Zalacsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (IV. 24.) önkormányzati rendelete
Zalacsány község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelete módosításáról
Hatályos: 2025. 04. 25- 2025. 04. 26Zalacsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (IV. 24.) önkormányzati rendelete
Zalacsány község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelete módosításáról
[1] Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. Ebből finanszírozza és látja el a törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait. Az Önkormányzat meghatározza költségvetését, annak alapján önállóan gazdálkodik, melyet az éves gazdálkodás során szükséges módosítani, egyrészt külső okok, másrészt helyi intézkedések miatt. Ezeket a változásokat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírásai szerint a költségvetési rendeletben is át kell vezetni.
[2] Zalacsány község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 23. §-ának (2) bekezdése a.) -b.) pontja , Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény alapján , az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdése f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Zalacsány község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelete módosításáról az alábbi rendeletet alkotja.
1. § A Zalacsány község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § A Képviselő-testület az önkormányzat – beleértve intézményeit– 2024. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 431638690 forintban állapítja meg.”
2. § A Zalacsány község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az Önkormányzat a magánszemélyek kommunális adójából származó 6464500 Ft bevételt működési bevételként tervezi és használja fel.”
3. § A Zalacsány község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 5. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Működési célú tartalékot az Önkormányzat 7914084 Ft-ban képez”
4. § A Zalacsány község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az önkormányzat felhalmozási kiadásai összesen 89961107 forint.”
5. § (1) A Zalacsány község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Zalacsány község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Zalacsány község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe az 4. melléklet lép.
(4) A Zalacsány község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(5) A Zalacsány község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 3. melléklet lép.
(6) A Zalacsány község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Zalacsány község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Zalacsány község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A Zalacsány község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A Zalacsány község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) A Zalacsány község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
6. § Ez a rendelet 2025. április 25-én lép hatályba, és 2025. április 27-én hatályát veszti.
1. melléklet a 3/2025. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Bevételi forrás megnevezése/adatok forintban |
eredeti előirányzat |
működési bevétel |
felhalmozási bevétel |
módosított előirányzat |
működési bevétel |
felhalmozási bevétel |
|||
|
I.Működési bevételek összesen |
57 169 600 |
57 169 500 |
107 684 587 |
107 684 587 |
|||||
|
1.Intézményi működési bevételek |
6 919 600 |
6 919 600 |
11 355 126 |
11 355 126 |
|||||
|
2.Közhatalmi bevételek |
|||||||||
|
2.2 Helyi adók |
50 000 000 |
50 000 000 |
95 551 429 |
95 551 429 |
|||||
|
2.3 Átengedett központi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
2.4 Pótlék, bírságok egyéb sajátos bevételek |
250 000 |
250 000 |
778 032 |
778 032 |
|||||
|
3. Óvoda működési bevétele |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
II. Kapott támogatások (önkorm.ktgvetési |
140 630 558 |
140 630 558 |
143 442 174 |
143 442 174 |
|||||
|
támogatása) összesen |
|||||||||
|
1.Önkormányzati hivatal működésnek támogatása |
57 645 115 |
57 645 115 |
57 645 115 |
57 645 115 |
|||||
|
2.Zöldterülettel kapcs. Támogatások |
4 586 400 |
4 586 400 |
4 586 400 |
4 586 400 |
|||||
|
3.Közvilágítás fenntartásának támogatása |
5 360 000 |
5 360 000 |
9 310 000 |
9 310 000 |
|||||
|
4.Köztemető fenntartásával kapcs. Feladatok tám. |
931 430 |
931 430 |
931 430 |
931 430 |
|||||
|
5.Közutak fenntartásának támogatása |
3 199 210 |
3 199 210 |
3 199 210 |
3 199 210 |
|||||
|
6.Beszámítás összege |
|||||||||
|
7.Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
8 500 000 |
8 500 000 |
8 500 000 |
8 500 000 |
|||||
|
8.Óvodapedagógusok bér támogatása |
20 092 800 |
20 092 800 |
20 930 000 |
20 930 000 |
|||||
|
9.Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők |
5 268 000 |
5 268 000 |
5 268 000 |
5 268 000 |
|||||
|
támogatása |
|||||||||
|
10.Óvodaműködtetési támogatás |
3 619 854 |
3 619 854 |
3 792 228 |
3 792 228 |
|||||
|
11.Óvodapedagógusok pótlólagos összeg |
|||||||||
|
Óvodapedag.minősítési támogatás |
1 434 000 |
1 434 000 |
1 434 000 |
1 434 000 |
|||||
|
12.Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés |
6 379 039 |
6 379 039 |
6 379 550 |
6 379 550 |
|||||
|
támogatása |
|||||||||
|
13.Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz |
4 996 000 |
4 996 000 |
4 996 000 |
4 996 000 |
|||||
|
14.Kistelepülések szociális támogatásának kiegészítése |
|||||||||
|
15.Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
76 500 |
76 500 |
76 500 |
76 500 |
|||||
|
16.Nyilvános könyvtár támogatása |
2 414 383 |
2 414 383 |
2 916 989 |
2 916 989 |
|||||
|
17.Üdülőhelyi feladatok támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
18. Polg. ill. utáni támogatása |
1 957 827 |
1 957 827 |
1 957 827 |
1 957 827 |
|||||
|
19.Műk.célú ktgv.és kieg.tám. |
14 170 000 |
14 170 000 |
6 373 258 |
6 373 258 |
|||||
|
20.Elszámolásból származó bev. |
1 685 607 |
1 685 607 |
|||||||
|
21. Működési célú költségvetési tám. (Lakossági víz- , szoc tűzifa) |
3 460 060 |
3 460 060 |
|||||||
|
III.Egyéb működési bevételek |
12 869 267 |
12 869 267 |
30 833 983 |
30 833 983 |
|||||
|
1.Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n belülről |
12 869 267 |
12 869 267 |
27 649 376 |
27 649 376 |
|||||
|
2.Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről |
0 |
3 184 607 |
3 184 607 |
||||||
|
IV.Központosított előirányzat bevételek |
83 700 123 |
0 |
83 700 123 |
48 769 047 |
48 769 047 |
||||
|
1.Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
83 700 123 |
0 |
83 700 123 |
48 769 047 |
48 769 047 |
||||
|
1.1 Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesítése |
|||||||||
|
1.2 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei |
|||||||||
|
2.Támogatás értékű felhalmozási bevétel |
|||||||||
|
3.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről |
|||||||||
|
Költségvetési bevételek összesen: |
|||||||||
|
A (I+II+III+IV) |
294 369 548 |
330 729 791 |
|||||||
|
V.Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló |
80 214 972 |
80 214 972 |
10 000 000 |
80 214 972 |
80 214 972 |
10 000 000 |
|||
|
pénzforgalom nélküli bevételek |
|||||||||
|
Előző év pénzmaradványának igénybevétele |
80 214 972 |
10 000 000 |
80 214 972 |
10 000 000 |
|||||
|
1.működési célra |
80 214 972 |
80 214 972 |
|||||||
|
2.felhalmozási célra |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
|||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
10 693 927 |
||||||||
|
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló |
90 214 972 |
100 908 899 |
|||||||
|
pénzforgalom nélküli bevételek össszesen B (V.) |
80 214 972 |
10 000 000 |
80 214 972 |
10 000 000 |
|||||
|
Bevételek összesen: (A+B) |
384 584 520 |
431 638 690 |
|||||||
2. melléklet a 3/2025. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat/adatok forintban |
2024. évi módosított előirányzat/adatok forintban |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Önkormányzat |
Önkormányzat |
Mindösszesen |
Önkormányzat |
Önkormányzat |
Mindösszesen |
|||
|
Önként vállalt feladat |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Kötelező feladat |
|||||
|
Működési kiadások |
9 513 757 |
172 200 810 |
181 714 567 |
9 722 942 |
197 787 835 |
207 510 777 |
||
|
1. |
Működési kiadások |
|||||||
|
1. |
Személyi juttatások |
8 380 400 |
30 249 600 |
38 630 000 |
8 543 230 |
39 693 283 |
48 236 513 |
|
|
2. |
Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó |
1 092 692 |
3 620 565 |
4 713 257 |
1 118 692 |
3 594 565 |
4 713 257 |
|
|
3. |
Dologi kiadások |
40 665 |
127 446 849 |
127 487 514 |
61 020 |
131 843 002 |
131 904 022 |
|
|
4. |
Finanszírozás kiadása |
|||||||
|
5. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 996 000 |
6 996 000 |
9 196 000 |
9 196 000 |
|||
|
6. |
Előző évi elszámolásból származó kiadás |
2 393 289 |
2 393 289 |
|||||
|
2. |
Működési célú támogatások ÁHB |
1 799 796 |
1 799 796 |
1 799 796 |
1 799 796 |
|||
|
3. |
Működési célú pénzeszközátadások ÁHK |
2 088 000 |
2 088 000 |
9 267 900 |
9 267 900 |
|||
|
Felhalmozási kiadások |
69 961 091 |
69 961 091 |
89 634 082 |
89 634 082 |
||||
|
1. |
Felújítás |
0 |
42 735 319 |
42 735 319 |
||||
|
2. |
Beruházás |
69 961 091 |
69 961 091 |
46 898 763 |
46 898 763 |
|||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások |
0 |
0 |
|||||
|
4. |
Felhalmozási célú péneszközátadások |
0 |
0 |
|||||
|
Kölcsönök |
0 |
0 |
||||||
|
1. |
Működési célú kölcsönök |
0 |
0 |
|||||
|
1. |
Kölcsön nyújtása |
0 |
0 |
|||||
|
2. |
Kölcsön törlesztése |
0 |
0 |
|||||
|
2. |
Felhalmozási célú kölcsönök |
0 |
0 |
|||||
|
1. |
Kölcsön nyújtása |
0 |
0 |
|||||
|
2. |
Kölcsön törlesztése |
0 |
0 |
|||||
|
Tartalék előirányzatok |
0 |
0 |
||||||
|
1. |
Általános tartalék |
20 000 000 |
20 000 000 |
7 914 084 |
7 914 084 |
|||
|
2. |
Céltartalék (Megelőlegezés) |
0 |
0 |
|||||
|
1. |
Működési célú céltartalékok |
0 |
0 |
|||||
|
2. |
Felhalmozási célú céltartalékok |
0 |
0 |
|||||
|
Költségvetési kiadások összesen: |
0 |
0 |
||||||
|
1. |
Értékpapírok vásárlásának kiadása |
0 |
0 |
|||||
|
1. |
Értékpapírok vás. - Működési célú kiadások |
0 |
0 |
|||||
|
2. |
Értékpapírok vás. - Felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
|||||
|
2. |
Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai |
0 |
0 |
|||||
|
1. |
Műk. célú hitel törlesztése és kötvénybevált. |
0 |
0 |
|||||
|
2. |
Felhalm. célú hitel törlesztése és kötvénybevált. |
0 |
0 |
|||||
|
3. |
Előző évei rövid lej. kötvénykib. visszafiz., rend. |
0 |
0 |
|||||
|
Finanszírozási kiadások összesen |
5 069 004 |
5 069 004 |
11 007 987 |
11 007 987 |
||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
||||||
|
1. |
Működési célú kiadások |
|||||||
|
2. |
Felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
|||||
|
3. |
Szolidaritási hozzájárulás |
529 347 |
529 347 |
529 347 |
529 347 |
|||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
9 513 757 |
267 760 252 |
277 274 009 |
9 722 942 |
306 873 335 |
316 596 277 |
||
3. melléklet a 3/2025. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat Ft-ban |
Módosított előirányzat Ft-ban |
|---|---|---|
|
Települési támogatás |
1 428 000 |
1 428 000 |
|
Átmeneti segély |
5 368 000 |
7 568 000 |
|
Temetési segély |
200 000 |
200 000 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen: |
6 996 000 |
9 196 000 |
4. melléklet a 3/2025. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat/adatok forintban |
Mindösszesen |
2024. évi módosított előirányzat/adatok forintban |
Mindösszesen |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Önkormányzat |
Önkormányzat |
Közös Hivatal |
Óvoda |
Önkormányzat |
Önkormányzat |
Közös Hivatal |
Óvoda |
|||||
|
Önként vállalt feladat |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Kötelező feladat |
|||||||||
|
Működési kiadások |
9 513 757 |
172 200 810 |
76 886 746 |
30 423 765 |
289 025 078 |
9 722 942 |
197 787 835 |
84 618 648 |
30 096 740 |
322 226 165 |
||
|
1. |
Működési kiadások |
0 |
0 |
|||||||||
|
1. |
Személyi juttatások |
8 380 400 |
30 249 600 |
65 889 286 |
23 689 225 |
128 208 511 |
8 543 230 |
39 693 283 |
72 179 608 |
24 073 590 |
144 489 711 |
|
|
2. |
Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó |
1 092 692 |
3 620 565 |
8 638 060 |
3 105 575 |
16 456 892 |
1 118 692 |
3 594 565 |
9 463 198 |
3 222 558 |
17 399 013 |
|
|
3. |
Dologi kiadások |
40 665 |
127 446 849 |
2 359 400 |
3 628 965 |
133 475 879 |
61 020 |
131 843 002 |
2 971 898 |
2 800 592 |
137 676 512 |
|
|
4. |
Egyéb folyó kiadások |
0 |
0 |
|||||||||
|
5. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 996 000 |
6 996 000 |
9 196 000 |
9 196 000 |
|||||||
|
6. |
Előző évi elszámolásból származó kiadás |
0 |
2 393 289 |
2 393 289 |
||||||||
|
2. |
Működési célú támogatásértékű kiadások ÁHK |
2 088 000 |
0 |
2 088 000 |
9 267 900 |
0 |
9 267 900 |
|||||
|
3. |
Működési célú pénzeszközátadások ÁHB |
0 |
1 799 796 |
0 |
1 799 796 |
0 |
1 799 796 |
3 944 |
1 803 740 |
|||
|
Felhalmozási kiadások |
0 |
69 961 091 |
0 |
69 961 091 |
0 |
89 634 082 |
0 |
327 025 |
89 961 107 |
|||
|
1. |
Felújítás |
0 |
42 735 319 |
42 735 319 |
||||||||
|
2. |
Beruházás |
69 961 091 |
69 961 091 |
46 898 763 |
327 025 |
47 225 788 |
||||||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások |
0 |
0 |
|||||||||
|
Kölcsönök |
0 |
0 |
||||||||||
|
1. |
Működési célú kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1. |
Kölcsön nyújtása |
0 |
0 |
|||||||||
|
2. |
Kölcsön törlesztése |
0 |
0 |
|||||||||
|
2. |
Felhalmozási célú kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1. |
Kölcsön nyújtása |
0 |
0 |
|||||||||
|
2. |
Kölcsön törlesztése |
0 |
0 |
|||||||||
|
Tartalék előirányzatok |
20 000 000 |
0 |
0 |
20 000 000 |
7 914 084 |
0 |
0 |
7 914 084 |
||||
|
1. |
Általános tartalék |
0 |
20 000 000 |
0 |
0 |
20 000 000 |
0 |
7 914 084 |
0 |
0 |
7 914 084 |
|
|
2. |
Céltartalék Megelőlegezés) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
1. |
Működési célú céltartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
2. |
Felhalmozási célú céltartalékok |
0 |
0 |
|||||||||
|
Költségvetési kiadások összesen: |
0 |
0 |
||||||||||
|
1 |
Értékpapírok vásárlásának kiadása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1. |
Értékpapírok vás. - Működési célú kiadások |
0 |
0 |
|||||||||
|
2. |
Értékpapírok vás. - Felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
|||||||||
|
2. |
Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1. |
Műk. célú hitel törlesztése és kötvénybevált. |
0 |
0 |
|||||||||
|
2. |
Felhalm. célú hitel törlesztése és kötvénybevált. |
0 |
0 |
|||||||||
|
3. |
Előző évei rövid lej. kötvénykib. visszafiz., rend. |
0 |
0 |
|||||||||
|
3. |
Finanszírozás, megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Finanszírozási kiadások összesen |
0 |
5 069 004 |
0 |
5 069 004 |
0 |
11 007 987 |
0 |
11 007 987 |
||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
1. |
Működési célú kiadások |
0 |
0 |
|||||||||
|
2. |
Felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
|||||||||
|
3. |
Szolidaritási hozzájárulás |
529 347 |
529 347 |
529 347 |
677 565 |
|||||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
9 513 757 |
267 760 252 |
76 886 746 |
30 423 765 |
384 584 520 |
9 722 942 |
306 873 335 |
84 618 648 |
30 423 765 |
431 638 690 |
||
5. melléklet a 3/2025. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Bevétel forintban |
Kiadás forintban |
||||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
Intézményi működési bevételek |
6 919 600 |
11 355 126 |
Személyi juttatások |
128 208 511 |
144 489 711 |
|
Közhatalmi bevételek |
50 250 000 |
96 329 461 |
Munkaadói járulékok |
16 456 892 |
17 399 013 |
|
Kapott támogtások |
140 630 558 |
143 442 174 |
Dologi kiadások |
133 475 879 |
137 676 512 |
|
Központosított előirányzat |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
6 996 000 |
9 196 000 |
||
|
Támogatásértékű támogatások |
12 869 267 |
30 833 983 |
ÁHT-n belüli pénze. átadás |
1 799 796 |
1 803 740 |
|
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétel |
80 214 972 |
80 214 972 |
Támogatásértékű pénze. Átadás ÁHK |
2 088 000 |
9 267 900 |
|
Tartalék |
20 000 000 |
7 914 084 |
|||
|
Előző évi elszámolásból eredő kiadás |
2 393 289 |
||||
|
Működési bevétel összesen: |
290 884 397 |
362 175 716 |
Működési költségvetés összesen: |
309 025 078 |
330 140 249 |
|
Felhalmozási és tőkejellegű bevétel |
83 700 123 |
48 769 047 |
Felújítási kiadások |
42 735 319 |
|
|
Felhalmozás célú pénzeszköz átv. ÁHT-n kívülről |
Beruházási kiadások |
69 961 091 |
47 225 788 |
||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
10 693 927 |
Felhalmozási költségvetés összesen: |
69 961 091 |
89 961 107 |
|
|
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel |
10 000 000 |
10 000 000 |
Szolidaritási hozzájárulás |
529 347 |
529 347 |
|
Felhalmozási bevétel összesen: |
93 700 123 |
69 462 974 |
Finanszírozás megelőlegezés |
5 069 004 |
11 007 987 |
|
Összesen |
384 584 520 |
431 638 690 |
Összesen |
384 584 520 |
431 638 690 |
6. melléklet a 3/2025. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés/adatok forintban |
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
Összesen |
|
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
|
Intézményi műk. bevételek |
946 261 |
946 261 |
946 261 |
946 261 |
946 261 |
946 261 |
946 261 |
946 261 |
946 261 |
946 261 |
946 261 |
946 261 |
11 355 126 |
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 164 731 |
0 |
0 |
0 |
48 164 730 |
0 |
0 |
0 |
96 329 461 |
|
Kapott támogatás |
11 966 360 |
11 966 360 |
11 966 360 |
11 966 360 |
11 966 360 |
11 966 360 |
11 966 360 |
11 966 361 |
11 966 361 |
11 966 361 |
11 966 361 |
11 812 210 |
143 442 174 |
|
Műk. Célú tám. Ért. bevételek |
3 460 659 |
3 460 659 |
3 460 659 |
3 460 659 |
3 460 659 |
3 460 659 |
3 460 659 |
3 460 659 |
3 460 659 |
3 460 659 |
3 460 659 |
3 460 661 |
41 527 910 |
|
Pénzmaradvány |
7 517 914 |
7 517 914 |
7 517 914 |
7 517 914 |
7 517 914 |
7 517 914 |
7 517 914 |
7 517 914 |
7 517 914 |
7 517 914 |
7 517 914 |
7 517 918 |
90 214 972 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
10 700 123 |
10 000 000 |
9 767 674 |
113 901 |
8 000 000 |
187 349 |
10 000 000 |
48 769 047 |
|||
|
Bevételek összesen |
23 891 194 |
23 891 194 |
34 591 317 |
33 891 194 |
81 823 599 |
24 005 095 |
31 891 194 |
24 078 544 |
82 055 925 |
23 891 195 |
23 891 195 |
23 737 050 |
431 638 690 |
|
KIADÁSOK |
|||||||||||||
|
Személyi juttatások |
12 040 809 |
12 040 809 |
12 040 809 |
12 040 809 |
12 040 809 |
12 040 809 |
12 040 809 |
12 040 809 |
12 040 809 |
12 040 809 |
12 040 809 |
12 040 809 |
144 489 711 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
1 449 918 |
1 449 918 |
1 449 918 |
1 449 918 |
1 449 918 |
1 449 918 |
1 449 918 |
1 449 918 |
1 449 918 |
1 449 918 |
1 449 918 |
1 449 918 |
17 399 013 |
|
Dologi kiadások |
11 473 043 |
11 473 043 |
11 473 043 |
11 473 043 |
11 473 043 |
11 473 043 |
11 473 043 |
11 473 043 |
11 473 043 |
11 473 043 |
11 473 043 |
11 473 043 |
137 676 512 |
|
ÁHT belüli pénzszköz átadás |
0 |
0 |
0 |
899 898 |
0 |
0 |
0 |
3 944 |
899 898 |
0 |
0 |
0 |
1 803 740 |
|
ÁHT kívüli pénzeszköz átadás |
0 |
0 |
0 |
2 133 950 |
0 |
5 000 000 |
0 |
0 |
2 133 950 |
0 |
0 |
0 |
9 267 900 |
|
Felújítás |
0 |
0 |
0 |
42 735 319 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 735 319 |
|||
|
Beruházás |
0 |
0 |
0 |
11 173 871 |
0 |
1 071 371 |
34 980 546 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 225 788 |
|
|
Ellátottak pénzbeni juttatásai |
766 333 |
766 333 |
766 333 |
766 333 |
766 333 |
766 333 |
766 333 |
766 333 |
766 333 |
766 337 |
766 333 |
766 333 |
9 196 000 |
|
Előző évi elszámolásból eredő kiadás |
6 888 |
0 |
104 575 |
0 |
0 |
2 275 500 |
6 326 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 393 289 |
|
Tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 914 084 |
0 |
7 914 084 |
|
Megelőlegezés |
11 007 987 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 007 987 |
|
Szolidarítási hozzájárulás |
529 347 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
529 347 |
|
Kiadások összesen: |
37 274 325 |
25 730 103 |
25 834 678 |
82 673 141 |
25 730 103 |
33 005 603 |
26 807 800 |
60 714 593 |
28 763 951 |
25 730 107 |
33 644 187 |
25 730 103 |
431 638 690 |
7. melléklet a 3/2025. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez
|
2024. évi módosított előirányzat forintban |
||
|
Megnevezés |
||
|
Önkormányzat |
||
|
1. |
6 698 400 |
|
|
Közvilágítás |
||
|
6 698 400 |
||
|
Beruházás |
||
|
1 808 568 |
||
|
Áfa |
||
|
2. |
31 256 346 |
|
|
Város és községgazdálkodás |
||
|
31 256 346 |
||
|
Beruházás |
||
|
7 135 449 |
||
|
Áfa |
||
|
3. |
Óvoda |
257 500 |
|
beruházás |
257 500 |
|
|
Áfa |
69 525 |
|
|
47 225 788 |
||
|
Beruházási kiadások összesen |
||
|
1. |
||
|
Iskolaépület tetőfelújítás |
14 566 938 |
|
|
2. |
19 082 932 |
|
|
Csatornarendszer felújítása (áthúzódó) |
||
|
9 085 449 |
||
|
Áfa |
||
|
42 735 319 |
||
|
Felújítási kiadások összesen |
||
|
89 961 107 |
||
|
Felhalmozási kiadások mindösszesen: |
||
8. melléklet a 3/2025. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szerv megnevezése |
Zalacsányi Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi bevételei és kiadásai |
|||
|---|---|---|---|---|
|
Feladat megnevezése |
||||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
|
1 |
2 |
3 |
||
|
Bevételek |
||||
|
1. |
I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) |
|||
|
1.1. |
Áru- és készletértékesítés |
|||
|
1.2. |
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke |
|||
|
1.3. |
Bérleti díj |
|||
|
1.4. |
Intézményi ellátási díjak |
|||
|
1.5. |
Alkalmazottak térítése |
|||
|
1.6. |
Általános forgalmi adó bevétel |
|||
|
1.7. |
Osztalék, hozambevétel |
|||
|
1.8. |
Egyéb működési bevétel |
4 136 |
||
|
2. |
II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.) |
76 875 408 |
84 603 174 |
|
|
2.1. |
Támogatásértékű működési bevételek |
76 875 408 |
78 541 640 |
|
|
2.2. |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
|||
|
2.3. |
EU-s forrásból származó bevételek |
|||
|
2.4. |
Működési célú pénzeszközátvétel (választás) |
6 061 534 |
||
|
3. |
III. Felhalmozási célú egyéb bevételek |
|||
|
4. |
IV. Kölcsön |
|||
|
5. |
V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.) |
11 338 |
11 338 |
|
|
5.1. |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
11 338 |
11 338 |
|
|
5.2. |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
|
6. |
VI. Önkormányzati támogatás |
|||
|
7. |
VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek |
|||
|
8. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7) |
76 886 746 |
84 618 648 |
|
|
Kiadások |
||||
|
1. |
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
76 886 746 |
84 618 648 |
|
|
1.1. |
Személyi juttatások |
65 889 286 |
72 179 608 |
|
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 638 060 |
9 463 198 |
|
|
1.3. |
Dologi kiadások |
2 359 400 |
2 971 898 |
|
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások (választási visszafiz.) |
3 944 |
||
|
2. |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) |
|||
|
2.1. |
Intézményi beruházási kiadások |
|||
|
2.2. |
Felújítások |
|||
|
2.5. |
EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |
|||
|
2.7. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
|
3. |
III. Kölcsön |
|||
|
4. |
IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások |
|||
|
5. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) |
76 886 746 |
84 618 648 |
|
|
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
10 |
7 |
||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
0 |
||
9. melléklet a 3/2025. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat forintban |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Működési bevételek |
Költségvetési bevételek |
Felhal-mozási bevételek |
Kapott támogatás |
Támog.ért. bevét. |
Pénzeszköz-átvételek |
Tartósan adott kölcsönök |
Pénzma-radvány |
Hosszú lejáratú kötelez. |
Rövid lejáratú hitel |
Összesen |
|
|
Adó,illeték kiszabása,beszedése |
50 250 000 |
50 250 000 |
|||||||||
|
Önkormányzatok,valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai |
138 216 175 |
83 700 123 |
9 222 111 |
231 138 409 |
|||||||
|
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás |
15 000 |
15 000 |
|||||||||
|
Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége |
90 214 972 |
90 214 972 |
|||||||||
|
Könyvtári állomány gyarapítása |
2 414 383 |
2 414 383 |
|||||||||
|
Postai tevékenység |
6 369 600 |
6 369 600 |
|||||||||
|
Közmunka |
3 632 156 |
3 632 156 |
|||||||||
|
Gyermekétkeztetés |
550 000 |
550 000 |
|||||||||
|
ÖNKORM. BEVÉT. ÖSSZESEN |
57 169 600 |
140 630 558 |
83 700 123 |
0 |
15 000 |
12 854 267 |
0 |
90 214 972 |
0 |
0 |
384 584 520 |
|
Megnevezés |
2024. évi módosított előirányzat forintban |
||||||||||
|
Működési bevételek |
Költségvetési bevételek |
Felhal-mozási bevételek |
Kapott támogatás |
Támog.ért. bevét. |
Pénzeszköz-átvételek |
Tartósan adott kölcsönök |
Pénzma-radvány |
Hosszú lejáratú kötelez. |
Rövid lejáratú hitel |
Összesen |
|
|
Adó,illeték kiszabása,beszedése |
96 329 461 |
96 329 461 |
|||||||||
|
Önkormányzatok,valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai |
3 027 686 |
140 525 185 |
48 769 047 |
24 421 913 |
216 743 831 |
||||||
|
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás |
15 000 |
15 000 |
|||||||||
|
Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége |
90 214 972 |
90 214 972 |
|||||||||
|
Könyvtári állomány gyarapítása |
2 916 989 |
2 916 989 |
|||||||||
|
Postai tevékenység |
7 693 839 |
7 693 839 |
|||||||||
|
Közmunka |
6 397 070 |
6 397 070 |
|||||||||
|
Gyermekétkeztetés |
633 601 |
633 601 |
|||||||||
|
Megelőlegezés |
10 693 927 |
||||||||||
|
ÖNKORM. BEVÉT. ÖSSZESEN |
107 684 587 |
143 442 174 |
48 769 047 |
10 693 927 |
15 000 |
30 818 983 |
0 |
90 214 972 |
0 |
0 |
431 638 690 |
10. melléklet a 3/2025. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
|---|---|---|---|
|
Helyi adók , ebből: |
50 000 000 |
95 551 429 |
|
|
Építményadó |
7 000 000 |
9 689 976 |
|
|
Telekadó |
11 000 000 |
17 329 763 |
|
|
Idegenforgalmi adó |
7 000 000 |
10 373 600 |
|
|
Helyi iparűzési adó |
20 000 000 |
51 693 590 |
|
|
Kommunális adó |
5 000 000 |
6 464 500 |
|
|
Átengedett központi adók |
0 |
0 |
|
|
Gépjárműadó |
0 |
0 |
|
|
Bírságok, egyéb pótlékok |
250 000 |
778 032 |
|
|
Pótlékok |
250 000 |
250 000 |
|
|
Összesen: |
50 250 000 |
96 329 461 |
|
11. melléklet a 3/2025. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez
1. Zalacsányi Csány László Óvoda
|
Sorszám |
Hónap |
Zalacsányi Csány László Óvoda |
|---|---|---|
|
1. |
Január |
2 534 555 |
|
2. |
Február |
2 534 555 |
|
3. |
Március |
2 534 555 |
|
4. |
Április |
2 534 555 |
|
5. |
Május |
2 534 555 |
|
6. |
Június |
2 534 555 |
|
7. |
Július |
2 534 554 |
|
8. |
Augusztus |
2 534 554 |
|
9. |
Szeptember |
2 534 554 |
|
10. |
Október |
2 534 554 |
|
11. |
November |
2 534 554 |
|
12. |
December |
2 543 665 |
|
Összesen: |
30 423 765 |
2. Zalacsányi Közös Önkormányzati Hivatal
|
Sorszám |
Hónap |
Közös Hivatal |
|---|---|---|
|
1. |
Január |
6 406 284 |
|
2. |
Február |
6 406 284 |
|
3. |
Március |
14 149 524 |
|
4. |
Április |
6 406 284 |
|
5. |
Május |
6 406 284 |
|
6. |
Június |
6 406 284 |
|
7. |
Július |
6 406 284 |
|
8. |
Augusztus |
6 406 284 |
|
9. |
Szeptember |
6 406 284 |
|
10. |
Október |
6 406 284 |
|
11. |
November |
6 406 284 |
|
12. |
December |
6 406 284 |
|
Összesen: |
84 618 648 |