Zalacsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelete

Zalacsány község Önkormányzata 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2024. 05. 01

Zalacsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelete

Zalacsány község Önkormányzata 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról

2024.05.01.

Zalacsány Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A rendelet hatálya Zalacsány Község Önkormányzatára, valamint intézményeire terjed ki.

(2) Önálló címet alkot a Zalacsányi Csány László Óvoda és a Zalacsányi Közös Önkormányzati Hivatal

2. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi bevételét 374561033 Ft összeggel, 2023. évi kiadását 284346061 Ft összeggel jóváhagyja.

3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat bevételeinek részletezését az 1. melléklet, 2. melléklet , 3. melléklet és 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat kiadásának részletezését a 4. melléklet, 5.melléklet, 6. melléklet, 7. melléklet és 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület Zalacsány Község Önkormányzata mérleg szerinti eredményét 4943444 Ft-ban jóváhagyja.

(4) A Képviselő-testület Zalacsány Község Önkormányzata maradványát 90194523 Ft-ban állapítja meg és hagyja jóvá a 13. melléklet szerint.

4. § (1) A Képviselő-testület a személyi juttatások teljesítését 118079156 Ft, a munkáltatót terhelő járulékok teljesítését 14568099 Ft, a dologi kiadások teljesítését 90285373 Ft összeggel állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási kiadásait a 8. melléklet szerint 35013274 Ft-tal hagyja jóvá, amelyből beruházás 26374470 Ft, felújítás 8638804 Ft.

(3) A Képviselő-testület a 2. melléklet, 4. melléklet, 5. melléklet és 6. melléklet szerint a támogatás célú működési kiadások teljesítését 13097825 Ft, a szociális ellátások teljesítését a 7. melléklet szerint 7411015 Ft összeggel állapítja meg.

5. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi könyvviteli mérlegét a 15. melléklet szerint 1002448038 Ft eszköz és forrás értékkel jóváhagyja, a 2023. évi tárgyi eszközök állományának alakulását részletesen 865042867 Ft értékkel a 14. melléklet szerint elfogadja.

(2) A képviselő-testület a 2023. évben adott közvetett támogatások teljesítését a 10. melléklet szerint elfogadja.

6. § (1) A képviselő-testület a létszám-előirányzat teljesítését a 12. melléklet szerint 24 fővel elfogadja, melyből a teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott 4 fő, teljes munkaidőben foglalkoztatott köztisztviselő 10 fő, egyéb foglalkoztatott 5 fő , közfoglalkoztatott 5 fő.

(2) A képviselő-testület a 2023. évi maradvány kimutatását a 13. melléklet szerint elfogadja, a 2023. évi maradványt 90194523 Ft-ban hagyja jóvá.

(3) A képviselő-testület a 2023. évi eredmény kimutatását a 16. melléklet szerint, az eszközök értékvesztésének kimutatását a 14. melléklet szerint elfogadja.

7. § (1) A helyi adóbevételek teljesítése 93030754 Ft a 3. mellékletben részletezettek szerint.

(2) Az önkormányzat 2023. évi egyéb adójellegű bevételei 1004232 Ft.

8. § (1) A Képviselő-testület az Zalacsányi Közös Önkormányzati Hivatal bevételének főösszegét 73934309 Ft-ban, kiadásainak főösszegét 73922971 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület Zalacsányi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetésének teljesítéséről készült beszámoló részletes adatait

a) a Zalacsányi Közös Önkormányzati Hivatal bevételeit és kiadásait tartalmazó 11. melléklet

b) a Zalacsányi Közös Önkormányzati Hivatal maradványkimutatását tartalmazó 17. melléklet

c) a Zalacsányi Közös Önkormányzati Hivatal mérlegét tartalmazó 18. melléklet

d) a Zalacsányi Közös Önkormányzati Hivatal eredménykimutatását tartalmazó 19. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület a Zalacsányi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi maradványát 11338 Ft-ban hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület a Zalacsányi Közös Önkormányzati Hivatal mérleg szerinti eredményét -565044 Ft-ban hagyja jóvá.

9. § (1) A Képviselő-testület az Zalacsányi Csány László Óvoda bevételének főösszegét 22596337 Ft-ban, kiadásainak főösszegét 22587226 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Zalacsányi Csány László Óvoda 2023. évi költségvetésének teljesítéséről készült beszámoló részletes adatait

a) a Zalacsányi Csány László Óvoda bevételeit és kiadásait tartalmazó 9. melléklet

b) a Zalacsányi Csány László Óvoda maradványkimutatását tartalmazó 20. melléklet

c) a Zalacsányi Csány László Óvoda mérlegét tartalmazó 21. melléklet

d) a Zalacsányi Csány László Óvoda eredménykimutatását tartalmazó 22. melléklet

e) a Zalacsányi Csány László Óvoda tárgyi eszközök állományát tartalmazó 23. melléklet szerint

hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület a Zalacsányi Csány László Óvoda 2023. évi pénzmaradványát 9111 Ft-ban hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület a Zalacsányi Csány László Óvoda mérleg szerinti eredményét 1283695 Ft-ban hagyja jóvá.

10. § Hatályát veszti a Zalacsány község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Zalacsány község önkormányzata képviselő testületének 2/2021 (II.3..) önkormányzati rendelete.

11. § Hatályát veszti a Zalacsány község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet.

12. § Ez a rendelet 2024. május 1-jén lép hatályba.

1. melléklet az 5/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

Bevételek forrásonként

Bevételi forrás megnevezése	eredeti előirányzat	működési bevétel	felhalmozási bevétel	módosított előirányzat	működési bevétel	felhalmozási bevétel	Teljesítés	működési bevétel	felhalmozási bevétel
I.Működési bevételek összesen	56 890 002	56 890 002		58 437 008	58 437 008		114 484 446	114 484 446
*1.Intézményi működési bevételek*	9 996 763	9 996 763		10 043 754	10 043 754		20 350 809	20 350 809
*2.Közhatalmi bevételek*	46 893 239	46 893 239		48 393 254	48 393 254		94 034 986	94 034 986
2.2 Helyi adók	46 643 239	46 643 239		48 143 254	48 143 254		93 030 754	93 030 754
2.3 Átengedett központi adó	0	0		0			0
2.4 Pótlék, bírságok egyéb sajátos bevételek	250 000	250 000		250 000	250 000		1 004 232	1 004 232
3. Óvoda működési bevétele	0			0			98 651	98 651
II. Kapott támogatások (önkorm.ktgvetési	124 788 685	124 788 685		136 911 200	136 911 200		136 911 200	136 911 200
támogatása) összesen	124 788 685	124 788 685		136 911 200	136 911 200		136 911 200	136 911 200
1.Önkormányzati hivatal működésnek támogatása	50 795 249	50 795 249		53 877 641	53 877 641		53 877 641	53 877 641
2.Zöldterülettel kapcs. Támogatások	4 386 400	4 586 400		4 586 400	4 586 400		4 586 400	4 586 400
3.Közvilágítás fenntartásának támogatása	5 360 000	5 360 000		5 360 000	5 360 000		5 360 000	5 360 000
4.Köztemető fenntartásával kapcs. Feladatok tám.	931 430	931 430		931 430	931 430		931 430	931 430
5.Közutak fenntartásának támogatása	3 199 210	3 199 210		3 199 210	3 199 210		3 199 210	3 199 210
6.Beszámítás összege
7.Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	8 500 000	8 500 000		8 500 000	8 500 000		8 500 000	8 500 000
8.Óvodapedagógusok bér támogatása	11 578 380	11 578 380		14 457 900	14 457 900		14 457 900	14 457 900
9.Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők	3 878 000	3 878 000		3 878 000	3 878 000		3 878 000	3 878 000
támogatása	3 878 000	3 878 000		3 878 000	3 878 000		3 878 000	3 878 000
10.Óvodaműködtetési támogatás	2 340 000	2 340 000		2 340 000	2 340 000		2 340 000	2 340 000
11.Óvodapedagógusok pótlólagos összeg
Óvodapedag.minősítési támogatás	935 380	935 380		935 380	935 380		935 380	935 380
12.Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés	5 400 008	5 400 008		6 118 894	6 118 894		6 118 894	6 118 894
támogatása	5 400 008	5 400 008		6 118 894	6 118 894		6 118 894	6 118 894
13.Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	5 912 000	5 912 000		5 912 000	5 912 000		5 912 000	5 912 000
14.Kistelepülések szociális támogatásának kiegészítése
15.Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	71 400	71 400		71 400	71 400		71 400	71 400
16.Nyilvános könyvtár támogatása	2 383 401	2 383 401		2 630 401	2 630 401		2 630 401	2 630 401
17.Üdülőhelyi feladatok támogatása	0			0	0		0
18. Polg. ill. utáni támogatása	1 957 827	1 957 827		1 957 827	1 957 827		1 957 827	1 957 827
19.Műk.célú ktgv.és kieg.tám.	16 960 000	16 960 000		22 144 000	22 144 000		22 144 000	22 144 000
20.Elszámolásból származó bev.				10 717	10 717		10 717	10 717
III.Egyéb működési bevételek	12 636 835	12 636 835		21 784 402	21 784 402		26 131 389	26 131 389
1.Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n belülről	12 636 835	12 636 835		21 784 402	21 784 402		21 584 211	21 584 211
2. Átvett pénzeszközök (KÖH)
3. Átvett pénzeszközök (Óvoda)							180 000	180 000
4. Működési célú átvett pénzeszközök							4 367 178	4 367 178
IV.Központosított előirányzat bevételek				54 141 647		54 141 647	10 731 203		10 731 203
1.Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	44 260 444	44 260 444		54 141 647		54 141 647	9 881 203		9 881 203
1.1 Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesítése							850 000		850 000
1.2 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei
2.Támogatás értékű felhalmozási bevétel
3.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről
Költségvetési bevételek összesen:
A (I+II+III+IV)	238 575 966	238 575 966		271 274 257	217 132 610	54 141 647	288 258 238	277 527 035	10 731 203
V.Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló	81 112 221	61 112 221	20 000 000	81 112 221	61 112 221	20 000 000	81 112 221	61 112 221	20 000 000
pénzforgalom nélküli bevételek	81 112 221	61 112 221	20 000 000	81 112 221	61 112 221	20 000 000	81 112 221	61 112 221	20 000 000
Előző év pénzmaradványának igénybevétele	81 112 221	61 112 221	20 000 000	81 112 221	61 112 221	20 000 000	81 112 221	61 112 221	20 000 000
1.működési célra	61 112 221	61 112 221		61 112 221	61 112 221		61 112 221	61 112 221
2.felhalmozási célra	20 000 000		20 000 000	20 000 000		20 000 000	20 000 000		20 000 000
VI. Megelőlegezés				5 190 574	5 190 574	0	5 190 574	5 190 574	0
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló	81 112 221			86 302 795			86 302 795
pénzforgalom nélküli bevételek össszesen B (V.)	81 112 221	61 112 221	20 000 000	86 302 795	66 302 795	20 000 000	86 302 795	66 302 795	20 000 000
Bevételek összesen: (A+B)	319 688 187	299 688 187	20 000 000	357 577 052	283 435 405	74 141 647	374 561 033	343 829 830	30 731 203

2. melléklet az 5/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat bevételei kormányzati funkciónként

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat
Megnevezés	Működési bevételek	Költségvetési bevételek	Felhal-mozási bevételek	Műk.c.átv.pe.ÁHK	Támog.ért. bevét.	Pénzeszköz-átvételek	Pénzma-radvány	Hosszú lejáratú kötelez.	Rövid lejáratú hitel	Összesen
Adó,illeték kiszabása,beszedése	46 250 000									46 250 000
Önkormányzatok,valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai		122 407 284	44 260 444			8 661 435				175 329 163
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás					3 176 400					3 176 400
Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége							81 755 460			81 755 460
Könyvtári állomány gyarapítása		2 381 401								2 381 401
Óvodához hozzájárulás és bevétel										0
Postai tevékenység	9 072 000									9 072 000
Közmunka						799 000				799 000
Gyermekétkeztetés	924 763									924 763
ÖNKORM. BEVÉT. ÖSSZESEN	56 246 763	124 788 685	44 260 444	0	3 176 400	9 460 435	81 755 460	0	0	319 688 187



Megnevezés	2023. évi módosított előirányzat
Megnevezés	Működési bevételek	Költségvetési bevételek	Felhal-mozási bevételek	Műk.c.átv.pe.ÁHK	Támog.ért. bevét.	Pénzeszköz-átvételek	Pénzma-radvány	Hosszú lejáratú kötelez.	Finanszírozási bevételek	Összesen
Adó,illeték kiszabása,beszedése	48 393 254									48 393 254
Önkormányzatok,valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai	46 991	134 280 799	44 260 444			12 422 835				191 011 069
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás					3 176 400					3 176 400
Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége							81 112 221			81 112 221
Könyvtári állomány gyarapítása		2 630 401								2 630 401
Óvodához hozzájárulás és bevétel										0
Postai tevékenység	9 072 000									9 072 000
Közmunka						6 185 167			121 570	6 306 737
Gyermekétkeztetés	924 763									924 763
Megelőlegezés									5 069 004	5 069 004
Közösségi tér fejl.tám.			9 881 203							9 881 203
ÖNKORM. BEVÉT. ÖSSZESEN	58 437 008	136 911 200	54 141 647	0	3 176 400	18 608 002	81 112 221	0	5 190 574	357 577 052



Megnevezés	2023. évi teljesítés
Megnevezés	Működési bevételek	Költségvetési bevételek	Felhal-mozási bevételek	Műk.c.átv.pe.ÁHK	Támog.ért. bevét.	Pénzeszköz-átvételek	Pénzma-radvány	Hosszú lejáratú kötelez.	Finanszírozási bevételek	Összesen
Adó,illeték kiszabása,beszedése	94 034 986									94 034 986
Önkormányzatok,valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai	12 287 207	134 280 799		4 367 178		12 322 364				163 257 548
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás					1 594 200					1 594 200
Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége							81 112 221			81 112 221
Könyvtári állomány gyarapítása		2 630 401								2 630 401
Óvodához hozzájárulás és bevétel	98 651			180 000						278 651
Postai tevékenység	8 063 602									8 063 602
Közmunka						7 667 647			121 570	7 789 217
Ing.értékesítés			850 000							850 000
Finanszírozás megelőlegezés									5 069 004	5 069 004
Közösségi tér fejl.tám.			9 881 203							9 881 203
ÖNKORM. BEVÉT. ÖSSZESEN	114 484 446	136 911 200	10 731 203	4 547 178	1 594 200	19 990 011	81 112 221	0	5 190 574	374 561 033

3. melléklet az 5/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

2023. évi helyi adó bevétel

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Helyi adók		46 643 239	48 143 254	93 030 754
	Építményadó	7 000 000	7 000 000	10 026 205
	Telekadó	11 000 000	11 000 000	20 394 803
	Idegenforgalmi adó	7 000 000	7 000 000	10 022 700
	Helyi iparűzési adó	15 000 000	16 500 015	46 042 016
	Kommunális adó	6 643 239	6 643 239	6 545 030
Átengedett központi adók		0	0	0
	Gépjárműadó	0	0	0
Bírságok, egyéb pótlékok		250 000	250 000	1 004 232
	Pótlékok	250 000	250 000	1 004 232
Összesen:		46 893 239	48 393 254	94 034 986

4. melléklet az 5/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat -kiadások

Megnevezés			2023. évi eredeti előirányzat			2023. évi módosított előirányzat			2023. évi teljesítés
			Önkormányzat	Önkormányzat	Mindösszesen	Önkormányzat	Önkormányzat	Mindösszesen	Önkormányzat	Önkormányzat	Mindösszesen
			Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Mindösszesen	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Mindösszesen	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Mindösszesen
Működési kiadások			11 178 900	133 450 104	144 629 004	11 374 900	154 839 275	166 214 175	11 700 512	137 655 078	149 355 590
1.	Működési kiadások
	1.	Személyi juttatások	8 530 000	24 232 684	32 762 684	8 530 000	30 936 014	39 466 014	8 187 133	29 606 920	37 794 053
	2.	Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó	1 113 700	3 080 439	4 194 139	1 113 700	3 249 439	4 363 139	1 110 803	2 363 156	3 473 959
	3.	Dologi kiadások	1 535 200	94 690 482	96 225 682	1 731 200	98 278 413	100 009 613	2 402 576	84 597 767	87 000 343
	4.	Előző évi elszámolásból eredő visszafizetés					578 395	578 395		578 395	578 395
	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		5 912 000	5 912 000		7 412 015	7 412 015		7 411 015	7 411 015
2.	Működési célú támogatásértékű kiadások ÁHB			1 713 899	1 713 899		1 794 449	1 794 449		1 070 050	1 070 050
3.	Működési célú pénzeszközátadások ÁHK			3 820 600	3 820 600		12 590 550	12 590 550		12 027 775	12 027 775
Felhalmozási kiadások				56 420 000	56 420 000	90 000	65 871 204	65 961 204	314 917	33 052 240	33 367 157
1.	Beruházás			56 420 000	56 420 000	90 000	32 784 120	32 874 120	314 917	24 413 436	24 728 353
2.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások				0			0			0
3.	Felújítás				0		33 087 084	33 087 084		8 638 804	8 638 804
4.	Felhalmozási célú péneszközátadások				0			0			0
Kölcsönök					0			0			0
1.	Működési célú kölcsönök				0			0			0
	1.	Kölcsön nyújtása			0			0			0
	2.	Kölcsön törlesztése			0			0			0
2.	Felhalmozási célú kölcsönök				0			0			0
	1.	Kölcsön nyújtása			0			0			0
	2.	Kölcsön törlesztése			0			0			0
Tartalék előirányzatok				20 000 000	20 000 000		20 000 000	20 000 000			0
1.	Általános tartalék			20 000 000	20 000 000		20 000 000	20 000 000		0	0
2.	Céltartalék				0			0			0
	1.	Működési célú céltartalékok			0			0			0
	2.	Felhalmozási célú céltartalékok			0			0			0
	Költségvetési kiadások összesen:		11 178 900	209 870 104	221 049 004	11 464 900	240 710 479	252 175 379	12 015 429	170 707 318	182 722 747
1.	Értékpapírok vásárlásának kiadása				0			0			0
	1.	Értékpapírok vás. - Működési célú kiadások			0			0			0
	2.	Értékpapírok vás. - Felhalmozási célú kiadások			0			0			0
2.	Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai				0			0			0
	1.	Műk. célú hitel törlesztése és kötvénybevált.			0			0			0
	2.	Felhalm. célú hitel törlesztése és kötvénybevált.			0			0			0
	3.	Előző évei rövid lej. kötvénykib. visszafiz., rend.			0			0			0
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz.			4 991 547	4 991 547		5 113 117	5 113 117		5 113 117	5 113 117
	Finanszírozási kiadások összesen				0			0			0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN		11 178 900	214 861 651	226 040 551	11 464 900	245 823 596	257 288 496	12 015 429	175 820 435	187 835 864
1.	Működési célú kiadások			158 441 651	169 620 551	11 374 900	179 952 392	191 327 292	11 700 512	142 768 195	154 468 707
2.	Felhalmozási célú kiadások			56 420 000	56 420 000	90 000	65 871 204	65 961 204	314 917	33 052 240	33 367 157
	KIADÁSOK ÖSSZESEN		11 178 900	214 861 651	226 040 551	11 464 900	245 823 596	257 288 496	12 015 429	175 820 435	187 835 864

5. melléklet az 5/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

Kiadások jogcímenként-önkormányzat és intézményei

2023. évi eredeti előirányzat				Mindösszesen	2023. évi módosított előirányzat				Mindösszesen	2023. évi teljesítés				Mindösszesen
Önkormányzat	Önkormányzat	Közös Hivatal	Óvoda		Önkormányzat	Önkormányzat	Közös Hivatal	Óvoda		Önkormányzat	Önkormányzat	Közös Hivatal	Óvoda
Önként vállalt feladat	Kötelező feladat				Önként vállalt feladat	Kötelező feladat				Önként vállalt feladat	Kötelező feladat
11 178 900	133 450 104	70 923 483	22 724 153	238 276 640	11 374 900	154 839 275	74 684 883	23 957 556	264 856 614	11 700 512	137 655 078	73 922 971	20 941 109	244 219 670
				0					0					0
8 530 000	24 232 684	60 137 161	17 050 340	109 950 185	8 530 000	30 936 014	63 335 233	18 141 893	120 943 140	8 187 133	29 606 920	63 150 749	17 134 354	118 079 156
1 113 700	3 080 439	7 905 738	2 253 855	14 353 732	1 113 700	3 249 439	8 787 051	2 395 705	15 545 895	1 110 803	2 363 156	8 787 051	2 307 089	14 568 099
1 535 200	94 690 482	2 680 777	3 419 958	102 326 417	1 731 200	98 278 413	2 362 792	3 419 958	105 792 363	2 402 576	84 597 767	1 785 364	1 499 666	90 285 373
				0		578 395			578 395		578 395			578 395
	5 912 000			5 912 000		7 412 015			7 412 015		7 411 015			7 411 015
		199 807					199 807					199 807
	1 713 899	0		1 713 899		1 794 449	0		1 794 449		1 070 050	0		1 070 050
0	3 820 600	0		3 820 600	0	12 590 550	0		12 590 550	0	12 027 775	0		12 027 775
0	56 420 000	0		56 420 000	90 000	65 871 204	0	1 646 117	67 607 321	314 917	33 052 240	0	1 646 117	35 013 274
	56 420 000			56 420 000	90 000	32 784 120		1 646 117	34 520 237	314 917	24 413 436		1 646 117	26 374 470
				0					0					0
				0		33 087 084			33 087 084		8 638 804			8 638 804
				0					0					0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0					0					0
				0					0					0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0					0					0
				0					0					0
	20 000 000	0	0	20 000 000		20 000 000	0	0	20 000 000		0	0	0	0
0	20 000 000	0	0	20 000 000	0	20 000 000	0	0	20 000 000	0	0	0	0	0
0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0
		0	0	0			0	0	0			0	0	0
				0					0					0
11 178 900	209 870 104	70 923 483	22 724 153	314 696 640	11 464 900	240 710 479	74 684 883	25 603 673	352 463 935	12 015 429	170 707 318	73 922 971	22 587 226	279 232 944
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
				0					0					0
				0					0					0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0					0					0
				0					0					0
				0					0					0
0	4 991 547	0	0	4 991 547	0	5 113 117	0	0	5 113 117	0	5 113 117	0	0	5 113 117
0	4 991 547			4 991 547	0	5 113 117		0	5 113 117		5 113 117	0	0	5 113 117
11 178 900	214 861 651	70 923 483	22 724 153	319 688 187	11 464 900	245 823 596	74 684 883	25 603 673	357 577 052	12 015 429	175 820 435	73 922 971	22 587 226	284 346 061
11 178 900	158 441 651	70 923 483	22 724 153	263 268 187	11 374 900	179 952 392	74 684 883	23 957 556	289 969 731	11 700 512	142 768 195	73 922 971	20 941 109	249 332 787
	56 420 000			56 420 000	90 000	65 871 204		1 646 117	67 607 321	314 917	33 052 240		1 646 117	35 013 274
11 178 900	214 861 651	70 923 483	22 724 153	319 688 187	11 464 900	245 823 596	74 684 883	25 603 673	357 577 052	12 015 429	175 820 435	73 922 971	22 587 226	284 346 061

6. melléklet az 5/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2023. évi működési és felhalmozás célú bevételei és kiadásai tájékoztató jelleggel mérlegszerűen

Bevétel				Kiadás
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Intézményi működési bevételek	9 996 763	10 043 754	20 449 460	Személyi juttatások	109 950 185	120 943 140	118 079 156
Közhatalmi bevételek	46 893 239	48 393 254	94 034 986	Munkaadói járulékok	14 353 732	15 545 895	14 568 099
Kapott támogtások	124 788 685	136 911 200	136 911 200	Dologi kiadások	102 326 417	105 792 363	90 285 373
Központosított előirányzat				Ellátottak pénzbeli juttatása	5 912 000	7 412 015	7 411 015
Támogatásértékű támogatások	12 636 835	21 784 402	26 131 389	ÁHT-n belüli pénze. átadás	1 713 899	1 794 449	1 070 050
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétel	61 112 221	61 112 221	61 112 221	Támogatásértékű pénze. átadás	4 020 407	12 590 550	12 027 775
Finanszírozási bevétel (megelőlegezés)		5 190 574	5 190 574	Egyéb folyó kiadások	0	578 395	578 395
				Tartalék	20 000 000	20 000 000
				Egyéb elvonások,befizetések		199 807	199 807
Működési bevétel összesen:	255 427 743	283 435 405	343 829 830	Működési költségvetés összesen:	258 276 640	284 856 614	244 219 670
Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	44 260 444	54 141 647	10 731 203	Felújítási kiadások		32 874 120	8 638 804
Felhalmozás célú pénzeszköz átv. ÁHT-n kívülről				Beruházási kiadások	56 420 000	34 733 201	26 374 470
Támogatásértésű felhalmozási bevételek				Felhalmozási költségvetés összesen:	56 420 000	67 607 321	35 013 274
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel	20 000 000	20 000 000	20 000 000	Finanszírozási megelőlegezés	4 991 547	5 113 117	5 113 117
Felhalmozási bevétel összesen:	20 000 000	74 141 647	30 731 203
Összesen	319 688 187	357 577 052	374 561 033	Összesen	319 688 187	357 577 052	284 346 061

7. melléklet az 5/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

Ellátottak pénzbeli juttatása

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Települési támogatás	2 184 000	2 184 000	1 890 000
Átmeneti segély	3 528 000	5 028 015	5 421 015
Temetési segély	200 000	200 000	100 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	5 912 000	7 412 015	7 411 015

8. melléklet az 5/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási kiadások

		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
Megnevezés		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
		Önkormányzat	Önkormányzat	Önkormányzat
1.	Város és községgazdálkodás	31 020 000	1 406 120	813 980
		24 000 000	1 107 181	783 370
	Beruházás	24 000 000	1 107 181	783 370
		7 020 000	298 939	30 610
	Áfa	7 020 000	298 939	30 610
	Közvilágítás	25 400 000	20 483 372	18 005 425
2.	Beruházás	20 000 000	15 210 318	14 177 500
	Áfa	5 400 000	5 273 054	3 827 925
3.	Bal.Fejl.közösségi tér	0	9 316 903	4 172 239
	Beruházás	0	7 336 129	3 285 228
	Áfa	0	1 980 774	887 011
4.	Óvodai nev.ell.műk.		1 646 117	1 646 117
	Beruházás		1 296 155	1 296 155
	Áfa		349 962	349 962
5.	Önk.és hiv.jogalk.ig.		562 482	418 502
	Beruházás		442 898	329 528
	Áfa		119 584	88 974
6.	Bal.Felj.közösségi tér		564 300	564 300
	Kisértékű tárgyi eszk.		444 331	444 331
	Áfa		119 969	119 969
7.	Másh.nem sor.(posta)		314 917	314 917
	Kisértékű tárgyi eszk.		267 100	267 100
	Áfa		47 817	47 817
8.	Zödterület-kezelés		438 990	438 990
	Tárgyi eszköz		345 661	345 661
	Áfa		93 329	93 329
		56 420 000	34 733 201	26 374 470
Beruházási kiadások összesen


1.	Város és községgazd.	0	32 874 120	8 638 804
		0	25 977 839	6 894 907
	Felújítás	0	25 977 839	6 894 907
		0	6 896 281	1 743 897
	Áfa	0	6 896 281	1 743 897
		0	32 874 120	8 638 804
Felújítási kiadások összesen

9. melléklet az 5/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

Zalacsányi Csány László Óvoda 2023. évi kiadásai és bevételei kiemelt előirányzatonként

Költségvetési szerv megnevezése		Zalacsányi Csány László Óvoda
Feladat megnevezése		2023. évi kiadásai és bevételei kiemelt előirányzatonként

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
Bevételek
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)			98 651
	1.1.	Áru- és készletértékesítés
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke
	1.3.	Bérleti díj
	1.4.	Intézményi ellátási díjak
	1.5.	Alkalmazottak térítése
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel
	1.7.	Osztalék, hozambevétel
	1.8.	Egyéb bevétel			98 651
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.)	22 705 227	25 584 747	22 478 760
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek	22 705 227	25 584 747	22 298 760
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek
	2.4.	Működési célú pénzeszközátvétel			180 000
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek
4.		IV. Kölcsön
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)	18 926	18 926	18 926
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	18 926	18 926	18 926
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
6.		VI. Önkormányzati támogatás
7.		VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	22 724 153	25 603 673	22 596 337


Kiadások
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	22 724 153	23 957 556	20 941 109
	1.1.	Személyi juttatások	17 050 340	18 141 893	17 134 354
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 253 855	2 395 705	2 307 089
	1.3.	Dologi kiadások	3 419 958	3 419 958	1 499 666
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
	1.5	Egyéb működési célú kiadások
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4)		1 646 117	1 646 117
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások		1 646 117	1 646 117
	2.2.	Felújítások
	2.3.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai
	2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
3.		III. Kölcsön
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	22 724 153	25 603 673	22 587 226

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			3	3	3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

10. melléklet az 5/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS A KÖZVETETT TÁMOGATÁSOKRÓL 2023.

Helyi adónál, gépjárműadónál

biztosított kedvezmény, mentesség

Bevétel kedvezmény

Adott kedvezmény

Bevétel

összege adónemenként

nélkül

Magánszemélyek kommunális adója

6 545 030

Adókedvezmények

6 545 030

11. melléklet az 5/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

Zalacsányi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi kiadásai és bevételei kiemelt előirányzatonként

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
Bevételek
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)			3 243
	1.1.	Áru- és készletértékesítés
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke
	1.3.	Bérleti díj
	1.4.	Intézményi ellátási díjak
	1.5.	Alkalmazottak térítése
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel
	1.7.	Osztalék, hozambevétel
	1.8.	Egyéb bevétel			3 243
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.)	69 921 518	73 682 918	72 929 101
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek	69 921 518	73 682 918	72 929 101
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek
	2.4.	Működési célú pénzeszköz átvétel (tám.ÁHB)
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek
4.		IV. Kölcsön
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)	1 001 965	1 001 965	1 001 965
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 001 965	1 001 965	1 001 965
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
6.		VI. Önkormányzati támogatás
7.		VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	70 923 483	74 684 883	73 934 309


Kiadások
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	70 923 483	74 684 883	73 922 971
	1.1.	Személyi juttatások	60 137 161	63 335 233	63 150 749
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 905 738	8 787 051	8 787 051
	1.3.	Dologi kiadások	2 680 777	2 362 792	1 785 364
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
	1.5	Egyéb működési célú kiadások	199 807	199 807	199 807
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4)
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások
	2.2.	Felújítások
	2.3.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai
	2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
3.		III. Kölcsön
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	70 923 483	74 684 883	73 922 971

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			10	10	10
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

12. melléklet az 5/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

Létszám

Intézmény megnevezése	Összesen	Polgármester	Közalkalmazott	Köztisztviselő	Egyéb
Közös Önkormányzati Hivatal	10			10
Közös Önkormányzati Hivatal	10			10
Zalacsány Község Önkormányzata	6	1	1		4
Zalacsányi Csány László Óvoda	3		3
Közfoglalkoztatottak	5				5
Költségvetési szervek összesen:	24	1	4	10	9

13. melléklet az 5/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

Zalacsány Község Önkormányzata 2023. évi maradványkimutatása

Sor-szám	Megnevezés	Tárgy évi költségvetési beszámoló záró adatai
A	B	C
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	287 976 344
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	182 722 747
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	105 253 597
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	85 281 904
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	100 340 978
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-15 059 074
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	90 194 523
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	90 194 523

14. melléklet az 5/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

Zalacsány Község Önkormányzata immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása 2023. évben

Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Beruházások és felújítások	Összesen (=C+D+E+F)
B	C	D	E	F	G
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	1 291 592	1 163 908 017	121 302 246	92 813 233	1 379 315 088
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	25 153 618	25 153 618
Nem aktivált felújítások	0	0	0	12 272 047	12 272 047
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	88 355 139	1 499 990	0	89 855 129
Térítésmentes átvétel	0	2 982 962	0	0	2 982 962
Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	0	0	0	0
Egyéb növekedés	0	0	2 236 278	0	2 236 278
Összes növekedés (=02+…+07)	0	91 338 101	3 736 268	37 425 665	132 500 034
Értékesítés	0	308 380	0	0	308 380
Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0			0	0
Térítésmentes átadás	0	0	0	0	0
Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	0	0	0	0
Egyéb csökkenés	0	0	2 236 278	89 855 129	92 091 407
Összes csökkenés (=09+…+13)	0	308 380	2 236 278	89 855 129	92 399 787
Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 291 592	1 254 937 738	122 802 236	40 383 769	1 419 415 335
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 291 592	403 378 690	115 551 894	0	520 222 176
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	31 599 588	2 550 704	0	34 150 292
Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése				0	0
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 291 592	434 978 278	118 102 598	0	554 372 468
Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	0	0
Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	0	0	0
Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés	0	0	0	0	0
Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	0	0	0	0	0
Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 291 592	434 978 278	118 102 598	0	554 372 468
Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	819 959 460	4 699 638	40 383 769	865 042 867

15. melléklet az 5/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

Zalacsány Község Önkormányzata 2023. évi egyszerűsített mérlege

Sor-szám	ESZKÖZÖK	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Módosítások	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai
A	B	C	D	E
01	I. Immateriális javak	0	0	0
02	II. Tárgyi eszközök	859 092 912	0	865 042 867
03	III. Befektetett pénzügyi eszközök	8 011 228	0	8 011 228
04	IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0
05	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=I+II+III+IV)	867 104 140	0	873 054 095
08	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=I+II)	0	0	0
09	I. Lekötött bankbetétek	0	0	0
10	II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	0		0
11	III. Forintszámlák	81 439 593	0	91 498 102
12	IV. Devizaszámlák	0	0	0
13	C) PÉNZESZKÖZÖK (=I+…+IV)	81 439 593	0	91 498 102
14	I. Költségvetési évben esedékes követelések	19 552 733	0	19 956 655
15	II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	15 019 628	0	17 912 190
16	III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	53 000	0	36 000
17	D) KÖVETELÉSEK (=I+II+III)	34 625 361	0	37 904 845
18	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	-117 842	0	-26 000
19	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	28 673	0	16 996
20	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	983 079 925	0	1 002 448 038

Sor-szám	FORRÁSOK	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Módosítások	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai
A	B	C	D	E
21	I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	455 369 409	0	455 369 409
22	II. Nemzeti vagyon változásai	0	0	0
23	III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	47 971 998	0	47 971 998
24	IV. Felhalmozott eredmény	199 840 688	0	268 736 995
25	V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0	0
26	VI. Mérleg szerinti eredmény	68 896 307	0	4 943 444
27	G) SAJÁT TŐKE (=I+…+VI)	772 078 402	0	777 021 846
28	I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	17 863 555	0	31 246 859
29	II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	6 410 263	0	5 069 004
30	III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	1 401 263	0	1 339 579
31	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=I+II+III)	25 675 081	0	37 655 442
32	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
33	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	185 325 874	0	187 770 750
34	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	983 079 357	0	1 002 448 038

16. melléklet az 5/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

Zalacsány Község Önkormányzata 2023. évi eredménykimutatása

Sor-szám	Megnevezés	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Módosítások	Tárgy évi költségvetési beszámoló záró adatai
A	B	C	D	E
01	01. Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	76 554 148	0	98 517 157
02	02. Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	19 628 485	0	18 444 455
03	03. Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei		0	0
04	I. Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	96 182 633	0	116 961 612
05	04. Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
06	05. Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
07	II. Aktivált saját teljesítmények értéke (=04+05)	0	0	0
08	06. Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	122 188 808	0	136 911 200
09	07. Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	16 721 557	0	25 851 389
10	08. Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	48 666 304	0	7 873 615
11	09. Különféle egyéb erdményszemléletű bevételek	54 609 952		6 317 447
12	III. Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	242 186 621	0	176 953 651
13	10. Anyagköltség	2 377 377	0	2 858 186
14	11. Igénybe vett szolgáltatások értéke	41 528 411	0	63 219 502
15	IV. Anyagjellegű ráfordítások (=10+11)	43 905 788	0	66 077 688
16	13. Bérköltség	27 630 174	0	25 732 989
17	14. Személyi jellegű egyéb kifizetések	12 273 308	0	12 470 433
18	15. Bérjárulékok	3 754 792	0	3 501 878
19	V. Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15)	43 658 274	0	41 705 300
20	VI. Értékcsökkenési leírás	31 713 634	0	34 150 292
22	VII. Egyéb ráfordítások	150 195 363	0	147 038 625
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	68 896 195	0	4 943 358
24	20. Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	112	0	86
25	21. Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei	0	0	0
26	21a - ebből: árfolyamnyereség	0	0	0
27	VIII. Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=20+21)	112	0	86
29	22. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0
30	23. Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0	0	0
31	24. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0	0
32	24a - ebből: árfolyamveszteség	0	0	0
33	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24)	0	0	0
34	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	112	0	86
35	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	68 896 307	0	4 943 444

17. melléklet az 5/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

Zalacsányi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi maradványkimutatása

Sor-szám	Megnevezés	Tárgy évi költségvetési beszámoló záró adatai
A	B	C
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 243
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	73 922 971
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-73 919 728
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	73 931 066
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	73 931 066
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	11 338
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	11 338

18. melléklet az 5/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

Zalacsányi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi egyszerűsített mérlege

Sor-szám	ESZKÖZÖK	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Módosítások	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai
A	B	C	D	E
01	I. Immateriális javak	0	0	0
02	II. Tárgyi eszközök	0	0	0
03	III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0
04	IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0
05	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=I+II+III+IV)	0	0	0
08	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=I+II)	0	0	0
09	I. Lekötött bankbetétek	0	0	0
10	II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	0	0	0
11	III. Forintszámlák	1 001 965	0	11 338
12	IV. Devizaszámlák	0	0	0
13	C) PÉNZESZKÖZÖK (=I+…+IV)	1 001 965	0	11 338
14	I. Költségvetési évben esedékes követelések	0	0	0
15	II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	0	0
16	III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	0	0	0
17	D) KÖVETELÉSEK (=I+II+III)	0	0	0
18	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
19	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0	0
20	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 001 965	0	11 338

Sor-szám	FORRÁSOK	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Módosítások	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai
A	B	C	D	E
21	I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	0	0	0
22	II. Nemzeti vagyon változásai	0	0	0
23	III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	0	0	0
24	IV. Felhalmozott eredmény	-4 770 126	0	-4 065 639
25	V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0	0
26	VI. Mérleg szerinti eredmény	704 487	0	-565 043
27	G) SAJÁT TŐKE (=I+…+VI)	-4 065 639	0	-4 630 682
28	I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0	0	0
29	II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	0	0	0
30	III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	0
31	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=I+II+III)	0	0	0
32	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
33	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	5 067 604	0	4 642 020
34	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 001 965	0	11 338

19. melléklet az 5/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

Zalacsányi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi eredménykimutatása

Sor-szám	Megnevezés	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Módosítások	Tárgy évi költségvetési beszámoló záró adatai
A	B	C	D	E
01	01. Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	0	0	0
02	02. Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	0	0	0
03	03. Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0	0	0
04	I. Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	0	0	0
05	04. Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
06	05. Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
07	II. Aktivált saját teljesítmények értéke (=04+05)	0	0	0
08	06. Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	64 534 141	0	72 929 101
09	07. Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	7 075 638	0	0
10	08. Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	0
11	09. Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	3 181		3 242
12	III. Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	71 612 960	0	72 932 343
13	10. Anyagköltség	435 910	0	122 500
14	11. Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 844 349	0	1 561 126
15	IV. Anyagjellegű ráfordítások (=10+11)	2 280 259	0	1 683 626
16	13. Bérköltség	49 689 651	0	54 038 020
17	14. Személyi jellegű egyéb kifizetések	10 632 098	0	8 872 855
18	15. Bérjárulékok	8 053 867	0	8 601 341
19	V. Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15)	68 375 616	0	71 512 216
20	VI. Értékcsökkenési leírás	0	0	0
22	VII. Egyéb ráfordítások	252 600	0	301 545
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	704 485	0	-565 044
24	20. Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	0	0	0
25	21. Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei	0	0	0
26	21a - ebből: árfolyamnyereség	0	0	0
27	VIII. Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=20+21)	0	0	0
29	22. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	1
30	23. Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0	0	0
31	24. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0	0
32	24a - ebből: árfolyamveszteség	0	0	0
33	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24)	0	0	1
34	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	0	0	0
35	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	704 485	0	-565 044

20. melléklet az 5/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

Zalacsányi Csány László Óvoda 2023. évi maradványkimutatása

Sor-szám	Megnevezés	Tárgy évi költségvetési beszámoló záró adatai
A	B	C
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	278 651
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	22 587 226
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-22 308 575
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	22 317 686
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	22 317 686
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	9 111
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	9 111

21. melléklet az 5/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

Zalacsányi Csány László Óvoda 2023. évi egyszerűsített mérlege

Sor-szám	ESZKÖZÖK	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Módosítások	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai
A	B	C	D	E
01	I. Immateriális javak	0	0	0
02	II. Tárgyi eszközök	0	0	1 278 577
03	III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0
04	IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0
05	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=I+II+III+IV)	0	0	1 278 577
08	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=I+II)	0	0	0
09	I. Lekötött bankbetétek	0	0	0
10	II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	0		0
11	III. Forintszámlák	18 926	0	9 111
12	IV. Devizaszámlák	0	0	0
13	C) PÉNZESZKÖZÖK (=I+…+IV)	18 926	0	9 111
14	I. Költségvetési évben esedékes követelések	0	0	0
15	II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	0	0
16	III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	0	0	0
17	D) KÖVETELÉSEK (=I+II+III)	0	0	0
18	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	14 236
19	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0	0
20	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	18 926	0	1 301 924

Sor-szám	FORRÁSOK	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Módosítások	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai
A	B	C	D	E
21	I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	0	0	0
22	II. Nemzeti vagyon változásai	0	0	0
23	III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	14 511	0	14 511
24	IV. Felhalmozott eredmény	-1 415 044	0	-1 591 843
25	V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása		0	0
26	VI. Mérleg szerinti eredmény	-176 799	0	1 283 695
27	G) SAJÁT TŐKE (=I+…+VI)	-1 577 332	0	-293 637
28	I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0	0	0
29	II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	180 767	0	0
30	III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	0
31	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=I+II+III)	180 767	0	0
32	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
33	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	1 415 491	0	1 595 561
34	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	18 926	0	1 301 924

22. melléklet az 5/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

Zalacsányi Csány László Óvoda 2023. évi eredménykimutatása

Sor-szám	Megnevezés	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Módosítások	Tárgy évi költségvetési beszámoló záró adatai
A	B	C	D	E
01	01. Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	0	0	0
02	02. Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	0	0	0
03	03. Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0	0	0
04	I. Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	0	0	0
05	04. Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
06	05. Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
07	II. Aktivált saját teljesítmények értéke (=04+05)	0	0	0
08	06. Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	20 582 208	0	22 298 760
09	07. Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	180 000	0	180 000
10	08. Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	0
11	09. Különféle egyéb erdményszemléletű bevételek	5 045		98 651
12	III. Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	20 767 253	0	22 577 411
13	10. Anyagköltség	151 177	0	88 212
14	11. Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 313 734	0	1 010 050
15	IV. Anyagjellegű ráfordítások (=10+11)	1 464 911	0	1 098 262
16	13. Bérköltség	14 927 507	0	16 232 209
17	14. Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 993 940	0	1 061 554
18	15. Bérjárulékok	2 219 343	0	2 327 750
19	V. Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15)	19 140 790	0	19 621 513
20	VI. Értékcsökkenési leírás	0	0	17 578
22	VII. Egyéb ráfordítások	338 351	0	556 363
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-176 799	0	1 283 695
24	20. Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	0	0	0
25	21. Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei	0	0	0
26	21a - ebből: árfolyamnyereség	0	0	0
27	VIII. Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=20+21)	0	0	0
29	22. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0
30	23. Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0	0	0
31	24. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0	0
32	24a - ebből: árfolyamveszteség	0	0	0
33	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24)	0	0	0
34	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	0	0	0
35	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-176 799	0	1 283 695

23. melléklet az 5/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

Zalacsány Csány László Óvoda immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása 2023. évben

Sor-szám	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Beruházások és felújítások	Összesen (=C+D+E+F)
A	B	C	D	E	F	G
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	0	0	104 401	0	104 401
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	1 296 155	1 296 155
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	0
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	1 296 155	0	0	1 296 155
05	Térítésmentes átvétel	0	0	0	0	0
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	0	0	0	0
07	Egyéb növekedés	0	0	0		0
08	Összes növekedés (=02+…+07)	0	1 296 155	0	1 296 155	2 592 310
09	Értékesítés	0	0	0	0	0
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	0	0	0
11	Térítésmentes átadás	0	0	0	0	0
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	0	0	0	0
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	0
14	Összes csökkenés (=09+…+13)	0	0	0	1 296 155	1 296 155
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	1 296 155	104 401	0	1 400 556
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	104 401	0	104 401
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	17 578	0	0	17 578
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése		0	0	0	0
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	17 578	104 401	0	121 979
20	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	0	0
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	0	0	0
22	Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés	0	0	0	0	0
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	0	0	0	0	0
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	17 578	104 401	0	121 979
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	1 278 577	0	0	1 278 577