Zalabér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2026. (II. 24.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről
Hatályos: 2026. 02. 25Zalabér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2026. (II. 24.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről
[1] Zalabér Község Önkormányzata Képviselő-testülete célul tűzte ki a 2026. év során fenntartható költségvetési stabilitást, a biztonságos növekedést és a gazdasági hatékonyság javítását, biztosítva a bevételek megalapozott, közfeladatok ellátásához indokolt módon és célhoz kötött felhasználása érdekében.
[2] Zalabér Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23-24. §-a, a Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről szóló 2025. évi LXIX. törvényben kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) és g) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
1. § A rendelet hatálya kiterjed Zalabér Község Önkormányzata Képviselő-testületére és a Zalabéri Kastélykert Óvodára.
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2026. évi költségvetésének összes bevételét az 3. melléklet szerint 197.550.000 forintban állapítja meg. A bevételi főösszegen belüli kiemelt előirányzatok:
a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 147.791.866 forint, melyből
aa) önkormányzat működési támogatásai: 71.150.751 forint,
ab) egyéb működési célú támogatások: 0 forint.
b) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint.
c) Közhatalmi bevételek: 35.400.000 forint, melyből vagyoni típusú adók: 3.000.000 forint, értékesítési és forgalmi adók: 32.000.000 forint, talajterhelési díj: 200.000 Ft, pótlék, bírságok: 200.000 Ft.
d) Működési bevételek: 4.710.000 forint.
e) Felhalmozási bevételek: 6.350.000 forint.
f) Működési célú átvett pénzeszközök: 0 forint.
g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint.
h) Finanszírozási bevételek 60.939.249 forint, melyből előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 60.939.249 forint.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2026. évi költségvetésének összes kiadását 197.550.000 forintban állapítja meg. A kiadási főösszeg kiemelt előirányzatonkénti bontását az 4. melléklet tartalmazza.
3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei létszámkeretét, illetve az ehhez kapcsolódó álláshelyek számát, valamint a közfoglalkoztatottak létszámát a 10. mellékletben feltüntetettek szerint állapítja meg.
(2) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 12. melléklet részletezi.
4. § (1) Az önkormányzat alaptevékenységeinek kormányzati funkciók szerinti felsorolását az 1. melléklet tartalmazza.
(2) Az állami támogatások jogcímek szerinti bemutatása a 2. mellékletben található.
(3) Az önkormányzat a költségvetésében szereplő beruházások kiadásait beruházásonként a 5. melléklet szerint részletezi.
(4) Az önkormányzat a költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 5. melléklet szerint részletezi.
(5) Az önkormányzat működési bevételeit és kiadásait a 6. melléklet tartalmazza.
(6) Az önkormányzat működési kiadásainak részleteit kormányzati funkciónként és kiemelt előirányzatonként a 7. melléklet részletezi.
(7) A Zalabéri Kastélykert Óvoda bevételeit és kiadásait a 8. melléklet tartalmazza.
(8) A Zalabéri Kastélykert Óvoda kiadásainak részletezése szakfeladatonként és kiemelt előirányzatonként a 9. melléklet tartalmazza.
(9) Az önkormányzat felhasználási és finanszírozási ütemtervét a 11. melléklet tartalmazza.
(10) Az önkormányzat saját bevételeit a 13. melléklet tartalmazza.
(11) Az önkormányzat 2026. évi adósságot keletkeztető fejlesztési célokat nem tervez.
5. § A képviselő-testület tartalékot nem képez.
6. § (1) Az önkormányzat hitellel nem rendelkezik.
(2) A költségvetés végrehajtása során a takarékos gazdálkodásra kell törekedni. Az ennek ellenére esetlegesen felmerülő évközi likviditási problémákat, és a költségvetésben jóváhagyott fejlesztések saját forrás igényét hitelfelvétellel lehet kezelni, melyben a polgármester előterjesztése alapján a képviselő-testület dönt.
7. § Az Európai Uniós támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást az Önkormányzat jelen rendeletében nem részletezi.
8. § A költségvetési hiány összegét 0 forintban, ebből működési költségvetési többletet 887.555 forintban, felhalmozási költségvetési hiányt 0 forintban állapítja meg. A költségvetési- és felhalmozási hiányt az előző évi maradvány igénybevételével finanszírozza.
9. § (1) A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(2) Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók.
(3) Az önkormányzat és költségvetési szervei költségvetésének megváltoztatásáról a képviselő-testület költségvetési rendeletének módosításával dönt.
(4) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. A képviselő-testület legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítéséig, december 31-i hatállyal módosítja költségvetési rendeletét.
(5) A meghatározott tartalékok előirányzatának módosításáról a képviselő-testület dönt, a költségvetési rendelet módosítása során.
10. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől.
(2) Hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.
11. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján kell hasznosítani.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolításáról a képviselő-testület dönt.
12. § (1) Az önkormányzati biztos kirendelésére a Korm. rendeletben meghatározott rendelkezéseket kell alkalmazni.
(2) Az önkormányzati biztos kirendeléséről, megbízatása megszűntetéséről és egyéb kérdésekben a képviselő-testület jár el.
13. § (1) A képviselő-testület az önkormányzatnál foglalkoztatott közalkalmazott és a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó dolgozók részére – a hatályos jogszabályokban meghatározottak szerint – védőruhát biztosít.
(2) Az önkormányzat és intézményei bevételeiket és kiadásaikat az OTP Bank Nyrt. Zalaszentgróti Fiókjánál vezetett önkormányzati számlákon teljesítik.
14. § A képviselő-testület jóváhagyja az államháztartásról szóló törvény 25. §-a értelmében a polgármester ezen rendelet hatályba lépéséig, a 2025. évi költségvetési rendeletnek megfelelően tett intézkedéseit, a bevételek beszedéséről és a kiadások teljesítéséről.
15. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
16. § (1) E rendelet rendelkezéseit a 2026. költségvetési év során kell alkalmazni.
(2) A 2026. január 1. és e rendelet hatályba lépése közötti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e költségvetés részét képezik.
1. melléklet a 4/2026. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
|
COFOG száma |
COFOG elnevezése |
|
I. |
Zalabér Község Önkormányzata |
|
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
|
011320 |
Köztemető-fenntartás és -működtetés |
|
013350 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
|
013360 |
Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások |
|
016080 |
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények |
|
021020 |
Védelmi képesség fenntartása, fejlesztése, honvédelmi felkészítés |
|
022010 |
Polgári honvédelem ágazati feladati, a lakosság felkészítése |
|
025010 |
Védelmi és biztonsági feladatok igazgatása és szabályozása |
|
031030 |
Közterület rendjének fenntartása |
|
031050 |
Egyéb rendészeti, bűnüldözési tevékenységek |
|
032020 |
Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek |
|
032060 |
Polgári védelmi stratégiai tartalékok tárolása, kezelése |
|
041232 |
Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás |
|
041233 |
Hosszabb időtartalmú közfoglalkoztatás |
|
041236 |
Országos közfoglalkoztatási program |
|
041237 |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
|
045160 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
|
045190 |
Közúti közlekedési eszközök műszaki vizsgálata |
|
047410 |
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek |
|
051020 |
Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása |
|
051030 |
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása |
|
051040 |
Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása |
|
052020 |
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése |
|
061020 |
Lakóépület építése |
|
063020 |
Víztermelés, kezelése, - ellátás |
|
063080 |
Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése |
|
064010 |
Közvilágítás |
|
066010 |
Zöldterület-kezelés |
|
066020 |
Város-, községgazdálkodási közmű építése, fenntartása, üzemeltetése |
|
072111 |
Háziorvosi alapellátás |
|
072112 |
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
|
072311 |
Fogorvosi alapellátás |
|
072312 |
Fogorvosi ügyeleti ellátás |
|
072313 |
Fogorvosi szakellátás |
|
074011 |
Foglalkozás-egészségügyi alapellátás |
|
074031 |
Család és nővégelmi egészségügyi gondozás |
|
074032 |
Ifjúság-egészségügyi gondozás |
|
074040 |
Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás |
|
074051 |
Nem fertőző megbetegedések megelőzése |
|
076040 |
Egészségügyi szakértői tevékenységek |
|
076061 |
Környezet-egészségügyi feladatok |
|
081030 |
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
|
082042 |
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
|
082043 |
Könyvtári állomány feltárása, megőzrése, védelme |
|
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
|
082070 |
Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működötetése és megóvása |
|
082092 |
Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
|
082094 |
Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés |
|
084070 |
A fiatalok társadalmi integrációját segítőő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése |
|
086090 |
Egyéb szabadidős szolgáltatás |
|
094011 |
Óvodai nevelés, ellátás, működtetési feladatai |
|
096015 |
Gyermekétkezetés köznevelési itnézményben |
|
101145 |
Szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása |
|
101222 |
Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére |
|
101270 |
Fogyatékossággal élők társadalmi integrációját és életminőségét segítő programok |
|
102023 |
Időskorúak tásadalmi integrációját célzó programok |
|
102024 |
Demens betegek tartós bentlakásos ellátása |
|
102050 |
Az időskorúak társadalmi integrációját célzó programok |
|
104030 |
Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde napközbeni ellátás útján |
|
104037 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
|
104042 |
Család és gyermekjóléti szolgáltatások |
|
104060 |
A gyermekek, fiatalok és caládok életminőségét javító programok |
|
106020 |
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások |
|
107051 |
Szociális étkeztetés szociális konyhán |
|
107052 |
Házi segítségnyújtás |
|
107053 |
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás |
|
107055 |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
|
107080 |
Esélyegyenlős elősegítését célzó tevékenységek és programok |
|
107090 |
Romák társadalmi integrációját elősegítő tevékenységek |
2. melléklet a 4/2026. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Jogcímek |
Támogatási összeg forintban |
|
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
|
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
||
|
1. Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatok |
||
|
a. Zöldterület-gazdálkodás: |
2 366 000 |
|
|
b. Közvilágítás alaptámogatása |
4 311 000 |
|
|
c. Köztemető fenntartási támogatás |
680 850 |
|
|
d. Közutak fenntartási támogatása |
2 448 285 |
|
|
2. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
6 600 000 |
|
|
3. Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok |
20 400 |
|
|
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott kiegészítő támogatás |
0 |
|
|
Összesen: |
16 426 535 |
|
|
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||
|
1. Óvoda pedagógusok és segítők bértámogatása |
||
|
- óvodapedagógusok bértámogatása |
16 044 000 |
|
|
- óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása |
5 567 000 |
|
|
2. Óvodaműködési támogatás |
1 551 366 |
|
|
3. Óvodaüzemeltetési támogatás |
1 000 000 |
|
|
Összesen: |
24 162 366 |
|
|
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
||
|
1. Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása |
5 605 727 |
|
|
2. Falugondnoki szolgálat |
6 770 846 |
|
|
3. Szociális étkezés összesen |
756 000 |
|
|
Összesen: |
13 132 573 |
|
|
IV. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
||
|
Gyermekétkeztetés támogatása |
||
|
a. Bértámogatás: |
10 472 000 |
|
|
b. Üzemeltetésének támogatása |
4 687 277 |
|
|
c. Szünidei étkeztetés |
0 |
|
|
Gyermekétkeztetés összesen |
15 159 277 |
|
|
V. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
||
|
Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása |
2 270 000 |
|
|
2026-ban az állami költségvetésből származó bevételek összesen: |
71 150 751 |
|
3. melléklet a 4/2026. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Bevételi jogcímek |
Előirányzat |
|
|
Eredeti |
Módosított |
|
|
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
90 150 751 |
|
|
1. Központi költségvetésből kapott ktgvetési tám. |
71 150 751 |
|
|
1.1. Működés általános támogatása |
16 426 535 |
|
|
1.2. Köznevelési feladatok támogatása |
24 162 366 |
|
|
1.3. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
13 132 573 |
|
|
1.6. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
15 159 277 |
|
|
1.7. Kulturális feladatok támogatása |
2 270 000 |
|
|
1.8. Rendkívüli támogatások (tűzifa) |
0 |
|
|
2. Működési célra átvett pénz ÁHT belülről |
19 000 000 |
|
|
2.1 Működési célra átvett pénz a TB. alapoktól (védőnői ellátás, fogászati ellátás) |
5 000 000 |
|
|
2.2 Működési célú pénzátvétel az elkül. állami pénzalapoktól (közfoglalk.) |
14 000 000 |
|
|
II. Felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|
III. Közhatalmi bevételek |
35 400 000 |
0 |
|
Helyi adók |
35 400 000 |
0 |
|
1.1. Építmény adó |
0 |
|
|
1.2. Magánszemélyek kommunális adója |
3 000 000 |
|
|
1.3 Telekadó |
0 |
|
|
1.4 Iparűzési adó |
32 000 000 |
|
|
1.5 Talajterhelési díj |
200 000 |
|
|
1.6 Idegenforgalmi adó |
0 |
|
|
1.7 Pótlékok, bírságok |
200 000 |
|
|
IV. Intézményi működési bevételek |
4 710 000 |
0 |
|
1. Készletértékesítés |
0 |
|
|
2.Szolgáltatások ellenértéke |
2 200 000 |
|
|
2.1 Szolgáltatások ellenértéke |
2 000 000 |
|
|
2.2 Bérleti díjak |
100 000 |
|
|
2.3. Ellátási díjak bevétele |
3 000 000 |
|
|
2.4 Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
100 000 |
|
|
3. ÁFA bevételek, visszatérülések |
1 500 000 |
|
|
3.1. Kiszámlázott Áfa bevétel |
1 500 000 |
|
|
4. Kamatbevételek |
10 000 |
|
|
4.1. Költségvetési és adószámlák kamata |
10 000 |
|
|
5. Egyéb bevételek |
1 000 000 |
|
|
5.1. Egyéb működési bevételek |
1 000 000 |
|
|
V. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
6 350 000 |
0 |
|
1. Csatornahálózat bérleti díja (lakossági 50 Ft+ÁFA/m3, közületi 357 Ft+ÁFA/m3) |
3 175 000 |
|
|
2.Vízműhálózat bérleti díj (lakossági 36 Ft+ÁFA/m3, közületi 35 Ft+ÁFA/m3) |
3 175 000 |
|
|
VI. Bevételek Összesen ( I.+…..+V.) |
136 610 751 |
0 |
|
VII. Előző évi korrigált pénzmaradvány |
60 939 249 |
0 |
|
1. Működési |
3 501 257 |
|
|
2. Fejlesztési |
57 437 992 |
|
|
VIII. Zalabér Község Önkormányzata összesen (VI.+VII.) |
197 550 000 |
0 |
|
Óvoda költségvetése |
34 500 000 |
0 |
|
IX. Levonva az intézmények finanszírozása |
34 500 000 |
0 |
|
X. Zalabér Község Önkormányzatának összevont bevételei |
197 550 000 |
0 |
4. melléklet a 4/2026. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Kiadási jogcímek |
Előirányzat |
|
|
Eredeti |
Módosított |
|
|
I. Működési kiadások |
77 163 760 |
0 |
|
1. Személyi juttatások |
41 049 600 |
|
|
2. Munkaadókat terhelő járulékok |
4 297 160 |
|
|
3. Dologi kiadások |
31 817 000 |
|
|
II. Juttatások, segélyek |
3 000 000 |
|
|
III. Elvonások, befizetések |
0 |
|
|
IV. Fejlesztések, felújítások |
63 787 992 |
|
|
V. Beruházások |
500 000 |
0 |
|
VI. Működési célú támogatásértékű pénzátadás |
14 314 000 |
0 |
|
Önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek |
14 314 000 |
|
|
Tartalmazza: Belső ellenőrzés, Tűzoltóság, Zala-Kar, KÖH |
14 314 000 |
|
|
VII. Működési pénzátadás ÁHT. kívülre |
700 000 |
0 |
|
Társadalmi és civil szervezetek támogatása |
700 000 |
|
|
VIII. Felügyelet alá tartozó ktgv.szerv támogatása |
34 500 000 |
0 |
|
- Zalabér Kastélykert Óvodának átadott pénzeszköz |
34 500 000 |
|
|
IX. Tartalékok |
887 555 |
0 |
|
1. Működési tartalék |
887 555 |
0 |
|
- Általános |
887 555 |
|
|
2. Fejlesztési tartalék |
0 |
|
|
- általános fejlesztési tartalék |
0 |
|
|
- célhoz kötött (pályázat) |
0 |
|
|
X. Megelőlegezés visszafizetése |
2 696 693 |
|
|
XI. Zalabér Község Önkormányzata összesen ( I.+….+X.) |
197 550 000 |
0 |
|
Óvoda költségvetése |
34 500 000 |
0 |
|
XII. Levonva az intézmények Finanszírozása |
34 500 000 |
|
|
XIII. Zalabér Község Önkormányzatának összevont kiadásai |
197 550 000 |
0 |
5. melléklet a 4/2026. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Fejlesztési bevételek |
Eredeti ei. |
|
1./ Csatorna hálózat bérleti díja |
3 175 000 |
|
2./ Vízműhálózat : - bérleti díj, koncessziós díj |
3 175 000 |
|
3./ Pénzmaradvány |
57 437 992 |
|
4./ Adó bevételből |
0 |
|
5./ Felhalmozási célú támogatás |
0 |
|
Fejlesztési bevételek összesen: ( 1.+….+5.): |
63 787 992 |
|
Fejlesztési kiadások |
Eredeti ei. |
|
1./ Felújítások |
63 787 992 |
|
Ebből: - Vízműhálózat, karbantartás, felújítás |
3 175 000 |
|
- Csatornahálózat felújítás |
3 175 000 |
|
- Egyéb felújítási, beruházási tartalék |
57 437 992 |
|
2./ Beruházások |
500 000 |
|
Ebből: kisértékű tárgyi eszköz vásárlás |
500 000 |
|
3./ Tartalékok |
0 |
|
- szabadon felhasználható |
0 |
|
- célhoz kötött (víziközmű) |
0 |
|
- célhoz kötött (pályázati) |
0 |
|
Fejlesztési kiadások összesen (1.+…+3.): |
64 287 992 |
6. melléklet a 4/2026. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Működési bevételek |
Eredeti ei. |
|
1./ Központi költségvetésből kapott támogatások |
71 150 751 |
|
2./ Működési célra átvett pénz ÁHT belülről |
19 000 000 |
|
3./ Közhatalmi bevételek |
35 400 000 |
|
4./ Intézményi működési bevételek |
3 322 445 |
|
5./ Pénzmaradvány |
3 501 257 |
|
Működési bevételek összesen: ( 1.+….+5.): |
132 374 453 |
|
Működési kiadások |
Eredeti ei. |
|
1. Működési kiadások |
77 163 760 |
|
Személyi jellegű juttatások |
41 049 600 |
|
Járulékok |
4 297 160 |
|
Dologi kiadások |
31 817 000 |
|
2./ Juttatások, segélyek |
3 000 000 |
|
3./ Elvonások, befizetések |
0 |
|
4./ Működési pénzeszközátadás áht-n belül |
14 314 000 |
|
5./ Működési pénzeszközátadás áht-n kívül |
700 000 |
|
6./ Felügyelet alá tartozó költségvetési szervek támogatása |
34 500 000 |
|
7./ Megelőlegezés visszafizetése |
2 696 693 |
|
8./ Tartalékok |
0 |
|
- szabadon felhasználható |
0 |
|
Működési kiadások összesen (1.+…+8.): |
132 374 453 |
7. melléklet a 4/2026. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Cofog |
Bér |
Munkaadót terhelő járulékok |
Egyéb működési kiadás |
Összesen |
||||||||
|
megnevezése |
Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Teljesítés |
||||
|
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|||||
|
Igazgatás |
17 000 000 |
2 210 000 |
10 000 000 |
29 210 000 |
0 |
0 |
||||||
|
Köztemető |
250 000 |
250 000 |
0 |
0 |
||||||||
|
Vagyongazdálkodás |
3 500 000 |
3 500 000 |
0 |
0 |
||||||||
|
Közutak fenntartása |
1 500 000 |
1 500 000 |
0 |
0 |
||||||||
|
Közvilágítás |
4 311 000 |
4 311 000 |
0 |
0 |
||||||||
|
Zöldterületgazdálkodás |
4 560 000 |
550 000 |
2 000 000 |
7 110 000 |
0 |
0 |
||||||
|
Fogorvosi alapellátás |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
0 |
||||||||
|
Védőnői szolgálat |
900 000 |
900 000 |
0 |
0 |
||||||||
|
Könyvtár |
200 000 |
200 000 |
0 |
0 |
||||||||
|
Közművelődés |
432 000 |
56 000 |
4 200 000 |
4 688 000 |
0 |
0 |
||||||
|
Házi segítségnyújtás |
200 000 |
200 000 |
||||||||||
|
Szoc.étkezés konyhán |
756 000 |
756 000 |
||||||||||
|
Falugondnok |
5 500 000 |
600 000 |
1 500 000 |
7 600 000 |
||||||||
|
Szociális |
4 100 000 |
4 100 000 |
||||||||||
|
Támogatási célú finansz műv. |
48 814 000 |
48 814 000 |
||||||||||
|
Közfoglalkoztatás |
13 557 600 |
881 160 |
400 000 |
14 838 760 |
0 |
0 |
||||||
|
ÖSSZESEN: |
||||||||||||
|
41 049 600 |
0 |
0 |
4 297 160 |
0 |
0 |
85 631 000 |
0 |
0 |
130 977 760 |
0 |
0 |
|
8. melléklet a 4/2026. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
|
BEVÉTELEK |
|||
|
Bevételi jogcímek |
Előirányzat |
Teljesítés |
|
|
Eredeti |
Módosított |
||
|
I. Intézményi működési bevételek összesen: |
0 |
||
|
Működési bevételek összesen |
0 |
||
|
II. Irányító (felügyeleti) szervtől kapott támogatás |
34 465 086 |
||
|
Irányító (felügyeleti) szervtől kapott támogatás |
10 302 720 |
||
|
Óvoda állami támogatása |
24 162 366 |
||
|
Gyermekétkeztetés állami támogatása |
0 |
||
|
III. Előző évi pénzmaradvány |
34 914 |
||
|
Intézményi bevételek összesen: (I.+II.+III.): |
34 500 000 |
0 |
|
|
adatok Ft-ban |
|||
|
K I A D Á S O K |
|||
|
Kiadási jogcímek |
Előirányzat |
Teljesítés |
|
|
Eredeti |
Módosított |
||
|
I. Működési kiadások |
34 500 000 |
0 |
|
|
- 1.) Személyi juttatások |
29 000 000 |
||
|
- 2.) Munkaadókat terhelő járulékok |
4 500 000 |
||
|
- 3.) Dologi kiadások |
1 000 000 |
||
|
II. Beruházási kiadások (kisértékű eszközbeszerzés) |
0 |
||
|
III. Felújítások |
0 |
||
|
Intézményi kiadások összesen: (I.+II.+III.) |
34 500 000 |
0 |
|
9. melléklet a 4/2026. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Szakfeladat |
Munkaadót terhelő járulékok |
Dologi kiadás |
Kisértékű eszköz beszerzés |
||
|
Előirányzat |
Előirányzat |
Előirányzat |
Előirányzat |
Előirányzat |
|
|
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
|
|
óvoda |
29 000 000 |
4 500 000 |
1 000 000 |
0 |
34 500 000 |
|
Összesen: |
29 000 000 |
4 500 000 |
1 000 000 |
0 |
34 500 000 |
10. melléklet a 4/2026. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Szakfeladatok |
2026. évi átlagos statisztikai létszám |
|
|
Eredeti |
Módosítás |
|
|
Közfoglalkoztatás |
7 |
|
|
Önkorm.Igazg. tev.(polgármester, képviselők) |
5 |
|
|
Önkormányzati foglalkoztatott |
1 |
|
|
Falugondnoki szolgálat |
1 |
|
|
Közművelődés (1 részmunkaidős) |
1 |
|
|
Zöldterületkezelés |
1 |
|
|
Összesen: |
16 |
0 |
|
Óvoda |
4 |
|
|
Összesen: |
20 |
0 |
11. melléklet a 4/2026. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
|
BEVÉTELEK |
2026. év |
||||||||||||
|
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
||
|
1. Saját bevételek ( a+b) |
46 460 000 |
1 100 500 |
1 454 500 |
14 552 500 |
1 454 500 |
1 100 500 |
492 500 |
5 032 500 |
3 932 500 |
11 012 500 |
1 962 500 |
1 100 500 |
1 454 500 |
|
a/ Folyó bevételek |
40 110 000 |
1 100 500 |
1 454 500 |
14 552 500 |
1 454 500 |
1 100 500 |
492 500 |
492 500 |
3 932 500 |
11 012 500 |
1 962 500 |
1 100 500 |
1 454 500 |
|
- helyi adók |
35 400 000 |
708 000 |
1 062 000 |
14 160 000 |
1 062 000 |
708 000 |
100 000 |
100 000 |
3 540 000 |
10 620 000 |
1 570 000 |
708 000 |
1 062 000 |
|
-intézményi műk. bevét. |
4 710 000 |
392 500 |
392 500 |
392 500 |
392 500 |
392 500 |
392 500 |
392 500 |
392 500 |
392 500 |
392 500 |
392 500 |
392 500 |
|
b/ Felhalmozási és tőkejell. bev |
6 350 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 540 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- bérleti díj |
6 350 000 |
4 540 000 |
|||||||||||
|
2. Központilag szabály. bev. |
71 150 751 |
5 929 229 |
5 929 229 |
5 929 229 |
5 929 229 |
5 929 229 |
5 929 229 |
5 929 229 |
5 929 229 |
5 929 229 |
5 929 229 |
5 929 229 |
5 929 229 |
|
- állami tám. |
71 150 751 |
5 929 229 |
5 929 229 |
5 929 229 |
5 929 229 |
5 929 229 |
5 929 229 |
5 929 229 |
5 929 229 |
5 929 229 |
5 929 229 |
5 929 229 |
5 929 229 |
|
3. Átvett pénzeszközök |
19 000 000 |
1 583 333 |
1 583 333 |
1 583 333 |
1 583 333 |
1 583 333 |
1 583 333 |
1 583 333 |
1 583 333 |
1 583 333 |
1 583 333 |
1 583 333 |
1 583 333 |
|
Ebből: - működési célú |
19 000 000 |
1 583 333 |
1 583 333 |
1 583 333 |
1 583 333 |
1 583 333 |
1 583 333 |
1 583 333 |
1 583 333 |
1 583 333 |
1 583 333 |
1 583 333 |
1 583 333 |
|
4. Felhalm. célú támogatások |
0 |
500 000 |
500 000 |
1 000 000 |
|||||||||
|
Tárgyévi pénzforgalmi |
|||||||||||||
|
( 1.+ 2.+ 3.+ 4.) |
136 610 751 |
8 613 063 |
9 467 063 |
22 065 063 |
8 967 063 |
8 613 063 |
8 005 063 |
13 045 063 |
11 445 063 |
18 525 063 |
10 475 063 |
8 613 063 |
8 967 063 |
|
5. Pénzmaradvány, váll. eredm. |
|||||||||||||
|
60 939 249 |
5 078 271 |
5 078 271 |
5 078 271 |
5 078 271 |
5 078 271 |
5 078 271 |
5 078 271 |
5 078 271 |
5 078 271 |
5 078 271 |
5 078 271 |
5 078 271 |
|
|
I.GAZDÁLKODÁSI |
|||||||||||||
|
ÖSSZESEN ( 1.+2.+3.+4.+5.) |
197 550 000 |
13 691 333 |
14 545 333 |
27 143 333 |
14 045 333 |
13 691 333 |
13 083 333 |
18 123 333 |
16 523 333 |
23 603 333 |
15 553 333 |
13 691 333 |
14 045 333 |
|
GAZDÁLKODÁSI KIADÁSOK |
|||||||||||||
|
2026. év |
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI: |
XII. |
|
|
1. Működési kiadások |
77 163 760 |
6 430 313 |
6 430 313 |
6 430 313 |
6 430 313 |
6 430 313 |
6 430 313 |
6 430 313 |
6 430 313 |
6 430 313 |
6 430 313 |
6 430 313 |
6 430 313 |
|
Ebből: - személyi juttatások |
41 049 600 |
3 420 800 |
3 420 800 |
3 420 800 |
3 420 800 |
3 420 800 |
3 420 800 |
3 420 800 |
3 420 800 |
3 420 800 |
3 420 800 |
3 420 800 |
3 420 800 |
|
- munkaadót terh. járulék |
4 297 160 |
358 097 |
358 097 |
358 097 |
358 097 |
358 097 |
358 097 |
358 097 |
358 097 |
358 097 |
358 097 |
358 097 |
358 097 |
|
- dologi kiadások |
31 817 000 |
2 651 417 |
2 651 417 |
2 651 417 |
2 651 417 |
2 651 417 |
2 651 417 |
2 651 417 |
2 651 417 |
2 651 417 |
2 651 417 |
2 651 417 |
2 651 417 |
|
2. Juttatások, segélyek |
3 000 000 |
50 000 |
100 000 |
50 000 |
50 000 |
100 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
|
3. Felhalmozási kiadások |
64 287 992 |
5 357 333 |
5 357 333 |
5 357 333 |
5 357 333 |
5 357 333 |
5 357 333 |
5 357 333 |
5 357 333 |
5 357 333 |
5 357 333 |
5 357 333 |
5 357 333 |
|
Ebből: - felújítások |
63 787 992 |
5 315 666 |
5 315 666 |
5 315 666 |
5 315 666 |
5 315 666 |
5 315 666 |
5 315 666 |
5 315 666 |
5 315 666 |
5 315 666 |
5 315 666 |
5 315 666 |
|
- beruházások |
500 000 |
41 667 |
41 667 |
41 667 |
41 667 |
41 667 |
41 667 |
41 667 |
41 667 |
41 667 |
41 667 |
41 667 |
41 667 |
|
4. Elvonások, befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5. Pénzeszközátadás |
49 514 000 |
4 126 167 |
4 126 167 |
4 126 167 |
4 126 167 |
4 126 167 |
4 126 167 |
4 126 167 |
4 126 167 |
4 126 167 |
4 126 167 |
4 126 167 |
4 126 167 |
|
Működési célú áht-n belül |
14 314 000 |
1 192 833 |
1 192 833 |
1 192 833 |
1 192 833 |
1 192 833 |
1 192 833 |
1 192 833 |
1 192 833 |
1 192 833 |
1 192 833 |
1 192 833 |
1 192 833 |
|
Működési célú áht-n kívül |
700 000 |
58 333 |
58 333 |
58 333 |
58 333 |
58 333 |
58 333 |
58 333 |
58 333 |
58 333 |
58 333 |
58 333 |
58 333 |
|
Ktgvetési szervek támogatása |
34 500 000 |
2 875 000 |
2 875 000 |
2 875 000 |
2 875 000 |
2 875 000 |
2 875 000 |
2 875 000 |
2 875 000 |
2 875 000 |
2 875 000 |
2 875 000 |
2 875 000 |
|
6. Kölcsönnyújtás |
0 |
||||||||||||
|
7. Tervezett tartalék |
887 555 |
73 963 |
73 963 |
73 963 |
73 963 |
73 963 |
73 963 |
73 963 |
73 963 |
73 963 |
73 963 |
73 963 |
73 963 |
|
8. Megelőlegezés |
2 696 693 |
8 237 413 |
|||||||||||
|
II. Gazdálkodási kiadás össz. |
0 |
||||||||||||
|
( 1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.+8.) |
197 550 000 |
24 275 189 |
16 087 776 |
16 037 776 |
16 037 776 |
16 087 776 |
16 037 776 |
16 037 776 |
16 037 776 |
16 037 776 |
16 037 776 |
16 037 776 |
16 037 776 |
|
III. Tárgyévi gazdálkodási |
|||||||||||||
|
egyenleg ( I.- II.) |
0 |
-10 583 855 |
-1 542 442 |
11 105 558 |
-1 992 442 |
-2 396 442 |
-2 954 442 |
2 085 558 |
485 558 |
7 565 558 |
-484 442 |
-2 346 442 |
-1 992 442 |
|
Értékpapír eladás ( + ) |
|||||||||||||
|
Értékpapír vásárlás ( - ) |
|||||||||||||
|
IV. Értékpapír műveletek |
|||||||||||||
|
egyenlege |
0 |
||||||||||||
|
Hitelfelvétel ( +) |
|||||||||||||
|
Hiteltörlesztés ( - ) |
|||||||||||||
|
V.Hitelműveletek egyenlege |
0 |
||||||||||||
|
VI. Tárgyévi egyenleg finan- |
|||||||||||||
|
szírozási műveletek után |
|||||||||||||
|
( III +/- IV. +/- V.) |
0 |
12. melléklet a 4/2026. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Kiadások |
2026. év |
2027. év |
2028.év |
2029. év |
Bevételek |
2026. év |
2027. év |
2028.év |
2029. év |
|
Működési kiadások |
Működési bevételek |
||||||||
|
K1. Személyi juttatások |
41 049 600 |
45 154 560 |
49 670 016 |
54 637 018 |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
90 150 751 |
99 165 826 |
109 082 409 |
119 990 650 |
|
K2. Munkaadókat terhelő |
4 297 160 |
4 726 876 |
5 199 564 |
5 719 520 |
B3. Közhatalmi bevételek |
35 400 000 |
38 940 000 |
42 834 000 |
47 117 400 |
|
K3. Dologi kiadások |
31 817 000 |
34 998 700 |
38 498 570 |
42 348 427 |
B4. Működési bevételek |
4 710 000 |
5 181 000 |
5 699 100 |
6 269 010 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli |
3 000 000 |
3 300 000 |
3 630 000 |
3 993 000 |
B6. Működési célú átvett |
||||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
15 014 000 |
16 515 400 |
18 166 940 |
19 983 634 |
B8. Finanszírozási bevételek |
||||
|
tartalék (működési) |
887 555 |
976 311 |
1 073 942 |
1 181 336 |
maradvány igénybevétel |
3 501 257 |
3 851 383 |
4 236 521 |
4 660 173 |
|
K9. Finanszírozási kiadások (állami megelőlegezéssel) |
37 196 693 |
40 916 362 |
45 007 999 |
49 508 798 |
|||||
|
Működési kiadás összesen: |
133 262 008 |
146 588 209 |
161 247 030 |
177 371 733 |
Működési bevétel összesen: |
133 762 008 |
147 138 209 |
161 852 030 |
178 037 233 |
|
Működési bevételek és kiadások egyenlege: 0 |
|||||||||
|
Felhalmozási kiadások |
Felhalmozási bevételek |
||||||||
|
B7. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
K5. Felhalmozási célú tartalék |
- |
- |
- |
- |
B3. Közhatalmi bevételek egy része |
- |
- |
- |
- |
|
K6. Beruházások |
500 000 |
550 000 |
605 000 |
665 500 |
B4. Működési bevételek |
- |
- |
- |
|
|
K7. Felújítások |
63 787 992 |
70 166 791 |
77 183 470 |
84 901 817 |
B5. Felhalmozási bevételek |
6 350 000 |
6 985 000 |
7 683 500 |
8 451 850 |
|
maradvány igénybevétel |
57 437 992 |
63 181 791 |
69 499 970 |
76 449 967 |
|||||
|
Felhalmozási kiadás |
64 287 992 |
70 716 791 |
77 788 470 |
85 567 317 |
Felhalmozási bevétel |
63 787 992 |
70 166 791 |
77 183 470 |
84 901 817 |
|
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege: 0 |
|||||||||
|
M i n d ö s s z e s e n : |
197 550 000 |
217 305 000 |
239 035 500 |
262 939 050 |
M i n d ö s s z e s e n : |
197 550 000 |
217 305 000 |
239 035 500 |
262 939 050 |
13. melléklet a 4/2026. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Bevételi jogcímek |
Előirányzat |
|
Eredeti |
|
|
I. Közhatalmi bevételek |
35 400 000 |
|
Helyi adók |
35 400 000 |
|
1.1. Építmény adó |
0 |
|
1.2. Magánszemélyek kommunális adója |
3 000 000 |
|
1.3 Telekadó |
0 |
|
1.4 Iparűzési adó |
32 000 000 |
|
1.5 Talajterhelési díj |
200 000 |
|
1.6 Idegenforgalmi adó |
0 |
|
1.7 Pótlékok, bírságok |
200 000 |
|
II. Intézményi működési bevételek |
4 710 000 |
|
1. Készletértékesítés |
0 |
|
2.Szolgáltatások ellenértéke |
2 200 000 |
|
2.1 Szolgáltatások ellenértéke |
2 000 000 |
|
2.2 Bérleti díjak |
100 000 |
|
2.3. Ellátási díjak bevétele |
3 000 000 |
|
2.4 Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
100 000 |
|
3. ÁFA bevételek, visszatérülések |
1 500 000 |
|
3.1. Kiszámlázott Áfa bevétel |
1 500 000 |
|
4. Kamatbevételek |
10 000 |
|
4.1. Költségvetési és adószámlák kamata |
10 000 |
|
5. Egyéb bevételek |
1 000 000 |
|
5.1. Egyéb működési bevételek |
1 000 000 |
|
X. Zalabér Község Önkormányzatának összevont bevételei |
40 110 000 |