Türje Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (XI. 9.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023 (II.15) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 11. 10- 2023. 11. 10

Türje Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (XI. 9.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023 (II.15) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.11.10.

Türje Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2)-(4) bekezdésében és 34.§ (1)-(4) bekezdéséében, Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 79. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) és g) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva Türje Község Önkormányzata a 2023. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

1. melléklet a 18/2023. (XI. 9.) önkormányzati rendelethez

Bevételek

Bevételi jogcímek

Előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %

Eredeti

Módosított

I. Műkködési célú támogatások államháztartáson belülről

358 387

460 591

-

1. Központi költségvetésből kapott ktgvetési tám.

310 803

344 530

0

1.1. Működés általános támogatása

87 772

91 139

1.2. Köznevelési feladatok támogatása

81 741

91 489

1.3.1. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

83 267

92 468

1.3.2. Gyerekétkezés támogatása

54 400

55 924

1.4. Kulturális feladatok támogatása

3 623

4 116

1.5. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

9 394

2. Működési célra átvett pénz ÁHT belülről

47 584

116 061

0

2.1. Működési célra átvett pénz a TB Alapoktól

12 334

14 834

2.2. Műk. Célú pénzátvétel az elkülönített Állami pénzalapoktól (közfogi)

5 005

70 982

2.3. Támogatásértékű mük. bevétel fejezettől

2.4. Támogatásértékű bevétel Központi költégvetési szervtől

1 080

1 080

2.5. Támogatásértékű bevétel önkormányzatoktól

22 048

22 048

2.5. Támogatásértékű bevétel önkormányzatoktól előző évi0

608

608

2.6. Pénzeszközátvétel ágazati pótlék

6 509

6 509

II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

270 738

273 161

0

Európai Úniótól - LEADER 2021

8 000

8 000

Európai Úniótól - KEHOP szennyvíz

239 066

239 066

Felhalmozási célú támogatások elkülönített állami pénzalapoktól

2 423

Egyéb fejezettől - VP Türje Tekenye út

23 672

23 672

Egyéb fejezettől - Magyar Falu pályázatok

III. Közhatalmi bevételek

32 450

58 728

0

1.2. Helyi adók

32 450

58 728

0

1.2.1. Építmény adó

1 300

1 300

1.2.2. Magánszemélyek kommunális adója

6 000

6 000

1.2.3. Iparűzési adó

25 000

51 200

1.2.4. Pótlékok, bírságok

150

228

1.3. Átengedett központi adók

0

0

1.3.1. Gépjárműadó helyi önkormányzatot megillető része

0

IV. Intézményi működési bevételek

11 874

13 140

0

1.1. Készletértékesítés (kertészet)

2 000

2 200

1.2. Szolgáltatások ellenértéke

5 414

5 414

0

1.2.1. Szociális ebéd kiszállítási díja

440

440

1.2.2. Egyéb szolgáltatások bevételei (MAZSIHISZ)

45

45

1.2.3. Tankerület bejáró gyerekek szállítása

4 729

4 729

1.2.4. Sírhelyváltás

200

200

1.3.Továbbszámlázott szolgáltatások

1 243

2 226

1.4. Tulajdonosi bevételek

1 367

1 367

0

1.4.1.1.Ebédlő, művelődési ház, raktárak

50

50

1.4.1.2. Lakbérbevétel,

1 317

1 317

1.5. Kamatbevételek

30

33

0

1.5. Kamatbevételek

30

33

1.6. Egyéb bevételek

1 820

1 820

0

1.6.1. Mezőőri járulék

1 500

1 500

1.6.2. Egyéb sajátos bevételek (temetőfenntartási hozzájárulás)

320

320

1.6.3 Kiadások visszítérítései

1.7. Biztosító Által fizetett kártérítés

0

80

VI. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

11 642

12 442

0

1.2.Csatornahálózat bérleti díja

8 635

8 635

1.3.Vízműhálózat bérleti díj ( koncessziós)

3 007

3 007

1.4. Ingatlan értékesítés

800

VII. Működésre átvett pénz

92

1.1 Zalavíz - csatornatámogatás elszámolása

92

VII. Felhalmozásra átvett pénz

1 737

2 157

0

1.1. Lakásépítési, -vásárlási kölcsön visszatérülése

1 237

1 237

1.2 Felhalmozási pénz (mezőgazd. támogatás)

500

920

VIII. Költségvetési Bevételek Összesen ( I+…..+XV)

686 828

820 311

0

IX.Állami megelőlegezés

529

X. Előző évi korrigált pénzmaradvány

143 344

149 062

1.1. Működési pénzmaradvány (közfoglalkoztatási előleg 7214, állami támogatás megelőlegezése 12432, TOP visszafizetési kötlezettség: 723, közműv. visszafizetés 157 Összes feladattal terhelt: 20526 Szabad maradvány: 48319

73 477

68 845

1.2. Fejlesztési pénzmaradvány: cél számlán (szennyvíz): 11 390 + 4176, Magyar falu közművelődési,járda, temető: 13042 TOP plusz sportöltöző 41259, szennyvíz előleg: 10350)

69 867

80 217

XI. Finanszírozási bevételek összesen

143 344

149 591

0

XII. Türje Község Önkormányzata összesen ( XVI +….+XIX.)

830 172

969 902

0

XIII. Türjei Közös Önkormányzati Hivatal 8. melléklet sz.

97 029

104 110

XIV. Türje Község Önkormányzat Főzőkonyhája

100 282

100 821

XV. Levonva az intézmények Finanszírozása

133 532

159 824

XVI. Türje Község Önkormányzatának összevont bevételei

893 951

1 015 009

0

”

2. melléklet a 18/2023. (XI. 9.) önkormányzati rendelethez

Kiadások

Kiadási jogcímek

Előirányzat

Teljesítés

Teljesítés

Eredeti

Módosított

%

I. Működési kiadások

121 764

191 824

0

1.1. Személyi juttatások

55 596

94 943

1.2. Munkaadókat terhelő járulékok

6 088

8 767

1.3. Dologi kiadások

60 080

88 114

II. Juttatások, segélyek

12 015

12 015

III. Elvonások, befizetések - 2022 évi 442720

443

563

IV. Működési célú támogatásértékű pénzátadás

149 718

165 622

0

1./ Önkormányzatoknak és költságvetési szerveinek

1 641

1 641

0

Ebből - Szociális és Gyermekjóléti Alapszolg. Központ

883

883

- Belső Ellenőrzési Társulás

663

663

- Roma Nemztiségi Önkormányzatnak

0

- Zalaszentlászló Község Önkormányzatának

95

95

- Batyk Község Önkormányzatának

0

2./ Társulások és költségvetési szerveik

148 077

163 053

0

- Óvodai Társulás részére állami támogatás átadás

94 402

106 621

- Óvodai Társulás részére feladatellátás támogatása

1 487

39

- Szociális társulás részére állami támogatás átadás

48 387

54 649

- Szociális Társulás részére feladatellátás támogatása

3 801

1 744

3./ Fejezeti kezelésű előirányzat részére MFP visszafiztés, bértámogatás visszafizetés

0

205

4./ EU támogatás visszafizetése

723

V. Működési pénzátadás ÁHT. Kívülre

3 240

7 756

0

2.) Társadalmi szervezetek, alapítványok összesen

2 200

2 200

0

Ebből: - Sportegyesület

1 200

1 200

- Közelebb Európához Alapítvány

200

200

- Polgárőrség

400

400

- Tűzoltóság támogtása

200

200

- szimat állatvédő egyesület

100

100

- Zeneiskola alapítványa

100

100

2) vállalkozások részére Zalavíz

4 516

3) Bursa Ösztöndíj program

1 040

1 040

VI. Fejlesztések, felújítások

335 107

347 601

VII. Felhalmozási pénzátadás - lakásvásárlási kölcsön

1 500

2 500

1) lakosságnak

1 500

2) költségvetési szervnek

1 000

VIII. Tartalékok

35 803

68 436

0

1./ Működési tartalék

13 846

46 479

- Általános

11 667

37477

- Cél ( TOP sportöltöző :1299, visszafizetési kötelezettség: 880 - energetika, kulturális bérfejlesztés, 2023. évi startmunka 7703)

2 179

9 002

2./ Fejlesztési

21 957

21 957

- szabad

- célhoz kötött (célszámlán elkülönített: 15566)

15 566

15 566

- konyha hőszivattyő 3000, szennyvízberuházás: 3391

6 391

6 391

IX. Költségvetési kiadások összesen

659 590

796 317

0

X. Felügyelet alá tartozó ktgv.szerv támogatása

158 150

160 624

0

- Türjei Közös Önkormányzati Hivatal

96 670

99 144

- Türje Község Önkormányzat Főzőkonyhája

61 480

61 480

XI. Megelőlegezés visszafizetése

12 432

12961

XII Finanszírozási kiadások összesen

170 582

173 585

0

XIII. Türje Község Önkormányzata összesen ( I+….+XI)

830 172

969 902

0

XIV. Türjei Közös Önkormányzati Hivatal

97 029

104 110

XV. Türje Község Önkormányzat Főzőkonyhája

100 282

100 821

XVI. Levonás az intézmények finanszírozási összege:

133 532

159 824

XVII. Türje község Önkormányzatának összevont kiadásai

893 951

1 015 009

0

”

3. melléklet a 18/2023. (XI. 9.) önkormányzati rendelethez

Fejlesztési kiadások

Fejlesztési kiadások

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

Teljesítés %

5./ Felújítások

98 609

98 609

0

Ebből: - Vizmű hálózat, karbantartás, felújítás

3 007

3 007

- Csatorna hálózat felújítás

8 635

8 635

- Magyar Falu Járda (1000 önerő)

10 699

10 699

- Tánczos ház tető felújítás (1000 önerő)

9 271

9 271

- Sportöltöző (5000 önerő)

44 960

44 960

- VP utas

22 037

22 037

6./ Beruházások

235 616

248 008

0

- Szennyvíz beruházás

235 616

245 966

- startmunka kertészet (juhok, öntözőcső, fűkasza)

1 841

- startmunka helyi sajátos (varrógép, tartozék, olló)

201

7./ Tárgyi eszköz vásárlás

882

984

0

-Kisértékű tárgyi eszközvásárlás

882

984

Fejlesztési kiadások összesen (1+…+8) :

335 107

347 601

0

”

4. melléklet a 18/2023. (XI. 9.) önkormányzati rendelethez

2023. évi működési kiadások részletezése

Feladat

Bér

Munkaadót terhelő járulékok

Dologi kiadások

Összesen

megnevezése

Előirányzat

Teljesítés

Előirányzat

Teljesítés

Előirányzat

Teljesítés

Előirányzat

Teljesítés

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Igazgatás

16 368

16 368

1 985

1 985

7 121

7 121

25 474

25 474

0

Temetőfenntartás

1 465

1 465

172

172

920

920

2 557

2 557

0

vagyon gazdálkodás

4 057

4 057

4 057

4 057

0

állattartás

232

232

232

232

állategészségügyi ellátás

88

88

88

88

0

Közutak fenntartása

254

254

254

254

0

Hulladékgazdálkodás

1 270

1 270

1 270

1 270

0

szennyvíz, víz

45

45

45

45

0

szennyvíz pályázat

678

0

678

Közvilágítás

11 765

11 765

11 765

11 765

0

Zöldterületgazdálkodás

1 365

1 365

160

160

279

279

1 804

1 804

0

Lakáshoz jutás

140

140

140

140

Vízkezelés

84

84

84

84

Város és község gazdákodás

382

382

1 919

1 919

2 301

2 301

0

Mezőőri őrszolgálat

4 442

4 442

609

609

1 209

1 959

6 260

7 010

0

Háziorvosi szolgálat

1 012

1 012

127

127

654

654

1 793

1 793

0

Fogorvosi szolgálat

988

988

122

122

3 649

6 149

4 759

7 259

0

Háziorvosi ügyelet

2 210

4 789

2 210

4 789

0

Fogorvosi ügyelet

97

97

97

97

0

védőnői szolgálat

7 163

7 163

956

956

781

781

8 900

8 900

0

Ifjúság eü

62

62

8

8

70

70

140

140

0

Sport támogatása

0

0

0

0

984

984

984

984

0

Könyváti állomány gyarapítása

540

540

10

10

220

220

770

770

0

Közművelődés

5 372

5 372

533

533

7 056

7 056

12 961

12 961

0

Közművelődés - diákmunka

1 741

235

1 976

Segély (Tüzifa)

1 000

4 651

1 000

4 651

0

Gazdasági ügyek (tankerület)

4 052

4 052

4 052

4 052

0

Gazdasági ügyek (egyéb)

983

0

983

óvoda

6 094

6 094

6 094

6 094

0

Tanyagondnoki szolgálat

4 441

4 441

600

600

1 830

1 830

6 871

6 871

0

Pályázatok MFP, leader

522

522

61

61

0

0

583

583

0

Összesen

44 122

45 863

0

5 343

5 578

0

58 080

69 221

0

107 545

120 662

0

Közfoglalkoztatás 2022

11 474

11 474

745

745

2 000

2 000

14 219

14 219

0

közfoglalkoztatás helyi 2023

23 031

1 497

4 266

0

28 794

közfoglalkoztatás mg 2023

8 311

540

11 658

0

20 509

közfoglalkoztatás szoc 2023

6 264

407

969

0

7 640

Összesn közfoglalkoztatás

11 474

49 080

0

745

3 189

0

2 000

18 893

0

14 219

71 162

0

ÖSSZESEN

55 596

94 943

0

6 088

8 767

0

60 080

88 114

0

121 764

191 824

0
”

5. melléklet a 18/2023. (XI. 9.) önkormányzati rendelethez

Türjei Közös Önkormányzati Hivatal bevételei és kiadásai

Bevételek

Bevételi jogcímek

Előirányzat

Teljesítés

Teljesítés

Eredeti

Módosított

%

költségek visszatérítései

1168

szolgáltatási bevételek

150

Kamatbevételek

1

1

Intézményi működési bevételek összesen:

1

1 319

0

ÁHT belülről műk pénzátvétel

0

0

0

Fejezettől- Választások normatívája

Költségvetési bevételek összesen

1

1 319

Irányitó (felügyeleti) szervtől kapott támogatás

96 670

99 144

0

Irányító(felügyeleti) szervtől kapott támogatás - állami támogatás címén

55 488

58 855

0

Fenntartó települések hozzájárulása

41 182

40 289

Előző évi pénzmaradvány (358 433)

358

358

Finanszírozási bevételek összesen

97 028

99 502

Intézményi bevételek összesen: (I+II+III)

97 029

100 821

0

K I A D Á S O K

Kiadási jogcímek

Előirányzat

Teljesítés

Teljesítés

Eredeti

Módosított

%

I. Működési kiadások

96 902

99 590

0

- 1.) 51-52.Személyi juttatások

72 040

73 585

- 2.) 53. Munkaadókat terhelő járulékok

9 615

9 921

- 3.) 54-56.Dologi kiadások

15 247

16 084

II. Működési támogatás visszafizetés

203

III.Beruházási kiadások (kisértékű eszközbeszerzés

127

1 028

Költségvetési kiadások összesen

97 029

100 821

0

Finanszírozási kiadások összesen

0

0

0

III.Intézményi kiadások összesen: (I+II.)

97 029

100 821

0

”

6. melléklet a 18/2023. (XI. 9.) önkormányzati rendelethez

Türjei Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásainak részletezése feladatonként

Szakfeladat

Bér

Munkaadót terhelő járulékok

Egyéb müködési kiadás

Összesen

megnevezése

Előirányzat

Teljesítés

Előirányzat

Teljesítés

Előirányzat

Teljesítés

Előirányzat

Teljesítés

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Önkormányzat igazgatás Türje

41 876

42 802

5 473

5 579

6 274

6 680

53 623

55 061

0

Önkormányzati igazgatás Batyk

11 090

11 281

1 527

1 550

3 105

3 536

15 722

16 367

0

Önkormányzati igazgatás Zlaszló

19 074

19 502

2 615

2 792

5 868

5 868

27 557

28 162

0

Összesen:

72 040

73 585

0

9 615

9 921

0

15 247

16 084

0

96 902

99 590

0
”

7. melléklet a 18/2023. (XI. 9.) önkormányzati rendelethez

Türje Község Önkormányzat Főzőkonyhája bevételei és kiadásai

BEVÉTELEK

Bevételi jogcímek

Előirányzat

Teljesítés

Teljesítés

Eredeti

Módosított

%

I. Intézményi működési bevételek összesen:

37 727

41 555

0

Szolgáltatás ellenértéke

23 393

26 345

Ellátási díj bevétel

6 313

6 313

Kiszámlázott áfa

8 020

8 817

Kamatbevételek

1

1

Egyéb működési bevételek

79

II. Pénzeszközátvétel államháztartáson belülről

0

0

0

Munkaügyi támogatás

III. Tárgyi eszköz értékesítés bevétele

0

IV. Irányitó (felügyeleti) szervtől kapott támogatás

61 480

61 480

0

Irányító(felügyeleti) szervtől kapott támogatás - állami támogatás címén

54 400

55 925

Önkormányzati hozzájárulás

7 080

5 555

V. Előző évi pénzmaradvány (1075224)

1 075

1 075

Intézményi bevételek összesen:

100 282

104 110

0

K I A D Á S O K

Kiadási jogcímek

Előirányzat

Teljesítés

Teljesítés

Eredeti

Módosított

%

I. Működési kiadások

100 282

104 004

0

- 1.) 51-52.Személyi juttatások

28 677

29 222

- 2.) 53. Munkaadókat terhelő járulékok

3 880

3 955

- 3.) 54-56.Dologi kiadások

67 725

70 827

II.Beruházási kiadások (kisértékű eszközbeszerzés

0

106

III.Intézményi kiadások összesen: (I+II.)

100 282

104 110

0

”

8. melléklet a 18/2023. (XI. 9.) önkormányzati rendelethez

Türje Község Önkormányzata Főzőkonyhája működési kiadásainak részletezése feladatonként

Feladat

Bér

Munkaadót terhelő járulékok

Dologi kiadások

Összesen

megnevezése

Előirányzat

Teljesítés

Előirányzat

Teljesítés

Előirányzat

Teljesítés

Előirányzat

Teljesítés

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Gyerekétkeztetés

19 662

19 662

2 670

2 670

44 241

44 241

66 573

66 573

0

Szünidei étkeztetés

0

0

1

1

1 262

1 262

1 263

1 263

0

Vendég étkeztetés

9 015

9 560

1 206

1 281

19 383

22 485

29 604

33 326

0

munkahelyi étkeztetés

0

0

1

1

948

948

949

949

0

Bölcsődei étkeztetés

0

0

2

2

1 891

1 891

1 893

1 893

0

Összesen:

28 677

29 222

0

3 880

3 955

0

67 725

70 827

0

100 282

104 004

0
”

9. melléklet a 18/2023. (XI. 9.) önkormányzati rendelethez

Várható működési és felhalmozási bevételek és kiadások alakulása mérleg rendszerben

Kiadások

2023 évi várható

2024

2025

2026

Bevételek

2023 évi várható

2024

2025

2026

Müködési kiadások

Működési bevételek

K1. Személyi juttatások

94943

53 596

53 596

53 596

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

460 591

378 119

378 119

378 119

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

8767

5 688

5 688

5 688

B3. Közhatalmi bevételek

54 647

32 450

32 450

32 450

K3. Dologi kiadások

88114

58 080

58 080

58 080

B4. Működési bevételek

13 140

11 874

11 874

11 874

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

12015

11 015

11 015

11 015

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

92

K5. Egyéb működési célú kiadások

173941

144 535

144 535

144 535

B8. Finanszírozási bevételek (működési)

tartalék (működési)

46479

maradvány igénybevétel

68 845

12 364

K9. Finanszírozási kiadások

173585

161893

149529

149529

Államháztartáson belüli megelőlegezés

529

Müködési kiadás összesen:

597844

434807

422443

422443

Müködési bevétel összesen:

597 844

434 807

422 443

422 443

Működési bevételek és kiadások egyenlege: 0

Felhalmozási kiadások

Felhalmozási bevételek

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B3. Közhatalmi bevételek

4 081

K5. Felhalmozási célú tartalék

21957

15 566

15 566

15 566

B4. Működési bevételek

11 642

7 800

7 800

7 800

K6. Beruházások K7. Felújítások

347601

7 800

7 800

7 800

B5. Felhalmozási bevételek

273 161

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

2 157

1 500

1 500

1 500

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

2500

1 500

1 500

1 500

B8. Finanszírozási bevételek (felhalmozási)

800

maradvány igénybevétel

80 217

15 566

15 566

15 566

Felhalmozási kiadás összesen:

372058

24 866

24 866

24 866

Felhalmozási bevétel összesen:

372 058

24 866

24 866

24 866

Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege: 0

M i n d ö s s z e s e n :

969902

459673

447309

447309

M i n d ö s s z e s e n :

969 902

459 673

447 309

447 309
”

10. melléklet a 18/2023. (XI. 9.) önkormányzati rendelethez

Türje Község Önkormányzata 2023. évi előirányzat -felhasználási ütemterve, pénzeszközök változása fő rovatcsoportonkénti bontásban

Rovat főcsoport megnevezés

Éves módosított
előirányzat

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen tárgyévi

Bevétel

Működési célú támogatások áht-n belülről

460 591

29 865

29 865

59 865

37 248

37 248

37 248

37 248

38 960

38 793

39 748

37 248

37 255

460 591

Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről

273 161

2 423

100 000

92 000

8 000

70 738

273 161

Közhatalmi bevételek

58 728

425

240

3 114

1 620

16 775

883

883

3 195

29 014

403

684

1 492

58 728

Működési bevételek

13 140

989

990

989

990

1 132

990

989

990

990

1 270

1 831

990

13 140

Felhalmozási bevételek

12 442

2 910

2 911

800

2 910

2 911

12 442

Működési célú átvett pénzeszközök

92

92

92

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

2 157

84

470

78

58

58

58

58

74

1 027

61

131

2 157

Finanszírozási bevételek

149 591

149 062

529

149 591

Bevétel összesen:

969 902

180 341

31 708

69 771

139 936

55 213

42 182

131 978

54 113

139 609

42 448

39 824

42 779

969 902

Kiadás

Személyi juttatások

94 943

4 633

4 633

8 812

8 812

8 812

8 812

8 812

7 812

9 493

7 800

7 800

8 712

94 943

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

8 767

507

507

729

729

729

777

759

759

994

759

759

759

8 767

Dologi kiadások

88 114

6 787

6 787

6 787

6 787

6 787

6 787

7 898

7 898

7 898

7 898

7 898

7 902

88 114

Ellátottak pénzbeli juttatásai

12 015

1 001

1 001

1 001

1 001

1 001

1 001

1 001

1 001

1 001

1 001

1 004

1 001

12 015

Egyéb működési célú kiadások

173 941

13 500

12 776

12 775

12 776

12 870

16 776

12 775

12 776

14 365

13 000

19 776

19 776

173 941

Tartalékok

68 436

723

205

3 000

1 299

2 511

21 808

38 890

68 436

Beruházások

347 601

22 037

100 000

10 699

392

92 102

9 271

56 960

11 642

44 498

347 601

Felújítások

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

2 500

500

500

500

1 000

2 500

Finanszírozási kiadások

173 585

14 215

14 215

14 215

14 215

14 215

14 215

14 215

14 415

14 415

14 415

16 418

14 417

173 585

Kiadás összesen:

969 902

41 366

40 124

66 856

147 320

55 613

50 059

137 562

56 943

127 934

56 515

53 655

135 955

969 902

Egyenleg (Bevétel - Kiadás):

0

138 975

-8 416

2 915

-7 384

-400

-7 877

-5 584

-2 830

11 675

-14 067

-13 831

-93 176

0
”

11. melléklet a 18/2023. (XI. 9.) önkormányzati rendelethez

Türje Község Önkormányzata feladatai és finanszírozásuk

Önkormányzati kötelező feladatok

Kiadások

Bevételek

működési kiadás

felhalmozási célú kiadás

Állami támogatás

Átvett pénz

Önkormányzati saját bevétel

Bevétel-Kiadás

Állami átcsoportosítások

Eredmény

pénzeszközátadás, befizetések, finanszírozás, segélyezés

Elvonások/ tartalék

Feladat finanszírozás

Működési

Fejlesztési

Működési bevételek

Bérelti díj

készletért

továbbszámlázott szolgáltatás

kamatbevételek

átvett pénz

Egyéb bevételek

2022 évi Pénzmaradv.

feladattal terheltsaját bevételek

1.

igazgatás

25474

563

229

11875

1243

32

92

-13024

-13024

2.

közös önkormányzati hivatal

99144

58855

22048

-18241

3921

-14320

3.

hivatal előző évi elszámolás

95

608

513

513

4.

Uniós pályázatok (leader)

151

9271

8000

-1422

-1422

5.

Magyar falu pályázatok

432

48

10699

10102

-1077

-1077

6.

Uniós pályázatok (Tekenyei út)

22037

23672

1635

1635

7.

belső ellenőrzés

663

-663

-663

8.

gyerekjólét

883

-883

883

0

9.

roma önk

0

0

10.

bursa

1040

-1040

-1040

11.

állami megelőlegezés

12432

12432

0

0

12.

temető

2557

1563

45

520

-429

-429

13.

vagyon

4057

1317

880

-1860

-1860

14.

juhok

232

920

688

688

15.

állateü

88

-88

-88

16.

közutak

254

2250

1996

1996

17.

hulladék

1270

-1270

-1270

18.

közvilágítás

11765

10774

-991

-991

19.

zöldterület gazdálkodás

1804

5725

3921

-3921

0

20.

városgazd

2301

97

-2204

-2204

21.

háziorvos

1793

1000

-2793

-2793

22.

háziorvosi ügyeleti ellátás

4789

516

-4273

-4273

23.

védőnő

9200

95

9076

300

81

81

24.

fogorvos

7259

160

5620

-1799

-1799

25.

fogorvosi ügyelet

97

-97

-97

26.

ifjúság eü ellátás

140

138

-2

-2

27.

vírus

0

0

28.

sport

984

1200

-2184

-2184

29.

könyvtár

770

500

-270

-270

30.

művház

14937

157

500

3617

1712

50

3097

-7118

-7118

31.

TOP művház

723

723

0

0

32.

testvértelepülés

0

0

33.

óvoda

6094

106660

112661

515

422

422

34.

máshová nem sorolható gazdasági Ügyek

4735

4729

683

677

677

35.

konyha

61480

3000

55924

1220

-7336

858

-6478

36.

közfoglalkoztatás

71162

529

7703

2042

69270

2423

2200

529

7214

200

200

37.

juttatások segélyek

4651

12015

19880

3214

-3214

0

38.

idegen bevételek

0

0

39.

tanyagondnok

6871

5612

393

-866

350

-516

40.

szennyvíz

45

4516

15566

8635

4515

8635

15566

-46

-46

678

3391

245966

239066

10350

-619

-619

41.

víz

84

3007

3007

-84

-84

42.

Szociális társulás

56393

49138

5410

440

-1405

1123

-282

43.

egyéb pl adóbev

37477

48319

58728

69570

69570

Összesen

184674

358978

67700

302641

342986

116526

273161

5214

13529

2200

2226

32

92

2329

107803

58728

10833

0

10833

913993

924826

Önkormányzati önként feladatok

Kiadások

Bevételek

működési kiadás

fejlesztési célú kiadás

Állami támogatás

Átvett pénz

Önkormányzati saját bevétel

Bevétel-Kiadás

Állami átcsoportosítások

Eredmény

pénzeszközátadás, befizetések, finanszírozás

Elvonások/tartalék

Feladat finanszírozás

Működési

Fejlesztési

Működési bevétel

Bérleti díj

kiadások visszatérítései

továbbszámlázott szolgáltatás

kamatbevételek

átvett pénz egyéb

egyéb bevételek

2020 évi Pénzmaradv.

feladattal terheltsaját bevételek

1.

mezőőri tevékenység

7010

1080

1500

-4430

-4430

2.

sport fejlesztés

1299

44960

41259

-5000

-5000

3.

egyéb civil szervezetek támogatása

1000

-1000

-1000

4.

pénzeszközátadás lakosságnak

140

1500

1237

-403

-403

Összesen

7150

2500

1299

44960

0

1080

0

1500

0

0

0

0

1237

0

41259

0

-10833

0

-10833

MINDÖSSZESEN

191824

361478

68999

347601

342986

117606

273161

6714

13529

2200

2226

32

1329

2329

149062

58728

0

0

0

”