Zalacsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (IX. 12.) önkormányzati rendelete

Zalacsány község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 09. 13- 2022. 09. 14

Zalacsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (IX. 12.) önkormányzati rendelete

Zalacsány község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.09.13.

Zalacsány község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 23. §-ának (2) bekezdése a.)- b.) pontja , Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdése f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A Zalacsány község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § A Képviselő-testület az önkormányzat – beleértve intézményeit– 2022. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 286039746 forintban állapítja meg.”

2. § A Zalacsány község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. § (1) Az önkormányzat felhalmozási kiadásai összesen 71193338 forint.

(2) Az önkormányzat 2. §-ban meghatározott címek felújítási és felhalmozási kiadásait a 8. melléklet tartalmazza. EU támogatással megvalósuló projekt nincs 2022. évben folyamatban.”

3. § (1) A Zalacsány község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A Zalacsányi Csány László Óvoda 2022. évi költségvetését a Képviselő-testület a 10. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.”

(2) A Zalacsány község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 7. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) A többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettséget a 11. melléklet tartalmazza.”

4. § A Zalacsány község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása. Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A képviselő-testület legalább félévenként – adott év június 30-ig, illetve december 31-ig dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.”

5. § (1) A Zalacsány község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(2) A Zalacsány község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(3) A Zalacsány község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(4) A Zalacsány község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(5) A Zalacsány község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(6) A Zalacsány község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(7) A Zalacsány község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(8) A Zalacsány község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(9) A Zalacsány község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

6. § Ez a rendelet 2022. szeptember 13-án lép hatályba, és 2022. szeptember 15-én hatályát veszti.

1. melléklet

15. melléklet

Önkormányzat bevételei kormányzati funkciónként

Megnevezés	2022. évi módosított előirányzat
Megnevezés	Működési bevételek	Költségvetési bevételek	Felhal-mozási bevételek	Kapott támogatás	Támog.ért. bevét.	Pénzeszköz-átvételek	Finanszíro-zási bevétel	Pénzma-radvány	Hosszú lejáratú kötelez.	Rövid lejáratú hitel	Összesen
Adó,illeték kiszabása,beszedése	29 187 532										29 187 532
Önkormányzatok,valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai		112 107 377				4 397 246					116 504 623
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás					2 750 400						2 750 400
Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége								82 995 458			82 995 458
Könyvtári állomány gyarapítása		2 328 076									2 328 076
Óvodához hozzájárulás és bevétel						92 682					92 682
Postai tevékenység	9 862 000										9 862 000
Közmunka						1 309 480					1 309 480
Gyermekétkeztetés	1 700 000										1 700 000
Egyéb felhalm.c.támogatás			32 907 578								32 907 578
Választsztás						3 867 613					3 867 613
Népszámlálás						2 268 625					2 268 625
Finanszírozás megelőlegezés							265 679				265 679
ÖNKORM. BEVÉT. ÖSSZESEN	40 749 532	114 435 453	32 907 578	0	2 750 400	11 935 646	265 679	82 995 458	0	0	286 039 746”

”

2. melléklet

2. melléklet

2022. évi tervezett bevételek forrásonként

Bevételi forrás megnevezése	eredeti előirányzat	működési bevétel	felhalmozási bevétel	módosított előirányzat	működési bevétel	felhalmozási bevétel
I.Működési bevételek összesen	40 749 532	40 749 532		40 749 532	40 749 532
1.Intézményi működési bevételek	11 562 000	11 562 000		11 562 000	11 562 000
2.Közhatalmi bevételek	29 187 532	29 187 532		29 187 532	29 537 182
2.2 Helyi adók	29 000 000	29 000 000		29 000 000	29 000 000
2.3 Átengedett központi adó	0	0		0
2.4 Pótlék, bírságok egyéb sajátos bevételek	187 532	187 532		187 532	187 532
3. Óvoda működési bevétele	0			0
II. Kapott támogatások (önkorm.ktgvetési	108 088 284	108 088 284		114 435 453	114 435 453
támogatása) összesen	108 088 284	108 088 284		114 435 453	114 435 453
1.Önkormányzati hivatal működésnek támogatása	49 240 526	49 240 526		49 240 526	49 240 526
2.Zöldterülettel kapcs. Támogatások	4 586 400	4 586 400		4 586 400	4 586 400
3.Közvilágítás fenntartásának támogatása	5 360 000	5 360 000		5 360 000	5 360 000
4.Köztemető fenntartásával kapcs. Feladatok tám.	931 430	931 430		931 430	931 430
5.Közutak fenntartásának támogatása	3 199 210	3 199 210		3 199 210	3 199 210
6.Beszámítás összege
7.Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	8 500 000	8 500 000		8 500 000	8 500 000
8.Óvodapedagógusok bér támogatása	11 578 380	11 578 380		11 578 380	11 578 380
9.Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők	3 878 000	3 878 000		3 878 000	3 878 000
támogatása	3 878 000	3 878 000		3 878 000	3 878 000
10.Óvodaműködtetési támogatás	2 470 000	2 470 000		2 470 000	2 470 000
11.Óvodapedagógusok pótlólagos összeg
Óvodapedag.minősítési támogatás	935 380	935 380		935 380	935 380
12.Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés	4 595 655	4 595 655		4 595 655	4 595 655
támogatása	4 595 655	4 595 655		4 595 655	4 595 655
13.Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	8 468 000	8 468 000		8 468 000	8 468 000
14.Kistelepülések szociális támogatásának kiegészítése
15.Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	59 400	59 400		59 400	59 400
16.Nyilvános könyvtár támogatása	2 328 076	2 328 076		2 328 076	2 328 076
17.Üdülőhelyi feladatok támogatása	0			0
18. Polg. ill. utáni támogatása	1 957 827	1 957 827		1 957 827	1 957 827
19.Műk.célú ktgv.és kieg.tám.				6 347 169	6 347 169
20.Elszámolásból származó bev.
III.Egyéb működési bevételek	8 549 808	8 549 808		14 686 046	14 686 046
1.Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n belülről	8 549 808	8 549 808		14 686 046	14 686 046
IV.Központosított előirányzat bevételek				32 907 578		32 907 578
1.Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				32 907 578		32 907 578
1.1 Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesítése
1.2 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei
2.Támogatás értékű felhalmozási bevétel				32 907 578		32 907 578
3.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről
Finanszírozási bevételek megelőlegezés				265 679	265 679
Költségvetési bevételek összesen:
A (I+II+III+IV)	157 387 624	157 387 624	0	203 044 288	170 136 710	32 907 578
V.Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló	82 995 458	62 995 458	20 000 000	82 995 458	62 995 458	20 000 000
pénzforgalom nélküli bevételek	82 995 458	62 995 458	20 000 000	82 995 458	62 995 458	20 000 000
Előző év pénzmaradványának igénybevétele	82 995 458	62 995 458	20 000 000	82 995 458	62 995 458	20 000 000
1.működési célra		62 995 458			62 995 458
2.felhalmozási célra	20 000 000		20 000 000	20 000 000		20 000 000
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló	82 995 458			82 995 458
pénzforgalom nélküli bevételek össszesen B (V.)	82 995 458	62 995 458	20 000 000	82 995 458	62 995 458	20 000 000
Bevételek összesen: (A+B)	240 383 082	220 383 082	20 000 000	286 039 746	233 132 168	52 907 578”

”

3. melléklet

3. melléklet

2022. évi kiadások-Önkormányzat

Megnevezés			2022. évi eredeti előirányzat			2022. évi módosított előirányzat
			Önkormányzat	Önkormányzat	Mindösszesen	Önkormányzat	Önkormányzat	Mindösszesen
			Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Mindösszesen	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Mindösszesen
Működési kiadások			16 117 337	83 103 757	99 221 094	16 117 337	85 344 613	101 461 950
1.	Működési kiadások
	1.	Személyi juttatások	13 008 450	21 203 629	34 212 079	13 008 450	21 221 603	34 230 053
	2.	Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó	1 543 687	2 763 228	4 306 915	1 543 687	2 763 228	4 306 915
	3.	Dologi kiadások	1 565 200	46 908 002	48 473 202	1 565 200	46 219 936	47 785 136
	4.	Finanszírozás kiadása
	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		8 101 846	8 101 846		8 101 846	8 101 846
	6.	Előző évi elsz.szárm.kiadás					290 148	290 148
2.	Működési célú támogatások ÁHK			880 026	880 026		4 107 894	4 107 894
3.	Működési célú pénzeszközátadások ÁHB			3 247 026	3 247 026		2 639 958	2 639 958
Felhalmozási kiadások				38 285 760	38 285 760		71 193 338	71 193 338
1.	Felújítás			15 000 000	15 000 000		47 907 578	47 907 578
2.	Beruházás			23 285 760	23 285 760		23 285 760	23 285 760
3.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások				0			0
4.	Felhalmozási célú péneszközátadások				0			0
Kölcsönök					0			0
1.	Működési célú kölcsönök				0			0
	1.	Kölcsön nyújtása			0			0
	2.	Kölcsön törlesztése			0			0
2.	Felhalmozási célú kölcsönök				0			0
	1.	Kölcsön nyújtása			0			0
	2.	Kölcsön törlesztése			0			0
Tartalék előirányzatok					0			0
1.	Általános tartalék			20 000 000	20 000 000		20 000 000	20 000 000
2.	Céltartalék (Megelőlegezés)				0			0
	1.	Működési célú céltartalékok			0			0
	2.	Felhalmozási célú céltartalékok			0			0
	Költségvetési kiadások összesen:		16 117 337	141 389 517	157 506 854	16 117 337	176 537 951	192 655 288
1.	Értékpapírok vásárlásának kiadása				0			0
	1.	Értékpapírok vás. - Működési célú kiadások			0			0
	2.	Értékpapírok vás. - Felhalmozási célú kiadások			0			0
2.	Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai				0			0
	1.	Műk. célú hitel törlesztése és kötvénybevált.			0			0
	2.	Felhalm. célú hitel törlesztése és kötvénybevált.			0			0
	3.	Előző évei rövid lej. kötvénykib. visszafiz., rend.			0			0
3.	Megelőlegezés						4 371 992	4 371 992
	Finanszírozási kiadások összesen				0		4 371 992	4 371 992
	KIADÁSOK ÖSSZESEN		16 117 337	141 389 517	157 506 854	16 117 337	180 909 943	197 027 280
1.	Működési célú kiadások
2.	Felhalmozási célú kiadások				0			0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN		16 117 337	141 389 517	157 506 854	16 117 337	180 909 943	197 027 280”

”

4. melléklet

4. melléklet

2022. évi kiadások Önkormányzat és intézmények

Megnevezés			2022. évi eredeti előirányzat				Mindösszesen	2022. évi módosított előirányzat				Mindösszesen
			Önkormányzat	Önkormányzat	Közös Hivatal	Óvoda		Önkormányzat	Önkormányzat	Közös Hivatal	Óvoda
			Önként vállalt feladat	Kötelező feladat				Önként vállalt feladat	Kötelező feladat
Működési kiadások			16 117 337	83 103 757	60 783 033	22 093 195	182 097 322	16 117 337	85 344 613	66 919 271	22 093 195	190 474 416
1.	Működési kiadások						0					0
	1.	Személyi juttatások	13 008 450	21 203 629	51 757 320	17 368 411	103 337 810	13 008 450	21 221 603	56 842 189	17 368 411	108 440 653
	2.	Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó	1 543 687	2 763 228	6 521 507	2 260 984	13 089 406	1 543 687	2 763 228	7 214 039	2 260 984	13 781 938
	3.	Dologi kiadások	1 565 200	46 908 002	2 504 206	2 463 800	53 441 208	1 565 200	46 219 936	2 863 043	2 463 800	53 111 979
	4.	Előző évi elsz.szárm.kiadás					0		290 148			290 148
	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		8 101 846			8 101 846		8 101 846			8 101 846
	6.	Finanszírozás kiadása					0					0
2.	Működési célú támogatásértékű kiadások ÁHB			3 247 026	0		3 247 026		2 639 958	0		2 639 958
3.	Működési célú pénzeszközátadások ÁHK		0	880 026	0		880 026	0	4 107 894	0		4 107 894
Felhalmozási kiadások			0	38 285 760	0		38 285 760	0	71 193 338	0		71 193 338
1.	Felújítás			15 000 000			15 000 000		47 907 578			47 907 578
2.	Beruházás			23 285 760			23 285 760		23 285 760			23 285 760
3.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások						0					0
Kölcsönök							0					0
1.	Működési célú kölcsönök		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.	Kölcsön nyújtása					0					0
	2.	Kölcsön törlesztése					0					0
2.	Felhalmozási célú kölcsönök		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.	Kölcsön nyújtása					0					0
	2.	Kölcsön törlesztése					0					0
Tartalék előirányzatok				20 000 000	0	0	20 000 000		20 000 000	0	0	20 000 000
1.	Általános tartalék		0	20 000 000	0	0	20 000 000	0	20 000 000	0	0	20 000 000
2.	Céltartalék Megelőlegezés)		0		0	0	0	0		0	0	0
	1.	Működési célú céltartalékok			0	0	0			0	0	0
	2.	Felhalmozási célú céltartalékok					0					0
	Költségvetési kiadások összesen:		16 117 337	141 389 517	60 783 033	22 093 195	240 383 082	16 117 337	176 537 951	66 919 271	22 093 195	281 667 754
1	Értékpapírok vásárlásának kiadása		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.	Értékpapírok vás. - Működési célú kiadások					0					0
	2.	Értékpapírok vás. - Felhalmozási célú kiadások					0					0
2.	Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.	Műk. célú hitel törlesztése és kötvénybevált.					0					0
	2.	Felhalm. célú hitel törlesztése és kötvénybevált.					0					0
	3.	Előző évei rövid lej. kötvénykib. visszafiz., rend.					0					0
3.	Finanszírozás, megelőlegezés		0		0	0	0	0	4 371 992	0	0	4 371 992
	Finanszírozási kiadások összesen		0			0	0	0	4 371 992			4 371 992
	KIADÁSOK ÖSSZESEN		16 117 337	141 389 517	60 783 033	22 093 195	240 383 082	16 117 337	180 909 943	66 919 271	22 093 195	286 039 746
1.	Működési célú kiadások						0					0
2.	Felhalmozási célú kiadások						0					0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN		16 117 337	141 389 517	60 783 033	22 093 195	240 383 082	16 117 337	180 909 943	66 919 271	22 093 195	286 039 746”

”

5. melléklet

5. melléklet

Az önkormányzat 2021. évi működési és felhalmozás célú bevételei és kiadásai tájékoztató jelleggel mérlegszerűen

Bevétel		Kiadás		Bevétel		Kiadás
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Megnevezés	Módosított előirányzat	Megnevezés	Módosított előirányzat
Intézményi működési bevételek	11 562 000	Személyi juttatások	103 337 810	Intézményi működési bevételek	11 562 000	Személyi juttatások	108 440 653
Közhatalmi bevételek	29 187 532	Munkaadói járulékok	13 089 406	Közhatalmi bevételek	29 187 532	Munkaadói járulékok	13 781 938
Kapott támogtások	108 088 284	Dologi kiadások	53 441 208	Kapott támogtások	114 435 453	Dologi kiadások	53 111 979
Központosított előirányzat		Ellátottak pénzbeli juttatása	8 101 846	Központosított előirányzat		Ellátottak pénzbeli juttatása	8 101 846
Támogatásértékű támogatások	8 549 808	ÁHT-n belüli pénze. átadás	880 026	Támogatásértékű támogatások	14 686 046	ÁHT-n belüli pénze. átadás	2 639 958
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétel	62 995 458	Támogatásértékű pénze. Átadás ÁHK	3 247 026	Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétel	62 995 458	Támogatásértékű pénze. Átadás ÁHK	4 107 894
		Tartalék	20 000 000			Tartalék	20 000 000
		Megelőlegezés		Megelőlegezés	265 679	Megelőlegezés	4 371 992
						Előző évi el.szárm.kiadás	290 148
Működési bevétel összesen:	220 383 082	Működési költségvetés összesen:	202 097 322	Működési bevétel összesen:	233 132 168	Működési költségvetés összesen:	214 846 408
Felhalmozási és tőkejellegű bevétel		Felújítási kiadások	15 000 000	Felhalmozási és tőkejellegű bevétel		Felújítási kiadások	47 907 578
Felhalmozás célú pénzeszköz átv. ÁHT-n kívülről		Beruházási kiadások	23 285 760	Felhalmozás célú pénzeszköz átv. ÁHT-n kívülről		Beruházási kiadások	23 285 760
Támogatásértésű felhalmozási bevételek		Felhalmozási költségvetés összesen:	38 285 760	Támogatásértésű felhalmozási bevételek	32 907 578	Felhalmozási költségvetés összesen:	71 193 338
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel	20 000 000			Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel	20 000 000
Felhalmozási bevétel összesen:	20 000 000			Felhalmozási bevétel összesen:	52 907 578
Összesen	240 383 082	Összesen	240 383 082	Összesen	286 039 746	Összesen	286 039 746”

”

6. melléklet

7. melléklet

Előirányzat-felhasználási ütemterv

Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
BEVÉTELEK
Intézményi műk. bevételek	963 500	963 500	963 500	963 500	963 500	963 500	963 500	963 500	963 500	963 500	963 500	963 500	11 562 000
Közhatalmi bevételek	0	0	14 593 766	0	0	0	0	0	14 593 766	0	0	0	29 187 532
Kapott támogatás	9 037 191	9 037 191	9 037 191	9 037 191	11 657 991	12 763 560	9 037 191	9 037 191	9 037 191	9 037 191	9 037 191	8 679 183	114 435 453
Műk. célú tám. ért. bevételek	712 784	712 784	4 004 844	2 981 409	1 288 337	712 784	712 784	712 784	712 784	712 784	712 784	709 184	14 686 046
Pénzmaradvány	6 916 288	6 916 288	6 916 288	6 916 288	6 916 288	6 916 288	6 916 288	6 916 288	6 916 288	6 916 288	6 916 288	6 916 290	82 995 458
Felhalmozási bevétel	0	0	0	32 907 578	0	0	0	0	0	0	0	0	32 907 578
Megelőlegezés	0	265 679	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	265 679
Bevételek összesen	17 629 763	17 895 442	35 515 589	52 805 966	20 826 116	21 356 132	17 629 763	17 629 763	32 223 529	17 629 763	17 629 763	17 268 157	286 039 746
KIADÁSOK
Személyi juttatások	8 611 484	8 611 484	11 516 515	10 301 857	8 642 208	9 088 199	8 611 484	8 611 484	8 611 484	8 611 484	8 611 484	8 611 486	108 440 653
Munkaadókat terhelő járulékok	1 090 784	1 090 784	1 302 558	1 504 110	1 090 784	1 158 216	1 090 784	1 090 784	1 090 784	1 090 784	1 090 784	1 090 782	13 781 938
Dologi kiadások	376 955	4 483 268	4 388 695	4 627 874	4 452 544	8 241 043	4 483 268	4 483 268	4 483 268	4 483 268	4 483 268	4 125 260	53 111 979
Felújítás	0	0	0	0	32 907 578	15 000 000	0	0	0	0	0	0	47 907 578
Beruházás	0	0	0	11 642 880	0	0	0	11 642 880	0	0	0	0	23 285 760
Előző évi elsz.kiad.	0	0	269 828	20 320	0	0	0	0	0	0	0	0	290 148
Ellátottak pénzbeni juttatásai	675 154	675 154	675 154	675 154	675 154	675 154	675 154	675 154	675 154	675 154	675 154	675 152	8 101 846
Támogatásértékű kiadás	343 921	343 921	343 921	343 921	2 964 721	343 921	343 921	343 921	343 921	343 921	343 921	343 921	6 747 852
Tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000 000	0	20 000 000
Megelőlegezés	4 106 313	265 679	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 371 992
Kiadások összesen:	15 204 611	15 470 290	18 496 671	29 116 116	50 732 989	34 506 533	15 204 611	26 847 491	15 204 611	15 204 611	35 204 611	14 846 601	286 039 746”

”

7. melléklet

8. melléklet

Felhalmozási kiadások

		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
Megnevezés
		Önkormányzat	Önkormányzat
1.		15 000 000	47 907 578
	Közutak, hidak, alagutak, mezőgazdasági utak

		11 811 000	37 722 427
	Felújítás
		3 189 000	10 185 151
	Áfa
		15 000 000	47 907 578
Felújítási kiadások összesen


1.		23 285 760	23 285 760
	Város és községgazdálkodás

		18 335 207	18 335 207
	Beruházás
		4 950 553	4 950 553
	Áfa
		23 285 760	23 285 760
Beruházási kiadások összesen


		38 285 760	71 193 338
Felhalmozási kiadások mindösszesen:

”

8. melléklet

10. melléklet

Zalacsányi Csány László Óvoda 2022. évi bevételei és kiadásai

Költségvetési szerv megnevezése		Zalacsányi Csány László Óvoda
Feladat megnevezése		2022. évi várható kiadásai és bevételei kiemelt előirányzatonként

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3
		Bevételek
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)
	1.1.	Áru- és készletértékesítés
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke
	1.3.	Bérleti díj
	1.4.	Intézményi ellátási díjak
	1.5.	Alkalmazottak térítése
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel
	1.7.	Osztalék, hozambevétel
	1.8.	Kamatbevétel
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.)	22 087 349	22 087 349
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek	22 087 349	22 087 349
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek
	2.4.	Működési célú pénzeszközátvétel
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek
4.		IV. Kölcsön
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)	5 846	5 846
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	5 846	5 846
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
6.		VI. Önkormányzati támogatás
7.		VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	22 093 195	22 093 195


Kiadások
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	22 093 195	22 093 195
	1.1.	Személyi juttatások	17 368 411	17 368 411
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 260 984	2 260 984
	1.3.	Dologi kiadások	2 463 800	2 463 800
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
	1.5	Egyéb működési célú kiadások
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4)
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások
	2.2.	Felújítások
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
3.		III. Kölcsön
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	22 093 195	22 093 195

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			3	3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			3	3”

”

9. melléklet

13. melléklet

Zalacsányi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi bevételei és kiadásai

Költségvetési szerv megnevezése		Zalacsányi Közös Hivatal
Feladat megnevezése		2022. évi várható kiadásai és bevételei kiemelt előirányzatonként

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3
		Bevételek
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)
	1.1.	Áru- és készletértékesítés
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke
	1.3.	Bérleti díj
	1.4.	Intézményi ellátási díjak
	1.5.	Alkalmazottak térítése
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel
	1.7.	Osztalék, hozambevétel
	1.8.	Kamatbevétel
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.)	60 774 255	66 910 493
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek	60 774 255	60 774 255
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek
	2.4.	Működési célú pénzeszközátvétel		6 136 238
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek
4.		IV. Kölcsön
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)	8 778	8 778
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	8 778	8 778
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
6.		VI. Önkormányzati támogatás
7.		VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	60 783 033	66 919 271


Kiadások
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	60 783 033	66 919 271
	1.1.	Személyi juttatások	51 757 320	56 842 189
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 521 507	7 214 039
	1.3.	Dologi kiadások	2 504 206	2 863 043
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
	1.5	Egyéb működési célú kiadások
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4)
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások
	2.2.	Felújítások
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
3.		III. Kölcsön
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	60 783 033	66 919 271

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			10	10
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				”

”