Zalaapáti Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V.28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetésének teljesítéséről

Hatályos: 2021. 05. 31

Zalaapáti Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetésének teljesítéséről

Zalaapáti Község Önkormányzata Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybelépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) kormányrendelet rendelkezéseire figyelemmel, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a képviselő-testület feladat- és hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet, Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény, valamint Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény alapján az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.12.) önkormányzati rendeletének végrehajtásáról a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya Zalaapáti Község Önkormányzatára, valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő Zalaapáti Közös Önkormányzati Hivatalra, mint önálló költségvetési szervre terjed ki.

(2) Az önkormányzat költségvetési szerve a Zalaapáti Közös Önkormányzati Hivatal .

2. Az önkormányzat 2020. évi zárszámadásának főösszegei

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szerve 2020. évi

  • a) Bevételi főösszegét 451.323.043 forintban
  • b) Kiadási főösszegét 422.177.292 forintban

határozza meg a 2. melléklet szerint.

(2) A 2020. évi alaptevékenység maradványának összege 29.145.751 forint, amelyet a 9. melléklet mutat be.

(3) A költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet fő és részösszegeit az 1–20. mellékletek foglalják magukban. E mellékletek részét képezik a zárszámadási rendeletnek.

3. Az önkormányzati zárszámadás részletei

3. § (1) Az önkormányzat és intézményeinek mérlegadatait összesítve és intézményi egységenként az 1. melléklet mutatja be. Az önkormányzat összesített mérlegének főösszege 1.735.383.789 Ft.

(2) Az önkormányzat és a költségvetési szerv működési, fenntartási kiadásainak és bevételeinek előirányzatait összesen és költségvetési szervenként, kiemelt előirányzatonként részletezve a 2. melléklet mutatja be.

(3) Az önkormányzatnál és intézményeinél a személyi juttatások összege 121.472.607 forint, a munkaadókat terhelő járulékok összege 18.910.485 forint, melyek részleteit a 3. melléklet mutatja be.

(4) A beruházási kiadások összege 25.573.770 forint, a felújítási kiadások összege 46.095.082 forint (összesen 71.668.852 forint), amelyek teljesítését az 4. melléklet tartalmazza.

(5) Az általános tartalék év végén 17.010.785 Ft, melynek évközi változásait a 13. melléklet mutatja be. A 2020. évi alaptevékenység maradványa 29.145.751 forint, melyet a 9. melléklet mutat be. Az Önkormányzat 2020. évben céltartalékot nem képzett.

(6) A befektetett eszközök (kivéve a befektetett pénzügyi eszközök) állományának alakulását a 11–12. mellékletek mutatják be.

(7) Az önkormányzati alrendszer sajátos gazdálkodásához kapcsolódó elszámolásokat és azok mutatószámait a 14–15. mellékletek tartalmazzák. 2020. évben Cél- és Címzett támogatásban az Önkormányzat nem részesült.

(8) Zalaapáti Község Képviselő-testülete által elfogadott az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek 2020. évben teljesült tényadatait és a tárgyévet követő ütemét a 18. melléklet tartalmazza.

(9) Az EU-s és a hazai forrásokból származó pályázati támogatásokat a 19. melléklet mutatja be.

(10) A belső ellenőrzési jelentés 1. függelékként e rendelethez csatolandó.

(11) A 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti vezetői nyilatkozat 2. függelékként e rendelethez csatolandó.

4. A költségvetési létszámkeret

4. § (1) Az éves létszám-előirányzat és annak teljesülése intézményi egységenként a 2. mellékletben látható. Az önkormányzat létszáma:

  • a) 41 fő átlagos statisztikai állományi létszám (átlaglétszám), és
  • b) 41 fő az év utolsó napján foglalkoztatott záró-létszám.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 2020. évben: 19 fő. Az Önkormányzatnál ténylegesen alkalmazott közfoglalkoztatottak létszáma: 16 fő.

5. Záró rendelkezések

5. § Ez a rendelet 2021. május 31-én lép hatályba.

1. melléklet

Mérleg

9. melléklet

Maradványkimutatás

10. melléklet

Eredménykimutatás