Zalacsány község önkormányzata képviselő testületének 3/2020 (II.10..) önkormányzati rendelete
Zalacsány község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 06. 02Zalacsány község önkormányzata képviselő testületének 3/2020 (II.10..) önkormányzati rendelete
Zalacsány község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Zalacsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény (továbbiakban:Áht.) 23 §-ának (2) bekezdése a.) b.) pontja,
valamint a 368/2011 (XII.31.) Kormányrendelet (továbbiakban Ávr) 24. § (1) és (2) bekezdése alapján a Magyar Köztársaság 2020. évi költségvetéséről szóló
2019. évi LXXI. törvény alapján ,
az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdése f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2020. évi költségvetésről az alábbi rendeletet alkotja:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed Zalacsány község Önkormányzatra, bizottságaira, költségvetési szerveire.
2. § (1) Az Önkormányzat költségvetési szerve:
a) Önállóan gazdálkodó költségvetési szerv: Zalacsány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, Zalacsányi Közös Önkormányzati Hivatal
b.) Részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerve:Zalacsányi Csány László Óvoda
(2) Az Önkormányzat címrendjét teljeskörűen az 1. melléklet tartalmazza. Az önálló és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek külön-külön címet alkotnak.
Az önkormányzat 2020. évi bevételei-kiadásai
3. § [1] A Képviselő-testület az önkormányzat – beleértve intézményeit– 2020. évi költségvetésének kiadási főösszegét 274.267.749 forintban, bevételi főösszegét 274.267.749 forintban állapítja meg.
A költségvetési bevételek
4. § [2] (1) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését a 2, 2/a, 2/b melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat a magánszemélyek kommunális adójából származó 3.500.000 Ft bevételt működési bevételként tervezi és használja fel.
A költségvetési kiadások
5. § [3] (1) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatát a Képviselő-testület 194.210.624 Ft-ban határozza meg.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat , illetve a 2. §-ban meghatározott címek működési kiadásait kiemelt előirányzatonként és kötelező alapfeladat illetve önként vállalt feladat szerinti csoportosításban a 3, 4. melléklet szerint állapítja meg.
(3) Az Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel mérlegszerű éves bontásban a 5. melléklet mutatja be.
(4) Az ellátottak pénzbeli juttatásait a 6. melléklet tartalmazza.
(5) Működési célú tartalékot az Önkormányzat 17.433.121 Ft-ban képez
(6) A 2019. évi tervezett bevételek-kiadásokat havi bontásban a rendelet 7. mellékletében levő előirányzat felhasználási ütemterv tartalmazza. Az előirányzat felhasználási ütemterv terv szerinti teljesítéséről a polgármester gondoskodik.
6. § (1)[4] Az önkormányzat felhalmozási kiadásai összesen: 80.057.125 Ft.
(2) Az önkormányzat 2. §-ban meghatározott címek felújítási és felhalmozási kiadásait a 8. melléklet tartalmazza. EU támogatással megvalósuló projekt nincs 2020. évben folyamatban.
7. § (1) A 2020. , 2021 ., 2022. és 2023. évek prognosztizált bevételi és kiadási előirányzatait a 9. melléklet tartalmazza.
(2) A Zalacsányi Csány László Óvoda 2020. évi költségvetését a Képviselő-testület a
10. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
(3) A többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettséget a 11.melléklet tartalmazza.
(4) A közvetett támogatásokat a 12. melléklet tartalmazza.
(5) A Zalacsányi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetését a Képviselő-testület a
13. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
A költségvetési létszámkeret
8. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat létszám-előirányzatát: 23 fő átlagos statisztikai állományi létszámban (átlaglétszám), 11 fő közfoglalkozatásban részt vevő állapítja meg
(2) Az Önkormányzat létszám-előirányzatát a képviselő-testület a 14. mellékletben feltüntetettek szerint állapítja meg.
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok,a költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó általános előírások
9. § (1) Az önállóan működő és gazdálkodó és az önállóan működő költségvetési szerveknek költségvetési alapokmányaikat a rendelet mellékleteiben meghatározott összegekkel kell összeállítaniuk.
(2) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek költségvetése együttesen foglalja magában a saját, valamint a hozzárendelt önállóan működő költségvetési szervek előirányzatait.
(3) A Képviselő-testület felhatalmazza az önkormányzati költségvetési szerveket a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
(4) A költségvetési szerveknél valamint a tervezett saját bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett saját bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők.
(6) A létszámgazdálkodásért és a személyi juttatások előirányzatainak jogszerű felhasználásért a költségvetési szerv vezetője felel, és egyben gondoskodik az intézményi létszám és személyi juttatások előirányzat nyilvántartás, továbbá a kötelezettségvállalás nyilvántartás vezetéséről. A költségvetési szerveknél üres álláshely csak a fenntartó előzetes hozzájárulásával tölthető be.
(7) A költségvetési szervek a 2020. évben keletkezett pénzmaradványuk évközi felhasználását a polgármesterrel történő előzetes egyeztetést követően teljesíthetik.
(8) E rendelettel nem szabályozott személyi juttatások és munkaerővel való gazdálkodás tekintetében az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) előírásait kell alkalmazni.
10. § (1) Az önkormányzat és a költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
(2) A kiadási előirányzatok , címek, célok és feladatok közötti átcsoportosítás jogát a Képviselő-testület gyakorolja.
(3) Az Önkormányzat , valamint intézményei gazdálkodási feladatait a Zalacsányi Közös Önkormányzati Hivatal látja el.
11. § (1) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A képviselő-testület legalább félévenként – adott év június 30-ig, illetve december 31-ig dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.
(3) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól – az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével – előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.
12. § (1) Az önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szerve(i) saját hatáskörben előirányzat-módosítást hajthatnak végre. Az előirányzat-módosításról a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatni köteles. A képviselő-testület az önállóan gazdálkodó intézmény saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-változásai miatt a költségvetési rendeletet legalább negyedévenként – adott év június 30-ig, szeptember 30.-ig, illetve december 31-ig –, de legkésőbb a költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig módosítja.
(2) Az önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szerve(i) szabadon, de a 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 36. §. (1)-(3) bekezdésben foglaltak, valamint e rendelet (3) bekezdésében foglaltak figyelembevételével módosíthatják egyes kiemelt, ezen belül részelőirányzataikat.
(3) A képviselő-testület feljogosítja az önállóan gazdálkodó költségvetési szerveket– s ennek érdekében ezen költségvetési rendeletben a költségvetési szervek eredeti költségvetésében előirányozza – a tárgyi eszköz felújítási, illetve egyéb felhalmozási pénzeszközökkel való önálló gazdálkodásra.
13. § A meghatározott tartalékok előirányzatának módosításáról a polgármester 2.000.000 forintig saját hatáskörben intézkedhet, ezt meghaladóan a tartalékok előirányzatának módosításáról csak a képviselő-testület dönthet a költségvetési rendelet módosítás során.
14. § (1) Az önkormányzat a rendeletben meghatározott kiadásokat nem lépheti túl, kivéve, ha a költségvetési támogatásból vagy a saját bevételből származó többletbevételből a Képviselő-testület az előirányzatot módosítja.
(2) A többletbevétel felhasználása a saját hatáskörű előirányzat-módosítás és az azzal egyidejűleg történő – képviselő-testületi – tájékoztatás után történhet.
(3) 60 napon túli tartozás állományokról és azok megszüntetésére tett intézkedésről a jegyző félévente köteles beszámolni a Képviselő-testületnek.
15. § Az Önkormányzat és intézményei bevételeiket és kiadásaikat az OTP Bank Nyrt Zalaszentgróti Fiókjánál vezetett számlájukon teljesítik. Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől.
16. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 1.000.000 forintig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja.A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó költségvetési többlet felhasználásáról a képviselő-testület határozatban dönt.
17. § (1) A képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 2020. évre 46.380,- Ft-ban állapítja meg.
(2) Az Önkormányzati Hivatal köztisztviselői a 2020. évi költségvetési törvény alapján a köztisztviselői illetményalap ötszörösének megfelelő évi bruttó keretösszegű cafetéria juttatásban részesülnek.
Záró rendelkezések
18. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2020. január 1. napjától kell alkalmazni.
(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg az egyes tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról szóló 19/2018. (XI.29.) önkormányzati rendelet hatályát veszti.
(3) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.
1. melléklet
ZALACSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Címszám | Címnév | |
1. | Zalacsány Község Önkormányzata | |
2. | Zalacsányi Csány László Óvoda | |
3. | Zalacsányi Közös Önkormányzati Hivatal | |
2. melléklet [5]
Az önkormányzati költségvetési szervhez nem tartozó feladatok cím 2020. évi tervezett bevételei forrásonként
Bevételi forrás megnevezése | eredeti előirányzat | működési bevétel | felhalmozási bevétel | módosított előirányzat | |||||||
I.Működési bevételek összesen | 49 730 000 | 0 | 54 690 346 | ||||||||
1.Intézményi működési bevételek | 9 700 000 | 14 660 346 | |||||||||
2.Közhatalmi bevételek | 40 030 000 | 40 030 000 | |||||||||
2.2 Helyi adók | 34 500 000 | 34 500 000 | |||||||||
2.3 Átengedett központi adó | 5 000 000 | 5 000 000 | |||||||||
2.4 Pótlék, bírságok egyéb sajátos bevételek | 50 000 | 50 000 | |||||||||
3. Óvoda működési bevétele | 480 000 | 480 000 | |||||||||
II. Kapott támogatások (önkorm.ktgvetési | 82 525 545 | 0 | 99 852 100 | ||||||||
támogatása) összesen | |||||||||||
1.Önkormányzati hivatal működésnek támogatása | 36 960 600 | 36 960 600 | |||||||||
Önkormányzati hivatal működésnek támogatása . Kiegészítő tám. | 14 225 997 | ||||||||||
2.Zöldterülettel kapcs. Támogatások | 4 437 720 | 4 437 720 | |||||||||
3.Közvilágítás fenntartásának támogatása | 5 120 000 | 5 120 000 | |||||||||
4.Köztemető fenntartásával kapcs. Feladatok tám. | 756 102 | 756 102 | |||||||||
5.Közutak fenntartásának támogatása | 2 962 350 | 2 962 350 | |||||||||
6.Beszámítás összege | |||||||||||
7.Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása | 4 545 523 | 4 545 523 | |||||||||
8.Óvodapedagógusok bér támogatása | 8 305 850 | 8 305 850 | |||||||||
9.Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők | 2 400 000 | 2 400 000 | |||||||||
támogatása | |||||||||||
10.Óvodaműködtetési támogatás | 1 558 400 | 1 558 400 | |||||||||
11.Óvodapedagógusok pótlólagos összeg | |||||||||||
Óvodapedag.minősítési támogatás | 793 400 | 793 400 | |||||||||
Kiegészítő köznevelési támogatás | 926 350 | ||||||||||
12.Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés | |||||||||||
támogatása | |||||||||||
13.Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz | 6 987 000 | 6 987 000 | |||||||||
14.Kistelepülések szociális támogatásának kiegészítése | |||||||||||
15.Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása | 71 400 | 71 400 | |||||||||
16.Nyilvános könyvtár támogatása | 1 800 000 | 2 233 870 | |||||||||
17.Üdülőhelyi feladatok támogatása | 5 314 800 | 1 856 637 | |||||||||
18. Polg. ill. utáni támogatása | 512 400 | 512 400 | |||||||||
19.Műk.célú ktgv.és kieg.tám. | |||||||||||
20.Elszámolásból származó bev. | 243117 | ||||||||||
Bérkompenzáció | 70384 | ||||||||||
Idegenforgalmi adóhoz kapcsolódó kiegészítő támogatás | 2 966 100 | ||||||||||
Tüzelőanyag támogatás | 1 333 500 | ||||||||||
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás | 585 400 | ||||||||||
III.Egyéb működési bevételek | 23 628 828 | 0 | 25 630 521 | ||||||||
1.Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n belülről | 23 628 828 | 24 481 681 | |||||||||
2. Egyéb működési célú bevételek | 1 148 840 | ||||||||||
Központosított előirányzat bevételek | 11 419 325 | ||||||||||
1.Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | |||||||||||
1.1 Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesítése | |||||||||||
1.2 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei | |||||||||||
2.Támogatás értékű felhalmozási bevétel | |||||||||||
3.Egyéb felhalmozási célú támogatás | 11 419 325 | ||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések | 4 304 659 | ||||||||||
Költségvetési bevételek összesen: | |||||||||||
A (I+II+III+IV) | 155 884 373 | ||||||||||
V.Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló | 84 787 851 | 34 357 022 | 50 430 829 | ||||||||
pénzforgalom nélküli bevételek | 78 370 798 | ||||||||||
Előző év pénzmaradványának igénybevétele | 84 787 851 | 34 357 022 | 50 430 829 | ||||||||
1.működési célra | 34 357 022 | ||||||||||
2.felhalmozási célra | 50 430 829 | 50 430 829 | |||||||||
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló | 84 787 851 | ||||||||||
pénzforgalom nélküli bevételek össszesen B (V.) | 50 430 829 | 78 370 798 | |||||||||
Bevételek összesen: (A+B) | 240 672 224 | 34 357 022 | 62 631 239 | 274 267 749 |
2/a. melléklet 2/a. melléklet[6]
Önkormányzat bevételei szakfeladatonként
Ft-ban | |||||||||||
Megnevezés | 2020. évi módosított előirányzat | ||||||||||
Működési bevételek | Költségvetési bevételek | Felhal-mozási bevételek | Kapott támogatás | Támog.ért. bevét. | Pénzeszköz-átvételek | Tartósan adott kölcsönök | Pénzma-radvány | Hosszú lejáratú kötelez. | Rövid lejáratú hitel | Összesen | |
Adó,illeték kiszabása,beszedése | 39 550 000 | 39 550 000 | |||||||||
Önkormányzatok,valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai | 101 922 889 | 30 403 641 | 132 326 530 | ||||||||
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás | 0 | ||||||||||
Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége | 3 755 346 | 78 370 798 | 82 126 144 | ||||||||
Könyvtári állomány gyarapítása | 52 000 | 2 233 870 | 2 285 870 | ||||||||
Óvodához hozzájárulás és bevétel | 480 000 | 385 570 | 865 570 | ||||||||
Postai tevékenység | 10 853 000 | 10 853 000 | |||||||||
Közmunka | 6 260 635 | 6 260 635 | |||||||||
Város és községgazdálkodás | 0 | ||||||||||
ÖNKORM. BEVÉT. ÖSSZESEN | 54 690 346 | 104 156 759 | 30 403 641 | 0 | 0 | 6 646 205 | 0 | 78 370 798 | 0 | 0 | 274 267 749 |
2/b. melléklet 2/b. melléklet
2020. évi helyi adó bevétel |
---|
Eredeti előirányzat | ||
Helyi adók | 34 500 000 | |
Építményadó | 3 500 000 | |
Telekadó | 7 000 000 | |
Idegenforgalmi adó | 3 500 000 | |
Helyi iparűzési adó | 17 000 000 | |
Kommunális adó | 3 500 000 | |
Átengedett központi adók | 5 000 000 | |
Gépjárműadó | 5 000 000 | |
Bírságok, egyéb pótlékok | 50 000 | |
Pótlékok | 50 000 | |
Összesen: | 39 550 000 |
3. melléklet [7]
Önkormányzat kiadások
Ft-ban | ||||||||
Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | ||||||
Önkormányzat | Önkormányzat | Mindösszesen | Önkormányzat | Önkormányzat | Mindösszesen | |||
Önként vállalt feladat | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Kötelező feladat | |||||
Működési kiadások | 14 127 689 | 74 569 563 | 88 697 252 | 14 127 689 | 82 711 891 | 96 839 580 | ||
1. | Működési kiadások | |||||||
1. | Személyi juttatások | 10 403 820 | 17 435 764 | 27 839 584 | 10 403 820 | 24 530 918 | 34 934 738 | |
2. | Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó | 1 820 669 | 2 990 238 | 4 810 907 | 1 820 669 | 3 149 267 | 4 969 936 | |
3. | Dologi kiadások | 1 903 200 | 36 722 053 | 38 625 253 | 1 903 200 | 44 415 157 | 46 318 357 | |
4. | Finanszírozás kiadása | 3 301 022 | 3 301 022 | 3 554 348 | 3 301 022 | |||
5. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 6 837 000 | 6 837 000 | 7 059 965 | 7 059 965 | |||
6. | Egyéb folyó kiadások | 0 | 2 236 | 2 236 | ||||
2. | Működési célú támogatásértékű kiadások | 3 509 282 | 3 509 282 | 3 924 204 | 3 924 204 | |||
3. | Működési célú pénzeszközátadások | 3 774 204 | 3 774 204 | 3 944 682 | 3 944 682 | |||
Felhalmozási kiadások | 62 631 239 | 62 631 239 | 80 057 125 | 80 057 125 | ||||
1. | Felújítás | 34 880 469 | 34 880 469 | 31 300 858 | 31 300 858 | |||
2. | Beruházás | 27 750 770 | 27 750 770 | 46 970 247 | 46 970 247 | |||
3. | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások | 0 | 0 | |||||
4. | Felhalmozási célú pénzeszközátadások | 0 | 1 786 020 | 1 786 020 | ||||
Kölcsönök | 0 | 0 | ||||||
1. | Működési célú kölcsönök | 0 | 0 | |||||
1. | Kölcsön nyújtása | 0 | 0 | |||||
2. | Kölcsön törlesztése | 0 | 0 | |||||
2. | Felhalmozási célú kölcsönök | 0 | 0 | |||||
1. | Kölcsön nyújtása | 0 | 0 | |||||
2. | Kölcsön törlesztése | 0 | 0 | |||||
Tartalék előirányzatok | 0 | 0 | ||||||
1. | Általános tartalék | 23 854 174 | 23 854 174 | 17 433 121 | 17 433 121 | |||
2. | Céltartalék | 0 | 0 | |||||
1. | Működési célú céltartalékok | 0 | 0 | |||||
2. | Felhalmozási célú céltartalékok | 0 | 0 | |||||
Költségvetési kiadások összesen: | 0 | 0 | ||||||
1. | Értékpapírok vásárlásának kiadása | 0 | 0 | |||||
1. | Értékpapírok vás. - Működési célú kiadások | 0 | 0 | |||||
2. | Értékpapírok vás. - Felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | |||||
2. | Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai | 0 | 0 | |||||
1. | Műk. célú hitel törlesztése és kötvénybevált. | 0 | 0 | |||||
2. | Felhalm. célú hitel törlesztése és kötvénybevált. | 0 | 0 | |||||
3. | Előző évei rövid lej. kötvénykib. visszafiz., rend. | 0 | 0 | |||||
Finanszírozási kiadások összesen | 0 | 0 | ||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN | 0 | 0 | ||||||
1. | Működési célú kiadások | 14 127 689 | 89 246 404 | 14 127 689 | 108 013 898 | 122 141 587 | ||
2. | Felhalmozási célú kiadások | 62 631 239 | 62 631 239 | 80 057 125 | 80 057 125 | |||
KIADÁSOK ÖSSZESEN | 14 127 689 | 161 050 976 | 175 178 665 | 14 127 689 | 188 071 023 | 202 198 712 |
4. melléklet [8]
Várható kiadások jogcímenként
Ft-ban | ||||||||||||
Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | Mindösszesen | 2020. évi módosított előirányzat | Mindösszesen | ||||||||
Önkormányzat | Önkormányzat | Közös Hivatal | Óvoda | Önkormányzat | Önkormányzat | Közös Hivatal | Óvoda | |||||
Önként vállalt feladat | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Kötelező feladat | |||||||||
Működési kiadások | 14 127 689 | 75 118 715 | 48 862 854 | 16 630 705 | 154 739 963 | 14 127 689 | 82 711 891 | 54511982 | 17 557055 | 168 908 617 | ||
1. | Működési kiadások | 0 | 0 | |||||||||
1. | Személyi juttatások | 10 403 820 | 17 435 764 | 39 902 606 | 12 132 600 | 79 874 790 | 10 403 820 | 24 530 918 | 45 837 380 | 12 934 164 | 93 706 282 | |
2. | Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó | 1 820 669 | 2 990 238 | 7 161 598 | 2 123 205 | 14 095 710 | 1 820 669 | 3 149 267 | 7 283 537 | 2 247 521 | 14 500 994 | |
3. | Dologi kiadások | 1 903 200 | 36 722 053 | 1 798 650 | 2 374 900 | 42 798 803 | 1 903 200 | 44 415 157 | 1 391 065 | 2 375 370 | 50 084 792 | |
4. | Egyéb folyó kiadások | 0 | 2 236 | 2 236 | ||||||||
5. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 6 837 000 | 6 837 000 | 7 059 965 | 7 059 965 | |||||||
6. | Finanszírozás kiadása | 3 850 174 | 3 850 174 | 3 554 348 | 3 554 348 | |||||||
2. | Működési célú támogatásértékű kiadások | 3 509 282 | 0 | 3 509 282 | 3 924 204 | 0 | 3 924 204 | |||||
3. | Működési célú pénzeszközátadások | 0 | 3 774 204 | 0 | 3 774 204 | 0 | 3 944 682 | 0 | 3 944 682 | |||
Felhalmozási kiadások | 0 | 62 631 239 | 0 | 62 631 239 | 0 | 80 057 125 | 0 | 78 271 105 | ||||
1. | Felújítás | 34 880 469 | 34 880 469 | 31 300 858 | 31 300 858 | |||||||
2. | Beruházás | 27 750 770 | 27 750 770 | 46 970 247 | 46 970 247 | |||||||
3. | Felhalmozási célú pénzeszközátadások | 0 | 1 786 020 | 1 786 020 | ||||||||
Kölcsönök | 0 | 0 | ||||||||||
1. | Működési célú kölcsönök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1. | Kölcsön nyújtása | 0 | 0 | |||||||||
2. | Kölcsön törlesztése | 0 | 0 | |||||||||
2. | Felhalmozási célú kölcsönök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1. | Kölcsön nyújtása | 0 | 0 | |||||||||
2. | Kölcsön törlesztése | 0 | 0 | |||||||||
Tartalék előirányzatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
1. | Általános tartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. | Céltartalék | 0 | 23 301 022 | 0 | 0 | 23 301 022 | 0 | 17 433 121 | 0 | 0 | 17 433 121 | |
1. | Működési célú céltartalékok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2. | Felhalmozási célú céltartalékok | 0 | 0 | |||||||||
Költségvetési kiadások összesen: | 0 | 0 | ||||||||||
1 | Értékpapírok vásárlásának kiadása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1. | Értékpapírok vás. - Működési célú kiadások | 0 | 0 | |||||||||
2. | Értékpapírok vás. - Felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | |||||||||
2. | Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1. | Műk. célú hitel törlesztése és kötvénybevált. | 0 | 0 | |||||||||
2. | Felhalm. célú hitel törlesztése és kötvénybevált. | 0 | 0 | |||||||||
3. | Előző évei rövid lej. kötvénykib. visszafiz., rend. | 0 | 0 | |||||||||
3. | Finanszírozás, megelőlegezés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Finanszírozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
1. | Működési célú kiadások | 14 127 689 | 0 | 14 127 689 | 14 127 689 | 0 | 14 127 689 | |||||
2. | Felhalmozási célú kiadások | 62 631 239 | 62 631 239 | 80 057 125 | 80 057 125 | |||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN | 14 127 689 | 161 050 976 | 48 862 854 | 16 630 705 | 240 672 224 | 14 127 689 | 188 071 023 | 54 511 982 | 17 557 055 | 274 267 749 |
5. melléklet [9]
Az önkormányzat 2020. évi működési és felhalmozás célú bevételei és kiadásai tájékoztató jelleggel mérlegszerűen
Ft-ban | ||||||||||||
Bevétel | Kiadás | |||||||||||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | |||||||
Intézményi működési bevételek | 10 180 000 | 15 140 346 | Személyi juttatások | 79 874 790 | 93 706 282 | |||||||
Közhatalmi bevételek | 39 550 000 | 39 550 000 | Munkaadói járulékok | 14 095 710 | 14 500 994 | |||||||
Kapott támogtások | 82 525 545 | 99 852 100 | Dologi kiadások | 42 798 803 | 50 084 792 | |||||||
Támogatásértékű bevételek | 23 628 828 | 25 630 521 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 6 837 000 | 7 059 965 | |||||||
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétel | 34 357 022 | 9 732 998 | ÁHT-n belüli pénze. átadás | 3 774 204 | 3 924 204 | |||||||
ÁHT belüli megelőlegezés | 4 304 659 | Támogatásértékű pénze. átadás | 3 509 282 | 3 944 682 | ||||||||
Tartalék | 23 301 022 | 17 433 121 | ||||||||||
Finanszírozás kiadás | 3 850 174 | 3 554 348 | ||||||||||
Elszámolásból eredő visszafizetési köt. | 0 | 2 236 | ||||||||||
Működési bevétel összesen: | 190 241 395 | 194 210 624 | Működési költségvetés összesen: | 178 040 985 | 194 210 624 | |||||||
Felhalmozási és tőkejellegű bevétel | Felújítási kiadások | 34 880 469 | 31 300 858 | |||||||||
Felhalmozás célú pénzeszköz átv. ÁHT-n kívülről | Beruházási kiadások | 27 750 770 | 46 970 247 | |||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatás | 11 419 325 | Felhalmozási célú pénzeszközátadás | 1 786 020 | |||||||||
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel | 50 430 829 | 68 637 800 | Felhalmozási költségvetés összesen: | 62 631 239 | 80 057 125 | |||||||
Felhalmozási bevétel összesen: | 50 430 829 | 80 057 125 | ||||||||||
Összesen | 240 672 224 | 274 267 749 | Összesen | 240 672 224 | 274 267 749 |
6. melléklet [10]
Ellátottak pénzbeli juttatása
Ft-ban | ||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
Települési támogatás | 2 520 000 | 2 742 965 |
Átmeneti segély | 4 117 000 | 4 117 000 |
Temetési segély | 200 000 | 200 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen: | 6 837 000 | 7 059 965 |
7. melléklet [11]
Előirányzat-felhasználási ütemterv
Ft-ban | |||||||||||||
Megnevezés | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. | Összesen |
BEVÉTELEK | |||||||||||||
Intézményi műk. bevételek | 1 261 696 | 1 261 696 | 1 261 696 | 1 261 696 | 1 261 696 | 1 261 696 | 1 261 696 | 1 261 696 | 1 261 696 | 1 261 696 | 1 261 696 | 1 261 696 | 15 140 346 |
Közhatalmi bevételek | 3 295 833 | 3 295 833 | 3 295 833 | 3 295 833 | 3 295 833 | 3 295 833 | 3 295 833 | 3 295 833 | 3 295 833 | 3 295 833 | 3 295 833 | 3 295 833 | 39 550 000 |
Kapott támogatás | 8 321 008 | 8 321 008 | 8 321 008 | 8 321 008 | 8 321 008 | 8 321 008 | 8 321 008 | 8 321 008 | 8 321 008 | 8 321 008 | 8 321 008 | 8 321 008 | 99 852 100 |
Műk. Célú tám. Ért. bevételek | 2 135 877 | 2 135 877 | 2 135 877 | 2 135 877 | 2 135 877 | 2 135 877 | 2 135 877 | 2 135 877 | 2 135 877 | 2 135 877 | 2 135 877 | 2 135 877 | 25 630 521 |
Pénzmaradvány | 6 530 900 | 6 530 900 | 6 530 900 | 6 530 900 | 6 530 900 | 6 530 900 | 6 530 900 | 6 530 900 | 6 530 900 | 6 530 900 | 6 530 900 | 6 530 900 | 78 370 798 |
ÁHT belüli megelőlegezések | 4 304 659 | 4 304 659 | |||||||||||
Felhalmozási célú támogatások | 1 439 202 | 9 980 123 | 11 419 325 | ||||||||||
Bevételek összesen | 21 545 314 | 21 545 314 | 21 545 314 | 21 545 314 | 21 545 314 | 21 545 314 | 21 545 314 | 21 545 314 | 21 545 314 | 21 545 314 | 21 545 314 | 21 545 314 | 274 267 749 |
KIADÁSOK | |||||||||||||
Személyi juttatások | 7 808 857 | 7 808 857 | 7 808 857 | 7 808 857 | 7 808 857 | 7 808 857 | 7 808 857 | 7 808 857 | 7 808 857 | 7 808 857 | 7 808 857 | 7 808 857 | 93 706 282 |
Munkaadókat terhelő járulékok | 1 208 416 | 1 208 416 | 1 208 416 | 1 208 416 | 1 208 416 | 1 208 416 | 1 208 416 | 1 208 416 | 1 208 416 | 1 208 416 | 1 208 416 | 1 208 416 | 14 500 994 |
Dologi kiadások | 4 173 733 | 4 173 733 | 4 173 733 | 4 173 733 | 4 173 733 | 4 173 733 | 4 173 733 | 4 173 733 | 4 173 733 | 4 173 733 | 4 173 733 | 4 173 733 | 50 084 792 |
Felújítás | 0 | 0 | 5 000 000 | 0 | 0 | 10 000 000 | 0 | 0 | 2 300 858 | 1 000 000 | 12 000 000 | 1 000 000 | 31 300 858 |
Beruházás | 44 999 | 143 499 | 760 220 | 10 873 254 | 1 878 353 | 8 510 960 | 7 552 604 | 3 637 915 | 12 635 874 | 0 | 0 | 932 569 | 46 970 247 |
Ellátottak pénzbeni juttatásai | 588 330 | 588 330 | 588 330 | 588 330 | 588 330 | 588 330 | 588 330 | 588 330 | 588 330 | 588 330 | 588 330 | 588 330 | 7 059 965 |
Támogatásértékű kiadás | 655 741 | 655 741 | 655 741 | 655 741 | 655 741 | 655 741 | 655 741 | 655 741 | 655 741 | 655 741 | 655 741 | 655 741 | 7 868 886 |
Tartalék | 1 452 760 | 1 452 760 | 1 452 760 | 1 452 760 | 1 452 760 | 1 452 760 | 1 452 760 | 1 452 760 | 1 452 760 | 1 452 760 | 1 452 760 | 1 452 760 | 17 433 121 |
Felhalmozási célú pénzeszközátadás | 1 786 020 | 1 786 020 | |||||||||||
Feladat finanszírozás | 3 556 584 | 3 556 584 | |||||||||||
Kiadások összesen: | 19 489 420 | 16 031 336 | 21 648 057 | 26 761 091 | 17 766 190 | 36 184 817 | 23 440 441 | 19 525 752 | 30 824 569 | 16 887 837 | 27 887 837 | 17 820 406 | 274 267 749 |
8. melléklet [12]
Felhalmozási kiadások
2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | ||
Megnevezés | |||
Önkormányzat | Önkormányzat | ||
1. | 34 880 469 | 21 115 376 | |
Közutak, hidak, alagutak, mezőgazdasági utak | |||
Víziközműrendszer | 8 689 999 | ||
Közművelődés | 1 495 483 | ||
27 464 880 | 24 646 227 | ||
Felújítás | |||
7 415 589 | 6 654 631 | ||
Áfa | |||
34 880 469 | 31 300 858 | ||
Felújítási kiadások összesen | |||
1. | Város és községgazdálkodás | 27 750 770 | 20 575 505 |
Közutak, hidak, alagutak | 2 203 258 | ||
Zöldterület | 60 000 | ||
Mezőgazdaság | 9 978 119 | ||
Víziközműrendszer | 3 617 053 | ||
Igazgatás | 498 489 | ||
Óvoda | 44 999 | ||
Pályázatok | 9 992 824 | ||
21 850 956 | 37 079 053 | ||
Beruházás | |||
5 899 814 | 9 891 194 | ||
Áfa | |||
27 750 770 | 46 970 247 | ||
Beruházási kiadások összesen | |||
62 631 239 | 78 271 105 | ||
Felhalmozási kiadások mindösszesen: |
9. melléklet [13]
Gördülő tervezés
forintban! | |||||||||
Sorszám | Bevételek | ||||||||
Megnevezés | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||
1 | 2 | Összesen | Működési | Összesen | Működési | Összesen | Működési | Összesen | Működési |
1. | Személyi juttatások | 79 874 790 | 79 874 790 | 83 476 000 | 83 476 000 | 85 436 000 | 85 436 000 | 87 500 000 | 87 500 000 |
2. | Munkaadókat terhelő járulék | 14 095 710 | 14 095 710 | 14 960 000 | 14 960 000 | 12 675 000 | 12 675 000 | 13 500 000 | 13 500 000 |
3. | Dologi kiadások | 42 798 803 | 42 798 803 | 43 816 000 | 43 816 000 | 43 816 000 | 43 816 000 | 42 500 000 | 42 500 000 |
4. | ÁHT kívüli pénzeszköz átadás | 3 509 282 | 3 509 282 | 3 400 000 | 3 400 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 2 500 000 | 2 500 000 |
5. | Támogatásértékű pénzeszköz átadás | 3 774 204 | 3 774 204 | 3 800 000 | 3 800 000 | 3 600 000 | 3 600 000 | 3 400 000 | 3 400 000 |
6. | Szociális juttatások | 6 837 000 | 6 837 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 |
7. | Tartalék | 23 301 022 | 23 301 022 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 |
8. | Feladat finanszírozás | 3 850 174 | 3 850 174 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 |
8. | Költségvetési kiadások összesen: | 178 040 985 | 178 040 985 | 161 452 000 | 161 452 000 | 159 527 000 | 159 527 000 | 160 400 000 | 160 400 000 |
9. | Felújítás | 5 000 000 | 5 000 000 | 7 000 000 | 7 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
10. | Likviditási hitelek törlesztése | ||||||||
11. | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||||||||
12. | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||||||||
13. | Kölcsön törlesztése, adott kölcsön | ||||||||
14. | Befektetési célú belf., külf. Értékpapírok vásárlása | ||||||||
15. | Forgatási célú belföldi, külföldi étékpapírok vásárlása | ||||||||
16. | Betét elhelyezése | ||||||||
17. | Felhalm.kiadások | 62 631 239 | 62 631 239 | 8 000 000 | 8 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 12 000 000 | 12 000 000 |
18. | Finanszírozási célú kiadások | ||||||||
19. | Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások | ||||||||
20. | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 62 631 239 | 62 631 239 | 13 000 000 | 13 000 000 | 17 000 000 | 17 000 000 | 17 000 000 | 17 000 000 |
21. | Költségvetési többlet: | 240 672 224 | 240 672 224 | 174 452 000 | 174 452 000 | 176 527 000 | 176 527 000 | 177 400 000 | 177 400 000 |
Bevételek | |||||||||
Gördülő tervezés | |||||||||
forintban! | |||||||||
Sor-szám | Bevételek | ||||||||
Megnevezés | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||
1 | 2 | Összesen | Működési | Összesen | Működési | Összesen | Működési | Összesen | Működési |
1. | Intézményi működési bevétel | 49 730 000 | 49 730 000 | 11 000 000 | 11 000 000 | 12 000 000 | 12 000 000 | 13 000 000 | 13 000 000 |
2. | Önkormányzat sajátos működési bevételei | 82 525 545 | 82 525 545 | 39 050 000 | 39 050 000 | 39 050 000 | 39 050 000 | 39 050 000 | 39 050 000 |
3. | Önkormányzat működési támogatása | 79 000 000 | 79 000 000 | 85 000 000 | 85 000 000 | 91 000 000 | 91 000 000 | ||
4. | Támogatásértékű bevételek | 23 628 828 | 23 628 828 | 9 000 000 | 9 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 11 000 000 | 11 000 000 |
5. | Működési célú pénzeszközátvétel, Központosított előirányzat | ||||||||
6. | Nyilvános könyvtár | ||||||||
7. | Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele | 84 787 851 | 84 787 851 | 36 402 000 | 36 402 000 | 30 477 000 | 30 477 000 | 23 350 000 | 23 350 000 |
8. | Költségvetési bevételek összesen: | 240 672 224 | 240 672 224 | 174 452 000 | 174 452 000 | 176 527 000 | 176 527 000 | 177 400 000 | 177 400 000 |
9. | Értékpapír kibocsátása, értékesítése | ||||||||
10. | Hitelek felvétele | ||||||||
11. | Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér. | ||||||||
12. | Forgatási célú belf.,külf. Értékpapírok kibocsátása, értékesítése | ||||||||
13. | Betét visszavonásából származó bevétel | ||||||||
14. | Egyéb működési finanszírozási célú bevétel | ||||||||
15. | Finanszírozási célú bevételek | ||||||||
16. | Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek | ||||||||
17. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 240 672 224 | 240 672 224 | 174 452 000 | 174 452 000 | 176 527 000 | 176 527 000 | 177 400 000 | 177 400 000 |
10. melléklet [14]
Zalacsányi Csány László Óvoda 2020. évi várható kiadásai és bevételei kiemelt előirányzatonként
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||
Bevételek | ||||
1. | I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) | 480 000 | 391 000 | |
1.1. | Áru- és készletértékesítés | |||
1.2. | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke | |||
1.3. | Bérleti díj | 480 000 | 384 943 | |
1.4. | Intézményi ellátási díjak | |||
1.5. | Alkalmazottak térítése | |||
1.6. | Általános forgalmi adó bevétel | |||
1.7. | Osztalék, hozambevétel | |||
1.8. | Kamatbevétel | |||
1.9. | Egyéb bevétel | 6 057 | ||
2. | II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.) | 16 142 205 | 17 083 555 | |
2.1. | Támogatásértékű működési bevételek | 16 142 205 | 17 068 555 | |
2.2. | Támogatásértékű felhalmozási bevételek | |||
2.3. | EU-s forrásból származó bevételek | |||
2.4. | Működési célú pénzeszközátvétel | 15 000 | ||
3. | III. Működési bevételek ÁHT belülről | 74 000 | ||
4. | IV. Kölcsön | |||
5. | V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.) | 8 500 | 8 500 | |
5.1. | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 8 500 | 8 500 | |
5.2. | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | |||
6. | VI. Önkormányzati támogatás | |||
7. | VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek | |||
8. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7) | 16 630 705 | 17 557 055 | |
Kiadások | ||||
1. | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 16 630 705 | 17 557 055 | |
1.1. | Személyi juttatások | 12 132 600 | 12 934 164 | |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 123 205 | 2 247 521 | |
1.3. | Dologi kiadások | 2 374 900 | 2 375 370 | |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | |||
2. | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) | |||
2.1. | Intézményi beruházási kiadások | |||
2.2. | Felújítások | |||
2.5. | EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai | |||
2.7. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |||
3. | III. Kölcsön | |||
4. | IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások | |||
5. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) | 16 630 705 | 17 557 055 | |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 3 | 3 | ||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 3 | 3 |
11. melléklet
Több éves kihatással járó feladatok
2020. év | 2021. év | 2022. év | 2023. és | 2024. év | Összesen | |
Megnevezése | ||||||
200 000 | 210 000 | 220 500 | 231 000 | 242 550 | 1 104 050 | |
Vagyonbiztosítás | ||||||
110 000 | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 550 000 | |
Települési hulladék 50% egyedülállók | ||||||
1 017 072 | 1 067 926 | 1 121 322 | 1 177 388 | 1 236 257 | 5 619 965 | |
Háziorvosi ügyeleti díj | ||||||
1 327 072 | 1 387 926 | 1 451 822 | 1 518 388 | 1 588 807 | 7 274 015 | |
Több éves feladatok összesen |
12. melléklet [15]
KIMUTATÁS A KÖZVETETT TÁMOGATÁSOKRÓL 2020.
Helyi adónál, gépjárműadónál | ||||||||||||
biztosított kedvezmény, mentesség | Bevétel kedvezmény | Adott kedvezmény | Bevétel | |||||||||
összege adónemenként | nélkül | |||||||||||
Gépjárműadó | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Adókedvezmények | 0 | 0 | 0 |
13. melléklet [16]
Zalacsányi Közös Hivatal 2020. évi várható kiadásai és bevételei kiemelt előirányzatonként
Költségvetési szerv megnevezése | Zalacsányi Közös Hivatal | |||
---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése | 2020. évi várható kiadásai és bevételei kiemelt előirányzatonként | |||
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | |
1 | 2 | 3 | ||
Bevételek | ||||
1. | I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) | |||
1.1. | Áru- és készletértékesítés | |||
1.2. | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke | |||
1.3. | Bérleti díj | |||
1.4. | Intézményi ellátási díjak | |||
1.5. | Alkalmazottak térítése | |||
1.6. | Általános forgalmi adó bevétel | |||
1.7. | Osztalék, hozambevétel | |||
1.8. | Kamatbevétel | |||
2. | II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.) | 48 755 129 | 54 404 257 | |
2.1. | Támogatásértékű működési bevételek | 48 755 129 | 54 404 257 | |
2.2. | Támogatásértékű felhalmozási bevételek | |||
2.3. | EU-s forrásból származó bevételek | |||
2.4. | Működési célú pénzeszközátvétel | |||
3. | III. Felhalmozási célú egyéb bevételek | |||
4. | IV. Kölcsön | |||
5. | V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.) | 107 725 | 107 725 | |
5.1. | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 107 725 | 107 725 | |
5.2. | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | |||
6. | VI. Önkormányzati támogatás | |||
7. | VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek | |||
8. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7) | 48 862 854 | 54 511 982 | |
Kiadások | ||||
1. | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 48 862 854 | 54 511 982 | |
1.1. | Személyi juttatások | 39 902 606 | 45 837 380 | |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 7 161 598 | 7 283 537 | |
1.3. | Dologi kiadások | 1 798 650 | 1 391 065 | |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | |||
2. | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) | |||
2.1. | Intézményi beruházási kiadások | |||
2.2. | Felújítások | |||
2.5. | EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai | |||
2.7. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |||
3. | III. Kölcsön | |||
4. | IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások | |||
5. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) | 48 862 854 | 54 511 982 | |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 10 | 10 | ||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
14. melléklet
Létszám
Intézmény megnevezése | Összesen | Polgármester | Közalkalmazott | Köztisztviselő | Egyéb |
---|---|---|---|---|---|
Közös Önkormányzati Hivatal | 10 | 10 | |||
Zalacsány Község Önkormányzata | 10 | 1 | 2 | 7 | |
Zalacsányi Csány László Óvoda | 3 | 3 | |||
Közfoglalkoztatottak | 11 | 11 | |||
Költségvetési szervek összesen: | 34 | 1 | 5 | 10 | 18 |