Zalacsány község önkormányzata képviselő testületének 2/2021 (II.3..) önkormányzati rendelete

Zalacsány község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 12. 14- 2022. 04. 29

Zalacsány község önkormányzata képviselő testületének 2/2021 (II.3..) önkormányzati rendelete

Zalacsány község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

2021.12.14.

Zalacsány község Önkormányzat Polgármestere a 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a képviselő-testület feladat- és hatáskörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény (továbbiakban:Áht.) 23 §-ának (2) bekezdése a.) b.) pontja, valamint a 368/2011 (XII.31.) Kormányrendelet (továbbiakban Ávr) 24. §. (1) és (2) bekezdése alapján a Magyar Köztársaság 2021. évi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény alapján , az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdése f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Zalacsány község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed Zalacsány község Önkormányzatra, bizottságaira, költségvetési szerveire.

2. § (1) Az Önkormányzat költségvetési szerve:
a) Önállóan gazdálkodó költségvetési szerv: Zalacsány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, Zalacsányi Közös Önkormányzati Hivatal
b.) Részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerve:Zalacsányi Csány László Óvoda

(2) Az Önkormányzat címrendjét teljeskörűen az 1. melléklet tartalmazza. Az önálló és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek külön-külön címet alkotnak.

Az önkormányzat 2021. évi bevételei-kiadásai

3. §¹ A Képviselő-testület az önkormányzat – beleértve intézményeit– 2021. évi költségvetésének
a) kiadási főösszegét 310.342.206 forintban,
b) bevételi főösszegét 310.342.206 forintban állapítja meg.

A költségvetési bevételek

4. § (1) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését a 2, 2/a, 2/b melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat a magánszemélyek kommunális adójából származó 4.000.000 Ft bevételt működési bevételként tervezi és használja fel.

A költségvetési kiadások

5. § (1) Az önkormányzat kiadásait a Képviselő-testület kiemelt előirányzatonként és kötelező alapfeladat illetve önként vállalt feladat szerinti csoportosításban a 3, 4. melléklet szerint állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel mérlegszerű éves bontásban a 5. melléklet mutatja be.

(3) Az ellátottak pénzbeli juttatásait a 6. melléklet tartalmazza.

(4)² Működési célú tartalékot az Önkormányzat 57.576.667 Ft-ban képez

(5) A 2021. évi tervezett bevételek-kiadásokat havi bontásban a rendelet 7. mellékletében levő előirányzat felhasználási ütemterv tartalmazza. Az előirányzat felhasználási ütemterv terv szerinti teljesítéséről a polgármester gondoskodik.

6. § (1)³ Az önkormányzat felhalmozási kiadásai összesen: 80.374.531 forint.

(2) Az önkormányzat 2. §-ban meghatározott címek felújítási és felhalmozási kiadásait a 8. melléklet tartalmazza. EU támogatással megvalósuló projekt nincs 2021. évben folyamatban.

7. § (1) A 2021. , 2022 ., 2023. és 2024. évek prognosztizált bevételi és kiadási előirányzatait a 9. melléklet tartalmazza.

(2) A Zalacsányi Csány László Óvoda 2021. évi költségvetését a Képviselő-testület a 10. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
(3) A többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettséget a 11.melléklet tartalmazza.

(4) A közvetett támogatásokat a 12. melléklet tartalmazza.

(5) A Zalacsányi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetését a Képviselő-testület a 13. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

A költségvetési létszámkeret

8. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat létszám-előirányzatát: 23 fő átlagos statisztikai állományi létszámban (átlaglétszám), 9 fő közfoglalkoztatásban részt vevő állapítja meg

(2) Az Önkormányzat létszám-előirányzatát a képviselő-testület a 14. mellékletben feltüntetettek szerint állapítja meg.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok,a költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó általános előírások

9. § (1) Az önállóan működő és gazdálkodó és az önállóan működő költségvetési szerveknek költségvetési alapokmányaikat a rendelet mellékleteiben meghatározott összegekkel kell összeállítaniuk.

(2) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek költségvetése együttesen foglalja magában a saját, valamint a hozzárendelt önállóan működő költségvetési szervek előirányzatait.

(3) A Képviselő-testület felhatalmazza az önkormányzati költségvetési szerveket a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

(4) A költségvetési szerveknél valamint a tervezett saját bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett saját bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők.

(5) A létszámgazdálkodásért és a személyi juttatások előirányzatainak jogszerű felhasználásért a költségvetési szerv vezetője felel, és egyben gondoskodik az intézményi létszám és személyi juttatások előirányzat nyilvántartás, továbbá a kötelezettségvállalás nyilvántartás vezetéséről. A költségvetési szerveknél üres álláshely csak a fenntartó előzetes hozzájárulásával tölthető be.

(6) A költségvetési szervek a 2021. évben keletkezett pénzmaradványuk évközi felhasználását a polgármesterrel történő előzetes egyeztetést követően teljesíthetik.

(7) E rendelettel nem szabályozott személyi juttatások és munkaerővel való gazdálkodás tekintetében az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) előírásait kell alkalmazni.

10. § (1) Az önkormányzat és a költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

(2) A kiadási előirányzatok , címek, célok és feladatok közötti átcsoportosítás jogát a Képviselő-testület gyakorolja.

(3) Az Önkormányzat , valamint intézményei gazdálkodási feladatait a Zalacsányi Közös Önkormányzati Hivatal látja el.

11. § (1) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A képviselő-testület legalább félévenként – adott év június 30-ig, illetve december 31-ig dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

(3) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól – az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével – előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.

12. § (1) Az önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szerve(i) saját hatáskörben előirányzat-módosítást hajthatnak végre. Az előirányzat-módosításról a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatni köteles. A képviselő-testület az önállóan gazdálkodó intézmény saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-változásai miatt a költségvetési rendeletet legalább negyedévenként – adott év június 30-ig, szeptember 30.-ig, illetve december 31-ig –, de legkésőbb a költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig módosítja.

(2) Az önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szerve(i) szabadon, de a 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 36. §. (1)-(3) bekezdésben foglaltak, valamint e rendelet (3) bekezdésében foglaltak figyelembevételével módosíthatják egyes kiemelt, ezen belül részelőirányzataikat.

(3) A képviselő-testület feljogosítja az önállóan gazdálkodó költségvetési szerveket– s ennek érdekében ezen költségvetési rendeletben a költségvetési szervek eredeti költségvetésében előirányozza – a tárgyi eszköz felújítási, illetve egyéb felhalmozási pénzeszközökkel való önálló gazdálkodásra.

13. § A meghatározott tartalékok előirányzatának módosításáról a polgármester 2.000.000 forintig saját hatáskörben intézkedhet, ezt meghaladóan a tartalékok előirányzatának módosításáról csak a képviselő-testület dönthet a költségvetési rendelet módosítás során.

14. § (1) Az önkormányzat a rendeletben meghatározott kiadásokat nem lépheti túl, kivéve, ha a költségvetési támogatásból vagy a saját bevételből származó többletbevételből a Képviselő-testület az előirányzatot módosítja.

(2) A többletbevétel felhasználása a saját hatáskörű előirányzat-módosítás és az azzal egyidejűleg történő – képviselő-testületi – tájékoztatás után történhet.

(3) 60 napon túli tartozás állományokról és azok megszüntetésére tett intézkedésről a jegyző félévente köteles beszámolni a Képviselő-testületnek.

15. § Az Önkormányzat és intézményei bevételeiket és kiadásaikat az OTP Bank Nyrt Zalaszentgróti Fiókjánál vezetett számlájukon teljesítik. Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől.

16. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 1.000.000 forintig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja.A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó költségvetési többlet felhasználásáról a képviselő-testület határozatban dönt.

17. § (1) A képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 2021. évre 46.380,- Ft-ban állapítja meg.

(2) Az Önkormányzati Hivatal köztisztviselői a 2021. évi költségvetési törvény alapján a köztisztviselői illetményalap ötszörösének megfelelő évi bruttó keretösszegű cafetéria juttatásban részesülnek.

Záró rendelkezések

18. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

1. melléklet

Címrend

ZALACSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Címszám	Címnév
1.	Zalacsány Község Önkormányzata

2.	Zalacsányi Csány László Óvoda


3.	Zalacsányi Közös Önkormányzati Hivatal

2. melléklet⁴

Az önkormányzati költségvetési szervhez nem tartozó feladatok cím 2021. évi tervezett bevételei forrásonként

Bevételi forrás megnevezése	eredeti előirányzat	működési bevétel	felhalmozási bevétel	módosított előirányzat	működési bevétel	felhalmozási bevétel
I.Működési bevételek összesen	37 275 892	0		38 476 814	0
1.Intézményi működési bevételek	12 725 892			12 726 814
2.Közhatalmi bevételek
2.2 Helyi adók	24 500 000			25 700 000
2.3 Átengedett központi adó	0			0
2.4 Pótlék, bírságok egyéb sajátos bevételek	50 000			50 000
3. Óvoda működési bevétele	0			0
II. Kapott támogatások (önkorm.ktgvetési	101 280 235	0		106 745 393	0
támogatása) összesen
1.Önkormányzati hivatal működésnek támogatása	48 861 465			48 861 465
2.Zöldterülettel kapcs. Támogatások	4 445 280			4 445 280
3.Közvilágítás fenntartásának támogatása	5 120 000			5 120 000
4.Köztemető fenntartásával kapcs. Feladatok tám.	756 102			756 102
5.Közutak fenntartásának támogatása	2 964 166			2 964 166
6.Beszámítás összege
7.Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	8 000 000			8 000 000
8.Óvodapedagógusok bér támogatása	10 209 150			10 209 150
9.Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők	2 919 000			2 919 000
támogatása
10.Óvodaműködtetési támogatás	1 753 200			1 753 200
11.Óvodapedagógusok pótlólagos összeg
Óvodapedag.minősítési támogatás	864 000			864 000
12.Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés	6 514 672			6 517 750
támogatása
13.Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	6 542 000			6 542 000
14.Kistelepülések szociális támogatásának kiegészítése
15.Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	61 200			61 200
16.Nyilvános könyvtár támogatása	2 270 000			2 270 000
17.Üdülőhelyi feladatok támogatása	0			0
18. Polg. ill. utáni támogatása	0			0
19.Műk.célú ktgv.és kieg.tám.				4 110 380
20.Elszámolásból származó bev.				1 351 700
III.Egyéb működési bevételek	47 004 340	0		47 004 340	0
1.Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n belülről	47 004 340			47 004 340
IV.Központosított előirányzat bevételek				61 830 752		61 830 752
1.Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				61 830 752		61 830 752
1.1 Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesítése
1.2 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei
2.Támogatás értékű felhalmozási bevétel
3.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről
Költségvetési bevételek összesen:
A (I+II+III+IV)	185 560 467			254 057 299		61 830 752
V.Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló	56 212 898	37 793 137	18 419 761	56 212 898	37 793 137	18 419 761
pénzforgalom nélküli bevételek
Előző év pénzmaradványának igénybevétele	56 212 898	37 793 137	18 419 761	56 212 898	37 793 137	18 419 761
1.működési célra	37 793 137	37 793 137		37 793 137	37 793 137
2.felhalmozási célra	18 419 761		18 419 761	18 419 761		18 419 761
VI. Közfoglalkoztatás megelőlegezés				72 009	72 009	0
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló	56 212 898			56 284 907
pénzforgalom nélküli bevételek össszesen B (V.)		37 793 137	18 419 761		37 865 146	18 419 761
Bevételek összesen: (A+B)	241 773 365	37 793 137	18 419 761	310 342 206	37 865 146	80 250 513

2/a. melléklet⁵

Önkormányzat bevételei szakfeladatonként

Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat
Megnevezés	Működési bevételek	Költségvetési bevételek	Felhal-mozási bevételek	Kapott támogatás	Támog.ért. bevét.	Pénzeszköz-átvételek	Tartósan adott kölcsönök	Pénzma-radvány	Hosszú lejáratú kötelez.	Rövid lejáratú hitel	Összesen
Adó,illeték kiszabása,beszedése	24 550 000										24 550 000
Önkormányzatok,valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai		99 010 235				2 783 786					101 794 021
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás					2 750 400						2 750 400
Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége								56 212 898			56 212 898
Könyvtári állomány gyarapítása		2 270 000									2 270 000
Óvodához hozzájárulás és bevétel						121 572					121 572
Postai tevékenység	10 462 736										10 462 736
Közmunka						2 372 000					2 372 000
Gyermekétkeztetés	2 264 078										2 263 156
Város és községgazdálkodás						38 976 582					38 976 582
ÖNKORM. BEVÉT. ÖSSZESEN	37 276 814	101 280 235	0	0	2 750 400	44 253 940	0	56 212 898	0	0	241 773 365



Megnevezés	2021. évi módosított előirányzat
Megnevezés	Működési bevételek	Költségvetési bevételek	Felhal-mozási bevételek	Kapott támogatás	Támog.ért. bevét.	Pénzeszköz-átvételek	Tartósan adott kölcsönök	Pénzma-radvány	Hosszú lejáratú kötelez.	Rövid lejáratú hitel	Összesen
Adó,illeték kiszabása,beszedése	25 750 000										25 750 000
Önkormányzatok,valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai		104 475 393	61 830 752			2 783 786					169 089 931
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás					2 750 400						2 750 400
Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége								56 212 898			56 212 898
Könyvtári állomány gyarapítása		2 270 000									2 270 000
Óvodához hozzájárulás és bevétel						121 572					121 572
Postai tevékenység	10 463 658										10 463 658
Közmunka						2 444 009					2 444 009
Gyermekétkeztetés	2 263 156										2 263 156
Város és községgazdálkodás						38 976 582					38 976 582
ÖNKORM. BEVÉT. ÖSSZESEN	38 476 814	106 745 393	61 830 752	0	2 750 400	44 325 949	0	56 212 898	0	0	310 342 206

2/b. melléklet⁶

2021. évi helyi adó bevétel

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Helyi adók		24 500 000	25 700 000
	Építményadó	3 500 000	3 500 000
	Telekadó	7 000 000	7 000 000
	Idegenforgalmi adó	0	0
	Helyi iparűzési adó	10 000 000	11 200 000
	Kommunális adó	4 000 000	4 000 000
Átengedett központi adók		0	0
	Gépjárműadó	0	0
Bírságok, egyéb pótlékok		50 000	50 000
	Pótlékok	50 000	50 000
Összesen:		24 550 000	25 750 000

3. melléklet⁷

Önkormányzat kiadásai

Megnevezés			2021. évi eredeti előirányzat			2021. évi módosított előirányzat
			Önkormányzat	Önkormányzat	Mindösszesen	Önkormányzat	Önkormányzat	Mindösszesen
			Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Mindösszesen	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Mindösszesen
Működési kiadások			15 038 133	76 155 003	91 193 136	15 038 133	78 481 214	93 519 347
1.	Működési kiadások
	1.	Személyi juttatások	11 460 063	18 461 174	29 921 237	11 460 063	18 461 174	29 921 237
	2.	Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó	1 774 870	2 794 294	4 569 164	1 774 870	2 794 294	4 569 164
	3.	Dologi kiadások	1 803 200	44 497 355	46 300 555	1 803 200	45 857 566	47 660 766
	4.	Előző évi elszámolásból eredő visszafizetés					4 000	4 000
	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		6 267 000	6 267 000		6 267 000	6 267 000
2.	Működési célú támogatásértékű kiadások			3 330 248	3 330 248		1 412 932	1 412 932
3.	Működési célú pénzeszközátadások			804 932	804 932		3 684 248	3 684 248
Felhalmozási kiadások				57 366 464	57 366 464		80 321 382	80 321 382
1.	Beruházás			15 404 338	15 404 338		16 042 952	16 042 952
2.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások				0			0
3.	Felújítás			41 962 126	41 962 126		64 278 430	64 278 430
4.	Felhalmozási célú péneszközátadások				0			0
Kölcsönök					0			0
1.	Működési célú kölcsönök				0			0
	1.	Kölcsön nyújtása			0			0
	2.	Kölcsön törlesztése			0			0
2.	Felhalmozási célú kölcsönök				0			0
	1.	Kölcsön nyújtása			0			0
	2.	Kölcsön törlesztése			0			0
Tartalék előirányzatok					0			0
1.	Általános tartalék			16 312 753	16 312 753		57 576 667	57 576 667
2.	Céltartalék (Megelőlegezés)			4 051 333	4 051 333		4 123 342	4 123 342
	1.	Működési célú céltartalékok			0			0
	2.	Felhalmozási célú céltartalékok			0			0
	Költségvetési kiadások összesen:				0			0
1.	Értékpapírok vásárlásának kiadása				0			0
	1.	Értékpapírok vás. - Működési célú kiadások			0			0
	2.	Értékpapírok vás. - Felhalmozási célú kiadások			0			0
2.	Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai				0			0
	1.	Műk. célú hitel törlesztése és kötvénybevált.			0			0
	2.	Felhalm. célú hitel törlesztése és kötvénybevált.			0			0
	3.	Előző évei rövid lej. kötvénykib. visszafiz., rend.			0			0
	Finanszírozási kiadások összesen				0			0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN				0			0
1.	Működési célú kiadások					15 038 133	140 181 223	155 219 356
2.	Felhalmozási célú kiadások				0		80 321 382	80 321 382
	KIADÁSOK ÖSSZESEN		15 038 133	153 885 553	168 923 686	15 038 133	220 502 605	235 540 738

4. melléklet⁸

Várható kiadások jogcímenként

Megnevezés			2021. évi eredeti előirányzat				Mindösszesen	2021. évi módosított előirányzat				Mindösszesen
			Önkormányzat	Önkormányzat	Közös Hivatal	Óvoda		Önkormányzat	Önkormányzat	Közös Hivatal	Óvoda
			Önként vállalt feladat	Kötelező feladat				Önként vállalt feladat	Kötelező feladat
Működési kiadások			15 038 133	72 019 823	54 877 471	17 972 208	159 907 635	15 038 133	78 294 434	56877471	18057628	168 267 666
1.	Működési kiadások						0					0
	1.	Személyi juttatások	11 460 063	18 461 174	45 481 068	13 699 332	89 101 637	11 460 063	18 461 174	47 881 068	13 699 332	91 501 637
	2.	Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó	1 774 870	2 794 294	7 022 512	2 088 476	13 680 152	1 774 870	2 794 294	7 022 512	2 088 476	13 680 152
	3.	Dologi kiadások	1 803 200	44 497 355	2 373 891	2 184 400	50 858 846	1 803 200	45 670 786	1 973 891	2 269 820	51 717 697
	4.	Egyéb folyó kiadások					0		4 000			4 000
	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		6 267 000			6 267 000		6 267 000			6 267 000
	6.	Finanszírozás kiadása					0					0
2.	Működési célú támogatásértékű kiadások			3 330 248	0		3 330 248		1 412 932	0		1 412 932
3.	Működési célú pénzeszközátadások		0	804 932	0		804 932	0	3 684 248	0		3 684 248
Felhalmozási kiadások			0	57 366 464	0		57 366 464	0	80 321 382	0	53 149	80 374 531
1.	Beruházás			15 404 338			15 404 338		16 042 952		53 149	16 096 101
2.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások						0					0
3.	Felújítás			41 962 126			41 962 126		64 278 430			64 278 430
Kölcsönök							0					0
1.	Működési célú kölcsönök		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.	Kölcsön nyújtása					0					0
	2.	Kölcsön törlesztése					0					0
2.	Felhalmozási célú kölcsönök		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.	Kölcsön nyújtása					0					0
	2.	Kölcsön törlesztése					0					0
Tartalék előirányzatok				20 364 086	0	0	20 364 086		61 700 009	0	0	61 700 009
1.	Általános tartalék		0	16 312 753	0	0	16 312 753	0	57 576 667	0	0	57 576 667
2.	Céltartalék Megelőlegezés)		0	4 051 333	0	0	4 051 333	0	4 123 342	0	0	4 123 342
	1.	Működési célú céltartalékok			0	0	0			0	0	0
	2.	Felhalmozási célú céltartalékok					0					0
	Költségvetési kiadások összesen:						0					0
1	Értékpapírok vásárlásának kiadása		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.	Értékpapírok vás. - Működési célú kiadások					0					0
	2.	Értékpapírok vás. - Felhalmozási célú kiadások					0					0
2.	Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.	Műk. célú hitel törlesztése és kötvénybevált.					0					0
	2.	Felhalm. célú hitel törlesztése és kötvénybevált.					0					0
	3.	Előző évei rövid lej. kötvénykib. visszafiz., rend.					0					0
3.	Finanszírozás, megelőlegezés		0		0	0	0	0		0	0	0
	Finanszírozási kiadások összesen		0			0	0	0			0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			0			0		0			0
1.	Működési célú kiadások		15 038 133	96 519 089	54 877 471	17 972 208	184 406 901	15 038 133	139 994 443	56 877 471	18 057 628	229 967 675
2.	Felhalmozási célú kiadások			57 366 464			57 366 464		80 321 382		53 149	80 374 531
	KIADÁSOK ÖSSZESEN		15 038 133	153 885 553	54 877 471	17 972 208	241 773 365	15 038 133	220 315 825	56877471	18110777	310 342 206

5. melléklet⁹

Az önkormányzat 2021. évi működési és felhalmozás célú bevételei és kiadásai tájékoztató jelleggel mérlegszerűen

Bevétel			Kiadás
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Intézményi működési bevételek	37 275 892	38 476 814	Személyi juttatások	89 101 637	91 501 637
Közhatalmi bevételek			Munkaadói járulékok	13 680 152	13 680 152
Kapott támogtások	101 280 235	106 745 393	Dologi kiadások	50 858 846	51 717 697
Központosított előirányzat			Ellátottak pénzbeli juttatása	6 267 000	6 267 000
Támogatásértékű támogatások	47 004 340	47 004 340	ÁHT-n belüli pénze. átadás	804 932	1 412 932
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétel	37 793 137	37 865 146	Támogatásértékű pénze. átadás	3 330 248	3 684 248
			Egyéb folyó kiadások	0	4 000
			Tartalék	16 312 753	57 576 667
			Megelőlegezés	4 051 333	4 123 342
Működési bevétel összesen:	223 353 604	230 091 693	Működési költségvetés összesen:	184 406 901	229 967 675
Felhalmozási és tőkejellegű bevétel			Felújítási kiadások	15 404 338	16 096 101
Felhalmozás célú pénzeszköz átv. ÁHT-n kívülről		61 830 752	Beruházási kiadások	41 962 126	64 278 430
Támogatásértésű felhalmozási bevételek			Felhalmozási költségvetés összesen:	57 366 464	80 374 531
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel	18 419 761	18 419 761
Felhalmozási bevétel összesen:	18 419 761	80 250 513
Összesen	241 773 365	310 342 206	Összesen	241 773 365	310 342 206

6. melléklet

Ellátottak pénzbeli juttatása

Ft-ban
Megnevezés	Eredeti előirányzat
Települési támogatás	1 920 000
Átmeneti segély	4 147 000
Temetési segély	200 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	6 267 000

7. melléklet¹⁰

Előirányzat-felhasználási ütemterv

Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
BEVÉTELEK
Intézményi műk. bevételek	1 060 568	1 060 568	1 060 568	1 060 568	1 060 568	1 060 568	1 060 568	1 060 568	1 060 568	1 060 568	1 060 568	1 060 568	12 726 814
Közhatalmi bevételek	2 145 833	2 145 833	2 145 833	2 145 833	2 145 833	2 145 833	2 145 833	2 145 833	2 145 833	2 145 833	2 145 833	2 145 833	25 750 000
Kapott támogatás	8 895 449	8 895 449	8 895 449	8 895 449	8 895 449	8 895 449	8 895 449	8 895 449	8 895 449	8 895 449	8 895 449	8 895 449	106 745 393
Műk. Célú tám. Ért. bevételek	3 917 028	3 917 028	3 917 028	3 917 028	3 917 028	3 917 028	3 917 028	3 917 028	3 917 028	3 917 028	3 917 028	3 917 032	47 004 340
Felhalmozási bevételek		32 471 112	3 999 990				25 359 650						61 830 752
Pénzmaradvány	4 684 408	4 684 408	4 756 417	4 684 408	4 684 408	4 684 408	4 684 408	4 684 408	4 684 408	4 684 408	4 684 408	4 684 410	56 284 907
Bevételek összesen	20 703 287	53 174 399	24 775 286	20 703 287	20 703 287	20 703 287	46 062 937	20 703 287	20 703 287	20 703 287	20 703 287	20 703 293	310 342 206
KIADÁSOK
Személyi juttatások	7 625 136	7 625 136	7 625 136	7 625 136	7 625 136	7 625 136	7 625 136	7 625 136	7 625 136	7 625 136	7 625 136	7 625 136	91 501 637
Munkaadókat terhelő járulékok	1 140 013	1 140 013	1 140 013	1 140 013	1 140 013	1 140 013	1 140 013	1 140 013	1 140 013	1 140 013	1 140 013	1 140 009	13 680 152
Dologi kiadások	4 309 808	4 309 808	4 309 808	4 309 808	4 309 808	4 309 808	4 309 808	4 309 808	4 309 808	4 309 808	4 309 808	4 309 808	51 717 697
Felújítás	0	0	0		0	0	16 042 952	53 149		0	0	0	16 096 101
Beruházás	0	0	0	29 976 582	0			11 985 544	22 316 304	0	0	0	64 278 430
Ellátottak pénzbeni juttatásai	522 250	522 250	522 250	522 250	522 250	522 250	522 250	522 250	522 250	522 250	522 250	522 250	6 267 000
Támogatásértékű kiadás	424 765	424 765	424 765	424 765	424 765	424 765	424 765	424 765	424 765	424 765	424 765	424 765	5 097 180
Tartalék	4 798 056	4 798 056	4 798 056	4 802 056	4 798 056	4 798 056	4 798 056	4 798 056	4 798 056	4 798 056	4 798 056	4 798 056	57 580 667
Megelőlegezés	4 123 342												4 123 342
Kiadások összesen:	22 943 370	18 820 028	18 820 028	48 800 610	18 820 028	18 820 028	34 862 980	30 858 721	41 136 332	18 820 028	18 820 028	18 820 024	310 342 206

8. melléklet¹¹

Felhalmozási kiadások

		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
Megnevezés
		Önkormányzat	Önkormányzat
1.		15 404 338	16 042 952
	Közutak, hidak, alagutak, mezőgazdasági utak

		12 129 376	12 727 990
	Beruházás
		3 274 962	3 314 962
	Áfa
		15 404 338	16 042 952
Beruházási kiadások összesen


1.		33 034 638	51 157 448
	Város és községgazdálkodás

		33 034 638	51 157 448
	Felújítás
		8 927 488	13 120 982
	Áfa
		41 962 126	64 278 430
Felújítási kiadások összesen


		57 366 464	80 321 382
Felhalmozási kiadások mindösszesen:

9. melléklet

Gördülő tervezés

								*forintban!*
Sor-szám	Bevételek
Sor-szám	Megnevezés	2021		2022		2023		2024
1	2	Összesen	Működési	Összesen	Működési	Összesen	Működési	Összesen	Működési
1.	Intézményi működési bevétel	12 725 892	12 725 892	13 000 000	13 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000
2.	Önkormányzat sajátos működési bevételei	24 550 000	24 550 000	39 050 000	39 050 000	39 050 000	39 050 000	39 050 000	39 050 000
3.	Önkormányzat működési támogatása	99 010 235	99 010 235	99 000 000	99 000 000	101 000 000	101 000 000	101 000 000	101 000 000
4.	Támogatásértékű bevételek	44 253 940	44 253 940	10 000 000	10 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000
5.	Működési célú pénzeszközátvétel, Központosított előirányzat	2 750 400	2 750 400
6.	Nyilvános könyvtár	2 270 000	2 270 000	2 270 000	2 270 000	2 270 000	2 270 000	2 270 000	2 270 000
7.	Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	56 212 898	56 212 898	30 477 000	30 477 000	25 000 000	25 000 000	20 000 000	20 000 000
8.	Költségvetési bevételek összesen:	241 773 365	241 773 365	193 797 000	193 797 000	192 320 000	192 320 000	187 320 000	187 320 000
9.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése
10.	Hitelek felvétele
11.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér.
12.	Forgatási célú belf.,külf. Értékpapírok kibocsátása, értékesítése
13.	Betét visszavonásából származó bevétel
14.	Egyéb működési finanszírozási célú bevétel
15.	Finanszírozási célú bevételek
16.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	241 773 365	241 773 365	193 797 000	193 797 000	192 320 000	192 320 000	187 320 000	187 320 000

									*forintban!*
Sorszám	KIADÁSOK ÖSSZESEN
Sorszám	Megnevezés	2021		2022		2023		2024
1	2	Összesen	Működési	Összesen	Működési	Összesen	Működési	Összesen	Működési
1.	Személyi juttatások	89 101 637	89 101 637	96 000 000	96 000 000	96 000 000	96 000 000	96 000 000	96 000 000
2.	Munkaadókat terhelő járulék	13 680 152	13 680 152	14 900 000	14 900 000	14 900 000	14 900 000	14 900 000	14 900 000
3.	Dologi kiadások	50 858 846	50 858 846	54 000 000	54 000 000	54 000 000	54 000 000	54 000 000	54 000 000
4.	ÁHT kívüli pénzeszköz átadás	3 330 248	3 330 248	3 400 000	3 400 000	3 400 000	3 400 000	3 400 000	3 400 000
5.	Támogatásértékű pénzeszköz átadás	804 932	804 932	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
6.	Szociális juttatások	6 267 000	6 267 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	5 523 000	5 523 000
7.	Tartalék	16 312 753	16 312 753	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
8.	Céltartalék (megelőlegezés)	4 051 333	4 051 333
9.	Költségvetési kiadások összesen:	184 406 901	184 406 901	180 300 000	180 300 000	180 300 000	180 300 000	179 823 000	179 823 000
10.	Felújítás	15 404 338	15 404 338	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	3 000 000	3 000 000
11.	Likviditási hitelek törlesztése
12.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése
13.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
14.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön
15.	Befektetési célú belf., külf. Értékpapírok vásárlása
16.	Forgatási célú belföldi, külföldi étékpapírok vásárlása
17.	Betét elhelyezése
18.	Felhalm.kiadások	41 962 126	41 962 126	8 497 000	8 497 000	7 020 000	7 020 000	4 497 000	4 497 000
19.	Finanszírozási célú kiadások
20.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
21.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	41 962 126	41 962 126	13 497 000	13 497 000	12 020 000	13 497 000	7 497 000	11 000 000
22.	Költségvetési többlet:	241 773 365	241 773 365	193 797 000	193 797 000	192 320 000	192 320 000	187 320 000	187 320 000

10. melléklet¹²

Zalacsányi Csány László Óvoda 2021. évi várható kiadásai és bevételei kiemelt előirányzatonként

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3
		Bevételek
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)
	1.1.	Áru- és készletértékesítés
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke
	1.3.	Bérleti díj
	1.4.	Intézményi ellátási díjak
	1.5.	Alkalmazottak térítése
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel
	1.7.	Osztalék, hozambevétel
	1.8.	Kamatbevétel
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.)	17 929 652	18 068 221
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek	17 929 652	17 929 652
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek
	2.4.	Működési célú pénzeszközátvétel		138 569
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek
4.		IV. Kölcsön
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)	42 556	42 556
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	42 556	42 556
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
6.		VI. Önkormányzati támogatás
7.		VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	17 972 208	18 110 777


Kiadások
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	17 972 208	18 057 628
	1.1.	Személyi juttatások	13 699 332	13 699 332
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 088 476	2 088 476
	1.3.	Dologi kiadások	2 184 400	2 269 820
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
	1.5	Egyéb működési célú kiadások
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4)		53 149
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások		53 149
	2.2.	Felújítások
	2.3.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai
	2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
3.		III. Kölcsön
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	17 972 208	18 110 777

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			3	3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			3	3

11. melléklet

Több éves kihatással járó feladatok

	2021. év	2022. év	2023. év	2024. és	2025. év	Összesen
Megnevezése
	230 000	240 000	250 000	260 000	270 000	1 250 000
Vagyonbiztosítás
	130 000	130 000	140 000	140 000	140 000	680 000
Települési hulladék 50% egyedülállók
	1 106 418	1 161 739	1 219 825	1 280 817	1 344 858	6 113 657
Háziorvosi ügyeleti díj
	1 466 418	1 531 739	1 609 825	1 680 817	1 754 858	8 043 657
Több éves feladatok összesen

12. melléklet

KIMUTATÁS A KÖZVETETT TÁMOGATÁSOKRÓL 2021.

Ft-ban

Helyi adónál, gépjárműadónál

biztosított kedvezmény, mentesség

Bevétel kedvezmény

Adott kedvezmény

Bevétel

összege adónemenként

nélkül

Gépjárműadó

Adókedvezmények

13. melléklet¹³

Zalacsányi Közös Hivatal 2021. évi várható kiadásai és bevételei kiemelt előirányzatonként

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3
		Bevételek
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)
	1.1.	Áru- és készletértékesítés
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke
	1.3.	Bérleti díj
	1.4.	Intézményi ellátási díjak
	1.5.	Alkalmazottak térítése
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel
	1.7.	Osztalék, hozambevétel
	1.8.	Kamatbevétel
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.)	54 871 816	56 871 816
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek	54 871 816	56 871 816
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek
	2.4.	Működési célú pénzeszközátvétel
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek
4.		IV. Kölcsön
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)	5 655	5 655
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	5 655	5 655
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
6.		VI. Önkormányzati támogatás
7.		VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	54 877 471	56 877 471


Kiadások
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	54 877 471	56 877 471
	1.1.	Személyi juttatások	45 481 068	47 881 068
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 022 512	7 022 512
	1.3.	Dologi kiadások	2 373 891	1 973 891
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
	1.5	Egyéb működési célú kiadások
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4)
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások
	2.2.	Felújítások
	2.3.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai
	2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
3.		III. Kölcsön
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	54 877 471	56 877 471

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			10	10
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

14. melléklet

Létszám

Intézmény megnevezése	Összesen	Polgármester	Közalkalmazott	Köztisztviselő	Egyéb
Közös Önkormányzati Hivatal	10			10
Közös Önkormányzati Hivatal	10			10
Zalacsány Község Önkormányzata	10	1	1		7
Zalacsányi Csány László Óvoda	3		3
Közfoglalkoztatottak	9				9
Költségvetési szervek összesen:	32	1	4	10	16

A 3. § a Zalacsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2021. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § a Zalacsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2021. (XII. 13.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

Az 5. § (4) bekezdése a Zalacsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2021. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. Az 5. § (4) bekezdése a Zalacsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2021. (XII. 13.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

A 6. § (1) bekezdése a Zalacsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2021. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. A 6. § (1) bekezdése a Zalacsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2021. (XII. 13.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

⁴

A 2. melléklet a Zalacsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2021. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Zalacsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2021. (XII. 13.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

⁵

A 2/a. melléklet a Zalacsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2021. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2/a. melléklet a Zalacsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2021. (XII. 13.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁶

A 2/b. melléklet a Zalacsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2021. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

⁷

A 3. melléklet a Zalacsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2021. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Zalacsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2021. (XII. 13.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

⁸

A 4. melléklet a Zalacsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2021. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Zalacsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2021. (XII. 13.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

⁹

Az 5. melléklet a Zalacsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2021. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 4. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Zalacsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2021. (XII. 13.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁰

A 7. melléklet a Zalacsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2021. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 4. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Zalacsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2021. (XII. 13.) önkormányzati rendelete 4. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

¹¹

A 8. melléklet a Zalacsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2021. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 4. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Zalacsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2021. (XII. 13.) önkormányzati rendelete 4. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

¹²

A 10. melléklet a Zalacsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2021. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 4. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Zalacsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2021. (XII. 13.) önkormányzati rendelete 4. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

¹³

A 13. melléklet a Zalacsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2021. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 4. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.