Zalacsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelete

Zalacsány község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 02. 12- 2022. 09. 12

Zalacsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelete

Zalacsány község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről

2022.02.12.

Zalacsány község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 23. §-ának (2) bekezdése a.) b.) pontja , Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény alapján , az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdése f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Zalacsány község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed Zalacsány község Önkormányzatára (továbbiakban: Önkormányzat), bizottságaira, költségvetési szerveire.

2. § Az Önkormányzat költségvetési szervei:

a) Zalacsány Község Önkormányzata Képviselő-testülete

b) Zalacsányi Közös Önkormányzati Hivatal

c) Zalacsányi Csány László Óvoda.

(2) Az Önkormányzat címrendjét teljeskörűen az 1. melléklet tartalmazza. Az önálló és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek külön-külön címet alkotnak.

Az önkormányzat 2022. évi bevételei-kiadásai

3. § A Képviselő-testület az önkormányzat – beleértve intézményeit– 2022. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 240741086 forintban állapítja meg.

A költségvetési bevételek

4. § (1) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését a 2. melléklet, 2/a. 15. melléklet, 16. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat a magánszemélyek kommunális adójából származó 4.000.000 Ft bevételt működési bevételként tervezi és használja fel.

A költségvetési kiadások

5. § (1) Az önkormányzat kiadásait a Képviselő-testület kiemelt előirányzatonként és kötelező alapfeladat illetve önként vállalt feladat szerinti csoportosításban a 3. és 4. melléklet szerint állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel mérlegszerű éves bontásban a 5. melléklet mutatja be.

(3) Az ellátottak pénzbeli juttatásait a 6. melléklet tartalmazza.

(4) Működési célú tartalékot az Önkormányzat 20000000 Ft-ban képez

(5) A 2022. évi tervezett bevételek-kiadásokat havi bontásban a rendelet 7. mellékletében levő előirányzat felhasználási ütemterv és a 17. mellékletben levő finanszírozási ütemterv tartalmazza. Az előirányzat felhasználási ütemterv terv szerinti teljesítéséről a polgármester gondoskodik.

6. § . (1) Az önkormányzat felhalmozási kiadásai összesen 38285760 forint.

(2) Az önkormányzat 2. §-ban meghatározott címek felújítási és felhalmozási kiadásait a 8. melléklet tartalmazza. EU támogatással megvalósuló projekt nincs 2022. évben folyamatban.

7. § (1) A 2022.- 2024. évek prognosztizált bevételi és kiadási előirányzatait a 9. melléklet tartalmazza.

(2) A Zalacsányi Csány László Óvoda 2022. évi költségvetését a Képviselő-testület a 10. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

(3) A többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettséget a 11. melléklet tartalmazza.

(3) A közvetett támogatásokat a 12. melléklet tartalmazza.

(4) A Zalacsányi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetését a Képviselő-testület a 13. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

A költségvetési létszámkeret

8. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat létszám-előirányzatát 23 fő átlagos statisztikai állományi létszámban (átlaglétszám) és 6 fő közfoglalkoztatásban részt vevő állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat létszám-előirányzatát a képviselő-testület a 14. mellékletben feltüntetettek szerint állapítja meg.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

9. § (1) Az önállóan működő és gazdálkodó és az önállóan működő költségvetési szerveknek költségvetési alapokmányaikat a rendelet mellékleteiben meghatározott összegekkel kell összeállítaniuk.

(2) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek költségvetése együttesen foglalja magában a saját, valamint a hozzárendelt önállóan működő költségvetési szervek előirányzatait.

(3) A Képviselő-testület felhatalmazza az önkormányzati költségvetési szerveket a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

(4) A költségvetési szerveknél valamint a tervezett saját bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett saját bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők.

(5) A létszámgazdálkodásért és a személyi juttatások előirányzatainak jogszerű felhasználásért a költségvetési szerv vezetője felel, és egyben gondoskodik az intézményi létszám és személyi juttatások előirányzat nyilvántartás, továbbá a kötelezettségvállalás nyilvántartás vezetéséről. A költségvetési szerveknél üres álláshely csak a fenntartó előzetes hozzájárulásával tölthető be.

(6) A költségvetési szervek a 2022. évben keletkezett pénzmaradványuk évközi felhasználását a polgármesterrel történő előzetes egyeztetést követően teljesíthetik.

(7) E rendelettel nem szabályozott személyi juttatások és munkaerővel való gazdálkodás tekintetében az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) előírásait kell alkalmazni.

10. § (1) Az önkormányzat és a költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

(2) A kiadási előirányzatok , címek, célok és feladatok közötti átcsoportosítás jogát a Képviselő-testület gyakorolja.

(3) Az Önkormányzat , valamint intézményei gazdálkodási feladatait a Zalacsányi Közös Önkormányzati Hivatal látja el.

11. § (1) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A képviselő-testület legalább félévenként – adott év június 30-ig, illetve december 31-ig dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

(2) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól – az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével – előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.

12. § (1) Az önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szervei saját hatáskörben előirányzat-módosítást hajthatnak végre. Az előirányzat-módosításról a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatni köteles. A képviselő-testület az önállóan gazdálkodó intézmény saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-változásai miatt a költségvetési rendeletet legalább félévenként – adott év június 30-ig, illetve december 31-ig –, de legkésőbb a költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig módosítja.

(2) Az önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szervei szabadon, de a 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 36. §. (1)–(3) bekezdésben foglaltak, valamint e rendelet (3) bekezdésében foglaltak figyelembevételével módosíthatják egyes kiemelt, ezen belül részelőirányzataikat.

(3) A képviselő-testület feljogosítja az önállóan gazdálkodó költségvetési szerveket– s ennek érdekében ezen költségvetési rendeletben a költségvetési szervek eredeti költségvetésében előirányozza – a tárgyi eszköz felújítási, illetve egyéb felhalmozási pénzeszközökkel való önálló gazdálkodásra.

13. § A meghatározott tartalékok előirányzatának módosításáról a polgármester 2.000.000 forintig saját hatáskörben intézkedhet, ezt meghaladóan a tartalékok előirányzatának módosításáról csak a képviselő-testület dönthet a költségvetési rendelet módosítás során.

14. § (1) Az önkormányzat a rendeletben meghatározott kiadásokat nem lépheti túl, kivéve, ha a költségvetési támogatásból vagy a saját bevételből származó többletbevételből a Képviselő-testület az előirányzatot módosítja.

(2) A többletbevétel felhasználása a saját hatáskörű előirányzat-módosítás és az azzal egyidejűleg történő képviselő-testületi tájékoztatás után történhet.

(3) 60 napon túli tartozás állományokról és azok megszüntetésére tett intézkedésről a jegyző félévente köteles beszámolni a Képviselő-testületnek.

15. § Az Önkormányzat és intézményei bevételeiket és kiadásaikat az OTP Bank Nyrt -nél vezetett számlájukon teljesítik. Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől.

16. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 1.000.000 forintig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó költségvetési többlet felhasználásáról a képviselő-testület határozatban dönt.

17. § (1) A képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 2022. évre 46.380,- Ft-ban állapítja meg.

(2) Az Önkormányzati Hivatal köztisztviselői a köztisztviselői illetményalap ötszörösének megfelelő évi bruttó keretösszegű cafetéria juttatásban részesülnek.

(3) Az Önkormányzatnál foglalkoztatott közalkalmazottak 2022. évben bruttó 138000 Ft/fő keretösszegű cafetéria juttatásban részesülnek, az Önkormányzat intézményeinél foglalkoztatott közalkalmazottak 2022. évben bruttó 110400 Ft/fő keretösszegű cafetéria juttatásban részesülnek, az Önkormányzatnál foglalkozatott munkavállalók 2022. évben bruttó 97020 Ft/fő keretösszegű cafetéria juttatásban részesülnek.

18. § A rendelet rendelkezéseit 2022. január 1. napjától kell alkalmazni.

19. § Ez a rendelet 2022. február 12-én lép hatályba.

1. melléklet

Címrend

Címszám	Címnév
1.	Zalacsány Község Önkormányzata
2.	Zalacsányi Csány László Óvoda
3.	Zalacsányi Közös Önkormányzati Hivatal

2. melléklet

2022. évi tervezett bevételek forrásonként

Bevételi forrás megnevezése / adatok forintban	eredeti előirányzat	működési bevétel	felhalmozási bevétel
I.Működési bevételek összesen	40 749 532	0
1.Intézményi működési bevételek	11 562 000
2.Közhatalmi bevételek
2.2 Helyi adók	29 000 000
2.3 Átengedett központi adó	0
2.4 Pótlék, bírságok egyéb sajátos bevételek	187 532
3. Óvoda működési bevétele	0
II. Kapott támogatások (önkormányzat költségvetési	108 446 288	0
támogatása) összesen
1.Önkormányzati hivatal működésnek támogatása	49 240 526
2.Zöldterülettel kapcsolatos Támogatások	4 586 400
3.Közvilágítás fenntartásának támogatása	5 360 000
4.Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	931 430
5.Közutak fenntartásának támogatása	3 199 210
6.Beszámítás összege
7.Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	8 500 000
8.Óvodapedagógusok bér támogatása	11 578 380
9.Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők	3 878 000
támogatása
10.Óvodaműködtetési támogatás	2 470 000
11.Óvodapedagógusok pótlólagos összeg
Óvodapedagógus minősítési támogatás	935 380
12.Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés	4 953 659
támogatása
13.Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	8 468 000
14.Kistelepülések szociális támogatásának kiegészítése
15.Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	59 400
16.Nyilvános könyvtár támogatása	2 328 076
17.Üdülőhelyi feladatok támogatása	0
18. Polgármester illetmény utáni támogatása	1 957 827
19.Működési célú költségvetési.és kiegészítő támogatás
20.Elszámolásból származó bevétel
III.Egyéb működési bevételek	8 549 808	0
1.Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n belülről	8 549 808
IV.Központosított előirányzat bevételek
1.Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
1.1 Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesítése
1.2 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei
2.Támogatás értékű felhalmozási bevétel
3.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről
Költségvetési bevételek összesen:
A (I+II+III+IV)	157 745 628
V.Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló	82 995 458	62 995 458	20 000 000
pénzforgalom nélküli bevételek
Előző év pénzmaradványának igénybevétele	82 995 458	62 995 458	20 000 000
1.működési célra		62 995 458
2.felhalmozási célra	20 000 000		20 000 000
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló	82 995 458
pénzforgalom nélküli bevételek összesen B (V.)		62 995 458	20 000 000
Bevételek összesen: (A+B)	240 741 086	62 995 458	20 000 000

3. melléklet

2022. évi kiadások-Önkormányzat

Megnevezés			2022. évi eredeti előirányzat
			Önkormányzat	Önkormányzat	Mindösszesen
			Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Mindösszesen
Működési kiadások			16 117 337	83 461 761	99 579 098
1.	Működési kiadások
	1.	Személyi juttatások	13 008 450	21 203 629	34 212 079
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	1 543 687	2 763 228	4 306 915
	3.	Dologi kiadások	1 565 200	47 266 006	48 831 206
	4.	Finanszírozás kiadása
	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		8 101 846	8 101 846
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülre			880 026	880 026
3.	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre			3 247 026	3 247 026
Felhalmozási kiadások				38 285 760	38 285 760
1.	Felújítás			15 000 000	15 000 000
2.	Beruházás			23 285 760	23 285 760
3.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások				0
4.	Felhalmozási célú pénzeszközátadások				0
Kölcsönök					0
1.	Működési célú kölcsönök				0
	1.	Kölcsön nyújtása			0
	2.	Kölcsön törlesztése			0
2.	Felhalmozási célú kölcsönök				0
	1.	Kölcsön nyújtása			0
	2.	Kölcsön törlesztése			0
Tartalék előirányzatok					0
1.	Általános tartalék			20 000 000	20 000 000
2.	Céltartalék (Megelőlegezés)				0
	1.	Működési célú céltartalékok			0
	2.	Felhalmozási célú céltartalékok			0
	Költségvetési kiadások összesen:				0
1.	Értékpapírok vásárlásának kiadása				0
	1.	Értékpapírok vásárlás - Működési célú kiadások			0
	2.	Értékpapírok vásárlás. - Felhalmozási célú kiadások			0
2.	Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai				0
	1.	Műk. célú hitel törlesztése és kötvénybeváltás			0
	2.	Felhalmozási célú hitel törlesztése és kötvénybeváltás.			0
	3.	Előző évei rövid lejáratú kötvénykibocsátás visszafizetés rend.			0
	Finanszírozási kiadások összesen				0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN				0
1.	Működési célú kiadások
2.	Felhalmozási célú kiadások				0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN		16 117 337	141 747 521	157 864 858

4. melléklet

2022. évi kiadások Önkormányzat és intézmények

Megnevezés			2022. évi eredeti előirányzat				Mindösszesen
			Önkormányzat	Önkormányzat	Közös Hivatal	Óvoda
			Önként vállalt feladat	Kötelező feladat
Működési kiadások			16 117 337	83 461 761	60 783 033	22 093 195	182 455 326
1.	Működési kiadások						0
	1.	Személyi juttatások	13 008 450	21 203 629	51 757 320	17 368 411	103 337 810
	2.	Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó	1 543 687	2 763 228	6 521 507	2 260 984	13 089 406
	3.	Dologi kiadások	1 565 200	47 266 006	2 504 206	2 463 800	53 799 212
	4.	Egyéb folyó kiadások					0
	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		8 101 846			8 101 846
	6.	Finanszírozás kiadása					0
2.	Működési célú támogatásértékű kiadások államháztartáson belülre			3 247 026	0		3 247 026
3.	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre		0	880 026	0		880 026
Felhalmozási kiadások			0	38 285 760	0		38 285 760
1.	Felújítás			15 000 000			15 000 000
2.	Beruházás			23 285 760			23 285 760
3.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások						0
Kölcsönök							0
1.	Működési célú kölcsönök		0	0	0	0	0
	1.	Kölcsön nyújtása					0
	2.	Kölcsön törlesztése					0
2.	Felhalmozási célú kölcsönök		0	0	0	0	0
	1.	Kölcsön nyújtása					0
	2.	Kölcsön törlesztése					0
Tartalék előirányzatok				20 000 000	0	0	20 000 000
1.	Általános tartalék		0	20 000 000	0	0	20 000 000
2.	Céltartalék Megelőlegezés)		0		0	0	0
	1.	Működési célú céltartalékok			0	0	0
	2.	Felhalmozási célú céltartalékok					0
	Költségvetési kiadások összesen:						0
1	Értékpapírok vásárlásának kiadása		0	0	0	0	0
	1.	Értékpapírok vásárlás-- Működési célú kiadások					0
	2.	Értékpapírok vásárlás - Felhalmozási célú kiadások					0
2.	Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai		0	0	0	0	0
	1.	Műk. célú hitel törlesztése és kötvénybeváltás					0
	2.	Felhalmozási célú hitel törlesztése és kötvénybeváltás					0
	3.	Előző évei rövid lej. kötvénykibocsátás visszafizetés rend.					0
3.	Finanszírozás, megelőlegezés		0		0	0	0
	Finanszírozási kiadások összesen		0			0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			0			0
1.	Működési célú kiadások						0
2.	Felhalmozási célú kiadások						0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN		16 117 337	141 747 521	60 783 033	22 093 195	240 741 086

5. melléklet

Az önkormányzat 2021. évi működési és felhalmozás célú bevételei és kiadásai tájékoztató jelleggel mérlegszerűen

Bevétel		Kiadás
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat
Intézményi működési bevételek	40 749 532	Személyi juttatások	103 337 810
Közhatalmi bevételek		Munkaadói járulékok	13 089 406
Kapott támogatások	108 446 288	Dologi kiadások	53 799 212
Központosított előirányzat		Ellátottak pénzbeli juttatása	8 101 846
Támogatásértékű támogatások	8 549 808	ÁHT-n belüli pénze. átadás	880 026
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétel	62 995 458	Támogatásértékű pénzeszköz Átadás ÁHK	3 247 026
		Tartalék	20 000 000
		Megelőlegezés
Működési bevétel összesen:	220 741 086	Működési költségvetés összesen:	202 455 326
Felhalmozási és tőkejellegű bevétel		Felújítási kiadások	15 000 000
Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről		Beruházási kiadások	23 285 760
Támogatásértésű felhalmozási bevételek		Felhalmozási költségvetés összesen:	38 285 760
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel	20 000 000
Felhalmozási bevétel összesen:	20 000 000
Összesen	240 741 086	Összesen	240 741 086

6. melléklet

Ellátottak pénzbeli juttatása

Megnevezés	Eredeti előirányzat
Települési támogatás	2 426 000
Átmeneti segély	5 475 846
Temetési segély	200 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	8 101 846

7. melléklet

Előirányzat-felhasználási ütemterv

Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
BEVÉTELEK
Intézményi műk. bevételek	3 395 794	3 395 794	3 395 794	3 395 794	3 395 794	3 395 794	3 395 794	3 395 794	3 395 794	3 395 794	3 395 794	3 395 798	40 749 532
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kapott támogatás	9 037 191	9 037 191	9 037 191	9 037 191	9 037 191	9 037 191	9 037 191	9 037 191	9 037 191	9 037 191	9 037 191	9 037 187	108 446 288
Működési célú ,támogatásértékű bevételek	712 784	712 784	712 784	712 784	712 784	712 784	712 784	712 784	712 784	712 784	712 784	709 184	8 549 808
Pénzmaradvány	6 916 288	6 916 288	6 916 288	6 916 288	6 916 288	6 916 288	6 916 288	6 916 288	6 916 288	6 916 288	6 916 288	6 916 290	82 995 458
Bevételek összesen	20 062 057	20 062 057	20 062 057	20 062 057	20 062 057	20 062 057	20 062 057	20 062 057	20 062 057	20 062 057	20 062 057	20 058 459	240 741 086
KIADÁSOK
Személyi juttatások	8 611 484	8 611 484	8 611 484	8 611 484	8 611 484	8 611 484	8 611 484	8 611 484	8 611 484	8 611 484	8 611 484	8 611 486	103 337 810
Munkaadókat terhelő járulékok	1 090 784	1 090 784	1 090 784	1 090 784	1 090 784	1 090 784	1 090 784	1 090 784	1 090 784	1 090 784	1 090 784	1 090 782	13 089 406
Dologi kiadások	4 483 268	4 483 268	4 483 268	4 483 268	4 483 268	4 483 268	4 483 268	4 483 268	4 483 268	4 483 268	4 483 268	4 483 264	53 799 212
Felújítás	0	0	0		0	15 000 000				0	0	0	15 000 000
Beruházás	0	0	0	11 642 880	0			11 642 880	0	0	0	0	23 285 760
Ellátottak pénzbeni juttatásai	675 154	675 154	675 154	675 154	675 154	675 154	675 154	675 154	675 154	675 154	675 154	675 152	8 101 846
Támogatásértékű kiadás	343 921	343 921	343 921	343 921	343 921	343 921	343 921	343 921	343 921	343 921	343 921	343 921	4 127 052
Tartalék											20 000 000		20 000 000
Megelőlegezés													0
Kiadások összesen:	15 204 611	15 204 611	15 204 611	26 847 491	15 204 611	30 204 611	15 204 611	26 847 491	15 204 611	15 204 611	35 204 611	15 204 605	240 741 086

8. melléklet

Felhalmozási kiadások

		2022. évi eredeti előirányzat
Megnevezés
		Önkormányzat
1.		15 000 000
	Közutak, hidak, alagutak, mezőgazdasági utak

		11 811 000
	Felújítás
		3 189 000
	Áfa
		15 000 000
Felújítási kiadások összesen


1.		23 285 760
	Város és községgazdálkodás

		18 335 207
	Beruházás
		4 950 553
	Áfa
		23 285 760
Beruházási kiadások összesen


		38 285 760
Felhalmozási kiadások mindösszesen:

9. melléklet

Gördülő tervezés

1. Kiadások

Sorszám	KIADÁSOK
Sorszám	Megnevezés	2022		2023		2024		2025
		Összesen	Működési	Összesen	Működési	Összesen	Működési	Összesen	Működési
1.	Személyi juttatások	103 337 810	103 337 810	103 337 810	103 337 810	98 250 000	98 250 000	98 250 000	98 250 000
2.	Munkaadókat terhelő járulék	13 089 406	13 089 406	13 089 406	13 089 406	12 772 500	12 772 500	12 772 500	12 772 500
3.	Dologi kiadások	53 799 212	53 799 212	50 250 700	50 250 700	46 855 976	46 855 976	57 155 976	57 155 976
4.	ÁHT kívüli pénzeszköz átadás	3 247 026	3 247 026	2 500 000	2 500 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000
5.	Támogatásértékű pénzeszköz átadás	880 026	880 026	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
6.	Szociális juttatások	8 101 846	8 101 846	6 250 000	6 250 000	5 500 000	5 500 000	5 000 000	5 000 000
7.	Tartalék	20 000 000	20 000 000	10 000 000	10 000 000	5 000 000	5 000 000	3 000 000	3 000 000
8.	Céltartalék (megelőlegezés)
9.	Költségvetési kiadások összesen:	202 455 326	202 455 326	185 927 916	185 927 916	171 178 476	171 178 476	178 978 476	178 978 476
10.	Felújítás	15 000 000	15 000 000	8 000 000	8 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
11.	Likviditási hitelek törlesztése
12.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése
13.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
14.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön
15.	Befektetési célú belf., külf. Értékpapírok vásárlása
16.	Forgatási célú belföldi, külföldi étékpapírok vásárlása
17.	Betét elhelyezése
18.	Felhalm.kiadások	23 285 760	23 285 760	8 660 772	8 660 772
19.	Finanszírozási célú kiadások
20.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
21.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	240 741 086	240 741 086	202 588 688	202 588 688	176 178 476	176 178 476	183 978 476	183 978 476
22.	Költségvetési többlet:

2. Bevételek

Sor-szám	Bevételek
Sor-szám	Megnevezés	2022		2023		2024		2025
		Összesen	Működési	Összesen	Működési	Összesen	Működési	Összesen	Működési
1.	Intézményi működési bevétel	11 562 000	11 562 000	9 862 000	9 862 000	9 900 000	9 900 000	9 900 000	9 900 000
2.	Önkormányzat sajátos működési bevételei	29 187 532	29 187 532	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000
3.	Önkormányzat működési támogatása	106 118 212	106 118 212	106 648 212	106 648 212	111 200 000	111 200 000	116 000 000	116 000 000
4.	Támogatásértékű bevételek	5 799 408	5 799 408	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000
5.	Működési célú pénzeszközátvétel, Központosított előirányzat	2 750 400	2 750 400	2 750 400	2 750 400	2 750 400	2 750 400	2 750 400	2 750 400
6.	Nyilvános könyvtár	2 328 076	2 328 076	2 328 076	2 328 076	2 328 076	2 328 076	2 328 076	2 328 076
7.	Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	82 995 458	82 995 458	40 000 000	40 000 000	10 000 000	10 000 000	15 000 000	15 000 000
8.	Költségvetési bevételek összesen:	240 741 086	240 741 086	199 588 688	199 588 688	174 178 476	174 178 476	183 978 476	183 978 476
9.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése
10.	Hitelek felvétele
11.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér.
12.	Forgatási célú belf.,külf. Értékpapírok kibocsátása, értékesítése
13.	Betét visszavonásából származó bevétel
14.	Egyéb működési finanszírozási célú bevétel
15.	Finanszírozási célú bevételek
16.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	240 741 086	240 741 086	199 588 688	199 588 688	174 178 476	174 178 476	183 978 476	183 978 476

10. melléklet

Zalacsányi Csány László Óvoda 2022. évi bevételei és kiadásai

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat
1	2	3
		Bevételek
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)
	1.1.	Áru- és készletértékesítés
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke
	1.3.	Bérleti díj
	1.4.	Intézményi ellátási díjak
	1.5.	Alkalmazottak térítése
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel
	1.7.	Osztalék, hozambevétel
	1.8.	Kamatbevétel
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.)	22 087 349
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek	22 087 349
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek
	2.4.	Működési célú pénzeszközátvétel
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek
4.		IV. Kölcsön
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)	5 846
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	5 846
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
6.		VI. Önkormányzati támogatás
7.		VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	22 093 195


Kiadások
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	22 093 195
	1.1.	Személyi juttatások	17 368 411
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 260 984
	1.3.	Dologi kiadások	2 463 800
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
	1.5	Egyéb működési célú kiadások
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4)
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások
	2.2.	Felújítások
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
3.		III. Kölcsön
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	22 093 195

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			3

11. melléklet

Több éves kihatással járó feladatok

	2022. év	2023. év	2024. év	2025. és	2026. év	Összesen
Megnevezése
	340 000	350 000	360 000	370 000	380 000	1 800 000
Vagyonbiztosítás
	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	650 000
Települési hulladék 50% egyedülállók
	1 186 656	1 245 989	1 308 288	1 373 702	1 442 387	6 557 022
Háziorvosi ügyeleti díj
	1 656 656	1 725 989	1 798 288	1 873 702	1 952 387	9 007 022
Több éves feladatok összesen

12. melléklet

KIMUTATÁS A KÖZVETETT TÁMOGATÁSOKRÓL 2022.

biztosított kedvezmény, mentesség	Bevétel kedvezmény	Adott kedvezmény	Bevétel
összege adónemenként	nélkül

Gépjárműadó	0	0	0
Adókedvezmények	0	0	0

13. melléklet

Zalacsányi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi bevételei és kiadásai

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat
1	2	3
		Bevételek
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)
	1.1.	Áru- és készletértékesítés
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke
	1.3.	Bérleti díj
	1.4.	Intézményi ellátási díjak
	1.5.	Alkalmazottak térítése
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel
	1.7.	Osztalék, hozambevétel
	1.8.	Kamatbevétel
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.)	60 774 255
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek	60 774 255
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek
	2.4.	Működési célú pénzeszközátvétel
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek
4.		IV. Kölcsön
5.		V. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (5.1.+5.2.)	8 778
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	8 778
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
6.		VI. Önkormányzati támogatás
7.		VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	60 783 033


Kiadások
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	60 783 033
	1.1.	Személyi juttatások	51 757 320
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 521 507
	1.3.	Dologi kiadások	2 504 206
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
	1.5	Egyéb működési célú kiadások
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4)
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások
	2.2.	Felújítások
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
3.		III. Kölcsön
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	60 783 033

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			10
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

14. melléklet

Létszám

Intézmény megnevezése	Összesen	Polgármester	Közalkalmazott	Köztisztviselő	Egyéb
Közös Önkormányzati Hivatal	10			10
Közös Önkormányzati Hivatal	10			10
Zalacsány Község Önkormányzata	9	1	1		7
Zalacsányi Csány László Óvoda	3		3
Közfoglalkoztatottak	6				6
Költségvetési szervek összesen:	28	1	4	10	13

15. melléklet

Önkormányzat bevételei kormányzati funkciónként

Megnevezés	2022. évi módosított előirányzat
Megnevezés	Működési bevételek	Költségvetési bevételek	Felhalmozási bevételek	Kapott támogatás	Támog.ért. bevét.	Pénzeszköz-átvételek	Tartósan adott kölcsönök	Pénzmaradvány	Hosszú lejáratú kötelez.	Rövid lejáratú hitel	Összesen
Adó,illeték kiszabása,beszedése	29 187 532										29 187 532
Önkormányzatok,valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai		106 118 212				4 397 246					110 515 458
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás					2 750 400						2 750 400
Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége								82 995 458			82 995 458
Könyvtári állomány gyarapítása		2 328 076									2 328 076
Óvodához hozzájárulás és bevétel						92 682					92 682
Postai tevékenység	9 862 000										9 862 000
Közmunka						1 309 480					1 309 480
Gyermekétkeztetés	1 700 000										1 700 000
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN	40 749 532	108 446 288	0	0	2 750 400	5 799 408	0	82 995 458	0	0	240 741 086

16. melléklet

2022. évi helyi adó bevétel

Helyi adók, ebből:		29 000 000
	Építményadó	3 500 000
	Telekadó	8 000 000
	Idegenforgalmi adó	2 500 000
	Helyi iparűzési adó	11 000 000
	Kommunális adó	4 000 000
Átengedett központi adók		0
	Gépjárműadó	0
Bírságok, egyéb pótlékok		187 532
	Pótlékok	187 532
Összesen:		29 187 532

17. melléklet

2022. évi finanszírozási ütemterv

1. Zalacsányi Csány László Óvoda

Sorszám	Hónap	Zalacsányi Csány László Óvoda
1.	Január	1 841 099
2.	Február	1 841 099
3.	Március	1 841 099
4.	Április	1 841 099
5.	Május	1 841 099
6.	Június	1 841 099
7.	Július	1 841 099
8.	Augusztus	1 841 099
9.	Szeptember	1 841 099
10.	Október	1 841 099
11.	November	1 841 099
12.	December	1 841 106
Összesen:		22 093 195

2. Zalacsányi Közös Önkormányzati Hivatal

Sorszám	Hónap	Közös Hivatal
1.	Január	5 064 521
2.	Február	5 064 521
3.	Március	5 064 521
4.	Április	5 064 521
5.	Május	5 064 521
6.	Június	5 064 521
7.	Július	5 064 521
8.	Augusztus	5 064 521
9.	Szeptember	5 064 521
10.	Október	5 064 521
11.	November	5 064 521
12.	December	5 064 524
Összesen:		60 774 255