Zalacsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete

Zalacsány község Önkormányzata 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2022. 04. 30

Zalacsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete

Zalacsány község Önkormányzata 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról

2022.04.30.

Zalacsány Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A rendelet hatálya Zalacsány Község Önkormányzatára, valamint intézményeire terjed ki.

(2) Önálló címet alkot a Zalacsányi Csány László Óvoda és a Zalacsányi Közös Önkormányzati Hivatal

2. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi bevételét 335336726 Ft összeggel, 2021. évi kiadását 252341268 Ft összeggel jóváhagyja.

3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat bevételeinek részletezését az 1. melléklet, 2. melléklet , 3. melléklet és 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat kiadásának részletezését a 4. melléklet, 5.melléklet, 6. melléklet, 7. melléklet és 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület Zalacsány Község Önkormányzata mérleg szerinti eredményét –1071589 Ft-ban jóváhagyja.

(4) A Képviselő-testület Zalacsány Község Önkormányzata maradványát 82980834 Ft-ban állapítja meg és hagyja jóvá a 13. melléklet szerint.

4. § (1) A Képviselő-testület a személyi juttatások teljesítését 98853671 Ft, a munkáltatót terhelő járulékok teljesítését 14133859 Ft, a dologi kiadások teljesítését 43455202 Ft összeggel állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási kiadásait a 8. melléklet szerint 80533275 Ft-tal hagyja jóvá, amelyből beruházás 66836844 Ft, felújítás 13696431 Ft.

(3) A Képviselő-testület a 2. melléklet, 4. melléklet, 5. melléklet és 6. melléklet szerint a támogatás célú működési kiadások teljesítését 5333044 Ft, a szociális ellátások teljesítését a 7. melléklet szerint 5904875 Ft összeggel állapítja meg.

5. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi könyvviteli mérlegét a 15. melléklet szerint 882265807 Ft eszköz és forrás értékkel jóváhagyja, a 2021. évi tárgyi eszközök állományának alakulását részletesen 778547987 Ft értékkel a 14. melléklet szerint elfogadja.

(2) A képviselő-testület a 2021. évben adott közvetett támogatások teljesítését a 10. melléklet szerint elfogadja.

6. § (1) A képviselő-testület a létszám-előirányzat teljesítését a 12. melléklet szerint 31 fővel elfogadja, melyből a teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott 4 fő, teljes munkaidőben foglalkoztatott köztisztviselő 10 fő, egyéb foglalkoztatott 8 fő , közfoglalkoztatott 9 fő.

(2) A képviselő-testület a 2021. évi maradvány kimutatását a 13. melléklet szerint elfogadja, a 2021. évi maradványt 82980834 Ft-ban hagyja jóvá.

(3) A képviselő-testület a 2021. évi eredmény kimutatását a 16. melléklet szerint, az eszközök értékvesztésének kimutatását a 14. melléklet szerint elfogadja.

7. § (1) A helyi adóbevételek teljesítése 54014729 Ft a 3. mellékletben részletezettek szerint.

(2) Az önkormányzat 2021. évi egyéb adójellegű bevételei 573210 Ft.

8. § (1) A Képviselő-testület az Zalacsányi Közös Önkormányzati Hivatal bevételének főösszegét 58294586 Ft-ban, kiadásainak főösszegét 58285808 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület Zalacsányi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetésének teljesítéséről készült beszámoló részletes adatait

a) a Zalacsányi Közös Önkormányzati Hivatal bevételeit és kiadásait tartalmazó 11. melléklet

b) a Zalacsányi Közös Önkormányzati Hivatal maradványkimutatását tartalmazó 17. melléklet

c) a Zalacsányi Közös Önkormányzati Hivatal mérlegét tartalmazó 18. melléklet

d) a Zalacsányi Közös Önkormányzati Hivatal eredménykimutatását tartalmazó 19. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület a Zalacsányi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi pénzmaradványát 8778 Ft-ban hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület a Zalacsányi Közös Önkormányzati Hivatal mérleg szerinti eredményét -1010951 Ft-ban hagyja jóvá.

9. § (1) A Képviselő-testület az Zalacsányi Csány László Óvoda bevételének főösszegét 17718190 Ft-ban, kiadásainak főösszegét 17712344 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Zalacsányi Csány László Óvoda 2021. évi költségvetésének teljesítéséről készült beszámoló részletes adatait

a) a Zalacsányi Csány László Óvoda bevételeit és kiadásait tartalmazó 9. melléklet

b) a Zalacsányi Csány László Óvoda maradványkimutatását tartalmazó 20. melléklet

c) a Zalacsányi Csány László Óvoda mérlegét tartalmazó 21. melléklet

d) a Zalacsányi Csány László Óvoda eredménykimutatását tartalmazó 22. melléklet

e) a Zalacsányi Csány László Óvoda tárgyi eszközök állományát tartalmazó 23. melléklet szerint

hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület a Zalacsányi Csány László Óvoda 2021. évi pénzmaradványát 5846 Ft-ban hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület a Zalacsányi Csány László Óvoda mérleg szerinti eredményét -165432 Ft-ban hagyja jóvá.

10. § Ez a rendelet 2022. április 30-án lép hatályba.

1. melléklet

Az önkormányzat 2021. évi bevételei forrásonként

Bevételi forrás megnevezése	eredeti előirányzat	működési bevétel	felhalmozási bevétel	módosított előirányzat	működési bevétel	felhalmozási bevétel	teljesítés	működési bevétel	felhalmozási bevétel
I.Működési bevételek összesen	37 275 892	0		55 589 147	0		79 972 903	0
1.Intézményi működési bevételek	12 725 892			12 875 622			24 811 754
2.Közhatalmi bevételek
2.2 Helyi adók	24 500 000			42 663 525			54 587 939
2.3 Átengedett központi adó	0			0			0
2.4 Pótlék, bírságok egyéb sajátos bevételek	50 000			50 000			573 210
3. Óvoda működési bevétele	0			0			0
II. Kapott támogatások (önkorm.ktgvetési	101 280 235	0		111 800 663	0		111 800 663	0
támogatása) összesen
1.Önkormányzati hivatal működésnek támogatása	48 861 465			49 013 181			49 013 181
2.Zöldterülettel kapcs. Támogatások	4 445 280			4 445 280			4 445 280
3.Közvilágítás fenntartásának támogatása	5 120 000			5 120 000			5 120 000
4.Köztemető fenntartásával kapcs. Feladatok tám.	756 102			756 102			756 102
5.Közutak fenntartásának támogatása	2 964 166			3 068 630			3 068 630
6.Beszámítás összege
7.Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	8 000 000			8 000 000			8 000 000
8.Óvodapedagógusok bér támogatása	10 209 150			10 209 150			10 209 150
9.Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők	2 919 000			3 318 000			3 318 000
támogatása
10.Óvodaműködtetési támogatás	1 753 200			1 753 200			1 753 200
11.Óvodapedagógusok pótlólagos összeg
Óvodapedag.minősítési támogatás	864 000			864 000			864 000
12.Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés	6 514 672			6 529 144			6 529 144
támogatása
13.Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	6 542 000			6 542 000			6 542 000
14.Kistelepülések szociális támogatásának kiegészítése
15.Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	61 200			61 200			61 200
16.Nyilvános könyvtár támogatása	2 270 000			2 285 416			2 285 416
17.Üdülőhelyi feladatok támogatása	0			0			0
18. Polg. ill. utáni támogatása	0			0			0
19.Műk.célú ktgv.és kieg.tám.				6 536 760			6 536 760
20.Elszámolásból származó bev.				1 351 700			1 351 700
21. Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása				842 000			842 000
22. Szociális tüzelőanyag vásárlás támogatása pályázat				1 104 900			1 104 900
III.Egyéb működési bevételek	47 004 340	0		47 017 941	0		15 091 188	0
1.Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n belülről	47 004 340			47 004 340			13 890 060
2. Átvett pénzeszközök (KÖH)				13 601			13 601
3. Átvett pénzeszközök (Óvoda)							180 000
4. Működési célú átvett pénzeszközök							1 007 527
IV.Központosított előirányzat bevételek				67 830 752		67 830 752	68 080 752		68 080 752
1.Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				67 830 752		67 830 752	67 830 752		67 830 752
1.1 Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesítése							250 000		250 000
1.2 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei
2.Támogatás értékű felhalmozási bevétel
3.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről
Költségvetési bevételek összesen:
A (I+II+III+IV)	185 560 467			282 238 503		67 830 752	274 945 506		68 080 752
V.Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló	56 212 898	37 793 137	18 419 761	56 212 898	37 793 137	18 419 761	56 212 898	37 793 137	18 419 761
pénzforgalom nélküli bevételek
Előző év pénzmaradványának igénybevétele	56 212 898	37 793 137	18 419 761	56 212 898	37 793 137	18 419 761	56 212 898	37 793 137	18 419 761
1.működési célra	37 793 137	37 793 137		37 793 137	37 793 137		37 793 137	37 793 137
2.felhalmozási célra	18 419 761		18 419 761	18 419 761		18 419 761	18 419 761		18 419 761
VI. Megelőlegezés				4 178 322	4 178 322	0	4 178 322	4 178 322	0
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló	56 212 898			60 391 220			60 391 220
pénzforgalom nélküli bevételek össszesen B (V.)		37 793 137	18 419 761		41 971 459	18 419 761		41 971 459	18 419 761
Bevételek összesen: (A+B)	241 773 365	37 793 137	18 419 761	342 629 723	41 971 459	86 250 513	335 336 726	41 971 459	86 500 513

2. melléklet

Önkormányzat bevételei kormányzati funkciónként

Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat
Megnevezés	Működési bevételek	Költségvetési bevételek	Felhal-mozási bevételek	Kapott támogatás	Támog.ért. bevét.	Pénzeszköz-átvételek	Tartósan adott kölcsönök	Pénzma-radvány	Hosszú lejáratú kötelez.	Rövid lejáratú hitel	Összesen
Adó,illeték kiszabása,beszedése	24 550 000										24 550 000
Önkormányzatok,valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai		99 010 235				2 783 786					101 794 021
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás					2 750 400						2 750 400
Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége								56 212 898			56 212 898
Könyvtári állomány gyarapítása		2 270 000									2 270 000
Óvodához hozzájárulás és bevétel						121 572					121 572
Postai tevékenység	10 462 736										10 462 736
Közmunka						2 372 000					2 372 000
Gyermekétkeztetés	2 264 078										2 263 156
Város és községgazdálkodás						38 976 582					38 976 582
ÖNKORM. BEVÉT. ÖSSZESEN	37 276 814	101 280 235	0	0	2 750 400	44 253 940	0	56 212 898	0	0	241 773 365



Megnevezés	2021. évi módosított előirányzat
Megnevezés	Működési bevételek	Költségvetési bevételek	Felhal-mozási bevételek	Kapott támogatás	Támog.ért. bevét.	Pénzeszköz-átvételek	Tartósan adott kölcsönök	Pénzma-radvány	Hosszú lejáratú kötelez.	Finanszírozási bevételek	Összesen
Adó,illeték kiszabása,beszedése	42 663 525										42 663 525
Önkormányzatok,valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai	138 569	109 515 247	67 844 353			2 783 786				4 106 313	184 388 268
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás					2 750 400						2 750 400
Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége								56 212 898			56 212 898
Könyvtári állomány gyarapítása		2 285 416									2 285 416
Óvodához hozzájárulás és bevétel	13 601					121 572					135 173
Postai tevékenység	10 463 658										10 463 658
Közmunka						2 372 000				72 009	2 444 009
Gyermekétkeztetés	2 263 156										2 263 156
Város és községgazdálkodás						39 023 220					39 023 220
ÖNKORM. BEVÉT. ÖSSZESEN	55 542 509	111 800 663	67 844 353	0	2 750 400	44 300 578	0	56 212 898	0	4 178 322	342 629 723



Megnevezés	2021. évi teljesítés
Megnevezés	Működési bevételek	Költségvetési bevételek	Felhal-mozási bevételek	Kapott támogatás	Támog.ért. bevét.	Pénzeszköz-átvételek	Tartósan adott kölcsönök	Pénzma-radvány	Hosszú lejáratú kötelez.	Finanszírozási bevételek	Összesen
Adó,illeték kiszabása,beszedése	55 161 149										55 161 149
Önkormányzatok,valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai	12 084 940	109 515 247	68 080 752			5 513 027				4 106 313	199 300 279
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás					2 750 400						2 750 400
Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége								56 212 898			56 212 898
Könyvtári állomány gyarapítása		2 285 416									2 285 416
Óvodához hozzájárulás és bevétel						13 601					13 601
Postai tevékenység	10 463 658										10 463 658
Közmunka						6 814 160				72 009	6 886 169
Gyermekétkeztetés	2 263 156					0					2 263 156
Város és községgazdálkodás						0					0
ÖNKORM. BEVÉT. ÖSSZESEN	79 972 903	111 800 663	68 080 752	0	2 750 400	12 340 788	0	56 212 898	0	4 178 322	335 336 726

3. melléklet

2021. évi helyi adó bevétel

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Helyi adók		24 500 000	42 663 525	54 587 939
	Építményadó	3 500 000	7 000 000	9 035 891
	Telekadó	7 000 000	11 578 111	15 050 955
	Idegenforgalmi adó	0	0	3 777 300
	Helyi iparűzési adó	10 000 000	20 085 414	22 208 864
	Kommunális adó	4 000 000	4 000 000	4 514 929
Átengedett központi adók		0	0	0
	Gépjárműadó	0	0	0
Bírságok, egyéb pótlékok		50 000	50 000	573 210
	Pótlékok	50 000	50 000	573 210
Összesen:		24 550 000	42 713 525	55 161 149

4. melléklet

Önkormányzat kiadásai

Megnevezés			2021. évi eredeti előirányzat			2021. évi módosított előirányzat			2021. évi teljesítés
			Önkormányzat	Önkormányzat	Mindösszesen	Önkormányzat	Önkormányzat	Mindösszesen	Önkormányzat	Önkormányzat	Mindösszesen
			Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Mindösszesen	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Mindösszesen	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Mindösszesen
Működési kiadások			15 038 133	76 155 003	91 193 136	15 038 133	87 453 140	102 491 273	15 038 133	76 780 955	91 819 088
1.	Működési kiadások
	1.	Személyi juttatások	11 460 063	18 461 174	29 921 237	11 460 063	25 084 679	36 544 742	11 460 063	24 802 771	36 262 834
	2.	Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó	1 774 870	2 794 294	4 569 164	1 774 870	2 794 294	4 569 164	1 774 870	2 366 306	4 141 176
	3.	Dologi kiadások	1 803 200	44 497 355	46 300 555	1 803 200	47 618 343	49 421 543	1 803 200	38 369 959	40 173 159
	4.	Előző évi elszámolásból eredő visszafizetés					4 000	4 000		4 000	4 000
	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		6 267 000	6 267 000		6 267 000	6 267 000		5 904 875	5 904 875
2.	Működési célú támogatásértékű kiadások			3 330 248	3 330 248		1 412 932	1 412 932		1 061 152	1 061 152
3.	Működési célú pénzeszközátadások			804 932	804 932		4 271 892	4 271 892		4 271 892	4 271 892
Felhalmozási kiadások				57 366 464	57 366 464		94 472 682	94 472 682		80 400 686	80 400 686
1.	Beruházás			15 404 338	15 404 338		19 128 252	19 128 252		13 563 842	13 563 842
2.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások				0			0			0
3.	Felújítás			41 962 126	41 962 126		75 344 430	75 344 430		66 836 844	66 836 844
4.	Felhalmozási célú péneszközátadások				0			0			0
Kölcsönök					0			0			0
1.	Működési célú kölcsönök				0			0			0
	1.	Kölcsön nyújtása			0			0			0
	2.	Kölcsön törlesztése			0			0			0
2.	Felhalmozási célú kölcsönök				0			0			0
	1.	Kölcsön nyújtása			0			0			0
	2.	Kölcsön törlesztése			0			0			0
Tartalék előirányzatok					0			0			0
1.	Általános tartalék			16 312 753	16 312 753		65 137 552	65 137 552		0	0
2.	Céltartalék (Megelőlegezés)			4 051 333	4 051 333			0			0
	1.	Működési célú céltartalékok			0			0			0
	2.	Felhalmozási célú céltartalékok			0			0			0
	Költségvetési kiadások összesen:				0			0			0
1.	Értékpapírok vásárlásának kiadása				0			0			0
	1.	Értékpapírok vás. - Működési célú kiadások			0			0			0
	2.	Értékpapírok vás. - Felhalmozási célú kiadások			0			0			0
2.	Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai				0			0			0
	1.	Műk. célú hitel törlesztése és kötvénybevált.			0			0			0
	2.	Felhalm. célú hitel törlesztése és kötvénybevált.			0			0			0
	3.	Előző évei rövid lej. kötvénykib. visszafiz., rend.			0			0			0
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezés				0		4 123 342	4 123 342		4 123 342	4 123 342
	Finanszírozási kiadások összesen				0			0			0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN				0			0			0
1.	Működési célú kiadások					15 038 133	152 590 692	167 628 825	15 038 133	80 904 297	95 942 430
2.	Felhalmozási célú kiadások				0		94 472 682	94 472 682		80 400 686	80 400 686

5. melléklet

Önkormányzat és intézmények kiadásai

Megnevezés			2021. évi eredeti előirányzat				Mindösszesen	2021. évi módosított előirányzat				Mindösszesen	2021. évi teljesítés				Mindösszesen
			Önkormányzat	Önkormányzat	Közös Hivatal	Óvoda		Önkormányzat	Önkormányzat	Közös Hivatal	Óvoda		Önkormányzat	Önkormányzat	Közös Hivatal	Óvoda
			Önként vállalt feladat	Kötelező feladat				Önként vállalt feladat	Kötelező feladat				Önként vállalt feladat	Kötelező feladat
Működési kiadások			15 038 133	72 019 823	54 877 471	17 972 208	159 907 635	15 038 133	87 453 140	########	########	178 763 558	15 038 133	76 780 955	########	########	167 684 651
1.	Működési kiadások						0					0					0
	1.	Személyi juttatások	11 460 063	18 461 174	45 481 068	13 699 332	89 101 637	11 460 063	25 084 679	48 648 949	13 947 531	99 141 222	11 460 063	24 802 771	48 643 306	13 947 531	98 853 671
	2.	Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó	1 774 870	2 794 294	7 022 512	2 088 476	13 680 152	1 774 870	2 794 294	7 850 601	2 142 082	14 561 847	1 774 870	2 366 306	7 850 601	2 142 082	14 133 859
	3.	Dologi kiadások	1 803 200	44 497 355	2 373 891	2 184 400	50 858 846	1 803 200	47 618 343	1 794 547	1 888 575	53 104 665	1 803 200	38 369 959	1 791 901	1 490 142	43 455 202
	4.	Egyéb folyó kiadások					0		4 000			4 000		4 000			4 000
	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		6 267 000			6 267 000		6 267 000			6 267 000		5 904 875			5 904 875
	6.	Finanszírozás kiadása					0					0					0
2.	Működési célú támogatásértékű kiadások			3 330 248	0		3 330 248		1 412 932	0		1 412 932		1 061 152	0		1 061 152
3.	Működési célú pénzeszközátadások		0	804 932	0		804 932	0	4 271 892	0		4 271 892	0	4 271 892	0		4 271 892
Felhalmozási kiadások			0	57 366 464	0		57 366 464	0	94 472 682	0	132 589	94 605 271	0	80 400 686	0	132 589	80 533 275
1.	Beruházás			15 404 338			15 404 338		19 128 252		132 589	19 260 841		13 563 842		132 589	13 696 431
2.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások						0					0					0
3.	Felújítás			41 962 126			41 962 126		75 344 430			75 344 430		66 836 844			66 836 844
Kölcsönök							0					0					0
1.	Működési célú kölcsönök		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.	Kölcsön nyújtása					0					0					0
	2.	Kölcsön törlesztése					0					0					0
2.	Felhalmozási célú kölcsönök		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.	Kölcsön nyújtása					0					0					0
	2.	Kölcsön törlesztése					0					0					0
Tartalék előirányzatok				20 364 086	0	0	20 364 086		65 137 552	0	0	65 137 552		0	0	0	0
1.	Általános tartalék		0	16 312 753	0	0	16 312 753	0	65 137 552	0	0	65 137 552	0	0	0	0	0
2.	Céltartalék Megelőlegezés)		0	4 051 333	0	0	4 051 333	0		0	0	0	0		0	0	0
	1.	Működési célú céltartalékok			0	0	0			0	0	0			0	0	0
	2.	Felhalmozási célú céltartalékok					0					0					0
	Költségvetési kiadások összesen:						0					0					0
1	Értékpapírok vásárlásának kiadása		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.	Értékpapírok vás. - Működési célú kiadások					0					0					0
	2.	Értékpapírok vás. - Felhalmozási célú kiadások					0					0					0
2.	Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.	Műk. célú hitel törlesztése és kötvénybevált.					0					0					0
	2.	Felhalm. célú hitel törlesztése és kötvénybevált.					0					0					0
	3.	Előző évei rövid lej. kötvénykib. visszafiz., rend.					0					0					0
3.	Finanszírozás, megelőlegezés		0		0	0	0	0	4 123 342	0	0	4 123 342	0	4 123 342	0	0	4 123 342
	Finanszírozási kiadások összesen		0			0	0	0	4 123 342		0	4 123 342		4 123 342	0	0	4 123 342
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			0			0		0			0		0			0
1.	Működési célú kiadások		15 038 133	96 519 089	54 877 471	17 972 208	184 406 901	15 038 133	156 714 034	58 294 097	17 978 188	248 024 452	15 038 133	80 904 297	58 285 808	17 579 755	171 807 993
2.	Felhalmozási célú kiadások			57 366 464			57 366 464		94 472 682		132 589	94 605 271		80 400 686		132 589	80 533 275
	KIADÁSOK ÖSSZESEN		15 038 133	153 885 553	54 877 471	17 972 208	241 773 365	15 038 133	251 186 716	########	########	342 629 723	15 038 133	161 304 983	########	########	252 341 268

6. melléklet

Az önkormányzat 2021. évi működési és felhalmozás célú bevételei és kiadásai mérlegszerűen

Bevétel				Kiadás
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Intézményi működési bevételek	37 275 892	55 589 147	79 972 903	Személyi juttatások	89 101 637	99 141 222	98 853 671
Közhatalmi bevételek				Munkaadói járulékok	13 680 152	14 561 847	14 133 859
Kapott támogtások	101 280 235	111 800 663	111 800 663	Dologi kiadások	50 858 846	53 104 665	43 455 202
Központosított előirányzat				Ellátottak pénzbeli juttatása	6 267 000	6 267 000	5 904 875
Támogatásértékű támogatások	47 004 340	47 017 941	15 091 188	ÁHT-n belüli pénze. átadás	804 932	1 412 932	1 061 152
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétel	37 793 137	37 793 137	37 793 137	Támogatásértékű pénze. átadás	3 330 248	4 271 892	4 271 892
Finanszírozási bevétel (megelőlegezés)		4 178 322	4 178 322	Egyéb folyó kiadások	0	4 000	4 000
				Tartalék	16 312 753	65 137 552	0
				Megelőlegezés	4 051 333	4 123 342	4 123 342
Működési bevétel összesen:	223 353 604	256 379 210	248 836 213	Működési költségvetés összesen:	184 406 901	248 024 452	171 807 993
Felhalmozási és tőkejellegű bevétel				Felújítási kiadások	15 404 338	19 260 841	13 696 431
Felhalmozás célú pénzeszköz átv. ÁHT-n kívülről		67 830 752	68 080 752	Beruházási kiadások	41 962 126	75 344 430	66 836 844
Támogatásértésű felhalmozási bevételek				Felhalmozási költségvetés összesen:	57 366 464	94 605 271	80 533 275
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel	18 419 761	18 419 761	18 419 761
Felhalmozási bevétel összesen:	18 419 761	86 250 513	86 500 513
Összesen	241 773 365	342 629 723	335 336 726	Összesen	241 773 365	342 629 723	252 341 268

7. melléklet

Ellátottak pénzbeli juttatása

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Települési támogatás	1 920 000	1 920 000	1 920 000
Átmeneti segély	4 147 000	4 147 000	3 984 875
Temetési segély	200 000	200 000	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	6 267 000	6 267 000	5 904 875

8. melléklet

Felhalmozási kiadások

		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
Megnevezés
		Önkormányzat	Önkormányzat	Önkormányzat
1.		15 404 338	19 260 841	13 563 842
	Közutak, hidak, alagutak, mezőgazdasági utak
		12 129 376	15 893 391	10 683 380
	Beruházás
		3 274 962	3 367 450	2 880 462
	Áfa
		15 404 338	19 260 841	13 563 842
Beruházási kiadások összesen


1.		33 034 638	75 344 430	66 836 844
	Város és községgazdálkodás
		33 034 638	59 902 448	53 111 137
	Felújítás
		8 927 488	15 441 982	13 725 707
	Áfa
		41 962 126	75 344 430	66 836 844
Felújítási kiadások összesen

Felhalmozási kiadások mindösszesen:		57 366 464	94 605 271	80 400 686


		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
Megnevezés
		Óvoda	Óvoda	Óvoda
		0	104 401	104 401
	Beruházás
		0	28 188	28 188
	Áfa
		0	132 589	132 589
Beruházási kiadások összesen

9. melléklet

Zalacsányi Csány László Óvoda 2021. évi kiadásai és bevételei kiemelt előirányzatonként

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
Bevételek
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)			3 476
	1.1.	Áru- és készletértékesítés
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke
	1.3.	Bérleti díj
	1.4.	Intézményi ellátási díjak
	1.5.	Alkalmazottak térítése
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel
	1.7.	Osztalék, hozambevétel
	1.8.	Egyéb bevétel			3 476
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.)	17 929 652	18 068 221	17 672 158
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek	17 929 652	17 929 652	17 492 158
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek
	2.4.	Működési célú pénzeszközátvétel		138 569	180 000
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek
4.		IV. Kölcsön
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)	42 556	42 556	42 556
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	42 556	42 556	42 556
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
6.		VI. Önkormányzati támogatás
7.		VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	17 972 208	18 110 777	17 718 190


Kiadások
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	17 972 208	17 978 188	17 579 755
	1.1.	Személyi juttatások	13 699 332	13 947 531	13 947 531
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 088 476	2 142 082	2 142 082
	1.3.	Dologi kiadások	2 184 400	1 888 575	1 490 142
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
	1.5	Egyéb működési célú kiadások
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4)		132 589	132 589
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások		132 589	132 589
	2.2.	Felújítások
	2.3.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai
	2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
3.		III. Kölcsön
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	17 972 208	18 110 777	17 712 344

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			3	3	3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0	0	0

10. melléklet

KIMUTATÁS A KÖZVETETT TÁMOGATÁSOKRÓL

Helyi adónál, gépjárműadónál
biztosított kedvezmény, mentesség	Bevétel kedvezmény	Adott kedvezmény	Bevétel
összege adónemenként	nélkül

Kommunális adó	4 550 679	35 750	4 514 929
Adókedvezmények	4 550 679	35 750	4 514 929

11. melléklet

Zalacsányi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi kiadásai és bevételei kiemelt előirányzatonként

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
Bevételek
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)		10 239	10 728
	1.1.	Áru- és készletértékesítés
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke
	1.3.	Bérleti díj
	1.4.	Intézményi ellátási díjak
	1.5.	Alkalmazottak térítése
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel
	1.7.	Osztalék, hozambevétel
	1.8.	Egyéb bevétel		10 239	10 728
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.)	54 871 816	58 278 203	58 278 203
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek	54 871 816	58 264 602	58 264 602
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek
	2.4.	Működési célú pénzeszközátvétel		13 601	13 601
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek
4.		IV. Kölcsön
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)	5 655	5 655	5 655
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	5 655	5 655	5 655
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
6.		VI. Önkormányzati támogatás
7.		VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	54 877 471	58 294 097	58 294 586


Kiadások
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	54 877 471	58 294 097	58 285 808
	1.1.	Személyi juttatások	45 481 068	48 648 949	48 643 306
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 022 512	7 850 601	7 850 601
	1.3.	Dologi kiadások	2 373 891	1 794 547	1 791 901
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
	1.5	Egyéb működési célú kiadások
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4)
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások
	2.2.	Felújítások
	2.3.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai
	2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
3.		III. Kölcsön
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	54 877 471	58 294 097	58 285 808

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			10	10	10
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

12. melléklet

Létszám

Intézmény megnevezése	Összesen	Polgármester	Közalkalmazott	Köztisztviselő	Egyéb
Közös Önkormányzati Hivatal	10			10
Közös Önkormányzati Hivatal	10			10
Zalacsány Község Önkormányzata	9	1	1		7
Zalacsányi Csány László Óvoda	3		3
Közfoglalkoztatottak	9				9
Költségvetési szervek összesen:	31	1	4	10	16

13. melléklet

Zalacsány Község Önkormányzata 2021. évi maradványkimutatása

Sor-szám	Megnevezés	Tárgy évi költségvetési beszámoló záró adatai
A	B	C
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	274 737 701
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	172 219 774
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	102 517 927
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	60 343 009
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	79 880 102
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-19 537 093
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	82 980 834
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	82 980 834

14. melléklet

Zalacsány Község Önkormányzata immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása 2021. évben

Sor-szám	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Beruházások és felújítások	Összesen (=C+D+E+F)
A	B	C	D	E	F	G
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	1 291 592	1 062 148 768	115 755 704	12 952 967	1 192 149 031
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	10 683 380	10 683 380
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	58 654 752	58 654 752
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	65 391 308	3 288 281	0	68 679 589
05	Térítésmentes átvétel	0	8 307 031	0	0	8 307 031
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	0	0	0	0
07	Egyéb növekedés	0	0	1 842 319	0	1 842 319
08	Összes növekedés (=02+…+07)	0	73 698 339	5 130 600	69 338 132	148 167 071
09	Értékesítés	0	0	0	0	0
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	41 805	0	41 805
11	Térítésmentes átadás	0	0	0	0	0
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	0	0	0	0
13	Egyéb csökkenés	0	0	1 842 319	68 679 589	70 521 908
14	Összes csökkenés (=09+…+13)	0	0	1 884 124	68 679 589	70 563 713
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 291 592	1 135 847 107	119 002 180	13 611 510	1 269 752 389
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 291 592	348 557 538	110 914 987	0	460 764 117
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	27 599 284	2 882 806	0	30 482 090
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése		0	41 805	0	41 805
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 291 592	376 156 822	113 755 988	0	491 204 402
20	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	0	0
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	0	0	0
22	Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés	0	0	0	0	0
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	0	0	0	0	0
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 291 592	376 156 822	113 755 988	0	491 204 402
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	759 690 285	5 246 192	13 611 510	778 547 987

15. melléklet

Zalacsány Község Önkormányzata 2021. évi egyszerűsített mérlege

ESZKÖZÖK	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Módosítások	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai
B	C	D	E
I. Immateriális javak	0	0	0
II. Tárgyi eszközök	731 384 914	0	778 547 987
III. Befektetett pénzügyi eszközök	8 011 228	0	8 011 228
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=I+II+III+IV)	739 396 142	0	786 559 215
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=I+II)	0	0	0
I. Lekötött bankbetétek	0	0	0
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	0		0
III. Forintszámlák	59 818 801	0	89 445 730
IV. Devizaszámlák	0	0	0
C) PÉNZESZKÖZÖK (=I+…+IV)	59 818 801	0	89 445 730
I. Költségvetési évben esedékes követelések	28 710 109	0	6 281 862
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	0	0
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	125 133	0	80 000
D) KÖVETELÉSEK (=I+II+III)	28 835 242	0	6 361 862
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	-1 144 393	0	-101 000
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	826 905 792	0	882 265 807

FORRÁSOK	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Módosítások	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai
B	C	D	E
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	455 369 409	0	455 369 409
II. Nemzeti vagyon változásai	0	0	0
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	47 971 998	0	47 971 998
IV. Felhalmozott eredmény	204 569 601	0	200 912 277
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0	0
VI. Mérleg szerinti eredmény	-3 657 324	0	-1 071 589
G) SAJÁT TŐKE (=I+…+VI)	704 253 684	0	703 182 095
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	9 828 336	0	9 718 275
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	4 051 333	0	10 843 572
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	3 779 247	0	6 544 896
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=I+II+III)	17 658 916	0	27 106 743
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	104 993 192	0	151 976 969
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	826 905 792	0	882 265 807

16. melléklet

Zalacsány Község Önkormányzata 2021. évi eredménykimutatása

Sor-szám	Megnevezés	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Módosítások	Tárgy évi költségvetési beszámoló záró adatai
A	B	C	D	E
01	01. Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	47 000 708	0	36 537 406
02	02. Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	16 935 330	0	11 535 080
03	03. Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0	0	8 576 494
04	I. Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	63 936 038	0	56 648 980
05	04. Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
06	05. Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
07	II. Aktivált saját teljesítmények értéke (=04+05)	0	0	0
08	06. Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	99 852 100	0	111 800 663
09	07. Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	14 018 982	0	14 897 587
10	08. Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	6 488 164	0	15 667 515
11	09. Különféle egyéb erdményszemléletű bevételek	5 464 876		34 491 985
12	III. Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	125 824 122	0	176 857 750
13	10. Anyagköltség	1 828 428	0	4 313 842
14	11. Igénybe vett szolgáltatások értéke	17 342 933	0	25 839 461
15	IV. Anyagjellegű ráfordítások (=10+11)	19 171 361	0	30 153 303
16	13. Bérköltség	28 164 875	0	27 992 320
17	14. Személyi jellegű egyéb kifizetések	6 954 524	0	8 116 239
18	15. Bérjárulékok	4 624 360	0	4 110 394
19	V. Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15)	39 743 759	0	40 218 953
20	VI. Értékcsökkenési leírás	28 970 534	0	30 482 090
22	VII. Egyéb ráfordítások	105 531 907	0	133 724 066
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-3 657 401	0	-1 071 682
24	20. Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	77	0	93
25	21. Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei	0	0	0
26	21a - ebből: árfolyamnyereség	0	0	0
27	VIII. Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=20+21)	77	0	93
29	22. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0
30	23. Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0	0	0
31	24. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0	0
32	24a - ebből: árfolyamveszteség	0	0	0
33	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24)	0	0	0
34	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	77	0	93
35	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-3 657 324	0	-1 071 589

17. melléklet

Zalacsányi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi maradványkimutatása

Sor-szám	Megnevezés	Tárgy évi költségvetési beszámoló záró adatai
A	B	C
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	24 329
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	58 285 808
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-58 261 479
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	58 270 257
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	58 270 257
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	8 778
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	8 778

18. melléklet

Zalacsányi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi egyszerűsített mérlege

Sor-szám	ESZKÖZÖK	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Módosítások	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai
A	B	C	D	E
01	I. Immateriális javak	0	0	0
02	II. Tárgyi eszközök	0	0	0
03	III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0
04	IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0
05	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=I+II+III+IV)	0	0	0
08	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=I+II)	0	0	0
09	I. Lekötött bankbetétek	0	0	0
10	II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	0	0	0
11	III. Forintszámlák	5 655	0	8 778
12	IV. Devizaszámlák	0	0	0
13	C) PÉNZESZKÖZÖK (=I+…+IV)	5 655	0	8 778
14	I. Költségvetési évben esedékes követelések	0	0	0
15	II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	0	0
16	III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	0	0	0
17	D) KÖVETELÉSEK (=I+II+III)	0	0	0
18	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
19	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0	0
20	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	5 655	0	8 778

Sor-szám	FORRÁSOK	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Módosítások	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai
A	B	C	D	E
21	I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	0	0	0
22	II. Nemzeti vagyon változásai	0	0	0
23	III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	0	0	0
24	IV. Felhalmozott eredmény	-3 477 495	0	-3 759 175
25	V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0	0
26	VI. Mérleg szerinti eredmény	-281 680	0	-1 010 951
27	G) SAJÁT TŐKE (=I+…+VI)	-3 759 175	0	-4 770 126
28	I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0	0	0
29	II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	0	0	0
30	III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	0
31	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=I+II+III)	0	0	0
32	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
33	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	3 764 830	0	4 778 904

19. melléklet

Zalacsányi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi eredménykimutatása

Sor-szám	Megnevezés	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Módosítások	Tárgy évi költségvetési beszámoló záró adatai
A	B	C	D	E
01	01. Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	0	0	0
02	02. Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	0	0	0
03	03. Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0	0	0
04	I. Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	0	0	0
05	04. Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
06	05. Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
07	II. Aktivált saját teljesítmények értéke (=04+05)	0	0	0
08	06. Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	54 326 739	0	58 264 602
09	07. Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	13 601
10	08. Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	0
11	09. Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	3 242		10 728
12	III. Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	54 329 981	0	58 288 931
13	10. Anyagköltség	15 990	0	102 539
14	11. Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 231 813	0	1 619 716
15	IV. Anyagjellegű ráfordítások (=10+11)	1 247 803	0	1 722 255
16	13. Bérköltség	38 924 861	0	39 363 348
17	14. Személyi jellegű egyéb kifizetések	7 113 026	0	10 087 885
18	15. Bérjárulékok	7 256 815	0	7 980 667
19	V. Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15)	53 294 702	0	57 431 900
20	VI. Értékcsökkenési leírás	0	0	0
22	VII. Egyéb ráfordítások	69 156	0	145 727
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-281 680	0	-1 010 951
24	20. Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	0	0	0
25	21. Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei	0	0	0
26	21a - ebből: árfolyamnyereség	0	0	0
27	VIII. Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=20+21)	0	0	0
29	22. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0
30	23. Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0	0	0
31	24. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0	0
32	24a - ebből: árfolyamveszteség	0	0	0
33	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24)	0	0	0
34	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	0	0	0
35	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-281 680	0	-1 010 951

20. melléklet

Zalacsányi Csány László Óvoda 2021. évi maradványkimutatása

Sor-szám	Megnevezés	Tárgy évi költségvetési beszámoló záró adatai
A	B	C
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	183 476
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	17 712 344
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-17 528 868
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	17 534 714
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	17 534 714
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	5 846
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	5 846

21. melléklet

Zalacsányi Csány László Óvoda 2021. évi egyszerűsített mérlege

Sor-szám	ESZKÖZÖK	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Módosítások	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai
A	B	C	D	E
01	I. Immateriális javak	0	0	0
02	II. Tárgyi eszközök	0	0	0
03	III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0
04	IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0
05	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=I+II+III+IV)	0	0	0
08	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=I+II)	0	0	0
09	I. Lekötött bankbetétek	0	0	0
10	II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	0		0
11	III. Forintszámlák	42 556	0	5 846
12	IV. Devizaszámlák	0	0	0
13	C) PÉNZESZKÖZÖK (=I+…+IV)	42 556	0	5 846
14	I. Költségvetési évben esedékes követelések	0	0	0
15	II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	0	0
16	III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	0	0	0
17	D) KÖVETELÉSEK (=I+II+III)	0	0	0
18	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
19	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0	0
20	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	42 556	0	5 846

Sor-szám	FORRÁSOK	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Módosítások	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai
A	B	C	D	E
21	I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	0	0	0
22	II. Nemzeti vagyon változásai	0	0	0
23	III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	14 511	0	14 511
24	IV. Felhalmozott eredmény	-1 146 700	0	-1 249 612
25	V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0	0
26	VI. Mérleg szerinti eredmény	-102 912	0	-165 432
27	G) SAJÁT TŐKE (=I+…+VI)	-1 235 101	0	-1 400 533
28	I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0	0	0
29	II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	0	0	98 494
30	III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	0
31	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=I+II+III)	0	0	98 494
32	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
33	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	1 277 657	0	1 307 885
34	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	42 556	0	5 846

22. melléklet

Zalacsányi Csány László Óvoda 2021. évi eredménykimutatása

Sor-szám	Megnevezés	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Módosítások	Tárgy évi költségvetési beszámoló záró adatai
A	B	C	D	E
01	01. Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	0	0	0
02	02. Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	40 000	0	0
03	03. Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0	0	0
04	I. Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	40 000	0	0
05	04. Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
06	05. Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
07	II. Aktivált saját teljesítmények értéke (=04+05)	0	0	0
08	06. Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	15 971 091	0	17 492 158
09	07. Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	15 000	0	180 000
10	08. Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	0
11	09. Különféle egyéb erdményszemléletű bevételek	80 057		3 476
12	III. Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	16 066 148	0	17 675 634
13	10. Anyagköltség	75 187	0	86 226
14	11. Igénybe vett szolgáltatások értéke	976 172	0	1 197 848
15	IV. Anyagjellegű ráfordítások (=10+11)	1 051 359	0	1 284 074
16	13. Bérköltség	12 258 324	0	13 145 737
17	14. Személyi jellegű egyéb kifizetések	561 338	0	829 261
18	15. Bérjárulékok	2 089 144	0	2 144 843
19	V. Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15)	14 908 806	0	16 119 841
20	VI. Értékcsökkenési leírás	0	0	104 401
22	VII. Egyéb ráfordítások	248 895	0	332 750
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-102 912	0	-165 432
24	20. Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	0	0	0
25	21. Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei	0	0	0
26	21a - ebből: árfolyamnyereség	0	0	0
27	VIII. Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=20+21)	0	0	0
29	22. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0
30	23. Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0	0	0
31	24. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0	0
32	24a - ebből: árfolyamveszteség	0	0	0
33	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24)	0	0	0
34	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	0	0	0
35	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-102 912	0	-165 432

23. melléklet

Zalacsány Csány László Óvoda immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása 2021. évben

Sor-szám	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Beruházások és felújítások	Összesen (=C+D+E+F)
A	B	C	D	E	F	G
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	0	0	0	0	0
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	104 401	104 401
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	0
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	104 401	0	104 401
05	Térítésmentes átvétel	0	0	0	0	0
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	0	0	0	0
07	Egyéb növekedés	0	0	104 401	0	104 401
08	Összes növekedés (=02+…+07)	0	0	208 802	104 401	313 203
09	Értékesítés	0	0	0	0	0
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	0	0	0
11	Térítésmentes átadás	0	0	0	0	0
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	0	0	0	0
13	Egyéb csökkenés	0	0	104 401	104 401	208 802
14	Összes csökkenés (=09+…+13)	0	0	104 401	104 401	208 802
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	104 401	0	104 401
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	0	0
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	104 401	0	104 401
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése		0	0	0	0
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	104 401	0	104 401
20	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	0	0
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	0	0	0
22	Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés	0	0	0	0	0
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	0	0	0	0	0
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	104 401	0	104 401
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	0	0	0