Türje Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (V. 10.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének teljesítéséről
Hatályos: 2023. 05. 11Türje Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (V. 10.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének teljesítéséről
Türje Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról a következőket rendeli el:
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Türje Község Önkormányzatára (továbbiakban: Önkormányzat), valamint az Önkormányzat költségvetési szerveire.
(2) Az Önkormányzat költségvetési szervei: Türjei Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal), Türje Község Önkormányzat Főzőkonyhája (továbbiakban: Főzőkonyha)
2. § (1) Türje Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az 1. - 28. mellékletben foglaltaknak megfelelően elfogadja.
(2) Az önkormányzat intézményekkel összevont bevételi főösszege 872 316,0 ezer Ft, kiadási főösszege 723 254,0 ezer Ft. A költségvetési és finanszírozási bevételi és kiadási főösszegeket a 1. és a 2. melléklet szerinti tagolásban állapítja meg.
(3) Az Önkormányzat által nyújtott juttatások segélyek részletezését a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) Az Önkormányzat fejlesztési pénzeszközeinek felhasználását a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) Az Önkormányzatot megillető központi – költségvetési támogatásokat az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) Az Önkormányzat működési kiadásainak feladatonkénti részletezésével a 6. melléklet szerinti tagolásban elfogadja.
(7) A Képviselő-testülete az Önkormányzat mérleg főösszegét 1 676 367 493 forintban állapítja meg a 12. melléklet szerint.
(8) Az Önkormányzat tárgyi eszköz állományának alakulását a 13. melléklet vagyonának összetételét a 14. melléklet szerinti tagolásban hagyja jóvá.
(9) A Képviselő-testülete az Önkormányzat mérleg szerinti eredményt – 108 063 035 forintban jóváhagyja a 15. melléklet szerint.
(10) A Képviselő-testülete az Önkormányzat maradványát 149 061 905 forintban a 16. melléklet szerinti tagolásban állapítja meg.
(11) Az Önkormányzata a követelésekre számolt el értékvesztést 2 503,0 ezer forint értékben.
(12) Az Önkormányzat közvetett támogatásokat a Képviselő- testület döntése szerint nyújtott a 25. melléklet szerint a talajterhelési díj elengedésével valamint az étkezési díj támogatásokkal.
(13) Az Önkormányzata több éves kihatással járó döntéseinek pénzügyi vonzatát a 26. melléklet szerinti tagolásban hagyja jóvá.
(14) Az Önkormányzat előirányzat felhasználását a 27. melléklet szerinti tartalommal elfogadja.
(15) Az Önkormányzat feladatainak teljesítését a 28. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá a maradvány felhasználással együtt.
(16) A költségvetési szervek vezetői által kiállított, a költségvetési szerv belső kontroll rendszerének minőségének értékeléséről külön határozatot alkot.
(17) Az önkormányzatnak a mérlegkészítés időpontjában több éves kihatással járó adósságállománya nem volt.
3. § (1) A Képviselő - testület a Hivatal 2022. évi teljesített bevételét 93 652 e Ft-tal, teljesített kiadását 93 294,0 ezer forinttal, 7. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. A működési kiadások részletezését a 8. melléklet szerinti tartalommal elfogadja.
(2) A Képviselő - testület a Hivatal 2022. évi mérleg főösszegét 1 326 934 forintban állapítja meg a 17. melléklet szerint.
(3) A Hivatal tárgyi eszköz állománya kisértékű eszközökből áll a tárgyi eszközök alakulását a 18. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) A Képviselő - testület a Hivatal mérleg szerinti eredményét -704 218 forintban állapítja meg a 19. melléklet szerint
(5) A Képviselő - testület a Hivatal 2022. évi maradványát 358 433 forintban állapítja meg a 20. melléklet szerint. A Képviselő - testület engedélyezi, hogy a költségvetési szerv a beszámolójában kimutatott 2022. évi tárgyévi maradványt szükség szerint kormányzati funkciókra tervezze meg és működési kiadások teljesítésére használja fel.
(6) A Hivatal értékvesztést nem számolt el.
(7) A Hivatalnak adósságállománya 2022. évben nem keletkezett, hitelállománnyal nem rendelkezett.
(8) A Hivatal közvetett támogatásokat nem nyújtott.
(9) A Hivatal több éves kihatással járó döntései a határozatlan idejű személyi jellegű kifizetések: 72 040,0 ezer forint, a munkáltató által fizetendő szociális hozzájárulási adó: 9 615,0 e Ft; kommunikációs szolgáltatások (telefon,) – 828,0 ezer forint; Informatikai szolgáltatások (internet, számítógép és fénymásoló karbantartás, dokumentumtár, információbiztonság, adatvédelem, winszoc rendszer karbantartás, vagyonkataszter nyilvántartás, e-köziga nyilvántartás) – 1 808,0 ezer forint; Rezsi költség – 7 959,0 ezer forint; Egyéb szolgáltatások (postaköltség, riasztó távfelügyelet, bankköltség – 1 211,0 ezer forint; szakmai szolgáltatás – foglalkozás egészségügyi vizsgálat, ügyviteli tanácsadás – 192,0 ezer forint.
4. § (1) A Képviselő-testület a Főzőkonyha bevételének főösszegét 78049,0 ezer forintban , a kiadásainak főösszegét 76974,0 ezer forintban állapítja meg a 9. melléklet szerinti tagolásban. A feladatonkénti részletezett működési kiadásokat a 10. melléklet tartalmazza.
(2) A Képviselő-testület a Főzőkonyha mérleg főösszegét 5 168 770 forintban állapítja meg a 21. melléklet szerinti tagolásban.
(3) A Főzőkonyha tárgyi eszközállománya kisértékű eszközökből áll, az eszközállomány alakulását a 22. melléklet szerint hagyja jóvá
(4) A Képviselő-testület a Főzőkonyha a mérleg szerinti eredményét 2 229 692 forintban állapítja meg a 23. melléklet szerinti tagolásban.
(5) A Képviselő-testület a Főzőkonyha 2022. évi pénzmaradványát 1 075 224 forintban állapítja meg a 24. melléklet szerint. A Képviselő - testület engedélyezi, hogy a költségvetési szerv a beszámolójában kimutatott 2022. évi tárgyévi maradványt szükség szerint kormányzati funkciókra tervezze meg és működési kiadások teljesítésére használja fel.
(6) A Főzőkonyha értékvesztést nem számolt el.
(7) A Főzőkonyhának adósságállománya 2022. évben nem keletkezett, hitelállománnyal nem rendelkezett.
(8) A Főzőkonyha közvetett támogatásokat a Képviselő- testület döntése szerint nyújtott a 25. melléklet szerint.
(9) A Főzőkonyha több éves kihatással járó döntései a határozatlan idejű kinevezések 28 677,0 ezer forint, és ezek járulék vonzatai 3880,0 ezer forint valamint a dologi kiadásokra kötött határozatlan idejű szerződéseket. Kommunikációs szolgáltatásokra, telefon, internet 224,0 ezer forint értékben. Informatikai szolgáltatásokra kötött szerződések, az étkezési és a készletnyilvántartó rendszerek használatára 494,0 ezer forint értékben. A Főzőkonyha éves Rezsi költsége, beleértve a víz, villany és gazköltségeket 10 951,0 ezer Ft. Egyéb szolgáltatások, mint a hulladékszállítás díja, bankköltség éves keretösszege, ételhulladék szállítás és a rágcsálóírtás díja 519,0 ezer forint. A szakmai szolgáltatás – foglalkozás egészségügyi vizsgálat éves díja 63,0 ezer forint, élelmiszer vásárlás költségkerete: 50 636,0 ezer forint.
5. § Az Önkormányzatnál foglalkoztatottak átlaglétszám: 44 fő teljes munkaidős, ebből 32 fő közfoglalkoztatott, és 1 fő részmunkaidős létszám. Az önkormányzat munkajogi zárólétszáma 45 fő. A Hivatal teljes munkaidős statisztikai átlaglétszáma 13 fő. A Hivatal munkajogi zárólétszáma 14 fő. A Főzőkonyhánál foglalkoztatottak statisztikai állományi és munkajogi létszáma 7 fő teljes munkaidős létszám. A Képviselő-testület a munkajogi zárólétszámot a 11. melléklet szerinti tagolásban hagyja jóvá.
6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 10/2023. (V. 10.) önkormányzati rendelethez
Bevételi jogcímek |
Előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés % |
|
Eredeti |
Módosított |
|||
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
333 766 |
429 688 |
421 311 |
98,05% |
1. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás |
296 093 |
331 714 |
331 711 |
100,00% |
1.1. Működés általános támogatása |
82 399 |
82 399 |
82 399 |
100,00% |
1.2. Köznevelési feladatok támogatása |
79 810 |
81 708 |
81 708 |
100,00% |
1.3.1. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
84 117 |
87 495 |
87 494 |
100,00% |
1.3.2. Gyerekétkezés támogatása |
42 851 |
45 148 |
45 148 |
100,00% |
1.4. Kulturális feladatok támogatása |
3 541 |
3 541 |
3 541 |
100,00% |
1.5. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (polgármesteri illetménykiegészítés: 3375, lakossági csatornatámogatás: 3200, iparűzési adó kiegészítés: 10530, Tüzifa 3541, REKI 1653) |
3 375 |
22 299 |
22 297 |
99,99% |
Elszámolásból származó bevételek |
9 124 |
9 124 |
100,00% |
|
2. Működési célra átvett pénz államháztartáson belülről |
37 673 |
97 974 |
89 600 |
91,45% |
2.1. Működési célra átvett pénz a TB Alapoktól |
12 705 |
12 705 |
12 782 |
100,61% |
2.2. Műk. Célú pénzátvétel az elkülönített Állami pénzalapoktól (közfogi) |
3 455 |
59 512 |
56 003 |
94,10% |
2.3. Támogatásértékű működési bevétel fejezettől (kulturális 20%) |
626 |
626 |
626 |
100,00% |
2.4. Támogatásértékű működési bevétel egyéb fejezettől (MFP) |
3 969 |
3 969 |
100,00% |
|
2.4. Támogatásértékű bevétel Központi költségvetési szervtől |
1 080 |
1 080 |
1 080 |
100,00% |
2.5. Támogatásértékű bevétel önkormányzatoktól |
14 567 |
14 567 |
14 994 |
102,93% |
2.7. Támogatásértékű bevétel európai uniótól |
275 |
146 |
53,09% |
|
2.6. Pénzeszközátvétel ágazati pótlék |
5 240 |
5 240 |
0 |
0,00% |
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
430 227 |
208 411 |
48,44% |
Európai Uniótól - VP Türje-Tekenye utas,Türje Sportöltöző |
47 538 |
64933 |
136,59% |
|
Európai Uniótól - Szennyvíz agglomeráció |
355 309 |
116303 |
32,73% |
|
Felhalmozási célú támogatások elkülönített állami pénzalapoktól |
9 833 |
9629 |
97,93% |
|
Egyéb fejezettől - Magyar Falu pályázatok |
17 547 |
17546 |
99,99% |
|
III. Közhatalmi bevételek |
22 450 |
39 890 |
38 997 |
97,76% |
1.2. Helyi adók |
22 450 |
39 890 |
38 997 |
97,76% |
1.2.1. Építmény adó |
1 300 |
1 600 |
1 517 |
94,81% |
1.2.2. Magánszemélyek kommunális adója |
6 000 |
6 500 |
5 991 |
92,17% |
1.2.3. Iparűzési adó |
15 000 |
31 410 |
31 111 |
99,05% |
1.2.4. Pótlékok, bírságok |
150 |
380 |
378 |
99,47% |
1.3. Átengedett központi adók |
0 |
0 |
0 |
|
1.3.1. Gépjárműadó helyi önkormányzatot megillető része |
0 |
0 |
||
IV. Intézményi működési bevételek |
9 333 |
14 268 |
13 337 |
93,47% |
1.1. Készletértékesítés (kertészet) |
1 500 |
2 623 |
2 622 |
99,96% |
1.2. Szolgáltatások ellenértéke |
3 997 |
5 884 |
5 874 |
99,83% |
1.2.1. Szociális ebéd kiszállítási díja |
440 |
440 |
223 |
50,68% |
1.2.2. Egyéb szolgáltatások bevételei (MAZSIHISZ) |
45 |
45 |
42 |
93,33% |
1.2.3. Tankerület bejáró gyerekek szállítása |
3 352 |
4 652 |
5 492 |
118,06% |
1.2.4. Sírhelyváltás |
160 |
160 |
50 |
31,25% |
1.2.5. Egyéb bevételek |
587 |
67 |
11,41% |
|
1.3.Továbbszámlázott szolgáltatások |
1 040 |
1 040 |
943 |
90,67% |
1.4. Tulajdonosi bevételek |
946 |
1 359 |
1 266 |
93,16% |
1.4.1.1.Ebédlő, művelődési ház, raktárak |
118 |
118 |
131 |
111,02% |
1.4.1.2. Lakbérbevétel, |
828 |
1 241 |
1 135 |
91,46% |
1.5. Kamatbevételek |
30 |
32 |
27 |
84,38% |
1.5. Kamatbevételek |
30 |
32 |
27 |
84,38% |
1.6. Egyéb bevételek |
1 820 |
3 278 |
2 554 |
77,91% |
1.6.1. Mezőőri járulék |
1 500 |
2 267 |
1 550 |
68,37% |
1.6.2. Egyéb sajátos bevételek (temetőfenntartási hozzájárulás) |
320 |
320 |
192 |
60,00% |
1.6.3 Kiadások visszatérítései |
250 |
244 |
97,60% |
|
1.6.4. Egyéb bevételek/vashulladék elszállítás, biztosítás, elszámolás) |
441 |
568 |
128,80% |
|
1.7. Biztosító Által fizetett kártérítés |
0 |
52 |
51 |
98,08% |
VI. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
7 800 |
19 496 |
9 257 |
47,48% |
1.2.Csatornahálózat bérleti díja |
5 800 |
11 277 |
4 558 |
40,42% |
1.3.Vízműhálózat bérleti díj ( koncessziós) |
2 000 |
8 219 |
4 699 |
57,17% |
VII. Felhalmozási bevételek |
800 |
800 |
100,00% |
|
Ingatlan értékesítés |
600 |
600 |
100,00% |
|
Tárgyi eszköz értékesítés |
100 |
100 |
100,00% |
|
Részesedések értékesítése |
100 |
100 |
100,00% |
|
VII. Felhalmozásra átvett pénz |
1 737 |
3 077 |
2 870 |
93,27% |
1.1. Lakásépítési, -vásárlási kölcsön visszatérülése |
1 237 |
1 636 |
1 430 |
87,41% |
1.2 Felhalmozási pénz (területalapú támogatás) |
500 |
1 441 |
1 440 |
99,93% |
VIII. Költségvetési Bevételek Összesen ( I+…..+VII) |
375 086 |
937 446 |
694 983 |
74,14% |
IX. Állami megelőlegezés |
13 598 |
13 582 |
99,88% |
|
X. Előző évi korrigált pénzmaradvány |
166 633 |
163 751 |
163 751 |
100,00% |
1.1. Működési pénzmaradvány (közfoglalkoztatási előleg 7636, állami támogatás megelőlegezése 12051 TOP közösségfejlesztés 2201 Tüzifa támogatás:3 200, Magyar falu közművelődési: 2442 Testvértelepülés: 1850; Idegen bevételek: 87, Összes feladattal terhelt: 29 467 Szabad maradvány: 40157 |
72 506 |
69 624 |
69 624 |
100,00% |
1.2. Fejlesztési pénzmaradvány: cél számlán (szennyvíz): 11 390 + 4380 BM utas: 15 071 , Magyar falu utas: 39956, Zártkert: 23330 Összes feladattal terhelt: 94 127 Ft |
94 127 |
94 127 |
94 127 |
100,00% |
XI. Finanszírozási bevételek összesen |
166 633 |
177 349 |
177 333 |
99,99% |
XII. Türje Község Önkormányzata összesen (VII + XI.) |
541 719 |
1 114 795 |
872 316 |
78,25% |
XIII. Türjei Közös Önkormányzati Hivatal bevétele összesen |
86 343 |
95 147 |
93 652 |
98,43% |
XIV. Türje Község Önkormányzat Főzőkonyhája bevétele összesen |
70 676 |
80 253 |
78 049 |
97,25% |
XV. Intézmények Finanszírozása |
133 532 |
138 832 |
171 701 |
123,68% |
XVI. Türje Község Önkormányzatának összevont bevételei ( XII+XIII+XIV - XV) |
565 206 |
1 151 363 |
872 316 |
75,76% |
2. melléklet a 10/2023. (V. 10.) önkormányzati rendelethez
Kiadási jogcímek |
Előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés |
|
Eredeti |
Módosított |
% |
||
I. Működési kiadások |
111 665 |
173 935 |
166 308 |
95,62% |
1.1. Személyi juttatások |
55 343 |
88 890 |
85 371 |
96,04% |
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok |
6 466 |
9 040 |
8 980 |
99,34% |
1.3. Dologi kiadások |
49 856 |
76 005 |
71 957 |
94,67% |
II. Juttatások, segélyek |
11 375 |
11 372 |
10 436 |
91,77% |
III. Elvonások, befizetések - előző évi |
548 |
563 |
562 |
99,82% |
IV. Működési célú támogatásértékű pénzátadás |
144 911 |
146 713 |
146 712 |
100,00% |
1./ Önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek |
846 |
2 122 |
2 122 |
100,00% |
Ebből - Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ |
374 |
374 |
374 |
100,00% |
- Belső Ellenőrzési Társulás |
472 |
472 |
472 |
100,00% |
- Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak |
||||
- Zalaszentlászló Község Önkormányzatának |
819 |
819 |
100,00% |
|
- Batyk Község Önkormányzatának |
457 |
457 |
100,00% |
|
2./ Társulások és költségvetési szerveik |
143 105 |
143 631 |
143 674 |
100,03% |
- Óvodai Társulás részére állami támogatás átadás |
94 083 |
94 884 |
93 457 |
98,50% |
- Óvodai Társulás részére feladatellátás támogatása |
686 |
742 |
0,00% |
|
- Szociális társulás részére állami támogatás átadás |
46 830 |
45 542 |
45 823 |
100,62% |
- Szociális Társulás részére feladatellátás támogatása |
1 506 |
3 205 |
3 652 |
113,95% |
3./ Fejezeti kezelésű előirányzat részére BURSA |
960 |
960 |
880 |
91,67% |
-MFP fel nem használt támogatás visszafizetés |
36 |
0,00% |
||
V. Működési pénzátadás államháztartáson kívülre |
2 100 |
5 450 |
5 450 |
100,00% |
2.) Társadalmi szervezetek, alapítványok összesen |
2 100 |
2 100 |
2 100 |
100,00% |
Ebből: - Sportegyesület |
1 200 |
1 200 |
1 200 |
100,00% |
- Közelebb Európához Alapítvány |
200 |
200 |
200 |
100,00% |
- Polgárőrség |
400 |
400 |
400 |
100,00% |
- Tűzoltóság támogatása |
200 |
200 |
200 |
100,00% |
- szimat állatvédő egyesület |
100 |
100 |
100 |
100,00% |
2) vállalkozások részére Zalavíz Zrt. |
3 200 |
3 200 |
100,00% |
|
3) háztartások részére |
150 |
150 |
100,00% |
|
VI. Fejlesztések, felújítások |
89 071 |
529 597 |
243 662 |
46,01% |
VII. Felhalmozási pénzátadás - lakásvásárlási kölcsön |
1 500 |
1 500 |
800 |
53,33% |
VIII. Tartalékok |
34 966 |
93 616 |
0 |
0,00% |
1./ Működési tartalék |
8 841 |
71 342 |
||
- Általános |
6 590 |
45 905 |
||
- Cél (idegen bevételek: 86, MFP-2022:3381, Startmunka 2023. évi bérelőleg: 7196,0, céltartalék követelésre: 1808,0, KEHOP szennyvíz ingatlankisajátítás 534,0, állami megelőlegezés 12432) |
2 251 |
25 437 |
||
2./ Fejlesztési |
26 125 |
22 274 |
||
- szabad |
||||
- célhoz kötött (célszámlán elkülönített: 15771) |
15 771 |
15 771 |
||
- Leader önerő 421,0, tekenyei út önerő 2633,0 -2451,0, sportöltöző tető felújítás 5000,0, kamerarendszer fejlesztése 1000,0-1000,0, teherautó vásárlása 1000,0-400 kocsibeálló tető 300,0 |
10 354 |
6 503 |
||
IX. Költségvetési kiadások összesen |
396 136 |
962 746 |
573 930 |
59,61% |
X. Felügyelet alá tartozó költségvetésiszerv támogatása |
133 532 |
138 832 |
137 440 |
99,00% |
- Türjei Közös Önkormányzati Hivatal |
86 131 |
87 621 |
86 229 |
98,41% |
- Türje Község Önkormányzat Főzőkonyhája |
47 401 |
51 211 |
51 211 |
100,00% |
XI. Megelőlegezés visszafizetése |
12 051 |
13217 |
11 884 |
89,91% |
XII Finanszírozási kiadások összesen |
145 583 |
152 049 |
149 324 |
98,21% |
XIII. Türje Község Önkormányzata összesen ( IX+XII) |
541 719 |
1 114 795 |
723 254 |
64,88% |
XIV. Türjei Közös Önkormányzati Hivatal kiadásai összesen |
86 343 |
95 147 |
93 294 |
98,05% |
XV. Türje Község Önkormányzat Főzőkonyhája kiadásai összesen |
70 676 |
80 253 |
76 974 |
95,91% |
XVI. Intézmények finanszírozási összege: |
133 532 |
138 832 |
170 268 |
122,64% |
XVII. Türje község Önkormányzatának összevont kiadásai (XIII+IVX+XV-XVI) |
565 206 |
1 151 363 |
723 254 |
62,82% |
3. melléklet a 10/2023. (V. 10.) önkormányzati rendelethez
Jogcímek |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés % |
I. Rászorultságtól függő pénzbeni szociális ellátások |
||||
2./ gyeremek védelmi támogatás |
0 |
0 |
0 |
|
II. Önkormányzati segélyek |
11 375 |
11 372 |
10 436 |
91,77% |
1./ Különféle pénzbeli ellátások |
11 175 |
11 172 |
10 178 |
91,10% |
Ebből: - Önkormányzati lakhatási támogatás |
4 050 |
4 050 |
3 572 |
88,20% |
- Beiskolázási támogatás |
1 850 |
1 850 |
2190 |
118,38% |
- Temetési támogatás |
600 |
600 |
560 |
93,33% |
- gyógyszer támogatás |
2 400 |
2 400 |
2119 |
88,29% |
- egyszeri támogatás (rendkívüli + oltás) |
1 875 |
1 872 |
1067 |
57,00% |
- újszülöttek támogatása |
400 |
400 |
280 |
70,00% |
- BURSA kiegészítő |
390 |
0,00% |
||
2./Önkormányzat által nyújtott természetbeni ellátások |
200 |
200 |
258 |
129,00% |
- köztemetés |
200 |
200 |
258 |
129,00% |
Önkormányzat által nyújtott dologi kiadások |
4 619 |
9 790 |
9 105 |
93,00% |
- szociális tűzifa 2021, 2022 |
3 413 |
8 112 |
7570 |
93,32% |
- természetbeni szállítás |
1 000 |
1 472 |
1129 |
76,70% |
- szociális tűzifa - természetbeni juttatás |
206 |
206 |
0,00% |
|
- természetbeni támogatás (élelmiszer, faanyag) |
406 |
0,00% |
||
Juttatások, segélyek összesen ( I + II ) |
15 994 |
21 162 |
19 541 |
92,34% |
4. melléklet a 10/2023. (V. 10.) önkormányzati rendelethez
Fejlesztési kiadások |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés % |
|---|---|---|---|---|
5./ Felújítások |
82 859 |
149 678 |
109 114 |
72,90% |
Ebből: - Vizmű hálózat, karbantartás, felújítás |
2 000 |
8 219 |
4 698 |
57,16% |
- Csatorna hálózat felújítás |
5 800 |
11 277 |
4 558 |
40,42% |
- Zártkert utak felújítása |
18 000 |
18 000 |
18 000 |
100,00% |
- BM pályázat belterületi utak felújítása |
17 730 |
17 730 |
17 730 |
100,00% |
- Magyar falu utas pályázata |
39 329 |
39 329 |
39 075 |
99,35% |
- Türje Tekenye összekötő út felújítása |
44 872 |
22 835 |
50,89% |
|
- helyi sajátos felújítás - hivatal udvar, temető kerítés |
419 |
608 |
145,11% |
|
- járdafelújítás |
9 832 |
160 |
1,63% |
|
- Széchenyi kisbolt nyílászárócsere |
297 |
|||
- Vásártér utca felújítás tervezés |
160 |
|||
- Startmunka - szociális külterületi utak felújítása |
993 |
|||
6./ Beruházások |
5 330 |
378 961 |
134 184 |
35,41% |
- Ingatlan vásárlás (zártkert) |
1 650 |
1 650 |
1 650 |
100,00% |
- gyümölcsős telepítése - vadkerítés |
3 680 |
3 680 |
3 700 |
100,54% |
- szennyvíz agglomerációs fejlesztés |
351 918 |
106 180 |
30,17% |
|
- Lámpatestek vásárlása |
100 |
0,00% |
||
- helyi sajátos program - garázsépítés,temetőkerítés |
5 704 |
5 591 |
98,02% |
|
- tűzoltó kocsi beálló |
223 |
|||
- sportpálya villamossági szerelés |
598 |
|||
- helyi sajátos eszközbeszerzés |
70 |
41 |
58,57% |
|
- mezőgazdasági program eszközbeszerzés, juh vásárlás |
5 186 |
5 086 |
98,07% |
|
- temető eszközvásárlás |
1 627 |
1 659 |
101,97% |
|
- temető urnafal kialakítása |
4 087 |
4 037 |
98,78% |
|
- MFP közösségi eszközbeszerzések |
2 001 |
2 483 |
124,09% |
|
- vízkár rendezési terv készítése |
360 |
360 |
100,00% |
|
-Ingatlan vásárlás |
350 |
350 |
100,00% |
|
-kamerarendszer bővítése |
2 228 |
2 226 |
99,91% |
|
7./ Tárgyi eszköz vásárlás |
882 |
958 |
364 |
38,00% |
-Kisértékű tárgyi eszközvásárlás |
882 |
882 |
364 |
41,27% |
- Eszközbeszerzés (informatikai eszközök) |
76 |
0,00% |
||
Fejlesztési kiadások összesen (1+…+8) : |
89 071 |
529 597 |
243 662 |
46,01% |
5. melléklet a 10/2023. (V. 10.) önkormányzati rendelethez
Működési bevételek |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
Kiegészítés |
Összesen |
Teljesítés % |
|---|---|---|---|---|---|---|
1./ Központi költségvetésből kapott támogatások |
80 569 376 |
80 569 376 |
80 569 376 |
1 829 340 |
82 398 716 |
100% |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
56 328 549 |
56 328 549 |
56 328 549 |
425 372 |
56 753 921 |
100% |
Zöldterület gazdálkodás |
5 549 040 |
5 549 040 |
5 549 040 |
176 160 |
5 725 200 |
100% |
Közvilágítás fenntartása |
7 168 000 |
7 168 000 |
7 168 000 |
336 000 |
7 504 000 |
100% |
Köztemető fenntartása |
1 269 117 |
1 269 117 |
1 269 117 |
294 288 |
1 563 405 |
100% |
Közutak fenntartása |
2 157 770 |
2 157 770 |
2 157 770 |
91 820 |
2 249 590 |
100% |
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
8 000 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
500 000 |
8 500 000 |
100% |
lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok |
96 900 |
96 900 |
96 900 |
5 700 |
102 600 |
100% |
1.3. Köznevelési feladatok támogatása |
71 848 200 |
73 594 500 |
73 594 500 |
8 113 600 |
81 708 100 |
100% |
pedagógusok elismert létszáma |
42 781 200 |
43 753 500 |
43 753 500 |
3 612 600 |
47 366 100 |
100% |
Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógus kiegészítő támogatása |
0 |
0% |
||||
Pedagógusok munkáját segítők támogatása |
16 695 000 |
16 695 000 |
16 695 000 |
2 695 000 |
19 390 000 |
100% |
Óvodaműködési támogatás |
9 537 000 |
9 933 000 |
9 933 000 |
1 806 000 |
11 739 000 |
100% |
Bejáró gyerekek támogatása |
2 835 000 |
3 213 000 |
3 213 000 |
0 |
3 213 000 |
100% |
1.4. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
73 256 378 |
76 894 556 |
76 894 556 |
10 599 900 |
87 494 456 |
100% |
Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása |
17 494 008 |
17 494 008 |
17 494 008 |
0 |
17 494 008 |
100% |
Szociális étkezés támogatása |
7 384 410 |
8 055 720 |
8 055 720 |
712 800 |
8 768 520 |
100% |
Személyes gondozás |
28 242 360 |
26 755 920 |
26 755 920 |
5 756 400 |
32 512 320 |
100% |
szociális segítés |
350 000 |
400 000 |
400 000 |
0 |
400 000 |
100% |
Ágazati pótlék |
5 489 308 |
5 489 308 |
0 |
5 489 308 |
100% |
|
Bölcsődei támogatás - elismert dolgozók |
12 780 000 |
12 780 000 |
12 780 000 |
3 579 000 |
16 359 000 |
100% |
Bölcsődei támogatás - üzemeltetési támogatás |
2 415 000 |
1 329 000 |
1 329 000 |
1 329 000 |
100% |
|
Tanyagondnok támogatása |
4 590 600 |
4 590 600 |
4 590 600 |
551 700 |
5 142 300 |
100% |
Gyermekétkezési feladatok ellátása |
41 169 664 |
43 466 440 |
43 466 440 |
1 681 533 |
45 147 973 |
100% |
Gyerekétkezés támogatása - elismert dolgozók |
15 897 420 |
15 897 420 |
15 897 420 |
1 681 533 |
17 578 953 |
100% |
Gyerekétkezés támogatása - üzemeltetési támogatás |
24 210 334 |
26 545 300 |
26 545 300 |
0 |
26 545 300 |
100% |
Gyermekétkezés szünidei támogatása |
1 061 910 |
1 023 720 |
1 023 720 |
0 |
1 023 720 |
100% |
1.5. Kulturális feladatok támogatása |
3 540 800 |
3 540 800 |
3 540 800 |
0 |
3 540 800 |
100% |
Közművelődés támogatása |
3 540 800 |
3 540 800 |
3 540 800 |
0 |
3 540 800 |
100% |
1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
0 |
22 297 013 |
22 297 013 |
0 |
22 297 013 |
100% |
polgármesteri illetménykiegészítés |
3 374 542 |
3 374 542 |
3 374 542 |
100% |
||
szociális tűzifa támogatása |
3 541 395 |
3 541 395 |
3 541 395 |
100% |
||
Lakossági csatorna szolgáltatás támogatása |
3 199 700 |
3 199 700 |
3 199 700 |
100% |
||
Rendkívüli önkormányzati támogatás |
1 652 426 |
1 652 426 |
1 652 426 |
100% |
||
Iparűzési adó kiegészítés |
10 528 950 |
10 528 950 |
10 528 950 |
100% |
||
1.7. Elszámolásból származó bevételek |
0 |
9 124 038 |
9 124 038 |
9 124 038 |
100% |
|
Központi költségvetési támogatások összesen: |
270 384 418 |
300 362 685 |
300 362 685 |
22 224 373 |
331 711 096 |
100% |
6. melléklet a 10/2023. (V. 10.) önkormányzati rendelethez
Feladat |
Bér |
Munkaadót terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Összesen |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
megnevezése |
Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Teljesítés |
||||
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|||||
Igazgatás |
15 717 |
15 804 |
15 765 |
1 876 |
1 910 |
2 025 |
6 527 |
7 123 |
5 862 |
24 120 |
24 837 |
23 652 |
Temetőfenntartás |
738 |
738 |
818 |
93 |
93 |
109 |
440 |
500 |
287 |
1 271 |
1 331 |
1 214 |
vagyon gazdálkodás |
2 898 |
2 998 |
2 296 |
2 898 |
2 998 |
2 296 |
||||||
állattartás |
207 |
207 |
7 |
207 |
207 |
7 |
||||||
állat egészségügyi ellátás |
64 |
64 |
83 |
64 |
64 |
83 |
||||||
Lakáshoz jutást segítő támogatás |
146 |
146 |
||||||||||
Közutak fenntartása |
254 |
254 |
18 |
254 |
254 |
18 |
||||||
Hulladékgazdálkodás |
762 |
762 |
1 250 |
762 |
762 |
1 250 |
||||||
szennyvíz, víz |
84 |
762 |
320 |
84 |
762 |
320 |
||||||
Közvilágítás |
5 903 |
6 383 |
6 640 |
5 903 |
6 383 |
6 640 |
||||||
Zöldterület gazdálkodás |
1 105 |
1 105 |
1 347 |
138 |
138 |
178 |
151 |
151 |
159 |
1 394 |
1 394 |
1 684 |
Város és község gazdálkodás |
2 824 |
2 824 |
2 859 |
300 |
300 |
297 |
1 607 |
1 607 |
1 972 |
4 731 |
4 731 |
5 128 |
Mezőőri őrszolgálat |
4 000 |
4 035 |
4 035 |
576 |
576 |
549 |
1 089 |
1 238 |
1 044 |
5 665 |
5 849 |
5 628 |
Háziorvosi szolgálat |
902 |
902 |
910 |
119 |
119 |
111 |
880 |
880 |
820 |
1 901 |
1 901 |
1 841 |
Fogorvosi szolgálat |
80 |
874 |
112 |
3 438 |
3 438 |
2 834 |
3 438 |
3 518 |
3 820 |
|||
Háziorvosi ügyelet |
3 390 |
3 390 |
3 360 |
3 390 |
3 390 |
3 360 |
||||||
Fogorvosi ügyelet |
97 |
97 |
96 |
97 |
97 |
96 |
||||||
védőnői szolgálat |
9 568 |
9 591 |
8 770 |
1 315 |
1 315 |
1 166 |
743 |
743 |
433 |
11 626 |
11 649 |
10 369 |
Ifjúság egészségügy |
62 |
62 |
67 |
9 |
9 |
8 |
67 |
67 |
70 |
138 |
138 |
145 |
Sport támogatása |
0 |
0 |
0 |
701 |
701 |
321 |
701 |
701 |
321 |
|||
Könyvtárti állomány gyarapítása |
540 |
540 |
480 |
10 |
10 |
3 |
221 |
221 |
164 |
771 |
771 |
647 |
Közművelődés |
3 566 |
6 309 |
6 110 |
501 |
680 |
720 |
4 235 |
4 641 |
5 776 |
8 302 |
11 630 |
12 606 |
Közösségfejlesztés TOP-5.3.1. |
1 728 |
1 728 |
1 604 |
196 |
196 |
218 |
351 |
351 |
360 |
2 275 |
2 275 |
2 182 |
Segély (Tűzifa) |
4 620 |
10 016 |
9 105 |
4 620 |
10 016 |
9 105 |
||||||
Gazdasági ügyek (tankerület) |
3 402 |
3 402 |
2 606 |
3 402 |
3 402 |
2 606 |
||||||
óvoda |
4 500 |
4 500 |
6 371 |
4 500 |
4 500 |
6 371 |
||||||
Tanyagondnoki szolgálat |
4 000 |
4 035 |
4 035 |
568 |
568 |
549 |
1 642 |
1 642 |
1 577 |
6 210 |
6 245 |
6 161 |
Pályázatok |
230 |
586 |
557 |
37 |
69 |
65 |
1 583 |
5 357 |
3 794 |
1 850 |
6 012 |
4 416 |
Összesen |
44 980 |
48 339 |
48 231 |
5 738 |
5 983 |
6 110 |
49 856 |
61 495 |
57 771 |
100 574 |
115 817 |
112 112 |
Közfoglalkoztatás 2021 |
10 363 |
10 363 |
9 833 |
728 |
728 |
765 |
0 |
0 |
297 |
11 091 |
11 091 |
10 895 |
Közfoglalkoztatás 2022- mezőgazdasági |
6 917 |
6 465 |
536 |
439 |
8 953 |
9 162 |
0 |
16 406 |
16 066 |
|||
Közfoglalkoztatás 2022- helyi sajátos |
19 311 |
15 661 |
1 496 |
1 397 |
3 866 |
3 873 |
0 |
24 673 |
20 931 |
|||
Közfoglalkoztatás 2022- szociális |
3 960 |
5 181 |
297 |
269 |
1 691 |
854 |
0 |
5 948 |
6 304 |
|||
Összesen közfoglalkoztatás |
10 363 |
40 551 |
37 140 |
728 |
3 057 |
2 870 |
0 |
14 510 |
14 186 |
11 091 |
58 118 |
54 196 |
ÖSSZESEN: |
||||||||||||
55 343 |
88 890 |
85 371 |
6 466 |
9 040 |
8 980 |
49 856 |
76 005 |
71 957 |
111 665 |
173 935 |
166 308 |
|
7. melléklet a 10/2023. (V. 10.) önkormányzati rendelethez
Bevételek |
||||
|---|---|---|---|---|
Bevételi jogcímek |
Előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés |
|
Eredeti |
Módosított |
% |
||
költségek visszatérítései |
1299 |
1 198 |
92,22% |
|
szolgáltatási bevétele |
55 |
55 |
0,00% |
|
Kamatbevételek |
1 |
1 |
0,00% |
|
Intézményi működési bevételek összesen: |
1 |
1 355 |
1 253 |
92,47% |
Államháztartáson belülről működési pénzátvétel |
0 |
5 960 |
5 959 |
0,00% |
Fejezettől- népszámlálás |
0 |
3 457 |
3 456 |
0,00% |
Fejezettől- Választások normatívája |
2 503 |
2 503 |
0,00% |
|
Költségvetési bevételek összesen |
1 |
7 315 |
7 212 |
98,59% |
Iránytó (felügyeleti) szervtől kapott támogatás |
86 131 |
87 621 |
86 229 |
98,41% |
Irányító (felügyeleti) szervtől kapott támogatás - állami támogatás címén |
56 754 |
56 754 |
56 754 |
100,00% |
Fenntartó települések hozzájárulása |
29 377 |
30 867 |
29 475 |
95,49% |
Előző évi pénzmaradvány |
211 |
211 |
211 |
100,00% |
Finanszírozási bevételek összesen |
86 342 |
87 832 |
86 440 |
98,42% |
Intézményi bevételek összesen: (I+II+III) |
86 343 |
95 147 |
93 652 |
98,43% |
K I A D Á S O K |
||||
Kiadási jogcímek |
Előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés |
|
Eredeti |
Módosított |
% |
||
I. Működési kiadások |
86 089 |
94 770 |
92 919 |
98,05% |
- 1.) 51-52.Személyi juttatások |
66 605 |
71 257 |
70 482 |
98,91% |
- 2.) 53. Munkaadókat terhelő járulékok |
9 300 |
9 498 |
9 497 |
99,99% |
- 3.) 54-56.Dologi kiadások |
10 184 |
14 015 |
12 940 |
92,33% |
Pénzeszközátadás |
26 |
25 |
96,15% |
|
II. Beruházási kiadások (kisértékű eszközbeszerzés |
254 |
351 |
350 |
99,72% |
Költségvetési kiadások összesen |
86 343 |
95 147 |
93 294 |
2 |
Finanszírozási kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
|
III. Intézményi kiadások összesen: (I+II.) |
86 343 |
95 147 |
93 294 |
98,05% |
8. melléklet a 10/2023. (V. 10.) önkormányzati rendelethez
Feladat |
Bér |
Munkaadót terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Összesen |
||||||||
Megnevezése |
Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Teljesítés |
||||
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|||||
Önkormányzat igazgatás Türje |
38 788 |
38 917 |
38 727 |
5 301 |
5 048 |
5 140 |
5 228 |
6 808 |
5 607 |
49 317 |
50 773 |
49 474 |
Önkormányzati igazgatás Batyk |
10 160 |
10 165 |
10 092 |
1 465 |
1 447 |
1 406 |
2 118 |
2 420 |
3 085 |
13 743 |
14 032 |
14 583 |
Önkormányzati igazgatás Zalaszentlászló |
17 657 |
17 587 |
17 236 |
2 534 |
2 436 |
2 432 |
2 838 |
4 224 |
3 622 |
23 029 |
24 247 |
23 290 |
Országgyűlés |
2 511 |
2 497 |
341 |
342 |
363 |
387 |
3 215 |
3 226 |
||||
Népszámlálás |
2 077 |
1 930 |
226 |
177 |
200 |
239 |
2 503 |
2 346 |
||||
Összesen: |
66 605 |
71 257 |
70 482 |
9 300 |
9 498 |
9 497 |
10 184 |
14 015 |
12 940 |
86 089 |
94 770 |
92 919 |
9. melléklet a 10/2023. (V. 10.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTELEK |
||||
|---|---|---|---|---|
Bevételi jogcímek |
Előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés |
|
Eredeti |
Módosított |
% |
||
I. Intézményi működési bevételek összesen: |
22 512 |
28 244 |
26 041 |
92,20% |
Szolgáltatás ellenértéke |
14 180 |
18 358 |
16 969 |
92,43% |
Ellátási díj bevétel |
3 545 |
3 545 |
3 387 |
95,54% |
Kiszámlázott áfa |
4 786 |
5 927 |
5 536 |
93,40% |
Áfa visszatérítés |
264 |
0 |
0,00% |
|
Kamatbevételek |
1 |
1 |
0,00% |
|
Egyéb működési bevételek |
149 |
149 |
100,00% |
|
II. Pénzeszközátvétel államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
Munkaügyi támogatás |
||||
III. Tárgyi eszköz értékesítés bevétele |
||||
IV. Irányító (felügyeleti) szervtől kapott támogatás |
47 401 |
51 211 |
51 210 |
100,00% |
Irányító(felügyeleti) szervtől kapott támogatás - állami támogatás címén |
43 969 |
46 266 |
46 110 |
99,66% |
Önkormányzati hozzájárulás |
3 432 |
4 945 |
5 100 |
103,13% |
V. Előző évi pénzmaradvány (762525) |
763 |
798 |
798 |
100,00% |
Intézményi bevételek összesen: |
70 676 |
80 253 |
78 049 |
97,25% |
K I A D Á S O K |
||||
Kiadási jogcímek |
Előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés |
|
Eredeti |
Módosított |
% |
||
I. Működési kiadások |
70 497 |
79 766 |
76 493 |
95,90% |
- 1.) 51-52.Személyi juttatások |
24 093 |
24 595 |
24 328 |
98,91% |
- 2.) 53. Munkaadókat terhelő járulékok |
3 443 |
3 336 |
3 332 |
99,88% |
- 3.) 54-56.Dologi kiadások |
42 961 |
51 835 |
48 833 |
94,21% |
II. Beruházási kiadások (kisértékű eszközbeszerzés |
179 |
487 |
481 |
98,77% |
III. Intézményi kiadások összesen: (I+II.) |
70 676 |
80 253 |
76 974 |
95,91% |
10. melléklet a 10/2023. (V. 10.) önkormányzati rendelethez
Feladat megnevezése |
Bér |
Munkaadót terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Összesen |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Teljesítés |
|||||
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|||||
Gyerekétkeztetés |
17 702 |
17 970 |
17 991 |
2 525 |
2 400 |
2 452 |
26 706 |
27 582 |
29 935 |
46 933 |
47 952 |
50 378 |
Szünidei étkeztetés |
0 |
1 |
1 |
883 |
882 |
1 128 |
884 |
883 |
1 128 |
|||
Vendég étkeztetés |
6 391 |
6 625 |
6 337 |
914 |
932 |
880 |
13 636 |
21 635 |
15 753 |
20 941 |
29 192 |
22 970 |
munkahelyi étkeztetés |
0 |
1 |
1 |
702 |
702 |
1 149 |
703 |
703 |
1 149 |
|||
Bölcsődei étkeztetés |
0 |
2 |
2 |
1 034 |
1 034 |
868 |
1 036 |
1 036 |
868 |
|||
Összesen: |
24 093 |
24 595 |
24 328 |
3 443 |
3 336 |
3 332 |
42 961 |
51 835 |
48 833 |
70 497 |
79 766 |
76 493 |
11. melléklet a 10/2023. (V. 10.) önkormányzati rendelethez
Türje Község Önkormányzata |
létszám (fő) |
|---|---|
védőnő |
1 |
EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATI JOGVISZONYBAN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=35+…+47) |
1 |
A-B fizetési osztály összesen |
1 |
C-D fizetési osztály összesen |
3 |
E-J fizetési osztály összesen |
0 |
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+…+61) |
4 |
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) |
1 |
Közfoglalkoztatott |
31 |
EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+…+102) |
32 |
polgármester, főpolgármester |
1 |
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja |
4 |
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke |
2 |
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=104+...+114) |
7 |
FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115) |
44 |
Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) |
45 |
Felügyelet alá tartozó költségvetési szervek statisztikai állományi létszáma és munkajogi zárólétszáma |
|
Türjei Közös Önkormányzati Hivatal |
|
FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN |
13 |
Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) |
14 |
Türje Község Önkormányzat Főzőkonyhája |
|
FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN |
7 |
Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) |
7 |
12. melléklet a 10/2023. (V. 10.) önkormányzati rendelethez
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
01 |
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
62 577 |
0 |
6 042 |
02 |
A/I/2 Szellemi termékek |
38 228 |
0 |
281 234 |
04 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
100 805 |
0 |
287 276 |
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
1 115 048 354 |
0 |
1 154 945 496 |
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
37 632 058 |
0 |
33 674 899 |
07 |
A/II/3 Tenyészállatok |
0 |
0 |
199 251 |
08 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
4 524 585 |
0 |
294 538 239 |
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
1 157 204 997 |
0 |
1 483 357 885 |
11 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
9 521 104 |
0 |
100 000 |
16 |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek) |
9 521 104 |
0 |
100 000 |
22 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
9 521 104 |
0 |
100 000 |
29 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
1 166 826 906 |
0 |
1 483 745 161 |
30 |
B/I/1 Vásárolt készletek |
22 258 |
0 |
1 651 592 |
34 |
B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok |
149 552 |
0 |
74 776 |
35 |
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
171 810 |
0 |
1 726 368 |
45 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
171 810 |
0 |
1 726 368 |
49 |
C/II/1 Forintpénztár |
73 380 |
0 |
146 650 |
52 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
73 380 |
0 |
146 650 |
53 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
164 356 293 |
0 |
143 175 378 |
54 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
2 203 376 |
0 |
20 621 |
55 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
166 559 669 |
0 |
143 195 999 |
59 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
166 633 049 |
0 |
143 342 649 |
64 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
1 284 438 |
0 |
891 305 |
68 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
485 109 |
0 |
590 953 |
69 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
630 667 |
0 |
123 691 |
70 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
168 662 |
0 |
176 661 |
71 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
6 947 536 |
0 |
11 031 535 |
72 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
116 415 |
0 |
59 715 |
73 |
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
6 196 941 |
0 |
10 238 008 |
80 |
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
634 180 |
0 |
733 812 |
91 |
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c) |
252 500 |
0 |
205 500 |
94 |
D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
252 500 |
0 |
205 500 |
103 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
8 484 474 |
0 |
12 128 340 |
108 |
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) |
14 651 504 |
0 |
17 616 420 |
113 |
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
14 651 504 |
0 |
17 616 420 |
135 |
D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c) |
5 439 600 |
0 |
4 856 200 |
138 |
D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
5 439 600 |
0 |
4 856 200 |
144 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
20 091 104 |
0 |
22 472 620 |
145 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
267 717 |
0 |
8 671 046 |
147 |
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek |
0 |
0 |
8 150 142 |
148 |
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek |
267 717 |
0 |
375 000 |
149 |
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek |
0 |
0 |
145 904 |
154 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
351 000 |
0 |
182 000 |
157 |
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása |
74 540 |
0 |
74 860 |
160 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
693 257 |
0 |
8 927 906 |
161 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
29 268 835 |
0 |
43 528 866 |
164 |
E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
72 283 |
0 |
2 301 788 |
166 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
72 283 |
0 |
2 301 788 |
173 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
72 283 |
0 |
2 301 788 |
175 |
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
885 510 |
0 |
1 722 661 |
177 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) |
885 510 |
0 |
1 722 661 |
178 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
1 363 858 393 |
0 |
1 676 367 493 |
179 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
924 109 614 |
0 |
924 109 614 |
180 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
200 689 645 |
0 |
200 689 645 |
181 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
21 562 930 |
0 |
21 562 930 |
182 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-85 868 256 |
0 |
-176 664 905 |
184 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-90 796 649 |
0 |
-108 063 035 |
185 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
969 697 284 |
0 |
861 634 249 |
186 |
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
5 409 |
0 |
21 953 |
188 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
196 582 |
0 |
1 454 |
193 |
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra |
0 |
0 |
211 462 656 |
194 |
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra |
3 600 791 |
0 |
23 426 659 |
211 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
3 802 782 |
0 |
234 912 722 |
214 |
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
440 030 |
0 |
696 495 |
215 |
H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
0 |
0 |
587 500 |
220 |
H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra |
1 320 018 |
0 |
330 723 |
224 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
10 734 101 |
0 |
12 432 041 |
229 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
10 734 101 |
0 |
12 432 041 |
235 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
12 494 149 |
0 |
14 046 759 |
236 |
H/III/1 Kapott előlegek |
3 183 586 |
0 |
5 071 503 |
238 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
86 690 |
0 |
61 690 |
242 |
H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok |
377 245 |
0 |
377 245 |
245 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
3 647 521 |
0 |
5 510 438 |
246 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
19 944 452 |
0 |
254 469 919 |
249 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
6 754 912 |
0 |
7 390 526 |
250 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
367 461 745 |
0 |
552 872 799 |
251 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
374 216 657 |
0 |
560 263 325 |
252 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
1 363 858 393 |
0 |
1 676 367 493 |
13. melléklet a 10/2023. (V. 10.) önkormányzati rendelethez
# |
Megnevezés |
Immateriális javak |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
Tenyészállatok |
Beruházások és felújítások |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
Összesen (=3+4+5+6+7+8) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
01 |
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) |
17 448 071 |
1 392 880 624 |
145 163 059 |
1 676 944 |
4 524 585 |
0 |
1 561 693 283 |
02 |
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások |
360 000 |
0 |
0 |
0 |
273 828 724 |
0 |
274 188 724 |
03 |
Nem aktivált felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 748 281 |
0 |
100 748 281 |
04 |
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték |
0 |
1 129 885 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 129 885 |
07 |
Egyéb növekedés |
183 000 |
73 913 858 |
22 917 450 |
2 105 858 |
0 |
0 |
99 120 166 |
08 |
Összes növekedés (=02+…+07) |
543 000 |
75 043 743 |
22 917 450 |
2 105 858 |
374 577 005 |
0 |
475 187 056 |
09 |
Értékesítés |
0 |
78 240 |
5 891 250 |
0 |
0 |
0 |
5 969 490 |
10 |
Hiány, selejtezés, megsemmisülés |
30 000 |
0 |
6 650 804 |
0 |
0 |
0 |
6 680 804 |
13 |
Egyéb csökkenés |
183 000 |
0 |
13 805 271 |
1 564 742 |
84 563 351 |
0 |
100 116 364 |
14 |
Összes csökkenés (=09+…+13) |
213 000 |
78 240 |
26 347 325 |
1 564 742 |
84 563 351 |
0 |
112 766 658 |
15 |
Bruttó érték összesen (=01+08-14) |
17 778 071 |
1 467 846 127 |
141 733 184 |
2 218 060 |
294 538 239 |
0 |
1 924 113 681 |
16 |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
17 347 266 |
277 832 270 |
107 531 001 |
1 676 944 |
0 |
0 |
404 387 481 |
17 |
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése |
173 529 |
35 077 552 |
13 069 338 |
963 178 |
0 |
0 |
49 283 597 |
18 |
Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése |
30 000 |
9 191 |
12 542 054 |
621 313 |
0 |
0 |
13 202 558 |
19 |
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) |
17 490 795 |
312 900 631 |
108 058 285 |
2 018 809 |
0 |
0 |
440 468 520 |
24 |
Értékcsökkenés összesen (=19+23) |
17 490 795 |
312 900 631 |
108 058 285 |
2 018 809 |
0 |
0 |
440 468 520 |
25 |
Eszközök nettó értéke (=15-24) |
287 276 |
1 154 945 496 |
33 674 899 |
199 251 |
294 538 239 |
0 |
1 483 645 161 |
26 |
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke |
17 305 000 |
132 000 |
70 909 058 |
1 999 060 |
0 |
0 |
90 345 118 |
14. melléklet a 10/2023. (V. 10.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Sor |
Db |
Forgalomképtelen |
Korlátozottan forgalomképes |
Forgalomképes |
Nem besorolt |
Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Vagyoni értékű jogok |
1 |
2 |
0 |
0 |
6 042 |
0 |
6 042 |
2. Szellemi termékek |
2 |
8 |
0 |
0 |
281 234 |
0 |
281 234 |
3. Üzemeltetésre, kezelésbe adott immateriális javak |
3 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4. Vagyonkezelésbe vett immateriális javak |
4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. Immateriális javak értékhelyesbítése |
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
I. Immateriális javak összesen (01+...+05) |
6 |
12 |
0 |
0 |
287 276 |
0 |
287 276 |
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
7 |
669 |
375 047 176 |
337 085 083 |
32 384 103 |
0 |
744 516 362 |
2. Gépek, berendezések és felszerelések |
8 |
510 |
0 |
0 |
21 904 671 |
0 |
21 904 671 |
3. Járművek |
9 |
7 |
0 |
0 |
11 217 472 |
0 |
11 217 472 |
4. Tenyészállatok |
10 |
55 |
0 |
0 |
0 |
199 251 |
199 251 |
5. Beruházások, felújítások |
11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6. Üzemeltetésre, kezelésbe adott eszközök |
12 |
18 |
176 941 367 |
234 040 954 |
0 |
0 |
410 982 321 |
7. Vagyonkezelésbe vett eszközök |
13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
II. Tárgyi eszközök összesen (07+...+14) |
15 |
1 259 |
551 988 543 |
571 126 037 |
65 506 246 |
199 251 |
1 188 820 077 |
1. Tartós részesedések |
16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
17 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
18 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (16+17+18) |
19 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1. Koncesszióba adott eszközök |
20 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. Vagyonkezelésbe adott eszközök - ÁHT-n kívülre |
21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök összesen (20+21+22) |
23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (Mérlegben) (6+15+19+23) |
24 |
1 271 |
551 988 543 |
571 126 037 |
65 793 522 |
199 251 |
1 189 107 353 |
1. Vagyonkezelésbe adott eszközök (ÁHT-n belülre) |
25 |
52 |
239 773 762 |
0 |
975 167 |
0 |
240 748 929 |
2. Vagyonkezelésbe adott eszközök (ÁHT-n belülre) értékhelyesbítése |
26 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. Bérbevett befektetett eszközök |
27 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4. Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, hagyatéki, rendezeteln befektetett eszközök |
28 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. Állami elhelyezési célú ingatlanhasználati jogviszony keretében használt befektetett eszközök |
29 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6. Bizalmi vagyonkezelésbe adott eszközök |
30 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7. Közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok vagyonkezelésébe adott eszközök |
31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (Mérlegen kívül) (25+...+31) |
32 |
52 |
239 773 762 |
0 |
975 167 |
0 |
240 748 929 |
15. melléklet a 10/2023. (V. 10.) önkormányzati rendelethez
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
01 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
92 186 687 |
0 |
113 697 397 |
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
11 271 097 |
0 |
11 007 388 |
03 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
9 145 024 |
0 |
13 298 507 |
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
112 602 808 |
0 |
138 003 292 |
05 |
04 Saját termelésű készletek állományváltozása |
149 552 |
0 |
-74 776 |
07 |
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) |
149 552 |
0 |
-74 776 |
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
289 839 677 |
0 |
331 711 096 |
09 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
82 837 601 |
0 |
89 599 561 |
10 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
33 434 053 |
0 |
24 440 082 |
11 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
128 846 016 |
0 |
13 605 802 |
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
534 957 347 |
0 |
459 356 541 |
13 |
10 Anyagköltség |
18 570 086 |
0 |
17 913 144 |
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
36 762 171 |
0 |
31 482 463 |
16 |
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
3 418 589 |
0 |
779 249 |
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
58 750 846 |
0 |
50 174 856 |
18 |
14 Bérköltség |
54 072 478 |
0 |
58 922 409 |
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
23 833 480 |
0 |
27 208 092 |
20 |
16 Bérjárulékok |
9 159 597 |
0 |
8 872 660 |
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
87 065 555 |
0 |
95 003 161 |
22 |
VI Értékcsökkenési leírás |
43 576 154 |
0 |
49 283 597 |
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
549 139 240 |
0 |
501 585 615 |
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-90 822 088 |
0 |
-98 762 172 |
28 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
25 439 |
0 |
26 661 |
32 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
25 439 |
0 |
26 661 |
33 |
22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
0 |
0 |
4 111 900 |
36 |
25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b) |
0 |
0 |
5 209 204 |
39 |
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b) |
0 |
0 |
6 420 |
42 |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
0 |
0 |
9 327 524 |
43 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
25 439 |
0 |
-9 300 863 |
44 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
-90 796 649 |
0 |
-108 063 035 |
16. melléklet a 10/2023. (V. 10.) önkormányzati rendelethez
# |
Megnevezés |
Összeg |
1 |
2 |
3 |
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
694 983 533 |
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
573 930 503 |
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
121 053 030 |
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
177 332 622 |
05 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
149 323 747 |
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
28 008 875 |
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
149 061 905 |
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
149 061 905 |
16 |
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
90 393 744 |
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
58 668 161 |
17. melléklet a 10/2023. (V. 10.) önkormányzati rendelethez
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
396 929 |
0 |
218 701 |
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
396 929 |
0 |
218 701 |
29 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
396 929 |
0 |
218 701 |
49 |
C/II/1 Forintpénztár |
77 565 |
0 |
98 360 |
52 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
77 565 |
0 |
98 360 |
53 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
133 120 |
0 |
260 073 |
55 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
133 120 |
0 |
260 073 |
59 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
210 685 |
0 |
358 433 |
71 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
0 |
0 |
94 797 |
80 |
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
0 |
0 |
94 797 |
103 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
0 |
0 |
94 797 |
115 |
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i) |
0 |
0 |
2 795 |
124 |
D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
0 |
0 |
2 795 |
144 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
0 |
0 |
2 795 |
161 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
0 |
0 |
97 592 |
175 |
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
88 021 |
0 |
652 208 |
177 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) |
88 021 |
0 |
652 208 |
178 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
695 635 |
0 |
1 326 934 |
179 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
129 000 |
0 |
129 000 |
181 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
4 536 445 |
0 |
4 536 445 |
182 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-8 921 519 |
0 |
-9 144 855 |
184 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-223 336 |
0 |
-704 218 |
185 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
-4 479 410 |
0 |
-5 183 628 |
214 |
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
247 540 |
0 |
375 698 |
216 |
H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b) |
0 |
0 |
202 250 |
235 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
247 540 |
0 |
577 948 |
246 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
247 540 |
0 |
577 948 |
249 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
4 927 505 |
0 |
5 932 614 |
251 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
4 927 505 |
0 |
5 932 614 |
252 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
695 635 |
0 |
1 326 934 |
18. melléklet a 10/2023. (V. 10.) önkormányzati rendelethez
# |
Megnevezés |
Immateriális javak |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
Tenyészállatok |
Beruházások és felújítások |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
Összesen (=3+4+5+6+7+8) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
01 |
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) |
432 000 |
0 |
1 233 832 |
0 |
0 |
0 |
1 665 832 |
02 |
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
275 966 |
0 |
275 966 |
07 |
Egyéb növekedés |
0 |
0 |
753 409 |
0 |
0 |
0 |
753 409 |
08 |
Összes növekedés (=02+…+07) |
0 |
0 |
753 409 |
0 |
275 966 |
0 |
1 029 375 |
10 |
Hiány, selejtezés, megsemmisülés |
132 000 |
0 |
34 641 |
0 |
0 |
0 |
166 641 |
13 |
Egyéb csökkenés |
0 |
0 |
477 443 |
0 |
275 966 |
0 |
753 409 |
14 |
Összes csökkenés (=09+…+13) |
132 000 |
0 |
512 084 |
0 |
275 966 |
0 |
920 050 |
15 |
Bruttó érték összesen (=01+08-14) |
300 000 |
0 |
1 475 157 |
0 |
0 |
0 |
1 775 157 |
16 |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
432 000 |
0 |
836 903 |
0 |
0 |
0 |
1 268 903 |
17 |
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése |
0 |
0 |
454 194 |
0 |
0 |
0 |
454 194 |
18 |
Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése |
132 000 |
0 |
34 641 |
0 |
0 |
0 |
166 641 |
19 |
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) |
300 000 |
0 |
1 256 456 |
0 |
0 |
0 |
1 556 456 |
24 |
Értékcsökkenés összesen (=19+23) |
300 000 |
0 |
1 256 456 |
0 |
0 |
0 |
1 556 456 |
25 |
Eszközök nettó értéke (=15-24) |
0 |
0 |
218 701 |
0 |
0 |
0 |
218 701 |
26 |
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke |
300 000 |
0 |
985 684 |
0 |
0 |
0 |
1 285 684 |
19. melléklet a 10/2023. (V. 10.) önkormányzati rendelethez
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
40 000 |
0 |
55 000 |
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
40 000 |
0 |
55 000 |
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
76 575 918 |
0 |
86 229 775 |
09 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
5 958 419 |
11 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
214 271 |
0 |
1 296 199 |
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
76 790 189 |
0 |
93 484 393 |
13 |
10 Anyagköltség |
1 469 526 |
0 |
1 784 718 |
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
7 744 862 |
0 |
8 739 190 |
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
9 214 388 |
0 |
10 523 908 |
18 |
14 Bérköltség |
48 919 151 |
0 |
57 627 282 |
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
8 451 103 |
0 |
13 841 418 |
20 |
16 Bérjárulékok |
8 679 439 |
0 |
9 515 069 |
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
66 049 693 |
0 |
80 983 769 |
22 |
VI Értékcsökkenési leírás |
209 569 |
0 |
454 194 |
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
1 579 934 |
0 |
2 281 866 |
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-223 395 |
0 |
-704 344 |
28 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
59 |
0 |
126 |
32 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
59 |
0 |
126 |
43 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
59 |
0 |
126 |
44 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
-223 336 |
0 |
-704 218 |
20. melléklet a 10/2023. (V. 10.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Összeg |
|
1 |
2 |
3 |
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
7 212 152 |
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
93 294 179 |
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-86 082 027 |
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
86 440 460 |
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
86 440 460 |
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
358 433 |
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
358 433 |
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
358 433 |
21. melléklet a 10/2023. (V. 10.) önkormányzati rendelethez
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
609 348 |
0 |
662 871 |
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
609 348 |
0 |
662 871 |
29 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
609 348 |
0 |
662 871 |
30 |
B/I/1 Vásárolt készletek |
553 474 |
0 |
622 188 |
35 |
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
553 474 |
0 |
622 188 |
45 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
553 474 |
0 |
622 188 |
49 |
C/II/1 Forintpénztár |
13 835 |
0 |
83 170 |
52 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
13 835 |
0 |
83 170 |
53 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
748 690 |
0 |
992 054 |
55 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
748 690 |
0 |
992 054 |
59 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
762 525 |
0 |
1 075 224 |
71 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
97 320 |
0 |
1 836 535 |
72 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
30 582 |
0 |
1 389 080 |
74 |
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra |
46 047 |
0 |
57 008 |
75 |
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
20 691 |
0 |
390 447 |
103 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
97 320 |
0 |
1 836 535 |
157 |
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása |
35 832 |
0 |
0 |
160 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
35 832 |
0 |
0 |
161 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
133 152 |
0 |
1 836 535 |
163 |
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
3 228 910 |
0 |
8 883 973 |
166 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
3 228 910 |
0 |
8 883 973 |
168 |
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
-3 356 015 |
0 |
-8 557 927 |
169 |
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) |
-3 356 015 |
0 |
-8 557 927 |
173 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
-127 105 |
0 |
326 046 |
174 |
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása |
565 614 |
0 |
645 906 |
177 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) |
565 614 |
0 |
645 906 |
178 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
2 497 008 |
0 |
5 168 770 |
182 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
1 077 150 |
0 |
287 233 |
184 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-789 917 |
0 |
2 229 692 |
185 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
287 233 |
0 |
2 516 925 |
214 |
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
248 104 |
0 |
381 055 |
235 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
248 104 |
0 |
381 055 |
236 |
H/III/1 Kapott előlegek |
175 |
0 |
0 |
245 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
175 |
0 |
0 |
246 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
248 279 |
0 |
381 055 |
249 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
1 961 496 |
0 |
2 270 790 |
251 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
1 961 496 |
0 |
2 270 790 |
252 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
2 497 008 |
0 |
5 168 770 |
22. melléklet a 10/2023. (V. 10.) önkormányzati rendelethez
# |
Megnevezés |
Immateriális javak |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
Tenyészállatok |
Beruházások és felújítások |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
Összesen (=3+4+5+6+7+8) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
01 |
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) |
0 |
0 |
2 278 287 |
0 |
0 |
0 |
2 278 287 |
02 |
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
379 354 |
0 |
379 354 |
07 |
Egyéb növekedés |
0 |
0 |
467 448 |
0 |
0 |
0 |
467 448 |
08 |
Összes növekedés (=02+…+07) |
0 |
0 |
467 448 |
0 |
379 354 |
0 |
846 802 |
10 |
Hiány, selejtezés, megsemmisülés |
0 |
0 |
58 331 |
0 |
0 |
0 |
58 331 |
13 |
Egyéb csökkenés |
0 |
0 |
88 094 |
0 |
379 354 |
0 |
467 448 |
14 |
Összes csökkenés (=09+…+13) |
0 |
0 |
146 425 |
0 |
379 354 |
0 |
525 779 |
15 |
Bruttó érték összesen (=01+08-14) |
0 |
0 |
2 599 310 |
0 |
0 |
0 |
2 599 310 |
16 |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
0 |
0 |
1 668 939 |
0 |
0 |
0 |
1 668 939 |
17 |
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése |
0 |
0 |
325 831 |
0 |
0 |
0 |
325 831 |
18 |
Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése |
0 |
0 |
58 331 |
0 |
0 |
0 |
58 331 |
19 |
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) |
0 |
0 |
1 936 439 |
0 |
0 |
0 |
1 936 439 |
24 |
Értékcsökkenés összesen (=19+23) |
0 |
0 |
1 936 439 |
0 |
0 |
0 |
1 936 439 |
25 |
Eszközök nettó értéke (=15-24) |
0 |
0 |
662 871 |
0 |
0 |
0 |
662 871 |
26 |
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke |
0 |
0 |
671 672 |
0 |
0 |
0 |
671 672 |
23. melléklet a 10/2023. (V. 10.) önkormányzati rendelethez
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
18 692 669 |
0 |
21 805 534 |
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
18 692 669 |
0 |
21 805 534 |
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
33 943 020 |
0 |
51 210 358 |
11 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
20 718 |
0 |
148 790 |
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
33 963 738 |
0 |
51 359 148 |
13 |
10 Anyagköltség |
24 860 934 |
0 |
33 752 944 |
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
3 286 850 |
0 |
6 733 480 |
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
28 147 784 |
0 |
40 486 424 |
18 |
14 Bérköltség |
17 944 695 |
0 |
23 694 950 |
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
1 769 139 |
0 |
958 709 |
20 |
16 Bérjárulékok |
3 068 469 |
0 |
3 315 296 |
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
22 782 303 |
0 |
27 968 955 |
22 |
VI Értékcsökkenési leírás |
417 111 |
0 |
325 831 |
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
2 099 214 |
0 |
2 153 891 |
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-790 005 |
0 |
2 229 581 |
28 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
88 |
0 |
111 |
32 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
88 |
0 |
111 |
43 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
88 |
0 |
111 |
44 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
-789 917 |
0 |
2 229 692 |
24. melléklet a 10/2023. (V. 10.) önkormányzati rendelethez
# |
Megnevezés |
Összeg |
1 |
2 |
3 |
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
26 040 840 |
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
76 974 156 |
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-50 933 316 |
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
52 008 540 |
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
52 008 540 |
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
1 075 224 |
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
1 075 224 |
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
1 075 224 |
25. melléklet a 10/2023. (V. 10.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
Kedvezmények összege |
|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
1. |
Ellátottak térítési díjának elengedése - Türje Község Önkrományzat Főzőkonyhája (munkahelyi és konyhai dolgozók, intézményi gyerek étkeztetés) - szociális és vendégétkezés nélkül |
31 794 |
5 351 |
2. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
0 |
|
3. |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség 1991.évi LXXXII.tv. 5. § |
0 |
|
4. |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség terembéreleti díj határozata alapján/ |
||
5. |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség |
0 |
|
6. |
Egyéb kedvezmény |
0 |
|
7. |
Egyéb kölcsön elengedése |
0 |
|
8. |
Építmény adó kedvezmény |
0 |
|
9. |
Kommunális adó kedvezmény: |
||
10. |
Talajterhelési díj kedvezmény |
4 252 |
4 252 |
11. |
Iparűzési adó kedvezmény |
0 |
|
12. |
Összesen: |
36 046 |
9 603 |
* |
A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni. |
||
26. melléklet a 10/2023. (V. 10.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
A többéves kihatással járó feladat megnevezése |
Szöveges indoklás |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017. |
2018. (tény) |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|||
tény |
tény |
tény |
tény |
tény |
terv |
terv |
terv |
||||
1 |
Személyi juttatások |
Kinevezett közalkalmazottak bére, választott képviselők tiszteletdíja |
91581 |
82033 |
79767 |
74886 |
78042 |
85371 |
55596 |
55596 |
55596 |
2 |
Járulékok |
Személyi juttatások járuléka |
13631 |
11605 |
11148 |
9549 |
9088 |
8980 |
6088 |
6088 |
6088 |
3 |
Dologi kiadások |
Szakmai és üzemeltetési anyagok |
21650 |
14720 |
23549 |
17185 |
21597 |
24227 |
11351 |
11351 |
11351 |
Kommunikációs szolgáltatások, |
607 |
1143 |
999 |
975 |
967 |
1169 |
1565 |
1565 |
1565 |
||
Rezsiköltség |
5752 |
5115 |
7254 |
6230 |
6830 |
4096 |
8232 |
8232 |
8232 |
||
Vásárolt élelmezés, bérleti díj, karbantartás |
2703 |
2459 |
4209 |
5646 |
2693 |
2365 |
2482 |
2482 |
2482 |
||
Közvetített szolgáltatás |
6267 |
5533 |
5784 |
5423 |
3620 |
782 |
1078 |
1078 |
1078 |
||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás |
816 |
5391 |
8167 |
7184 |
7379 |
6985 |
6630 |
6630 |
6630 |
||
Egyéb szolgáltatás (bankköltség, foglalkoztatás egészségügy Vizsgálat) |
8838 |
7603 |
7871 |
9784 |
18316 |
14962 |
13339 |
13339 |
13339 |
||
Kiküldetési kiadások reklám kiadások |
17 |
820 |
560 |
1098 |
2328 |
1638 |
1638 |
1638 |
|||
Különféle befizetések (áfa) és egyéb dologi kiadások |
9855 |
8873 |
12313 |
9704 |
12754 |
15043 |
13765 |
13765 |
13765 |
||
4 |
Juttatások, segélyek |
Természetbeni és pénzbeni támogatások |
13417 |
11810 |
9623 |
8271 |
9462 |
10436 |
12015 |
12015 |
12015 |
5 |
Elvonások, befizetések |
Feladatmutatók elmaradása miatti állami támogatás visszafizetése |
2773 |
850 |
65 |
24 |
786 |
562 |
443 |
0 |
0 |
6 |
Működési pénzeszközátadás |
államháztartáson belülre |
81116 |
95046 |
97517 |
112476 |
121298 |
146712 |
150758 |
150758 |
150758 |
államháztartáson kívülre |
7243 |
5304 |
4409 |
3438 |
5845 |
5450 |
2200 |
2200 |
2200 |
||
7 |
Beruházások, felújítások |
Beruházások, felújítások, kisértékű eszközbeszerzések |
93304 |
52483 |
56888 |
140120 |
134090 |
243662 |
335107 |
12524 |
12524 |
8 |
Felhalmozási pénzeszközátadás |
Lakásvásárlási támogatás |
1375 |
1000 |
1680 |
3559 |
816 |
800 |
1500 |
1500 |
1500 |
9 |
Tartalékok |
céltartalék és általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
35803 |
0 |
0 |
|||
10 |
Intézmény- finanszírozás |
Türjei Közös Önkormányzati hivatal |
62523 |
65691 |
69015 |
71699 |
76576 |
86229 |
96670 |
96670 |
96670 |
Türje Község Önkormányzat Főzőkonyhája |
26705 |
27757 |
28333 |
30654 |
33943 |
51211 |
61480 |
61480 |
61480 |
||
11 |
Megelőlegezés visszafizetése |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
8063 |
7765 |
9836 |
10591 |
11896 |
11884 |
12432 |
0 |
0 |
Összesen |
458219 |
412198 |
439247 |
527958 |
557096 |
723254 |
830172 |
458911 |
458911 |
||
Sorszám |
A többéves kihatással járó feladat megnevezése |
Szöveges indoklás |
|||||||||
2017. |
2018. |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2024 |
|||
tény |
tény |
tény |
tény |
tény |
tény |
terv |
terv |
terv |
|||
1 |
Állami támogatás |
Általános működés, közoktatás, szociális, kulturális, kiegészítő támogatás |
194966 |
205779 |
221935 |
251376 |
289840 |
331711 |
310803 |
310803 |
310803 |
2 |
Működési célú átvett pénz |
TB alapoktól, elkülönített állami pénzalaptól, fejezettől, önkormányzattól |
98922 |
91892 |
100683 |
84105 |
82415 |
89600 |
47584 |
47584 |
47584 |
3 |
Felhalmozási célú támogatás |
Európai Uniótól, elkülönített állami pénzalaptól |
93783 |
35107 |
190775 |
90308 |
97131 |
208411 |
270738 |
0 |
0 |
4 |
Közhatalmi bevételek |
Helyi adó, átengedett központi adó, pótlékok, bírások |
39657 |
37849 |
35621 |
28061 |
36000 |
38997 |
32450 |
32450 |
32450 |
5 |
Intézményi működési bevételek |
Szolgáltatási bevételek, tulajdonosi bevételek, továbbszámlázott szolgáltatások, kamatbevételek, egyéb bevételek |
17420 |
14269 |
14199 |
14993 |
13732 |
13337 |
11874 |
11874 |
11874 |
6 |
Átvett pénz vállalkozásoktól |
Működési célú átvett pénz vállalkozásoktól |
2165 |
457 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
Tulajdonosi bevételek |
Víziközmű bérleti díja |
9274 |
2779 |
15680 |
5979 |
9035 |
9257 |
11642 |
11642 |
11642 |
8 |
felhalmozásra átvett pénz |
Lakosságtól, ingatlanértékesítés, területalapú támogatás |
2179 |
3241 |
5494 |
2198 |
3318 |
3670 |
1737 |
1737 |
1737 |
9 |
Állami megelőlegezés |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
8686 |
8036 |
11120 |
12750 |
12051 |
13582 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Maradvány |
Szabad és feladattal terhelt maradvány |
65979 |
74811 |
62022 |
215513 |
177325 |
163751 |
143344 |
42821 |
42821 |
Összesen |
533031 |
474220 |
657529 |
705283 |
720847 |
872316 |
830172 |
458911 |
458911 |
||
27. melléklet a 10/2023. (V. 10.) önkormányzati rendelethez
Rovat főcsoport megnevezés |
Éves módosított |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen tárgyévi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevétel |
||||||||||||||
Működési célú támogatások áht-n belülről |
421 311 |
37 009 |
43 632 |
26 936 |
32 566 |
34 441 |
34 668 |
28 231 |
35 076 |
36 503 |
36 479 |
39 122 |
36 648 |
421 311 |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
208 411 |
5 550 |
105 575 |
18 146 |
892 |
543 |
25 718 |
41 259 |
10 728 |
208 411 |
||||
Közhatalmi bevételek |
38 997 |
13 170 |
134 |
7 713 |
-1 323 |
95 |
3 860 |
12 653 |
2 000 |
445 |
250 |
38 997 |
||
Működési bevételek |
22 594 |
215 |
809 |
1 166 |
3 071 |
388 |
185 |
1 868 |
7 027 |
1 453 |
1 373 |
1 004 |
4 035 |
22 594 |
Felhalmozási bevételek |
800 |
350 |
250 |
100 |
100 |
800 |
||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
2 870 |
70 |
95 |
538 |
273 |
187 |
104 |
130 |
83 |
74 |
193 |
594 |
529 |
2 870 |
Finanszírozási bevételek |
177 333 |
164 108 |
810 |
-17 |
12 432 |
177 333 |
||||||||
Bevétel összesen: |
872 316 |
201 402 |
51 246 |
147 618 |
54 290 |
43 621 |
33 634 |
30 424 |
46 589 |
76 401 |
40 045 |
82 424 |
64 622 |
872 316 |
Kiadás |
||||||||||||||
Személyi juttatások |
85 371 |
5 994 |
7 251 |
7 328 |
7 476 |
7 991 |
6 851 |
6 438 |
7 448 |
8 559 |
6 497 |
6 419 |
7 119 |
85 371 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 980 |
792 |
692 |
713 |
726 |
784 |
848 |
739 |
775 |
924 |
629 |
638 |
720 |
8 980 |
Dologi kiadások |
71 957 |
2 147 |
7 899 |
4 536 |
4 429 |
4 856 |
7 319 |
4 340 |
8 808 |
4 351 |
7 957 |
4 813 |
10 502 |
71 957 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
10 436 |
141 |
550 |
809 |
670 |
750 |
555 |
711 |
646 |
2 054 |
1 405 |
706 |
1 439 |
10 436 |
Egyéb működési célú kiadások |
152 724 |
9 637 |
11 494 |
11 146 |
12 458 |
16 050 |
12 109 |
11 283 |
15 583 |
14 299 |
11 315 |
11 100 |
16 250 |
152 724 |
Beruházások |
134 548 |
92 |
2 000 |
4 446 |
1 831 |
2 192 |
3 528 |
1 346 |
3 121 |
2 892 |
2 499 |
47 463 |
63 138 |
134 548 |
Felújítások |
109 114 |
318 |
166 |
76 440 |
6 597 |
22 036 |
799 |
2 758 |
109 114 |
|||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
800 |
400 |
400 |
800 |
||||||||||
Finanszírozási kiadások |
149 324 |
21 088 |
10 751 |
9 731 |
10 753 |
16 222 |
9 558 |
7 822 |
7 816 |
10 648 |
14 477 |
10 757 |
19 701 |
149 324 |
Tartalékok |
||||||||||||||
Kiadás összesen: |
723 254 |
39 891 |
40 637 |
39 027 |
38 509 |
48 845 |
40 768 |
109 119 |
50 794 |
43 727 |
66 815 |
83 095 |
122 027 |
723 254 |
Egyenleg (Bevétel - Kiadás): |
0 |
161 511 |
10 609 |
108 591 |
15 781 |
-5 224 |
-7 134 |
-78 695 |
-4 205 |
32 674 |
-26 770 |
-671 |
-57 405 |
149 062 |
28. melléklet a 10/2023. (V. 10.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzati kötelező feladatok |
Kiadások |
Bevételek |
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
működési kiadás |
felhalmozási célú kiadás |
Állami támogatás |
Átvett pénz |
Önkormányzati saját bevétel |
Bevétel-Kiadás |
Állami átcsoportosítások |
Eredmény |
Maradvány felhasználása 2023. évi költségvetés tervezése alapján |
|||||||||||||
pénzeszközátadás, befizetések, finanszírozás, segélyezés |
Elvonások |
Feladat finanszírozás |
Működési |
Fejlesztési |
Működési bevételek |
Bérleti díj |
kiadások visszatérítései |
továbbszámlázott szolgáltatás |
kamatbevételek |
átvett pénz |
Egyéb bevételek |
2021 évi Pénzmaradvány |
adóbevételek |
||||||||
1. |
önkormányzati igazgatás |
23652 |
562 |
360 |
11874 |
27 |
5 |
-12668 |
864 |
-11804 |
5122 |
||||||||||
2. |
közös önkormányzati hivatal |
86229 |
57316 |
14568 |
-14345 |
-14345 |
5213 |
||||||||||||||
3. |
hivatal előző évi elszámolás |
1276 |
-1276 |
-1276 |
|||||||||||||||||
4. |
Uniós pályázatok (KEHOP) |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
5. |
Uniós pályázatok (TOP kultúr) |
0 |
0 |
723 |
|||||||||||||||||
6. |
TOP_PLUSZ |
41259 |
41259 |
41259 |
41259 |
||||||||||||||||
7. |
Magyar falu pályázatok |
673 |
45091 |
444 |
15546 |
39956 |
10182 |
10182 |
10160 |
||||||||||||
8. |
Leader pályázat |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
9. |
VP utas pályázat |
3743 |
22835 |
426 |
23674 |
-2478 |
-2478 |
||||||||||||||
10. |
zártkert |
23350 |
23330 |
-20 |
-20 |
||||||||||||||||
11. |
belső ellenőrzés |
472 |
-472 |
-472 |
|||||||||||||||||
12. |
gyerekjólét |
374 |
-374 |
374 |
0 |
||||||||||||||||
13. |
roma önkormányzat |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
14. |
bursa ösztöndíj |
880 |
-880 |
-880 |
|||||||||||||||||
15. |
állami megelőlegezés |
11884 |
13582 |
12051 |
13749 |
13749 |
12432 |
||||||||||||||
16. |
temető |
1214 |
1563 |
284 |
633 |
-349 |
284 |
||||||||||||||
17. |
vagyon |
2296 |
870 |
1311 |
217 |
800 |
107 |
-731 |
-731 |
7000 |
|||||||||||
18. |
állategészségügy |
90 |
-90 |
-90 |
|||||||||||||||||
19. |
közutak |
18 |
17730 |
2250 |
15071 |
-427 |
-427 |
||||||||||||||
20. |
hulladék |
1250 |
-1250 |
-1250 |
|||||||||||||||||
21. |
közvilágítás |
6640 |
7504 |
864 |
-864 |
0 |
|||||||||||||||
22. |
zöldterület gazdálkodás |
1684 |
6 |
5725 |
2 |
4037 |
-4035 |
2 |
|||||||||||||
23. |
városgazdálkodás |
5128 |
2226 |
103 |
3 |
1440 |
-5808 |
4035 |
-1773 |
||||||||||||
24. |
háziorvos |
1841 |
-1841 |
349 |
-1492 |
1793 |
|||||||||||||||
25. |
védőnő |
10369 |
72 |
1090 |
8822 |
-529 |
-529 |
||||||||||||||
26. |
fogorvos |
3820 |
3819 |
-1 |
-1 |
1799 |
|||||||||||||||
27. |
háziorvosi ügyeleti ellátás |
3360 |
-3360 |
-3360 |
2210 |
||||||||||||||||
28. |
fogászati ügyeleti ellátás |
96 |
-96 |
-96 |
|||||||||||||||||
29. |
ifjúság egészségügy |
145 |
140 |
-5 |
-5 |
||||||||||||||||
30. |
sport támogatás |
321 |
1200 |
598 |
2 |
-2117 |
-2117 |
2184 |
|||||||||||||
31. |
könyvtár |
647 |
647 |
10 |
10 |
10 |
|||||||||||||||
32. |
közművelődés |
9342 |
36 |
2769 |
2894 |
4152 |
2000 |
12 |
55 |
2442 |
-592 |
-592 |
3095 |
||||||||
33. |
diákmunka |
1328 |
1175 |
-153 |
-153 |
||||||||||||||||
34. |
TOP közművelődés |
2182 |
2201 |
19 |
19 |
||||||||||||||||
35. |
testvér települési pályázat |
1936 |
1850 |
-86 |
-86 |
||||||||||||||||
36. |
óvoda |
6371 |
94199 |
99395 |
452 |
-723 |
919 |
196 |
|||||||||||||
37. |
máshová nem sorolható gazdasági ügyek |
2606 |
5715 |
943 |
4052 |
4052 |
|||||||||||||||
38. |
konyha |
51211 |
46110 |
20 |
-5081 |
1832 |
-3249 |
8449 |
|||||||||||||
39. |
közfoglalkoztatás |
54196 |
12319 |
54828 |
9629 |
2622 |
7636 |
8200 |
8200 |
7214 |
|||||||||||
40. |
juttatások segélyek |
9105 |
10436 |
21035 |
3200 |
4694 |
-4694 |
0 |
|||||||||||||
41. |
szennyvíz |
3200 |
4558 |
3200 |
4558 |
15770 |
15770 |
15770 |
15566 |
||||||||||||
42. |
Szennyvíz pályázat |
106180 |
146 |
116303 |
10269 |
10269 |
10269 |
||||||||||||||
43. |
víz |
320 |
4698 |
4699 |
-319 |
-319 |
|||||||||||||||
44. |
Szociális társulás |
49475 |
45823 |
-3652 |
936 |
-2716 |
2339 |
||||||||||||||
45. |
tanyagondnok |
6161 |
5528 |
-633 |
633 |
0 |
568 |
||||||||||||||
46. |
egyéb: adóbevételek, maradvány |
19654 |
40244 |
38997 |
98895 |
98895 |
11667 |
||||||||||||||
Összesen |
160534 |
310872 |
562 |
243662 |
331711 |
88520 |
208411 |
8621 |
1333 |
244 |
943 |
27 |
2240 |
23458 |
163751 |
38997 |
152626 |
0 |
152626 |
149062 |
|
Önkormányzati önként feladatok |
Kiadások |
Bevételek |
|||||||||||||||||||
működési kiadás |
fejlesztési célú kiadás |
Állami támogatás |
Átvett pénz |
Önkormányzati saját bevétel |
Bevétel-Kiadás |
Állami átcsoportosítások |
Eredmény |
Feladattal terhelt maradvány felhasználása 2022. évi költségvetés tervezése alapján |
|||||||||||||
pénzeszközátadás, befizetések, finanszírozás |
Elvonások |
Feladat finanszírozás |
Működési |
Fejlesztési |
Működési bevétel |
Bérleti díj |
kiadások visszatérítései |
továbbszámlázott szolgáltatás |
kamatbevételek |
átvett pénz |
egyéb bevételek |
2021. évi Pénzmaradvány |
feladattal terhelt saját bevételek |
||||||||
1. |
mezőőri tevékenység |
5628 |
1080 |
1550 |
-2998 |
-2998 |
|||||||||||||||
2. |
egyéb civil szervezetek támogatása |
900 |
-900 |
-900 |
|||||||||||||||||
3. |
pénzeszközátadás lakosságnak - lakáshoz jutást segítő támogatás |
146 |
150 |
800 |
1430 |
334 |
334 |
||||||||||||||
Összesen |
5774 |
1050 |
0 |
800 |
0 |
1080 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1430 |
1550 |
0 |
0 |
-3564 |
0 |
-3564 |
0 |
|
MINDÖSSZESEN |
166308 |
311922 |
562 |
244462 |
331711 |
89600 |
208411 |
8621 |
1333 |
244 |
943 |
27 |
3670 |
25008 |
163751 |
38997 |
149062 |
0 |
149062 |
149062 |
|