1. § (1) A rendelet hatálya Zalaapáti Község Önkormányzatára, valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő Zalaapáti Közös Önkormányzati Hivatalra, mint önálló költségvetési szervre terjed ki.

(2) Az önkormányzat költségvetési szerve a Zalaapáti Közös Önkormányzati Hivatal .

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szerve 2020. évi

• a) Bevételi főösszegét 451.323.043 forintban
• b) Kiadási főösszegét 422.177.292 forintban

határozza meg a 2. melléklet szerint.

(2) A 2020. évi alaptevékenység maradványának összege 29.145.751 forint, amelyet a 9. melléklet mutat be.

(3) A költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet fő és részösszegeit az 1–20. mellékletek foglalják magukban. E mellékletek részét képezik a zárszámadási rendeletnek.

3. § (1) Az önkormányzat és intézményeinek mérlegadatait összesítve és intézményi egységenként az 1. melléklet mutatja be. Az önkormányzat összesített mérlegének főösszege 1.735.383.789 Ft.

(2) Az önkormányzat és a költségvetési szerv működési, fenntartási kiadásainak és bevételeinek előirányzatait összesen és költségvetési szervenként, kiemelt előirányzatonként részletezve a 2. melléklet mutatja be.

(3) Az önkormányzatnál és intézményeinél a személyi juttatások összege 121.472.607 forint, a munkaadókat terhelő járulékok összege 18.910.485 forint, melyek részleteit a 3. melléklet mutatja be.

(4) A beruházási kiadások összege 25.573.770 forint, a felújítási kiadások összege 46.095.082 forint (összesen 71.668.852 forint), amelyek teljesítését az 4. melléklet tartalmazza.

(5) Az általános tartalék év végén 17.010.785 Ft, melynek évközi változásait a 13. melléklet mutatja be. A 2020. évi alaptevékenység maradványa 29.145.751 forint, melyet a 9. melléklet mutat be. Az Önkormányzat 2020. évben céltartalékot nem képzett.

(6) A befektetett eszközök (kivéve a befektetett pénzügyi eszközök) állományának alakulását a 11–12. mellékletek mutatják be.

(7) Az önkormányzati alrendszer sajátos gazdálkodásához kapcsolódó elszámolásokat és azok mutatószámait a 14–15. mellékletek tartalmazzák. 2020. évben Cél- és Címzett támogatásban az Önkormányzat nem részesült.

(8) Zalaapáti Község Képviselő-testülete által elfogadott az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek 2020. évben teljesült tényadatait és a tárgyévet követő ütemét a 18. melléklet tartalmazza.

(9) Az EU-s és a hazai forrásokból származó pályázati támogatásokat a 19. melléklet mutatja be.

(10) A belső ellenőrzési jelentés 1. függelékként e rendelethez csatolandó.

(11) A 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti vezetői nyilatkozat 2. függelékként e rendelethez csatolandó.

4. § (1) Az éves létszám-előirányzat és annak teljesülése intézményi egységenként a 2. mellékletben látható. Az önkormányzat létszáma:

• a) 41 fő átlagos statisztikai állományi létszám (átlaglétszám), és
• b) 41 fő az év utolsó napján foglalkoztatott záró-létszám.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 2020. évben: 19 fő. Az Önkormányzatnál ténylegesen alkalmazott közfoglalkoztatottak létszáma: 16 fő.

5. § Ez a rendelet 2021. május 31-én lép hatályba.