Zalacsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (III. 19.) önkormányzati rendelete
Zalacsány község Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelete módosításáról
Hatályos: 2026. 03. 20- 2026. 03. 20Zalacsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (III. 19.) önkormányzati rendelete
Zalacsány község Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelete módosításáról
[1] A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetés, melyben a Képviselő-testület az adott költségvetési évre vonatkozóan önkormányzati rendeletben meghatározza a gazdálkodással kapcsolatos teendőket, a szükséges előirányzat kereteket. Az Önkormányzat meghatározza költségvetését, annak alapján önállóan gazdálkodik, melyet az éves gazdálkodás során szükséges módosítani, egyrészt külső okok, másrészt helyi intézkedések miatt. Ezeket a változásokat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírásai szerint a költségvetési rendeletben is át kell vezetni.
[2] Zalacsány község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 23. §-ának (2) bekezdése a.) b.) pontja , Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről szóló 2025. évi LXIX. törvény alapján , az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdése f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Zalacsány község Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelete módosításáról az alábbi rendeletet alkotja.
1. § A Zalacsány község Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § A Képviselő-testület az önkormányzat – beleértve intézményeit– 2026. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 403015888 forintban állapítja meg.”
2. § (1) A Zalacsány község Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Zalacsány község Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Zalacsány község Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Zalacsány község Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Zalacsány község Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Zalacsány község Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Zalacsány község Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2026. március 20-án lép hatályba, és 2026. március 23-án hatályát veszti.
1. melléklet a 3/2026. (III. 19.) önkormányzati rendelethez
|
Bevételi forrás megnevezése/adatok forintban |
módosított előirányzat |
működési bevétel |
felhalmozási bevétel |
|||
|
I.Működési bevételek összesen |
84 973 200 |
84 973 200 |
||||
|
1.Intézményi működési bevételek |
7 723 200 |
7 723 200 |
||||
|
2.Közhatalmi bevételek |
77 250 000 |
77 250 000 |
||||
|
2.2 Helyi adók |
77 000 000 |
77 000 000 |
||||
|
2.3 Átengedett központi adó |
0 |
|||||
|
2.4 Pótlék, bírságok egyéb sajátos bevételek |
250 000 |
250 000 |
||||
|
3. Óvoda működési bevétele |
0 |
|||||
|
II. Kapott támogatások (önkorm.ktgvetési |
142 238 492 |
142 238 492 |
||||
|
támogatása) összesen |
||||||
|
1.Önkormányzati hivatal működésnek támogatása |
70 881 458 |
70 881 458 |
||||
|
2.Zöldterülettel kapcs. Támogatások |
4 641 000 |
4 641 000 |
||||
|
3.Közvilágítás fenntartásának támogatása |
6 550 000 |
6 550 000 |
||||
|
4.Köztemető fenntartásával kapcs. Feladatok tám. |
931 430 |
931 430 |
||||
|
5.Közutak fenntartásának támogatása |
3 199 210 |
3 199 210 |
||||
|
6.Beszámítás összege |
||||||
|
7.Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
8 500 000 |
8 500 000 |
||||
|
8.Óvodapedagógusok bér támogatása |
25 212 000 |
25 212 000 |
||||
|
9.Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők |
5 567 000 |
5 567 000 |
||||
|
támogatása |
||||||
|
10.Óvodaműködtetési támogatás |
3 154 444 |
3 154 444 |
||||
|
11.Óvodapedagógusok pótlólagos összeg |
||||||
|
Óvodapedag.minősítési támogatás |
1 912 000 |
1 912 000 |
||||
|
12.Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés |
4 035 200 |
4 035 200 |
||||
|
támogatása |
||||||
|
13.Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz |
5 018 000 |
5 018 000 |
||||
|
14.Kistelepülések szociális támogatásának kiegészítése |
||||||
|
15.Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
91 800 |
91 800 |
||||
|
16.Nyilvános könyvtár támogatása |
2 544 950 |
2 544 950 |
||||
|
17.Üdülőhelyi feladatok támogatása |
0 |
|||||
|
19.Műk.célú ktgv.és kieg.tám. |
||||||
|
20.Elszámolásból származó bev. |
||||||
|
III.Egyéb működési bevételek |
40 009 603 |
40 009 603 |
||||
|
1.Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n belülről |
40 009 603 |
40 009 603 |
||||
|
IV.Központosított előirányzat bevételek |
0 |
|||||
|
1.Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
0 |
|||||
|
1.1 Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesítése |
||||||
|
1.2 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei |
||||||
|
2.Támogatás értékű felhalmozási bevétel |
||||||
|
3.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről |
||||||
|
Költségvetési bevételek összesen: |
||||||
|
A (I+II+III+IV) |
267 221 295 |
267 221 295 |
||||
|
V.Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló |
135 794 593 |
79 418 111 |
56 376 482 |
|||
|
pénzforgalom nélküli bevételek |
||||||
|
Előző év pénzmaradványának igénybevétele |
0 |
|||||
|
1.működési célra |
79 418 111 |
0 |
||||
|
2.felhalmozási célra |
0 |
56 376 482 |
||||
|
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló |
135 794 593 |
|||||
|
pénzforgalom nélküli bevételek össszesen B (V.) |
79 418 111 |
56 376 482 |
||||
|
Bevételek összesen: (A+B) |
403 015 888 |
346 639 406 |
56 376 482 |
|||
2. melléklet a 3/2026. (III. 19.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
2026. évi módosított előirányzat/adatok forintban |
Mindösszesen |
|||||
|
Önkormányzat |
Önkormányzat |
Közös Hivatal |
Óvoda |
||||
|
Önként vállalt feladat |
Kötelező feladat |
||||||
|
Működési kiadások |
11 542 990 |
164 361 845 |
107 894 685 |
37 435 187 |
321 234 707 |
||
|
1. |
Működési kiadások |
0 |
|||||
|
1. |
Személyi juttatások |
10 161 600 |
49 990 254 |
92 276 414 |
30 289 153 |
182 717 421 |
|
|
2. |
Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó |
1 324 240 |
6 071 159 |
12 097 671 |
3 991 590 |
23 484 660 |
|
|
3. |
Dologi kiadások |
57 150 |
94 934 432 |
3 520 600 |
3 154 444 |
101 666 626 |
|
|
4. |
Egyéb folyó kiadások |
0 |
|||||
|
5. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
9 128 000 |
9 128 000 |
||||
|
6. |
Finanszírozás kiadása |
0 |
|||||
|
2. |
Működési célú támogatásértékű kiadások ÁHB |
1 923 000 |
1 923 000 |
||||
|
3. |
Működési célú pénzeszközátadások ÁHK |
0 |
2 315 000 |
0 |
|||
|
Felhalmozási kiadások |
0 |
56 376 482 |
0 |
56 376 482 |
|||
|
1. |
Felújítás |
0 |
|||||
|
2. |
Beruházás |
56 376 482 |
56 376 482 |
||||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások |
0 |
|||||
|
Kölcsönök |
0 |
||||||
|
1. |
Működési célú kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1. |
Kölcsön nyújtása |
0 |
|||||
|
2. |
Kölcsön törlesztése |
0 |
|||||
|
2. |
Felhalmozási célú kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1. |
Kölcsön nyújtása |
0 |
|||||
|
2. |
Kölcsön törlesztése |
0 |
|||||
|
Tartalék előirányzatok |
20 000 000 |
0 |
0 |
20 000 000 |
|||
|
1. |
Általános tartalék |
0 |
20 000 000 |
0 |
0 |
20 000 000 |
|
|
2. |
Céltartalék Megelőlegezés) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
1. |
Működési célú céltartalékok |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2. |
Felhalmozási célú céltartalékok |
0 |
|||||
|
Költségvetési kiadások összesen: |
11 542 990 |
240 738 327 |
107 894 685 |
37 435 187 |
397 611 189 |
||
|
1 |
Értékpapírok vásárlásának kiadása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1. |
Értékpapírok vás. - Működési célú kiadások |
0 |
|||||
|
2. |
Értékpapírok vás. - Felhalmozási célú kiadások |
0 |
|||||
|
2. |
Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1. |
Műk. célú hitel törlesztése és kötvénybevált. |
0 |
|||||
|
2. |
Felhalm. célú hitel törlesztése és kötvénybevált. |
0 |
|||||
|
3. |
Előző évei rövid lej. kötvénykib. visszafiz., rend. |
0 |
|||||
|
3. |
Finanszírozás, megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Finanszírozási kiadások összesen |
0 |
5 404 699 |
0 |
5 404 699 |
|||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
11 542 990 |
246 143 026 |
107 894 685 |
37 435 187 |
403 015 888 |
||
|
1. |
Működési célú kiadások |
0 |
|||||
|
2. |
Felhalmozási célú kiadások |
0 |
|||||
|
3. |
Szolidaritási hozzájárulás |
0 |
|||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
11 542 990 |
246 143 026 |
107 894 685 |
37 435 187 |
403 015 888 |
||
3. melléklet a 3/2026. (III. 19.) önkormányzati rendelethez
|
Bevétel forintban |
Kiadás forintban |
||
|
Megnevezés |
Módosított előirányzat |
Megnevezés |
Módosított előirányzat |
|
Intézményi működési bevételek |
7 723 200 |
Személyi juttatások |
182 717 421 |
|
Közhatalmi bevételek |
77 250 000 |
Munkaadói járulékok |
23 484 660 |
|
Kapott támogtások |
142 238 492 |
Dologi kiadások |
101 666 626 |
|
Központosított előirányzat |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
9 128 000 |
|
Támogatásértékű bevételek |
40 009 603 |
ÁHT-n belüli pénze. átadás |
1 923 000 |
|
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétel |
79 418 111 |
Támogatásértékű pénze. Átadás ÁHK |
2 315 000 |
|
Tartalék |
20 000 000 |
||
|
Megelőlegezés |
|||
|
Működési bevétel összesen: |
346 639 406 |
Működési költségvetés összesen: |
341 234 707 |
|
Felhalmozási és tőkejellegű bevétel |
Felújítási kiadások |
||
|
Felhalmozás célú pénzeszköz átv. ÁHT-n kívülről |
Beruházási kiadások |
56 376 482 |
|
|
Támogatásértésű felhalmozási bevételek |
Felhalmozási költségvetés összesen: |
56 376 482 |
|
|
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel |
56 376 482 |
Szolidaritási hozzájárulás |
|
|
Felhalmozási bevétel összesen: |
56 376 482 |
Finanszírozás megelőlegezés |
5 404 699 |
|
Összesen |
403 015 888 |
Összesen |
403 015 888 |
4. melléklet a 3/2026. (III. 19.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés/adatok forintban |
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
Összesen |
|
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
|
Intézményi műk. bevételek |
643 600 |
643 600 |
643 600 |
643 600 |
643 600 |
643 600 |
643 600 |
643 600 |
643 600 |
643 600 |
643 600 |
643 600 |
7 723 200 |
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
38 625 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 625 000 |
0 |
0 |
0 |
77 250 000 |
|
Kapott támogatás |
11 853 208 |
11 853 208 |
11 853 208 |
11 853 208 |
11 853 208 |
11 853 208 |
11 853 208 |
11 853 208 |
11 853 208 |
11 853 208 |
11 853 208 |
11 853 204 |
142 238 492 |
|
Műk. Célú tám. Ért. bevételek |
3 334 134 |
3 334 134 |
3 334 134 |
3 334 134 |
3 334 134 |
3 334 134 |
3 334 134 |
3 334 134 |
3 334 134 |
3 334 134 |
3 334 134 |
3 334 134 |
40 009 603 |
|
Pénzmaradvány |
79 418 111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
79 418 111 |
|
|
Felhalmozási bevételek |
56 376 482 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 376 482 |
|
Bevételek összesen |
151 625 535 |
15 830 942 |
54 455 942 |
15 830 942 |
15 830 942 |
15 830 942 |
15 830 942 |
15 830 942 |
54 455 942 |
15 830 942 |
15 830 942 |
15 830 938 |
403 015 888 |
|
KIADÁSOK |
|||||||||||||
|
Személyi juttatások |
15 226 452 |
15 226 452 |
15 226 452 |
15 226 452 |
15 226 452 |
15 226 452 |
15 226 452 |
15 226 452 |
15 226 452 |
15 226 452 |
15 226 452 |
15 226 452 |
182 717 421 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
1 957 055 |
1 957 055 |
1 957 055 |
1 957 055 |
1 957 055 |
1 957 055 |
1 957 055 |
1 957 055 |
1 957 055 |
1 957 055 |
1 957 055 |
1 957 055 |
23 484 660 |
|
Dologi kiadások |
8 472 219 |
8 472 219 |
8 472 219 |
8 472 219 |
8 472 219 |
8 472 219 |
8 472 219 |
8 472 219 |
8 472 219 |
8 472 219 |
8 472 219 |
8 472 219 |
101 666 626 |
|
ÁHT belüli pénzszköz átadás |
0 |
0 |
0 |
961 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
961 500 |
0 |
0 |
0 |
1 923 000 |
|
ÁHT kívüli pénzeszköz átadás |
0 |
0 |
0 |
1 157 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 157 500 |
0 |
0 |
0 |
2 315 000 |
|
Felújítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Beruházás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 376 482 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 376 482 |
||
|
Ellátottak pénzbeni juttatásai |
760 667 |
760 667 |
760 667 |
760 667 |
760 667 |
760 667 |
760 667 |
760 667 |
760 667 |
760 667 |
760 667 |
760 667 |
9 128 000 |
|
Támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 000 000 |
0 |
20 000 000 |
|
Megelőlegezés |
5 404 699 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 404 699 |
|
Szolidarítási hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Kiadások összesen: |
31 821 091 |
26 416 392 |
26 416 392 |
28 535 392 |
26 416 392 |
26 416 392 |
26 416 392 |
82 792 874 |
28 535 392 |
26 416 392 |
46 416 392 |
26 416 392 |
403 015 888 |
5. melléklet a 3/2026. (III. 19.) önkormányzati rendelethez
1. Kiadások
|
Sorszám |
Kiadások Ft-ban |
||||||||
|
Megnevezés |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
|||||
|
1 |
2 |
Összesen |
Működési |
Összesen |
Működési |
Összesen |
Működési |
Összesen |
Működési |
|
1. |
Személyi juttatások |
182 717 421 |
182 717 421 |
188 198 944 |
188 198 944 |
193 844 912 |
193 844 912 |
199 660 259 |
199 660 259 |
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulék |
23 484 660 |
23 484 660 |
24 189 200 |
24 189 200 |
24 914 876 |
24 914 876 |
25 662 322 |
25 662 322 |
|
3. |
Dologi kiadások |
101 666 626 |
101 666 626 |
104 716 625 |
104 716 625 |
107 858 124 |
107 858 124 |
111 093 867 |
111 093 867 |
|
4. |
ÁHT kívüli pénzeszköz átadás |
2 315 000 |
2 315 000 |
2 384 450 |
2 384 450 |
2 455 984 |
2 455 984 |
2 529 663 |
2 529 663 |
|
5. |
Támogatásértékű pénzeszköz átadás |
1 923 000 |
1 923 000 |
1 980 690 |
1 980 690 |
2 040 111 |
2 040 111 |
2 101 314 |
2 101 314 |
|
6. |
Szociális juttatások |
9 128 000 |
9 128 000 |
9 401 840 |
9 401 840 |
9 683 895 |
9 683 895 |
9 974 412 |
9 974 412 |
|
7. |
Tartalék |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 600 000 |
20 600 000 |
21 218 000 |
21 218 000 |
21 854 540 |
21 854 540 |
|
8. |
Céltartalék (megelőlegezés) |
5 404 699 |
5 404 699 |
5 566 840 |
5 566 840 |
5 733 845 |
5 733 845 |
5 905 861 |
5 905 861 |
|
9. |
Szolidarítási hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10. |
Költségvetési kiadások összesen: |
346 639 406 |
346 639 406 |
357 038 588 |
357 038 588 |
367 749 746 |
367 749 746 |
378 782 238 |
378 782 238 |
|
11. |
Beruházás |
56 376 482 |
0 |
0 |
0 |
31 057 896 |
0 |
31 989 633 |
0 |
|
12. |
Likviditási hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
13. |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
14. |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
15. |
Kölcsön törlesztése, adott kölcsön |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
16. |
Befektetési célú belf., külf. Értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
17. |
Forgatási célú belföldi, külföldi étékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
18. |
Betét elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
19. |
Felhalm.kiadások |
56 376 482 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20. |
Finanszírozási célú kiadások |
||||||||
|
21. |
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások |
||||||||
|
22. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
403 015 888 |
346 639 406 |
357 038 588 |
357 038 588 |
367 749 746 |
367 749 746 |
410 771 871 |
378 782 238 |
|
23. |
Költségvetési többlet: |
||||||||
2. Bevételek
|
Sor-szám |
Bevételek ft-ban |
||||||||
|
Megnevezés |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
|||||
|
1 |
2 |
Összesen |
Működési |
Összesen |
Működési |
Összesen |
Működési |
Összesen |
Működési |
|
1. |
Sajátos működési bevétel |
77 250 000 |
77 250 000 |
79 567 500 |
79 567 500 |
81 954 525 |
81 954 525 |
84 413 161 |
84 413 161 |
|
2. |
Önkormányzat intézényi működési bevételei |
7 723 200 |
7 723 200 |
7 954 896 |
7 954 896 |
8 193 543 |
8 193 543 |
8 439 349 |
8 439 349 |
|
3. |
Önkormányzat működési támogatása |
139 693 542 |
139 693 542 |
143 884 348 |
143 884 348 |
148 200 879 |
148 200 879 |
152 646 905 |
152 646 905 |
|
4. |
Támogatásértékű bevételek |
40 009 603 |
40 009 603 |
41 209 891 |
41 209 891 |
42 446 188 |
42 446 188 |
43 719 573 |
43 719 573 |
|
5. |
Működési célú pénzeszközátvétel, Központosított előirányzat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
6. |
Nyilvános könyvtár |
2 544 950 |
2 544 950 |
2 621 299 |
2 621 299 |
2 699 937 |
2 699 937 |
2 780 936 |
2 780 936 |
|
7. |
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele |
79 418 111 |
79 418 111 |
94 012 194 |
94 012 194 |
96 832 560 |
96 832 560 |
99 737 537 |
99 737 537 |
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen: |
346 639 406 |
346 639 406 |
309 910 928 |
309 910 928 |
380 327 632 |
380 327 632 |
391 737 461 |
391 737 461 |
|
9. |
Értékpapír kibocsátása, értékesítése |
0 |
|||||||
|
10. |
Hitelek felvétele |
0 |
|||||||
|
11. |
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér. |
0 |
|||||||
|
12. |
Forgatási célú belf.,külf. Értékpapírok kibocsátása, értékesítése |
0 |
|||||||
|
13. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
0 |
|||||||
|
14. |
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele |
56 376 482 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
15. |
Finanszírozási célú bevételek |
||||||||
|
16. |
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek |
||||||||
|
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
403 015 888 |
346 639 406 |
309 910 928 |
309 910 928 |
380 327 632 |
380 327 632 |
391 737 461 |
391 737 461 |
6. melléklet a 3/2026. (III. 19.) önkormányzati rendelethez
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Módosított előirányzat |
|
|
1 |
2 |
3 |
|
|
Bevételek |
|||
|
1. |
I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) |
||
|
1.1. |
Áru- és készletértékesítés |
||
|
1.2. |
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke |
||
|
1.3. |
Bérleti díj |
||
|
1.4. |
Intézményi ellátási díjak |
||
|
1.5. |
Alkalmazottak térítése |
||
|
1.6. |
Általános forgalmi adó bevétel |
||
|
1.7. |
Osztalék, hozambevétel |
||
|
1.8. |
Kamatbevétel |
||
|
2. |
II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.) |
107 887 933 |
|
|
2.1. |
Támogatásértékű működési bevételek |
102 713 633 |
|
|
2.2. |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
||
|
2.3. |
EU-s forrásból származó bevételek |
||
|
2.4. |
Működési célú pénzeszközátvétel |
5 174 300 |
|
|
3. |
III. Felhalmozási célú egyéb bevételek |
||
|
4. |
IV. Kölcsön |
||
|
5. |
V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.) |
6 752 |
|
|
5.1. |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
6 752 |
|
|
5.2. |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
||
|
6. |
VI. Önkormányzati támogatás |
||
|
7. |
VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek |
||
|
8. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7) |
107 894 685 |
|
|
Kiadások |
|||
|
1. |
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
107 894 685 |
|
|
1.1. |
Személyi juttatások |
92 276 414 |
|
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
12 097 671 |
|
|
1.3. |
Dologi kiadások |
3 520 600 |
|
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
||
|
2. |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) |
||
|
2.1. |
Intézményi beruházási kiadások |
||
|
2.2. |
Felújítások |
||
|
2.5. |
EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |
||
|
2.7. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||
|
3. |
III. Kölcsön |
||
|
4. |
IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások |
||
|
5. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) |
107 894 685 |
|
|
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
8 |
||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
||
7. melléklet a 3/2026. (III. 19.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
2026. évi módosított előirányzat forintban |
||||||||||
|
Működési bevételek |
Költségvetési bevételek |
Felhal-mozási bevételek |
Kapott támogatás |
Támog.ért. bevét. |
Pénzeszköz-átvételek |
Tartósan adott kölcsönök |
Pénzma-radvány |
Hosszú lejáratú kötelez. |
Rövid lejáratú hitel |
Összesen |
|
|
Adó,illeték kiszabása,beszedése |
77 250 000 |
77 250 000 |
|||||||||
|
Önkormányzatok,valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai |
139 693 542 |
0 |
0 |
33 877 687 |
173 571 229 |
||||||
|
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás |
12 000 |
12 000 |
|||||||||
|
Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége |
135 794 593 |
135 794 593 |
|||||||||
|
Könyvtári állomány gyarapítása |
494 000 |
2 544 950 |
3 038 950 |
||||||||
|
Postai tevékenység |
7 229 200 |
7 229 200 |
|||||||||
|
Közmunka |
6 119 916 |
6 119 916 |
|||||||||
|
Gyermekétkeztetés |
0 |
0 |
|||||||||
|
ÖNKORM. BEVÉT. ÖSSZESEN |
84 973 200 |
142 238 492 |
0 |
41 500 000 |
12 000 |
39 997 603 |
0 |
135 794 593 |
0 |
0 |
403 015 888 |