Türje Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2025. 05. 31Türje Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról
[1] A zárszámadási rendelet célja, hogy az adott gazdálkodó szerv vagyoni, pénzügyi helyzetéről, illetve annak változásáról adjon megbízható és valós képet.
[2] Türje Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§ (1)-(2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138.§ (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat és költségvetési szervei 2024. évi költségvetése végrehajtásáról a következőket rendeli el:
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Türje Község Önkormányzatára (továbbiakban: Önkormányzat), valamint az Önkormányzat költségvetési szerveire.
(2) Az Önkormányzat költségvetési szervei: Türjei Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal), Türje Község Önkormányzat Főzőkonyhája (továbbiakban: Főzőkonyha)
2. § (1) Türje Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) a 2024. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az 1. - 28. mellékletben foglaltaknak megfelelően elfogadja.
(2) Az önkormányzat intézményekkel összevont bevételi főösszege 998 968,0 ezer forint, kiadási főösszege 949 967,0 ezer forint. A költségvetési és finanszírozási bevételi és kiadási főösszegeket a 1. melléklet és a 2. melléklet szerinti tagolásban állapítja meg.
(3) Az Önkormányzat által nyújtott juttatások segélyek részletezését a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) Az Önkormányzat fejlesztési pénzeszközeinek felhasználását a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) Az Önkormányzatot megillető központi – költségvetési támogatásokat az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) Az Önkormányzat működési kiadásainak feladatonkénti részletezésével a 6. melléklet szerinti tagolásban elfogadja.
(7) A Képviselő-testülete az Önkormányzat mérlegfőösszegét 1 703 000 289,0 forintban állapítja meg a 12. melléklet szerint.
(8) Az Önkormányzat tárgyi eszköz állományának alakulását a 13. melléklet vagyonának összetételét a 14. melléklet szerinti tagolásban hagyja jóvá.
(9) A Képviselő-testülete az Önkormányzat mérleg szerinti eredményt – 483 778 390,0 forintban jóváhagyja a 15. melléklet szerint.
(10) A Képviselő-testülete az Önkormányzat maradványát 47 863 738,0 forintban a 16. melléklet szerinti tagolásban állapítja meg.
(11) Az Önkormányzata a követelésekre számolt el értékvesztést. Az értékvesztés záró adata: 3 296 943,0 forint értékben.
(12) Az Önkormányzat közvetett támogatásokat a Képviselő- testület döntése szerint nyújtott a 25. melléklet szerint a talajterhelési díj elengedésével valamint az étkezési díj támogatásokkal.
(13) Az Önkormányzata több éves kihatással járó döntéseinek pénzügyi vonzatát a 26. melléklet szerinti tagolásban hagyja jóvá.
(14) Az Önkormányzat előirányzat felhasználását a 27. melléklet szerinti tartalommal elfogadja.
(15) Az Önkormányzat feladatainak teljesítését a 28. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá a maradvány felhasználással együtt.
(16) A költségvetési szervek vezetői által kiállított, a költségvetési szerv belső kontroll rendszerének minőségének értékeléséről külön határozatot alkot.
(17) Az önkormányzatnak a mérlegkészítés időpontjában több éves kihatással járó adósságállománya nem volt.
3. § (1) A Képviselő - testület a Hivatal 2024. évi teljesített bevételét 120 622,0 ezer forintban, teljesített kiadását 120 416,0 ezer forintban, 7. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. A működési kiadások részletezését a 8. melléklet szerinti tartalommal elfogadja.
(2) A Képviselő - testület a Hivatal 2024. évi mérlegfőösszegét 1 808 244 forintban állapítja meg a 17. melléklet szerint.
(3) A Hivatal tárgyi eszköz állománya kisértékű eszközökből áll a tárgyi eszközök alakulását a 18. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) A Képviselő - testület a Hivatal mérleg szerinti eredményét 511 999 forintban állapítja meg a 19. melléklet szerint
(5) A Képviselő - testület a Hivatal 2024. évi maradványát 205 216 forintban állapítja meg a 20. melléklet szerint. A Képviselő - testület engedélyezi, hogy a költségvetési szerv a beszámolójában kimutatott 2024. évi tárgyévi maradványt szükség szerint kormányzati funkciókra tervezze meg és kiadások teljesítésére használja fel.
(6) A Hivatal értékvesztést nem számolt el.
(7) A Hivatalnak adósságállománya 2024. évben nem keletkezett, hitelállománnyal nem rendelkezett.
(8) A Hivatal közvetett támogatásokat nem nyújtott.
(9) A Türjei Közös Önkormányzati Hivatal több éves kihatással járó döntései, határozatlan idejű szerződései: személyi jellegű kifizetések: 97 179, 0 E f,. Munkáltató által fizetendő szociális hozzájárulási adó: 13 051,0 e Ft, kommunikációs szolgáltatások (telefon,) és az Informatikai szolgáltatások (internet előfizetés, számítógép és fénymásoló karbantartás, dokumentumtár, információbiztonság, adatvédelem, winszoc rendszer karbantartás, jogtár előfizetés, vagyonkataszter nyilvántartás) – 3188,0 ezer Ft. Karbantartás 240,0 (számítógép), Rezsi költség – 2 792,0 ezer Ft, Egyéb szolgáltatások (postaköltség, riasztó távfelügyelet, bankköltség, – 1496,0 ezer Ft, szakmai szolgáltatás – foglalkozás egészségügyi vizsgálat, ügyviteli tanácsadás – 192,0 e Ft értékben.
4. § (1) A Képviselő-testület a Főzőkonyha bevételének főösszegét 95 818,0 ezer forintban, a kiadásainak főösszegét 94 887,0 ezer forintban állapítja meg a 9. melléklet szerinti tagolásban. A feladatonkénti részletezett működési kiadásokat a 10. melléklet tartalmazza.
(2) A Képviselő-testület a Főzőkonyha mérlegfőösszegét 3 855 900,0 forintban állapítja meg a 21. melléklet szerinti tagolásban.
(3) A Főzőkonyha tárgyi eszközállománya kisértékű eszközökból áll, az eszközállomány alakulását a 22. melléklet szerint hagyja jóvá
(4) A Képviselő-testület a Főzőkonyha a mérleg szerinti eredményét – 2 487 495 forintban állapítja meg a 23. melléklet szerinti tagolásban.
(5) A Képviselő-testület a Főzőkonyha 2024. évi pénzmaradványát 931 085 forintban állapítja meg a 24. melléklet szerint. A Képviselő - testület engedélyezi, hogy a költségvetési szerv a beszámolójában kimutatott 2024. évi tárgyévi maradványt szükség szerint kormányzati funkciókra tervezze meg és működési kiadások teljesítésére használja fel.
(6) A Főzőkonyha értékvesztést nem számolt el.
(7) A Főzőkonyhának adósságállománya 2024. évben nem keletkezett, hitelállománnyal nem rendelkezett.
(8) A Főzőkonyha közvetett támogatásokat a Képviselő- testület döntése szerint nyújtott a 25. melléklet szerint.
(9) A Főzőkonyha több éves kihatással járó döntései a határozatlan idejű kinevezések 32 904,0 ezer forint, és ezek járulék vonzatai 4 378,0 ezer forint valamint a dologi kiadásokra kötött határozatlan idejű szerződéseket. Kommunikációs szolgáltatásokra, telefon, internet 270,0 ezer forint értékben. Informatikai szolgáltatásokra kötött szerződések, az étkezési és a készletnyilvántartó rendszerek használatára 450,0 ezer forint értékben. A Főzőkonyha éves Rezsi költsége, beleértve a víz, villany és gazköltségeket 6864,0 ezer forint. Egyéb szolgáltatások, mint a hulladékszállítás díja, bankköltség éves keretösszege, ételhulladék szállítás és a rágcsálóírtás díja, biztosítás díja, alapanyagok kiszállítása 713,0 ezer Ft. A szakmai szolgáltatás – foglalkozás egészségügyi vizsgálat éves díja 63,0 ezer forint. Élelmiszer vásárlás költségkerete: 43 784,0 ezer forint.
5. § Az Önkormányzatnál foglalkoztatottak átlaglétszám: 42 fő teljes munkaidős, ebből 31 fő közfoglalkoztatott, 4 fő közalkalmazott és 7 fő választott tisztségviselői létszám. Az önkormányzat munkajogi zárólétszáma 43 fő. A Hivatal teljes munkaidős statisztikai átlaglétszáma 14 fő. A Hivatal munkajogi zárólétszáma 14 fő. A Főzőkonyhánál foglalkoztatottak statisztikai állományi és munkajogi létszáma 7 fő teljes munkaidős létszám. A Képviselő-testület a munkajogi zárólétszámot a 11. melléklet szerinti tagolásban hagyja jóvá.
6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 10/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Türje Község Önkormányzata |
||||
|---|---|---|---|---|
|
BEVÉTELEK e Ft-ban |
||||
|
Bevételi jogcímek |
Előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés % |
|
|
Eredeti |
Módosított |
|||
|
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
418 199 |
513 809 |
508 901 |
99,04% |
|
1. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás |
383 123 |
401 592 |
401 592 |
100,00% |
|
1.1. Működés általános támogatása |
96 868 |
95 288 |
95 288 |
100,00% |
|
1.2. Köznevelési feladatok támogatása |
116 757 |
120 493 |
120 493 |
100,00% |
|
1.3.1. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
110 908 |
110 530 |
110 530 |
100,00% |
|
1.3.2. Gyerekétkezés támogatása |
53 788 |
54 756 |
54 756 |
100,00% |
|
1.4. Kulturális feladatok támogatása |
4 802 |
5 237 |
5 237 |
100,00% |
|
1.5. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (tüzifa, lakossági csatorna, rendkívüli támogatás) |
15 267 |
15 267 |
100,00% |
|
|
1.6. Elszámolásból származó bevételek |
21 |
21 |
100,00% |
|
|
2. Működési célra átvett pénz ÁHT belülről |
35 076 |
112 217 |
107 309 |
95,63% |
|
2.1. Működési célra átvett pénz a TB Alapoktól |
5 948 |
6 577 |
6 683 |
101,61% |
|
2.2. Működési célú pénzátvétel az elkülönített Állami pénzalapoktól (közfoglakoztatás) |
5 782 |
79 449 |
74 290 |
93,51% |
|
2.3. Támogatásértékű müködési bevétel fejezettől |
2 845 |
2 845 |
100,00% |
|
|
2.4. Támogatásértékű bevétel Központi költégvetési szervtől |
1 080 |
1 080 |
1 080 |
100,00% |
|
2.5. Támogatásértékű bevétel önkormányzatoktól |
22 266 |
22 266 |
22 411 |
100,65% |
|
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
318 |
14 639 |
14 320 |
97,82% |
|
Európai Úniótól - LEADER 2021 |
11 897 |
11896 |
99,99% |
|
|
Európai Úniótól - KEHOP szennyvíz - terület előkészítés |
318 |
318 |
0 |
0,00% |
|
Felhalmozási célú támogatások elkülönített állami pénzalapoktól |
2 424 |
2424 |
100,00% |
|
|
III. Közhatalmi bevételek |
39 450 |
50 543 |
47 274 |
93,53% |
|
1.2. Helyi adók |
39 450 |
50 543 |
47 274 |
93,53% |
|
1.2.1. Építmény adó |
1 300 |
1 300 |
1 391 |
107,00% |
|
1.2.2. Magánszemélyek kommunális adója |
6 000 |
6 568 |
5 853 |
89,11% |
|
1.2.3. Iparűzési adó |
32 000 |
41 878 |
39 878 |
95,22% |
|
1.2.4. Pótlékok, bírságok |
150 |
797 |
152 |
19,07% |
|
1.3. Átengedett központi adók |
0 |
0 |
0,00% |
|
|
IV. Intézményi működési bevételek |
11 677 |
22 885 |
21 742 |
95,01% |
|
1.1. Készletértékesítés (kertészet) |
3 000 |
3 360 |
3 360 |
100,00% |
|
1.2. Szolgáltatások ellenértéke |
3 832 |
9 145 |
8 957 |
97,94% |
|
1.2.1. Szociális ebéd kiszállítási díja |
400 |
400 |
101 |
25,25% |
|
1.2.2. Egyéb szolgáltatások bevételei (MAZSIHISZ, napelem, kórház) |
45 |
5 155 |
4 958 |
96,18% |
|
1.2.3. Tankerület bejáró gyerekek szállítása |
3 187 |
3 187 |
3 495 |
109,66% |
|
1.2.4. Sírhelyváltás |
200 |
403 |
403 |
100,00% |
|
1.3.Továbbszámlázott szolgáltatások |
1 720 |
1 720 |
1 673 |
97,27% |
|
1.4. Tulajdonosi bevételek |
1 255 |
1 305 |
1 491 |
114,25% |
|
1.4.1.1.Ebédlő, művelődési ház, raktárak |
50 |
100 |
134 |
134,00% |
|
1.4.1.2. Lakbérbevétel, |
1 205 |
1 205 |
1 357 |
112,61% |
|
1.5. Kamatbevételek |
50 |
3 305 |
3 271 |
98,97% |
|
1.5. Kamatbevételek |
50 |
3 305 |
3 271 |
98,97% |
|
1.6. Egyéb bevételek |
1 820 |
3 827 |
2 768 |
72,33% |
|
1.6.1. Mezőőri járulék |
1 500 |
2 263 |
1 474 |
65,13% |
|
1.6.2. Egyéb sajátos bevételek (temetőfenntartási hozzájárulás) |
320 |
712 |
471 |
66,15% |
|
1.6.3 Kiadások visszítérítései |
852 |
823 |
96,60% |
|
|
1.7. Biztosító Által fizetett kártérítés |
0 |
223 |
222 |
99,55% |
|
VI. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
18 938 |
21 904 |
1 399 |
6,39% |
|
1.2.Csatornahálózat bérleti díja |
15 538 |
18 504 |
119 |
0,64% |
|
1.3.Vízműhálózat bérleti díj |
3 400 |
3 400 |
1 280 |
37,65% |
|
VII: Működésre átvett pénz |
2 124 |
2 124 |
100,00% |
|
|
1.1 vállalkozástól (zalavíz) |
2 124 |
2 124 |
100,00% |
|
|
VIII. Felhalmozásra átvett pénz |
1 960 |
3 160 |
2 895 |
91,61% |
|
1.1. Lakásépítési, -vásárlási kölcsön visszatérülése |
1 460 |
1 460 |
1 196 |
81,92% |
|
1.2 Felhalmozási pénz (mezőgazd. támogatás) |
500 |
841 |
840 |
99,88% |
|
1.3 Ingatlanértékesítés |
859 |
859 |
100,00% |
|
|
IX. Költségvetési Bevételek Összesen ( I+…..+XV) |
490 542 |
629 064 |
598 655 |
95,17% |
|
X.Állami megelőlegezés |
0 |
14 683 |
14 683 |
100,00% |
|
XI. Előző évi korrigált pénzmaradvány 150 345 572 |
150 346 |
76 478 |
76 478 |
100,00% |
|
1.1. Működési pénzmaradvány (közfoglalkoztatási előleg 7563, állami támogatás megelőlegezése 13230, idegen bev: 449 Összes feladattal terhelt: 21 242 Szabad maradvány: 80 392 |
101 634 |
27 766 |
27 766 |
100,00% |
|
1.2. Fejlesztési pénzmaradvány: cél számlán (szennyvíz): 11 000 + 2779, TOP plusz orvosi rendelő 34 933 Összes feladattal terhelt: 48 712 Ft |
48 712 |
48 712 |
48 712 |
100,00% |
|
XII. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
260 000 |
260 000 |
100,00% |
|
|
XIII. Finanszírozási bevételek összesen |
150 346 |
351 161 |
351 161 |
100,00% |
|
XIV. Türje Község Önkormányzata összesen |
640 888 |
980 225 |
949 816 |
96,90% |
|
XV. Türjei Közös Önkormányzati Hivatal 8. melléklet |
115 646 |
123 310 |
120 622 |
97,82% |
|
XVI. Türje Község Önkormányzat Főzőkonyhája |
99 126 |
101 626 |
95 818 |
94,28% |
|
XVII. Levonva az intézmények Finanszírozása |
170 388 |
173 666 |
167 288 |
96,33% |
|
XVIII. Türje Község Önkormányzatának összevont bevételei |
685 272 |
1 031 495 |
998 968 |
96,85% |
2. melléklet a 10/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Türje Község Önkormányzata |
||||
|---|---|---|---|---|
|
KIADÁSOK e Ft-ban |
||||
|
Kiadási jogcímek |
Előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés |
|
|
Eredeti |
Módosított |
% |
||
|
I. Működési kiadások |
122 575 |
195 077 |
180 791 |
92,68% |
|
1.1. Személyi juttatások |
57 797 |
102 219 |
94 567 |
92,51% |
|
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok |
5 492 |
9 034 |
9 030 |
99,96% |
|
1.3. Dologi kiadások |
59 286 |
83 824 |
77 194 |
92,09% |
|
II. Juttatások, segélyek |
11 815 |
11 815 |
10 886 |
92,14% |
|
III. Elvonások, befizetések - 2023 évi |
2 749 |
2 749 |
100,00% |
|
|
IV. Működési célú támogatásértékű pénzátadás |
207 096 |
211 615 |
211 498 |
99,94% |
|
1./ Önkormányzatoknak és költságvetési szerveinek |
6 826 |
6 826 |
6 773 |
99,22% |
|
Ebből - Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ |
433 |
433 |
433 |
100,00% |
|
- Belső Ellenőrzési Társulás |
673 |
673 |
672 |
99,85% |
|
- Roma Nemztiségi Önkormányzatnak |
50 |
50 |
0 |
0,00% |
|
- Zalaszentlászló Község Önkormányzatának |
3 198 |
3 198 |
3 197 |
99,97% |
|
- Batyk Község Önkormányzatának |
1 472 |
1 472 |
1 471 |
99,93% |
|
- Egészségügyi Központ részére |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
100,00% |
|
2./ Társulások és költségvetési szerveik |
199 190 |
203 709 |
203 805 |
100,05% |
|
- Óvodai Társulás részére állami támogatás átadás |
137 511 |
141 318 |
141 318 |
100,00% |
|
- Óvodai Társulás részére feladatellátás támogatása |
322 |
2 122 |
2 063 |
97,22% |
|
- Szociális társulás részére állami támogatás átadás |
59 761 |
58 673 |
58 407 |
99,55% |
|
- Szociális Társulás részére feladatellátás támogatása |
1 596 |
1 596 |
2 017 |
126,38% |
|
3./ Fejezeti kezelésű előirányzat részére BURSA |
1 080 |
1 080 |
920 |
85,19% |
|
V. Működési pénzátadás ÁHT Kívülre |
2 100 |
7 196 |
5 896 |
81,93% |
|
2.) Társadalmi szervezetek, alapítványok összesen |
2 100 |
3 600 |
2 300 |
63,89% |
|
Ebből: - Sportegyesület |
1 200 |
1 200 |
0 |
0,00% |
|
- Közelebb Európához Alapítvány |
200 |
200 |
200 |
100,00% |
|
- Polgárőrség |
400 |
400 |
400 |
100,00% |
|
- Tűzoltóság támogtása |
200 |
200 |
200 |
100,00% |
|
- Zeneiskola alapítványa |
100 |
100 |
0 |
0,00% |
|
- Türje Jövőjéért Alapítvány |
1 500 |
1 500 |
100,00% |
|
|
2) vállalkozások részére Zalavíz |
3 596 |
3 596 |
100,00% |
|
|
VI. Fejlesztések, felújítások |
47 110 |
67 585 |
58 404 |
86,42% |
|
VII. Felhalmozási pénzátadás - lakásvásárlási kölcsön |
1 500 |
1 500 |
0 |
0,00% |
|
VIII. Felhalmozási célú támogatások kiadásai |
62 |
62 |
100,00% |
|
|
VIII. Tartalékok |
65 124 |
44 582 |
0 |
0,00% |
|
1./ Működési tartalék |
39 958 |
44 582 |
0,00% |
|
|
- Általános |
37 330 |
0 |
||
|
- Cél (közvilágítás működési támogatás 1479, Orvosi rendelő: 1149 , közfoglalkoztatás 9853, megelőlegezés, céltartalékképzés követelésre) |
2 628 |
|||
|
2./ Fejlesztési |
25 166 |
|||
|
- szabad |
||||
|
- célhoz kötött (célszámlán elkülönített: 2779+ 449) |
14 228 |
|||
|
- szennyvízcsatorna használati díj követelés 10938 |
10 938 |
|||
|
IX. Költségvetési kiadások összesen |
457 320 |
542 181 |
470 286 |
86,74% |
|
X. Felügyelet alá tartozó költségvetési szerv támogatása |
170 338 |
173 666 |
167 288 |
96,33% |
|
- Türjei Közös Önkormányzati Hivatal |
115 149 |
116 949 |
114 879 |
98,23% |
|
- Türje Község Önkormányzat Főzőkonyhája |
55 189 |
56 717 |
52 409 |
92,40% |
|
XI. Megelőlegezés visszafizetése (13 230 112) |
13 230 |
14378 |
14 378 |
100,00% |
|
XII. Pénzeszközök betétként való elhelyezése |
0 |
250000 |
250 000 |
100,00% |
|
XIII Finanszírozási kiadások összesen |
183 568 |
438 044 |
431 666 |
98,54% |
|
XIV. Türje Község Önkormányzata összesen |
640 888 |
980 225 |
901 952 |
92,01% |
|
XV. Türjei Közös Önkormányzati Hivatal |
115 646 |
123 310 |
120 416 |
97,65% |
|
XVI. Türje Község Önkormányzat Főzőkonyhája |
99 126 |
101 626 |
94 887 |
93,37% |
|
XVII. Levonás az intézmények finanszírozási összege: |
170 338 |
173 666 |
167 288 |
96,33% |
|
XVIII. Türje község Önkormányzatának összevont kiadásai |
685 322 |
1 031 495 |
949 967 |
92,10% |
3. melléklet a 10/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Türje Község Önkormányzata |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Juttatások, segélyek (107060) e Ft-ban |
||||
|
Jogcímek |
Eredeti ei. |
Módosított ei |
Teljesítés |
Teljesítés % |
|
I. Rászorultságtól függő pénzbeni szociális ellátások |
0 |
0 |
0,00% |
|
|
2./ gyeremekvédelmi támogatás |
0 |
|||
|
II. Önkormányzati segélyek |
11 815 |
11 815 |
16 187 |
137,00% |
|
1./ Különféle pénzbeli ellátások |
11 615 |
11 615 |
10 722 |
92,31% |
|
Ebből: - Önkormányzati lakhatási támogatás |
4 100 |
4 100 |
3 047 |
74,32% |
|
- Beiskolázási támogatás |
1 900 |
1900 |
1790 |
94,21% |
|
- Temetési támogatás |
600 |
600 |
880 |
146,67% |
|
- gyógyszer támogatás |
2 600 |
2600 |
2672 |
102,77% |
|
- egyszeri támogatás |
1 270 |
1270 |
1398 |
110,08% |
|
- újszülöttek támogatása |
300 |
300 |
270 |
90,00% |
|
- bursa kiegészítő |
480 |
480 |
440 |
91,67% |
|
-oltás |
365 |
365 |
225 |
61,64% |
|
2./Önkormányzat által nyújtott természetbeni ellátások |
200 |
200 |
5 465 |
2732,50% |
|
- élelmiszer vásárlás |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
- köztemetés |
200 |
200 |
164 |
82,00% |
|
Önkormányzat által nyújtott dologi kiadások |
890 |
4 833 |
4 622 |
95,63% |
|
- természetbeni szállítás - -2024. év |
890 |
890 |
679 |
76,29% |
|
- tüzifa vásárlás |
3943 |
3943 |
100,00% |
|
|
Juttatások, segélyek összesen ( I + II ) |
12 705 |
16 648 |
16 187 |
97,23% |
4. melléklet a 10/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Türje Község Önkormányzata |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Fejlesztések, felújítások, beruházások e Ft-ban |
||||
|
Fejlesztési kiadások |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés % |
|
5./ Felújítások |
37 059 |
42 313 |
33 690 |
80% |
|
Ebből: - Vizmű hálózat, karbantartás, felújítás |
7 044 |
7 044 |
1 280 |
18% |
|
- Csatorna hálózat felújítás |
4 600 |
4 600 |
119 |
3% |
|
- TOP Plusz orvosi rendelő felújítása |
25 415 |
17 758 |
17 664 |
99% |
|
- járdafelújítás |
12 911 |
13 069 |
101% |
|
|
- Szabadság tér aszfaltozása |
1 270 |
|||
|
- sportöltöző |
288 |
|||
|
6./ Beruházások |
8 369 |
23 197 |
23 185 |
100% |
|
- TOP Plusz orvosi rendelő napelemrendszer |
6 124 |
13 780 |
13 646 |
99% |
|
- TOP Plusz orvosi rendelő eszközbeszerzés |
2 245 |
2 245 |
2 246 |
100% |
|
- Start munka beszerzések (fűkasza, juhok, vasaló. Létra) |
2 796 |
2 918 |
104% |
|
|
- kamerarendszer |
2 832 |
2 832 |
100% |
|
|
- Játszóteri eszközök vásárlása |
1 544 |
1 543 |
100% |
|
|
7./ Tárgyi eszköz vásárlás |
1 682 |
2 075 |
1 529 |
74% |
|
-Kisértékű tárgyi eszközvásárlás |
1 682 |
2 075 |
1 529 |
74% |
|
Fejlesztési kiadások összesen (1+…+8) : |
47 110 |
67 585 |
58 404 |
86% |
5. melléklet a 10/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
11/C - Az önkormányzatok általános, köznevelési, szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása |
||||||||||
|
# |
Megnevezés |
Költségvetési törvény szerint igényelt támogatás |
Támogatás évközi változása - Május |
Támogatás évközi változása - Október |
Tényleges támogatás |
Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás (=6-(3+4+5)) |
A 05. űrlap alapján a támogatási jogcímhez kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege |
Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg (6. és 8. oszlop közül a kisebb érték) |
Többlettámogatás (ha a 7-6+9 >0, akkor 7-6+9; egyébként 0) |
Visszafizetési kötelezettség (ha a 7-6+9 <0, akkor 7-6+9 abszolútértéke; egyébként 0) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
01 |
1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása (közvilágítás üzemeltetési támogatása kivételével) 09 01 01 01 00 |
89 673 471 |
0 |
0 |
89 673 471 |
0 |
390 301 718 |
89 673 471 |
0 |
0 |
|
02 |
1.1.1.3.2. Településüzemeltetés - közvilágítás üzemeltetési támogatása 09 01 01 01 03 |
3 820 000 |
-1 580 000 |
0 |
2 240 000 |
0 |
9 843 468 |
2 240 000 |
0 |
0 |
|
04 |
1.1.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 09 01 01 03 00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 916 100 |
0 |
0 |
0 |
|
05 |
1.1.4. Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
3 374 542 |
0 |
0 |
3 374 542 |
0 |
0 |
3 374 542 |
0 |
0 |
|
06 |
1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 09 01 02 00 00 |
116 757 252 |
1 556 112 |
933 810 |
119 625 174 |
378 000 |
127 279 164 |
119 625 174 |
378 000 |
0 |
|
08 |
1.3.2.3-1.3.2.15. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével 09 01 03 02 02 |
61 290 720 |
-783 310 |
-305 035 |
59 922 340 |
-280 035 |
93 682 293 |
59 922 340 |
0 |
280 035 |
|
09 |
1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása 09 01 03 03 00 |
25 462 820 |
1 032 700 |
-429 840 |
26 065 680 |
0 |
26 065 680 |
26 065 680 |
0 |
0 |
|
11 |
1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása 09 01 04 01 00 |
53 268 075 |
1 180 374 |
-437 053 |
54 083 796 |
72 400 |
55 397 403 |
54 083 796 |
72 400 |
0 |
|
12 |
1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása 09 01 04 02 00 |
519 778 |
347 964 |
-123 576 |
744 166 |
0 |
1 081 264 |
744 166 |
0 |
0 |
|
13 |
Összesen (=1+…+12) |
354 166 658 |
1 753 840 |
-361 694 |
355 729 169 |
170 365 |
737 567 090 |
355 729 169 |
450 400 |
280 035 |
6. melléklet a 10/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Türje Község Önkormányzata |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Működési kiadások részletezése kormányzati funkciónként és kiemelt előirányzatonként e Ft-ban |
||||||||||||
|
Feladat |
Bér |
Munkaadót terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Összesen |
||||||||
|
megnevezése |
Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Teljesítés |
||||
|
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|||||
|
Igazgatás |
19 354 |
18 796 |
19 091 |
1 993 |
2 643 |
2 400 |
4 686 |
4 692 |
5 287 |
26 033 |
26 131 |
26 778 |
|
Temetőfenntartás |
2 521 |
2 521 |
1 635 |
242 |
242 |
192 |
800 |
800 |
400 |
3 563 |
3 563 |
2 227 |
|
vagyon gazdálkodás |
1 395 |
4 204 |
5 041 |
3 614 |
4 204 |
6 436 |
3 614 |
|||||
|
állattartás |
232 |
232 |
232 |
232 |
||||||||
|
állategészségügyi ellátás |
537 |
537 |
580 |
537 |
537 |
580 |
||||||
|
Közutak fenntartása |
254 |
514 |
609 |
254 |
514 |
609 |
||||||
|
Hulladékgazdálkodás |
1 270 |
1 270 |
1 270 |
1 270 |
0 |
|||||||
|
Hulladékelszállítás pályázat |
106 |
12 |
2 727 |
2 728 |
2 845 |
|||||||
|
szennyvíz |
45 |
45 |
45 |
45 |
0 |
|||||||
|
Közvilágítás |
9 845 |
9 845 |
9 843 |
9 845 |
9 845 |
9 843 |
||||||
|
Zöldterületgazdálkodás |
2 371 |
2 371 |
1 728 |
201 |
201 |
203 |
331 |
331 |
197 |
2 903 |
2 903 |
2 128 |
|
Lakáshoz jutás |
140 |
140 |
140 |
140 |
||||||||
|
civil szervezetek támogatása |
150 |
159 |
||||||||||
|
Vízkezelés |
84 |
84 |
141 |
84 |
84 |
|||||||
|
Város és község gazdákodás |
707 |
2 041 |
1 729 |
174 |
209 |
1 688 |
2 224 |
1 763 |
2 395 |
4 439 |
3 701 |
|
|
Mezőőri őrszolgálat |
4 992 |
5 000 |
4 999 |
680 |
680 |
667 |
1 694 |
1 686 |
1 105 |
7 366 |
7 366 |
6 771 |
|
Háziorvosi szolgálat |
2 267 |
2 267 |
1 805 |
137 |
137 |
205 |
440 |
656 |
831 |
2 844 |
3 060 |
2 841 |
|
Fogorvosi szolgálat |
1 118 |
1 118 |
952 |
137 |
137 |
118 |
6 549 |
7 200 |
6 802 |
7 804 |
8 455 |
7 872 |
|
Fogorvosi ügyelet |
100 |
100 |
97 |
100 |
100 |
97 |
||||||
|
védőnői szolgálat |
892 |
10 |
10 |
127 |
109 |
109 |
40 |
119 |
119 |
1 059 |
||
|
Ifjúság eü |
135 |
135 |
135 |
135 |
135 |
135 |
||||||
|
Sport támogatása |
850 |
916 |
628 |
850 |
916 |
628 |
||||||
|
Könyváti állomány gyarapítása |
617 |
617 |
590 |
10 |
10 |
241 |
297 |
312 |
868 |
924 |
902 |
|
|
Közművelődés |
6 319 |
6 817 |
5 771 |
604 |
604 |
619 |
8 565 |
6 050 |
4 200 |
15 488 |
13 471 |
10 590 |
|
Segély (Tüzifa) |
890 |
4 833 |
4 618 |
890 |
4 833 |
4 618 |
||||||
|
Gazdasági ügyek (tankerület) |
17 |
5 603 |
5 603 |
4 738 |
5 603 |
5 603 |
4 755 |
|||||
|
óvoda |
4 876 |
4 876 |
4 603 |
4 876 |
4 876 |
4 603 |
||||||
|
Tanyagondnoki szolgálat |
4 992 |
5 000 |
4 999 |
672 |
672 |
667 |
1 832 |
1 824 |
1 456 |
7 496 |
7 496 |
7 122 |
|
Összesen |
45 258 |
48 049 |
44 358 |
4 686 |
5 522 |
5 407 |
56 000 |
62 767 |
54 886 |
105 944 |
116 338 |
101 473 |
|
Közfoglalkoztatás 2023 |
12 539 |
12 539 |
13 212 |
806 |
806 |
927 |
3 286 |
3 286 |
366 |
16 631 |
16 631 |
14 505 |
|
Közfoglalkoztatás 2024 |
41 631 |
36 283 |
2 706 |
2 693 |
17 771 |
17 303 |
62 108 |
56 279 |
||||
|
közfoglalkoztatás önrész |
714 |
3 |
4 639 |
|||||||||
|
Összesn közfoglalkoztatás |
12 539 |
54 170 |
50 209 |
806 |
3 512 |
3 623 |
3 286 |
21 057 |
22 308 |
16 631 |
78 739 |
76 140 |
|
ÖSSZESEN |
57 797 |
102 219 |
94 567 |
5 492 |
9 034 |
9 030 |
59 286 |
83 824 |
77 194 |
122 575 |
195 077 |
177 613 |
7. melléklet a 10/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Türjei Közös Önkormányzati Hivatal |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Bevételek e Ft-ban |
||||
|
Bevételi jogcímek |
Előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés |
|
|
Eredeti |
Módosított |
% |
||
|
költségek visszatérítései |
354 |
1248 |
631 |
50,56% |
|
szolgáltatási bevételek |
80 |
80 |
100,00% |
|
|
Kamatbevételek |
1 |
1 |
0,00% |
|
|
Intézményi működési bevételek összesen: |
355 |
1 329 |
711 |
53,50% |
|
ÁHT belülről műk pénzátvétel |
0 |
4 809 |
4 809 |
100,00% |
|
Fejezettől- Választások normatívája0 |
4 809 |
4 809 |
100,00% |
|
|
Költségvetési bevételek összesen |
355 |
6 138 |
5 520 |
89,93% |
|
Irányitó (felügyeleti) szervtől kapott támogatás |
115 149 |
116 949 |
114 879 |
98,23% |
|
Irányító(felügyeleti) szervtől kapott támogatás - állami támogatás címén |
64 065 |
64 065 |
64 065 |
100,00% |
|
Fenntartó települések hozzájárulása |
51 084 |
52 884 |
50 814 |
96,09% |
|
Előző évi pénzmaradvány |
142 |
223 |
223 |
100,00% |
|
Finanszírozási bevételek összesen |
115 291 |
117 172 |
115 102 |
98,23% |
|
Intézményi bevételek összesen: (I+II+III) |
115 646 |
123 310 |
120 622 |
97,82% |
|
K I A D Á S O K e Ft-ban |
||||
|
Kiadási jogcímek |
Előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés |
|
|
Eredeti |
Módosított |
% |
||
|
I. Működési kiadások |
115 646 |
121 985 |
119 094 |
97,63% |
|
- 1.) 51-52.Személyi juttatások |
89 388 |
95 393 |
94 273 |
98,83% |
|
- 2.) 53. Munkaadókat terhelő járulékok |
12 233 |
13 098 |
12 947 |
98,85% |
|
- 3.) 54-56.Dologi kiadások |
14 025 |
13 494 |
11 874 |
87,99% |
|
III.Beruházási kiadások (kisértékű eszközbeszerzés |
0 |
1 325 |
1 322 |
99,77% |
|
Költségvetési kiadások összesen |
115 646 |
123 310 |
120 416 |
97,65% |
|
Finanszírozási kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
|
|
III.Intézményi kiadások összesen: (I+II.) |
115 646 |
123 310 |
120 416 |
97,65% |
8. melléklet a 10/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Türjei Közös Önkormányzati Hivatal |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Működési kiadások részletezése szakfeladatonként és kiemelt előirányzatonként e Ft-ban |
||||||||||||
|
Szakfeladat |
Bér |
Munkaadót terhelő járulékok |
Egyéb müködési kiadás |
Összesen |
||||||||
|
megnevezése |
Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Teljesítés |
||||
|
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|||||
|
Önkormányzat igazgatás Türje |
54 582 |
56 038 |
55 232 |
7 344 |
7 595 |
7 416 |
6 762 |
5 680 |
4 454 |
68 688 |
69 313 |
67 102 |
|
Önkormányzati igazgatás Batyk |
12 866 |
13 085 |
12 667 |
1 801 |
1 830 |
1 913 |
2 437 |
2 189 |
2 150 |
17 104 |
17 104 |
16 730 |
|
Önkormányzati igazgatás Zlaszló |
21 940 |
22 354 |
22 458 |
3 088 |
3 134 |
3 079 |
4 826 |
5 091 |
4 733 |
29 854 |
30 579 |
30 270 |
|
Választás EPON |
3 916 |
3 916 |
539 |
539 |
534 |
537 |
4 989 |
4 992 |
||||
|
Összesen: |
89 388 |
95 393 |
94 273 |
12 233 |
13 098 |
12 947 |
14 025 |
13 494 |
11 874 |
115 646 |
121 985 |
119 094 |
9. melléklet a 10/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Türje Község Önkormányzat Főzőkonyhája |
||||
|---|---|---|---|---|
|
BEVÉTELEK e Ft-ban |
||||
|
Bevételi jogcímek |
Előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés |
|
|
Eredeti |
Módosított |
% |
||
|
I. Intézményi működési bevételek összesen: |
43 714 |
44 686 |
43 186 |
96,64% |
|
Szolgáltatás ellenértéke |
27 523 |
28 258 |
27 221 |
96,33% |
|
Ellátási díj bevétel |
6 897 |
6 922 |
6 779 |
97,93% |
|
Kiszámlázott áfa |
9 293 |
9 498 |
9 180 |
96,65% |
|
Kamatbevételek |
1 |
1 |
0,00% |
|
|
Egyéb működési bevételek |
7 |
6 |
85,71% |
|
|
II. Pénzeszközátvétel államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
|
Munkaügyi támogatás |
||||
|
III. Tárgyi eszköz értékesítés bevétele |
||||
|
IV. Irányitó (felügyeleti) szervtől kapott támogatás |
55 189 |
56 717 |
52 409 |
92,40% |
|
Irányító(felügyeleti) szervtől kapott támogatás - állami támogatás címén |
53 788 |
55 316 |
52 409 |
94,74% |
|
Önkormányzati hozzájárulás |
1 401 |
1 401 |
0,00% |
|
|
V. Előző évi pénzmaradvány (222 967) |
223 |
223 |
223 |
100,00% |
|
Intézményi bevételek összesen: |
99 126 |
101 626 |
95 818 |
94,28% |
|
K I A D Á S O K E Ft-ban |
||||
|
Kiadási jogcímek |
Előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés |
|
|
Eredeti |
Módosított |
% |
||
|
I. Működési kiadások |
99 126 |
101 519 |
94 782 |
93,36% |
|
- 1.) 51-52.Személyi juttatások |
30 383 |
31 371 |
31 353 |
99,94% |
|
- 2.) 53. Munkaadókat terhelő járulékok |
4 140 |
4 200 |
4 171 |
99,31% |
|
- 3.) 54-56.Dologi kiadások |
64 603 |
65 948 |
59 258 |
89,86% |
|
II.Beruházási kiadások (kisértékű eszközbeszerzés |
0 |
107 |
105 |
98,13% |
|
III.Intézményi kiadások összesen: (I+II.) |
99 126 |
101 626 |
94 887 |
93,37% |
10. melléklet a 10/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Türje Község Önkormányzat Főzőkonyhája |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Működési kiadások részletezése feladatonként és kiemelt előirányzatonként e Ft-ban |
||||||||||||
|
Feladat |
Bér |
Munkaadót terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Összesen |
||||||||
|
megnevezése |
Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Teljesítés |
||||
|
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|||||
|
Gyerekétkeztetés |
21 735 |
22 357 |
22 402 |
2 986 |
3 086 |
2 977 |
40 775 |
41 374 |
37 370 |
65 496 |
66 817 |
62 749 |
|
Szünidei étkeztetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
467 |
475 |
1 081 |
467 |
475 |
1 081 |
||
|
Vendég étkeztetés |
8 648 |
9 014 |
8 951 |
1 154 |
1 114 |
1 194 |
20 524 |
21 216 |
18 782 |
30 326 |
31 344 |
28 927 |
|
munkahelyi étkeztetés |
0 |
0 |
0 |
944 |
959 |
872 |
944 |
959 |
872 |
|||
|
Bölcsődei étkeztetés |
0 |
0 |
0 |
1 893 |
1 924 |
1 153 |
1 893 |
1 924 |
1 153 |
|||
|
Összesen: |
30 383 |
31 371 |
31 353 |
4 140 |
4 200 |
4 171 |
64 603 |
65 948 |
59 258 |
99 126 |
101 519 |
94 782 |
11. melléklet a 10/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Statisztikai állományi létszám és munkajogi zárólétszám |
|
|
Türje Község Önkormányzata |
létszám (fő) |
|
A, B fizetési osztály összesen |
1 |
|
C, D fizetési osztály összesen |
3 |
|
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+…+68) |
4 |
|
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) |
0 |
|
közfoglalkoztatott |
31 |
|
EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+…+124) |
31 |
|
polgármester, főpolgármester |
1 |
|
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, vármegyei közgyűlés tagja |
4 |
|
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, vármegyei közgyűlés elnöke, alelnöke |
2 |
|
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=126+...+136) |
7 |
|
FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137) |
42 |
|
Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) |
43 |
|
Felügyelet alá tartozó költségvetési szervek statisztikai állományi létszáma és munkajogi zárólétszáma |
|
|
Türjei Közös Önkormányzati Hivatal |
|
|
FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN |
14 |
|
Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) |
14 |
|
Türje Község Önkormányzat Főzőkonyhája |
|
|
FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN |
7 |
|
Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) |
7 |
12. melléklet a 10/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
12/A - Mérleg |
||||
|
Türje Község Önkormányzata |
||||
|
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
01 |
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
226 774 |
0 |
189 974 |
|
02 |
A/I/2 Szellemi termékek |
162 434 |
0 |
43 634 |
|
04 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
389 208 |
0 |
233 608 |
|
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
1 452 119 465 |
0 |
1 475 802 021 |
|
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
58 585 455 |
0 |
47 756 164 |
|
07 |
A/II/3 Tenyészállatok |
351 656 |
0 |
368 607 |
|
08 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
12 222 808 |
0 |
1 187 000 |
|
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
1 523 279 384 |
0 |
1 525 113 792 |
|
11 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
100 000 |
0 |
100 000 |
|
16 |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek) |
100 000 |
0 |
100 000 |
|
22 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
100 000 |
0 |
100 000 |
|
29 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
1 523 768 592 |
0 |
1 525 447 400 |
|
30 |
B/I/1 Vásárolt készletek |
34 883 |
0 |
72 209 |
|
33 |
B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek |
972 581 |
0 |
2 604 441 |
|
34 |
B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok |
115 692 |
0 |
0 |
|
35 |
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
1 123 156 |
0 |
2 676 650 |
|
45 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
1 123 156 |
0 |
2 676 650 |
|
46 |
C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek |
70 000 000 |
0 |
60 000 000 |
|
48 |
C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+…+C/I/2) |
70 000 000 |
0 |
60 000 000 |
|
49 |
C/II/1 Forintpénztár |
56 740 |
0 |
199 265 |
|
52 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
56 740 |
0 |
199 265 |
|
53 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
80 288 832 |
0 |
54 325 406 |
|
55 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
80 288 832 |
0 |
54 325 406 |
|
59 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
150 345 572 |
0 |
114 524 671 |
|
64 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
1 359 290 |
0 |
3 266 747 |
|
68 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
442 870 |
0 |
623 704 |
|
69 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
486 080 |
0 |
1 998 496 |
|
70 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
430 340 |
0 |
644 547 |
|
71 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
14 170 167 |
0 |
21 563 480 |
|
72 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
52 030 |
0 |
0 |
|
73 |
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
13 193 269 |
0 |
20 504 800 |
|
80 |
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
924 868 |
0 |
1 058 680 |
|
91 |
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c) |
323 200 |
0 |
235 000 |
|
94 |
D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
323 200 |
0 |
235 000 |
|
103 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
15 852 657 |
0 |
25 065 227 |
|
108 |
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) |
25 579 050 |
0 |
22 688 733 |
|
112 |
D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
100 000 |
0 |
0 |
|
113 |
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
25 479 050 |
0 |
22 688 733 |
|
115 |
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i) |
5 052 |
0 |
0 |
|
124 |
D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
5 052 |
0 |
0 |
|
135 |
D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c) |
3 558 200 |
0 |
2 450 700 |
|
138 |
D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
3 558 200 |
0 |
2 450 700 |
|
144 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
29 142 302 |
0 |
25 139 433 |
|
145 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
719 |
0 |
66 112 |
|
149 |
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek |
0 |
0 |
65 393 |
|
151 |
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
719 |
0 |
719 |
|
154 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
264 000 |
0 |
186 000 |
|
157 |
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása |
48 700 |
0 |
99 450 |
|
160 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
313 419 |
0 |
351 562 |
|
161 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
45 308 378 |
0 |
50 556 222 |
|
164 |
E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
0 |
0 |
17 656 |
|
166 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
0 |
0 |
17 656 |
|
173 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
0 |
0 |
17 656 |
|
174 |
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
7 971 687 |
|
175 |
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
1 636 863 |
0 |
1 806 003 |
|
177 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) |
1 636 863 |
0 |
9 777 690 |
|
178 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
1 722 182 561 |
0 |
1 703 000 289 |
|
179 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
924 109 614 |
0 |
924 109 614 |
|
180 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
200 689 645 |
0 |
543 344 806 |
|
181 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
21 562 930 |
0 |
21 562 930 |
|
182 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-284 727 940 |
0 |
-48 019 468 |
|
184 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
88 498 064 |
0 |
-483 778 390 |
|
185 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
950 132 313 |
0 |
957 219 492 |
|
194 |
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra |
5 911 070 |
0 |
4 671 866 |
|
211 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
5 911 070 |
0 |
4 671 866 |
|
212 |
H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
0 |
0 |
29 124 |
|
214 |
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
625 830 |
0 |
581 456 |
|
215 |
H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
548 300 |
0 |
496 100 |
|
224 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
13 230 112 |
0 |
13 536 402 |
|
229 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
13 230 112 |
0 |
13 536 402 |
|
235 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
14 404 242 |
0 |
14 643 082 |
|
236 |
H/III/1 Kapott előlegek |
3 746 852 |
0 |
6 595 017 |
|
238 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
57 690 |
0 |
57 690 |
|
242 |
H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok |
377 245 |
0 |
377 444 |
|
245 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
4 181 787 |
0 |
7 030 151 |
|
246 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
24 497 099 |
0 |
26 345 099 |
|
249 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
8 093 712 |
0 |
9 419 897 |
|
250 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
739 459 437 |
0 |
710 015 801 |
|
251 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
747 553 149 |
0 |
719 435 698 |
|
252 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
1 722 182 561 |
0 |
1 703 000 289 |
13. melléklet a 10/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
- Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról |
||||||||
|
Türje Község Önkormányzata |
||||||||
|
# |
Megnevezés |
Immateriális javak |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
Tenyészállatok |
Beruházások és felújítások |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
Összesen (=3+4+5+6+7+8) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
01 |
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) |
18 008 071 |
1 803 107 470 |
178 001 945 |
2 279 496 |
12 222 808 |
0 |
2 013 619 790 |
|
02 |
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 580 937 |
0 |
20 580 937 |
|
03 |
Nem aktivált felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 784 275 |
0 |
24 784 275 |
|
04 |
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték |
0 |
49 151 486 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 151 486 |
|
05 |
Térítésmentes átvétel |
0 |
3 933 127 |
0 |
0 |
3 933 127 |
0 |
7 866 254 |
|
07 |
Egyéb növekedés |
0 |
802 572 487 |
57 642 051 |
1 652 857 |
0 |
0 |
861 867 395 |
|
08 |
Összes növekedés (=02+…+07) |
0 |
855 657 100 |
57 642 051 |
1 652 857 |
49 298 339 |
0 |
964 250 347 |
|
09 |
Értékesítés |
0 |
859 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
859 000 |
|
13 |
Egyéb csökkenés |
0 |
469 419 480 |
45 222 004 |
695 366 |
60 334 147 |
0 |
575 670 997 |
|
14 |
Összes csökkenés (=09+…+13) |
0 |
470 278 480 |
45 222 004 |
695 366 |
60 334 147 |
0 |
576 529 997 |
|
15 |
Bruttó érték összesen (=01+08-14) |
18 008 071 |
2 188 486 090 |
190 421 992 |
3 236 987 |
1 187 000 |
0 |
2 401 340 140 |
|
16 |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
17 618 863 |
350 988 005 |
119 416 490 |
1 927 840 |
0 |
0 |
489 951 198 |
|
17 |
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése |
155 600 |
393 078 143 |
27 546 430 |
1 464 116 |
0 |
0 |
422 244 289 |
|
18 |
Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése |
0 |
31 382 079 |
4 297 092 |
523 576 |
0 |
0 |
36 202 747 |
|
19 |
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) |
17 774 463 |
712 684 069 |
142 665 828 |
2 868 380 |
0 |
0 |
875 992 740 |
|
21 |
Terven felüli értékcsökkenés növekedés |
0 |
436 867 832 |
31 138 689 |
171 790 |
0 |
0 |
468 178 311 |
|
22 |
Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés |
0 |
436 867 832 |
31 138 689 |
171 790 |
0 |
0 |
468 178 311 |
|
24 |
Értékcsökkenés összesen (=19+23) |
17 774 463 |
712 684 069 |
142 665 828 |
2 868 380 |
0 |
0 |
875 992 740 |
14. melléklet a 10/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Türje Község Önkormányzata vagyonkimutatása (bruttó értékben Ft-ban) |
|||||||
|
Megnevezés |
Sor |
Db |
Forgalomképtelen |
Korlátozottan forgalomképes |
Forgalomképes |
Nem besorolt |
Összesen |
|
1. Vagyoni értékű jogok |
1 |
2 |
0 |
0 |
3 613 071 |
0 |
3 613 071 |
|
2. Szellemi termékek |
2 |
8 |
0 |
0 |
14 165 000 |
0 |
14 165 000 |
|
3. Üzemeltetésre, kezelésbe adott immateriális javak |
3 |
4 |
0 |
354 800 |
0 |
0 |
354 800 |
|
4. Vagyonkezelésbe vett immateriális javak |
4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5. Immateriális javak értékhelyesbítése |
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
I. Immateriális javak összesen (01+...+05) |
6 |
14 |
0 |
354 800 |
17 778 071 |
0 |
18 132 871 |
|
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
7 |
674 |
663 430 156 |
449 232 180 |
64 778 150 |
0 |
1 177 440 486 |
|
2. Gépek, berendezések és felszerelések |
8 |
472 |
3 033 504 |
9 263 928 |
94 026 786 |
0 |
106 324 218 |
|
3. Járművek |
9 |
7 |
0 |
7 622 975 |
31 453 256 |
0 |
39 076 231 |
|
4. Tenyészállatok |
10 |
54 |
0 |
0 |
0 |
3 236 987 |
3 236 987 |
|
5. Beruházások, felújítások |
11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6. Üzemeltetésre, kezelésbe adott eszközök |
12 |
19 |
205 546 446 |
848 157 695 |
2 363 007 |
0 |
1 056 067 148 |
|
7. Vagyonkezelésbe vett eszközök |
13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
II. Tárgyi eszközök összesen (07+...+14) |
15 |
1 226 |
872 010 106 |
1 314 276 778 |
192 621 199 |
3 236 987 |
2 382 145 070 |
|
1. Tartós részesedések |
16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
17 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
18 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (16+17+18) |
19 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. Koncesszióba adott eszközök |
20 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. Vagyonkezelésbe adott eszközök - ÁHT-n kívülre |
21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök összesen (20+21+22) |
23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (Mérlegben) (6+15+19+23) |
24 |
1 240 |
872 010 106 |
1 314 631 578 |
210 399 270 |
3 236 987 |
2 400 277 941 |
|
1. Vagyonkezelésbe adott eszközök (ÁHT-n belülre) |
25 |
7 |
272 566 651 |
0 |
186 550 |
0 |
272 753 201 |
|
2. Vagyonkezelésbe adott eszközök (ÁHT-n belülre) értékhelyesbítése |
26 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. Bérbevett befektetett eszközök |
27 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, hagyatéki, rendezeteln befektetett eszközök |
28 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5. Állami elhelyezési célú ingatlanhasználati jogviszony keretében használt befektetett eszközök |
29 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6. Közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok vagyonkezelésébe adott eszközök |
30 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (Mérlegen kívül) (25+...+30) |
31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15. melléklet a 10/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Eredménykimutatás |
||||
|
Türje Község Önkormányzata |
||||
|
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
01 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
186 220 435 |
0 |
168 630 069 |
|
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
12 317 510 |
0 |
21 228 878 |
|
03 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
4 567 636 |
0 |
10 855 377 |
|
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
203 105 581 |
0 |
200 714 324 |
|
05 |
04 Saját termelésű készletek állományváltozása |
1 013 497 |
0 |
2 488 749 |
|
07 |
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) |
1 013 497 |
0 |
2 488 749 |
|
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
364 627 228 |
0 |
401 592 302 |
|
09 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
102 323 561 |
0 |
109 432 283 |
|
10 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
119 524 987 |
0 |
45 732 575 |
|
11 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
11 433 496 |
0 |
13 978 228 |
|
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
597 909 272 |
0 |
570 735 388 |
|
13 |
10 Anyagköltség |
21 464 615 |
0 |
23 248 464 |
|
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
39 116 321 |
0 |
33 078 235 |
|
16 |
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
2 212 443 |
0 |
1 244 451 |
|
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
62 793 379 |
0 |
57 571 150 |
|
18 |
14 Bérköltség |
63 575 966 |
0 |
64 819 103 |
|
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
26 564 608 |
0 |
30 854 916 |
|
20 |
16 Bérjárulékok |
8 799 700 |
0 |
9 279 243 |
|
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
98 940 274 |
0 |
104 953 262 |
|
22 |
VI Értékcsökkenési leírás |
50 871 232 |
0 |
66 769 005 |
|
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
500 948 389 |
0 |
1 031 694 093 |
|
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
88 475 076 |
0 |
-487 049 049 |
|
28 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
23 222 |
0 |
3 270 659 |
|
32 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
23 222 |
0 |
3 270 659 |
|
35 |
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
234 |
0 |
0 |
|
42 |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
234 |
0 |
0 |
|
43 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
22 988 |
0 |
3 270 659 |
|
44 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
88 498 064 |
0 |
-483 778 390 |
16. melléklet a 10/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
07/A - Maradványkimutatás |
||
|
Türje Község Önkormányzata |
||
|
# |
Megnevezés |
Összeg |
|
1 |
2 |
3 |
|
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
598 655 078 |
|
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
470 286 549 |
|
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
128 368 529 |
|
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
351 161 030 |
|
05 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
431 665 821 |
|
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
-80 504 791 |
|
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
47 863 738 |
|
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
47 863 738 |
|
16 |
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
26 475 543 |
|
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
21 388 195 |
17. melléklet a 10/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
12/A - Mérleg |
||||
|
Türjei Közös Önkormányzati Hivatal |
||||
|
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
829 026 |
0 |
1 423 911 |
|
08 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
270 866 |
0 |
0 |
|
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
1 099 892 |
0 |
1 423 911 |
|
29 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
1 099 892 |
0 |
1 423 911 |
|
49 |
C/II/1 Forintpénztár |
97 090 |
0 |
98 715 |
|
52 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
97 090 |
0 |
98 715 |
|
53 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
44 599 |
0 |
72 266 |
|
55 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
44 599 |
0 |
72 266 |
|
59 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
141 689 |
0 |
170 981 |
|
71 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
0 |
0 |
31 255 |
|
80 |
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
0 |
0 |
31 255 |
|
103 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
0 |
0 |
31 255 |
|
115 |
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i) |
0 |
0 |
1 426 |
|
124 |
D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
0 |
0 |
1 426 |
|
144 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
0 |
0 |
1 426 |
|
145 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
81 354 |
0 |
0 |
|
151 |
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
81 354 |
0 |
0 |
|
157 |
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása |
0 |
0 |
34 235 |
|
160 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
81 354 |
0 |
34 235 |
|
161 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
81 354 |
0 |
66 916 |
|
175 |
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
153 675 |
0 |
146 436 |
|
177 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) |
153 675 |
0 |
146 436 |
|
178 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
1 476 610 |
0 |
1 808 244 |
|
179 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
129 000 |
0 |
129 000 |
|
181 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
4 536 445 |
0 |
4 536 445 |
|
182 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-9 849 073 |
0 |
-11 130 558 |
|
184 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-1 281 485 |
0 |
511 999 |
|
185 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
-6 465 113 |
0 |
-5 953 114 |
|
212 |
H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
0 |
0 |
741 |
|
214 |
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
1 265 663 |
0 |
767 491 |
|
235 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
1 265 663 |
0 |
768 232 |
|
246 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
1 265 663 |
0 |
768 232 |
|
249 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
6 676 060 |
0 |
6 993 126 |
|
251 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
6 676 060 |
0 |
6 993 126 |
|
252 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
1 476 610 |
0 |
1 808 244 |
18. melléklet a 10/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról |
||||||||
|
Türjei Közös Önkormányzati Hivatal |
||||||||
|
# |
Megnevezés |
Immateriális javak |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
Tenyészállatok |
Beruházások és felújítások |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
Összesen (=3+4+5+6+7+8) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
01 |
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) |
413 071 |
0 |
2 536 764 |
0 |
270 866 |
0 |
3 220 701 |
|
02 |
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások |
94 874 |
0 |
0 |
0 |
946 205 |
0 |
1 041 079 |
|
04 |
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték |
0 |
0 |
1 114 866 |
0 |
0 |
0 |
1 114 866 |
|
07 |
Egyéb növekedés |
94 874 |
0 |
1 162 874 |
0 |
0 |
0 |
1 257 748 |
|
08 |
Összes növekedés (=02+…+07) |
189 748 |
0 |
2 277 740 |
0 |
946 205 |
0 |
3 413 693 |
|
13 |
Egyéb csökkenés |
94 874 |
0 |
1 060 669 |
0 |
1 217 071 |
0 |
2 372 614 |
|
14 |
Összes csökkenés (=09+…+13) |
94 874 |
0 |
1 060 669 |
0 |
1 217 071 |
0 |
2 372 614 |
|
15 |
Bruttó érték összesen (=01+08-14) |
507 945 |
0 |
3 753 835 |
0 |
0 |
0 |
4 261 780 |
|
16 |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
413 071 |
0 |
1 707 738 |
0 |
0 |
0 |
2 120 809 |
|
17 |
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése |
94 874 |
0 |
622 186 |
0 |
0 |
0 |
717 060 |
|
19 |
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) |
507 945 |
0 |
2 329 924 |
0 |
0 |
0 |
2 837 869 |
|
21 |
Terven felüli értékcsökkenés növekedés |
0 |
0 |
267 325 |
0 |
0 |
0 |
267 325 |
|
22 |
Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés |
0 |
0 |
267 325 |
0 |
0 |
0 |
267 325 |
|
24 |
Értékcsökkenés összesen (=19+23) |
507 945 |
0 |
2 329 924 |
0 |
0 |
0 |
2 837 869 |
|
25 |
Eszközök nettó értéke (=15-24) |
0 |
0 |
1 423 911 |
0 |
0 |
0 |
1 423 911 |
|
26 |
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke |
507 945 |
0 |
1 810 984 |
0 |
0 |
0 |
2 318 929 |
19. melléklet a 10/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
13/A - Eredménykimutatás |
||||
|
Türjei Közös Önkormányzati Hivatal |
||||
|
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
280 000 |
0 |
80 000 |
|
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
280 000 |
0 |
80 000 |
|
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
95 357 370 |
0 |
114 879 265 |
|
09 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
4 808 543 |
|
11 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
2 334 548 |
0 |
934 254 |
|
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
97 691 918 |
0 |
120 622 062 |
|
13 |
10 Anyagköltség |
1 620 856 |
0 |
1 355 538 |
|
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
8 093 427 |
0 |
8 473 503 |
|
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
9 714 283 |
0 |
9 829 041 |
|
18 |
14 Bérköltség |
68 019 902 |
0 |
80 818 578 |
|
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
8 719 550 |
0 |
13 661 772 |
|
20 |
16 Bérjárulékok |
10 365 803 |
0 |
13 058 197 |
|
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
87 105 255 |
0 |
107 538 547 |
|
22 |
VI Értékcsökkenési leírás |
564 353 |
0 |
720 601 |
|
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
1 869 591 |
0 |
2 101 978 |
|
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-1 281 564 |
0 |
511 895 |
|
28 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
79 |
0 |
104 |
|
32 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
79 |
0 |
104 |
|
43 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
79 |
0 |
104 |
|
44 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
-1 281 485 |
0 |
511 999 |
20. melléklet a 10/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
07/A - Maradványkimutatás |
||
|
Türjei Közös Önkormányzati Hivatal |
||
|
# |
Megnevezés |
Összeg |
|
1 |
2 |
3 |
|
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
5 519 354 |
|
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
120 416 446 |
|
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-114 897 092 |
|
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
115 102 308 |
|
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
115 102 308 |
|
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
205 216 |
|
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
205 216 |
|
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
205 216 |
21. melléklet a 10/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
12/A - Mérleg |
||||
|
Türje Község Önkormányzat Főzőkonyhája |
||||
|
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
383 364 |
0 |
280 533 |
|
08 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
2 832 154 |
0 |
0 |
|
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
3 215 518 |
0 |
280 533 |
|
29 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
3 215 518 |
0 |
280 533 |
|
30 |
B/I/1 Vásárolt készletek |
624 908 |
0 |
650 984 |
|
35 |
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
624 908 |
0 |
650 984 |
|
45 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
624 908 |
0 |
650 984 |
|
49 |
C/II/1 Forintpénztár |
70 065 |
0 |
86 805 |
|
52 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
70 065 |
0 |
86 805 |
|
53 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
152 902 |
0 |
844 835 |
|
55 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
152 902 |
0 |
844 835 |
|
59 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
222 967 |
0 |
931 640 |
|
71 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
2 116 602 |
0 |
1 127 719 |
|
72 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
1 569 402 |
0 |
745 830 |
|
74 |
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra |
97 210 |
0 |
142 137 |
|
75 |
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
449 990 |
0 |
239 752 |
|
103 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
2 116 602 |
0 |
1 127 719 |
|
161 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
2 116 602 |
0 |
1 127 719 |
|
163 |
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
15 710 985 |
0 |
21 620 841 |
|
166 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
15 710 985 |
0 |
21 620 841 |
|
168 |
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
-14 885 864 |
0 |
-21 806 879 |
|
169 |
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) |
-14 885 864 |
0 |
-21 806 879 |
|
173 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
825 121 |
0 |
-186 038 |
|
174 |
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása |
994 733 |
0 |
886 518 |
|
175 |
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
143 256 |
0 |
164 544 |
|
177 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) |
1 137 989 |
0 |
1 051 062 |
|
178 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
8 143 105 |
0 |
3 855 900 |
|
180 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
0 |
0 |
-2 832 154 |
|
182 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
2 516 925 |
0 |
5 157 003 |
|
184 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
2 640 078 |
0 |
-2 487 495 |
|
185 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
5 157 003 |
0 |
-162 646 |
|
214 |
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
193 580 |
0 |
1 247 416 |
|
235 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
193 580 |
0 |
1 247 416 |
|
236 |
H/III/1 Kapott előlegek |
0 |
0 |
555 |
|
245 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
0 |
0 |
555 |
|
246 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
193 580 |
0 |
1 247 971 |
|
249 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
2 792 522 |
0 |
2 770 575 |
|
251 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
2 792 522 |
0 |
2 770 575 |
|
252 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
8 143 105 |
0 |
3 855 900 |
22. melléklet a 10/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról |
||||||||
|
Türje Község Önkormányzat Főzőkonyhája |
||||||||
|
# |
Megnevezés |
Immateriális javak |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
Tenyészállatok |
Beruházások és felújítások |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
Összesen (=3+4+5+6+7+8) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
01 |
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) |
0 |
0 |
2 694 034 |
0 |
2 832 154 |
0 |
5 526 188 |
|
02 |
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
82 905 |
0 |
82 905 |
|
07 |
Egyéb növekedés |
0 |
0 |
1 455 810 |
0 |
0 |
0 |
1 455 810 |
|
08 |
Összes növekedés (=02+…+07) |
0 |
0 |
1 455 810 |
0 |
82 905 |
0 |
1 538 715 |
|
11 |
Térítésmentes átadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 832 154 |
0 |
2 832 154 |
|
13 |
Egyéb csökkenés |
0 |
0 |
1 372 905 |
0 |
82 905 |
0 |
1 455 810 |
|
14 |
Összes csökkenés (=09+…+13) |
0 |
0 |
1 372 905 |
0 |
2 915 059 |
0 |
4 287 964 |
|
15 |
Bruttó érték összesen (=01+08-14) |
0 |
0 |
2 776 939 |
0 |
0 |
0 |
2 776 939 |
|
16 |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
0 |
0 |
2 310 670 |
0 |
0 |
0 |
2 310 670 |
|
17 |
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése |
0 |
0 |
185 736 |
0 |
0 |
0 |
185 736 |
|
19 |
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) |
0 |
0 |
2 496 406 |
0 |
0 |
0 |
2 496 406 |
|
24 |
Értékcsökkenés összesen (=19+23) |
0 |
0 |
2 496 406 |
0 |
0 |
0 |
2 496 406 |
|
25 |
Eszközök nettó értéke (=15-24) |
0 |
0 |
280 533 |
0 |
0 |
0 |
280 533 |
|
26 |
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke |
0 |
0 |
2 139 301 |
0 |
0 |
0 |
2 139 301 |
23. melléklet a 10/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
13/A - Eredménykimutatás |
||||
|
Türje Község Önkormányzat Főzőkonyhája |
||||
|
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
32 045 842 |
0 |
33 112 845 |
|
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
32 045 842 |
0 |
33 112 845 |
|
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
56 765 890 |
0 |
52 409 020 |
|
11 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
314 598 |
0 |
6 185 |
|
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
57 080 488 |
0 |
52 415 205 |
|
13 |
10 Anyagköltség |
39 550 181 |
0 |
40 392 497 |
|
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
9 841 059 |
0 |
8 491 112 |
|
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
49 391 240 |
0 |
48 883 609 |
|
18 |
14 Bérköltség |
27 489 269 |
0 |
30 318 696 |
|
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
2 042 004 |
0 |
1 014 441 |
|
20 |
16 Bérjárulékok |
3 936 807 |
0 |
4 168 829 |
|
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
33 468 080 |
0 |
35 501 966 |
|
22 |
VI Értékcsökkenési leírás |
374 231 |
0 |
185 736 |
|
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
3 252 913 |
0 |
3 444 422 |
|
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
2 639 866 |
0 |
-2 487 683 |
|
28 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
212 |
0 |
188 |
|
32 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
212 |
0 |
188 |
|
43 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
212 |
0 |
188 |
|
44 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
2 640 078 |
0 |
-2 487 495 |
24. melléklet a 10/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
07/A - Maradványkimutatás |
||
|
Türje Község Önkormányzat Főzőkonyhája |
||
|
# |
Megnevezés |
Összeg |
|
1 |
2 |
3 |
|
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
43 186 041 |
|
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
94 886 943 |
|
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-51 700 902 |
|
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
52 631 987 |
|
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
52 631 987 |
|
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
931 085 |
|
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
931 085 |
|
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
931 085 |
25. melléklet a 10/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Az önkormányzat által 2024. évben nyújtott közvetett támogatások e Ft |
|||
|---|---|---|---|
|
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
Kedvezmények összege |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1. |
Ellátottak térítési díjának elengedése - Türje Község Önkrományzat Főzőkonyhája (munkahelyi és konyhai dolgozók, intézményi gyerek étkeztetés) - szociális és vendégétkezés nélkül |
45 580 |
3 072 |
|
2. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
0 |
|
|
3. |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség 1991.évi LXXXII.tv. 5. § |
0 |
|
|
4. |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség terembéreleti díj határozata alapján/ |
||
|
5. |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség |
0 |
|
|
6. |
Egyéb kedvezmény |
0 |
|
|
7. |
Egyéb kölcsön elengedése |
0 |
|
|
8. |
Építmény adó kedvezmény |
0 |
|
|
9. |
Kommunális adó kedvezmény: |
||
|
10. |
Talajterhelési díj kedvezmény |
3 699 |
3 699 |
|
11. |
Iparűzési adó kedvezmény |
0 |
|
|
12. |
Összesen: |
49 279 |
6 771 |
|
* |
A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni. |
||
26. melléklet a 10/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Türje Község Önkormányzata |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
többéves kihatással járó feladatai és előirányzatai éves bontásban e Ft |
|||||||||||||
|
Sorszám |
A többéves kihatással járó feladat megnevezése |
Szöveges indoklás |
|||||||||||
|
2017. |
2018. (tény) |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
|||
|
tény |
tény |
tény |
tény |
tény |
tény |
tény |
terv |
terv |
terv |
||||
|
1 |
Személyi juttatások |
Kinevezett közalkalmazottak bére, választott képviselők tiszteletdíja |
91581 |
82033 |
79767 |
74886 |
78042 |
85371 |
89481 |
94567 |
64036 |
64036 |
64036 |
|
2 |
Járuékok |
Személyi juttatások járuléka |
13631 |
11605 |
11148 |
9549 |
9088 |
8980 |
8778 |
9030 |
6601 |
6601 |
6601 |
|
3 |
Dologi kiadások |
Szakmai és üzemeltetési anyagok |
21650 |
14720 |
23549 |
17185 |
21597 |
24227 |
24903 |
26270 |
12161 |
12161 |
12161 |
|
Kommunikációs szolgáltatások, |
607 |
1143 |
999 |
975 |
967 |
1169 |
1257 |
1436 |
1603 |
1603 |
1603 |
||
|
Rezsiköltség |
5752 |
5115 |
7254 |
6230 |
6830 |
4096 |
7431 |
5931 |
6490 |
6490 |
6490 |
||
|
Vásárolt élelmezés, bérleti díj, karbantartás |
2703 |
2459 |
4209 |
5646 |
2693 |
2365 |
2694 |
3710 |
6326 |
6326 |
6326 |
||
|
Közvetített szolgáltatás |
6267 |
5533 |
5784 |
5423 |
3620 |
782 |
2191 |
1255 |
1514 |
1514 |
1514 |
||
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás |
816 |
5391 |
8167 |
7184 |
7379 |
6985 |
10548 |
7838 |
2042 |
2042 |
2042 |
||
|
Egyéb szolgáltatás (bankköltség, foglalkoztatás egészségügy Vizsgálat) |
8838 |
7603 |
7871 |
9784 |
18316 |
14962 |
15666 |
12766 |
11682 |
11682 |
11682 |
||
|
Kiküldetési kiadások reklám kiadások |
17 |
820 |
560 |
1098 |
2328 |
1939 |
1749 |
2949 |
2949 |
2949 |
|||
|
Különféle befizetések (áfa) és egyéb dologi kiadások |
9855 |
8873 |
12313 |
9704 |
12754 |
15043 |
15272 |
16239 |
13534 |
13534 |
13534 |
||
|
4 |
Jutatások, segélyek |
Természetbeni és pénzbeni támogatások |
13417 |
11810 |
9623 |
8271 |
9462 |
10436 |
11055 |
10886 |
11815 |
11815 |
11815 |
|
5 |
Elvonások, befizetések |
Feladatmutatók elmaradása miatti állami támogatás visszafizetése |
2773 |
850 |
65 |
24 |
786 |
562 |
566 |
2749 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Működési pénzeszközátadás |
államháztartáson belülre |
81116 |
95046 |
97517 |
112476 |
121298 |
146712 |
166686 |
211498 |
240591 |
240591 |
240591 |
|
államháztartáson kívülre |
7243 |
5304 |
4409 |
3438 |
5845 |
5450 |
6716 |
5896 |
3600 |
3600 |
3600 |
||
|
7 |
Beruházások, felújítások |
Beruházások, felújítások, kisértékű eszközbeszerzések |
93304 |
52483 |
56888 |
140120 |
134090 |
243662 |
342008 |
58404 |
8152 |
8152 |
8152 |
|
8 |
Felhalmozási pénzeszközátadás |
Lakásvásárlási támogatás, egyéb felhalmozási célú támogatások |
1375 |
1000 |
1680 |
3559 |
816 |
800 |
1553 |
62 |
1500 |
1500 |
1500 |
|
9 |
Tartalékok |
céltartalék és általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
70981 |
70981 |
70981 |
|||
|
10 |
Intézmény- finanszírozás |
Türjei Közös Önkormányzati hivatal |
62523 |
65691 |
69015 |
71699 |
76576 |
86229 |
95357 |
114879 |
120217 |
120217 |
120217 |
|
Türje Község Önkormányzat Főzőkonyhája |
26705 |
27757 |
28333 |
30654 |
33943 |
51211 |
56766 |
52409 |
60256 |
60256 |
60256 |
||
|
11 |
Megelőlegezés visszafizteése |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
8063 |
7765 |
9836 |
10591 |
11896 |
11884 |
12891 |
14378 |
13536 |
13536 |
13536 |
|
12. |
pénzeszközök betétként való elhelyezése |
Lekötött pénzeszközök |
70000 |
250000 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Összesen |
458219 |
412198 |
439247 |
527958 |
557096 |
723254 |
943758 |
901952 |
659586 |
659586 |
659586 |
||
|
Sorszám |
A többéves kihatással járó feladat megnevezése |
Szöveges indoklás |
|||||||||||
|
2017. |
2018. |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
|||
|
tény |
tény |
tény |
tény |
tény |
tény |
tény |
tény |
terv |
terv |
terv |
|||
|
Állami támogatás |
Általános működés, közoktatás, szociális, kulturális, kegészítő támogatás |
194966 |
205779 |
221935 |
251376 |
289840 |
331711 |
364628 |
401592 |
421653 |
421653 |
421653 |
|
|
Működési célú átvett pénz |
TB alapoktól, elkülönített állami pénzalaptól, fejezettől, önkormányzattól |
98922 |
91892 |
100683 |
84105 |
82415 |
89600 |
102232 |
107309 |
37464 |
37464 |
37464 |
|
|
Felhalmozási célú támogatás |
Európai Uniótól, elkülönített állami pénzalaptól |
93783 |
35107 |
190775 |
90308 |
97131 |
208411 |
301816 |
14320 |
318 |
318 |
318 |
|
|
Közhatalmi bevételek |
Helyi adó, átengedett központi adó, pótlékok, bírások |
39657 |
37849 |
35621 |
28061 |
36000 |
38997 |
67422 |
47274 |
39450 |
39450 |
39450 |
|
|
Intézményi működési bevételek |
Szolgáltatási bevételek, tulajdonosi bevételek, továbbszámlázott szolgáltatások, kamatbevételek, egyéb bevételek |
17420 |
14269 |
14199 |
14993 |
13732 |
13337 |
15108 |
21742 |
17557 |
17557 |
17557 |
|
|
Átvett pénz vállalkozásoktól |
Működési célú átvett pénz vállalkozásoktól |
2165 |
457 |
0 |
0 |
0 |
0 |
91 |
2124 |
509 |
509 |
509 |
|
|
Tulajdonosi bevételek |
Viziközmű bérleti díja |
9274 |
2779 |
15680 |
5979 |
9035 |
9257 |
1612 |
1399 |
26150 |
26150 |
26150 |
|
|
felhalmozásra átvett pénz |
Lakosságtól, ingatlanértékesítés, területalapú támogatás |
2179 |
3241 |
5494 |
2198 |
3318 |
3670 |
4575 |
2895 |
1960 |
1960 |
1960 |
|
|
Állami megelőlegezés |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
8686 |
8036 |
11120 |
12750 |
12051 |
13582 |
13689 |
14683 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Maradvány |
Szabad és feladattal terhelt maradvány |
65979 |
74811 |
62022 |
215513 |
177325 |
163751 |
149062 |
76478 |
54525 |
114525 |
114525 |
|
|
Lekötött bankbetét megszüntetése |
260000 |
60000 |
0 |
||||||||||
|
Összesen |
533031 |
474220 |
657529 |
705283 |
720847 |
872316 |
1020235 |
949816 |
659586 |
659586 |
659586 |
||
27. melléklet a 10/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Türje Község Önkormányzata 2024. évi előirányzat -felhasználási ütemterve, pénzeszközök változása fő rovatcsoportonkénti bontásban e Ft |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Rovat főcsoport megnevezés |
Éves módosított |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen tárgyévi |
|
Bevétel |
||||||||||||||
|
Működési célú támogatások áht-n belülről |
513 809 |
50 253 |
32 371 |
61 801 |
35 819 |
36 224 |
39 334 |
36 774 |
38 200 |
56 024 |
39 263 |
37 044 |
45 794 |
508 901 |
|
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
14 639 |
991 |
1 897 |
643 |
10 789 |
14 320 |
||||||||
|
Közhatalmi bevételek |
50 543 |
93 |
1 808 |
19 093 |
2 376 |
13 437 |
-11 428 |
243 |
-4 382 |
24 604 |
1 045 |
80 |
305 |
47 274 |
|
Működési bevételek |
22 885 |
280 |
1 191 |
2 370 |
1 693 |
1 223 |
4 887 |
783 |
1 680 |
2 116 |
4 995 |
887 |
1 036 |
23 141 |
|
Felhalmozási bevételek |
21 904 |
335 |
524 |
859 |
||||||||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
2 124 |
2 124 |
2 124 |
|||||||||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
3 160 |
106 |
74 |
89 |
70 |
136 |
132 |
137 |
270 |
201 |
53 |
667 |
101 |
2 036 |
|
Finanszírozási bevételek |
351 161 |
76 477 |
689 |
70 459 |
70 000 |
60 000 |
73 536 |
351 161 |
||||||
|
Bevétel összesen: |
980 225 |
127 209 |
36 133 |
155 138 |
39 958 |
51 020 |
106 946 |
37 937 |
36 411 |
153 734 |
45 880 |
38 678 |
120 772 |
949 816 |
|
Kiadás |
||||||||||||||
|
Személyi juttatások |
102 219 |
7 393 |
7 600 |
7 336 |
7 689 |
8 287 |
8 143 |
7 272 |
7 627 |
10 096 |
8 284 |
6 724 |
8 116 |
94 567 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
9 034 |
707 |
645 |
652 |
650 |
664 |
816 |
708 |
676 |
963 |
751 |
984 |
814 |
9 030 |
|
Dologi kiadások |
83 824 |
3 090 |
4 431 |
4 614 |
9 319 |
5 403 |
5 875 |
5 622 |
9 594 |
5 379 |
5 968 |
7 827 |
10 072 |
77 194 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
11 815 |
633 |
643 |
539 |
519 |
643 |
687 |
730 |
539 |
2 304 |
1 419 |
470 |
1 760 |
10 886 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
221 560 |
13 654 |
16 035 |
17 913 |
15 004 |
23 324 |
19 369 |
14 951 |
21 522 |
15 771 |
18 210 |
17 211 |
27 179 |
220 143 |
|
Beruházások |
25 272 |
52 |
2 761 |
38 |
7 216 |
2 600 |
2 092 |
6 438 |
72 |
607 |
2 838 |
24 714 |
||
|
Felújítások |
42 313 |
272 |
16 |
10 157 |
1 399 |
159 |
8 745 |
32 |
254 |
12 656 |
33 690 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
1 562 |
62 |
62 |
|||||||||||
|
Finanszírozási kiadások |
438 044 |
26 167 |
11 611 |
83 371 |
12 035 |
18 841 |
73 453 |
12 685 |
14 429 |
74 969 |
11 156 |
14 689 |
78 260 |
431 666 |
|
Tartalékok |
44 582 |
|||||||||||||
|
Kiadás összesen: |
980 225 |
51 696 |
41 237 |
117 186 |
45 270 |
74 535 |
109 742 |
44 727 |
56 479 |
124 665 |
45 892 |
48 766 |
141 757 |
901 952 |
|
Egyenleg (Bevétel - Kiadás): |
0 |
75 513 |
-5 104 |
37 952 |
-5 312 |
-23 515 |
-2 796 |
-6 790 |
-20 068 |
29 069 |
-12 |
-10 088 |
-20 985 |
47 864 |
28. melléklet a 10/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Türje Község Önkormányzata feladatainak teljesítése 2024. évre vonatkozóan |
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Önkormányzati kötelező feladatok |
Kiadások |
Bevételek |
|||||||||||||||||
|
működési kiadás |
pénzeszközátadás, befizetések, finanszírozás, segélyezés |
Elvonások |
felhalmozási célú kiadás |
Állami támogatás |
Átvett pénz |
Önkormányzati saját bevétel |
Bevétel-Kiadás |
Maradványfelhasználás |
|||||||||||
|
Feladat finanszírozás |
Működési |
Fejlesztési |
Működési bevételek |
Bérelti díj |
kiadások visszatérítései |
továbbszámlázott szolgáltatás |
kamatbevételek |
átvett pénz |
Egyéb bevételek |
2023 évi Pénzmaradvány |
adóbevételek |
||||||||
|
1. |
önkormányzati igazgatás |
26778 |
40 |
11875 |
808 |
3271 |
6524 |
-4340 |
|||||||||||
|
2. |
közös önkormányzati hivatal |
114879 |
64065 |
22411 |
-28403 |
||||||||||||||
|
3. |
hivatal előző évi elszámolás |
4668 |
-4668 |
||||||||||||||||
|
4. |
Központi költségvetés elszámolásai |
2749 |
21 |
2124 |
-604 |
||||||||||||||
|
5. |
Egészségügyi kp |
1000 |
-1000 |
||||||||||||||||
|
6. |
Magyar falu pályázatok |
13069 |
9999 |
-3070 |
|||||||||||||||
|
7. |
0 |
||||||||||||||||||
|
8. |
gyógyszertár |
1169 |
-1169 |
||||||||||||||||
|
9. |
zártkert |
0 |
|||||||||||||||||
|
10. |
belső ellenőrzés |
672 |
-672 |
||||||||||||||||
|
11. |
gyerekjólét |
433 |
-433 |
||||||||||||||||
|
12. |
roma önk |
0 |
|||||||||||||||||
|
13. |
bursa |
920 |
-920 |
||||||||||||||||
|
14. |
állami megelőlegezés |
14378 |
14683 |
13230 |
13535 |
||||||||||||||
|
15. |
betétlekötés |
250000 |
260000 |
10000 |
|||||||||||||||
|
16. |
temető |
2227 |
1563 |
403 |
471 |
210 |
|||||||||||||
|
17. |
vagyon |
3614 |
2813 |
1357 |
859 |
1045 |
-3166 |
||||||||||||
|
18. |
mezőgazdasági tevékenység |
580 |
62 |
840 |
198 |
||||||||||||||
|
19. |
közutak |
609 |
2211 |
1602 |
|||||||||||||||
|
20. |
hulladék |
3037 |
2832 |
2845 |
1897 |
-1127 |
|||||||||||||
|
21. |
közvilágítás |
9843 |
9744 |
-99 |
|||||||||||||||
|
22. |
zöldterület gazdálkodás |
2128 |
5725 |
3597 |
|||||||||||||||
|
23. |
városgazd |
3701 |
43 |
105 |
1334 |
-2305 |
|||||||||||||
|
24. |
háziorvos |
2841 |
33556 |
34933 |
-1464 |
||||||||||||||
|
25. |
védőnő |
1059 |
-1059 |
||||||||||||||||
|
26. |
fogorvos |
7872 |
6548 |
-1324 |
|||||||||||||||
|
27. |
háziorvosi ügyeleti ellátás |
0 |
|||||||||||||||||
|
28. |
fogászati ügyeleti ellátás |
97 |
-97 |
||||||||||||||||
|
29. |
ifjúság eü ellátás |
135 |
135 |
0 |
|||||||||||||||
|
30. |
sport támogatás |
628 |
365 |
-993 |
|||||||||||||||
|
31. |
könyvtár |
902 |
902 |
0 |
|||||||||||||||
|
32. |
művház |
10590 |
149 |
4335 |
134 |
-6270 |
|||||||||||||
|
33. |
diákmunka |
0 |
|||||||||||||||||
|
34. |
óvoda |
4603 |
143381 |
145313 |
1334 |
-1337 |
|||||||||||||
|
35. |
máshová nem sorolható gazd. Ügyek |
4755 |
8453 |
1673 |
5371 |
||||||||||||||
|
36. |
konyha |
52409 |
54756 |
2347 |
|||||||||||||||
|
37. |
közfoglalkoztatás |
76140 |
2969 |
72956 |
2424 |
3360 |
7563 |
7194 |
|||||||||||
|
38. |
juttatások segélyek |
4618 |
10886 |
18544 |
3600 |
6640 |
|||||||||||||
|
39. |
szennyvíz |
3596 |
119 |
3596 |
119 |
13779 |
13779 |
||||||||||||
|
40. |
Szennyvíz pályázat |
0 |
|||||||||||||||||
|
41. |
víz |
141 |
1280 |
1280 |
-141 |
||||||||||||||
|
42. |
Szociális társulás |
60424 |
54155 |
5237 |
101 |
-931 |
|||||||||||||
|
43. |
tanyagondnok |
7122 |
6047 |
393 |
-682 |
||||||||||||||
|
44. |
egyéb pl adóbev, maradvány |
7263 |
449 |
47274 |
54986 |
||||||||||||||
|
Összesen |
174020 |
657646 |
2749 |
58466 |
386023 |
121798 |
14320 |
12317 |
1491 |
0 |
1673 |
3271 |
19905 |
261516 |
76478 |
47274 |
53185 |
0 |
|
|
Önkormányzati önként feladatok |
Kiadások |
Bevételek |
|||||||||||||||||
|
működési kiadás |
fejlesztési célú kiadás |
Állami támogatás |
Átvett pénz |
Önkormányzati saját bevétel |
Bevétel-Kiadás |
Maradványfelhasználás |
|||||||||||||
|
pénzeszközátadás, befizetések, finanszírozás |
Elvonások |
Feladat finanszírozás |
Működési |
Fejlesztési |
Működési bevétel |
Bérleti díj |
kiadások visszatérítései |
továbbszámlázott szolgáltatás |
kamatbevételek |
átvett pénz |
egyéb bevételek |
2022. évi Pénzmaradv. |
feladattal terheltsaját bevételek |
||||||
|
1. |
mezőőri tevékenység |
6771 |
1080 |
1474 |
-4217 |
||||||||||||||
|
2. |
egyéb civil szervezetek támogatása |
2300 |
-2300 |
||||||||||||||||
|
3. |
pénzeszközátadás lakosságnak - lakáshoz jutást segítő támogatás |
1196 |
1196 |
||||||||||||||||
|
Összesen |
6771 |
2300 |
0 |
0 |
0 |
1080 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1196 |
1474 |
0 |
0 |
-5321 |
||
|
MINDÖSSZESEN |
180791 |
659946 |
2749 |
58466 |
386023 |
122878 |
14320 |
12317 |
1491 |
0 |
1673 |
3271 |
21101 |
262990 |
76478 |
47274 |
47864 |
||