Zalacsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete

Zalacsány község önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.3.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 04. 30- 2022. 04. 30

Zalacsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete

Zalacsány község önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.3.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.04.30.

Zalacsány község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 23 §-ának (2) bekezdése a.) b.) pontja, valamint a 368/2011 (XII.31.) Kormányrendelet 24. §. (1) és (2) bekezdése alapján a Magyar Köztársaság 2021. évi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdése f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Zalacsány község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.3.) önkormányzati rendelete módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A Zalacsány község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Zalacsány község önkormányzata képviselő testületének 2/2021 (II.3..) önkormányzati rendelete 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § A Képviselő-testület az önkormányzat – beleértve intézményeit– 2021. évi költségvetésének
a) kiadási főösszegét 342629723 forintban,
b) bevételi főösszegét 342629723 forintban állapítja meg.”

2. § A Zalacsány község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Zalacsány község önkormányzata képviselő testületének 2/2021 (II.3..) önkormányzati rendelete 5. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Működési célú tartalékot az Önkormányzat 65137552 Ft-ban képez”

3. § A Zalacsány község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Zalacsány község önkormányzata képviselő testületének 2/2021 (II.3..) önkormányzati rendelete 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat felhalmozási kiadásai összesen: 94605271 forint.”

4. § (1) A Zalacsány község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Zalacsány község önkormányzata képviselő testületének 2/2021 (II.3..) önkormányzati rendelete 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Zalacsány község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Zalacsány község önkormányzata képviselő testületének 2/2021 (II.3..) önkormányzati rendelete 2/a. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Zalacsány község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Zalacsány község önkormányzata képviselő testületének 2/2021 (II.3..) önkormányzati rendelete 2/b. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Zalacsány község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Zalacsány község önkormányzata képviselő testületének 2/2021 (II.3..) önkormányzati rendelete 3. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Zalacsány község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Zalacsány község önkormányzata képviselő testületének 2/2021 (II.3..) önkormányzati rendelete 4. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Zalacsány község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Zalacsány község önkormányzata képviselő testületének 2/2021 (II.3..) önkormányzati rendelete 5. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Zalacsány község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Zalacsány község önkormányzata képviselő testületének 2/2021 (II.3..) önkormányzati rendelete 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Zalacsány község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Zalacsány község önkormányzata képviselő testületének 2/2021 (II.3..) önkormányzati rendelete 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Zalacsány község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Zalacsány község önkormányzata képviselő testületének 2/2021 (II.3..) önkormányzati rendelete 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Zalacsány község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Zalacsány község önkormányzata képviselő testületének 2/2021 (II.3..) önkormányzati rendelete 13. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

5. § Ez a rendelet 2022. április 30-án lép hatályba, és 2022. május 2-án hatályát veszti.

1. melléklet

„2. melléklet

Az önkormányzati költségvetési szervhez nem tartozó feladatok cím 2021. évi tervezett bevételei forrásonként

Bevételi forrás megnevezése	eredeti előirányzat	működési bevétel	felhalmozási bevétel	módosított előirányzat	működési bevétel	felhalmozási bevétel
I.Működési bevételek összesen	37 275 892	0		55 589 147	0
1.Intézményi működési bevételek	12 725 892			12 875 622
2.Közhatalmi bevételek
2.2 Helyi adók	24 500 000			42 663 525
2.3 Átengedett központi adó	0			0
2.4 Pótlék, bírságok egyéb sajátos bevételek	50 000			50 000
3. Óvoda működési bevétele	0			0
II. Kapott támogatások (önkorm.ktgvetési	101 280 235	0		111 800 663	0
támogatása) összesen
1.Önkormányzati hivatal működésnek támogatása	48 861 465			49 013 181
2.Zöldterülettel kapcs. Támogatások	4 445 280			4 445 280
3.Közvilágítás fenntartásának támogatása	5 120 000			5 120 000
4.Köztemető fenntartásával kapcs. Feladatok tám.	756 102			756 102
5.Közutak fenntartásának támogatása	2 964 166			3 068 630
6.Beszámítás összege
7.Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	8 000 000			8 000 000
8.Óvodapedagógusok bér támogatása	10 209 150			10 209 150
9.Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők	2 919 000			3 318 000
támogatása
10.Óvodaműködtetési támogatás	1 753 200			1 753 200
11.Óvodapedagógusok pótlólagos összeg
Óvodapedag.minősítési támogatás	864 000			864 000
12.Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés	6 514 672			6 529 144
támogatása
13.Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	6 542 000			6 542 000
14.Kistelepülések szociális támogatásának kiegészítése
15.Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	61 200			61 200
16.Nyilvános könyvtár támogatása	2 270 000			2 285 416
17.Üdülőhelyi feladatok támogatása	0			0
18. Polg. ill. utáni támogatása	0			0
19.Műk.célú ktgv.és kieg.tám.				6 536 760
20.Elszámolásból származó bev.				1 351 700
21. Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása				842 000
22. Szociális tüzelőanyag vásárlás támogatása pályázat				1 104 900
III.Egyéb működési bevételek	47 004 340	0		47 017 941	0
1.Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n belülről	47 004 340			47 004 340
2. Átvett péneszközök (KÖH)				13 601
IV.Központosított előirányzat bevételek				67 830 752		67 830 752
1.Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				67 830 752		67 830 752
1.1 Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesítése
1.2 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei
2.Támogatás értékű felhalmozási bevétel
3.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről
Költségvetési bevételek összesen:
A (I+II+III+IV)	185 560 467			282 238 503		67 830 752
V.Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló	56 212 898	37 793 137	18 419 761	56 212 898	37 793 137	18 419 761
pénzforgalom nélküli bevételek
Előző év pénzmaradványának igénybevétele	56 212 898	37 793 137	18 419 761	56 212 898	37 793 137	18 419 761
1.működési célra	37 793 137	37 793 137		37 793 137	37 793 137
2.felhalmozási célra	18 419 761		18 419 761	18 419 761		18 419 761
VI. Megelőlegezés				4 178 322	4 178 322	0
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló	56 212 898			60 391 220
pénzforgalom nélküli bevételek össszesen B (V.)		37 793 137	18 419 761		41 971 459	18 419 761
Bevételek összesen: (A+B)	241 773 365	37 793 137	18 419 761	342 629 723	41 971 459	86 250 513

2. melléklet

„2/a. melléklet

Önkormányzat bevételei szakfeladatonként

Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat
Megnevezés	Működési bevételek	Költségvetési bevételek	Felhal-mozási bevételek	Kapott támogatás	Támog.ért. bevét.	Pénzeszköz-átvételek	Tartósan adott kölcsönök	Pénzma-radvány	Hosszú lejáratú kötelez.	Rövid lejáratú hitel	Összesen
Adó,illeték kiszabása,beszedése	24 550 000										24 550 000
Önkormányzatok,valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai		99 010 235				2 783 786					101 794 021
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás					2 750 400						2 750 400
Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége								56 212 898			56 212 898
Könyvtári állomány gyarapítása		2 270 000									2 270 000
Óvodához hozzájárulás és bevétel						121 572					121 572
Postai tevékenység	10 462 736										10 462 736
Közmunka						2 372 000					2 372 000
Gyermekétkeztetés	2 264 078										2 263 156
Város és községgazdálkodás						38 976 582					38 976 582
ÖNKORM. BEVÉT. ÖSSZESEN	37 276 814	101 280 235	0	0	2 750 400	44 253 940	0	56 212 898	0	0	241 773 365



Megnevezés	2021. évi módosított előirányzat
Megnevezés	Működési bevételek	Költségvetési bevételek	Felhal-mozási bevételek	Kapott támogatás	Támog.ért. bevét.	Pénzeszköz-átvételek	Tartósan adott kölcsönök	Pénzma-radvány	Hosszú lejáratú kötelez.	Finanszírozási bevételek	Összesen
Adó,illeték kiszabása,beszedése	42 663 525										42 663 525
Önkormányzatok,valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai	138 569	109 515 247	67 844 353			2 783 786				4 106 313	184 388 268
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás					2 750 400						2 750 400
Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége								56 212 898			56 212 898
Könyvtári állomány gyarapítása		2 285 416									2 285 416
Óvodához hozzájárulás és bevétel	13 601					121 572					135 173
Postai tevékenység	10 463 658										10 463 658
Közmunka						2 372 000				72 009	2 444 009
Gyermekétkeztetés	2 263 156										2 263 156
Város és községgazdálkodás						39 023 220					39 023 220
ÖNKORM. BEVÉT. ÖSSZESEN	55 542 509	111 800 663	67 844 353	0	2 750 400	44 300 578	0	56 212 898	0	4 178 322	342 629 723”

3. melléklet

„2/b. melléklet

2021. évi helyi adó bevétel

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Helyi adók		24 500 000	42 663 525
	Építményadó	3 500 000	7 000 000
	Telekadó	7 000 000	11 578 111
	Idegenforgalmi adó	0	0
	Helyi iparűzési adó	10 000 000	20 085 414
	Kommunális adó	4 000 000	4 000 000
Átengedett központi adók		0	0
	Gépjárműadó	0	0
Bírságok, egyéb pótlékok		50 000	50 000
	Pótlékok	50 000	50 000
Összesen:		24 550 000	42 713 525”

4. melléklet

„3. melléklet

Önkormányzat kiadásai

Megnevezés			2021. évi eredeti előirányzat			2021. évi módosított előirányzat
			Önkormányzat	Önkormányzat	Mindösszesen	Önkormányzat	Önkormányzat	Mindösszesen
			Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Mindösszesen	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Mindösszesen
Működési kiadások			15 038 133	76 155 003	91 193 136	15 038 133	87 453 140	102 491 273
1.	Működési kiadások
	1.	Személyi juttatások	11 460 063	18 461 174	29 921 237	11 460 063	25 084 679	36 544 742
	2.	Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó	1 774 870	2 794 294	4 569 164	1 774 870	2 794 294	4 569 164
	3.	Dologi kiadások	1 803 200	44 497 355	46 300 555	1 803 200	47 618 343	49 421 543
	4.	Előző évi elszámolásból eredő visszafizetés					4 000	4 000
	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		6 267 000	6 267 000		6 267 000	6 267 000
2.	Működési célú támogatásértékű kiadások			3 330 248	3 330 248		1 412 932	1 412 932
3.	Működési célú pénzeszközátadások			804 932	804 932		4 271 892	4 271 892
Felhalmozási kiadások				57 366 464	57 366 464		94 472 682	94 472 682
1.	Beruházás			15 404 338	15 404 338		19 128 252	19 128 252
2.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások				0			0
3.	Felújítás			41 962 126	41 962 126		75 344 430	75 344 430
4.	Felhalmozási célú péneszközátadások				0			0
Kölcsönök					0			0
1.	Működési célú kölcsönök				0			0
	1.	Kölcsön nyújtása			0			0
	2.	Kölcsön törlesztése			0			0
2.	Felhalmozási célú kölcsönök				0			0
	1.	Kölcsön nyújtása			0			0
	2.	Kölcsön törlesztése			0			0
Tartalék előirányzatok					0			0
1.	Általános tartalék			16 312 753	16 312 753		65 137 552	65 137 552
2.	Céltartalék (Megelőlegezés)			4 051 333	4 051 333			0
	1.	Működési célú céltartalékok			0			0
	2.	Felhalmozási célú céltartalékok			0			0
	Költségvetési kiadások összesen:				0			0
1.	Értékpapírok vásárlásának kiadása				0			0
	1.	Értékpapírok vás. - Működési célú kiadások			0			0
	2.	Értékpapírok vás. - Felhalmozási célú kiadások			0			0
2.	Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai				0			0
	1.	Műk. célú hitel törlesztése és kötvénybevált.			0			0
	2.	Felhalm. célú hitel törlesztése és kötvénybevált.			0			0
	3.	Előző évei rövid lej. kötvénykib. visszafiz., rend.			0			0
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezés				0		4 123 342	4 123 342
	Finanszírozási kiadások összesen				0			0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN				0			0
1.	Működési célú kiadások					15 038 133	152 590 692	167 628 825
2.	Felhalmozási célú kiadások				0		94 472 682	94 472 682
	KIADÁSOK ÖSSZESEN		15 038 133	153 885 553	168 923 686	15 038 133	251 186 716	266 224 849”

5. melléklet

„4. melléklet

Várható kiadások jogcímenként

Megnevezés			2021. évi eredeti előirányzat				Mindösszesen	2021. évi módosított előirányzat				Mindösszesen
			Önkormányzat	Önkormányzat	Közös Hivatal	Óvoda		Önkormányzat	Önkormányzat	Közös Hivatal	Óvoda
			Önként vállalt feladat	Kötelező feladat				Önként vállalt feladat	Kötelező feladat
Működési kiadások			15 038 133	72 019 823	54 877 471	17 972 208	159 907 635	15 038 133	87 453 140	########	########	178 763 558
1.	Működési kiadások						0					0
	1.	Személyi juttatások	11 460 063	18 461 174	45 481 068	13 699 332	89 101 637	11 460 063	25 084 679	48 648 949	13 947 531	99 141 222
	2.	Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó	1 774 870	2 794 294	7 022 512	2 088 476	13 680 152	1 774 870	2 794 294	7 850 601	2 142 082	14 561 847
	3.	Dologi kiadások	1 803 200	44 497 355	2 373 891	2 184 400	50 858 846	1 803 200	47 618 343	1 794 547	1 888 575	53 104 665
	4.	Egyéb folyó kiadások					0		4 000			4 000
	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		6 267 000			6 267 000		6 267 000			6 267 000
	6.	Finanszírozás kiadása					0					0
2.	Működési célú támogatásértékű kiadások			3 330 248	0		3 330 248		1 412 932	0		1 412 932
3.	Működési célú pénzeszközátadások		0	804 932	0		804 932	0	4 271 892	0		4 271 892
Felhalmozási kiadások			0	57 366 464	0		57 366 464	0	94 472 682	0	132 589	94 605 271
1.	Beruházás			15 404 338			15 404 338		19 128 252		132 589	19 260 841
2.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások						0					0
3.	Felújítás			41 962 126			41 962 126		75 344 430			75 344 430
Kölcsönök							0					0
1.	Működési célú kölcsönök		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.	Kölcsön nyújtása					0					0
	2.	Kölcsön törlesztése					0					0
2.	Felhalmozási célú kölcsönök		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.	Kölcsön nyújtása					0					0
	2.	Kölcsön törlesztése					0					0
Tartalék előirányzatok				20 364 086	0	0	20 364 086		65 137 552	0	0	65 137 552
1.	Általános tartalék		0	16 312 753	0	0	16 312 753	0	65 137 552	0	0	65 137 552
2.	Céltartalék Megelőlegezés)		0	4 051 333	0	0	4 051 333	0		0	0	0
	1.	Működési célú céltartalékok			0	0	0			0	0	0
	2.	Felhalmozási célú céltartalékok					0					0
	Költségvetési kiadások összesen:						0					0
1	Értékpapírok vásárlásának kiadása		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.	Értékpapírok vás. - Működési célú kiadások					0					0
	2.	Értékpapírok vás. - Felhalmozási célú kiadások					0					0
2.	Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.	Műk. célú hitel törlesztése és kötvénybevált.					0					0
	2.	Felhalm. célú hitel törlesztése és kötvénybevált.					0					0
	3.	Előző évei rövid lej. kötvénykib. visszafiz., rend.					0					0
3.	Finanszírozás, megelőlegezés		0		0	0	0	0	4 123 342	0	0	4 123 342
	Finanszírozási kiadások összesen		0			0	0	0	4 123 342		0	4 123 342
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			0			0		0			0
1.	Működési célú kiadások		15 038 133	96 519 089	54 877 471	17 972 208	184 406 901	15 038 133	156 714 034	58 294 097	17 978 188	248 024 452
2.	Felhalmozási célú kiadások			57 366 464			57 366 464		94 472 682		132 589	94 605 271
	KIADÁSOK ÖSSZESEN		15 038 133	153 885 553	54 877 471	17 972 208	241 773 365	15 038 133	251 186 716	########	########	342 629 723”

6. melléklet

„5. melléklet

Az önkormányzat 2021. évi működési és felhalmozás célú bevételei és kiadásai tájékoztató jelleggel mérlegszerűen

Bevétel			Kiadás
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Intézményi működési bevételek	37 275 892	55 589 147	Személyi juttatások	89 101 637	99 141 222
Közhatalmi bevételek			Munkaadói járulékok	13 680 152	14 561 847
Kapott támogtások	101 280 235	111 800 663	Dologi kiadások	50 858 846	53 104 665
Központosított előirányzat			Ellátottak pénzbeli juttatása	6 267 000	6 267 000
Támogatásértékű támogatások	47 004 340	47 017 941	ÁHT-n belüli pénze. átadás	804 932	1 412 932
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétel	37 793 137	37 793 137	Támogatásértékű pénze. átadás	3 330 248	4 271 892
Finanszírozási bevétel (megelőlegezés)		4 178 322	Egyéb folyó kiadások	0	4 000
			Tartalék	16 312 753	65 137 552
			Megelőlegezés	4 051 333	4 123 342
Működési bevétel összesen:	223 353 604	256 379 210	Működési költségvetés összesen:	184 406 901	248 024 452
Felhalmozási és tőkejellegű bevétel			Felújítási kiadások	15 404 338	19 260 841
Felhalmozás célú pénzeszköz átv. ÁHT-n kívülről		67 830 752	Beruházási kiadások	41 962 126	75 344 430
Támogatásértésű felhalmozási bevételek			Felhalmozási költségvetés összesen:	57 366 464	94 605 271
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel	18 419 761	18 419 761
Felhalmozási bevétel összesen:	18 419 761	86 250 513
Összesen	241 773 365	342 629 723	Összesen	241 773 365	342 629 723”

7. melléklet

„7. melléklet

Előirányzat-felhasználási ütemterv

1. Önkormányzat

Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
BEVÉTELEK
Intézményi műk. bevételek	1 072 970	1 072 970	1 072 968	1 072 968	1 072 970	1 072 968	1 072 970	1 072 969	1 072 970	1 072 970	1 072 961	1 072 968	12 875 622
Közhatalmi bevételek	3 559 460	3 559 460	3 559 460	3 559 460	3 559 460	3 559 460	3 559 460	3 559 460	3 559 460	3 559 465	3 559 460	3 559 460	42 713 525
Kapott támogatás	9 316 722	9 316 722	9 316 722	9 316 722	9 316 722	9 316 722	9 316 722	9 316 722	9 316 722	9 316 721	9 316 722	9 316 722	111 800 663
Műk. Célú tám. Ért. bevételek	3 917 028	3 917 028	3 917 028	3 917 028	3 930 631	3 917 028	3 917 028	3 917 028	3 917 028	3 917 030	3 917 028	3 917 028	47 017 941
Felhalmozási bevételek		32 471 112	3 999 990				25 346 049		13 601	5 000 000	1 000 000		67 830 752
Pénzmaradvány	4 684 408	4 684 408	4 684 408	4 684 408	4 684 408	4 684 408	4 684 408	4 684 408	4 684 408	4 684 408	4 684 408	4 684 410	56 212 898
Megelőlegezés			72 009									4 106 313	4 178 322
Bevételek összesen	22 550 588	55 021 700	26 622 585	22 550 586	22 564 191	22 550 586	47 896 637	22 550 587	22 564 189	27 550 594	23 550 579	26 656 901	342 629 723
KIADÁSOK
Személyi juttatások	8 261 769	8 261 769	8 261 767	8 261 769	8 261 767	8 261 769	8 261 767	8 261 769	8 261 769	8 261 769	8 261 769	8 261 769	99 141 222
Munkaadókat terhelő járulékok	1 213 487	1 213 487	1 213 487	1 213 487	1 213 487	1 213 487	1 213 487	1 213 487	1 213 490	1 213 487	1 213 487	1 213 487	14 561 847
Dologi kiadások	4 425 389	4 425 389	4 425 389	4 425 389	4 425 389	4 425 389	4 425 389	4 425 389	4 425 386	4 425 389	4 425 389	4 425 389	53 104 665
Egyéb folyó kiadások (visszafiz.)						4 000							4 000
Felújítás	0	0	250 000	350 000	494 430	250 000	25 000 000	2 000 000	29 000 000	5 000 000	2 000 000	11 000 000	75 344 430
Beruházás	43 339	1 000 000	100 000	5 017 502	2 000 000	1 000 000	500 000	600 000	500 000	1 500 000	2 000 000	5 000 000	19 260 841
Ellátottak pénzbeni juttatásai	522 250	522 250	522 250	522 250	522 250	522 250	522 250	522 250	522 250	522 250	522 250	522 250	6 267 000
Támogatásértékű kiadás	473 735	473 735	473 737	473 735	473 735	473 735	473 735	473 735	473 735	473 735	473 737	473 735	5 684 824
Tartalék	5 428 129	5 428 129	5 428 129	5 428 129	5 428 129	5 428 131	5 428 129	5 428 129	5 428 131	5 428 129	5 428 129	5 428 129	65 137 552
Megelőlegezés	4 123 342												4 123 342
Kiadások összesen:	24 491 440	21 324 759	20 674 759	25 692 261	22 819 187	21 578 761	45 824 757	22 924 759	49 824 761	26 824 759	24 324 761	36 324 759	342 629 723

2. Intézmények

Óvoda
					Ft-ban
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	Sorszám	Hónap	Zalacsányi Csány László Óvoda	Zalacsányi Csány László Óvoda
	1.	Január	1 494 138	1 509 231
	2.	Február	1 494 137	1 509 231
	3.	Március	1 494 137	1 509 232
	4.	Április	1 494 137	1 509 231
	5.	Május	1 494 137	1 509 231
	6.	Június	1 494 138	1 509 231
	7.	Július	1 494 138	1 509 231
	8.	Augusztus	1 494 138	1 509 231
	9.	Szeptember	1 494 138	1 509 232
	10.	Október	1 494 138	1 509 232
	11.	November	1 494 138	1 509 232
	12.	December	1 494 138	1 509 232
	Összesen:		17 929 652	18 110 777




Közös Hivatal
					Ft-ban
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	Sorszám	Hónap	Közös Hivatal	Közös Hivatal
	1.	Január	4 572 651	4 857 841
	2.	Február	4 572 651	4 857 841
	3.	Március	4 572 651	4 857 841
	4.	Április	4 572 651	4 857 841
	5.	Május	4 572 651	4 857 842
	6.	Június	4 572 651	4 857 842
	7.	Július	4 572 651	4 857 842
	8.	Augusztus	4 572 651	4 857 842
	9.	Szeptember	4 572 651	4 857 842
	10.	Október	4 572 651	4 857 841
	11.	November	4 572 651	4 857 841
	12.	December	4 572 655	4 857 841
	Összesen:		54 871 816	58 294 097

8. melléklet

„8. melléklet

Felhalmozási kiadások

		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
Megnevezés
		Önkormányzat	Önkormányzat
1.		15 404 338	19 260 841
	Közutak, hidak, alagutak, mezőgazdasági utak

		12 129 376	15 893 391
	Beruházás
		3 274 962	3 367 450
	Áfa
		15 404 338	19 260 841
Beruházási kiadások összesen


1.		33 034 638	75 344 430
	Város és községgazdálkodás

		33 034 638	59 902 448
	Felújítás
		8 927 488	15 441 982
	Áfa
		41 962 126	75 344 430
Felújítási kiadások összesen


		57 366 464	94 605 271
Felhalmozási kiadások mindösszesen:

9. melléklet

„10. melléklet

Zalacsányi Csány László Óvoda 2021. évi várható kiadásai és bevételei kiemelt előirányzatonként

Költségvetési szerv megnevezése		Zalacsányi Csány László Óvoda
Feladat megnevezése		2021. évi kiadásai és bevételei kiemelt előirányzatonként

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3
		Bevételek
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)
	1.1.	Áru- és készletértékesítés
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke
	1.3.	Bérleti díj
	1.4.	Intézményi ellátási díjak
	1.5.	Alkalmazottak térítése
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel
	1.7.	Osztalék, hozambevétel
	1.8.	Kamatbevétel
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.)	17 929 652	18 068 221
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek	17 929 652	17 929 652
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek
	2.4.	Működési célú pénzeszközátvétel		138 569
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek
4.		IV. Kölcsön
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)	42 556	42 556
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	42 556	42 556
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
6.		VI. Önkormányzati támogatás
7.		VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	17 972 208	18 110 777


Kiadások
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	17 972 208	17 978 188
	1.1.	Személyi juttatások	13 699 332	13 947 531
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 088 476	2 142 082
	1.3.	Dologi kiadások	2 184 400	1 888 575
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
	1.5	Egyéb működési célú kiadások
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4)		132 589
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások		132 589
	2.2.	Felújítások
	2.3.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai
	2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
3.		III. Kölcsön
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	17 972 208	18 110 777

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			3	3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			3	3”

10. melléklet

„13. melléklet

Zalacsányi Közös Hivatal 2021. évi várható kiadásai és bevételei kiemelt előirányzatonként

Költségvetési szerv megnevezése		Zalacsányi Közös Hivatal
Feladat megnevezése		2021. évi kiadásai és bevételei kiemelt előirányzatonként

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3
		Bevételek
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)		10 239
	1.1.	Áru- és készletértékesítés
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke
	1.3.	Bérleti díj
	1.4.	Intézményi ellátási díjak
	1.5.	Alkalmazottak térítése
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel
	1.7.	Osztalék, hozambevétel
	1.8.	Egyéb bevétel		10 239
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.)	54 871 816	58 278 203
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek	54 871 816	58 264 602
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek
	2.4.	Működési célú pénzeszközátvétel		13 601
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek
4.		IV. Kölcsön
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)	5 655	5 655
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	5 655	5 655
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
6.		VI. Önkormányzati támogatás
7.		VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	54 877 471	58 294 097


Kiadások
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	54 877 471	58 294 097
	1.1.	Személyi juttatások	45 481 068	48 648 949
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 022 512	7 850 601
	1.3.	Dologi kiadások	2 373 891	1 794 547
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
	1.5	Egyéb működési célú kiadások
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4)
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások
	2.2.	Felújítások
	2.3.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai
	2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
3.		III. Kölcsön
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	54 877 471	58 294 097

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			10	10
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				”