Zalacsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2021. (IX. 20.) önkormányzati rendelete
Zalacsány község önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.3.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 09. 22- 2021. 09. 23Zalacsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2021. (IX. 20.) önkormányzati rendelete
Zalacsány község önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.3.) önkormányzati rendelet módosításáról
Zalacsány község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény (továbbiakban:Áht.) 23 §-ának (2) bekezdése a.) b.) pontja, valamint a 368/2011 (XII.31.) Kormányrendelet (továbbiakban Ávr) 24. §. (1) és (2) bekezdése alapján a Magyar Köztársaság 2021. évi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdése f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Zalacsány község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.3.) önkormányzati rendelete módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:
1. § A Zalacsány község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Zalacsány község önkormányzata képviselő testületének 2/2021 (II.3..) önkormányzati rendelete 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § A Képviselő-testület az önkormányzat – beleértve intézményeit– 2021. évi költségvetésének
a) kiadási főösszegét 247.669.454 forintban,
b) bevételi főösszegét 247.669.454 forintban állapítja meg.”
2. § A Zalacsány község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Zalacsány község önkormányzata képviselő testületének 2/2021 (II.3..) önkormányzati rendelete 5. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Működési célú tartalékot az Önkormányzat 18.429.219 Ft-ban képez”
3. § A Zalacsány község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Zalacsány község önkormányzata képviselő testületének 2/2021 (II.3..) önkormányzati rendelete 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az önkormányzat felhalmozási kiadásai összesen: 57.688.078 forint.”
4. § (1) A Zalacsány község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Zalacsány község önkormányzata képviselő testületének 2/2021 (II.3..) önkormányzati rendelete 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Zalacsány község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Zalacsány község önkormányzata képviselő testületének 2/2021 (II.3..) önkormányzati rendelete 2/a. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Zalacsány község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Zalacsány község önkormányzata képviselő testületének 2/2021 (II.3..) önkormányzati rendelete 2/b. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Zalacsány község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Zalacsány község önkormányzata képviselő testületének 2/2021 (II.3..) önkormányzati rendelete 3. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Zalacsány község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Zalacsány község önkormányzata képviselő testületének 2/2021 (II.3..) önkormányzati rendelete 4. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Zalacsány község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Zalacsány község önkormányzata képviselő testületének 2/2021 (II.3..) önkormányzati rendelete 5. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Zalacsány község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Zalacsány község önkormányzata képviselő testületének 2/2021 (II.3..) önkormányzati rendelete 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Zalacsány község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Zalacsány község önkormányzata képviselő testületének 2/2021 (II.3..) önkormányzati rendelete 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A Zalacsány község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Zalacsány község önkormányzata képviselő testületének 2/2021 (II.3..) önkormányzati rendelete 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A Zalacsány község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Zalacsány község önkormányzata képviselő testületének 2/2021 (II.3..) önkormányzati rendelete 13. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
5. § Ez a rendelet 2021. szeptember 22-én lép hatályba, és 2021. szeptember 24-én hatályát veszti.
1. melléklet
„2. melléklet
Az önkormányzati költségvetési szervhez nem tartozó feladatok cím 2021. évi tervezett bevételei forrásonként
adatok | |||||||||||||||||
forintban | |||||||||||||||||
Bevételi forrás megnevezése | eredeti előirányzat | működési bevétel | felhalmozási bevétel | módosított előirányzat | működési bevétel | felhalmozási bevétel | |||||||||||
I.Működési bevételek összesen | 37 275 892 | 0 | 38 476 814 | 0 | |||||||||||||
1.Intézményi működési bevételek | 12 725 892 | 12 726 814 | |||||||||||||||
2.Közhatalmi bevételek | |||||||||||||||||
2.2 Helyi adók | 24 500 000 | 25 700 000 | |||||||||||||||
2.3 Átengedett központi adó | 0 | 0 | |||||||||||||||
2.4 Pótlék, bírságok egyéb sajátos bevételek | 50 000 | 50 000 | |||||||||||||||
3. Óvoda működési bevétele | 0 | 0 | |||||||||||||||
II. Kapott támogatások (önkorm.ktgvetési | 101 280 235 | 0 | 105 903 393 | 0 | |||||||||||||
támogatása) összesen | |||||||||||||||||
1.Önkormányzati hivatal működésnek támogatása | 48 861 465 | 48 861 465 | |||||||||||||||
2.Zöldterülettel kapcs. Támogatások | 4 445 280 | 4 445 280 | |||||||||||||||
3.Közvilágítás fenntartásának támogatása | 5 120 000 | 5 120 000 | |||||||||||||||
4.Köztemető fenntartásával kapcs. Feladatok tám. | 756 102 | 756 102 | |||||||||||||||
5.Közutak fenntartásának támogatása | 2 964 166 | 2 964 166 | |||||||||||||||
6.Beszámítás összege | |||||||||||||||||
7.Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása | 8 000 000 | 8 000 000 | |||||||||||||||
8.Óvodapedagógusok bér támogatása | 10 209 150 | 10 209 150 | |||||||||||||||
9.Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők | 2 919 000 | 2 919 000 | |||||||||||||||
támogatása | |||||||||||||||||
10.Óvodaműködtetési támogatás | 1 753 200 | 1 753 200 | |||||||||||||||
11.Óvodapedagógusok pótlólagos összeg | |||||||||||||||||
Óvodapedag.minősítési támogatás | 864 000 | 864 000 | |||||||||||||||
12.Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés | 6 514 672 | 6 517 750 | |||||||||||||||
támogatása | |||||||||||||||||
13.Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz | 6 542 000 | 6 542 000 | |||||||||||||||
14.Kistelepülések szociális támogatásának kiegészítése | |||||||||||||||||
15.Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása | 61 200 | 61 200 | |||||||||||||||
16.Nyilvános könyvtár támogatása | 2 270 000 | 2 270 000 | |||||||||||||||
17.Üdülőhelyi feladatok támogatása | 0 | 0 | |||||||||||||||
18. Polg. ill. utáni támogatása | 0 | 0 | |||||||||||||||
19.Műk.célú ktgv.és kieg.tám. | 3 268 380 | ||||||||||||||||
20.Elszámolásból származó bev. | 1 351 700 | ||||||||||||||||
III.Egyéb működési bevételek | 47 004 340 | 0 | 47 004 340 | 0 | |||||||||||||
1.Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n belülről | 47 004 340 | 47 004 340 | |||||||||||||||
IV.Központosított előirányzat bevételek | |||||||||||||||||
1.Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | |||||||||||||||||
1.1 Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesítése | |||||||||||||||||
1.2 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei | |||||||||||||||||
2.Támogatás értékű felhalmozási bevétel | |||||||||||||||||
3.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről | |||||||||||||||||
Költségvetési bevételek összesen: | |||||||||||||||||
A (I+II+III+IV) | 185 560 467 | 191 384 547 | |||||||||||||||
V.Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló | 56 212 898 | 37 793 137 | 18 419 761 | 56 212 898 | 37 793 137 | 18 419 761 | |||||||||||
pénzforgalom nélküli bevételek | |||||||||||||||||
Előző év pénzmaradványának igénybevétele | 56 212 898 | 37 793 137 | 18 419 761 | 56 212 898 | 37 793 137 | 18 419 761 | |||||||||||
1.működési célra | 37 793 137 | 37 793 137 | 37 793 137 | 37 793 137 | |||||||||||||
2.felhalmozási célra | 18 419 761 | 18 419 761 | 18 419 761 | 18 419 761 | |||||||||||||
VI. Közfoglalkoztatás megelőlegezés | 72 009 | 72 009 | 0 | ||||||||||||||
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló | 56 212 898 | 56 284 907 | |||||||||||||||
pénzforgalom nélküli bevételek össszesen B (V.) | 37 793 137 | 18 419 761 | 37 865 146 | 18 419 761 | |||||||||||||
Bevételek összesen: (A+B) | 241 773 365 | 37 793 137 | 18 419 761 | 247 669 454 | 37 793 137 | 18 419 761 |
2. melléklet
„2/a. melléklet
Önkormányzat bevételei szakfeladatonként
Megnevezés | 2021. évi módosított előirányzat | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Működési bevételek | Költségvetési bevételek | Felhal-mozási bevételek | Kapott támogatás | Támog.ért. bevét. | Pénzeszköz-átvételek | Tartósan adott kölcsönök | Pénzma-radvány | Hosszú lejáratú kötelez. | Rövid lejáratú hitel | Összesen | |
Adó,illeték kiszabása,beszedése | 25 750 000 | 25 750 000 | |||||||||
Önkormányzatok,valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai | 103 705 402 | 2 783 786 | 106 489 188 | ||||||||
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás | 2 750 400 | 2 750 400 | |||||||||
Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége | 56 212 898 | 56 212 898 | |||||||||
Könyvtári állomány gyarapítása | 2 270 000 | 2 270 000 | |||||||||
Óvodához hozzájárulás és bevétel | 121 572 | 121 572 | |||||||||
Postai tevékenység | 10 463 658 | 10 463 658 | |||||||||
Közmunka | 2 372 000 | 2 372 000 | |||||||||
Gyermekétkeztetés | 2 263 156 | 2 263 156 | |||||||||
Város és községgazdálkodás | 38 976 582 | 38 976 582 | |||||||||
ÖNKORM. BEVÉT. ÖSSZESEN | 38 476 814 | 105 975 402 | 0 | 0 | 2 750 400 | 44 253 940 | 0 | 56 212 898 | 0 | 0 | 247 669 454” |
3. melléklet
„2/b. melléklet
2021. évi helyi adó bevétel
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | ||
Helyi adók | 24 500 000 | 25 700 000 | |
Építményadó | 3 500 000 | 3 500 000 | |
Telekadó | 7 000 000 | 7 000 000 | |
Idegenforgalmi adó | 0 | 0 | |
Helyi iparűzési adó | 10 000 000 | 11 200 000 | |
Kommunális adó | 4 000 000 | 4 000 000 | |
Átengedett központi adók | 0 | 0 | |
Gépjárműadó | 0 | 0 | |
Bírságok, egyéb pótlékok | 50 000 | 50 000 | |
Pótlékok | 50 000 | 50 000 | |
Összesen: | 24 550 000 | 25 750 000” |
4. melléklet
„3. melléklet
Önkormányzat kiadásai
Ft-ban | ||||||||
Megnevezés | 2021. évi eredeti előirányzat | 2021. évi módosított előirányzat | ||||||
Önkormányzat | Önkormányzat | Mindösszesen | Önkormányzat | Önkormányzat | Mindösszesen | |||
Önként vállalt feladat | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Kötelező feladat | |||||
Működési kiadások | 15 038 133 | 76 155 003 | 91 193 136 | 15 038 133 | 77 436 003 | 92 474 136 | ||
1. | Működési kiadások | |||||||
1. | Személyi juttatások | 11 460 063 | 18 461 174 | 29 921 237 | 11 460 063 | 18 461 174 | 29 921 237 | |
2. | Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó | 1 774 870 | 2 794 294 | 4 569 164 | 1 774 870 | 2 794 294 | 4 569 164 | |
3. | Dologi kiadások | 1 803 200 | 44 497 355 | 46 300 555 | 1 803 200 | 45 654 355 | 47 457 555 | |
4. | Előző évi elszámolásból eredő visszafizetés | 4 000 | 4 000 | |||||
5. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 6 267 000 | 6 267 000 | 6 267 000 | 6 267 000 | |||
2. | Működési célú támogatásértékű kiadások | 3 330 248 | 3 330 248 | 3 330 248 | 3 330 248 | |||
3. | Működési célú pénzeszközátadások | 804 932 | 804 932 | 924 932 | 924 932 | |||
Felhalmozási kiadások | 57 366 464 | 57 366 464 | 57 688 078 | 57 688 078 | ||||
1. | Felújítás | 15 404 338 | 15 404 338 | 15 725 952 | 15 725 952 | |||
2. | Beruházás | 0 | 0 | |||||
3. | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások | 41 962 126 | 41 962 126 | 41 962 126 | 41 962 126 | |||
4. | Felhalmozási célú péneszközátadások | 0 | 0 | |||||
Kölcsönök | 0 | 0 | ||||||
1. | Működési célú kölcsönök | 0 | 0 | |||||
1. | Kölcsön nyújtása | 0 | 0 | |||||
2. | Kölcsön törlesztése | 0 | 0 | |||||
2. | Felhalmozási célú kölcsönök | 0 | 0 | |||||
1. | Kölcsön nyújtása | 0 | 0 | |||||
2. | Kölcsön törlesztése | 0 | 0 | |||||
Tartalék előirányzatok | 0 | 0 | ||||||
1. | Általános tartalék | 16 312 753 | 16 312 753 | 18 429 219 | 18 429 219 | |||
2. | Céltartalék (Megelőlegezés) | 4 051 333 | 4 051 333 | 4 123 342 | 4 123 342 | |||
1. | Működési célú céltartalékok | 0 | 0 | |||||
2. | Felhalmozási célú céltartalékok | 0 | 0 | |||||
Költségvetési kiadások összesen: | 0 | 0 | ||||||
1. | Értékpapírok vásárlásának kiadása | 0 | 0 | |||||
1. | Értékpapírok vás. - Működési célú kiadások | 0 | 0 | |||||
2. | Értékpapírok vás. - Felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | |||||
2. | Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai | 0 | 0 | |||||
1. | Műk. célú hitel törlesztése és kötvénybevált. | 0 | 0 | |||||
2. | Felhalm. célú hitel törlesztése és kötvénybevált. | 0 | 0 | |||||
3. | Előző évei rövid lej. kötvénykib. visszafiz., rend. | 0 | 0 | |||||
Finanszírozási kiadások összesen | 0 | 0 | ||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN | 0 | 0 | ||||||
1. | Működési célú kiadások | 15 038 133 | 99 988 564 | 115 026 697 | ||||
2. | Felhalmozási célú kiadások | 0 | 57 688 078 | 57 688 078 | ||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN | 15 038 133 | 153 885 553 | 168 923 686 | 15 038 133 | 157 676 642 | 172 714 775” |
5. melléklet
„4. melléklet
Várható kiadások jogcímenként
Ft-ban | ||||||||||||
Megnevezés | 2021. évi eredeti előirányzat | Mindösszesen | 2021. évi módosított előirányzat | Mindösszesen | ||||||||
Önkormányzat | Önkormányzat | Közös Hivatal | Óvoda | Önkormányzat | Önkormányzat | Közös Hivatal | Óvoda | |||||
Önként vállalt feladat | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Kötelező feladat | |||||||||
Működési kiadások | 15 038 133 | 72 019 823 | 54 877 471 | 17 972 208 | 159 907 635 | 15 038 133 | 77 436 003 | 56877471 | 18077208 | 167 428 815 | ||
1. | Működési kiadások | 0 | 0 | |||||||||
1. | Személyi juttatások | 11 460 063 | 18 461 174 | 45 481 068 | 13 699 332 | 89 101 637 | 11 460 063 | 18 461 174 | 47 881 068 | 13 699 332 | 91 501 637 | |
2. | Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó | 1 774 870 | 2 794 294 | 7 022 512 | 2 088 476 | 13 680 152 | 1 774 870 | 2 794 294 | 7 022 512 | 2 088 476 | 13 680 152 | |
3. | Dologi kiadások | 1 803 200 | 44 497 355 | 2 373 891 | 2 184 400 | 50 858 846 | 1 803 200 | 45 654 355 | 1 973 891 | 2 289 400 | 51 720 846 | |
4. | Egyéb folyó kiadások | 0 | 4 000 | 4 000 | ||||||||
5. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 6 267 000 | 6 267 000 | 6 267 000 | 6 267 000 | |||||||
6. | Finanszírozás kiadása | 0 | 0 | |||||||||
2. | Működési célú támogatásértékű kiadások | 3 330 248 | 0 | 3 330 248 | 3 330 248 | 0 | 3 330 248 | |||||
3. | Működési célú pénzeszközátadások | 0 | 804 932 | 0 | 804 932 | 0 | 924 932 | 0 | 924 932 | |||
Felhalmozási kiadások | 0 | 57 366 464 | 0 | 57 366 464 | 0 | 57 688 078 | 0 | 57 688 078 | ||||
1. | Felújítás | 15 404 338 | 15 404 338 | 15 725 952 | 15 725 952 | |||||||
2. | Beruházás | 0 | 0 | |||||||||
3. | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások | 41 962 126 | 41 962 126 | 41 962 126 | 41 962 126 | |||||||
Kölcsönök | 0 | 0 | ||||||||||
1. | Működési célú kölcsönök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1. | Kölcsön nyújtása | 0 | 0 | |||||||||
2. | Kölcsön törlesztése | 0 | 0 | |||||||||
2. | Felhalmozási célú kölcsönök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1. | Kölcsön nyújtása | 0 | 0 | |||||||||
2. | Kölcsön törlesztése | 0 | 0 | |||||||||
Tartalék előirányzatok | 20 364 086 | 0 | 0 | 20 364 086 | 22 552 561 | 0 | 0 | 22 552 561 | ||||
1. | Általános tartalék | 0 | 16 312 753 | 0 | 0 | 16 312 753 | 0 | 18 429 219 | 0 | 0 | 18 429 219 | |
2. | Céltartalék Megelőlegezés) | 0 | 4 051 333 | 0 | 0 | 4 051 333 | 0 | 4 123 342 | 0 | 0 | 4 123 342 | |
1. | Működési célú céltartalékok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2. | Felhalmozási célú céltartalékok | 0 | 0 | |||||||||
Költségvetési kiadások összesen: | 0 | 0 | ||||||||||
1 | Értékpapírok vásárlásának kiadása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1. | Értékpapírok vás. - Működési célú kiadások | 0 | 0 | |||||||||
2. | Értékpapírok vás. - Felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | |||||||||
2. | Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1. | Műk. célú hitel törlesztése és kötvénybevált. | 0 | 0 | |||||||||
2. | Felhalm. célú hitel törlesztése és kötvénybevált. | 0 | 0 | |||||||||
3. | Előző évei rövid lej. kötvénykib. visszafiz., rend. | 0 | 0 | |||||||||
3. | Finanszírozás, megelőlegezés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Finanszírozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
1. | Működési célú kiadások | 15 038 133 | 96 519 089 | 54 877 471 | 17 972 208 | 184 406 901 | 15 038 133 | 99 988 564 | 56 877 471 | 18 077 208 | 189 981 376 | |
2. | Felhalmozási célú kiadások | 57 366 464 | 57 366 464 | 57 688 078 | 57 688 078 | |||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN | 15 038 133 | 153 885 553 | 54 877 471 | 17 972 208 | 241 773 365 | 15 038 133 | 157 676 642 | 56 877 471 | 18 077 208 | 247 669 454” |
6. melléklet
„5. melléklet
Az önkormányzat 2021. évi működési és felhalmozás célú bevételei és kiadásai tájékoztató jelleggel mérlegszerűen
Ft-ban | |||||||||||||
Bevétel | Kiadás | ||||||||||||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | ||||||||
Intézményi működési bevételek | 37 275 892 | 38 476 814 | Személyi juttatások | 89 101 637 | 91 501 637 | ||||||||
Közhatalmi bevételek | Munkaadói járulékok | 13 680 152 | 13 680 152 | ||||||||||
Kapott támogtások | 101 280 235 | 105 903 393 | Dologi kiadások | 50 858 846 | 51 720 846 | ||||||||
Központosított előirányzat | Ellátottak pénzbeli juttatása | 6 267 000 | 6 267 000 | ||||||||||
Támogatásértékű támogatások | 47 004 340 | 47 004 340 | ÁHT-n belüli pénze. átadás | 804 932 | 924 932 | ||||||||
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétel | 37 793 137 | 37 865 146 | Támogatásértékű pénze. átadás | 3 330 248 | 3 330 248 | ||||||||
Egyéb folyó kiadások | 0 | 4 000 | |||||||||||
Tartalék | 16 312 753 | 18 429 219 | |||||||||||
Megelőlegezés | 4 051 333 | 4 123 342 | |||||||||||
Működési bevétel összesen: | 223 353 604 | 229 249 693 | Működési költségvetés összesen: | 184 406 901 | 189 981 376 | ||||||||
Felhalmozási és tőkejellegű bevétel | Felújítási kiadások | 15 404 338 | 15 725 952 | ||||||||||
Felhalmozás célú pénzeszköz átv. ÁHT-n kívülről | Beruházási kiadások | 41 962 126 | 41 962 126 | ||||||||||
Támogatásértésű felhalmozási bevételek | Felhalmozási költségvetés összesen: | 57 366 464 | 57 688 078 | ||||||||||
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel | 18 419 761 | 18 419 761 | |||||||||||
Felhalmozási bevétel összesen: | 18 419 761 | 18 419 761 | |||||||||||
Összesen | 241 773 365 | 247 669 454 | Összesen | 241 773 365 | 247 669 454 |
7. melléklet
„7. melléklet
Előirányzat-felhasználási ütemterv
Óvoda | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ft-ban | ||||||||||
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | |||||||||
Sorszám | Hónap | Zalacsányi Csány László Óvoda | Zalacsányi Csány László Óvoda | |||||||
1. | Január | 1 494 138 | 1 494 138 | |||||||
2. | Február | 1 494 137 | 1 494 137 | |||||||
3. | Március | 1 494 137 | 1 494 137 | |||||||
4. | Április | 1 494 137 | 1 494 137 | |||||||
5. | Május | 1 494 137 | 1 494 137 | |||||||
6. | Június | 1 494 138 | 1 494 138 | |||||||
7. | Július | 1 494 138 | 1 494 138 | |||||||
8. | Augusztus | 1 494 138 | 1 494 138 | |||||||
9. | Szeptember | 1 494 138 | 1 494 138 | |||||||
10. | Október | 1 494 138 | 1 494 138 | |||||||
11. | November | 1 494 138 | 1 494 138 | |||||||
12. | December | 1 494 138 | 1 494 138 | |||||||
Összesen: | 17 929 652 | 17 929 652 | ||||||||
Közös Hivatal | ||||||||||
Ft-ban | ||||||||||
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | |||||||||
Sorszám | Hónap | Közös Hivatal | Közös Hivatal | |||||||
1. | Január | 4 572 651 | 4 739 318 | |||||||
2. | Február | 4 572 651 | 4 739 318 | |||||||
3. | Március | 4 572 651 | 4 739 318 | |||||||
4. | Április | 4 572 651 | 4 739 318 | |||||||
5. | Május | 4 572 651 | 4 739 318 | |||||||
6. | Június | 4 572 651 | 4 739 318 | |||||||
7. | Július | 4 572 651 | 4 739 318 | |||||||
8. | Augusztus | 4 572 651 | 4 739 318 | |||||||
9. | Szeptember | 4 572 651 | 4 739 318 | |||||||
10. | Október | 4 572 651 | 4 739 318 | |||||||
11. | November | 4 572 651 | 4 739 318 | |||||||
12. | December | 4 572 655 | 4 739 318 | |||||||
Összesen: | 54 871 816 | 56 871 816 |
Ft-ban | |||||||||||||
Megnevezés | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. | Összesen |
BEVÉTELEK | |||||||||||||
Intézményi műk. bevételek | 1 060 568 | 1 060 568 | 1 060 568 | 1 060 568 | 1 060 568 | 1 060 568 | 1 060 568 | 1 060 568 | 1 060 568 | 1 060 568 | 1 060 568 | 1 060 568 | 12 726 814 |
Közhatalmi bevételek | 2 145 833 | 2 145 833 | 2 145 833 | 2 145 833 | 2 145 833 | 2 145 833 | 2 145 833 | 2 145 833 | 2 145 833 | 2 145 833 | 2 145 833 | 2 145 833 | 25 750 000 |
Kapott támogatás | 8 825 283 | 8 825 283 | 8 825 283 | 8 825 283 | 8 825 283 | 8 825 283 | 8 825 283 | 8 825 283 | 8 825 283 | 8 825 283 | 8 825 283 | 8 825 283 | 105 903 393 |
Műk. Célú tám. Ért. bevételek | 3 917 028 | 3 917 028 | 3 917 028 | 3 917 028 | 3 917 028 | 3 917 028 | 3 917 028 | 3 917 028 | 3 917 028 | 3 917 028 | 3 917 028 | 3 917 032 | 47 004 340 |
Pénzmaradvány | 4 684 408 | 4 684 408 | 4 756 417 | 4 684 408 | 4 684 408 | 4 684 408 | 4 684 408 | 4 684 408 | 4 684 408 | 4 684 408 | 4 684 408 | 4 684 410 | 56 284 907 |
Bevételek összesen | 20 633 120 | 20 633 120 | 20 705 129 | 20 633 120 | 20 633 120 | 20 633 120 | 20 633 120 | 20 633 120 | 20 633 120 | 20 633 120 | 20 633 120 | 20 633 126 | 247 669 454 |
KIADÁSOK | |||||||||||||
Személyi juttatások | 7 625 136 | 7 625 136 | 7 625 136 | 7 625 136 | 7 625 136 | 7 625 136 | 7 625 136 | 7 625 136 | 7 625 136 | 7 625 136 | 7 625 136 | 7 625 136 | 91 501 637 |
Munkaadókat terhelő járulékok | 1 140 013 | 1 140 013 | 1 140 013 | 1 140 013 | 1 140 013 | 1 140 013 | 1 140 013 | 1 140 013 | 1 140 013 | 1 140 013 | 1 140 013 | 1 140 009 | 13 680 152 |
Dologi kiadások | 4 310 071 | 4 310 071 | 4 310 071 | 4 310 071 | 4 310 071 | 4 310 071 | 4 310 071 | 4 310 071 | 4 310 071 | 4 310 071 | 4 310 071 | 4 310 071 | 51 720 846 |
Felújítás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 725 952 | 0 | 0 | 0 | 15 725 952 | |||
Beruházás | 0 | 0 | 0 | 29 976 582 | 0 | 11 985 544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 962 126 | ||
Ellátottak pénzbeni juttatásai | 522 250 | 522 250 | 522 250 | 522 250 | 522 250 | 522 250 | 522 250 | 522 250 | 522 250 | 522 250 | 522 250 | 522 250 | 6 267 000 |
Támogatásértékű kiadás | 354 598 | 354 598 | 354 598 | 358 598 | 354 598 | 354 598 | 354 598 | 354 598 | 354 598 | 354 598 | 354 598 | 354 598 | 4 259 180 |
Tartalék | 1 535 768 | 1 535 768 | 1 535 768 | 1 535 768 | 1 535 768 | 1 535 768 | 1 535 768 | 1 535 768 | 1 535 768 | 1 535 768 | 1 535 768 | 1 535 768 | 18 429 219 |
Megelőlegezés | 4 123 342 | 4 123 342 | |||||||||||
Kiadások összesen: | 19 611 179 | 15 487 837 | 15 487 837 | 45 468 419 | 15 487 837 | 15 487 837 | 31 213 789 | 27 473 381 | 15 487 837 | 15 487 837 | 15 487 837 | 15 487 833 | 247 669 454” |
8. melléklet
„8. melléklet
Felhalmozási kiadások
2021. évi eredeti előirányzat | 2021. évi módosított előirányzat | ||
Megnevezés | |||
Önkormányzat | Önkormányzat | ||
1. | 15 404 338 | 15 725 952 | |
Közutak, hidak, alagutak, mezőgazdasági utak | |||
12 129 376 | 12 450 990 | ||
Felújítás | |||
3 274 962 | 3 274 962 | ||
Áfa | |||
15 404 338 | 15 725 952 | ||
Felújítási kiadások összesen | |||
1. | 41 962 126 | 33 034 638 | |
Város és községgazdálkodás | |||
33 034 638 | 33 034 638 | ||
Beruházás | |||
8 927 488 | 8 927 488 | ||
Áfa | |||
41 962 126 | 41 962 126 | ||
Beruházási kiadások összesen | |||
57 366 464 | 57 688 078 | ||
Felhalmozási kiadások mindösszesen: |
9. melléklet
„10. melléklet
Zalacsányi Csány László Óvoda 2021. évi várható kiadásai és bevételei kiemelt előirányzatonként
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||
Bevételek | ||||
1. | I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) | |||
1.1. | Áru- és készletértékesítés | |||
1.2. | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke | |||
1.3. | Bérleti díj | |||
1.4. | Intézményi ellátási díjak | |||
1.5. | Alkalmazottak térítése | |||
1.6. | Általános forgalmi adó bevétel | |||
1.7. | Osztalék, hozambevétel | |||
1.8. | Kamatbevétel | |||
2. | II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.) | 17 929 652 | 18 034 652 | |
2.1. | Támogatásértékű működési bevételek | 17 929 652 | 17 929 652 | |
2.2. | Támogatásértékű felhalmozási bevételek | |||
2.3. | EU-s forrásból származó bevételek | |||
2.4. | Működési célú pénzeszközátvétel | 105 000 | ||
3. | III. Felhalmozási célú egyéb bevételek | |||
4. | IV. Kölcsön | |||
5. | V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.) | 42 556 | 42 556 | |
5.1. | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 42 556 | 42 556 | |
5.2. | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | |||
6. | VI. Önkormányzati támogatás | |||
7. | VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek | |||
8. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7) | 17 972 208 | 18 077 208 | |
Kiadások | ||||
1. | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 17 972 208 | 18 077 208 | |
1.1. | Személyi juttatások | 13 699 332 | 13 699 332 | |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 088 476 | 2 088 476 | |
1.3. | Dologi kiadások | 2 184 400 | 2 289 400 | |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | |||
2. | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) | |||
2.1. | Intézményi beruházási kiadások | |||
2.2. | Felújítások | |||
2.3. | EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai | |||
2.4. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |||
3. | III. Kölcsön | |||
4. | IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások | |||
5. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) | 17 972 208 | 18 077 208 | |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 3 | 3 | ||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 3 | 0” |
10. melléklet
„13. melléklet
Zalacsányi Közös Hivatal 2021. évi várható kiadásai és bevételei kiemelt előirányzatonként
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||
Bevételek | ||||
1. | I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) | |||
1.1. | Áru- és készletértékesítés | |||
1.2. | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke | |||
1.3. | Bérleti díj | |||
1.4. | Intézményi ellátási díjak | |||
1.5. | Alkalmazottak térítése | |||
1.6. | Általános forgalmi adó bevétel | |||
1.7. | Osztalék, hozambevétel | |||
1.8. | Kamatbevétel | |||
2. | II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.) | 54 871 816 | 56 871 816 | |
2.1. | Támogatásértékű működési bevételek | 54 871 816 | 56 871 816 | |
2.2. | Támogatásértékű felhalmozási bevételek | |||
2.3. | EU-s forrásból származó bevételek | |||
2.4. | Működési célú pénzeszközátvétel | |||
3. | III. Felhalmozási célú egyéb bevételek | |||
4. | IV. Kölcsön | |||
5. | V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.) | 5 655 | 5 655 | |
5.1. | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 5 655 | 5 655 | |
5.2. | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | |||
6. | VI. Önkormányzati támogatás | |||
7. | VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek | |||
8. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7) | 54 877 471 | 56 877 471 | |
Kiadások | ||||
1. | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 54 877 471 | 56 877 471 | |
1.1. | Személyi juttatások | 45 481 068 | 47 881 068 | |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 7 022 512 | 7 022 512 | |
1.3. | Dologi kiadások | 2 373 891 | 1 973 891 | |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | |||
2. | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) | |||
2.1. | Intézményi beruházási kiadások | |||
2.2. | Felújítások | |||
2.3. | EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai | |||
2.4. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |||
3. | III. Kölcsön | |||
4. | IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások | |||
5. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) | 54 877 471 | 56 877 471 | |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 10 | 10 | ||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | ” |