Zalacsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (IV. 28.) önkormányzati rendelete

Zalacsány község Önkormányzata 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2025. 04. 29- 2025. 04. 29

Zalacsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (IV. 28.) önkormányzati rendelete

Zalacsány község Önkormányzata 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról

2025.04.29.

[1] Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §--a alapján a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendeletet a képviselő-testület fogadja el úgy, hogy a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. Zalacsány község Önkormányzata a 2024. évre vonatkozó költségvetési gazdálkodás jóváhagyása céljából a következő rendeletet alkotja.

[2] Zalacsány Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § (1) A rendelet hatálya Zalacsány Község Önkormányzatára, valamint intézményeire terjed ki.

(2) Önálló címet alkot a Zalacsányi Csány László Óvoda és a Zalacsányi Közös Önkormányzati Hivatal

2. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi bevételét 398450836 Ft összeggel, 2024. évi kiadását 330666386 Ft összeggel jóváhagyja.

3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat bevételeinek részletezését az 1. melléklet, 2. melléklet , 3. melléklet és 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat kiadásának részletezését a 4. melléklet, 5.melléklet, 6. melléklet, 7. melléklet és 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület Zalacsány Község Önkormányzata mérleg szerinti eredményét -24578905 Ft-ban jóváhagyja.

4. § (1) A Képviselő-testület a személyi juttatások teljesítését 144489104 Ft, a munkáltatót terhelő járulékok teljesítését 17128552 Ft, a dologi kiadások teljesítését 79913408 Ft összeggel állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási kiadásait a 8. melléklet szerint 60075967 Ft-tal hagyja jóvá, amelyből beruházás 41575967 Ft, felújítás 18500000 Ft.

(3) A Képviselő-testület a 2. melléklet, 4. melléklet, 5. melléklet és 6. melléklet szerint a támogatás célú működési kiadások teljesítését 7976839 Ft, a szociális ellátások teljesítését a 7. melléklet szerint 6094478 Ft összeggel állapítja meg.

5. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi könyvviteli mérlegét a 15. melléklet szerint 985381426 Ft eszköz és forrás értékkel jóváhagyja, a 2024. évi tárgyi eszközök állományának alakulását részletesen 864893306 Ft értékkel a 14. melléklet szerint elfogadja.

(2) A képviselő-testület a 2024. évben adott közvetett támogatások teljesítését a 10. melléklet szerint elfogadja.

6. § (1) A képviselő-testület a létszám-előirányzat teljesítését a 12. melléklet szerint 21 fővel elfogadja, melyből a teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott 4 fő, teljes munkaidőben foglalkoztatott köztisztviselő 7 fő, egyéb foglalkoztatott 5 fő , közfoglalkoztatott 5 fő.

(2) A képviselő-testület a 2024. évi maradvány kimutatását a 13. melléklet szerint elfogadja, a 2024. évi maradványt 67767747 Ft-ban hagyja jóvá.

(3) A képviselő-testület a 2024. évi eredmény kimutatását a 16. melléklet szerint, az eszközök értékvesztésének kimutatását a 14. melléklet szerint elfogadja.

7. § (1) A helyi adóbevételek teljesítése 95551429 Ft a 3. mellékletben részletezettek szerint.

(2) Az önkormányzat 2024. évi egyéb adójellegű bevételei 778032 Ft.

8. § (1) A Képviselő-testület az Zalacsányi Közös Önkormányzati Hivatal bevételének főösszegét 84618648 Ft-ban, kiadásainak főösszegét 84613534 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület Zalacsányi Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetésének teljesítéséről készült beszámoló részletes adatait

a) a Zalacsányi Közös Önkormányzati Hivatal bevételeit és kiadásait tartalmazó 11. melléklet

b) a Zalacsányi Közös Önkormányzati Hivatal maradványkimutatását tartalmazó 17. melléklet

c) a Zalacsányi Közös Önkormányzati Hivatal mérlegét tartalmazó 18. melléklet

d) a Zalacsányi Közös Önkormányzati Hivatal eredménykimutatását tartalmazó 19. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület a Zalacsányi Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi maradványát 3944 Ft-ban hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület a Zalacsányi Közös Önkormányzati Hivatal mérleg szerinti eredményét -1156756 Ft-ban hagyja jóvá.

9. § (1) A Képviselő-testület az Zalacsányi Csány László Óvoda bevételének főösszegét 29853699 Ft-ban, kiadásainak főösszegét 29842110 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Zalacsányi Csány László Óvoda 2024. évi költségvetésének teljesítéséről készült beszámoló részletes adatait

a) a Zalacsányi Csány László Óvoda bevételeit és kiadásait tartalmazó 9. melléklet

b) a Zalacsányi Csány László Óvoda maradványkimutatását tartalmazó 20. melléklet

c) a Zalacsányi Csány László Óvoda mérlegét tartalmazó 21. melléklet

d) a Zalacsányi Csány László Óvoda eredménykimutatását tartalmazó 22. melléklet

e) a Zalacsányi Csány László Óvoda tárgyi eszközök állományát tartalmazó 23. melléklet szerint

hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület a Zalacsányi Csány László Óvoda 2024. évi maradványát 11589 Ft-ban hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület a Zalacsányi Csány László Óvoda mérleg szerinti eredményét -1638358 Ft-ban hagyja jóvá.

10. § Hatályát veszti a Zalacsány község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet.

11. § Ez a rendelet 2025. április 29-én lép hatályba.

1. melléklet a 4/2025. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

Bevételek forrásonként

Bevételi forrás megnevezése	eredeti előirányzat	működési bevétel	felhalmozási bevétel	módosított előirányzat	működési bevétel	felhalmozási bevétel	Teljesítés	működési bevétel	felhalmozási bevétel
I.Működési bevételek összesen	57 169 600	57 169 600		107 684 587	107 684 587		107 684 587	107 684 587
*1.Intézményi működési bevételek*	6 919 600	6 919 600		11 355 126	11 355 126		11 355 126	11 355 126
*2.Közhatalmi bevételek*	50 250 000	50 250 000			0		96 329 461	96 329 461
2.2 Helyi adók	50 000 000	50 000 000		95 551 429	95 551 429		95 551 429	95 551 429
2.3 Átengedett központi adó	0	0		0	0		0	0
2.4 Pótlék, bírságok egyéb sajátos bevételek	250 000	250 000		778 032	778 032		778 032	778 032
3. Óvoda működési bevétele	0	0		0	0		0	0
II. Kapott támogatások (önkorm.ktgvetési	140 630 558	140 630 558		143 442 174	143 442 174		143 442 174	143 442 174
támogatása) összesen
1.Önkormányzati hivatal működésnek támogatása	57 645 115	57 645 115		57 645 115	57 645 115		57 645 115	57 645 115
2.Zöldterülettel kapcs. Támogatások	4 586 400	4 586 400		4 586 400	4 586 400		4 586 400	4 586 400
3.Közvilágítás fenntartásának támogatása	5 360 000	5 360 000		9 310 000	9 310 000		9 310 000	9 310 000
4.Köztemető fenntartásával kapcs. Feladatok tám.	931 430	931 430		931 430	931 430		931 430	931 430
5.Közutak fenntartásának támogatása	3 199 210	3 199 210		3 199 210	3 199 210		3 199 210	3 199 210
6.Beszámítás összege
7.Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	8 500 000	8 500 000		8 500 000	8 500 000		8 500 000	8 500 000
8.Óvodapedagógusok bér támogatása	20 092 800	20 092 800		20 930 000	20 930 000		20 930 000	20 930 000
9.Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők	5 268 000	5 268 000		5 268 000	5 268 000		5 268 000	5 268 000
támogatása
10.Óvodaműködtetési támogatás	3 619 854	3 619 854		3 792 228	3 792 228		3 792 228	3 792 228
11.Óvodapedagógusok pótlólagos összeg
Óvodapedag.minősítési támogatás	1 434 000	1 434 000		1 434 000	1 434 000		1 434 000	1 434 000
12.Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés	6 379 039	6 379 039		6 379 550	6 379 550		6 379 550	6 379 550
támogatása
13.Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	4 996 000	4 996 000		4 996 000	4 996 000		4 996 000	4 996 000
14.Kistelepülések szociális támogatásának kiegészítése
15.Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	76 500	76 500		76 500	76 500		76 500	76 500
16.Nyilvános könyvtár támogatása	2 414 383	2 414 383		2 916 989	2 916 989		2 916 989	2 916 989
17.Üdülőhelyi feladatok támogatása	0	0		0	0		0	0
18. Polg. ill. utáni támogatása	1 957 827	1 957 827		1 957 827	1 957 827		1 957 827	1 957 827
19.Műk.célú ktgv.és kieg.tám.	14 170 000	14 170 000		6 373 258	6 373 258		6 373 258	6 373 258
20.Elszámolásból származó bev.				1 685 607	1 685 607		1 685 607	1 685 607
Működési célú költségvetési támogatás				3 460 060	3 460 060		3 460 060	3 460 060
III.Egyéb működési bevételek	12 869 267	12 869 267		30 833 983	30 833 983		30 833 983	30 833 983
1.Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n belülről	12 869 267	12 869 267		27 649 376	27 649 376		27 649 376	27 649 376
2. Működési célú pénzeszközátvétel ÁHT-n kívülről				3 184 607	3 184 607		3 184 607	3 184 607
IV.Központosított előirányzat bevételek	83 700 123			48 769 047	0		15 581 193	0
1.Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	83 700 123	0	83 700 123	48 769 047	0	48 769 047	15 581 193	0	15 581 193
1.1 Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesítése
1.2 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei
2.Támogatás értékű felhalmozási bevétel
3.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről
Költségvetési bevételek összesen:
A (I+II+III+IV)	294 369 548	294 369 548		330 729 791	330 729 791	0	297 541 937	297 541 937
V.Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló	80 214 972	80 214 972	10 000 000	80 214 972	80 214 972	10 000 000	80 214 972	80 214 972	10 000 000
pénzforgalom nélküli bevételek
Előző év pénzmaradványának igénybevétele		80 214 972	10 000 000		80 214 972	10 000 000		80 214 972	10 000 000
1.működési célra		80 214 972			80 214 972			80 214 972
2.felhalmozási célra	10 000 000		10 000 000	10 000 000		10 000 000	10 000 000		10 000 000
VI. Megelőlegezés				10 693 927		0	10 693 927		0
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló	90 214 972			100 908 899			100 908 899
pénzforgalom nélküli bevételek össszesen B (V.)		80 214 972	10 000 000		80 214 972	10 000 000		80 214 972	10 000 000
Bevételek összesen: (A+B)	384 584 520			431 638 690			398 450 836

2. melléklet a 4/2025. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat bevételei kormányzati funkciónként

Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat
Megnevezés	Működési bevételek	Költségvetési bevételek	Felhal-mozási bevételek	Műk.c.átv.pe.ÁHK	Támog.ért. bevét.	Pénzeszköz-átvételek	Pénzma-radvány	Hosszú lejáratú kötelez.	Rövid lejáratú hitel	Összesen
Adó,illeték kiszabása,beszedése	50 250 000									50 250 000
Önkormányzatok,valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai		138 216 175	83 700 123			9 222 111				231 138 409
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás					15 000					15 000
Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége							90 214 972			90 214 972
Könyvtári állomány gyarapítása		2 414 383								2 414 383
Óvodához hozzájárulás és bevétel										0
Postai tevékenység	6 369 600									6 369 600
Közmunka						3 632 156				3 632 156
Gyermekétkeztetés	550 000									550 000
ÖNKORM. BEVÉT. ÖSSZESEN	57 169 600	140 630 558	83 700 123	0	15 000	12 854 267	90 214 972	0	0	384 584 520
Megnevezés	2024. évi módosított előirányzat
Megnevezés	Működési bevételek	Költségvetési bevételek	Felhal-mozási bevételek	Kapott támogatás	Támog.ért. bevét.	Pénzeszköz-átvételek	Pénzma-radvány	Hosszú lejáratú kötelez.	Finanszírozási bevételek	Összesen
Adó,illeték kiszabása,beszedése	96 329 461									96 329 461
Önkormányzatok,valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai	3 027 686	140 525 185	48 769 047			24 421 913				216 743 831
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás					15 000					15 000
Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége							90 214 972			90 214 972
Könyvtári állomány gyarapítása		2 916 989								2 916 989
Óvodához hozzájárulás és bevétel										0
Postai tevékenység	7 693 839									7 693 839
Közmunka						6 397 070				6 397 070
Gyermekétkeztetés	633 601									924 763
Megelőlegezés				10 693 927						5 069 004
Közösségi tér fejl.tám.										9 881 203
ÖNKORM. BEVÉT. ÖSSZESEN	107 684 587	143 442 174	48 769 047	10 693 927	15 000	30 818 983	90 214 972	0	0	431 638 690
Megnevezés	2024. évi teljesítés
Megnevezés	Működési bevételek	Költségvetési bevételek	Felhal-mozási bevételek	Kapott támogatás	Támog.ért. bevét.	Pénzeszköz-átvételek	Pénzma-radvány	Hosszú lejáratú kötelez.	Finanszírozási bevételek	Összesen
Adó,illeték kiszabása,beszedése	96 329 461									96 329 461
Önkormányzatok,valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai	3 027 686	140 525 185	15 581 193	0		24 421 913				183 555 977
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás					15 000					15 000
Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége							90 214 972			90 214 972
Könyvtári állomány gyarapítása		2 916 989								2 916 989
Óvodához hozzájárulás és bevétel										0
Postai tevékenység	7 693 839									7 693 839
Közmunka						6 397 070				6 397 070
Gyermekétkeztetés	633 601									850 000
Finanszírozás megelőlegezés				10 693 927						5 069 004
Közösségi tér fejl.tám.										9 881 203
ÖNKORM. BEVÉT. ÖSSZESEN	107 684 587	143 442 174	15 581 193	10 693 927	15 000	30 818 983	90 214 972	0	0	398 450 836

3. melléklet a 4/2025. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

2024. évi helyi adó bevétel

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Helyi adók		50 000 000	95 551 429	95 551 429
	Építményadó	7 000 000	9 689 976	9 689 976
	Telekadó	11 000 000	17 329 763	17 329 763
	Idegenforgalmi adó	7 000 000	10 373 600	10 373 600
	Helyi iparűzési adó	20 000 000	51 693 590	51 693 590
	Kommunális adó	5 000 000	6 464 500	6 464 500
Átengedett központi adók			0	0
	Gépjárműadó	0	0	0
Bírságok, egyéb pótlékok		250 000	778 032	778 032
	Pótlékok	250 000	778 032	778 032
Összesen:		50 250 000	96 329 461	96 329 461

4. melléklet a 4/2025. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat-kiadások

Megnevezés			2024. évi eredeti előirányzat			2024. évi módosított előirányzat			2024. évi teljesítés
			Önkormányzat	Önkormányzat	Mindösszesen	Önkormányzat	Önkormányzat	Mindösszesen	Önkormányzat	Önkormányzat	Mindösszesen
			Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Mindösszesen	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Mindösszesen	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Mindösszesen
Működési kiadások			9 513 757	172 200 810	181 714 567	9 722 942	197 787 835	207 510 777	9 722 942	135 201 524	144 924 466
1.	Működési kiadások
	1.	Személyi juttatások	8 380 400	30 249 600	38 630 000	8 543 230	39 693 283	48 236 513	8 543 230	39 692 676	48 235 906
	2.	Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó	1 092 692	3 620 565	4 713 257	1 118 692	3 594 565	4 713 257	1 118 692	3 324 104	4 442 796
	3.	Dologi kiadások	40 665	127 446 849	127 487 514	61 020	131 843 002	131 904 022	61 020	74 666 667	74 727 687
	4.	Előző évi elszámolásból eredő visszafizetés			0		0	0		0
	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		6 996 000	6 996 000		9 196 000	9 196 000		6 094 478	6 094 478
		Előző évi elszámolásból származó kiadás					2 393 289	2 393 289		2 393 289	2 393 289
2.	Működési célú támogatásértékű kiadások ÁHB			1 799 796	1 799 796		1 799 796	1 799 796		1 057 415	1 057 415
3.	Működési célú pénzeszközátadások ÁHK			2 088 000	2 088 000		9 267 900	9 267 900		7 972 895	7 972 895
Felhalmozási kiadások				69 961 091	69 961 091		89 634 082	89 634 082		59 748 942	59 748 942
1.	Beruházás			69 961 091	69 961 091		42 735 319	42 735 319		41 248 942	41 248 942
2.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások				0			0			0
3.	Felújítás				0		46 898 763	46 898 763		18 500 000	18 500 000
4.	Felhalmozási célú péneszközátadások				0			0			0
Kölcsönök					0			0			0
1.	Működési célú kölcsönök				0			0			0
	1.	Kölcsön nyújtása			0			0			0
	2.	Kölcsön törlesztése			0			0			0
2.	Felhalmozási célú kölcsönök				0			0			0
	1.	Kölcsön nyújtása			0			0			0
	2.	Kölcsön törlesztése			0			0			0
Tartalék előirányzatok				20 000 000	20 000 000		7 914 084	7 914 084		0	0
1.	Általános tartalék			20 000 000	20 000 000		7 914 084	7 914 084		0	0
2.	Céltartalék				0			0			0
	1.	Működési célú céltartalékok			0			0			0
	2.	Felhalmozási célú céltartalékok			0			0			0
	Költségvetési kiadások összesen:		9 513 757	262 161 901	271 675 658	9 722 942	295 336 001	305 058 943	9 722 942	194 950 466	295 336 001
1.	Értékpapírok vásárlásának kiadása				0			0			0
	1.	Értékpapírok vás. - Működési célú kiadások			0			0			0
	2.	Értékpapírok vás. - Felhalmozási célú kiadások			0			0			0
2.	Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai				0			0			0
	1.	Műk. célú hitel törlesztése és kötvénybevált.			0			0			0
	2.	Felhalm. célú hitel törlesztése és kötvénybevált.			0			0			0
	3.	Előző évei rövid lej. kötvénykib. visszafiz., rend.			0			0			0
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz.			5 069 004	5 069 004		11 007 987	11 007 987		11 007 987	11 007 987
	Finanszírozási kiadások összesen				0			0			0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN		9 513 757	267 230 905	276 744 662	9 722 942	306 343 988	316 066 930	9 722 942	205 958 453	215 681 395
1.	Működési célú kiadások							0			0
2.	Felhalmozási célú kiadások				0			0			0
3.		Szolidaritási hozzájárulás		529 347	529 347		529 347	529 347		529 347	529 347
	KIADÁSOK ÖSSZESEN		9 513 757	267 760 252	277 274 009	9 722 942	306 873 335	316 596 277	9 722 942	206 487 800	216 210 742

5. melléklet a 4/2025. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

Kiadások jogcímenként-önkormányzat és intézményei

Megnevezés			2024. évi eredeti előirányzat				Mindösszesen	2024. évi módosított előirányzat				Mindösszesen	2024. évi teljesítés				Mindösszesen
			Önkormányzat	Önkormányzat	Közös Hivatal	Óvoda		Önkormányzat	Önkormányzat	Közös Hivatal	Óvoda		Önkormányzat	Önkormányzat	Közös Hivatal	Óvoda
			Önként vállalt feladat	Kötelező feladat				Önként vállalt feladat	Kötelező feladat				Önként vállalt feladat	Kötelező feladat
Működési kiadások			9 513 757	172 200 810	76 886 746	30 423 765	289 025 078	9 722 942	197 787 835	84 618 648	30 096 740	322 226 165	9 722 942	135 201 524	84 613 534	29 515 085	259 053 085
1.	Működési kiadások						0					0					0
	1.	Személyi juttatások	8 380 400	30 249 600	65 889 286	23 689 225	128 208 511	8 543 230	39 693 283	72 179 608	24 073 590	144 489 711	8 543 230	39 692 676	72 179 608	24 073 590	144 489 104
	2.	Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó	1 092 692	3 620 565	8 638 060	3 105 575	16 456 892	1 118 692	3 594 565	9 463 198	3 222 558	17 399 013	1 118 692	3 324 104	9 463 198	3 222 558	17 128 552
	3.	Dologi kiadások	40 665	127 446 849	2 359 400	3 628 965	133 475 879	61 020	131 843 002	2 971 898	2 800 592	137 676 512	61 020	74 666 667	2 966 784	2 218 937	79 913 408
	4.	Előző évi elsz.szármkiadás					0		2 393 289			2 393 289		2 393 289			2 393 289
	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		6 996 000			6 996 000		9 196 000			9 196 000		6 094 478			6 094 478
	6.	Egyéb működési célú kiadások					0										0
2.	Működési célú támogatásértékű kiadások ÁHB			2 088 000	0		2 088 000		9 267 900	3 944		9 271 844		7 972 895	3 944		7 976 839
3.	Működési célú pénzeszközátadások ÁHK		0	1 799 796	0		1 799 796	0	1 799 796	0		1 799 796	0	1 057 415	0		1 057 415
Felhalmozási kiadások			0	69 961 091	0		69 961 091	0	89 634 082	0	327 025	89 961 107	0	59 748 942	0	327 025	60 075 967
1.	Beruházás			69 961 091			69 961 091		42 735 319		327 025	43 062 344	0	41 248 942		327 025	41 575 967
2.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások						0					0					0
3.	Felújítás						0		46 898 763			46 898 763		18 500 000			18 500 000
Kölcsönök							0					0					0
1.	Működési célú kölcsönök		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.	Kölcsön nyújtása					0					0					0
	2.	Kölcsön törlesztése					0					0					0
2.	Felhalmozási célú kölcsönök		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.	Kölcsön nyújtása					0					0					0
	2.	Kölcsön törlesztése					0					0					0
Tartalék előirányzatok				20 000 000	0	0	20 000 000		7 914 084	0	0	7 914 084		0	0	0	0
1.	Általános tartalék		0	20 000 000	0	0	20 000 000	0	7 914 084	0	0	7 914 084	0	0	0	0	0
2.	Céltartalék		0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0
	1.	Működési célú céltartalékok			0	0	0			0	0	0			0	0	0
	2.	Felhalmozási célú céltartalékok					0					0					0
	Költségvetési kiadások összesen:		9 513 757	262 161 901	76 886 746	30 423 765	378 986 169	9 722 942	295 336 001	84 618 648	30 423 765	420 101 356	9 722 942	194 950 466	84 613 534	29 842 110	319 129 052
1	Értékpapírok vásárlásának kiadása			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
	1.	Értékpapírok vás. - Működési célú kiadások					0					0					0
	2.	Értékpapírok vás. - Felhalmozási célú kiadások					0					0					0
2.	Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.	Műk. célú hitel törlesztése és kötvénybevált.					0					0					0
	2.	Felhalm. célú hitel törlesztése és kötvénybevált.					0					0					0
	3.	Előző évei rövid lej. kötvénykib. visszafiz., rend.					0					0					0
3.	Finanszírozás, megelőlegezés		0	5 069 007	0	0	5 069 007	0	11 007 987	0	0	11 007 987	0	11 007 987	0	0	11 007 987
	Finanszírozási kiadások összesen		0	5 069 007			5 069 007	0	11 007 987		0	11 007 987		11 007 987	0	0	11 007 987
	KIADÁSOK ÖSSZESEN		9 513 757	267 230 908	76 886 746	30 423 765	384 055 176	9 722 942	306 343 988	84 618 648	30 423 765	431 109 343	9 722 942	205 958 453	84 613 534	29 842 110	330 137 039
1.	Működési célú kiadások						0					0					0
2.	Felhalmozási célú kiadások						0					0					0
		Szolidaritási hozzájárulás		529 347			529 347		529 347					529 347			529 347
	KIADÁSOK ÖSSZESEN		9 513 757	267 760 255	76 886 746	30 423 765	384 584 523	9 722 942	306 873 335	84 618 648	30 423 765	431 638 690	9 722 942	206 487 800	84 613 534	29 842 110	330 666 386

6. melléklet a 4/2025. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2024. évi működési és felhalmozás célú bevételei és kiadásai tájékoztató jelleggel mérlegszerűen

Bevétel				Kiadás
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Intézményi működési bevételek	6 919 600	11 355 126	11 355 126	Személyi juttatások	128 208 511	144 489 711	144 489 104
Közhatalmi bevételek	50 250 000	96 329 461	96 329 461	Munkaadói járulékok	16 456 892	17 399 013	17 128 552
Kapott támogtások	140 630 558	143 442 174	143 442 174	Dologi kiadások	133 475 879	137 676 512	79 913 408
Központosított előirányzat				Ellátottak pénzbeli juttatása	6 996 000	9 196 000	6 094 478
Támogatásértékű támogatások	12 869 267	30 833 983	30 833 983	ÁHT-n belüli pénze. átadás	1 799 796	1 803 740	1 057 415
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétel	80 214 972	80 214 972	80 214 972	Támogatásértékű pénze. átadás	2 088 000	9 267 900	7 976 839
Finanszírozási bevétel (megelőlegezés)		10 693 927	10 693 927	Egyéb folyó kiadások	0	0	0
				Tartalék	20 000 000	7 914 084	0
				Egyéb elvonások,befizetések		2 393 289	2 393 289
Működési bevétel összesen:	290 884 397	372 869 643	372 869 643	Működési költségvetés összesen:	309 025 078	330 140 249	259 053 085
Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	83 700 123	48 769 047	15 581 193	Felújítási kiadások		42 735 319	18 500 000
Felhalmozás célú pénzeszköz átv. ÁHT-n kívülről				Beruházási kiadások	69 961 091	47 225 788	41 575 967
Támogatásértésű felhalmozási bevételek				Felhalmozási költségvetés összesen:	69 961 091	89 961 107	60 075 967
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel	10 000 000	10 000 000	10 000 000	Szolidaritási hozzájárulás	529 347	529 347	529 347
Felhalmozási bevétel összesen:	10 000 000	58 769 047	25 581 193	Finanszírozási megelőlegezés	5 069 004	11 007 987	11 007 987
Összesen	384 584 520	431 638 690	398 450 836	Összesen	384 584 520	431 638 690	330 666 386

7. melléklet a 4/2025. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

Ellátottak pénzbeli juttatása

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Települési támogatás	1 428 000	1 428 000	832 000
Átmeneti segély	5 368 000	7 568 000	5 122 478
Temetési segély	200 000	200 000	140 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	6 996 000	9 196 000	6 094 478

8. melléklet a 4/2025. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási kiadások

		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés
Megnevezés
		Önkormányzat	Önkormányzat	Önkormányzat
1.	Közvilágítás	6 698 400	5 520 900	5 520 900
		6 698 400	5 520 900	5 520 900
	Beruházás
		1 808 568	1 689 648	1 490 643
	Áfa
2.	Zöldterület	0	171 905	171 905
	Beruházás	0	171 905	171 905
	Áfa	0	15 364	15 364
3.	Önk.ig.tev.	0	320 310	320 310
	Beruházás	0	320 310	320 310
	Áfa	0	86 484	86 484
4.	Város és községgazdálkodás	31 256 346	31 910 548	26 459 732
	Beruházás	31 256 346	31 910 548	26 459 732
	Áfa	7 135 449	7 145 029	7 144 129
5.	Településfejlesztés projekt	0	31 083	31 083
	Beruházás	0	31 083	31 083
	Áfa	0	8 392	8 392
6.	Óvoda	257 500	257 500	257 500
	Beruházás	257 500	257 500	257 500
	Áfa	69 525	69 525	69 525
		47 225 788	47 225 788	41 575 967
Beruházási kiadások összesen


1. Iskolaépület tetőfelújítás		0	14 566 938	14 566 929
2.	Csatornarendszer felújítása (áthúzódó)	19 082 932	19 082 932	0
		5 152 384	9 085 458	3 933 071
	Áfa
		71 461 104	42 735 319	18 500 000
Felújítási kiadások összesen

9. melléklet a 4/2025. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

Zalacsányi Csány László Óvoda 2024. évi kiadásai és bevételei kiemelt előirányzatonként

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
Bevételek
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)			0
	1.1.	Áru- és készletértékesítés
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke
	1.3.	Bérleti díj
	1.4.	Intézményi ellátási díjak
	1.5.	Alkalmazottak térítése
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel
	1.7.	Osztalék, hozambevétel
	1.8.	Egyéb bevétel
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.)	30 414 654	30 414 654	29 844 588
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek	30 414 654	30 414 654	29 844 588
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek
	2.4.	Működési célú pénzeszközátvétel
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek
4.		IV. Kölcsön
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)	9 111	9 111	9 111
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	9 111	9 111	9 111
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
6.		VI. Önkormányzati támogatás
7.		VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	30 423 765	30 423 765	29 853 699


Kiadások
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	30 423 765	30 096 740	29 515 085
	1.1.	Személyi juttatások	23 689 225	24 073 590	24 073 590
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 105 575	3 222 558	3 222 558
	1.3.	Dologi kiadások	3 628 965	2 800 592	2 218 937
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
	1.5	Egyéb működési célú kiadások
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4)		327 025	327 025
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások		327 025	327 025
	2.2.	Felújítások
	2.3.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai
	2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
3.		III. Kölcsön
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	30 423 765	30 423 765	29 842 110

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			3	3	3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

10. melléklet a 4/2025. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS A KÖZVETETT TÁMOGATÁSOKRÓL 2024.

Helyi adónál, gépjárműadónál

biztosított kedvezmény, mentesség

Bevétel kedvezmény

Adott kedvezmény

Bevétel

összege adónemenként

nélkül

Magánszemélyek kommunális adója

6 536 500

72 000

6 464 500

Adókedvezmények

6 536 500

72 000

6 464 500

11. melléklet a 4/2025. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

Zalacsányi Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi kiadásai és bevételei kiemelt előirányzatonként

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
Bevételek
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)		4 136	4 136
	1.1.	Áru- és készletértékesítés
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke
	1.3.	Bérleti díj
	1.4.	Intézményi ellátási díjak
	1.5.	Alkalmazottak térítése
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel
	1.7.	Osztalék, hozambevétel
	1.8.	Egyéb bevétel		4 136	4 136
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.)	76 875 408	84 603 174	84 603 174
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek	76 875 408	78 541 640	78 541 640
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek
	2.4.	Működési célú pénzeszköz átvétel (tám.ÁHB)		6 061 534	6 061 534
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek
4.		IV. Kölcsön
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)	11 338	11 338	11 338
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	11 338	11 338	11 338
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
6.		VI. Önkormányzati támogatás
7.		VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	76 886 746	84 618 648	84 618 648


Kiadások
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	76 886 746	84 618 648	84 613 534
	1.1.	Személyi juttatások	65 889 286	72 179 608	72 179 608
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 638 060	9 463 198	9 463 198
	1.3.	Dologi kiadások	2 359 400	2 971 898	2 966 784
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
	1.5	Egyéb működési célú kiadások		3 944	3 944
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4)
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások
	2.2.	Felújítások
	2.3.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai
	2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
3.		III. Kölcsön
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	76 886 746	84 618 648	84 613 534

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			10	7	7
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

12. melléklet a 4/2025. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

Létszám

Intézmény megnevezése	Összesen	Polgármester	Közalkalmazott	Köztisztviselő	Egyéb
Közös Önkormányzati Hivatal	7			7
Közös Önkormányzati Hivatal	7			7
Zalacsány Község Önkormányzata	6	1	1		4
Zalacsányi Csány László Óvoda	3		3
Közfoglalkoztatottak	5				5
Költségvetési szervek összesen:	21	1	4	7	9

13. melléklet a 4/2025. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

Zalacsány Község Önkormányzata 2024. évi maradványkimutatása

Sor-szám	Megnevezés	Tárgy évi költségvetési beszámoló záró adatai
A	B	C
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	291 168 679
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	205 202 755
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	85 965 924
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	100 888 450
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	119 086 627
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-18 198 177
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	67 767 747
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	67 767 747

14. melléklet a 4/2025. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

Zalacsány Község Önkormányzata immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása 2024. évben

Sor-szám	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Beruházások és felújítások	Összesen (=C+D+E+F)
A	B	C	D	E	F	G
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	1 291 592	1 254 937 738	122 802 236	40 383 769	1 419 415 335
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	169 736	0	0	27 021 030	27 190 766
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	14 566 929	14 566 929
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	18 590 046	6 660 841	0	25 250 887
05	Térítésmentes átvétel	0	14 116 855	10 173 656	0	24 290 511
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	0	0	0	0
07	Egyéb növekedés	169 736	0	20 682 532	0	20 852 268
08	Összes növekedés (=02+…+07)	339 472	32 706 901	37 517 029	41 587 959	112 151 361
09	Értékesítés	0	30	0	0	30
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0			0	0
11	Térítésmentes átadás	0	0	0	0	0
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	0	0	0	0
13	Egyéb csökkenés	169 736	0	11 552 906	45 157 023	56 879 665
14	Összes csökkenés (=09+…+13)	169 736	30	11 552 906	45 157 023	56 879 695
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 461 328	1 287 644 609	148 766 359	36 814 705	1 474 687 001
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 291 592	434 978 278	118 102 598	0	554 372 468
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	169 736	33 252 463	21 999 028	0	55 421 227
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése				0	0
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 461 328	468 230 741	140 101 626	0	609 793 695
20	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	0	0
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	0	0	0
22	Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés	0	0	0	0	0
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	0	0	0	0	0
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 461 328	468 230 741	140 101 626	0	609 793 695
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	819 413 868	8 664 733	36 814 705	864 893 306

15. melléklet a 4/2025. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

Zalacsány Község Önkormányzata 2024. évi egyszerűsített mérlege

Sor-szám	ESZKÖZÖK	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Módosítások	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai
A	B	C	D	E
01	I. Immateriális javak	0	0	0
02	II. Tárgyi eszközök	865 042 867	0	864 893 306
03	III. Befektetett pénzügyi eszközök	8 011 228	0	8 011 228
04	IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0
05	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=I+II+III+IV)	873 054 095	0	8 011 228
08	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=I+II)	0	0	0
09	I. Lekötött bankbetétek	0	0	0
10	II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	0		0
11	III. Forintszámlák	91 498 102	0	71 898 120
12	IV. Devizaszámlák	0	0	0
13	C) PÉNZESZKÖZÖK (=I+…+IV)	91 498 102	0	71 898 120
14	I. Költségvetési évben esedékes követelések	19 956 655	0	22 594 582
15	II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	17 912 190	0	17 912 190
16	III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	36 000	0	72 000
17	D) KÖVETELÉSEK (=I+II+III)	37 904 845	0	40 578 772
18	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	-26 000	0	0
19	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	16 996	0	0
20	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 002 448 038	0	985 381 426

Sor-szám	FORRÁSOK	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Módosítások	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai
A	B	C	D	E
21	I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	455 369 409	0	455 369 409
22	II. Nemzeti vagyon változásai	0	0	0
23	III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	47 971 998	0	47 971 998
24	IV. Felhalmozott eredmény	268 736 995	0	273 680 439
25	V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0	0
26	VI. Mérleg szerinti eredmény	4 943 444	0	-24 578 905
27	G) SAJÁT TŐKE (=I+…+VI)	777 021 846	0	752 442 941
28	I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	31 246 859	0	24 235 588
29	II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	5 069 004	0	4 754 944
30	III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	1 339 579	0	4 202 373
31	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=I+II+III)	37 655 442	0	33 192 905
32	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
33	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	187 770 750	0	199 745 580
34	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 002 448 038	0	985 381 426

16. melléklet a 4/2025. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

Zalacsány Község Önkormányzata 2024. évi eredménykimutatása

Sor-szám	Megnevezés	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Módosítások	Tárgy évi költségvetési beszámoló záró adatai
A	B	C	D	E
01	01. Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	98 517 157	0	93 798 215
02	02. Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	18 444 455	0	8 427 785
03	03. Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei		0	0
04	I. Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	116 961 612	0	102 226 000
05	04. Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
06	05. Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
07	II. Aktivált saját teljesítmények értéke (=04+05)	0	0	0
08	06. Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	136 911 200	0	137 068 916
09	07. Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	25 851 389	0	30 833 983
10	08. Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	7 873 615	0	18 901 692
11	09. Különféle egyéb erdményszemléletű bevételek	6 317 447		23 186 642
12	III. Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	176 953 651	0	209 991 233
13	10. Anyagköltség	2 858 186	0	6 645 951
14	11. Igénybe vett szolgáltatások értéke	63 219 502	0	55 649 701
	13. Eladott (közvetített )szolgáltatások értéke	0	0	72 171
15	IV. Anyagjellegű ráfordítások (=10+11)	66 077 688	0	62 367 823
16	13. Bérköltség	25 732 989	0	39 396 500
17	14. Személyi jellegű egyéb kifizetések	12 470 433	0	11 098 423
18	15. Bérjárulékok	3 501 878	0	4 658 408
19	V. Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15)	41 705 300	0	55 153 331
20	VI. Értékcsökkenési leírás	34 150 292	0	65 972 423
22	VII. Egyéb ráfordítások	147 038 625	0	153 287 461
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	4 943 358	0	-24 563 805
24	20. Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	86	0	75
25	21. Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei	0	0	0
26	21a - ebből: árfolyamnyereség	0	0	0
27	VIII. Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=20+21)	86	0	75
29	22. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	15 175
30	23. Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0	0	0
31	24. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0	0
32	24a - ebből: árfolyamveszteség	0	0	0
33	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24)	0	0	15 175
34	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	86	0	-15 100
35	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	4 943 444	0	-24 578 905

17. melléklet a 4/2025. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

Zalacsányi Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi maradványkimutatása

Sor-szám	Megnevezés	Tárgy évi költségvetési beszámoló záró adatai
A	B	C
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	6 065 670
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	84 613 534
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-78 547 864
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	78 552 978
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	78 552 978
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	5 114
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	5 114

18. melléklet a 4/2025. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

Zalacsányi Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi egyszerűsített mérlege

Sor-szám	ESZKÖZÖK	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Módosítások	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai
A	B	C	D	E
01	I. Immateriális javak	0	0	0
02	II. Tárgyi eszközök	0	0	0
03	III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0
04	IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0
05	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=I+II+III+IV)	0	0	0
08	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=I+II)	0	0	0
09	I. Lekötött bankbetétek	0	0	0
10	II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	0	0	0
11	III. Forintszámlák	11 338	0	5 114
12	IV. Devizaszámlák	0	0	0
13	C) PÉNZESZKÖZÖK (=I+…+IV)	11 338	0	5 114
14	I. Költségvetési évben esedékes követelések	0	0	0
15	II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	0	0
16	III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	0	0	0
17	D) KÖVETELÉSEK (=I+II+III)	0	0	0
18	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
19	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0	0
20	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	11 338	0	5 114

Sor-szám	FORRÁSOK	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Módosítások	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai
A	B	C	D	E
21	I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	0	0	0
22	II. Nemzeti vagyon változásai	0	0	0
23	III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	0	0	0
24	IV. Felhalmozott eredmény	-4 065 639	0	-4 630 682
25	V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0	0
26	VI. Mérleg szerinti eredmény	-565 043	0	-1 156 756
27	G) SAJÁT TŐKE (=I+…+VI)	-4 630 682	0	-5 787 438
28	I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0	0	0
29	II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	0	0	0
30	III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	0
31	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=I+II+III)	0	0	0
32	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
33	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	4 642 020	0	5 792 552
34	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	11 338	0	5 114

19. melléklet a 4/2025. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

Zalacsányi Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi eredménykimutatása

Sor-szám	Megnevezés	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Módosítások	Tárgy évi költségvetési beszámoló záró adatai
A	B	C	D	E
01	01. Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	0	0	0
02	02. Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	0	0	0
03	03. Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0	0	0
04	I. Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	0	0	0
05	04. Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
06	05. Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
07	II. Aktivált saját teljesítmények értéke (=04+05)	0	0	0
08	06. Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	72 929 101	0	78 541 640
09	07. Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	6 061 534
10	08. Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	0
11	09. Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	3 242		4 135
12	III. Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	72 932 343	0	84 607 309
13	10. Anyagköltség	122 500	0	763 173
14	11. Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 561 126	0	1 923 440
15	IV. Anyagjellegű ráfordítások (=10+11)	1 683 626	0	2 686 613
16	13. Bérköltség	54 038 020	0	59 726 451
17	14. Személyi jellegű egyéb kifizetések	8 872 855	0	13 489 504
18	15. Bérjárulékok	8 601 341	0	9 577 383
19	V. Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15)	71 512 216	0	82 793 338
20	VI. Értékcsökkenési leírás	0	0	0
22	VII. Egyéb ráfordítások	301 545	0	284 115
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-565 044	0	-1 156 757
24	20. Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	1	0	1
25	21. Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei	0	0	0
26	21a - ebből: árfolyamnyereség	0	0	0
27	VIII. Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=20+21)	1	0	0
29	22. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	1
30	23. Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0	0	0
31	24. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0	0
32	24a - ebből: árfolyamveszteség	0	0	0
33	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24)	0	0	1
34	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1	0	0
35	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-565 043	0	-1 156 756

20. melléklet a 4/2025. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

Zalacsányi Csány László Óvoda 2024. évi maradványkimutatása

Sor-szám	Megnevezés	Tárgy évi költségvetési beszámoló záró adatai
A	B	C
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	307 588
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	29 842 110
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-29 534 522
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	29 546 111
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	29 546 111
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	11 589
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	11 589

21. melléklet a 4/2025. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

Zalacsányi Csány László Óvoda 2024. évi egyszerűsített mérlege

Sor-szám	ESZKÖZÖK	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Módosítások	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai
A	B	C	D	E
01	I. Immateriális javak	1 278 577	0	0
02	II. Tárgyi eszközök	0	0	208 812
03	III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0
04	IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0
05	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=I+II+III+IV)	1 278 577	0	208 812
08	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=I+II)	0	0	0
09	I. Lekötött bankbetétek	0	0	0
10	II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	0		0
11	III. Forintszámlák	9 111	0	11 589
12	IV. Devizaszámlák	0	0	0
13	C) PÉNZESZKÖZÖK (=I+…+IV)	9 111	0	11 589
14	I. Költségvetési évben esedékes követelések	0	0	0
15	II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	0	0
16	III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	0	0	0
17	D) KÖVETELÉSEK (=I+II+III)	0	0	0
18	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
19	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	14 236	0	0
20	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 301 924	0	220 401

Sor-szám	FORRÁSOK	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Módosítások	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai
A	B	C	D	E
21	I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	0	0	0
22	II. Nemzeti vagyon változásai	0	0	0
23	III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	14 511	0	14 511
24	IV. Felhalmozott eredmény	-1 591 843	0	-308 148
25	V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása		0	0
26	VI. Mérleg szerinti eredmény	1 283 695	0	-1 638 358
27	G) SAJÁT TŐKE (=I+…+VI)	-293 637	0	-1 931 995
28	I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0	0	0
29	II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	0	0	0
30	III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	0
31	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=I+II+III)	0	0	0
32	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
33	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	1 595 561	0	2 152 396
34	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	-293 637	0	220 401

22. melléklet a 4/2025. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

Zalacsányi Csány László Óvoda 2024. évi eredménykimutatása

Sor-szám	Megnevezés	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Módosítások	Tárgy évi költségvetési beszámoló záró adatai
A	B	C	D	E
01	01. Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	0	0	0
02	02. Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	0	0	0
03	03. Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0	0	0
04	I. Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	0	0	0
05	04. Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
06	05. Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
07	II. Aktivált saját teljesítmények értéke (=04+05)	0	0	0
08	06. Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	22 298 760	0	29 537 000
09	07. Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	180 000	0	120 000
10	08. Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	0
11	09. Különféle egyéb erdményszemléletű bevételek	98 651		187 588
12	III. Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	22 577 411	0	29 844 588
13	10. Anyagköltség	88 212	0	253 554
14	11. Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 010 050	0	1 611 419
15	IV. Anyagjellegű ráfordítások (=10+11)	1 098 262	0	1 864 973
16	13. Bérköltség	16 232 209	0	23 558 580
17	14. Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 061 554	0	1 007 584
18	15. Bérjárulékok	2 327 750	0	3 286 819
19	V. Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15)	19 621 513	0	27 852 983
20	VI. Értékcsökkenési leírás	17 578	0	48 688
22	VII. Egyéb ráfordítások	556 363	0	1 716 302
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	1 283 695	0	-1 638 358
24	20. Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	0	0	0
25	21. Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei	0	0	0
26	21a - ebből: árfolyamnyereség	0	0	0
27	VIII. Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=20+21)	0	0	0
29	22. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0
30	23. Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0	0	0
31	24. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0	0
32	24a - ebből: árfolyamveszteség	0	0	0
33	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24)	0	0	0
34	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	0	0	0
35	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	1 283 695	0	-1 638 358

23. melléklet a 4/2025. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

Zalacsány Csány László Óvoda immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása 2024. évben

Sor-szám	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Beruházások és felújítások	Összesen (=C+D+E+F)
A	B	C	D	E	F	G
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	0	1 296 155	104 401	0	1 400 556
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	25 000	0	0	232 500	257 500
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	0
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	232 500	0	232 500
05	Térítésmentes átvétel	0	0	0	0	0
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	0	0	0	0
07	Egyéb növekedés	0	0	0	0	0
08	Összes növekedés (=02+…+07)	25 000	0	232 500	232 500	490 000
09	Értékesítés	0	0	0	0	0
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	0	0	0
11	Térítésmentes átadás	0	1 296 155	0	0	1 296 155
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	0	0	0	0
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	232 500	232 500
14	Összes csökkenés (=09+…+13)	0	1 296 155	0	232 500	1 528 655
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	25 000	0	336 901	0	361 901
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	17 578	104 401	0	121 979
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	25 000	0	23 688	0	48 688
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése		17 578	0	0	17 578
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	25 000	0	128 089	0	153 089
20	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	0	0
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	0	0	0
22	Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés	0	0	0	0	0
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	0	0	0	0	0
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	25 000	0	128 089	0	153 089
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	208 812	0	208 812