Zalacsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelete
Zalacsány község Önkormányzata 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2024. 05. 01Zalacsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelete
Zalacsány község Önkormányzata 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról
Zalacsány Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) A rendelet hatálya Zalacsány Község Önkormányzatára, valamint intézményeire terjed ki.
(2) Önálló címet alkot a Zalacsányi Csány László Óvoda és a Zalacsányi Közös Önkormányzati Hivatal
2. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi bevételét 374561033 Ft összeggel, 2023. évi kiadását 284346061 Ft összeggel jóváhagyja.
3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat bevételeinek részletezését az 1. melléklet, 2. melléklet , 3. melléklet és 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat kiadásának részletezését a 4. melléklet, 5.melléklet, 6. melléklet, 7. melléklet és 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület Zalacsány Község Önkormányzata mérleg szerinti eredményét 4943444 Ft-ban jóváhagyja.
(4) A Képviselő-testület Zalacsány Község Önkormányzata maradványát 90194523 Ft-ban állapítja meg és hagyja jóvá a 13. melléklet szerint.
4. § (1) A Képviselő-testület a személyi juttatások teljesítését 118079156 Ft, a munkáltatót terhelő járulékok teljesítését 14568099 Ft, a dologi kiadások teljesítését 90285373 Ft összeggel állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási kiadásait a 8. melléklet szerint 35013274 Ft-tal hagyja jóvá, amelyből beruházás 26374470 Ft, felújítás 8638804 Ft.
(3) A Képviselő-testület a 2. melléklet, 4. melléklet, 5. melléklet és 6. melléklet szerint a támogatás célú működési kiadások teljesítését 13097825 Ft, a szociális ellátások teljesítését a 7. melléklet szerint 7411015 Ft összeggel állapítja meg.
5. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi könyvviteli mérlegét a 15. melléklet szerint 1002448038 Ft eszköz és forrás értékkel jóváhagyja, a 2023. évi tárgyi eszközök állományának alakulását részletesen 865042867 Ft értékkel a 14. melléklet szerint elfogadja.
(2) A képviselő-testület a 2023. évben adott közvetett támogatások teljesítését a 10. melléklet szerint elfogadja.
6. § (1) A képviselő-testület a létszám-előirányzat teljesítését a 12. melléklet szerint 24 fővel elfogadja, melyből a teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott 4 fő, teljes munkaidőben foglalkoztatott köztisztviselő 10 fő, egyéb foglalkoztatott 5 fő , közfoglalkoztatott 5 fő.
(2) A képviselő-testület a 2023. évi maradvány kimutatását a 13. melléklet szerint elfogadja, a 2023. évi maradványt 90194523 Ft-ban hagyja jóvá.
(3) A képviselő-testület a 2023. évi eredmény kimutatását a 16. melléklet szerint, az eszközök értékvesztésének kimutatását a 14. melléklet szerint elfogadja.
7. § (1) A helyi adóbevételek teljesítése 93030754 Ft a 3. mellékletben részletezettek szerint.
(2) Az önkormányzat 2023. évi egyéb adójellegű bevételei 1004232 Ft.
8. § (1) A Képviselő-testület az Zalacsányi Közös Önkormányzati Hivatal bevételének főösszegét 73934309 Ft-ban, kiadásainak főösszegét 73922971 Ft-ban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület Zalacsányi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetésének teljesítéséről készült beszámoló részletes adatait
a) a Zalacsányi Közös Önkormányzati Hivatal bevételeit és kiadásait tartalmazó 11. melléklet
b) a Zalacsányi Közös Önkormányzati Hivatal maradványkimutatását tartalmazó 17. melléklet
c) a Zalacsányi Közös Önkormányzati Hivatal mérlegét tartalmazó 18. melléklet
d) a Zalacsányi Közös Önkormányzati Hivatal eredménykimutatását tartalmazó 19. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület a Zalacsányi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi maradványát 11338 Ft-ban hagyja jóvá.
(4) A Képviselő-testület a Zalacsányi Közös Önkormányzati Hivatal mérleg szerinti eredményét -565044 Ft-ban hagyja jóvá.
9. § (1) A Képviselő-testület az Zalacsányi Csány László Óvoda bevételének főösszegét 22596337 Ft-ban, kiadásainak főösszegét 22587226 Ft-ban állapítja meg.
(2) A Zalacsányi Csány László Óvoda 2023. évi költségvetésének teljesítéséről készült beszámoló részletes adatait
a) a Zalacsányi Csány László Óvoda bevételeit és kiadásait tartalmazó 9. melléklet
b) a Zalacsányi Csány László Óvoda maradványkimutatását tartalmazó 20. melléklet
c) a Zalacsányi Csány László Óvoda mérlegét tartalmazó 21. melléklet
d) a Zalacsányi Csány László Óvoda eredménykimutatását tartalmazó 22. melléklet
e) a Zalacsányi Csány László Óvoda tárgyi eszközök állományát tartalmazó 23. melléklet szerint
hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület a Zalacsányi Csány László Óvoda 2023. évi pénzmaradványát 9111 Ft-ban hagyja jóvá.
(4) A Képviselő-testület a Zalacsányi Csány László Óvoda mérleg szerinti eredményét 1283695 Ft-ban hagyja jóvá.
10. § Hatályát veszti a Zalacsány község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Zalacsány község önkormányzata képviselő testületének 2/2021 (II.3..) önkormányzati rendelete.
11. § Hatályát veszti a Zalacsány község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet.
12. § Ez a rendelet 2024. május 1-jén lép hatályba.
1. melléklet az 5/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
Bevételi forrás megnevezése |
eredeti előirányzat |
működési bevétel |
felhalmozási bevétel |
módosított előirányzat |
működési bevétel |
felhalmozási bevétel |
Teljesítés |
működési bevétel |
felhalmozási bevétel |
|||
I.Működési bevételek összesen |
56 890 002 |
56 890 002 |
58 437 008 |
58 437 008 |
114 484 446 |
114 484 446 |
||||||
1.Intézményi működési bevételek |
9 996 763 |
9 996 763 |
10 043 754 |
10 043 754 |
20 350 809 |
20 350 809 |
||||||
2.Közhatalmi bevételek |
46 893 239 |
46 893 239 |
48 393 254 |
48 393 254 |
94 034 986 |
94 034 986 |
||||||
2.2 Helyi adók |
46 643 239 |
46 643 239 |
48 143 254 |
48 143 254 |
93 030 754 |
93 030 754 |
||||||
2.3 Átengedett központi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
2.4 Pótlék, bírságok egyéb sajátos bevételek |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
1 004 232 |
1 004 232 |
||||||
3. Óvoda működési bevétele |
0 |
0 |
98 651 |
98 651 |
||||||||
II. Kapott támogatások (önkorm.ktgvetési |
124 788 685 |
124 788 685 |
136 911 200 |
136 911 200 |
136 911 200 |
136 911 200 |
||||||
támogatása) összesen |
||||||||||||
1.Önkormányzati hivatal működésnek támogatása |
50 795 249 |
50 795 249 |
53 877 641 |
53 877 641 |
53 877 641 |
53 877 641 |
||||||
2.Zöldterülettel kapcs. Támogatások |
4 386 400 |
4 586 400 |
4 586 400 |
4 586 400 |
4 586 400 |
4 586 400 |
||||||
3.Közvilágítás fenntartásának támogatása |
5 360 000 |
5 360 000 |
5 360 000 |
5 360 000 |
5 360 000 |
5 360 000 |
||||||
4.Köztemető fenntartásával kapcs. Feladatok tám. |
931 430 |
931 430 |
931 430 |
931 430 |
931 430 |
931 430 |
||||||
5.Közutak fenntartásának támogatása |
3 199 210 |
3 199 210 |
3 199 210 |
3 199 210 |
3 199 210 |
3 199 210 |
||||||
6.Beszámítás összege |
||||||||||||
7.Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
8 500 000 |
8 500 000 |
8 500 000 |
8 500 000 |
8 500 000 |
8 500 000 |
||||||
8.Óvodapedagógusok bér támogatása |
11 578 380 |
11 578 380 |
14 457 900 |
14 457 900 |
14 457 900 |
14 457 900 |
||||||
9.Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők |
3 878 000 |
3 878 000 |
3 878 000 |
3 878 000 |
3 878 000 |
3 878 000 |
||||||
támogatása |
||||||||||||
10.Óvodaműködtetési támogatás |
2 340 000 |
2 340 000 |
2 340 000 |
2 340 000 |
2 340 000 |
2 340 000 |
||||||
11.Óvodapedagógusok pótlólagos összeg |
||||||||||||
Óvodapedag.minősítési támogatás |
935 380 |
935 380 |
935 380 |
935 380 |
935 380 |
935 380 |
||||||
12.Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés |
5 400 008 |
5 400 008 |
6 118 894 |
6 118 894 |
6 118 894 |
6 118 894 |
||||||
támogatása |
||||||||||||
13.Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz |
5 912 000 |
5 912 000 |
5 912 000 |
5 912 000 |
5 912 000 |
5 912 000 |
||||||
14.Kistelepülések szociális támogatásának kiegészítése |
||||||||||||
15.Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
71 400 |
71 400 |
71 400 |
71 400 |
71 400 |
71 400 |
||||||
16.Nyilvános könyvtár támogatása |
2 383 401 |
2 383 401 |
2 630 401 |
2 630 401 |
2 630 401 |
2 630 401 |
||||||
17.Üdülőhelyi feladatok támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
18. Polg. ill. utáni támogatása |
1 957 827 |
1 957 827 |
1 957 827 |
1 957 827 |
1 957 827 |
1 957 827 |
||||||
19.Műk.célú ktgv.és kieg.tám. |
16 960 000 |
16 960 000 |
22 144 000 |
22 144 000 |
22 144 000 |
22 144 000 |
||||||
20.Elszámolásból származó bev. |
10 717 |
10 717 |
10 717 |
10 717 |
||||||||
III.Egyéb működési bevételek |
12 636 835 |
12 636 835 |
21 784 402 |
21 784 402 |
26 131 389 |
26 131 389 |
||||||
1.Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n belülről |
12 636 835 |
12 636 835 |
21 784 402 |
21 784 402 |
21 584 211 |
21 584 211 |
||||||
2. Átvett pénzeszközök (KÖH) |
||||||||||||
3. Átvett pénzeszközök (Óvoda) |
180 000 |
180 000 |
||||||||||
4. Működési célú átvett pénzeszközök |
4 367 178 |
4 367 178 |
||||||||||
IV.Központosított előirányzat bevételek |
54 141 647 |
54 141 647 |
10 731 203 |
10 731 203 |
||||||||
1.Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
44 260 444 |
44 260 444 |
54 141 647 |
54 141 647 |
9 881 203 |
9 881 203 |
||||||
1.1 Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesítése |
850 000 |
850 000 |
||||||||||
1.2 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei |
||||||||||||
2.Támogatás értékű felhalmozási bevétel |
||||||||||||
3.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről |
||||||||||||
Költségvetési bevételek összesen: |
||||||||||||
A (I+II+III+IV) |
238 575 966 |
238 575 966 |
271 274 257 |
217 132 610 |
54 141 647 |
288 258 238 |
277 527 035 |
10 731 203 |
||||
V.Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló |
81 112 221 |
61 112 221 |
20 000 000 |
81 112 221 |
61 112 221 |
20 000 000 |
81 112 221 |
61 112 221 |
20 000 000 |
|||
pénzforgalom nélküli bevételek |
||||||||||||
Előző év pénzmaradványának igénybevétele |
81 112 221 |
61 112 221 |
20 000 000 |
81 112 221 |
61 112 221 |
20 000 000 |
81 112 221 |
61 112 221 |
20 000 000 |
|||
1.működési célra |
61 112 221 |
61 112 221 |
61 112 221 |
61 112 221 |
61 112 221 |
61 112 221 |
||||||
2.felhalmozási célra |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
||||||
VI. Megelőlegezés |
5 190 574 |
5 190 574 |
0 |
5 190 574 |
5 190 574 |
0 |
||||||
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló |
81 112 221 |
86 302 795 |
86 302 795 |
|||||||||
pénzforgalom nélküli bevételek össszesen B (V.) |
61 112 221 |
20 000 000 |
66 302 795 |
20 000 000 |
66 302 795 |
20 000 000 |
||||||
Bevételek összesen: (A+B) |
319 688 187 |
299 688 187 |
20 000 000 |
357 577 052 |
283 435 405 |
74 141 647 |
374 561 033 |
343 829 830 |
30 731 203 |
2. melléklet az 5/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Működési bevételek |
Költségvetési bevételek |
Felhal-mozási bevételek |
Műk.c.átv.pe.ÁHK |
Támog.ért. bevét. |
Pénzeszköz-átvételek |
Pénzma-radvány |
Hosszú lejáratú kötelez. |
Rövid lejáratú hitel |
Összesen |
|
Adó,illeték kiszabása,beszedése |
46 250 000 |
46 250 000 |
||||||||
Önkormányzatok,valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai |
122 407 284 |
44 260 444 |
8 661 435 |
175 329 163 |
||||||
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás |
3 176 400 |
3 176 400 |
||||||||
Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége |
81 755 460 |
81 755 460 |
||||||||
Könyvtári állomány gyarapítása |
2 381 401 |
2 381 401 |
||||||||
Óvodához hozzájárulás és bevétel |
0 |
|||||||||
Postai tevékenység |
9 072 000 |
9 072 000 |
||||||||
Közmunka |
799 000 |
799 000 |
||||||||
Gyermekétkeztetés |
924 763 |
924 763 |
||||||||
ÖNKORM. BEVÉT. ÖSSZESEN |
56 246 763 |
124 788 685 |
44 260 444 |
0 |
3 176 400 |
9 460 435 |
81 755 460 |
0 |
0 |
319 688 187 |
Megnevezés |
2023. évi módosított előirányzat |
|||||||||
Működési bevételek |
Költségvetési bevételek |
Felhal-mozási bevételek |
Műk.c.átv.pe.ÁHK |
Támog.ért. bevét. |
Pénzeszköz-átvételek |
Pénzma-radvány |
Hosszú lejáratú kötelez. |
Finanszírozási bevételek |
Összesen |
|
Adó,illeték kiszabása,beszedése |
48 393 254 |
48 393 254 |
||||||||
Önkormányzatok,valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai |
46 991 |
134 280 799 |
44 260 444 |
12 422 835 |
191 011 069 |
|||||
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás |
3 176 400 |
3 176 400 |
||||||||
Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége |
81 112 221 |
81 112 221 |
||||||||
Könyvtári állomány gyarapítása |
2 630 401 |
2 630 401 |
||||||||
Óvodához hozzájárulás és bevétel |
0 |
|||||||||
Postai tevékenység |
9 072 000 |
9 072 000 |
||||||||
Közmunka |
6 185 167 |
121 570 |
6 306 737 |
|||||||
Gyermekétkeztetés |
924 763 |
924 763 |
||||||||
Megelőlegezés |
5 069 004 |
5 069 004 |
||||||||
Közösségi tér fejl.tám. |
9 881 203 |
9 881 203 |
||||||||
ÖNKORM. BEVÉT. ÖSSZESEN |
58 437 008 |
136 911 200 |
54 141 647 |
0 |
3 176 400 |
18 608 002 |
81 112 221 |
0 |
5 190 574 |
357 577 052 |
Megnevezés |
2023. évi teljesítés |
|||||||||
Működési bevételek |
Költségvetési bevételek |
Felhal-mozási bevételek |
Műk.c.átv.pe.ÁHK |
Támog.ért. bevét. |
Pénzeszköz-átvételek |
Pénzma-radvány |
Hosszú lejáratú kötelez. |
Finanszírozási bevételek |
Összesen |
|
Adó,illeték kiszabása,beszedése |
94 034 986 |
94 034 986 |
||||||||
Önkormányzatok,valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai |
12 287 207 |
134 280 799 |
4 367 178 |
12 322 364 |
163 257 548 |
|||||
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás |
1 594 200 |
1 594 200 |
||||||||
Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége |
81 112 221 |
81 112 221 |
||||||||
Könyvtári állomány gyarapítása |
2 630 401 |
2 630 401 |
||||||||
Óvodához hozzájárulás és bevétel |
98 651 |
180 000 |
278 651 |
|||||||
Postai tevékenység |
8 063 602 |
8 063 602 |
||||||||
Közmunka |
7 667 647 |
121 570 |
7 789 217 |
|||||||
Ing.értékesítés |
850 000 |
850 000 |
||||||||
Finanszírozás megelőlegezés |
5 069 004 |
5 069 004 |
||||||||
Közösségi tér fejl.tám. |
9 881 203 |
9 881 203 |
||||||||
ÖNKORM. BEVÉT. ÖSSZESEN |
114 484 446 |
136 911 200 |
10 731 203 |
4 547 178 |
1 594 200 |
19 990 011 |
81 112 221 |
0 |
5 190 574 |
374 561 033 |
3. melléklet az 5/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
Helyi adók |
46 643 239 |
48 143 254 |
93 030 754 |
|
Építményadó |
7 000 000 |
7 000 000 |
10 026 205 |
|
Telekadó |
11 000 000 |
11 000 000 |
20 394 803 |
|
Idegenforgalmi adó |
7 000 000 |
7 000 000 |
10 022 700 |
|
Helyi iparűzési adó |
15 000 000 |
16 500 015 |
46 042 016 |
|
Kommunális adó |
6 643 239 |
6 643 239 |
6 545 030 |
|
Átengedett központi adók |
0 |
0 |
0 |
|
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
|
Bírságok, egyéb pótlékok |
250 000 |
250 000 |
1 004 232 |
|
Pótlékok |
250 000 |
250 000 |
1 004 232 |
|
Összesen: |
46 893 239 |
48 393 254 |
94 034 986 |
4. melléklet az 5/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi teljesítés |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Önkormányzat |
Önkormányzat |
Mindösszesen |
Önkormányzat |
Önkormányzat |
Mindösszesen |
Önkormányzat |
Önkormányzat |
Mindösszesen |
|||
Önként vállalt feladat |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Kötelező feladat |
||||||
Működési kiadások |
11 178 900 |
133 450 104 |
144 629 004 |
11 374 900 |
154 839 275 |
166 214 175 |
11 700 512 |
137 655 078 |
149 355 590 |
||
1. |
Működési kiadások |
||||||||||
1. |
Személyi juttatások |
8 530 000 |
24 232 684 |
32 762 684 |
8 530 000 |
30 936 014 |
39 466 014 |
8 187 133 |
29 606 920 |
37 794 053 |
|
2. |
Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó |
1 113 700 |
3 080 439 |
4 194 139 |
1 113 700 |
3 249 439 |
4 363 139 |
1 110 803 |
2 363 156 |
3 473 959 |
|
3. |
Dologi kiadások |
1 535 200 |
94 690 482 |
96 225 682 |
1 731 200 |
98 278 413 |
100 009 613 |
2 402 576 |
84 597 767 |
87 000 343 |
|
4. |
Előző évi elszámolásból eredő visszafizetés |
578 395 |
578 395 |
578 395 |
578 395 |
||||||
5. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 912 000 |
5 912 000 |
7 412 015 |
7 412 015 |
7 411 015 |
7 411 015 |
||||
2. |
Működési célú támogatásértékű kiadások ÁHB |
1 713 899 |
1 713 899 |
1 794 449 |
1 794 449 |
1 070 050 |
1 070 050 |
||||
3. |
Működési célú pénzeszközátadások ÁHK |
3 820 600 |
3 820 600 |
12 590 550 |
12 590 550 |
12 027 775 |
12 027 775 |
||||
Felhalmozási kiadások |
56 420 000 |
56 420 000 |
90 000 |
65 871 204 |
65 961 204 |
314 917 |
33 052 240 |
33 367 157 |
|||
1. |
Beruházás |
56 420 000 |
56 420 000 |
90 000 |
32 784 120 |
32 874 120 |
314 917 |
24 413 436 |
24 728 353 |
||
2. |
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások |
0 |
0 |
0 |
|||||||
3. |
Felújítás |
0 |
33 087 084 |
33 087 084 |
8 638 804 |
8 638 804 |
|||||
4. |
Felhalmozási célú péneszközátadások |
0 |
0 |
0 |
|||||||
Kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
||||||||
1. |
Működési célú kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
|||||||
1. |
Kölcsön nyújtása |
0 |
0 |
0 |
|||||||
2. |
Kölcsön törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|||||||
2. |
Felhalmozási célú kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
|||||||
1. |
Kölcsön nyújtása |
0 |
0 |
0 |
|||||||
2. |
Kölcsön törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|||||||
Tartalék előirányzatok |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
0 |
||||||
1. |
Általános tartalék |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
0 |
0 |
||||
2. |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
|||||||
1. |
Működési célú céltartalékok |
0 |
0 |
0 |
|||||||
2. |
Felhalmozási célú céltartalékok |
0 |
0 |
0 |
|||||||
Költségvetési kiadások összesen: |
11 178 900 |
209 870 104 |
221 049 004 |
11 464 900 |
240 710 479 |
252 175 379 |
12 015 429 |
170 707 318 |
182 722 747 |
||
1. |
Értékpapírok vásárlásának kiadása |
0 |
0 |
0 |
|||||||
1. |
Értékpapírok vás. - Működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|||||||
2. |
Értékpapírok vás. - Felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|||||||
2. |
Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|||||||
1. |
Műk. célú hitel törlesztése és kötvénybevált. |
0 |
0 |
0 |
|||||||
2. |
Felhalm. célú hitel törlesztése és kötvénybevált. |
0 |
0 |
0 |
|||||||
3. |
Előző évei rövid lej. kötvénykib. visszafiz., rend. |
0 |
0 |
0 |
|||||||
3. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz. |
4 991 547 |
4 991 547 |
5 113 117 |
5 113 117 |
5 113 117 |
5 113 117 |
||||
Finanszírozási kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
11 178 900 |
214 861 651 |
226 040 551 |
11 464 900 |
245 823 596 |
257 288 496 |
12 015 429 |
175 820 435 |
187 835 864 |
||
1. |
Működési célú kiadások |
158 441 651 |
169 620 551 |
11 374 900 |
179 952 392 |
191 327 292 |
11 700 512 |
142 768 195 |
154 468 707 |
||
2. |
Felhalmozási célú kiadások |
56 420 000 |
56 420 000 |
90 000 |
65 871 204 |
65 961 204 |
314 917 |
33 052 240 |
33 367 157 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
11 178 900 |
214 861 651 |
226 040 551 |
11 464 900 |
245 823 596 |
257 288 496 |
12 015 429 |
175 820 435 |
187 835 864 |
5. melléklet az 5/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
2023. évi eredeti előirányzat |
Mindösszesen |
2023. évi módosított előirányzat |
Mindösszesen |
2023. évi teljesítés |
Mindösszesen |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Önkormányzat |
Önkormányzat |
Közös Hivatal |
Óvoda |
Önkormányzat |
Önkormányzat |
Közös Hivatal |
Óvoda |
Önkormányzat |
Önkormányzat |
Közös Hivatal |
Óvoda |
|||
Önként vállalt feladat |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Kötelező feladat |
|||||||||
11 178 900 |
133 450 104 |
70 923 483 |
22 724 153 |
238 276 640 |
11 374 900 |
154 839 275 |
74 684 883 |
23 957 556 |
264 856 614 |
11 700 512 |
137 655 078 |
73 922 971 |
20 941 109 |
244 219 670 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
8 530 000 |
24 232 684 |
60 137 161 |
17 050 340 |
109 950 185 |
8 530 000 |
30 936 014 |
63 335 233 |
18 141 893 |
120 943 140 |
8 187 133 |
29 606 920 |
63 150 749 |
17 134 354 |
118 079 156 |
1 113 700 |
3 080 439 |
7 905 738 |
2 253 855 |
14 353 732 |
1 113 700 |
3 249 439 |
8 787 051 |
2 395 705 |
15 545 895 |
1 110 803 |
2 363 156 |
8 787 051 |
2 307 089 |
14 568 099 |
1 535 200 |
94 690 482 |
2 680 777 |
3 419 958 |
102 326 417 |
1 731 200 |
98 278 413 |
2 362 792 |
3 419 958 |
105 792 363 |
2 402 576 |
84 597 767 |
1 785 364 |
1 499 666 |
90 285 373 |
0 |
578 395 |
578 395 |
578 395 |
578 395 |
||||||||||
5 912 000 |
5 912 000 |
7 412 015 |
7 412 015 |
7 411 015 |
7 411 015 |
|||||||||
199 807 |
199 807 |
199 807 |
||||||||||||
1 713 899 |
0 |
1 713 899 |
1 794 449 |
0 |
1 794 449 |
1 070 050 |
0 |
1 070 050 |
||||||
0 |
3 820 600 |
0 |
3 820 600 |
0 |
12 590 550 |
0 |
12 590 550 |
0 |
12 027 775 |
0 |
12 027 775 |
|||
0 |
56 420 000 |
0 |
56 420 000 |
90 000 |
65 871 204 |
0 |
1 646 117 |
67 607 321 |
314 917 |
33 052 240 |
0 |
1 646 117 |
35 013 274 |
|
56 420 000 |
56 420 000 |
90 000 |
32 784 120 |
1 646 117 |
34 520 237 |
314 917 |
24 413 436 |
1 646 117 |
26 374 470 |
|||||
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
0 |
33 087 084 |
33 087 084 |
8 638 804 |
8 638 804 |
||||||||||
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
20 000 000 |
0 |
0 |
20 000 000 |
20 000 000 |
0 |
0 |
20 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
0 |
20 000 000 |
0 |
0 |
20 000 000 |
0 |
20 000 000 |
0 |
0 |
20 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
11 178 900 |
209 870 104 |
70 923 483 |
22 724 153 |
314 696 640 |
11 464 900 |
240 710 479 |
74 684 883 |
25 603 673 |
352 463 935 |
12 015 429 |
170 707 318 |
73 922 971 |
22 587 226 |
279 232 944 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
0 |
4 991 547 |
0 |
0 |
4 991 547 |
0 |
5 113 117 |
0 |
0 |
5 113 117 |
0 |
5 113 117 |
0 |
0 |
5 113 117 |
0 |
4 991 547 |
4 991 547 |
0 |
5 113 117 |
0 |
5 113 117 |
5 113 117 |
0 |
0 |
5 113 117 |
||||
11 178 900 |
214 861 651 |
70 923 483 |
22 724 153 |
319 688 187 |
11 464 900 |
245 823 596 |
74 684 883 |
25 603 673 |
357 577 052 |
12 015 429 |
175 820 435 |
73 922 971 |
22 587 226 |
284 346 061 |
11 178 900 |
158 441 651 |
70 923 483 |
22 724 153 |
263 268 187 |
11 374 900 |
179 952 392 |
74 684 883 |
23 957 556 |
289 969 731 |
11 700 512 |
142 768 195 |
73 922 971 |
20 941 109 |
249 332 787 |
56 420 000 |
56 420 000 |
90 000 |
65 871 204 |
1 646 117 |
67 607 321 |
314 917 |
33 052 240 |
1 646 117 |
35 013 274 |
|||||
11 178 900 |
214 861 651 |
70 923 483 |
22 724 153 |
319 688 187 |
11 464 900 |
245 823 596 |
74 684 883 |
25 603 673 |
357 577 052 |
12 015 429 |
175 820 435 |
73 922 971 |
22 587 226 |
284 346 061 |
6. melléklet az 5/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
Bevétel |
Kiadás |
||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Intézményi működési bevételek |
9 996 763 |
10 043 754 |
20 449 460 |
Személyi juttatások |
109 950 185 |
120 943 140 |
118 079 156 |
Közhatalmi bevételek |
46 893 239 |
48 393 254 |
94 034 986 |
Munkaadói járulékok |
14 353 732 |
15 545 895 |
14 568 099 |
Kapott támogtások |
124 788 685 |
136 911 200 |
136 911 200 |
Dologi kiadások |
102 326 417 |
105 792 363 |
90 285 373 |
Központosított előirányzat |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
5 912 000 |
7 412 015 |
7 411 015 |
|||
Támogatásértékű támogatások |
12 636 835 |
21 784 402 |
26 131 389 |
ÁHT-n belüli pénze. átadás |
1 713 899 |
1 794 449 |
1 070 050 |
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétel |
61 112 221 |
61 112 221 |
61 112 221 |
Támogatásértékű pénze. átadás |
4 020 407 |
12 590 550 |
12 027 775 |
Finanszírozási bevétel (megelőlegezés) |
5 190 574 |
5 190 574 |
Egyéb folyó kiadások |
0 |
578 395 |
578 395 |
|
Tartalék |
20 000 000 |
20 000 000 |
|||||
Egyéb elvonások,befizetések |
199 807 |
199 807 |
|||||
Működési bevétel összesen: |
255 427 743 |
283 435 405 |
343 829 830 |
Működési költségvetés összesen: |
258 276 640 |
284 856 614 |
244 219 670 |
Felhalmozási és tőkejellegű bevétel |
44 260 444 |
54 141 647 |
10 731 203 |
Felújítási kiadások |
32 874 120 |
8 638 804 |
|
Felhalmozás célú pénzeszköz átv. ÁHT-n kívülről |
Beruházási kiadások |
56 420 000 |
34 733 201 |
26 374 470 |
|||
Támogatásértésű felhalmozási bevételek |
Felhalmozási költségvetés összesen: |
56 420 000 |
67 607 321 |
35 013 274 |
|||
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
Finanszírozási megelőlegezés |
4 991 547 |
5 113 117 |
5 113 117 |
Felhalmozási bevétel összesen: |
20 000 000 |
74 141 647 |
30 731 203 |
||||
Összesen |
319 688 187 |
357 577 052 |
374 561 033 |
Összesen |
319 688 187 |
357 577 052 |
284 346 061 |
7. melléklet az 5/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
---|---|---|---|
Települési támogatás |
2 184 000 |
2 184 000 |
1 890 000 |
Átmeneti segély |
3 528 000 |
5 028 015 |
5 421 015 |
Temetési segély |
200 000 |
200 000 |
100 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen: |
5 912 000 |
7 412 015 |
7 411 015 |
8. melléklet az 5/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi teljesítés |
||
Megnevezés |
||||
Önkormányzat |
Önkormányzat |
Önkormányzat |
||
1. |
Város és községgazdálkodás |
31 020 000 |
1 406 120 |
813 980 |
24 000 000 |
1 107 181 |
783 370 |
||
Beruházás |
||||
7 020 000 |
298 939 |
30 610 |
||
Áfa |
||||
Közvilágítás |
25 400 000 |
20 483 372 |
18 005 425 |
|
2. |
Beruházás |
20 000 000 |
15 210 318 |
14 177 500 |
Áfa |
5 400 000 |
5 273 054 |
3 827 925 |
|
3. |
Bal.Fejl.közösségi tér |
0 |
9 316 903 |
4 172 239 |
Beruházás |
0 |
7 336 129 |
3 285 228 |
|
Áfa |
0 |
1 980 774 |
887 011 |
|
4. |
Óvodai nev.ell.műk. |
1 646 117 |
1 646 117 |
|
Beruházás |
1 296 155 |
1 296 155 |
||
Áfa |
349 962 |
349 962 |
||
5. |
Önk.és hiv.jogalk.ig. |
562 482 |
418 502 |
|
Beruházás |
442 898 |
329 528 |
||
Áfa |
119 584 |
88 974 |
||
6. |
Bal.Felj.közösségi tér |
564 300 |
564 300 |
|
Kisértékű tárgyi eszk. |
444 331 |
444 331 |
||
Áfa |
119 969 |
119 969 |
||
7. |
Másh.nem sor.(posta) |
314 917 |
314 917 |
|
Kisértékű tárgyi eszk. |
267 100 |
267 100 |
||
Áfa |
47 817 |
47 817 |
||
8. |
Zödterület-kezelés |
438 990 |
438 990 |
|
Tárgyi eszköz |
345 661 |
345 661 |
||
Áfa |
93 329 |
93 329 |
||
56 420 000 |
34 733 201 |
26 374 470 |
||
Beruházási kiadások összesen |
||||
1. |
Város és községgazd. |
0 |
32 874 120 |
8 638 804 |
0 |
25 977 839 |
6 894 907 |
||
Felújítás |
||||
0 |
6 896 281 |
1 743 897 |
||
Áfa |
||||
0 |
32 874 120 |
8 638 804 |
||
Felújítási kiadások összesen |
||||
9. melléklet az 5/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése |
Zalacsányi Csány László Óvoda |
||||
---|---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
2023. évi kiadásai és bevételei kiemelt előirányzatonként |
||||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Bevételek |
|||||
1. |
I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) |
98 651 |
|||
1.1. |
Áru- és készletértékesítés |
||||
1.2. |
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke |
||||
1.3. |
Bérleti díj |
||||
1.4. |
Intézményi ellátási díjak |
||||
1.5. |
Alkalmazottak térítése |
||||
1.6. |
Általános forgalmi adó bevétel |
||||
1.7. |
Osztalék, hozambevétel |
||||
1.8. |
Egyéb bevétel |
98 651 |
|||
2. |
II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.) |
22 705 227 |
25 584 747 |
22 478 760 |
|
2.1. |
Támogatásértékű működési bevételek |
22 705 227 |
25 584 747 |
22 298 760 |
|
2.2. |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
||||
2.3. |
EU-s forrásból származó bevételek |
||||
2.4. |
Működési célú pénzeszközátvétel |
180 000 |
|||
3. |
III. Felhalmozási célú egyéb bevételek |
||||
4. |
IV. Kölcsön |
||||
5. |
V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.) |
18 926 |
18 926 |
18 926 |
|
5.1. |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
18 926 |
18 926 |
18 926 |
|
5.2. |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
||||
6. |
VI. Önkormányzati támogatás |
||||
7. |
VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek |
||||
8. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7) |
22 724 153 |
25 603 673 |
22 596 337 |
|
Kiadások |
|||||
1. |
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
22 724 153 |
23 957 556 |
20 941 109 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
17 050 340 |
18 141 893 |
17 134 354 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 253 855 |
2 395 705 |
2 307 089 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
3 419 958 |
3 419 958 |
1 499 666 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
||||
2. |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) |
1 646 117 |
1 646 117 |
||
2.1. |
Intézményi beruházási kiadások |
1 646 117 |
1 646 117 |
||
2.2. |
Felújítások |
||||
2.3. |
EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |
||||
2.4. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||||
3. |
III. Kölcsön |
||||
4. |
IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások |
||||
5. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) |
22 724 153 |
25 603 673 |
22 587 226 |
|
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
3 |
3 |
3 |
||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
10. melléklet az 5/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
Helyi adónál, gépjárműadónál |
||||||||||||
biztosított kedvezmény, mentesség |
Bevétel kedvezmény |
Adott kedvezmény |
Bevétel |
|||||||||
összege adónemenként |
nélkül |
|||||||||||
Magánszemélyek kommunális adója |
6 545 030 |
0 |
6 545 030 |
|||||||||
Adókedvezmények |
6 545 030 |
0 |
6 545 030 |
11. melléklet az 5/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Bevételek |
|||||
1. |
I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) |
3 243 |
|||
1.1. |
Áru- és készletértékesítés |
||||
1.2. |
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke |
||||
1.3. |
Bérleti díj |
||||
1.4. |
Intézményi ellátási díjak |
||||
1.5. |
Alkalmazottak térítése |
||||
1.6. |
Általános forgalmi adó bevétel |
||||
1.7. |
Osztalék, hozambevétel |
||||
1.8. |
Egyéb bevétel |
3 243 |
|||
2. |
II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.) |
69 921 518 |
73 682 918 |
72 929 101 |
|
2.1. |
Támogatásértékű működési bevételek |
69 921 518 |
73 682 918 |
72 929 101 |
|
2.2. |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
||||
2.3. |
EU-s forrásból származó bevételek |
||||
2.4. |
Működési célú pénzeszköz átvétel (tám.ÁHB) |
||||
3. |
III. Felhalmozási célú egyéb bevételek |
||||
4. |
IV. Kölcsön |
||||
5. |
V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.) |
1 001 965 |
1 001 965 |
1 001 965 |
|
5.1. |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
1 001 965 |
1 001 965 |
1 001 965 |
|
5.2. |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
||||
6. |
VI. Önkormányzati támogatás |
||||
7. |
VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek |
||||
8. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7) |
70 923 483 |
74 684 883 |
73 934 309 |
|
Kiadások |
|||||
1. |
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
70 923 483 |
74 684 883 |
73 922 971 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
60 137 161 |
63 335 233 |
63 150 749 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 905 738 |
8 787 051 |
8 787 051 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
2 680 777 |
2 362 792 |
1 785 364 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
199 807 |
199 807 |
199 807 |
|
2. |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) |
||||
2.1. |
Intézményi beruházási kiadások |
||||
2.2. |
Felújítások |
||||
2.3. |
EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |
||||
2.4. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||||
3. |
III. Kölcsön |
||||
4. |
IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások |
||||
5. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) |
70 923 483 |
74 684 883 |
73 922 971 |
|
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
10 |
10 |
10 |
||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
12. melléklet az 5/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
Intézmény megnevezése |
Összesen |
Polgármester |
Közalkalmazott |
Köztisztviselő |
Egyéb |
---|---|---|---|---|---|
Közös Önkormányzati Hivatal |
10 |
10 |
|||
Zalacsány Község Önkormányzata |
6 |
1 |
1 |
4 |
|
Zalacsányi Csány László Óvoda |
3 |
3 |
|||
Közfoglalkoztatottak |
5 |
5 |
|||
Költségvetési szervek összesen: |
24 |
1 |
4 |
10 |
9 |
13. melléklet az 5/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
Megnevezés |
Tárgy évi költségvetési beszámoló záró adatai |
A |
B |
C |
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
287 976 344 |
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
182 722 747 |
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
105 253 597 |
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
85 281 904 |
05 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
100 340 978 |
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
-15 059 074 |
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
90 194 523 |
08 |
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
09 |
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
10 |
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) |
0 |
11 |
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
12 |
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
13 |
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) |
0 |
14 |
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) |
0 |
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
90 194 523 |
14. melléklet az 5/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Immateriális javak |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
Beruházások és felújítások |
Összesen (=C+D+E+F) |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) |
1 291 592 |
1 163 908 017 |
121 302 246 |
92 813 233 |
1 379 315 088 |
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások |
0 |
0 |
0 |
25 153 618 |
25 153 618 |
Nem aktivált felújítások |
0 |
0 |
0 |
12 272 047 |
12 272 047 |
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték |
0 |
88 355 139 |
1 499 990 |
0 |
89 855 129 |
Térítésmentes átvétel |
0 |
2 982 962 |
0 |
0 |
2 982 962 |
Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb növekedés |
0 |
0 |
2 236 278 |
0 |
2 236 278 |
Összes növekedés (=02+…+07) |
0 |
91 338 101 |
3 736 268 |
37 425 665 |
132 500 034 |
Értékesítés |
0 |
308 380 |
0 |
0 |
308 380 |
Hiány, selejtezés, megsemmisülés |
0 |
0 |
0 |
||
Térítésmentes átadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb csökkenés |
0 |
0 |
2 236 278 |
89 855 129 |
92 091 407 |
Összes csökkenés (=09+…+13) |
0 |
308 380 |
2 236 278 |
89 855 129 |
92 399 787 |
Bruttó érték összesen (=01+08-14) |
1 291 592 |
1 254 937 738 |
122 802 236 |
40 383 769 |
1 419 415 335 |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
1 291 592 |
403 378 690 |
115 551 894 |
0 |
520 222 176 |
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése |
0 |
31 599 588 |
2 550 704 |
0 |
34 150 292 |
Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése |
0 |
0 |
|||
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) |
1 291 592 |
434 978 278 |
118 102 598 |
0 |
554 372 468 |
Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Terven felüli értékcsökkenés növekedés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Értékcsökkenés összesen (=19+23) |
1 291 592 |
434 978 278 |
118 102 598 |
0 |
554 372 468 |
Eszközök nettó értéke (=15-24) |
0 |
819 959 460 |
4 699 638 |
40 383 769 |
865 042 867 |
15. melléklet az 5/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
ESZKÖZÖK |
Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai |
Módosítások |
Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai |
A |
B |
C |
D |
E |
01 |
I. Immateriális javak |
0 |
0 |
0 |
02 |
II. Tárgyi eszközök |
859 092 912 |
0 |
865 042 867 |
03 |
III. Befektetett pénzügyi eszközök |
8 011 228 |
0 |
8 011 228 |
04 |
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
0 |
0 |
05 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=I+II+III+IV) |
867 104 140 |
0 |
873 054 095 |
08 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=I+II) |
0 |
0 |
0 |
09 |
I. Lekötött bankbetétek |
0 |
0 |
0 |
10 |
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
0 |
0 |
|
11 |
III. Forintszámlák |
81 439 593 |
0 |
91 498 102 |
12 |
IV. Devizaszámlák |
0 |
0 |
0 |
13 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=I+…+IV) |
81 439 593 |
0 |
91 498 102 |
14 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
19 552 733 |
0 |
19 956 655 |
15 |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
15 019 628 |
0 |
17 912 190 |
16 |
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
53 000 |
0 |
36 000 |
17 |
D) KÖVETELÉSEK (=I+II+III) |
34 625 361 |
0 |
37 904 845 |
18 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK |
-117 842 |
0 |
-26 000 |
19 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
28 673 |
0 |
16 996 |
20 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
983 079 925 |
0 |
1 002 448 038 |
Sor-szám |
FORRÁSOK |
Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai |
Módosítások |
Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai |
A |
B |
C |
D |
E |
21 |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
455 369 409 |
0 |
455 369 409 |
22 |
II. Nemzeti vagyon változásai |
0 |
0 |
0 |
23 |
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
47 971 998 |
0 |
47 971 998 |
24 |
IV. Felhalmozott eredmény |
199 840 688 |
0 |
268 736 995 |
25 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
0 |
0 |
26 |
VI. Mérleg szerinti eredmény |
68 896 307 |
0 |
4 943 444 |
27 |
G) SAJÁT TŐKE (=I+…+VI) |
772 078 402 |
0 |
777 021 846 |
28 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
17 863 555 |
0 |
31 246 859 |
29 |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
6 410 263 |
0 |
5 069 004 |
30 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
1 401 263 |
0 |
1 339 579 |
31 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=I+II+III) |
25 675 081 |
0 |
37 655 442 |
32 |
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
0 |
0 |
33 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
185 325 874 |
0 |
187 770 750 |
34 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
983 079 357 |
0 |
1 002 448 038 |
16. melléklet az 5/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
Megnevezés |
Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai |
Módosítások |
Tárgy évi költségvetési beszámoló záró adatai |
A |
B |
C |
D |
E |
01 |
01. Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
76 554 148 |
0 |
98 517 157 |
02 |
02. Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
19 628 485 |
0 |
18 444 455 |
03 |
03. Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
|
04 |
I. Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
96 182 633 |
0 |
116 961 612 |
05 |
04. Saját termelésű készletek állományváltozása |
0 |
0 |
0 |
06 |
05. Saját előállítású eszközök aktivált értéke |
0 |
0 |
0 |
07 |
II. Aktivált saját teljesítmények értéke (=04+05) |
0 |
0 |
0 |
08 |
06. Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
122 188 808 |
0 |
136 911 200 |
09 |
07. Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
16 721 557 |
0 |
25 851 389 |
10 |
08. Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
48 666 304 |
0 |
7 873 615 |
11 |
09. Különféle egyéb erdményszemléletű bevételek |
54 609 952 |
6 317 447 |
|
12 |
III. Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
242 186 621 |
0 |
176 953 651 |
13 |
10. Anyagköltség |
2 377 377 |
0 |
2 858 186 |
14 |
11. Igénybe vett szolgáltatások értéke |
41 528 411 |
0 |
63 219 502 |
15 |
IV. Anyagjellegű ráfordítások (=10+11) |
43 905 788 |
0 |
66 077 688 |
16 |
13. Bérköltség |
27 630 174 |
0 |
25 732 989 |
17 |
14. Személyi jellegű egyéb kifizetések |
12 273 308 |
0 |
12 470 433 |
18 |
15. Bérjárulékok |
3 754 792 |
0 |
3 501 878 |
19 |
V. Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) |
43 658 274 |
0 |
41 705 300 |
20 |
VI. Értékcsökkenési leírás |
31 713 634 |
0 |
34 150 292 |
22 |
VII. Egyéb ráfordítások |
150 195 363 |
0 |
147 038 625 |
23 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
68 896 195 |
0 |
4 943 358 |
24 |
20. Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
112 |
0 |
86 |
25 |
21. Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
0 |
26 |
21a - ebből: árfolyamnyereség |
0 |
0 |
0 |
27 |
VIII. Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=20+21) |
112 |
0 |
86 |
29 |
22. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
0 |
0 |
0 |
30 |
23. Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése |
0 |
0 |
0 |
31 |
24. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai |
0 |
0 |
0 |
32 |
24a - ebből: árfolyamveszteség |
0 |
0 |
0 |
33 |
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24) |
0 |
0 |
0 |
34 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
112 |
0 |
86 |
35 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
68 896 307 |
0 |
4 943 444 |
17. melléklet az 5/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
Megnevezés |
Tárgy évi költségvetési beszámoló záró adatai |
A |
B |
C |
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
3 243 |
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
73 922 971 |
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-73 919 728 |
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
73 931 066 |
05 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
73 931 066 |
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
11 338 |
08 |
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
09 |
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
10 |
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) |
0 |
11 |
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
12 |
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
13 |
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) |
0 |
14 |
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) |
0 |
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
11 338 |
18. melléklet az 5/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
ESZKÖZÖK |
Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai |
Módosítások |
Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai |
A |
B |
C |
D |
E |
01 |
I. Immateriális javak |
0 |
0 |
0 |
02 |
II. Tárgyi eszközök |
0 |
0 |
0 |
03 |
III. Befektetett pénzügyi eszközök |
0 |
0 |
0 |
04 |
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
0 |
0 |
05 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=I+II+III+IV) |
0 |
0 |
0 |
08 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=I+II) |
0 |
0 |
0 |
09 |
I. Lekötött bankbetétek |
0 |
0 |
0 |
10 |
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
0 |
0 |
0 |
11 |
III. Forintszámlák |
1 001 965 |
0 |
11 338 |
12 |
IV. Devizaszámlák |
0 |
0 |
0 |
13 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=I+…+IV) |
1 001 965 |
0 |
11 338 |
14 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
0 |
0 |
0 |
15 |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
0 |
0 |
0 |
16 |
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
0 |
0 |
0 |
17 |
D) KÖVETELÉSEK (=I+II+III) |
0 |
0 |
0 |
18 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
0 |
0 |
19 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
0 |
0 |
0 |
20 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
1 001 965 |
0 |
11 338 |
Sor-szám |
FORRÁSOK |
Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai |
Módosítások |
Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai |
A |
B |
C |
D |
E |
21 |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
0 |
0 |
0 |
22 |
II. Nemzeti vagyon változásai |
0 |
0 |
0 |
23 |
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
0 |
0 |
0 |
24 |
IV. Felhalmozott eredmény |
-4 770 126 |
0 |
-4 065 639 |
25 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
0 |
0 |
26 |
VI. Mérleg szerinti eredmény |
704 487 |
0 |
-565 043 |
27 |
G) SAJÁT TŐKE (=I+…+VI) |
-4 065 639 |
0 |
-4 630 682 |
28 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
0 |
0 |
0 |
29 |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
0 |
0 |
0 |
30 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
0 |
0 |
0 |
31 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=I+II+III) |
0 |
0 |
0 |
32 |
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
0 |
0 |
33 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
5 067 604 |
0 |
4 642 020 |
34 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
1 001 965 |
0 |
11 338 |
19. melléklet az 5/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
Megnevezés |
Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai |
Módosítások |
Tárgy évi költségvetési beszámoló záró adatai |
A |
B |
C |
D |
E |
01 |
01. Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
0 |
0 |
0 |
02 |
02. Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
0 |
03 |
03. Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
0 |
04 |
I. Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
0 |
0 |
0 |
05 |
04. Saját termelésű készletek állományváltozása |
0 |
0 |
0 |
06 |
05. Saját előállítású eszközök aktivált értéke |
0 |
0 |
0 |
07 |
II. Aktivált saját teljesítmények értéke (=04+05) |
0 |
0 |
0 |
08 |
06. Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
64 534 141 |
0 |
72 929 101 |
09 |
07. Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
7 075 638 |
0 |
0 |
10 |
08. Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
0 |
11 |
09. Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
3 181 |
3 242 |
|
12 |
III. Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
71 612 960 |
0 |
72 932 343 |
13 |
10. Anyagköltség |
435 910 |
0 |
122 500 |
14 |
11. Igénybe vett szolgáltatások értéke |
1 844 349 |
0 |
1 561 126 |
15 |
IV. Anyagjellegű ráfordítások (=10+11) |
2 280 259 |
0 |
1 683 626 |
16 |
13. Bérköltség |
49 689 651 |
0 |
54 038 020 |
17 |
14. Személyi jellegű egyéb kifizetések |
10 632 098 |
0 |
8 872 855 |
18 |
15. Bérjárulékok |
8 053 867 |
0 |
8 601 341 |
19 |
V. Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) |
68 375 616 |
0 |
71 512 216 |
20 |
VI. Értékcsökkenési leírás |
0 |
0 |
0 |
22 |
VII. Egyéb ráfordítások |
252 600 |
0 |
301 545 |
23 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
704 485 |
0 |
-565 044 |
24 |
20. Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
0 |
0 |
0 |
25 |
21. Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
0 |
26 |
21a - ebből: árfolyamnyereség |
0 |
0 |
0 |
27 |
VIII. Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=20+21) |
0 |
0 |
0 |
29 |
22. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
0 |
0 |
1 |
30 |
23. Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése |
0 |
0 |
0 |
31 |
24. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai |
0 |
0 |
0 |
32 |
24a - ebből: árfolyamveszteség |
0 |
0 |
0 |
33 |
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24) |
0 |
0 |
1 |
34 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
0 |
0 |
0 |
35 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
704 485 |
0 |
-565 044 |
20. melléklet az 5/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
Megnevezés |
Tárgy évi költségvetési beszámoló záró adatai |
A |
B |
C |
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
278 651 |
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
22 587 226 |
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-22 308 575 |
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
22 317 686 |
05 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
22 317 686 |
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
9 111 |
08 |
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
09 |
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
10 |
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) |
0 |
11 |
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
12 |
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
13 |
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) |
0 |
14 |
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) |
0 |
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
9 111 |
21. melléklet az 5/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
ESZKÖZÖK |
Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai |
Módosítások |
Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai |
A |
B |
C |
D |
E |
01 |
I. Immateriális javak |
0 |
0 |
0 |
02 |
II. Tárgyi eszközök |
0 |
0 |
1 278 577 |
03 |
III. Befektetett pénzügyi eszközök |
0 |
0 |
0 |
04 |
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
0 |
0 |
05 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=I+II+III+IV) |
0 |
0 |
1 278 577 |
08 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=I+II) |
0 |
0 |
0 |
09 |
I. Lekötött bankbetétek |
0 |
0 |
0 |
10 |
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
0 |
0 |
|
11 |
III. Forintszámlák |
18 926 |
0 |
9 111 |
12 |
IV. Devizaszámlák |
0 |
0 |
0 |
13 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=I+…+IV) |
18 926 |
0 |
9 111 |
14 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
0 |
0 |
0 |
15 |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
0 |
0 |
0 |
16 |
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
0 |
0 |
0 |
17 |
D) KÖVETELÉSEK (=I+II+III) |
0 |
0 |
0 |
18 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
0 |
14 236 |
19 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
0 |
0 |
0 |
20 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
18 926 |
0 |
1 301 924 |
Sor-szám |
FORRÁSOK |
Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai |
Módosítások |
Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai |
A |
B |
C |
D |
E |
21 |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
0 |
0 |
0 |
22 |
II. Nemzeti vagyon változásai |
0 |
0 |
0 |
23 |
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
14 511 |
0 |
14 511 |
24 |
IV. Felhalmozott eredmény |
-1 415 044 |
0 |
-1 591 843 |
25 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
0 |
|
26 |
VI. Mérleg szerinti eredmény |
-176 799 |
0 |
1 283 695 |
27 |
G) SAJÁT TŐKE (=I+…+VI) |
-1 577 332 |
0 |
-293 637 |
28 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
0 |
0 |
0 |
29 |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
180 767 |
0 |
0 |
30 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
0 |
0 |
0 |
31 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=I+II+III) |
180 767 |
0 |
0 |
32 |
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
0 |
0 |
33 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
1 415 491 |
0 |
1 595 561 |
34 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
18 926 |
0 |
1 301 924 |
22. melléklet az 5/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
Megnevezés |
Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai |
Módosítások |
Tárgy évi költségvetési beszámoló záró adatai |
A |
B |
C |
D |
E |
01 |
01. Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
0 |
0 |
0 |
02 |
02. Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
0 |
03 |
03. Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
0 |
04 |
I. Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
0 |
0 |
0 |
05 |
04. Saját termelésű készletek állományváltozása |
0 |
0 |
0 |
06 |
05. Saját előállítású eszközök aktivált értéke |
0 |
0 |
0 |
07 |
II. Aktivált saját teljesítmények értéke (=04+05) |
0 |
0 |
0 |
08 |
06. Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
20 582 208 |
0 |
22 298 760 |
09 |
07. Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
180 000 |
0 |
180 000 |
10 |
08. Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
0 |
11 |
09. Különféle egyéb erdményszemléletű bevételek |
5 045 |
98 651 |
|
12 |
III. Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
20 767 253 |
0 |
22 577 411 |
13 |
10. Anyagköltség |
151 177 |
0 |
88 212 |
14 |
11. Igénybe vett szolgáltatások értéke |
1 313 734 |
0 |
1 010 050 |
15 |
IV. Anyagjellegű ráfordítások (=10+11) |
1 464 911 |
0 |
1 098 262 |
16 |
13. Bérköltség |
14 927 507 |
0 |
16 232 209 |
17 |
14. Személyi jellegű egyéb kifizetések |
1 993 940 |
0 |
1 061 554 |
18 |
15. Bérjárulékok |
2 219 343 |
0 |
2 327 750 |
19 |
V. Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) |
19 140 790 |
0 |
19 621 513 |
20 |
VI. Értékcsökkenési leírás |
0 |
0 |
17 578 |
22 |
VII. Egyéb ráfordítások |
338 351 |
0 |
556 363 |
23 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-176 799 |
0 |
1 283 695 |
24 |
20. Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
0 |
0 |
0 |
25 |
21. Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
0 |
26 |
21a - ebből: árfolyamnyereség |
0 |
0 |
0 |
27 |
VIII. Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=20+21) |
0 |
0 |
0 |
29 |
22. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
0 |
0 |
0 |
30 |
23. Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése |
0 |
0 |
0 |
31 |
24. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai |
0 |
0 |
0 |
32 |
24a - ebből: árfolyamveszteség |
0 |
0 |
0 |
33 |
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24) |
0 |
0 |
0 |
34 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
0 |
0 |
0 |
35 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
-176 799 |
0 |
1 283 695 |
23. melléklet az 5/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
Megnevezés |
Immateriális javak |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
Beruházások és felújítások |
Összesen (=C+D+E+F) |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
01 |
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) |
0 |
0 |
104 401 |
0 |
104 401 |
02 |
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások |
0 |
0 |
0 |
1 296 155 |
1 296 155 |
03 |
Nem aktivált felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
04 |
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték |
0 |
1 296 155 |
0 |
0 |
1 296 155 |
05 |
Térítésmentes átvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
07 |
Egyéb növekedés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
08 |
Összes növekedés (=02+…+07) |
0 |
1 296 155 |
0 |
1 296 155 |
2 592 310 |
09 |
Értékesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Hiány, selejtezés, megsemmisülés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Térítésmentes átadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Egyéb csökkenés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
Összes csökkenés (=09+…+13) |
0 |
0 |
0 |
1 296 155 |
1 296 155 |
15 |
Bruttó érték összesen (=01+08-14) |
0 |
1 296 155 |
104 401 |
0 |
1 400 556 |
16 |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
0 |
0 |
104 401 |
0 |
104 401 |
17 |
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése |
0 |
17 578 |
0 |
0 |
17 578 |
18 |
Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) |
0 |
17 578 |
104 401 |
0 |
121 979 |
20 |
Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
Terven felüli értékcsökkenés növekedés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Értékcsökkenés összesen (=19+23) |
0 |
17 578 |
104 401 |
0 |
121 979 |
25 |
Eszközök nettó értéke (=15-24) |
0 |
1 278 577 |
0 |
0 |
1 278 577 |