Zalabér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete

a 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2025. 05. 31

Zalabér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete

a 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról

2025.05.31.

[1] Zalabér Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2024. évi költségvetési rendeletének végrehajtása jelen zárszámadási rendeletében ölt testet, melynek célja a 2024. évet lezáró, annak eredményét összefoglaló elszámolás.

[2] Zalabér Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében a 2024. évi költségvetési zárszámadásáról a következőket rendeli el.

A 2024. évi kiemelt előirányzatok teljesítésének jóváhagyása

1. § (1) Zalabér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) a 2024. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az 1. mellékletnek megfelelően:

a) 159.153 e Ft költségvetési működési bevétellel

b) 2.480 e Ft költségvetési felhalmozási bevétellel

c) 18.392 e Ft finanszírozási bevétellel

d) 180.024 e Ft összes bevétellel

e) 123.767 e Ft költségvetési működési kiadással

f) 15.616 e Ft költségvetési felhalmozási kiadással

g) 33.016 e Ft finanszírozási kiadással

h) 172.400 e Ft összes kiadással

i) 7.624 e Ft költségvetési maradvánnyal jóváhagyja.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat működést-felhalmozást bemutató mérlegét az 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat és az irányítása alá tartozó intézmények költségvetési és finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatának teljesítését a 3. és 4. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

2. § A képviselő-testület a beruházási kiadások teljesítését 1.227 e Ft főösszegben, valamint annak célonkénti részletezését az 5. mellékletben foglaltak szerint elfogadja.

3. § A felújítási kiadások teljesítését 11.540 e Ft főösszegben, valamint annak célonkénti részletezését az 6. mellékletben foglaltak szerint elfogadja.

4. § A képviselő-testület a működésre átadott pénzeszközök és támogatások összegét 20.028 e Ft-ban állapítja meg és az 7. melléklet szerint fogadja el.

5. § A képviselő-testület az önkormányzat, az intézmények, valamint a közfoglalkoztatásban résztvevők 2024. évi engedélyezett és tényleges létszámát a 8. és 9. mellékletek tartalmazzák.

6. § Az önkormányzat 2024. évi mérlegfőösszege 709.889 e Ft, amelynek részletezését a 10. melléklet mutatja be. Az önkormányzat 2024. december 31-i állapot szerinti vagyonát - az előírások szerinti csoportosításban - a 10. és 11. melléklet tartalmazza.

Adósságszolgálat, több évre szóló kötelezettségvállalás

7. § Zalabér Község Önkormányzatának 2024. évben adósságot keletkeztető ügylete nem volt.

A 2024. évi költségvetési pénzmaradvány jóváhagyása

8. § A képviselő-testület az önkormányzat és az irányítása alá tartozó intézmények költségvetési maradványát 7.659 e Ft összegben, a 12. mellékletben foglalt részletezésnek megfelelően elfogadja.

9. § A költségvetési maradvány 2024. évi előirányzatokon történő átvezetéséről az önkormányzat jegyzője gondoskodik.

10. § Az önkormányzat 2024. évi nyitó és záró pénzkészletének változását a 13. melléklet tartalmazza.

11. § Az önkormányzat eredmény kimutatását a 14. melléklet tartalmazza.

12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 6/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2024. évi költségvetési mérlege

Bevételek

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Kiadások

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

I.

Működési bevételek

160 709

183 857

159 274

Működési kiadások

123 319

146 879

126 617

I/1

Működési c.támogatások áht-n belűlről

106 205

114 813

106 257

1.

Személyi juttatások

32 727

34 897

30 946

Önkormányzatok működési támogatásai

82 139

83 929

83 929

2.

Munkaadókat terhelő járulékok
és szoc.hj.adó

3 025

3 161

2 685

Egyéb működési c.tám.áht-n belűlről

24 066

27 475

22 328

3.

Dologi kiadások

63 011

75 415

66 854

Működési célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök

0

3 409

0

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 500

3 222

2 992

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről

8 120

8 120

120

I/2

Közhatalmi bevételek

32 860

47 006

42 615

5.

Egyéb működési célú kiadások

23 056

30 184

23 140

Vagyoni típusú adók

3 500

3 500

4 097

Elvonások és befizetések

1 993

3 112

3 112

Termékek szolgáltatások adói /gépjárműadó,talajterhelési díj/

29 310

42 656

36 641

Működési c. visszatér.támogatások,kölcsönök nyújtása áht-n belülre

Egyéb közhatalmi bevételek

50

850

1 877

Egyéb működési c.támogatások áht-n belűlre

20 138

18 201

18 178

I/3

Működési bevételek

13 524

13 524

9 888

Működési c. visszatér.támogatások,kölcsönök nyújtása áht-n kívülre

I/4

Működési célú átvett pénzeszközök

0

394

394

Egyéb működési c.támogatások áht-n kívűlre

925

2 075

1 850

Műk.c.visszatér.támogatások,kölcsönök visszatér.áht-kív.

Tartalékok-cél

0

6 796

0

Egyéb műk.c.átvett pénzeszközök

0

394

394

-általános

0

Felhalmozási kiadások

18 700

21 334

12 767

6.

Beruházások

670

1 240

1 227

II.

Felhalmozási bevételek

960

960

2 360

7.

Felújítások

18 030

20 094

11 540

II/1

Felhalmozási c.támogatások áht-n belülről

0

0

0

8.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

Felhalmozási c.önkormányzati támogatások

Felhalm.c.visszatér.tám.,kölcsönök nyújtása

Egyéb felhalm. c. tám. Áht-n belülről

0

0

0

áht-n belűlre

II/2

Felhalmozási bevételek

0

0

1 400

Egyéb felhalm.c.támogatások áht-n belűlre

Ingatlanok értékesítése

0

1 400

Felhalm.c.visszatér.tám.,kölcsönök nyújtása

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

áht-n kívűlre

II/3

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

960

960

960

Lakástámogatások

0

Felhalmozási c.visszatér.tám.,kölcsönök visszatér.

0

Egyéb felhalm.c.támogatások áht-n kívűlre

Egyéb felhalm.c.átvett pénzeszközök

960

960

960

Költségvetési bevételek

153 549

177 091

161 514

Költségvetési kiadások

142 019

168 213

139 384

Költségvetési többlet,hiány

-11 530

-8 878

22 130

8.

Finanszírozási bevételek

15 346

18 391

18 391

9. Finanszírozási kiadások

34 996

34 995

33 016

Hitel-,kölcsöntörlesztés áht-n kívűlre

Belföldi értékpapírok bevételei

Belföldi értékpapírok kiadásai

Központi,irányító szervi támogatások

Központi,irányító szervi támogatás folyósítása

32 147

32 146

30 167

Betétek megszűntetése

Pénzeszközök betétként elhelyezése

Előző évi működési c.pénzmaradvány igénybevétele

15 346

15 847

15 847

Állami megelőlegezés

2 849

2 849

2 849

Előző évi felhalmozási c .pénzmaradvány igénybevétele

Pénzmaradvánnyal számított bevételek és kiadások kül.

ebből felhalmozási (hiány,többlet)

működési (hiány,többlet)

Hitel-,kölcsönfelvétel áht-n kív.

Állami megelőlegezés

0

2 544

2 544

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

177 015

203 208

180 025

KIADÁSOK ÖSSZESEN

177 015

203 208

172 400

2. melléklet a 6/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat működési és fejlesztési mérlege

Megnevezés

2024. év

2024. év

Tervezett előirányzat

Tény

Működési célú támogatások áht-n belűlről

106 205

106 256

Közhatalmi bevételek

32 860

42 615

Működési bevételek

13 524

9 888

Működési célú átvett pénzeszközök

0

394

Előző évi működési c.pénzmaradvány igénybevétele

15 346

15 848

Központi,irányító szervi támogatás

0

0

Egyéb finanszírozási bevétel

0

2 544

Működési célú bevételek összesen

167 935

177 545

Személyi juttatás

32 727

30 946

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó

3 025

2 685

Dologi kiadások

63 011

66 854

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 500

2 992

Egyéb működési célú kiadások

21 063

20 028

Elvonások és befizetések

1 993

3 112

Központi ,irányító szervi támogatás folyósítása

32 147

30 167

Egyéb finanszírozási kiadás

0

0

Működési célú kiadások összesen:

155 466

156 784

Megnevezés

Felhalm.célú támogatások áht-n belűlről

8 120

120

Felhalmozási bevételek

0

1 400

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

960

960

Előző évi felhalm.célú pénzmaradvány igénybevét.

Felhalmozási célú hitel,kölcsön felvétele áht-n kív.

Felhalmozási célú bevételek

9 080

2 480

Beruházási kiadások (ÁFA-val együtt)

670

1 227

Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt)

18 030

11 540

Egyéb felhalm.célú kiadások

2 849

2 849

Felhalm.c.hitel,kölcsön törl.

0

0

Felhalmozási célú kiadások

21 549

15 616

Önkormányzat bevételei összesen

177 015

180 025

Önkormányzat kiadásai összesen

177 015

172 400

3. melléklet a 6/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

A 2024. évi költségvetési bevételek előirányzata és teljesítése címenként és rovatonként

Megnevezés

Költségvetési bevételek

Finanszírozási bevételek

Működési célú támogatások áht-n belülről

Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről

Közhatalmi bevételek

Működési bevételek

Felhalmozási bevételek

Működési célú átvett pénzeszk.

Felhalmozási célú átvett pénzeszk.

Hitel-, kölcsönfelv. áht-n kívülről

Maradvány igénybev.

Egyéb finanszírozási bev.

Összesen

Er.ei.

Mód.ei.

Tény

Er.ei.

Mód.ei.

Tény

Er.ei.

Mód.ei.

Tény

Er.ei.

Mód.ei.

Tény

Er.ei.

Mód.ei.

Tény

Er.ei.

Mód.ei.

Tény

Er.ei.

Mód.ei.

Tény

Er.ei.

Mód.ei.

Tény

Er.ei.

Mód.ei.

Tény

Er.ei.

Mód.ei.

Tény

Er.ei.

Mód.ei.

Tény

Telj. %

1

Zalabér Község Önkormányzata

106 205

114 814

106 256

8 120

8 120

120

32 860

47 006

42 615

13 524

13 524

9 888

0

0

1 400

0

394

394

960

960

960

0

0

0

15 346

15 848

15 848

0

2 544

2 544

177 015

203 210

180 025

88,59%

2

Zalabéri Kastélykert Óvoda

0

0

89

186

186

186

32 146

32 146

32 167

32 332

32 332

32 442

100,34%

3

Önkormányzat összesen

106 205

114 814

106 256

8 120

8 120

120

32 860

47 006

42 615

13 524

13 524

9 977

0

0

1 400

0

394

394

960

960

960

0

0

0

15 532

16 034

16 034

32 146

34 690

34 711

209 347

235 542

212 467

90,20%

4. melléklet a 6/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó intézmények költségvetési és finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatának teljesítései

Megnevezés

Felad. jellege

Személyi juttatások

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.adó

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb működési célú kiadások

Beruházások

Felújítások

Egyéb felhalmozási célú kiadások

Finanszírozási kiadások

Összesen

Terv

Er.ei.

Mód.ei

Tény

Er.ei.

Mód.ei

Tény

Er.ei.

Mód.ei

Tény

Er.ei.

Mód.ei

Tény

Er.ei.

Mód.ei

Tény

Er.ei.

Mód.ei

Tény

Er.ei.

Mód.ei

Tény

Er.ei.

Mód.ei

Tény

Er.ei.

Mód.ei

Tény

Er.ei.

Mód.ei

Tény

Telj. %

1

Zalabér Község Önkormányzata

1

32 727

34 897

30 946

3 025

3 161

2 685

63 011

75 415

66 854

1 500

3 222

2 992

23 056

30 185

23 390

670

1 240

1 227

18 030

20 094

11 540

31 069

28 068

28 068

173 088

196 282

167 702

85,44%

2

Zalabéri Kastélykert Óvoda

1

28 010

28 010

27 035

2 454

2 569

2 568

1 867

1 753

804

32 331

32 332

30 407

94,05%

3

Önkormányzat összesen

60 737

62 907

57 981

5 479

5 730

5 253

64 878

77 168

67 658

1 500

3 222

2 992

23 056

30 185

23 390

670

1 240

1 227

18 030

20 094

11 540

0

0

0

31 069

28 068

28 068

205 419

228 614

198 109

86,66%

5. melléklet a 6/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

A beruházási kiadások előirányzata és a teljesítés

Költségvetési szerv

Cél megnevezése

Terv

Tény

Telj.
%-ban

Nettó

ÁFA

Összesen

Nettó

ÁFA

Összesen

Zalabér Község Önkormányzata

Hőlégfúvó

0

0

0

8

2

10

0,00

Notebook HP15s

107

30

137

126

34

160

116,79

Diktafon

0

0

0

29

0

29

0,00

Kamerarendszer

0

0

0

290

78

368

0,00

Notebook HP250 és kártyaolvasó

135

36

171

170

46

216

126,32

Fűkasza

150

41

191

198

53

251

131,41

Közmunkaprogram tárgyi eszköz

135

36

171

152

41

193

112,9

Zalabéri Kastélykert voda

Kisértékű eszközök- szekrények, mérleghinta, eszközök

0

0

0

0

0

0

0,0

0

0

0

0

0

0

0,0

Önkormányzat mindösszesen

527

143

670

973

254

1 227

183,1

6. melléklet a 6/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

A felújítási kiadások előirányzata és a teljesítés

Költségvetési szerv

Cél megnevezése

Terv

Tény

Telj.
%-ban

Nettó

ÁFA

Összesen

Nettó

ÁFA

Összesen

Zalabér Község Önkormányzat

Könyvtár felújítás

3500

945

4445

1493

403

1896

42,7

Leader

7500

1754

1462

6413

1402

1462

100,0

Iroda felújítás

2800

756

3556

1342

362

1704

47,9

Nyomásszabályozó

110

30

140

36

8

44

31,4

Beltéri ajtó, kilincs, lámpa

500

135

635

63

17

80

12,6

Önkormányzat összesen

14 410

3 620

10 238

9 347

2 192

5 186

50,7

7. melléklet a 6/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által átadott pénzeszközök és támogatások

Ssz.

Szervezet megnevezése

Terv

Tény

Telj.
%-ban

Működési célra átadott pénzeszközök áht-n belülre

16 609

18 178

109,4

Zalaszentgrót és környező települések
Intézményfenntartó Társulása (gyermekjóléti szolgálat)

201

201

100,0

Tűzoltóság

200

200

100,0

Zalaszentgróti Közös Önkormányzati Hivatal
(belső ellenőrzés)

254

0

0,0

Roma Nemzetiségi Önkormányzat

0

300

0,0

Kehidakustányi Közös Önkormányzati Hivatal
(hivatali működési hozzájárulás)

13 704

13 704

100,0

Közművelődési referens béréhez, bölcsődei feladatok ellátásához hozzájárulás, Pakod Község Önkormányzatának

2 000

3 523

176,2

Bursa Hungarica felsőoktatási pályázat

250

250

100,0

Működési célra átadott pénzeszközök áht-n kívülre

925

1850

200,0

0

IVANDA Dent Kft fogászati ellátás támogatása

200

0

0,0

Lakossági víz pályázat

0

1125

0,0

Civil szervezetek támogatása

725

725

100,0

Működési célú pénzeszköz átadás összesen:

17 534

20 028

114,2

8. melléklet a 6/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Engedélyezett közalkalmazotti, köztisztviselői létszámok költségvetési szervenként és állomány csoportonként

2024. év

Zalabér
Község
Önkormányzata

Megnevezés

Engedélyezett létszám

Betöltött létszám

2024.01.01 - 2024.12.31

Falugondnok

1

1

Karbantartó

1

1

Igazgatási ügyintéző

1

1

Összesen:

3

3

Zalabéri
Kastélykert
Óvoda

Intézményvezető

1

1

Köznevelési alkalmazott

1

1

Óvoda technikai dolgozó- dajka

2

2

Összesen:

4

4

Megnevezés

Engedélyezett létszám

Feladatellátás jellege*

Közalk. létszám

6

1

Köztisztv. létszám

0

1

MT alapján fogl.

1

1

Összesen:

7

Feladatellátás jellege*

1: kötelező feladat

2: önként vállalt feladat

9. melléklet a 6/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

A közfoglalkoztatásban résztvevők létszáma

Megnevezés

Engedélyezett létszám

Betöltött létszám

Mezőgazdasági közfoglalkoztatás

7

8

mezőgazdasági földutak

helyi sajátosságok

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Összesen:

7

8

Megnevezés

Engedélyezett létszám

Feladat-
ellátás jellege*

Közfoglalkoztatotti létszám

7

1

Összesen:

7

1

Feladatellátás jellege*

1: kötelező feladat

2: önként vállalt feladat

10. melléklet a 6/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat vagyonának kimutatása a 2024. december 31-i állapot szerint

Megnevezés

Zalabér Község Önkormányzata

Zalabéri Kastélykert Óvoda

Összesen

ESZKÖZÖK (Nettó érték)

A/

Nemzeti Vagyonba tartozó befektett eszközök

700 119

680

700 799

I.

Immateriális javak

0

0

1.

Vagyoni értékű jogok

0

0

2.

Szellemi termékek

0

0

3

Immateriális javak értékhelyesbítések

II.

Tárgyi eszközök

656 811

680

657 491

1.

Ingatlanok és kapcs.vagyoni ért.jogok

637 674

637 674

2.

Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

10 156

680

10 836

3.

Tenyészállatok

4.

Beruházások, felújítások

8 981

8 981

5.

Tárgyi eszközök értékhelyesbítések

III.

Befektetett pénzügyi eszközök

1 000

0

1 000

1.

Tartós részesedések

1 000

1 030

2.

Tartós hitelv.megtestesítő értékpapír

3.

Befektett pénzügyi eszközös értékhelyesbítése

IV.

Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

42 308

0

44 857

1.

Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

42 308

44 857

2.

Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése

B/

Nemzeti Vagyonba tartozó forgóeszközök

0

I.

Készletek

0

II.

Értékpapírok

C/

Pénzeszközök

5 598

35

29 577

I.

Hosszú lejáratú betétek

II.

Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

88

0

42

III.

Forintszámlák

5 510

35

29 535

IV.

Devizaszámlák

V.

Idegen pénzeszközök

D/

Követelések

18 952

0

18 952

I.

Költségvetési évben esedékes követelések

16 186

16 186

II.

Költségvetési évet követően esedékes követelések

0

III.

Követelés jellegű sajátos elszámolások

2 766

2 766

E/

Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások

-14 779

-14 779

F/

Aktív időbeli elhatárolások

Eszközök összesen:

709 890

715

734 549

FORRÁSOK

G/

Saját tőke

692 728

715

693 443

I.

Nemzeti vagyon induláskori értéke

940 813

940 813

II.

Nemzeti vagyon változásai

162 789

-3 049

III.

Egyéb eszközök induláskori értéke és vált.

13 355

659

14 371

IV.

Felhalmozott eredmény

-394 920

-1 636

-396 556

V.

Eszközök értékhelyesbítésének forrása

VI.

Mérleg szerinti eredmény

-29 309

1 692

-27 617

H/

Kötelezettségek

10 400

0

10 400

I.

Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

7 117

7 117

II.

Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

2 544

2 544

III.

Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

739

739

I/

Kincstári számlavez.kapcs. elszámolások

J/

Passzív időbeli elhatárolás

6 761

6 761

Források összesen:

709 889

715

710 604

Mérlegen kívüli tételek bemutatása /bruttó érték/

Zalabér Község Önkormányzata

Zalabéri Kastélykert Óvoda

Összesen

0-ig leíródott immateriális javak

10542

0-ig leíródott ingatlanok

21

0-ig leíródott gép, berendezés

36124

1571

0-ig leíródott járművek

0-ig leíródott üzemeltetésre, koncesszióba adott

Képzőművészeti alkotások

11. melléklet a 6/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzati vagyon kimutatása a 2024. december 31-i állapot szerint

Megnevezés

Zalabér Község Önkormányzata

Zalabéri Kastélykert Óvoda

Összesen

Befektetett eszközök (bruttó érték)

Üzleti (forgalomképes) immateriális javak

0

Tárgyi eszközök

656 811

680

657 491

Ingatlanok és kapcs.vagyoni ért.jogok

637 674

637 674

Kiz. nemzeti v. korl. forgalomképes ing.

130 092

130 092

Kiz. nemzeti v. forgalomképtelen ing.

446 065

446 065

Üzleti (forgalomképes) ingatlanok

61 517

61 517

Üzleti (forgalomképes) gépek, berendezések, járművek

10 156

680

10 836

Beruházások

8 981

8 981

Befektetett pénzügyi eszközök

43 308

43 308

Egyéb tartós részesedés(forgalomképes)

1 000

1 000

Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

42 308

42 308

Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (korlátozottan forgalomképes)

0

0

Befektetett eszközök összesen

700 119

680

743107

12. melléklet a 6/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

A 2024. évi költségvetési maradvány

Sorszám

Megnevezés

Zalabér Község Önkormányzata

Zalabéri Kastélykert Óvoda

Összesen

1

Alaptevékenység költségvetési bevételei

161 633

89

161 722

2

Alaptevékenység költségvetési kiadásai

139 384

30 407

169 791

3

Alaptevékenység költségvetési egyenlege (1-2)

22 249

-30 318

-8 069

4

Alaptevékenység finanszírozási bevételei

18 391

30 353

48 744

5

Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

33 016

0

33 016

6

Alaptevékenység finanszírozási egyenlege( 4-5)

-14 625

30 353

15 728

7

Alaptevékenység maradványa (3+6)

7 624

35

7 659

13. melléklet a 6/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2024. évi nyitó és záró pénzkészletének változása

PÉNZESZKÖZ EGYEZTETÉSE

adatok eFt-ban

Megnevezés

Zalabér Község
Önkormányzata

Zalabéri
Kastélykert Óvoda

Összesen

Nyitó pénzkészlet

18 038

186

18 224

Költségvetési bevételek

180 024

30 442

210 466

Korrekciós tételek

4 217

4

4 221

Bevételek mindösszesen

180 024

30 442

210 466

Költségvetési kiadások

172 400

30 407

202 807

Maradvány igénybevétele

15 848

186

16 034

Kiadások összesen

188 248

30 593

218 841

Záró pénkészlet

5 597

31

5 628

14. melléklet a 6/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat eredmény kimutatása

adatok eFt-ban

Sorszám

Megnevezés

Konszolidált összeg

1

Közhatalmi eredményszemléletű bevételek

55 191

2

Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei

6 297

3

Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei

1 518

4

Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele

63 006

5

Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

83 929

6

Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

22 721

7

Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei

1 160

8

Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek

3 359

9

Egyéb eredményszemléletű bevételek

111 169

10

Anyagköltség

7 094

11

Igénybevett szolgáltatások értéke

48 599

12

Anyagjellegű ráfordítások

55 693

13

Bérköltség

23 798

14

Személyi jellegű egyéb kifizetések

8 145

15

Bérjárulékok

2 701

16

Személyi jellegű ráfordítások

34 644

17

Értékcsökkenési leírás

21 883

18

Egyéb ráfordítások

91 283

19

Tevékenységek eredménye

- 29 328

20

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek

19

21

Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei

19

22

Pénzügyi műveletek eredménye

19

23

Mérleg szerinti eredmény

- 29 309