Zalacsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelete
Zalacsány község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 02. 15- 2024. 02. 16Zalacsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelete
Zalacsány község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról
Zalacsány község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 23. §-ának (2) bekezdése a) és b) pontja , Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény alapján , az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdése f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Zalacsány község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról az alábbi rendeletet alkotja.
1. § A Zalacsány község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § A Képviselő-testület az önkormányzat – beleértve intézményeit– 2023. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 357577052 forintban állapítja meg.”
2. § A Zalacsány község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az önkormányzat felhalmozási kiadásai összesen 67 forint.”
3. § (1) A Zalacsány község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Zalacsány község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Zalacsány község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Zalacsány község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Zalacsány község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Zalacsány község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Zalacsány község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Zalacsány község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A Zalacsány község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A Zalacsány község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) A Zalacsány község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet 2024. február 15-én lép hatályba, és 2024. február 17-én hatályát veszti.
1. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Bevételi forrás megnevezése/adatok forintban |
eredeti előirányzat |
működési bevétel |
felhalmozási bevétel |
módosított előirányzat |
működési bevétel |
felhalmozási bevétel |
|||||
I.Működési bevételek összesen |
56 890 002 |
56 890 002 |
58 437 008 |
58 437 008 |
|||||||
1.Intézményi működési bevételek |
9 996 763 |
9 996 763 |
10 043 754 |
10 043 754 |
|||||||
2.Közhatalmi bevételek |
48 393 254 |
48 393 254 |
|||||||||
2.2 Helyi adók |
46 643 239 |
46 643 239 |
48 143 254 |
48 143 254 |
|||||||
2.3 Átengedett központi adó |
0 |
0 |
|||||||||
2.4 Pótlék, bírságok egyéb sajátos bevételek |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
|||||||
3. Óvoda működési bevétele |
0 |
0 |
|||||||||
II. Kapott támogatások (önkorm.ktgvetési |
124 788 685 |
124 788 685 |
136 911 200 |
136 911 200 |
|||||||
támogatása) összesen |
|||||||||||
1.Önkormányzati hivatal működésnek támogatása |
50 795 249 |
50 795 249 |
53 877 641 |
53 877 641 |
|||||||
2.Zöldterülettel kapcs. Támogatások |
4 586 400 |
4 586 400 |
4 586 400 |
4 586 400 |
|||||||
3.Közvilágítás fenntartásának támogatása |
5 360 000 |
5 360 000 |
5 360 000 |
5 360 000 |
|||||||
4.Köztemető fenntartásával kapcs. Feladatok tám. |
931 430 |
931 430 |
931 430 |
931 430 |
|||||||
5.Közutak fenntartásának támogatása |
3 199 210 |
3 199 210 |
3 199 210 |
3 199 210 |
|||||||
6.Beszámítás összege |
|||||||||||
7.Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
8 500 000 |
8 500 000 |
8 500 000 |
8 500 000 |
|||||||
8.Óvodapedagógusok bér támogatása |
11 578 380 |
11 578 380 |
14 457 900 |
14 457 900 |
|||||||
9.Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők |
3 878 000 |
3 878 000 |
3 878 000 |
3 878 000 |
0 |
||||||
támogatása |
|||||||||||
10.Óvodaműködtetési támogatás |
2 340 000 |
2 340 000 |
2 340 000 |
2 340 000 |
|||||||
11.Óvodapedagógusok pótlólagos összeg |
|||||||||||
Óvodapedag.minősítési támogatás |
935 380 |
935 380 |
935 380 |
935 380 |
|||||||
12.Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés |
5 400 008 |
5 400 008 |
6 118 894 |
6 118 894 |
|||||||
támogatása |
|||||||||||
13.Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz |
5 912 000 |
5 912 000 |
5 912 000 |
5 912 000 |
|||||||
14.Kistelepülések szociális támogatásának kiegészítése |
|||||||||||
15.Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
71 400 |
71 400 |
71 400 |
71 400 |
|||||||
16.Nyilvános könyvtár támogatása |
2 383 401 |
2 383 401 |
2 630 401 |
2 630 401 |
|||||||
17.Üdülőhelyi feladatok támogatása |
0 |
0 |
|||||||||
18. Polg. ill. utáni támogatása |
1 957 827 |
1 957 827 |
1 957 827 |
1 957 827 |
|||||||
19.Műk.célú ktgv.és kieg.tám. |
16 960 000 |
16 960 000 |
22 144 000 |
22 144 000 |
|||||||
20.Elszámolásból származó bev. |
10 717 |
10 717 |
|||||||||
III.Egyéb működési bevételek |
12 636 835 |
12 636 835 |
21 784 402 |
21 784 402 |
|||||||
1.Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n belülről |
12 636 835 |
12 636 835 |
21 784 402 |
21 784 402 |
|||||||
IV.Központosított előirányzat bevételek |
|||||||||||
1.Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
44 260 444 |
44 260 444 |
54 141 647 |
54 141 647 |
|||||||
1.1 Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesítése |
|||||||||||
1.2 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei |
|||||||||||
2.Támogatás értékű felhalmozási bevétel |
|||||||||||
3.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről |
|||||||||||
Költségvetési bevételek összesen: |
|||||||||||
A (I+II+III+IV) |
238 575 966 |
238 575 966 |
271 274 257 |
217 132 610 |
54 141 647 |
||||||
V.Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló |
81 112 221 |
61 112 221 |
20 000 000 |
81 112 221 |
61 112 221 |
20 000 000 |
|||||
pénzforgalom nélküli bevételek |
|||||||||||
Előző év pénzmaradványának igénybevétele |
61 112 221 |
20 000 000 |
|||||||||
1.működési célra |
61 112 221 |
61 112 221 |
61 112 221 |
||||||||
2.felhalmozási célra |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
|||||||
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló |
81 112 221 |
81 112 221 |
|||||||||
pénzforgalom nélküli bevételek össszesen B (V.) |
61 112 221 |
20 000 000 |
61 112 221 |
20 000 000 |
|||||||
Megelőlegezés |
5 190 574 |
5 190 574 |
|||||||||
Bevételek összesen: (A+B) |
319 688 187 |
299 688 187 |
20 000 000 |
357 577 052 |
283 435 405 |
74 141 647 |
|||||
2. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat/adatok forintban |
2023. évi módosított előirányzat/adatok forintban |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Önkormányzat |
Önkormányzat |
Mindösszesen |
Önkormányzat |
Önkormányzat |
Mindösszesen |
|||
Önként vállalt feladat |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Kötelező feladat |
|||||
Működési kiadások |
11 178 900 |
133 450 104 |
144 629 004 |
11 374 900 |
154 839 275 |
166 214 175 |
||
1. |
Működési kiadások |
|||||||
1. |
Személyi juttatások |
8 530 000 |
24 232 684 |
32 762 684 |
8 530 000 |
30 936 014 |
39 466 014 |
|
2. |
Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó |
1 113 700 |
3 080 439 |
4 194 139 |
1 113 700 |
3 249 439 |
4 363 139 |
|
3. |
Dologi kiadások |
1 535 200 |
94 690 482 |
96 225 682 |
1 731 200 |
98 278 413 |
100 009 613 |
|
4. |
Finanszírozás kiadása |
|||||||
5. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 912 000 |
5 912 000 |
o |
7 412 015 |
7 412 015 |
||
6. |
Előző évi elsz.szárm.kiadások |
578 395 |
578 395 |
|||||
2. |
Működési célú támogatások ÁHB |
1 713 899 |
1 713 899 |
1 794 449 |
1 794 449 |
|||
3. |
Működési célú pénzeszközátadások ÁHK |
3 820 600 |
3 820 600 |
12 590 550 |
12 590 550 |
|||
Felhalmozási kiadások |
56 420 000 |
56 420 000 |
90 000 |
65 871 204 |
65 961 204 |
|||
1. |
Felújítás |
0 |
33 087 084 |
33 087 084 |
||||
2. |
Beruházás |
56 420 000 |
56 420 000 |
90 000 |
32 784 120 |
32 874 120 |
||
3. |
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások |
0 |
0 |
|||||
4. |
Felhalmozási célú péneszközátadások |
0 |
0 |
|||||
Kölcsönök |
0 |
0 |
||||||
1. |
Működési célú kölcsönök |
0 |
0 |
|||||
1. |
Kölcsön nyújtása |
0 |
0 |
|||||
2. |
Kölcsön törlesztése |
0 |
0 |
|||||
2. |
Felhalmozási célú kölcsönök |
0 |
0 |
|||||
1. |
Kölcsön nyújtása |
0 |
0 |
|||||
2. |
Kölcsön törlesztése |
0 |
0 |
|||||
Tartalék előirányzatok |
0 |
0 |
||||||
1. |
Általános tartalék |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
|||
2. |
Céltartalék (Megelőlegezés) |
0 |
0 |
|||||
1. |
Működési célú céltartalékok |
0 |
0 |
|||||
2. |
Felhalmozási célú céltartalékok |
0 |
0 |
|||||
Költségvetési kiadások összesen: |
11 178 900 |
209 870 104 |
221 049 004 |
11 464 900 |
240 710 479 |
252 175 379 |
||
1. |
Értékpapírok vásárlásának kiadása |
0 |
0 |
|||||
1. |
Értékpapírok vás. - Működési célú kiadások |
0 |
0 |
|||||
2. |
Értékpapírok vás. - Felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
|||||
2. |
Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai |
0 |
0 |
|||||
1. |
Műk. célú hitel törlesztése és kötvénybevált. |
0 |
0 |
|||||
2. |
Felhalm. célú hitel törlesztése és kötvénybevált. |
0 |
0 |
|||||
3. |
Előző évei rövid lej. kötvénykib. visszafiz., rend. |
0 |
0 |
|||||
3. |
Megelőlegezés visszafizetése |
4 991 547 |
4 991 547 |
5 113 117 |
5 113 117 |
|||
Finanszírozási kiadások összesen |
4 991 547 |
4 991 547 |
5 113 117 |
5 113 117 |
||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
11 178 900 |
214 861 651 |
226 040 551 |
11 464 900 |
245 823 596 |
257 288 496 |
||
1. |
Működési célú kiadások |
11 178 900 |
158 441 651 |
169 620 551 |
11 374 900 |
179 952 392 |
191 327 292 |
|
2. |
Felhalmozási célú kiadások |
56 420 000 |
56 420 000 |
90 000 |
65 871 204 |
65 961 204 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
11 178 900 |
214 861 651 |
226 040 551 |
11 464 900 |
245 823 596 |
257 288 496 |
||
3. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat/adatok forintban |
Mindösszesen |
2023. évi módosított előirányzat/adatok forintban |
Mindösszesen |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Önkormányzat |
Önkormányzat |
Közös Hivatal |
Óvoda |
Önkormányzat |
Önkormányzat |
Közös Hivatal |
Óvoda |
|||||
Önként vállalt feladat |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Kötelező feladat |
|||||||||
Működési kiadások |
11 178 900 |
133 450 104 |
70 923 483 |
22 724 153 |
238 276 640 |
11 374 900 |
154 839 275 |
74 684 883 |
23 957 556 |
264 856 614 |
||
1. |
Működési kiadások |
0 |
||||||||||
1. |
Személyi juttatások |
8 530 000 |
24 232 684 |
60 137 161 |
17 050 340 |
109 950 185 |
8 530 000 |
30 936 014 |
63 335 233 |
18 141 893 |
120 943 140 |
|
2. |
Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó |
1 113 700 |
3 080 439 |
7 905 738 |
2 253 855 |
14 353 732 |
1 113 700 |
3 249 439 |
8 787 051 |
2 395 705 |
15 545 895 |
|
3. |
Dologi kiadások |
1 535 200 |
94 690 482 |
2 680 777 |
3 419 958 |
102 326 417 |
1 731 200 |
98 278 413 |
2 362 792 |
3 419 958 |
105 792 363 |
|
4. |
Egyéb folyó kiadások |
0 |
578 395 |
578 395 |
||||||||
5. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 912 000 |
5 912 000 |
7 412 015 |
7 412 015 |
|||||||
6. |
Finanszírozás kiadása |
0 |
0 |
|||||||||
2. |
Működési célú támogatásértékű kiadások ÁHK |
1 713 899 |
0 |
1 713 899 |
1 794 449 |
0 |
1 794 449 |
|||||
3. |
Működési célú pénzeszközátadások ÁHB |
0 |
3 820 600 |
199 807 |
4 020 407 |
0 |
12 590 550 |
199 807 |
12 790 357 |
|||
Felhalmozási kiadások |
0 |
56 420 000 |
0 |
56 420 000 |
90 000 |
65 871 204 |
0 |
1 646 117 |
67 607 321 |
|||
1. |
Felújítás |
0 |
33 087 084 |
33 087 084 |
||||||||
2. |
Beruházás |
56 420 000 |
56 420 000 |
90 000 |
32 784 120 |
1 646 117 |
34 520 237 |
|||||
3. |
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások |
0 |
0 |
|||||||||
Kölcsönök |
0 |
0 |
||||||||||
1. |
Működési célú kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
Kölcsön nyújtása |
0 |
0 |
|||||||||
2. |
Kölcsön törlesztése |
0 |
0 |
|||||||||
2. |
Felhalmozási célú kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
Kölcsön nyújtása |
0 |
0 |
|||||||||
2. |
Kölcsön törlesztése |
0 |
0 |
|||||||||
Tartalék előirányzatok |
20 000 000 |
0 |
0 |
20 000 000 |
20 000 000 |
0 |
0 |
20 000 000 |
||||
1. |
Általános tartalék |
0 |
20 000 000 |
0 |
0 |
20 000 000 |
0 |
20 000 000 |
0 |
0 |
20 000 000 |
|
2. |
Céltartalék Megelőlegezés) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
1. |
Működési célú céltartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2. |
Felhalmozási célú céltartalékok |
0 |
0 |
|||||||||
Költségvetési kiadások összesen: |
11 178 900 |
209 870 104 |
70 923 483 |
22 724 153 |
314 696 640 |
11 464 900 |
240 710 479 |
74 684 883 |
25 603 673 |
352 463 935 |
||
1 |
Értékpapírok vásárlásának kiadása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
Értékpapírok vás. - Működési célú kiadások |
0 |
0 |
|||||||||
2. |
Értékpapírok vás. - Felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
|||||||||
2. |
Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
Műk. célú hitel törlesztése és kötvénybevált. |
0 |
0 |
|||||||||
2. |
Felhalm. célú hitel törlesztése és kötvénybevált. |
0 |
0 |
|||||||||
3. |
Előző évei rövid lej. kötvénykib. visszafiz., rend. |
0 |
0 |
|||||||||
3. |
Finanszírozás, megelőlegezés |
0 |
4 991 547 |
0 |
0 |
4 991 547 |
0 |
5 113 117 |
0 |
0 |
5 113 117 |
|
Finanszírozási kiadások összesen |
0 |
4 991 547 |
4 991 547 |
0 |
5 113 117 |
5 113 117 |
||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
11 178 900 |
214 861 651 |
70 923 483 |
22 724 153 |
319 688 187 |
11 464 900 |
245 823 596 |
74 684 883 |
25 603 673 |
357 577 052 |
||
1. |
Működési célú kiadások |
11 178 900 |
158 441 651 |
70 923 483 |
22 724 153 |
263 268 187 |
11 374 900 |
179 952 392 |
74 684 883 |
23 957 556 |
289 969 731 |
|
2. |
Felhalmozási célú kiadások |
56 420 000 |
56 420 000 |
90 000 |
65 871 204 |
1 646 117 |
67 607 321 |
|||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
11 178 900 |
214 861 651 |
71 123 290 |
22 724 153 |
319 887 994 |
11 464 900 |
245 823 596 |
74 684 883 |
25 603 673 |
357 577 052 |
||
4. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Bevétel forintban |
Kiadás forintban |
Bevétel forintban |
Kiadás forintban |
|||||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Megnevezés |
Módosított előirányzat |
Megnevezés |
Módosított előirányzat |
|||||
Intézményi működési bevételek |
56 890 002 |
Személyi juttatások |
109 950 185 |
Intézményi működési bevételek |
10 043 754 |
Személyi juttatások |
120 943 140 |
|||||
Közhatalmi bevételek |
Munkaadói járulékok |
14 353 732 |
Közhatalmi bevételek |
48 393 254 |
Munkaadói járulékok |
15 545 895 |
||||||
Kapott támogtások |
124 788 685 |
Dologi kiadások |
102 326 417 |
Kapott támogtások |
136 911 200 |
Dologi kiadások |
105 792 363 |
|||||
Központosított előirányzat |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
5 912 000 |
Központosított előirányzat |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
7 412 015 |
|||||||
Támogatásértékű támogatások |
12 636 835 |
ÁHT-n belüli pénze. átadás |
1 713 899 |
Támogatásértékű támogatások |
21 784 402 |
ÁHT-n belüli pénze. átadás |
1 794 449 |
|||||
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétel |
61 112 221 |
Támogatásértékű pénze. Átadás ÁHK |
4 020 407 |
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétel |
61 112 221 |
Támogatásértékű pénze. Átadás ÁHK |
12 590 550 |
|||||
Tartalék |
20 000 000 |
Megelőlegezés |
5 190 574 |
Tartalék |
20 000 000 |
|||||||
Előző évi elsz.szárm.kiadások |
Előző évi elsz.szárm.kiadások |
578 395 |
||||||||||
Egyéb elvonások,befizetések |
199 807 |
|||||||||||
Működési bevétel összesen: |
255 427 743 |
Működési költségvetés összesen: |
258 276 640 |
Működési bevétel összesen: |
283 435 405 |
Működési költségvetés összesen: |
284 856 614 |
|||||
Felhalmozási és tőkejellegű bevétel |
44 260 444 |
Felújítási kiadások |
Felhalmozási és tőkejellegű bevétel |
54 141 647 |
Felújítási kiadások |
32 874 120 |
||||||
Felhalmozás célú pénzeszköz átv. ÁHT-n kívülről |
Beruházási kiadások |
56 420 000 |
Felhalmozás célú pénzeszköz átv. ÁHT-n kívülről |
Beruházási kiadások |
34 733 201 |
|||||||
Támogatásértésű felhalmozási bevételek |
Felhalmozási költségvetés összesen: |
56 420 000 |
Támogatásértésű felhalmozási bevételek |
Felhalmozási költségvetés összesen: |
67 607 321 |
|||||||
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel |
20 000 000 |
Finanszírozás megelőlegezés |
4 991 547 |
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel |
20 000 000 |
Finanszírozás megelőlegezés |
5 113 117 |
|||||
Felhalmozási bevétel összesen: |
64 260 444 |
Felhalmozási bevétel összesen: |
74 141 647 |
|||||||||
Összesen |
319 688 187 |
Összesen |
319 688 187 |
Összesen |
357 577 052 |
Összesen |
357 577 052 |
|||||
5. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Eredeti előirányzat Ft-ban |
Módosított előirányzat Ft-ban |
|---|---|---|
Települési támogatás |
2 184 000 |
2 184 000 |
Átmeneti segély |
3 528 000 |
5 028 015 |
Temetési segély |
200 000 |
200 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen: |
5 912 000 |
7 412 015 |
6. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés/adatok forintban |
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
Összesen |
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
Intézményi műk. bevételek |
833 498 |
833 498 |
833 498 |
833 498 |
833 498 |
833 498 |
833 498 |
838 710 |
833 498 |
833 498 |
839 002 |
864 560 |
10 043 754 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 893 239 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 480 015 |
20 000 |
48 393 254 |
Kapott támogatás |
10 550 572 |
10 550 572 |
10 550 572 |
10 550 572 |
11 003 126 |
14 401 072 |
11 744 133 |
11 884 072 |
10 550 572 |
10 550 572 |
15 106 234 |
9 469 131 |
136 911 200 |
Műk. Célú tám. Ért. bevételek |
1 053 070 |
1 053 070 |
1 053 070 |
1 053 070 |
1 448 917 |
1 053 070 |
3 368 470 |
3 669 477 |
1 617 952 |
1 664 887 |
3 116 770 |
1 632 579 |
21 784 402 |
Felhalmozási c.tám.ÁHB |
54 141 647 |
54 141 647 |
|||||||||||
Pénzmaradvány |
6 754 328 |
6 754 328 |
6 754 328 |
6 754 328 |
6 754 328 |
6 754 328 |
6 754 328 |
6 754 328 |
6 754 328 |
6 754 328 |
6 754 328 |
6 814 613 |
81 112 221 |
Megelőlegezés |
0 |
0 |
121 570 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 069 004 |
5 190 574 |
Bevételek összesen |
19 191 468 |
19 191 468 |
19 313 038 |
19 191 468 |
66 933 108 |
23 041 968 |
22 700 429 |
23 146 587 |
19 756 350 |
19 803 285 |
81 437 996 |
23 869 887 |
357 577 052 |
KIADÁSOK |
|||||||||||||
Személyi juttatások |
9 162 515 |
9 162 515 |
9 162 515 |
9 162 515 |
9 162 515 |
9 162 515 |
11 212 715 |
11 731 932 |
9 789 431 |
9 857 849 |
13 543 569 |
9 832 554 |
120 943 140 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
1 196 144 |
1 196 144 |
1 196 144 |
1 196 144 |
1 196 144 |
1 196 144 |
1 461 344 |
1 196 144 |
1 196 144 |
1 196 144 |
1 693 138 |
1 626 117 |
15 545 895 |
Dologi kiadások |
8 545 383 |
8 545 383 |
8 302 356 |
8 545 383 |
3 545 383 |
8 654 320 |
8 545 383 |
9 684 095 |
8 545 383 |
8 543 915 |
10 146 650 |
14 188 729 |
105 792 363 |
Előző évi elsz.szárm.kiadások |
0 |
0 |
243 027 |
0 |
0 |
333 900 |
0 |
0 |
0 |
1 468 |
0 |
0 |
578 395 |
Egyéb elvonások,befizetések |
0 |
0 |
199 807 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
199 807 |
ÁHT belüli pénzeszköz átadás |
0 |
0 |
0 |
856 949 |
0 |
15 930 |
0 |
0 |
856 950 |
0 |
64 620 |
0 |
1 794 449 |
Beruházás |
0 |
0 |
0 |
10 921 380 |
0 |
0 |
28 210 000 |
0 |
0 |
9 476 740 |
-13 874 919 |
34 733 201 |
|
Felújítás |
0 |
0 |
0 |
17 288 620 |
452 554 |
0 |
1 193 563 |
0 |
0 |
0 |
404 463 |
13 534 920 |
32 874 120 |
Ellátottak pénzbeni juttatásai |
492 667 |
492 667 |
492 667 |
492 667 |
492 667 |
492 667 |
492 667 |
492 667 |
492 667 |
492 667 |
1 972 682 |
512 663 |
7 412 015 |
Műk.c.tám.ÁHK |
335 034 |
335 034 |
135 227 |
335 034 |
5 335 034 |
4 169 604 |
335 034 |
335 034 |
335 034 |
335 034 |
270 414 |
335 033 |
12 590 550 |
Tartalék |
20 000 000 |
20 000 000 |
|||||||||||
Megelőlegezés |
4 991 547 |
121 570 |
5 113 117 |
||||||||||
Kiadások összesen: |
24 723 290 |
19 731 743 |
19 853 313 |
48 798 692 |
20 184 297 |
24 025 080 |
23 240 706 |
51 649 872 |
21 215 609 |
20 427 077 |
57 572 276 |
26 155 097 |
357 577 052 |
7. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
2023. évi eredeti előirányzat forintban |
2023. évi módosított előirányzat forintban |
||
Megnevezés |
|||
Önkormányzat |
Önkormányzat |
||
1. |
31 020 000 |
1 406 120 |
|
Város és községgazdálkodás |
|||
24 000 000 |
1 107 181 |
||
Beruházás |
|||
7 020 000 |
298 939 |
||
Áfa |
|||
2. |
Közvilágítás |
25 400 000 |
20 483 372 |
Beruházás |
20 000 000 |
15 210 318 |
|
Áfa |
5 400 000 |
5 273 054 |
|
3. |
Bal.Fejl.közösségi tér |
9 316 903 |
|
Beruházás |
7 336 129 |
||
Áfa |
1 980 774 |
||
4. |
Óvodai nevelés ell.műk. |
1 646 117 |
|
Beruházás |
1 296 155 |
||
Áfa |
349 962 |
||
5. |
Önk.és önk.hiv.jogalk.ig. |
562 482 |
|
Kisértékű tárgyi eszk. |
442 898 |
||
Áfa |
119 584 |
||
6. |
Bal.Fejl.közösségi tér |
564 300 |
|
Kisértékű tárgyi eszk. |
444 331 |
||
Áfa |
119 969 |
||
7. |
Másh.nem sor.(posta) |
314 917 |
|
Kisértékű tárgyi eszk. |
267 100 |
||
Áfa |
47 817 |
||
8. |
Zöldterült-kezelés |
438 990 |
|
Tárgyi eszköz |
345 661 |
||
Áfa |
93 329 |
||
56 420 000 |
34 733 201 |
||
Beruházási kiadások összesen |
|||
8. |
Város és községgazd. |
32 874 120 |
|
Felújítás |
25 977 839 |
||
Áfa |
6 896 281 |
||
Felújítási kiadások összesen: |
32 874 120 |
||
56 420 000 |
67 607 321 |
||
Felhalmozási kiadások mindösszesen: |
|||
8. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése |
Zalacsányi Csány László Óvoda 2023. évi bevételei és kiadásai |
|||
|---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
||||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előitrányzat |
|
1 |
2 |
3 |
||
Bevételek |
||||
1. |
I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) |
|||
1.1. |
Áru- és készletértékesítés |
|||
1.2. |
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke |
|||
1.3. |
Bérleti díj |
|||
1.4. |
Intézményi ellátási díjak |
|||
1.5. |
Alkalmazottak térítése |
|||
1.6. |
Általános forgalmi adó bevétel |
|||
1.7. |
Osztalék, hozambevétel |
|||
1.8. |
Kamatbevétel |
|||
2. |
II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.) |
22 705 227 |
25 584 747 |
|
2.1. |
Támogatásértékű működési bevételek |
22 705 227 |
25 584 747 |
|
2.2. |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
|||
2.3. |
EU-s forrásból származó bevételek |
|||
2.4. |
Működési célú pénzeszközátvétel |
|||
3. |
III. Felhalmozási célú egyéb bevételek |
|||
4. |
IV. Kölcsön |
|||
5. |
V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.) |
18 926 |
18 926 |
|
5.1. |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
18 926 |
18 926 |
|
5.2. |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
6. |
VI. Önkormányzati támogatás |
|||
7. |
VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek |
|||
8. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7) |
22 724 153 |
25 603 673 |
|
Kiadások |
||||
1. |
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
22 724 153 |
23 957 556 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
17 050 340 |
18 141 893 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 253 855 |
2 395 705 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
3 419 958 |
3 419 958 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
2. |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) |
1 646 117 |
||
2.1. |
Intézményi beruházási kiadások |
1 646 117 |
||
2.2. |
Felújítások |
|||
2.5. |
EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |
|||
2.7. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
3. |
III. Kölcsön |
|||
4. |
IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások |
|||
5. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) |
22 724 153 |
25 603 673 |
|
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
3 |
3 |
||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
0 |
||
9. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
||
Bevételek |
||||
1. |
I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) |
|||
1.1. |
Áru- és készletértékesítés |
|||
1.2. |
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke |
|||
1.3. |
Bérleti díj |
|||
1.4. |
Intézményi ellátási díjak |
|||
1.5. |
Alkalmazottak térítése |
|||
1.6. |
Általános forgalmi adó bevétel |
|||
1.7. |
Osztalék, hozambevétel |
|||
1.8. |
Kamatbevétel |
|||
2. |
II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.) |
69 921 518 |
73 682 918 |
|
2.1. |
Támogatásértékű működési bevételek |
69 921 518 |
73 682 918 |
|
2.2. |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
|||
2.3. |
EU-s forrásból származó bevételek |
|||
2.4. |
Működési célú pénzeszközátvétel |
|||
3. |
III. Felhalmozási célú egyéb bevételek |
|||
4. |
IV. Kölcsön |
|||
5. |
V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.) |
1 001 965 |
1 001 965 |
|
5.1. |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
1 001 965 |
1 001 965 |
|
5.2. |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
6. |
VI. Önkormányzati támogatás |
|||
7. |
VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek |
|||
8. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7) |
70 923 483 |
74 684 883 |
|
Kiadások |
||||
1. |
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
70 923 483 |
74 684 883 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
60 137 161 |
63 335 233 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 905 738 |
8 787 051 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
2 680 777 |
2 362 792 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
199 807 |
199 807 |
|
2. |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) |
|||
2.1. |
Intézményi beruházási kiadások |
|||
2.2. |
Felújítások |
|||
2.5. |
EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |
|||
2.7. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
3. |
III. Kölcsön |
|||
4. |
IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások |
|||
5. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) |
70 923 483 |
74 684 883 |
|
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
10 |
10 |
||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
0 |
||
10. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
2023. évi módosított előirányzat forintban |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Működési bevételek |
Költségvetési bevételek |
Felhal-mozási bevételek |
Kapott támogatás |
Támog.ért. bevét. |
Pénzeszköz-átvételek |
Tartósan adott kölcsönök |
Pénzma-radvány |
Finanszír.bev |
Rövid lejáratú hitel |
Összesen |
|
Adó,illeték kiszabása,beszedése |
48 393 254 |
48 393 254 |
|||||||||
Önkormányzatok,valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai |
46 991 |
134 280 799 |
44 260 444 |
12 422 835 |
191 011 069 |
||||||
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás |
3 176 400 |
3 176 400 |
|||||||||
Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége |
81 112 221 |
81 112 221 |
|||||||||
Könyvtári állomány gyarapítása |
2 630 401 |
2 630 401 |
|||||||||
Óvodához hozzájárulás és bevétel |
0 |
||||||||||
Postai tevékenység |
9 072 000 |
9 072 000 |
|||||||||
Közmunka |
6 185 167 |
6 185 167 |
|||||||||
Gyermekétkeztetés |
924 763 |
924 763 |
|||||||||
Megelőlegezés |
5 190 574 |
5 190 574 |
|||||||||
Közösségi tér felj.tám. |
9 881 203 |
9 881 203 |
|||||||||
ÖNKORM. BEVÉT. ÖSSZESEN |
58 437 008 |
136 911 200 |
54 141 647 |
0 |
3 176 400 |
18 608 002 |
0 |
81 112 221 |
5 190 574 |
0 |
357 577 052 |
11. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Helyi adók , ebből: |
46 643 239 |
48 143 254 |
|
|---|---|---|---|
Építményadó |
7 000 000 |
7 000 000 |
|
Telekadó |
11 000 000 |
11 000 000 |
|
Idegenforgalmi adó |
7 000 000 |
7 000 000 |
|
Helyi iparűzési adó |
15 000 000 |
16 500 015 |
|
Kommunális adó |
6 643 239 |
6 643 239 |
|
Átengedett központi adók |
0 |
0 |
|
Gépjárműadó |
0 |
0 |
|
Bírságok, egyéb pótlékok |
250 000 |
250 000 |
|
Pótlékok |
250 000 |
250 000 |
|
Összesen: |
46 893 239 |
48 393 254 |
|