Zalacsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2022. (XII. 7.) önkormányzati rendelete
Zalacsány község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2022. 12. 08- 2022. 12. 08Zalacsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2022. (XII. 7.) önkormányzati rendelete
Zalacsány község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról
Zalacsány község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 23. §-ának (2) bekezdése a.)- b.) pontja , Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdése f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:
1. § A Zalacsány község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § A Képviselő-testület az önkormányzat – beleértve intézményeit– 2022. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 410563875 forintban állapítja meg.”
2. § A Zalacsány község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 6. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Az önkormányzat felhalmozási kiadásai összesen 176260186 forint.
(2) Az önkormányzat 2. §-ban meghatározott címek felújítási és felhalmozási kiadásait a 8. melléklet tartalmazza. EU támogatással megvalósuló projekt a 8. melléklet 1. pontjában foglaltak szerint az Örvényeshegyi út felújítása.”
3. § (1) A Zalacsány község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Zalacsány község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Zalacsány község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Zalacsány község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Zalacsány község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Zalacsány község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Zalacsány község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Zalacsány község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A Zalacsány község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A Zalacsány község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet 2022. december 8-án lép hatályba, és 2022. december 10-én hatályát veszti.
1. melléklet a 18/2022. (XII. 7.) önkormányzati rendelethez
Bevételi forrás megnevezése |
eredeti előirányzat |
működési bevétel |
felhalmozási bevétel |
módosított előirányzat |
működési bevétel |
felhalmozási bevétel |
|||
I.Működési bevételek összesen |
40 749 532 |
40 749 532 |
42 963 380 |
42 963 380 |
|||||
1.Intézményi működési bevételek |
11 562 000 |
11 562 000 |
11 562 000 |
11 562 000 |
|||||
2.Közhatalmi bevételek |
29 187 532 |
29 187 532 |
31 401 380 |
31 401 380 |
|||||
2.2 Helyi adók |
29 000 000 |
29 000 000 |
31 213 848 |
31 213 848 |
|||||
2.3 Átengedett központi adó |
0 |
0 |
0 |
||||||
2.4 Pótlék, bírságok egyéb sajátos bevételek |
187 532 |
187 532 |
187 532 |
187 532 |
|||||
3. Óvoda működési bevétele |
0 |
0 |
|||||||
II. Kapott támogatások (önkorm.ktgvetési |
108 088 284 |
108 088 284 |
120 245 312 |
120 245 312 |
|||||
támogatása) összesen |
|||||||||
1.Önkormányzati hivatal működésnek támogatása |
49 240 526 |
49 240 526 |
49 240 526 |
49 240 526 |
|||||
2.Zöldterülettel kapcs. Támogatások |
4 586 400 |
4 586 400 |
4 586 400 |
4 586 400 |
|||||
3.Közvilágítás fenntartásának támogatása |
5 360 000 |
5 360 000 |
5 360 000 |
5 360 000 |
|||||
4.Köztemető fenntartásával kapcs. Feladatok tám. |
931 430 |
931 430 |
931 430 |
931 430 |
|||||
5.Közutak fenntartásának támogatása |
3 199 210 |
3 199 210 |
3 199 210 |
3 199 210 |
|||||
6.Beszámítás összege |
|||||||||
7.Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
8 500 000 |
8 500 000 |
8 500 000 |
8 500 000 |
|||||
8.Óvodapedagógusok bér támogatása |
11 578 380 |
11 578 380 |
12 207 530 |
12 207 530 |
|||||
9.Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők |
3 878 000 |
3 878 000 |
3 878 000 |
3 878 000 |
|||||
támogatása |
|||||||||
10.Óvodaműködtetési támogatás |
2 470 000 |
2 470 000 |
2 470 000 |
2 470 000 |
|||||
11.Óvodapedagógusok pótlólagos összeg |
|||||||||
Óvodapedag.minősítési támogatás |
935 380 |
935 380 |
935 380 |
935 380 |
|||||
12.Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés |
4 595 655 |
4 595 655 |
4 595 655 |
4 595 655 |
|||||
támogatása |
|||||||||
13.Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz |
8 468 000 |
8 468 000 |
8 468 000 |
8 468 000 |
|||||
14.Kistelepülések szociális támogatásának kiegészítése |
|||||||||
15.Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
59 400 |
59 400 |
59 400 |
59 400 |
|||||
16.Nyilvános könyvtár támogatása |
2 328 076 |
2 328 076 |
2 328 076 |
2 328 076 |
|||||
17.Üdülőhelyi feladatok támogatása |
0 |
0 |
|||||||
18. Polg. ill. utáni támogatása |
1 957 827 |
1 957 827 |
1 957 827 |
1 957 827 |
|||||
19.Műk.célú ktgv.és kieg.tám. |
11 527 878 |
11 527 878 |
|||||||
20.Elszámolásból származó bev. |
|||||||||
III.Egyéb működési bevételek |
8 549 808 |
8 549 808 |
20 819 923 |
20 819 923 |
|||||
1.Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n belülről |
8 549 808 |
8 549 808 |
20 819 923 |
20 819 923 |
|||||
IV.Központosított előirányzat bevételek |
143 539 802 |
265 679 |
|||||||
1.Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
143 274 123 |
143 274 123 |
|||||||
1.1 Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesítése |
16 914 205 |
16 914 205 |
|||||||
1.2 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei |
|||||||||
2.Támogatás értékű felhalmozási bevétel |
126 359 918 |
126 359 918 |
|||||||
3.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről |
|||||||||
Finanszírozási bevételek megelőlegezés |
265 679 |
265 679 |
|||||||
Költségvetési bevételek összesen: |
|||||||||
A (I+II+III+IV) |
157 387 624 |
157 387 624 |
0 |
327 568 417 |
184 294 294 |
143 274 123 |
|||
V.Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló |
82 995 458 |
62 995 458 |
20 000 000 |
82 995 458 |
62 995 458 |
20 000 000 |
|||
pénzforgalom nélküli bevételek |
|||||||||
Előző év pénzmaradványának igénybevétele |
82 995 458 |
62 995 458 |
20 000 000 |
82 995 458 |
62 995 458 |
20 000 000 |
|||
1.működési célra |
62 995 458 |
62 995 458 |
62 995 458 |
62 995 458 |
|||||
2.felhalmozási célra |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
|||||
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló |
82 995 458 |
82 995 458 |
|||||||
pénzforgalom nélküli bevételek össszesen B (V.) |
62 995 458 |
20 000 000 |
62 995 458 |
20 000 000 |
|||||
Bevételek összesen: (A+B) |
240 383 082 |
220 383 082 |
20 000 000 |
410 563 875 |
247 289 752 |
163 274 123 |
|||
2. melléklet a 18/2022. (XII. 7.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Önkormányzat |
Önkormányzat |
Mindösszesen |
Önkormányzat |
Önkormányzat |
Mindösszesen |
|||
Önként vállalt feladat |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Kötelező feladat |
|||||
Működési kiadások |
16 117 337 |
83 103 757 |
99 221 094 |
16 117 337 |
100 345 032 |
116 462 369 |
||
1. |
Működési kiadások |
|||||||
1. |
Személyi juttatások |
13 008 450 |
21 203 629 |
34 212 079 |
13 008 450 |
26 445 102 |
39 453 552 |
|
2. |
Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó |
1 543 687 |
2 763 228 |
4 306 915 |
1 543 687 |
2 245 925 |
3 789 612 |
|
3. |
Dologi kiadások |
1 565 200 |
46 908 002 |
48 473 202 |
1 565 200 |
56 214 159 |
57 779 359 |
|
4. |
Finanszírozás kiadása |
|||||||
5. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 101 846 |
8 101 846 |
8 101 846 |
8 101 846 |
|||
6. |
Előző évi elsz.szárm.kiadás |
290 148 |
290 148 |
|||||
2. |
Működési célú támogatások ÁHK |
880 026 |
880 026 |
5 421 339 |
5 421 339 |
|||
Kölcsönök nyújtása |
300 000 |
300 000 |
||||||
3. |
Működési célú pénzeszközátadások ÁHB |
3 247 026 |
3 247 026 |
1 326 513 |
1 326 513 |
|||
Felhalmozási kiadások |
38 285 760 |
38 285 760 |
176 260 186 |
176 260 186 |
||||
1. |
Felújítás |
15 000 000 |
15 000 000 |
68 011 785 |
47 907 578 |
|||
2. |
Beruházás |
23 285 760 |
23 285 760 |
108 248 401 |
108 248 401 |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások |
0 |
0 |
|||||
4. |
Felhalmozási célú péneszközátadások |
0 |
0 |
|||||
Kölcsönök |
0 |
0 |
||||||
1. |
Működési célú kölcsönök |
0 |
0 |
|||||
1. |
Kölcsön nyújtása |
0 |
0 |
|||||
2. |
Kölcsön törlesztése |
0 |
0 |
|||||
2. |
Felhalmozási célú kölcsönök |
0 |
0 |
|||||
1. |
Kölcsön nyújtása |
0 |
0 |
|||||
2. |
Kölcsön törlesztése |
0 |
0 |
|||||
Tartalék előirányzatok |
0 |
0 |
||||||
1. |
Általános tartalék |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
|||
2. |
Céltartalék (Megelőlegezés) |
0 |
0 |
|||||
1. |
Működési célú céltartalékok |
0 |
0 |
|||||
2. |
Felhalmozási célú céltartalékok |
0 |
0 |
|||||
Költségvetési kiadások összesen: |
16 117 337 |
141 389 517 |
157 506 854 |
16 117 337 |
296 605 218 |
312 722 555 |
||
1. |
Értékpapírok vásárlásának kiadása |
0 |
0 |
|||||
1. |
Értékpapírok vás. - Működési célú kiadások |
0 |
0 |
|||||
2. |
Értékpapírok vás. - Felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
|||||
2. |
Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai |
0 |
0 |
|||||
1. |
Műk. célú hitel törlesztése és kötvénybevált. |
0 |
0 |
|||||
2. |
Felhalm. célú hitel törlesztése és kötvénybevált. |
0 |
0 |
|||||
3. |
Előző évei rövid lej. kötvénykib. visszafiz., rend. |
0 |
0 |
|||||
3. |
Megelőlegezés |
4 371 992 |
4 371 992 |
|||||
Finanszírozási kiadások összesen |
0 |
4 371 992 |
4 371 992 |
|||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
16 117 337 |
141 389 517 |
157 506 854 |
16 117 337 |
300 977 210 |
317 094 547 |
||
1. |
Működési célú kiadások |
|||||||
2. |
Felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
|||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
16 117 337 |
141 389 517 |
157 506 854 |
16 117 337 |
300 977 210 |
317 094 547 |
||
3. melléklet a 18/2022. (XII. 7.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
Mindösszesen |
2022. évi módosított előirányzat |
Mindösszesen |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Önkormányzat |
Önkormányzat |
Közös Hivatal |
Óvoda |
Önkormányzat |
Önkormányzat |
Közös Hivatal |
Óvoda |
|||||
Önként vállalt feladat |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Kötelező feladat |
|||||||||
Működési kiadások |
16 117 337 |
83 103 757 |
60 783 033 |
22 093 195 |
182 097 322 |
16 117 337 |
100 345 032 |
70 746 983 |
22 722 345 |
209 931 697 |
||
1. |
Működési kiadások |
0 |
0 |
|||||||||
1. |
Személyi juttatások |
13 008 450 |
21 203 629 |
51 757 320 |
17 368 411 |
103 337 810 |
13 008 450 |
26 445 102 |
60 339 952 |
17 997 561 |
117 791 065 |
|
2. |
Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó |
1 543 687 |
2 763 228 |
6 521 507 |
2 260 984 |
13 089 406 |
1 543 687 |
2 245 925 |
7 680 997 |
2 260 984 |
13 731 593 |
|
3. |
Dologi kiadások |
1 565 200 |
46 908 002 |
2 504 206 |
2 463 800 |
53 441 208 |
1 565 200 |
56 214 159 |
2 726 034 |
2 463 800 |
62 969 193 |
|
4. |
Előző évi elsz.szárm.kiadás |
0 |
290 148 |
290 148 |
||||||||
5. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 101 846 |
8 101 846 |
8 101 846 |
8 101 846 |
|||||||
6. |
Finanszírozás kiadása |
0 |
0 |
|||||||||
2. |
Működési célú támogatásértékű kiadások ÁHB |
3 247 026 |
0 |
3 247 026 |
1 326 513 |
0 |
1 326 513 |
|||||
Kölcsönök nyújtása |
300 000 |
300 000 |
||||||||||
3. |
Működési célú pénzeszközátadások ÁHK |
0 |
880 026 |
0 |
880 026 |
0 |
5 421 339 |
0 |
5 421 339 |
|||
Felhalmozási kiadások |
0 |
38 285 760 |
0 |
38 285 760 |
0 |
176 260 186 |
0 |
176 260 186 |
||||
1. |
Felújítás |
15 000 000 |
15 000 000 |
68 011 785 |
68 011 785 |
|||||||
2. |
Beruházás |
23 285 760 |
23 285 760 |
108 248 401 |
108 248 401 |
|||||||
3. |
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások |
0 |
0 |
|||||||||
Kölcsönök |
0 |
0 |
||||||||||
1. |
Működési célú kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
Kölcsön nyújtása |
0 |
0 |
|||||||||
2. |
Kölcsön törlesztése |
0 |
0 |
|||||||||
2. |
Felhalmozási célú kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
Kölcsön nyújtása |
0 |
0 |
|||||||||
2. |
Kölcsön törlesztése |
0 |
0 |
|||||||||
Tartalék előirányzatok |
20 000 000 |
0 |
0 |
20 000 000 |
20 000 000 |
0 |
0 |
20 000 000 |
||||
1. |
Általános tartalék |
0 |
20 000 000 |
0 |
0 |
20 000 000 |
0 |
20 000 000 |
0 |
0 |
20 000 000 |
|
2. |
Céltartalék Megelőlegezés) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
1. |
Működési célú céltartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2. |
Felhalmozási célú céltartalékok |
0 |
0 |
|||||||||
Költségvetési kiadások összesen: |
16 117 337 |
141 389 517 |
60 783 033 |
22 093 195 |
240 383 082 |
16 117 337 |
296 605 218 |
70 746 983 |
22 722 345 |
406 191 883 |
||
1 |
Értékpapírok vásárlásának kiadása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
Értékpapírok vás. - Működési célú kiadások |
0 |
0 |
|||||||||
2. |
Értékpapírok vás. - Felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
|||||||||
2. |
Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
Műk. célú hitel törlesztése és kötvénybevált. |
0 |
0 |
|||||||||
2. |
Felhalm. célú hitel törlesztése és kötvénybevált. |
0 |
0 |
|||||||||
3. |
Előző évei rövid lej. kötvénykib. visszafiz., rend. |
0 |
0 |
|||||||||
3. |
Finanszírozás, megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 371 992 |
0 |
0 |
4 371 992 |
||
Finanszírozási kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 371 992 |
4 371 992 |
||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
16 117 337 |
141 389 517 |
60 783 033 |
22 093 195 |
240 383 082 |
16 117 337 |
300 977 210 |
70 746 983 |
22 722 345 |
410 563 875 |
||
1. |
Működési célú kiadások |
0 |
0 |
|||||||||
2. |
Felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
|||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
16 117 337 |
141 389 517 |
60 783 033 |
22 093 195 |
240 383 082 |
16 117 337 |
300 977 210 |
70 746 983 |
22 722 345 |
410 563 875 |
||
4. melléklet a 18/2022. (XII. 7.) önkormányzati rendelethez
Bevétel |
Kiadás |
Bevétel |
Kiadás |
||||||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Megnevezés |
Módosított előirányzat |
Megnevezés |
Módosított előirányzat |
||||||
Intézményi működési bevételek |
11 562 000 |
Személyi juttatások |
103 337 810 |
Intézményi működési bevételek |
11 562 000 |
Személyi juttatások |
117 791 065 |
||||||
Közhatalmi bevételek |
29 187 532 |
Munkaadói járulékok |
13 089 406 |
Közhatalmi bevételek |
31 401 380 |
Munkaadói járulékok |
13 731 593 |
||||||
Kapott támogtások |
108 088 284 |
Dologi kiadások |
53 441 208 |
Kapott támogtások |
120 245 312 |
Dologi kiadások |
62 969 193 |
||||||
Központosított előirányzat |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
8 101 846 |
Központosított előirányzat |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
8 101 846 |
||||||||
Támogatásértékű támogatások |
8 549 808 |
ÁHT-n belüli pénze. átadás |
880 026 |
Támogatásértékű támogatások |
20 819 923 |
ÁHT-n belüli pénze. átadás |
1 326 513 |
||||||
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétel |
62 995 458 |
Támogatásértékű pénze. Átadás ÁHK |
3 247 026 |
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétel |
62 995 458 |
Támogatásértékű pénze. Átadás ÁHK |
5 421 339 |
||||||
Tartalék |
20 000 000 |
Tartalék |
20 000 000 |
||||||||||
Megelőlegezés |
Megelőlegezés |
265 679 |
Megelőlegezés |
4 371 992 |
|||||||||
Előző évi el.szárm.kiadás |
290 148 |
||||||||||||
Kölcsönk nyújtása |
300 000 |
||||||||||||
Működési bevétel összesen: |
220 383 082 |
Működési költségvetés összesen: |
202 097 322 |
Működési bevétel összesen: |
247 289 752 |
Működési költségvetés összesen: |
234 303 689 |
||||||
Felhalmozási és tőkejellegű bevétel |
Felújítási kiadások |
15 000 000 |
Felhalmozási és tőkejellegű bevétel |
Felújítási kiadások |
68 011 785 |
||||||||
Felhalmozás célú pénzeszköz átv. ÁHT-n kívülről |
Beruházási kiadások |
23 285 760 |
Felhalmozás célú pénzeszköz átv. ÁHT-n kívülről |
Beruházási kiadások |
108 248 401 |
||||||||
Támogatásértésű felhalmozási bevételek |
Felhalmozási költségvetés összesen: |
38 285 760 |
Támogatásértésű felhalmozási bevételek |
143 274 123 |
Felhalmozási költségvetés összesen: |
176 260 186 |
|||||||
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel |
20 000 000 |
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel |
20 000 000 |
||||||||||
Felhalmozási bevétel összesen: |
20 000 000 |
Felhalmozási bevétel összesen: |
163 274 123 |
||||||||||
Összesen |
240 383 082 |
Összesen |
240 383 082 |
Összesen |
410 563 875 |
Összesen |
410 563 875 |
||||||
5. melléklet a 18/2022. (XII. 7.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
Összesen |
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
Intézményi műk. bevételek |
963 500 |
963 500 |
963 500 |
963 500 |
963 500 |
963 500 |
963 500 |
963 500 |
963 500 |
963 500 |
963 500 |
963 500 |
11 562 000 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
14 593 766 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 593 766 |
0 |
2 213 848 |
0 |
31 401 380 |
Kapott támogatás |
9 037 191 |
9 037 191 |
9 037 191 |
9 037 191 |
11 657 991 |
12 763 560 |
9 037 191 |
9 037 191 |
10 378 311 |
12 763 559 |
9 779 562 |
8 679 183 |
120 245 312 |
Műk. célú tám. ért. bevételek |
712 784 |
712 784 |
4 004 844 |
2 981 409 |
1 288 337 |
712 784 |
712 784 |
712 784 |
712 784 |
3 844 559 |
3 714 886 |
709 184 |
20 819 923 |
Pénzmaradvány |
6 916 288 |
6 916 288 |
6 916 288 |
6 916 288 |
6 916 288 |
6 916 288 |
6 916 288 |
6 916 288 |
6 916 288 |
6 916 288 |
6 916 288 |
6 916 290 |
82 995 458 |
Felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
32 907 578 |
0 |
0 |
49 191 891 |
44 260 449 |
0 |
0 |
0 |
0 |
126 359 918 |
Megelőlegezés |
0 |
265 679 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
265 679 |
Ingatlan ért. |
1 668 330 |
0 |
488 751 |
14 757 124 |
16 914 205 |
||||||||
Bevételek összesen |
17 629 763 |
17 895 442 |
35 515 589 |
52 805 966 |
20 826 116 |
21 356 132 |
66 821 654 |
63 558 542 |
33 564 649 |
24 976 657 |
38 345 208 |
17 268 157 |
410 563 875 |
KIADÁSOK |
|||||||||||||
Személyi juttatások |
8 611 484 |
8 611 484 |
11 516 515 |
10 301 857 |
8 642 208 |
9 088 199 |
10 955 401 |
8 611 484 |
8 611 484 |
9 399 716 |
14 829 747 |
8 611 486 |
117 791 065 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
1 090 784 |
1 090 784 |
1 302 558 |
1 504 110 |
1 090 784 |
1 158 216 |
1 146 944 |
1 090 784 |
1 090 784 |
1 090 784 |
984 279 |
1 090 782 |
13 731 593 |
Dologi kiadások |
376 955 |
4 483 268 |
4 388 695 |
4 627 874 |
4 452 544 |
8 241 043 |
4 641 226 |
4 483 268 |
5 824 388 |
7 631 707 |
9 692 965 |
4 125 260 |
62 969 193 |
Felújítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 907 578 |
15 000 000 |
4 092 639 |
1 161 867 |
0 |
5 587 774 |
9 261 927 |
0 |
68 011 785 |
Beruházás |
0 |
0 |
0 |
11 642 880 |
0 |
0 |
45 879 563 |
56 118 232 |
0 |
-5 587 774 |
195 500 |
0 |
108 248 401 |
Előző évi elsz.kiad. |
0 |
0 |
269 828 |
20 320 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
290 148 |
|
Ellátottak pénzbeni juttatásai |
675 154 |
675 154 |
675 154 |
675 154 |
675 154 |
675 154 |
675 154 |
675 154 |
675 154 |
675 154 |
675 154 |
675 152 |
8 101 846 |
Támogatásértékű kiadás |
343 921 |
343 921 |
343 921 |
343 921 |
2 964 721 |
343 921 |
343 921 |
343 921 |
343 921 |
343 921 |
343 921 |
343 921 |
6 747 852 |
Tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 000 000 |
0 |
20 000 000 |
Megelőlegezés |
4 106 313 |
265 679 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 371 992 |
Kölcsön nyújtás |
300 000 |
300 000 |
|||||||||||
Kiadások összesen: |
15 204 611 |
15 470 290 |
18 496 671 |
29 116 116 |
50 732 989 |
34 506 533 |
67 734 848 |
72 784 710 |
16 545 731 |
19 141 282 |
55 983 493 |
14 846 601 |
410 563 875 |
6. melléklet a 18/2022. (XII. 7.) önkormányzati rendelethez
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
||
Megnevezés |
|||
Önkormányzat |
Önkormányzat |
||
1. |
15 000 000 |
68 011 785 |
|
Közutak, hidak, alagutak, mezőgazdasági utak |
|||
11 811 000 |
52 153 496 |
||
Felújítás |
|||
3 189 000 |
13 963 713 |
||
Áfa |
|||
2. |
Vízmű |
1 894 576 |
|
Felújítás |
1 491 793 |
||
Áfa |
402 783 |
||
15 000 000 |
68 011 785 |
||
Felújítási kiadások összesen |
|||
1. |
23 285 760 |
23 285 760 |
|
Város és községgazdálkodás |
|||
18 335 207 |
18 335 207 |
||
Beruházás |
|||
4 950 553 |
4 950 553 |
||
Áfa |
|||
1. |
0 |
2 731 949 |
|
Tárgyi eszközök |
|||
0 |
18 335 207 |
||
Beruházás |
|||
0 |
2 231 794 |
||
Áfa |
|||
1. |
0 |
93 452 340 |
|
Külter.utakfejlesztése |
|||
0 |
73 584 520 |
||
Beruházás |
|||
0 |
19 867 820 |
||
Áfa |
|||
23 285 760 |
108 248 401 |
||
Beruházási kiadások összesen |
|||
38 285 760 |
176 260 186 |
||
Felhalmozási kiadások mindösszesen: |
|||
7. melléklet a 18/2022. (XII. 7.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése |
Zalacsányi Csány László Óvoda |
|||
|---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
2022. évi várható kiadásai és bevételei kiemelt előirányzatonként |
|||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
||
Bevételek |
||||
1. |
I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) |
|||
1.1. |
Áru- és készletértékesítés |
|||
1.2. |
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke |
|||
1.3. |
Bérleti díj |
|||
1.4. |
Intézményi ellátási díjak |
|||
1.5. |
Alkalmazottak térítése |
|||
1.6. |
Általános forgalmi adó bevétel |
|||
1.7. |
Osztalék, hozambevétel |
|||
1.8. |
Kamatbevétel |
|||
2. |
II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.) |
22 087 349 |
22 716 499 |
|
2.1. |
Támogatásértékű működési bevételek |
22 087 349 |
22 716 499 |
|
2.2. |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
|||
2.3. |
EU-s forrásból származó bevételek |
|||
2.4. |
Működési célú pénzeszközátvétel |
|||
3. |
III. Felhalmozási célú egyéb bevételek |
|||
4. |
IV. Kölcsön |
|||
5. |
V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.) |
5 846 |
5 846 |
|
5.1. |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
5 846 |
5 846 |
|
5.2. |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
6. |
VI. Önkormányzati támogatás |
|||
7. |
VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek |
|||
8. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7) |
22 093 195 |
22 722 345 |
|
Kiadások |
||||
1. |
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
22 093 195 |
22 722 345 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
17 368 411 |
17 997 561 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 260 984 |
2 260 984 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
2 463 800 |
2 463 800 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
2. |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) |
|||
2.1. |
Intézményi beruházási kiadások |
|||
2.2. |
Felújítások |
|||
2.5. |
EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |
|||
2.7. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
3. |
III. Kölcsön |
|||
4. |
IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások |
|||
5. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) |
22 093 195 |
22 722 345 |
|
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
3 |
3 |
||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
3 |
3 |
||
8. melléklet a 18/2022. (XII. 7.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése |
Zalacsányi Közös Hivatal |
|||
|---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
2022. évi várható kiadásai és bevételei kiemelt előirányzatonként |
|||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
||
Bevételek |
||||
1. |
I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) |
|||
1.1. |
Áru- és készletértékesítés |
|||
1.2. |
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke |
|||
1.3. |
Bérleti díj |
|||
1.4. |
Intézményi ellátási díjak |
|||
1.5. |
Alkalmazottak térítése |
|||
1.6. |
Általános forgalmi adó bevétel |
|||
1.7. |
Osztalék, hozambevétel |
|||
1.8. |
Kamatbevétel |
|||
2. |
II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.) |
60 774 255 |
70 738 205 |
|
2.1. |
Támogatásértékű működési bevételek |
60 774 255 |
64 027 849 |
|
2.2. |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
|||
2.3. |
EU-s forrásból származó bevételek |
|||
2.4. |
Működési célú pénzeszközátvétel |
6 710 356 |
||
3. |
III. Felhalmozási célú egyéb bevételek |
|||
4. |
IV. Kölcsön |
|||
5. |
V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.) |
8 778 |
8 778 |
|
5.1. |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
8 778 |
8 778 |
|
5.2. |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
6. |
VI. Önkormányzati támogatás |
|||
7. |
VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek |
|||
8. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7) |
60 783 033 |
70 746 983 |
|
Kiadások |
||||
1. |
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
60 783 033 |
70 746 983 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
51 757 320 |
60 339 952 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 521 507 |
7 680 997 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
2 504 206 |
2 726 034 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
2. |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) |
|||
2.1. |
Intézményi beruházási kiadások |
|||
2.2. |
Felújítások |
|||
2.5. |
EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |
|||
2.7. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
3. |
III. Kölcsön |
|||
4. |
IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások |
|||
5. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) |
60 783 033 |
70 746 983 |
|
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
10 |
10 |
||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||||
9. melléklet a 18/2022. (XII. 7.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
2022. évi módosított előirányzat |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Működési bevételek |
Költségvetési bevételek |
Felhal-mozási bevételek |
Kapott támogatás |
Támog.ért. bevét. |
Pénzeszköz-átvételek |
Finanszíro-zási bevétel |
Pénzma-radvány |
Hosszú lejáratú kötelez. |
Rövid lejáratú hitel |
Összesen |
|
Adó,illeték kiszabása,beszedése |
31 401 380 |
31 401 380 |
|||||||||
Önkormányzatok,valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai |
117 917 236 |
2 418 698 |
4 087 032 |
124 422 966 |
|||||||
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás |
2 750 400 |
2 750 400 |
|||||||||
Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége |
82 995 458 |
82 995 458 |
|||||||||
Könyvtári állomány gyarapítása |
2 328 076 |
2 328 076 |
|||||||||
Óvodához hozzájárulás és bevétel |
92 682 |
92 682 |
|||||||||
Postai tevékenység |
9 862 000 |
9 862 000 |
|||||||||
Közmunka |
4 760 755 |
4 760 755 |
|||||||||
Gyermekétkeztetés |
1 700 000 |
1 700 000 |
|||||||||
Egyéb felhalm.c.támogatás |
32 907 578 |
32 907 578 |
|||||||||
Választsztás |
4 441 731 |
4 441 731 |
|||||||||
Népszámlálás |
2 268 625 |
2 268 625 |
|||||||||
Külterületi utakfelj. |
93 452 340 |
93 452 340 |
|||||||||
Ing.értékesítés |
16 914 205 |
16 914 205 |
|||||||||
Finanszírozás megelőlegezés |
265 679 |
265 679 |
|||||||||
ÖNKORM. BEVÉT. ÖSSZESEN |
42 963 380 |
120 245 312 |
143 274 123 |
0 |
5 169 098 |
15 650 825 |
265 679 |
82 995 458 |
0 |
0 |
410 563 875 |
10. melléklet a 18/2022. (XII. 7.) önkormányzati rendelethez
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||
|---|---|---|---|
Helyi adók |
29 000 000 |
31 213 848 |
|
Építményadó |
3 500 000 |
3 500 000 |
|
Telekadó |
8 000 000 |
8 000 000 |
|
Idegenforgalmi adó |
2 500 000 |
2 500 000 |
|
Helyi iparűzési adó |
11 000 000 |
13 213 848 |
|
Kommunális adó |
4 000 000 |
4 000 000 |
|
Átengedett központi adók |
0 |
0 |
|
Gépjárműadó |
0 |
0 |
|
Bírságok, egyéb pótlékok |
187 532 |
187 532 |
|
Pótlékok |
187 532 |
187 532 |
|
Összesen: |
29 187 532 |
31 401 380 |
|