Türje Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 04. 06Türje Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Türje Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2)-(4) bekezdéseiben, és a 34. § (1)-(4) bekezdéseiben, a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 62. § (6) bekezdésében és a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) és (4) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény rendelkezései alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) és g) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva Türje Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről és annak végrehajtási feladatairól az alábbi rendeletet alkotja:
1. § A rendelet hatálya Türje Község Önkormányzatára, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki
2. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervei:
a) Türje Község Önkormányzata
b) Türjei Közös Önkormányzati Hivatal
c) Türje Község Önkormányzat Főzőkonyhája
(2) Az (1.) bekezdésben felsorolt intézmények az 1. melléklet szerint külön-külön címet alkotnak.
Türje Község Önkormányzata összevont kiadásainak és bevételeinek főösszege
3. § (1) Türje Község Önkormányzat költségvetési főösszegét a rendelet 3. és 4. melléklete tartalmazza
(2) Türjei Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési főösszegét a rendelet 8. melléklete tartalmazza.
(3) Türje Község Önkormányzat Főzőkonyhája költségvetési főösszegét a rendelet 10. melléklete tartalmazza.
(4) Összevont – intézmények költségvetését is magába foglaló - 2022. évi költségvetésének főösszege a rendelet 3. és 4. melléklete szerint került megállapításra.
4. § Türje Község Önkormányzata az önkormányzati kötelező és önként feladatok egymástól való elkülönítését, azok összegét, a feladatokra fordítandó állami támogatás és saját erő összegét a 16. melléklet szerint fogadja el.
Költségvetési bevételek
5. § (1) Az önkormányzat működésének általános támogatási jogcímeit összegét és fajlagos értékeit a 2. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat a 2022. évi költségvetési bevételeit forrásonkénti részletezését a 3. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat költségvetési kiadásainak előirányzatait a Képviselő-testület a 4. melléklet szerint fogadja el.
(4) A Képviselő-testület az önkormányzat működési kiadásait összesítve kiemelt előirányzatonként a 7. melléklet tartalmazza.
(5) Az önkormányzat juttatások, segélyek jogcím szerinti részletezését az 5. melléklet tartalmazza.
(6) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásait – cél szerint – a 6. melléklet tartalmazza.
(7) Türje Község Önkormányzata 2022. évben nyújtott közvetett támogatásait a 13. melléklet tartalmazza.
(8) Türje Község Önkormányzata több évre kiható (3 év), várható működési és felhalmozási bevételeit és kiadásait a 14. melléklet tartalmazza.
(9) Az előirányzat felhasználási és finanszírozási ütemtervet a pénzeszközök változásait a 15. melléklet tartalmazza.
Türje Községi Önkormányzat felügyelete alá tartozó intézmények költségvetése
6. § (1) A Türjei Közös Önkormányzati Hivatal bevételi és kiadási előirányzatát a 8. melléklet, feladatonkénti részletezését a 9. melléklet tartalmazza.
(2) A Türjei Közös Önkormányzati Hivatal létszámkeretét a 12. melléklet tartalmazza. Összesített létszámkeret 13 fő főfoglalkozású létszám.
(3) A Türje Község Önkormányzat Főzőkonyhája bevételi és kiadási előirányzatát a 10. melléklet, feladatonkénti részletezését a 11. melléklet tartalmazza.
(4) A Türje Község Önkormányzat Főzőkonyhája létszámkeretét a 12. melléklet tartalmazza. Összesített létszámkeret 7 fő főfoglalkozású létszám.
Az önkormányzat pénzügyi műveletei
7. § (1) Rövidlejáratú (működési célú) hitel-visszafizetés a 2022. évre nem történik.
(2) Az önkormányzat összevont költségvetési tartaléka a 4. melléklet szerint került meghatározásra.
Költségvetési létszámkeret és illetményalap
8. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat összevont átlagos statisztikai létszámkeretét a 12. mellékletben foglalja össze.
(2) A köztisztviselői illetményalapot 46 380 Ft-ban állapítja meg.
(3) A dolgozók,- ezen belül a köztisztviselők béren kívüli juttatásban részesülnek szabályzat alapján.
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
9. § (1) Az önkormányzat a költségvetési rendeletben megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönthet.
(2) Türje Község önkormányzat képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy 1 000 000 Ft összeghatárig szükség esetén előirányzat átcsoportosítást hajtson végre.
(3) Az önkormányzat költségvetési rendeletének módosítása a Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik. Képviselő testület - első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletet.
(4) Az előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok között a módosított 368/2011.(XII.31.) Korm. rendeletben foglalt esetekben az irányító szerv hatáskörében hajtható végre átcsoportosítás.
(5) Az önkormányzat költségvetési szerve költségvetése terhére költségvetési támogatás, adomány, és más ellenérték nélküli kötelezettség nem vállalható, valamint kifizetés nem teljesíthető.
(6) Az önkormányzat költségvetési szervei saját nevében adósságot keletkeztető ügyletet érvényesen nem köthet, továbbá
a) törvényben meghatározott kivétellel értékpapírt nem bocsáthat ki, nem szerezhet meg,
b) pénzügyi lízinget vagy faktoringot (Áruszállításból, szolgáltatás nyújtásból származó kötelezettség megvásárlása) magában foglaló szerződést nem köthet, és
c) garanciát és kezességet nem vállalhat.
(7) Képviselő-testület a helyi iparűzési adó előirányzatából a fejlesztési szükségelteknek megfelelően, de maximum 50 %-ával az önkormányzat a fejlesztési tevékenységet támogatja.
(8) Az önkormányzat gazdálkodása során az évközben létrejött költségvetési többletet pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.
(9) A (8). pontban foglaltakkal kapcsolatos szerződések illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását - összeghatár nélkül - a Képviselő - testület a polgármester hatáskörébe utalja. A megtett intézkedésékről a polgármester a Képviselő-testületet a legközelebbi testületi ülésen tájékoztatja.
(10) A polgármester a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény 42 §-ában meghatározott ügyek kivételével dönthet a két ülés közötti időszakban felmerülő, halaszhatatlan – szervezeti és működési szabályzatban meghatározott- a képviselő-testület hatáskörébe tartozó önkormányzati ügyekben.
(11) Az Mötv. 68. §. (4) bekezdése szerinti felhatalmazással a Képviselő-testület nem él.
(12) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, vagy ennek következményei elhárítása céljából a polgármester e rendelet rendelkezéseitől eltérő, a helyi önkormányzat költségvetése körében a rendeletben nem szereplő kiadásokat teljesíthet és rendkívüli fizetési kötelezettségeket írhat elő.
Záró rendelkezések
10. § E Rendeletben megállapított előirányzatok tartalmazzák a 2022-as költségvetési év kezdetétől a Rendelet hatálybalépéséig teljesített 2022. évi bevételeket és kiadásokat is.
11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
COFOG száma |
COFOG elnevezése |
I. |
Türje Község Önkormányzata |
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
011320 |
Köztemető-fenntartás és működtetés |
013350 |
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018030 |
Támogatási célú finanszírozási múveletek |
041237 |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
042130 |
Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások |
042120 |
Mezőgazgasági támogatások |
042180 |
Állat-egészségügy |
045160 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
049010 |
Máshova nem sorolt gazdasági ügyek |
015030 |
Nem veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása |
052020 |
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése |
061030 |
Lakáshoz jutást segítő támogatások |
062020 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
063080 |
Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése |
064010 |
Közvilágítás |
066010 |
Zöldterületkezelés |
066020 |
Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
072111 |
Háziorvosi alapellátás |
072112 |
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
072311 |
Fogorvosi alapellátás |
072312 |
Fogorvosi ügyeleti ellátás |
074031 |
család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
074032 |
Ifjúság-egészségügyi gondozás |
081021 |
Sportszövetségek és szabályozó testületek működésének támogatása |
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
082092 |
Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
091140 |
Óvodai nevelés , ellátás működési feladatai |
107055 |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
900020 |
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülról |
II. |
Türjei Közös Önkormányzati Hivatal |
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
016010 |
Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek |
016020 |
Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek |
011140 |
Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége |
III. |
Türje Község Önkormányzata Főzőkonyhája |
096015 |
Gyerekétkeztetés |
096025 |
Munkahelyi vendéglátás |
049010 |
Egyéb máshová nem sorolható gazdasági ügyek |
104037 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
104035 |
Bölcsődei étkeztetés |
2. melléklet1
Jogcímek és fajlagos összegek a 2020. évi CX számú Magyarország 2021. évi költségvetéséről szóló törvény 2. sz. melléklete alapján |
Állami támogatás Ft-ban |
KIEGÉSZÍTÉS |
||
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
fajlagos érték |
kiegészítés |
Mindösszesen |
|
1./ A települési önkormányzatok működésének támogatása |
||||
1/a. Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
||||
5.495500 Ft x 8,96 fő = 49239680 |
0 |
|||
Kiegészítéssel növelt összege |
56 328 549 |
425372 |
425372 |
56 753 921 |
ba. Zöldterület- gazdálkodás: |
5 549 040 |
176160 |
5 725 200 |
|
bb. Közvilágítás fenntartási támogatás |
7 168 000 |
336000 |
7 504 000 |
|
bc. Köztemető fenntartási támogatás |
1 269 117 |
294288 |
1 563 405 |
|
bd. Közutak fenntartási támogatása: |
2 157 770 |
91820 |
2 249 590 |
|
1/c. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
8 000 000 |
500000 |
8 500 000 |
|
1/d. Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok |
96 900 |
5700 |
102 600 |
|
Összesen: (a + b + c ) = |
80 569 376 |
82 398 716 |
||
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (kötött támogatás) |
0 |
|||
1. Óvoda pedagógusok és segítők bértámogatása |
0 |
|||
- pedagógusok elismert létszáma (9 fő) |
43 753 500 |
401400 |
3612600 |
47 366 100 |
- óvoda pedagógusok munkáját segítők létszáma 5 fő |
16 695 000 |
539000 |
2695000 |
19 390 000 |
2. Óvodaműködési támogatás 110000 Ft/ fő / év (90,3 fő) |
9 933 000 |
20000 |
1806000 |
11 739 000 |
Bejáró gyerekek utaztatásának támogatása |
0 |
|||
189000 Ft/ fő * 17 fő |
3 213 000 |
3 213 000 |
||
Összesen |
73 594 500 |
81 708 100 |
||
III. Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
|||
2. Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása |
17 494 008 |
17 494 008 |
||
3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
0 |
|||
c. Szociális étkezés társulási formában |
0 |
|||
fajlagos összeg: 67810,-X 110% x 108 fő |
8 055 720 |
6600 |
712800 |
8 768 520 |
d. Házi segítségnyújtás |
0 |
|||
személyi gondozás:495480,- x 54 fő |
26 755 920 |
106600 |
5756400 |
32 512 320 |
szociális segítés 16 x 25 000 Ft |
400 000 |
400 000 |
||
4. Tanyagondnoki szolgáltatás |
4 590 600 |
551700 |
5 142 300 |
|
5. Bölcsőde szakmai dolgozók bértámogatása 3 fő * 4 260 000 |
12 780 000 |
1193000 |
3579000 |
16 359 000 |
Bölcsődei üzemeltetési támogatás |
1 329 000 |
1 329 000 |
||
Összesen |
71 405 248 |
82 005 148 |
||
5. Gyermekétkeztetés támogatása |
0 |
|||
a)Elismert dolgozók bértámogatása: 6,51 fő |
15 897 420 |
258300 |
1681533 |
17 578 953 |
b)Gyermekétkezés Üzemeltetésének támogatása |
26 545 300 |
26 545 300 |
||
c)Gyermek étkeztetés szünidei támogatása 570 Ft /adag 1796 adag |
1 023 720 |
1 023 720 |
||
Összesen |
43 466 440 |
45 147 973 |
||
IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
|||
1.) Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása |
0 |
|||
Fajlagos összeg: 2 213 Ft/fő = |
3 540 800 |
3 540 800 |
||
2022. évben állami költségvetésből származó bevételek összesen: |
272 576 364 |
22 224 373 |
294 800 737 |
|
3. melléklet2
Bevételi jogcímek |
Előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés % |
|
Eredeti |
Módosított |
|||
I. Műkködési célú támogatások államháztartáson belülről |
333 766 |
429 688 |
- |
|
1. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás |
296 093 |
331 714 |
0 |
|
1.1. Működés általános támogatása |
82 399 |
82 399 |
||
1.2. Köznevelési feladatok támogatása |
79 810 |
81 708 |
||
1.3.1. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
84 117 |
87 495 |
||
1.3.2. Gyerekétkezés támogatása |
42 851 |
45 148 |
||
1.4. Kulturális feladatok támogatása |
3 541 |
3 541 |
||
1.5. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (polgármesteri illetménykiegészítés: 3375, lakossági csatornatámogatás: 3200, iparűzési adó kiegészítés: 10530, Tüzifa 3541, REKI 1653) |
3 375 |
22 299 |
||
Elszámolásból származó bevételek |
9 124 |
|||
2. Működési célra átvett pénz ÁHT belülről |
37 673 |
97 974 |
0 |
|
2.1. Működési célra átvett pénz a TB Alapoktól |
12 705 |
12 705 |
||
2.2. Műk. Célú pénzátvétel az elkülönített Állami pénzalapoktól (közfogi) |
3 455 |
59 512 |
||
2.3. Támogatásértékű mük. bevétel fejezettől (kulturális 20%) |
626 |
626 |
||
2.4. Támogatásértékű működési bevétel egyéb fejezettől (MFP) |
3 969 |
|||
2.4. Támogatásértékű bevétel Központi költégvetési szervtől |
1 080 |
1 080 |
||
2.5. Támogatásértékű bevétel önkormányzatoktól |
14 567 |
14 567 |
||
2.7. Támogatásértékű bevétel Eutól |
275 |
|||
2.6. Pénzeszközátvétel ágazati pótlék |
5 240 |
5 240 |
||
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
430 227 |
0 |
|
Európai Úniótól - VP Türje-Tekenye utas |
47 538 |
|||
Európai Úniótól - Szennyvíz agglomeráció |
355 309 |
|||
Felhalmozási célú támogatások elkülönített állami pénzalapoktól |
9 833 |
|||
Egyéb fejezettől - Magyar Falu pályázatok |
17 547 |
|||
III. Közhatalmi bevételek |
22 450 |
39 890 |
0 |
|
1.2. Helyi adók |
22 450 |
39 890 |
0 |
|
1.2.1. Építmény adó |
1 300 |
1 600 |
||
1.2.2. Magánszemélyek kommunális adója |
6 000 |
6 500 |
||
1.2.3. Iparűzési adó |
15 000 |
31 410 |
||
1.2.4. Pótlékok, bírságok |
150 |
380 |
||
1.3. Átengedett központi adók |
0 |
0 |
0 |
|
1.3.1. Gépjárműadó helyi önkormányzatot megillető része |
0 |
0 |
||
IV. Intézményi működési bevételek |
9 333 |
14 268 |
0 |
|
1.1. Készletértékesítés (kertészet) |
1 500 |
2 623 |
||
1.2. Szolgáltatások ellenértéke |
3 997 |
5 884 |
0 |
|
1.2.1. Szociális ebéd kiszállítási díja |
440 |
440 |
||
1.2.2. Egyéb szolgáltatások bevételei (MAZSIHISZ) |
45 |
45 |
||
1.2.3. Tankerület bejáró gyerekek szállítása |
3 352 |
4 652 |
||
1.2.4. Sírhelyváltás |
160 |
160 |
||
1.2.5. Egyéb bevételek |
587 |
|||
1.3.Továbbszámlázott szolgáltatások |
1 040 |
1 040 |
||
1.4. Tulajdonosi bevételek |
946 |
1 359 |
0 |
|
1.4.1.1.Ebédlő, művelődési ház, raktárak |
118 |
118 |
||
1.4.1.2. Lakbérbevétel, |
828 |
1 241 |
||
1.5. Kamatbevételek |
30 |
32 |
0 |
|
1.5. Kamatbevételek |
30 |
32 |
||
1.6. Egyéb bevételek |
1 820 |
3 278 |
0 |
|
1.6.1. Mezőőri járulék |
1 500 |
2 267 |
||
1.6.2. Egyéb sajátos bevételek (temetőfenntartási hozzájárulás) |
320 |
320 |
||
1.6.3 Kiadások visszítérítései |
250 |
|||
1.6.4. Egyéb bevételek |
441 |
|||
1.7. Biztosító Által fizetett kártérítés |
0 |
52 |
||
VI. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
7 800 |
19 496 |
0 |
|
1.2.Csatornahálózat bérleti díja |
5 800 |
11 277 |
||
1.3.Vízműhálózat bérleti díj ( koncessziós) |
2 000 |
8 219 |
||
VII. Felhalmozási bevételek |
800 |
|||
Ingatlan értékesítés |
600 |
|||
Tárgyi eszköz értékesítés |
100 |
|||
Részesedések értékesítése |
100 |
|||
VII. Felhalmozásra átvett pénz |
1 737 |
3 077 |
0 |
|
1.1. Lakásépítési, -vásárlási kölcsön visszatérülése |
1 237 |
1 636 |
||
1.2 Felhalmozási pénz (területalapú támogatás) |
500 |
1 441 |
||
VIII. Költségvetési Bevételek Összesen ( I+…..+XV) |
375 086 |
937 446 |
0 |
|
IX.Állami megelőlegezés |
13 598 |
|||
X. Előző évi korrigált pénzmaradvány |
166 633 |
163 751 |
||
1.1. Működési pénzmaradvány (közfoglalkoztatási előleg 7636, állami támogatás megelőlegezése 12051 TOP közösségfejlesztés 2201 Tüzifa támogatás:3 200, Magyar falu közművelődési: 2442 Testvételepülés: 1850; Idegen bevételek: 87, Összes feladattal terhelt: 29 467 Szabad maradvány: 40157 |
72 506 |
69 624 |
||
1.2. Fejlesztési pénzmaradvány: cél számlán (szennyvíz): 11 390 + 4380 BM utas: 15 071 , Magyar falu utas: 39956, Zártkert: 23330 Összes feladattal terhelt: 94 127 Ft |
94 127 |
94 127 |
||
XI. Finanszírozási bevételek összesen |
166 633 |
177 349 |
0 |
|
XII. Türje Község Önkormányzata összesen ( XVI +….+XIX.) |
541 719 |
1 114 795 |
0 |
|
XIII. Türjei Közös Önkormányzati Hivatal 8. melléklet sz. |
86 343 |
95 147 |
||
XIV. Türje Község Önkormányzat Főzőkonyhája |
70 676 |
80 253 |
||
XV. Levonva az intézmények Finanszírozása |
133 532 |
138 832 |
||
XVI. Türje Község Önkormányzatának összevont bevételei |
565 206 |
1 151 363 |
0 |
|
4. melléklet3
Kiadási jogcímek |
Előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés |
|
Eredeti |
Módosított |
% |
||
I. Működési kiadások |
111 665 |
173 935 |
0 |
|
1.1. Személyi juttatások |
55 343 |
88 890 |
||
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok |
6 466 |
9 040 |
||
1.3. Dologi kiadások |
49 856 |
76 005 |
||
II. Juttatások, segélyek |
11 375 |
11 372 |
||
III. Elvonások, befizetések - 2021 évi |
548 |
563 |
||
IV. Működési célú támogatásértékű pénzátadás |
144 911 |
146 713 |
0 |
|
1./ Önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek |
846 |
2 122 |
0 |
|
Ebből - Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ |
374 |
374 |
||
- Belső Ellenőrzési Társulás |
472 |
472 |
||
- Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak |
||||
- Zalaszentlászló Község Önkormányzatának |
819 |
|||
- Batyk Község Önkormányzatának |
457 |
|||
2./ Társulások és költségvetési szerveik |
143 105 |
143 631 |
0 |
|
- Óvodai Társulás részére állami támogatás átadás |
94 083 |
94 884 |
||
- Óvodai Társulás részére feladatellátás támogatása |
686 |
|||
- Szociális társulás részére állami támogatás átadás |
46 830 |
45 542 |
||
- Szociális Társulás részére feladatellátás támogatása |
1 506 |
3 205 |
||
3./ Fejezeti kezelésű előirányzat részére BURSA |
960 |
960 |
||
V. Működési pénzátadás ÁHT. Kívülre |
2 100 |
5 450 |
0 |
|
2.) Társadalmi szervezetek, alapítványok összesen |
2 100 |
2 100 |
0 |
|
Ebből: - Sportegyesület |
1 200 |
1 200 |
||
- Közelebb Európához Alapítvány |
200 |
200 |
||
- Polgárőrség |
400 |
400 |
||
- Tűzoltóság támogatása |
200 |
200 |
||
- szimat állatvédő egyesület |
100 |
100 |
||
2) vállalkozások részére Zalavíz Zrt. |
3 200 |
|||
3) háztartások részére |
150 |
|||
VI. Fejlesztések, felújítások |
89 071 |
529 597 |
||
VII. Felhalmozási pénzátadás - lakásvásárlási kölcsön |
1 500 |
1 500 |
||
VIII. Tartalékok |
34 966 |
93 616 |
0 |
|
1./ Működési tartalék |
8 841 |
71 342 |
||
- Általános |
6 590 |
45 905 |
||
- Cél (idegen bevételek: 86, MFP-2022:3381, Startmunka 2023. évi bérelőleg: 7196,0, céltartalék követelésre: 1808,0, KEHOP szennyvíz ingatlankisajátítás 534,0, állami megelőlegezés 12432) |
2 251 |
25 437 |
||
2./ Fejlesztési |
26 125 |
22 274 |
||
- szabad |
||||
- célhoz kötött (célszámlán elkülönített: 15771) |
15 771 |
15 771 |
||
- Leader önerő 421,0, tekenyei út önerő 2633,0 -2451,0, sportöltöző tető f. 5000,0, kamerarendszer fejlesztése 1000,0-1000,0, teherautó vásárlása 1000,0-400 kocsibeálló tető 300,0 |
10 354 |
6 503 |
||
IX. Költségvetési kiadások összesen |
396 136 |
962 746 |
0 |
|
X. Felügyelet alá tartozó költségvetési szerv támogatása |
133 532 |
138 832 |
0 |
|
- Türjei Közös Önkormányzati Hivatal |
86 131 |
87 621 |
||
- Türje Község Önkormányzat Főzőkonyhája |
47 401 |
51 211 |
||
XI. Megelőlegezés visszafizetése |
12 051 |
13217 |
||
XII Finanszírozási kiadások összesen |
145 583 |
152 049 |
0 |
|
XIII. Türje Község Önkormányzata összesen ( I+….+XI) |
541 719 |
1 114 795 |
0 |
|
XIV. Türjei Közös Önkormányzati Hivatal |
86 343 |
95 147 |
||
XV. Türje Község Önkormányzat Főzőkonyhája |
70 676 |
80 253 |
||
XVI. Levonás az intézmények finanszírozási összege: |
133 532 |
138 832 |
||
XVII. Türje község Önkormányzatának összevont kiadásai |
565 206 |
1 151 363 |
0 |
5. melléklet4
Jogcímek |
Eredeti ei. |
Módosított ei |
Teljesítés |
Teljesítés % |
I. Rászorultságtól függő pénzbeni szociális ellátások |
||||
2./ gyermekvédelmi támogatás |
0 |
0 |
0 |
|
II. Önkormányzati segélyek |
11 375 |
11 372 |
0 |
|
1./ Különféle pénzbeli ellátások |
11 175 |
11 172 |
0 |
0 |
Ebből: - Önkormányzati lakhatási támogatás |
4 050 |
4 050 |
||
- Beiskolázási támogatás |
1 850 |
1 850 |
||
- Temetési támogatás |
600 |
600 |
||
- gyógyszer támogatás |
2 400 |
2 400 |
||
- egyszeri támogatás |
1 875 |
1 872 |
||
- újszülöttek támogatása |
400 |
400 |
||
2./Önkormányzat által nyújtott természetbeni ellátások |
200 |
200 |
0 |
|
- gyermek étkeztetés támogatása (45 %) |
||||
- köztemetés |
200 |
200 |
||
- téli rezsicsökkentés- gázpalack |
||||
- természetbeni támogatás (élelmiszer) |
||||
Önkormányzat által nyújtott dologi kiadások |
4 619 |
9 790 |
||
- szociális tüzifa 2021, 2022 |
3 413 |
8 112 |
||
- természetbeni szállítás |
1 000 |
1 472 |
||
- szociális tüzifa - természetbeni juttatás |
206 |
206 |
||
Juttatások, segélyek összesen ( I + II ) |
15 994 |
21 162 |
0 |
6. melléklet5
Fejlesztési kiadások |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés % |
|---|---|---|---|---|
5./ Felújítások |
82 859 |
149 678 |
0 |
|
Ebből: - Vizmű hálózat, karbantartás, felújítás |
2 000 |
8 219 |
||
- Csatorna hálózat felújítás |
5 800 |
11 277 |
||
- Zártkert utak felújítása |
18 000 |
18 000 |
||
- BM pályázat belterületi utak felújítása |
17 730 |
17 730 |
||
- Magyar falu utas pályázata |
39 329 |
39 329 |
||
- Türje Tekenye összekötő út felújítása |
44 872 |
|||
- helyi sajátos felújítás |
419 |
|||
- járdafelújítás |
9 832 |
|||
6./ Beruházások |
5 330 |
378 961 |
0 |
|
- Ingatlan vásárlás (zártkert) |
1 650 |
1 650 |
||
- gyümölcsős telepítése - vadkerítés |
3 680 |
3 680 |
||
- szennyvíz agglomerációs fejlesztés |
351 918 |
|||
- Lámpatestek vásárlása |
100 |
|||
- helyi sajátos program - garázsépítés |
5 704 |
|||
- helyi sajátos eszközbeszerzés |
70 |
|||
- mezőgazdasági program eszközbeszerzés |
5 186 |
|||
- temető eszközvásárlás |
1 627 |
|||
- temető urnafal kialakítása |
4 087 |
|||
- MFP közösségi eszközbeszerzések |
2 001 |
|||
- vízkár rendezési terv készítése |
360 |
|||
-Ingatlan vásárlás |
350 |
|||
-kamerarendszer bővítése |
2 228 |
|||
7./ Tárgyi eszköz vásárlás |
882 |
958 |
0 |
|
-Kisértékű tárgyi eszközvásárlás |
882 |
882 |
||
- Eszközbeszerzés (informatikai eszközök) |
76 |
|||
Fejlesztési kiadások összesen (1+…+8) : |
89 071 |
529 597 |
0 |
7. melléklet6
Feladat |
Bér |
Munkaadót terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Összesen |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
megnevezése |
Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Teljesítés |
||||
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|||||
Igazgatás |
15 717 |
15 804 |
1 876 |
1 910 |
6 527 |
7 123 |
24 120 |
24 837 |
0 |
|||
Temetőfenntartás |
738 |
738 |
93 |
93 |
440 |
500 |
1 271 |
1 331 |
0 |
|||
vagyon gazdálkodás |
2 898 |
2 998 |
2 898 |
2 998 |
0 |
|||||||
állattartás |
207 |
207 |
207 |
207 |
||||||||
állat egészségügyi ellátás |
64 |
64 |
64 |
64 |
0 |
|||||||
Közutak fenntartása |
254 |
254 |
254 |
254 |
0 |
|||||||
Hulladékgazdálkodás |
762 |
762 |
762 |
762 |
0 |
|||||||
szennyvíz, víz |
84 |
762 |
84 |
762 |
0 |
|||||||
Közvilágítás |
5 903 |
6 383 |
5 903 |
6 383 |
0 |
|||||||
Zöldterület gazdálkodás |
1 105 |
1 105 |
138 |
138 |
151 |
151 |
1 394 |
1 394 |
0 |
|||
Város és község gazdálkodás |
2 824 |
2 824 |
300 |
300 |
1 607 |
1 607 |
4 731 |
4 731 |
0 |
|||
Mezőőri őrszolgálat |
4 000 |
4 035 |
576 |
576 |
1 089 |
1 238 |
5 665 |
5 849 |
0 |
|||
Háziorvosi szolgálat |
902 |
902 |
119 |
119 |
880 |
880 |
1 901 |
1 901 |
0 |
|||
Fogorvosi szolgálat |
80 |
3 438 |
3 438 |
3 438 |
3 518 |
0 |
||||||
Háziorvosi ügyelet |
3 390 |
3 390 |
3 390 |
3 390 |
0 |
|||||||
Fogorvosi ügyelet |
97 |
97 |
97 |
97 |
0 |
|||||||
védőnői szolgálat |
9 568 |
9 591 |
1 315 |
1 315 |
743 |
743 |
11 626 |
11 649 |
0 |
|||
Ifjúság egészségügy |
62 |
62 |
9 |
9 |
67 |
67 |
138 |
138 |
0 |
|||
Sport támogatása |
0 |
0 |
0 |
701 |
701 |
701 |
701 |
0 |
||||
Könyvtári állomány gyarapítása |
540 |
540 |
10 |
10 |
221 |
221 |
771 |
771 |
0 |
|||
Közművelődés |
3 566 |
6 309 |
501 |
680 |
4 235 |
4 641 |
8 302 |
11 630 |
0 |
|||
Közösségfejlesztés TOP-5.3.1. |
1 728 |
1 728 |
196 |
196 |
351 |
351 |
2 275 |
2 275 |
0 |
|||
Segély (Tüzifa) |
4 620 |
10 016 |
4 620 |
10 016 |
0 |
|||||||
Gazdasági ügyek (tankerület) |
3 402 |
3 402 |
3 402 |
3 402 |
0 |
|||||||
óvoda |
4 500 |
4 500 |
4 500 |
4 500 |
0 |
|||||||
Tanyagondnoki szolgálat |
4 000 |
4 035 |
568 |
568 |
1 642 |
1 642 |
6 210 |
6 245 |
0 |
|||
Pályázatok |
230 |
586 |
37 |
69 |
1 583 |
5 357 |
1 850 |
6 012 |
0 |
|||
Összesen |
44 980 |
48 339 |
0 |
5 738 |
5 983 |
0 |
49 856 |
61 495 |
0 |
100 574 |
115 817 |
0 |
Közfoglalkoztatás 2021 |
10 363 |
10 363 |
728 |
728 |
0 |
0 |
11 091 |
11 091 |
0 |
|||
Közfoglalkoztatás 2022- mg |
6 917 |
536 |
8 953 |
0 |
16 406 |
|||||||
Közfoglalkoztatás 2022- helyi sajátos |
19 311 |
1 496 |
3 866 |
0 |
24 673 |
|||||||
Közfoglalkoztatás 2022- szociális |
3 960 |
297 |
1 691 |
0 |
5 948 |
|||||||
Összesen közfoglalkoztatás |
10 363 |
40 551 |
0 |
728 |
3 057 |
0 |
0 |
14 510 |
0 |
11 091 |
58 118 |
0 |
ÖSSZESEN: |
||||||||||||
55 343 |
88 890 |
0 |
6 466 |
9 040 |
0 |
49 856 |
76 005 |
0 |
111 665 |
173 935 |
0 |
|
8. melléklet7
Bevételek |
||||
|---|---|---|---|---|
Bevételi jogcímek |
Előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés |
|
Eredeti |
Módosított |
% |
||
költségek visszatérítései |
1299 |
0,00% |
||
szolgáltatási bevétele |
55 |
0,00% |
||
Kamatbevételek |
1 |
1 |
0,00% |
|
Intézményi működési bevételek összesen: |
1 |
1 355 |
0 |
0,00% |
Államháztartáson belülről működési pénzátvétel |
0 |
5 960 |
0 |
0,00% |
Fejezettől- népszámlálás |
0 |
3 457 |
0,00% |
|
Fejezettől- Választások normatívája |
2 503 |
0,00% |
||
Költségvetési bevételek összesen |
1 |
7 315 |
0 |
0,00% |
Iránytó (felügyeleti) szervtől kapott támogatás |
86 131 |
87 621 |
0 |
0,00% |
Irányító (felügyeleti) szervtől kapott támogatás - állami támogatás címén |
56 754 |
56 754 |
0,00% |
|
Fenntartó települések hozzájárulása |
29 377 |
30 867 |
||
Előző évi pénzmaradvány |
211 |
211 |
0,00% |
|
Finanszírozási bevételek összesen |
86 342 |
87 832 |
0 |
0,00% |
Intézményi bevételek összesen: (I+II+III) |
86 343 |
95 147 |
0 |
0,00% |
K I A D Á S O K |
||||
Kiadási jogcímek |
Előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés |
|
Eredeti |
Módosított |
% |
||
I. Működési kiadások |
86 089 |
94 770 |
0 |
0,00% |
- 1.) 51-52.Személyi juttatások |
66 605 |
71 257 |
0,00% |
|
- 2.) 53. Munkaadókat terhelő járulékok |
9 300 |
9 498 |
0,00% |
|
- 3.) 54-56.Dologi kiadások |
10 184 |
14 015 |
0,00% |
|
Pénzeszközátdás |
26 |
0,00% |
||
III.Beruházási kiadások (kisértékű eszközbeszerzés |
254 |
351 |
0,00% |
|
Költségvetési kiadások összesen |
86 343 |
95 147 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
|
III.Intézményi kiadások összesen: (I+II.) |
86 343 |
95 147 |
0 |
0,00% |
9. melléklet8
Türjei Közös Önkormányzati Hivatal |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022. évi Működési kiadások részletezése szakfeladatonként és kiemelt előirányzatonként |
||||||||||||
Szakfeladat |
Bér |
Munkaadót terhelő járulékok |
Egyéb müködési kiadás |
Összesen |
||||||||
megnevezése |
Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Teljesítés |
||||
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|||||
Önkormányzat igazgatás Türje |
38 788 |
38 917 |
5 301 |
5 048 |
5 228 |
6 808 |
49 317 |
50 773 |
0 |
|||
Önkormányzati igazgatás Batyk |
10 160 |
10 165 |
1 465 |
1 447 |
2 118 |
2 420 |
13 743 |
14 032 |
0 |
|||
Önkormányzati igazgatás Zlaszló |
17 657 |
17 587 |
2 534 |
2 436 |
2 838 |
4 224 |
23 029 |
24 247 |
0 |
|||
Országgyűlés |
2 511 |
341 |
363 |
3 215 |
0 |
|||||||
Népszámlálás |
2 077 |
226 |
200 |
2 503 |
||||||||
Összesen: |
66 605 |
71 257 |
0 |
9 300 |
9 498 |
0 |
10 184 |
14 015 |
0 |
86 089 |
94 770 |
0 |
10. melléklet9
BEVÉTELEK |
||||
|---|---|---|---|---|
Bevételi jogcímek |
Előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés |
|
Eredeti |
Módosított |
% |
||
I. Intézményi működési bevételek összesen: |
22 512 |
28 244 |
0 |
|
Szolgáltatás ellenértéke |
14 180 |
18 358 |
||
Ellátási díj bevétel |
3 545 |
3 545 |
||
Kiszámlázott áfa |
4 786 |
5 927 |
||
Áfa visszatérítés |
264 |
|||
Kamatbevételek |
1 |
1 |
||
Egyéb működési bevételek |
149 |
|||
II. Pénzeszközátvétel államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
Munkaügyi támogatás |
||||
III. Tárgyi eszköz értékesítés bevétele |
||||
IV. Irányító (felügyeleti) szervtől kapott támogatás |
47 401 |
51 211 |
0 |
|
Irányító(felügyeleti) szervtől kapott támogatás - állami támogatás címén |
43 969 |
46 266 |
||
Önkormányzati hozzájárulás |
3 432 |
4 945 |
||
V. Előző évi pénzmaradvány (762525) |
763 |
798 |
||
Intézményi bevételek összesen: |
70 676 |
80 253 |
0 |
|
K I A D Á S O K |
||||
Kiadási jogcímek |
Előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés |
|
Eredeti |
Módosított |
% |
||
I. Működési kiadások |
70 497 |
79 766 |
0 |
|
- 1.) 51-52.Személyi juttatások |
24 093 |
24 595 |
||
- 2.) 53. Munkaadókat terhelő járulékok |
3 443 |
3 336 |
||
- 3.) 54-56.Dologi kiadások |
42 961 |
51 835 |
||
II. Beruházási kiadások (kis értékű eszközbeszerzés |
179 |
487 |
||
III. Intézményi kiadások összesen: (I+II.) |
70 676 |
80 253 |
0 |
|
11. melléklet10
Türje Község Önkormányzat Főzőkonyhája |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022. évi Működési kiadások részletezése feladatonként és kiemelt előirányzatonként |
||||||||||||
Feladat |
Bér |
Munkaadót terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Összesen |
||||||||
megnevezése |
Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Teljesítés |
||||
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|||||
Gyerekétkeztetés |
17 702 |
17 970 |
2 525 |
2 400 |
26 706 |
27 582 |
46 933 |
47 952 |
0 |
|||
Szünidei étkeztetés |
0 |
1 |
1 |
883 |
882 |
884 |
883 |
0 |
||||
Vendég étkeztetés |
6 391 |
6 625 |
914 |
932 |
13 636 |
21 635 |
20 941 |
29 192 |
0 |
|||
munkahelyi étkeztetés |
0 |
1 |
1 |
702 |
702 |
703 |
703 |
0 |
||||
Bölcsődei étkeztetés |
0 |
2 |
2 |
1 034 |
1 034 |
1 036 |
1 036 |
0 |
||||
Összesen: |
24 093 |
24 595 |
0 |
3 443 |
3 336 |
0 |
42 961 |
51 835 |
0 |
70 497 |
79 766 |
0 |
12. melléklet11
Létszámkeret meghatározás (fő) |
|||
Szakfeladatok |
2022 évi |
||
átlagos statisztikai létszám |
|||
főfoglalkozású |
Részfoglalkozású |
||
Türje Község Önkormányzata |
|||
Közfoglalkoztatás 37 fő |
37 |
0 |
|
Mezőőr |
1 |
0 |
|
Önkormányzati igazgatási tevékenység (polgármester) |
1 |
0 |
|
Temetőfenntartás |
0,4 |
0 |
|
Zöldterület gazdálkodás |
0,6 |
0 |
|
Védőnői szolgálat |
1 |
0,375 |
|
Művelődési Ház |
1 |
0 |
|
Közművelődés,. Könyvtár |
0 |
0 |
|
Háziorvos |
0 |
0,375 |
|
Tanyagondnok |
1 |
||
összesen: |
43 |
0,75 |
|
Felügyelet alá tartozó költségvetési szervek összesen |
20 |
0 |
|
Türjei Közös Önkormányzati Hivatal |
13 |
0 |
|
Türje Község Önkormányzat Főzőkonyhája |
7 |
0 |
|
Összesen:(1+……+6) |
63,00 |
0,75 |
|
13. melléklet12
Az önkormányzat által 2022. évben nyújtott közvetett támogatások |
|||
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
Kedvezmények összege |
1 |
2 |
3 |
4 |
1. |
Ellátottak térítési díjának elengedése - Türje Község Önkrományzat Főzőkonyhája (munkahelyi és konyhai dolgozók, intézményi gyerek étkeztetés) |
12 923 |
5 433 |
3. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
||
10. |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség 1991.évi LXXXII.tv. 5. § |
||
11. |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség terembéreleti díj határozata alapján/ |
||
12. |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség |
||
13. |
Egyéb kedvezmény |
||
14. |
Egyéb kölcsön elengedése |
||
15 |
Építmény adó kedvezmény |
57 |
57 |
16 |
Kommunális adó kedvezmény: |
||
17 |
Talajterhelési díj kedvezmény |
3 279 |
3 279 |
18 |
Iparűzési adó kedvezmény |
||
19 |
Összesen: |
16 259 |
8 769 |
14. melléklet13
2022 évi |
2023 |
2024 |
2025 |
2022 évi várható |
2023 |
2024 |
2025 |
||
Kiadások |
Bevételek |
||||||||
Működési kiadások |
Működési bevételek |
||||||||
K1. Személyi juttatások |
88890 |
40 894 |
40 894 |
40 894 |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
429 688 |
348 766 |
348 766 |
348 766 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
9040 |
5 305 |
5 305 |
5 305 |
B3. Közhatalmi bevételek |
34 246 |
15 225 |
15 225 |
15 225 |
K3. Dologi kiadások |
76005 |
40 520 |
40 520 |
40 520 |
B4. Működési bevételek |
14 268 |
9 333 |
9 333 |
9 333 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
11372 |
11 375 |
11 375 |
11 375 |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
||||
K5. Egyéb működési célú kiadások |
152726 |
141 698 |
141 698 |
141 698 |
B8. Finanszírozási bevételek (működési) |
||||
tartalék (működési) |
71342 |
maradvány igénybevétel |
69 624 |
||||||
K9. Finanszírozási kiadások |
152049 |
133532 |
133532 |
133532 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
13 598 |
|||
Működési kiadás összesen: |
561424 |
373324 |
373324 |
373324 |
Működési bevétel összesen: |
561 424 |
373 324 |
373 324 |
373 324 |
Működési bevételek és kiadások egyenlege: 0 |
|||||||||
Felhalmozási kiadások |
Felhalmozási bevételek |
||||||||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
430 227 |
249 733 |
|||||||
B3. Közhatalmi bevételek |
5 644 |
||||||||
K5. Felhalmozási célú tartalék |
22274 |
15 711 |
15 711 |
15 711 |
B4. Működési bevételek |
19 496 |
7 800 |
7 800 |
7 800 |
K6. Beruházások |
379919 |
249 733 |
B5. Felhalmozási bevételek |
800 |
|||||
K7. Felújítások |
149678 |
7 800 |
7 800 |
7 800 |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
3 077 |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
1500 |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
B8. Finanszírozási bevételek (felhalmozási) |
||||
maradvány igénybevétel |
94 127 |
15 711 |
15 711 |
15 711 |
|||||
Felhalmozási kiadás összesen: |
553371 |
274 744 |
25 011 |
25 011 |
Felhalmozási bevétel összesen: |
553 371 |
274 744 |
25 011 |
25 011 |
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege: 0 |
|||||||||
M i n d ö s s z e s e n : |
1114795 |
648068 |
398335 |
398335 |
M i n d ö s s z e s e n : |
1 114 795 |
648 068 |
398 335 |
398 335 |
15. melléklet14
Rovat főcsoport megnevezés |
Éves módosított |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen tárgyévi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevétel |
||||||||||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
429 688 |
27 814 |
27 814 |
33 419 |
33 419 |
41 884 |
67 388 |
30 903 |
27 814 |
27 814 |
32 814 |
36 937 |
41 668 |
429 688 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
430 227 |
9 833 |
17 547 |
47 538 |
105 576 |
249 733 |
430 227 |
|||||||
Közhatalmi bevételek |
39 890 |
425 |
240 |
3 114 |
1 620 |
6 175 |
883 |
883 |
3 195 |
16 050 |
1 625 |
684 |
4 996 |
39 890 |
Működési bevételek |
14 268 |
778 |
778 |
778 |
778 |
778 |
778 |
778 |
830 |
1 778 |
1 777 |
1 777 |
2 660 |
14 268 |
Felhalmozási bevételek |
19 496 |
1 950 |
1 950 |
1 950 |
3 601 |
10 045 |
19 496 |
|||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
3 877 |
84 |
50 |
878 |
183 |
58 |
58 |
58 |
74 |
1 027 |
61 |
1 346 |
3 877 |
|
Finanszírozási bevételek |
177 349 |
163 751 |
1 166 |
12 432 |
177 349 |
|||||||||
Bevétel összesen: |
1 114 795 |
192 768 |
28 916 |
50 310 |
36 695 |
49 020 |
88 604 |
32 622 |
81 385 |
154 893 |
37 243 |
39 459 |
322 880 |
1 114 795 |
Kiadás |
||||||||||||||
Személyi juttatások |
88 890 |
4 612 |
4 612 |
7 791 |
7 791 |
7 791 |
7 791 |
7 791 |
8 191 |
7 791 |
7 790 |
9 148 |
7 791 |
88 890 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
9 040 |
539 |
539 |
786 |
786 |
786 |
786 |
786 |
786 |
786 |
786 |
889 |
785 |
9 040 |
Dologi kiadások |
76 005 |
4 155 |
4 155 |
5 978 |
5 978 |
5 978 |
5 978 |
5 978 |
5 978 |
6 173 |
7 698 |
7 978 |
9 978 |
76 005 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
11 372 |
948 |
948 |
948 |
948 |
948 |
948 |
948 |
948 |
948 |
948 |
945 |
947 |
11 372 |
Egyéb működési célú kiadások |
152 726 |
12 296 |
12 297 |
12 515 |
12 515 |
12 515 |
12 515 |
12 515 |
12 515 |
12 515 |
12 515 |
15 496 |
12 517 |
152 726 |
Tartalékok |
93 616 |
421 |
2 251 |
2 633 |
2 360 |
85 951 |
93 616 |
|||||||
Beruházások |
529 597 |
710 |
5 330 |
882 |
2 228 |
18 775 |
105 576 |
249 733 |
383 234 |
|||||
Felújítások |
7 800 |
75 059 |
3 601 |
44 872 |
15 031 |
146 363 |
||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
1 500 |
500 |
500 |
500 |
1 500 |
|||||||||
Finanszírozási kiadások |
152 049 |
12 132 |
13 298 |
12 132 |
12 132 |
12 132 |
12 132 |
12 132 |
12 132 |
14 438 |
12 959 |
14 437 |
11 993 |
152 049 |
Kiadás összesen: |
1 114 795 |
34 682 |
35 849 |
40 650 |
49 081 |
123 290 |
43 665 |
42 378 |
62 185 |
151 828 |
42 696 |
93 765 |
394 726 |
1 114 795 |
Egyenleg (Bevétel - Kiadás): |
0 |
158 086 |
-6 933 |
9 660 |
-12 386 |
-74 270 |
44 939 |
-9 756 |
19 200 |
3 065 |
-5 453 |
-54 306 |
-71 846 |
0 |
16. melléklet15
Önkormányzati kötelező feladatok |
Kiadások |
Bevételek |
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
működési kiadás |
felhalmozási célú kiadás |
Állami támogatás |
Átvett pénz |
Önkormányzati saját bevétel |
Bevétel-Kiadás |
Állami átcsoportosítások |
Eredmény |
||||||||||||||
pénzeszközátadás, befizetések, finanszírozás, segélyezés |
Elvonások/ tartalék |
Feladat finanszírozás |
Működési |
Fejlesztési |
Működési bevételek |
Bérleti díj |
készletért |
továbbszámlázott szolgáltatás |
kamatbevételek |
átvett pénz |
Egyéb bevételek |
2021 évi Pénzmaradvány |
feladattal terhelt saját |
||||||||
1. |
igazgatás |
24837 |
150 |
563 |
203 |
11875 |
587 |
1040 |
32 |
691 |
-11528 |
1121 |
-10407 |
||||||||
2. |
közös önkormányzati hivatal |
87621 |
57407 |
14567 |
-15647 |
4331 |
-11316 |
||||||||||||||
3. |
hivatal előző évi elszámolás |
1276 |
-1276 |
-1276 |
|||||||||||||||||
4. |
Uniós pályázatok (leader) |
421 |
-421 |
-421 |
|||||||||||||||||
5. |
Magyar falu pályázatok |
438 |
3381 |
56876 |
3969 |
17547 |
39956 |
777 |
777 |
||||||||||||
6. |
Uniós pályázatok (Tekenyei út) |
3724 |
182 |
44872 |
275 |
47538 |
-965 |
-965 |
|||||||||||||
7. |
belső ellenőrzés |
472 |
-472 |
-472 |
|||||||||||||||||
8. |
gyerekjólét |
374 |
-374 |
374 |
0 |
||||||||||||||||
9. |
roma önk |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
10. |
bursa össztöndíj |
960 |
-960 |
-960 |
|||||||||||||||||
11. |
állami megelőlegezés |
12051 |
12432 |
12432 |
12051 |
0 |
0 |
||||||||||||||
12. |
temető |
1331 |
1563 |
45 |
480 |
757 |
-757 |
0 |
|||||||||||||
13. |
vagyon |
2998 |
900 |
26368 |
1359 |
852 |
23330 |
-4725 |
-4725 |
||||||||||||
14. |
juhok |
207 |
1441 |
1234 |
1234 |
||||||||||||||||
15. |
állategészségügy |
64 |
-64 |
-64 |
|||||||||||||||||
16. |
közutak |
254 |
17730 |
2250 |
15071 |
-663 |
-663 |
||||||||||||||
17. |
hulladék |
762 |
-762 |
-762 |
|||||||||||||||||
18. |
közvilágítás |
6383 |
7504 |
1121 |
-1121 |
0 |
|||||||||||||||
19. |
zöldterület gazdálkodás |
1394 |
5725 |
4331 |
-4331 |
0 |
|||||||||||||||
20. |
városgazdálkodás |
4731 |
103 |
-4628 |
-4628 |
||||||||||||||||
21. |
háziorvos |
1901 |
-1901 |
-1901 |
|||||||||||||||||
22. |
háziorvosi ügyeleti ellátás |
3390 |
-3390 |
757 |
-2633 |
||||||||||||||||
23. |
védőnő |
11649 |
95 |
1000 |
8769 |
-1975 |
-1975 |
||||||||||||||
24. |
fogorvos |
3518 |
160 |
3797 |
119 |
119 |
|||||||||||||||
25. |
fogorvosi ügyelet |
97 |
-97 |
-97 |
|||||||||||||||||
26. |
ifjúság egészségügyi ellátás |
138 |
139 |
1 |
1 |
||||||||||||||||
27. |
vírus |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
28. |
sport |
701 |
1200 |
-1901 |
-1901 |
||||||||||||||||
29. |
könyvtár |
771 |
500 |
-271 |
-271 |
||||||||||||||||
30. |
közművelődés/diák |
11630 |
500 |
3041 |
1826 |
2442 |
-4821 |
-4821 |
|||||||||||||
31. |
TOP közművelődés |
2275 |
2201 |
-74 |
-74 |
||||||||||||||||
32. |
testvértelepülés |
1850 |
1850 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
33. |
óvoda |
4500 |
94884 |
99396 |
12 |
12 |
|||||||||||||||
34. |
máshová nem sorolható gazdasági Ügyek |
3402 |
4652 |
1250 |
1250 |
||||||||||||||||
35. |
konyha |
51211 |
45148 |
1117 |
-4946 |
817 |
-4129 |
||||||||||||||
36. |
közfoglalkoztatás |
58118 |
1166 |
7196 |
11379 |
58312 |
9833 |
2623 |
1166 |
7636 |
1711 |
1711 |
|||||||||
37. |
juttatások segélyek |
10016 |
11372 |
21035 |
3200 |
2847 |
-2847 |
0 |
|||||||||||||
38. |
idegen bevételek |
86 |
87 |
1 |
1 |
||||||||||||||||
39. |
tanyagondnok |
6245 |
5142 |
-1103 |
150 |
-953 |
|||||||||||||||
40. |
szennyvíz |
688 |
3200 |
15771 |
11277 |
3200 |
11277 |
15770 |
-689 |
-689 |
|||||||||||
41 |
szennyvízagglomeráció |
534 |
351918 |
355309 |
2857 |
||||||||||||||||
41. |
víz |
74 |
8219 |
8219 |
-74 |
-74 |
|||||||||||||||
42. |
Szociális társulás |
48747 |
47171 |
4123 |
440 |
2987 |
1506 |
4493 |
|||||||||||||
43. |
egyéb - adóbevételek |
46971 |
19654 |
40157 |
39890 |
52730 |
52730 |
||||||||||||||
Összesen |
168086 |
314684 |
88437 |
529597 |
331714 |
96894 |
430227 |
5724 |
21335 |
2623 |
1040 |
32 |
13598 |
2984 |
163751 |
39890 |
9008 |
0 |
6151 |
||
A 2. melléklet a Türje Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (IX. 15.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdés - 1. mellékletével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Türje Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (IV. 5.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Türje Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (IX. 15.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdés - 2. mellékletével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Türje Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (XI. 22.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Türje Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (IV. 5.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Türje Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (IX. 15.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdés - 4. mellékletével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Türje Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (XI. 22.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Türje Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (IV. 5.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Türje Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (IX. 15.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdés - 3. mellékletével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Türje Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (IV. 5.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Türje Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (IX. 15.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdés - 5. mellékletével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Türje Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (XI. 22.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Türje Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (IV. 5.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Türje Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (IX. 15.) önkormányzati rendelete 1. § (6) bekezdés - 6. mellékletével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Türje Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (XI. 22.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Türje Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (IV. 5.) önkormányzati rendelete 1. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Türje Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (IX. 15.) önkormányzati rendelete 1. § (7) bekezdés - 7. mellékletével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Türje Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (XI. 22.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Türje Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (IV. 5.) önkormányzati rendelete 1. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Türje Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (IX. 15.) önkormányzati rendelete 1. § (8) bekezdés - 8. mellékletével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Türje Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (XI. 22.) önkormányzati rendelete 1. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Türje Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (IV. 5.) önkormányzati rendelete 1. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Türje Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (IX. 15.) önkormányzati rendelete 1. § (9) bekezdés - 9. mellékletével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Türje Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (XI. 22.) önkormányzati rendelete 1. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Türje Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (IV. 5.) önkormányzati rendelete 1. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Türje Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (IX. 15.) önkormányzati rendelete 1. § (10) bekezdés - 10. mellékletével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Türje Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (XI. 22.) önkormányzati rendelete 1. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Türje Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (IV. 5.) önkormányzati rendelete 1. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet a Türje Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (IX. 15.) önkormányzati rendelete 1. § (11) bekezdés - 11. mellékletével megállapított szöveg.
A 13. melléklet a Türje Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (IX. 15.) önkormányzati rendelete 1. § (12) bekezdés - 12. mellékletével megállapított szöveg.
A 14. melléklet a Türje Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (IX. 15.) önkormányzati rendelete 1. § (13) bekezdés - 13. mellékletével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Türje Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (XI. 22.) önkormányzati rendelete 1. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Türje Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (IV. 5.) önkormányzati rendelete 1. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
A 15. melléklet a Türje Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (IX. 15.) önkormányzati rendelete 1. § (14) bekezdés - 14. mellékletével megállapított szöveg. A 15. melléklet a Türje Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (XI. 22.) önkormányzati rendelete 1. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 15. melléklet a Türje Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (IV. 5.) önkormányzati rendelete 1. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.
A 16. melléklet a Türje Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (IX. 15.) önkormányzati rendelete 1. § (15) bekezdés - 15. mellékletével megállapított szöveg. A 16. melléklet a Türje Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (XI. 22.) önkormányzati rendelete 1. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 16. melléklet a Türje Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (IV. 5.) önkormányzati rendelete 1. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.