Zalacsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2021. (XII. 13.) önkormányzati rendelete
Zalacsány község önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.3.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 12. 14- 2021. 12. 14Zalacsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2021. (XII. 13.) önkormányzati rendelete
Zalacsány község önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.3.) önkormányzati rendelet módosításáról
Zalacsány község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 23 §-ának (2) bekezdése a.) b.) pontja, valamint a 368/2011 (XII.31.) Kormányrendelet 24. §. (1) és (2) bekezdése alapján a Magyar Köztársaság 2021. évi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdése f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Zalacsány község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.3.) önkormányzati rendelete módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:
1. § A Zalacsány község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Zalacsány község önkormányzata képviselő testületének 2/2021 (II.3..) önkormányzati rendelete 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § A Képviselő-testület az önkormányzat – beleértve intézményeit– 2021. évi költségvetésének
a) kiadási főösszegét 310.342.206 forintban,
b) bevételi főösszegét 310.342.206 forintban állapítja meg.”
2. § A Zalacsány község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Zalacsány község önkormányzata képviselő testületének 2/2021 (II.3..) önkormányzati rendelete 5. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Működési célú tartalékot az Önkormányzat 57.576.667 Ft-ban képez”
3. § A Zalacsány község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Zalacsány község önkormányzata képviselő testületének 2/2021 (II.3..) önkormányzati rendelete 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az önkormányzat felhalmozási kiadásai összesen: 80.374.531 forint.”
4. § (1) A Zalacsány község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Zalacsány község önkormányzata képviselő testületének 2/2021 (II.3..) önkormányzati rendelete 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Zalacsány község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Zalacsány község önkormányzata képviselő testületének 2/2021 (II.3..) önkormányzati rendelete 2/a. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Zalacsány község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Zalacsány község önkormányzata képviselő testületének 2/2021 (II.3..) önkormányzati rendelete 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Zalacsány község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Zalacsány község önkormányzata képviselő testületének 2/2021 (II.3..) önkormányzati rendelete 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Zalacsány község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Zalacsány község önkormányzata képviselő testületének 2/2021 (II.3..) önkormányzati rendelete 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Zalacsány község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Zalacsány község önkormányzata képviselő testületének 2/2021 (II.3..) önkormányzati rendelete 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Zalacsány község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Zalacsány község önkormányzata képviselő testületének 2/2021 (II.3..) önkormányzati rendelete 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Zalacsány község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Zalacsány község önkormányzata képviselő testületének 2/2021 (II.3..) önkormányzati rendelete 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
5. § Ez a rendelet 2021. december 14-én lép hatályba, és 2021. december 17-én hatályát veszti.
1. melléklet
Bevételi forrás megnevezése |
eredeti előirányzat |
működési bevétel |
felhalmozási bevétel |
módosított előirányzat |
működési bevétel |
felhalmozási bevétel |
|||||||
I.Működési bevételek összesen |
37 275 892 |
0 |
38 476 814 |
0 |
|||||||||
1.Intézményi működési bevételek |
12 725 892 |
12 726 814 |
|||||||||||
2.Közhatalmi bevételek |
|||||||||||||
2.2 Helyi adók |
24 500 000 |
25 700 000 |
|||||||||||
2.3 Átengedett központi adó |
0 |
0 |
|||||||||||
2.4 Pótlék, bírságok egyéb sajátos bevételek |
50 000 |
50 000 |
|||||||||||
3. Óvoda működési bevétele |
0 |
0 |
|||||||||||
II. Kapott támogatások (önkorm.ktgvetési |
101 280 235 |
0 |
106 745 393 |
0 |
|||||||||
támogatása) összesen |
|||||||||||||
1.Önkormányzati hivatal működésnek támogatása |
48 861 465 |
48 861 465 |
|||||||||||
2.Zöldterülettel kapcs. Támogatások |
4 445 280 |
4 445 280 |
|||||||||||
3.Közvilágítás fenntartásának támogatása |
5 120 000 |
5 120 000 |
|||||||||||
4.Köztemető fenntartásával kapcs. Feladatok tám. |
756 102 |
756 102 |
|||||||||||
5.Közutak fenntartásának támogatása |
2 964 166 |
2 964 166 |
|||||||||||
6.Beszámítás összege |
|||||||||||||
7.Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
8 000 000 |
8 000 000 |
|||||||||||
8.Óvodapedagógusok bér támogatása |
10 209 150 |
10 209 150 |
|||||||||||
9.Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők |
2 919 000 |
2 919 000 |
|||||||||||
támogatása |
|||||||||||||
10.Óvodaműködtetési támogatás |
1 753 200 |
1 753 200 |
|||||||||||
11.Óvodapedagógusok pótlólagos összeg |
|||||||||||||
Óvodapedag.minősítési támogatás |
864 000 |
864 000 |
|||||||||||
12.Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés |
6 514 672 |
6 517 750 |
|||||||||||
támogatása |
|||||||||||||
13.Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz |
6 542 000 |
6 542 000 |
|||||||||||
14.Kistelepülések szociális támogatásának kiegészítése |
|||||||||||||
15.Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
61 200 |
61 200 |
|||||||||||
16.Nyilvános könyvtár támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
|||||||||||
17.Üdülőhelyi feladatok támogatása |
0 |
0 |
|||||||||||
18. Polg. ill. utáni támogatása |
0 |
0 |
|||||||||||
19.Műk.célú ktgv.és kieg.tám. |
4 110 380 |
||||||||||||
20.Elszámolásból származó bev. |
1 351 700 |
||||||||||||
III.Egyéb működési bevételek |
47 004 340 |
0 |
47 004 340 |
0 |
|||||||||
1.Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n belülről |
47 004 340 |
47 004 340 |
|||||||||||
IV.Központosított előirányzat bevételek |
61 830 752 |
61 830 752 |
|||||||||||
1.Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
61 830 752 |
61 830 752 |
|||||||||||
1.1 Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesítése |
|||||||||||||
1.2 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei |
|||||||||||||
2.Támogatás értékű felhalmozási bevétel |
|||||||||||||
3.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről |
|||||||||||||
Költségvetési bevételek összesen: |
|||||||||||||
A (I+II+III+IV) |
185 560 467 |
254 057 299 |
61 830 752 |
||||||||||
V.Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló |
56 212 898 |
37 793 137 |
18 419 761 |
56 212 898 |
37 793 137 |
18 419 761 |
|||||||
pénzforgalom nélküli bevételek |
|||||||||||||
Előző év pénzmaradványának igénybevétele |
56 212 898 |
37 793 137 |
18 419 761 |
56 212 898 |
37 793 137 |
18 419 761 |
|||||||
1.működési célra |
37 793 137 |
37 793 137 |
37 793 137 |
37 793 137 |
|||||||||
2.felhalmozási célra |
18 419 761 |
18 419 761 |
18 419 761 |
18 419 761 |
|||||||||
VI. Közfoglalkoztatás megelőlegezés |
72 009 |
72 009 |
0 |
||||||||||
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló |
56 212 898 |
56 284 907 |
|||||||||||
pénzforgalom nélküli bevételek össszesen B (V.) |
37 793 137 |
18 419 761 |
37 865 146 |
18 419 761 |
|||||||||
Bevételek összesen: (A+B) |
241 773 365 |
37 793 137 |
18 419 761 |
310 342 206 |
37 865 146 |
80 250 513” |
2. melléklet
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
||||||||||
Működési bevételek |
Költségvetési bevételek |
Felhal-mozási bevételek |
Kapott támogatás |
Támog.ért. bevét. |
Pénzeszköz-átvételek |
Tartósan adott kölcsönök |
Pénzma-radvány |
Hosszú lejáratú kötelez. |
Rövid lejáratú hitel |
Összesen |
|
Adó,illeték kiszabása,beszedése |
24 550 000 |
24 550 000 |
|||||||||
Önkormányzatok,valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai |
99 010 235 |
2 783 786 |
101 794 021 |
||||||||
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás |
2 750 400 |
2 750 400 |
|||||||||
Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége |
56 212 898 |
56 212 898 |
|||||||||
Könyvtári állomány gyarapítása |
2 270 000 |
2 270 000 |
|||||||||
Óvodához hozzájárulás és bevétel |
121 572 |
121 572 |
|||||||||
Postai tevékenység |
10 462 736 |
10 462 736 |
|||||||||
Közmunka |
2 372 000 |
2 372 000 |
|||||||||
Gyermekétkeztetés |
2 264 078 |
2 263 156 |
|||||||||
Város és községgazdálkodás |
38 976 582 |
38 976 582 |
|||||||||
ÖNKORM. BEVÉT. ÖSSZESEN |
37 276 814 |
101 280 235 |
0 |
0 |
2 750 400 |
44 253 940 |
0 |
56 212 898 |
0 |
0 |
241 773 365 |
Megnevezés |
2021. évi módosított előirányzat |
||||||||||
Működési bevételek |
Költségvetési bevételek |
Felhal-mozási bevételek |
Kapott támogatás |
Támog.ért. bevét. |
Pénzeszköz-átvételek |
Tartósan adott kölcsönök |
Pénzma-radvány |
Hosszú lejáratú kötelez. |
Rövid lejáratú hitel |
Összesen |
|
Adó,illeték kiszabása,beszedése |
25 750 000 |
25 750 000 |
|||||||||
Önkormányzatok,valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai |
104 475 393 |
61 830 752 |
2 783 786 |
169 089 931 |
|||||||
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás |
2 750 400 |
2 750 400 |
|||||||||
Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége |
56 212 898 |
56 212 898 |
|||||||||
Könyvtári állomány gyarapítása |
2 270 000 |
2 270 000 |
|||||||||
Óvodához hozzájárulás és bevétel |
121 572 |
121 572 |
|||||||||
Postai tevékenység |
10 463 658 |
10 463 658 |
|||||||||
Közmunka |
2 444 009 |
2 444 009 |
|||||||||
Gyermekétkeztetés |
2 263 156 |
2 263 156 |
|||||||||
Város és községgazdálkodás |
38 976 582 |
38 976 582 |
|||||||||
ÖNKORM. BEVÉT. ÖSSZESEN |
38 476 814 |
106 745 393 |
61 830 752 |
0 |
2 750 400 |
44 325 949 |
0 |
56 212 898 |
0 |
0 |
310 342 206” |
3. melléklet
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
||||||
Önkormányzat |
Önkormányzat |
Mindösszesen |
Önkormányzat |
Önkormányzat |
Mindösszesen |
|||
Önként vállalt feladat |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Kötelező feladat |
|||||
Működési kiadások |
15 038 133 |
76 155 003 |
91 193 136 |
15 038 133 |
78 481 214 |
93 519 347 |
||
1. |
Működési kiadások |
|||||||
1. |
Személyi juttatások |
11 460 063 |
18 461 174 |
29 921 237 |
11 460 063 |
18 461 174 |
29 921 237 |
|
2. |
Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó |
1 774 870 |
2 794 294 |
4 569 164 |
1 774 870 |
2 794 294 |
4 569 164 |
|
3. |
Dologi kiadások |
1 803 200 |
44 497 355 |
46 300 555 |
1 803 200 |
45 857 566 |
47 660 766 |
|
4. |
Előző évi elszámolásból eredő visszafizetés |
4 000 |
4 000 |
|||||
5. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 267 000 |
6 267 000 |
6 267 000 |
6 267 000 |
|||
2. |
Működési célú támogatásértékű kiadások |
3 330 248 |
3 330 248 |
1 412 932 |
1 412 932 |
|||
3. |
Működési célú pénzeszközátadások |
804 932 |
804 932 |
3 684 248 |
3 684 248 |
|||
Felhalmozási kiadások |
57 366 464 |
57 366 464 |
80 321 382 |
80 321 382 |
||||
1. |
Beruházás |
15 404 338 |
15 404 338 |
16 042 952 |
16 042 952 |
|||
2. |
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások |
0 |
0 |
|||||
3. |
Felújítás |
41 962 126 |
41 962 126 |
64 278 430 |
64 278 430 |
|||
4. |
Felhalmozási célú péneszközátadások |
0 |
0 |
|||||
Kölcsönök |
0 |
0 |
||||||
1. |
Működési célú kölcsönök |
0 |
0 |
|||||
1. |
Kölcsön nyújtása |
0 |
0 |
|||||
2. |
Kölcsön törlesztése |
0 |
0 |
|||||
2. |
Felhalmozási célú kölcsönök |
0 |
0 |
|||||
1. |
Kölcsön nyújtása |
0 |
0 |
|||||
2. |
Kölcsön törlesztése |
0 |
0 |
|||||
Tartalék előirányzatok |
0 |
0 |
||||||
1. |
Általános tartalék |
16 312 753 |
16 312 753 |
57 576 667 |
57 576 667 |
|||
2. |
Céltartalék (Megelőlegezés) |
4 051 333 |
4 051 333 |
4 123 342 |
4 123 342 |
|||
1. |
Működési célú céltartalékok |
0 |
0 |
|||||
2. |
Felhalmozási célú céltartalékok |
0 |
0 |
|||||
Költségvetési kiadások összesen: |
0 |
0 |
||||||
1. |
Értékpapírok vásárlásának kiadása |
0 |
0 |
|||||
1. |
Értékpapírok vás. - Működési célú kiadások |
0 |
0 |
|||||
2. |
Értékpapírok vás. - Felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
|||||
2. |
Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai |
0 |
0 |
|||||
1. |
Műk. célú hitel törlesztése és kötvénybevált. |
0 |
0 |
|||||
2. |
Felhalm. célú hitel törlesztése és kötvénybevált. |
0 |
0 |
|||||
3. |
Előző évei rövid lej. kötvénykib. visszafiz., rend. |
0 |
0 |
|||||
Finanszírozási kiadások összesen |
0 |
0 |
||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
||||||
1. |
Működési célú kiadások |
15 038 133 |
140 181 223 |
155 219 356 |
||||
2. |
Felhalmozási célú kiadások |
0 |
80 321 382 |
80 321 382 |
||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
15 038 133 |
153 885 553 |
168 923 686 |
15 038 133 |
220 502 605 |
235 540 738” |
4. melléklet
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
Mindösszesen |
2021. évi módosított előirányzat |
Mindösszesen |
||||||||
Önkormányzat |
Önkormányzat |
Közös Hivatal |
Óvoda |
Önkormányzat |
Önkormányzat |
Közös Hivatal |
Óvoda |
|||||
Önként vállalt feladat |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Kötelező feladat |
|||||||||
Működési kiadások |
15 038 133 |
72 019 823 |
54 877 471 |
17 972 208 |
159 907 635 |
15 038 133 |
78 294 434 |
56877471 |
18057628 |
168 267 666 |
||
1. |
Működési kiadások |
0 |
0 |
|||||||||
1. |
Személyi juttatások |
11 460 063 |
18 461 174 |
45 481 068 |
13 699 332 |
89 101 637 |
11 460 063 |
18 461 174 |
47 881 068 |
13 699 332 |
91 501 637 |
|
2. |
Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó |
1 774 870 |
2 794 294 |
7 022 512 |
2 088 476 |
13 680 152 |
1 774 870 |
2 794 294 |
7 022 512 |
2 088 476 |
13 680 152 |
|
3. |
Dologi kiadások |
1 803 200 |
44 497 355 |
2 373 891 |
2 184 400 |
50 858 846 |
1 803 200 |
45 670 786 |
1 973 891 |
2 269 820 |
51 717 697 |
|
4. |
Egyéb folyó kiadások |
0 |
4 000 |
4 000 |
||||||||
5. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 267 000 |
6 267 000 |
6 267 000 |
6 267 000 |
|||||||
6. |
Finanszírozás kiadása |
0 |
0 |
|||||||||
2. |
Működési célú támogatásértékű kiadások |
3 330 248 |
0 |
3 330 248 |
1 412 932 |
0 |
1 412 932 |
|||||
3. |
Működési célú pénzeszközátadások |
0 |
804 932 |
0 |
804 932 |
0 |
3 684 248 |
0 |
3 684 248 |
|||
Felhalmozási kiadások |
0 |
57 366 464 |
0 |
57 366 464 |
0 |
80 321 382 |
0 |
53 149 |
80 374 531 |
|||
1. |
Beruházás |
15 404 338 |
15 404 338 |
16 042 952 |
53 149 |
16 096 101 |
||||||
2. |
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások |
0 |
0 |
|||||||||
3. |
Felújítás |
41 962 126 |
41 962 126 |
64 278 430 |
64 278 430 |
|||||||
Kölcsönök |
0 |
0 |
||||||||||
1. |
Működési célú kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
Kölcsön nyújtása |
0 |
0 |
|||||||||
2. |
Kölcsön törlesztése |
0 |
0 |
|||||||||
2. |
Felhalmozási célú kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
Kölcsön nyújtása |
0 |
0 |
|||||||||
2. |
Kölcsön törlesztése |
0 |
0 |
|||||||||
Tartalék előirányzatok |
20 364 086 |
0 |
0 |
20 364 086 |
61 700 009 |
0 |
0 |
61 700 009 |
||||
1. |
Általános tartalék |
0 |
16 312 753 |
0 |
0 |
16 312 753 |
0 |
57 576 667 |
0 |
0 |
57 576 667 |
|
2. |
Céltartalék Megelőlegezés) |
0 |
4 051 333 |
0 |
0 |
4 051 333 |
0 |
4 123 342 |
0 |
0 |
4 123 342 |
|
1. |
Működési célú céltartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2. |
Felhalmozási célú céltartalékok |
0 |
0 |
|||||||||
Költségvetési kiadások összesen: |
0 |
0 |
||||||||||
1 |
Értékpapírok vásárlásának kiadása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
Értékpapírok vás. - Működési célú kiadások |
0 |
0 |
|||||||||
2. |
Értékpapírok vás. - Felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
|||||||||
2. |
Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
Műk. célú hitel törlesztése és kötvénybevált. |
0 |
0 |
|||||||||
2. |
Felhalm. célú hitel törlesztése és kötvénybevált. |
0 |
0 |
|||||||||
3. |
Előző évei rövid lej. kötvénykib. visszafiz., rend. |
0 |
0 |
|||||||||
3. |
Finanszírozás, megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Finanszírozási kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
1. |
Működési célú kiadások |
15 038 133 |
96 519 089 |
54 877 471 |
17 972 208 |
184 406 901 |
15 038 133 |
139 994 443 |
56 877 471 |
18 057 628 |
229 967 675 |
|
2. |
Felhalmozási célú kiadások |
57 366 464 |
57 366 464 |
80 321 382 |
53 149 |
80 374 531 |
||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
15 038 133 |
153 885 553 |
54 877 471 |
17 972 208 |
241 773 365 |
15 038 133 |
220 315 825 |
56877471 |
18110777 |
310 342 206” |
5. melléklet
Bevétel |
Kiadás |
||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Intézményi működési bevételek |
37 275 892 |
38 476 814 |
Személyi juttatások |
89 101 637 |
91 501 637 |
Közhatalmi bevételek |
Munkaadói járulékok |
13 680 152 |
13 680 152 |
||
Kapott támogtások |
101 280 235 |
106 745 393 |
Dologi kiadások |
50 858 846 |
51 717 697 |
Központosított előirányzat |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
6 267 000 |
6 267 000 |
||
Támogatásértékű támogatások |
47 004 340 |
47 004 340 |
ÁHT-n belüli pénze. átadás |
804 932 |
1 412 932 |
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétel |
37 793 137 |
37 865 146 |
Támogatásértékű pénze. átadás |
3 330 248 |
3 684 248 |
Egyéb folyó kiadások |
0 |
4 000 |
|||
Tartalék |
16 312 753 |
57 576 667 |
|||
Megelőlegezés |
4 051 333 |
4 123 342 |
|||
Működési bevétel összesen: |
223 353 604 |
230 091 693 |
Működési költségvetés összesen: |
184 406 901 |
229 967 675 |
Felhalmozási és tőkejellegű bevétel |
Felújítási kiadások |
15 404 338 |
16 096 101 |
||
Felhalmozás célú pénzeszköz átv. ÁHT-n kívülről |
61 830 752 |
Beruházási kiadások |
41 962 126 |
64 278 430 |
|
Támogatásértésű felhalmozási bevételek |
Felhalmozási költségvetés összesen: |
57 366 464 |
80 374 531 |
||
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel |
18 419 761 |
18 419 761 |
|||
Felhalmozási bevétel összesen: |
18 419 761 |
80 250 513 |
|||
Összesen |
241 773 365 |
310 342 206 |
Összesen |
241 773 365 |
310 342 206” |
6. melléklet
Megnevezés |
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
Összesen |
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
Intézményi műk. bevételek |
1 060 568 |
1 060 568 |
1 060 568 |
1 060 568 |
1 060 568 |
1 060 568 |
1 060 568 |
1 060 568 |
1 060 568 |
1 060 568 |
1 060 568 |
1 060 568 |
12 726 814 |
Közhatalmi bevételek |
2 145 833 |
2 145 833 |
2 145 833 |
2 145 833 |
2 145 833 |
2 145 833 |
2 145 833 |
2 145 833 |
2 145 833 |
2 145 833 |
2 145 833 |
2 145 833 |
25 750 000 |
Kapott támogatás |
8 895 449 |
8 895 449 |
8 895 449 |
8 895 449 |
8 895 449 |
8 895 449 |
8 895 449 |
8 895 449 |
8 895 449 |
8 895 449 |
8 895 449 |
8 895 449 |
106 745 393 |
Műk. Célú tám. Ért. bevételek |
3 917 028 |
3 917 028 |
3 917 028 |
3 917 028 |
3 917 028 |
3 917 028 |
3 917 028 |
3 917 028 |
3 917 028 |
3 917 028 |
3 917 028 |
3 917 032 |
47 004 340 |
Felhalmozási bevételek |
32 471 112 |
3 999 990 |
25 359 650 |
61 830 752 |
|||||||||
Pénzmaradvány |
4 684 408 |
4 684 408 |
4 756 417 |
4 684 408 |
4 684 408 |
4 684 408 |
4 684 408 |
4 684 408 |
4 684 408 |
4 684 408 |
4 684 408 |
4 684 410 |
56 284 907 |
Bevételek összesen |
20 703 287 |
53 174 399 |
24 775 286 |
20 703 287 |
20 703 287 |
20 703 287 |
46 062 937 |
20 703 287 |
20 703 287 |
20 703 287 |
20 703 287 |
20 703 293 |
310 342 206 |
KIADÁSOK |
|||||||||||||
Személyi juttatások |
7 625 136 |
7 625 136 |
7 625 136 |
7 625 136 |
7 625 136 |
7 625 136 |
7 625 136 |
7 625 136 |
7 625 136 |
7 625 136 |
7 625 136 |
7 625 136 |
91 501 637 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
1 140 013 |
1 140 013 |
1 140 013 |
1 140 013 |
1 140 013 |
1 140 013 |
1 140 013 |
1 140 013 |
1 140 013 |
1 140 013 |
1 140 013 |
1 140 009 |
13 680 152 |
Dologi kiadások |
4 309 808 |
4 309 808 |
4 309 808 |
4 309 808 |
4 309 808 |
4 309 808 |
4 309 808 |
4 309 808 |
4 309 808 |
4 309 808 |
4 309 808 |
4 309 808 |
51 717 697 |
Felújítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 042 952 |
53 149 |
0 |
0 |
0 |
16 096 101 |
||
Beruházás |
0 |
0 |
0 |
29 976 582 |
0 |
11 985 544 |
22 316 304 |
0 |
0 |
0 |
64 278 430 |
||
Ellátottak pénzbeni juttatásai |
522 250 |
522 250 |
522 250 |
522 250 |
522 250 |
522 250 |
522 250 |
522 250 |
522 250 |
522 250 |
522 250 |
522 250 |
6 267 000 |
Támogatásértékű kiadás |
424 765 |
424 765 |
424 765 |
424 765 |
424 765 |
424 765 |
424 765 |
424 765 |
424 765 |
424 765 |
424 765 |
424 765 |
5 097 180 |
Tartalék |
4 798 056 |
4 798 056 |
4 798 056 |
4 802 056 |
4 798 056 |
4 798 056 |
4 798 056 |
4 798 056 |
4 798 056 |
4 798 056 |
4 798 056 |
4 798 056 |
57 580 667 |
Megelőlegezés |
4 123 342 |
4 123 342 |
|||||||||||
Kiadások összesen: |
22 943 370 |
18 820 028 |
18 820 028 |
48 800 610 |
18 820 028 |
18 820 028 |
34 862 980 |
30 858 721 |
41 136 332 |
18 820 028 |
18 820 028 |
18 820 024 |
310 342 206” |
7. melléklet
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
||
Megnevezés |
|||
Önkormányzat |
Önkormányzat |
||
1. |
15 404 338 |
16 042 952 |
|
Közutak, hidak, alagutak, mezőgazdasági utak |
|||
12 129 376 |
12 727 990 |
||
Beruházás |
|||
3 274 962 |
3 314 962 |
||
Áfa |
|||
15 404 338 |
16 042 952 |
||
Beruházási kiadások összesen |
|||
1. |
33 034 638 |
51 157 448 |
|
Város és községgazdálkodás |
|||
33 034 638 |
51 157 448 |
||
Felújítás |
|||
8 927 488 |
13 120 982 |
||
Áfa |
|||
41 962 126 |
64 278 430 |
||
Felújítási kiadások összesen |
|||
57 366 464 |
80 321 382 |
||
Felhalmozási kiadások mindösszesen: |
8. melléklet
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
||
Bevételek |
||||
1. |
I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) |
|||
1.1. |
Áru- és készletértékesítés |
|||
1.2. |
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke |
|||
1.3. |
Bérleti díj |
|||
1.4. |
Intézményi ellátási díjak |
|||
1.5. |
Alkalmazottak térítése |
|||
1.6. |
Általános forgalmi adó bevétel |
|||
1.7. |
Osztalék, hozambevétel |
|||
1.8. |
Kamatbevétel |
|||
2. |
II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.) |
17 929 652 |
18 068 221 |
|
2.1. |
Támogatásértékű működési bevételek |
17 929 652 |
17 929 652 |
|
2.2. |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
|||
2.3. |
EU-s forrásból származó bevételek |
|||
2.4. |
Működési célú pénzeszközátvétel |
138 569 |
||
3. |
III. Felhalmozási célú egyéb bevételek |
|||
4. |
IV. Kölcsön |
|||
5. |
V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.) |
42 556 |
42 556 |
|
5.1. |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
42 556 |
42 556 |
|
5.2. |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
6. |
VI. Önkormányzati támogatás |
|||
7. |
VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek |
|||
8. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7) |
17 972 208 |
18 110 777 |
|
Kiadások |
||||
1. |
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
17 972 208 |
18 057 628 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
13 699 332 |
13 699 332 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 088 476 |
2 088 476 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
2 184 400 |
2 269 820 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
2. |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) |
53 149 |
||
2.1. |
Intézményi beruházási kiadások |
53 149 |
||
2.2. |
Felújítások |
|||
2.3. |
EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |
|||
2.4. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
3. |
III. Kölcsön |
|||
4. |
IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások |
|||
5. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) |
17 972 208 |
18 110 777 |
|
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
3 |
3 |
||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
3 |
3” |