Türje Község Önkormányzatának két önálló gazdálkodási jogkörrel rendelkező költségvetési intézménye van, a Türjei Közös Önkormányzati Hivatal, és Türje Község Önkormányzat Főzőkonyhája. A költségvetésük elkülönül ugyan, de beépül az önkormányzat költségvetésébe.

Türje Község Önkormányzata ezen kívül 2 Társulásban vesz részt, melynek keretén belül biztosítja az óvodai és bölcsődei ellátását, és a szociális feladatok (házisegítségnyújtás, szociális étkeztetés) ellátást. A társulásoknak önálló munkaszervezete nincs. A munkaszervezeti feladatok ellátása a Közös Önkormányzati Hivatal Türjei kirendeltségének feladatkörébe tartozik.

Költségvetési bevételek

1) Állami támogatások

A kötelező feladatok támogatása mutatószámok alapján történik 2022. évben is. A 2. sz. melléklet részletezi a kötelezően ellátott feladatok vonatkozásában az igényelt állami támogatás összegét. Ezek a támogatások felhasználását tekintve nagyrészt kötött felhasználásúak, és csak jogcímeken belül átcsoportosíthatóak. A támogatások működési és felhalmozási célra is felhasználhatóak abban az esetben, ha mindez a működést nem veszélyezteti.

2) Működési célra átvett pénz államháztartáson belülről

A bevételek között kerül kimutatásra a védőnői szolgálat és a fogorvos támogatása, a mezőőri szolgálat állami támogatása, a közfoglalkoztatás támogatása, és a hivatal fenntartásához a Batyki és Zalaszentlászlói önkormányzat hozzájárulása, a szociális ágazatban dolgozók ágazati pótlék támogatása

3) Közhatalmi bevételek

A bevételek között a helyi adók és a késedelmi pótlék szerepelnek. Az iparűzési adó tekintetében a jogszabályváltozásokat figyelembe véve terveztünk. A gépjárműadó bevétel 2022. évre sem jelenik meg az önkormányzat költségvetésében.

4) Intézményi működési bevételek

A kertészet készletértékesítése, a továbbszámlázott szolgáltatásoknál a hivatal, főzőkonyha részére továbbszámlázott telefonköltség szerepel, a szolgáltatások között a szállítási bevételek teszik ki a legnagyobb tételt, de a temető fenntartási hozzájárulás is itt szerepel.

A tulajdonosi bevételek között az árak – díjak rendelet alapján bérbe adható ingatlanok bérbeadásából származó bevétellel számoltunk.

Ezeken kívül itt kerül kimutatásra a kapott kamatok, a mezőőri járulék bevétele, a sírhelyváltás bevétele.

5) A tulajdonosi bevételek felhalmozási jellegű tételei között a víz és csatornarendszer bérleti díja lett megtervezve. Ezen kívül felhalmozási bevételként a lakáscélú támogatások törlesztő részletei, a területalapú támogatás kerül kimutatásra.

A bevételi terv fenti tételekkel meghatározott pénzkészlet maradványt tartalmazza.

A 3. melléklet minden bevételi forrást tartalmaz, de a működési és a felhalmozási pénzek egymástól elkülönítése miatt a fejlesztést szolgáló forrásokat és az ebből megvalósítandó feladatokat a 14. mellékletben összegeztük, a működési forrásokat és az működési kiadásokat a 14. melléklet tartalmazza

Az önkormányzat kiadásai:

Az önkormányzati kiadásokat a 4. melléklet tartalmazza. Szerkezete az elmúlt évihez képest nem változott.

1) Személyi juttatás:

A minimálbér összege 200 000 Ft-ra nőtt, a garantált bérminimum összege 260 000 Ft lett 2022. évben. A béren kívüli juttatások összegét 100 000 Ft/ fő / éves szintre terveztük.

A személyi juttatások előirányzatában a fentieken kívül a 2022. évről áthúzódó 3 folyamatban lévő közfoglalkoztatási projekt összesen 36 dolgozójának bére szerepel, a képviselői tiszteletdíjak és jubileumi jutalom.

Munkaadót terhelő járulékok előirányzata a jogszabályi előírásoknak megfelelően lett kialakítva. A munkáltató a jövedelmek után 13 % szociális hozzájárulási adót fizet. Ezen kívül a béren kívüli juttatások után fizetendő közterheket tartalmazza az előirányzat, valamint a telefonhasználat után fizetendő adót.

A dologi előirányzatok: meghatározásánál a 2021. évi felhasználást vettük figyelembe, szem előtt tartottuk a feladatalapú támogatás elszámolhatóságát, a határozatlan idejű kötelezettség vállalásokat.

Szociális ellátások előirányzata az 5. sz. mellékletben van részletezve. A szociális rendszer változása miatt a bevételekből indultunk ki a tervezés során, így határoztuk meg a segélyezére fordítható keretet.

A szociális juttatások előirányzata települési támogatásra (lakhatás, gyógyszer támogatás, köztemetésre, a beiskolázási támogatásra, szociális célú tüzifa támogatására, egyszeri támogatásra nyújt lehetőséget).

Az önkormányzat egyes feladatait Társulási megállapodás alapján látja el. A feladatok ellátására szükséges pénzeszközöket a szervezeteknek át kell adnia. Az átadott pénzeszközök között a belső ellenőrzésre, a gyerekjóléti feladatokra, az óvodai és bölcsődei nevelési feladatokara, és a szociális feladatok ellátására ad át pénzt államháztartáson belülre. Ezen kívül támogatja a felsőoktatásban tanuló helyi diákokat a Bursa Hungarica ösztöndíj programmal. Támogatást kapnak a helyi és a helyben feladatot ellátó civil szervezetek.

Fejlesztési kiadások a 6. mellékletben vannak részletezve.

A kiadások oldalán lakásépítés és vásárlási kölcsönre 1,5 millió forint lett tervezve. A víz és szennyvíz bérleti díjból származó bevétel vissza van tervezve ugyanerre a célra a közművek felújítására. A felújítások között szerepel még az útfelújítások (összesen 10) a Magyar Falu és a BM feladatellátás fejlesztése pályázatból, a Zártkerti ingatlanvásárlás, fejlesztés és útfelújítás. A beruházások között kisértékű eszközbeszerzésekkel számoltunk – a Művelődési házba, a védőnői szolgálat részére, az igazgatási feladatokra, és a fogorvos részére.

A pénzmaradvány: 166 633 ezer Ft, ebből Közfoglalkoztatásra kapott előleg: 7 636 ezer Ft, állami támogatás megelőlegezése 12 051 ezer Ft, célszámla elkülönített egyenlege (szennyvíz) 15 770 ezer Ft, Szociális célú tüzifa támogatása: 3 200,0 ezer Ft, Idegen bevételek 83 e Ft, Top közösségfejlesztés: 2 201 e, Magyar Falu foglalkoztatás: 2 442 e, Magyar falu utas: 39 956 e, zártkerti ingatlanfejlesztés: 23 330 e Ft, Testvértelepülési pályázat: 1850 e Ft, Belügypályázat utas 15 071 e Ft, Illetékbevétel 4 e Ft.

A feladattal terhelt maradvány felhasználása a kiadási oldalon be lett tervezve.

2022. évi költségvetésben tartalékként jelentkező összeg célszámlán elkülönített bevétel: 15 770 ezer Ft-tal, céltartalékként került betervezésre a fejlesztési pályázatok önereje: leader, sportöltöző, tekenyei utas pályázat: 8054,0 e Ft, Fejlesztési tartalék lett elkülönítve a kamerarendszer kiépítésére, a teherautó vásárlására valamint a kocsibeálló tető készítésére 2300,0 e Ft értékben. Működési célú céltartalékként az utas pályázat működési költsége és az idegen bevételek 751,0 e Ft értékben lett elkülönítve, valamint 1500,0 ezer Ft-ot terveztünk a 2021. évi elszámolásból adódó visszafizetési kötelezettségre.