Zalacsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (IX. 13.) önkormányzati rendelete

Zalacsány község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 09. 14- 2023. 09. 14

Zalacsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (IX. 13.) önkormányzati rendelete

Zalacsány község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.09.14.

Zalacsány község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 23. §-ának (2) bekezdése a) és b) pontja , Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény alapján , az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdése f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Zalacsány község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A Zalacsány község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § A Képviselő-testület az önkormányzat – beleértve intézményeit– 2023. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 331972740 forintban állapítja meg.”

2. § A Zalacsány község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. § (1) Az önkormányzat felhalmozási kiadásai összesen 58066117 forint.

(2) Az önkormányzat 2. §-ban meghatározott címek felújítási és felhalmozási kiadásait a 8. melléklet tartalmazza. EU támogatással megvalósuló projekt nincs 2023. évben folyamatban.”

3. § (1) A Zalacsány község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Zalacsány község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Zalacsány község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Zalacsány község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Zalacsány község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Zalacsány község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Zalacsány község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Zalacsány község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Zalacsány község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet 2023. szeptember 14-én lép hatályba, és 2023. szeptember 17-én hatályát veszti.

1. melléklet a 15/2023. (IX. 13.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 3/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

2023. évi tervezett bevételek forrásonként

Bevételi forrás megnevezése/adatok forintban	eredeti előirányzat	működési bevétel	felhalmozási bevétel	módosított előirányzat	működési bevétel	felhalmozási bevétel
I.Működési bevételek összesen	56 890 002	56 890 002		56 895 214	56 895 214
*1.Intézményi működési bevételek*	9 996 763	9 996 763		10 001 975	10 001 975
*2.Közhatalmi bevételek*				46 893 239	46 893 239
2.2 Helyi adók	46 643 239	46 643 239		46 643 239	46 643 239
2.3 Átengedett központi adó	0			0
2.4 Pótlék, bírságok egyéb sajátos bevételek	250 000	250 000		250 000	250 000
3. Óvoda működési bevétele	0			0
II. Kapott támogatások (önkorm.ktgvetési	124 788 685	124 788 685		131 618 802	131 618 802
támogatása) összesen
1.Önkormányzati hivatal működésnek támogatása	50 795 249	50 795 249		50 795 249	50 795 249
2.Zöldterülettel kapcs. Támogatások	4 586 400	4 586 400		4 586 400	4 586 400
3.Közvilágítás fenntartásának támogatása	5 360 000	5 360 000		5 360 000	5 360 000
4.Köztemető fenntartásával kapcs. Feladatok tám.	931 430	931 430		931 430	931 430
5.Közutak fenntartásának támogatása	3 199 210	3 199 210		3 199 210	3 199 210
6.Beszámítás összege
7.Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	8 500 000	8 500 000		8 500 000	8 500 000
8.Óvodapedagógusok bér támogatása	11 578 380	11 578 380		13 224 497	13 224 497
9.Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők	3 878 000	3 878 000		3 878 000	3 878 000	0
támogatása
10.Óvodaműködtetési támogatás	2 340 000	2 340 000		2 340 000	2 340 000
11.Óvodapedagógusok pótlólagos összeg
Óvodapedag.minősítési támogatás	935 380	935 380		935 380	935 380
12.Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés	5 400 008	5 400 008		5 400 008	5 400 008
támogatása
13.Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	5 912 000	5 912 000		5 912 000	5 912 000
14.Kistelepülések szociális támogatásának kiegészítése
15.Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	71 400	71 400		71 400	71 400
16.Nyilvános könyvtár támogatása	2 383 401	2 383 401		2 383 401	2 383 401
17.Üdülőhelyi feladatok támogatása	0			0
18. Polg. ill. utáni támogatása	1 957 827	1 957 827		1 957 827	1 957 827
19.Műk.célú ktgv.és kieg.tám.	16 960 000	16 960 000		22 144 000	22 144 000
20.Elszámolásból származó bev.
III.Egyéb működési bevételek	12 636 835	12 636 835		17 964 489	17 964 489
1.Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n belülről	12 636 835	12 636 835		17 964 489	17 964 489
IV.Központosított előirányzat bevételek
1.Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	44 260 444	44 260 444		44 260 444	44 260 444
1.1 Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesítése
1.2 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei
2.Támogatás értékű felhalmozási bevétel
3.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről
Költségvetési bevételek összesen:
A (I+II+III+IV)	238 575 966	238 575 966		250 738 949	250 738 949
V.Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló	81 112 221	61 112 221	20 000 000	81 112 221	61 112 221	20 000 000
pénzforgalom nélküli bevételek
Előző év pénzmaradványának igénybevétele					61 112 221	20 000 000
1.működési célra	61 112 221	61 112 221			61 112 221
2.felhalmozási célra	20 000 000		20 000 000	20 000 000		20 000 000
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló	81 112 221			81 112 221
pénzforgalom nélküli bevételek össszesen B (V.)		61 112 221	20 000 000		61 112 221	20 000 000
Megelőlegezés				121 570	121 570
Bevételek összesen: (A+B)	319 688 187	299 688 187	20 000 000	331 972 740	311 972 740	20 000 000

”

2. melléklet a 15/2023. (IX. 13.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 3/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

2023. évi kiadások-Önkormányzat

Megnevezés			2023. évi eredeti előirányzat/adatok forintban			2023. évi módosított előirányzat/adatok forintban
			Önkormányzat	Önkormányzat	Mindösszesen	Önkormányzat	Önkormányzat	Mindösszesen
			Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Mindösszesen	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Mindösszesen
Működési kiadások			11 178 900	133 450 104	144 629 004	11 178 900	141 651 570	152 830 470
1.	Működési kiadások
	1.	Személyi juttatások	8 530 000	24 232 684	32 762 684	8 530 000	26 802 101	35 332 101
	2.	Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó	1 113 700	3 080 439	4 194 139	1 113 700	3 080 439	4 194 139
	3.	Dologi kiadások	1 535 200	94 690 482	96 225 682	1 535 200	90 895 104	92 430 304
	4.	Finanszírozás kiadása
	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		5 912 000	5 912 000		5 912 000	5 912 000
	6.	Előző évi elsz.szárm.kiadások					576 927	576 927
2.	Működési célú támogatások ÁHB			1 713 899	1 713 899		1 729 829	1 729 829
3.	Működési célú pénzeszközátadások ÁHK			3 820 600	3 820 600		12 655 170	12 655 170
Felhalmozási kiadások				56 420 000	56 420 000	90 000	56 330 000	56 420 000
1.	Felújítás				0		17 288 620	17 288 620
2.	Beruházás			56 420 000	56 420 000	90 000	39 041 380	39 131 380
3.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások				0			0
4.	Felhalmozási célú péneszközátadások				0			0
Kölcsönök					0			0
1.	Működési célú kölcsönök				0			0
	1.	Kölcsön nyújtása			0			0
	2.	Kölcsön törlesztése			0			0
2.	Felhalmozási célú kölcsönök				0			0
	1.	Kölcsön nyújtása			0			0
	2.	Kölcsön törlesztése			0			0
Tartalék előirányzatok					0			0
1.	Általános tartalék			20 000 000	20 000 000		20 000 000	20 000 000
2.	Céltartalék (Megelőlegezés)				0			0
	1.	Működési célú céltartalékok			0			0
	2.	Felhalmozási célú céltartalékok			0			0
	Költségvetési kiadások összesen:		11 178 900	209 870 104	221 049 004	11 268 900	217 981 570	229 250 470
1.	Értékpapírok vásárlásának kiadása				0			0
	1.	Értékpapírok vás. - Működési célú kiadások			0			0
	2.	Értékpapírok vás. - Felhalmozási célú kiadások			0			0
2.	Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai				0			0
	1.	Műk. célú hitel törlesztése és kötvénybevált.			0			0
	2.	Felhalm. célú hitel törlesztése és kötvénybevált.			0			0
	3.	Előző évei rövid lej. kötvénykib. visszafiz., rend.			0			0
3.	Megelőlegezés visszafizetése			4 991 547	4 991 547		5 113 117	5 113 117
	Finanszírozási kiadások összesen			4 991 547	4 991 547		5 113 117	5 113 117
	KIADÁSOK ÖSSZESEN		11 178 900	214 861 651	226 040 551	11 268 900	223 094 687	234 363 587
1.	Működési célú kiadások		11 178 900	158 441 651	169 620 551	11 178 900	166 764 687	17 794 587
2.	Felhalmozási célú kiadások			56 420 000	56 420 000	90 000	56 330 000	56 420 000
	KIADÁSOK ÖSSZESEN		11 178 900	214 861 651	226 040 551	11 268 900	223 094 687	234 363 587

”

3. melléklet a 15/2023. (IX. 13.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 3/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

2023. évi kiadások Önkormányzat és intézmények

Megnevezés			2023. évi eredeti előirányzat/adatok forintban				Mindösszesen	2023. évi módosított előirányzat/adatok forintban				Mindösszesen
			Önkormányzat	Önkormányzat	Közös Hivatal	Óvoda		Önkormányzat	Önkormányzat	Közös Hivatal	Óvoda
			Önként vállalt feladat	Kötelező feladat				Önként vállalt feladat	Kötelező feladat
Működési kiadások			11 178 900	133 450 104	70 923 483	22 724 153	238 276 640	11 178 900	141 651 570	73 238 883	22 724 153	248 793 506
1.	Működési kiadások											0
	1.	Személyi juttatások	8 530 000	24 232 684	60 137 161	17 050 340	109 950 185	8 530 000	26 802 101	62 187 361	17 050 340	114 569 802
	2.	Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó	1 113 700	3 080 439	7 905 738	2 253 855	14 353 732	1 113 700	3 080 439	8 170 938	2 253 855	14 618 932
	3.	Dologi kiadások	1 535 200	94 690 482	2 680 777	3 419 958	102 326 417	1 535 200	90 895 104	2 680 777	3 419 958	98 531 039
	4.	Egyéb folyó kiadások					0		576 927			576 927
	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		5 912 000			5 912 000		5 912 000			5 912 000
	6.	Finanszírozás kiadása					0					0
2.	Működési célú támogatásértékű kiadások ÁHK			1 713 899	0		1 713 899		1 729 829	0		1 729 829
3.	Működési célú pénzeszközátadások ÁHB		0	3 820 600	199 807		4 020 407	0	12 655 170	199 807		12 854 977
Felhalmozási kiadások			0	56 420 000	0		56 420 000	90 000	56 330 000	0	1 646 117	58 066 117
1.	Felújítás						0		17 288 620			17 288 620
2.	Beruházás			56 420 000			56 420 000	90 000	39 041 380		1 646 117	40 777 497
3.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások						0					0
Kölcsönök							0					0
1.	Működési célú kölcsönök		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.	Kölcsön nyújtása					0					0
	2.	Kölcsön törlesztése					0					0
2.	Felhalmozási célú kölcsönök		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.	Kölcsön nyújtása					0					0
	2.	Kölcsön törlesztése					0					0
Tartalék előirányzatok				20 000 000	0	0	20 000 000		20 000 000	0	0	20 000 000
1.	Általános tartalék		0	20 000 000	0	0	20 000 000	0	20 000 000	0	0	20 000 000
2.	Céltartalék Megelőlegezés)		0		0	0	0	0		0	0	0
	1.	Működési célú céltartalékok			0	0	0			0	0	0
	2.	Felhalmozási célú céltartalékok					0					0
	Költségvetési kiadások összesen:		11 178 900	209 870 104	70 923 483	22 724 153	314 696 640	11 268 900	217 981 570	73 238 883	24 370 270	326 859 623
1	Értékpapírok vásárlásának kiadása		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.	Értékpapírok vás. - Működési célú kiadások					0					0
	2.	Értékpapírok vás. - Felhalmozási célú kiadások					0					0
2.	Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.	Műk. célú hitel törlesztése és kötvénybevált.					0					0
	2.	Felhalm. célú hitel törlesztése és kötvénybevált.					0					0
	3.	Előző évei rövid lej. kötvénykib. visszafiz., rend.					0					0
3.	Finanszírozás, megelőlegezés		0	4 991 547	0	0	4 991 547	0	5 113 117	0	0	5 113 117
	Finanszírozási kiadások összesen		0	4 991 547			4 991 547	0	5 113 117			5 113 117
	KIADÁSOK ÖSSZESEN		11 178 900	214 861 651	70 923 483	22 724 153	319 688 187	11 268 900	223 094 687	73 238 883	24 370 270	331 972 740
1.	Működési célú kiadások		11 178 900	158 441 651	70 923 483	22 724 153	263 268 187	11 178 900	166 764 687	73 238 883	22 724 153	273 906 623
2.	Felhalmozási célú kiadások			56 420 000			56 420 000	90 000	56 330 000		1 646 117	58 066 117
	KIADÁSOK ÖSSZESEN		11 178 900	214 861 651	70923483	22 724 153	319 688187	11 268 900	223 094 687	73 238 883	24 370 270	331 972 740

”

4. melléklet a 15/2023. (IX. 13.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet a 3/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2023. évi működési és felhalmozás célú bevételei és kiadásai tájékoztató jelleggel mérlegszerűen

Bevétel forintban		Kiadás forintban		Bevétel forintban		Kiadás forintban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Megnevezés	Módosított előirányzat	Megnevezés	Módosított előirányzat
Intézményi működési bevételek	56 890 002	Személyi juttatások	109 950 185	Intézményi működési bevételek	10 001 975	Személyi juttatások	114 569 802
Közhatalmi bevételek		Munkaadói járulékok	14 353 732	Közhatalmi bevételek	46 893 239	Munkaadói járulékok	14 618 932
Kapott támogtások	124 788 685	Dologi kiadások	102 326 417	Kapott támogtások	131 618 802	Dologi kiadások	98 531 039
Központosított előirányzat		Ellátottak pénzbeli juttatása	5 912 000	Központosított előirányzat		Ellátottak pénzbeli juttatása	5 912 000
Támogatásértékű támogatások	12 636 835	ÁHT-n belüli pénze. átadás	1 713 899	Támogatásértékű támogatások	17 964 489	ÁHT-n belüli pénze. átadás	1 729 829
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétel	61 112 221	Támogatásértékű pénze. Átadás ÁHK	4 020 407	Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétel	61 112 221	Támogatásértékű pénze. Átadás ÁHK	12 854 977
		Tartalék	20 000 000	Megelőlegezés	121 570	Tartalék	20 000 000
		Előző évi elsz.szárm.kiadások				Előző évi elsz.szárm.kiadások	576 927
Működési bevétel összesen:	255 427 743	Működési költségvetés összesen:	258 276 640	Működési bevétel összesen:	267 712 296	Működési költségvetés összesen:	268 793 506
Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	44 260 444	Felújítási kiadások		Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	44 260 444	Felújítási kiadások	17 288 620
Felhalmozás célú pénzeszköz átv. ÁHT-n kívülről		Beruházási kiadások	56 420 000	Felhalmozás célú pénzeszköz átv. ÁHT-n kívülről		Beruházási kiadások	40 777 497
Támogatásértésű felhalmozási bevételek		Felhalmozási költségvetés összesen:	56 420 000	Támogatásértésű felhalmozási bevételek		Felhalmozási költségvetés összesen:	58 066 117
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel	20 000 000	Finanszírozás megelőlegezés	4 991 547	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel	20 000 000	Finanszírozás megelőlegezés	5 113 117
Felhalmozási bevétel összesen:	64 260 444			Felhalmozási bevétel összesen:	64 260 444
Összesen	319 688 187	Összesen	319 688 187	Összesen	331 972 740	Összesen	331 972 740

”

5. melléklet a 15/2023. (IX. 13.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet a 3/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási ütemterv

Megnevezés/adatok forintban	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
BEVÉTELEK
Intézményi műk. bevételek	833 498	833 498	833 498	833 498	833 498	833 498	833 498	838 710	833 498	833 498	833 498	828 285	10 001 975
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	46 893 239	0	0	0	0	0	0	0	46 893 239
Kapott támogatás	10 550 572	10 550 572	10 550 572	10 550 572	11 003 126	14 401 072	11 744 133	11 884 072	10 550 572	10 550 572	10 550 572	8 732 395	131 618 802
Műk. Célú tám. Ért. bevételek	1 053 070	1 053 070	1 053 070	1 053 070	1 448 917	1 053 070	3 368 470	3 669 477	1 053 070	1 053 070	1 053 070	1 053 065	17 964 489
Felhalmozási c.tám.ÁHB											44 260 444		44 260 444
Pénzmaradvány	6 754 328	6 754 328	6 754 328	6 754 328	6 754 328	6 754 328	6 754 328	6 754 328	6 754 328	6 754 328	6 754 328	6 814 613	81 112 221
Megelőlegezés	0	0	121 570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121 570
Bevételek összesen	19 191 468	19 191 468	19 313 038	19 191 468	66 933 108	23 041 968	22 700 429	23 146 587	19 191 468	19 191 468	63 451 912	17 428 358	331 972 740
KIADÁSOK
Személyi juttatások	9 162 515	9 162 515	9 162 515	9 162 515	9 162 515	9 162 515	11 212 715	11 731 932	9 162 515	9 162 515	9 162 515	9 162 520	114 569 802
Munkaadókat terhelő járulékok	1 196 144	1 196 144	1 196 144	1 196 144	1 196 144	1 196 144	1 461 344	1 196 144	1 196 144	1 196 144	1 196 144	1 196 148	14 618 932
Dologi kiadások	8 545 383	8 545 383	8 302 356	8 545 383	3 545 383	8 654 320	8 545 383	9 684 095	8 545 383	8 545 383	8 545 383	8 527 204	98 531 039
Előző évi elsz.szárm.kiadások			243 027			333 900							576 927
ÁHT belüli pénzeszköz átadás	0	0	0	856 949	0	15 930			856 950	0	0	0	1 729 829
Beruházás	0	0	0	28 210 000	452 554		1 193 563	28 210 000	0	0	0	0	58 066 117
Ellátottak pénzbeni juttatásai	492 667	492 667	492 667	492 667	492 667	492 667	492 667	492 667	492 667	492 667	492 667	492 663	5 912 000
Műk.c.tám.ÁHK	335 034	335 034	335 034	335 034	5 335 034	4 169 604	335 034	335 034	335 034	335 034	335 034	335 033	12 854 977
Tartalék											20 000 000		20 000 000
Megelőlegezés	4 991 547		121 570										5 113 117
Kiadások összesen:	24 723 290	19 731 743	19 853 313	48 798 692	20 184 297	24 025 080	23 240 706	51 649 872	20 588 693	19 731 743	39 731 743	19 713 568	331 972 740

”

6. melléklet a 15/2023. (IX. 13.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet a 3/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási kiadások

		2023. évi eredeti előirányzat forintban	2023. évi módosított előirányzat forintban
Megnevezés
		Önkormányzat	Önkormányzat
1.		31 020 000	13 078 898
	Város és községgazdálkodás

		24 000 000	9 761 310
	Beruházás
		7 020 000	3 317 588
	Áfa
2.	Közvilágítás	25 400 000	25 400 000
	Beruházás	20 000 000	20 000 000
	Áfa	5 400 000	5 400 000
3.	Óvodai nevelés ell.műk.		1 646 117
	Beruházás		1 296 155
	Áfa		349 962
4.	Önk.és önk.hiv.jogalk.ig.		562 482
	Kisértékű tárgyi eszk.		442 898
	Áfa		119 584
5.	Másh.nem sor.(posta)		90 000
	Kisértékű tárgyi eszk.		90 000
	Áfa		0
		56 420 000	40 777 497
Beruházási kiadások összesen

6.	Város és községgazd.		17 288 620
	Felújítás		13 705 792
	Áfa		3 582 828
		56 420 000	58 066 117
Felhalmozási kiadások mindösszesen:

”

7. melléklet a 15/2023. (IX. 13.) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet a 3/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Zalacsányi Csány László Óvoda 2023. évi bevételei és kiadásai

Költségvetési szerv megnevezése		Zalacsányi Csány László Óvoda 2023. évi bevételei és kiadásai
Feladat megnevezése

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előitrányzat
1	2	3
		Bevételek
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)
	1.1.	Áru- és készletértékesítés
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke
	1.3.	Bérleti díj
	1.4.	Intézményi ellátási díjak
	1.5.	Alkalmazottak térítése
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel
	1.7.	Osztalék, hozambevétel
	1.8.	Kamatbevétel
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.)	22 705 227	24 351 344
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek	22 705 227	24 351 344
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek
	2.4.	Működési célú pénzeszközátvétel
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek
4.		IV. Kölcsön
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)	18 926	18 926
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	18 926	18 926
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
6.		VI. Önkormányzati támogatás
7.		VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	22 724 153	24 370 270

Kiadások
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	22 724 153	22 724 153
	1.1.	Személyi juttatások	17 050 340	17 050 340
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 253 855	2 253 855
	1.3.	Dologi kiadások	3 419 958	3 419 958
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
	1.5	Egyéb működési célú kiadások
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4)		1 646 117
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások		1 646 117
	2.2.	Felújítások
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
3.		III. Kölcsön
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	22 724 153	24 370 270

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			3	3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0	0

”

8. melléklet a 15/2023. (IX. 13.) önkormányzati rendelethez

„13. melléklet a 3/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Zalacsányi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi bevételei és kiadásai

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3
		Bevételek
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)
	1.1.	Áru- és készletértékesítés
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke
	1.3.	Bérleti díj
	1.4.	Intézményi ellátási díjak
	1.5.	Alkalmazottak térítése
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel
	1.7.	Osztalék, hozambevétel
	1.8.	Kamatbevétel
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.)	69 921 518	72 236 918
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek	69 921 518	72 236 918
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek
	2.4.	Működési célú pénzeszközátvétel
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek
4.		IV. Kölcsön
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)	1 001 965	1 001 965
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 001 965	1 001 965
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
6.		VI. Önkormányzati támogatás
7.		VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	70 923 483	73 238 883


Kiadások
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	70 923 483	73 238 883
	1.1.	Személyi juttatások	60 137 161	62 187 361
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 905 738	8 170 938
	1.3.	Dologi kiadások	2 680 777	2 680 777
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
	1.5	Egyéb működési célú kiadások	199 807	199 807
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4)
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások
	2.2.	Felújítások
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
3.		III. Kölcsön
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	70 923 483	73 238 883

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			10	10
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0	0

”

9. melléklet a 15/2023. (IX. 13.) önkormányzati rendelethez

„15. melléklet a 3/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat bevételei kormányzati funkciónként

Megnevezés	2023. évi módosított előirányzat forintban
Megnevezés	Működési bevételek	Költségvetési bevételek	Felhal-mozási bevételek	Kapott támogatás	Támog.ért. bevét.	Pénzeszköz-átvételek	Tartósan adott kölcsönök	Pénzma-radvány	Finanszír.bev	Rövid lejáratú hitel	Összesen
Adó,illeték kiszabása,beszedése	46 893 239										46 893 239
Önkormányzatok,valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai	5 212	129 237 401	44 260 444			10 976 835					184 479 892
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás					3 176 400						3 176 400
Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége								81 112 221			81 112 221
Könyvtári állomány gyarapítása		2 381 401									2 381 401
Óvodához hozzájárulás és bevétel											0
Postai tevékenység	9 072 000										9 072 000
Közmunka						3 811 254					3 811 254
Gyermekétkeztetés	924 763										924 763
Megelőlegezés									121 570		121 570
ÖNKORM. BEVÉT. ÖSSZESEN	56 895 214	131 618 802	44 260 444	0	3 176 400	14 788 089	0	81 112 221	121 570	0	331 972 740

”