Zalacsány község önkormányzata képviselő testületének 2/2021 (II.3..) önkormányzati rendelete
Zalacsány község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 04. 30- 2024. 04. 30Zalacsány község önkormányzata képviselő testületének 2/2021 (II.3..) önkormányzati rendelete
Zalacsány község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről1
Zalacsány község Önkormányzat Polgármestere a 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a képviselő-testület feladat- és hatáskörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény (továbbiakban:Áht.) 23 §-ának (2) bekezdése a.) b.) pontja, valamint a 368/2011 (XII.31.) Kormányrendelet (továbbiakban Ávr) 24. §. (1) és (2) bekezdése alapján a Magyar Köztársaság 2021. évi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény alapján , az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdése f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Zalacsány község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed Zalacsány község Önkormányzatra, bizottságaira, költségvetési szerveire.
2. § (1) Az Önkormányzat költségvetési szerve:
a) Önállóan gazdálkodó költségvetési szerv: Zalacsány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, Zalacsányi Közös Önkormányzati Hivatal
b.) Részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerve:Zalacsányi Csány László Óvoda
(2) Az Önkormányzat címrendjét teljeskörűen az 1. melléklet tartalmazza. Az önálló és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek külön-külön címet alkotnak.
Az önkormányzat 2021. évi bevételei-kiadásai
3. §2 A Képviselő-testület az önkormányzat – beleértve intézményeit– 2021. évi költségvetésének
a) kiadási főösszegét 342629723 forintban,
b) bevételi főösszegét 342629723 forintban állapítja meg.
A költségvetési bevételek
4. § (1) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését a 2, 2/a, 2/b melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat a magánszemélyek kommunális adójából származó 4.000.000 Ft bevételt működési bevételként tervezi és használja fel.
A költségvetési kiadások
5. § (1) Az önkormányzat kiadásait a Képviselő-testület kiemelt előirányzatonként és kötelező alapfeladat illetve önként vállalt feladat szerinti csoportosításban a 3, 4. melléklet szerint állapítja meg.
(2) Az Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel mérlegszerű éves bontásban a 5. melléklet mutatja be.
(3) Az ellátottak pénzbeli juttatásait a 6. melléklet tartalmazza.
(4)3 Működési célú tartalékot az Önkormányzat 65137552 Ft-ban képez
(5) A 2021. évi tervezett bevételek-kiadásokat havi bontásban a rendelet 7. mellékletében levő előirányzat felhasználási ütemterv tartalmazza. Az előirányzat felhasználási ütemterv terv szerinti teljesítéséről a polgármester gondoskodik.
6. § (1)4 Az önkormányzat felhalmozási kiadásai összesen: 94605271 forint.
(2) Az önkormányzat 2. §-ban meghatározott címek felújítási és felhalmozási kiadásait a 8. melléklet tartalmazza. EU támogatással megvalósuló projekt nincs 2021. évben folyamatban.
7. § (1) A 2021. , 2022 ., 2023. és 2024. évek prognosztizált bevételi és kiadási előirányzatait a 9. melléklet tartalmazza.
(2) A Zalacsányi Csány László Óvoda 2021. évi költségvetését a Képviselő-testület a 10. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
(3) A többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettséget a 11.melléklet tartalmazza.
(4) A közvetett támogatásokat a 12. melléklet tartalmazza.
(5) A Zalacsányi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetését a Képviselő-testület a 13. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
A költségvetési létszámkeret
8. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat létszám-előirányzatát: 23 fő átlagos statisztikai állományi létszámban (átlaglétszám), 9 fő közfoglalkoztatásban részt vevő állapítja meg
(2) Az Önkormányzat létszám-előirányzatát a képviselő-testület a 14. mellékletben feltüntetettek szerint állapítja meg.
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok,a költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó általános előírások
9. § (1) Az önállóan működő és gazdálkodó és az önállóan működő költségvetési szerveknek költségvetési alapokmányaikat a rendelet mellékleteiben meghatározott összegekkel kell összeállítaniuk.
(2) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek költségvetése együttesen foglalja magában a saját, valamint a hozzárendelt önállóan működő költségvetési szervek előirányzatait.
(3) A Képviselő-testület felhatalmazza az önkormányzati költségvetési szerveket a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
(4) A költségvetési szerveknél valamint a tervezett saját bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett saját bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők.
(5) A létszámgazdálkodásért és a személyi juttatások előirányzatainak jogszerű felhasználásért a költségvetési szerv vezetője felel, és egyben gondoskodik az intézményi létszám és személyi juttatások előirányzat nyilvántartás, továbbá a kötelezettségvállalás nyilvántartás vezetéséről. A költségvetési szerveknél üres álláshely csak a fenntartó előzetes hozzájárulásával tölthető be.
(6) A költségvetési szervek a 2021. évben keletkezett pénzmaradványuk évközi felhasználását a polgármesterrel történő előzetes egyeztetést követően teljesíthetik.
(7) E rendelettel nem szabályozott személyi juttatások és munkaerővel való gazdálkodás tekintetében az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) előírásait kell alkalmazni.
10. § (1) Az önkormányzat és a költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
(2) A kiadási előirányzatok , címek, célok és feladatok közötti átcsoportosítás jogát a Képviselő-testület gyakorolja.
(3) Az Önkormányzat , valamint intézményei gazdálkodási feladatait a Zalacsányi Közös Önkormányzati Hivatal látja el.
11. § (1) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A képviselő-testület legalább félévenként – adott év június 30-ig, illetve december 31-ig dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.
(3) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól – az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével – előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.
12. § (1) Az önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szerve(i) saját hatáskörben előirányzat-módosítást hajthatnak végre. Az előirányzat-módosításról a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatni köteles. A képviselő-testület az önállóan gazdálkodó intézmény saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-változásai miatt a költségvetési rendeletet legalább negyedévenként – adott év június 30-ig, szeptember 30.-ig, illetve december 31-ig –, de legkésőbb a költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig módosítja.
(2) Az önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szerve(i) szabadon, de a 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 36. §. (1)-(3) bekezdésben foglaltak, valamint e rendelet (3) bekezdésében foglaltak figyelembevételével módosíthatják egyes kiemelt, ezen belül részelőirányzataikat.
(3) A képviselő-testület feljogosítja az önállóan gazdálkodó költségvetési szerveket– s ennek érdekében ezen költségvetési rendeletben a költségvetési szervek eredeti költségvetésében előirányozza – a tárgyi eszköz felújítási, illetve egyéb felhalmozási pénzeszközökkel való önálló gazdálkodásra.
13. § A meghatározott tartalékok előirányzatának módosításáról a polgármester 2.000.000 forintig saját hatáskörben intézkedhet, ezt meghaladóan a tartalékok előirányzatának módosításáról csak a képviselő-testület dönthet a költségvetési rendelet módosítás során.
14. § (1) Az önkormányzat a rendeletben meghatározott kiadásokat nem lépheti túl, kivéve, ha a költségvetési támogatásból vagy a saját bevételből származó többletbevételből a Képviselő-testület az előirányzatot módosítja.
(2) A többletbevétel felhasználása a saját hatáskörű előirányzat-módosítás és az azzal egyidejűleg történő – képviselő-testületi – tájékoztatás után történhet.
(3) 60 napon túli tartozás állományokról és azok megszüntetésére tett intézkedésről a jegyző félévente köteles beszámolni a Képviselő-testületnek.
15. § Az Önkormányzat és intézményei bevételeiket és kiadásaikat az OTP Bank Nyrt Zalaszentgróti Fiókjánál vezetett számlájukon teljesítik. Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől.
16. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 1.000.000 forintig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja.A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó költségvetési többlet felhasználásáról a képviselő-testület határozatban dönt.
17. § (1) A képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 2021. évre 46.380,- Ft-ban állapítja meg.
(2) Az Önkormányzati Hivatal köztisztviselői a 2021. évi költségvetési törvény alapján a köztisztviselői illetményalap ötszörösének megfelelő évi bruttó keretösszegű cafetéria juttatásban részesülnek.
Záró rendelkezések
18. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.
1. melléklet
ZALACSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
|
|---|---|
Címszám |
Címnév |
1. |
Zalacsány Község Önkormányzata |
2. |
Zalacsányi Csány László Óvoda |
3. |
Zalacsányi Közös Önkormányzati Hivatal |
2. melléklet5
Bevételi forrás megnevezése |
eredeti előirányzat |
működési bevétel |
felhalmozási bevétel |
módosított előirányzat |
működési bevétel |
felhalmozási bevétel |
|||||||||||
I.Működési bevételek összesen |
37 275 892 |
0 |
55 589 147 |
0 |
|||||||||||||
1.Intézményi működési bevételek |
12 725 892 |
12 875 622 |
|||||||||||||||
2.Közhatalmi bevételek |
|||||||||||||||||
2.2 Helyi adók |
24 500 000 |
42 663 525 |
|||||||||||||||
2.3 Átengedett központi adó |
0 |
0 |
|||||||||||||||
2.4 Pótlék, bírságok egyéb sajátos bevételek |
50 000 |
50 000 |
|||||||||||||||
3. Óvoda működési bevétele |
0 |
0 |
|||||||||||||||
II. Kapott támogatások (önkorm.ktgvetési |
101 280 235 |
0 |
111 800 663 |
0 |
|||||||||||||
támogatása) összesen |
|||||||||||||||||
1.Önkormányzati hivatal működésnek támogatása |
48 861 465 |
49 013 181 |
|||||||||||||||
2.Zöldterülettel kapcs. Támogatások |
4 445 280 |
4 445 280 |
|||||||||||||||
3.Közvilágítás fenntartásának támogatása |
5 120 000 |
5 120 000 |
|||||||||||||||
4.Köztemető fenntartásával kapcs. Feladatok tám. |
756 102 |
756 102 |
|||||||||||||||
5.Közutak fenntartásának támogatása |
2 964 166 |
3 068 630 |
|||||||||||||||
6.Beszámítás összege |
|||||||||||||||||
7.Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
8 000 000 |
8 000 000 |
|||||||||||||||
8.Óvodapedagógusok bér támogatása |
10 209 150 |
10 209 150 |
|||||||||||||||
9.Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők |
2 919 000 |
3 318 000 |
|||||||||||||||
támogatása |
|||||||||||||||||
10.Óvodaműködtetési támogatás |
1 753 200 |
1 753 200 |
|||||||||||||||
11.Óvodapedagógusok pótlólagos összeg |
|||||||||||||||||
Óvodapedag.minősítési támogatás |
864 000 |
864 000 |
|||||||||||||||
12.Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés |
6 514 672 |
6 529 144 |
|||||||||||||||
támogatása |
|||||||||||||||||
13.Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz |
6 542 000 |
6 542 000 |
|||||||||||||||
14.Kistelepülések szociális támogatásának kiegészítése |
|||||||||||||||||
15.Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
61 200 |
61 200 |
|||||||||||||||
16.Nyilvános könyvtár támogatása |
2 270 000 |
2 285 416 |
|||||||||||||||
17.Üdülőhelyi feladatok támogatása |
0 |
0 |
|||||||||||||||
18. Polg. ill. utáni támogatása |
0 |
0 |
|||||||||||||||
19.Műk.célú ktgv.és kieg.tám. |
6 536 760 |
||||||||||||||||
20.Elszámolásból származó bev. |
1 351 700 |
||||||||||||||||
21. Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása |
842 000 |
||||||||||||||||
22. Szociális tüzelőanyag vásárlás támogatása pályázat |
1 104 900 |
||||||||||||||||
III.Egyéb működési bevételek |
47 004 340 |
0 |
47 017 941 |
0 |
|||||||||||||
1.Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n belülről |
47 004 340 |
47 004 340 |
|||||||||||||||
2. Átvett péneszközök (KÖH) |
13 601 |
||||||||||||||||
IV.Központosított előirányzat bevételek |
67 830 752 |
67 830 752 |
|||||||||||||||
1.Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
67 830 752 |
67 830 752 |
|||||||||||||||
1.1 Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesítése |
|||||||||||||||||
1.2 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei |
|||||||||||||||||
2.Támogatás értékű felhalmozási bevétel |
|||||||||||||||||
3.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről |
|||||||||||||||||
Költségvetési bevételek összesen: |
|||||||||||||||||
A (I+II+III+IV) |
185 560 467 |
282 238 503 |
67 830 752 |
||||||||||||||
V.Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló |
56 212 898 |
37 793 137 |
18 419 761 |
56 212 898 |
37 793 137 |
18 419 761 |
|||||||||||
pénzforgalom nélküli bevételek |
|||||||||||||||||
Előző év pénzmaradványának igénybevétele |
56 212 898 |
37 793 137 |
18 419 761 |
56 212 898 |
37 793 137 |
18 419 761 |
|||||||||||
1.működési célra |
37 793 137 |
37 793 137 |
37 793 137 |
37 793 137 |
|||||||||||||
2.felhalmozási célra |
18 419 761 |
18 419 761 |
18 419 761 |
18 419 761 |
|||||||||||||
VI. Megelőlegezés |
4 178 322 |
4 178 322 |
0 |
||||||||||||||
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló |
56 212 898 |
60 391 220 |
|||||||||||||||
pénzforgalom nélküli bevételek össszesen B (V.) |
37 793 137 |
18 419 761 |
41 971 459 |
18 419 761 |
|||||||||||||
Bevételek összesen: (A+B) |
241 773 365 |
37 793 137 |
18 419 761 |
342 629 723 |
41 971 459 |
86 250 513 |
|||||||||||
2/a. melléklet6
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
||||||||||
Működési bevételek |
Költségvetési bevételek |
Felhal-mozási bevételek |
Kapott támogatás |
Támog.ért. bevét. |
Pénzeszköz-átvételek |
Tartósan adott kölcsönök |
Pénzma-radvány |
Hosszú lejáratú kötelez. |
Rövid lejáratú hitel |
Összesen |
|
Adó,illeték kiszabása,beszedése |
24 550 000 |
24 550 000 |
|||||||||
Önkormányzatok,valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai |
99 010 235 |
2 783 786 |
101 794 021 |
||||||||
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás |
2 750 400 |
2 750 400 |
|||||||||
Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége |
56 212 898 |
56 212 898 |
|||||||||
Könyvtári állomány gyarapítása |
2 270 000 |
2 270 000 |
|||||||||
Óvodához hozzájárulás és bevétel |
121 572 |
121 572 |
|||||||||
Postai tevékenység |
10 462 736 |
10 462 736 |
|||||||||
Közmunka |
2 372 000 |
2 372 000 |
|||||||||
Gyermekétkeztetés |
2 264 078 |
2 263 156 |
|||||||||
Város és községgazdálkodás |
38 976 582 |
38 976 582 |
|||||||||
ÖNKORM. BEVÉT. ÖSSZESEN |
37 276 814 |
101 280 235 |
0 |
0 |
2 750 400 |
44 253 940 |
0 |
56 212 898 |
0 |
0 |
241 773 365 |
Megnevezés |
2021. évi módosított előirányzat |
||||||||||
Működési bevételek |
Költségvetési bevételek |
Felhal-mozási bevételek |
Kapott támogatás |
Támog.ért. bevét. |
Pénzeszköz-átvételek |
Tartósan adott kölcsönök |
Pénzma-radvány |
Hosszú lejáratú kötelez. |
Finanszírozási bevételek |
Összesen |
|
Adó,illeték kiszabása,beszedése |
42 663 525 |
42 663 525 |
|||||||||
Önkormányzatok,valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai |
138 569 |
109 515 247 |
67 844 353 |
2 783 786 |
4 106 313 |
184 388 268 |
|||||
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás |
2 750 400 |
2 750 400 |
|||||||||
Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége |
56 212 898 |
56 212 898 |
|||||||||
Könyvtári állomány gyarapítása |
2 285 416 |
2 285 416 |
|||||||||
Óvodához hozzájárulás és bevétel |
13 601 |
121 572 |
135 173 |
||||||||
Postai tevékenység |
10 463 658 |
10 463 658 |
|||||||||
Közmunka |
2 372 000 |
72 009 |
2 444 009 |
||||||||
Gyermekétkeztetés |
2 263 156 |
2 263 156 |
|||||||||
Város és községgazdálkodás |
39 023 220 |
39 023 220 |
|||||||||
ÖNKORM. BEVÉT. ÖSSZESEN |
55 542 509 |
111 800 663 |
67 844 353 |
0 |
2 750 400 |
44 300 578 |
0 |
56 212 898 |
0 |
4 178 322 |
342 629 723 |
2/b. melléklet7
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||
Helyi adók |
24 500 000 |
42 663 525 |
|
Építményadó |
3 500 000 |
7 000 000 |
|
Telekadó |
7 000 000 |
11 578 111 |
|
Idegenforgalmi adó |
0 |
0 |
|
Helyi iparűzési adó |
10 000 000 |
20 085 414 |
|
Kommunális adó |
4 000 000 |
4 000 000 |
|
Átengedett központi adók |
0 |
0 |
|
Gépjárműadó |
0 |
0 |
|
Bírságok, egyéb pótlékok |
50 000 |
50 000 |
|
Pótlékok |
50 000 |
50 000 |
|
Összesen: |
24 550 000 |
42 713 525 |
|
3. melléklet8
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
||||||
Önkormányzat |
Önkormányzat |
Mindösszesen |
Önkormányzat |
Önkormányzat |
Mindösszesen |
|||
Önként vállalt feladat |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Kötelező feladat |
|||||
Működési kiadások |
15 038 133 |
76 155 003 |
91 193 136 |
15 038 133 |
87 453 140 |
102 491 273 |
||
1. |
Működési kiadások |
|||||||
1. |
Személyi juttatások |
11 460 063 |
18 461 174 |
29 921 237 |
11 460 063 |
25 084 679 |
36 544 742 |
|
2. |
Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó |
1 774 870 |
2 794 294 |
4 569 164 |
1 774 870 |
2 794 294 |
4 569 164 |
|
3. |
Dologi kiadások |
1 803 200 |
44 497 355 |
46 300 555 |
1 803 200 |
47 618 343 |
49 421 543 |
|
4. |
Előző évi elszámolásból eredő visszafizetés |
4 000 |
4 000 |
|||||
5. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 267 000 |
6 267 000 |
6 267 000 |
6 267 000 |
|||
2. |
Működési célú támogatásértékű kiadások |
3 330 248 |
3 330 248 |
1 412 932 |
1 412 932 |
|||
3. |
Működési célú pénzeszközátadások |
804 932 |
804 932 |
4 271 892 |
4 271 892 |
|||
Felhalmozási kiadások |
57 366 464 |
57 366 464 |
94 472 682 |
94 472 682 |
||||
1. |
Beruházás |
15 404 338 |
15 404 338 |
19 128 252 |
19 128 252 |
|||
2. |
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások |
0 |
0 |
|||||
3. |
Felújítás |
41 962 126 |
41 962 126 |
75 344 430 |
75 344 430 |
|||
4. |
Felhalmozási célú péneszközátadások |
0 |
0 |
|||||
Kölcsönök |
0 |
0 |
||||||
1. |
Működési célú kölcsönök |
0 |
0 |
|||||
1. |
Kölcsön nyújtása |
0 |
0 |
|||||
2. |
Kölcsön törlesztése |
0 |
0 |
|||||
2. |
Felhalmozási célú kölcsönök |
0 |
0 |
|||||
1. |
Kölcsön nyújtása |
0 |
0 |
|||||
2. |
Kölcsön törlesztése |
0 |
0 |
|||||
Tartalék előirányzatok |
0 |
0 |
||||||
1. |
Általános tartalék |
16 312 753 |
16 312 753 |
65 137 552 |
65 137 552 |
|||
2. |
Céltartalék (Megelőlegezés) |
4 051 333 |
4 051 333 |
0 |
||||
1. |
Működési célú céltartalékok |
0 |
0 |
|||||
2. |
Felhalmozási célú céltartalékok |
0 |
0 |
|||||
Költségvetési kiadások összesen: |
0 |
0 |
||||||
1. |
Értékpapírok vásárlásának kiadása |
0 |
0 |
|||||
1. |
Értékpapírok vás. - Működési célú kiadások |
0 |
0 |
|||||
2. |
Értékpapírok vás. - Felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
|||||
2. |
Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai |
0 |
0 |
|||||
1. |
Műk. célú hitel törlesztése és kötvénybevált. |
0 |
0 |
|||||
2. |
Felhalm. célú hitel törlesztése és kötvénybevált. |
0 |
0 |
|||||
3. |
Előző évei rövid lej. kötvénykib. visszafiz., rend. |
0 |
0 |
|||||
3. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
4 123 342 |
4 123 342 |
||||
Finanszírozási kiadások összesen |
0 |
0 |
||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
||||||
1. |
Működési célú kiadások |
15 038 133 |
152 590 692 |
167 628 825 |
||||
2. |
Felhalmozási célú kiadások |
0 |
94 472 682 |
94 472 682 |
||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
15 038 133 |
153 885 553 |
168 923 686 |
15 038 133 |
251 186 716 |
266 224 849 |
||
4. melléklet9
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
Mindösszesen |
2021. évi módosított előirányzat |
Mindösszesen |
||||||||
Önkormányzat |
Önkormányzat |
Közös Hivatal |
Óvoda |
Önkormányzat |
Önkormányzat |
Közös Hivatal |
Óvoda |
|||||
Önként vállalt feladat |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Kötelező feladat |
|||||||||
Működési kiadások |
15 038 133 |
72 019 823 |
54 877 471 |
17 972 208 |
159 907 635 |
15 038 133 |
87 453 140 |
######## |
######## |
178 763 558 |
||
1. |
Működési kiadások |
0 |
0 |
|||||||||
1. |
Személyi juttatások |
11 460 063 |
18 461 174 |
45 481 068 |
13 699 332 |
89 101 637 |
11 460 063 |
25 084 679 |
48 648 949 |
13 947 531 |
99 141 222 |
|
2. |
Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó |
1 774 870 |
2 794 294 |
7 022 512 |
2 088 476 |
13 680 152 |
1 774 870 |
2 794 294 |
7 850 601 |
2 142 082 |
14 561 847 |
|
3. |
Dologi kiadások |
1 803 200 |
44 497 355 |
2 373 891 |
2 184 400 |
50 858 846 |
1 803 200 |
47 618 343 |
1 794 547 |
1 888 575 |
53 104 665 |
|
4. |
Egyéb folyó kiadások |
0 |
4 000 |
4 000 |
||||||||
5. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 267 000 |
6 267 000 |
6 267 000 |
6 267 000 |
|||||||
6. |
Finanszírozás kiadása |
0 |
0 |
|||||||||
2. |
Működési célú támogatásértékű kiadások |
3 330 248 |
0 |
3 330 248 |
1 412 932 |
0 |
1 412 932 |
|||||
3. |
Működési célú pénzeszközátadások |
0 |
804 932 |
0 |
804 932 |
0 |
4 271 892 |
0 |
4 271 892 |
|||
Felhalmozási kiadások |
0 |
57 366 464 |
0 |
57 366 464 |
0 |
94 472 682 |
0 |
132 589 |
94 605 271 |
|||
1. |
Beruházás |
15 404 338 |
15 404 338 |
19 128 252 |
132 589 |
19 260 841 |
||||||
2. |
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások |
0 |
0 |
|||||||||
3. |
Felújítás |
41 962 126 |
41 962 126 |
75 344 430 |
75 344 430 |
|||||||
Kölcsönök |
0 |
0 |
||||||||||
1. |
Működési célú kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
Kölcsön nyújtása |
0 |
0 |
|||||||||
2. |
Kölcsön törlesztése |
0 |
0 |
|||||||||
2. |
Felhalmozási célú kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
Kölcsön nyújtása |
0 |
0 |
|||||||||
2. |
Kölcsön törlesztése |
0 |
0 |
|||||||||
Tartalék előirányzatok |
20 364 086 |
0 |
0 |
20 364 086 |
65 137 552 |
0 |
0 |
65 137 552 |
||||
1. |
Általános tartalék |
0 |
16 312 753 |
0 |
0 |
16 312 753 |
0 |
65 137 552 |
0 |
0 |
65 137 552 |
|
2. |
Céltartalék Megelőlegezés) |
0 |
4 051 333 |
0 |
0 |
4 051 333 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
1. |
Működési célú céltartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2. |
Felhalmozási célú céltartalékok |
0 |
0 |
|||||||||
Költségvetési kiadások összesen: |
0 |
0 |
||||||||||
1 |
Értékpapírok vásárlásának kiadása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
Értékpapírok vás. - Működési célú kiadások |
0 |
0 |
|||||||||
2. |
Értékpapírok vás. - Felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
|||||||||
2. |
Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
Műk. célú hitel törlesztése és kötvénybevált. |
0 |
0 |
|||||||||
2. |
Felhalm. célú hitel törlesztése és kötvénybevált. |
0 |
0 |
|||||||||
3. |
Előző évei rövid lej. kötvénykib. visszafiz., rend. |
0 |
0 |
|||||||||
3. |
Finanszírozás, megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 123 342 |
0 |
0 |
4 123 342 |
||
Finanszírozási kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 123 342 |
0 |
4 123 342 |
|||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
1. |
Működési célú kiadások |
15 038 133 |
96 519 089 |
54 877 471 |
17 972 208 |
184 406 901 |
15 038 133 |
156 714 034 |
58 294 097 |
17 978 188 |
248 024 452 |
|
2. |
Felhalmozási célú kiadások |
57 366 464 |
57 366 464 |
94 472 682 |
132 589 |
94 605 271 |
||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
15 038 133 |
153 885 553 |
54 877 471 |
17 972 208 |
241 773 365 |
15 038 133 |
251 186 716 |
######## |
######## |
342 629 723 |
||
5. melléklet10
Bevétel |
Kiadás |
||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Intézményi működési bevételek |
37 275 892 |
55 589 147 |
Személyi juttatások |
89 101 637 |
99 141 222 |
Közhatalmi bevételek |
Munkaadói járulékok |
13 680 152 |
14 561 847 |
||
Kapott támogtások |
101 280 235 |
111 800 663 |
Dologi kiadások |
50 858 846 |
53 104 665 |
Központosított előirányzat |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
6 267 000 |
6 267 000 |
||
Támogatásértékű támogatások |
47 004 340 |
47 017 941 |
ÁHT-n belüli pénze. átadás |
804 932 |
1 412 932 |
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétel |
37 793 137 |
37 793 137 |
Támogatásértékű pénze. átadás |
3 330 248 |
4 271 892 |
Finanszírozási bevétel (megelőlegezés) |
4 178 322 |
Egyéb folyó kiadások |
0 |
4 000 |
|
Tartalék |
16 312 753 |
65 137 552 |
|||
Megelőlegezés |
4 051 333 |
4 123 342 |
|||
Működési bevétel összesen: |
223 353 604 |
256 379 210 |
Működési költségvetés összesen: |
184 406 901 |
248 024 452 |
Felhalmozási és tőkejellegű bevétel |
Felújítási kiadások |
15 404 338 |
19 260 841 |
||
Felhalmozás célú pénzeszköz átv. ÁHT-n kívülről |
67 830 752 |
Beruházási kiadások |
41 962 126 |
75 344 430 |
|
Támogatásértésű felhalmozási bevételek |
Felhalmozási költségvetés összesen: |
57 366 464 |
94 605 271 |
||
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel |
18 419 761 |
18 419 761 |
|||
Felhalmozási bevétel összesen: |
18 419 761 |
86 250 513 |
|||
Összesen |
241 773 365 |
342 629 723 |
Összesen |
241 773 365 |
342 629 723 |
6. melléklet
Ft-ban |
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Települési támogatás |
1 920 000 |
Átmeneti segély |
4 147 000 |
Temetési segély |
200 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen: |
6 267 000 |
7. melléklet11
1. Önkormányzat
Megnevezés |
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
Összesen |
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
Intézményi műk. bevételek |
1 072 970 |
1 072 970 |
1 072 968 |
1 072 968 |
1 072 970 |
1 072 968 |
1 072 970 |
1 072 969 |
1 072 970 |
1 072 970 |
1 072 961 |
1 072 968 |
12 875 622 |
Közhatalmi bevételek |
3 559 460 |
3 559 460 |
3 559 460 |
3 559 460 |
3 559 460 |
3 559 460 |
3 559 460 |
3 559 460 |
3 559 460 |
3 559 465 |
3 559 460 |
3 559 460 |
42 713 525 |
Kapott támogatás |
9 316 722 |
9 316 722 |
9 316 722 |
9 316 722 |
9 316 722 |
9 316 722 |
9 316 722 |
9 316 722 |
9 316 722 |
9 316 721 |
9 316 722 |
9 316 722 |
111 800 663 |
Műk. Célú tám. Ért. bevételek |
3 917 028 |
3 917 028 |
3 917 028 |
3 917 028 |
3 930 631 |
3 917 028 |
3 917 028 |
3 917 028 |
3 917 028 |
3 917 030 |
3 917 028 |
3 917 028 |
47 017 941 |
Felhalmozási bevételek |
32 471 112 |
3 999 990 |
25 346 049 |
13 601 |
5 000 000 |
1 000 000 |
67 830 752 |
||||||
Pénzmaradvány |
4 684 408 |
4 684 408 |
4 684 408 |
4 684 408 |
4 684 408 |
4 684 408 |
4 684 408 |
4 684 408 |
4 684 408 |
4 684 408 |
4 684 408 |
4 684 410 |
56 212 898 |
Megelőlegezés |
72 009 |
4 106 313 |
4 178 322 |
||||||||||
Bevételek összesen |
22 550 588 |
55 021 700 |
26 622 585 |
22 550 586 |
22 564 191 |
22 550 586 |
47 896 637 |
22 550 587 |
22 564 189 |
27 550 594 |
23 550 579 |
26 656 901 |
342 629 723 |
KIADÁSOK |
|||||||||||||
Személyi juttatások |
8 261 769 |
8 261 769 |
8 261 767 |
8 261 769 |
8 261 767 |
8 261 769 |
8 261 767 |
8 261 769 |
8 261 769 |
8 261 769 |
8 261 769 |
8 261 769 |
99 141 222 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
1 213 487 |
1 213 487 |
1 213 487 |
1 213 487 |
1 213 487 |
1 213 487 |
1 213 487 |
1 213 487 |
1 213 490 |
1 213 487 |
1 213 487 |
1 213 487 |
14 561 847 |
Dologi kiadások |
4 425 389 |
4 425 389 |
4 425 389 |
4 425 389 |
4 425 389 |
4 425 389 |
4 425 389 |
4 425 389 |
4 425 386 |
4 425 389 |
4 425 389 |
4 425 389 |
53 104 665 |
Egyéb folyó kiadások (visszafiz.) |
4 000 |
4 000 |
|||||||||||
Felújítás |
0 |
0 |
250 000 |
350 000 |
494 430 |
250 000 |
25 000 000 |
2 000 000 |
29 000 000 |
5 000 000 |
2 000 000 |
11 000 000 |
75 344 430 |
Beruházás |
43 339 |
1 000 000 |
100 000 |
5 017 502 |
2 000 000 |
1 000 000 |
500 000 |
600 000 |
500 000 |
1 500 000 |
2 000 000 |
5 000 000 |
19 260 841 |
Ellátottak pénzbeni juttatásai |
522 250 |
522 250 |
522 250 |
522 250 |
522 250 |
522 250 |
522 250 |
522 250 |
522 250 |
522 250 |
522 250 |
522 250 |
6 267 000 |
Támogatásértékű kiadás |
473 735 |
473 735 |
473 737 |
473 735 |
473 735 |
473 735 |
473 735 |
473 735 |
473 735 |
473 735 |
473 737 |
473 735 |
5 684 824 |
Tartalék |
5 428 129 |
5 428 129 |
5 428 129 |
5 428 129 |
5 428 129 |
5 428 131 |
5 428 129 |
5 428 129 |
5 428 131 |
5 428 129 |
5 428 129 |
5 428 129 |
65 137 552 |
Megelőlegezés |
4 123 342 |
4 123 342 |
|||||||||||
Kiadások összesen: |
24 491 440 |
21 324 759 |
20 674 759 |
25 692 261 |
22 819 187 |
21 578 761 |
45 824 757 |
22 924 759 |
49 824 761 |
26 824 759 |
24 324 761 |
36 324 759 |
342 629 723 |
2. Intézmények
Óvoda |
||||||||||
Ft-ban |
||||||||||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|||||||||
Sorszám |
Hónap |
Zalacsányi Csány László Óvoda |
Zalacsányi Csány László Óvoda |
|||||||
1. |
Január |
1 494 138 |
1 509 231 |
|||||||
2. |
Február |
1 494 137 |
1 509 231 |
|||||||
3. |
Március |
1 494 137 |
1 509 232 |
|||||||
4. |
Április |
1 494 137 |
1 509 231 |
|||||||
5. |
Május |
1 494 137 |
1 509 231 |
|||||||
6. |
Június |
1 494 138 |
1 509 231 |
|||||||
7. |
Július |
1 494 138 |
1 509 231 |
|||||||
8. |
Augusztus |
1 494 138 |
1 509 231 |
|||||||
9. |
Szeptember |
1 494 138 |
1 509 232 |
|||||||
10. |
Október |
1 494 138 |
1 509 232 |
|||||||
11. |
November |
1 494 138 |
1 509 232 |
|||||||
12. |
December |
1 494 138 |
1 509 232 |
|||||||
Összesen: |
17 929 652 |
18 110 777 |
||||||||
Közös Hivatal |
||||||||||
Ft-ban |
||||||||||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|||||||||
Sorszám |
Hónap |
Közös Hivatal |
Közös Hivatal |
|||||||
1. |
Január |
4 572 651 |
4 857 841 |
|||||||
2. |
Február |
4 572 651 |
4 857 841 |
|||||||
3. |
Március |
4 572 651 |
4 857 841 |
|||||||
4. |
Április |
4 572 651 |
4 857 841 |
|||||||
5. |
Május |
4 572 651 |
4 857 842 |
|||||||
6. |
Június |
4 572 651 |
4 857 842 |
|||||||
7. |
Július |
4 572 651 |
4 857 842 |
|||||||
8. |
Augusztus |
4 572 651 |
4 857 842 |
|||||||
9. |
Szeptember |
4 572 651 |
4 857 842 |
|||||||
10. |
Október |
4 572 651 |
4 857 841 |
|||||||
11. |
November |
4 572 651 |
4 857 841 |
|||||||
12. |
December |
4 572 655 |
4 857 841 |
|||||||
Összesen: |
54 871 816 |
58 294 097 |
||||||||
8. melléklet12
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
||
Megnevezés |
|||
Önkormányzat |
Önkormányzat |
||
1. |
15 404 338 |
19 260 841 |
|
Közutak, hidak, alagutak, mezőgazdasági utak |
|||
12 129 376 |
15 893 391 |
||
Beruházás |
|||
3 274 962 |
3 367 450 |
||
Áfa |
|||
15 404 338 |
19 260 841 |
||
Beruházási kiadások összesen |
|||
1. |
33 034 638 |
75 344 430 |
|
Város és községgazdálkodás |
|||
33 034 638 |
59 902 448 |
||
Felújítás |
|||
8 927 488 |
15 441 982 |
||
Áfa |
|||
41 962 126 |
75 344 430 |
||
Felújítási kiadások összesen |
|||
57 366 464 |
94 605 271 |
||
Felhalmozási kiadások mindösszesen: |
|||
9. melléklet
forintban! |
|||||||||
Sor-szám |
Bevételek |
||||||||
Megnevezés |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|||||
1 |
2 |
Összesen |
Működési |
Összesen |
Működési |
Összesen |
Működési |
Összesen |
Működési |
1. |
Intézményi működési bevétel |
12 725 892 |
12 725 892 |
13 000 000 |
13 000 000 |
14 000 000 |
14 000 000 |
14 000 000 |
14 000 000 |
2. |
Önkormányzat sajátos működési bevételei |
24 550 000 |
24 550 000 |
39 050 000 |
39 050 000 |
39 050 000 |
39 050 000 |
39 050 000 |
39 050 000 |
3. |
Önkormányzat működési támogatása |
99 010 235 |
99 010 235 |
99 000 000 |
99 000 000 |
101 000 000 |
101 000 000 |
101 000 000 |
101 000 000 |
4. |
Támogatásértékű bevételek |
44 253 940 |
44 253 940 |
10 000 000 |
10 000 000 |
11 000 000 |
11 000 000 |
11 000 000 |
11 000 000 |
5. |
Működési célú pénzeszközátvétel, Központosított előirányzat |
2 750 400 |
2 750 400 |
||||||
6. |
Nyilvános könyvtár |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
7. |
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele |
56 212 898 |
56 212 898 |
30 477 000 |
30 477 000 |
25 000 000 |
25 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
8. |
Költségvetési bevételek összesen: |
241 773 365 |
241 773 365 |
193 797 000 |
193 797 000 |
192 320 000 |
192 320 000 |
187 320 000 |
187 320 000 |
9. |
Értékpapír kibocsátása, értékesítése |
||||||||
10. |
Hitelek felvétele |
||||||||
11. |
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér. |
||||||||
12. |
Forgatási célú belf.,külf. Értékpapírok kibocsátása, értékesítése |
||||||||
13. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
||||||||
14. |
Egyéb működési finanszírozási célú bevétel |
||||||||
15. |
Finanszírozási célú bevételek |
||||||||
16. |
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek |
||||||||
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
241 773 365 |
241 773 365 |
193 797 000 |
193 797 000 |
192 320 000 |
192 320 000 |
187 320 000 |
187 320 000 |
forintban! |
|||||||||
Sorszám |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
||||||||
Megnevezés |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|||||
1 |
2 |
Összesen |
Működési |
Összesen |
Működési |
Összesen |
Működési |
Összesen |
Működési |
1. |
Személyi juttatások |
89 101 637 |
89 101 637 |
96 000 000 |
96 000 000 |
96 000 000 |
96 000 000 |
96 000 000 |
96 000 000 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulék |
13 680 152 |
13 680 152 |
14 900 000 |
14 900 000 |
14 900 000 |
14 900 000 |
14 900 000 |
14 900 000 |
3. |
Dologi kiadások |
50 858 846 |
50 858 846 |
54 000 000 |
54 000 000 |
54 000 000 |
54 000 000 |
54 000 000 |
54 000 000 |
4. |
ÁHT kívüli pénzeszköz átadás |
3 330 248 |
3 330 248 |
3 400 000 |
3 400 000 |
3 400 000 |
3 400 000 |
3 400 000 |
3 400 000 |
5. |
Támogatásértékű pénzeszköz átadás |
804 932 |
804 932 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
6. |
Szociális juttatások |
6 267 000 |
6 267 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
5 523 000 |
5 523 000 |
7. |
Tartalék |
16 312 753 |
16 312 753 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
8. |
Céltartalék (megelőlegezés) |
4 051 333 |
4 051 333 |
||||||
9. |
Költségvetési kiadások összesen: |
184 406 901 |
184 406 901 |
180 300 000 |
180 300 000 |
180 300 000 |
180 300 000 |
179 823 000 |
179 823 000 |
10. |
Felújítás |
15 404 338 |
15 404 338 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
11. |
Likviditási hitelek törlesztése |
||||||||
12. |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||||
13. |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||||
14. |
Kölcsön törlesztése, adott kölcsön |
||||||||
15. |
Befektetési célú belf., külf. Értékpapírok vásárlása |
||||||||
16. |
Forgatási célú belföldi, külföldi étékpapírok vásárlása |
||||||||
17. |
Betét elhelyezése |
||||||||
18. |
Felhalm.kiadások |
41 962 126 |
41 962 126 |
8 497 000 |
8 497 000 |
7 020 000 |
7 020 000 |
4 497 000 |
4 497 000 |
19. |
Finanszírozási célú kiadások |
||||||||
20. |
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások |
||||||||
21. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
41 962 126 |
41 962 126 |
13 497 000 |
13 497 000 |
12 020 000 |
13 497 000 |
7 497 000 |
11 000 000 |
22. |
Költségvetési többlet: |
241 773 365 |
241 773 365 |
193 797 000 |
193 797 000 |
192 320 000 |
192 320 000 |
187 320 000 |
187 320 000 |
10. melléklet13
Költségvetési szerv megnevezése |
Zalacsányi Csány László Óvoda |
|||
Feladat megnevezése |
2021. évi kiadásai és bevételei kiemelt előirányzatonként |
|||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
||
Bevételek |
||||
1. |
I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) |
|||
1.1. |
Áru- és készletértékesítés |
|||
1.2. |
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke |
|||
1.3. |
Bérleti díj |
|||
1.4. |
Intézményi ellátási díjak |
|||
1.5. |
Alkalmazottak térítése |
|||
1.6. |
Általános forgalmi adó bevétel |
|||
1.7. |
Osztalék, hozambevétel |
|||
1.8. |
Kamatbevétel |
|||
2. |
II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.) |
17 929 652 |
18 068 221 |
|
2.1. |
Támogatásértékű működési bevételek |
17 929 652 |
17 929 652 |
|
2.2. |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
|||
2.3. |
EU-s forrásból származó bevételek |
|||
2.4. |
Működési célú pénzeszközátvétel |
138 569 |
||
3. |
III. Felhalmozási célú egyéb bevételek |
|||
4. |
IV. Kölcsön |
|||
5. |
V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.) |
42 556 |
42 556 |
|
5.1. |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
42 556 |
42 556 |
|
5.2. |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
6. |
VI. Önkormányzati támogatás |
|||
7. |
VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek |
|||
8. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7) |
17 972 208 |
18 110 777 |
|
Kiadások |
||||
1. |
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
17 972 208 |
17 978 188 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
13 699 332 |
13 947 531 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 088 476 |
2 142 082 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
2 184 400 |
1 888 575 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
2. |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) |
132 589 |
||
2.1. |
Intézményi beruházási kiadások |
132 589 |
||
2.2. |
Felújítások |
|||
2.3. |
EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |
|||
2.4. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
3. |
III. Kölcsön |
|||
4. |
IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások |
|||
5. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) |
17 972 208 |
18 110 777 |
|
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
3 |
3 |
||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
3 |
3 |
||
11. melléklet
2021. év |
2022. év |
2023. év |
2024. és |
2025. év |
Összesen |
|
Megnevezése |
||||||
230 000 |
240 000 |
250 000 |
260 000 |
270 000 |
1 250 000 |
|
Vagyonbiztosítás |
||||||
130 000 |
130 000 |
140 000 |
140 000 |
140 000 |
680 000 |
|
Települési hulladék 50% egyedülállók |
||||||
1 106 418 |
1 161 739 |
1 219 825 |
1 280 817 |
1 344 858 |
6 113 657 |
|
Háziorvosi ügyeleti díj |
||||||
1 466 418 |
1 531 739 |
1 609 825 |
1 680 817 |
1 754 858 |
8 043 657 |
|
Több éves feladatok összesen |
12. melléklet
Ft-ban |
||||||||||||
Helyi adónál, gépjárműadónál |
||||||||||||
biztosított kedvezmény, mentesség |
Bevétel kedvezmény |
Adott kedvezmény |
Bevétel |
|||||||||
összege adónemenként |
nélkül |
|||||||||||
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Adókedvezmények |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
13. melléklet14
Költségvetési szerv megnevezése |
Zalacsányi Közös Hivatal |
|||
Feladat megnevezése |
2021. évi kiadásai és bevételei kiemelt előirányzatonként |
|||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
||
Bevételek |
||||
1. |
I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) |
10 239 |
||
1.1. |
Áru- és készletértékesítés |
|||
1.2. |
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke |
|||
1.3. |
Bérleti díj |
|||
1.4. |
Intézményi ellátási díjak |
|||
1.5. |
Alkalmazottak térítése |
|||
1.6. |
Általános forgalmi adó bevétel |
|||
1.7. |
Osztalék, hozambevétel |
|||
1.8. |
Egyéb bevétel |
10 239 |
||
2. |
II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.) |
54 871 816 |
58 278 203 |
|
2.1. |
Támogatásértékű működési bevételek |
54 871 816 |
58 264 602 |
|
2.2. |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
|||
2.3. |
EU-s forrásból származó bevételek |
|||
2.4. |
Működési célú pénzeszközátvétel |
13 601 |
||
3. |
III. Felhalmozási célú egyéb bevételek |
|||
4. |
IV. Kölcsön |
|||
5. |
V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.) |
5 655 |
5 655 |
|
5.1. |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
5 655 |
5 655 |
|
5.2. |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
6. |
VI. Önkormányzati támogatás |
|||
7. |
VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek |
|||
8. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7) |
54 877 471 |
58 294 097 |
|
Kiadások |
||||
1. |
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
54 877 471 |
58 294 097 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
45 481 068 |
48 648 949 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 022 512 |
7 850 601 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
2 373 891 |
1 794 547 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
2. |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) |
|||
2.1. |
Intézményi beruházási kiadások |
|||
2.2. |
Felújítások |
|||
2.3. |
EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |
|||
2.4. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
3. |
III. Kölcsön |
|||
4. |
IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások |
|||
5. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) |
54 877 471 |
58 294 097 |
|
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
10 |
10 |
||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||||
14. melléklet
Intézmény megnevezése |
Összesen |
Polgármester |
Közalkalmazott |
Köztisztviselő |
Egyéb |
|---|---|---|---|---|---|
Közös Önkormányzati Hivatal |
10 |
10 |
|||
Zalacsány Község Önkormányzata |
10 |
1 |
1 |
7 |
|
Zalacsányi Csány László Óvoda |
3 |
3 |
|||
Közfoglalkoztatottak |
9 |
9 |
|||
Költségvetési szervek összesen: |
32 |
1 |
4 |
10 |
16 |
Az önkormányzati rendeletet a Zalacsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelete 10. §-a hatályon kívül helyezte 2024. május 1. napjával.
A 3. § a Zalacsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2021. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § a Zalacsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2021. (XII. 13.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § a Zalacsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 5. § (4) bekezdése a Zalacsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2021. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. Az 5. § (4) bekezdése a Zalacsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2021. (XII. 13.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. Az 5. § (4) bekezdése a Zalacsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 6. § (1) bekezdése a Zalacsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2021. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. A 6. § (1) bekezdése a Zalacsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2021. (XII. 13.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. A 6. § (1) bekezdése a Zalacsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Zalacsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2021. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Zalacsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2021. (XII. 13.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Zalacsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2/a. melléklet a Zalacsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2021. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2/a. melléklet a Zalacsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2021. (XII. 13.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2/a. melléklet a Zalacsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2/b. melléklet a Zalacsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2021. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 2/b. melléklet a Zalacsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Zalacsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2021. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Zalacsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2021. (XII. 13.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Zalacsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Zalacsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2021. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Zalacsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2021. (XII. 13.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Zalacsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Zalacsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2021. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 4. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Zalacsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2021. (XII. 13.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Zalacsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 4. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Zalacsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2021. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 4. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Zalacsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2021. (XII. 13.) önkormányzati rendelete 4. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Zalacsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 4. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Zalacsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2021. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 4. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Zalacsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2021. (XII. 13.) önkormányzati rendelete 4. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Zalacsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 4. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Zalacsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2021. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 4. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Zalacsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2021. (XII. 13.) önkormányzati rendelete 4. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Zalacsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 4. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. melléklet a Zalacsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2021. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 4. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Zalacsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 4. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.