Zalacsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IX. 23.) önkormányzati rendelete
Zalacsány község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelete módosításáról
Hatályos: 2024. 09. 24- 2024. 09. 26Zalacsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IX. 23.) önkormányzati rendelete
Zalacsány község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelete módosításáról
Zalacsány község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 23. §-ának (2) bekezdése a.) b.) pontja , Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény alapján , az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdése f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Zalacsány község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelete módosításáról az alábbi rendeletet alkotja.
1. § A Zalacsány község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § A Képviselő-testület az önkormányzat – beleértve intézményeit– 2024. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 397310062 forintban állapítja meg.”
2. § A Zalacsány község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 5. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Működési célú tartalékot az Önkormányzat 18241869 Ft-ban képez”
3. § A Zalacsány község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az önkormányzat felhalmozási kiadásai összesen 70389733 forint.”
4. § (1) A Zalacsány község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Zalacsány község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Zalacsány község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Zalacsány község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Zalacsány község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Zalacsány község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Zalacsány község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Zalacsány község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A Zalacsány község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A Zalacsány község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) A Zalacsány község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
5. § Ez a rendelet 2024. szeptember 24-én lép hatályba, és 2024. szeptember 27-én hatályát veszti.
1. melléklet a 7/2024. (IX. 23.) önkormányzati rendelethez
Bevételi forrás megnevezése/adatok forintban |
eredeti előirányzat |
működési bevétel |
felhalmozási bevétel |
módosított előirányzat |
működési bevétel |
felhalmozási bevétel |
|||
I.Működési bevételek összesen |
57 169 600 |
0 |
59 370 600 |
0 |
|||||
1.Intézményi működési bevételek |
6 919 600 |
7 120 600 |
|||||||
2.Közhatalmi bevételek |
|||||||||
2.2 Helyi adók |
50 000 000 |
52 000 000 |
|||||||
2.3 Átengedett központi adó |
0 |
0 |
|||||||
2.4 Pótlék, bírságok egyéb sajátos bevételek |
250 000 |
250 000 |
|||||||
3. Óvoda működési bevétele |
0 |
0 |
|||||||
II. Kapott támogatások (önkorm.ktgvetési |
140 630 558 |
0 |
142 316 165 |
0 |
|||||
támogatása) összesen |
|||||||||
1.Önkormányzati hivatal működésnek támogatása |
57 645 115 |
57 645 115 |
|||||||
2.Zöldterülettel kapcs. Támogatások |
4 586 400 |
4 586 400 |
|||||||
3.Közvilágítás fenntartásának támogatása |
5 360 000 |
5 360 000 |
|||||||
4.Köztemető fenntartásával kapcs. Feladatok tám. |
931 430 |
931 430 |
|||||||
5.Közutak fenntartásának támogatása |
3 199 210 |
3 199 210 |
|||||||
6.Beszámítás összege |
|||||||||
7.Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
8 500 000 |
8 500 000 |
|||||||
8.Óvodapedagógusok bér támogatása |
20 092 800 |
20 092 800 |
|||||||
9.Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők |
5 268 000 |
5 268 000 |
|||||||
támogatása |
|||||||||
10.Óvodaműködtetési támogatás |
3 619 854 |
3 619 854 |
|||||||
11.Óvodapedagógusok pótlólagos összeg |
|||||||||
Óvodapedag.minősítési támogatás |
1 434 000 |
1 434 000 |
|||||||
12.Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés |
6 379 039 |
6 379 039 |
|||||||
támogatása |
|||||||||
13.Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz |
4 996 000 |
4 996 000 |
|||||||
14.Kistelepülések szociális támogatásának kiegészítése |
|||||||||
15.Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
76 500 |
76 500 |
|||||||
16.Nyilvános könyvtár támogatása |
2 414 383 |
2 414 383 |
|||||||
17.Üdülőhelyi feladatok támogatása |
0 |
0 |
|||||||
18. Polg. ill. utáni támogatása |
1 957 827 |
1 957 827 |
|||||||
19.Műk.célú ktgv.és kieg.tám. |
14 170 000 |
14 170 000 |
|||||||
20.Elszámolásból származó bev. |
1 685 607 |
||||||||
III.Egyéb működési bevételek |
12 869 267 |
0 |
21 594 301 |
0 |
|||||
1.Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n belülről |
12 869 267 |
18 930 801 |
|||||||
2.Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről |
0 |
2 663 500 |
|||||||
IV.Központosított előirányzat bevételek |
83 700 123 |
83 700 123 |
|||||||
1.Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
83 700 123 |
83 700 123 |
|||||||
1.1 Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesítése |
|||||||||
1.2 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei |
|||||||||
2.Támogatás értékű felhalmozási bevétel |
|||||||||
3.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről |
|||||||||
Költségvetési bevételek összesen: |
|||||||||
A (I+II+III+IV) |
294 369 548 |
306 981 189 |
|||||||
V.Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló |
80 214 972 |
80 214 972 |
10 000 000 |
80 214 972 |
80 214 972 |
10 000 000 |
|||
pénzforgalom nélküli bevételek |
|||||||||
Előző év pénzmaradványának igénybevétele |
80 214 972 |
10 000 000 |
80 214 972 |
10 000 000 |
|||||
1.működési célra |
80 214 972 |
80 214 972 |
|||||||
2.felhalmozási célra |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
|||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
113 901 |
||||||||
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló |
90 214 972 |
90 328 873 |
|||||||
pénzforgalom nélküli bevételek össszesen B (V.) |
80 214 972 |
10 000 000 |
80 214 972 |
10 000 000 |
|||||
Bevételek összesen: (A+B) |
384 584 520 |
397 310 062 |
2. melléklet a 7/2024. (IX. 23.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat/adatok forintban |
2024. évi módosított előirányzat/adatok forintban |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Önkormányzat |
Önkormányzat |
Mindösszesen |
Önkormányzat |
Önkormányzat |
Mindösszesen |
|||
Önként vállalt feladat |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Kötelező feladat |
|||||
Működési kiadások |
9 513 757 |
172 200 810 |
181 714 567 |
9 513 757 |
179 932 188 |
189 445 945 |
||
1. |
Működési kiadások |
|||||||
1. |
Személyi juttatások |
8 380 400 |
30 249 600 |
38 630 000 |
8 380 400 |
30 329 600 |
38 710 000 |
|
2. |
Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó |
1 092 692 |
3 620 565 |
4 713 257 |
1 092 692 |
3 620 565 |
4 713 257 |
|
3. |
Dologi kiadások |
40 665 |
127 446 849 |
127 487 514 |
40 665 |
127 711 264 |
127 751 929 |
|
4. |
Finanszírozás kiadása |
|||||||
5. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 996 000 |
6 996 000 |
6 996 000 |
6 996 000 |
|||
6. |
Előző évi elszámolásból származó kiadás |
2 386 963 |
2 386 963 |
|||||
2. |
Működési célú támogatások ÁHB |
1 799 796 |
1 799 796 |
1 799 796 |
1 799 796 |
|||
3. |
Működési célú pénzeszközátadások ÁHK |
2 088 000 |
2 088 000 |
7 088 000 |
7 088 000 |
|||
Felhalmozási kiadások |
69 961 091 |
69 961 091 |
70 389 733 |
70 389 733 |
||||
1. |
Felújítás |
0 |
24 235 316 |
24 235 316 |
||||
2. |
Beruházás |
69 961 091 |
69 961 091 |
46 154 417 |
46 154 417 |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások |
0 |
0 |
|||||
4. |
Felhalmozási célú péneszközátadások |
0 |
0 |
|||||
Kölcsönök |
0 |
0 |
||||||
1. |
Működési célú kölcsönök |
0 |
0 |
|||||
1. |
Kölcsön nyújtása |
0 |
0 |
|||||
2. |
Kölcsön törlesztése |
0 |
0 |
|||||
2. |
Felhalmozási célú kölcsönök |
0 |
0 |
|||||
1. |
Kölcsön nyújtása |
0 |
0 |
|||||
2. |
Kölcsön törlesztése |
0 |
0 |
|||||
Tartalék előirányzatok |
0 |
0 |
||||||
1. |
Általános tartalék |
20 000 000 |
20 000 000 |
18 241 869 |
18 241 869 |
|||
2. |
Céltartalék (Megelőlegezés) |
0 |
0 |
|||||
1. |
Működési célú céltartalékok |
0 |
0 |
|||||
2. |
Felhalmozási célú céltartalékok |
0 |
0 |
|||||
Költségvetési kiadások összesen: |
0 |
0 |
||||||
1. |
Értékpapírok vásárlásának kiadása |
0 |
0 |
|||||
1. |
Értékpapírok vás. - Működési célú kiadások |
0 |
0 |
|||||
2. |
Értékpapírok vás. - Felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
|||||
2. |
Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai |
0 |
0 |
|||||
1. |
Műk. célú hitel törlesztése és kötvénybevált. |
0 |
0 |
|||||
2. |
Felhalm. célú hitel törlesztése és kötvénybevált. |
0 |
0 |
|||||
3. |
Előző évei rövid lej. kötvénykib. visszafiz., rend. |
0 |
0 |
|||||
Finanszírozási kiadások összesen |
5 069 004 |
5 069 004 |
5 182 905 |
5 182 905 |
||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
||||||
1. |
Működési célú kiadások |
|||||||
2. |
Felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
|||||
3. |
Szolidaritási hozzájárulás |
529 347 |
529 347 |
677 565 |
677 565 |
|||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
9 513 757 |
267 760 252 |
277 274 009 |
9 513 757 |
274 424 260 |
283 938 017 |
3. melléklet a 7/2024. (IX. 23.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat/adatok forintban |
Mindösszesen |
2024. évi módosított előirányzat/adatok forintban |
Mindösszesen |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Önkormányzat |
Önkormányzat |
Közös Hivatal |
Óvoda |
Önkormányzat |
Önkormányzat |
Közös Hivatal |
Óvoda |
|||||
Önként vállalt feladat |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Kötelező feladat |
|||||||||
Működési kiadások |
9 513 757 |
172 200 810 |
76 886 746 |
30 423 765 |
289 025 078 |
9 513 757 |
179 932 188 |
82 948 280 |
30 423 765 |
302 817 990 |
||
1. |
Működési kiadások |
0 |
0 |
|||||||||
1. |
Személyi juttatások |
8 380 400 |
30 249 600 |
65 889 286 |
23 689 225 |
128 208 511 |
8 380 400 |
30 329 600 |
70 553 286 |
23 689 225 |
132 952 511 |
|
2. |
Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó |
1 092 692 |
3 620 565 |
8 638 060 |
3 105 575 |
16 456 892 |
1 092 692 |
3 620 565 |
9 208 594 |
3 105 575 |
17 027 426 |
|
3. |
Dologi kiadások |
40 665 |
127 446 849 |
2 359 400 |
3 628 965 |
133 475 879 |
40 665 |
127 711 264 |
3 186 400 |
3 628 965 |
134 567 294 |
|
4. |
Egyéb folyó kiadások |
0 |
0 |
|||||||||
5. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 996 000 |
6 996 000 |
6 996 000 |
6 996 000 |
|||||||
6. |
Előző évi elszámolásból származó kiadás |
0 |
2 386 963 |
2 386 963 |
||||||||
2. |
Működési célú támogatásértékű kiadások ÁHK |
2 088 000 |
0 |
2 088 000 |
7 088 000 |
0 |
7 088 000 |
|||||
3. |
Működési célú pénzeszközátadások ÁHB |
0 |
1 799 796 |
0 |
1 799 796 |
0 |
1 799 796 |
0 |
1 799 796 |
|||
Felhalmozási kiadások |
0 |
69 961 091 |
0 |
69 961 091 |
0 |
70 389 733 |
0 |
70 389 733 |
||||
1. |
Felújítás |
0 |
24 235 316 |
24 235 316 |
||||||||
2. |
Beruházás |
69 961 091 |
69 961 091 |
46 154 417 |
46 154 417 |
|||||||
3. |
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások |
0 |
0 |
|||||||||
Kölcsönök |
0 |
0 |
||||||||||
1. |
Működési célú kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
Kölcsön nyújtása |
0 |
0 |
|||||||||
2. |
Kölcsön törlesztése |
0 |
0 |
|||||||||
2. |
Felhalmozási célú kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
Kölcsön nyújtása |
0 |
0 |
|||||||||
2. |
Kölcsön törlesztése |
0 |
0 |
|||||||||
Tartalék előirányzatok |
20 000 000 |
0 |
0 |
20 000 000 |
18 241 869 |
0 |
0 |
18 241 869 |
||||
1. |
Általános tartalék |
0 |
20 000 000 |
0 |
0 |
20 000 000 |
0 |
18 241 869 |
0 |
0 |
18 241 869 |
|
2. |
Céltartalék Megelőlegezés) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
1. |
Működési célú céltartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2. |
Felhalmozási célú céltartalékok |
0 |
0 |
|||||||||
Költségvetési kiadások összesen: |
0 |
0 |
||||||||||
1 |
Értékpapírok vásárlásának kiadása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
Értékpapírok vás. - Működési célú kiadások |
0 |
0 |
|||||||||
2. |
Értékpapírok vás. - Felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
|||||||||
2. |
Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
Műk. célú hitel törlesztése és kötvénybevált. |
0 |
0 |
|||||||||
2. |
Felhalm. célú hitel törlesztése és kötvénybevált. |
0 |
0 |
|||||||||
3. |
Előző évei rövid lej. kötvénykib. visszafiz., rend. |
0 |
0 |
|||||||||
3. |
Finanszírozás, megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Finanszírozási kiadások összesen |
0 |
5 069 004 |
0 |
5 069 004 |
0 |
5 182 905 |
0 |
5 182 905 |
||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
1. |
Működési célú kiadások |
0 |
0 |
|||||||||
2. |
Felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
|||||||||
3. |
Szolidaritási hozzájárulás |
529 347 |
529 347 |
677 565 |
677 565 |
|||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
9 513 757 |
267 760 252 |
76 886 746 |
30 423 765 |
384 584 520 |
9 513 757 |
274 424 260 |
82 948 280 |
30 423 765 |
397 310 062 |
||
4. melléklet a 7/2024. (IX. 23.) önkormányzati rendelethez
Bevétel forintban |
Kiadás forintban |
||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Intézményi működési bevételek |
6 919 600 |
7 120 600 |
Személyi juttatások |
128 208 511 |
132 952 511 |
Közhatalmi bevételek |
50 250 000 |
52 250 000 |
Munkaadói járulékok |
16 456 892 |
17 027 426 |
Kapott támogtások |
140 630 558 |
142 316 165 |
Dologi kiadások |
133 475 879 |
134 567 294 |
Központosított előirányzat |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
6 996 000 |
6 996 000 |
||
Támogatásértékű támogatások |
12 869 267 |
21 594 301 |
ÁHT-n belüli pénze. átadás |
1 799 796 |
1 799 796 |
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétel |
80 214 972 |
80 214 972 |
Támogatásértékű pénze. Átadás ÁHK |
2 088 000 |
7 088 000 |
Tartalék |
20 000 000 |
18 241 869 |
|||
Előző évi elszámolásból eredő kiadás |
2 386 963 |
||||
Működési bevétel összesen: |
290 884 397 |
303 496 038 |
Működési költségvetés összesen: |
309 025 078 |
321 059 859 |
Felhalmozási és tőkejellegű bevétel |
83 700 123 |
83 700 123 |
Felújítási kiadások |
24 235 316 |
|
Felhalmozás célú pénzeszköz átv. ÁHT-n kívülről |
Beruházási kiadások |
69 961 091 |
46 154 417 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
113 901 |
Felhalmozási költségvetés összesen: |
69 961 091 |
70 389 733 |
|
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel |
10 000 000 |
10 000 000 |
Szolidaritási hozzájárulás |
529 347 |
677 565 |
Felhalmozási bevétel összesen: |
93 700 123 |
93 814 024 |
Finanszírozás megelőlegezés |
5 069 004 |
5 182 905 |
Összesen |
384 584 520 |
397 310 062 |
Összesen |
384 584 520 |
397 310 062 |
5. melléklet a 7/2024. (IX. 23.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés/adatok forintban |
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
Összesen |
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
Intézményi műk. bevételek |
593 383 |
593 383 |
593 383 |
593 383 |
593 383 |
593 383 |
593 383 |
593 383 |
593 383 |
593 383 |
593 383 |
593 383 |
7 120 600 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 150 000 |
0 |
0 |
0 |
26 100 000 |
0 |
0 |
0 |
52 250 000 |
Kapott támogatás |
11 719 214 |
11 719 214 |
11 719 214 |
11 719 214 |
13 404 821 |
11 719 214 |
11 719 214 |
11 719 214 |
11 719 214 |
11 719 214 |
11 719 214 |
11 719 204 |
142 316 165 |
Műk. Célú tám. Ért. bevételek |
1 072 439 |
1 072 439 |
1 072 439 |
1 072 439 |
3 735 939 |
7 133 973 |
1 072 439 |
1 072 439 |
1 072 439 |
1 072 439 |
1 072 439 |
1 072 438 |
21 594 301 |
Pénzmaradvány |
7 517 914 |
7 517 914 |
7 517 914 |
7 517 914 |
7 517 914 |
7 517 914 |
7 517 914 |
7 517 914 |
7 517 914 |
7 517 914 |
7 517 914 |
7 517 918 |
90 214 972 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
20 700 123 |
20 000 000 |
15 000 000 |
113 901 |
8 000 000 |
0 |
20 000 000 |
83 814 024 |
|||
Bevételek összesen |
20 902 950 |
20 902 950 |
41 603 073 |
40 902 950 |
66 402 057 |
27 078 385 |
28 902 950 |
20 902 950 |
67 002 950 |
20 902 950 |
20 902 950 |
20 902 943 |
397 310 062 |
KIADÁSOK |
|||||||||||||
Személyi juttatások |
11 079 376 |
11 079 376 |
11 079 376 |
11 079 376 |
11 079 376 |
11 079 376 |
11 079 376 |
11 079 376 |
11 079 376 |
11 079 376 |
11 079 376 |
11 079 376 |
132 952 511 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
1 418 952 |
1 418 952 |
1 418 952 |
1 418 952 |
1 418 952 |
1 418 952 |
1 418 952 |
1 418 952 |
1 418 952 |
1 418 952 |
1 418 952 |
1 418 952 |
17 027 426 |
Dologi kiadások |
11 213 941 |
11 213 941 |
11 213 941 |
11 213 941 |
11 213 941 |
11 213 941 |
11 213 941 |
11 213 941 |
11 213 941 |
11 213 941 |
11 213 941 |
11 213 941 |
134 567 294 |
ÁHT belüli pénzszköz átadás |
0 |
0 |
0 |
899 898 |
0 |
0 |
0 |
0 |
899 898 |
0 |
0 |
0 |
1 799 796 |
ÁHT kívüli pénzeszköz átadás |
0 |
0 |
0 |
1 044 000 |
0 |
5 000 000 |
0 |
0 |
1 044 000 |
0 |
0 |
0 |
7 088 000 |
Felújítás |
0 |
0 |
0 |
24 235 316 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 235 316 |
|||
Beruházás |
0 |
0 |
0 |
11 173 871 |
0 |
34 980 546 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 154 417 |
||
Ellátottak pénzbeni juttatásai |
583 000 |
583 000 |
583 000 |
583 000 |
583 000 |
583 000 |
583 000 |
583 000 |
583 000 |
583 000 |
583 000 |
583 000 |
6 996 000 |
Előző évi elszámolásból eredő kiadás |
6 888 |
0 |
104 575 |
0 |
2 275 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 386 963 |
Tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 241 869 |
0 |
18 241 869 |
Megelőlegezés |
5 182 905 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 182 905 |
Szolidarítási hozzájárulás |
677 565 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
677 565 |
Kiadások összesen: |
30 162 627 |
24 295 269 |
24 399 844 |
61 648 354 |
26 570 769 |
29 295 269 |
24 295 269 |
59 275 815 |
26 239 167 |
24 295 269 |
42 537 138 |
24 295 269 |
397 310 062 |
6. melléklet a 7/2024. (IX. 23.) önkormányzati rendelethez
2024. évi módosított előirányzat forintban |
||
Megnevezés |
||
Önkormányzat |
||
1. |
6 698 400 |
|
Közvilágítás |
||
6 698 400 |
||
Beruházás |
||
1 808 568 |
||
Áfa |
||
1. |
29 644 182 |
|
Város és községgazdálkodás |
||
29 644 182 |
||
Beruházás |
||
8 003 267 |
||
Áfa |
||
46 154 417 |
||
Beruházási kiadások összesen |
||
1. |
19 082 932 |
|
Csatornarendszer felújítása (áthúzódó) |
||
5 152 384 |
||
Áfa |
||
24 235 316 |
||
Felújítási kiadások összesen |
||
70 389 733 |
||
Felhalmozási kiadások mindösszesen: |
7. melléklet a 7/2024. (IX. 23.) önkormányzati rendelethez
1. Kiadások
Sorszám |
Kiadások Ft-ban |
||||||||
Megnevezés |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
|||||
1 |
2 |
Összesen |
Működési |
Összesen |
Működési |
Összesen |
Működési |
Összesen |
Működési |
1. |
Személyi juttatások |
132 952 511 |
132 952 511 |
136 941 086 |
132 054 766 |
136 016 409 |
136 016 409 |
140 096 901 |
140 096 901 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulék |
17 027 426 |
17 027 426 |
17 538 249 |
16 950 599 |
17 459 117 |
17 459 117 |
17 982 891 |
17 982 891 |
3. |
Dologi kiadások |
134 567 294 |
134 567 294 |
138 604 313 |
137 480 155 |
141 604 560 |
141 604 560 |
145 852 697 |
145 852 697 |
4. |
ÁHT kívüli pénzeszköz átadás |
7 088 000 |
7 088 000 |
7 300 640 |
2 150 640 |
2 215 159 |
2 215 159 |
2 281 614 |
2 281 614 |
5. |
Támogatásértékű pénzeszköz átadás |
1 799 796 |
1 799 796 |
1 853 790 |
1 853 790 |
1 909 404 |
1 909 404 |
1 966 686 |
1 966 686 |
6. |
Szociális juttatások |
6 996 000 |
6 996 000 |
7 205 880 |
7 205 880 |
7 422 056 |
7 422 056 |
7 644 718 |
7 644 718 |
7. |
Elszámolásból eredő kiadás |
2 386 963 |
2 386 963 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8. |
Tartalék |
18 241 869 |
18 241 869 |
18 789 125 |
20 600 000 |
21 218 000 |
21 218 000 |
21 854 540 |
21 854 540 |
9. |
Céltartalék (megelőlegezés) |
5 182 905 |
5 182 905 |
5 338 392 |
5 221 074 |
5 377 706 |
5 377 706 |
5 539 037 |
5 539 037 |
10. |
Szolidarítási hozzájárulás |
677 565 |
677 565 |
697 892 |
545 227 |
561 584 |
561 584 |
578 432 |
578 432 |
11. |
Költségvetési kiadások összesen: |
326 920 329 |
326 920 329 |
336 727 939 |
324 062 132 |
333 783 996 |
333 783 996 |
343 797 516 |
343 797 516 |
12. |
Beruházás, felújítás |
70 389 733 |
70 389 733 |
72 501 425 |
72 501 425 |
74 676 468 |
74 221 722 |
76 448 374 |
76 448 374 |
13. |
Likviditási hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
14. |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
15. |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
16. |
Kölcsön törlesztése, adott kölcsön |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
17. |
Befektetési célú belf., külf. Értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
18. |
Forgatási célú belföldi, külföldi étékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
19. |
Betét elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
20. |
Felhalm.kiadások |
70 389 733 |
70 389 733 |
72 501 425 |
72 501 425 |
74 676 468 |
74 221 722 |
76 448 374 |
76 448 374 |
21. |
Finanszírozási célú kiadások |
||||||||
22. |
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások |
||||||||
23. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
397 310 062 |
397 310 062 |
409 229 364 |
396 563 557 |
408 460 464 |
408 005 718 |
420 245 890 |
420 245 890 |
24. |
Költségvetési többlet: |
2. Bevételek
Sor-szám |
Bevételek ft-ban |
||||||||
Megnevezés |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
|||||
1 |
2 |
Összesen |
Működési |
Összesen |
Működési |
Összesen |
Működési |
Összesen |
Működési |
1. |
Intézményi működési bevétel |
52 250 000 |
52 250 000 |
53 817 500 |
51 757 500 |
53 310 225 |
53 310 225 |
54 909 532 |
54 909 532 |
2. |
Önkormányzat sajátos működési bevételei |
7 120 600 |
7 120 600 |
7 334 218 |
7 127 188 |
7 341 004 |
7 341 004 |
7 561 234 |
7 561 234 |
3. |
Önkormányzat működési támogatása |
139 901 782 |
139 901 782 |
144 098 835 |
142 362 660 |
146 633 540 |
146 633 540 |
151 032 546 |
151 032 546 |
4. |
Támogatásértékű bevételek |
17 947 145 |
17 947 145 |
18 485 559 |
9 498 774 |
9 783 737 |
9 783 737 |
10 077 249 |
10 077 249 |
5. |
Működési célú pénzeszközátvétel, Központosított előirányzat |
3 647 156 |
3 647 156 |
3 756 571 |
3 756 571 |
3 869 268 |
3 869 268 |
3 985 346 |
3 985 346 |
6. |
Nyilvános könyvtár |
2 414 383 |
2 414 383 |
2 486 814 |
2 486 814 |
2 561 418 |
2 561 418 |
2 638 261 |
2 638 261 |
7. |
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele |
90 214 972 |
90 214 972 |
92 921 421 |
92 921 421 |
95 709 064 |
95 709 064 |
98 580 336 |
98 580 336 |
8. |
Államháztartáson belül megelőlegetések kiadása |
113 901 |
113 901 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9. |
Költségvetési bevételek összesen: |
313 609 939 |
313 609 939 |
309 910 928 |
309 910 928 |
319 208 256 |
319 208 256 |
328 784 504 |
328 784 504 |
10. |
Értékpapír kibocsátása, értékesítése |
0 |
|||||||
11. |
Hitelek felvétele |
0 |
|||||||
12. |
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér. |
0 |
|||||||
13. |
Forgatási célú belf.,külf. Értékpapírok kibocsátása, értékesítése |
0 |
|||||||
14. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
0 |
|||||||
15. |
Egyéb finanszírozási célú bevétel |
83 700 123 |
83 700 123 |
86 211 127 |
86 211 127 |
88 797 461 |
88 797 461 |
91 461 835 |
91 461 835 |
16. |
Finanszírozási célú bevételek |
||||||||
17. |
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek |
||||||||
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
397 310 062 |
397 310 062 |
396 122 055 |
396 122 055 |
408 005 717 |
408 005 717 |
420 246 339 |
420 246 339 |
8. melléklet a 7/2024. (IX. 23.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése |
Zalacsányi Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi bevételei és kiadásai |
|||
---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
|
|||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
||
Bevételek |
||||
1. |
I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) |
|||
1.1. |
Áru- és készletértékesítés |
|||
1.2. |
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke |
|||
1.3. |
Bérleti díj |
|||
1.4. |
Intézményi ellátási díjak |
|||
1.5. |
Alkalmazottak térítése |
|||
1.6. |
Általános forgalmi adó bevétel |
|||
1.7. |
Osztalék, hozambevétel |
|||
1.8. |
Kamatbevétel |
|||
2. |
II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.) |
76 875 408 |
82 936 942 |
|
2.1. |
Támogatásértékű működési bevételek |
76 875 408 |
76 875 408 |
|
2.2. |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
|||
2.3. |
EU-s forrásból származó bevételek |
|||
2.4. |
Működési célú pénzeszközátvétel |
6 061 534 |
||
3. |
III. Felhalmozási célú egyéb bevételek |
|||
4. |
IV. Kölcsön |
|||
5. |
V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.) |
11 338 |
11 338 |
|
5.1. |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
11 338 |
11 338 |
|
5.2. |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
6. |
VI. Önkormányzati támogatás |
|||
7. |
VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek |
|||
8. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7) |
76 886 746 |
82 948 280 |
|
Kiadások |
||||
1. |
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
76 886 746 |
82 948 280 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
65 889 286 |
70 553 286 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 638 060 |
9 208 594 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
2 359 400 |
3 186 400 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
2. |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) |
|||
2.1. |
Intézményi beruházási kiadások |
|||
2.2. |
Felújítások |
|||
2.5. |
EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |
|||
2.7. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
3. |
III. Kölcsön |
|||
4. |
IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások |
|||
5. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) |
76 886 746 |
82 948 280 |
|
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
10 |
10 |
||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
0 |
9. melléklet a 7/2024. (IX. 23.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat forintban |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Működési bevételek |
Költségvetési bevételek |
Felhal-mozási bevételek |
Kapott támogatás |
Támog.ért. bevét. |
Pénzeszköz-átvételek |
Tartósan adott kölcsönök |
Pénzma-radvány |
Hosszú lejáratú kötelez. |
Rövid lejáratú hitel |
Összesen |
|
Adó,illeték kiszabása,beszedése |
50 250 000 |
50 250 000 |
|||||||||
Önkormányzatok,valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai |
138 216 175 |
83 700 123 |
9 222 111 |
231 138 409 |
|||||||
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás |
15 000 |
15 000 |
|||||||||
Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége |
90 214 972 |
90 214 972 |
|||||||||
Könyvtári állomány gyarapítása |
2 414 383 |
2 414 383 |
|||||||||
Postai tevékenység |
6 369 600 |
6 369 600 |
|||||||||
Közmunka |
3 632 156 |
3 632 156 |
|||||||||
Gyermekétkeztetés |
550 000 |
550 000 |
|||||||||
ÖNKORM. BEVÉT. ÖSSZESEN |
57 169 600 |
140 630 558 |
83 700 123 |
0 |
15 000 |
12 854 267 |
0 |
90 214 972 |
0 |
0 |
384 584 520 |
Megnevezés |
2024. évi módosított előirányzat forintban |
||||||||||
Működési bevételek |
Költségvetési bevételek |
Felhal-mozási bevételek |
Kapott támogatás |
Támog.ért. bevét. |
Pénzeszköz-átvételek |
Tartósan adott kölcsönök |
Pénzma-radvány |
Hosszú lejáratú kötelez. |
Rövid lejáratú hitel |
Összesen |
|
Adó,illeték kiszabása,beszedése |
52 250 000 |
52 250 000 |
|||||||||
Önkormányzatok,valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai |
2 777 401 |
139 901 782 |
83 700 123 |
6 061 534 |
9 222 111 |
241 662 951 |
|||||
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás |
15 000 |
15 000 |
|||||||||
Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége |
90 214 972 |
90 214 972 |
|||||||||
Könyvtári állomány gyarapítása |
2 414 383 |
2 414 383 |
|||||||||
Postai tevékenység |
6 570 600 |
6 570 600 |
|||||||||
Közmunka |
3 632 156 |
3 632 156 |
|||||||||
Gyermekétkeztetés |
550 000 |
550 000 |
|||||||||
ÖNKORM. BEVÉT. ÖSSZESEN |
62 148 001 |
142 316 165 |
83 700 123 |
6 061 534 |
15 000 |
12 854 267 |
0 |
90 214 972 |
0 |
0 |
397 310 062 |
10. melléklet a 7/2024. (IX. 23.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
---|---|---|---|
Helyi adók , ebből: |
50 000 000 |
52 000 000 |
|
Építményadó |
7 000 000 |
7 000 000 |
|
Telekadó |
11 000 000 |
11 000 000 |
|
Idegenforgalmi adó |
7 000 000 |
7 000 000 |
|
Helyi iparűzési adó |
20 000 000 |
22 000 000 |
|
Kommunális adó |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
Átengedett központi adók |
0 |
0 |
|
Gépjárműadó |
0 |
0 |
|
Bírságok, egyéb pótlékok |
250 000 |
250 000 |
|
Pótlékok |
250 000 |
250 000 |
|
Összesen: |
50 250 000 |
52 250 000 |
11. melléklet a 7/2024. (IX. 23.) önkormányzati rendelethez
1. Óvoda
Sorszám |
Hónap |
Zalacsányi Csány László Óvoda |
---|---|---|
1. |
Január |
2 534 555 |
2. |
Február |
2 534 555 |
3. |
Március |
2 534 555 |
4. |
Április |
2 534 555 |
5. |
Május |
2 534 555 |
6. |
Június |
2 534 555 |
7. |
Július |
2 534 554 |
8. |
Augusztus |
2 534 554 |
9. |
Szeptember |
2 534 554 |
10. |
Október |
2 534 554 |
11. |
November |
2 534 554 |
12. |
December |
2 534 554 |
Összesen: |
30 414 654 |
2. Zalacsányi Közös Önkormányzati HIvatal
Sorszám |
Hónap |
Közös Hivatal |
---|---|---|
1. |
Január |
6 406 284 |
2. |
Február |
6 406 284 |
3. |
Március |
6 406 284 |
4. |
Április |
6 406 284 |
5. |
Május |
12 467 818 |
6. |
Június |
6 406 284 |
7. |
Július |
6 406 284 |
8. |
Augusztus |
6 406 284 |
9. |
Szeptember |
6 406 284 |
10. |
Október |
6 406 284 |
11. |
November |
6 406 284 |
12. |
December |
6 406 284 |
Összesen: |
82 936 942 |