Türje Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2025. (XII. 10.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025 (II.14) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2025. 12. 11- 2025. 12. 11

Türje Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2025. (XII. 10.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025 (II.14) önkormányzati rendelet módosításáról

2025.12.11.

[1] A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdés alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, melyből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező és önként vállalt feladatait,

[2] Türje Község Önkormányzatának éves költségvetése a települési szolgáltatások működtetését és a településfejlesztési célok megvalósítását egyaránt lehetővé tevő, kiegyensúlyozott gazdálkodás elve szerint került összeállításra,

[3] Türje Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében, a Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény 64. § (5) bekezdésében és a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) és (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény előírásaira figyelemmel az Önkormányzat 2025. évi költségvetésének módosításáról a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

1. melléklet a 14/2025. (XII. 10.) önkormányzati rendelethez

Türje Község Önkormányzatát megillető állami támogatások

Jogcímek és fajlagos összegek a 2024. évi CX. számú Magyarország 2025. évi költségvetéséről szóló törvény 2. sz. melléklete alapján

Állami támogatás Ft-ban

I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

1./ A települési önkormányzatok működésének támogatása

1/a. Önkormányzati hivatal működésének támogatása

7526500 Ft x 8,73 fő = 61057620

Kiegészítéssel növelt összege

69 902 367

ba. Zöldterület- gazdálkodás:

5 738 200

bb. Közvilágítás fenntartási támogatás kiegészítéssel

10 074 000

bc. Köztemető fenntartási támogatás

1 563 405

bd. Közutak fenntartási támogatása:

2 211 370

1/c. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása

8 500 000

1/d. Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok

68 850

Polgármesteri illetményhez nyújtott támogatás

12 818 589

Összesen: (a + b + c ) =

110 876 781

II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (kötött támogatás)

1. Óvoda pedagógusok és segítők bértámogatása

- pedagógusok elismert létszáma (8,9 fő)

91 109 300

- pedII. Kiegészítő támogatása

869 000

- óvoda ped. munkáját segítők létszáma 5 fő

26 340 000

2. Óvodaműködési támogatás 172 374 Ft/ fő / év (87 fő)

14 996 538

- kiegészítő támogatás

0

Bejáró gyerekek utaztatásának támogatása

189000 Ft/ fő * 13 fő

2 457 000

Összesen

135 771 838

III. Települési önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

2. Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása

15 144 000

3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

c. Szociális étkezés társulási formában

fajlagos összeg: 97410- x 108 fő

10 520 280

d. Házi segítségnyújtás

személyi gondozás: 842600- x 55 fő

46 343 000

szociális segítés 12 x 25 000 Ft

300 000

4. Tanyagondnoki szolgáltatás

6 343 500

5. Bölcsőde szakmai dolgozók bértámogatása 3 fő * 7338000

22 014 000

Bölcsődei üzemeltetési támogatás

5 571 070

Összsen

106 235 850

5. Gyermekétkeztetés támogatása

a)Elismert dolgozók bértámogatása: 6,66 fő

26 133 840

b)Gyerm. Étk. Üzemeltetésének támogatása

31 394 313

c)Gyermek étkeztetés szünidei támogatása 513 Ft /adag *1308 adag

671 004

Összesen

58 199 157

IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1.) Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása

Fajlagos összeg: 2 213 Ft/fő =

3 649 237

Kiegészítő bértámogatás

1 862 806

2025. évben állami költségvetésből származó bevételek összesen:

416 595 669
”

2. melléklet a 14/2025. (XII. 10.) önkormányzati rendelethez

Türje Község Önkormányzat bevételei

Bevételi jogcímek

Előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %

Eredeti

Módosított

I. Műkködési célú támogatások államháztartáson belülről

459 117

550 736

-

1. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás

421 653

433 977

0

1.1. Működés általános támogatása

91 871

110 877

1.2. Köznevelési feladatok támogatása

132 426

135 772

1.2.1. Esélyteremtési illetményrész

10 695

7 907

1.3.1. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

107 375

106 236

1.3.1.1. Ágazati pótlék

5 901

5 943

1.3.2. Gyerekétkezés támogatása

57 373

58 199

1.4. Kulturális feladatok támogatása

3 649

5 512

1.5. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (pm)

12 363

3 361

1.6. Elszámolásból származó bevételek

170

2. Működési célra átvett pénz államháztartáson belülről

37 464

116 759

0

2.1. Működési célra átvett pénz a TB Alapoktól

1 335

6 035

2.2. Működési célú pénzátvétel az elkülönített Állami pénzalapoktól (közfoglalkoztatás, diákmunka)

6 327

76 229

2.3. Támogatásértékű müködési bevétel fejezettől (leader, MFP, BGA)

3 458

2.4. Támogatásértékű bevétel Központi költégvetési szervtől

1 080

1 080

2.5. Támogatásértékű bevétel önkormányzatoktól

28 288

29 523

2.6 Támogatásértékű bevétel önkormányzatoktól- elszámolás

434

434

II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

318

79 301

0

Európai Úniótól - LEADER 2025

0

Európai Úniótól - KEHOP szennyvíz - terület előkészítés

318

35 721

Versenyképes járási program

36 800

Magyar Falu program

5 840

Felhalmozási célú támogatások elkülönített állami pénzalapoktól

940

III. Közhatalmi bevételek

39 450

69 398

0

1.2. Helyi adók

39 450

69 398

0

1.2.1. Építmény adó

1 300

1 300

1.2.2. Magánszemélyek kommunális adója

6 000

6 000

1.2.3. Iparűzési adó

32 000

61 648

1.2.4. Pótlékok, bírságok

150

450

1.3. Átengedett központi adók

0

0

1.3.1. Gépjárműadó helyi önkormányzatot megillető része

0

IV. Intézményi működési bevételek

17 557

22 815

0

1.1. Készletértékesítés (kertészet)

3 000

5 000

1.2. Szolgáltatások ellenértéke

9 601

9 601

0

1.2.1. Szociális ebéd kiszállítási díja

532

532

1.2.2. Egyéb szolgáltatások bevételei (MAZSIHISZ)

45

45

1.2.3. Tankerület bejáró gyerekek szállítása (2024/2025. tanév)

4 090

4 090

1.2.4. Sírhelyváltás

300

300

1.2.5. napelem park karbantartás, felügyelet (idei???)

3 647

3 647

1.2.6. védőnői szolgáltatás takarítás

764

764

1.2.7. rendezési terv módosítás- kiszámlázott díja

223

223

1.3.Továbbszámlázott szolgáltatások

1 514

2 385

1.4. Tulajdonosi bevételek

972

972

0

1.4.1.1.Ebédlő, művelődési ház, raktárak

100

100

1.4.1.2. Lakbérbevétel,

872

872

1.5. Kamatbevételek

650

2 063

0

1.5. Kamatbevételek

650

2 063

1.6. Egyéb bevételek

1 820

2 794

0

1.6.1. Mezőőri járulék

1 500

2 200

1.6.2. Egyéb sajátos bevételek (temetőfenntartási hozzájárulás)

320

420

1.6.3 Kiadások visszítérítései

44

1.6.14.Egyéb bevételek

130

1.7. Biztosító Által fizetett kártérítés

0

0

VI. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

26 150

26 150

0

1.2.Csatornahálózat bérleti díja

23 488

23 488

1.3.Vízműhálózat bérleti díj

2 662

2 662

VII. Felhalmozásra átvett pénz

1 960

3 227

0

1.1. Lakásépítési, -vásárlási kölcsön visszatérülése

1 460

1 460

1.2 Felhalmozási pénz (mezőgazdasági támogatás)

500

1 767

VIII. Működésre átvett pénz

509

509

1.1.működésre átvett pénz (zalavíz)

509

509

IX. Költségvetési Bevételek Összesen ( I+…..+VIII)

545 061

752 136

0

X.Állami megelőlegezés

0

1 116

XI. Előző évi korrigált pénzmaradvány 54 133 609

114 525

47 864

1.1. Működési pénzmaradvány (közfoglalkoztatási előleg 9853 állami támogatás megelőlegezése 13536 idegen bev: 58, ipari park konzorcium: 391 Összes feladattal terhelt: 23 838 Szabad maradvány: 21388, Lekötött bankbetét 60000)

111 887

45 226

1.2. Fejlesztési pénzmaradvány: cél számlán (szennyvíz): 2638

2 638

2 638

XII. Lekötött bankbetétek megszüntetése

150 000

XIII. Finanszírozási bevételek összesen

114 525

198 980

0

XIV. Türje Község Önkormányzata összesen ( IX +….+XIII.)

659 586

951 116

0

XV. Türjei Közös Önkormányzati Hivatal

120 414

130 872

XVI. Türje Község Önkormányzat Főzőkonyhája

104 308

106 028

XVII. Levonva az intézmények Finanszírozása

180 473

190 708

XVIII. Türje Község Önkormányzatának összevont bevételei

703 835

997 308

0

”

3. melléklet a 14/2025. (XII. 10.) önkormányzati rendelethez

Türje Község Önkormányzat kiadásai

Kiadási jogcímek

Előirányzat

Teljesítés

Teljesítés

Eredeti

Módosított

%

I. Működési kiadások

128 938

202 183

0

1.1. Személyi juttatások

64 036

109 743

1.2. Munkaadókat terhelő járulékok

6 601

9 740

1.3. Dologi kiadások

58 301

82 700

II. Juttatások, segélyek

11 815

11 815

III. Elvonások, befizetések

IV. Működési célú támogatásértékű pénzátadás

240 591

239 867

0

1./ Önkormányzatoknak és költságvetési szerveinek

3 627

3 627

0

Ebből - Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ

450

450

- Belső Ellenőrzési Társulás

860

860

- Roma Nemztiségi Önkormányzatnak

- Zalaszentlászló Község Önkormányzatának

- Batyk Község Önkormányzatának

517

517

- Egészségügyi Központ részére

1 000

1 000

- Főépítész foglalkoztatása pénzeszközátadás

800

800

2./ Társulások és költségvetési szerveik

235 884

235 160

0

- Óvodai Társulás részére állami támogatás átadás

171 160

171 027

- Óvodai Társulás részére feladatellátás támogatása

368

500

- Szociális társulás részére állami támogatás átadás

62 612

61 887

- Szociális Társulás részére feladatellátás támogatása

1 744

1 746

3./ Fejezeti kezelésű előirányzat részére BURSA

1 080

1 080

V. Működési pénzátadás államháztartáson kívülre

3 600

8 392

0

2.) Társadalmi szervezetek, alapítványok összesen

3 600

4 050

0

Ebből: - Sportegyesület

1 200

1 200

- Közelebb Európához Alapítvány

200

200

- Türjei Faluvédő és Polgárőr Egyesület

400

400

- Tűzoltóság támogtása

200

500

- Zeneiskola alapítványa

100

100

- Türje Jövőjéért Alapítvány

1 500

1 500

- néptáncosok támogatása

150

2) vállalkozások részére Zalavíz

0

3) Fogorvos részére

4 342

VI. Fejlesztések, felújítások

8 152

83 824

VII. Felhalmozási pénzátadás - lakásvásárlási kölcsön

1 500

1 500

VIII. Tartalékok

70 981

33 175

0

1./ Működési tartalék

48 529

25 723

- Általános

48 529

9180

- Cél (közfoglalkoztatási program 9436, BGA 1400, MFTP 5707

16 543

2./ Fejlesztési

22 452

7 452

- szabad

- célhoz kötött (célszámlán elkülönített: 2638+391+58)

3 087

3 087

- szennyvízcsatorna használati díj követelés 21488 , víz használati díj tartozás -2123

19 365

4 365

IX. Költségvetési kiadások összesen

465 577

580 756

0

X. Felügyelet alá tartozó ktgv.szerv támogatása

180 473

190 708

0

- Türjei Közös Önkormányzati Hivatal

120 217

130 452

- Türje Község Önkormányzat Főzőkonyhája

60 256

60 256

XI. Megelőlegezés visszafizetése (13 230 112)

13 536

14652

XII. Pénzeszközök betétként való elhelyezése

0

165000

XIII Finanszírozási kiadások összesen

194 009

370 360

0

XIV. Türje Község Önkormányzata összesen

659 586

951 116

0

XV. Türjei Közös Önkormányzati Hivatal

120 414

130 872

XVI. Türje Község Önkormányzat Főzőkonyhája

104 308

106 028

XVII. Levonás az intézmények finanszírozási összege:

180 473

190 708

XVIII. Türje község Önkormányzatának összevont kiadásai

703 835

997 308

0

”

4. melléklet a 14/2025. (XII. 10.) önkormányzati rendelethez

Türje Község Önkormányzata fejlesztési kiadásainak részletezése

Fejlesztési kiadások

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

Teljesítés %

5./ Felújítások

6 642

23 189

0

Ebből: - Vizmű hálózat, karbantartás, felújítás

4 642

4 642

- Csatorna hálózat felújítás

2 000

2 000

- VJP alkotóház felújítása

16 547

6./ Beruházások

0

59 125

0

-fogorvosi eszközbeszerzések

2 337

- kozfoglalkoztatás eszközbeszerzések, juh vásásrlás

940

- KEHOP szennyvíz beruházás

35 404

- Kültéri fitneszpark tervezés

191

- VJP Óvoda tornaszoba

20 253

7./ Tárgyi eszköz vásárlás

1 510

1 510

0

-Kisértékű tárgyi eszközvásárlás

1 510

1 510

Fejlesztési kiadások összesen (1+…+8) :

8 152

83 824

0

”

5. melléklet a 14/2025. (XII. 10.) önkormányzati rendelethez

Türje Község Önkormányzata működési kiadásainak részletezése kormányzati funkciónként és kiemelt előirányzatonként

Feladat

Bér

Munkaadót terhelő járulékok

Dologi kiadások

Összesen

megnevezése

Előirányzat

Teljesítés

Előirányzat

Teljesítés

Előirányzat

Teljesítés

Előirányzat

Teljesítés

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Igazgatás

23 441

23 453

2 575

2 575

5 556

5 891

31 572

31 919

0

Temetőfenntartás

1 859

1 859

220

220

463

463

2 542

2 542

0

vagyon gazdálkodás

5 189

5 570

5 189

5 570

0

állattartás

50

50

50

50

állategészségügyi ellátás

609

609

609

609

0

Közutak fenntartása

609

609

609

609

0

Hulladékgazdálkodás

1 905

1 905

1 905

1 905

0

szennyvíz

0

0

0

0

Közvilágítás

10 949

10 949

10 949

10 949

0

Zöldterületgazdálkodás

1 709

1 709

200

200

451

451

2 360

2 360

0

Lakáshoz jutás

100

100

100

100

Vízkezelés

143

143

143

143

Város és község gazdákodás

707

719

2 938

2 938

3 645

3 657

0

Diákmunka

2 152

280

0

0

2 432

Mezőőri őrszolgálat

5 608

5 670

743

757

1 860

1 860

8 211

8 287

0

Háziorvosi szolgálat

820

820

113

113

243

243

1 176

1 176

0

Fogorvosi szolgálat

828

836

113

113

2 820

5 148

3 761

6 097

0

Fogorvosi ügyelet

100

100

100

100

0

védőnői szolgálat

753

753

103

103

13

13

869

869

0

Ifjúság egészségügyi szolgáltatás

135

135

135

135

0

Sport támogatása

939

939

939

939

0

Könyváti állomány gyarapítása

604

608

10

10

276

276

890

894

0

Közművelődés

7 047

7 105

652

666

5 272

10 378

12 971

18 149

0

Segély (Tüzifa)

850

4 531

850

4 531

0

Gazdasági ügyek (tankerület)

7 403

7 403

7 403

7 403

0

óvodai nevelés működési feladatai

5 605

5 605

5 605

5 605

0

Tanyagondnoki szolgálat

5 608

5 670

743

757

1 625

1 625

7 976

8 052

0

Összesen

48 984

51 354

0

5 472

5 794

0

56 103

67 934

0

110 559

125 082

0

Közfoglalkoztatás 2024

15 052

15 052

1 129

1 129

2 198

2 198

18 379

18 379

0

Közfoglalkoztatás 2025

43 337

2 817

12 568

58 722

Összesn közfoglalkoztatás

15 052

58 389

0

1 129

3 946

0

2 198

14 766

0

18 379

77 101

0

ÖSSZESEN

64 036

109 743

0

6 601

9 740

0

58 301

82 700

0

128 938

202 183

0
”

6. melléklet a 14/2025. (XII. 10.) önkormányzati rendelethez

Türjei Közös Önkormányzati Hivatal bevételei és kiadásai

Türjei Közös Önkormányzati Hivatal

Bevételek

Bevételi jogcímek

Előirányzat

Teljesítés

Teljesítés

Eredeti

Módosított

%

költségek visszatérítései

0

74

0,00%

szolgáltatási bevételek

30

140

0,00%

Kamatbevételek

1

1

0,00%

Intézményi működési bevételek összesen:

31

215

0

0,00%

ÁHT belülről műk pénzátvétel

0

0

########

Fejezettől- Választások normatívája

########

Költségvetési bevételek összesen

31

215

0

0,00%

Irányitó (felügyeleti) szervtől kapott támogatás

120 217

130 452

0

0,00%

Irányító(felügyeleti) szervtől kapott támogatás - állami támogatás címén

64 065

69 903

0,00%

Fenntartó települések hozzájárulása

56 152

60 549

Előző évi pénzmaradvány (166 381)

166

205

0,00%

Finanszírozási bevételek összesen

120 383

130 657

0

0,00%

Intézményi bevételek összesen: (I+II+III)

120 414

130 872

0

0,00%

e Ft-ban

K I A D Á S O K

Kiadási jogcímek

Előirányzat

Teljesítés

Teljesítés

Eredeti

Módosított

%

I. Működési kiadások

120 247

128 428

0

0,00%

- 1.) 51-52.Személyi juttatások

95 641

102 101

0,00%

- 2.) 53. Munkaadókat terhelő járulékok

12 882

13 646

0,00%

- 3.) 54-56.Dologi kiadások

11 724

12 681

0,00%

III.Beruházási kiadások (kisértékű eszközbeszerzés

167

2 444

0,00%

Költségvetési kiadások összesen

120 414

130 872

0

0

Finanszírozási kiadások összesen

0

0

0

III.Intézményi kiadások összesen: (I+II.)

120 414

130 872

0

0,00%
”

7. melléklet a 14/2025. (XII. 10.) önkormányzati rendelethez

Türjei Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásainak részletezése szakfeladatonként és kiemelt előirányzatonként

Türjei Közös Önkormányzati Hivatal

Működési kiadások részletezése szakfeladatonként és kiemelt előirányzatonként

Szakfeladat

Bér

Munkaadót terhelő járulékok

Egyéb müködési kiadás

Összesen

megnevezése

Előirányzat

Teljesítés

Előirányzat

Teljesítés

Előirányzat

Teljesítés

Előirányzat

Teljesítés

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Önkormányzat igazgatás Türje

54 600

57 994

7 239

7 616

5 428

5 520

67 267

71 130

0

Önkormányzati igazgatás Batyk

14 324

15 165

1 979

2 088

2 352

2 559

18 655

19 812

0

Önkormányzati igazgatás Zlaszló

26 717

28 942

3 664

3 942

3 944

4 602

34 325

37 486

0

Összesen:

95 641

102 101

0

12 882

13 646

0

11 724

12 681

0

120 247

128 428

0
”

8. melléklet a 14/2025. (XII. 10.) önkormányzati rendelethez

Türje Község Önkormányzat Főzőkonyhájának bevételei és kiadásai

Türje Község Önkormányzat Főzőkonyhája

BEVÉTELEK

Bevételi jogcímek

Előirányzat

Teljesítés

Teljesítés

Eredeti

Módosított

%

I. Intézményi működési bevételek összesen:

43 120

44 841

0

Szolgáltatás ellenértéke

27 088

28 088

Ellátási díj bevétel

6 864

7 214

Kiszámlázott áfa

9 167

9 532

Kamatbevételek (1360 Ft)

1

1

Egyéb működési bevételek

6

II. Irányitó (felügyeleti) szervtől kapott támogatás

60 256

60 256

0

Irányító(felügyeleti) szervtől kapott támogatás - állami támogatás címén

57 373

58 199

Önkormányzati hozzájárulás

2 883

2 057

III. Előző évi pénzmaradvány (931 085)

932

931

Intézményi bevételek összesen:

104 308

106 028

0

K I A D Á S O K

Kiadási jogcímek

Előirányzat

Teljesítés

Teljesítés

Eredeti

Módosított

%

I. Működési kiadások

104 308

106 028

0

- 1.) 51-52.Személyi juttatások

32 904

33 264

- 2.) 53. Munkaadókat terhelő járulékok

4 378

4 476

- 3.) 54-56.Dologi kiadások

67 026

68 288

II.Beruházási kiadások (kisértékű eszközbeszerzés

0

III.Intézményi kiadások összesen: (I+II.)

104 308

106 028

0

”

9. melléklet a 14/2025. (XII. 10.) önkormányzati rendelethez

Türje Község Önkormányzat Főzőkonyhája működési kiadásainak részletezése feladatonként és kiemelt előirányzatonként

Türje Község Önkormányzat Főzőkonyhája

Működési kiadások részletezése feladatonként és kiemelt előirányzatonként

Feladat

Bér

Munkaadót terhelő járulékok

Dologi kiadások

Összesen

megnevezése

Előirányzat

Teljesítés

Előirányzat

Teljesítés

Előirányzat

Teljesítés

Előirányzat

Teljesítés

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Gyerekétkeztetés

23 534

23 534

3 130

3 130

43 331

43 331

69 995

69 995

0

Szünidei étkeztetés

0

0

0

0

796

796

796

796

0

Vendég étkeztetés

9 370

9 370

1 248

1 248

19 777

19 777

30 395

30 395

0

munkahelyi étkeztetés

0

0

0

0

926

926

926

926

0

Bölcsődei étkeztetés

0

0

0

0

2 196

2 196

2 196

2 196

0

Összesen:

32 904

32 904

0

4 378

4 378

0

67 026

67 026

0

104 308

104 308

0
”

10. melléklet a 14/2025. (XII. 10.) önkormányzati rendelethez

Türje Község Önkormányzata várható működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak alakulára mérleg rendszerben

Kiadások

2025 évi várható

2026

2027

2028

Bevételek

2025 évi várható

2026

2027

2028

Müködési kiadások

Működési bevételek

K1. Személyi juttatások

109743

64 036

64 036

64 036

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

550 736

459 117

459 117

459 117

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

9740

6 601

6 601

6 601

B3. Közhatalmi bevételek

67 231

39 300

39 300

39 300

K3. Dologi kiadások

82700

58 301

58 301

58 301

B4. Működési bevételek

22 815

17 557

17 557

17 557

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

11815

11 815

11 815

11 815

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

509

K5. Egyéb működési célú kiadások

248259

244 191

244 191

244 191

B8. Finanszírozási bevételek (működési)

120 000

tartalék (működési)

20016

maradvány igénybevétel

45 226

49 393

49 393

49 393

K9. Finanszírozási kiadások

325360

180423

180423

180423

Államháztartáson belüli megelőlegezés

1 116

Müködési kiadás összesen:

807633

565367

565367

565367

Müködési bevétel összesen:

807 633

565 367

565 367

565 367

Működési bevételek és kiadások egyenlege: 0

Felhalmozási kiadások

Felhalmozási bevételek

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

79 301

Tartalék (felhalmozási szabad)

B3. Közhatalmi bevételek

2 167

K5. Felhalmozási célú tartalék

13159

2 638

2 638

2 638

B4. Működési bevételek

26 150

7 800

7 800

7 800

K6. Beruházások K7. Felújítások

83824

7 800

7 800

7 800

B5. Felhalmozási bevételek

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

3 227

1 500

1 500

1 500

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

1500

1 500

1 500

1 500

B8. Finanszírozási bevételek (felhalmozási)

30 000

K9 Finanszírozási kiadások

45000

maradvány igénybevétel

2 638

2 638

2 638

2 638

Felhalmozási kiadás összesen:

143483

11 938

11 938

11 938

Felhalmozási bevétel összesen:

143 483

11 938

11 938

11 938

Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege: 0

M i n d ö s s z e s e n :

951116

577305

577305

577305

M i n d ö s s z e s e n :

951 116

577 305

577 305

577 305
”

11. melléklet a 14/2025. (XII. 10.) önkormányzati rendelethez

Türje Község Önkormányzata 2025. évi előirányzat -felhasználási ütemterve, pénzeszközök változása fő rovatcsoportonkénti bontásban

Rovat főcsoport megnevezés

Éves módosított
előirányzat

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen tárgyévi

Bevétel

Működési célú támogatások áht-n belülről

550 736

45 473

45 473

45 473

45 473

45 473

45 473

45 473

45 473

45 473

45 473

50 528

45 478

550 736

Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről

79 301

318

940

35 403

5 840

36 800

79 301

Közhatalmi bevételek

69 398

425

240

4 114

1 620

21 275

883

883

3 195

24 462

5 325

4 684

2 292

69 398

Működési bevételek

22 815

2 773

1 543

2 773

973

1 452

973

973

1 973

3 973

2 683

1 752

974

22 815

Felhalmozási bevételek

26 150

1 750

20 900

1 750

1 750

26 150

Működési célú átvett pénzeszközök

509

509

509

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

3 227

218

218

218

218

218

218

339

339

339

339

339

224

3 227

Finanszírozási bevételek

198 980

107 864

1 116

60 000

15 000

15 000

198 980

Bevétel összesen:

951 116

157 262

50 340

112 578

48 602

68 418

68 447

63 608

86 383

81 837

68 820

94 103

50 718

951 116

Kiadás

Személyi juttatások

109 743

9 145

9 145

9 145

9 145

9 145

9 145

9 145

9 145

9 145

9 145

9 145

9 148

109 743

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

9 740

811

812

811

812

811

812

811

812

811

812

811

814

9 740

Dologi kiadások

82 700

6 434

6 435

6 434

6 435

6 434

6 435

6 434

10 435

6 434

6 435

6 434

7 921

82 700

Ellátottak pénzbeli juttatásai

11 815

984

985

984

985

984

985

984

985

984

985

984

986

11 815

Egyéb működési célú kiadások

248 259

20 691

20 691

20 691

20 691

20 691

20 691

20 691

20 691

20 691

20 691

20 691

20 658

248 259

Tartalékok

33 175

33 175

33 175

Beruházások

83 824

500

2 037

940

300

35 404

191

300

710

20 253

60 635

Felújítások

1 660

1 660

1 660

1 662

16 547

23 189

Egyéb felhalmozási célú kiadások

1 500

500

500

500

1 500

Finanszírozási kiadások

370 360

17 812

17 812

81 167

17 812

17 812

17 812

32 812

17 812

21 074

32 812

77 812

17 811

370 360

Kiadás összesen:

951 116

55 877

57 540

120 232

57 917

56 377

58 480

71 177

95 784

60 990

71 180

118 249

127 313

951 116

Egyenleg (Bevétel - Kiadás):

0

101 385

-7 200

-7 654

-9 315

12 041

9 967

-7 569

-9 401

20 847

-2 360

-24 146

-76 595

0
”

12. melléklet a 14/2025. (XII. 10.) önkormányzati rendelethez

Türje Község Önkormányzata feladatai és finanszírozásuk

Önkormányzati kötelező feladatok

Kiadások

Bevételek

működési kiadás

felhalmozási célú kiadás

Állami támogatás

Átvett pénz

Önkormányzati saját bevétel

Bevétel-Kiadás

Állami átcsoportosítások

Eredmény

pénzeszközátadás, befizetések, finanszírozás, segélyezés

Tartalék

Feladat finanszírozás

Működési

Fejlesztési

Működési bevételek

Bérelti díj

készletért

továbbszámlázott szolgáltatás

kamatbevételek

átvett pénz

Egyéb bevételek

2025. évi Pénzmaradvány

feladattal terheltsaját bevételek

Finanszírozási bevételek

1.

igazgatás

31919

449

508

21319

170

30

335

1963

144

449

-8466

1602

-6864

2.

közös önkormányzati hivatal

130452

69902

29523

-31027

3378

-27649

3.

hivatal előző évi elszámolás

517

434

-83

-83

4.

belső ellenőrzés

860

-860

-860

5.

gyerekjólét

450

-450

450

0

6.

bursa

1080

-1080

-1080

7.

főépítés

800

-800

-800

8.

állami megelőlegezés

14652

1116

13536

0

0

9.

temető

2542

1564

45

720

-213

-213

10.

vagyon

5570

872

-4698

-4698

11.

állattartás

50

500

450

450

12.

állategészségügy

609

1267

658

658

13.

közutak

609

2211

1602

-1602

0

14.

hulladék

1905

-1905

-1905

15.

közvilágítás

10949

10074

-875

-875

16.

zöldterület gazdálkodás

2360

5738

3378

-3378

0

17.

városgazd

3657

69

-3588

-3588

18.

Magyar falu

5707

191

58

5840

0

19.

VersenyJP

36800

36800

0

18.

háziorvos

1176

-1176

-1176

19.

háziorvosi ügyeleti ellátás

0

0

0

20.

védőnő

869

764

-105

-105

21.

fogorvos

6097

4342

2597

5900

-7136

-7136

22.

fogorvosi ügyelet

100

-100

-100

23.

ifjúság eü ellátás

135

135

0

0

24.

vírus

0

0

25.

sport

939

1200

-2139

-2139

26.

könyvtár

894

890

-4

-4

27.

művház

18149

1400

500

4622

3400

100

-11927

-11927

28.

óvoda

5605

171529

171346

-5788

-5788

29.

máshová nem sorolható gazd. Ügyek

7403

8492

2050

3139

3139

30.

konyha

60256

58904

-1352

-1352

31.

közfoglalkoztatás

77101

9436

940

74077

940

5000

9853

2393

2393

32.

juttatások segélyek

4531

11815

15144

3361

2159

-2159

0

33.

idegen bev

0

0

34.

tanyagondnok

8052

115

6775

-1392

529

-863

35.

szennyvíz

2638

37404

35403

318

509

2638

-1174

-1174

36.

szennyvíz

4365

45000

23488

30000

4123

4123

37.

víz

143

4642

2662

-2123

-2123

38.

Szociális társulás

63631

61888

-1743

1180

-563

39.

egyéb pl adóbev

9180

120000

100

120000

21388

69398

81706

81706

Összesen

191364

461584

33175

248697

430446

152461

43898

9331

27842

5000

2385

2063

122892

644

47864

69398

30000

9404

0

9404

934820

944224

Önkormányzati önként feladatok

Kiadások

Bevételek

működési kiadás

fejlesztési célú kiadás

Állami támogatás

Átvett pénz

Önkormányzati saját bevétel

Bevétel-Kiadás

Állami átcsoportosítások

Eredmény

pénzeszközátadás, befizetések, finanszírozás

Tartalék

Feladat finanszírozás

Működési

Fejlesztési

Működési bevétel

Bérleti díj

kiadások visszatérítései

továbbszámlázott szolgáltatás

kamatbevételek

átvett pénz egyéb

egyéb bevételek

2023 évi Pénzmaradv.

feladattal terheltsaját bevételek

Finanszírozási bevételek

1.

mezőőri tevékenység

8287

127

1080

2200

-5134

-5134

2.

diákmunka

2432

2152

-280

-280

3.

egyéb civil szervezetek támogatása

2850

-2850

-2850

4.

Eü központ támogatása

1000

-1000

-1000

5.

pénzeszközátadás lakosságnak

100

1500

1460

-140

-140

Összesen

10819

5350

0

127

0

3232

0

2200

0

0

0

0

0

1460

0

0

0

-9404

0

-9404

MINDÖSSZESEN

202183

466934

33175

248824

430446

155693

43898

11531

27842

5000

2385

2063

122892

2104

47864

69398

30000

0

0

0

”