Zalacsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelete

Zalacsány község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 02. 15- 2024. 02. 15

Zalacsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelete

Zalacsány község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról

2024.02.15.

Zalacsány község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 23. §-ának (2) bekezdése a) és b) pontja , Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény alapján , az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdése f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Zalacsány község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. § A Zalacsány község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § A Képviselő-testület az önkormányzat – beleértve intézményeit– 2023. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 357577052 forintban állapítja meg.”

2. § A Zalacsány község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat felhalmozási kiadásai összesen 67 forint.”

3. § (1) A Zalacsány község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Zalacsány község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Zalacsány község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Zalacsány község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Zalacsány község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Zalacsány község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Zalacsány község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Zalacsány község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Zalacsány község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Zalacsány község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Zalacsány község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet 2024. február 15-én lép hatályba, és 2024. február 17-én hatályát veszti.

1. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

2023. évi tervezett bevételek forrásonként

Bevételi forrás megnevezése/adatok forintban

eredeti előirányzat

működési bevétel

felhalmozási bevétel

módosított előirányzat

működési bevétel

felhalmozási bevétel

I.Működési bevételek összesen

56 890 002

56 890 002

58 437 008

58 437 008

1.Intézményi működési bevételek

9 996 763

9 996 763

10 043 754

10 043 754

2.Közhatalmi bevételek

48 393 254

48 393 254

2.2 Helyi adók

46 643 239

46 643 239

48 143 254

48 143 254

2.3 Átengedett központi adó

0

0

2.4 Pótlék, bírságok egyéb sajátos bevételek

250 000

250 000

250 000

250 000

3. Óvoda működési bevétele

0

0

II. Kapott támogatások (önkorm.ktgvetési

124 788 685

124 788 685

136 911 200

136 911 200

támogatása) összesen

1.Önkormányzati hivatal működésnek támogatása

50 795 249

50 795 249

53 877 641

53 877 641

2.Zöldterülettel kapcs. Támogatások

4 586 400

4 586 400

4 586 400

4 586 400

3.Közvilágítás fenntartásának támogatása

5 360 000

5 360 000

5 360 000

5 360 000

4.Köztemető fenntartásával kapcs. Feladatok tám.

931 430

931 430

931 430

931 430

5.Közutak fenntartásának támogatása

3 199 210

3 199 210

3 199 210

3 199 210

6.Beszámítás összege

7.Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása

8 500 000

8 500 000

8 500 000

8 500 000

8.Óvodapedagógusok bér támogatása

11 578 380

11 578 380

14 457 900

14 457 900

9.Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők

3 878 000

3 878 000

3 878 000

3 878 000

0

támogatása

10.Óvodaműködtetési támogatás

2 340 000

2 340 000

2 340 000

2 340 000

11.Óvodapedagógusok pótlólagos összeg

Óvodapedag.minősítési támogatás

935 380

935 380

935 380

935 380

12.Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés

5 400 008

5 400 008

6 118 894

6 118 894

támogatása

13.Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz

5 912 000

5 912 000

5 912 000

5 912 000

14.Kistelepülések szociális támogatásának kiegészítése

15.Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

71 400

71 400

71 400

71 400

16.Nyilvános könyvtár támogatása

2 383 401

2 383 401

2 630 401

2 630 401

17.Üdülőhelyi feladatok támogatása

0

0

18. Polg. ill. utáni támogatása

1 957 827

1 957 827

1 957 827

1 957 827

19.Műk.célú ktgv.és kieg.tám.

16 960 000

16 960 000

22 144 000

22 144 000

20.Elszámolásból származó bev.

10 717

10 717

III.Egyéb működési bevételek

12 636 835

12 636 835

21 784 402

21 784 402

1.Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n belülről

12 636 835

12 636 835

21 784 402

21 784 402

IV.Központosított előirányzat bevételek

1.Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

44 260 444

44 260 444

54 141 647

54 141 647

1.1 Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesítése

1.2 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei

2.Támogatás értékű felhalmozási bevétel

3.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről

Költségvetési bevételek összesen:

A (I+II+III+IV)

238 575 966

238 575 966

271 274 257

217 132 610

54 141 647

V.Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló

81 112 221

61 112 221

20 000 000

81 112 221

61 112 221

20 000 000

pénzforgalom nélküli bevételek

Előző év pénzmaradványának igénybevétele

61 112 221

20 000 000

1.működési célra

61 112 221

61 112 221

61 112 221

2.felhalmozási célra

20 000 000

20 000 000

20 000 000

20 000 000

Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló

81 112 221

81 112 221

pénzforgalom nélküli bevételek össszesen B (V.)

61 112 221

20 000 000

61 112 221

20 000 000

Megelőlegezés

5 190 574

5 190 574

Bevételek összesen: (A+B)

319 688 187

299 688 187

20 000 000

357 577 052

283 435 405

74 141 647

2. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

2023. évi kiadások-Önkormányzat

Megnevezés

2023. évi eredeti előirányzat/adatok forintban

2023. évi módosított előirányzat/adatok forintban

Önkormányzat

Önkormányzat

Mindösszesen

Önkormányzat

Önkormányzat

Mindösszesen

Önként vállalt feladat

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Kötelező feladat

Működési kiadások

11 178 900

133 450 104

144 629 004

11 374 900

154 839 275

166 214 175

1.

Működési kiadások

1.

Személyi juttatások

8 530 000

24 232 684

32 762 684

8 530 000

30 936 014

39 466 014

2.

Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó

1 113 700

3 080 439

4 194 139

1 113 700

3 249 439

4 363 139

3.

Dologi kiadások

1 535 200

94 690 482

96 225 682

1 731 200

98 278 413

100 009 613

4.

Finanszírozás kiadása

5.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

5 912 000

5 912 000

o

7 412 015

7 412 015

6.

Előző évi elsz.szárm.kiadások

578 395

578 395

2.

Működési célú támogatások ÁHB

1 713 899

1 713 899

1 794 449

1 794 449

3.

Működési célú pénzeszközátadások ÁHK

3 820 600

3 820 600

12 590 550

12 590 550

Felhalmozási kiadások

56 420 000

56 420 000

90 000

65 871 204

65 961 204

1.

Felújítás

0

33 087 084

33 087 084

2.

Beruházás

56 420 000

56 420 000

90 000

32 784 120

32 874 120

3.

Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások

0

0

4.

Felhalmozási célú péneszközátadások

0

0

Kölcsönök

0

0

1.

Működési célú kölcsönök

0

0

1.

Kölcsön nyújtása

0

0

2.

Kölcsön törlesztése

0

0

2.

Felhalmozási célú kölcsönök

0

0

1.

Kölcsön nyújtása

0

0

2.

Kölcsön törlesztése

0

0

Tartalék előirányzatok

0

0

1.

Általános tartalék

20 000 000

20 000 000

20 000 000

20 000 000

2.

Céltartalék (Megelőlegezés)

0

0

1.

Működési célú céltartalékok

0

0

2.

Felhalmozási célú céltartalékok

0

0

Költségvetési kiadások összesen:

11 178 900

209 870 104

221 049 004

11 464 900

240 710 479

252 175 379

1.

Értékpapírok vásárlásának kiadása

0

0

1.

Értékpapírok vás. - Működési célú kiadások

0

0

2.

Értékpapírok vás. - Felhalmozási célú kiadások

0

0

2.

Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai

0

0

1.

Műk. célú hitel törlesztése és kötvénybevált.

0

0

2.

Felhalm. célú hitel törlesztése és kötvénybevált.

0

0

3.

Előző évei rövid lej. kötvénykib. visszafiz., rend.

0

0

3.

Megelőlegezés visszafizetése

4 991 547

4 991 547

5 113 117

5 113 117

Finanszírozási kiadások összesen

4 991 547

4 991 547

5 113 117

5 113 117

KIADÁSOK ÖSSZESEN

11 178 900

214 861 651

226 040 551

11 464 900

245 823 596

257 288 496

1.

Működési célú kiadások

11 178 900

158 441 651

169 620 551

11 374 900

179 952 392

191 327 292

2.

Felhalmozási célú kiadások

56 420 000

56 420 000

90 000

65 871 204

65 961 204

KIADÁSOK ÖSSZESEN

11 178 900

214 861 651

226 040 551

11 464 900

245 823 596

257 288 496

3. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

2023. évi kiadások Önkormányzat és intézmények

Megnevezés

2023. évi eredeti előirányzat/adatok forintban

Mindösszesen

2023. évi módosított előirányzat/adatok forintban

Mindösszesen

Önkormányzat

Önkormányzat

Közös Hivatal

Óvoda

Önkormányzat

Önkormányzat

Közös Hivatal

Óvoda

Önként vállalt feladat

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Kötelező feladat

Működési kiadások

11 178 900

133 450 104

70 923 483

22 724 153

238 276 640

11 374 900

154 839 275

74 684 883

23 957 556

264 856 614

1.

Működési kiadások

0

1.

Személyi juttatások

8 530 000

24 232 684

60 137 161

17 050 340

109 950 185

8 530 000

30 936 014

63 335 233

18 141 893

120 943 140

2.

Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó

1 113 700

3 080 439

7 905 738

2 253 855

14 353 732

1 113 700

3 249 439

8 787 051

2 395 705

15 545 895

3.

Dologi kiadások

1 535 200

94 690 482

2 680 777

3 419 958

102 326 417

1 731 200

98 278 413

2 362 792

3 419 958

105 792 363

4.

Egyéb folyó kiadások

0

578 395

578 395

5.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

5 912 000

5 912 000

7 412 015

7 412 015

6.

Finanszírozás kiadása

0

0

2.

Működési célú támogatásértékű kiadások ÁHK

1 713 899

0

1 713 899

1 794 449

0

1 794 449

3.

Működési célú pénzeszközátadások ÁHB

0

3 820 600

199 807

4 020 407

0

12 590 550

199 807

12 790 357

Felhalmozási kiadások

0

56 420 000

0

56 420 000

90 000

65 871 204

0

1 646 117

67 607 321

1.

Felújítás

0

33 087 084

33 087 084

2.

Beruházás

56 420 000

56 420 000

90 000

32 784 120

1 646 117

34 520 237

3.

Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások

0

0

Kölcsönök

0

0

1.

Működési célú kölcsönök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.

Kölcsön nyújtása

0

0

2.

Kölcsön törlesztése

0

0

2.

Felhalmozási célú kölcsönök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.

Kölcsön nyújtása

0

0

2.

Kölcsön törlesztése

0

0

Tartalék előirányzatok

20 000 000

0

0

20 000 000

20 000 000

0

0

20 000 000

1.

Általános tartalék

0

20 000 000

0

0

20 000 000

0

20 000 000

0

0

20 000 000

2.

Céltartalék Megelőlegezés)

0

0

0

0

0

0

0

0

1.

Működési célú céltartalékok

0

0

0

0

0

0

2.

Felhalmozási célú céltartalékok

0

0

Költségvetési kiadások összesen:

11 178 900

209 870 104

70 923 483

22 724 153

314 696 640

11 464 900

240 710 479

74 684 883

25 603 673

352 463 935

1

Értékpapírok vásárlásának kiadása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.

Értékpapírok vás. - Működési célú kiadások

0

0

2.

Értékpapírok vás. - Felhalmozási célú kiadások

0

0

2.

Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.

Műk. célú hitel törlesztése és kötvénybevált.

0

0

2.

Felhalm. célú hitel törlesztése és kötvénybevált.

0

0

3.

Előző évei rövid lej. kötvénykib. visszafiz., rend.

0

0

3.

Finanszírozás, megelőlegezés

0

4 991 547

0

0

4 991 547

0

5 113 117

0

0

5 113 117

Finanszírozási kiadások összesen

0

4 991 547

4 991 547

0

5 113 117

5 113 117

KIADÁSOK ÖSSZESEN

11 178 900

214 861 651

70 923 483

22 724 153

319 688 187

11 464 900

245 823 596

74 684 883

25 603 673

357 577 052

1.

Működési célú kiadások

11 178 900

158 441 651

70 923 483

22 724 153

263 268 187

11 374 900

179 952 392

74 684 883

23 957 556

289 969 731

2.

Felhalmozási célú kiadások

56 420 000

56 420 000

90 000

65 871 204

1 646 117

67 607 321

KIADÁSOK ÖSSZESEN

11 178 900

214 861 651

71 123 290

22 724 153

319 887 994

11 464 900

245 823 596

74 684 883

25 603 673

357 577 052

4. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2023. évi működési és felhalmozás célú bevételei és kiadásai tájékoztató jelleggel mérlegszerűen

Bevétel forintban

Kiadás forintban

Bevétel forintban

Kiadás forintban

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Megnevezés

Módosított előirányzat

Megnevezés

Módosított előirányzat

Intézményi működési bevételek

56 890 002

Személyi juttatások

109 950 185

Intézményi működési bevételek

10 043 754

Személyi juttatások

120 943 140

Közhatalmi bevételek

Munkaadói járulékok

14 353 732

Közhatalmi bevételek

48 393 254

Munkaadói járulékok

15 545 895

Kapott támogtások

124 788 685

Dologi kiadások

102 326 417

Kapott támogtások

136 911 200

Dologi kiadások

105 792 363

Központosított előirányzat

Ellátottak pénzbeli juttatása

5 912 000

Központosított előirányzat

Ellátottak pénzbeli juttatása

7 412 015

Támogatásértékű támogatások

12 636 835

ÁHT-n belüli pénze. átadás

1 713 899

Támogatásértékű támogatások

21 784 402

ÁHT-n belüli pénze. átadás

1 794 449

Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétel

61 112 221

Támogatásértékű pénze. Átadás ÁHK

4 020 407

Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétel

61 112 221

Támogatásértékű pénze. Átadás ÁHK

12 590 550

Tartalék

20 000 000

Megelőlegezés

5 190 574

Tartalék

20 000 000

Előző évi elsz.szárm.kiadások

Előző évi elsz.szárm.kiadások

578 395

Egyéb elvonások,befizetések

199 807

Működési bevétel összesen:

255 427 743

Működési költségvetés összesen:

258 276 640

Működési bevétel összesen:

283 435 405

Működési költségvetés összesen:

284 856 614

Felhalmozási és tőkejellegű bevétel

44 260 444

Felújítási kiadások

Felhalmozási és tőkejellegű bevétel

54 141 647

Felújítási kiadások

32 874 120

Felhalmozás célú pénzeszköz átv. ÁHT-n kívülről

Beruházási kiadások

56 420 000

Felhalmozás célú pénzeszköz átv. ÁHT-n kívülről

Beruházási kiadások

34 733 201

Támogatásértésű felhalmozási bevételek

Felhalmozási költségvetés összesen:

56 420 000

Támogatásértésű felhalmozási bevételek

Felhalmozási költségvetés összesen:

67 607 321

Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel

20 000 000

Finanszírozás megelőlegezés

4 991 547

Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel

20 000 000

Finanszírozás megelőlegezés

5 113 117

Felhalmozási bevétel összesen:

64 260 444

Felhalmozási bevétel összesen:

74 141 647

Összesen

319 688 187

Összesen

319 688 187

Összesen

357 577 052

Összesen

357 577 052

5. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Ellátottak pénzbeli juttatása

Megnevezés

Eredeti előirányzat Ft-ban

Módosított előirányzat Ft-ban

Települési támogatás

2 184 000

2 184 000

Átmeneti segély

3 528 000

5 028 015

Temetési segély

200 000

200 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:

5 912 000

7 412 015

6. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási ütemterv

Megnevezés/adatok forintban

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

Összesen

BEVÉTELEK

Intézményi műk. bevételek

833 498

833 498

833 498

833 498

833 498

833 498

833 498

838 710

833 498

833 498

839 002

864 560

10 043 754

Közhatalmi bevételek

0

0

0

0

46 893 239

0

0

0

0

0

1 480 015

20 000

48 393 254

Kapott támogatás

10 550 572

10 550 572

10 550 572

10 550 572

11 003 126

14 401 072

11 744 133

11 884 072

10 550 572

10 550 572

15 106 234

9 469 131

136 911 200

Műk. Célú tám. Ért. bevételek

1 053 070

1 053 070

1 053 070

1 053 070

1 448 917

1 053 070

3 368 470

3 669 477

1 617 952

1 664 887

3 116 770

1 632 579

21 784 402

Felhalmozási c.tám.ÁHB

54 141 647

54 141 647

Pénzmaradvány

6 754 328

6 754 328

6 754 328

6 754 328

6 754 328

6 754 328

6 754 328

6 754 328

6 754 328

6 754 328

6 754 328

6 814 613

81 112 221

Megelőlegezés

0

0

121 570

0

0

0

0

0

0

0

0

5 069 004

5 190 574

Bevételek összesen

19 191 468

19 191 468

19 313 038

19 191 468

66 933 108

23 041 968

22 700 429

23 146 587

19 756 350

19 803 285

81 437 996

23 869 887

357 577 052

KIADÁSOK

Személyi juttatások

9 162 515

9 162 515

9 162 515

9 162 515

9 162 515

9 162 515

11 212 715

11 731 932

9 789 431

9 857 849

13 543 569

9 832 554

120 943 140

Munkaadókat terhelő járulékok

1 196 144

1 196 144

1 196 144

1 196 144

1 196 144

1 196 144

1 461 344

1 196 144

1 196 144

1 196 144

1 693 138

1 626 117

15 545 895

Dologi kiadások

8 545 383

8 545 383

8 302 356

8 545 383

3 545 383

8 654 320

8 545 383

9 684 095

8 545 383

8 543 915

10 146 650

14 188 729

105 792 363

Előző évi elsz.szárm.kiadások

0

0

243 027

0

0

333 900

0

0

0

1 468

0

0

578 395

Egyéb elvonások,befizetések

0

0

199 807

0

0

0

0

0

0

0

0

0

199 807

ÁHT belüli pénzeszköz átadás

0

0

0

856 949

0

15 930

0

0

856 950

0

64 620

0

1 794 449

Beruházás

0

0

0

10 921 380

0

0

28 210 000

0

0

9 476 740

-13 874 919

34 733 201

Felújítás

0

0

0

17 288 620

452 554

0

1 193 563

0

0

0

404 463

13 534 920

32 874 120

Ellátottak pénzbeni juttatásai

492 667

492 667

492 667

492 667

492 667

492 667

492 667

492 667

492 667

492 667

1 972 682

512 663

7 412 015

Műk.c.tám.ÁHK

335 034

335 034

135 227

335 034

5 335 034

4 169 604

335 034

335 034

335 034

335 034

270 414

335 033

12 590 550

Tartalék

20 000 000

20 000 000

Megelőlegezés

4 991 547

121 570

5 113 117

Kiadások összesen:

24 723 290

19 731 743

19 853 313

48 798 692

20 184 297

24 025 080

23 240 706

51 649 872

21 215 609

20 427 077

57 572 276

26 155 097

357 577 052

7. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási kiadások

2023. évi eredeti előirányzat forintban

2023. évi módosított előirányzat forintban

Megnevezés

Önkormányzat

Önkormányzat

1.

31 020 000

1 406 120

Város és községgazdálkodás

24 000 000

1 107 181

Beruházás

7 020 000

298 939

Áfa

2.

Közvilágítás

25 400 000

20 483 372

Beruházás

20 000 000

15 210 318

Áfa

5 400 000

5 273 054

3.

Bal.Fejl.közösségi tér

9 316 903

Beruházás

7 336 129

Áfa

1 980 774

4.

Óvodai nevelés ell.műk.

1 646 117

Beruházás

1 296 155

Áfa

349 962

5.

Önk.és önk.hiv.jogalk.ig.

562 482

Kisértékű tárgyi eszk.

442 898

Áfa

119 584

6.

Bal.Fejl.közösségi tér

564 300

Kisértékű tárgyi eszk.

444 331

Áfa

119 969

7.

Másh.nem sor.(posta)

314 917

Kisértékű tárgyi eszk.

267 100

Áfa

47 817

8.

Zöldterült-kezelés

438 990

Tárgyi eszköz

345 661

Áfa

93 329

56 420 000

34 733 201

Beruházási kiadások összesen

8.

Város és községgazd.

32 874 120

Felújítás

25 977 839

Áfa

6 896 281

Felújítási kiadások összesen:

32 874 120

56 420 000

67 607 321

Felhalmozási kiadások mindösszesen:

8. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Zalacsányi Csány László Óvoda 2023. évi bevételei és kiadásai

Költségvetési szerv megnevezése

Zalacsányi Csány László Óvoda 2023. évi bevételei és kiadásai

Feladat megnevezése

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előitrányzat

1

2

3

Bevételek

1.

I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)

1.1.

Áru- és készletértékesítés

1.2.

Nyújtott szolgáltatások ellenértéke

1.3.

Bérleti díj

1.4.

Intézményi ellátási díjak

1.5.

Alkalmazottak térítése

1.6.

Általános forgalmi adó bevétel

1.7.

Osztalék, hozambevétel

1.8.

Kamatbevétel

2.

II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.)

22 705 227

25 584 747

2.1.

Támogatásértékű működési bevételek

22 705 227

25 584 747

2.2.

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

2.3.

EU-s forrásból származó bevételek

2.4.

Működési célú pénzeszközátvétel

3.

III. Felhalmozási célú egyéb bevételek

4.

IV. Kölcsön

5.

V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)

18 926

18 926

5.1.

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

18 926

18 926

5.2.

Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele

6.

VI. Önkormányzati támogatás

7.

VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

8.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)

22 724 153

25 603 673

Kiadások

1.

I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

22 724 153

23 957 556

1.1.

Személyi juttatások

17 050 340

18 141 893

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 253 855

2 395 705

1.3.

Dologi kiadások

3 419 958

3 419 958

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5

Egyéb működési célú kiadások

2.

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4)

1 646 117

2.1.

Intézményi beruházási kiadások

1 646 117

2.2.

Felújítások

2.5.

EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2.7.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

3.

III. Kölcsön

4.

IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

5.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)

22 724 153

25 603 673

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

3

3

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

0

0

9. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Zalacsányi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi bevételei és kiadásai

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

1

2

3

Bevételek

1.

I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)

1.1.

Áru- és készletértékesítés

1.2.

Nyújtott szolgáltatások ellenértéke

1.3.

Bérleti díj

1.4.

Intézményi ellátási díjak

1.5.

Alkalmazottak térítése

1.6.

Általános forgalmi adó bevétel

1.7.

Osztalék, hozambevétel

1.8.

Kamatbevétel

2.

II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.)

69 921 518

73 682 918

2.1.

Támogatásértékű működési bevételek

69 921 518

73 682 918

2.2.

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

2.3.

EU-s forrásból származó bevételek

2.4.

Működési célú pénzeszközátvétel

3.

III. Felhalmozási célú egyéb bevételek

4.

IV. Kölcsön

5.

V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)

1 001 965

1 001 965

5.1.

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

1 001 965

1 001 965

5.2.

Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele

6.

VI. Önkormányzati támogatás

7.

VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

8.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)

70 923 483

74 684 883

Kiadások

1.

I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

70 923 483

74 684 883

1.1.

Személyi juttatások

60 137 161

63 335 233

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

7 905 738

8 787 051

1.3.

Dologi kiadások

2 680 777

2 362 792

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5

Egyéb működési célú kiadások

199 807

199 807

2.

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4)

2.1.

Intézményi beruházási kiadások

2.2.

Felújítások

2.5.

EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2.7.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

3.

III. Kölcsön

4.

IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

5.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)

70 923 483

74 684 883

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

10

10

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

0

0

10. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat bevételei kormányzati funkciónként

Megnevezés

2023. évi módosított előirányzat forintban

Működési bevételek

Költségvetési bevételek

Felhal-mozási bevételek

Kapott támogatás

Támog.ért. bevét.

Pénzeszköz-átvételek

Tartósan adott kölcsönök

Pénzma-radvány

Finanszír.bev

Rövid lejáratú hitel

Összesen

Adó,illeték kiszabása,beszedése

48 393 254

48 393 254

Önkormányzatok,valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai

46 991

134 280 799

44 260 444

12 422 835

191 011 069

Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás

3 176 400

3 176 400

Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége

81 112 221

81 112 221

Könyvtári állomány gyarapítása

2 630 401

2 630 401

Óvodához hozzájárulás és bevétel

0

Postai tevékenység

9 072 000

9 072 000

Közmunka

6 185 167

6 185 167

Gyermekétkeztetés

924 763

924 763

Megelőlegezés

5 190 574

5 190 574

Közösségi tér felj.tám.

9 881 203

9 881 203

ÖNKORM. BEVÉT. ÖSSZESEN

58 437 008

136 911 200

54 141 647

0

3 176 400

18 608 002

0

81 112 221

5 190 574

0

357 577 052

11. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

2023. évi helyi adó bevétel forintban

Helyi adók , ebből:

46 643 239

48 143 254

Építményadó

7 000 000

7 000 000

Telekadó

11 000 000

11 000 000

Idegenforgalmi adó

7 000 000

7 000 000

Helyi iparűzési adó

15 000 000

16 500 015

Kommunális adó

6 643 239

6 643 239

Átengedett központi adók

0

0

Gépjárműadó

0

0

Bírságok, egyéb pótlékok

250 000

250 000

Pótlékok

250 000

250 000

Összesen:

46 893 239

48 393 254