Türje Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete
2021. évi költségvetés végrehajtásáról
Hatályos: 2022. 05. 31Türje Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete
2021. évi költségvetés végrehajtásáról
Türje Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2021. évi költségvetés teljesítéséről a következőket rendeli el:
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Türje Község Önkormányzatára (továbbiakban: Önkormányzat), valamint az Önkormányzat költségvetési szerveire.
(2) Az Önkormányzat költségvetési szervei: Türjei Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal), Türje Község Önkormányzat Főzőkonyhája (továbbiakban: Főzőkonyha)
2. § (1) Türje Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót a mellékletekben foglaltaknak megfelelően elfogadja.
(2) Az önkormányzat intézményekkel összevont bevételi főösszege 746 737,0 ezer forint, kiadási főösszege 582 286,0 ezer forint. A költségvetési és finanszírozási bevételi és kiadási főösszegeket a 1. melléklet és a 2. melléklet szerinti tagolásban állapítja meg.
(3) Az Önkormányzat által nyújtott juttatások segélyek részletezését a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) Az Önkormányzat fejlesztési pénzeszközeinek felhasználását a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) Az Önkormányzatot megillető központi – költségvetési támogatásokat az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) Az Önkormányzat működési kiadásainak feladatonkénti részletezésével a 6. melléklet szerinti tagolásban elfogadja.
(7) A Képviselő-testülete az Önkormányzat mérleg főösszegét 1 363 858,0 ezer forintban állapítja meg a 12. melléklet szerint.
(8) Az Önkormányzat tárgyi eszköz állományának alakulását a 13. melléklet vagyonának összetételét a 14. melléklet szerinti tagolásban hagyja jóvá.
(9) A Képviselő-testülete az Önkormányzat mérleg szerinti eredményt -90 767,0 ezer forintban jóváhagyja a 15. melléklet szerint.
(10) A Képviselő-testülete az Önkormányzat maradványát 163 751,0 ezer forintban a 16. melléklet szerinti tagolásban állapítja meg.
(11) Az Önkormányzata a követelésekre számolt el értékvesztést 2 639,0 ezer Forint értékben. Az értékvesztés nyitó állománya 2 301,0 ezer forint. Az év során elszámolt értékvesztés összege 17 096,0 ezer forint, a visszaírt értékvesztés összege: 16 757,0 ezer forint.
(12) Az Önkormányzat közvetett támogatásokat a Képviselő- testület döntése szerint nyújtott a 25. melléklet szerint a talajterhelési díj elengedésével valamint az étkezési díj támogatásokkal.
(13) Az Önkormányzata több éves kihatással járó döntéseinek pénzügyi vonzatát a 26. melléklet szerinti tagolásban hagyja jóvá.
(14) Az Önkormányzat előirányzat felhasználását a 27. melléklet szerinti tartalommal elfogadja.
(15) Az Önkormányzat feladatainak teljesítését a 28. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá a maradvány felhasználással együtt.
(16) A költségvetési szervek vezetői által kiállított, a költségvetési szerv belső kontroll rendszerének minőségének értékeléséről külön határozatot alkot.
(17) Az önkormányzatnak a mérlegkészítés időpontjában több éves kihatással járó adósságállománya nem volt.
3. § (1) A Képviselő - testület a Hivatal 2021. évi teljesített bevételét 77 323 ezer forinttal, teljesített kiadását 77 113 forinttal, 7. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. A működési kiadások részletezését a 8. melléklet szerinti tartalommal elfogadja.
(2) A Képviselő - testület a Hivatal 2021. évi mérleg főösszegét 696,0 ezer forintban állapítja meg a 17. melléklet szerint.
(3) A Hivatal tárgyi eszköz állománya kisértékű eszközökből áll a tárgyi eszközök alakulását a 18. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) A Képviselő - testület a Hivatal mérleg szerinti eredményét - 223,0 ezer forintban állapítja meg a 19. melléklet szerint
(5) A Képviselő - testület a Hivatal 2021. évi maradványát 211,0 ezer forintban állapítja meg a 20. melléklet szerint. A Képviselő - testület engedélyezi, hogy a költségvetési szerv a beszámolójában kimutatott 2021. évi tárgyévi maradványt szükség szerint kormányzati funkciókra tervezze meg és működési kiadások teljesítésére használja fel.
(6) A Hivatal értékvesztést nem számolt el.
(7) A Hivatalnak adósságállománya 2021. évben nem keletkezett, hitelállománnyal nem rendelkezett.
(8) A Hivatal közvetett támogatásokat nem nyújtott.
(9) A Hivatal több éves kihatással járó döntései a határozatlan idejű személyi jellegű kifizetések: 66 605,0 ezer forint, a munkáltató által fizetendő szociális hozzájárulási adó: 9300,0 e Ft; kommunikációs szolgáltatások (telefon) – 864,0 ezer forint; Informatikai szolgáltatások (internet, számítógép és fénymásoló karbantartás, dokumentumtár, információbiztonság, adatvédelem, Winszoc rendszer karbantartás, vagyonkataszter nyilvántartás) – 1 526,0 ezer forint; Rezsi költség – 3225,0 ezer forint; Egyéb szolgáltatások (postaköltség, riasztó távfelügyelet, bankköltség – 838,0 ezer forint; szakmai szolgáltatás – foglalkozás egészségügyi vizsgálat – 117,0 ezer forint; bérleti díj – posta fiókbérlet -30,0 ezer forint.
4. § (1) A Képviselő-testület a Főzőkonyha bevételének főösszegét 59 086,0 ezer forintban , a kiadásainak főösszegét 58 288,0 ezer forintban állapítja meg a 9. melléklet szerinti tagolásban. A feladatonkénti részletezett működési kiadásokat a 10. melléklet tartalmazza.
(2) A Képviselő-testület a Főzőkonyha mérleg főösszegét 248,0 ezer forintban állapítja meg a 21. melléklet szerinti tagolásban.
(3) A Főzőkonyha tárgyi eszközállománya kisértékű eszközökből áll, az eszközállomány alakulását a 22. melléklet szerint hagyja jóvá
(4) A Képviselő-testület a Főzőkonyha a mérleg szerinti eredményét -789,0 ezer forintban állapítja meg a 23. melléklet szerinti tagolásban.
(5) A Képviselő-testület a Főzőkonyha 2021. évi pénzmaradványát 798,0 ezer forintban állapítja meg a 24. melléklet szerint. A Képviselő - testület engedélyezi, hogy a költségvetési szerv a beszámolójában kimutatott 2021. évi tárgyévi maradványt szükség szerint kormányzati funkciókra tervezze meg és működési kiadások teljesítésére használja fel.
(6) A Főzőkonyha értékvesztést nem számolt el.
(7) A Főzőkonyhának adósságállománya 2021. évben nem keletkezett, hitelállománnyal nem rendelkezett.
(8) A Főzőkonyha közvetett támogatásokat a Képviselő- testület döntése szerint nyújtott a 25. melléklet szerint.
(9) A Főzőkonyha több éves kihatással járó döntései a határozatlan idejű kinevezések és ezek járulék vonzatai, valamint a dologi kiadásokra kötött határozatlan idejű szerződéseket. Kommunikációs szolgáltatásokra, telefon, internet 180,0 ezer forint értékben. Informatikai szolgáltatásokra kötött szerződések, az étkezési és a készletnyilvántartó rendszerek használatára 494 ezer forint értékben. A Főzőkonyha éves Rezsi költsége, beleértve a víz, villany és gazköltségeket 2439,0 ezer forint. Egyéb szolgáltatások, mint a hulladékszállítás díja, bankköltség éves keretösszege, ételhulladék szállítás díja 313,0 ezer forint. A szakmai szolgáltatás – foglalkozás egészségügyi vizsgálat éves díja 93,0 ezer forint. Élelmiszer vásárlás költségkerete: 35 784,0 ezer forint.
5. § Az Önkormányzatnál foglalkoztatottak átlaglétszám: 46,5 fő teljes munkaidős, ebből 35 fő közfoglalkoztatott, és 1 fő részmunkaidős létszám. A Hivatal teljes munkaidős átlaglétszáma 13 fő. A Főzőkonyhánál foglalkoztatottak összetétele 7 fő teljes munkaidős létszám. A Képviselő-testület a munkajogi zárólétszámot a 11. melléklet szerinti tagolásban hagyja jóvá.
6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
Bevételi jogcímek |
Előirányzat e Ft-ban |
Teljesítés e Ft-ban |
Teljesítés % |
|
Eredeti |
Módosított |
|||
I. Műkködési célú támogatások államháztartáson belülről |
293 955 |
374 618 |
372 255 |
99,37% |
1. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás |
264 486 |
289 839 |
289 840 |
100,00% |
1.1. Működés általános támogatása |
94 231 |
94 521 |
94 521 |
100,00% |
1.2. Köznevelési feladatok támogatása |
64 863 |
69 508 |
69 508 |
100,00% |
1.3.1. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
68 867 |
74 070 |
74 070 |
100,00% |
1.3.2. Gyerekétkezés támogatása |
33 023 |
34 651 |
34 651 |
100,00% |
1.4. Kulturális feladatok támogatása |
3 502 |
3 560 |
3 560 |
100,00% |
1.5. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (elmaradt iparűzési adó, lakossági csatornatámogatás |
13 529 |
13 530 |
100,01% |
|
2. Működési célra átvett pénz államháztartáson belülről |
29 469 |
84 779 |
82 415 |
97,21% |
2.1. Működési célra átvett pénz a Társadalombiztosítási Alapoktól |
11 221 |
11 221 |
11 225 |
100,04% |
2.2. Működési célú pénzátvétel az Elkülönített Állami Pénzalapoktól |
2 040 |
53 549 |
54 460 |
101,70% |
2.3. Támogatásértékű müködési bevétel fejezettől |
6 182 |
6 182 |
100,00% |
|
2.4. Támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervtől |
1 080 |
1 080 |
1 080 |
100,00% |
2.5. Támogatásértékű bevétel önkormányzatoktól |
11 828 |
9 447 |
9 468 |
100,22% |
2.6. Pénzeszközátvétel ágazati pótlék |
3 300 |
3 300 |
0,00% |
|
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
4 000 |
100 410 |
97 131 |
96,73% |
Felhalmozási célú támogatásaEurópai Úniótól |
4 000 |
4 192 |
4192 |
0,00% |
Felhalmozási célú támogatások elkülönített pénzalapoktól |
13 094 |
9855 |
0,00% |
|
Egyéb fejezettől - Magyar Falu pályázatok, Belügyminisztérium |
59 794 |
59754 |
0,00% |
|
Zártkerti pályázati támogatás |
23 330 |
23330 |
||
III. Közhatalmi bevételek |
17 450 |
37 285 |
36 000 |
96,55% |
1.2. Helyi adók |
17 450 |
37 285 |
36 000 |
96,55% |
1.2.1. Építmény adó |
1 300 |
1 339 |
1 339 |
100,00% |
1.2.2. Magánszemélyek kommunális adója |
6 000 |
6 535 |
6 050 |
92,58% |
1.2.3. Iparűzési adó |
10 000 |
29 025 |
28 394 |
97,83% |
1.2.4. Pótlékok, bírságok |
150 |
386 |
217 |
56,22% |
1.3. Átengedett központi adók |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
1.3.1. Gépjárműadó helyi önkormányzatot megillető része |
0 |
0,00% |
||
IV. Intézményi működési bevételek |
14 581 |
16 476 |
13 732 |
83,35% |
1.1. Készletértékesítés (kertészet) |
1 500 |
1 859 |
1 859 |
100,00% |
1.2. Szolgáltatások ellenértéke |
3 997 |
4 181 |
3 826 |
91,51% |
1.2.1. Szociális ebéd kiszállítási díja |
440 |
440 |
189 |
42,95% |
1.2.2. Egyéb szolgáltatások bevételei (MAZSIHISZ) |
45 |
45 |
42 |
93,33% |
1.2.3. Tankerület bejáró gyerekek szállítása |
3 352 |
3 536 |
3 433 |
97,09% |
1.2.4. Sírhelyváltás |
160 |
160 |
162 |
0,00% |
1.3. Ellátási díjak |
16 |
15 |
||
1.4. Áfabevétel |
5 |
4 |
||
1.4.Továbbszámlázott szolgáltatások |
6 293 |
6 293 |
4 314 |
68,55% |
1.5. Tulajdonosi bevételek |
946 |
946 |
1 174 |
124,10% |
1.4.1.1.Ebédlő, művelődési ház, raktárak, művelődési ház, bolt |
118 |
118 |
229 |
194,07% |
1.4.1.2. Lakbérbevétel, |
828 |
828 |
945 |
114,13% |
1.6. Kamatbevételek |
25 |
27 |
26 |
96,30% |
1.5. Kamatbevételek |
25 |
27 |
26 |
96,30% |
1.7. Egyéb bevételek |
1 820 |
3 099 |
2 465 |
79,54% |
1.6.1. Mezőőri járulék |
1 500 |
2 261 |
1 566 |
69,26% |
1.6.2. Egyéb sajátos bevételek (temetőfenntartási hozzájárulás) |
320 |
320 |
342 |
106,88% |
1.6.3 Kiadások visszítérítései |
518 |
557 |
107,53% |
|
1.8. Biztosító Által fizetett kártérítés |
0 |
50 |
49 |
98,00% |
VI. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
7 800 |
15 233 |
9 035 |
59,31% |
1.2.Csatornahálózat bérleti díja |
5 800 |
10 809 |
6 567 |
60,75% |
1.3.Vízműhálózat bérleti díj ( koncessziós) |
2 000 |
4 424 |
2 468 |
55,79% |
VII. Felhalmozásra átvett pénz |
1 945 |
3 750 |
3 318 |
88,48% |
1.1. Lakásépítési, -vásárlási kölcsön visszatérülése |
945 |
2 327 |
2 074 |
89,13% |
1.2 Felhalmozási pénz (területalapú támogatás) |
1 000 |
1 000 |
822 |
82,20% |
1. Felhalmozásai összesen |
3 327 |
2 896 |
87,05% |
|
2.1.. Vállalkozástól |
23 |
22 |
95,65% |
|
2.2. Működési célú visszatérítendő támogatás |
400 |
400 |
100,00% |
|
2. Működési összesen |
423 |
422 |
99,76% |
|
VIII. Költségvetési Bevételek Összesen ( I+…..+XV) |
339 731 |
547 772 |
531 471 |
97,02% |
IX.Állami megelőlegezés |
12 051 |
12 051 |
100,00% |
|
X. Előző évi korrigált pénzmaradvány |
177 657 |
177 325 |
177 325 |
100,00% |
1.1. Működési (közfoglalkoztatás: 7752, állami támogatás megelőlegezése 10 579 TOP közösségfejlesztés 7847, Tüzifa támogatás:3 105, Magyar falu utas 620, Magyar falu közművelődési: 1509 Magyar falu tanyabusz: 409 KEHOP: 3201 TOP Kultúrenergetika: 2462, Testvételepülés: 1850; Idegen bevételek: 119, Magyar falu eszköz: 74 Összes feladattal terhelt: 39527, Szabad maradvány: 19024 |
58 551 |
58 219 |
58 219 |
100,00% |
1.2. Fejlesztési: cél számlán: 11 390 + 5991; Magyar falu közösségfejlesztés 28565 , Magyar falu utas: 20 168, Magyar falu tanyabusz: 13087 TOP kultúrenergetika: 39905 Összes feladattal terhelt: 119 106 Ft |
119 106 |
119 106 |
119 106 |
100,00% |
XI. Finanszírozási bevételek összesen |
177 657 |
189 376 |
189 376 |
100,00% |
XII. Türje Község Önkormányzata összesen ( XVI +….+XIX.) |
517 388 |
737 148 |
720 847 |
97,79% |
XIII. Türjei Közös Önkormányzati Hivatal |
82 669 |
79 759 |
77 323 |
96,95% |
XIV. Türje Község Önkormányzat Főzőkonyhája |
59 873 |
61 022 |
59 086 |
96,83% |
XV. Levonva az intézmények Finanszírozása |
117 575 |
115 119 |
110 519 |
96,00% |
XVI. Türje Község Önkormányzatának összevont bevételei |
542 355 |
762 810 |
746 737 |
97,89% |
2. melléklet
Kiadási jogcímek |
Előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés |
|
Eredeti |
Módosított |
% |
||
I. Működési kiadások |
114 147 |
177 197 |
162 384 |
91,64% |
1.1. Személyi juttatások |
48 018 |
82 882 |
78 042 |
94,16% |
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok |
6 254 |
9 088 |
9 088 |
100,00% |
1.3. Dologi kiadások |
59 875 |
85 227 |
75 254 |
88,30% |
II. Juttatások, segélyek |
10 533 |
10 533 |
9 462 |
89,83% |
III. Elvonások, befizetések - 2020 évi |
560 |
824 |
786 |
95,39% |
IV. Működési célú támogatásértékű pénzátadás |
116 859 |
121 299 |
121 298 |
100,00% |
1./ Önkormányzatoknak és költságvetési szerveinek |
785 |
785 |
1 648 |
209,94% |
Ebből - Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ |
348 |
348 |
348 |
100,00% |
- Belső Ellenőrzési Társulás |
437 |
437 |
437 |
100,00% |
- Roma Nemztiségi Önkormányzatnak |
0,00% |
|||
- Zalaszentlászló Község Önkormányzatának |
393 |
0,00% |
||
- Batyk Község Önkormányzatának |
470 |
0,00% |
||
2./ Társulások és költségvetési szerveik |
114 994 |
119 434 |
118 730 |
99,41% |
- Óvodai Társulás részére állami támogatás átadás |
77 070 |
80 179 |
77 652 |
96,85% |
- Óvoda társulás részére feladat ellátás támogatása |
0 |
0,00% |
||
- Szociális társulás részére állami tám.átadás |
36 004 |
36 710 |
36 710 |
100,00% |
- Szociális társulás feladat ellátás támogatása |
1 920 |
2 545 |
4 368 |
171,63% |
3./ Fejezeti kezelésű előirányzat részére BURSA |
1 080 |
1 080 |
920 |
85,19% |
V. Működési pénzátadás ÁHT. Kívülre |
2 100 |
5 846 |
5 845 |
99,98% |
2.) Társadalmi szervezetek, alapítványok összesen |
2 100 |
2 600 |
2 600 |
100,00% |
Ebből: - Sportegyesület |
1 200 |
1 200 |
1 200 |
100,00% |
- Közelebb Európához Alapítvány |
200 |
200 |
200 |
100,00% |
- Polgárőrség |
400 |
900 |
900 |
100,00% |
- Tűzoltóság támogtása |
200 |
200 |
200 |
100,00% |
- szimat állatvédő egyesület |
100 |
100 |
100 |
100,00% |
2) vállalkozások részére Zalavíz Zrt. |
3 246 |
3 245 |
99,97% |
|
VI. Fejlesztések, felújítások |
114 157 |
197 279 |
134 090 |
67,97% |
VII: Felhalmozási pénzeszközátadás |
1 500 |
1 517 |
816 |
53,79% |
Felhalmozási pénzátadás - lakásvásárlási kölcsön |
1 500 |
1 500 |
800 |
53,33% |
- Terület alapú támogatás visszafizetése |
17 |
16 |
94,12% |
|
VIII. Tartalékok |
29 378 |
96 126 |
0 |
0,00% |
1./ Működési tartalék |
11 997 |
55 415 |
||
- Általános |
7 499 |
27446 |
||
- Cél (TOP-5.3.1.: 2566, hivatal visszafizetés 863, Magyar falu közművelődés bér 1069, Magyar falu utas 2021: 667, Magyar falu közművelődési bér 2022: 2442,0; Közfoglalkoztatási program 2022 évi bérelőleg: 7637, céltartalék követelésre: 3060, állami megelőlegezés 10734) |
4 498 |
27 969 |
||
2./ Fejlesztési |
17 381 |
40 711 |
||
- szabad |
||||
- célhoz kötött (célszámlán elkülönített: 17 381) |
17 381 |
17 381 |
||
zártkerti pályázat |
23 330 |
|||
IX. Költségvetési kiadások összesen |
389 234 |
610 621 |
434 681 |
71,19% |
X. Felügyelet alá tartozó költségvetési szerv támogatása |
117 575 |
114 630 |
110 519 |
96,41% |
- Türjei Közös Önkormányzati hivatal |
82 434 |
78 980 |
76 576 |
96,96% |
- Türje Község Önkormányzat Főzőkonyhája |
35 141 |
35 650 |
33 943 |
95,21% |
XI. Megelőlegezés visszafizetése |
10 579 |
11897 |
11 896 |
99,99% |
XII Finanszírozási kiadások összesen |
128 154 |
126 527 |
122 415 |
96,75% |
XIII. Türje Község Önkormányzata összesen ( I+….+XI) |
517 388 |
737 148 |
557 096 |
75,57% |
XIV. Türjei Közös Önkormányzati Hivatal |
82 669 |
79 759 |
77 323 |
96,95% |
XV. Türje Község Önkormányzat Főzőkonyhája |
59 873 |
61 022 |
59 086 |
96,95% |
XVI. Levonás az intézmények finanszírozási összege: |
117 575 |
115 119 |
110 519 |
96,00% |
XVII. Türje község Önkormányzatának összevont kiadásai |
542 355 |
762 810 |
582 986 |
76,43% |
3. melléklet
Jogcímek |
Eredeti előirányzat e Ft-ban |
Módosított előirányzat e Ft-ban |
Teljesítés e Ft-ban |
Teljesítés % |
I. Rászorultságtól függő pénzbeni szociális ellátások |
0 |
0 |
0 |
|
2./ gyeremekvédelmi támogatás |
0 |
0 |
0 |
|
II. Önkormányzati segélyek |
10 533 |
10 533 |
9 462 |
89,83% |
1./ Különféle pénzbeli ellátások |
10 333 |
10 333 |
9 462 |
5 |
Ebből: - Önkormányzati lakhatási támogatás |
4 050 |
4 050 |
4 354 |
107,51% |
- Beiskolázási támogatás |
1 050 |
2 100 |
1850 |
88,10% |
- Temetési támogatás |
300 |
300 |
260 |
86,67% |
- gyógyszer támogatás |
2 130 |
2 130 |
2102 |
98,69% |
- egyszeri támogatás |
2 503 |
1 453 |
736 |
50,65% |
- újszülöttek támogatása |
300 |
300 |
160 |
53,33% |
2./Önkormányzat által nyújtott természetbeni ellátások |
200 |
200 |
0 |
0,00% |
- gyermek étkeztetés támogatása (45 %) |
0,00% |
|||
- köztemetés |
200 |
200 |
0 |
0,00% |
- téli rezsicsökkentés- gázpalack |
0 |
0 |
0,00% |
|
- természetbeni támogatás (élelmiszer) |
0 |
0 |
0,00% |
|
Önkormányzat által nyújtott dologi kiadások |
696 |
696 |
469 |
67,39% |
- természetbeni támogatás (narancs) |
0 |
232 |
||
- természetbeni szállítás |
460 |
460 |
0 |
0,00% |
- 2020. évi szociális tüzifa támogatás önrész |
236 |
236 |
237 |
100,42% |
Juttatások, segélyek összesen ( I + II ) |
11 229 |
11 229 |
9 931 |
88,44% |
4. melléklet
Fejlesztési kiadások |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés % |
5./ Felújítások |
96 919 |
167 749 |
105 833 |
63,09% |
Ebből: - Vizmű hálózat, karbantartás, felújítás |
2 000 |
3 747 |
2 660 |
70,99% |
- Csatorna hálózat felújítás |
5 800 |
9 961 |
6 567 |
65,93% |
- Művelődési ház belső felújítása |
28 565 |
29 065 |
29 071 |
100,02% |
- Művelődési ház energetika |
40 386 |
40 729 |
40 513 |
99,47% |
- Belterületi útfelújítás -Urak útja |
20 168 |
20 168 |
21 819 |
108,19% |
Türje burkolatfelújítási munkák - BM |
17 731 |
0,00% |
||
Türje Burkolatfelújítási munkák - MFP21 |
39 356 |
0,00% |
||
Türje felújítás - aszfaltozás óvoda előtt- szociális |
1 397 |
0,00% |
||
Kamerarendszer felújítása |
1 635 |
1 572 |
96,15% |
|
Türje - Tekenye utak felújítása tervezés |
960 |
960 |
100,00% |
|
Konyha gáztervezés |
3 000 |
2 671 |
89,03% |
|
6./ Beruházások |
16 087 |
28 379 |
27 866 |
98,19% |
- Tanyagondnoki busz vásárlása |
13 087 |
13 087 |
12 967 |
99,08% |
- Konyha gázóra kiépítése |
3 000 |
0 |
||
- MFP Közösségfejlsztés (függöny és irodai eszk.) |
1 960 |
1 960 |
100,00% |
|
-Kamerarendszer kiépítése |
2 728 |
2 757 |
101,06% |
|
- Kertészet eszközbeszerzés |
3 981 |
4 447 |
111,71% |
|
Ingatlan létesítés - garázs - Helyi sajátos startmunka |
4 479 |
3 200 |
71,44% |
|
Eszközbeszerzés - helyi sajátos |
1 178 |
1 146 |
97,28% |
|
Eszközbeszerzés - szociális startmunka |
155 |
155 |
100,00% |
|
számítógép vásárlása kamerarendszerhez |
264 |
265 |
100,38% |
|
vírusírtó vásárlása |
146 |
289 |
197,95% |
|
Árok létesítése |
7 |
58 |
828,57% |
|
Művelődési ház villanybővítés |
394 |
565 |
143,40% |
|
Ingatlanvásárlás |
57 |
|||
7./ Tárgyi eszköz vásárlás |
1 151 |
1 151 |
391 |
33,97% |
-Kisértékű tárgyi eszközvásárlás |
1 151 |
1 151 |
391 |
33,97% |
- Eszközbeszerzés (klíma, szúnyogháló |
||||
Fejlesztési kiadások összesen (1+…+8) : |
114 157 |
197 279 |
134 090 |
67,97% |
5. melléklet
Központi költségvetési támogatások |
||||
Működési bevételek |
Eredeti előirányzat e Ft-ban |
Módosított előirányzat e Ft-ban |
Teljesítés e Ft-ban |
Teljesítés % |
1./ Központi költségvetésből kapott támogatások |
94 230 755 |
94 521 310 |
94 521 310 |
100% |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
63 383 442 |
63 580 248 |
63 580 248 |
100% |
Zöldterület gazdálkodás |
7 075 616 |
7 075 616 |
7 075 616 |
100% |
Közvilágítás fenntartása |
9 148 271 |
9 148 271 |
9 148 271 |
100% |
Köztemető fenntartása |
1 619 730 |
1 619 730 |
1 619 730 |
100% |
Közutak fenntartása |
2 660 138 |
2 753 887 |
2 753 887 |
100% |
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
10 210 124 |
10 210 124 |
10 210 124 |
100% |
lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok |
133 434 |
133 434 |
133 434 |
100% |
1.3. Köznevelési feladatok támogatása |
64 863 130 |
69 507 950 |
69 507 950 |
100% |
pedagógusok elismert létszáma |
39 378 150 |
41 322 750 |
41 322 750 |
100% |
Pedagógusok munkáját segítők támogatása |
14 595 000 |
16 590 000 |
16 590 000 |
100% |
Óvodaműködési támogatás |
8 054 980 |
8 571 200 |
8 571 200 |
100% |
Bejáró gyerekek támogatása |
2 835 000 |
3 024 000 |
3 024 000 |
100% |
1.4. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
68 867 148 |
74 067 894 |
74 067 894 |
100% |
Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása |
15 996 000 |
15 996 000 |
15 996 000 |
100% |
Szociális étkezés támogatása |
6 423 648 |
7 209 816 |
7 209 816 |
100% |
Személyes gondozás |
25 954 500 |
27 035 250 |
27 035 250 |
100% |
szociális segítés |
325 000 |
350 000 |
350 000 |
100% |
Ágazati pótlék |
3 829 828 |
3 829 828 |
100% |
|
Bölcsődei támogatás - elismert dolgozók |
12 780 000 |
12 780 000 |
12 780 000 |
100% |
Bölcsődei támogatás - üzemeltetési támogatás |
2 909 000 |
2 295 000 |
2 295 000 |
100% |
Tanyagondnok támogatása |
4 479 000 |
4 572 000 |
4 572 000 |
100% |
Gyermekétkezési feladatok ellátása |
33 022 758 |
34 650 990 |
34 650 990 |
100% |
Gyerekétkezés támogatása - elismert dolgozók |
16 156 800 |
16 329 600 |
16 329 600 |
100% |
Gyerekétkezés támogatása - üzemeltetési támogatás |
15 785 238 |
17 098 170 |
17 098 170 |
100% |
Gyermekétkezés szünidei támogatása |
1 080 720 |
1 223 220 |
1 223 220 |
100% |
1.5. Kulturális feladatok támogatása |
3 502 380 |
3 560 484 |
3 560 484 |
100% |
Közművelődés támogatása |
3 502 380 |
3 560 484 |
3 560 484 |
100% |
1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
0 |
13 529 551 |
13 529 551 |
100% |
szociális tüzifa támogatása |
3 200 400 |
3 200 400 |
100% |
|
Lakossági csatorna szolgáltatás támogatása |
3 245 300 |
3 245 300 |
100% |
|
Iparűzési adó kiegészítés |
7 083 851 |
7 083 851 |
100% |
|
Központi költségvetési támogatások összesen: |
264 486 171 |
289 838 179 |
289 838 179 |
100% |
6. melléklet
Feladat |
Bér e Ft-ban |
Munkaadót terhelő járulékok e Ft-ban |
Dologi kiadások e Ft-ban |
Összesen e Ft-ban |
||||||||
megnevezése |
Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Teljesítés |
||||
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|||||
Igazgatás |
13 170 |
14 130 |
12 762 |
1 744 |
1 744 |
1 875 |
4 560 |
5 190 |
4 491 |
19 474 |
21 064 |
19 128 |
Temetőfenntartás |
1 472 |
1 667 |
1 524 |
222 |
222 |
235 |
624 |
624 |
175 |
2 318 |
2 513 |
1 934 |
vagyon gazdálkodás |
196 |
2 375 |
2 375 |
2 311 |
2 375 |
2 571 |
2 311 |
|||||
állattartás /növénytermesztés |
127 |
127 |
108 |
127 |
127 |
108 |
||||||
állat egészségügyi ellátás |
177 |
177 |
177 |
177 |
0 |
|||||||
Közutak fenntartása |
254 |
254 |
254 |
254 |
0 |
|||||||
Hulladékgazdálkodás |
635 |
889 |
861 |
635 |
889 |
861 |
||||||
szennyvíz, víz |
30 |
30 |
73 |
30 |
30 |
73 |
||||||
lakáshoz jutás támogatása |
32 |
32 |
||||||||||
Közvilágítás |
5 634 |
5 634 |
5 571 |
5 634 |
5 634 |
5 571 |
||||||
Zöldterület gazdálkodás |
2 208 |
2 294 |
2 287 |
338 |
351 |
353 |
435 |
435 |
124 |
2 981 |
3 080 |
2 764 |
Város és község gazdálkodás |
11 |
11 |
1 677 |
1 677 |
344 |
1 688 |
1 688 |
344 |
||||
Mezőőri őrszolgálat |
3 200 |
3 300 |
3 842 |
481 |
481 |
520 |
1 111 |
1 211 |
947 |
4 792 |
4 992 |
5 309 |
Háziorvosi szolgálat |
752 |
839 |
782 |
114 |
127 |
108 |
1 016 |
1 016 |
1 094 |
1 882 |
1 982 |
1 984 |
Fogorvosi szolgálat |
3 728 |
3 728 |
3 179 |
3 728 |
3 728 |
3 179 |
||||||
Háziorvosi ügyelet |
4 113 |
4 113 |
3 333 |
4 113 |
4 113 |
3 333 |
||||||
Fogorvosi ügyelet |
100 |
100 |
97 |
100 |
100 |
97 |
||||||
védőnői szolgálat |
7 234 |
7 354 |
7 349 |
1 095 |
1 095 |
1 124 |
911 |
911 |
720 |
9 240 |
9 360 |
9 193 |
Ifjúság egészségügy |
62 |
62 |
69 |
9 |
9 |
10 |
64 |
64 |
67 |
135 |
135 |
146 |
Sport támogatása |
0 |
0 |
1 022 |
1 022 |
457 |
1 022 |
1 022 |
457 |
||||
Könyváti állomány gyarapítása |
480 |
480 |
480 |
69 |
69 |
3 |
195 |
195 |
202 |
744 |
744 |
685 |
Közművelődés |
732 |
1 043 |
1 302 |
119 |
119 |
98 |
3 270 |
3 150 |
4 299 |
4 121 |
4 312 |
5 699 |
DIÁKMUNKA |
753 |
753 |
117 |
117 |
0 |
870 |
870 |
|||||
Közösségfejlesztés TOP-5.3.1. |
3 099 |
3 238 |
3 453 |
432 |
432 |
432 |
1 750 |
1 791 |
1 761 |
5 281 |
5 461 |
5 646 |
Energetikai pályázat |
2 462 |
2 462 |
2 462 |
2 462 |
2 462 |
2 462 |
||||||
Segély (Tüzifa) |
3 801 |
7 215 |
3 574 |
3 801 |
7 215 |
3 574 |
||||||
Fertőző megbetegedések |
142 |
142 |
38 |
142 |
142 |
38 |
||||||
Gazdasági ügyek (tankerület) |
9 983 |
9 983 |
5 757 |
9 983 |
9 983 |
5 757 |
||||||
óvoda |
3 200 |
4 110 |
4 659 |
3 200 |
4 110 |
4 659 |
||||||
Tanyagondnoki szolgálat |
3 040 |
3 092 |
3 228 |
456 |
456 |
501 |
968 |
975 |
1 618 |
4 464 |
4 523 |
5 347 |
Pályázatok |
1 793 |
1 793 |
2 349 |
226 |
226 |
342 |
4 578 |
7 777 |
7 190 |
6 597 |
9 796 |
9 881 |
IFKA támogatás |
169 |
169 |
24 |
24 |
2 586 |
2 586 |
0 |
2 779 |
2 779 |
|||
Összesen |
37 242 |
40 214 |
40 349 |
5 316 |
5 679 |
5 742 |
58 942 |
69 963 |
58 130 |
101 500 |
115 856 |
104 221 |
Közfoglalkoztatás kertészet 20 |
2 562 |
2 562 |
2 492 |
198 |
198 |
190 |
2 760 |
2 760 |
2 682 |
|||
Közfoglalkoztatás helyi 20 |
4 623 |
4 623 |
4 680 |
357 |
357 |
405 |
4 980 |
4 980 |
5 085 |
|||
Közfoglalkoztatás utas 20 |
1 905 |
1 905 |
2 021 |
147 |
147 |
174 |
2 052 |
2 052 |
2 195 |
|||
közfoglalkoztatás önrész |
1 686 |
1 686 |
1 837 |
236 |
236 |
250 |
933 |
933 |
1 255 |
2 855 |
2 855 |
3 342 |
Közfoglalkoztatás kertészet 21 |
7 914 |
6 386 |
613 |
527 |
8 276 |
8 917 |
16 803 |
15 830 |
||||
Közfoglalkoztatás helyi 21 |
18 546 |
15 757 |
1 437 |
1 396 |
5 017 |
5 907 |
25 000 |
23 060 |
||||
Közfoglalkoztatás szociális 21 |
5 432 |
4 520 |
421 |
404 |
1 038 |
1 045 |
6 891 |
5 969 |
||||
Összesen közfoglalkoztatás |
10 776 |
42 668 |
37 693 |
938 |
3 409 |
3 346 |
933 |
15 264 |
17 124 |
12 647 |
61 341 |
58 163 |
Összesen |
48 018 |
82 882 |
78 042 |
6 254 |
9 088 |
9 088 |
59 875 |
85 227 |
75 254 |
114 147 |
177 197 |
162 384 |
7. melléklet
Türjei Közös Önkormányzati Hivatal |
||||
Bevételek e Ft-ban |
||||
Bevételi jogcímek |
Előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés |
|
Eredeti |
Módosított |
% |
||
költségek visszatérítései |
480 |
449 |
93,54% |
|
szolgáltatási bevétele |
40 |
40 |
0,00% |
|
Kamatbevételek |
0 |
0,00% |
||
Intézményi működési bevételek összesen: |
0 |
520 |
489 |
94,04% |
ÁHT belülről műk pénzátvétel |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
Elkülönített állami pénzalaptól |
0 |
0,00% |
||
Fejezettől- Választások normatívája |
0,00% |
|||
Költségvetési bevételek összesen |
0 |
520 |
489 |
94,04% |
Iránytó (felügyeleti) szervtől kapott támogatás |
82 434 |
78 980 |
76 576 |
96,96% |
Irányító (felügyeleti) szervtől kapott támogatás - állami támogatás címén |
63 383 |
63 579 |
63 579 |
100,00% |
Fenntartó települések hozzájárulása |
19 051 |
15 401 |
12 997 |
84,39% |
Előző évi pénzmaradvány |
235 |
259 |
258 |
99,61% |
Finanszírozási bevételek összesen |
82 669 |
79 239 |
76 834 |
96,96% |
Intézményi bevételek összesen: (I+II+III) |
82 669 |
79 759 |
77 323 |
96,95% |
K I A D Á S O K e Ft-ban |
||||
Kiadási jogcímek |
Előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés |
|
Eredeti |
Módosított |
% |
||
I. Működési kiadások |
82 415 |
78 997 |
76 496 |
96,83% |
- 1.) 51-52.Személyi juttatások |
56 229 |
57 887 |
57 107 |
98,65% |
- 2.) 53. Munkaadókat terhelő járulékok |
8 462 |
8 661 |
8 661 |
100,00% |
- 3.) 54-56.Dologi kiadások |
17 724 |
12 449 |
10 728 |
86,18% |
III.Beruházási kiadások (kisértékű eszközbeszerzés |
254 |
762 |
617 |
80,97% |
Költségvetési kiadások összesen |
82 669 |
79 759 |
77 113 |
96,68% |
Finanszírozási kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
|
III.Intézményi kiadások összesen: (I+II.) |
82 669 |
79 759 |
77 113 |
96,68% |
8. melléklet
Türjei Közös Önkormányzati Hivatal |
||||||||||||
Kiadások részletezése szakfeladatonként és kiemelt előirányzatonként e Ft-ban |
||||||||||||
Feladat |
Bér |
Munkaadót terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Beruházások |
||||||||
megnevezése |
Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Teljesítés |
||||
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|||||
Önkormányzat igazgatás Türje |
32 368 |
33 533 |
32 907 |
4 765 |
4 790 |
4 900 |
8 036 |
5 827 |
5 231 |
45 169 |
44 150 |
43 038 |
Önkormányzati igazgatás Batyk |
8 721 |
8 958 |
8 985 |
1 350 |
1 374 |
1 377 |
4 632 |
2 790 |
2 413 |
14 703 |
13 122 |
12 775 |
Önkormányzati igazgatás Zlaszló |
15 140 |
15 396 |
15 215 |
2 347 |
2 497 |
2 384 |
5 056 |
3 832 |
3 084 |
22 543 |
21 725 |
20 683 |
Összesen: |
56 229 |
57 887 |
57 107 |
8 462 |
8 661 |
8 661 |
17 724 |
12 449 |
10 728 |
82 415 |
78 997 |
76 496 |
9. melléklet
Türje Község Önkormányzat Főzőkonyhája |
||||
BEVÉTELEK e Ft-ban |
||||
Bevételi jogcímek |
Előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés |
|
Eredeti |
Módosított |
% |
||
I. Intézményi működési bevételek összesen: |
24 532 |
25 171 |
24 942 |
99,09% |
Szolgáltatás ellenértéke |
14 850 |
16 788 |
16 757 |
99,82% |
Ellátási díj bevétel |
3 039 |
3 039 |
2 863 |
94,21% |
Kiszámlázott áfa |
4 830 |
5 322 |
5 301 |
99,61% |
Kamatbevételek |
1 |
0 |
0,00% |
|
Egyéb működési bevételek |
1 813 |
21 |
21 |
100,00% |
II. Pénzeszközátvétel államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
Munkaügyi támogatás |
||||
III. Tárgyi eszköz értékesítés bevétele |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
IV. Irányitó (felügyeleti) szervtől kapott támogatás |
35 140 |
35 650 |
33 943 |
95,21% |
Irányító(felügyeleti) szervtől kapott támogatás - állami támogatás címén |
33 022 |
34 361 |
33 943 |
98,78% |
Önkormányzati hozzájárulás |
2 118 |
1 289 |
0 |
|
V. Előző évi pénzmaradvány (201192) |
201 |
201 |
201 |
100,00% |
Intézményi bevételek összesen: |
59 873 |
61 022 |
59 086 |
96,83% |
K I A D Á S O K e Ft-ban |
||||
Kiadási jogcímek |
Előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés |
|
Eredeti |
Módosított |
% |
||
I. Működési kiadások |
59 672 |
60 793 |
58 060 |
95,50% |
- 1.) 51-52.Személyi juttatások |
20 500 |
20 250 |
19 432 |
95,96% |
- 2.) 53. Munkaadókat terhelő járulékok |
3 209 |
3 209 |
3 013 |
93,89% |
- 3.) 54-56.Dologi kiadások |
35 963 |
37 334 |
35 615 |
95,40% |
II.Beruházási kiadások (kisértékű eszközbeszerzés) |
201 |
229 |
228 |
99,56% |
III.Intézményi kiadások összesen: (I+II.) |
59 873 |
61 022 |
58 288 |
95,52% |
10. melléklet
Türje Község Önkormányzat Főzőkonyhája |
||||||||||||
2021. évi Működési kiadások részletezése feladatonként és kiemelt előirányzatonként e Ft-ban |
||||||||||||
Feladat megnevezése |
Bér |
Munkaadót terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Összesen |
||||||||
Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Teljesítés |
|||||
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|||||
Intézményi gyerekétkezés |
12 964 |
12 597 |
12 376 |
2 029 |
2 029 |
1 911 |
21 714 |
22 939 |
21 086 |
36 707 |
37 565 |
35 373 |
Szünidei étkeztetés |
465 |
455 |
408 |
73 |
73 |
64 |
781 |
780 |
926 |
1 319 |
1 308 |
1 398 |
Szociális étkeztetés |
6 302 |
6 447 |
6 321 |
986 |
986 |
987 |
12 168 |
12 313 |
11 554 |
19 456 |
19 746 |
18 862 |
munkahelyi étkeztetés |
375 |
367 |
188 |
59 |
59 |
29 |
642 |
644 |
961 |
1 076 |
1 070 |
1 178 |
Bölcsődei étkeztetés |
394 |
384 |
139 |
62 |
62 |
22 |
658 |
658 |
1 088 |
1 114 |
1 104 |
1 249 |
Összesen: |
20 500 |
20 250 |
19 432 |
3 209 |
3 209 |
3 013 |
35 963 |
37 334 |
35 615 |
59 672 |
60 793 |
58 060 |
11. melléklet
Statisztikai állományi létszám Fő |
||
Feladatok |
2021 évi |
|
statisztikai állományi létszám |
||
főfoglalkozású |
Részfoglalkozású |
|
Türje Község Önkormányzata |
||
Közfoglalkoztatás |
35 |
0 |
Mezőőr |
1 |
0 |
Tanyagondok |
1 |
0 |
Önkormányzati igazgatási tevékenység(polgármester,képviselők) |
7 |
0 |
Temetőfenntartás |
0,4 |
0 |
Zöldterületgazdálkodás |
0,6 |
0 |
Védőnői szolgálat |
1 |
0,25 |
Közművelődés |
0,5 |
0 |
Könyvtár (megbizási jogviszony) |
0 |
0 |
Háziorvosi alapellátás |
0 |
0,25 |
Türje Község Önkormányzata összesen |
46,5 |
0,5 |
Felügyelet alá tartozó költségvetési szervek összesen |
20 |
0 |
Türjei Közös Önkormányzati Hivatal |
13 |
0 |
Türje Község Önkormányzat Főzőkonyhája |
7 |
0 |
Mindösszesen |
66,50 |
0,50 |
12. melléklet
Mérleg Ft-ban |
||||
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
01 |
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
0 |
0 |
62 577 |
02 |
A/I/2 Szellemi termékek |
103 990 |
0 |
38 228 |
04 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
103 990 |
0 |
100 805 |
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
696 585 297 |
0 |
1 115 048 354 |
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
32 016 173 |
0 |
37 632 058 |
08 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
43 132 011 |
0 |
4 524 585 |
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
771 733 481 |
0 |
1 157 204 997 |
11 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
9 521 104 |
0 |
9 521 104 |
16 |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek) |
9 521 104 |
0 |
9 521 104 |
22 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
9 521 104 |
0 |
9 521 104 |
29 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
781 358 575 |
0 |
1 166 826 906 |
30 |
B/I/1 Vásárolt készletek |
671 640 |
0 |
22 258 |
34 |
B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok |
0 |
0 |
149 552 |
35 |
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
671 640 |
0 |
171 810 |
46 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
671 640 |
0 |
171 810 |
50 |
C/II/1 Forintpénztár |
30 555 |
0 |
73 380 |
53 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
30 555 |
0 |
73 380 |
54 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
124 211 519 |
0 |
164 356 293 |
55 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
53 414 560 |
0 |
2 203 376 |
56 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
177 626 079 |
0 |
166 559 669 |
60 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
177 656 634 |
0 |
166 633 049 |
65 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
4 297 171 |
0 |
1 284 438 |
69 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
1 780 856 |
0 |
485 109 |
70 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
2 064 990 |
0 |
630 667 |
71 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
451 325 |
0 |
168 662 |
72 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
6 733 088 |
0 |
6 947 536 |
73 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
18 900 |
0 |
116 415 |
74 |
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
6 087 193 |
0 |
6 196 941 |
75 |
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra |
15 425 |
0 |
0 |
76 |
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
4 165 |
0 |
0 |
81 |
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
607 405 |
0 |
634 180 |
92 |
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c) |
193 400 |
0 |
252 500 |
95 |
D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
193 400 |
0 |
252 500 |
104 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
11 223 659 |
0 |
8 484 474 |
109 |
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) |
11 539 169 |
0 |
14 651 504 |
114 |
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
11 539 169 |
0 |
14 651 504 |
136 |
D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c) |
6 772 900 |
0 |
5 439 600 |
139 |
D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
6 772 900 |
0 |
5 439 600 |
145 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
18 312 069 |
0 |
20 091 104 |
146 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
3 523 622 |
0 |
267 717 |
148 |
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek |
1 023 622 |
0 |
0 |
149 |
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek |
0 |
0 |
267 717 |
150 |
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek |
2 500 000 |
0 |
0 |
155 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
310 000 |
0 |
351 000 |
158 |
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása |
85 780 |
0 |
74 540 |
161 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
3 919 402 |
0 |
693 257 |
162 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
33 455 130 |
0 |
29 268 835 |
165 |
E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
951 378 |
0 |
72 283 |
167 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
951 378 |
0 |
72 283 |
174 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
951 378 |
0 |
72 283 |
176 |
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
1 146 665 |
0 |
885 510 |
178 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) |
1 146 665 |
0 |
885 510 |
179 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
995 240 022 |
0 |
1 363 858 393 |
180 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
924 109 614 |
0 |
924 109 614 |
181 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
781 891 |
0 |
200 689 645 |
182 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
21 562 930 |
0 |
21 562 930 |
183 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-287 566 716 |
0 |
-85 868 256 |
185 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-18 378 835 |
0 |
-90 796 649 |
186 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
640 508 884 |
0 |
969 697 284 |
187 |
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
0 |
0 |
5 409 |
189 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
505 598 |
0 |
196 582 |
195 |
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra |
7 892 997 |
0 |
3 600 791 |
212 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
8 398 595 |
0 |
3 802 782 |
215 |
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
4 921 778 |
0 |
440 030 |
216 |
H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
520 500 |
0 |
0 |
221 |
H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra |
0 |
0 |
1 320 018 |
225 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
10 579 446 |
0 |
10 734 101 |
230 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
10 579 446 |
0 |
10 734 101 |
236 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
16 021 724 |
0 |
12 494 149 |
237 |
H/III/1 Kapott előlegek |
4 705 615 |
0 |
3 183 586 |
239 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
119 552 |
0 |
86 690 |
243 |
H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok |
377 245 |
0 |
377 245 |
246 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
5 202 412 |
0 |
3 647 521 |
247 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
29 622 731 |
0 |
19 944 452 |
250 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
6 824 358 |
0 |
6 754 912 |
251 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
318 284 049 |
0 |
367 461 745 |
252 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
325 108 407 |
0 |
374 216 657 |
253 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
995 240 022 |
0 |
1 363 858 393 |
250 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
962 463 370 |
0 |
995 240 022 |
13. melléklet
Türje Község Önkormányzata |
||||||||
Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról Ft-ban |
||||||||
# |
Megnevezés |
Immateriális javak |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
Tenyészállatok |
Beruházások és felújítások |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
Összesen (=3+4+5+6+7+8) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
01 |
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) |
17 364 720 |
1 070 831 814 |
174 819 485 |
937 500 |
43 132 011 |
0 |
1 307 085 530 |
02 |
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások |
113 071 |
0 |
0 |
0 |
22 462 480 |
0 |
22 575 551 |
03 |
Nem aktivált felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
81 845 052 |
0 |
81 845 052 |
04 |
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték |
0 |
3 357 536 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 357 536 |
07 |
Egyéb növekedés |
737 000 |
558 530 308 |
22 495 189 |
1 640 000 |
0 |
0 |
583 402 497 |
08 |
Összes növekedés (=02+…+07) |
850 071 |
561 887 844 |
22 495 189 |
1 640 000 |
104 307 532 |
0 |
691 180 636 |
09 |
Értékesítés |
0 |
0 |
0 |
30 556 |
0 |
0 |
30 556 |
10 |
Hiány, selejtezés, megsemmisülés |
29 720 |
0 |
50 117 437 |
0 |
0 |
0 |
50 147 157 |
13 |
Egyéb csökkenés |
737 000 |
239 839 034 |
2 034 178 |
870 000 |
142 914 958 |
0 |
386 395 170 |
14 |
Összes csökkenés (=09+…+13) |
766 720 |
239 839 034 |
52 151 615 |
900 556 |
142 914 958 |
0 |
436 572 883 |
15 |
Bruttó érték összesen (=01+08-14) |
17 448 071 |
1 392 880 624 |
145 163 059 |
1 676 944 |
4 524 585 |
0 |
1 561 693 283 |
16 |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
17 260 730 |
374 246 517 |
142 803 312 |
937 500 |
0 |
0 |
535 248 059 |
17 |
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése |
116 256 |
50 683 042 |
12 495 703 |
820 000 |
0 |
0 |
64 115 001 |
18 |
Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése |
29 720 |
147 097 289 |
47 768 014 |
80 556 |
0 |
0 |
194 975 579 |
19 |
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) |
17 347 266 |
277 832 270 |
107 531 001 |
1 676 944 |
0 |
0 |
404 387 481 |
21 |
Terven felüli értékcsökkenés növekedés |
0 |
92 741 745 |
2 349 423 |
0 |
0 |
0 |
95 091 168 |
22 |
Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés |
0 |
92 741 745 |
2 349 423 |
0 |
0 |
0 |
95 091 168 |
24 |
Értékcsökkenés összesen (=19+23) |
17 347 266 |
277 832 270 |
107 531 001 |
1 676 944 |
0 |
0 |
404 387 481 |
25 |
Eszközök nettó értéke (=15-24) |
100 805 |
1 115 048 354 |
37 632 058 |
0 |
4 524 585 |
0 |
1 157 305 802 |
26 |
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke |
17 152 000 |
132 000 |
69 645 841 |
1 676 944 |
0 |
0 |
88 606 785 |
14. melléklet
Türje Község Önkormányzata vagyonkimutatása (nettó értékben Ft-ban) |
||||||
Típus |
Mennyiség |
Forgalomképtelen |
Korlátozottan forgalomképes |
Forgalomképes |
Nem besorolt |
Összesen |
Vagyoni értékű jog |
2 db |
0 |
0 |
62 577 Ft |
0 Ft |
62577 |
Szellemi termékek |
7 db |
0 Ft |
0 Ft |
38 288 Ft |
0 Ft |
38288 |
Üzemeltetésre átadott immateriális javak |
3 db |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 |
|
I. Immateriális javak összesn |
11 db |
0 Ft |
0 Ft |
100 805 Ft |
0 Ft |
100 805 Ft |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
653 db |
328 651 507 Ft |
334 475 813 Ft |
32 832 344 Ft |
0 Ft |
695 959 664 Ft |
Gépek berendezések és felszerelések |
486 db |
0 Ft |
0 Ft |
25 525 023 Ft |
0 Ft |
25 525 023 Ft |
Járművek |
7 db |
0 Ft |
11 554 279 Ft |
0 Ft |
11 554 279 Ft |
|
Tenyészállatok |
38 db |
0 Ft |
0 Ft |
|||
Üzemeletetésre, kezelésbe adott eszközök |
18 db |
179 875 592 Ft |
239 766 285 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
419 641 877 Ft |
II. Tárgyi eszközök összesen |
1202 db |
508 527 099 Ft |
574 242 098 Ft |
69 911 646 Ft |
0 Ft |
1 152 680 843 Ft |
Vagyonkezelésbe adott eszközök |
52 db |
239 773 762 Ft |
975 167 Ft |
0 Ft |
240 748 929 Ft |
|
MINDÖSSZESEN (mérlegben) |
0 db |
508 527 099 Ft |
574 242 098 Ft |
70 012 451 Ft |
0 Ft |
1 152 781 648 Ft |
15. melléklet
Türje Község Önkormányzata |
||||
Eredménykimutatás Ft-ban |
||||
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
01 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
26 591 627 |
0 |
92 186 687 |
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
11 544 487 |
0 |
11 271 097 |
03 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
8 369 947 |
0 |
9 145 024 |
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
46 506 061 |
0 |
112 602 808 |
05 |
04 Saját termelésű készletek állományváltozása |
0 |
0 |
149 552 |
07 |
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) |
0 |
0 |
149 552 |
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
251 376 423 |
0 |
289 839 677 |
09 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
84 105 055 |
0 |
82 837 601 |
10 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
41 182 096 |
0 |
33 434 053 |
11 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
4 918 210 |
0 |
128 846 016 |
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
381 581 784 |
0 |
534 957 347 |
13 |
10 Anyagköltség |
17 286 893 |
0 |
18 570 086 |
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
29 988 891 |
0 |
36 762 171 |
16 |
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
5 275 393 |
0 |
3 418 589 |
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
52 551 177 |
0 |
58 750 846 |
18 |
14 Bérköltség |
54 536 187 |
0 |
54 072 478 |
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
20 229 910 |
0 |
23 833 480 |
20 |
16 Bérjárulékok |
9 469 063 |
0 |
9 159 597 |
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
84 235 160 |
0 |
87 065 555 |
22 |
VI Értékcsökkenési leírás |
39 701 325 |
0 |
43 576 154 |
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
270 003 985 |
0 |
549 139 240 |
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-18 403 802 |
0 |
-90 822 088 |
28 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
24 967 |
0 |
25 439 |
32 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
24 967 |
0 |
25 439 |
43 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
24 967 |
0 |
25 439 |
44 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
-18 378 835 |
0 |
-90 796 649 |
16. melléklet
Türje Község Önkormányzata |
||
Maradványkimutatás |
||
Megnevezés |
Adatok e Ft-ban |
|
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
531 471 667 |
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
434 681 318 |
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
96 790 349 |
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
189 375 954 |
05 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
122 415 235 |
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
66 960 719 |
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
163 751 068 |
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
163 751 068 |
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
163 751 068 |
17. melléklet
Türjei Közös Önkormányzati Hivatal |
||||
Mérleg Ft-ban |
||||
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
120 963 |
0 |
396 929 |
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
120 963 |
0 |
396 929 |
29 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
120 963 |
0 |
396 929 |
50 |
C/II/1 Forintpénztár |
56 655 |
0 |
77 565 |
53 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
56 655 |
0 |
77 565 |
54 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
178 333 |
0 |
133 120 |
56 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
178 333 |
0 |
133 120 |
60 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
234 988 |
0 |
210 685 |
116 |
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i) |
234 614 |
0 |
0 |
125 |
D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
234 614 |
0 |
0 |
145 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
234 614 |
0 |
0 |
158 |
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása |
23 545 |
0 |
0 |
161 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
23 545 |
0 |
0 |
162 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
258 159 |
0 |
0 |
176 |
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
61 870 |
0 |
88 021 |
178 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) |
61 870 |
0 |
88 021 |
179 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
675 980 |
0 |
695 635 |
180 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
129 000 |
0 |
129 000 |
182 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
4 536 445 |
0 |
4 536 445 |
183 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-7 355 976 |
0 |
-8 921 519 |
185 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-1 565 543 |
0 |
-223 336 |
186 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
-4 256 074 |
0 |
-4 479 410 |
215 |
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
286 412 |
0 |
247 540 |
236 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
286 412 |
0 |
247 540 |
247 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
286 412 |
0 |
247 540 |
250 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
4 645 642 |
0 |
4 927 505 |
252 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
4 645 642 |
0 |
4 927 505 |
253 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
675 980 |
0 |
695 635 |
18. melléklet
Türjei Közös Önkormányzati Hivatal |
||||||||
Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról Ft-ban |
||||||||
# |
Megnevezés |
Immateriális javak |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
Tenyészállatok |
Beruházások és felújítások |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
Összesen (=3+4+5+6+7+8) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
01 |
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) |
432 000 |
0 |
748 297 |
0 |
0 |
0 |
1 180 297 |
02 |
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
485 535 |
0 |
485 535 |
07 |
Egyéb növekedés |
0 |
0 |
532 378 |
0 |
0 |
0 |
532 378 |
08 |
Összes növekedés (=02+…+07) |
0 |
0 |
532 378 |
0 |
485 535 |
0 |
1 017 913 |
13 |
Egyéb csökkenés |
0 |
0 |
46 843 |
0 |
485 535 |
0 |
532 378 |
14 |
Összes csökkenés (=09+…+13) |
0 |
0 |
46 843 |
0 |
485 535 |
0 |
532 378 |
15 |
Bruttó érték összesen (=01+08-14) |
432 000 |
0 |
1 233 832 |
0 |
0 |
0 |
1 665 832 |
16 |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
432 000 |
0 |
627 334 |
0 |
0 |
0 |
1 059 334 |
17 |
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése |
0 |
0 |
209 569 |
0 |
0 |
0 |
209 569 |
19 |
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) |
432 000 |
0 |
836 903 |
0 |
0 |
0 |
1 268 903 |
24 |
Értékcsökkenés összesen (=19+23) |
432 000 |
0 |
836 903 |
0 |
0 |
0 |
1 268 903 |
25 |
Eszközök nettó értéke (=15-24) |
0 |
0 |
396 929 |
0 |
0 |
0 |
396 929 |
26 |
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke |
432 000 |
0 |
542 882 |
0 |
0 |
0 |
974 882 |
19. melléklet
Türjei Közös Önkormányzati Hivatal |
||||
Eredménykimutatás Ft-ban |
||||
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
35 000 |
0 |
40 000 |
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
35 000 |
0 |
40 000 |
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
71 699 061 |
0 |
76 575 918 |
09 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
458 250 |
0 |
0 |
11 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
411 986 |
0 |
214 271 |
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
72 569 297 |
0 |
76 790 189 |
13 |
10 Anyagköltség |
1 760 169 |
0 |
1 469 526 |
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
6 864 771 |
0 |
7 744 862 |
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
8 624 940 |
0 |
9 214 388 |
18 |
14 Bérköltség |
47 016 215 |
0 |
48 919 151 |
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
7 804 314 |
0 |
8 451 103 |
20 |
16 Bérjárulékok |
8 993 304 |
0 |
8 679 439 |
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
63 813 833 |
0 |
66 049 693 |
22 |
VI Értékcsökkenési leírás |
371 571 |
0 |
209 569 |
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
1 359 549 |
0 |
1 579 934 |
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-1 565 596 |
0 |
-223 395 |
28 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
53 |
0 |
59 |
32 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
53 |
0 |
59 |
43 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
53 |
0 |
59 |
44 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
-1 565 543 |
0 |
-223 336 |
20. melléklet
Türjei Közös Önkormányzati Hivatal |
|
Maradványkimutatás Ft-ban |
|
Megnevezés |
Összeg |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
488 944 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
77 112 710 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-76 623 766 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
76 834 451 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
76 834 451 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
210 685 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
210 685 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
210 685 |
21. melléklet
Türje Község Önkormányzat Főzőkonyhája |
||||
Mérleg Ft-ban |
||||
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
846 622 |
0 |
609 348 |
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
846 622 |
0 |
609 348 |
29 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
846 622 |
0 |
609 348 |
30 |
B/I/1 Vásárolt készletek |
361 396 |
0 |
553 474 |
35 |
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
361 396 |
0 |
553 474 |
46 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
361 396 |
0 |
553 474 |
50 |
C/II/1 Forintpénztár |
23 680 |
0 |
13 835 |
53 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
23 680 |
0 |
13 835 |
54 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
177 512 |
0 |
748 690 |
56 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
177 512 |
0 |
748 690 |
60 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
201 192 |
0 |
762 525 |
72 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
2 030 777 |
0 |
97 320 |
73 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
1 200 136 |
0 |
30 582 |
75 |
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra |
398 896 |
0 |
46 047 |
76 |
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
431 745 |
0 |
20 691 |
104 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
2 030 777 |
0 |
97 320 |
158 |
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása |
0 |
0 |
35 832 |
161 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
0 |
0 |
35 832 |
162 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
2 030 777 |
0 |
133 152 |
164 |
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
0 |
0 |
3 228 910 |
167 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
0 |
0 |
3 228 910 |
169 |
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
-538 000 |
0 |
-3 356 015 |
170 |
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) |
-538 000 |
0 |
-3 356 015 |
174 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
-538 000 |
0 |
-127 105 |
175 |
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
565 614 |
178 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) |
0 |
0 |
565 614 |
179 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
2 901 987 |
0 |
2 497 008 |
183 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
539 478 |
0 |
1 077 150 |
185 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
537 672 |
0 |
-789 917 |
186 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
1 077 150 |
0 |
287 233 |
215 |
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
200 638 |
0 |
248 104 |
236 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
200 638 |
0 |
248 104 |
237 |
H/III/1 Kapott előlegek |
215 |
0 |
175 |
246 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
215 |
0 |
175 |
247 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
200 853 |
0 |
248 279 |
250 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
1 623 984 |
0 |
1 961 496 |
252 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
1 623 984 |
0 |
1 961 496 |
253 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
2 901 987 |
0 |
2 497 008 |
22. melléklet
Türje Község Önkormányzat Főzőkonyhája |
||||||||
Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról Ft-ban |
||||||||
# |
Megnevezés |
Immateriális javak |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
Tenyészállatok |
Beruházások és felújítások |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
Összesen (=3+4+5+6+7+8) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
01 |
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) |
0 |
0 |
2 098 450 |
0 |
0 |
0 |
2 098 450 |
02 |
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
179 837 |
0 |
179 837 |
07 |
Egyéb növekedés |
0 |
0 |
359 674 |
0 |
0 |
0 |
359 674 |
08 |
Összes növekedés (=02+…+07) |
0 |
0 |
359 674 |
0 |
179 837 |
0 |
539 511 |
13 |
Egyéb csökkenés |
0 |
0 |
179 837 |
0 |
179 837 |
0 |
359 674 |
14 |
Összes csökkenés (=09+…+13) |
0 |
0 |
179 837 |
0 |
179 837 |
0 |
359 674 |
15 |
Bruttó érték összesen (=01+08-14) |
0 |
0 |
2 278 287 |
0 |
0 |
0 |
2 278 287 |
16 |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
0 |
0 |
1 251 828 |
0 |
0 |
0 |
1 251 828 |
17 |
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése |
0 |
0 |
417 111 |
0 |
0 |
0 |
417 111 |
19 |
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) |
0 |
0 |
1 668 939 |
0 |
0 |
0 |
1 668 939 |
24 |
Értékcsökkenés összesen (=19+23) |
0 |
0 |
1 668 939 |
0 |
0 |
0 |
1 668 939 |
25 |
Eszközök nettó értéke (=15-24) |
0 |
0 |
609 348 |
0 |
0 |
0 |
609 348 |
26 |
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke |
0 |
0 |
641 909 |
0 |
0 |
0 |
641 909 |
23. melléklet
Türje Község Önkormányzat Főzőkonyhája |
||||
Eredménykimutatás Ft-ban |
||||
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
17 136 505 |
0 |
18 692 669 |
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
17 136 505 |
0 |
18 692 669 |
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
30 654 254 |
0 |
33 943 020 |
09 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
97 773 |
0 |
0 |
11 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
4 912 |
0 |
20 718 |
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
30 756 939 |
0 |
33 963 738 |
13 |
10 Anyagköltség |
22 905 459 |
0 |
24 860 934 |
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
2 534 366 |
0 |
3 286 850 |
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
25 439 825 |
0 |
28 147 784 |
18 |
14 Bérköltség |
16 617 535 |
0 |
17 944 695 |
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
726 144 |
0 |
1 769 139 |
20 |
16 Bérjárulékok |
2 871 423 |
0 |
3 068 469 |
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
20 215 102 |
0 |
22 782 303 |
22 |
VI Értékcsökkenési leírás |
271 828 |
0 |
417 111 |
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
1 429 102 |
0 |
2 099 214 |
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
537 587 |
0 |
-790 005 |
28 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
85 |
0 |
88 |
32 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
85 |
0 |
88 |
43 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
85 |
0 |
88 |
44 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
537 672 |
0 |
-789 917 |
24. melléklet
Türje Község Önkormányzat Főzőkonyhája |
|
Maradványkimutatás Ft-ban |
|
Megnevezés |
|
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
24 942 420 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
58 288 235 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-33 345 815 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
34 143 997 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
34 143 997 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
798 182 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
798 182 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
798 182 |
25. melléklet
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel e Ft-ban |
Kedvezmények összege e Ft-ban |
1 |
2 |
3 |
4 |
1. |
Ellátottak térítési díjának elengedése - Türje Község Önkrományzat Főzőkonyhája (munkahelyi és konyhai dolgozók, intézményi gyerek étkeztetés) - szociális és vendégétkezés nélkül |
9 282 |
3 418 |
2. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
0 |
|
3. |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség 1991.évi LXXXII.tv. 5. § |
0 |
|
4. |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség terembéreleti díj határozata alapján/ |
||
5. |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség |
0 |
|
6. |
Egyéb kedvezmény |
0 |
|
7. |
Egyéb kölcsön elengedése |
0 |
|
8. |
Építmény adó kedvezmény |
0 |
|
9. |
Kommunális adó kedvezmény: |
||
10. |
Talajterhelési díj kedvezmény |
4 910 |
4 910 |
11. |
Iparűzési adó kedvezmény |
0 |
|
12. |
Összesen: |
14 192 |
8 328 |
* |
A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni. |
||
26. melléklet
Sorszám |
A többéves kihatással járó feladat megnevezése |
Szöveges indoklás |
e Ft-ban |
|||||||
2017. |
2018. |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|||
tény |
tény |
tény |
tény |
terv |
terv |
terv |
||||
1 |
Személyi juttatások |
Kinevezett közalkalmazottak bére, választott képviselők tiszteletdíja |
91581 |
82033 |
79767 |
74886 |
78042 |
55343 |
55343 |
55343 |
2 |
Járuékok |
Személyi juttatások járuléka |
13631 |
11605 |
11148 |
9549 |
9088 |
6466 |
6466 |
6466 |
3 |
Dologi kiadások |
Szakmai és üzemeltetési anyagok |
21650 |
14720 |
23549 |
17185 |
21597 |
10865 |
10865 |
10865 |
Kommunikációs szolgáltatások, |
607 |
1143 |
999 |
975 |
967 |
1091 |
1091 |
1091 |
||
Rezsiköltség |
5752 |
5115 |
7254 |
6230 |
6830 |
7444 |
7444 |
7444 |
||
Vásárolt élelmezés, bérleti díj, karbantartás |
2703 |
2459 |
4209 |
5646 |
2693 |
2065 |
2065 |
2065 |
||
Közvetített szolgáltatás |
6267 |
5533 |
5784 |
5423 |
3620 |
860 |
860 |
860 |
||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás |
816 |
5391 |
8167 |
7184 |
7379 |
7022 |
7022 |
7022 |
||
Egyéb szolgáltatás (bankköltség, foglalkoztatás eü. Vizsgálat) |
8838 |
7603 |
7871 |
9784 |
18316 |
11402 |
11402 |
11402 |
||
Kiküldetési kiadások reklám kiadások |
17 |
820 |
560 |
1098 |
1364 |
1364 |
1364 |
|||
Egyéb dologi kiadások (áfa) |
9855 |
8873 |
12313 |
9704 |
12754 |
7743 |
7743 |
7743 |
||
4 |
Jutatások, segélyek |
Természetbeni és pénzbeni támogatások |
13417 |
11810 |
9623 |
8271 |
9462 |
11375 |
11375 |
11375 |
5 |
Elvonások, befizetések |
Feladatmutatók elmaradása miatti állami támogatás visszafizetése |
2773 |
850 |
65 |
24 |
786 |
548 |
548 |
0 |
6 |
Működési pénzeszközátadás |
államháztartáson belülre |
81116 |
95046 |
97517 |
112476 |
121298 |
144911 |
144911 |
144911 |
államháztartáson kívülre |
7243 |
5304 |
4409 |
3438 |
5845 |
2100 |
2100 |
2100 |
||
7 |
Beruházások, felújítások |
Beruházások, felújítások, kisértékű eszközbeszerzések |
93304 |
52483 |
56888 |
140120 |
134090 |
89071 |
7800 |
7800 |
8 |
Felhalmozási pénzeszközátadás |
Lakásvásárlási támogatás |
1375 |
1000 |
1680 |
3559 |
816 |
1500 |
1500 |
1500 |
9 |
Tartalékok |
céltartalék és általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
34966 |
0 |
0 |
||
10 |
Intézmény- finanszírozás |
Türjei Közös Önkormányzati hivatal |
62523 |
65691 |
69015 |
71699 |
76576 |
86131 |
86131 |
86131 |
Türje Község Önkormányzat Főzőkonyhája |
26705 |
27757 |
28333 |
30654 |
33943 |
47401 |
47401 |
47401 |
||
11 |
Megelőlegezés visszafizteése |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
8063 |
7765 |
9836 |
10591 |
11896 |
12051 |
0 |
0 |
Összesen |
458219 |
412198 |
439247 |
527958 |
557096 |
541719 |
413431 |
412883 |
||
Sorszám |
A többéves kihatással járó feladat megnevezése |
Szöveges indoklás |
e Ft-ban |
|||||||
2017. |
2018. |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|||
tény |
tény |
tény |
tény |
tény |
terv |
terv |
terv |
|||
Állami támogatás |
Általános működés, közoktatás, szociális, kulturális, kegészítő támogatás |
194966 |
205779 |
221935 |
251376 |
289840 |
296093 |
296093 |
296093 |
|
Működési célú átvett pénz |
TB alapoktól, elkülönített állami pénzalaptól, fejezettől, önkormányzattól |
98922 |
91892 |
100683 |
84105 |
82415 |
37673 |
37673 |
37673 |
|
Felhalmozási célú támogatás |
Európai Uniótól, elkülönített állami pénzalaptól |
93783 |
35107 |
190775 |
90308 |
97131 |
0 |
0 |
0 |
|
Közhatalmi bevételek |
Helyi adó, átengedett központi adó, pótlékok, bírások |
39657 |
37849 |
35621 |
28061 |
36000 |
22450 |
22450 |
22450 |
|
Intézményi működési bevételek |
Szolgáltatási bevételek, tulajdonosi bevételek, továbbszámlázott szolgáltatások, kamatbevételek, egyéb bevételek |
17420 |
14269 |
14199 |
14993 |
13732 |
9333 |
9333 |
9333 |
|
Átvett pénz vállalkozásoktól |
Működési célú átvett pénz vállalkozásoktól |
2165 |
457 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Tulajdonosi bevételek |
Viziközmű bérleti díja |
9274 |
2779 |
15680 |
5979 |
9035 |
7800 |
7800 |
7800 |
|
felhalmozásra átvett pénz |
Lakosságtól, ingatlanértékesítés, területalapú támogatás |
2179 |
3241 |
5494 |
2198 |
3318 |
1737 |
1737 |
1737 |
|
Állami megelőlegezés |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
8686 |
8036 |
11120 |
12750 |
12051 |
0 |
0 |
0 |
|
Maradvány |
Szabad és feladattal terhelt maradvány |
65979 |
74811 |
62022 |
215513 |
177325 |
166633 |
38345 |
38345 |
|
Összesen |
533031 |
474220 |
657529 |
705283 |
720847 |
541719 |
413431 |
413431 |
||
27. melléklet
Rovat főcsoport megnevezés |
Éves módosított |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen tárgyévi |
Bevétel E Ft-ban |
||||||||||||||
Működési célú támogatások áht-n belülről |
374 618 |
33 927 |
23 135 |
38 449 |
28 309 |
25 908 |
32 150 |
30 516 |
28 145 |
40 363 |
29 658 |
29 054 |
32 641 |
372 255 |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
100 410 |
4 000 |
6 000 |
2 728 |
753 |
57 217 |
1 151 |
1 952 |
23 330 |
97 131 |
||||
Közhatalmi bevételek |
37 285 |
363 |
863 |
8 726 |
1 492 |
6 643 |
-170 |
-42 |
3 172 |
13 531 |
867 |
163 |
392 |
36 000 |
Működési bevételek |
31 709 |
73 |
1 366 |
1 992 |
1 565 |
754 |
1 277 |
10 331 |
581 |
722 |
2 105 |
1 016 |
985 |
22 767 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
|||||||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
400 |
22 |
422 |
|||||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
3 750 |
505 |
136 |
147 |
395 |
79 |
64 |
155 |
60 |
114 |
105 |
703 |
433 |
2 896 |
Finanszírozási bevételek |
189 376 |
177 529 |
434 |
679 |
0 |
10 734 |
189 376 |
|||||||
Bevétel összesen: |
737 148 |
212 397 |
29 934 |
55 993 |
34 889 |
33 384 |
34 096 |
98 177 |
33 109 |
56 682 |
32 735 |
30 936 |
68 515 |
720 847 |
Kiadás e Ft-ban |
||||||||||||||
Személyi juttatások |
82 882 |
6 153 |
6 093 |
6 038 |
6 648 |
7 476 |
6 591 |
6 577 |
7 061 |
6 287 |
5 930 |
6 666 |
6 522 |
78 042 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
9 088 |
720 |
676 |
669 |
721 |
753 |
925 |
743 |
800 |
803 |
690 |
726 |
862 |
9 088 |
Dologi kiadások |
85 227 |
11 631 |
3 186 |
4 836 |
5 306 |
7 756 |
6 045 |
4 348 |
12 809 |
3 235 |
6 724 |
3 779 |
5 599 |
75 254 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
10 533 |
605 |
504 |
581 |
540 |
600 |
525 |
578 |
573 |
2 120 |
892 |
540 |
1 404 |
9 462 |
Egyéb működési célú kiadások |
127 969 |
8 828 |
8 957 |
10 382 |
9 408 |
10 060 |
13 963 |
10 033 |
9 401 |
11 532 |
10 965 |
13 815 |
10 585 |
127 929 |
Beruházások |
197 279 |
15 |
402 |
1 320 |
65 |
4 352 |
2 203 |
608 |
18 547 |
3 557 |
539 |
205 |
31 813 |
|
Felújítások |
23 234 |
17 152 |
7 781 |
28 590 |
92 |
20 339 |
3 481 |
1 608 |
102 277 |
|||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
1 517 |
16 |
400 |
400 |
816 |
|||||||||
Finanszírozási kiadások |
126 527 |
19 459 |
9 404 |
8 959 |
7 982 |
13 437 |
8 062 |
7 214 |
8 017 |
9 387 |
9 587 |
12 355 |
8 552 |
122 415 |
Tartalékok |
96 126 |
|||||||||||||
Kiadás összesen: |
737 148 |
70 661 |
46 374 |
40 566 |
30 670 |
73 024 |
38 406 |
50 440 |
60 689 |
37 321 |
34 788 |
38 820 |
35 337 |
557 096 |
Egyenleg (Bevétel - Kiadás): |
0 |
141 736 |
-16 440 |
15 427 |
4 219 |
-39 640 |
-4 310 |
47 737 |
-27 580 |
19 361 |
-2 053 |
-7 884 |
33 178 |
163 751 |
28. melléklet
Önkormányzati kötelező feladatok |
Kiadások e Ft-ban |
Bevételek e Ft-ban |
|||||||||||||||||||
működési kiadás |
felhalmozási célú kiadás |
Állami támogatás |
Átvett pénz |
Önkormányzati saját bevétel |
Bevétel-Kiadás |
Állami átcsoporto-sítások |
Eredmény |
Maradvány felhasználása 2022. évi költségvetés tervezése alapján |
|||||||||||||
pénzeszközátadás, befizetések, finanszírozás, segélyezés |
Elvonások |
Feladat finanszírozás |
Működési |
Fejlesztési |
Működési bevételek |
Bérelti díj |
kiadások visszatérítései |
továbbszámlázott szolgáltatás |
kamatbevételek |
átvett pénz |
Egyéb bevételek |
2020 évi Pénzmaradvány |
saját bevételek |
||||||||
1. |
igazgatás |
19128 |
786 |
10210 |
26 |
18692 |
9014 |
9014 |
11874 |
||||||||||||
2. |
közös önkormányzati hivatal |
76576 |
289 |
63580 |
9468 |
-3817 |
2754 |
-1063 |
10479 |
||||||||||||
3. |
hivatal előző évi elszámolás |
863 |
-863 |
-863 |
1500 |
||||||||||||||||
4. |
Uniós pályázatok (KEHOP) |
6371 |
3201 |
-3170 |
-3170 |
||||||||||||||||
5. |
Uniós pályázatok (TOP kultúr) |
2462 |
40513 |
42367 |
-608 |
-608 |
800 |
||||||||||||||
6. |
Magyar falu pályázatok |
3510 |
50890 |
6182 |
44683 |
51345 |
47810 |
47810 |
42398 |
||||||||||||
7. |
Leader |
4192 |
4192 |
4192 |
421 |
||||||||||||||||
Ifka |
2779 |
-2779 |
-2779 |
||||||||||||||||||
VP utas |
960 |
-960 |
-960 |
2633 |
|||||||||||||||||
8. |
testvértelep |
1850 |
1850 |
1850 |
1850 |
||||||||||||||||
zártkert |
23330 |
23330 |
23330 |
23330 |
|||||||||||||||||
9. |
belső ellenőrzés |
437 |
-437 |
-437 |
472 |
||||||||||||||||
10. |
gyerekjólét |
348 |
-348 |
348 |
0 |
||||||||||||||||
11. |
roma önk |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
12. |
bursa |
920 |
-920 |
-920 |
960 |
||||||||||||||||
13. |
állami megelőlegezés |
11896 |
12051 |
10579 |
10734 |
10734 |
12051 |
||||||||||||||
14. |
temető |
1934 |
1620 |
204 |
342 |
232 |
232 |
||||||||||||||
15. |
vagyon |
2311 |
4594 |
1174 |
606 |
-5125 |
-5125 |
2300 |
|||||||||||||
16. |
állateü |
108 |
-108 |
-108 |
|||||||||||||||||
17. |
juhok |
58 |
-58 |
-58 |
|||||||||||||||||
18. |
közutak |
2754 |
15071 |
17825 |
-2754 |
15071 |
15071 |
||||||||||||||
19. |
hulladék |
861 |
-861 |
244 |
-617 |
||||||||||||||||
20. |
közvilágítás |
5571 |
9148 |
3577 |
-3577 |
0 |
|||||||||||||||
21. |
zöldterület gazdálkodás |
2764 |
73 |
7076 |
822 |
5061 |
-4312 |
749 |
|||||||||||||
22. |
városgazd |
344 |
39 |
134 |
-249 |
-249 |
|||||||||||||||
24. |
háziorvos |
1984 |
-1984 |
1984 |
0 |
||||||||||||||||
25. |
védőnő |
9193 |
14 |
7299 |
-1908 |
1908 |
0 |
||||||||||||||
26. |
fogorvos |
3179 |
215 |
3793 |
399 |
399 |
|||||||||||||||
27. |
ifjúság eü ellátás |
146 |
133 |
-13 |
-13 |
||||||||||||||||
28. |
Fertőző |
38 |
-38 |
-38 |
|||||||||||||||||
29. |
könyvtár |
685 |
685 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
30. |
művház |
5699 |
2597 |
2875 |
-5421 |
-5421 |
2000 |
||||||||||||||
diákmunka |
870 |
730 |
-140 |
-140 |
|||||||||||||||||
31. |
TOP művház |
5646 |
7847 |
2201 |
2201 |
2201 |
|||||||||||||||
32. |
óvoda |
4659 |
77652 |
84583 |
2272 |
1220 |
3492 |
||||||||||||||
33. |
máshová nem sorolható gazd. Ügyek |
5757 |
3433 |
4314 |
1990 |
1990 |
|||||||||||||||
34. |
konyha |
33943 |
2671 |
34651 |
19 |
-1944 |
198 |
-1746 |
|||||||||||||
35. |
közfoglalkoztatás |
58163 |
8948 |
53730 |
9855 |
1859 |
7752 |
6085 |
6085 |
7636 |
|||||||||||
36. |
juttatások segélyek |
3574 |
9462 |
15996 |
3200 |
3105 |
9265 |
-6065 |
3200 |
3200 |
|||||||||||
37. |
szennyvíz |
73 |
3245 |
6567 |
3245 |
6567 |
22 |
17381 |
17330 |
17330 |
15770 |
||||||||||
38. |
víz |
2660 |
2468 |
-192 |
-192 |
||||||||||||||||
39. |
Szociális társulás |
41078 |
34596 |
3546 |
189 |
-2747 |
3878 |
1131 |
|||||||||||||
40. |
falugondnok |
5347 |
13018 |
4572 |
285 |
13087 |
-421 |
421 |
0 |
500 |
|||||||||||
41. |
háziorvosi ügyeleti ellátás |
3333 |
-3333 |
3333 |
0 |
||||||||||||||||
42. |
fogászati ügyeleti ellátás |
97 |
-97 |
-97 |
|||||||||||||||||
43. |
egyéb pl adóbev |
7084 |
119 |
36000 |
43203 |
43203 |
87 |
||||||||||||||
Összesen |
156586 |
256420 |
786 |
134106 |
272480 |
98695 |
97131 |
5704 |
10209 |
0 |
4314 |
26 |
844 |
12999 |
177325 |
36000 |
167829 |
-420 |
167409 |
157533 |
|
Önkormányzati |
Kiadások |
Bevételek |
|||||||||||||||||||
működési kiadás |
fejlesztési célú kiadás |
Állami támogatás |
Átvett pénz |
Önkormányzati saját bevétel |
Bevétel-Kiadás |
Állami átcsoportosítások |
Eredmény |
Feladattal terhelt maradvány felhasználása2022. évi költségvetés tervezése alapján |
|||||||||||||
pénzeszközátadás, befizetések, finanszírozás |
Elvonások |
Feladat finanszírozás |
Működési |
Fejlesztési |
Működési bevétel |
Bérleti díj |
kiadások visszatérítései |
továbbszámlázott szolgáltatás |
kamatbevételek |
átvett pénz egyéb |
egyéb bevételek |
2020. évi Pénzmaradv. |
feladattal terheltsaját bevételek |
||||||||
1. |
mezőőri tevékenység |
5309 |
1080 |
1566 |
-2663 |
-2663 |
3000 |
||||||||||||||
2. |
sport |
457 |
1200 |
-1657 |
420 |
-1237 |
5000 |
||||||||||||||
3. |
egyéb civil szervezetek támogatása |
1400 |
400 |
-1000 |
-1000 |
900 |
|||||||||||||||
4. |
pénzeszközátadás lakosságnak |
32 |
800 |
2074 |
1242 |
1242 |
200 |
||||||||||||||
Összesen |
5798 |
2600 |
0 |
800 |
0 |
1080 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2474 |
1566 |
0 |
0 |
-4078 |
420 |
-3658 |
9100 |
|
MINDÖSSZESEN |
162384 |
259020 |
786 |
134906 |
272480 |
99775 |
97131 |
5704 |
10209 |
0 |
4314 |
26 |
3318 |
14565 |
177325 |
36000 |
163751 |
0 |
163751 |
166633 |
|