Zalacsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 2.) önkormányzati rendelete

Zalacsány község Önkormányzata 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2023. 05. 07

Zalacsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 2.) önkormányzati rendelete

Zalacsány község Önkormányzata 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról

2023.05.07.

Zalacsány Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A rendelet hatálya Zalacsány Község Önkormányzatára, valamint intézményeire terjed ki.

(2) Önálló címet alkot a Zalacsányi Csány László Óvoda és a Zalacsányi Közös Önkormányzati Hivatal

2. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi bevételét 440235373 Ft összeggel, 2022. évi kiadását 359123152 Ft összeggel jóváhagyja.

3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat bevételeinek részletezését az 1. melléklet, 2. melléklet , 3. melléklet és 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat kiadásának részletezését a 4. melléklet, 5.melléklet, 6. melléklet, 7. melléklet és 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület Zalacsány Község Önkormányzata mérleg szerinti eredményét 68896195 Ft-ban jóváhagyja.

(4) A Képviselő-testület Zalacsány Község Önkormányzata maradványát 80091330 Ft-ban állapítja meg és hagyja jóvá a 13. melléklet szerint.

4. § (1) A Képviselő-testület a személyi juttatások teljesítését 116843649 Ft, a munkáltatót terhelő járulékok teljesítését 14007395 Ft, a dologi kiadások teljesítését 61083994 Ft összeggel állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási kiadásait a 8. melléklet szerint 148554503 Ft-tal hagyja jóvá, amelyből beruházás 107093265 Ft, felújítás 41461238 Ft.

(3) A Képviselő-testület a 2. melléklet, 4. melléklet, 5. melléklet és 6. melléklet szerint a támogatás célú működési kiadások teljesítését 6651350 Ft, a szociális ellátások teljesítését a 7. melléklet szerint 7020121 Ft összeggel állapítja meg.

5. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi könyvviteli mérlegét a 15. melléklet szerint 983079925 Ft eszköz és forrás értékkel jóváhagyja, a 2022. évi tárgyi eszközök állományának alakulását részletesen 859092912 Ft értékkel a 14. melléklet szerint elfogadja.

(2) A képviselő-testület a 2022. évben adott közvetett támogatások teljesítését a 10. melléklet szerint elfogadja.

6. § (1) A képviselő-testület a létszám-előirányzat teljesítését a 12. melléklet szerint 28 fővel elfogadja, melyből a teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott 4 fő, teljes munkaidőben foglalkoztatott köztisztviselő 10 fő, egyéb foglalkoztatott 8 fő , közfoglalkoztatott 6 fő.

(2) A képviselő-testület a 2022. évi maradvány kimutatását a 13. melléklet szerint elfogadja, a 202. évi maradványt 80091330 Ft-ban hagyja jóvá.

(3) A képviselő-testület a 2022. évi eredmény kimutatását a 16. melléklet szerint, az eszközök értékvesztésének kimutatását a 14. melléklet szerint elfogadja.

7. § (1) A helyi adóbevételek teljesítése 62268656 Ft a 3. mellékletben részletezettek szerint.

(2) Az önkormányzat 2022. évi egyéb adójellegű bevételei 505963 Ft.

8. § (1) A Képviselő-testület az Zalacsányi Közös Önkormányzati Hivatal bevételének főösszegét 71621740 Ft-ban, kiadásainak főösszegét 70619775 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület Zalacsányi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének teljesítéséről készült beszámoló részletes adatait

a) a Zalacsányi Közös Önkormányzati Hivatal bevételeit és kiadásait tartalmazó 11. melléklet

b) a Zalacsányi Közös Önkormányzati Hivatal maradványkimutatását tartalmazó 17. melléklet

c) a Zalacsányi Közös Önkormányzati Hivatal mérlegét tartalmazó 18. melléklet

d) a Zalacsányi Közös Önkormányzati Hivatal eredménykimutatását tartalmazó 19. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület a Zalacsányi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi maradványát 1001965 Ft-ban hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület a Zalacsányi Közös Önkormányzati Hivatal mérleg szerinti eredményét 704487 Ft-ban hagyja jóvá.

9. § (1) A Képviselő-testület az Zalacsányi Csány László Óvoda bevételének főösszegét 20773099 Ft-ban, kiadásainak főösszegét 20754173 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Zalacsányi Csány László Óvoda 2022. évi költségvetésének teljesítéséről készült beszámoló részletes adatait

a) a Zalacsányi Csány László Óvoda bevételeit és kiadásait tartalmazó 9. melléklet

b) a Zalacsányi Csány László Óvoda maradványkimutatását tartalmazó 20. melléklet

c) a Zalacsányi Csány László Óvoda mérlegét tartalmazó 21. melléklet

d) a Zalacsányi Csány László Óvoda eredménykimutatását tartalmazó 22. melléklet

e) a Zalacsányi Csány László Óvoda tárgyi eszközök állományát tartalmazó 23. melléklet szerint

hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület a Zalacsányi Csány László Óvoda 2022. évi pénzmaradványát 18926 Ft-ban hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület a Zalacsányi Csány László Óvoda mérleg szerinti eredményét -176799 Ft-ban hagyja jóvá.

10. §¹

11. § Ez a rendelet 2023. május 6-án lép hatályba.

1. melléklet a 8/2023. (V. 2.) önkormányzati rendelethez

Bevételek forrásonként

Bevételi forrás megnevezése	eredeti előirányzat	működési bevétel	felhalmozási bevétel	módosított előirányzat	működési bevétel	felhalmozási bevétel	Teljesítés	működési bevétel	felhalmozási bevétel
I.Működési bevételek összesen	40 749 532	40 749 532		45 682 388	45 682 388		78 497 217	78 497 217
*1.Intézményi működési bevételek*	11 562 000	11 562 000		13 696 690	13 696 690		15 717 553	15 717 553
*2.Közhatalmi bevételek*	29 187 532	29 187 532		31 985 698	31 985 698		62 774 619	62 774 619
2.2 Helyi adók	29 000 000	29 000 000		31 798 166	31 798 166		62 268 656	62 268 656
2.3 Átengedett központi adó	0	0		0			0
2.4 Pótlék, bírságok egyéb sajátos bevételek	187 532	187 532		187 532	187 532		505 963	505 963
3. Óvoda működési bevétele	0			0			5 045	5 045
II. Kapott támogatások (önkorm.ktgvetési	108 088 284	108 088 284		122 188 808	122 188 808		122 188 808	122 188 808
támogatása) összesen
1.Önkormányzati hivatal működésnek támogatása	49 240 526	49 240 526		49 240 526	49 240 526		49 240 526	49 240 526
2.Zöldterülettel kapcs. Támogatások	4 586 400	4 586 400		4 586 400	4 586 400		4 586 400	4 586 400
3.Közvilágítás fenntartásának támogatása	5 360 000	5 360 000		5 360 000	5 360 000		5 360 000	5 360 000
4.Köztemető fenntartásával kapcs. Feladatok tám.	931 430	931 430		931 430	931 430		931 430	931 430
5.Közutak fenntartásának támogatása	3 199 210	3 199 210		3 199 210	3 199 210		3 199 210	3 199 210
6.Beszámítás összege
7.Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	8 500 000	8 500 000		8 500 000	8 500 000		8 500 000	8 500 000
8.Óvodapedagógusok bér támogatása	11 578 380	11 578 380		12 319 970	12 319 970		12 319 970	12 319 970
9.Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők	3 878 000	3 878 000		3 878 000	3 878 000		3 878 000	3 878 000
támogatása
10.Óvodaműködtetési támogatás	2 470 000	2 470 000		3 079 990	3 079 990		3 079 990	3 079 990
11.Óvodapedagógusok pótlólagos összeg
Óvodapedag.minősítési támogatás	864 000	864 000		935 380	935 380		935 380	935 380
12.Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés	4 595 655	4 595 655		5 816 721	5 816 721		5 816 721	5 816 721
támogatása
13.Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	8 468 000	8 468 000		8 468 000	8 468 000		8 468 000	8 468 000
14.Kistelepülések szociális támogatásának kiegészítése
15.Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	59 400	59 400		59 400	59 400		59 400	59 400
16.Nyilvános könyvtár támogatása	2 328 076	2 328 076		2 328 076	2 328 076		2 328 076	2 328 076
17.Üdülőhelyi feladatok támogatása	0			0	0		0
18. Polg. ill. utáni támogatása	1 957 827	1 957 827		1 957 827	1 957 827		1 957 827	1 957 827
19.Műk.célú ktgv.és kieg.tám.				7 452 737	7 452 737		7 452 737	7 452 737
20.Elszámolásból származó bev.				113 221	113 221		113 221	113 221
21. Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása				2 620 800	2 620 800		2 620 800	2 620 800
22. Szociális tüzelőanyag vásárlás támogatása pályázat				1 341 120	1 341 120		1 341 120	1 341 120
III.Egyéb működési bevételek	8 549 808	8 549 808		21 600 952	21 600 952		24 197 195	24 197 195
1.Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n belülről	8 549 808	8 549 808		14 525 314	14 525 314		14 525 314	14 525 314
2. Átvett pénzeszközök (KÖH)				7 075 638	7 075 638		7 075 638	7 075 638
3. Átvett pénzeszközök (Óvoda)							180 000	180 000
4. Működési célú átvett pénzeszközök							2 416 243	2 416 243
IV.Központosított előirányzat bevételek				151 711 495		151 711 495	127 099 469		127 099 469
1.Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				126 359 918		126 359 918	82 099 469		82 099 469
1.1 Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesítése				25 351 577		25 351 577	45 000 000		45 000 000
1.2 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei
2.Támogatás értékű felhalmozási bevétel
3.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről
Költségvetési bevételek összesen:
A (I+II+III+IV)	157 387 624	157 387 624		341 183 643	189 472 148	151 711 495	351 982 689	224 883 220	127 099 469
V.Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló	82 995 458	62 995 458	20 000 000	82 995 458	62 995 458	20 000 000	82 995 458	62 995 458	20 000 000
pénzforgalom nélküli bevételek
Előző év pénzmaradványának igénybevétele	82 995 458	62 995 458	20 000 000	8 299 548	62 995 458	20 000 000	82 995 458	62 995 458	20 000 000
1.működési célra	62 995 458	62 995 458		62 995 458	62 995 458		62 995 458	62 995 458
2.felhalmozási célra	20 000 000		20 000 000	20 000 000		20 000 000	20 000 000		20 000 000
VI. Megelőlegezés				5 257 226	5 257 226	0	5 257 226	5 257 226	0
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló	82 995 458			88 252 684			88 252 684
pénzforgalom nélküli bevételek össszesen B (V.)		62 995 458	20 000 000		68 252 684	20 000 000		68 252 684	20 000 000
Bevételek összesen: (A+B)	240 383 082	220 383 082	20 000 000	432 436 327	257 724 832	171 711 495	440 235 373	293 135 904	147 099 469

2. melléklet a 8/2023. (V. 2.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat bevételei kormányzati funkciónként

Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat
Megnevezés	Működési bevételek	Költségvetési bevételek	Felhal-mozási bevételek	Műk.c.átv.pe.ÁHK	Támog.ért. bevét.	Pénzeszköz-átvételek	Tartósan adott kölcsönök	Pénzma-radvány	Hosszú lejáratú kötelez.	Rövid lejáratú hitel	Összesen
Adó,illeték kiszabása,beszedése	29 187 532										29 187 532
Önkormányzatok,valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai		105 760 208				4 397 246					110 157 454
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás					2 750 400						2 750 400
Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége								82 995 458			82 995 458
Könyvtári állomány gyarapítása		2 328 076									2 328 076
Óvodához hozzájárulás és bevétel						92 682					92 682
Postai tevékenység	9 862 000										9 862 000
Közmunka						1 309 480					1 309 480
Gyermekétkeztetés	1 700 000										1 700 000
ÖNKORM. BEVÉT. ÖSSZESEN	40 749 532	108 088 284	0	0	2 750 400	5 799 408	0	82 995 458	0	0	240 383 082



Megnevezés	2022. évi módosított előirányzat
Megnevezés	Működési bevételek	Költségvetési bevételek	Felhal-mozási bevételek	Műk.c.átv.pe.ÁHK	Támog.ért. bevét.	Pénzeszköz-átvételek	Tartósan adott kölcsönök	Pénzma-radvány	Hosszú lejáratú kötelez.	Finanszírozási bevételek	Összesen
Adó,illeték kiszabása,beszedése	31 985 698										31 985 698
Önkormányzatok,valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai		119 860 732			2 418 698	4 132 450					126 411 880
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás					2 750 400						2 750 400
Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége								82 995 458			82 995 458
Könyvtári állomány gyarapítása		2 328 076									2 328 076
Óvodához hozzájárulás és bevétel						92 682					92 682
Postai tevékenység	9 862 000										9 862 000
Közmunka						5 131 084				265 679	5 396 763
Gyermekétkeztetés	1 700 000										1 700 000
Egyéb felh.tám.			32 907 578								32 907 578
Választás						4 441 731					4 441 731
Népszámlálás						2 633 907					2 633 907
Külterületi utak felh.bev.			93 452 340								93 452 340
Ing.ért.			25 351 577								25 351 577
Finanszírozás megelőlegezés										4 991 547	4 991 547
Szennyvíz	2 134 690										2 134 690
ÖNKORM. BEVÉT. ÖSSZESEN	45 682 388	122 188 808	151 711 495	0	5 169 098	16 431 854	0	82 995 458	0	5 257 226	429 436 327



Megnevezés	2022. évi teljesítés
Megnevezés	Működési bevételek	Költségvetési bevételek	Felhal-mozási bevételek	Műk.c.átv.pe.ÁHK	Támog.ért. bevét.	Pénzeszköz-átvételek	Kölcsön vfizetés	Pénzma-radvány	Hosszú lejáratú kötelez.	Finanszírozási bevételek	Összesen
Adó,illeték kiszabása,beszedése	62 774 619										62 774 619
Önkormányzatok,valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai	1 908 495	119 860 732				6 413 048	200 000				128 382 275
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás					2 888 500						2 888 500
Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége								82 995 458			82 995 458
Könyvtári állomány gyarapítása		2 328 076									2 328 076
Óvodához hozzájárulás és bevétel				180 000		92 682					272 682
Postai tevékenység	9 967 438										9 967 438
Közmunka						5 131 084				265 679	5 396 763
Gyermekétkeztetés	1 135 608										1 135 608
Egyéb felh.tám.			32 907 578								32 907 578
Választás						4 441 731					4 441 731
Népszámlálás						2 633 907					2 633 907
Külterületi utak			49 191 891								49 191 891
Ing.értékesítés			45 000 000								45 000 000
Finanszírozás megelőlegezés										4 991 547	4 991 547
Szennyvíz	2 711 057					0					2 711 057
Város-és községgazdálkodás				2 216 243							2 216 243
ÖNKORM. BEVÉT. ÖSSZESEN	78 497 217	122 188 808	127 099 469	2 396 243	2 888 500	18 712 452	200 000	82 995 458	0	5 257 226	440 235 373

3. melléklet a 8/2023. (V. 2.) önkormányzati rendelethez

2022. évi helyi adó bevétel

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Helyi adók		29 000 000	31 798 166	62 268 656
	Építményadó	3 500 000	3 500 000	7 740 326
	Telekadó	8 000 000	8 000 000	11 471 621
	Idegenforgalmi adó	2 500 000	2 500 000	7 898 400
	Helyi iparűzési adó	11 000 000	13 798 166	30 408 672
	Kommunális adó	4 000 000	4 000 000	4 749 637
Átengedett központi adók		0	0	0
	Gépjárműadó	0	0	0
Bírságok, egyéb pótlékok		187 532	187 532	505 963
	Pótlékok	187 532	187 532	505 963
Összesen:		29 187 532	31 985 698	62 774 619

4. melléklet a 8/2023. (V. 2.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat -kiadások

Megnevezés			2022. évi eredeti előirányzat			2022. évi módosított előirányzat			2022. évi teljesítés
			Önkormányzat	Önkormányzat	Mindösszesen	Önkormányzat	Önkormányzat	Mindösszesen	Önkormányzat	Önkormányzat	Mindösszesen
			Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Mindösszesen	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Mindösszesen	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Mindösszesen
Működési kiadások			16 117 337	83 103 757	99 221 094	16 117 337	112 567 790	128 685 127	15 143 901	99 678 808	114 822 709
1.	Működési kiadások
	1.	Személyi juttatások	13 008 450	21 203 629	34 212 079	13 008 450	26 908 738	39 917 188	11 925 050	27 992 138	39 917 188
	2.	Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó	1 543 687	2 763 228	4 306 915	1 543 687	2 276 062	3 819 749	1 608 000	2 211 749	3 819 749
	3.	Dologi kiadások	1 565 200	46 908 002	48 473 202	1 565 200	67 943 144	69 508 344	1 610 851	55 213 302	56 824 153
	4.	Előző évi elszámolásból eredő visszafizetés					290 148	290 148		290 148	290 148
	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		8 101 846	8 101 846		8 101 846	8 101 846		7 020 121	7 020 121
	6.	Kölcsönök nyújtása ÁHK					300 000	300 000		300 000	300 000
2.	Működési célú támogatásértékű kiadások ÁHB			3 247 026	3 247 026		5 713 339	5 713 339		5 713 339	5 713 339
3.	Működési célú pénzeszközátadások ÁHK			880 026	880 026		1 034 513	1 034 513		938 011	938 011
Felhalmozási kiadások				38 285 760	38 285 760		181 925 866	181 925 866		148 554 503	148 554 503
1.	Beruházás			23 285 760	23 285 760		123 176 008	123 176 008		107 093 265	107 093 265
2.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások				0			0			0
3.	Felújítás			15 000 000	15 000 000		58 749 858	58 749 858		41 461 238	41 461 238
4.	Felhalmozási célú péneszközátadások				0			0			0
Kölcsönök					0			0			0
1.	Működési célú kölcsönök				0			0			0
	1.	Kölcsön nyújtása			0			0			0
	2.	Kölcsön törlesztése			0			0			0
2.	Felhalmozási célú kölcsönök				0			0			0
	1.	Kölcsön nyújtása			0			0			0
	2.	Kölcsön törlesztése			0			0			0
Tartalék előirányzatok				20 000 000	20 000 000		20 000 000	20 000 000			0
1.	Általános tartalék			20 000 000	20 000 000		20 000 000	20 000 000		0	0
2.	Céltartalék				0			0			0
	1.	Működési célú céltartalékok			0			0			0
	2.	Felhalmozási célú céltartalékok			0			0			0
	Költségvetési kiadások összesen:		16 117 337	141 839 517	157 956 854	16 117 337	314 493 656	330 610 993	15 143 901	248 233 311	263 377 212
1.	Értékpapírok vásárlásának kiadása				0			0			0
	1.	Értékpapírok vás. - Működési célú kiadások			0			0			0
	2.	Értékpapírok vás. - Felhalmozási célú kiadások			0			0			0
2.	Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai				0			0			0
	1.	Műk. célú hitel törlesztése és kötvénybevált.			0			0			0
	2.	Felhalm. célú hitel törlesztése és kötvénybevált.			0			0			0
	3.	Előző évei rövid lej. kötvénykib. visszafiz., rend.			0			0			0
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezés				0		4 371 992	4 371 992		4 371 992	4 371 992
	Finanszírozási kiadások összesen				0			0			0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN		16 117 337	141 389 517	157 506 854	16 117 337	318 865 648	334 982 985	15 143 901	252 605 303	267 749 204
1.	Működési célú kiadások					16 117 337	136 939 782	153 057 119	15 143 901	104 050 800	119 194 701
2.	Felhalmozási célú kiadások				0		181 925 866	181 925 866		148 554 503	148 554 503
	KIADÁSOK ÖSSZESEN		16 117 337	141 389 517	157 506 854	16 117 337	318 865 648	334 982 985	15 143 901	252 605 303	267 749 204

5. melléklet a 8/2023. (V. 2.) önkormányzati rendelethez

Kiadások jogcímenként-önkormányzat és intézményei

Megnevezés			2022. évi eredeti előirányzat				Mindösszesen	2022. évi módosított előirányzat				Mindösszesen	2022. évi teljesítés				Mindösszesen
			Önkormányzat	Önkormányzat	Közös Hivatal	Óvoda		Önkormányzat	Önkormányzat	Közös Hivatal	Óvoda		Önkormányzat	Önkormányzat	Közös Hivatal	Óvoda
			Önként vállalt feladat	Kötelező feladat				Önként vállalt feladat	Kötelező feladat				Önként vállalt feladat	Kötelező feladat
Működési kiadások			16 117 337	83 103 757	60 783 033	22 093 195	182 097 322	16 117 337	112 567 790	71 618 557	22 834 785	223 138 469	15 143 901	99 678 808	70 619 775	20 754 173	206 196 657
1.	Működési kiadások						0					0					0
	1.	Személyi juttatások	13 008 450	21 203 629	51 757 320	17 368 411	103 337 810	13 008 450	26 908 738	60 687 274	18 110 001	118 714 463	11 925 050	27 992 138	60 124 051	16 802 410	116 843 649
	2.	Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó	1 543 687	2 763 228	6 521 507	2 260 984	13 089 406	1 543 687	2 276 062	8 184 882	2 260 984	14 265 615	1 608 000	2 211 749	7 956 872	2 230 774	14 007 395
	3.	Dologi kiadások	1 565 200	46 908 002	2 504 206	2 463 800	53 441 208	1 565 200	67 943 144	2 746 401	2 463 800	74 718 545	1 610 851	55 213 302	2 538 852	1 720 989	61 083 994
	4.	Előző évi elsz.szármkiadás					0		290 148			290 148		290 148			290 148
	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		8 101 846			8 101 846		8 101 846			8 101 846		7 020 121			7 020 121
	6.	Kölcsönök nyújtása ÁHK					0		300 000			300 000		300 000			300 000
2.	Működési célú támogatásértékű kiadások ÁHB			3 247 026	0		3 247 026		1 034 513	0		1 034 513		938 011	0		938 011
3.	Működési célú pénzeszközátadások ÁHK		0	880 026	0		880 026	0	5 713 339	0		5 713 339	0	5 713 339	0		5 713 339
Felhalmozási kiadások			0	38 285 760	0		38 285 760	0	181 925 866	0		181 925 866	0	148 554 503	0		148 554 503
1.	Beruházás			23 285 760			23 285 760		123 176 008			123 176 008		107 093 265			107 093 265
2.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások						0					0					0
3.	Felújítás			15 000 000			15 000 000		58 749 858			58 749 858		41 461 238			41 461 238
Kölcsönök							0					0					0
1.	Működési célú kölcsönök		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.	Kölcsön nyújtása					0					0					0
	2.	Kölcsön törlesztése					0					0					0
2.	Felhalmozási célú kölcsönök		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.	Kölcsön nyújtása					0					0					0
	2.	Kölcsön törlesztése					0					0					0
Tartalék előirányzatok				20 000 000	0	0	20 000 000		20 000 000	0	0	20 000 000		0	0	0	0
1.	Általános tartalék		0	20 000 000	0	0	20 000 000	0	20 000 000	0	0	20 000 000	0	0	0	0	0
2.	Céltartalék		0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0
	1.	Működési célú céltartalékok			0	0	0			0	0	0			0	0	0
	2.	Felhalmozási célú céltartalékok					0					0					0
	Költségvetési kiadások összesen:		16 117 337	141 389 517	60 783 033	22 093 195	240 383 082	26 117 337	314 493 656	71 618 557	22 834 785	435 064 335	15 143 901	248 233 311	70 619 775	20 754 173	354 751 160
1	Értékpapírok vásárlásának kiadása		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
	1.	Értékpapírok vás. - Működési célú kiadások					0					0					0
	2.	Értékpapírok vás. - Felhalmozási célú kiadások					0					0					0
2.	Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.	Műk. célú hitel törlesztése és kötvénybevált.					0					0					0
	2.	Felhalm. célú hitel törlesztése és kötvénybevált.					0					0					0
	3.	Előző évei rövid lej. kötvénykib. visszafiz., rend.					0					0					0
3.	Finanszírozás, megelőlegezés		0		0	0	0	0	4 371 992	0	0	4 371 992	0	4 371 992	0	0	4 371 992
	Finanszírozási kiadások összesen		0			0	0	0	4 371 992		0	4 371 992		4 371 992	0	0	4 371 992
	KIADÁSOK ÖSSZESEN		16 117 337	141 389 517	60 883 033	22 093 195	240 383 082	16 117 337	318 865 648	71 618 557	22 834 785	429 436 327	15 142 901	252 605 303	70 619 775	20 754 173	359 123 152
1.	Működési célú kiadások		16 117 337	103 103 759	60 783 033	22 093 195	202 097 322	16 117 337	136 939 782	71 618 557	22 834 785	247 510 461	15 143 901	104 050 800	70 619 775	20 754 173	210 568 649
2.	Felhalmozási célú kiadások			38 285 760			38 285 760		181 925 866		0	181 925 866		148 554 503		0	148 554 503
	KIADÁSOK ÖSSZESEN		16 117 337	145 516 569	60 783 033	22 093 195	240 383 082	16 117 337	318 865 648	71 618 557	22 834 785	429 436 327	15 143 901	252 605 303	70 619 775	20 754 173	359 123 152

6. melléklet a 8/2023. (V. 2.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2022. évi működési és felhalmozás célú bevételei és kiadásai tájékoztató jelleggel mérlegszerűen

Bevétel				Kiadás
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Intézményi működési bevételek	11 562 000	13 696 690	15 722 598	Személyi juttatások	103 337 810	118 714 463	116 843 649
Közhatalmi bevételek	29 187 532	31 985 698	62 774 619	Munkaadói járulékok	13 089 406	14 265 615	14 007 395
Kapott támogtások	108 088 284	122 188 808	122 188 808	Dologi kiadások	53 441 208	74 718 545	61 083 994
Központosított előirányzat				Ellátottak pénzbeli juttatása	8 101 846	8 101 846	7 020 121
Támogatásértékű támogatások	8 549 808	21 600 952	21 600 952	ÁHT-n belüli pénze. átadás	880 026	5 713 339	5 713 339
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétel	62 995 458	62 995 458	62 995 458	Támogatásértékű pénze. átadás	3 247 026	1 034 513	938 011
Finanszírozási bevétel (megelőlegezés)		5 257 226	5 257 226	Egyéb folyó kiadások	0	290 148	290 148
Kölcsön visszafiz.			200 000	Tartalék	20 000 000	20 000 000
Műk c.átv.pe.ÁHK			2 396 243	Megelőlegezés		4 371 992	4 371 992
				Kölcsön felv.ÁHK		300 000	300 000
Működési bevétel összesen:	220 383 082	257 724 832	293 135 904	Működési költségvetés összesen:	202 097 322	247 510 461	210 568 649
Felhalmozási és tőkejellegű bevétel		25 351 577	45 000 000	Felújítási kiadások	15 000 000	58 749 858	107 093 265
Felhalmozás célú pénzeszköz átv. ÁHT-n kívülről				Beruházási kiadások	23 285 760	123 176 008	41 461 238
Támogatásértésű felhalmozási bevételek		126 359 918	82 099 469	Felhalmozási költségvetés összesen:	38 285 760	181 925 866	148 554 503
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel	20 000 000	20 000 000	20 000 000
Felhalmozási bevétel összesen:	20 000 000	171 711 495	147 099 469
Összesen	240 383 082	429 436 327	440 235 373	Összesen	240 383 082	429 436 327	359 123 152

7. melléklet a 8/2023. (V. 2.) önkormányzati rendelethez

Ellátottak pénzbeli juttatása

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Települési támogatás	2 426 000	2 426 000	2 254 700
Átmeneti segély	5 475 846	5 475 846	4 725 421
Temetési segély	200 000	200 000	40 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	8 101 846	8 101 846	7 020 121

8. melléklet a 8/2023. (V. 2.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási kiadások

		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
Megnevezés
		Önkormányzat	Önkormányzat	Önkormányzat
1.	Város és községgazdálkodás	23 285 760	0	0
		18 335 207	0	0
	Beruházás
		4 950 553	0	0
	Áfa
	Tárgyi eszközök	0	3 618 819	3 618 819
2.	Beruházás	0	2 877 101	2 877 101
	Áfa	0	741 718	741 718
	Közutak,hidak,alagutak	0	119 557 189	103 474 446
3.	Beruházás	0	96 565 293	81 475 941
	Áfa	0	22 991 896	21 998 505
		23 285 760	123 176 008	107 093 265
Beruházási kiadások összesen


1.	Közutak,hidak,alag-utak	15 000 000	54 144 222	38 750 178
		11 811 000	42 725 950	30 511 951
	Felújítás
		3 189 000	11 418 272	8 238 227
	Áfa
2.	Vízmű	0	1 894 576	0
	Felújítás	0	1 491 793	0
		0	402 783	0
	Áfa
3.	Szennyvíz	0	2 711 060	2 711 060
	Felújítás	0	2 134 690	2 134 690
		0	576 370	576 370
	Áfa
		23 285 760	58 749 858	41 461 238
Felújítási kiadások összesen

9. melléklet a 8/2023. (V. 2.) önkormányzati rendelethez

Zalacsányi Csány László Óvoda 2022. évi kiadásai és bevételei kiemelt előirányzatonként

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
Bevételek
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)			5 045
	1.1.	Áru- és készletértékesítés
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke
	1.3.	Bérleti díj
	1.4.	Intézményi ellátási díjak
	1.5.	Alkalmazottak térítése
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel
	1.7.	Osztalék, hozambevétel
	1.8.	Egyéb bevétel			5 045
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.)	22 087 349	22 828 939	20 762 208
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek	22 087 349	22 828 939	20 582 208
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek
	2.4.	Működési célú pénzeszközátvétel			180 000
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek
4.		IV. Kölcsön
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)	5 846	5 846	5 846
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	5 846	5 846	5 846
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
6.		VI. Önkormányzati támogatás
7.		VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	22 093 195	22 834 785	20 773 099


Kiadások
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	22 093 195	22 834 785	20 754 173
	1.1.	Személyi juttatások	17 368 411	18 110 001	16 802 410
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 260 984	2 260 984	2 230 774
	1.3.	Dologi kiadások	2 463 800	2 463 800	1 720 989
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
	1.5	Egyéb működési célú kiadások
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4)
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások
	2.2.	Felújítások
	2.3.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai
	2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
3.		III. Kölcsön
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	22 093 195	22 834 785	20 754 173

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			3	3	3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

10. melléklet a 8/2023. (V. 2.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS A KÖZVETETT TÁMOGATÁSOKRÓL 2022.

biztosított kedvezmény, mentesség	Bevétel kedvezmény	Adott kedvezmény	Bevétel
összege adónemenként	nélkül

kommunális adó	4 785 387	35 750	4 749 637
Adókedvezmények	4 785 387	35 750	4 749 637

11. melléklet a 8/2023. (V. 2.) önkormányzati rendelethez

Zalacsányi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi kiadásai és bevételei kiemelt előirányzatonként

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
Bevételek
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)			3 183
	1.1.	Áru- és készletértékesítés
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke
	1.3.	Bérleti díj
	1.4.	Intézményi ellátási díjak
	1.5.	Alkalmazottak térítése
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel
	1.7.	Osztalék, hozambevétel
	1.8.	Egyéb bevétel			3 183
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.)	60 774 255	72 609 779	71 609 779
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek	60 774 255	65 534 141	64 534 141
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek
	2.4.	Működési célú pénzeszközátvétel (tám.ÁHB)		7 075 638	7 075 638
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek
4.		IV. Kölcsön
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)	8 778	8 778	8 778
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	8 778	8 778	8 778
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
6.		VI. Önkormányzati támogatás
7.		VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	60 783 033	72 618 557	71 621 740


Kiadások
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	60 783 033	71 618 557	70 619 775
	1.1.	Személyi juttatások	51 757 320	60 687 274	60 124 051
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 521 507	8 184 882	7 956 872
	1.3.	Dologi kiadások	2 504 206	2 746 401	2 538 852
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
	1.5	Egyéb működési célú kiadások
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4)
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások
	2.2.	Felújítások
	2.3.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai
	2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
3.		III. Kölcsön
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	60 783 033	71 618 557	70 619 775

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			10	10	10
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

12. melléklet a 8/2023. (V. 2.) önkormányzati rendelethez

Létszám

Intézmény megnevezése	Összesen	Polgármester	Közalkalmazott	Köztisztviselő	Egyéb
Közös Önkormányzati Hivatal	10			10
Közös Önkormányzati Hivatal	10			10
Zalacsány Község Önkormányzata	9	1	1		7
Zalacsányi Csány László Óvoda	3		3
Közfoglalkoztatottak	6				6
Költségvetési szervek összesen:	28	1	4	10	13

13. melléklet a 8/2023. (V. 2.) önkormányzati rendelethez

Zalacsány Község Önkormányzata 2022. évi maradványkimutatása

Sor-szám	Megnevezés	Tárgy évi költségvetési beszámoló záró adatai
A	B	C
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	344 718 823
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	263 377 212
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	81 341 611
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	88 238 060
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	89 488 341
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-1 250 281
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	80 091 330
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	80 091 330

14. melléklet a 8/2023. (V. 2.) önkormányzati rendelethez

Zalacsány Község Önkormányzata immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása 2022. évben

Sor-szám	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Beruházások és felújítások	Összesen (=C+D+E+F)
A	B	C	D	E	F	G
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	1 291 592	1 135 847 107	119 002 180	13 611 510	1 269 752 389
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	84 353 042	84 353 042
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	34 324 894	34 324 894
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	36 792 025	2 684 188	0	39 476 213
05	Térítésmentes átvétel	0	2 595 971	0	0	2 595 971
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	0	0	0	0
07	Egyéb növekedés	0	0	1 104 235	0	1 104 235
08	Összes növekedés (=02+…+07)	0	39 387 996	3 788 423	118 677 936	161 854 355
09	Értékesítés	0	11 327 086	0	0	11 327 086
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	384 122	0	384 122
11	Térítésmentes átadás	0	0	0	0	0
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	0	0	0	0
13	Egyéb csökkenés	0	0	1 104 235	39 476 213	40 580 448
14	Összes csökkenés (=09+…+13)	0	11 327 086	1 488 357	39 476 213	52 291 656
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 291 592	1 163 908 017	121 302 246	92 813 233	1 379 315 088
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 291 592	376 156 822	113 755 988	0	491 204 402
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	29 537 732	2 180 028	0	31 717 760
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése		2 315 864	384 122	0	2 699 986
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 291 592	403 378 690	115 551 894	0	520 222 176
20	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	0	0
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	0	0	0
22	Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés	0	0	0	0	0
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	0	0	0	0	0
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 291 592	403 378 690	115 551 894	0	520 222 176
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	760 529 327	5 750 352	92 813 233	859 092 912

15. melléklet a 8/2023. (V. 2.) önkormányzati rendelethez

Zalacsány Község Önkormányzata 2022. évi egyszerűsített mérlege

Sor-szám	ESZKÖZÖK	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Módosítások	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai
A	B	C	D	E
01	I. Immateriális javak	0	0	0
02	II. Tárgyi eszközök	778 547 987	0	859 092 912
03	III. Befektetett pénzügyi eszközök	8 011 228	0	8 011 228
04	IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0
05	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=I+II+III+IV)	786 559 215	0	867 104 140
08	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=I+II)	0	0	0
09	I. Lekötött bankbetétek	0	0	0
10	II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	0		0
11	III. Forintszámlák	89 445 730	0	81 439 593
12	IV. Devizaszámlák	0	0	0
13	C) PÉNZESZKÖZÖK (=I+…+IV)	89 445 730	0	81 439 593
14	I. Költségvetési évben esedékes követelések	6 281 862	0	29 552 733
15	II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	0	15 019 628
16	III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	80 000	0	53 000
17	D) KÖVETELÉSEK (=I+II+III)	6 361 862	0	34 625 361
18	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	-101 000	0	-117 842
19	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0	28 673
20	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	882 265 807	0	983 079 925

Sor-szám	FORRÁSOK	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Módosítások	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai
A	B	C	D	E
21	I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	455 369 409	0	455 369 409
22	II. Nemzeti vagyon változásai	0	0	0
23	III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	47 971 998	0	47 971 998
24	IV. Felhalmozott eredmény	200 912 277	0	199 840 688
25	V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0	0
26	VI. Mérleg szerinti eredmény	-1 071 589	0	68 896 307
27	G) SAJÁT TŐKE (=I+…+VI)	703 182 095	0	772 078 402
28	I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	9 718 275	0	17 863 555
29	II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	10 843 572	0	6 410 831
30	III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	6 544 896	0	1 401 263
31	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=I+II+III)	27 106 743	0	25 675 649
32	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
33	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	151 976 969	0	185 325 874
34	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	882 265 807	0	983 079 925

16. melléklet a 8/2023. (V. 2.) önkormányzati rendelethez

Zalacsány Község Önkormányzata 2022. évi eredménykimutatása

Sor-szám	Megnevezés	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Módosítások	Tárgy évi költségvetési beszámoló záró adatai
A	B	C	D	E
01	01. Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	36 537 406	0	76 554 148
02	02. Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	11 535 080	0	19 628 485
03	03. Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	8 576 494	0	0
04	I. Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	56 648 980	0	96 182 633
05	04. Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
06	05. Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
07	II. Aktivált saját teljesítmények értéke (=04+05)	0	0	0
08	06. Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	111 800 663	0	122 188 808
09	07. Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	14 897 587	0	16 721 557
10	08. Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	15 667 515	0	48 666 304
11	09. Különféle egyéb erdményszemléletű bevételek	34 491 985		54 609 952
12	III. Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	176 857 750	0	242 186 621
13	10. Anyagköltség	4 313 842	0	2 377 377
14	11. Igénybe vett szolgáltatások értéke	25 839 461	0	41 528 411
15	IV. Anyagjellegű ráfordítások (=10+11)	30 153 303	0	43 905 788
16	13. Bérköltség	27 992 320	0	27 630 174
17	14. Személyi jellegű egyéb kifizetések	8 116 239	0	12 273 308
18	15. Bérjárulékok	4 110 394	0	3 754 792
19	V. Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15)	40 218 953	0	43 658 274
20	VI. Értékcsökkenési leírás	30 482 090	0	31 713 634
22	VII. Egyéb ráfordítások	133 724 066	0	150 195 363
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-1 071 682	0	68 896 195
24	20. Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	77	0	112
25	21. Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei	0	0	0
26	21a - ebből: árfolyamnyereség	0	0	0
27	VIII. Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=20+21)	77	0	112
29	22. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0
30	23. Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0	0	0
31	24. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0	0
32	24a - ebből: árfolyamveszteség	0	0	0
33	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24)	0	0	0
34	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	77	0	112
35	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-1 071 605	0	68 896 307

17. melléklet a 8/2023. (V. 2.) önkormányzati rendelethez

Zalacsányi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi maradványkimutatása

Sor-szám	Megnevezés	Tárgy évi költségvetési beszámoló záró adatai
A	B	C
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	7 078 821
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	70 619 775
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-63 540 954
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	64 542 919
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	64 542 919
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	1 001 965
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 001 965

18. melléklet a 8/2023. (V. 2.) önkormányzati rendelethez

Zalacsányi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi egyszerűsített mérlege

ESZKÖZÖK	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Módosítások	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai
B	C	D	E
I. Immateriális javak	0	0	0
II. Tárgyi eszközök	0	0	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=I+II+III+IV)	0	0	0
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=I+II)	0	0	0
I. Lekötött bankbetétek	0	0	0
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	0	0	0
III. Forintszámlák	8 778	0	1 001 965
IV. Devizaszámlák	0	0	0
C) PÉNZESZKÖZÖK (=I+…+IV)	8 778	0	1 001 965
I. Költségvetési évben esedékes követelések	0	0	0
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	0	0
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	0	0	0
D) KÖVETELÉSEK (=I+II+III)	0	0	0
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	8 778	0	1 001 965

FORRÁSOK	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Módosítások	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai
B	C	D	E
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	0	0	0
II. Nemzeti vagyon változásai	0	0	0
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	0	0	0
IV. Felhalmozott eredmény	-3 759 175	0	-4 770 126
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0	0
VI. Mérleg szerinti eredmény	-1 010 951	0	704 487
G) SAJÁT TŐKE (=I+…+VI)	-4 770 126	0	-4 065 639
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0	0	0
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	0	0	0
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	0
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=I+II+III)	0	0	0
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	4 778 904	0	5 067 604
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	8 778	0	1 001 965

19. melléklet a 8/2023. (V. 2.) önkormányzati rendelethez

Zalacsányi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi eredménykimutatása

Sor-szám	Megnevezés	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Módosítások	Tárgy évi költségvetési beszámoló záró adatai
A	B	C	D	E
01	01. Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	0	0	0
02	02. Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	0	0	0
03	03. Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0	0	0
04	I. Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	0	0	0
05	04. Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
06	05. Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
07	II. Aktivált saját teljesítmények értéke (=04+05)	0	0	0
08	06. Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	58 264 602	0	64 534 141
09	07. Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	13 601	0	7 075 638
10	08. Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	0
11	09. Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	10 728		3 181
12	III. Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	58 288 931	0	71 612 960
13	10. Anyagköltség	102 539	0	435 910
14	11. Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 619 716	0	1 844 349
15	IV. Anyagjellegű ráfordítások (=10+11)	1 722 255	0	2 280 259
16	13. Bérköltség	39 363 348	0	49 689 651
17	14. Személyi jellegű egyéb kifizetések	10 087 885	0	10 632 098
18	15. Bérjárulékok	7 980 667	0	8 053 867
19	V. Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15)	57 431 900	0	68 375 616
20	VI. Értékcsökkenési leírás	0	0	0
22	VII. Egyéb ráfordítások	145 727	0	252 600
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-1 010 951	0	704 485
24	20. Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	0	0	0
25	21. Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei	0	0	0
26	21a - ebből: árfolyamnyereség	0	0	0
27	VIII. Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=20+21)	0	0	0
29	22. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	2
30	23. Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0	0	0
31	24. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0	0
32	24a - ebből: árfolyamveszteség	0	0	0
33	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24)	0	0	0
34	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	0	0	2
35	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-1 010 951	0	704 487

20. melléklet a 8/2023. (V. 2.) önkormányzati rendelethez

Zalacsányi Csány László Óvoda 2022. évi maradványkimutatása

Sor-szám	Megnevezés	Tárgy évi költségvetési beszámoló záró adatai
A	B	C
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	185 045
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	20 754 173
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-20 569 128
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	20 588 054
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	20 588 054
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	18 926
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	18 926

21. melléklet a 8/2023. (V. 2.) önkormányzati rendelethez

Zalacsányi Csány László Óvoda 2022. évi egyszerűsített mérlege

Sor-szám	ESZKÖZÖK	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Módosítások	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai
A	B	C	D	E
01	I. Immateriális javak	0	0	0
02	II. Tárgyi eszközök	0	0	0
03	III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0
04	IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0
05	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=I+II+III+IV)	0	0	0
08	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=I+II)	0	0	0
09	I. Lekötött bankbetétek	0	0	0
10	II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	0		0
11	III. Forintszámlák	5 846	0	18 926
12	IV. Devizaszámlák	0	0	0
13	C) PÉNZESZKÖZÖK (=I+…+IV)	5 846	0	18 926
14	I. Költségvetési évben esedékes követelések	0	0	0
15	II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	0	0
16	III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	0	0	0
17	D) KÖVETELÉSEK (=I+II+III)	0	0	0
18	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
19	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0	0
20	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	5 846	0	18 926

Sor-szám	FORRÁSOK	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Módosítások	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai
A	B	C	D	E
21	I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	0	0	0
22	II. Nemzeti vagyon változásai	0	0	0
23	III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	14 511	0	14 511
24	IV. Felhalmozott eredmény	1 249 612	0	-1 415 044
25	V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása		0	0
26	VI. Mérleg szerinti eredmény	-165 432	0	-176 799
27	G) SAJÁT TŐKE (=I+…+VI)	-1 400 533	0	-1 577 332
28	I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0	0	0
29	II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	98 494	0	180 767
30	III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	0
31	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=I+II+III)	98 494	0	180 767
32	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
33	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	1 307 885	0	1 415 491
34	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	5 846	0	18 926

22. melléklet a 8/2023. (V. 2.) önkormányzati rendelethez

Zalacsányi Csány László Óvoda 2022. évi eredménykimutatása

Sor-szám	Megnevezés	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Módosítások	Tárgy évi költségvetési beszámoló záró adatai
A	B	C	D	E
01	01. Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	0	0	0
02	02. Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	0	0	0
03	03. Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0	0	0
04	I. Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	0	0	0
05	04. Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
06	05. Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
07	II. Aktivált saját teljesítmények értéke (=04+05)	0	0	0
08	06. Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	17 492 158	0	20 582 208
09	07. Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	180 000	0	180 000
10	08. Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	0
11	09. Különféle egyéb erdményszemléletű bevételek	3 476		5 045
12	III. Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	17 675 634	0	20 767 253
13	10. Anyagköltség	86 226	0	151 177
14	11. Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 197 848	0	1 313 734
15	IV. Anyagjellegű ráfordítások (=10+11)	1 284 074	0	1 464 911
16	13. Bérköltség	13 145 737	0	14 927 507
17	14. Személyi jellegű egyéb kifizetések	829 261	0	1 993 940
18	15. Bérjárulékok	2 144 843	0	2 219 343
19	V. Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15)	16 119 841	0	19 140 790
20	VI. Értékcsökkenési leírás	104 401	0	0
22	VII. Egyéb ráfordítások	332 750	0	338 351
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-165 432	0	-176 799
24	20. Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	0	0	0
25	21. Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei	0	0	0
26	21a - ebből: árfolyamnyereség	0	0	0
27	VIII. Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=20+21)	0	0	0
29	22. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0
30	23. Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0	0	0
31	24. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0	0
32	24a - ebből: árfolyamveszteség	0	0	0
33	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24)	0	0	0
34	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	0	0	0
35	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-165 432	0	-176 799

23. melléklet a 8/2023. (V. 2.) önkormányzati rendelethez

Zalacsány Csány László Óvoda immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása 2022. évben

Sor-szám	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Beruházások és felújítások	Összesen (=C+D+E+F)
A	B	C	D	E	F	G
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	0	0	104 401	0	104 401
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	0
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	0
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	0	0	0
05	Térítésmentes átvétel	0	0	0	0	0
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	0	0	0	0
07	Egyéb növekedés	0	0	0	0	0
08	Összes növekedés (=02+…+07)	0	0	0	0	0
09	Értékesítés	0	0	0	0	0
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	0	0	0
11	Térítésmentes átadás	0	0	0	0	0
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	0	0	0	0
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	0
14	Összes csökkenés (=09+…+13)	0	0	0	0	0
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	104 401	0	104 401
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	104 401	0	104 401
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	0	0	0
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése		0	0	0	0
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	104 401	0	104 401
20	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	0	0
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	0	0	0
22	Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés	0	0	0	0	0
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	0	0	0	0	0
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	104 401	0	104 401
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	0	0	0

A 10. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.