Zalabér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2026. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2026. 05. 31Zalabér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2026. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetésének végrehajtásáról
[1] Zalabér Község Önkormányzat 2025. évi költségvetési rendeletének végrehajtása jelen zárszámadási rendeletében ölt testet, melynek célja a 2025. évet lezáró, annak eredményét összefoglaló elszámolás.
[2] Zalabér Község Önkormányzatának képviselő-testület feladat és hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Zalabér Község Önkormányzata 2025. évi költségvetési zárszámadásáról a következőket rendeli el.
1. A 2025. évi kiemelt előirányzatok teljesítésének jóváhagyása
1. § (1) Zalabér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) a 2025. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az 1. mellékletnek megfelelően:
a) 207.705.273 költségvetési működési bevétellel
b) 440.590 Ft költségvetési felhalmozási bevétellel
c) 10.321.218 Ft finanszírozási bevétellel
d) 218.467.081 Ft összes bevétellel
e) 123.964.241 Ft költségvetési működési kiadással
f) 2.652.792 Ft költségvetési felhalmozási kiadással
g) 33.803.790 Ft finanszírozási kiadással
h) 160.420.823 Ft összes kiadással
i) 58.079.307 Ft költségvetési maradvánnyal
jóváhagyja.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat működést-felhalmozást bemutató mérlegét az 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat és az irányítása alá tartozó intézmények költségvetési és finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatának teljesítését a 3. és 4. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
2. § A képviselő-testület a beruházási kiadások teljesítését 880.814 Ft főösszegben, valamint annak célonkénti részletezését az 5. mellékletben foglaltak szerint elfogadja.
3. § A felújítási kiadások teljesítését 1.771.978 Ft főösszegben, valamint annak célonkénti részletezését az 6. mellékletben foglaltak szerint elfogadja.
4. § A képviselő-testület a működésre átadott pénzeszközök és támogatások összegét 17.754.050 Ft-ban állapítja meg és az 7. melléklet szerint fogadja el.
5. § A képviselő-testület az önkormányzat, az intézmények, valamint a közfoglalkoztatásban résztvevők 2025. évi engedélyezett és tényleges létszámát a 8. melléklet tartalmazza.
6. § Az önkormányzat 2025. évi mérlegfőösszege 745.337.183 Ft, amelynek részletezését a 9. melléklet és 13. melléklet mutatja be. Az önkormányzat 2025. december 31-i állapot szerinti vagyonát - az előírások szerinti csoportosításban - a 10 melléklet tartalmazza.
2. Adósságszolgálat, több évre szóló kötelezettségvállalás
7. § Zalabér Község Önkormányzatának 2025. évben adósságot keletkeztető ügylete nem volt.
3. A 2025. évi költségvetési pénzmaradvány jóváhagyása
8. § A képviselő-testület az önkormányzat és az irányítása alá tartozó intézmények költségvetési maradványát 58.079.307 Ft összegben, a 10. mellékletben foglalt részletezésnek megfelelően elfogadja.
9. § A költségvetési maradvány 2025. évi előirányzatokon történő átvezetéséről az önkormányzat jegyzője gondoskodik.
10. § Az önkormányzat 2025. évi nyitó és záró pénzkészletének változását a 11. melléklet tartalmazza.
11. § Az önkormányzat eredmény kimutatását a 12. melléklet tartalmazza.
12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 8/2026. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok Ft-ban |
|||||||||
|
Bevételek |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Kiadások |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
||
|
I. |
Működési bevételek |
146 832 513 |
201 526 142 |
207 705 273 |
Működési kiadások |
97 408 609 |
158 651 517 |
39 876 957 |
|
|
I/1 |
Működési c.támogatások áht-n belűlről |
96 122 513 |
105 145 221 |
99 488 167 |
1. |
Személyi juttatások |
37 516 800 |
58 790 800 |
39 876 957 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
71 462 665 |
80 485 464 |
80 485 464 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
4 877 000 |
4 127 000 |
3 432 135 |
|
|
Egyéb működési c.tám.áht-n belűlről |
24 659 848 |
24 659 757 |
19 002 703 |
3. |
Dologi kiadások |
37 000 809 |
71 322 948 |
59 208 650 |
|
|
Működési célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 000 000 |
3 000 000 |
1 929 500 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről |
0 |
0 |
59 780 992 |
||||||
|
I/2 |
Közhatalmi bevételek |
40 200 000 |
40 200 000 |
36 395 793 |
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
15 014 000 |
21 410 769 |
19 516 999 |
|
Vagyoni típusú adók |
4 000 000 |
4 000 000 |
3 744 392 |
Elvonások és befizetések |
0 |
1 762 949 |
1 762 949 |
||
|
Termékek szolgáltatások adói /gépjárműadó,talajterhelési díj/ |
35 700 000 |
35 700 000 |
32 392 233 |
Működési c. visszatér.támogatások,kölcsönök nyújtása áht-n belülre |
|||||
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
500 000 |
500 000 |
259 168 |
||||||
|
Egyéb működési c.támogatások áht-n belűlre |
14 314 000 |
15 237 820 |
15 198 670 |
||||||
|
I/3 |
Működési bevételek |
10 510 000 |
56 180 921 |
10 186 321 |
Működési c. visszatér.támogatások,kölcsönök nyújtása áht-n kívülre |
||||
|
I/4 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
1 854 000 |
Egyéb működési c.támogatások áht-n kívűlre |
700 000 |
2 760 000 |
2 555 380 |
|
|
Műk.c.visszatér.támogatások,kölcsönök visszatér.áht-kív. |
Tartalékok-cél |
0 |
1 650 000 |
0 |
|||||
|
Egyéb műk.c.átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
1 854 000 |
-általános |
0 |
||||
|
Felhalmozási kiadások |
6 350 000 |
12 789 893 |
2 652 792 |
||||||
|
6. |
Beruházások |
0 |
1 127 233 |
880 814 |
|||||
|
II. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
440 590 |
7. |
Felújítások |
6 350 000 |
10 662 660 |
1 771 978 |
|
II/1 |
Felhalmozási c.támogatások áht-n belülről |
0 |
0 |
0 |
8. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
1 000 000 |
0 |
|
Felhalmozási c.önkormányzati támogatások |
Felhalm.c.visszatér.tám.,kölcsönök nyújtása |
||||||||
|
Egyéb felhalm. c. tám. Áht-n belülről |
0 |
0 |
0 |
áht-n belűlre |
|||||
|
II/2 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
275 590 |
Egyéb felhalm.c.támogatások áht-n belűlre |
||||
|
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
275 590 |
Felhalm.c.visszatér.tám.,kölcsönök nyújtása |
|||||
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
áht-n kívűlre |
0 |
1 000 000 |
0 |
|||||
|
II/3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
165 000 |
Lakástámogatások |
0 |
|||
|
Felhalmozási c.visszatér.tám.,kölcsönök visszatér. |
0 |
Egyéb felhalm.c.támogatások áht-n kívűlre |
|||||||
|
Egyéb felhalm.c.átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
165 000 |
||||||
|
Költségvetési bevételek |
146 832 513 |
201 526 142 |
208 145 863 |
Költségvetési kiadások |
103 758 609 |
171 441 410 |
126 617 033 |
||
|
Költségvetési többlet,hiány |
-43 073 904 |
-30 084 732 |
81 528 830 |
||||||
|
8. |
Finanszírozási bevételek |
7 309 444 |
7 624 525 |
10 321 218 |
9. Finanszírozási kiadások |
50 383 257 |
37 709 257 |
33 803 790 |
|
|
Hitel-,kölcsöntörlesztés áht-n kívűlre |
|||||||||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
||||||||
|
Központi,irányító szervi támogatások |
Központi,irányító szervi támogatás folyósítása |
47 839 086 |
35 165 086 |
31 259 619 |
|||||
|
Betétek megszűntetése |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
||||||||
|
Előző évi működési c.pénzmaradvány igénybevétele |
7 309 444 |
7 624 525 |
7 624 525 |
Állami megelőlegezés |
2 544 171 |
2 544 171 |
2 544 171 |
||
|
Előző évi felhalmozási c .pénzmaradvány igénybevétele |
|||||||||
|
Pénzmaradvánnyal számított bevételek és kiadások kül. |
|||||||||
|
ebből felhalmozási (hiány,többlet) |
|||||||||
|
működési (hiány,többlet) |
|||||||||
|
Hitel-,kölcsönfelvétel áht-n kív. |
|||||||||
|
Állami megelőlegezés |
0 |
0 |
2 696 693 |
||||||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
154 141 957 |
209 150 667 |
218 467 081 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
154 141 866 |
209 150 667 |
160 420 823 |
||
2. melléklet a 8/2026. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
2025. év |
2025. év |
|
Tervezett előirányzat |
Tény |
|
|
Működési célú támogatások áht-n belűlről |
105 145 221 |
99 488 167 |
|
Közhatalmi bevételek |
40 200 000 |
36 395 793 |
|
Működési bevételek |
56 180 921 |
10 186 321 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
1 854 000 |
|
Előző évi működési c.pénzmaradvány igénybevétele |
7 624 525 |
7 624 525 |
|
Központi,irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
|
Egyéb finanszírozási bevétel |
0 |
2 696 693 |
|
Működési célú bevételek összesen |
209 150 667 |
158 245 499 |
|
Személyi juttatás |
58 790 800 |
39 876 957 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó |
4 127 000 |
3 432 135 |
|
Dologi kiadások |
71 322 948 |
59 208 650 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 000 000 |
1 929 500 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
21 410 769 |
19 516 999 |
|
Központi ,irányító szervi támogatás folyósítása |
35 165 086 |
31 259 619 |
|
Egyéb finanszírozási kiadás |
2 544 171 |
2 544 171 |
|
Működési célú kiadások összesen: |
196 360 774 |
157 768 031 |
|
Megnevezés |
||
|
Felhalm.célú támogatások áht-n belűlről |
0 |
59 780 992 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
275 590 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
165 000 |
|
Előző évi felhalm.célú pénzmaradvány igénybevét. |
||
|
Felhalmozási célú hitel,kölcsön felvétele áht-n kív. |
||
|
Felhalmozási célú bevételek |
0 |
60 221 582 |
|
Beruházási kiadások (ÁFA-val együtt) |
1 127 233 |
880 814 |
|
Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt) |
10 662 660 |
1 771 978 |
|
Egyéb felhalm.célú kiadások |
1 000 000 |
0 |
|
Felhalm.c.hitel,kölcsön törl. |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú kiadások |
12 789 893 |
2 652 792 |
|
Önkormányzat bevételei összesen |
209 150 667 |
218 467 081 |
|
Önkormányzat kiadásai összesen |
209 150 667 |
160 420 823 |
3. melléklet a 8/2026. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
MeA8:Z11 |
Működési célú támogatások áht-n belülről |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
Közhatalmi bevételek |
Működési bevételek |
Felhalmozási bevételek |
Működési célú átvett pénzeszk. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszk. |
Hitel-, kölcsönfelv. áht-n kívülről |
Maradvány igénybev. |
Egyéb finanszírozási bev. |
Összesen |
||||||||||||||||||||||||
|
Er.ei. |
Mód.ei. |
Tény |
Er.ei. |
Mód.ei. |
Tény |
Er.ei. |
Mód.ei. |
Tény |
Er.ei. |
Mód.ei. |
Tény |
Er.ei. |
Mód.ei. |
Tény |
Er.ei. |
Mód.ei. |
Tény |
Er.ei. |
Mód.ei. |
Tény |
Er.ei. |
Mód.ei. |
Tény |
Er.ei. |
Mód.ei. |
Tény |
Er.ei. |
Mód.ei. |
Tény |
Er.ei. |
Mód.ei. |
Tény |
Telj. % |
||
|
1 |
Zalabér Község Önkormányzata |
96 122 422 |
105 145 221 |
99 488 167 |
0 |
0 |
59 780 992 |
40 200 000 |
40 200 000 |
36 395 793 |
10 510 000 |
56 180 921 |
10 186 321 |
0 |
0 |
####### |
0 |
0 |
1 854 000 |
0 |
0 |
165 000 |
0 |
0 |
0 |
7 309 444 |
7 624 525 |
7 624 525 |
0 |
0 |
2 696 693 |
154 141 866 |
209 150 667 |
218 467 081 |
104,45% |
|
2 |
Zalabéri Kastélykert Óvoda |
0 |
34 914 |
34 914 |
47 839 086 |
35 165 086 |
31 259 619 |
47 839 086 |
35 200 000 |
31 294 533 |
88,90% |
||||||||||||||||||||||||
|
3 |
Önkormányzat összesen |
96 122 422 |
105 145 221 |
99 488 167 |
0 |
0 |
59 780 992 |
40 200 000 |
40 200 000 |
36 395 793 |
10 510 000 |
56 180 921 |
10 186 321 |
0 |
0 |
###### |
0 |
0 |
1 854 000 |
0 |
0 |
165 000 |
0 |
0 |
0 |
7 309 444 |
7 659 439 |
7 659 439 |
47 839 086 |
35 165 086 |
33 956 312 |
201 980 952 |
244 350 667 |
249 761 614 |
102,21% |
4. melléklet a 8/2026. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Felad. jellege |
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.adó |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások |
Beruházások |
Felújítások |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
Finanszírozási kiadások |
Összesen |
||||||||||||||||||||||
|
Terv |
Er.ei.+D5:L6 |
Mód.ei |
Tény |
Er.ei. |
Mód.ei |
Tény |
Er.ei. |
Mód.ei |
Tény |
Er.ei. |
Mód.ei |
Tény |
Er.ei. |
Mód.ei |
Tény |
Er.ei. |
Mód.ei |
Tény |
Er.ei. |
Mód.ei |
Tény |
Er.ei. |
Mód.ei |
Tény |
Er.ei. |
Mód.ei |
Tény |
Er.ei. |
Mód.ei |
Tény |
Telj. % |
||
|
1 |
Zalabér Község Önkormányzata |
1 |
37 516 800 |
58 790 800 |
39 876 957 |
4 877 000 |
4 127 000 |
3 432 135 |
37 000 809 |
71 322 948 |
59 208 650 |
3 000 000 |
3 000 000 |
1 929 500 |
15 014 000 |
21 410 769 |
19 516 999 |
0 |
1 127 233 |
880 814 |
6 350 000 |
10 662 660 |
1 771 978 |
0 |
1 000 000 |
0 |
50 383 257 |
37 709 257 |
33 803 790 |
154 141 866 |
209 150 667 |
160 420 823 |
76,70% |
|
2 |
Zalabéri Kastélykert Óvoda |
1 |
41 061 083 |
30 250 000 |
27 778 160 |
4 103 000 |
2 650 000 |
3 432 135 |
2 675 000 |
1 800 000 |
852 611 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
400 000 |
0 |
47 839 083 |
35 200 000 |
32 062 906 |
91,09% |
||||||||||||
|
3 |
Önkormányzat összesen |
78 577 883 |
89 040 800 |
67 655 117 |
8 980 000 |
6 777 000 |
6 864 270 |
39 675 809 |
73 122 948 |
60 061 261 |
3 000 000 |
3 000 000 |
1 929 500 |
15 014 000 |
21 410 769 |
19 516 999 |
0 |
1 227 233 |
880 814 |
6 350 000 |
11 062 660 |
1 771 978 |
0 |
1 000 000 |
0 |
50 383 257 |
37 709 257 |
33 803 790 |
201 980 949 |
244 350 667 |
192 483 729 |
78,77% |
|
5. melléklet a 8/2026. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szerv |
Cél megnevezése |
Módosított |
Teljesítés |
||||
|
Nettó |
ÁFA |
Összesen |
Nettó |
ÁFA |
Összesen |
||
|
Zalabér Község |
Pendrive 64GB Kingston (közművelődés) |
4 142 |
1 118 |
5 260 |
4 142 |
1 118 |
5 260 |
|
Husqvaarna LC 1515 fűnyíró |
149 606 |
40 394 |
190 000 |
149 606 |
40 394 |
190 000 |
|
|
TP-Link Mesh Wifi AC1200 |
34 646 |
9 354 |
44 000 |
34 646 |
9 354 |
44 000 |
|
|
Talpas sátorláb |
18 562 |
5 012 |
23 574 |
18 562 |
5 012 |
23 574 |
|
|
Közlekedési táblák |
119 025 |
32 137 |
151 162 |
119 025 |
32 137 |
151 162 |
|
|
Bojler (iskola-konyha) |
44 196 |
11 933 |
56 129 |
44 196 |
11 933 |
56 129 |
|
|
Sarokcsiszoló és szerszámkészlet |
41 580 |
0 |
41 580 |
41 580 |
0 |
41 580 |
|
|
Turbina |
224 409 |
60 590 |
284 999 |
224 409 |
60 590 |
284 999 |
|
|
LED reflektorok |
40 350 |
10 109 |
50 459 |
40 350 |
0 |
40 350 |
|
|
Egyéb kisértékű tárgyi eszköz (váza, wc ülőket) |
223 790 |
60 422 |
284 212 |
34 457 |
9 302 |
43 759 |
|
|
Zalabéri |
Kisértékű eszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Önkormányzat mindösszesen |
896 164 |
231 069 |
1 127 233 |
710 973 |
169 841 |
880 814 |
|
6. melléklet a 8/2026. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szerv |
Cél megnevezése |
Módosított |
Tény |
Telj. |
||||
|
Nettó |
ÁFA |
Összesen |
Nettó |
ÁFA |
Összesen |
|||
|
Zalabér Község |
Kultúrház tető felújítás |
8 562 479 |
2 100 181 |
10 662 660 |
1 565 206 |
206 772 |
1 771 978 |
16,6 |
|
Önkormányzat összesen |
8 562 479 |
2 100 181 |
10 662 660 |
1 565 206 |
206 772 |
1 771 978 |
16,6 |
|
7. melléklet a 8/2026. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Ssz. |
Szervezet megnevezése |
2025. évi terv |
|
Működési célra átadott pénzeszközök áht-n belülre |
15 198 670 |
|
|
Zalaszentgrót és környező települések |
205 501 |
|
|
Zalaszentgróti Közös Önkormányzati Hivatal |
802 336 |
|
|
Kehidakustányi Közös Önkormányzati Hivatal |
11 275 889 |
|
|
Közművelődési referens béréhez hozzájárulás Pakod Község Önkormányzatának |
2 304 944 |
|
|
Zalaszentgrót Város Önkormányzata (főépítész) |
360 000 |
|
|
Tűzoltóság támogatása |
250 000 |
|
|
Működési célra átadott pénzeszközök áht-n kívülre |
2 555 380 |
|
|
Fogorvosi ellátás finanszírozás |
2 009 900 |
|
|
Szimat Alapítvány támogatása |
455 000 |
|
|
Zala-Kar Térségi Innovációs Társulás |
90 480 |
|
|
Működési célú pénzeszköz átadás összesen: |
17 754 050 |
|
8. melléklet a 8/2026. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Zalabér |
Megnevezés |
Engedélyezett létszám |
Betöltött létszám |
||
|
2024.01.01 - 2024.12.31 |
|||||
|
Falugondnok |
1 |
1 |
|||
|
Karbantartó |
1 |
1 |
|||
|
Igazgatási ügyintéző |
1 |
1 |
|||
|
Összesen: |
3 |
3 |
|||
|
Zalabéri |
Intézményvezető |
1 |
1 |
||
|
Köznevelési alkalmazott |
1 |
1 |
|||
|
Óvoda technikai dolgozó- dajka |
2 |
2 |
|||
|
Összesen: |
4 |
4 |
|||
|
Megnevezés |
Engedélyezett létszám |
Feladatellátás jellege* |
|||
|
Közalk. létszám |
6 |
1 |
|||
|
Köztisztv. létszám |
0 |
1 |
|||
|
MT alapján fogl. |
1 |
1 |
|||
|
Összesen: |
7 |
||||
9. melléklet a 8/2026. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
0 |
Megnevezés |
Zalabér Község |
Zalabéri Kastélykert Óvoda |
Összesen |
|
ESZKÖZÖK (Nettó érték) |
||||
|
A/ |
Nemzeti Vagyonba tartozó befektett eszközök |
686 708 125 |
459 124 |
687 167 249 |
|
I. |
Immateriális javak |
0 |
0 |
|
|
1. |
Vagyoni értékű jogok |
0 |
0 |
|
|
2. |
Szellemi termékek |
0 |
0 |
|
|
3 |
Immateriális javak értékhelyesbítések |
|||
|
II. |
Tárgyi eszközök |
646 174 711 |
459 124 |
646 633 835 |
|
1. |
Ingatlanok és kapcs.vagyoni ért.jogok |
627 686 761 |
627 686 761 |
|
|
2. |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
8 157 045 |
459 124 |
8 616 169 |
|
3. |
Tenyészállatok |
|||
|
4. |
Beruházások, felújítások |
10 330 905 |
0 |
10 330 905 |
|
5. |
Tárgyi eszközök értékhelyesbítések |
|||
|
III. |
Befektetett pénzügyi eszközök |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
|
1. |
Tartós részesedések |
1 000 000 |
1 030 |
|
|
2. |
Tartós hitelv.megtestesítő értékpapír |
|||
|
3. |
Befektett pénzügyi eszközös értékhelyesbítése |
|||
|
IV. |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
39 533 414 |
0 |
44 857 |
|
1. |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
39 533 414 |
0 |
44 857 |
|
2. |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
|||
|
B/ |
Nemzeti Vagyonba tartozó forgóeszközök |
0 |
||
|
I. |
Készletek |
0 |
||
|
II. |
Értékpapírok |
|||
|
C/ |
Pénzeszközök |
55 611 533 |
33 049 |
29 577 |
|
I. |
Hosszú lejáratú betétek |
|||
|
II. |
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
58 730 |
0 |
42 |
|
III. |
Forintszámlák |
55 552 803 |
33 049 |
29 535 |
|
IV. |
Devizaszámlák |
|||
|
V. |
Idegen pénzeszközök |
|||
|
D/ |
Követelések |
18 903 092 |
0 |
18 903 092 |
|
I. |
Költségvetési évben esedékes követelések |
15 673 947 |
15 673 947 |
|
|
II. |
Költségvetési évet követően esedékes követelések |
0 |
||
|
III. |
Követelés jellegű sajátos elszámolások |
3 229 145 |
3 229 145 |
|
|
E/ |
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások |
-16 377 740 |
-16 377 740 |
|
|
F/ |
Aktív időbeli elhatárolások |
|||
|
Eszközök összesen: |
744 845 010 |
492 173 |
689 722 178 |
|
|
FORRÁSOK |
||||
|
G/ |
Saját tőke |
722 432 847 |
-2 157 014 |
720 275 833 |
|
I. |
Nemzeti vagyon induláskori értéke |
940 813 044 |
940 813 |
|
|
II. |
Nemzeti vagyon változásai |
162 788 865 |
-3 049 |
|
|
III. |
Egyéb eszközök induláskori értéke és vált. |
13 354 509 |
658 918 |
14 371 |
|
IV. |
Felhalmozott eredmény |
-424 228 173 |
55 908 |
-424 172 265 |
|
V. |
Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
|||
|
VI. |
Mérleg szerinti eredmény |
29 704 602 |
-2 871 840 |
26 832 762 |
|
H/ |
Kötelezettségek |
9 701 126 |
18 068 |
9 719 194 |
|
I. |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
6 210 013 |
18 068 |
6 228 081 |
|
II. |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
2 696 693 |
0 |
2 696 693 |
|
III. |
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
794 420 |
0 |
794 420 |
|
I/ |
Kincstári számlavez.kapcs. elszámolások |
|||
|
J/ |
Passzív időbeli elhatárolás |
12 711 037 |
2 631 119 |
15 342 156 |
|
Források összesen: |
744 845 010 |
492 173 |
745 337 183 |
|
|
Mérlegen kívüli tételek bemutatása /bruttó érték/ |
Zalabér Község |
Zalabéri Kastélykert Óvoda |
Összesen |
|
|
0-ig leíródott immateriális javak |
10542 |
|||
|
0-ig leíródott ingatlanok |
21 |
|||
|
0-ig leíródott gép, berendezés |
36124 |
1642253 |
||
|
0-ig leíródott járművek |
||||
|
0-ig leíródott üzemeltetésre, koncesszióba adott |
||||
|
Képzőművészeti alkotások |
10. melléklet a 8/2026. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Megnevezés |
Zalabér Község |
Zalabéri Kastélykert |
Összesen |
|
1 |
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
208 145 863 |
0 |
208 145 863 |
|
2 |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
126 617 033 |
31 261 484 |
157 878 517 |
|
3 |
Alaptevékenység költségvetési egyenlege (1-2) |
81 528 830 |
-31 261 484 |
50 267 346 |
|
4 |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
10 321 218 |
31 294 533 |
41 615 751 |
|
5 |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
33 803 790 |
0 |
33 803 790 |
|
6 |
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege( 4-5) |
-23 482 572 |
31 294 533 |
7 811 961 |
|
7 |
Alaptevékenység maradványa (3+6) |
58 046 258 |
33 049 |
58 079 307 |
11. melléklet a 8/2026. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Zalabér Község |
Zalabéri |
Összesen |
|
Nyitó pénzkészlet |
5 597 435 |
34 914 |
5 632 349 |
|
Költségvetési bevételek |
208 145 863 |
0 |
208 145 863 |
|
Korrekciós tételek |
8 032 160 |
-1 865 |
8 030 295 |
|
Bevételek mindösszesen |
218 467 081 |
31 294 533 |
249 761 614 |
|
Költségvetési kiadások |
126 617 033 |
31 261 484 |
157 878 517 |
|
Maradvány igénybevétele |
7 624 525 |
34 914 |
7 659 439 |
|
Kiadások összesen |
160 420 823 |
31 296 398 |
191 717 221 |
|
Záró pénkészlet |
55 611 533 |
33 049 |
55 644 582 |
12. melléklet a 8/2026. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Megnevezés |
Konszolidált összeg |
|
1 |
Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
38 510 424 |
|
2 |
Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
5 499 241 |
|
3 |
Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
495 808 |
|
4 |
Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele |
44 505 473 |
|
5 |
Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
80 485 464 |
|
6 |
Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
19 760 300 |
|
7 |
Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
59 945 992 |
|
8 |
Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
4 173 547 |
|
9 |
Egyéb eredményszemléletű bevételek |
164 365 303 |
|
10 |
Anyagköltség |
5 856 643 |
|
11 |
Igénybevett szolgáltatások értéke |
40 665 980 |
|
12 |
Eladott (közvetített szolgáltatások ellenértéke) |
2 738 687 |
|
12 |
Anyagjellegű ráfordítások |
49 261 310 |
|
13 |
Bérköltség |
26 104 879 |
|
14 |
Személyi jellegű egyéb kifizetések |
14 599 328 |
|
15 |
Bérjárulékok |
3 817 519 |
|
16 |
Személyi jellegű ráfordítások |
44 521 726 |
|
17 |
Értékcsökkenési leírás |
20 691 653 |
|
18 |
Egyéb ráfordítások |
64 690 406 |
|
19 |
Tevékenységek eredménye |
29 705 681 |
|
20 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
16 |
|
21 |
Pénzügyi műveletek eredményszemléletű ráfordításai |
- 1 095 |
|
22 |
Pénzügyi műveletek eredménye |
- 1 079 |
|
23 |
Mérleg szerinti eredmény |
29 704 602 |
13. melléklet a 8/2026. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
bruttó érték alapján 15 űrlap |
||||
|
Megnevezés |
Zalabér Község |
Zalabéri Kastélykert Óvoda |
Összesen |
|
|
Befektetett eszközök (bruttó érték) |
686 708 125 |
686 708 125 |
||
|
Üzleti (forgalomképes) immateriális javak |
0 |
0 |
||
|
Tárgyi eszközök |
646 174 711 |
459 124 |
646 633 835 |
|
|
Ingatlanok és kapcs.vagyoni ért.jogok |
627 686 761 |
627 686 761 |
||
|
Beruházások |
10 330 905 |
10 330 905 |
||
|
Befektetett pénzügyi eszközök |
40 533 414 |
40 533 414 |
||
|
Egyéb tartós részesedés(forgalomképes) |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
|
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
39 533 414 |
39 533 414 |
||
|
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (korlátozottan forgalomképes) |
0 |
0 |
||
|
Befektetett eszközök összesen |
686 708 125 |
459 124 |
726 700 663 |
|