Zalacsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelete
Zalacsány község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 02. 14- 2023. 09. 13Zalacsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelete
Zalacsány község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről
Zalacsány község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 23. §-ának (2) bekezdése a.) b.) pontja , Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény alapján , az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdése f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Zalacsány község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed Zalacsány község Önkormányzatára (továbbiakban: Önkormányzat), bizottságaira, költségvetési szerveire.
2. § (1) Az Önkormányzat költségvetési szervei:
a) Zalacsány Község Önkormányzata Képviselő-testülete
b) Zalacsányi Közös Önkormányzati Hivatal
c) Zalacsányi Csány László Óvoda.
(2) Az Önkormányzat címrendjét teljeskörűen az 1. melléklet tartalmazza. Az önálló és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek külön-külön címet alkotnak.
Az önkormányzat 2023. évi bevételei-kiadásai
3. § A Képviselő-testület az önkormányzat – beleértve intézményeit– 2023. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 319688187 forintban állapítja meg.
A költségvetési bevételek
4. § (1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését a 2. melléklet, 2/a. 15. melléklet, 16. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat a magánszemélyek kommunális adójából származó 6643239 Ft bevételt működési bevételként tervezi és használja fel.
A költségvetési kiadások
5. § (1) Az önkormányzat kiadásait a Képviselő-testület kiemelt előirányzatonként és kötelező alapfeladat illetve önként vállalt feladat szerinti csoportosításban a 3. és 4. melléklet szerint állapítja meg.
(2) Az Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel mérlegszerű éves bontásban a 5. melléklet mutatja be.
(3) Az ellátottak pénzbeli juttatásait a 6. melléklet tartalmazza.
(4) Működési célú tartalékot az Önkormányzat 20000000 Ft-ban képez
(5) A 2023. évi tervezett bevételek-kiadásokat havi bontásban a rendelet 7. mellékletében levő előirányzat felhasználási ütemterv és a 17. mellékletben levő finanszírozási ütemterv tartalmazza. Az előirányzat felhasználási ütemterv terv szerinti teljesítéséről a polgármester gondoskodik.
6. § . (1) Az önkormányzat felhalmozási kiadásai összesen 56420000 forint.
(2) Az önkormányzat 2. §-ban meghatározott címek felújítási és felhalmozási kiadásait a 8. melléklet tartalmazza. EU támogatással megvalósuló projekt nincs 2023. évben folyamatban.
7. § (1) A 2023.- 2026. évek prognosztizált bevételi és kiadási előirányzatait a 9. melléklet tartalmazza.
(2) A Zalacsányi Csány László Óvoda 2023. évi költségvetését a Képviselő-testület a 10. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
(3) A többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettséget a 11. melléklet tartalmazza.
(3) A közvetett támogatásokat a 12. melléklet tartalmazza.
(4) A Zalacsányi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetését a Képviselő-testület a 13. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
A költségvetési létszámkeret
8. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat létszám-előirányzatát 23 fő átlagos statisztikai állományi létszámban (átlaglétszám) állapítja meg.
(2) Az Önkormányzat létszám-előirányzatát a képviselő-testület a 14. mellékletben feltüntetettek szerint állapítja meg.
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
9. § (1) Az önállóan működő és gazdálkodó és az önállóan működő költségvetési szerveknek költségvetési alapokmányaikat a rendelet mellékleteiben meghatározott összegekkel kell összeállítaniuk.
(2) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek költségvetése együttesen foglalja magában a saját, valamint a hozzárendelt önállóan működő költségvetési szervek előirányzatait.
(3) A Képviselő-testület felhatalmazza az önkormányzati költségvetési szerveket a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
(4) A költségvetési szerveknél valamint a tervezett saját bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett saját bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők.
(5) A létszámgazdálkodásért és a személyi juttatások előirányzatainak jogszerű felhasználásért a költségvetési szerv vezetője felel, és egyben gondoskodik az intézményi létszám és személyi juttatások előirányzat nyilvántartás, továbbá a kötelezettségvállalás nyilvántartás vezetéséről. A költségvetési szerveknél üres álláshely csak a fenntartó előzetes hozzájárulásával tölthető be.
(6) A költségvetési szervek a 2023. évben keletkezett pénzmaradványuk évközi felhasználását a polgármesterrel történő előzetes egyeztetést követően teljesíthetik.
(7) E rendelettel nem szabályozott személyi juttatások és munkaerővel való gazdálkodás tekintetében az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) előírásait kell alkalmazni.
10. § (1) Az önkormányzat és a költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
(2) A kiadási előirányzatok , címek, célok és feladatok közötti átcsoportosítás jogát a Képviselő-testület gyakorolja.
(3) Az Önkormányzat , valamint intézményei gazdálkodási feladatait a Zalacsányi Közös Önkormányzati Hivatal látja el.
11. § (1) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A képviselő-testület legalább félévenként – adott év június 30-ig, illetve december 31-ig dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.
(2) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól – az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével – előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.
12. § (1) Az önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szervei saját hatáskörben előirányzat-módosítást hajthatnak végre. Az előirányzat-módosításról a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatni köteles. A képviselő-testület az önállóan gazdálkodó intézmény saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-változásai miatt a költségvetési rendeletet legalább félévenként – adott év június 30-ig, illetve december 31-ig –, de legkésőbb a költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig módosítja.
(2) Az önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szervei szabadon, de a 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 36. §. (1)–(3) bekezdésben foglaltak, valamint e rendelet (3) bekezdésében foglaltak figyelembevételével módosíthatják egyes kiemelt, ezen belül részelőirányzataikat.
(3) A képviselő-testület feljogosítja az önállóan gazdálkodó költségvetési szerveket– s ennek érdekében ezen költségvetési rendeletben a költségvetési szervek eredeti költségvetésében előirányozza – a tárgyi eszköz felújítási, illetve egyéb felhalmozási pénzeszközökkel való önálló gazdálkodásra.
13. § A meghatározott tartalékok előirányzatának módosításáról a polgármester 2.000.000 forintig saját hatáskörben intézkedhet, ezt meghaladóan a tartalékok előirányzatának módosításáról csak a képviselő-testület dönthet a költségvetési rendelet módosítás során.
14. § (1) Az önkormányzat a rendeletben meghatározott kiadásokat nem lépheti túl, kivéve, ha a költségvetési támogatásból vagy a saját bevételből származó többletbevételből a Képviselő-testület az előirányzatot módosítja.
(2) A többletbevétel felhasználása a saját hatáskörű előirányzat-módosítás és az azzal egyidejűleg történő képviselő-testületi tájékoztatás után történhet.
(3) 60 napon túli tartozás állományokról és azok megszüntetésére tett intézkedésről a jegyző félévente köteles beszámolni a Képviselő-testületnek.
15. § Az Önkormányzat és intézményei bevételeiket és kiadásaikat az OTP Bank Nyrt -nél vezetett számlájukon teljesítik. Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől.
16. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 1.000.000 forintig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó költségvetési többlet felhasználásáról a képviselő-testület határozatban dönt.
17. § (1) A képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 2023. évre 46.380,- Ft-ban állapítja meg.
(2) Az Önkormányzati Hivatal köztisztviselői a köztisztviselői illetményalap ötszörösének megfelelő évi bruttó keretösszegű cafetéria juttatásban részesülnek.
(3) Az Önkormányzatnál foglalkoztatott közalkalmazottak 2023. évben nettó 120000 Ft/fő keretösszegű cafetéria juttatásban részesülnek, az Önkormányzat intézményeinél foglalkoztatott közalkalmazottak 2023. évben nettó 120000 Ft/fő keretösszegű cafetéria juttatásban részesülnek, az Önkormányzatnál foglalkozatott munkavállalók 2023. évben nettó 108000 Ft/fő keretösszegű cafetéria juttatásban részesülnek.
18. § A rendelet rendelkezéseit 2023. január 1. napjától kell alkalmazni.
19. § Ez a rendelet 2023. február 14-én lép hatályba.
1. melléklet a 3/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
Címszám |
Címnév |
|---|---|
1. |
Zalacsány Község Önkormányzata |
2. |
Zalacsányi Csány László Óvoda |
3. |
Zalacsányi Közös Önkormányzati Hivatal |
2. melléklet a 3/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
Bevételi forrás megnevezése/adatok forintban |
eredeti előirányzat |
működési bevétel |
felhalmozási bevétel |
|||
I.Működési bevételek összesen |
56 890 002 |
0 |
||||
1.Intézményi működési bevételek |
9 996 763 |
|||||
2.Közhatalmi bevételek |
||||||
2.2 Helyi adók |
46 643 239 |
|||||
2.3 Átengedett központi adó |
0 |
|||||
2.4 Pótlék, bírságok egyéb sajátos bevételek |
250 000 |
|||||
3. Óvoda működési bevétele |
0 |
|||||
II. Kapott támogatások (önkorm.ktgvetési |
124 788 685 |
0 |
||||
támogatása) összesen |
||||||
1.Önkormányzati hivatal működésnek támogatása |
50 795 249 |
|||||
2.Zöldterülettel kapcs. Támogatások |
4 586 400 |
|||||
3.Közvilágítás fenntartásának támogatása |
5 360 000 |
|||||
4.Köztemető fenntartásával kapcs. Feladatok tám. |
931 430 |
|||||
5.Közutak fenntartásának támogatása |
3 199 210 |
|||||
6.Beszámítás összege |
||||||
7.Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
8 500 000 |
|||||
8.Óvodapedagógusok bér támogatása |
11 578 380 |
|||||
9.Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők |
3 878 000 |
|||||
támogatása |
||||||
10.Óvodaműködtetési támogatás |
2 340 000 |
|||||
11.Óvodapedagógusok pótlólagos összeg |
||||||
Óvodapedag.minősítési támogatás |
935 380 |
|||||
12.Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés |
5 400 008 |
|||||
támogatása |
||||||
13.Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz |
5 912 000 |
|||||
14.Kistelepülések szociális támogatásának kiegészítése |
||||||
15.Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
71 400 |
|||||
16.Nyilvános könyvtár támogatása |
2 383 401 |
|||||
17.Üdülőhelyi feladatok támogatása |
0 |
|||||
18. Polg. ill. utáni támogatása |
1 957 827 |
|||||
19.Műk.célú ktgv.és kieg.tám. |
16 960 000 |
|||||
20.Elszámolásból származó bev. |
||||||
III.Egyéb működési bevételek |
12 636 835 |
0 |
||||
1.Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n belülről |
12 636 835 |
|||||
IV.Központosított előirányzat bevételek |
||||||
1.Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
44 260 444 |
|||||
1.1 Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesítése |
||||||
1.2 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei |
||||||
2.Támogatás értékű felhalmozási bevétel |
||||||
3.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről |
||||||
Költségvetési bevételek összesen: |
||||||
A (I+II+III+IV) |
238 575 966 |
|||||
V.Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló |
81 112 221 |
61 755 460 |
20 000 000 |
|||
pénzforgalom nélküli bevételek |
||||||
Előző év pénzmaradványának igénybevétele |
61 755 460 |
20 000 000 |
||||
1.működési célra |
61 755 460 |
|||||
2.felhalmozási célra |
20 000 000 |
20 000 000 |
||||
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló |
81 112 221 |
|||||
pénzforgalom nélküli bevételek össszesen B (V.) |
61 755 460 |
20 000 000 |
||||
Bevételek összesen: (A+B) |
319 688 187 |
61 755 460 |
20 000 000 |
|||
3. melléklet a 3/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat/adatok forintban |
||||
|---|---|---|---|---|---|
Önkormányzat |
Önkormányzat |
Mindösszesen |
|||
Önként vállalt feladat |
Kötelező feladat |
||||
Működési kiadások |
11 178 900 |
128 584 399 |
139 763 299 |
||
1. |
Működési kiadások |
||||
1. |
Személyi juttatások |
8 530 000 |
24 232 684 |
32 762 684 |
|
2. |
Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó |
1 113 700 |
3 080 439 |
4 194 139 |
|
3. |
Dologi kiadások |
1 535 200 |
95 359 276 |
96 894 476 |
|
4. |
Finanszírozás kiadása |
||||
5. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 912 000 |
5 912 000 |
||
2. |
Működési célú támogatások ÁHB |
1 045 105 |
1 045 105 |
||
3. |
Működési célú pénzeszközátadások ÁHK |
3 820 600 |
3 820 600 |
||
Felhalmozási kiadások |
56 420 000 |
56 420 000 |
|||
1. |
Felújítás |
0 |
|||
2. |
Beruházás |
56 420 000 |
56 420 000 |
||
3. |
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások |
0 |
|||
4. |
Felhalmozási célú péneszközátadások |
0 |
|||
Kölcsönök |
0 |
||||
1. |
Működési célú kölcsönök |
0 |
|||
1. |
Kölcsön nyújtása |
0 |
|||
2. |
Kölcsön törlesztése |
0 |
|||
2. |
Felhalmozási célú kölcsönök |
0 |
|||
1. |
Kölcsön nyújtása |
0 |
|||
2. |
Kölcsön törlesztése |
0 |
|||
Tartalék előirányzatok |
0 |
||||
1. |
Általános tartalék |
20 000 000 |
20 000 000 |
||
2. |
Céltartalék (Megelőlegezés) |
0 |
|||
1. |
Működési célú céltartalékok |
0 |
|||
2. |
Felhalmozási célú céltartalékok |
0 |
|||
Költségvetési kiadások összesen: |
0 |
||||
1. |
Értékpapírok vásárlásának kiadása |
0 |
|||
1. |
Értékpapírok vás. - Működési célú kiadások |
0 |
|||
2. |
Értékpapírok vás. - Felhalmozási célú kiadások |
0 |
|||
2. |
Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai |
0 |
|||
1. |
Műk. célú hitel törlesztése és kötvénybevált. |
0 |
|||
2. |
Felhalm. célú hitel törlesztése és kötvénybevált. |
0 |
|||
3. |
Előző évei rövid lej. kötvénykib. visszafiz., rend. |
0 |
|||
Finanszírozási kiadások összesen |
4 991 547 |
4 991 547 |
|||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
||||
1. |
Működési célú kiadások |
||||
2. |
Felhalmozási célú kiadások |
0 |
|||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
11 178 900 |
214 861 651 |
226 040 551 |
||
4. melléklet a 3/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat/adatok forintban |
Mindösszesen |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Önkormányzat |
Önkormányzat |
Közös Hivatal |
Óvoda |
||||
Önként vállalt feladat |
Kötelező feladat |
||||||
Működési kiadások |
11 178 900 |
128 584 399 |
70 723 676 |
22 724 183 |
233 211 158 |
||
1. |
Működési kiadások |
0 |
|||||
1. |
Személyi juttatások |
8 530 000 |
24 232 684 |
60 137 161 |
17 050 340 |
109 950 185 |
|
2. |
Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó |
1 113 700 |
3 080 439 |
7 905 738 |
1 142 744 |
13 242 621 |
|
3. |
Dologi kiadások |
1 535 200 |
95 359 276 |
2 680 777 |
3 419 958 |
102 995 211 |
|
4. |
Egyéb folyó kiadások |
0 |
|||||
5. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 912 000 |
5 912 000 |
||||
6. |
Finanszírozás kiadása |
0 |
|||||
2. |
Működési célú támogatásértékű kiadások ÁHK |
1 045 105 |
0 |
1 045 105 |
|||
3. |
Működési célú pénzeszközátadások ÁHB |
0 |
3 820 600 |
199 807 |
4 020 407 |
||
Felhalmozási kiadások |
0 |
56 420 000 |
0 |
56 420 000 |
|||
1. |
Felújítás |
0 |
|||||
2. |
Beruházás |
56 420 000 |
56 420 000 |
||||
3. |
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások |
0 |
|||||
Kölcsönök |
0 |
||||||
1. |
Működési célú kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
Kölcsön nyújtása |
0 |
|||||
2. |
Kölcsön törlesztése |
0 |
|||||
2. |
Felhalmozási célú kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
Kölcsön nyújtása |
0 |
|||||
2. |
Kölcsön törlesztése |
0 |
|||||
Tartalék előirányzatok |
20 000 000 |
0 |
0 |
20 000 000 |
|||
1. |
Általános tartalék |
0 |
20 000 000 |
0 |
0 |
20 000 000 |
|
2. |
Céltartalék Megelőlegezés) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
1. |
Működési célú céltartalékok |
0 |
0 |
0 |
|||
2. |
Felhalmozási célú céltartalékok |
0 |
|||||
Költségvetési kiadások összesen: |
0 |
||||||
1 |
Értékpapírok vásárlásának kiadása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
Értékpapírok vás. - Működési célú kiadások |
0 |
|||||
2. |
Értékpapírok vás. - Felhalmozási célú kiadások |
0 |
|||||
2. |
Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
Műk. célú hitel törlesztése és kötvénybevált. |
0 |
|||||
2. |
Felhalm. célú hitel törlesztése és kötvénybevált. |
0 |
|||||
3. |
Előző évei rövid lej. kötvénykib. visszafiz., rend. |
0 |
|||||
3. |
Finanszírozás, megelőlegezés |
0 |
4 991 547 |
0 |
0 |
4 991 547 |
|
Finanszírozási kiadások összesen |
0 |
4 991 547 |
4 991 547 |
||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
|||||
1. |
Működési célú kiadások |
0 |
|||||
2. |
Felhalmozási célú kiadások |
0 |
|||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
11 178 900 |
214 861 651 |
70 923 483 |
22 724 183 |
319 688 217 |
||
5. melléklet a 3/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
Bevétel forintban |
Kiadás forintban |
||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Intézményi működési bevételek |
56 890 002 |
Személyi juttatások |
109 950 185 |
Közhatalmi bevételek |
Munkaadói járulékok |
14 353 732 |
|
Kapott támogtások |
124 788 685 |
Dologi kiadások |
102 326 417 |
Központosított előirányzat |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
5 912 000 |
|
Támogatásértékű támogatások |
12 636 835 |
ÁHT-n belüli pénze. átadás |
1 713 899 |
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétel |
61 112 221 |
Támogatásértékű pénze. Átadás ÁHK |
4 020 407 |
Tartalék |
20 000 000 |
||
Megelőlegezés |
|||
Működési bevétel összesen: |
255 427 743 |
Működési költségvetés összesen: |
258 276 640 |
Felhalmozási és tőkejellegű bevétel |
44 260 444 |
Felújítási kiadások |
|
Felhalmozás célú pénzeszköz átv. ÁHT-n kívülről |
Beruházási kiadások |
56 420 000 |
|
Támogatásértésű felhalmozási bevételek |
Felhalmozási költségvetés összesen: |
56 420 000 |
|
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel |
20 000 000 |
Finanszírozás megelőlegezés |
4 991 547 |
Felhalmozási bevétel összesen: |
64 260 444 |
||
Összesen |
319 688 187 |
Összesen |
319 688 187 |
6. melléklet a 3/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Eredeti előirányzat Ft-ban |
|---|---|
Települési támogatás |
2 184 000 |
Átmeneti segély |
3 528 000 |
Temetési segély |
200 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen: |
5 912 000 |
7. melléklet a 3/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés/adatok forintban |
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
Összesen |
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
Intézményi műk. bevételek |
4 745 706 |
4 745 706 |
4 745 706 |
4 745 706 |
4 745 706 |
4 745 706 |
4 745 706 |
4 745 706 |
4 745 706 |
4 745 706 |
4 745 706 |
4 687 236 |
56 890 002 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
44 260 444 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
44 260 444 |
Kapott támogatás |
10 550 572 |
10 550 572 |
10 550 572 |
10 550 572 |
10 550 572 |
10 550 572 |
10 550 572 |
10 550 572 |
10 550 572 |
10 550 572 |
10 550 572 |
8 732 395 |
124 788 687 |
Műk. Célú tám. Ért. bevételek |
1 053 070 |
1 053 070 |
1 053 070 |
1 053 070 |
1 053 070 |
1 053 070 |
1 053 070 |
1 053 070 |
1 053 070 |
1 053 070 |
1 053 070 |
1 053 065 |
12 636 835 |
Pénzmaradvány |
6 754 328 |
6 754 328 |
6 754 328 |
6 754 328 |
6 754 328 |
6 754 328 |
6 754 328 |
6 754 328 |
6 754 328 |
6 754 328 |
6 754 328 |
6 814 613 |
81 112 221 |
Bevételek összesen |
23 103 676 |
23 103 676 |
23 103 676 |
23 103 676 |
67 364 120 |
23 103 676 |
23 103 676 |
23 103 676 |
23 103 676 |
23 103 676 |
23 103 676 |
21 287 309 |
319 688 189 |
KIADÁSOK |
|||||||||||||
Személyi juttatások |
9 162 515 |
9 162 515 |
9 162 515 |
9 162 515 |
9 162 515 |
9 162 515 |
9 162 515 |
9 162 515 |
9 162 515 |
9 162 515 |
9 162 515 |
9 162 520 |
109 950 185 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
1 196 144 |
1 196 144 |
1 196 144 |
1 196 144 |
1 196 144 |
1 196 144 |
1 196 144 |
1 196 144 |
1 196 144 |
1 196 144 |
1 196 144 |
1 196 148 |
14 353 732 |
Dologi kiadások |
8 545 383 |
8 545 383 |
8 545 383 |
8 545 383 |
8 545 383 |
8 545 383 |
8 545 383 |
8 545 383 |
8 545 383 |
8 545 383 |
8 545 383 |
8 527 204 |
102 326 417 |
ÁHT belüli pénzeszköz átadás |
0 |
0 |
0 |
856 949 |
0 |
856 950 |
0 |
0 |
0 |
1 713 899 |
|||
Beruházás |
0 |
0 |
0 |
28 210 000 |
0 |
28 210 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 420 000 |
||
Ellátottak pénzbeni juttatásai |
492 667 |
492 667 |
492 667 |
492 667 |
492 667 |
492 667 |
492 667 |
492 667 |
492 667 |
492 667 |
492 667 |
492 663 |
5 912 000 |
Támogatásértékű kiadás |
335 034 |
335 034 |
335 034 |
335 034 |
335 034 |
335 034 |
335 034 |
335 034 |
335 034 |
335 034 |
335 034 |
335 033 |
4 020 407 |
Tartalék |
20 000 000 |
20 000 000 |
|||||||||||
Megelőlegezés |
4 991 557 |
4 991 557 |
|||||||||||
Kiadások összesen: |
24 723 300 |
19 731 743 |
19 731 743 |
48 798 692 |
19 731 743 |
19 731 743 |
19 731 743 |
47 941 743 |
20 588 693 |
19 731 743 |
39 731 743 |
19 713 568 |
319 688 197 |
8. melléklet a 3/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
2023. évi eredeti előirányzat forintban |
||
Megnevezés |
||
Önkormányzat |
||
1. |
31 020 000 |
|
Város és községgazdálkodás |
||
30 594 852 |
||
Beruházás |
||
7 020 000 |
||
Áfa |
||
2. |
Közvilágítás |
25 400 000 |
Beruházás |
20 000 000 |
|
Áfa |
5 400 000 |
|
56 420 000 |
||
Beruházási kiadások összesen |
||
56 420 000 |
||
Felhalmozási kiadások mindösszesen: |
||
9. melléklet a 3/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
1. Kiadások
Sorszám |
Kiadások Ft-ban |
||||||||
Megnevezés |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
|||||
1 |
2 |
Összesen |
Működési |
Összesen |
Működési |
Összesen |
Működési |
Összesen |
Működési |
1. |
Személyi juttatások |
109 950 185 |
109 950 185 |
103 337 810 |
103 337 810 |
98 250 000 |
98 250 000 |
98 250 000 |
98 250 000 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulék |
14 353 732 |
14 353 732 |
13 089 406 |
13 089 406 |
12 772 500 |
12 772 500 |
12 772 500 |
12 772 500 |
3. |
Dologi kiadások |
102 326 417 |
102 326 417 |
50 250 700 |
50 250 700 |
46 855 976 |
46 855 976 |
57 155 976 |
57 155 976 |
4. |
ÁHT kívüli pénzeszköz átadás |
4 020 407 |
4 020 407 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 300 000 |
2 300 000 |
2 300 000 |
2 300 000 |
5. |
Támogatásértékű pénzeszköz átadás |
1 713 899 |
1 713 899 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
6. |
Szociális juttatások |
5 912 000 |
5 912 000 |
6 250 000 |
6 250 000 |
5 500 000 |
5 500 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
7. |
Tartalék |
20 000 000 |
20 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
8. |
Céltartalék (megelőlegezés) |
4 991 547 |
4 991 547 |
||||||
9. |
Költségvetési kiadások összesen: |
263 268 187 |
263 268 187 |
185 927 916 |
185 927 916 |
171 178 476 |
171 178 476 |
178 978 476 |
178 978 476 |
10. |
Felújítás |
8 000 000 |
8 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
||
11. |
Likviditási hitelek törlesztése |
||||||||
12. |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||||
13. |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||||
14. |
Kölcsön törlesztése, adott kölcsön |
||||||||
15. |
Befektetési célú belf., külf. Értékpapírok vásárlása |
||||||||
16. |
Forgatási célú belföldi, külföldi étékpapírok vásárlása |
||||||||
17. |
Betét elhelyezése |
||||||||
18. |
Felhalm.kiadások |
56 420 000 |
56 420 000 |
8 660 772 |
8 660 772 |
||||
19. |
Finanszírozási célú kiadások |
||||||||
20. |
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások |
||||||||
21. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
319 688 187 |
319 688 187 |
202 588 688 |
202 588 688 |
176 178 476 |
176 178 476 |
183 978 476 |
183 978 476 |
22. |
Költségvetési többlet: |
||||||||
2. Bevételek
Bevételek ft-ban |
||||||||
Megnevezés |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||||
2 |
Összesen |
Működési |
Összesen |
Működési |
Összesen |
Működési |
Összesen |
Működési |
Intézményi működési bevétel |
46 893 239 |
46 893 239 |
9 862 000 |
9 862 000 |
9 900 000 |
9 900 000 |
9 900 000 |
9 900 000 |
Önkormányzat sajátos működési bevételei |
9 072 000 |
9 072 000 |
30 000 000 |
30 000 000 |
30 000 000 |
30 000 000 |
30 000 000 |
30 000 000 |
Önkormányzat működési támogatása |
122 405 284 |
122 405 284 |
106 648 212 |
106 648 212 |
111 200 000 |
111 200 000 |
116 000 000 |
116 000 000 |
Támogatásértékű bevételek |
9 996 763 |
9 996 763 |
8 000 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
Működési célú pénzeszközátvétel, Központosított előirányzat |
3 564 835 |
3 564 835 |
2 750 400 |
2 750 400 |
2 750 400 |
2 750 400 |
2 750 400 |
2 750 400 |
Nyilvános könyvtár |
2 383 401 |
2 383 401 |
2 328 076 |
2 328 076 |
2 328 076 |
2 328 076 |
2 328 076 |
2 328 076 |
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele |
81 112 221 |
81 112 221 |
40 000 000 |
40 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
Költségvetési bevételek összesen: |
275 427 743 |
275 427 743 |
199 588 688 |
199 588 688 |
174 178 476 |
174 178 476 |
183 978 476 |
183 978 476 |
Értékpapír kibocsátása, értékesítése |
||||||||
Hitelek felvétele |
||||||||
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér. |
||||||||
Forgatási célú belf.,külf. Értékpapírok kibocsátása, értékesítése |
||||||||
Betét visszavonásából származó bevétel |
||||||||
Egyéb működési finanszírozási célú bevétel |
44 260 444 |
44 260 444 |
||||||
Finanszírozási célú bevételek |
||||||||
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek |
||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
319 688 187 |
319 688 187 |
199 588 688 |
199 588 688 |
174 178 476 |
174 178 476 |
183 978 476 |
183 978 476 |
10. melléklet a 3/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
|
|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
|
Bevételek |
|||
1. |
I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) |
||
1.1. |
Áru- és készletértékesítés |
||
1.2. |
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke |
||
1.3. |
Bérleti díj |
||
1.4. |
Intézményi ellátási díjak |
||
1.5. |
Alkalmazottak térítése |
||
1.6. |
Általános forgalmi adó bevétel |
||
1.7. |
Osztalék, hozambevétel |
||
1.8. |
Kamatbevétel |
||
2. |
II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.) |
22 705 227 |
|
2.1. |
Támogatásértékű működési bevételek |
22 705 227 |
|
2.2. |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
||
2.3. |
EU-s forrásból származó bevételek |
||
2.4. |
Működési célú pénzeszközátvétel |
||
3. |
III. Felhalmozási célú egyéb bevételek |
||
4. |
IV. Kölcsön |
||
5. |
V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.) |
18 926 |
|
5.1. |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
18 926 |
|
5.2. |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
||
6. |
VI. Önkormányzati támogatás |
||
7. |
VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek |
||
8. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7) |
22 724 153 |
|
Kiadások |
|||
1. |
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
22 724 153 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
17 050 340 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 253 855 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
3 419 958 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
||
2. |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) |
||
2.1. |
Intézményi beruházási kiadások |
||
2.2. |
Felújítások |
||
2.5. |
EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |
||
2.7. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||
3. |
III. Kölcsön |
||
4. |
IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások |
||
5. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) |
22 724 153 |
|
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
3 |
||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
||
11. melléklet a 3/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
2023. év |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
Összesen |
|
Megnevezése |
||||||
369 299 |
380 000 |
400 000 |
410 000 |
420 000 |
1 979 299 |
|
Vagyonbiztosítás |
||||||
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
250 000 |
|
Települési hulladék 50% egyedülállók |
||||||
1 375 020 |
1 445 060 |
1 515 060 |
1 585 060 |
1 675 060 |
7 595 260 |
|
Háziorvosi ügyeleti díj |
||||||
1 794 319 |
1 875 060 |
1 965 060 |
2 045 060 |
2 145 060 |
9 824 559 |
|
Több éves feladatok összesen |
12. melléklet a 3/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
Helyi adónál, gépjárműadónál |
||||||||||||
biztosított kedvezmény, mentesség |
Bevétel kedvezmény |
Adott kedvezmény |
Bevétel forintban |
|||||||||
összege adónemenként |
nélkül |
|||||||||||
Magánszemélyek kommunális adója |
6823239 |
180000 |
6643239 |
|||||||||
Adókedvezmények |
6823239 |
180000 |
6643239 |
|||||||||
13. melléklet a 3/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
|
|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
|
Bevételek |
|||
1. |
I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) |
||
1.1. |
Áru- és készletértékesítés |
||
1.2. |
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke |
||
1.3. |
Bérleti díj |
||
1.4. |
Intézményi ellátási díjak |
||
1.5. |
Alkalmazottak térítése |
||
1.6. |
Általános forgalmi adó bevétel |
||
1.7. |
Osztalék, hozambevétel |
||
1.8. |
Kamatbevétel |
||
2. |
II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.) |
69 921 518 |
|
2.1. |
Támogatásértékű működési bevételek |
69 921 518 |
|
2.2. |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
||
2.3. |
EU-s forrásból származó bevételek |
||
2.4. |
Működési célú pénzeszközátvétel |
||
3. |
III. Felhalmozási célú egyéb bevételek |
||
4. |
IV. Kölcsön |
||
5. |
V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.) |
1 001 965 |
|
5.1. |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
1 001 965 |
|
5.2. |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
||
6. |
VI. Önkormányzati támogatás |
||
7. |
VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek |
||
8. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7) |
70 923 483 |
|
Kiadások |
|||
1. |
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
70 923 483 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
60 137 161 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 905 738 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
2 680 777 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
199 807 |
|
2. |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) |
||
2.1. |
Intézményi beruházási kiadások |
||
2.2. |
Felújítások |
||
2.5. |
EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |
||
2.7. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||
3. |
III. Kölcsön |
||
4. |
IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások |
||
5. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) |
70 923 483 |
|
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
10 |
||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
||
14. melléklet a 3/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
Intézmény megnevezése |
Összesen |
Polgármester |
Közalkalmazott |
Köztisztviselő |
Egyéb |
|---|---|---|---|---|---|
Közös Önkormányzati Hivatal |
10 |
10 |
|||
Zalacsány Község Önkormányzata |
6 |
1 |
1 |
4 |
|
Zalacsányi Csány László Óvoda |
3 |
3 |
|||
Közfoglalkoztatottak |
4 |
4 |
|||
Költségvetési szervek összesen: |
23 |
1 |
4 |
10 |
8 |
15. melléklet a 3/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat forintban |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Működési bevételek |
Költségvetési bevételek |
Felhal-mozási bevételek |
Kapott támogatás |
Támog.ért. bevét. |
Pénzeszköz-átvételek |
Tartósan adott kölcsönök |
Pénzma-radvány |
Hosszú lejáratú kötelez. |
Rövid lejáratú hitel |
Összesen |
|
Adó,illeték kiszabása,beszedése |
46 250 000 |
46 250 000 |
|||||||||
Önkormányzatok,valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai |
122 407 284 |
44 260 444 |
8 661 435 |
175 329 163 |
|||||||
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás |
3 176 400 |
3 176 400 |
|||||||||
Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége |
81 755 460 |
81 755 460 |
|||||||||
Könyvtári állomány gyarapítása |
2 381 401 |
2 381 401 |
|||||||||
Óvodához hozzájárulás és bevétel |
0 |
||||||||||
Postai tevékenység |
9 072 000 |
9 072 000 |
|||||||||
Közmunka |
799 000 |
799 000 |
|||||||||
Gyermekétkeztetés |
924 763 |
924 763 |
|||||||||
ÖNKORM. BEVÉT. ÖSSZESEN |
56 246 763 |
124 788 685 |
44 260 444 |
0 |
3 176 400 |
9 460 435 |
0 |
81 755 460 |
0 |
0 |
319 688 187 |
16. melléklet a 3/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
Helyi adók , ebből: |
46 643 239 |
|
|---|---|---|
Építményadó |
7 000 000 |
|
Telekadó |
11 000 000 |
|
Idegenforgalmi adó |
7 000 000 |
|
Helyi iparűzési adó |
15 000 000 |
|
Kommunális adó |
6 643 239 |
|
Átengedett központi adók |
0 |
|
Gépjárműadó |
0 |
|
Bírságok, egyéb pótlékok |
250 000 |
|
Pótlékok |
250 000 |
|
Összesen: |
46 893 239 |
|
17. melléklet a 3/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
1. óvoda
Sorszám |
Hónap |
Zalacsányi Csány László Óvoda |
|||||
1. |
Január |
1 892 102 |
|||||
2. |
Február |
1 892 102 |
|||||
3. |
Március |
1 892 102 |
|||||
4. |
Április |
1 892 102 |
|||||
5. |
Május |
1 892 102 |
|||||
6. |
Június |
1 892 102 |
|||||
7. |
Július |
1 892 102 |
|||||
8. |
Augusztus |
1 892 102 |
|||||
9. |
Szeptember |
1 892 102 |
|||||
10. |
Október |
1 892 102 |
|||||
11. |
November |
1 892 102 |
|||||
12. |
December |
1 892 105 |
|||||
Összesen: |
22 705 227 |
||||||
2. Önkormányzati Hivatal
Sorszám |
Hónap |
Közös Hivatal |
|---|---|---|
1. |
Január |
5 826 793 |
2. |
Február |
5 826 793 |
3. |
Március |
5 826 793 |
4. |
Április |
5 826 793 |
5. |
Május |
5 826 793 |
6. |
Június |
5 826 793 |
7. |
Július |
5 826 793 |
8. |
Augusztus |
5 826 793 |
9. |
Szeptember |
5 826 793 |
10. |
Október |
5 826 793 |
11. |
November |
5 826 793 |
12. |
December |
5 826 795 |
Összesen: |
69 921 518 |