Zalacsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (V.31.) önkormányzati rendelete
Zalacsány Község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020.(II.10.) önkormányzati rendelete módosításáról
Hatályos: 2021. 06. 02- 2021. 06. 03Zalacsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete
Zalacsány Község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020.(II.10.) önkormányzati rendelete módosításáról
Zalacsány község Önkormányzat Polgármestere a 2021. február 8. napjával kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések hatályának újbóli meghosszabbításáról szóló 271/2021. (V. 21.) Korm. rendeletre tekintettel ,a katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a képviselő-testület feladat- és hatáskörében eljárva az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 23. §-ának (2) bekezdése a.) b.) pontja, valamint a 368/2011 (XII.31.) Kormányrendelet 24. §. (1) és (2) bekezdése alapján a Magyar Köztársaság 2020. évi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdése f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Zalacsány Község Önkormányzata 2020. évi költségvetésről szóló 3/2020. (II.10.) önkormányzati rendelete módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:
1. § A Zalacsány község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Zalacsány község önkormányzata képviselő testületének 3/2020 (II.10..) önkormányzati rendelete 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § A Képviselő-testület az önkormányzat – beleértve intézményeit– 2020. évi költségvetésének kiadási főösszegét 274.267.749 forintban, bevételi főösszegét 274.267.749 forintban állapítja meg.”
2. § A Zalacsány község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Zalacsány község önkormányzata képviselő testületének 3/2020 (II.10..) önkormányzati rendelete 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. § (1) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését a 2, 2/a, 2/b melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat a magánszemélyek kommunális adójából származó 3.500.000 Ft bevételt működési bevételként tervezi és használja fel.”
3. § A Zalacsány község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Zalacsány község önkormányzata képviselő testületének 3/2020 (II.10..) önkormányzati rendelete 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. § (1) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatát a Képviselő-testület 194.210.624 Ft-ban határozza meg.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat , illetve a 2. §-ban meghatározott címek működési kiadásait kiemelt előirányzatonként és kötelező alapfeladat illetve önként vállalt feladat szerinti csoportosításban a 3, 4. melléklet szerint állapítja meg.
(3) Az Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel mérlegszerű éves bontásban a 5. melléklet mutatja be.
(4) Az ellátottak pénzbeli juttatásait a 6. melléklet tartalmazza.
(5) Működési célú tartalékot az Önkormányzat 17.433.121 Ft-ban képez
(6) A 2019. évi tervezett bevételek-kiadásokat havi bontásban a rendelet 7. mellékletében levő előirányzat felhasználási ütemterv tartalmazza. Az előirányzat felhasználási ütemterv terv szerinti teljesítéséről a polgármester gondoskodik.”
4. § A Zalacsány község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Zalacsány község önkormányzata képviselő testületének 3/2020 (II.10..) önkormányzati rendelete 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az önkormányzat felhalmozási kiadásai összesen: 80.057.125 Ft.”
5. § (1) A Zalacsány község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Zalacsány község önkormányzata képviselő testületének 3/2020 (II.10..) önkormányzati rendelete 2. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(2) A Zalacsány község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Zalacsány község önkormányzata képviselő testületének 3/2020 (II.10..) önkormányzati rendelete 2/a. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(3) A Zalacsány község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Zalacsány község önkormányzata képviselő testületének 3/2020 (II.10..) önkormányzati rendelete 3. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(4) A Zalacsány község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Zalacsány község önkormányzata képviselő testületének 3/2020 (II.10..) önkormányzati rendelete 4. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(5) A Zalacsány község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Zalacsány község önkormányzata képviselő testületének 3/2020 (II.10..) önkormányzati rendelete 5. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(6) A Zalacsány község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Zalacsány község önkormányzata képviselő testületének 3/2020 (II.10..) önkormányzati rendelete 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(7) A Zalacsány község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Zalacsány község önkormányzata képviselő testületének 3/2020 (II.10..) önkormányzati rendelete 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(8) A Zalacsány község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Zalacsány község önkormányzata képviselő testületének 3/2020 (II.10..) önkormányzati rendelete 8. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(9) A Zalacsány község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Zalacsány község önkormányzata képviselő testületének 3/2020 (II.10..) önkormányzati rendelete 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(10) A Zalacsány község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Zalacsány község önkormányzata képviselő testületének 3/2020 (II.10..) önkormányzati rendelete 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(11) A Zalacsány község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Zalacsány község önkormányzata képviselő testületének 3/2020 (II.10..) önkormányzati rendelete 12. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(12) A Zalacsány község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Zalacsány község önkormányzata képviselő testületének 3/2020 (II.10..) önkormányzati rendelete 13. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
6. § Ez a rendelet 2021. június 2-án lép hatályba, és 2021. június 4-én hatályát veszti.
1. melléklet
„4. melléklet
Várható kiadások jogcímenként
Ft-ban | ||||||||||||
Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | Mindösszesen | 2020. évi módosított előirányzat | Mindösszesen | ||||||||
Önkormányzat | Önkormányzat | Közös Hivatal | Óvoda | Önkormányzat | Önkormányzat | Közös Hivatal | Óvoda | |||||
Önként vállalt feladat | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Kötelező feladat | |||||||||
Működési kiadások | 14 127 689 | 75 118 715 | 48 862 854 | 16 630 705 | 154 739 963 | 14 127 689 | 82 711 891 | 54511982 | 17 557055 | 168 908 617 | ||
1. | Működési kiadások | 0 | 0 | |||||||||
1. | Személyi juttatások | 10 403 820 | 17 435 764 | 39 902 606 | 12 132 600 | 79 874 790 | 10 403 820 | 24 530 918 | 45 837 380 | 12 934 164 | 93 706 282 | |
2. | Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó | 1 820 669 | 2 990 238 | 7 161 598 | 2 123 205 | 14 095 710 | 1 820 669 | 3 149 267 | 7 283 537 | 2 247 521 | 14 500 994 | |
3. | Dologi kiadások | 1 903 200 | 36 722 053 | 1 798 650 | 2 374 900 | 42 798 803 | 1 903 200 | 44 415 157 | 1 391 065 | 2 375 370 | 50 084 792 | |
4. | Egyéb folyó kiadások | 0 | 2 236 | 2 236 | ||||||||
5. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 6 837 000 | 6 837 000 | 7 059 965 | 7 059 965 | |||||||
6. | Finanszírozás kiadása | 3 850 174 | 3 850 174 | 3 554 348 | 3 554 348 | |||||||
2. | Működési célú támogatásértékű kiadások | 3 509 282 | 0 | 3 509 282 | 3 924 204 | 0 | 3 924 204 | |||||
3. | Működési célú pénzeszközátadások | 0 | 3 774 204 | 0 | 3 774 204 | 0 | 3 944 682 | 0 | 3 944 682 | |||
Felhalmozási kiadások | 0 | 62 631 239 | 0 | 62 631 239 | 0 | 80 057 125 | 0 | 78 271 105 | ||||
1. | Felújítás | 34 880 469 | 34 880 469 | 31 300 858 | 31 300 858 | |||||||
2. | Beruházás | 27 750 770 | 27 750 770 | 46 970 247 | 46 970 247 | |||||||
3. | Felhalmozási célú pénzeszközátadások | 0 | 1 786 020 | 1 786 020 | ||||||||
Kölcsönök | 0 | 0 | ||||||||||
1. | Működési célú kölcsönök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1. | Kölcsön nyújtása | 0 | 0 | |||||||||
2. | Kölcsön törlesztése | 0 | 0 | |||||||||
2. | Felhalmozási célú kölcsönök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1. | Kölcsön nyújtása | 0 | 0 | |||||||||
2. | Kölcsön törlesztése | 0 | 0 | |||||||||
Tartalék előirányzatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
1. | Általános tartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. | Céltartalék | 0 | 23 301 022 | 0 | 0 | 23 301 022 | 0 | 17 433 121 | 0 | 0 | 17 433 121 | |
1. | Működési célú céltartalékok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2. | Felhalmozási célú céltartalékok | 0 | 0 | |||||||||
Költségvetési kiadások összesen: | 0 | 0 | ||||||||||
1 | Értékpapírok vásárlásának kiadása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1. | Értékpapírok vás. - Működési célú kiadások | 0 | 0 | |||||||||
2. | Értékpapírok vás. - Felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | |||||||||
2. | Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1. | Műk. célú hitel törlesztése és kötvénybevált. | 0 | 0 | |||||||||
2. | Felhalm. célú hitel törlesztése és kötvénybevált. | 0 | 0 | |||||||||
3. | Előző évei rövid lej. kötvénykib. visszafiz., rend. | 0 | 0 | |||||||||
3. | Finanszírozás, megelőlegezés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Finanszírozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
1. | Működési célú kiadások | 14 127 689 | 0 | 14 127 689 | 14 127 689 | 0 | 14 127 689 | |||||
2. | Felhalmozási célú kiadások | 62 631 239 | 62 631 239 | 80 057 125 | 80 057 125 | |||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN | 14 127 689 | 161 050 976 | 48 862 854 | 16 630 705 | 240 672 224 | 14 127 689 | 188 071 023 | 54 511 982 | 17 557 055 | 274 267 749” | ||
2. melléklet
„5. melléklet
Az önkormányzat 2020. évi működési és felhalmozás célú bevételei és kiadásai tájékoztató jelleggel mérlegszerűen
Ft-ban | ||||||||||||
Bevétel | Kiadás | |||||||||||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | |||||||
Intézményi működési bevételek | 10 180 000 | 15 140 346 | Személyi juttatások | 79 874 790 | 93 706 282 | |||||||
Közhatalmi bevételek | 39 550 000 | 39 550 000 | Munkaadói járulékok | 14 095 710 | 14 500 994 | |||||||
Kapott támogtások | 82 525 545 | 99 852 100 | Dologi kiadások | 42 798 803 | 50 084 792 | |||||||
Támogatásértékű bevételek | 23 628 828 | 25 630 521 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 6 837 000 | 7 059 965 | |||||||
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétel | 34 357 022 | 9 732 998 | ÁHT-n belüli pénze. átadás | 3 774 204 | 3 924 204 | |||||||
ÁHT belüli megelőlegezés | 4 304 659 | Támogatásértékű pénze. átadás | 3 509 282 | 3 944 682 | ||||||||
Tartalék | 23 301 022 | 17 433 121 | ||||||||||
Finanszírozás kiadás | 3 850 174 | 3 554 348 | ||||||||||
Elszámolásból eredő visszafizetési köt. | 0 | 2 236 | ||||||||||
Működési bevétel összesen: | 190 241 395 | 194 210 624 | Működési költségvetés összesen: | 178 040 985 | 194 210 624 | |||||||
Felhalmozási és tőkejellegű bevétel | Felújítási kiadások | 34 880 469 | 31 300 858 | |||||||||
Felhalmozás célú pénzeszköz átv. ÁHT-n kívülről | Beruházási kiadások | 27 750 770 | 46 970 247 | |||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatás | 11 419 325 | Felhalmozási célú pénzeszközátadás | 1 786 020 | |||||||||
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel | 50 430 829 | 68 637 800 | Felhalmozási költségvetés összesen: | 62 631 239 | 80 057 125 | |||||||
Felhalmozási bevétel összesen: | 50 430 829 | 80 057 125 | ||||||||||
Összesen | 240 672 224 | 274 267 749 | Összesen | 240 672 224 | 274 267 749” | |||||||
3. melléklet
„6. melléklet
Ellátottak pénzbeli juttatása
Ft-ban | ||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
Települési támogatás | 2 520 000 | 2 742 965 |
Átmeneti segély | 4 117 000 | 4 117 000 |
Temetési segély | 200 000 | 200 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen: | 6 837 000 | 7 059 965” |
4. melléklet
„7. melléklet
Előirányzat-felhasználási ütemterv
Ft-ban | |||||||||||||
Megnevezés | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. | Összesen |
BEVÉTELEK | |||||||||||||
Intézményi műk. bevételek | 1 261 696 | 1 261 696 | 1 261 696 | 1 261 696 | 1 261 696 | 1 261 696 | 1 261 696 | 1 261 696 | 1 261 696 | 1 261 696 | 1 261 696 | 1 261 696 | 15 140 346 |
Közhatalmi bevételek | 3 295 833 | 3 295 833 | 3 295 833 | 3 295 833 | 3 295 833 | 3 295 833 | 3 295 833 | 3 295 833 | 3 295 833 | 3 295 833 | 3 295 833 | 3 295 833 | 39 550 000 |
Kapott támogatás | 8 321 008 | 8 321 008 | 8 321 008 | 8 321 008 | 8 321 008 | 8 321 008 | 8 321 008 | 8 321 008 | 8 321 008 | 8 321 008 | 8 321 008 | 8 321 008 | 99 852 100 |
Műk. Célú tám. Ért. bevételek | 2 135 877 | 2 135 877 | 2 135 877 | 2 135 877 | 2 135 877 | 2 135 877 | 2 135 877 | 2 135 877 | 2 135 877 | 2 135 877 | 2 135 877 | 2 135 877 | 25 630 521 |
Pénzmaradvány | 6 530 900 | 6 530 900 | 6 530 900 | 6 530 900 | 6 530 900 | 6 530 900 | 6 530 900 | 6 530 900 | 6 530 900 | 6 530 900 | 6 530 900 | 6 530 900 | 78 370 798 |
ÁHT belüli megelőlegezések | 4 304 659 | 4 304 659 | |||||||||||
Felhalmozási célú támogatások | 1 439 202 | 9 980 123 | 11 419 325 | ||||||||||
Bevételek összesen | 21 545 314 | 21 545 314 | 21 545 314 | 21 545 314 | 21 545 314 | 21 545 314 | 21 545 314 | 21 545 314 | 21 545 314 | 21 545 314 | 21 545 314 | 21 545 314 | 274 267 749 |
KIADÁSOK | |||||||||||||
Személyi juttatások | 7 808 857 | 7 808 857 | 7 808 857 | 7 808 857 | 7 808 857 | 7 808 857 | 7 808 857 | 7 808 857 | 7 808 857 | 7 808 857 | 7 808 857 | 7 808 857 | 93 706 282 |
Munkaadókat terhelő járulékok | 1 208 416 | 1 208 416 | 1 208 416 | 1 208 416 | 1 208 416 | 1 208 416 | 1 208 416 | 1 208 416 | 1 208 416 | 1 208 416 | 1 208 416 | 1 208 416 | 14 500 994 |
Dologi kiadások | 4 173 733 | 4 173 733 | 4 173 733 | 4 173 733 | 4 173 733 | 4 173 733 | 4 173 733 | 4 173 733 | 4 173 733 | 4 173 733 | 4 173 733 | 4 173 733 | 50 084 792 |
Felújítás | 0 | 0 | 5 000 000 | 0 | 0 | 10 000 000 | 0 | 0 | 2 300 858 | 1 000 000 | 12 000 000 | 1 000 000 | 31 300 858 |
Beruházás | 44 999 | 143 499 | 760 220 | 10 873 254 | 1 878 353 | 8 510 960 | 7 552 604 | 3 637 915 | 12 635 874 | 0 | 0 | 932 569 | 46 970 247 |
Ellátottak pénzbeni juttatásai | 588 330 | 588 330 | 588 330 | 588 330 | 588 330 | 588 330 | 588 330 | 588 330 | 588 330 | 588 330 | 588 330 | 588 330 | 7 059 965 |
Támogatásértékű kiadás | 655 741 | 655 741 | 655 741 | 655 741 | 655 741 | 655 741 | 655 741 | 655 741 | 655 741 | 655 741 | 655 741 | 655 741 | 7 868 886 |
Tartalék | 1 452 760 | 1 452 760 | 1 452 760 | 1 452 760 | 1 452 760 | 1 452 760 | 1 452 760 | 1 452 760 | 1 452 760 | 1 452 760 | 1 452 760 | 1 452 760 | 17 433 121 |
Felhalmozási célú pénzeszközátadás | 1 786 020 | 1 786 020 | |||||||||||
Feladat finanszírozás | 3 556 584 | 3 556 584 | |||||||||||
Kiadások összesen: | 19 489 420 | 16 031 336 | 21 648 057 | 26 761 091 | 17 766 190 | 36 184 817 | 23 440 441 | 19 525 752 | 30 824 569 | 16 887 837 | 27 887 837 | 17 820 406 | 274 267 749” |
5. melléklet
„8. melléklet
Felhalmozási kiadások
2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | ||
Megnevezés | |||
Önkormányzat | Önkormányzat | ||
1. | 34 880 469 | 21 115 376 | |
Közutak, hidak, alagutak, mezőgazdasági utak | |||
Víziközműrendszer | 8 689 999 | ||
Közművelődés | 1 495 483 | ||
27 464 880 | 24 646 227 | ||
Felújítás | |||
7 415 589 | 6 654 631 | ||
Áfa | |||
34 880 469 | 31 300 858 | ||
Felújítási kiadások összesen | |||
1. | Város és községgazdálkodás | 27 750 770 | 20 575 505 |
Közutak, hidak, alagutak | 2 203 258 | ||
Zöldterület | 60 000 | ||
Mezőgazdaság | 9 978 119 | ||
Víziközműrendszer | 3 617 053 | ||
Igazgatás | 498 489 | ||
Óvoda | 44 999 | ||
Pályázatok | 9 992 824 | ||
21 850 956 | 37 079 053 | ||
Beruházás | |||
5 899 814 | 9 891 194 | ||
Áfa | |||
27 750 770 | 46 970 247 | ||
Beruházási kiadások összesen | |||
62 631 239 | 78 271 105 | ||
Felhalmozási kiadások mindösszesen: | |||
6. melléklet
„9. melléklet
Gördülő tervezés
forintban! | |||||||||
Sorszám | Bevételek | ||||||||
Megnevezés | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||
1 | 2 | Összesen | Működési | Összesen | Működési | Összesen | Működési | Összesen | Működési |
1. | Személyi juttatások | 79 874 790 | 79 874 790 | 83 476 000 | 83 476 000 | 85 436 000 | 85 436 000 | 87 500 000 | 87 500 000 |
2. | Munkaadókat terhelő járulék | 14 095 710 | 14 095 710 | 14 960 000 | 14 960 000 | 12 675 000 | 12 675 000 | 13 500 000 | 13 500 000 |
3. | Dologi kiadások | 42 798 803 | 42 798 803 | 43 816 000 | 43 816 000 | 43 816 000 | 43 816 000 | 42 500 000 | 42 500 000 |
4. | ÁHT kívüli pénzeszköz átadás | 3 509 282 | 3 509 282 | 3 400 000 | 3 400 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 2 500 000 | 2 500 000 |
5. | Támogatásértékű pénzeszköz átadás | 3 774 204 | 3 774 204 | 3 800 000 | 3 800 000 | 3 600 000 | 3 600 000 | 3 400 000 | 3 400 000 |
6. | Szociális juttatások | 6 837 000 | 6 837 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 |
7. | Tartalék | 23 301 022 | 23 301 022 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 |
8. | Feladat finanszírozás | 3 850 174 | 3 850 174 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 |
8. | Költségvetési kiadások összesen: | 178 040 985 | 178 040 985 | 161 452 000 | 161 452 000 | 159 527 000 | 159 527 000 | 160 400 000 | 160 400 000 |
9. | Felújítás | 5 000 000 | 5 000 000 | 7 000 000 | 7 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
10. | Likviditási hitelek törlesztése | ||||||||
11. | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||||||||
12. | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||||||||
13. | Kölcsön törlesztése, adott kölcsön | ||||||||
14. | Befektetési célú belf., külf. Értékpapírok vásárlása | ||||||||
15. | Forgatási célú belföldi, külföldi étékpapírok vásárlása | ||||||||
16. | Betét elhelyezése | ||||||||
17. | Felhalm.kiadások | 62 631 239 | 62 631 239 | 8 000 000 | 8 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 12 000 000 | 12 000 000 |
18. | Finanszírozási célú kiadások | ||||||||
19. | Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások | ||||||||
20. | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 62 631 239 | 62 631 239 | 13 000 000 | 13 000 000 | 17 000 000 | 17 000 000 | 17 000 000 | 17 000 000 |
21. | Költségvetési többlet: | 240 672 224 | 240 672 224 | 174 452 000 | 174 452 000 | 176 527 000 | 176 527 000 | 177 400 000 | 177 400 000 |
Bevételek | |||||||||
Gördülő tervezés | |||||||||
forintban! | |||||||||
Sor-szám | Bevételek | ||||||||
Megnevezés | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||
1 | 2 | Összesen | Működési | Összesen | Működési | Összesen | Működési | Összesen | Működési |
1. | Intézményi működési bevétel | 49 730 000 | 49 730 000 | 11 000 000 | 11 000 000 | 12 000 000 | 12 000 000 | 13 000 000 | 13 000 000 |
2. | Önkormányzat sajátos működési bevételei | 82 525 545 | 82 525 545 | 39 050 000 | 39 050 000 | 39 050 000 | 39 050 000 | 39 050 000 | 39 050 000 |
3. | Önkormányzat működési támogatása | 79 000 000 | 79 000 000 | 85 000 000 | 85 000 000 | 91 000 000 | 91 000 000 | ||
4. | Támogatásértékű bevételek | 23 628 828 | 23 628 828 | 9 000 000 | 9 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 11 000 000 | 11 000 000 |
5. | Működési célú pénzeszközátvétel, Központosított előirányzat | ||||||||
6. | Nyilvános könyvtár | ||||||||
7. | Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele | 84 787 851 | 84 787 851 | 36 402 000 | 36 402 000 | 30 477 000 | 30 477 000 | 23 350 000 | 23 350 000 |
8. | Költségvetési bevételek összesen: | 240 672 224 | 240 672 224 | 174 452 000 | 174 452 000 | 176 527 000 | 176 527 000 | 177 400 000 | 177 400 000 |
9. | Értékpapír kibocsátása, értékesítése | ||||||||
10. | Hitelek felvétele | ||||||||
11. | Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér. | ||||||||
12. | Forgatási célú belf.,külf. Értékpapírok kibocsátása, értékesítése | ||||||||
13. | Betét visszavonásából származó bevétel | ||||||||
14. | Egyéb működési finanszírozási célú bevétel | ||||||||
15. | Finanszírozási célú bevételek | ||||||||
16. | Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek | ||||||||
17. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 240 672 224 | 240 672 224 | 174 452 000 | 174 452 000 | 176 527 000 | 176 527 000 | 177 400 000 | 177 400 000” |
7. melléklet
„10. melléklet
Zalacsányi Csány László Óvoda 2020. évi várható kiadásai és bevételei kiemelt előirányzatonként
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | |
1 | 2 | 3 | ||
Bevételek | ||||
1. | I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) | 480 000 | 391 000 | |
1.1. | Áru- és készletértékesítés | |||
1.2. | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke | |||
1.3. | Bérleti díj | 480 000 | 384 943 | |
1.4. | Intézményi ellátási díjak | |||
1.5. | Alkalmazottak térítése | |||
1.6. | Általános forgalmi adó bevétel | |||
1.7. | Osztalék, hozambevétel | |||
1.8. | Kamatbevétel | |||
1.9. | Egyéb bevétel | 6 057 | ||
2. | II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.) | 16 142 205 | 17 083 555 | |
2.1. | Támogatásértékű működési bevételek | 16 142 205 | 17 068 555 | |
2.2. | Támogatásértékű felhalmozási bevételek | |||
2.3. | EU-s forrásból származó bevételek | |||
2.4. | Működési célú pénzeszközátvétel | 15 000 | ||
3. | III. Működési bevételek ÁHT belülről | 74 000 | ||
4. | IV. Kölcsön | |||
5. | V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.) | 8 500 | 8 500 | |
5.1. | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 8 500 | 8 500 | |
5.2. | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | |||
6. | VI. Önkormányzati támogatás | |||
7. | VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek | |||
8. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7) | 16 630 705 | 17 557 055 | |
Kiadások | ||||
1. | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 16 630 705 | 17 557 055 | |
1.1. | Személyi juttatások | 12 132 600 | 12 934 164 | |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 123 205 | 2 247 521 | |
1.3. | Dologi kiadások | 2 374 900 | 2 375 370 | |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | |||
2. | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) | |||
2.1. | Intézményi beruházási kiadások | |||
2.2. | Felújítások | |||
2.5. | EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai | |||
2.7. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |||
3. | III. Kölcsön | |||
4. | IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások | |||
5. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) | 16 630 705 | 17 557 055 | |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 3 | 3 | ||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 3 | 3” | ||
8. melléklet
„12. melléklet
KIMUTATÁS A KÖZVETETT TÁMOGATÁSOKRÓL 2020.
Helyi adónál, gépjárműadónál | ||||||||||||
biztosított kedvezmény, mentesség | Bevétel kedvezmény | Adott kedvezmény | Bevétel | |||||||||
összege adónemenként | nélkül | |||||||||||
Gépjárműadó | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Adókedvezmények | 0 | 0 | 0 | |||||||||
9. melléklet
„13. melléklet
Zalacsányi Közös Hivatal 2020. évi várható kiadásai és bevételei kiemelt előirányzatonként
Költségvetési szerv megnevezése | Zalacsányi Közös Hivatal | |||
Feladat megnevezése | 2020. évi várható kiadásai és bevételei kiemelt előirányzatonként | |||
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | |
1 | 2 | 3 | ||
Bevételek | ||||
1. | I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) | |||
1.1. | Áru- és készletértékesítés | |||
1.2. | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke | |||
1.3. | Bérleti díj | |||
1.4. | Intézményi ellátási díjak | |||
1.5. | Alkalmazottak térítése | |||
1.6. | Általános forgalmi adó bevétel | |||
1.7. | Osztalék, hozambevétel | |||
1.8. | Kamatbevétel | |||
2. | II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.) | 48 755 129 | 54 404 257 | |
2.1. | Támogatásértékű működési bevételek | 48 755 129 | 54 404 257 | |
2.2. | Támogatásértékű felhalmozási bevételek | |||
2.3. | EU-s forrásból származó bevételek | |||
2.4. | Működési célú pénzeszközátvétel | |||
3. | III. Felhalmozási célú egyéb bevételek | |||
4. | IV. Kölcsön | |||
5. | V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.) | 107 725 | 107 725 | |
5.1. | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 107 725 | 107 725 | |
5.2. | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | |||
6. | VI. Önkormányzati támogatás | |||
7. | VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek | |||
8. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7) | 48 862 854 | 54 511 982 | |
Kiadások | ||||
1. | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 48 862 854 | 54 511 982 | |
1.1. | Személyi juttatások | 39 902 606 | 45 837 380 | |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 7 161 598 | 7 283 537 | |
1.3. | Dologi kiadások | 1 798 650 | 1 391 065 | |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | |||
2. | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) | |||
2.1. | Intézményi beruházási kiadások | |||
2.2. | Felújítások | |||
2.5. | EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai | |||
2.7. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |||
3. | III. Kölcsön | |||
4. | IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások | |||
5. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) | 48 862 854 | 54 511 982 | |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 10 | 10 | ||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | ” | |||
10. melléklet
„2. melléklet
Az önkormányzati költségvetési szervhez nem tartozó feladatok cím 2020. évi tervezett bevételei forrásonként
Bevételi forrás megnevezése | eredeti előirányzat | működési bevétel | felhalmozási bevétel | módosított előirányzat | |||||||
I.Működési bevételek összesen | 49 730 000 | 0 | 54 690 346 | ||||||||
1.Intézményi működési bevételek | 9 700 000 | 14 660 346 | |||||||||
2.Közhatalmi bevételek | 40 030 000 | 40 030 000 | |||||||||
2.2 Helyi adók | 34 500 000 | 34 500 000 | |||||||||
2.3 Átengedett központi adó | 5 000 000 | 5 000 000 | |||||||||
2.4 Pótlék, bírságok egyéb sajátos bevételek | 50 000 | 50 000 | |||||||||
3. Óvoda működési bevétele | 480 000 | 480 000 | |||||||||
II. Kapott támogatások (önkorm.ktgvetési | 82 525 545 | 0 | 99 852 100 | ||||||||
támogatása) összesen | |||||||||||
1.Önkormányzati hivatal működésnek támogatása | 36 960 600 | 36 960 600 | |||||||||
Önkormányzati hivatal működésnek támogatása . Kiegészítő tám. | 14 225 997 | ||||||||||
2.Zöldterülettel kapcs. Támogatások | 4 437 720 | 4 437 720 | |||||||||
3.Közvilágítás fenntartásának támogatása | 5 120 000 | 5 120 000 | |||||||||
4.Köztemető fenntartásával kapcs. Feladatok tám. | 756 102 | 756 102 | |||||||||
5.Közutak fenntartásának támogatása | 2 962 350 | 2 962 350 | |||||||||
6.Beszámítás összege | |||||||||||
7.Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása | 4 545 523 | 4 545 523 | |||||||||
8.Óvodapedagógusok bér támogatása | 8 305 850 | 8 305 850 | |||||||||
9.Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők | 2 400 000 | 2 400 000 | |||||||||
támogatása | |||||||||||
10.Óvodaműködtetési támogatás | 1 558 400 | 1 558 400 | |||||||||
11.Óvodapedagógusok pótlólagos összeg | |||||||||||
Óvodapedag.minősítési támogatás | 793 400 | 793 400 | |||||||||
Kiegészítő köznevelési támogatás | 926 350 | ||||||||||
12.Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés | |||||||||||
támogatása | |||||||||||
13.Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz | 6 987 000 | 6 987 000 | |||||||||
14.Kistelepülések szociális támogatásának kiegészítése | |||||||||||
15.Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása | 71 400 | 71 400 | |||||||||
16.Nyilvános könyvtár támogatása | 1 800 000 | 2 233 870 | |||||||||
17.Üdülőhelyi feladatok támogatása | 5 314 800 | 1 856 637 | |||||||||
18. Polg. ill. utáni támogatása | 512 400 | 512 400 | |||||||||
19.Műk.célú ktgv.és kieg.tám. | |||||||||||
20.Elszámolásból származó bev. | 243117 | ||||||||||
Bérkompenzáció | 70384 | ||||||||||
Idegenforgalmi adóhoz kapcsolódó kiegészítő támogatás | 2 966 100 | ||||||||||
Tüzelőanyag támogatás | 1 333 500 | ||||||||||
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás | 585 400 | ||||||||||
III.Egyéb működési bevételek | 23 628 828 | 0 | 25 630 521 | ||||||||
1.Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n belülről | 23 628 828 | 24 481 681 | |||||||||
2. Egyéb működési célú bevételek | 1 148 840 | ||||||||||
Központosított előirányzat bevételek | 11 419 325 | ||||||||||
1.Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | |||||||||||
1.1 Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesítése | |||||||||||
1.2 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei | |||||||||||
2.Támogatás értékű felhalmozási bevétel | |||||||||||
3.Egyéb felhalmozási célú támogatás | 11 419 325 | ||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések | 4 304 659 | ||||||||||
Költségvetési bevételek összesen: | |||||||||||
A (I+II+III+IV) | 155 884 373 | ||||||||||
V.Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló | 84 787 851 | 34 357 022 | 50 430 829 | ||||||||
pénzforgalom nélküli bevételek | 78 370 798 | ||||||||||
Előző év pénzmaradványának igénybevétele | 84 787 851 | 34 357 022 | 50 430 829 | ||||||||
1.működési célra | 34 357 022 | ||||||||||
2.felhalmozási célra | 50 430 829 | 50 430 829 | |||||||||
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló | 84 787 851 | ||||||||||
pénzforgalom nélküli bevételek össszesen B (V.) | 50 430 829 | 78 370 798 | |||||||||
Bevételek összesen: (A+B) | 240 672 224 | 34 357 022 | 62 631 239 | 274 267 749” | |||||||
11. melléklet
„2/a. melléklet
Önkormányzat bevételei szakfeladatonként
Ft-ban | |||||||||||
Megnevezés | 2020. évi módosított előirányzat | ||||||||||
Működési bevételek | Költségvetési bevételek | Felhal-mozási bevételek | Kapott támogatás | Támog.ért. bevét. | Pénzeszköz-átvételek | Tartósan adott kölcsönök | Pénzma-radvány | Hosszú lejáratú kötelez. | Rövid lejáratú hitel | Összesen | |
Adó,illeték kiszabása,beszedése | 39 550 000 | 39 550 000 | |||||||||
Önkormányzatok,valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai | 101 922 889 | 30 403 641 | 132 326 530 | ||||||||
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás | 0 | ||||||||||
Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége | 3 755 346 | 78 370 798 | 82 126 144 | ||||||||
Könyvtári állomány gyarapítása | 52 000 | 2 233 870 | 2 285 870 | ||||||||
Óvodához hozzájárulás és bevétel | 480 000 | 385 570 | 865 570 | ||||||||
Postai tevékenység | 10 853 000 | 10 853 000 | |||||||||
Közmunka | 6 260 635 | 6 260 635 | |||||||||
Város és községgazdálkodás | 0 | ||||||||||
ÖNKORM. BEVÉT. ÖSSZESEN | 54 690 346 | 104 156 759 | 30 403 641 | 0 | 0 | 6 646 205 | 0 | 78 370 798 | 0 | 0 | 274 267 749” |
12. melléklet
„3. melléklet
Önkormányzat kiadások
Ft-ban | ||||||||
Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | ||||||
Önkormányzat | Önkormányzat | Mindösszesen | Önkormányzat | Önkormányzat | Mindösszesen | |||
Önként vállalt feladat | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Kötelező feladat | |||||
Működési kiadások | 14 127 689 | 74 569 563 | 88 697 252 | 14 127 689 | 82 711 891 | 96 839 580 | ||
1. | Működési kiadások | |||||||
1. | Személyi juttatások | 10 403 820 | 17 435 764 | 27 839 584 | 10 403 820 | 24 530 918 | 34 934 738 | |
2. | Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó | 1 820 669 | 2 990 238 | 4 810 907 | 1 820 669 | 3 149 267 | 4 969 936 | |
3. | Dologi kiadások | 1 903 200 | 36 722 053 | 38 625 253 | 1 903 200 | 44 415 157 | 46 318 357 | |
4. | Finanszírozás kiadása | 3 301 022 | 3 301 022 | 3 554 348 | 3 301 022 | |||
5. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 6 837 000 | 6 837 000 | 7 059 965 | 7 059 965 | |||
6. | Egyéb folyó kiadások | 0 | 2 236 | 2 236 | ||||
2. | Működési célú támogatásértékű kiadások | 3 509 282 | 3 509 282 | 3 924 204 | 3 924 204 | |||
3. | Működési célú pénzeszközátadások | 3 774 204 | 3 774 204 | 3 944 682 | 3 944 682 | |||
Felhalmozási kiadások | 62 631 239 | 62 631 239 | 80 057 125 | 80 057 125 | ||||
1. | Felújítás | 34 880 469 | 34 880 469 | 31 300 858 | 31 300 858 | |||
2. | Beruházás | 27 750 770 | 27 750 770 | 46 970 247 | 46 970 247 | |||
3. | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások | 0 | 0 | |||||
4. | Felhalmozási célú pénzeszközátadások | 0 | 1 786 020 | 1 786 020 | ||||
Kölcsönök | 0 | 0 | ||||||
1. | Működési célú kölcsönök | 0 | 0 | |||||
1. | Kölcsön nyújtása | 0 | 0 | |||||
2. | Kölcsön törlesztése | 0 | 0 | |||||
2. | Felhalmozási célú kölcsönök | 0 | 0 | |||||
1. | Kölcsön nyújtása | 0 | 0 | |||||
2. | Kölcsön törlesztése | 0 | 0 | |||||
Tartalék előirányzatok | 0 | 0 | ||||||
1. | Általános tartalék | 23 854 174 | 23 854 174 | 17 433 121 | 17 433 121 | |||
2. | Céltartalék | 0 | 0 | |||||
1. | Működési célú céltartalékok | 0 | 0 | |||||
2. | Felhalmozási célú céltartalékok | 0 | 0 | |||||
Költségvetési kiadások összesen: | 0 | 0 | ||||||
1. | Értékpapírok vásárlásának kiadása | 0 | 0 | |||||
1. | Értékpapírok vás. - Működési célú kiadások | 0 | 0 | |||||
2. | Értékpapírok vás. - Felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | |||||
2. | Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai | 0 | 0 | |||||
1. | Műk. célú hitel törlesztése és kötvénybevált. | 0 | 0 | |||||
2. | Felhalm. célú hitel törlesztése és kötvénybevált. | 0 | 0 | |||||
3. | Előző évei rövid lej. kötvénykib. visszafiz., rend. | 0 | 0 | |||||
Finanszírozási kiadások összesen | 0 | 0 | ||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN | 0 | 0 | ||||||
1. | Működési célú kiadások | 14 127 689 | 89 246 404 | 14 127 689 | 108 013 898 | 122 141 587 | ||
2. | Felhalmozási célú kiadások | 62 631 239 | 62 631 239 | 80 057 125 | 80 057 125 | |||
KIADÁSOK ÖSSZESEN | 14 127 689 | 161 050 976 | 175 178 665 | 14 127 689 | 188 071 023 | 202 198 712” | ||