Zalacsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IX. 23.) önkormányzati rendelete

Zalacsány község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2024. 09. 24- 2024. 09. 26

Zalacsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IX. 23.) önkormányzati rendelete

Zalacsány község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelete módosításáról

2024.09.24.

Zalacsány község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 23. §-ának (2) bekezdése a.) b.) pontja , Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény alapján , az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdése f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Zalacsány község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelete módosításáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. § A Zalacsány község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § A Képviselő-testület az önkormányzat – beleértve intézményeit– 2024. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 397310062 forintban állapítja meg.”

2. § A Zalacsány község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 5. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Működési célú tartalékot az Önkormányzat 18241869 Ft-ban képez”

3. § A Zalacsány község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat felhalmozási kiadásai összesen 70389733 forint.”

4. § (1) A Zalacsány község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Zalacsány község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Zalacsány község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Zalacsány község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Zalacsány község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Zalacsány község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Zalacsány község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Zalacsány község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Zalacsány község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Zalacsány község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Zalacsány község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

5. § Ez a rendelet 2024. szeptember 24-én lép hatályba, és 2024. szeptember 27-én hatályát veszti.

1. melléklet a 7/2024. (IX. 23.) önkormányzati rendelethez

2024. évi tervezett bevételek forrásonként

Bevételi forrás megnevezése/adatok forintban

eredeti előirányzat

működési bevétel

felhalmozási bevétel

módosított előirányzat

működési bevétel

felhalmozási bevétel

I.Működési bevételek összesen

57 169 600

0

59 370 600

0

1.Intézményi működési bevételek

6 919 600

7 120 600

2.Közhatalmi bevételek

2.2 Helyi adók

50 000 000

52 000 000

2.3 Átengedett központi adó

0

0

2.4 Pótlék, bírságok egyéb sajátos bevételek

250 000

250 000

3. Óvoda működési bevétele

0

0

II. Kapott támogatások (önkorm.ktgvetési

140 630 558

0

142 316 165

0

támogatása) összesen

1.Önkormányzati hivatal működésnek támogatása

57 645 115

57 645 115

2.Zöldterülettel kapcs. Támogatások

4 586 400

4 586 400

3.Közvilágítás fenntartásának támogatása

5 360 000

5 360 000

4.Köztemető fenntartásával kapcs. Feladatok tám.

931 430

931 430

5.Közutak fenntartásának támogatása

3 199 210

3 199 210

6.Beszámítás összege

7.Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása

8 500 000

8 500 000

8.Óvodapedagógusok bér támogatása

20 092 800

20 092 800

9.Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők

5 268 000

5 268 000

támogatása

10.Óvodaműködtetési támogatás

3 619 854

3 619 854

11.Óvodapedagógusok pótlólagos összeg

Óvodapedag.minősítési támogatás

1 434 000

1 434 000

12.Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés

6 379 039

6 379 039

támogatása

13.Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz

4 996 000

4 996 000

14.Kistelepülések szociális támogatásának kiegészítése

15.Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

76 500

76 500

16.Nyilvános könyvtár támogatása

2 414 383

2 414 383

17.Üdülőhelyi feladatok támogatása

0

0

18. Polg. ill. utáni támogatása

1 957 827

1 957 827

19.Műk.célú ktgv.és kieg.tám.

14 170 000

14 170 000

20.Elszámolásból származó bev.

1 685 607

III.Egyéb működési bevételek

12 869 267

0

21 594 301

0

1.Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n belülről

12 869 267

18 930 801

2.Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről

0

2 663 500

IV.Központosított előirányzat bevételek

83 700 123

83 700 123

1.Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

83 700 123

83 700 123

1.1 Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesítése

1.2 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei

2.Támogatás értékű felhalmozási bevétel

3.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről

Költségvetési bevételek összesen:

A (I+II+III+IV)

294 369 548

306 981 189

V.Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló

80 214 972

80 214 972

10 000 000

80 214 972

80 214 972

10 000 000

pénzforgalom nélküli bevételek

Előző év pénzmaradványának igénybevétele

80 214 972

10 000 000

80 214 972

10 000 000

1.működési célra

80 214 972

80 214 972

2.felhalmozási célra

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

Államháztartáson belüli megelőlegezések

113 901

Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló

90 214 972

90 328 873

pénzforgalom nélküli bevételek össszesen B (V.)

80 214 972

10 000 000

80 214 972

10 000 000

Bevételek összesen: (A+B)

384 584 520

397 310 062

2. melléklet a 7/2024. (IX. 23.) önkormányzati rendelethez

2024. évi kiadások-Önkormányzat

Megnevezés

2024. évi eredeti előirányzat/adatok forintban

2024. évi módosított előirányzat/adatok forintban

Önkormányzat

Önkormányzat

Mindösszesen

Önkormányzat

Önkormányzat

Mindösszesen

Önként vállalt feladat

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Kötelező feladat

Működési kiadások

9 513 757

172 200 810

181 714 567

9 513 757

179 932 188

189 445 945

1.

Működési kiadások

1.

Személyi juttatások

8 380 400

30 249 600

38 630 000

8 380 400

30 329 600

38 710 000

2.

Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó

1 092 692

3 620 565

4 713 257

1 092 692

3 620 565

4 713 257

3.

Dologi kiadások

40 665

127 446 849

127 487 514

40 665

127 711 264

127 751 929

4.

Finanszírozás kiadása

5.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6 996 000

6 996 000

6 996 000

6 996 000

6.

Előző évi elszámolásból származó kiadás

2 386 963

2 386 963

2.

Működési célú támogatások ÁHB

1 799 796

1 799 796

1 799 796

1 799 796

3.

Működési célú pénzeszközátadások ÁHK

2 088 000

2 088 000

7 088 000

7 088 000

Felhalmozási kiadások

69 961 091

69 961 091

70 389 733

70 389 733

1.

Felújítás

0

24 235 316

24 235 316

2.

Beruházás

69 961 091

69 961 091

46 154 417

46 154 417

3.

Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások

0

0

4.

Felhalmozási célú péneszközátadások

0

0

Kölcsönök

0

0

1.

Működési célú kölcsönök

0

0

1.

Kölcsön nyújtása

0

0

2.

Kölcsön törlesztése

0

0

2.

Felhalmozási célú kölcsönök

0

0

1.

Kölcsön nyújtása

0

0

2.

Kölcsön törlesztése

0

0

Tartalék előirányzatok

0

0

1.

Általános tartalék

20 000 000

20 000 000

18 241 869

18 241 869

2.

Céltartalék (Megelőlegezés)

0

0

1.

Működési célú céltartalékok

0

0

2.

Felhalmozási célú céltartalékok

0

0

Költségvetési kiadások összesen:

0

0

1.

Értékpapírok vásárlásának kiadása

0

0

1.

Értékpapírok vás. - Működési célú kiadások

0

0

2.

Értékpapírok vás. - Felhalmozási célú kiadások

0

0

2.

Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai

0

0

1.

Műk. célú hitel törlesztése és kötvénybevált.

0

0

2.

Felhalm. célú hitel törlesztése és kötvénybevált.

0

0

3.

Előző évei rövid lej. kötvénykib. visszafiz., rend.

0

0

Finanszírozási kiadások összesen

5 069 004

5 069 004

5 182 905

5 182 905

KIADÁSOK ÖSSZESEN

0

0

1.

Működési célú kiadások

2.

Felhalmozási célú kiadások

0

0

3.

Szolidaritási hozzájárulás

529 347

529 347

677 565

677 565

KIADÁSOK ÖSSZESEN

9 513 757

267 760 252

277 274 009

9 513 757

274 424 260

283 938 017

3. melléklet a 7/2024. (IX. 23.) önkormányzati rendelethez

2024. évi kiadások Önkormányzat és intézmények

Megnevezés

2024. évi eredeti előirányzat/adatok forintban

Mindösszesen

2024. évi módosított előirányzat/adatok forintban

Mindösszesen

Önkormányzat

Önkormányzat

Közös Hivatal

Óvoda

Önkormányzat

Önkormányzat

Közös Hivatal

Óvoda

Önként vállalt feladat

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Kötelező feladat

Működési kiadások

9 513 757

172 200 810

76 886 746

30 423 765

289 025 078

9 513 757

179 932 188

82 948 280

30 423 765

302 817 990

1.

Működési kiadások

0

0

1.

Személyi juttatások

8 380 400

30 249 600

65 889 286

23 689 225

128 208 511

8 380 400

30 329 600

70 553 286

23 689 225

132 952 511

2.

Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó

1 092 692

3 620 565

8 638 060

3 105 575

16 456 892

1 092 692

3 620 565

9 208 594

3 105 575

17 027 426

3.

Dologi kiadások

40 665

127 446 849

2 359 400

3 628 965

133 475 879

40 665

127 711 264

3 186 400

3 628 965

134 567 294

4.

Egyéb folyó kiadások

0

0

5.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6 996 000

6 996 000

6 996 000

6 996 000

6.

Előző évi elszámolásból származó kiadás

0

2 386 963

2 386 963

2.

Működési célú támogatásértékű kiadások ÁHK

2 088 000

0

2 088 000

7 088 000

0

7 088 000

3.

Működési célú pénzeszközátadások ÁHB

0

1 799 796

0

1 799 796

0

1 799 796

0

1 799 796

Felhalmozási kiadások

0

69 961 091

0

69 961 091

0

70 389 733

0

70 389 733

1.

Felújítás

0

24 235 316

24 235 316

2.

Beruházás

69 961 091

69 961 091

46 154 417

46 154 417

3.

Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások

0

0

Kölcsönök

0

0

1.

Működési célú kölcsönök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.

Kölcsön nyújtása

0

0

2.

Kölcsön törlesztése

0

0

2.

Felhalmozási célú kölcsönök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.

Kölcsön nyújtása

0

0

2.

Kölcsön törlesztése

0

0

Tartalék előirányzatok

20 000 000

0

0

20 000 000

18 241 869

0

0

18 241 869

1.

Általános tartalék

0

20 000 000

0

0

20 000 000

0

18 241 869

0

0

18 241 869

2.

Céltartalék Megelőlegezés)

0

0

0

0

0

0

0

0

1.

Működési célú céltartalékok

0

0

0

0

0

0

2.

Felhalmozási célú céltartalékok

0

0

Költségvetési kiadások összesen:

0

0

1

Értékpapírok vásárlásának kiadása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.

Értékpapírok vás. - Működési célú kiadások

0

0

2.

Értékpapírok vás. - Felhalmozási célú kiadások

0

0

2.

Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.

Műk. célú hitel törlesztése és kötvénybevált.

0

0

2.

Felhalm. célú hitel törlesztése és kötvénybevált.

0

0

3.

Előző évei rövid lej. kötvénykib. visszafiz., rend.

0

0

3.

Finanszírozás, megelőlegezés

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanszírozási kiadások összesen

0

5 069 004

0

5 069 004

0

5 182 905

0

5 182 905

KIADÁSOK ÖSSZESEN

0

0

0

0

1.

Működési célú kiadások

0

0

2.

Felhalmozási célú kiadások

0

0

3.

Szolidaritási hozzájárulás

529 347

529 347

677 565

677 565

KIADÁSOK ÖSSZESEN

9 513 757

267 760 252

76 886 746

30 423 765

384 584 520

9 513 757

274 424 260

82 948 280

30 423 765

397 310 062

4. melléklet a 7/2024. (IX. 23.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2024. évi működési és felhalmozás célú bevételei és kiadásai tájékoztató jelleggel mérlegszerűen

Bevétel forintban

Kiadás forintban

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Intézményi működési bevételek

6 919 600

7 120 600

Személyi juttatások

128 208 511

132 952 511

Közhatalmi bevételek

50 250 000

52 250 000

Munkaadói járulékok

16 456 892

17 027 426

Kapott támogtások

140 630 558

142 316 165

Dologi kiadások

133 475 879

134 567 294

Központosított előirányzat

Ellátottak pénzbeli juttatása

6 996 000

6 996 000

Támogatásértékű támogatások

12 869 267

21 594 301

ÁHT-n belüli pénze. átadás

1 799 796

1 799 796

Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétel

80 214 972

80 214 972

Támogatásértékű pénze. Átadás ÁHK

2 088 000

7 088 000

Tartalék

20 000 000

18 241 869

Előző évi elszámolásból eredő kiadás

2 386 963

Működési bevétel összesen:

290 884 397

303 496 038

Működési költségvetés összesen:

309 025 078

321 059 859

Felhalmozási és tőkejellegű bevétel

83 700 123

83 700 123

Felújítási kiadások

24 235 316

Felhalmozás célú pénzeszköz átv. ÁHT-n kívülről

Beruházási kiadások

69 961 091

46 154 417

Államháztartáson belüli megelőlegezés

113 901

Felhalmozási költségvetés összesen:

69 961 091

70 389 733

Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel

10 000 000

10 000 000

Szolidaritási hozzájárulás

529 347

677 565

Felhalmozási bevétel összesen:

93 700 123

93 814 024

Finanszírozás megelőlegezés

5 069 004

5 182 905

Összesen

384 584 520

397 310 062

Összesen

384 584 520

397 310 062

5. melléklet a 7/2024. (IX. 23.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási ütemterv

Megnevezés/adatok forintban

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

Összesen

BEVÉTELEK

Intézményi műk. bevételek

593 383

593 383

593 383

593 383

593 383

593 383

593 383

593 383

593 383

593 383

593 383

593 383

7 120 600

Közhatalmi bevételek

0

0

0

0

26 150 000

0

0

0

26 100 000

0

0

0

52 250 000

Kapott támogatás

11 719 214

11 719 214

11 719 214

11 719 214

13 404 821

11 719 214

11 719 214

11 719 214

11 719 214

11 719 214

11 719 214

11 719 204

142 316 165

Műk. Célú tám. Ért. bevételek

1 072 439

1 072 439

1 072 439

1 072 439

3 735 939

7 133 973

1 072 439

1 072 439

1 072 439

1 072 439

1 072 439

1 072 438

21 594 301

Pénzmaradvány

7 517 914

7 517 914

7 517 914

7 517 914

7 517 914

7 517 914

7 517 914

7 517 914

7 517 914

7 517 914

7 517 914

7 517 918

90 214 972

Felhalmozási bevételek

0

0

20 700 123

20 000 000

15 000 000

113 901

8 000 000

0

20 000 000

83 814 024

Bevételek összesen

20 902 950

20 902 950

41 603 073

40 902 950

66 402 057

27 078 385

28 902 950

20 902 950

67 002 950

20 902 950

20 902 950

20 902 943

397 310 062

KIADÁSOK

Személyi juttatások

11 079 376

11 079 376

11 079 376

11 079 376

11 079 376

11 079 376

11 079 376

11 079 376

11 079 376

11 079 376

11 079 376

11 079 376

132 952 511

Munkaadókat terhelő járulékok

1 418 952

1 418 952

1 418 952

1 418 952

1 418 952

1 418 952

1 418 952

1 418 952

1 418 952

1 418 952

1 418 952

1 418 952

17 027 426

Dologi kiadások

11 213 941

11 213 941

11 213 941

11 213 941

11 213 941

11 213 941

11 213 941

11 213 941

11 213 941

11 213 941

11 213 941

11 213 941

134 567 294

ÁHT belüli pénzszköz átadás

0

0

0

899 898

0

0

0

0

899 898

0

0

0

1 799 796

ÁHT kívüli pénzeszköz átadás

0

0

0

1 044 000

0

5 000 000

0

0

1 044 000

0

0

0

7 088 000

Felújítás

0

0

0

24 235 316

0

0

0

0

0

24 235 316

Beruházás

0

0

0

11 173 871

0

34 980 546

0

0

0

0

46 154 417

Ellátottak pénzbeni juttatásai

583 000

583 000

583 000

583 000

583 000

583 000

583 000

583 000

583 000

583 000

583 000

583 000

6 996 000

Előző évi elszámolásból eredő kiadás

6 888

0

104 575

0

2 275 500

0

0

0

0

0

0

0

2 386 963

Tartalék

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18 241 869

0

18 241 869

Megelőlegezés

5 182 905

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 182 905

Szolidarítási hozzájárulás

677 565

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

677 565

Kiadások összesen:

30 162 627

24 295 269

24 399 844

61 648 354

26 570 769

29 295 269

24 295 269

59 275 815

26 239 167

24 295 269

42 537 138

24 295 269

397 310 062

6. melléklet a 7/2024. (IX. 23.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási kiadások

2024. évi módosított előirányzat forintban

Megnevezés

Önkormányzat

1.

6 698 400

Közvilágítás

6 698 400

Beruházás

1 808 568

Áfa

1.

29 644 182

Város és községgazdálkodás

29 644 182

Beruházás

8 003 267

Áfa

46 154 417

Beruházási kiadások összesen

1.

19 082 932

Csatornarendszer felújítása (áthúzódó)

5 152 384

Áfa

24 235 316

Felújítási kiadások összesen

70 389 733

Felhalmozási kiadások mindösszesen:

7. melléklet a 7/2024. (IX. 23.) önkormányzati rendelethez

Gördülő tervezés

1. Kiadások

Kiadások

Sorszám

Kiadások Ft-ban

Megnevezés

2024

2025

2026

2027

1

2

Összesen

Működési

Összesen

Működési

Összesen

Működési

Összesen

Működési

1.

Személyi juttatások

132 952 511

132 952 511

136 941 086

132 054 766

136 016 409

136 016 409

140 096 901

140 096 901

2.

Munkaadókat terhelő járulék

17 027 426

17 027 426

17 538 249

16 950 599

17 459 117

17 459 117

17 982 891

17 982 891

3.

Dologi kiadások

134 567 294

134 567 294

138 604 313

137 480 155

141 604 560

141 604 560

145 852 697

145 852 697

4.

ÁHT kívüli pénzeszköz átadás

7 088 000

7 088 000

7 300 640

2 150 640

2 215 159

2 215 159

2 281 614

2 281 614

5.

Támogatásértékű pénzeszköz átadás

1 799 796

1 799 796

1 853 790

1 853 790

1 909 404

1 909 404

1 966 686

1 966 686

6.

Szociális juttatások

6 996 000

6 996 000

7 205 880

7 205 880

7 422 056

7 422 056

7 644 718

7 644 718

7.

Elszámolásból eredő kiadás

2 386 963

2 386 963

0

0

0

0

0

0

8.

Tartalék

18 241 869

18 241 869

18 789 125

20 600 000

21 218 000

21 218 000

21 854 540

21 854 540

9.

Céltartalék (megelőlegezés)

5 182 905

5 182 905

5 338 392

5 221 074

5 377 706

5 377 706

5 539 037

5 539 037

10.

Szolidarítási hozzájárulás

677 565

677 565

697 892

545 227

561 584

561 584

578 432

578 432

11.

Költségvetési kiadások összesen:

326 920 329

326 920 329

336 727 939

324 062 132

333 783 996

333 783 996

343 797 516

343 797 516

12.

Beruházás, felújítás

70 389 733

70 389 733

72 501 425

72 501 425

74 676 468

74 221 722

76 448 374

76 448 374

13.

Likviditási hitelek törlesztése

0

0

0

0

14.

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

0

0

0

0

15.

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

0

0

0

0

16.

Kölcsön törlesztése, adott kölcsön

0

0

0

0

17.

Befektetési célú belf., külf. Értékpapírok vásárlása

0

0

0

0

18.

Forgatási célú belföldi, külföldi étékpapírok vásárlása

0

0

0

0

19.

Betét elhelyezése

0

0

0

0

20.

Felhalm.kiadások

70 389 733

70 389 733

72 501 425

72 501 425

74 676 468

74 221 722

76 448 374

76 448 374

21.

Finanszírozási célú kiadások

22.

Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

23.

KIADÁSOK ÖSSZESEN

397 310 062

397 310 062

409 229 364

396 563 557

408 460 464

408 005 718

420 245 890

420 245 890

24.

Költségvetési többlet:

2. Bevételek

Sor-szám

Bevételek ft-ban

Megnevezés

2024

2025

2026

2027

1

2

Összesen

Működési

Összesen

Működési

Összesen

Működési

Összesen

Működési

1.

Intézményi működési bevétel

52 250 000

52 250 000

53 817 500

51 757 500

53 310 225

53 310 225

54 909 532

54 909 532

2.

Önkormányzat sajátos működési bevételei

7 120 600

7 120 600

7 334 218

7 127 188

7 341 004

7 341 004

7 561 234

7 561 234

3.

Önkormányzat működési támogatása

139 901 782

139 901 782

144 098 835

142 362 660

146 633 540

146 633 540

151 032 546

151 032 546

4.

Támogatásértékű bevételek

17 947 145

17 947 145

18 485 559

9 498 774

9 783 737

9 783 737

10 077 249

10 077 249

5.

Működési célú pénzeszközátvétel, Központosított előirányzat

3 647 156

3 647 156

3 756 571

3 756 571

3 869 268

3 869 268

3 985 346

3 985 346

6.

Nyilvános könyvtár

2 414 383

2 414 383

2 486 814

2 486 814

2 561 418

2 561 418

2 638 261

2 638 261

7.

Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele

90 214 972

90 214 972

92 921 421

92 921 421

95 709 064

95 709 064

98 580 336

98 580 336

8.

Államháztartáson belül megelőlegetések kiadása

113 901

113 901

0

0

0

0

0

0

9.

Költségvetési bevételek összesen:

313 609 939

313 609 939

309 910 928

309 910 928

319 208 256

319 208 256

328 784 504

328 784 504

10.

Értékpapír kibocsátása, értékesítése

0

11.

Hitelek felvétele

0

12.

Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér.

0

13.

Forgatási célú belf.,külf. Értékpapírok kibocsátása, értékesítése

0

14.

Betét visszavonásából származó bevétel

0

15.

Egyéb finanszírozási célú bevétel

83 700 123

83 700 123

86 211 127

86 211 127

88 797 461

88 797 461

91 461 835

91 461 835

16.

Finanszírozási célú bevételek

17.

Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

397 310 062

397 310 062

396 122 055

396 122 055

408 005 717

408 005 717

420 246 339

420 246 339

8. melléklet a 7/2024. (IX. 23.) önkormányzati rendelethez

Zalacsányi Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi bevételei és kiadásai

Költségvetési szerv megnevezése

Zalacsányi Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi bevételei és kiadásai

Feladat megnevezése

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

1

2

3

Bevételek

1.

I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)

1.1.

Áru- és készletértékesítés

1.2.

Nyújtott szolgáltatások ellenértéke

1.3.

Bérleti díj

1.4.

Intézményi ellátási díjak

1.5.

Alkalmazottak térítése

1.6.

Általános forgalmi adó bevétel

1.7.

Osztalék, hozambevétel

1.8.

Kamatbevétel

2.

II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.)

76 875 408

82 936 942

2.1.

Támogatásértékű működési bevételek

76 875 408

76 875 408

2.2.

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

2.3.

EU-s forrásból származó bevételek

2.4.

Működési célú pénzeszközátvétel

6 061 534

3.

III. Felhalmozási célú egyéb bevételek

4.

IV. Kölcsön

5.

V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)

11 338

11 338

5.1.

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

11 338

11 338

5.2.

Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele

6.

VI. Önkormányzati támogatás

7.

VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

8.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)

76 886 746

82 948 280

Kiadások

1.

I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

76 886 746

82 948 280

1.1.

Személyi juttatások

65 889 286

70 553 286

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

8 638 060

9 208 594

1.3.

Dologi kiadások

2 359 400

3 186 400

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5

Egyéb működési célú kiadások

2.

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4)

2.1.

Intézményi beruházási kiadások

2.2.

Felújítások

2.5.

EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2.7.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

3.

III. Kölcsön

4.

IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

5.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)

76 886 746

82 948 280

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

10

10

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

0

0

9. melléklet a 7/2024. (IX. 23.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat bevételei kormányzati funkciónként

Megnevezés

2024. évi eredeti előirányzat forintban

Működési bevételek

Költségvetési bevételek

Felhal-mozási bevételek

Kapott támogatás

Támog.ért. bevét.

Pénzeszköz-átvételek

Tartósan adott kölcsönök

Pénzma-radvány

Hosszú lejáratú kötelez.

Rövid lejáratú hitel

Összesen

Adó,illeték kiszabása,beszedése

50 250 000

50 250 000

Önkormányzatok,valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai

138 216 175

83 700 123

9 222 111

231 138 409

Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás

15 000

15 000

Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége

90 214 972

90 214 972

Könyvtári állomány gyarapítása

2 414 383

2 414 383

Postai tevékenység

6 369 600

6 369 600

Közmunka

3 632 156

3 632 156

Gyermekétkeztetés

550 000

550 000

ÖNKORM. BEVÉT. ÖSSZESEN

57 169 600

140 630 558

83 700 123

0

15 000

12 854 267

0

90 214 972

0

0

384 584 520

Megnevezés

2024. évi módosított előirányzat forintban

Működési bevételek

Költségvetési bevételek

Felhal-mozási bevételek

Kapott támogatás

Támog.ért. bevét.

Pénzeszköz-átvételek

Tartósan adott kölcsönök

Pénzma-radvány

Hosszú lejáratú kötelez.

Rövid lejáratú hitel

Összesen

Adó,illeték kiszabása,beszedése

52 250 000

52 250 000

Önkormányzatok,valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai

2 777 401

139 901 782

83 700 123

6 061 534

9 222 111

241 662 951

Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás

15 000

15 000

Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége

90 214 972

90 214 972

Könyvtári állomány gyarapítása

2 414 383

2 414 383

Postai tevékenység

6 570 600

6 570 600

Közmunka

3 632 156

3 632 156

Gyermekétkeztetés

550 000

550 000

ÖNKORM. BEVÉT. ÖSSZESEN

62 148 001

142 316 165

83 700 123

6 061 534

15 000

12 854 267

0

90 214 972

0

0

397 310 062

10. melléklet a 7/2024. (IX. 23.) önkormányzati rendelethez

2024. évi helyi adó bevétel forintban

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Helyi adók , ebből:

50 000 000

52 000 000

Építményadó

7 000 000

7 000 000

Telekadó

11 000 000

11 000 000

Idegenforgalmi adó

7 000 000

7 000 000

Helyi iparűzési adó

20 000 000

22 000 000

Kommunális adó

5 000 000

5 000 000

Átengedett központi adók

0

0

Gépjárműadó

0

0

Bírságok, egyéb pótlékok

250 000

250 000

Pótlékok

250 000

250 000

Összesen:

50 250 000

52 250 000

11. melléklet a 7/2024. (IX. 23.) önkormányzati rendelethez

2024. évi finanszírozási ütemterv forintban

1. Óvoda

Sorszám

Hónap

Zalacsányi Csány László Óvoda

1.

Január

2 534 555

2.

Február

2 534 555

3.

Március

2 534 555

4.

Április

2 534 555

5.

Május

2 534 555

6.

Június

2 534 555

7.

Július

2 534 554

8.

Augusztus

2 534 554

9.

Szeptember

2 534 554

10.

Október

2 534 554

11.

November

2 534 554

12.

December

2 534 554

Összesen:

30 414 654

2. Zalacsányi Közös Önkormányzati HIvatal

Sorszám

Hónap

Közös Hivatal

1.

Január

6 406 284

2.

Február

6 406 284

3.

Március

6 406 284

4.

Április

6 406 284

5.

Május

12 467 818

6.

Június

6 406 284

7.

Július

6 406 284

8.

Augusztus

6 406 284

9.

Szeptember

6 406 284

10.

Október

6 406 284

11.

November

6 406 284

12.

December

6 406 284

Összesen:

82 936 942