Zalacsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelete

Zalacsány község Önkormányzata 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2024. 05. 01- 2024. 05. 01

Zalacsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelete

Zalacsány község Önkormányzata 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról

2024.05.01.

Zalacsány Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A rendelet hatálya Zalacsány Község Önkormányzatára, valamint intézményeire terjed ki.

(2) Önálló címet alkot a Zalacsányi Csány László Óvoda és a Zalacsányi Közös Önkormányzati Hivatal

2. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi bevételét 374561033 Ft összeggel, 2023. évi kiadását 284346061 Ft összeggel jóváhagyja.

3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat bevételeinek részletezését az 1. melléklet, 2. melléklet , 3. melléklet és 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat kiadásának részletezését a 4. melléklet, 5.melléklet, 6. melléklet, 7. melléklet és 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület Zalacsány Község Önkormányzata mérleg szerinti eredményét 4943444 Ft-ban jóváhagyja.

(4) A Képviselő-testület Zalacsány Község Önkormányzata maradványát 90194523 Ft-ban állapítja meg és hagyja jóvá a 13. melléklet szerint.

4. § (1) A Képviselő-testület a személyi juttatások teljesítését 118079156 Ft, a munkáltatót terhelő járulékok teljesítését 14568099 Ft, a dologi kiadások teljesítését 90285373 Ft összeggel állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási kiadásait a 8. melléklet szerint 35013274 Ft-tal hagyja jóvá, amelyből beruházás 26374470 Ft, felújítás 8638804 Ft.

(3) A Képviselő-testület a 2. melléklet, 4. melléklet, 5. melléklet és 6. melléklet szerint a támogatás célú működési kiadások teljesítését 13097825 Ft, a szociális ellátások teljesítését a 7. melléklet szerint 7411015 Ft összeggel állapítja meg.

5. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi könyvviteli mérlegét a 15. melléklet szerint 1002448038 Ft eszköz és forrás értékkel jóváhagyja, a 2023. évi tárgyi eszközök állományának alakulását részletesen 865042867 Ft értékkel a 14. melléklet szerint elfogadja.

(2) A képviselő-testület a 2023. évben adott közvetett támogatások teljesítését a 10. melléklet szerint elfogadja.

6. § (1) A képviselő-testület a létszám-előirányzat teljesítését a 12. melléklet szerint 24 fővel elfogadja, melyből a teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott 4 fő, teljes munkaidőben foglalkoztatott köztisztviselő 10 fő, egyéb foglalkoztatott 5 fő , közfoglalkoztatott 5 fő.

(2) A képviselő-testület a 2023. évi maradvány kimutatását a 13. melléklet szerint elfogadja, a 2023. évi maradványt 90194523 Ft-ban hagyja jóvá.

(3) A képviselő-testület a 2023. évi eredmény kimutatását a 16. melléklet szerint, az eszközök értékvesztésének kimutatását a 14. melléklet szerint elfogadja.

7. § (1) A helyi adóbevételek teljesítése 93030754 Ft a 3. mellékletben részletezettek szerint.

(2) Az önkormányzat 2023. évi egyéb adójellegű bevételei 1004232 Ft.

8. § (1) A Képviselő-testület az Zalacsányi Közös Önkormányzati Hivatal bevételének főösszegét 73934309 Ft-ban, kiadásainak főösszegét 73922971 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület Zalacsányi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetésének teljesítéséről készült beszámoló részletes adatait

a) a Zalacsányi Közös Önkormányzati Hivatal bevételeit és kiadásait tartalmazó 11. melléklet

b) a Zalacsányi Közös Önkormányzati Hivatal maradványkimutatását tartalmazó 17. melléklet

c) a Zalacsányi Közös Önkormányzati Hivatal mérlegét tartalmazó 18. melléklet

d) a Zalacsányi Közös Önkormányzati Hivatal eredménykimutatását tartalmazó 19. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület a Zalacsányi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi maradványát 11338 Ft-ban hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület a Zalacsányi Közös Önkormányzati Hivatal mérleg szerinti eredményét -565044 Ft-ban hagyja jóvá.

9. § (1) A Képviselő-testület az Zalacsányi Csány László Óvoda bevételének főösszegét 22596337 Ft-ban, kiadásainak főösszegét 22587226 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Zalacsányi Csány László Óvoda 2023. évi költségvetésének teljesítéséről készült beszámoló részletes adatait

a) a Zalacsányi Csány László Óvoda bevételeit és kiadásait tartalmazó 9. melléklet

b) a Zalacsányi Csány László Óvoda maradványkimutatását tartalmazó 20. melléklet

c) a Zalacsányi Csány László Óvoda mérlegét tartalmazó 21. melléklet

d) a Zalacsányi Csány László Óvoda eredménykimutatását tartalmazó 22. melléklet

e) a Zalacsányi Csány László Óvoda tárgyi eszközök állományát tartalmazó 23. melléklet szerint

hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület a Zalacsányi Csány László Óvoda 2023. évi pénzmaradványát 9111 Ft-ban hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület a Zalacsányi Csány László Óvoda mérleg szerinti eredményét 1283695 Ft-ban hagyja jóvá.

10. § Hatályát veszti a Zalacsány község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Zalacsány község önkormányzata képviselő testületének 2/2021 (II.3..) önkormányzati rendelete.

11. § Hatályát veszti a Zalacsány község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet.

12. § Ez a rendelet 2024. május 1-jén lép hatályba.

1. melléklet az 5/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

Bevételek forrásonként

Bevételi forrás megnevezése

eredeti előirányzat

működési bevétel

felhalmozási bevétel

módosított előirányzat

működési bevétel

felhalmozási bevétel

Teljesítés

működési bevétel

felhalmozási bevétel

I.Működési bevételek összesen

56 890 002

56 890 002

58 437 008

58 437 008

114 484 446

114 484 446

1.Intézményi működési bevételek

9 996 763

9 996 763

10 043 754

10 043 754

20 350 809

20 350 809

2.Közhatalmi bevételek

46 893 239

46 893 239

48 393 254

48 393 254

94 034 986

94 034 986

2.2 Helyi adók

46 643 239

46 643 239

48 143 254

48 143 254

93 030 754

93 030 754

2.3 Átengedett központi adó

0

0

0

0

2.4 Pótlék, bírságok egyéb sajátos bevételek

250 000

250 000

250 000

250 000

1 004 232

1 004 232

3. Óvoda működési bevétele

0

0

98 651

98 651

II. Kapott támogatások (önkorm.ktgvetési

124 788 685

124 788 685

136 911 200

136 911 200

136 911 200

136 911 200

támogatása) összesen

1.Önkormányzati hivatal működésnek támogatása

50 795 249

50 795 249

53 877 641

53 877 641

53 877 641

53 877 641

2.Zöldterülettel kapcs. Támogatások

4 386 400

4 586 400

4 586 400

4 586 400

4 586 400

4 586 400

3.Közvilágítás fenntartásának támogatása

5 360 000

5 360 000

5 360 000

5 360 000

5 360 000

5 360 000

4.Köztemető fenntartásával kapcs. Feladatok tám.

931 430

931 430

931 430

931 430

931 430

931 430

5.Közutak fenntartásának támogatása

3 199 210

3 199 210

3 199 210

3 199 210

3 199 210

3 199 210

6.Beszámítás összege

7.Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása

8 500 000

8 500 000

8 500 000

8 500 000

8 500 000

8 500 000

8.Óvodapedagógusok bér támogatása

11 578 380

11 578 380

14 457 900

14 457 900

14 457 900

14 457 900

9.Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők

3 878 000

3 878 000

3 878 000

3 878 000

3 878 000

3 878 000

támogatása

10.Óvodaműködtetési támogatás

2 340 000

2 340 000

2 340 000

2 340 000

2 340 000

2 340 000

11.Óvodapedagógusok pótlólagos összeg

Óvodapedag.minősítési támogatás

935 380

935 380

935 380

935 380

935 380

935 380

12.Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés

5 400 008

5 400 008

6 118 894

6 118 894

6 118 894

6 118 894

támogatása

13.Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz

5 912 000

5 912 000

5 912 000

5 912 000

5 912 000

5 912 000

14.Kistelepülések szociális támogatásának kiegészítése

15.Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

71 400

71 400

71 400

71 400

71 400

71 400

16.Nyilvános könyvtár támogatása

2 383 401

2 383 401

2 630 401

2 630 401

2 630 401

2 630 401

17.Üdülőhelyi feladatok támogatása

0

0

0

0

18. Polg. ill. utáni támogatása

1 957 827

1 957 827

1 957 827

1 957 827

1 957 827

1 957 827

19.Műk.célú ktgv.és kieg.tám.

16 960 000

16 960 000

22 144 000

22 144 000

22 144 000

22 144 000

20.Elszámolásból származó bev.

10 717

10 717

10 717

10 717

III.Egyéb működési bevételek

12 636 835

12 636 835

21 784 402

21 784 402

26 131 389

26 131 389

1.Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n belülről

12 636 835

12 636 835

21 784 402

21 784 402

21 584 211

21 584 211

2. Átvett pénzeszközök (KÖH)

3. Átvett pénzeszközök (Óvoda)

180 000

180 000

4. Működési célú átvett pénzeszközök

4 367 178

4 367 178

IV.Központosított előirányzat bevételek

54 141 647

54 141 647

10 731 203

10 731 203

1.Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

44 260 444

44 260 444

54 141 647

54 141 647

9 881 203

9 881 203

1.1 Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesítése

850 000

850 000

1.2 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei

2.Támogatás értékű felhalmozási bevétel

3.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről

Költségvetési bevételek összesen:

A (I+II+III+IV)

238 575 966

238 575 966

271 274 257

217 132 610

54 141 647

288 258 238

277 527 035

10 731 203

V.Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló

81 112 221

61 112 221

20 000 000

81 112 221

61 112 221

20 000 000

81 112 221

61 112 221

20 000 000

pénzforgalom nélküli bevételek

Előző év pénzmaradványának igénybevétele

81 112 221

61 112 221

20 000 000

81 112 221

61 112 221

20 000 000

81 112 221

61 112 221

20 000 000

1.működési célra

61 112 221

61 112 221

61 112 221

61 112 221

61 112 221

61 112 221

2.felhalmozási célra

20 000 000

20 000 000

20 000 000

20 000 000

20 000 000

20 000 000

VI. Megelőlegezés

5 190 574

5 190 574

0

5 190 574

5 190 574

0

Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló

81 112 221

86 302 795

86 302 795

pénzforgalom nélküli bevételek össszesen B (V.)

61 112 221

20 000 000

66 302 795

20 000 000

66 302 795

20 000 000

Bevételek összesen: (A+B)

319 688 187

299 688 187

20 000 000

357 577 052

283 435 405

74 141 647

374 561 033

343 829 830

30 731 203

2. melléklet az 5/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat bevételei kormányzati funkciónként

Megnevezés

2023. évi eredeti előirányzat

Működési bevételek

Költségvetési bevételek

Felhal-mozási bevételek

Műk.c.átv.pe.ÁHK

Támog.ért. bevét.

Pénzeszköz-átvételek

Pénzma-radvány

Hosszú lejáratú kötelez.

Rövid lejáratú hitel

Összesen

Adó,illeték kiszabása,beszedése

46 250 000

46 250 000

Önkormányzatok,valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai

122 407 284

44 260 444

8 661 435

175 329 163

Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás

3 176 400

3 176 400

Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége

81 755 460

81 755 460

Könyvtári állomány gyarapítása

2 381 401

2 381 401

Óvodához hozzájárulás és bevétel

0

Postai tevékenység

9 072 000

9 072 000

Közmunka

799 000

799 000

Gyermekétkeztetés

924 763

924 763

ÖNKORM. BEVÉT. ÖSSZESEN

56 246 763

124 788 685

44 260 444

0

3 176 400

9 460 435

81 755 460

0

0

319 688 187

Megnevezés

2023. évi módosított előirányzat

Működési bevételek

Költségvetési bevételek

Felhal-mozási bevételek

Műk.c.átv.pe.ÁHK

Támog.ért. bevét.

Pénzeszköz-átvételek

Pénzma-radvány

Hosszú lejáratú kötelez.

Finanszírozási bevételek

Összesen

Adó,illeték kiszabása,beszedése

48 393 254

48 393 254

Önkormányzatok,valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai

46 991

134 280 799

44 260 444

12 422 835

191 011 069

Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás

3 176 400

3 176 400

Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége

81 112 221

81 112 221

Könyvtári állomány gyarapítása

2 630 401

2 630 401

Óvodához hozzájárulás és bevétel

0

Postai tevékenység

9 072 000

9 072 000

Közmunka

6 185 167

121 570

6 306 737

Gyermekétkeztetés

924 763

924 763

Megelőlegezés

5 069 004

5 069 004

Közösségi tér fejl.tám.

9 881 203

9 881 203

ÖNKORM. BEVÉT. ÖSSZESEN

58 437 008

136 911 200

54 141 647

0

3 176 400

18 608 002

81 112 221

0

5 190 574

357 577 052

Megnevezés

2023. évi teljesítés

Működési bevételek

Költségvetési bevételek

Felhal-mozási bevételek

Műk.c.átv.pe.ÁHK

Támog.ért. bevét.

Pénzeszköz-átvételek

Pénzma-radvány

Hosszú lejáratú kötelez.

Finanszírozási bevételek

Összesen

Adó,illeték kiszabása,beszedése

94 034 986

94 034 986

Önkormányzatok,valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai

12 287 207

134 280 799

4 367 178

12 322 364

163 257 548

Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás

1 594 200

1 594 200

Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége

81 112 221

81 112 221

Könyvtári állomány gyarapítása

2 630 401

2 630 401

Óvodához hozzájárulás és bevétel

98 651

180 000

278 651

Postai tevékenység

8 063 602

8 063 602

Közmunka

7 667 647

121 570

7 789 217

Ing.értékesítés

850 000

850 000

Finanszírozás megelőlegezés

5 069 004

5 069 004

Közösségi tér fejl.tám.

9 881 203

9 881 203

ÖNKORM. BEVÉT. ÖSSZESEN

114 484 446

136 911 200

10 731 203

4 547 178

1 594 200

19 990 011

81 112 221

0

5 190 574

374 561 033

3. melléklet az 5/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

2023. évi helyi adó bevétel

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Helyi adók

46 643 239

48 143 254

93 030 754

Építményadó

7 000 000

7 000 000

10 026 205

Telekadó

11 000 000

11 000 000

20 394 803

Idegenforgalmi adó

7 000 000

7 000 000

10 022 700

Helyi iparűzési adó

15 000 000

16 500 015

46 042 016

Kommunális adó

6 643 239

6 643 239

6 545 030

Átengedett központi adók

0

0

0

Gépjárműadó

0

0

0

Bírságok, egyéb pótlékok

250 000

250 000

1 004 232

Pótlékok

250 000

250 000

1 004 232

Összesen:

46 893 239

48 393 254

94 034 986

4. melléklet az 5/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat -kiadások

Megnevezés

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi módosított előirányzat

2023. évi teljesítés

Önkormányzat

Önkormányzat

Mindösszesen

Önkormányzat

Önkormányzat

Mindösszesen

Önkormányzat

Önkormányzat

Mindösszesen

Önként vállalt feladat

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Kötelező feladat

Működési kiadások

11 178 900

133 450 104

144 629 004

11 374 900

154 839 275

166 214 175

11 700 512

137 655 078

149 355 590

1.

Működési kiadások

1.

Személyi juttatások

8 530 000

24 232 684

32 762 684

8 530 000

30 936 014

39 466 014

8 187 133

29 606 920

37 794 053

2.

Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó

1 113 700

3 080 439

4 194 139

1 113 700

3 249 439

4 363 139

1 110 803

2 363 156

3 473 959

3.

Dologi kiadások

1 535 200

94 690 482

96 225 682

1 731 200

98 278 413

100 009 613

2 402 576

84 597 767

87 000 343

4.

Előző évi elszámolásból eredő visszafizetés

578 395

578 395

578 395

578 395

5.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

5 912 000

5 912 000

7 412 015

7 412 015

7 411 015

7 411 015

2.

Működési célú támogatásértékű kiadások ÁHB

1 713 899

1 713 899

1 794 449

1 794 449

1 070 050

1 070 050

3.

Működési célú pénzeszközátadások ÁHK

3 820 600

3 820 600

12 590 550

12 590 550

12 027 775

12 027 775

Felhalmozási kiadások

56 420 000

56 420 000

90 000

65 871 204

65 961 204

314 917

33 052 240

33 367 157

1.

Beruházás

56 420 000

56 420 000

90 000

32 784 120

32 874 120

314 917

24 413 436

24 728 353

2.

Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások

0

0

0

3.

Felújítás

0

33 087 084

33 087 084

8 638 804

8 638 804

4.

Felhalmozási célú péneszközátadások

0

0

0

Kölcsönök

0

0

0

1.

Működési célú kölcsönök

0

0

0

1.

Kölcsön nyújtása

0

0

0

2.

Kölcsön törlesztése

0

0

0

2.

Felhalmozási célú kölcsönök

0

0

0

1.

Kölcsön nyújtása

0

0

0

2.

Kölcsön törlesztése

0

0

0

Tartalék előirányzatok

20 000 000

20 000 000

20 000 000

20 000 000

0

1.

Általános tartalék

20 000 000

20 000 000

20 000 000

20 000 000

0

0

2.

Céltartalék

0

0

0

1.

Működési célú céltartalékok

0

0

0

2.

Felhalmozási célú céltartalékok

0

0

0

Költségvetési kiadások összesen:

11 178 900

209 870 104

221 049 004

11 464 900

240 710 479

252 175 379

12 015 429

170 707 318

182 722 747

1.

Értékpapírok vásárlásának kiadása

0

0

0

1.

Értékpapírok vás. - Működési célú kiadások

0

0

0

2.

Értékpapírok vás. - Felhalmozási célú kiadások

0

0

0

2.

Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai

0

0

0

1.

Műk. célú hitel törlesztése és kötvénybevált.

0

0

0

2.

Felhalm. célú hitel törlesztése és kötvénybevált.

0

0

0

3.

Előző évei rövid lej. kötvénykib. visszafiz., rend.

0

0

0

3.

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz.

4 991 547

4 991 547

5 113 117

5 113 117

5 113 117

5 113 117

Finanszírozási kiadások összesen

0

0

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN

11 178 900

214 861 651

226 040 551

11 464 900

245 823 596

257 288 496

12 015 429

175 820 435

187 835 864

1.

Működési célú kiadások

158 441 651

169 620 551

11 374 900

179 952 392

191 327 292

11 700 512

142 768 195

154 468 707

2.

Felhalmozási célú kiadások

56 420 000

56 420 000

90 000

65 871 204

65 961 204

314 917

33 052 240

33 367 157

KIADÁSOK ÖSSZESEN

11 178 900

214 861 651

226 040 551

11 464 900

245 823 596

257 288 496

12 015 429

175 820 435

187 835 864

5. melléklet az 5/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

Kiadások jogcímenként-önkormányzat és intézményei

2023. évi eredeti előirányzat

Mindösszesen

2023. évi módosított előirányzat

Mindösszesen

2023. évi teljesítés

Mindösszesen

Önkormányzat

Önkormányzat

Közös Hivatal

Óvoda

Önkormányzat

Önkormányzat

Közös Hivatal

Óvoda

Önkormányzat

Önkormányzat

Közös Hivatal

Óvoda

Önként vállalt feladat

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Kötelező feladat

11 178 900

133 450 104

70 923 483

22 724 153

238 276 640

11 374 900

154 839 275

74 684 883

23 957 556

264 856 614

11 700 512

137 655 078

73 922 971

20 941 109

244 219 670

0

0

0

8 530 000

24 232 684

60 137 161

17 050 340

109 950 185

8 530 000

30 936 014

63 335 233

18 141 893

120 943 140

8 187 133

29 606 920

63 150 749

17 134 354

118 079 156

1 113 700

3 080 439

7 905 738

2 253 855

14 353 732

1 113 700

3 249 439

8 787 051

2 395 705

15 545 895

1 110 803

2 363 156

8 787 051

2 307 089

14 568 099

1 535 200

94 690 482

2 680 777

3 419 958

102 326 417

1 731 200

98 278 413

2 362 792

3 419 958

105 792 363

2 402 576

84 597 767

1 785 364

1 499 666

90 285 373

0

578 395

578 395

578 395

578 395

5 912 000

5 912 000

7 412 015

7 412 015

7 411 015

7 411 015

199 807

199 807

199 807

1 713 899

0

1 713 899

1 794 449

0

1 794 449

1 070 050

0

1 070 050

0

3 820 600

0

3 820 600

0

12 590 550

0

12 590 550

0

12 027 775

0

12 027 775

0

56 420 000

0

56 420 000

90 000

65 871 204

0

1 646 117

67 607 321

314 917

33 052 240

0

1 646 117

35 013 274

56 420 000

56 420 000

90 000

32 784 120

1 646 117

34 520 237

314 917

24 413 436

1 646 117

26 374 470

0

0

0

0

33 087 084

33 087 084

8 638 804

8 638 804

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20 000 000

0

0

20 000 000

20 000 000

0

0

20 000 000

0

0

0

0

0

20 000 000

0

0

20 000 000

0

20 000 000

0

0

20 000 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11 178 900

209 870 104

70 923 483

22 724 153

314 696 640

11 464 900

240 710 479

74 684 883

25 603 673

352 463 935

12 015 429

170 707 318

73 922 971

22 587 226

279 232 944

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 991 547

0

0

4 991 547

0

5 113 117

0

0

5 113 117

0

5 113 117

0

0

5 113 117

0

4 991 547

4 991 547

0

5 113 117

0

5 113 117

5 113 117

0

0

5 113 117

11 178 900

214 861 651

70 923 483

22 724 153

319 688 187

11 464 900

245 823 596

74 684 883

25 603 673

357 577 052

12 015 429

175 820 435

73 922 971

22 587 226

284 346 061

11 178 900

158 441 651

70 923 483

22 724 153

263 268 187

11 374 900

179 952 392

74 684 883

23 957 556

289 969 731

11 700 512

142 768 195

73 922 971

20 941 109

249 332 787

56 420 000

56 420 000

90 000

65 871 204

1 646 117

67 607 321

314 917

33 052 240

1 646 117

35 013 274

11 178 900

214 861 651

70 923 483

22 724 153

319 688 187

11 464 900

245 823 596

74 684 883

25 603 673

357 577 052

12 015 429

175 820 435

73 922 971

22 587 226

284 346 061

6. melléklet az 5/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2023. évi működési és felhalmozás célú bevételei és kiadásai tájékoztató jelleggel mérlegszerűen

Bevétel

Kiadás

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Intézményi működési bevételek

9 996 763

10 043 754

20 449 460

Személyi juttatások

109 950 185

120 943 140

118 079 156

Közhatalmi bevételek

46 893 239

48 393 254

94 034 986

Munkaadói járulékok

14 353 732

15 545 895

14 568 099

Kapott támogtások

124 788 685

136 911 200

136 911 200

Dologi kiadások

102 326 417

105 792 363

90 285 373

Központosított előirányzat

Ellátottak pénzbeli juttatása

5 912 000

7 412 015

7 411 015

Támogatásértékű támogatások

12 636 835

21 784 402

26 131 389

ÁHT-n belüli pénze. átadás

1 713 899

1 794 449

1 070 050

Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétel

61 112 221

61 112 221

61 112 221

Támogatásértékű pénze. átadás

4 020 407

12 590 550

12 027 775

Finanszírozási bevétel (megelőlegezés)

5 190 574

5 190 574

Egyéb folyó kiadások

0

578 395

578 395

Tartalék

20 000 000

20 000 000

Egyéb elvonások,befizetések

199 807

199 807

Működési bevétel összesen:

255 427 743

283 435 405

343 829 830

Működési költségvetés összesen:

258 276 640

284 856 614

244 219 670

Felhalmozási és tőkejellegű bevétel

44 260 444

54 141 647

10 731 203

Felújítási kiadások

32 874 120

8 638 804

Felhalmozás célú pénzeszköz átv. ÁHT-n kívülről

Beruházási kiadások

56 420 000

34 733 201

26 374 470

Támogatásértésű felhalmozási bevételek

Felhalmozási költségvetés összesen:

56 420 000

67 607 321

35 013 274

Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel

20 000 000

20 000 000

20 000 000

Finanszírozási megelőlegezés

4 991 547

5 113 117

5 113 117

Felhalmozási bevétel összesen:

20 000 000

74 141 647

30 731 203

Összesen

319 688 187

357 577 052

374 561 033

Összesen

319 688 187

357 577 052

284 346 061

7. melléklet az 5/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

Ellátottak pénzbeli juttatása

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Települési támogatás

2 184 000

2 184 000

1 890 000

Átmeneti segély

3 528 000

5 028 015

5 421 015

Temetési segély

200 000

200 000

100 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:

5 912 000

7 412 015

7 411 015

8. melléklet az 5/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási kiadások

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi módosított előirányzat

2023. évi teljesítés

Megnevezés

Önkormányzat

Önkormányzat

Önkormányzat

1.

Város és községgazdálkodás

31 020 000

1 406 120

813 980

24 000 000

1 107 181

783 370

Beruházás

7 020 000

298 939

30 610

Áfa

Közvilágítás

25 400 000

20 483 372

18 005 425

2.

Beruházás

20 000 000

15 210 318

14 177 500

Áfa

5 400 000

5 273 054

3 827 925

3.

Bal.Fejl.közösségi tér

0

9 316 903

4 172 239

Beruházás

0

7 336 129

3 285 228

Áfa

0

1 980 774

887 011

4.

Óvodai nev.ell.műk.

1 646 117

1 646 117

Beruházás

1 296 155

1 296 155

Áfa

349 962

349 962

5.

Önk.és hiv.jogalk.ig.

562 482

418 502

Beruházás

442 898

329 528

Áfa

119 584

88 974

6.

Bal.Felj.közösségi tér

564 300

564 300

Kisértékű tárgyi eszk.

444 331

444 331

Áfa

119 969

119 969

7.

Másh.nem sor.(posta)

314 917

314 917

Kisértékű tárgyi eszk.

267 100

267 100

Áfa

47 817

47 817

8.

Zödterület-kezelés

438 990

438 990

Tárgyi eszköz

345 661

345 661

Áfa

93 329

93 329

56 420 000

34 733 201

26 374 470

Beruházási kiadások összesen

1.

Város és községgazd.

0

32 874 120

8 638 804

0

25 977 839

6 894 907

Felújítás

0

6 896 281

1 743 897

Áfa

0

32 874 120

8 638 804

Felújítási kiadások összesen

9. melléklet az 5/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

Zalacsányi Csány László Óvoda 2023. évi kiadásai és bevételei kiemelt előirányzatonként

Költségvetési szerv megnevezése

Zalacsányi Csány László Óvoda

Feladat megnevezése

2023. évi kiadásai és bevételei kiemelt előirányzatonként

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

1

2

3

4

5

6

Bevételek

1.

I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)

98 651

1.1.

Áru- és készletértékesítés

1.2.

Nyújtott szolgáltatások ellenértéke

1.3.

Bérleti díj

1.4.

Intézményi ellátási díjak

1.5.

Alkalmazottak térítése

1.6.

Általános forgalmi adó bevétel

1.7.

Osztalék, hozambevétel

1.8.

Egyéb bevétel

98 651

2.

II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.)

22 705 227

25 584 747

22 478 760

2.1.

Támogatásértékű működési bevételek

22 705 227

25 584 747

22 298 760

2.2.

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

2.3.

EU-s forrásból származó bevételek

2.4.

Működési célú pénzeszközátvétel

180 000

3.

III. Felhalmozási célú egyéb bevételek

4.

IV. Kölcsön

5.

V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)

18 926

18 926

18 926

5.1.

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

18 926

18 926

18 926

5.2.

Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele

6.

VI. Önkormányzati támogatás

7.

VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

8.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)

22 724 153

25 603 673

22 596 337

Kiadások

1.

I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

22 724 153

23 957 556

20 941 109

1.1.

Személyi juttatások

17 050 340

18 141 893

17 134 354

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 253 855

2 395 705

2 307 089

1.3.

Dologi kiadások

3 419 958

3 419 958

1 499 666

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5

Egyéb működési célú kiadások

2.

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4)

1 646 117

1 646 117

2.1.

Intézményi beruházási kiadások

1 646 117

1 646 117

2.2.

Felújítások

2.3.

EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2.4.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

3.

III. Kölcsön

4.

IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

5.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)

22 724 153

25 603 673

22 587 226

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

3

3

3

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

10. melléklet az 5/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS A KÖZVETETT TÁMOGATÁSOKRÓL 2023.

Helyi adónál, gépjárműadónál

biztosított kedvezmény, mentesség

Bevétel kedvezmény

Adott kedvezmény

Bevétel

összege adónemenként

nélkül

Magánszemélyek kommunális adója

6 545 030

0

6 545 030

Adókedvezmények

6 545 030

0

6 545 030

11. melléklet az 5/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

Zalacsányi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi kiadásai és bevételei kiemelt előirányzatonként

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

1

2

3

4

5

6

Bevételek

1.

I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)

3 243

1.1.

Áru- és készletértékesítés

1.2.

Nyújtott szolgáltatások ellenértéke

1.3.

Bérleti díj

1.4.

Intézményi ellátási díjak

1.5.

Alkalmazottak térítése

1.6.

Általános forgalmi adó bevétel

1.7.

Osztalék, hozambevétel

1.8.

Egyéb bevétel

3 243

2.

II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.)

69 921 518

73 682 918

72 929 101

2.1.

Támogatásértékű működési bevételek

69 921 518

73 682 918

72 929 101

2.2.

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

2.3.

EU-s forrásból származó bevételek

2.4.

Működési célú pénzeszköz átvétel (tám.ÁHB)

3.

III. Felhalmozási célú egyéb bevételek

4.

IV. Kölcsön

5.

V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)

1 001 965

1 001 965

1 001 965

5.1.

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

1 001 965

1 001 965

1 001 965

5.2.

Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele

6.

VI. Önkormányzati támogatás

7.

VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

8.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)

70 923 483

74 684 883

73 934 309

Kiadások

1.

I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

70 923 483

74 684 883

73 922 971

1.1.

Személyi juttatások

60 137 161

63 335 233

63 150 749

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

7 905 738

8 787 051

8 787 051

1.3.

Dologi kiadások

2 680 777

2 362 792

1 785 364

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5

Egyéb működési célú kiadások

199 807

199 807

199 807

2.

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4)

2.1.

Intézményi beruházási kiadások

2.2.

Felújítások

2.3.

EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2.4.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

3.

III. Kölcsön

4.

IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

5.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)

70 923 483

74 684 883

73 922 971

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

10

10

10

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

12. melléklet az 5/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

Létszám

Intézmény megnevezése

Összesen

Polgármester

Közalkalmazott

Köztisztviselő

Egyéb

Közös Önkormányzati Hivatal

10

10

Zalacsány Község Önkormányzata

6

1

1

4

Zalacsányi Csány László Óvoda

3

3

Közfoglalkoztatottak

5

5

Költségvetési szervek összesen:

24

1

4

10

9

13. melléklet az 5/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

Zalacsány Község Önkormányzata 2023. évi maradványkimutatása

Sor-szám

Megnevezés

Tárgy évi költségvetési beszámoló záró adatai

A

B

C

01

01 Alaptevékenység költségvetési bevételei

287 976 344

02

02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai

182 722 747

03

I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

105 253 597

04

03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei

85 281 904

05

04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

100 340 978

06

II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

-15 059 074

07

A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)

90 194 523

08

05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei

0

09

06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai

0

10

III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)

0

11

07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei

0

12

08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai

0

13

IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)

0

14

B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)

0

15

C) Összes maradvány (=A+B)

90 194 523

14. melléklet az 5/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

Zalacsány Község Önkormányzata immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása 2023. évben

Megnevezés

Immateriális javak

Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

Beruházások és felújítások

Összesen (=C+D+E+F)

B

C

D

E

F

G

Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)

1 291 592

1 163 908 017

121 302 246

92 813 233

1 379 315 088

Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások

0

0

0

25 153 618

25 153 618

Nem aktivált felújítások

0

0

0

12 272 047

12 272 047

Beruházásokból, felújításokból aktivált érték

0

88 355 139

1 499 990

0

89 855 129

Térítésmentes átvétel

0

2 982 962

0

0

2 982 962

Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele

0

0

0

0

0

Egyéb növekedés

0

0

2 236 278

0

2 236 278

Összes növekedés (=02+…+07)

0

91 338 101

3 736 268

37 425 665

132 500 034

Értékesítés

0

308 380

0

0

308 380

Hiány, selejtezés, megsemmisülés

0

0

0

Térítésmentes átadás

0

0

0

0

0

Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása

0

0

0

0

0

Egyéb csökkenés

0

0

2 236 278

89 855 129

92 091 407

Összes csökkenés (=09+…+13)

0

308 380

2 236 278

89 855 129

92 399 787

Bruttó érték összesen (=01+08-14)

1 291 592

1 254 937 738

122 802 236

40 383 769

1 419 415 335

Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya

1 291 592

403 378 690

115 551 894

0

520 222 176

Terv szerinti értékcsökkenés növekedése

0

31 599 588

2 550 704

0

34 150 292

Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése

0

0

Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)

1 291 592

434 978 278

118 102 598

0

554 372 468

Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya

0

0

0

0

0

Terven felüli értékcsökkenés növekedés

0

0

0

0

0

Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés

0

0

0

0

0

Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)

0

0

0

0

0

Értékcsökkenés összesen (=19+23)

1 291 592

434 978 278

118 102 598

0

554 372 468

Eszközök nettó értéke (=15-24)

0

819 959 460

4 699 638

40 383 769

865 042 867

15. melléklet az 5/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

Zalacsány Község Önkormányzata 2023. évi egyszerűsített mérlege

Sor-szám

ESZKÖZÖK

Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai

Módosítások

Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai

A

B

C

D

E

01

I. Immateriális javak

0

0

0

02

II. Tárgyi eszközök

859 092 912

0

865 042 867

03

III. Befektetett pénzügyi eszközök

8 011 228

0

8 011 228

04

IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

0

0

0

05

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=I+II+III+IV)

867 104 140

0

873 054 095

08

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=I+II)

0

0

0

09

I. Lekötött bankbetétek

0

0

0

10

II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

0

0

11

III. Forintszámlák

81 439 593

0

91 498 102

12

IV. Devizaszámlák

0

0

0

13

C) PÉNZESZKÖZÖK (=I+…+IV)

81 439 593

0

91 498 102

14

I. Költségvetési évben esedékes követelések

19 552 733

0

19 956 655

15

II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

15 019 628

0

17 912 190

16

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

53 000

0

36 000

17

D) KÖVETELÉSEK (=I+II+III)

34 625 361

0

37 904 845

18

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK

-117 842

0

-26 000

19

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

28 673

0

16 996

20

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

983 079 925

0

1 002 448 038

Sor-szám

FORRÁSOK

Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai

Módosítások

Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai

A

B

C

D

E

21

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

455 369 409

0

455 369 409

22

II. Nemzeti vagyon változásai

0

0

0

23

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

47 971 998

0

47 971 998

24

IV. Felhalmozott eredmény

199 840 688

0

268 736 995

25

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

0

0

0

26

VI. Mérleg szerinti eredmény

68 896 307

0

4 943 444

27

G) SAJÁT TŐKE (=I+…+VI)

772 078 402

0

777 021 846

28

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

17 863 555

0

31 246 859

29

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

6 410 263

0

5 069 004

30

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

1 401 263

0

1 339 579

31

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=I+II+III)

25 675 081

0

37 655 442

32

I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

0

0

0

33

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

185 325 874

0

187 770 750

34

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

983 079 357

0

1 002 448 038

16. melléklet az 5/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

Zalacsány Község Önkormányzata 2023. évi eredménykimutatása

Sor-szám

Megnevezés

Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai

Módosítások

Tárgy évi költségvetési beszámoló záró adatai

A

B

C

D

E

01

01. Közhatalmi eredményszemléletű bevételek

76 554 148

0

98 517 157

02

02. Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei

19 628 485

0

18 444 455

03

03. Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei

0

0

04

I. Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)

96 182 633

0

116 961 612

05

04. Saját termelésű készletek állományváltozása

0

0

0

06

05. Saját előállítású eszközök aktivált értéke

0

0

0

07

II. Aktivált saját teljesítmények értéke (=04+05)

0

0

0

08

06. Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

122 188 808

0

136 911 200

09

07. Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

16 721 557

0

25 851 389

10

08. Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei

48 666 304

0

7 873 615

11

09. Különféle egyéb erdményszemléletű bevételek

54 609 952

6 317 447

12

III. Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)

242 186 621

0

176 953 651

13

10. Anyagköltség

2 377 377

0

2 858 186

14

11. Igénybe vett szolgáltatások értéke

41 528 411

0

63 219 502

15

IV. Anyagjellegű ráfordítások (=10+11)

43 905 788

0

66 077 688

16

13. Bérköltség

27 630 174

0

25 732 989

17

14. Személyi jellegű egyéb kifizetések

12 273 308

0

12 470 433

18

15. Bérjárulékok

3 754 792

0

3 501 878

19

V. Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15)

43 658 274

0

41 705 300

20

VI. Értékcsökkenési leírás

31 713 634

0

34 150 292

22

VII. Egyéb ráfordítások

150 195 363

0

147 038 625

23

A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)

68 896 195

0

4 943 358

24

20. Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek

112

0

86

25

21. Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei

0

0

0

26

21a - ebből: árfolyamnyereség

0

0

0

27

VIII. Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=20+21)

112

0

86

29

22. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások

0

0

0

30

23. Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése

0

0

0

31

24. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai

0

0

0

32

24a - ebből: árfolyamveszteség

0

0

0

33

IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24)

0

0

0

34

B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)

112

0

86

35

C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)

68 896 307

0

4 943 444

17. melléklet az 5/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

Zalacsányi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi maradványkimutatása

Sor-szám

Megnevezés

Tárgy évi költségvetési beszámoló záró adatai

A

B

C

01

01 Alaptevékenység költségvetési bevételei

3 243

02

02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai

73 922 971

03

I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

-73 919 728

04

03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei

73 931 066

05

04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

0

06

II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

73 931 066

07

A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)

11 338

08

05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei

0

09

06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai

0

10

III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)

0

11

07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei

0

12

08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai

0

13

IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)

0

14

B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)

0

15

C) Összes maradvány (=A+B)

11 338

18. melléklet az 5/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

Zalacsányi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi egyszerűsített mérlege

Sor-szám

ESZKÖZÖK

Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai

Módosítások

Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai

A

B

C

D

E

01

I. Immateriális javak

0

0

0

02

II. Tárgyi eszközök

0

0

0

03

III. Befektetett pénzügyi eszközök

0

0

0

04

IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

0

0

0

05

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=I+II+III+IV)

0

0

0

08

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=I+II)

0

0

0

09

I. Lekötött bankbetétek

0

0

0

10

II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

0

0

0

11

III. Forintszámlák

1 001 965

0

11 338

12

IV. Devizaszámlák

0

0

0

13

C) PÉNZESZKÖZÖK (=I+…+IV)

1 001 965

0

11 338

14

I. Költségvetési évben esedékes követelések

0

0

0

15

II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

0

0

0

16

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

0

0

0

17

D) KÖVETELÉSEK (=I+II+III)

0

0

0

18

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK

0

0

0

19

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

0

0

0

20

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

1 001 965

0

11 338

Sor-szám

FORRÁSOK

Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai

Módosítások

Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai

A

B

C

D

E

21

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

0

0

0

22

II. Nemzeti vagyon változásai

0

0

0

23

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

0

0

0

24

IV. Felhalmozott eredmény

-4 770 126

0

-4 065 639

25

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

0

0

0

26

VI. Mérleg szerinti eredmény

704 487

0

-565 043

27

G) SAJÁT TŐKE (=I+…+VI)

-4 065 639

0

-4 630 682

28

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

0

0

0

29

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

0

0

0

30

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

0

0

0

31

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=I+II+III)

0

0

0

32

I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

0

0

0

33

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

5 067 604

0

4 642 020

34

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

1 001 965

0

11 338

19. melléklet az 5/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

Zalacsányi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi eredménykimutatása

Sor-szám

Megnevezés

Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai

Módosítások

Tárgy évi költségvetési beszámoló záró adatai

A

B

C

D

E

01

01. Közhatalmi eredményszemléletű bevételek

0

0

0

02

02. Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei

0

0

0

03

03. Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei

0

0

0

04

I. Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)

0

0

0

05

04. Saját termelésű készletek állományváltozása

0

0

0

06

05. Saját előállítású eszközök aktivált értéke

0

0

0

07

II. Aktivált saját teljesítmények értéke (=04+05)

0

0

0

08

06. Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

64 534 141

0

72 929 101

09

07. Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

7 075 638

0

0

10

08. Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei

0

0

0

11

09. Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek

3 181

3 242

12

III. Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)

71 612 960

0

72 932 343

13

10. Anyagköltség

435 910

0

122 500

14

11. Igénybe vett szolgáltatások értéke

1 844 349

0

1 561 126

15

IV. Anyagjellegű ráfordítások (=10+11)

2 280 259

0

1 683 626

16

13. Bérköltség

49 689 651

0

54 038 020

17

14. Személyi jellegű egyéb kifizetések

10 632 098

0

8 872 855

18

15. Bérjárulékok

8 053 867

0

8 601 341

19

V. Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15)

68 375 616

0

71 512 216

20

VI. Értékcsökkenési leírás

0

0

0

22

VII. Egyéb ráfordítások

252 600

0

301 545

23

A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)

704 485

0

-565 044

24

20. Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek

0

0

0

25

21. Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei

0

0

0

26

21a - ebből: árfolyamnyereség

0

0

0

27

VIII. Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=20+21)

0

0

0

29

22. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások

0

0

1

30

23. Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése

0

0

0

31

24. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai

0

0

0

32

24a - ebből: árfolyamveszteség

0

0

0

33

IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24)

0

0

1

34

B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)

0

0

0

35

C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)

704 485

0

-565 044

20. melléklet az 5/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

Zalacsányi Csány László Óvoda 2023. évi maradványkimutatása

Sor-szám

Megnevezés

Tárgy évi költségvetési beszámoló záró adatai

A

B

C

01

01 Alaptevékenység költségvetési bevételei

278 651

02

02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai

22 587 226

03

I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

-22 308 575

04

03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei

22 317 686

05

04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

0

06

II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

22 317 686

07

A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)

9 111

08

05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei

0

09

06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai

0

10

III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)

0

11

07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei

0

12

08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai

0

13

IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)

0

14

B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)

0

15

C) Összes maradvány (=A+B)

9 111

21. melléklet az 5/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

Zalacsányi Csány László Óvoda 2023. évi egyszerűsített mérlege

Sor-szám

ESZKÖZÖK

Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai

Módosítások

Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai

A

B

C

D

E

01

I. Immateriális javak

0

0

0

02

II. Tárgyi eszközök

0

0

1 278 577

03

III. Befektetett pénzügyi eszközök

0

0

0

04

IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

0

0

0

05

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=I+II+III+IV)

0

0

1 278 577

08

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=I+II)

0

0

0

09

I. Lekötött bankbetétek

0

0

0

10

II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

0

0

11

III. Forintszámlák

18 926

0

9 111

12

IV. Devizaszámlák

0

0

0

13

C) PÉNZESZKÖZÖK (=I+…+IV)

18 926

0

9 111

14

I. Költségvetési évben esedékes követelések

0

0

0

15

II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

0

0

0

16

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

0

0

0

17

D) KÖVETELÉSEK (=I+II+III)

0

0

0

18

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK

0

0

14 236

19

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

0

0

0

20

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

18 926

0

1 301 924

Sor-szám

FORRÁSOK

Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai

Módosítások

Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai

A

B

C

D

E

21

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

0

0

0

22

II. Nemzeti vagyon változásai

0

0

0

23

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

14 511

0

14 511

24

IV. Felhalmozott eredmény

-1 415 044

0

-1 591 843

25

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

0

0

26

VI. Mérleg szerinti eredmény

-176 799

0

1 283 695

27

G) SAJÁT TŐKE (=I+…+VI)

-1 577 332

0

-293 637

28

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

0

0

0

29

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

180 767

0

0

30

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

0

0

0

31

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=I+II+III)

180 767

0

0

32

I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

0

0

0

33

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

1 415 491

0

1 595 561

34

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

18 926

0

1 301 924

22. melléklet az 5/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

Zalacsányi Csány László Óvoda 2023. évi eredménykimutatása

Sor-szám

Megnevezés

Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai

Módosítások

Tárgy évi költségvetési beszámoló záró adatai

A

B

C

D

E

01

01. Közhatalmi eredményszemléletű bevételek

0

0

0

02

02. Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei

0

0

0

03

03. Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei

0

0

0

04

I. Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)

0

0

0

05

04. Saját termelésű készletek állományváltozása

0

0

0

06

05. Saját előállítású eszközök aktivált értéke

0

0

0

07

II. Aktivált saját teljesítmények értéke (=04+05)

0

0

0

08

06. Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

20 582 208

0

22 298 760

09

07. Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

180 000

0

180 000

10

08. Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei

0

0

0

11

09. Különféle egyéb erdményszemléletű bevételek

5 045

98 651

12

III. Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)

20 767 253

0

22 577 411

13

10. Anyagköltség

151 177

0

88 212

14

11. Igénybe vett szolgáltatások értéke

1 313 734

0

1 010 050

15

IV. Anyagjellegű ráfordítások (=10+11)

1 464 911

0

1 098 262

16

13. Bérköltség

14 927 507

0

16 232 209

17

14. Személyi jellegű egyéb kifizetések

1 993 940

0

1 061 554

18

15. Bérjárulékok

2 219 343

0

2 327 750

19

V. Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15)

19 140 790

0

19 621 513

20

VI. Értékcsökkenési leírás

0

0

17 578

22

VII. Egyéb ráfordítások

338 351

0

556 363

23

A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)

-176 799

0

1 283 695

24

20. Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek

0

0

0

25

21. Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei

0

0

0

26

21a - ebből: árfolyamnyereség

0

0

0

27

VIII. Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=20+21)

0

0

0

29

22. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások

0

0

0

30

23. Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése

0

0

0

31

24. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai

0

0

0

32

24a - ebből: árfolyamveszteség

0

0

0

33

IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24)

0

0

0

34

B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)

0

0

0

35

C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)

-176 799

0

1 283 695

23. melléklet az 5/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

Zalacsány Csány László Óvoda immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása 2023. évben

Sor-szám

Megnevezés

Immateriális javak

Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

Beruházások és felújítások

Összesen (=C+D+E+F)

A

B

C

D

E

F

G

01

Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)

0

0

104 401

0

104 401

02

Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások

0

0

0

1 296 155

1 296 155

03

Nem aktivált felújítások

0

0

0

0

0

04

Beruházásokból, felújításokból aktivált érték

0

1 296 155

0

0

1 296 155

05

Térítésmentes átvétel

0

0

0

0

0

06

Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele

0

0

0

0

0

07

Egyéb növekedés

0

0

0

0

08

Összes növekedés (=02+…+07)

0

1 296 155

0

1 296 155

2 592 310

09

Értékesítés

0

0

0

0

0

10

Hiány, selejtezés, megsemmisülés

0

0

0

0

0

11

Térítésmentes átadás

0

0

0

0

0

12

Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása

0

0

0

0

0

13

Egyéb csökkenés

0

0

0

0

0

14

Összes csökkenés (=09+…+13)

0

0

0

1 296 155

1 296 155

15

Bruttó érték összesen (=01+08-14)

0

1 296 155

104 401

0

1 400 556

16

Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya

0

0

104 401

0

104 401

17

Terv szerinti értékcsökkenés növekedése

0

17 578

0

0

17 578

18

Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése

0

0

0

0

19

Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)

0

17 578

104 401

0

121 979

20

Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya

0

0

0

0

0

21

Terven felüli értékcsökkenés növekedés

0

0

0

0

0

22

Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés

0

0

0

0

0

23

Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)

0

0

0

0

0

24

Értékcsökkenés összesen (=19+23)

0

17 578

104 401

0

121 979

25

Eszközök nettó értéke (=15-24)

0

1 278 577

0

0

1 278 577