Zalacsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (XII. 11.) önkormányzati rendelete

Zalacsány község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 12. 12- 2023. 12. 12

Zalacsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (XII. 11.) önkormányzati rendelete

Zalacsány község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.12.12.

Zalacsány község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 23. §-ának (2) bekezdése a) és b) pontja , Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény alapján , az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdése f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Zalacsány község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A Zalacsány község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § A Képviselő-testület az önkormányzat – beleértve intézményeit– 2023. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 351135523 forintban állapítja meg.”

2. § A Zalacsány község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat felhalmozási kiadásai összesen 67947320 forint.”

3. § (1) A Zalacsány község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Zalacsány község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Zalacsány község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Zalacsány község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Zalacsány község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Zalacsány község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Zalacsány község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Zalacsány község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Zalacsány község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Zalacsány község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Zalacsány község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Zalacsány község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet 2023. december 12-én lép hatályba, és 2023. december 14-én hatályát veszti.

1. melléklet a 17/2023. (XII. 11.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 3/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

2023. évi tervezett bevételek forrásonként

Bevételi forrás megnevezése/adatok forintban	eredeti előirányzat	működési bevétel	felhalmozási bevétel	módosított előirányzat	működési bevétel	felhalmozási bevétel
I.Működési bevételek összesen	56 890 002	56 890 002		58 380 733	58 380 733
*1.Intézményi működési bevételek*	9 996 763	9 996 763		10 007 479	10 007 479
*2.Közhatalmi bevételek*				48 373 254	48 373 254
2.2 Helyi adók	46 643 239	46 643 239		48 123 254	48 123 254
2.3 Átengedett központi adó	0			0
2.4 Pótlék, bírságok egyéb sajátos bevételek	250 000	250 000		250 000	250 000
3. Óvoda működési bevétele	0			0
II. Kapott támogatások (önkorm.ktgvetési	124 788 685	124 788 685		136 174 464	136 174 464
támogatása) összesen
1.Önkormányzati hivatal működésnek támogatása	50 795 249	50 795 249		53 877 641	53 877 641
2.Zöldterülettel kapcs. Támogatások	4 586 400	4 586 400		4 586 400	4 586 400
3.Közvilágítás fenntartásának támogatása	5 360 000	5 360 000		5 360 000	5 360 000
4.Köztemető fenntartásával kapcs. Feladatok tám.	931 430	931 430		931 430	931 430
5.Közutak fenntartásának támogatása	3 199 210	3 199 210		3 199 210	3 199 210
6.Beszámítás összege
7.Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	8 500 000	8 500 000		8 500 000	8 500 000
8.Óvodapedagógusok bér támogatása	11 578 380	11 578 380		13 937 411	13 937 411
9.Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők	3 878 000	3 878 000		3 878 000	3 878 000	0
támogatása
10.Óvodaműködtetési támogatás	2 340 000	2 340 000		2 340 000	2 340 000
11.Óvodapedagógusok pótlólagos összeg
Óvodapedag.minősítési támogatás	935 380	935 380		935 380	935 380
12.Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés	5 400 008	5 400 008		5 902 647	5 902 647
támogatása
13.Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	5 912 000	5 912 000		5 912 000	5 912 000
14.Kistelepülések szociális támogatásának kiegészítése
15.Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	71 400	71 400		71 400	71 400
16.Nyilvános könyvtár támogatása	2 383 401	2 383 401		2 630 401	2 630 401
17.Üdülőhelyi feladatok támogatása	0			0
18. Polg. ill. utáni támogatása	1 957 827	1 957 827		1 957 827	1 957 827
19.Műk.célú ktgv.és kieg.tám.	16 960 000	16 960 000		22 154 717	22 154 717
20.Elszámolásból származó bev.
III.Egyéb működési bevételek	12 636 835	12 636 835		21 204 888	21 204 888
1.Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n belülről	12 636 835	12 636 835		21 204 888	21 204 888
IV.Központosított előirányzat bevételek
1.Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	44 260 444	44 260 444		54 141 647		54 141 647
1.1 Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesítése
1.2 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei
2.Támogatás értékű felhalmozási bevétel
3.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről
Költségvetési bevételek összesen:
A (I+II+III+IV)	238 575 966	238 575 966		269 901 732	215 760 085	54 141 647
V.Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló	81 112 221	61 112 221	20 000 000	81 112 221	61 112 221	20 000 000
pénzforgalom nélküli bevételek
Előző év pénzmaradványának igénybevétele					61 112 221	20 000 000
1.működési célra	61 112 221	61 112 221			61 112 221
2.felhalmozási célra	20 000 000		20 000 000	20 000 000		20 000 000
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló	81 112 221			81 112 221
pénzforgalom nélküli bevételek össszesen B (V.)		61 112 221	20 000 000		61 112 221	20 000 000
Megelőlegezés				121 570	121 570
Bevételek összesen: (A+B)	319 688 187	299 688 187	20 000 000	351 135 523	276 993 876	74 141 647

”

2. melléklet a 17/2023. (XII. 11.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 3/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

2023. évi kiadások-Önkormányzat

Megnevezés			2023. évi eredeti előirányzat/adatok forintban			2023. évi módosított előirányzat/adatok forintban
			Önkormányzat	Önkormányzat	Mindösszesen	Önkormányzat	Önkormányzat	Mindösszesen
			Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Mindösszesen	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Mindösszesen
Működési kiadások			11 178 900	133 450 104	144 629 004	11 374 900	148 578 236	159 953 136
1.	Működési kiadások
	1.	Személyi juttatások	8 530 000	24 232 684	32 762 684	8 530 000	30 356 500	38 886 500
	2.	Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó	1 113 700	3 080 439	4 194 139	1 113 700	3 249 439	4 363 139
	3.	Dologi kiadások	1 535 200	94 690 482	96 225 682	1 731 200	92 616 888	94 348 088
	4.	Finanszírozás kiadása
	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		5 912 000	5 912 000		7 392 015	7 392 015
	6.	Előző évi elsz.szárm.kiadások					578 395	578 395
2.	Működési célú támogatások ÁHB			1 713 899	1 713 899		1 794 449	1 794 449
3.	Működési célú pénzeszközátadások ÁHK			3 820 600	3 820 600		12 590 550	12 590 550
Felhalmozási kiadások				56 420 000	56 420 000	90 000	66 211 203	66 301 203
1.	Felújítás				0		19 339 200	19 339 200
2.	Beruházás			56 420 000	56 420 000	90 000	46 872 003	46 962 003
3.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások				0			0
4.	Felhalmozási célú péneszközátadások				0			0
Kölcsönök					0			0
1.	Működési célú kölcsönök				0			0
	1.	Kölcsön nyújtása			0			0
	2.	Kölcsön törlesztése			0			0
2.	Felhalmozási célú kölcsönök				0			0
	1.	Kölcsön nyújtása			0			0
	2.	Kölcsön törlesztése			0			0
Tartalék előirányzatok					0			0
1.	Általános tartalék			20 000 000	20 000 000		20 000 000	20 000 000
2.	Céltartalék (Megelőlegezés)				0			0
	1.	Működési célú céltartalékok			0			0
	2.	Felhalmozási célú céltartalékok			0			0
	Költségvetési kiadások összesen:		11 178 900	209 870 104	221 049 004	11 464 900	234 789 439	246 254 339
1.	Értékpapírok vásárlásának kiadása				0			0
	1.	Értékpapírok vás. - Működési célú kiadások			0			0
	2.	Értékpapírok vás. - Felhalmozási célú kiadások			0			0
2.	Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai				0			0
	1.	Műk. célú hitel törlesztése és kötvénybevált.			0			0
	2.	Felhalm. célú hitel törlesztése és kötvénybevált.			0			0
	3.	Előző évei rövid lej. kötvénykib. visszafiz., rend.			0			0
3.	Megelőlegezés visszafizetése			4 991 547	4 991 547		5 113 117	5 113 117
	Finanszírozási kiadások összesen			4 991 547	4 991 547		5 113 117	5 113 117
	KIADÁSOK ÖSSZESEN		11 178 900	214 861 651	226 040 551	11 464 900	239 902 556	251 367 456
1.	Működési célú kiadások		11 178 900	158 441 651	169 620 551	11 374 900	173 691 353	185 066 253
2.	Felhalmozási célú kiadások			56 420 000	56 420 000	90 000	66 211 203	66 301 203
	KIADÁSOK ÖSSZESEN		11 178 900	214 861 651	226 040 551	11 464 900	239 902 556	251 367 456

”

3. melléklet a 17/2023. (XII. 11.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 3/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

2023. évi kiadások Önkormányzat és intézmények

Megnevezés			2023. évi eredeti előirányzat/adatok forintban				Mindösszesen	2023. évi módosított előirányzat/adatok forintban				Mindösszesen
			Önkormányzat	Önkormányzat	Közös Hivatal	Óvoda		Önkormányzat	Önkormányzat	Közös Hivatal	Óvoda
			Önként vállalt feladat	Kötelező feladat				Önként vállalt feladat	Kötelező feladat
Működési kiadások			11 178 900	133 450 104	70 923 483	22 724 153	238 276 640	11 374 900	148 578 236	74 684 883	23 437 067	258 075 086
1.	Működési kiadások											0
	1.	Személyi juttatások	8 530 000	24 232 684	60 137 161	17 050 340	109 950 185	8 530 000	30 356 500	63 705 346	17 681 260	120 273 106
	2.	Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó	1 113 700	3 080 439	7 905 738	2 253 855	14 353 732	1 113 700	3 249 439	8 416 938	2 335 849	15 115 926
	3.	Dologi kiadások	1 535 200	94 690 482	2 680 777	3 419 958	102 326 417	1 731 200	92 616 888	2 362 792	3 419 958	100 130 838
	4.	Egyéb folyó kiadások					0		578 395			578 395
	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		5 912 000			5 912 000		7 392 015			7 392 015
	6.	Finanszírozás kiadása					0					0
2.	Működési célú támogatásértékű kiadások ÁHK			1 713 899	0		1 713 899		1 794 449	0		1 794 449
3.	Működési célú pénzeszközátadások ÁHB		0	3 820 600	199 807		4 020 407	0	12 590 550	199 807		12 790 357
Felhalmozási kiadások			0	56 420 000	0		56 420 000	90 000	66 211 203	0	1 646 117	67 947 320
1.	Felújítás						0		19 339 200			19 339 200
2.	Beruházás			56 420 000			56 420 000	90 000	46 872 003		1 646 117	48 608 120
3.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások						0					0
Kölcsönök							0					0
1.	Működési célú kölcsönök		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.	Kölcsön nyújtása					0					0
	2.	Kölcsön törlesztése					0					0
2.	Felhalmozási célú kölcsönök		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.	Kölcsön nyújtása					0					0
	2.	Kölcsön törlesztése					0					0
Tartalék előirányzatok				20 000 000	0	0	20 000 000		20 000 000	0	0	20 000 000
1.	Általános tartalék		0	20 000 000	0	0	20 000 000	0	20 000 000	0	0	20 000 000
2.	Céltartalék Megelőlegezés)		0		0	0	0	0		0	0	0
	1.	Működési célú céltartalékok			0	0	0			0	0	0
	2.	Felhalmozási célú céltartalékok					0					0
	Költségvetési kiadások összesen:		11 178 900	209 870 104	70 923 483	22 724 153	314 696 640	11 464 900	234 789 439	74 684 883	25 083 184	346 022 406
1	Értékpapírok vásárlásának kiadása		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.	Értékpapírok vás. - Működési célú kiadások					0					0
	2.	Értékpapírok vás. - Felhalmozási célú kiadások					0					0
2.	Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.	Műk. célú hitel törlesztése és kötvénybevált.					0					0
	2.	Felhalm. célú hitel törlesztése és kötvénybevált.					0					0
	3.	Előző évei rövid lej. kötvénykib. visszafiz., rend.					0					0
3.	Finanszírozás, megelőlegezés		0	4 991 547	0	0	4 991 547	0	5 113 117	0	0	5 113 117
	Finanszírozási kiadások összesen		0	4 991 547			4 991 547	0	5 113 117			5 113 117
	KIADÁSOK ÖSSZESEN		11 178 900	214 861 651	70 923 483	22 724 153	319 688 187	11 464 900	239 902 556	74 684 883	25 083 184	351 135 523
1.	Működési célú kiadások		11 178 900	158 441 651	70 923 483	22 724 153	263 268 187	11 374 900	173 691 353	74 684 883	23 437 067	283 185 203
2.	Felhalmozási célú kiadások			56 420 000			56 420 000	90 000	66 211 203		1 646 117	67 947 320
	KIADÁSOK ÖSSZESEN		11 178 900	214 861 651	71 123 290	22 724 153	319 887 994	11 464 900	239 902 556	74 684 883	25 083 184	351 135 523

”

4. melléklet a 17/2023. (XII. 11.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet a 3/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2023. évi működési és felhalmozás célú bevételei és kiadásai tájékoztató jelleggel mérlegszerűen

Bevétel forintban		Kiadás forintban		Bevétel forintban		Kiadás forintban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Megnevezés	Módosított előirányzat	Megnevezés	Módosított előirányzat
Intézményi működési bevételek	56 890 002	Személyi juttatások	109 950 185	Intézményi működési bevételek	10 007 479	Személyi juttatások	120 273 106
Közhatalmi bevételek		Munkaadói járulékok	14 353 732	Közhatalmi bevételek	48 373 254	Munkaadói járulékok	15 115 926
Kapott támogtások	124 788 685	Dologi kiadások	102 326 417	Kapott támogtások	136 174 464	Dologi kiadások	100 130 838
Központosított előirányzat		Ellátottak pénzbeli juttatása	5 912 000	Központosított előirányzat		Ellátottak pénzbeli juttatása	7 392 015
Támogatásértékű támogatások	12 636 835	ÁHT-n belüli pénze. átadás	1 713 899	Támogatásértékű támogatások	21 204 888	ÁHT-n belüli pénze. átadás	1 794 449
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétel	61 112 221	Támogatásértékű pénze. Átadás ÁHK	4 020 407	Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétel	61 112 221	Támogatásértékű pénze. Átadás ÁHK	12 790 357
		Tartalék	20 000 000	Megelőlegezés	121 570	Tartalék	20 000 000
		Előző évi elsz.szárm.kiadások				Előző évi elsz.szárm.kiadások	578 395
Működési bevétel összesen:	255 427 743	Működési költségvetés összesen:	258 276 640	Működési bevétel összesen:	276 993 876	Működési költségvetés összesen:	278 075 086
Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	44 260 444	Felújítási kiadások		Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	54 141 647	Felújítási kiadások	19 339 200
Felhalmozás célú pénzeszköz átv. ÁHT-n kívülről		Beruházási kiadások	56 420 000	Felhalmozás célú pénzeszköz átv. ÁHT-n kívülről		Beruházási kiadások	48 608 120
Támogatásértésű felhalmozási bevételek		Felhalmozási költségvetés összesen:	56 420 000	Támogatásértésű felhalmozási bevételek		Felhalmozási költségvetés összesen:	67 947 320
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel	20 000 000	Finanszírozás megelőlegezés	4 991 547	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel	20 000 000	Finanszírozás megelőlegezés	5 113 117
Felhalmozási bevétel összesen:	64 260 444			Felhalmozási bevétel összesen:	74 141 647
Összesen	319 688 187	Összesen	319 688 187	Összesen	351 135 523	Összesen	351 135 523

”

5. melléklet a 17/2023. (XII. 11.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet a 3/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Ellátottak pénzbeli juttatása

Megnevezés	Eredeti előirányzat Ft-ban	Módosított előirányzat Ft-ban
Települési támogatás	2 184 000	2 184 000
Átmeneti segély	3 528 000	5 008 015
Temetési segély	200 000	200 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	5 912 000	7 392 015

”

6. melléklet a 17/2023. (XII. 11.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet a 3/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási ütemterv

Megnevezés/adatok forintban	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
BEVÉTELEK
Intézményi műk. bevételek	833 498	833 498	833 498	833 498	833 498	833 498	833 498	838 710	833 498	833 498	839 002	828 285	10 007 479
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	46 893 239	0	0	0	0	0	1 480 015	0	48 373 254
Kapott támogatás	10 550 572	10 550 572	10 550 572	10 550 572	11 003 126	14 401 072	11 744 133	11 884 072	10 550 572	10 550 572	15 106 234	8 732 395	136 174 464
Műk. Célú tám. Ért. bevételek	1 053 070	1 053 070	1 053 070	1 053 070	1 448 917	1 053 070	3 368 470	3 669 477	1 617 952	1 664 887	3 116 770	1 053 065	21 204 888
Felhalmozási c.tám.ÁHB											54 141 647		54 141 647
Pénzmaradvány	6 754 328	6 754 328	6 754 328	6 754 328	6 754 328	6 754 328	6 754 328	6 754 328	6 754 328	6 754 328	6 754 328	6 814 613	81 112 221
Megelőlegezés	0	0	121 570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121 570
Bevételek összesen	19 191 468	19 191 468	19 313 038	19 191 468	66 933 108	23 041 968	22 700 429	23 146 587	19 756 350	19 803 285	81 437 996	17 428 358	351 135 523
KIADÁSOK
Személyi juttatások	9 162 515	9 162 515	9 162 515	9 162 515	9 162 515	9 162 515	11 212 715	11 731 932	9 789 431	9 857 849	13 543 569	9 162 520	120 273 106
Munkaadókat terhelő járulékok	1 196 144	1 196 144	1 196 144	1 196 144	1 196 144	1 196 144	1 461 344	1 196 144	1 196 144	1 196 144	1 693 138	1 196 148	15 115 926
Dologi kiadások	8 545 383	8 545 383	8 302 356	8 545 383	3 545 383	8 654 320	8 545 383	9 684 095	8 545 383	8 543 915	10 146 650	8 527 204	100 130 838
Előző évi elsz.szárm.kiadások	0	0	243 027	0	0	333 900	0	0	0	1 468	0	0	578 395
ÁHT belüli pénzeszköz átadás	0	0	0	856 949	0	15 930	0	0	856 950	0	64 620	0	1 794 449
Beruházás	0	0	0	10 921 380	0		0	28 210 000	0	0	9 476 740	0	48 608 120
Felújítás	0	0	0	17 288 620	452 554	0	1 193 563	0	0	0	404 463	0	19 339 200
Ellátottak pénzbeni juttatásai	492 667	492 667	492 667	492 667	492 667	492 667	492 667	492 667	492 667	492 667	1 972 682	492 663	7 392 015
Műk.c.tám.ÁHK	335 034	335 034	335 034	335 034	5 335 034	4 169 604	335 034	335 034	335 034	335 034	270 414	335 033	12 790 357
Tartalék											20 000 000		20 000 000
Megelőlegezés	4 991 547		121 570										5 113 117
Kiadások összesen:	24 723 290	19 731 743	19 853 313	48 798 692	20 184 297	24 025 080	23 240 706	51 649 872	21 215 609	20 427 077	57 572 276	19 713 568	351 135 523

”

7. melléklet a 17/2023. (XII. 11.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet a 3/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási kiadások

		2023. évi eredeti előirányzat forintban	2023. évi módosított előirányzat forintban
Megnevezés		2023. évi eredeti előirányzat forintban	2023. évi módosított előirányzat forintban
		Önkormányzat	Önkormányzat
1.		31 020 000	10 803 401
	Város és községgazdálkodás

		24 000 000	7 533 630
	Beruházás	24 000 000	7 533 630
		7 020 000	3 269 771
	Áfa	7 020 000	3 269 771
2.	Közvilágítás	25 400 000	25 400 000
	Beruházás	20 000 000	20 000 000
	Áfa	5 400 000	5 400 000
3.	Bal.Fejl.közösségi tér		9 316 903
	Beruházás		7 336 129
	Áfa		1 980 774
4.	Óvodai nevelés ell.műk.		1 646 117
	Beruházás		1 296 155
	Áfa		349 962
5.	Önk.és önk.hiv.jogalk.ig.		562 482
	Kisértékű tárgyi eszk.		442 898
	Áfa		119 584
6.	Bal.Fejl.közösségi tér		564 300
	Kisértékű tárgyi eszk.		444 331
	Áfa		119 969
7.	Másh.nem sor.(posta)		314 917
	Kisértékű tárgyi eszk.		267 100
	Áfa		47 817
		56 420 000	48 608 120
Beruházási kiadások összesen

8.	Város és községgazd.		19 339 200
	Felújítás		15 320 422
	Áfa		4 018 778
		56 420 000	67 947 320
Felhalmozási kiadások mindösszesen:		56 420 000	67 947 320

”

8. melléklet a 17/2023. (XII. 11.) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet a 3/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Zalacsányi Csány László Óvoda 2023. évi bevételei és kiadásai

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előitrányzat
1	2	3
		Bevételek
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)
	1.1.	Áru- és készletértékesítés
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke
	1.3.	Bérleti díj
	1.4.	Intézményi ellátási díjak
	1.5.	Alkalmazottak térítése
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel
	1.7.	Osztalék, hozambevétel
	1.8.	Kamatbevétel
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.)	22 705 227	25 064 258
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek	22 705 227	25 064 258
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek
	2.4.	Működési célú pénzeszközátvétel
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek
4.		IV. Kölcsön
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)	18 926	18 926
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	18 926	18 926
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
6.		VI. Önkormányzati támogatás
7.		VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	22 724 153	25 083 184

Kiadások
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	22 724 153	23 437 067
	1.1.	Személyi juttatások	17 050 340	17 681 260
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 253 855	2 335 849
	1.3.	Dologi kiadások	3 419 958	3 419 958
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
	1.5	Egyéb működési célú kiadások
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4)		1 646 117
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások		1 646 117
	2.2.	Felújítások
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
3.		III. Kölcsön
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	22 724 153	25 083 184

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			3	3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0	0

”

9. melléklet a 17/2023. (XII. 11.) önkormányzati rendelethez

„13. melléklet a 3/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Zalacsányi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi bevételei és kiadásai

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3
		Bevételek
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)
	1.1.	Áru- és készletértékesítés
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke
	1.3.	Bérleti díj
	1.4.	Intézményi ellátási díjak
	1.5.	Alkalmazottak térítése
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel
	1.7.	Osztalék, hozambevétel
	1.8.	Kamatbevétel
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.)	69 921 518	74 684 883
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek	69 921 518	73 682 918
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek
	2.4.	Működési célú pénzeszközátvétel
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek
4.		IV. Kölcsön
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)	1 001 965	1 001 965
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 001 965	1 001 965
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
6.		VI. Önkormányzati támogatás
7.		VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	70 923 483	74 684 883


Kiadások
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	70 923 483	74 684 883
	1.1.	Személyi juttatások	60 137 161	63 705 346
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 905 738	8 416 938
	1.3.	Dologi kiadások	2 680 777	2 362 792
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
	1.5	Egyéb működési célú kiadások	199 807	199 807
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4)
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások
	2.2.	Felújítások
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
3.		III. Kölcsön
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	70 923 483	74 684 883

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			10	10
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0	0

”

10. melléklet a 17/2023. (XII. 11.) önkormányzati rendelethez

„15. melléklet a 3/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat bevételei kormányzati funkciónként

Megnevezés	2023. évi módosított előirányzat forintban
Megnevezés	Működési bevételek	Költségvetési bevételek	Felhal-mozási bevételek	Kapott támogatás	Támog.ért. bevét.	Pénzeszköz-átvételek	Tartósan adott kölcsönök	Pénzma-radvány	Finanszír.bev	Rövid lejáratú hitel	Összesen
Adó,illeték kiszabása,beszedése	48 373 254										48 373 254
Önkormányzatok,valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai	10 716	133 544 063	44 260 444			12 422 835					190 238 058
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás					3 176 400						3 176 400
Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége								81 112 221			81 112 221
Könyvtári állomány gyarapítása		2 630 401									2 630 401
Óvodához hozzájárulás és bevétel											0
Postai tevékenység	9 072 000										9 072 000
Közmunka						5 605 653					5 605 653
Gyermekétkeztetés	924 763										924 763
Megelőlegezés									121 570		121 570
Közösségi tér felj.tám.			9 881 203								9 881 203
ÖNKORM. BEVÉT. ÖSSZESEN	58 380 733	136 174 464	54 141 647	0	3 176 400	18 028 488	0	81 112 221	121 570	0	351 135 523

”

11. melléklet a 17/2023. (XII. 11.) önkormányzati rendelethez

„16. melléklet a 3/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

2023. évi helyi adó bevétel forintban

Helyi adók , ebből:		46 643 239	48 123 254
	Építményadó	7 000 000	7 000 000
	Telekadó	11 000 000	11 000 000
	Idegenforgalmi adó	7 000 000	7 000 000
	Helyi iparűzési adó	15 000 000	16 480 015
	Kommunális adó	6 643 239	6 643 239
Átengedett központi adók		0	0
	Gépjárműadó	0	0
Bírságok, egyéb pótlékok		250 000	250 000
	Pótlékok	250 000	250 000
Összesen:		46 893 239	48 373 254

”

12. melléklet a 17/2023. (XII. 11.) önkormányzati rendelethez

„17. melléklet a 3/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

2023. évi finanszírozási ütemterv forintban

1. Óvoda

Sorszám	Hónap	Zalacsányi Csány László Óvoda
1.	Január	1 892 102
2.	Február	1 892 102
3.	Március	1 892 102
4.	Április	1 892 102
5.	Május	1 892 102
6.	Június	1 892 102
7.	Július	1 892 102
8.	Augusztus	1 892 102
9.	Szeptember	1 892 102
10.	Október	1 892 102
11.	November	1 892 102
12.	December	1 892 105
Összesen:		22 705 227

2. Önkormányzati Hivatal

Sorszám	Hónap	Közös Hivatal
1.	Január	5 826 793
2.	Február	5 826 793
3.	Március	5 826 793
4.	Április	5 826 793
5.	Május	5 826 793
6.	Június	5 826 793
7.	Július	5 826 793
8.	Augusztus	5 826 793
9.	Szeptember	5 826 793
10.	Október	5 826 793
11.	November	5 826 793
12.	December	5 826 795
Összesen:		69 921 518