Zalacsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 2.) önkormányzati rendelete
Zalacsány község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 05. 03- 2023. 05. 04Zalacsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 2.) önkormányzati rendelete
Zalacsány község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról
Zalacsány község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 23. §-ának (2) bekezdése a.)- b.) pontja , Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdése f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:
1. § A Zalacsány község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § A Képviselő-testület az önkormányzat – beleértve intézményeit– 2022. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 429436327 forintban állapítja meg.”
2. § A Zalacsány község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az önkormányzat felhalmozási kiadásai összesen 181925866 forint.”
3. § (1) A Zalacsány község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Zalacsány község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Zalacsány község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Zalacsány község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Zalacsány község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Zalacsány község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Zalacsány község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Zalacsány község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A Zalacsány község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A Zalacsány község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) A Zalacsány község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) A Zalacsány község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet 2023. május 3-án lép hatályba, és 2023. május 5-én hatályát veszti.
1. melléklet a 7/2023. (V. 2.) önkormányzati rendelethez
Bevételi forrás megnevezése |
eredeti előirányzat |
működési bevétel |
felhalmozási bevétel |
módosított előirányzat |
működési bevétel |
felhalmozási bevétel |
|||
I.Működési bevételek összesen |
40 749 532 |
40 749 532 |
45 682 388 |
45 682 388 |
|||||
1.Intézményi működési bevételek |
11 562 000 |
11 562 000 |
13 696 690 |
13 696 690 |
|||||
2.Közhatalmi bevételek |
29 187 532 |
29 187 532 |
31 985 698 |
31 985 698 |
|||||
2.2 Helyi adók |
29 000 000 |
29 000 000 |
31 798 166 |
31 798 166 |
|||||
2.3 Átengedett központi adó |
0 |
0 |
0 |
||||||
2.4 Pótlék, bírságok egyéb sajátos bevételek |
187 532 |
187 532 |
187 532 |
187 532 |
|||||
3. Óvoda működési bevétele |
0 |
0 |
|||||||
II. Kapott támogatások (önkorm.ktgvetési |
108 088 284 |
108 088 284 |
122 188 808 |
122 188 808 |
|||||
támogatása) összesen |
|||||||||
1.Önkormányzati hivatal működésnek támogatása |
49 240 526 |
49 240 526 |
49 240 526 |
49 240 526 |
|||||
2.Zöldterülettel kapcs. Támogatások |
4 586 400 |
4 586 400 |
4 586 400 |
4 586 400 |
|||||
3.Közvilágítás fenntartásának támogatása |
5 360 000 |
5 360 000 |
5 360 000 |
5 360 000 |
|||||
4.Köztemető fenntartásával kapcs. Feladatok tám. |
931 430 |
931 430 |
931 430 |
931 430 |
|||||
5.Közutak fenntartásának támogatása |
3 199 210 |
3 199 210 |
3 199 210 |
3 199 210 |
|||||
6.Beszámítás összege |
|||||||||
7.Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
8 500 000 |
8 500 000 |
8 500 000 |
8 500 000 |
|||||
8.Óvodapedagógusok bér támogatása |
11 578 380 |
11 578 380 |
12 319 970 |
12 319 970 |
|||||
9.Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők |
3 878 000 |
3 878 000 |
3 878 000 |
3 878 000 |
|||||
támogatása |
|||||||||
10.Óvodaműködtetési támogatás |
2 470 000 |
2 470 000 |
3 079 990 |
3 079 990 |
|||||
11.Óvodapedagógusok pótlólagos összeg |
|||||||||
Óvodapedag.minősítési támogatás |
935 380 |
935 380 |
935 380 |
935 380 |
|||||
12.Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés |
4 595 655 |
4 595 655 |
5 816 721 |
5 816 721 |
|||||
támogatása |
|||||||||
13.Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz |
8 468 000 |
8 468 000 |
8 468 000 |
8 468 000 |
|||||
14.Kistelepülések szociális támogatásának kiegészítése |
|||||||||
15.Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
59 400 |
59 400 |
59 400 |
59 400 |
|||||
16.Nyilvános könyvtár támogatása |
2 328 076 |
2 328 076 |
2 328 076 |
2 328 076 |
|||||
17.Üdülőhelyi feladatok támogatása |
0 |
0 |
|||||||
18. Polg. ill. utáni támogatása |
1 957 827 |
1 957 827 |
1 957 827 |
1 957 827 |
|||||
19.Műk.célú ktgv.és kieg.tám. |
11 414 657 |
11 414 657 |
|||||||
20.Elszámolásból származó bev. |
113 221 |
113 221 |
|||||||
III.Egyéb működési bevételek |
8 549 808 |
8 549 808 |
21 600 952 |
21 600 952 |
|||||
1.Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n belülről |
8 549 808 |
8 549 808 |
21 600 952 |
21 600 952 |
|||||
IV.Központosított előirányzat bevételek |
189 472 148 |
189 472 148 |
|||||||
1.Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
151 711 495 |
151 711 495 |
|||||||
1.1 Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesítése |
25 351 577 |
25 351 577 |
|||||||
1.2 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei |
|||||||||
2.Támogatás értékű felhalmozási bevétel |
126 359 918 |
126 359 918 |
|||||||
3.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről |
|||||||||
Finanszírozási bevételek megelőlegezés |
5 257 226 |
5 257 226 |
|||||||
Költségvetési bevételek összesen: |
|||||||||
A (I+II+III+IV) |
157 387 624 |
157 387 624 |
0 |
346 440 869 |
204 166 746 |
143 274 123 |
|||
V.Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló |
82 995 458 |
62 995 458 |
20 000 000 |
82 995 458 |
62 995 458 |
20 000 000 |
|||
pénzforgalom nélküli bevételek |
|||||||||
Előző év pénzmaradványának igénybevétele |
82 995 458 |
62 995 458 |
20 000 000 |
82 995 458 |
62 995 458 |
20 000 000 |
|||
1.működési célra |
62 995 458 |
62 995 458 |
62 995 458 |
62 995 458 |
|||||
2.felhalmozási célra |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
|||||
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló |
82 995 458 |
82 995 458 |
|||||||
pénzforgalom nélküli bevételek össszesen B (V.) |
62 995 458 |
20 000 000 |
62 995 458 |
20 000 000 |
|||||
Bevételek összesen: (A+B) |
240 383 082 |
220 383 082 |
20 000 000 |
429 436 327 |
266 162 204 |
163 274 123 |
2. melléklet a 7/2023. (V. 2.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Önkormányzat |
Önkormányzat |
Mindösszesen |
Önkormányzat |
Önkormányzat |
Mindösszesen |
|||
Önként vállalt feladat |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Kötelező feladat |
|||||
Működési kiadások |
16 117 337 |
83 103 757 |
99 221 094 |
16 117 337 |
112 567 790 |
128 685 127 |
||
1. |
Működési kiadások |
|||||||
1. |
Személyi juttatások |
13 008 450 |
21 203 629 |
34 212 079 |
13 008 450 |
26 908 738 |
39 917 188 |
|
2. |
Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó |
1 543 687 |
2 763 228 |
4 306 915 |
1 543 687 |
2 276 062 |
3 819 749 |
|
3. |
Dologi kiadások |
1 565 200 |
46 908 002 |
48 473 202 |
1 565 200 |
67 943 144 |
69 508 344 |
|
4. |
Finanszírozás kiadása |
|||||||
5. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 101 846 |
8 101 846 |
8 101 846 |
8 101 846 |
|||
6. |
Előző évi elsz.szárm.kiadás |
290 148 |
290 148 |
|||||
2. |
Működési célú támogatások ÁHK |
880 026 |
880 026 |
5 713 339 |
5 713 339 |
|||
Kölcsönök nyújtása |
300 000 |
300 000 |
||||||
3. |
Működési célú pénzeszközátadások ÁHB |
3 247 026 |
3 247 026 |
1 034 513 |
1 034 513 |
|||
Felhalmozási kiadások |
38 285 760 |
38 285 760 |
181 925 866 |
181 925 866 |
||||
1. |
Felújítás |
15 000 000 |
15 000 000 |
58 749 858 |
47 907 578 |
|||
2. |
Beruházás |
23 285 760 |
23 285 760 |
123 176 008 |
123 176 008 |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások |
0 |
0 |
|||||
4. |
Felhalmozási célú péneszközátadások |
0 |
0 |
|||||
Kölcsönök |
0 |
0 |
||||||
1. |
Működési célú kölcsönök |
0 |
0 |
|||||
1. |
Kölcsön nyújtása |
0 |
0 |
|||||
2. |
Kölcsön törlesztése |
0 |
0 |
|||||
2. |
Felhalmozási célú kölcsönök |
0 |
0 |
|||||
1. |
Kölcsön nyújtása |
0 |
0 |
|||||
2. |
Kölcsön törlesztése |
0 |
0 |
|||||
Tartalék előirányzatok |
0 |
0 |
||||||
1. |
Általános tartalék |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
|||
2. |
Céltartalék (Megelőlegezés) |
0 |
0 |
|||||
1. |
Működési célú céltartalékok |
0 |
0 |
|||||
2. |
Felhalmozási célú céltartalékok |
0 |
0 |
|||||
Költségvetési kiadások összesen: |
16 117 337 |
141 389 517 |
157 506 854 |
16 117 337 |
314 493 656 |
330 610 993 |
||
1. |
Értékpapírok vásárlásának kiadása |
0 |
0 |
|||||
1. |
Értékpapírok vás. - Működési célú kiadások |
0 |
0 |
|||||
2. |
Értékpapírok vás. - Felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
|||||
2. |
Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai |
0 |
0 |
|||||
1. |
Műk. célú hitel törlesztése és kötvénybevált. |
0 |
0 |
|||||
2. |
Felhalm. célú hitel törlesztése és kötvénybevált. |
0 |
0 |
|||||
3. |
Előző évei rövid lej. kötvénykib. visszafiz., rend. |
0 |
0 |
|||||
3. |
Megelőlegezés |
4 371 992 |
4 371 992 |
|||||
Finanszírozási kiadások összesen |
0 |
4 371 992 |
4 371 992 |
|||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
16 117 337 |
141 389 517 |
157 506 854 |
16 117 337 |
318 865 648 |
334 982 985 |
||
1. |
Működési célú kiadások |
|||||||
2. |
Felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
|||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
16 117 337 |
141 389 517 |
157 506 854 |
16 117 337 |
318 865 648 |
334 982 985 |
3. melléklet a 7/2023. (V. 2.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
Mindösszesen |
2022. évi módosított előirányzat |
Mindösszesen |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Önkormányzat |
Önkormányzat |
Közös Hivatal |
Óvoda |
Önkormányzat |
Önkormányzat |
Közös Hivatal |
Óvoda |
|||||
Önként vállalt feladat |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Kötelező feladat |
|||||||||
Működési kiadások |
16 117 337 |
83 103 757 |
60 783 033 |
22 093 195 |
182 097 322 |
16 117 337 |
112 567 790 |
71 618 557 |
22 834 785 |
223 138 469 |
||
1. |
Működési kiadások |
0 |
0 |
|||||||||
1. |
Személyi juttatások |
13 008 450 |
21 203 629 |
51 757 320 |
17 368 411 |
103 337 810 |
13 008 450 |
26 908 738 |
60 687 274 |
18 110 001 |
118 714 463 |
|
2. |
Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó |
1 543 687 |
2 763 228 |
6 521 507 |
2 260 984 |
13 089 406 |
1 543 687 |
2 276 062 |
8 184 882 |
2 260 984 |
14 265 615 |
|
3. |
Dologi kiadások |
1 565 200 |
46 908 002 |
2 504 206 |
2 463 800 |
53 441 208 |
1 565 200 |
67 943 144 |
2 746 401 |
2 463 800 |
74 718 545 |
|
4. |
Előző évi elsz.szárm.kiadás |
0 |
290 148 |
290 148 |
||||||||
5. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 101 846 |
8 101 846 |
8 101 846 |
8 101 846 |
|||||||
6. |
Finanszírozás kiadása |
0 |
0 |
|||||||||
2. |
Működési célú támogatásértékű kiadások ÁHB |
3 247 026 |
0 |
3 247 026 |
1 034 513 |
0 |
1 034 513 |
|||||
Kölcsönök nyújtása |
300 000 |
300 000 |
||||||||||
3. |
Működési célú pénzeszközátadások ÁHK |
0 |
880 026 |
0 |
880 026 |
0 |
5 713 339 |
0 |
5 713 339 |
|||
Felhalmozási kiadások |
0 |
38 285 760 |
0 |
38 285 760 |
0 |
181 925 866 |
0 |
181 925 866 |
||||
1. |
Felújítás |
15 000 000 |
15 000 000 |
58 749 858 |
58 749 858 |
|||||||
2. |
Beruházás |
23 285 760 |
23 285 760 |
123 176 008 |
123 176 008 |
|||||||
3. |
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások |
0 |
0 |
|||||||||
Kölcsönök |
0 |
0 |
||||||||||
1. |
Működési célú kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
Kölcsön nyújtása |
0 |
0 |
|||||||||
2. |
Kölcsön törlesztése |
0 |
0 |
|||||||||
2. |
Felhalmozási célú kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
Kölcsön nyújtása |
0 |
0 |
|||||||||
2. |
Kölcsön törlesztése |
0 |
0 |
|||||||||
Tartalék előirányzatok |
20 000 000 |
0 |
0 |
20 000 000 |
20 000 000 |
0 |
0 |
20 000 000 |
||||
1. |
Általános tartalék |
0 |
20 000 000 |
0 |
0 |
20 000 000 |
0 |
20 000 000 |
0 |
0 |
20 000 000 |
|
2. |
Céltartalék Megelőlegezés) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
1. |
Működési célú céltartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2. |
Felhalmozási célú céltartalékok |
0 |
0 |
|||||||||
Költségvetési kiadások összesen: |
16 117 337 |
141 389 517 |
60 783 033 |
22 093 195 |
240 383 082 |
16 117 337 |
314 493 656 |
71 618 557 |
22 834 785 |
425 064 335 |
||
1 |
Értékpapírok vásárlásának kiadása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
Értékpapírok vás. - Működési célú kiadások |
0 |
0 |
|||||||||
2. |
Értékpapírok vás. - Felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
|||||||||
2. |
Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
Műk. célú hitel törlesztése és kötvénybevált. |
0 |
0 |
|||||||||
2. |
Felhalm. célú hitel törlesztése és kötvénybevált. |
0 |
0 |
|||||||||
3. |
Előző évei rövid lej. kötvénykib. visszafiz., rend. |
0 |
0 |
|||||||||
3. |
Finanszírozás, megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 371 992 |
0 |
0 |
4 371 992 |
||
Finanszírozási kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 371 992 |
4 371 992 |
||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
16 117 337 |
141 389 517 |
60 783 033 |
22 093 195 |
240 383 082 |
16 117 337 |
318 865 648 |
71 618 557 |
22 834 785 |
429 436 327 |
||
1. |
Működési célú kiadások |
0 |
0 |
|||||||||
2. |
Felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
|||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
16 117 337 |
141 389 517 |
60 783 033 |
22 093 195 |
240 383 082 |
16 117 337 |
318 865 648 |
71 618 557 |
22 834 785 |
429 436 327 |
4. melléklet a 7/2023. (V. 2.) önkormányzati rendelethez
Bevétel |
Kiadás |
Bevétel |
|||||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Megnevezés |
Módosított előirányzat |
||||||
Intézményi működési bevételek |
11 562 000 |
Személyi juttatások |
103 337 810 |
Intézményi működési bevételek |
13 696 690 |
||||||
Közhatalmi bevételek |
29 187 532 |
Munkaadói járulékok |
13 089 406 |
Közhatalmi bevételek |
31 985 698 |
||||||
Kapott támogtások |
108 088 284 |
Dologi kiadások |
53 441 208 |
Kapott támogtások |
122 188 808 |
||||||
Központosított előirányzat |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
8 101 846 |
Központosított előirányzat |
||||||||
Támogatásértékű támogatások |
8 549 808 |
ÁHT-n belüli pénze. átadás |
880 026 |
Támogatásértékű támogatások |
21 600 952 |
||||||
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétel |
62 995 458 |
Támogatásértékű pénze. Átadás ÁHK |
3 247 026 |
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétel |
62 995 458 |
||||||
Tartalék |
20 000 000 |
||||||||||
Megelőlegezés |
Megelőlegezés |
5 257 226 |
|||||||||
Működési bevétel összesen: |
220 383 082 |
Működési költségvetés összesen: |
202 097 322 |
Működési bevétel összesen: |
257 724 832 |
||||||
Felhalmozási és tőkejellegű bevétel |
Felújítási kiadások |
15 000 000 |
Felhalmozási és tőkejellegű bevétel |
25 351 577 |
|||||||
Felhalmozás célú pénzeszköz átv. ÁHT-n kívülről |
Beruházási kiadások |
23 285 760 |
Felhalmozás célú pénzeszköz átv. ÁHT-n kívülről |
||||||||
Támogatásértésű felhalmozási bevételek |
Felhalmozási költségvetés összesen: |
38 285 760 |
Támogatásértésű felhalmozási bevételek |
126 359 918 |
|||||||
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel |
20 000 000 |
Előző évi felhalm.célú pénzmaradvány igénybe. |
20 000 000 |
||||||||
Felhalmozási bevétel összesen: |
20 000 000 |
Felhalmozási bevétel összesen: |
151 711 495 |
||||||||
Összesen |
240 383 082 |
Összesen |
240 383 082 |
Összesen |
429 436 327 |
5. melléklet a 7/2023. (V. 2.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
Összesen |
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
Intézményi műk. bevételek |
963 500 |
963 500 |
963 500 |
963 500 |
963 500 |
963 500 |
963 500 |
963 500 |
963 500 |
963 500 |
963 500 |
3 098 190 |
13 696 690 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
14 593 766 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 593 766 |
0 |
2 213 848 |
584 318 |
31 985 698 |
Kapott támogatás |
9 037 191 |
9 037 191 |
9 037 191 |
9 037 191 |
11 657 991 |
12 763 560 |
9 037 191 |
9 037 191 |
10 378 311 |
12 763 559 |
9 779 562 |
10 622 679 |
122 188 808 |
Műk. célú tám. ért. bevételek |
712 784 |
712 784 |
4 004 844 |
2 981 409 |
1 288 337 |
712 784 |
712 784 |
712 784 |
712 784 |
3 844 559 |
3 714 886 |
1 490 213 |
21 600 952 |
Pénzmaradvány |
6 916 288 |
6 916 288 |
6 916 288 |
6 916 288 |
6 916 288 |
6 916 288 |
6 916 288 |
6 916 288 |
6 916 288 |
6 916 288 |
6 916 288 |
6 916 290 |
82 995 458 |
Felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
32 907 578 |
0 |
0 |
49 191 891 |
44 260 449 |
0 |
0 |
0 |
0 |
126 359 918 |
Megelőlegezés |
0 |
265 679 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 991 547 |
5 257 226 |
Ingatlan ért. |
1 668 330 |
0 |
488 751 |
14 757 124 |
8 437 372 |
25 351 577 |
|||||||
Bevételek összesen |
17 629 763 |
17 895 442 |
35 515 589 |
52 805 966 |
20 826 116 |
21 356 132 |
66 821 654 |
63 558 542 |
33 564 649 |
24 976 657 |
38 345 208 |
36 140 609 |
429 436 327 |
KIADÁSOK |
|||||||||||||
Személyi juttatások |
8 611 484 |
8 611 484 |
11 516 515 |
10 301 857 |
8 642 208 |
9 088 199 |
10 955 401 |
8 611 484 |
8 611 484 |
9 399 716 |
14 829 747 |
9 534 884 |
118 714 463 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
1 090 784 |
1 090 784 |
1 302 558 |
1 504 110 |
1 090 784 |
1 158 216 |
1 146 944 |
1 090 784 |
1 090 784 |
1 090 784 |
984 279 |
1 624 804 |
14 265 615 |
Dologi kiadások |
376 955 |
4 483 268 |
4 388 695 |
4 627 874 |
4 452 544 |
8 241 043 |
4 641 226 |
4 483 268 |
5 824 388 |
7 631 707 |
9 692 965 |
15 874 612 |
74 718 545 |
Felújítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 907 578 |
15 000 000 |
4 092 639 |
1 161 867 |
0 |
5 587 774 |
9 261 927 |
-9 261 927 |
58 749 858 |
Beruházás |
0 |
0 |
0 |
11 642 880 |
0 |
0 |
45 879 563 |
56 118 232 |
0 |
-5 587 774 |
195 500 |
14 927 607 |
123 176 008 |
Előző évi elsz.kiad. |
0 |
0 |
269 828 |
20 320 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
290 148 |
|
Ellátottak pénzbeni juttatásai |
675 154 |
675 154 |
675 154 |
675 154 |
675 154 |
675 154 |
675 154 |
675 154 |
675 154 |
675 154 |
675 154 |
675 152 |
8 101 846 |
Támogatásértékű kiadás |
343 921 |
343 921 |
343 921 |
343 921 |
2 964 721 |
343 921 |
343 921 |
343 921 |
343 921 |
343 921 |
343 921 |
343 921 |
6 747 852 |
Tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 000 000 |
0 |
20 000 000 |
Megelőlegezés |
4 106 313 |
265 679 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 371 992 |
Kölcsön nyújtás |
300 000 |
300 000 |
|||||||||||
Kiadások összesen: |
15 204 611 |
15 470 290 |
18 496 671 |
29 116 116 |
50 732 989 |
34 506 533 |
67 734 848 |
72 784 710 |
16 545 731 |
19 141 282 |
55 983 493 |
33 719 053 |
429 436 327 |
6. melléklet a 7/2023. (V. 2.) önkormányzati rendelethez
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
||
Megnevezés |
|||
Önkormányzat |
Önkormányzat |
||
1. |
15 000 000 |
54 144 222 |
|
Közutak, hidak, alagutak, mezőgazdasági utak |
|||
Felújítás |
11 811 000 |
42 725 950 |
|
3 189 000 |
11 418 272 |
||
Áfa |
|||
2. |
Vízmű |
0 |
1 894 576 |
Felújítás |
0 |
1 491 793 |
|
Áfa |
0 |
402 783 |
|
3. |
Szennyvíz |
0 |
2 711 060 |
Felújítás |
0 |
2 134 690 |
|
Áfa |
0 |
576 370 |
|
15 000 000 |
58 749 858 |
||
Felújítási kiadások összesen |
|||
1. |
23 285 760 |
0 |
|
Város és községgazdálkodás |
|||
18 335 207 |
0 |
||
Beruházás |
|||
4 950 553 |
0 |
||
Áfa |
|||
2. |
Tárgyi eszközök |
0 |
3 618 819 |
Beruházás |
0 |
2 877 101 |
|
Áfa |
0 |
741 718 |
|
3. |
Közutak,hidak,alagutak |
0 |
119 557 189 |
Beruházás |
0 |
96 565 293 |
|
Áfa |
0 |
22 991 896 |
|
Beruházási kiadások összesen |
23 285 760 |
123 176 008 |
|
38 285 760 |
181 925 866 |
||
Felhalmozási kiadások mindösszesen: |
7. melléklet a 7/2023. (V. 2.) önkormányzati rendelethez
1. Kiadások
Sorszám |
Bevételek |
||||||||
Megnevezés |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|||||
1 |
2 |
Összesen |
Működési |
Összesen |
Működési |
Összesen |
Működési |
Összesen |
Működési |
1. |
Személyi juttatások |
103 337 810 |
103 337 810 |
103 337 810 |
103 337 810 |
98 250 000 |
98 250 000 |
98 250 000 |
98 250 000 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulék |
13 089 406 |
13 089 406 |
13 089 406 |
13 089 406 |
12 772 500 |
12 772 500 |
12 772 500 |
12 772 500 |
3. |
Dologi kiadások |
53 799 212 |
53 799 212 |
50 250 700 |
50 250 700 |
46 855 976 |
46 855 976 |
57 155 976 |
57 155 976 |
4. |
ÁHT kívüli pénzeszköz átadás |
3 247 026 |
3 247 026 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 300 000 |
2 300 000 |
2 300 000 |
2 300 000 |
5. |
Támogatásértékű pénzeszköz átadás |
880 026 |
880 026 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
6. |
Szociális juttatások |
8 101 846 |
8 101 846 |
6 250 000 |
6 250 000 |
5 500 000 |
5 500 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
7. |
Tartalék |
20 000 000 |
20 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
8. |
Céltartalék (megelőlegezés) |
||||||||
9. |
Költségvetési kiadások összesen: |
202 455 326 |
202 455 326 |
185 927 916 |
185 927 916 |
171 178 476 |
171 178 476 |
178 978 476 |
178 978 476 |
10. |
Felújítás |
15 000 000 |
15 000 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
11. |
Likviditási hitelek törlesztése |
||||||||
12. |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||||
13. |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||||
14. |
Kölcsön törlesztése, adott kölcsön |
||||||||
15. |
Befektetési célú belf., külf. Értékpapírok vásárlása |
||||||||
16. |
Forgatási célú belföldi, külföldi étékpapírok vásárlása |
||||||||
17. |
Betét elhelyezése |
||||||||
18. |
Felhalm.kiadások |
23 285 760 |
23 285 760 |
8 660 772 |
8 660 772 |
||||
19. |
Finanszírozási célú kiadások |
||||||||
20. |
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások |
||||||||
21. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
240 741 086 |
240 741 086 |
202 588 688 |
202 588 688 |
176 178 476 |
176 178 476 |
183 978 476 |
183 978 476 |
22. |
Költségvetési többlet: |
2. Bevételek
Sor-szám |
Bevételek |
||||||||
Megnevezés |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|||||
1 |
2 |
Összesen |
Működési |
Összesen |
Működési |
Összesen |
Működési |
Összesen |
Működési |
1. |
Intézményi működési bevétel |
11 562 000 |
11 562 000 |
9 862 000 |
9 862 000 |
9 900 000 |
9 900 000 |
9 900 000 |
9 900 000 |
2. |
Önkormányzat sajátos működési bevételei |
29 187 532 |
29 187 532 |
30 000 000 |
30 000 000 |
30 000 000 |
30 000 000 |
30 000 000 |
30 000 000 |
3. |
Önkormányzat működési támogatása |
106 118 212 |
106 118 212 |
106 648 212 |
106 648 212 |
111 200 000 |
111 200 000 |
116 000 000 |
116 000 000 |
4. |
Támogatásértékű bevételek |
5 799 408 |
5 799 408 |
8 000 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
5. |
Működési célú pénzeszközátvétel, Központosított előirányzat |
2 750 400 |
2 750 400 |
2 750 400 |
2 750 400 |
2 750 400 |
2 750 400 |
2 750 400 |
2 750 400 |
6. |
Nyilvános könyvtár |
2 328 076 |
2 328 076 |
2 328 076 |
2 328 076 |
2 328 076 |
2 328 076 |
2 328 076 |
2 328 076 |
7. |
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele |
82 995 458 |
82 995 458 |
40 000 000 |
40 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
8. |
Költségvetési bevételek összesen: |
240 741 086 |
240 741 086 |
199 588 688 |
199 588 688 |
174 178 476 |
174 178 476 |
183 978 476 |
183 978 476 |
9. |
Értékpapír kibocsátása, értékesítése |
||||||||
10. |
Hitelek felvétele |
||||||||
11. |
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér. |
||||||||
12. |
Forgatási célú belf.,külf. Értékpapírok kibocsátása, értékesítése |
||||||||
13. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
||||||||
14. |
Egyéb működési finanszírozási célú bevétel |
||||||||
15. |
Finanszírozási célú bevételek |
||||||||
16. |
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek |
||||||||
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
240 741 086 |
240 741 086 |
199 588 688 |
199 588 688 |
174 178 476 |
174 178 476 |
183 978 476 |
183 978 476 |
8. melléklet a 7/2023. (V. 2.) önkormányzati rendelethez
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
||
Bevételek |
||||
1. |
I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) |
|||
1.1. |
Áru- és készletértékesítés |
|||
1.2. |
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke |
|||
1.3. |
Bérleti díj |
|||
1.4. |
Intézményi ellátási díjak |
|||
1.5. |
Alkalmazottak térítése |
|||
1.6. |
Általános forgalmi adó bevétel |
|||
1.7. |
Osztalék, hozambevétel |
|||
1.8. |
Kamatbevétel |
|||
2. |
II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.) |
22 087 349 |
22 828 939 |
|
2.1. |
Támogatásértékű működési bevételek |
22 087 349 |
22 828 939 |
|
2.2. |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
|||
2.3. |
EU-s forrásból származó bevételek |
|||
2.4. |
Működési célú pénzeszközátvétel |
|||
3. |
III. Felhalmozási célú egyéb bevételek |
|||
4. |
IV. Kölcsön |
|||
5. |
V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.) |
5 846 |
5 846 |
|
5.1. |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
5 846 |
5 846 |
|
5.2. |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
6. |
VI. Önkormányzati támogatás |
|||
7. |
VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek |
|||
8. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7) |
22 093 195 |
22 834 785 |
|
Kiadások |
||||
1. |
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
22 093 195 |
22 834 785 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
17 368 411 |
18 110 001 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 260 984 |
2 260 984 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
2 463 800 |
2 463 800 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
2. |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) |
|||
2.1. |
Intézményi beruházási kiadások |
|||
2.2. |
Felújítások |
|||
2.5. |
EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |
|||
2.7. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
3. |
III. Kölcsön |
|||
4. |
IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások |
|||
5. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) |
22 093 195 |
22 834 785 |
|
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
3 |
3 |
||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
9. melléklet a 7/2023. (V. 2.) önkormányzati rendelethez
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
||
Bevételek |
||||
1. |
I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) |
|||
1.1. |
Áru- és készletértékesítés |
|||
1.2. |
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke |
|||
1.3. |
Bérleti díj |
|||
1.4. |
Intézményi ellátási díjak |
|||
1.5. |
Alkalmazottak térítése |
|||
1.6. |
Általános forgalmi adó bevétel |
|||
1.7. |
Osztalék, hozambevétel |
|||
1.8. |
Kamatbevétel |
|||
2. |
II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.) |
60 774 255 |
71 609 779 |
|
2.1. |
Támogatásértékű működési bevételek |
60 774 255 |
64 534 141 |
|
2.2. |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
|||
2.3. |
EU-s forrásból származó bevételek |
|||
2.4. |
Működési célú pénzeszközátvétel |
7 075 638 |
||
3. |
III. Felhalmozási célú egyéb bevételek |
|||
4. |
IV. Kölcsön |
|||
5. |
V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.) |
8 778 |
8 778 |
|
5.1. |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
8 778 |
8 778 |
|
5.2. |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
6. |
VI. Önkormányzati támogatás |
|||
7. |
VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek |
|||
8. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7) |
60 783 033 |
71 618 557 |
|
Kiadások |
||||
1. |
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
60 783 033 |
71 618 557 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
51 757 320 |
60 687 274 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 521 507 |
8 184 882 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
2 504 206 |
2 746 401 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
2. |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) |
|||
2.1. |
Intézményi beruházási kiadások |
|||
2.2. |
Felújítások |
|||
2.5. |
EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |
|||
2.7. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
3. |
III. Kölcsön |
|||
4. |
IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások |
|||
5. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) |
60 783 033 |
71 618 557 |
|
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
10 |
10 |
||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
10. melléklet a 7/2023. (V. 2.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
2022. évi módosított előirányzat |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Működési bevételek |
Költségvetési bevételek |
Felhal-mozási bevételek |
Kapott támogatás |
Támog.ért. bevét. |
Pénzeszköz-átvételek |
Finanszíro-zási bevétel |
Pénzma-radvány |
Hosszú lejáratú kötelez. |
Rövid lejáratú hitel |
Összesen |
|
Adó,illeték kiszabása,beszedése |
31 985 698 |
31 985 698 |
|||||||||
Önkormányzatok,valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai |
119 860 732 |
2 418 698 |
4 132 450 |
126 411 880 |
|||||||
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás |
2 750 400 |
2 750 400 |
|||||||||
Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége |
82 995 458 |
82 995 458 |
|||||||||
Könyvtári állomány gyarapítása |
2 328 076 |
2 328 076 |
|||||||||
Óvodához hozzájárulás és bevétel |
92 682 |
92 682 |
|||||||||
Postai tevékenység |
9 862 000 |
9 862 000 |
|||||||||
Közmunka |
5 131 084 |
265 679 |
5 396 763 |
||||||||
Gyermekétkeztetés |
1 700 000 |
1 700 000 |
|||||||||
Egyéb felhalm.c.támogatás |
32 907 578 |
32 907 578 |
|||||||||
Választsztás |
4 441 731 |
4 441 731 |
|||||||||
Népszámlálás |
2 633 907 |
2 633 907 |
|||||||||
Külterületi utakfelj. |
93 452 340 |
93 452 340 |
|||||||||
Ing.értékesítés |
25 351 577 |
25 351 577 |
|||||||||
Finanszírozás megelőlegezés |
4 991 547 |
4 991 547 |
|||||||||
Szennyvíz |
2 134 690 |
2 134 690 |
|||||||||
ÖNKORM. BEVÉT. ÖSSZESEN |
45 682 388 |
122 188 808 |
151 711 495 |
0 |
5 169 098 |
16 431 854 |
5 257 226 |
82 995 458 |
0 |
0 |
429 436 327 |
11. melléklet a 7/2023. (V. 2.) önkormányzati rendelethez
Helyi adók |
29 000 000 |
31 798 166 |
|
---|---|---|---|
Építményadó |
3 500 000 |
3 500 000 |
|
Telekadó |
8 000 000 |
8 000 000 |
|
Idegenforgalmi adó |
2 500 000 |
2 500 000 |
|
Helyi iparűzési adó |
11 000 000 |
13 798 166 |
|
Kommunális adó |
4 000 000 |
4 000 000 |
|
Átengedett központi adók |
0 |
0 |
|
Gépjárműadó |
0 |
0 |
|
Bírságok, egyéb pótlékok |
187 532 |
187 532 |
|
Pótlékok |
187 532 |
187 532 |
|
Összesen: |
29 187 532 |
31 985 698 |
12. melléklet a 7/2023. (V. 2.) önkormányzati rendelethez
1. Zalacsányi Csány László Óvoda
Sorszám |
Hónap |
Zalacsányi Csány László Óvoda |
---|---|---|
1. |
Január |
1 841 099 |
2. |
Február |
1 841 099 |
3. |
Március |
1 841 099 |
4. |
Április |
1 841 099 |
5. |
Május |
1 841 099 |
6. |
Június |
1 841 099 |
7. |
Július |
1 841 099 |
8. |
Augusztus |
1 841 099 |
9. |
Szeptember |
1 841 099 |
10. |
Október |
1 841 099 |
11. |
November |
1 841 099 |
12. |
December |
1 841 106 |
Összesen: |
22 093 195 |
2. Zalacsányi Közös Önkormányzati Hivatal
Sorszám |
Hónap |
Közös Hivatal |
---|---|---|
1. |
Január |
5 064 521 |
2. |
Február |
5 064 521 |
3. |
Március |
5 064 521 |
4. |
Április |
5 064 521 |
5. |
Május |
5 064 521 |
6. |
Június |
5 064 521 |
7. |
Július |
5 064 521 |
8. |
Augusztus |
5 064 521 |
9. |
Szeptember |
5 064 521 |
10. |
Október |
5 064 521 |
11. |
November |
5 064 521 |
12. |
December |
5 064 524 |
Összesen: |
60 774 255 |