Zalacsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelete
Zalacsány község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 02. 15- 2024. 09. 23Zalacsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelete
Zalacsány község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről
Zalacsány község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 23. §-ának (2) bekezdése a.) b.) pontja , Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény alapján , az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdése f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Zalacsány község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed Zalacsány község Önkormányzatára (továbbiakban: Önkormányzat), bizottságaira, költségvetési szerveire.
2. § (1) Az Önkormányzat költségvetési szervei:
a) Zalacsány Község Önkormányzata Képviselő-testülete
b) Zalacsányi Közös Önkormányzati Hivatal
c) Zalacsányi Csány László Óvoda.
(2) Az Önkormányzat címrendjét teljeskörűen az 1. melléklet tartalmazza. Az önálló és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek külön-külön címet alkotnak.
Az önkormányzat 2024. évi bevételei-kiadásai
3. § A Képviselő-testület az önkormányzat – beleértve intézményeit– 2024. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 384584520 forintban állapítja meg.
A költségvetési bevételek
4. § (1) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését a 2. melléklet, 2/a. 15. melléklet, 16. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat a magánszemélyek kommunális adójából származó 5000000 Ft bevételt működési bevételként tervezi és használja fel.
A költségvetési kiadások
5. § (1) Az önkormányzat kiadásait a Képviselő-testület kiemelt előirányzatonként és kötelező alapfeladat illetve önként vállalt feladat szerinti csoportosításban a 3. és 4. melléklet szerint állapítja meg.
(2) Az Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel mérlegszerű éves bontásban a 5. melléklet mutatja be.
(3) Az ellátottak pénzbeli juttatásait a 6. melléklet tartalmazza.
(4) Működési célú tartalékot az Önkormányzat 20000000 Ft-ban képez
(5) A 2024. évi tervezett bevételek-kiadásokat havi bontásban a rendelet 7. mellékletében levő előirányzat felhasználási ütemterv és a 17. mellékletben levő finanszírozási ütemterv tartalmazza. Az előirányzat felhasználási ütemterv terv szerinti teljesítéséről a polgármester gondoskodik.
6. § (1) Az önkormányzat felhalmozási kiadásai összesen 69961091 forint.
(2) Az önkormányzat 2. §-ban meghatározott címek felújítási és felhalmozási kiadásait a 8. melléklet tartalmazza. EU támogatással megvalósuló projekt nincs 2024. évben folyamatban.
7. § (1) A 2024.- 2027. évek prognosztizált bevételi és kiadási előirányzatait a 9. melléklet tartalmazza.
(2) A Zalacsányi Csány László Óvoda 2024. évi költségvetését a Képviselő-testület a 10. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
(3) A többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettséget a 11. melléklet tartalmazza.
(4) A közvetett támogatásokat a 12. melléklet tartalmazza.
(5) A Zalacsányi Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetését a Képviselő-testület a 13. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
A költségvetési létszámkeret
8. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat létszám-előirányzatát 25 fő átlagos statisztikai állományi létszámban (átlaglétszám) állapítja meg.
(2) Az Önkormányzat létszám-előirányzatát a képviselő-testület a 14. mellékletben feltüntetettek szerint állapítja meg.
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
9. § (1) Az önállóan működő és gazdálkodó és az önállóan működő költségvetési szerveknek költségvetési alapokmányaikat a rendelet mellékleteiben meghatározott összegekkel kell összeállítaniuk.
(2) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek költségvetése együttesen foglalja magában a saját, valamint a hozzárendelt önállóan működő költségvetési szervek előirányzatait.
(3) A Képviselő-testület felhatalmazza az önkormányzati költségvetési szerveket a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
(4) A költségvetési szerveknél valamint a tervezett saját bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett saját bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők.
(5) A létszámgazdálkodásért és a személyi juttatások előirányzatainak jogszerű felhasználásért a költségvetési szerv vezetője felel, és egyben gondoskodik az intézményi létszám és személyi juttatások előirányzat nyilvántartás, továbbá a kötelezettségvállalás nyilvántartás vezetéséről. A költségvetési szerveknél üres álláshely csak a fenntartó előzetes hozzájárulásával tölthető be.
(6) A költségvetési szervek a 2024. évben keletkezett pénzmaradványuk évközi felhasználását a polgármesterrel történő előzetes egyeztetést követően teljesíthetik.
(7) E rendelettel nem szabályozott személyi juttatások és munkaerővel való gazdálkodás tekintetében az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) előírásait kell alkalmazni.
10. § (1) Az önkormányzat és a költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
(2) A kiadási előirányzatok , címek, célok és feladatok közötti átcsoportosítás jogát a Képviselő-testület gyakorolja.
(3) Az Önkormányzat , valamint intézményei gazdálkodási feladatait a Zalacsányi Közös Önkormányzati Hivatal látja el.
11. § (1) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A képviselő-testület legalább félévenként – adott év június 30-ig, illetve december 31-ig dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.
(3) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól – az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével – előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.
12. § (1) Az önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szervei saját hatáskörben előirányzat-módosítást hajthatnak végre. Az előirányzat-módosításról a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatni köteles. A képviselő-testület az önállóan gazdálkodó intézmény saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-változásai miatt a költségvetési rendeletet legalább félévenként – adott év június 30-ig, illetve december 31-ig –, de legkésőbb a költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig módosítja.
(2) Az önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szervei szabadon, de a 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 36. §. (1)–(3) bekezdésben foglaltak, valamint e rendelet (3) bekezdésében foglaltak figyelembevételével módosíthatják egyes kiemelt, ezen belül részelőirányzataikat.
(3) A képviselő-testület feljogosítja az önállóan gazdálkodó költségvetési szerveket– s ennek érdekében ezen költségvetési rendeletben a költségvetési szervek eredeti költségvetésében előirányozza – a tárgyi eszköz felújítási, illetve egyéb felhalmozási pénzeszközökkel való önálló gazdálkodásra.
13. § A meghatározott tartalékok előirányzatának módosításáról a polgármester 3.000.000 forintig saját hatáskörben intézkedhet, ezt meghaladóan a tartalékok előirányzatának módosításáról csak a képviselő-testület dönthet a költségvetési rendelet módosítás során.
14. § (1) Az önkormányzat a rendeletben meghatározott kiadásokat nem lépheti túl, kivéve, ha a költségvetési támogatásból vagy a saját bevételből származó többletbevételből a Képviselő-testület az előirányzatot módosítja.
(2) A többletbevétel felhasználása a saját hatáskörű előirányzat-módosítás és az azzal egyidejűleg történő képviselő-testületi tájékoztatás után történhet.
(3) 60 napon túli tartozás állományokról és azok megszüntetésére tett intézkedésről a jegyző félévente köteles beszámolni a Képviselő-testületnek.
15. § Az Önkormányzat és intézményei bevételeiket és kiadásaikat az OTP Bank Nyrt -nél vezetett számlájukon teljesítik. Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől.
16. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 1.000.000 forintig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó költségvetési többlet felhasználásáról a képviselő-testület határozatban dönt.
17. § (1) A képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 2024. évre 46.380,- Ft-ban állapítja meg.
(2) Az Önkormányzati Hivatal köztisztviselői a köztisztviselői illetményalap ötszörösének megfelelő évi bruttó keretösszegű cafetéria juttatásban részesülnek.
(3) Az Önkormányzatnál foglalkoztatott közalkalmazottak 2024. évben nettó 120000 Ft/fő keretösszegű cafetéria juttatásban részesülnek, az Önkormányzat intézményeinél foglalkoztatott közalkalmazottak 2024. évben nettó 240000 Ft/fő keretösszegű cafetéria juttatásban részesülnek, az Önkormányzatnál foglalkozatott munkavállalók 2024. évben nettó 108000 Ft/fő keretösszegű cafetéria juttatásban részesülnek.
18. § A rendelet rendelkezéseit 2024. január 1. napjától kell alkalmazni.
19. § Ez a rendelet 2024. február 15-én lép hatályba.
1. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Címszám |
Címnév |
|
1. |
Zalacsány Község Önkormányzata |
|
2. |
Zalacsányi Csány László Óvoda |
|
3. |
Zalacsányi Közös Önkormányzati Hivatal |
2. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Bevételi forrás megnevezése/adatok forintban |
eredeti előirányzat |
működési bevétel |
felhalmozási bevétel |
|||
I.Működési bevételek összesen |
57 169 600 |
0 |
||||
1.Intézményi működési bevételek |
6 919 600 |
|||||
2.Közhatalmi bevételek |
||||||
2.2 Helyi adók |
50 000 000 |
|||||
2.3 Átengedett központi adó |
0 |
|||||
2.4 Pótlék, bírságok egyéb sajátos bevételek |
250 000 |
|||||
3. Óvoda működési bevétele |
0 |
|||||
II. Kapott támogatások (önkorm.ktgvetési |
140 630 558 |
0 |
||||
támogatása) összesen |
||||||
1.Önkormányzati hivatal működésnek támogatása |
57 645 115 |
|||||
2.Zöldterülettel kapcs. Támogatások |
4 586 400 |
|||||
3.Közvilágítás fenntartásának támogatása |
5 360 000 |
|||||
4.Köztemető fenntartásával kapcs. Feladatok tám. |
931 430 |
|||||
5.Közutak fenntartásának támogatása |
3 199 210 |
|||||
6.Beszámítás összege |
||||||
7.Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
8 500 000 |
|||||
8.Óvodapedagógusok bér támogatása |
20 092 800 |
|||||
9.Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők |
5 268 000 |
|||||
támogatása |
||||||
10.Óvodaműködtetési támogatás |
3 619 854 |
|||||
11.Óvodapedagógusok pótlólagos összeg |
||||||
Óvodapedag.minősítési támogatás |
1 434 000 |
|||||
12.Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés |
6 379 039 |
|||||
támogatása |
||||||
13.Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz |
4 996 000 |
|||||
14.Kistelepülések szociális támogatásának kiegészítése |
||||||
15.Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
76 500 |
|||||
16.Nyilvános könyvtár támogatása |
2 414 383 |
|||||
17.Üdülőhelyi feladatok támogatása |
0 |
|||||
18. Polg. ill. utáni támogatása |
1 957 827 |
|||||
19.Műk.célú ktgv.és kieg.tám. |
14 170 000 |
|||||
20.Elszámolásból származó bev. |
||||||
III.Egyéb működési bevételek |
12 869 267 |
0 |
||||
1.Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n belülről |
12 869 267 |
|||||
IV.Központosított előirányzat bevételek |
83 700 123 |
|||||
1.Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
83 700 123 |
|||||
1.1 Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesítése |
||||||
1.2 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei |
||||||
2.Támogatás értékű felhalmozási bevétel |
||||||
3.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről |
||||||
Költségvetési bevételek összesen: |
||||||
A (I+II+III+IV) |
294 369 548 |
|||||
V.Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló |
80 214 972 |
80 214 972 |
10 000 000 |
|||
pénzforgalom nélküli bevételek |
||||||
Előző év pénzmaradványának igénybevétele |
80 214 972 |
10 000 000 |
||||
1.működési célra |
80 214 972 |
|||||
2.felhalmozási célra |
10 000 000 |
10 000 000 |
||||
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló |
90 214 972 |
|||||
pénzforgalom nélküli bevételek össszesen B (V.) |
80 214 972 |
10 000 000 |
||||
Bevételek összesen: (A+B) |
384 584 520 |
|||||
3. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat/adatok forintban |
||||
|---|---|---|---|---|---|
Önkormányzat |
Önkormányzat |
Mindösszesen |
|||
Önként vállalt feladat |
Kötelező feladat |
||||
Működési kiadások |
9 513 757 |
172 200 810 |
181 714 567 |
||
1. |
Működési kiadások |
||||
1. |
Személyi juttatások |
8 380 400 |
30 249 600 |
38 630 000 |
|
2. |
Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó |
1 092 692 |
3 620 565 |
4 713 257 |
|
3. |
Dologi kiadások |
40 665 |
127 446 849 |
127 487 514 |
|
4. |
Finanszírozás kiadása |
||||
5. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 996 000 |
6 996 000 |
||
2. |
Működési célú támogatások ÁHB |
1 799 796 |
1 799 796 |
||
3. |
Működési célú pénzeszközátadások ÁHK |
2 088 000 |
2 088 000 |
||
Felhalmozási kiadások |
69 961 091 |
69 961 091 |
|||
1. |
Felújítás |
0 |
|||
2. |
Beruházás |
69 961 091 |
69 961 091 |
||
3. |
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások |
0 |
|||
4. |
Felhalmozási célú péneszközátadások |
0 |
|||
Kölcsönök |
0 |
||||
1. |
Működési célú kölcsönök |
0 |
|||
1. |
Kölcsön nyújtása |
0 |
|||
2. |
Kölcsön törlesztése |
0 |
|||
2. |
Felhalmozási célú kölcsönök |
0 |
|||
1. |
Kölcsön nyújtása |
0 |
|||
2. |
Kölcsön törlesztése |
0 |
|||
Tartalék előirányzatok |
0 |
||||
1. |
Általános tartalék |
20 000 000 |
20 000 000 |
||
2. |
Céltartalék (Megelőlegezés) |
0 |
|||
1. |
Működési célú céltartalékok |
0 |
|||
2. |
Felhalmozási célú céltartalékok |
0 |
|||
Költségvetési kiadások összesen: |
0 |
||||
1. |
Értékpapírok vásárlásának kiadása |
0 |
|||
1. |
Értékpapírok vás. - Működési célú kiadások |
0 |
|||
2. |
Értékpapírok vás. - Felhalmozási célú kiadások |
0 |
|||
2. |
Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai |
0 |
|||
1. |
Műk. célú hitel törlesztése és kötvénybevált. |
0 |
|||
2. |
Felhalm. célú hitel törlesztése és kötvénybevált. |
0 |
|||
3. |
Előző évei rövid lej. kötvénykib. visszafiz., rend. |
0 |
|||
Finanszírozási kiadások összesen |
5 069 004 |
5 069 004 |
|||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
||||
1. |
Működési célú kiadások |
||||
2. |
Felhalmozási célú kiadások |
0 |
|||
3. |
Szolidaritási hozzájárulás |
529 347 |
529 347 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
9 513 757 |
267 760 252 |
277 274 009 |
||
4. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat/adatok forintban |
Mindösszesen |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Önkormányzat |
Önkormányzat |
Közös Hivatal |
Óvoda |
||||
Önként vállalt feladat |
Kötelező feladat |
||||||
Működési kiadások |
9 513 757 |
172 200 810 |
76 886 746 |
30 423 765 |
289 025 078 |
||
1. |
Működési kiadások |
0 |
|||||
1. |
Személyi juttatások |
8 380 400 |
30 249 600 |
65 889 286 |
23 689 225 |
128 208 511 |
|
2. |
Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó |
1 092 692 |
3 620 565 |
8 638 060 |
3 105 575 |
16 456 892 |
|
3. |
Dologi kiadások |
40 665 |
127 446 849 |
2 359 400 |
3 628 965 |
133 475 879 |
|
4. |
Egyéb folyó kiadások |
0 |
|||||
5. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 996 000 |
6 996 000 |
||||
6. |
Finanszírozás kiadása |
0 |
|||||
2. |
Működési célú támogatásértékű kiadások ÁHK |
2 088 000 |
0 |
2 088 000 |
|||
3. |
Működési célú pénzeszközátadások ÁHB |
0 |
1 799 796 |
0 |
1 799 796 |
||
Felhalmozási kiadások |
0 |
69 961 091 |
0 |
69 961 091 |
|||
1. |
Felújítás |
0 |
|||||
2. |
Beruházás |
69 961 091 |
69 961 091 |
||||
3. |
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások |
0 |
|||||
Kölcsönök |
0 |
||||||
1. |
Működési célú kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
Kölcsön nyújtása |
0 |
|||||
2. |
Kölcsön törlesztése |
0 |
|||||
2. |
Felhalmozási célú kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
Kölcsön nyújtása |
0 |
|||||
2. |
Kölcsön törlesztése |
0 |
|||||
Tartalék előirányzatok |
20 000 000 |
0 |
0 |
20 000 000 |
|||
1. |
Általános tartalék |
0 |
20 000 000 |
0 |
0 |
20 000 000 |
|
2. |
Céltartalék Megelőlegezés) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
1. |
Működési célú céltartalékok |
0 |
0 |
0 |
|||
2. |
Felhalmozási célú céltartalékok |
0 |
|||||
Költségvetési kiadások összesen: |
0 |
||||||
1 |
Értékpapírok vásárlásának kiadása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
Értékpapírok vás. - Működési célú kiadások |
0 |
|||||
2. |
Értékpapírok vás. - Felhalmozási célú kiadások |
0 |
|||||
2. |
Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
Műk. célú hitel törlesztése és kötvénybevált. |
0 |
|||||
2. |
Felhalm. célú hitel törlesztése és kötvénybevált. |
0 |
|||||
3. |
Előző évei rövid lej. kötvénykib. visszafiz., rend. |
0 |
|||||
3. |
Finanszírozás, megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Finanszírozási kiadások összesen |
0 |
5 069 004 |
5 069 004 |
10 138 008 |
|||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
|||||
1. |
Működési célú kiadások |
0 |
|||||
2. |
Felhalmozási célú kiadások |
0 |
|||||
3. |
Szolidaritási hozzájárulás |
529 347 |
|||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
9 513 757 |
267 760 252 |
76 886 746 |
30 423 765 |
384 584 520 |
||
5. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Bevétel forintban |
Kiadás forintban |
||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Intézményi működési bevételek |
6 919 600 |
Személyi juttatások |
128 208 511 |
Közhatalmi bevételek |
50 250 000 |
Munkaadói járulékok |
16 456 892 |
Kapott támogtások |
140 630 558 |
Dologi kiadások |
133 475 879 |
Központosított előirányzat |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
6 996 000 |
|
Támogatásértékű támogatások |
12 869 267 |
ÁHT-n belüli pénze. átadás |
1 799 796 |
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétel |
80 214 972 |
Támogatásértékű pénze. Átadás ÁHK |
2 088 000 |
Tartalék |
20 000 000 |
||
Megelőlegezés |
|||
Működési bevétel összesen: |
290 884 397 |
Működési költségvetés összesen: |
309 025 078 |
Felhalmozási és tőkejellegű bevétel |
83 700 123 |
Felújítási kiadások |
|
Felhalmozás célú pénzeszköz átv. ÁHT-n kívülről |
Beruházási kiadások |
69 961 091 |
|
Támogatásértésű felhalmozási bevételek |
Felhalmozási költségvetés összesen: |
69 961 091 |
|
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel |
10 000 000 |
Szolidaritási hozzájárulás |
529 347 |
Felhalmozási bevétel összesen: |
93 700 123 |
Finanszírozás megelőlegezés |
5 069 004 |
Összesen |
384 584 520 |
Összesen |
384 584 520 |
6. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Eredeti előirányzat Ft-ban |
|---|---|
Települési támogatás |
1 428 000 |
Átmeneti segély |
5 368 000 |
Temetési segély |
200 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen: |
6 996 000 |
7. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés/adatok forintban |
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
Összesen |
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
Intézményi műk. bevételek |
576 633 |
576 633 |
576 633 |
576 633 |
576 633 |
576 633 |
576 633 |
576 633 |
576 633 |
576 633 |
576 633 |
576 637 |
6 919 600 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 150 000 |
0 |
0 |
0 |
25 100 000 |
0 |
0 |
0 |
50 250 000 |
Kapott támogatás |
11 719 214 |
11 719 214 |
11 719 214 |
11 719 214 |
11 719 214 |
11 719 214 |
11 719 214 |
11 719 214 |
11 719 214 |
11 719 214 |
11 719 214 |
11 719 204 |
140 630 558 |
Műk. Célú tám. Ért. bevételek |
1 072 439 |
1 072 439 |
1 072 439 |
1 072 439 |
1 072 439 |
1 072 439 |
1 072 439 |
1 072 439 |
1 072 439 |
1 072 439 |
1 072 439 |
1 072 438 |
12 869 267 |
Pénzmaradvány |
7 517 914 |
7 517 914 |
7 517 914 |
7 517 914 |
7 517 914 |
7 517 914 |
7 517 914 |
7 517 914 |
7 517 914 |
7 517 914 |
7 517 914 |
7 517 918 |
90 214 972 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
20 700 123 |
20 000 000 |
15 000 000 |
0 |
8 000 000 |
0 |
20 000 000 |
83 700 123 |
|||
Bevételek összesen |
20 886 200 |
20 886 200 |
41 586 323 |
40 886 200 |
61 036 200 |
20 886 200 |
28 886 200 |
20 886 200 |
65 986 200 |
20 886 200 |
20 886 200 |
20 886 197 |
384 584 520 |
KIADÁSOK |
|||||||||||||
Személyi juttatások |
10 684 042 |
10 684 042 |
10 684 042 |
10 684 042 |
10 684 042 |
10 684 042 |
10 684 042 |
10 684 042 |
10 684 042 |
10 684 042 |
10 684 042 |
10 684 049 |
128 208 511 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
1 371 407 |
1 371 407 |
1 371 407 |
1 371 407 |
1 371 408 |
1 371 408 |
1 371 408 |
1 371 408 |
1 371 408 |
1 371 408 |
1 371 408 |
1 371 408 |
16 456 892 |
Dologi kiadások |
11 122 990 |
11 122 990 |
11 122 990 |
11 122 990 |
11 122 990 |
11 122 990 |
11 122 990 |
11 122 990 |
11 122 990 |
11 122 990 |
11 122 990 |
11 122 989 |
133 475 879 |
ÁHT belüli pénzszköz átadás |
0 |
0 |
0 |
899 898 |
0 |
0 |
0 |
0 |
899 898 |
0 |
0 |
0 |
1 799 796 |
ÁHT kívüli pénzeszköz átadás |
0 |
0 |
0 |
1 044 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 044 000 |
0 |
0 |
0 |
2 088 000 |
Felújítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Beruházás |
0 |
0 |
0 |
34 980 545 |
0 |
34 980 546 |
0 |
0 |
0 |
0 |
69 961 091 |
||
Ellátottak pénzbeni juttatásai |
583 000 |
583 000 |
583 000 |
583 000 |
583 000 |
583 000 |
583 000 |
583 000 |
583 000 |
583 000 |
583 000 |
583 000 |
6 996 000 |
Támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 000 000 |
0 |
20 000 000 |
Megelőlegezés |
5 069 004 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 069 004 |
Szolidarítási hozzájárulás |
529 347 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
529 347 |
Kiadások összesen: |
29 359 790 |
23 761 439 |
23 761 439 |
60 685 882 |
23 761 440 |
23 761 440 |
23 761 440 |
58 741 986 |
25 705 338 |
23 761 440 |
43 761 440 |
23 761 446 |
384 584 520 |
8. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
2024. évi eredeti előirányzat forintban |
||
Megnevezés |
||
Önkormányzat |
||
1. |
6 698 400 |
|
Közvilágítás |
||
6 698 400 |
||
Beruházás |
||
1 808 568 |
||
Áfa |
||
1. |
48 389 594 |
|
Város és községgazdálkodás |
||
48 389 594 |
||
Beruházás |
||
13 064 529 |
||
Áfa |
||
69 961 091 |
||
Beruházási kiadások összesen |
||
69 961 091 |
||
Felhalmozási kiadások mindösszesen: |
||
9. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
1. Kiadások
Sorszám |
Kiadások Ft-ban |
||||||||
Megnevezés |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
|||||
1 |
2 |
Összesen |
Működési |
Összesen |
Működési |
Összesen |
Működési |
Összesen |
Működési |
1. |
Személyi juttatások |
128 208 511 |
128 208 511 |
132 054 766 |
132 054 766 |
136 016 409 |
136 016 409 |
140 096 901 |
140 096 901 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulék |
16 456 892 |
16 456 892 |
16 950 599 |
16 950 599 |
17 459 117 |
17 459 117 |
17 982 891 |
17 982 891 |
3. |
Dologi kiadások |
133 475 879 |
133 475 879 |
137 480 155 |
137 480 155 |
141 604 560 |
141 604 560 |
145 852 697 |
145 852 697 |
4. |
ÁHT kívüli pénzeszköz átadás |
2 088 000 |
2 088 000 |
2 150 640 |
2 150 640 |
2 215 159 |
2 215 159 |
2 281 614 |
2 281 614 |
5. |
Támogatásértékű pénzeszköz átadás |
1 799 796 |
1 799 796 |
1 853 790 |
1 853 790 |
1 909 404 |
1 909 404 |
1 966 686 |
1 966 686 |
6. |
Szociális juttatások |
6 996 000 |
6 996 000 |
7 205 880 |
7 205 880 |
7 422 056 |
7 422 056 |
7 644 718 |
7 644 718 |
7. |
Tartalék |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 600 000 |
20 600 000 |
21 218 000 |
21 218 000 |
21 854 540 |
21 854 540 |
8. |
Céltartalék (megelőlegezés) |
5 069 004 |
5 069 004 |
5 221 074 |
5 221 074 |
5 377 706 |
5 377 706 |
5 539 037 |
5 539 037 |
9. |
Szolidarítási hozzájárulás |
529 347 |
529 347 |
545 227 |
545 227 |
561 584 |
561 584 |
578 432 |
578 432 |
10. |
Költségvetési kiadások összesen: |
314 623 429 |
314 623 429 |
324 062 132 |
324 062 132 |
333 783 996 |
333 783 996 |
343 797 516 |
343 797 516 |
11. |
Beruházás |
69 961 091 |
69 961 091 |
72 059 924 |
72 059 924 |
74 221 722 |
74 221 722 |
76 448 374 |
76 448 374 |
12. |
Likviditási hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
13. |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
14. |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
15. |
Kölcsön törlesztése, adott kölcsön |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
16. |
Befektetési célú belf., külf. Értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
17. |
Forgatási célú belföldi, külföldi étékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
18. |
Betét elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
19. |
Felhalm.kiadások |
69 961 091 |
69 961 091 |
72 059 924 |
72 059 924 |
74 221 722 |
74 221 722 |
76 448 374 |
76 448 374 |
20. |
Finanszírozási célú kiadások |
||||||||
21. |
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások |
||||||||
22. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
384 584 520 |
384 584 520 |
396 122 056 |
396 122 056 |
408 005 718 |
408 005 718 |
420 245 890 |
420 245 890 |
23. |
Költségvetési többlet: |
||||||||
2. Bevételek
Sor-szám |
Bevételek ft-ban |
||||||||
Megnevezés |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
|||||
1 |
2 |
Összesen |
Működési |
Összesen |
Működési |
Összesen |
Működési |
Összesen |
Működési |
1. |
Intézményi működési bevétel |
50 250 000 |
50 250 000 |
51 757 500 |
51 757 500 |
53 310 225 |
53 310 225 |
54 909 532 |
54 909 532 |
2. |
Önkormányzat sajátos működési bevételei |
6 919 600 |
6 919 600 |
7 127 188 |
7 127 188 |
7 341 004 |
7 341 004 |
7 561 234 |
7 561 234 |
3. |
Önkormányzat működési támogatása |
138 216 175 |
138 216 175 |
142 362 660 |
142 362 660 |
146 633 540 |
146 633 540 |
151 032 546 |
151 032 546 |
4. |
Támogatásértékű bevételek |
9 222 111 |
9 222 111 |
9 498 774 |
9 498 774 |
9 783 737 |
9 783 737 |
10 077 249 |
10 077 249 |
5. |
Működési célú pénzeszközátvétel, Központosított előirányzat |
3 647 156 |
3 647 156 |
3 756 571 |
3 756 571 |
3 869 268 |
3 869 268 |
3 985 346 |
3 985 346 |
6. |
Nyilvános könyvtár |
2 414 383 |
2 414 383 |
2 486 814 |
2 486 814 |
2 561 418 |
2 561 418 |
2 638 261 |
2 638 261 |
7. |
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele |
90 214 972 |
90 214 972 |
92 921 421 |
92 921 421 |
95 709 064 |
95 709 064 |
98 580 336 |
98 580 336 |
8. |
Költségvetési bevételek összesen: |
300 884 397 |
300 884 397 |
309 910 928 |
309 910 928 |
319 208 256 |
319 208 256 |
328 784 504 |
328 784 504 |
9. |
Értékpapír kibocsátása, értékesítése |
0 |
|||||||
10. |
Hitelek felvétele |
0 |
|||||||
11. |
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér. |
0 |
|||||||
12. |
Forgatási célú belf.,külf. Értékpapírok kibocsátása, értékesítése |
0 |
|||||||
13. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
0 |
|||||||
14. |
Egyéb finanszírozási célú bevétel |
83 700 123 |
83 700 123 |
86 211 127 |
86 211 127 |
88 797 461 |
88 797 461 |
91 461 835 |
91 461 835 |
15. |
Finanszírozási célú bevételek |
||||||||
16. |
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek |
||||||||
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
384 584 520 |
384 584 520 |
396 122 055 |
396 122 055 |
408 005 717 |
408 005 717 |
420 246 339 |
420 246 339 |
10. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
|
|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
|
Bevételek |
|||
1. |
I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) |
||
1.1. |
Áru- és készletértékesítés |
||
1.2. |
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke |
||
1.3. |
Bérleti díj |
||
1.4. |
Intézményi ellátási díjak |
||
1.5. |
Alkalmazottak térítése |
||
1.6. |
Általános forgalmi adó bevétel |
||
1.7. |
Osztalék, hozambevétel |
||
1.8. |
Kamatbevétel |
||
2. |
II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.) |
30 414 654 |
|
2.1. |
Támogatásértékű működési bevételek |
30 414 654 |
|
2.2. |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
||
2.3. |
EU-s forrásból származó bevételek |
||
2.4. |
Működési célú pénzeszközátvétel |
||
3. |
III. Felhalmozási célú egyéb bevételek |
||
4. |
IV. Kölcsön |
||
5. |
V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.) |
9 111 |
|
5.1. |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
9 111 |
|
5.2. |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
||
6. |
VI. Önkormányzati támogatás |
||
7. |
VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek |
||
8. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7) |
30 423 765 |
|
Kiadások |
|||
1. |
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
30 423 765 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
23 689 225 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 105 575 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
3 628 965 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
||
2. |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) |
||
2.1. |
Intézményi beruházási kiadások |
||
2.2. |
Felújítások |
||
2.5. |
EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |
||
2.7. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||
3. |
III. Kölcsön |
||
4. |
IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások |
||
5. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) |
30 423 765 |
|
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
3 |
||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
||
11. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
2024. év |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
2028. év |
Összesen |
|
Megnevezése |
||||||
400 000 |
440 000 |
480 000 |
528 000 |
580 800 |
2 428 800 |
|
Vagyonbiztosítás |
||||||
40 000 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
200 000 |
|
Települési hulladék 50% egyedülállók |
||||||
440 000 |
480 000 |
520 000 |
568 000 |
620 800 |
2 628 800 |
|
Több éves feladatok összesen |
12. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Helyi adónál, gépjárműadónál |
||||||||||||
biztosított kedvezmény, mentesség |
Bevétel kedvezmény |
Adott kedvezmény |
Bevétel forintban |
|||||||||
összege adónemenként |
nélkül |
|||||||||||
Magánszemélyek kommunális adója |
5 000 000 |
72 000 |
4 928 000 |
|||||||||
Adókedvezmények |
5 000 000 |
72 000 |
4 928 000 |
|||||||||
13. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
|
|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
|
Bevételek |
|||
1. |
I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) |
||
1.1. |
Áru- és készletértékesítés |
||
1.2. |
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke |
||
1.3. |
Bérleti díj |
||
1.4. |
Intézményi ellátási díjak |
||
1.5. |
Alkalmazottak térítése |
||
1.6. |
Általános forgalmi adó bevétel |
||
1.7. |
Osztalék, hozambevétel |
||
1.8. |
Kamatbevétel |
||
2. |
II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.) |
76 875 408 |
|
2.1. |
Támogatásértékű működési bevételek |
76 875 408 |
|
2.2. |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
||
2.3. |
EU-s forrásból származó bevételek |
||
2.4. |
Működési célú pénzeszközátvétel |
||
3. |
III. Felhalmozási célú egyéb bevételek |
||
4. |
IV. Kölcsön |
||
5. |
V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.) |
11 338 |
|
5.1. |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
11 338 |
|
5.2. |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
||
6. |
VI. Önkormányzati támogatás |
||
7. |
VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek |
||
8. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7) |
76 886 746 |
|
Kiadások |
|||
1. |
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
76 886 746 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
65 889 286 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 638 060 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
2 359 400 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
||
2. |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) |
||
2.1. |
Intézményi beruházási kiadások |
||
2.2. |
Felújítások |
||
2.5. |
EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |
||
2.7. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||
3. |
III. Kölcsön |
||
4. |
IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások |
||
5. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) |
76 886 746 |
|
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
10 |
||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
||
14. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Intézmény megnevezése |
Összesen |
Polgármester |
Közalkalmazott |
Köztisztviselő |
Egyéb |
|---|---|---|---|---|---|
Közös Önkormányzati Hivatal |
10 |
10 |
|||
Zalacsány Község Önkormányzata |
6 |
1 |
1 |
4 |
|
Zalacsányi Csány László Óvoda |
3 |
3 |
|||
Közfoglalkoztatottak |
6 |
6 |
|||
Költségvetési szervek összesen: |
25 |
1 |
4 |
10 |
10 |
15. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat forintban |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Működési bevételek |
Költségvetési bevételek |
Felhal-mozási bevételek |
Kapott támogatás |
Támog.ért. bevét. |
Pénzeszköz-átvételek |
Tartósan adott kölcsönök |
Pénzma-radvány |
Hosszú lejáratú kötelez. |
Rövid lejáratú hitel |
Összesen |
|
Adó,illeték kiszabása,beszedése |
50 250 000 |
50 250 000 |
|||||||||
Önkormányzatok,valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai |
138 216 175 |
83 700 123 |
9 222 111 |
231 138 409 |
|||||||
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás |
15 000 |
15 000 |
|||||||||
Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége |
90 214 972 |
90 214 972 |
|||||||||
Könyvtári állomány gyarapítása |
2 414 383 |
2 414 383 |
|||||||||
Postai tevékenység |
6 369 600 |
6 369 600 |
|||||||||
Közmunka |
3 632 156 |
3 632 156 |
|||||||||
Gyermekétkeztetés |
550 000 |
550 000 |
|||||||||
ÖNKORM. BEVÉT. ÖSSZESEN |
57 169 600 |
140 630 558 |
83 700 123 |
0 |
15 000 |
12 854 267 |
0 |
90 214 972 |
0 |
0 |
384 584 520 |
16. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Helyi adók , ebből: |
50 000 000 |
|
|---|---|---|
Építményadó |
7 000 000 |
|
Telekadó |
11 000 000 |
|
Idegenforgalmi adó |
7 000 000 |
|
Helyi iparűzési adó |
20 000 000 |
|
Kommunális adó |
5 000 000 |
|
Átengedett központi adók |
0 |
|
Gépjárműadó |
0 |
|
Bírságok, egyéb pótlékok |
250 000 |
|
Pótlékok |
250 000 |
|
Összesen: |
50 250 000 |
|
17. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
1. Óvoda
Sorszám |
Hónap |
Zalacsányi Csány László Óvoda |
|---|---|---|
1. |
Január |
2 534 555 |
2. |
Február |
2 534 555 |
3. |
Március |
2 534 555 |
4. |
Április |
2 534 555 |
5. |
Május |
2 534 555 |
6. |
Június |
2 534 555 |
7. |
Július |
2 534 554 |
8. |
Augusztus |
2 534 554 |
9. |
Szeptember |
2 534 554 |
10. |
Október |
2 534 554 |
11. |
November |
2 534 554 |
12. |
December |
2 534 554 |
Összesen: |
30 414 654 |
2. Önkormányzati Hivatal
Sorszám |
Hónap |
Közös Hivatal |
|---|---|---|
1. |
Január |
6 406 284 |
2. |
Február |
6 406 284 |
3. |
Március |
6 406 284 |
4. |
Április |
6 406 284 |
5. |
Május |
6 406 284 |
6. |
Június |
6 406 284 |
7. |
Július |
6 406 284 |
8. |
Augusztus |
6 406 284 |
9. |
Szeptember |
6 406 284 |
10. |
Október |
6 406 284 |
11. |
November |
6 406 284 |
12. |
December |
6 406 284 |
Összesen: |
76 875 408 |