Zalaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetésének teljesítéséről
Hatályos: 2024. 05. 31Zalaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetésének teljesítéséről
Zalaapáti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény, valamint Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény alapján az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendeletének végrehajtásáról a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § (1) A rendelet hatálya Zalaapáti Község Önkormányzatára, valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő Zalaapáti Közös Önkormányzati Hivatalra, mint önálló költségvetési szervre terjed ki.
(2) Az önkormányzat költségvetési szerve a Zalaapáti Közös Önkormányzati Hivatal.
2. Az önkormányzat 2023. évi zárszámadásának főösszegei
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szerve 2023. évi
a) Bevételi főösszegét 563.117.506 forintban
b) Kiadási főösszegét 511.513.962 forintban
határozza meg a 2. melléklet szerint.
(2) A 2023. évi alaptevékenység maradványának összege 47.587.029 forint, amelyet a 9. melléklet mutat be.
(3) A költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet fő és részösszegeit az 1–21. mellékletek foglalják magukban. E mellékletek részét képezik a zárszámadási rendeletnek.
3. Az önkormányzati zárszámadás részletei
3. § (1) Az önkormányzat és intézményeinek mérlegadatait összesítve és intézményi egységenként az 1. melléklet mutatja be. Az önkormányzat összesített mérlegének főösszege 1.801.698.272 Ft.
(2) Az önkormányzat és a költségvetési szerv működési, fenntartási kiadásainak és bevételeinek előirányzatait összesen és költségvetési szervenként, kiemelt előirányzatonként részletezve a 2. melléklet mutatja be.
(3) Az önkormányzatnál és intézményeinél a személyi juttatások összege 147.294.935 forint, a munkaadókat terhelő járulékok összege 18.919.106 forint, melyek részleteit a 3. melléklet mutatja be.
(4) A beruházási kiadások összege 11.808.713 forint, a felújítási kiadások összege 43.119.980 forint (összesen 54.928.693 forint), amelyek teljesítését a 4. melléklet tartalmazza.
(5) Az általános tartalék év végén 3.510.507 Ft, melynek évközi változásait a 14. melléklet mutatja be. A 2023. évi alaptevékenység maradványa 47.587.029 forint, melyet a 9. melléklet mutat be.
(6) A befektetett eszközök (kivéve a befektetett pénzügyi eszközök) állományának alakulását a 11–13. mellékletek mutatják be.
(7) Az önkormányzati alrendszer sajátos gazdálkodásához kapcsolódó elszámolásokat és azok mutatószámait a 15–16. mellékletek tartalmazzák. 2023. évben Cél- és Címzett támogatásban az Önkormányzat nem részesült.
(8) Zalaapáti Község Képviselő-testülete által elfogadott az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek 2023. évben teljesült tényadatait és a tárgyévet követő ütemét a 19. melléklet tartalmazza.
(9) Az EU-s és a hazai forrásokból származó pályázati támogatásokat a 20. melléklet mutatja be.
(10) Az önkormányzat 2023. évről szóló belső ellenőrzési jelentése e rendelet 22. melléklete.
(11) A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti vezetői nyilatkozat a 23. mellékletben olvasható.
4. A költségvetési létszámkeret
4. § (1) Az éves létszám-előirányzat és annak teljesülése intézményi egységenként a 2. mellékletben látható. Az önkormányzat létszáma:
a) 34 fő átlagos statisztikai állományi létszám (átlaglétszám), és
b) 37 fő az év utolsó napján foglalkoztatott záró-létszám.
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 2023. évben: 15 fő. Az önkormányzatnál ténylegesen alkalmazott közfoglalkoztatottak létszáma: 10 fő.
5. Záró rendelkezések
5. § Ez a rendelet 2024. május 31-én lép hatályba.