Zalacsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2021. (IX. 20.) önkormányzati rendelete

Zalacsány község önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.3.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 09. 22- 2021. 09. 22

Zalacsány község önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.3.) önkormányzati rendelet módosításáról

Zalacsány község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény (továbbiakban:Áht.) 23 §-ának (2) bekezdése a.) b.) pontja, valamint a 368/2011 (XII.31.) Kormányrendelet (továbbiakban Ávr) 24. §. (1) és (2) bekezdése alapján a Magyar Köztársaság 2021. évi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdése f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Zalacsány község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.3.) önkormányzati rendelete módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A Zalacsány község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Zalacsány község önkormányzata képviselő testületének 2/2021 (II.3..) önkormányzati rendelete 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § A Képviselő-testület az önkormányzat – beleértve intézményeit– 2021. évi költségvetésének
a) kiadási főösszegét 247.669.454 forintban,
b) bevételi főösszegét 247.669.454 forintban állapítja meg.”

2. § A Zalacsány község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Zalacsány község önkormányzata képviselő testületének 2/2021 (II.3..) önkormányzati rendelete 5. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Működési célú tartalékot az Önkormányzat 18.429.219 Ft-ban képez”

3. § A Zalacsány község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Zalacsány község önkormányzata képviselő testületének 2/2021 (II.3..) önkormányzati rendelete 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat felhalmozási kiadásai összesen: 57.688.078 forint.”

4. § (1) A Zalacsány község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Zalacsány község önkormányzata képviselő testületének 2/2021 (II.3..) önkormányzati rendelete 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Zalacsány község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Zalacsány község önkormányzata képviselő testületének 2/2021 (II.3..) önkormányzati rendelete 2/a. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Zalacsány község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Zalacsány község önkormányzata képviselő testületének 2/2021 (II.3..) önkormányzati rendelete 2/b. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Zalacsány község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Zalacsány község önkormányzata képviselő testületének 2/2021 (II.3..) önkormányzati rendelete 3. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Zalacsány község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Zalacsány község önkormányzata képviselő testületének 2/2021 (II.3..) önkormányzati rendelete 4. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Zalacsány község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Zalacsány község önkormányzata képviselő testületének 2/2021 (II.3..) önkormányzati rendelete 5. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Zalacsány község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Zalacsány község önkormányzata képviselő testületének 2/2021 (II.3..) önkormányzati rendelete 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Zalacsány község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Zalacsány község önkormányzata képviselő testületének 2/2021 (II.3..) önkormányzati rendelete 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Zalacsány község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Zalacsány község önkormányzata képviselő testületének 2/2021 (II.3..) önkormányzati rendelete 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Zalacsány község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Zalacsány község önkormányzata képviselő testületének 2/2021 (II.3..) önkormányzati rendelete 13. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

5. § Ez a rendelet 2021. szeptember 22-én lép hatályba, és 2021. szeptember 24-én hatályát veszti.

1. melléklet

„2. melléklet

Az önkormányzati költségvetési szervhez nem tartozó feladatok cím 2021. évi tervezett bevételei forrásonként

						adatok
						forintban
Bevételi forrás megnevezése	eredeti előirányzat	működési bevétel	felhalmozási bevétel	módosított előirányzat	működési bevétel	felhalmozási bevétel
I.Működési bevételek összesen	37 275 892	0		38 476 814	0
*1.Intézményi működési bevételek*	12 725 892			12 726 814
*2.Közhatalmi bevételek*
2.2 Helyi adók	24 500 000			25 700 000
2.3 Átengedett központi adó	0			0
2.4 Pótlék, bírságok egyéb sajátos bevételek	50 000			50 000
3. Óvoda működési bevétele	0			0
II. Kapott támogatások (önkorm.ktgvetési	101 280 235	0		105 903 393	0
támogatása) összesen
1.Önkormányzati hivatal működésnek támogatása	48 861 465			48 861 465
2.Zöldterülettel kapcs. Támogatások	4 445 280			4 445 280
3.Közvilágítás fenntartásának támogatása	5 120 000			5 120 000
4.Köztemető fenntartásával kapcs. Feladatok tám.	756 102			756 102
5.Közutak fenntartásának támogatása	2 964 166			2 964 166
6.Beszámítás összege
7.Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	8 000 000			8 000 000
8.Óvodapedagógusok bér támogatása	10 209 150			10 209 150
9.Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők	2 919 000			2 919 000
támogatása
10.Óvodaműködtetési támogatás	1 753 200			1 753 200
11.Óvodapedagógusok pótlólagos összeg
Óvodapedag.minősítési támogatás	864 000			864 000
12.Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés	6 514 672			6 517 750
támogatása
13.Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	6 542 000			6 542 000
14.Kistelepülések szociális támogatásának kiegészítése
15.Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	61 200			61 200
16.Nyilvános könyvtár támogatása	2 270 000			2 270 000
17.Üdülőhelyi feladatok támogatása	0			0
18. Polg. ill. utáni támogatása	0			0
19.Műk.célú ktgv.és kieg.tám.				3 268 380
20.Elszámolásból származó bev.				1 351 700
III.Egyéb működési bevételek	47 004 340	0		47 004 340	0
1.Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n belülről	47 004 340			47 004 340
IV.Központosított előirányzat bevételek
1.Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
1.1 Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesítése
1.2 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei
2.Támogatás értékű felhalmozási bevétel
3.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről
Költségvetési bevételek összesen:
A (I+II+III+IV)	185 560 467			191 384 547
V.Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló	56 212 898	37 793 137	18 419 761	56 212 898	37 793 137	18 419 761
pénzforgalom nélküli bevételek
Előző év pénzmaradványának igénybevétele	56 212 898	37 793 137	18 419 761	56 212 898	37 793 137	18 419 761
1.működési célra	37 793 137	37 793 137		37 793 137	37 793 137
2.felhalmozási célra	18 419 761		18 419 761	18 419 761		18 419 761
VI. Közfoglalkoztatás megelőlegezés				72 009	72 009	0
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló	56 212 898			56 284 907
pénzforgalom nélküli bevételek össszesen B (V.)		37 793 137	18 419 761		37 865 146	18 419 761
Bevételek összesen: (A+B)	241 773 365	37 793 137	18 419 761	247 669 454	37 793 137	18 419 761

2. melléklet

„2/a. melléklet

Önkormányzat bevételei szakfeladatonként

Megnevezés	2021. évi módosított előirányzat
Megnevezés	Működési bevételek	Költségvetési bevételek	Felhal-mozási bevételek	Kapott támogatás	Támog.ért. bevét.	Pénzeszköz-átvételek	Tartósan adott kölcsönök	Pénzma-radvány	Hosszú lejáratú kötelez.	Rövid lejáratú hitel	Összesen
Adó,illeték kiszabása,beszedése	25 750 000										25 750 000
Önkormányzatok,valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai		103 705 402				2 783 786					106 489 188
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás					2 750 400						2 750 400
Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége								56 212 898			56 212 898
Könyvtári állomány gyarapítása		2 270 000									2 270 000
Óvodához hozzájárulás és bevétel						121 572					121 572
Postai tevékenység	10 463 658										10 463 658
Közmunka						2 372 000					2 372 000
Gyermekétkeztetés	2 263 156										2 263 156
Város és községgazdálkodás						38 976 582					38 976 582
ÖNKORM. BEVÉT. ÖSSZESEN	38 476 814	105 975 402	0	0	2 750 400	44 253 940	0	56 212 898	0	0	247 669 454”

3. melléklet

„2/b. melléklet

2021. évi helyi adó bevétel

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Helyi adók		24 500 000	25 700 000
	Építményadó	3 500 000	3 500 000
	Telekadó	7 000 000	7 000 000
	Idegenforgalmi adó	0	0
	Helyi iparűzési adó	10 000 000	11 200 000
	Kommunális adó	4 000 000	4 000 000
Átengedett központi adók		0	0
	Gépjárműadó	0	0
Bírságok, egyéb pótlékok		50 000	50 000
	Pótlékok	50 000	50 000
Összesen:		24 550 000	25 750 000”

4. melléklet

„3. melléklet

Önkormányzat kiadásai

								Ft-ban
Megnevezés			2021. évi eredeti előirányzat			2021. évi módosított előirányzat
			Önkormányzat	Önkormányzat	Mindösszesen	Önkormányzat	Önkormányzat	Mindösszesen
			Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Mindösszesen	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Mindösszesen
Működési kiadások			15 038 133	76 155 003	91 193 136	15 038 133	77 436 003	92 474 136
1.	Működési kiadások
	1.	Személyi juttatások	11 460 063	18 461 174	29 921 237	11 460 063	18 461 174	29 921 237
	2.	Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó	1 774 870	2 794 294	4 569 164	1 774 870	2 794 294	4 569 164
	3.	Dologi kiadások	1 803 200	44 497 355	46 300 555	1 803 200	45 654 355	47 457 555
	4.	Előző évi elszámolásból eredő visszafizetés					4 000	4 000
	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		6 267 000	6 267 000		6 267 000	6 267 000
2.	Működési célú támogatásértékű kiadások			3 330 248	3 330 248		3 330 248	3 330 248
3.	Működési célú pénzeszközátadások			804 932	804 932		924 932	924 932
Felhalmozási kiadások				57 366 464	57 366 464		57 688 078	57 688 078
1.	Felújítás			15 404 338	15 404 338		15 725 952	15 725 952
2.	Beruházás				0			0
3.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások			41 962 126	41 962 126		41 962 126	41 962 126
4.	Felhalmozási célú péneszközátadások				0			0
Kölcsönök					0			0
1.	Működési célú kölcsönök				0			0
	1.	Kölcsön nyújtása			0			0
	2.	Kölcsön törlesztése			0			0
2.	Felhalmozási célú kölcsönök				0			0
	1.	Kölcsön nyújtása			0			0
	2.	Kölcsön törlesztése			0			0
Tartalék előirányzatok					0			0
1.	Általános tartalék			16 312 753	16 312 753		18 429 219	18 429 219
2.	Céltartalék (Megelőlegezés)			4 051 333	4 051 333		4 123 342	4 123 342
	1.	Működési célú céltartalékok			0			0
	2.	Felhalmozási célú céltartalékok			0			0
	Költségvetési kiadások összesen:				0			0
1.	Értékpapírok vásárlásának kiadása				0			0
	1.	Értékpapírok vás. - Működési célú kiadások			0			0
	2.	Értékpapírok vás. - Felhalmozási célú kiadások			0			0
2.	Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai				0			0
	1.	Műk. célú hitel törlesztése és kötvénybevált.			0			0
	2.	Felhalm. célú hitel törlesztése és kötvénybevált.			0			0
	3.	Előző évei rövid lej. kötvénykib. visszafiz., rend.			0			0
	Finanszírozási kiadások összesen				0			0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN				0			0
1.	Működési célú kiadások					15 038 133	99 988 564	115 026 697
2.	Felhalmozási célú kiadások				0		57 688 078	57 688 078
	KIADÁSOK ÖSSZESEN		15 038 133	153 885 553	168 923 686	15 038 133	157 676 642	172 714 775”

5. melléklet

„4. melléklet

Várható kiadások jogcímenként

												Ft-ban

Megnevezés			2021. évi eredeti előirányzat				Mindösszesen	2021. évi módosított előirányzat				Mindösszesen
			Önkormányzat	Önkormányzat	Közös Hivatal	Óvoda		Önkormányzat	Önkormányzat	Közös Hivatal	Óvoda
			Önként vállalt feladat	Kötelező feladat				Önként vállalt feladat	Kötelező feladat
Működési kiadások			15 038 133	72 019 823	54 877 471	17 972 208	159 907 635	15 038 133	77 436 003	56877471	18077208	167 428 815
1.	Működési kiadások						0					0
	1.	Személyi juttatások	11 460 063	18 461 174	45 481 068	13 699 332	89 101 637	11 460 063	18 461 174	47 881 068	13 699 332	91 501 637
	2.	Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó	1 774 870	2 794 294	7 022 512	2 088 476	13 680 152	1 774 870	2 794 294	7 022 512	2 088 476	13 680 152
	3.	Dologi kiadások	1 803 200	44 497 355	2 373 891	2 184 400	50 858 846	1 803 200	45 654 355	1 973 891	2 289 400	51 720 846
	4.	Egyéb folyó kiadások					0		4 000			4 000
	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		6 267 000			6 267 000		6 267 000			6 267 000
	6.	Finanszírozás kiadása					0					0
2.	Működési célú támogatásértékű kiadások			3 330 248	0		3 330 248		3 330 248	0		3 330 248
3.	Működési célú pénzeszközátadások		0	804 932	0		804 932	0	924 932	0		924 932
Felhalmozási kiadások			0	57 366 464	0		57 366 464	0	57 688 078	0		57 688 078
1.	Felújítás			15 404 338			15 404 338		15 725 952			15 725 952
2.	Beruházás						0					0
3.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások			41 962 126			41 962 126		41 962 126			41 962 126
Kölcsönök							0					0
1.	Működési célú kölcsönök		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.	Kölcsön nyújtása					0					0
	2.	Kölcsön törlesztése					0					0
2.	Felhalmozási célú kölcsönök		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.	Kölcsön nyújtása					0					0
	2.	Kölcsön törlesztése					0					0
Tartalék előirányzatok				20 364 086	0	0	20 364 086		22 552 561	0	0	22 552 561
1.	Általános tartalék		0	16 312 753	0	0	16 312 753	0	18 429 219	0	0	18 429 219
2.	Céltartalék Megelőlegezés)		0	4 051 333	0	0	4 051 333	0	4 123 342	0	0	4 123 342
	1.	Működési célú céltartalékok			0	0	0			0	0	0
	2.	Felhalmozási célú céltartalékok					0					0
	Költségvetési kiadások összesen:						0					0
1	Értékpapírok vásárlásának kiadása		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.	Értékpapírok vás. - Működési célú kiadások					0					0
	2.	Értékpapírok vás. - Felhalmozási célú kiadások					0					0
2.	Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.	Műk. célú hitel törlesztése és kötvénybevált.					0					0
	2.	Felhalm. célú hitel törlesztése és kötvénybevált.					0					0
	3.	Előző évei rövid lej. kötvénykib. visszafiz., rend.					0					0
3.	Finanszírozás, megelőlegezés		0		0	0	0	0		0	0	0
	Finanszírozási kiadások összesen		0			0	0	0			0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			0			0		0			0
1.	Működési célú kiadások		15 038 133	96 519 089	54 877 471	17 972 208	184 406 901	15 038 133	99 988 564	56 877 471	18 077 208	189 981 376
2.	Felhalmozási célú kiadások			57 366 464			57 366 464		57 688 078			57 688 078
	KIADÁSOK ÖSSZESEN		15 038 133	153 885 553	54 877 471	17 972 208	241 773 365	15 038 133	157 676 642	56 877 471	18 077 208	247 669 454”

6. melléklet

„5. melléklet

Az önkormányzat 2021. évi működési és felhalmozás célú bevételei és kiadásai tájékoztató jelleggel mérlegszerűen

					Ft-ban

Bevétel			Kiadás
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat
Intézményi működési bevételek	37 275 892	38 476 814	Személyi juttatások	89 101 637		91 501 637
Közhatalmi bevételek			Munkaadói járulékok	13 680 152		13 680 152
Kapott támogtások	101 280 235	105 903 393	Dologi kiadások	50 858 846		51 720 846
Központosított előirányzat			Ellátottak pénzbeli juttatása	6 267 000		6 267 000
Támogatásértékű támogatások	47 004 340	47 004 340	ÁHT-n belüli pénze. átadás	804 932		924 932
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétel	37 793 137	37 865 146	Támogatásértékű pénze. átadás	3 330 248		3 330 248
			Egyéb folyó kiadások	0		4 000
			Tartalék	16 312 753		18 429 219
			Megelőlegezés	4 051 333		4 123 342
Működési bevétel összesen:	223 353 604	229 249 693	Működési költségvetés összesen:	184 406 901		189 981 376
Felhalmozási és tőkejellegű bevétel			Felújítási kiadások	15 404 338		15 725 952
Felhalmozás célú pénzeszköz átv. ÁHT-n kívülről			Beruházási kiadások	41 962 126		41 962 126
Támogatásértésű felhalmozási bevételek			Felhalmozási költségvetés összesen:	57 366 464		57 688 078
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel	18 419 761	18 419 761
Felhalmozási bevétel összesen:	18 419 761	18 419 761
Összesen	241 773 365	247 669 454	Összesen	241 773 365		247 669 454

7. melléklet

„7. melléklet

Előirányzat-felhasználási ütemterv

Óvoda
					Ft-ban
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	Sorszám	Hónap	Zalacsányi Csány László Óvoda	Zalacsányi Csány László Óvoda
	1.	Január	1 494 138	1 494 138
	2.	Február	1 494 137	1 494 137
	3.	Március	1 494 137	1 494 137
	4.	Április	1 494 137	1 494 137
	5.	Május	1 494 137	1 494 137
	6.	Június	1 494 138	1 494 138
	7.	Július	1 494 138	1 494 138
	8.	Augusztus	1 494 138	1 494 138
	9.	Szeptember	1 494 138	1 494 138
	10.	Október	1 494 138	1 494 138
	11.	November	1 494 138	1 494 138
	12.	December	1 494 138	1 494 138
	Összesen:		17 929 652	17 929 652




Közös Hivatal
					Ft-ban
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	Sorszám	Hónap	Közös Hivatal	Közös Hivatal
	1.	Január	4 572 651	4 739 318
	2.	Február	4 572 651	4 739 318
	3.	Március	4 572 651	4 739 318
	4.	Április	4 572 651	4 739 318
	5.	Május	4 572 651	4 739 318
	6.	Június	4 572 651	4 739 318
	7.	Július	4 572 651	4 739 318
	8.	Augusztus	4 572 651	4 739 318
	9.	Szeptember	4 572 651	4 739 318
	10.	Október	4 572 651	4 739 318
	11.	November	4 572 651	4 739 318
	12.	December	4 572 655	4 739 318
	Összesen:		54 871 816	56 871 816

												Ft-ban
Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
BEVÉTELEK
Intézményi műk. bevételek	1 060 568	1 060 568	1 060 568	1 060 568	1 060 568	1 060 568	1 060 568	1 060 568	1 060 568	1 060 568	1 060 568	1 060 568	12 726 814
Közhatalmi bevételek	2 145 833	2 145 833	2 145 833	2 145 833	2 145 833	2 145 833	2 145 833	2 145 833	2 145 833	2 145 833	2 145 833	2 145 833	25 750 000
Kapott támogatás	8 825 283	8 825 283	8 825 283	8 825 283	8 825 283	8 825 283	8 825 283	8 825 283	8 825 283	8 825 283	8 825 283	8 825 283	105 903 393
Műk. Célú tám. Ért. bevételek	3 917 028	3 917 028	3 917 028	3 917 028	3 917 028	3 917 028	3 917 028	3 917 028	3 917 028	3 917 028	3 917 028	3 917 032	47 004 340
Pénzmaradvány	4 684 408	4 684 408	4 756 417	4 684 408	4 684 408	4 684 408	4 684 408	4 684 408	4 684 408	4 684 408	4 684 408	4 684 410	56 284 907
Bevételek összesen	20 633 120	20 633 120	20 705 129	20 633 120	20 633 120	20 633 120	20 633 120	20 633 120	20 633 120	20 633 120	20 633 120	20 633 126	247 669 454
KIADÁSOK
Személyi juttatások	7 625 136	7 625 136	7 625 136	7 625 136	7 625 136	7 625 136	7 625 136	7 625 136	7 625 136	7 625 136	7 625 136	7 625 136	91 501 637
Munkaadókat terhelő járulékok	1 140 013	1 140 013	1 140 013	1 140 013	1 140 013	1 140 013	1 140 013	1 140 013	1 140 013	1 140 013	1 140 013	1 140 009	13 680 152
Dologi kiadások	4 310 071	4 310 071	4 310 071	4 310 071	4 310 071	4 310 071	4 310 071	4 310 071	4 310 071	4 310 071	4 310 071	4 310 071	51 720 846
Felújítás	0	0	0		0	0	15 725 952			0	0	0	15 725 952
Beruházás	0	0	0	29 976 582	0			11 985 544	0	0	0	0	41 962 126
Ellátottak pénzbeni juttatásai	522 250	522 250	522 250	522 250	522 250	522 250	522 250	522 250	522 250	522 250	522 250	522 250	6 267 000
Támogatásértékű kiadás	354 598	354 598	354 598	358 598	354 598	354 598	354 598	354 598	354 598	354 598	354 598	354 598	4 259 180
Tartalék	1 535 768	1 535 768	1 535 768	1 535 768	1 535 768	1 535 768	1 535 768	1 535 768	1 535 768	1 535 768	1 535 768	1 535 768	18 429 219
Megelőlegezés	4 123 342												4 123 342
Kiadások összesen:	19 611 179	15 487 837	15 487 837	45 468 419	15 487 837	15 487 837	31 213 789	27 473 381	15 487 837	15 487 837	15 487 837	15 487 833	247 669 454”

8. melléklet

„8. melléklet

Felhalmozási kiadások


		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
Megnevezés
		Önkormányzat	Önkormányzat
1.		15 404 338	15 725 952
	Közutak, hidak, alagutak, mezőgazdasági utak

		12 129 376	12 450 990
	Felújítás
		3 274 962	3 274 962
	Áfa
		15 404 338	15 725 952
Felújítási kiadások összesen


1.		41 962 126	33 034 638
	Város és községgazdálkodás

		33 034 638	33 034 638
	Beruházás
		8 927 488	8 927 488
	Áfa
		41 962 126	41 962 126
Beruházási kiadások összesen


		57 366 464	57 688 078
Felhalmozási kiadások mindösszesen:

9. melléklet

„10. melléklet

Zalacsányi Csány László Óvoda 2021. évi várható kiadásai és bevételei kiemelt előirányzatonként

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3
		Bevételek
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)
	1.1.	Áru- és készletértékesítés
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke
	1.3.	Bérleti díj
	1.4.	Intézményi ellátási díjak
	1.5.	Alkalmazottak térítése
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel
	1.7.	Osztalék, hozambevétel
	1.8.	Kamatbevétel
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.)	17 929 652	18 034 652
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek	17 929 652	17 929 652
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek
	2.4.	Működési célú pénzeszközátvétel		105 000
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek
4.		IV. Kölcsön
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)	42 556	42 556
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	42 556	42 556
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
6.		VI. Önkormányzati támogatás
7.		VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	17 972 208	18 077 208


Kiadások
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	17 972 208	18 077 208
	1.1.	Személyi juttatások	13 699 332	13 699 332
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 088 476	2 088 476
	1.3.	Dologi kiadások	2 184 400	2 289 400
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
	1.5	Egyéb működési célú kiadások
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4)
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások
	2.2.	Felújítások
	2.3.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai
	2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
3.		III. Kölcsön
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	17 972 208	18 077 208

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			3	3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			3	0”

10. melléklet

„13. melléklet

Zalacsányi Közös Hivatal 2021. évi várható kiadásai és bevételei kiemelt előirányzatonként

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3
		Bevételek
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)
	1.1.	Áru- és készletértékesítés
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke
	1.3.	Bérleti díj
	1.4.	Intézményi ellátási díjak
	1.5.	Alkalmazottak térítése
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel
	1.7.	Osztalék, hozambevétel
	1.8.	Kamatbevétel
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.)	54 871 816	56 871 816
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek	54 871 816	56 871 816
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek
	2.4.	Működési célú pénzeszközátvétel
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek
4.		IV. Kölcsön
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)	5 655	5 655
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	5 655	5 655
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
6.		VI. Önkormányzati támogatás
7.		VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	54 877 471	56 877 471


Kiadások
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	54 877 471	56 877 471
	1.1.	Személyi juttatások	45 481 068	47 881 068
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 022 512	7 022 512
	1.3.	Dologi kiadások	2 373 891	1 973 891
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
	1.5	Egyéb működési célú kiadások
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4)
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások
	2.2.	Felújítások
	2.3.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai
	2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
3.		III. Kölcsön
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	54 877 471	56 877 471

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			10	10
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				”