Zalacsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2026. (IV. 23.) önkormányzati rendelete
Zalacsány község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 6.) önkormányzati rendelete módosításáról
Hatályos: 2026. 04. 24- 2026. 04. 24Zalacsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2026. (IV. 23.) önkormányzati rendelete
Zalacsány község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 6.) önkormányzati rendelete módosításáról
[1] A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetés, melyben a Képviselő-testület az adott költségvetési évre vonatkozóan önkormányzati rendeletben meghatározza a gazdálkodással kapcsolatos teendőket, a szükséges előirányzat kereteket. Az Önkormányzat meghatározza költségvetését, annak alapján önállóan gazdálkodik, melyet az éves gazdálkodás során szükséges módosítani, egyrészt külső okok, másrészt helyi intézkedések miatt. Ezeket a változásokat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírásai szerint a költségvetési rendeletben is át kell vezetni.
[2] Zalacsány község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 23. §-ának (2) bekezdése a.) b.) pontja , Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény alapján , az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdése f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Zalacsány község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II.6.) önkormányzati rendelete módosításáról az alábbi rendeletet alkotja.
1. § A Zalacsány község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 6.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § A Képviselő-testület az önkormányzat – beleértve intézményeit– 2025. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 370398619 forintban állapítja meg.”
2. § A Zalacsány község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 6.) önkormányzati rendelet 5. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Működési célú tartalékot az Önkormányzat 19075013 Ft-ban képez”
3. § A Zalacsány község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 6.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az önkormányzat felhalmozási kiadásai összesen 61431903 forint.”
4. § (1) A Zalacsány község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 6.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Zalacsány község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 6.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Zalacsány község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 6.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Zalacsány község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 6.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Zalacsány község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 6.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Zalacsány község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 6.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Zalacsány község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 6.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Zalacsány község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 6.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A Zalacsány község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 6.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A Zalacsány község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 6.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
5. § Ez a rendelet 2026. április 24-én lép hatályba, és 2026. április 28-án hatályát veszti.
1. melléklet a 4/2026. (IV. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Bevételi forrás megnevezése/adatok forintban |
eredeti előirányzat |
működési bevétel |
felhalmozási bevétel |
módosított előirányzat |
működési bevétel |
felhalmozási bevétel |
|||
|
I.Működési bevételek összesen |
73 706 800 |
0 |
73 895 979 |
0 |
|||||
|
1.Intézményi működési bevételek |
7 456 800 |
7 645 979 |
|||||||
|
2.Közhatalmi bevételek |
66 250 000 |
66 250 000 |
|||||||
|
2.2 Helyi adók |
66 000 000 |
66 000 000 |
|||||||
|
2.3 Átengedett központi adó |
0 |
0 |
|||||||
|
2.4 Pótlék, bírságok egyéb sajátos bevételek |
250 000 |
250 000 |
|||||||
|
3. Óvoda működési bevétele |
0 |
0 |
|||||||
|
II. Kapott támogatások (önkorm.ktgvetési |
128 783 980 |
0 |
135 190 852 |
0 |
|||||
|
támogatása) összesen |
|||||||||
|
1.Önkormányzati hivatal működésnek támogatása |
57 645 115 |
54 429 166 |
|||||||
|
2.Zöldterülettel kapcs. Támogatások |
4 641 000 |
4 641 000 |
|||||||
|
3.Közvilágítás fenntartásának támogatása |
9 310 500 |
8 040 500 |
|||||||
|
4.Köztemető fenntartásával kapcs. Feladatok tám. |
931 430 |
931 430 |
|||||||
|
5.Közutak fenntartásának támogatása |
3 199 210 |
3 199 210 |
|||||||
|
6.Beszámítás összege |
|||||||||
|
7.Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
8 500 000 |
8 500 000 |
|||||||
|
8.Óvodapedagógusok bér támogatása |
22 323 400 |
24 568 800 |
|||||||
|
9.Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők |
5 268 000 |
5 268 000 |
|||||||
|
támogatása |
|||||||||
|
10.Óvodaműködtetési támogatás |
3 275 106 |
3 568 142 |
|||||||
|
11.Óvodapedagógusok pótlólagos összeg |
|||||||||
|
Óvodapedag.minősítési támogatás |
1 738 000 |
1 738 000 |
|||||||
|
12.Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés |
4 205 779 |
4 210 873 |
|||||||
|
támogatása |
|||||||||
|
13.Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz |
5 172 000 |
5 172 000 |
|||||||
|
14.Kistelepülések szociális támogatásának kiegészítése |
|||||||||
|
15.Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
89 250 |
89 250 |
|||||||
|
16.Nyilvános könyvtár támogatása |
2 485 190 |
2 987 805 |
|||||||
|
17.Üdülőhelyi feladatok támogatása |
0 |
0 |
|||||||
|
18. Polg. ill. utáni támogatása |
0 |
5 867 876 |
|||||||
|
19.Műk.célú ktgv.és kieg.tám. |
1 413 510 |
||||||||
|
20.Elszámolásból származó bev. |
565 290 |
||||||||
|
III.Egyéb működési bevételek |
18 217 808 |
0 |
23 385 424 |
0 |
|||||
|
1.Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n belülről |
18 217 808 |
23 385 424 |
|||||||
|
IV.Központosított előirányzat bevételek |
41 500 000 |
70 141 914 |
|||||||
|
1.Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
41 500 000 |
70 021 914 |
|||||||
|
1.1 Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesítése |
|||||||||
|
1.2 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei |
|||||||||
|
2.Támogatás értékű felhalmozási bevétel |
|||||||||
|
3.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről |
120 000 |
||||||||
|
Költségvetési bevételek összesen: |
|||||||||
|
A (I+II+III+IV) |
262 208 588 |
302 614 169 |
|||||||
|
V.Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló |
67 950 853 |
62 000 929 |
5 949 924 |
67 784 450 |
34 467 134 |
33 317 316 |
|||
|
pénzforgalom nélküli bevételek |
|||||||||
|
Előző év pénzmaradványának igénybevétele |
0 |
0 |
|||||||
|
1.működési célra |
67 950 853 |
62 000 929 |
0 |
67 784 450 |
34 467 134 |
0 |
|||
|
2.felhalmozási célra |
0 |
5 949 924 |
0 |
33 317 316 |
|||||
|
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló |
67 950 853 |
67 784 450 |
|||||||
|
pénzforgalom nélküli bevételek össszesen B (V.) |
62 000 929 |
5 949 924 |
34 467 134 |
33 317 316 |
|||||
|
Bevételek összesen: (A+B) |
330 159 441 |
370 398 619 |
|||||||
2. melléklet a 4/2026. (IV. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
2025. évi eredeti előirányzat/adatok forintban |
2025. évi módosított előirányzat/adatok forintban |
||||||
|
Önkormányzat |
Önkormányzat |
Mindösszesen |
Önkormányzat |
Önkormányzat |
Mindösszesen |
|||
|
Önként vállalt feladat |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Kötelező feladat |
|||||
|
Működési kiadások |
10 291 936 |
176 898 668 |
187 190 604 |
10 291 936 |
160 287 239 |
170 579 175 |
||
|
1. |
Működési kiadások |
|||||||
|
1. |
Személyi juttatások |
9 070 200 |
41 370 375 |
50 440 575 |
9 070 200 |
51 789 199 |
60 859 399 |
|
|
2. |
Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó |
1 182 366 |
5 486 591 |
6 668 957 |
1 182 366 |
5 486 591 |
6 668 957 |
|
|
3. |
Dologi kiadások |
39 370 |
117 588 692 |
117 628 062 |
39 370 |
85 804 635 |
85 844 005 |
|
|
4. |
Finanszírozás kiadása |
0 |
||||||
|
5. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 778 000 |
6 778 000 |
6 778 000 |
6 778 000 |
|||
|
6. |
Előző évi elszámolásból eredő visszafizetés |
4 288 958 |
4 288 958 |
|||||
|
2. |
Működési célú támogatások ÁHB |
2 030 010 |
2 030 010 |
2 030 010 |
2 030 010 |
|||
|
3. |
Működési célú pénzeszközátadások ÁHK |
3 645 000 |
3 645 000 |
4 109 846 |
4 109 846 |
|||
|
Felhalmozási kiadások |
5 949 924 |
5 949 924 |
60 159 402 |
60 159 402 |
||||
|
1. |
Felújítás |
0 |
40 591 316 |
40 591 316 |
||||
|
2. |
Beruházás |
5 949 924 |
5 949 924 |
19 568 086 |
19 568 086 |
|||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások |
0 |
0 |
|||||
|
4. |
Felhalmozási célú péneszközátadások |
0 |
0 |
|||||
|
Kölcsönök |
0 |
0 |
||||||
|
1. |
Működési célú kölcsönök |
0 |
0 |
|||||
|
1. |
Kölcsön nyújtása |
0 |
0 |
|||||
|
2. |
Kölcsön törlesztése |
0 |
0 |
|||||
|
2. |
Felhalmozási célú kölcsönök |
0 |
0 |
|||||
|
1. |
Kölcsön nyújtása |
0 |
0 |
|||||
|
2. |
Kölcsön törlesztése |
0 |
0 |
|||||
|
Tartalék előirányzatok |
0 |
0 |
||||||
|
1. |
Általános tartalék |
20 000 000 |
20 000 000 |
19 075 013 |
19 075 013 |
|||
|
2. |
Céltartalék (Megelőlegezés) |
0 |
0 |
|||||
|
1. |
Működési célú céltartalékok |
0 |
0 |
|||||
|
2. |
Felhalmozási célú céltartalékok |
0 |
0 |
|||||
|
Költségvetési kiadások összesen: |
0 |
0 |
||||||
|
1. |
Értékpapírok vásárlásának kiadása |
0 |
0 |
|||||
|
1. |
Értékpapírok vás. - Működési célú kiadások |
0 |
0 |
|||||
|
2. |
Értékpapírok vás. - Felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
|||||
|
2. |
Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai |
0 |
0 |
|||||
|
1. |
Műk. célú hitel törlesztése és kötvénybevált. |
0 |
0 |
|||||
|
2. |
Felhalm. célú hitel törlesztése és kötvénybevált. |
0 |
0 |
|||||
|
3. |
Előző évei rövid lej. kötvénykib. visszafiz., rend. |
0 |
0 |
|||||
|
Finanszírozási kiadások összesen |
4 754 904 |
4 754 904 |
4 754 944 |
4 754 944 |
||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
||||||
|
1. |
Működési célú kiadások |
|||||||
|
2. |
Felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
|||||
|
3. |
Szolidaritási hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
10 291 936 |
207 603 496 |
217 895 432 |
10 291 936 |
244 276 598 |
254 568 534 |
||
3. melléklet a 4/2026. (IV. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
2025. évi eredeti előirányzat/adatok forintban |
Mindösszesen |
2025. évi módosított előirányzat/adatok forintban |
Mindösszesen |
||||||||
|
Önkormányzat |
Önkormányzat |
Közös Hivatal |
Óvoda |
Önkormányzat |
Önkormányzat |
Közös Hivatal |
Óvoda |
|||||
|
Önként vállalt feladat |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Kötelező feladat |
|||||||||
|
Működési kiadások |
10 291 936 |
176 898 668 |
76 553 725 |
35 710 284 |
299 454 613 |
10 291 936 |
160 287 239 |
80 119 801 |
34 437 783 |
285 136 759 |
||
|
1. |
Működési kiadások |
0 |
0 |
|||||||||
|
1. |
Személyi juttatások |
9 070 200 |
41 370 375 |
65 285 164 |
28 669 715 |
144 395 454 |
9 070 200 |
51 789 199 |
70 088 827 |
28 245 511 |
159 193 737 |
|
|
2. |
Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó |
1 182 366 |
5 486 591 |
8 675 361 |
3 765 463 |
19 109 781 |
1 182 366 |
5 486 591 |
8 232 784 |
3 765 463 |
18 667 204 |
|
|
3. |
Dologi kiadások |
39 370 |
117 588 692 |
2 593 200 |
3 275 106 |
123 496 368 |
39 370 |
85 804 635 |
1 798 190 |
2 426 809 |
90 069 004 |
|
|
4. |
Egyéb folyó kiadások |
0 |
0 |
|||||||||
|
5. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 778 000 |
6 778 000 |
6 778 000 |
6 778 000 |
|||||||
|
6. |
Előző évi elszámolásból eredő visszafizetés |
0 |
4 288 958 |
4 288 958 |
||||||||
|
2. |
Működési célú támogatásértékű kiadások ÁHB |
2 030 010 |
0 |
2 030 010 |
2 030 010 |
0 |
2 030 010 |
|||||
|
3. |
Működési célú pénzeszközátadások ÁHK |
0 |
3 645 000 |
0 |
3 645 000 |
0 |
4 109 846 |
0 |
4 109 846 |
|||
|
Felhalmozási kiadások |
0 |
5 949 924 |
0 |
5 949 924 |
0 |
60 159 402 |
0 |
1 272 501 |
61 431 903 |
|||
|
1. |
Felújítás |
0 |
40 591 316 |
1 066 800 |
41 658 116 |
|||||||
|
2. |
Beruházás |
5 949 924 |
5 949 924 |
19 568 086 |
205 701 |
19 773 787 |
||||||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások |
0 |
0 |
|||||||||
|
Kölcsönök |
0 |
0 |
||||||||||
|
1. |
Működési célú kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1. |
Kölcsön nyújtása |
0 |
0 |
|||||||||
|
2. |
Kölcsön törlesztése |
0 |
0 |
|||||||||
|
2. |
Felhalmozási célú kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1. |
Kölcsön nyújtása |
0 |
0 |
|||||||||
|
2. |
Kölcsön törlesztése |
0 |
0 |
|||||||||
|
Tartalék előirányzatok |
20 000 000 |
0 |
0 |
20 000 000 |
19 075 013 |
0 |
0 |
19 075 013 |
||||
|
1. |
Általános tartalék |
0 |
20 000 000 |
0 |
0 |
20 000 000 |
0 |
19 075 013 |
0 |
0 |
19 075 013 |
|
|
2. |
Céltartalék Megelőlegezés) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
1. |
Működési célú céltartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
2. |
Felhalmozási célú céltartalékok |
0 |
0 |
|||||||||
|
Költségvetési kiadások összesen: |
0 |
0 |
||||||||||
|
1 |
Értékpapírok vásárlásának kiadása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1. |
Értékpapírok vás. - Működési célú kiadások |
0 |
0 |
|||||||||
|
2. |
Értékpapírok vás. - Felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
|||||||||
|
2. |
Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1. |
Műk. célú hitel törlesztése és kötvénybevált. |
0 |
0 |
|||||||||
|
2. |
Felhalm. célú hitel törlesztése és kötvénybevált. |
0 |
0 |
|||||||||
|
3. |
Előző évei rövid lej. kötvénykib. visszafiz., rend. |
0 |
0 |
|||||||||
|
3. |
Finanszírozás, megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Finanszírozási kiadások összesen |
0 |
4 754 904 |
0 |
4 754 904 |
0 |
4 754 944 |
0 |
4 754 944 |
||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
1. |
Működési célú kiadások |
0 |
0 |
|||||||||
|
2. |
Felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
|||||||||
|
3. |
Szolidaritási hozzájárulás |
0 |
0 |
|||||||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
10 291 936 |
207 603 496 |
76 553 725 |
35 710 284 |
330 159 441 |
10 291 936 |
244 276 598 |
80 119 801 |
35 710 284 |
370 398 619 |
||
4. melléklet a 4/2026. (IV. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Bevétel forintban |
Kiadás forintban |
||||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
Intézményi működési bevételek |
7 456 800 |
7 645 979 |
Személyi juttatások |
144 395 454 |
159 193 737 |
|
Közhatalmi bevételek |
66 250 000 |
66 250 000 |
Munkaadói járulékok |
19 109 781 |
18 667 204 |
|
Kapott támogtások |
128 783 980 |
135 190 852 |
Dologi kiadások |
123 496 368 |
90 069 004 |
|
Központosított előirányzat |
41 500 000 |
70 021 914 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
6 778 000 |
6 778 000 |
|
Támogatásértékű támogatások |
18 217 808 |
23 385 424 |
ÁHT-n belüli pénze. átadás |
2 030 010 |
2 030 010 |
|
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétel |
62 000 929 |
34 467 134 |
Támogatásértékű pénze. Átadás ÁHK |
3 645 000 |
4 109 846 |
|
Tartalék |
20 000 000 |
19 075 013 |
|||
|
Megelőlegezés |
|||||
|
Előző évi elszámolásból eredő visszafizetés |
4 288 958 |
||||
|
Működési bevétel összesen: |
324 209 517 |
336 961 303 |
Működési költségvetés összesen: |
319 454 613 |
304 211 772 |
|
Felhalmozási és tőkejellegű bevétel |
0 |
Felújítási kiadások |
41 658 116 |
||
|
Felhalmozás célú pénzeszköz átv. ÁHT-n kívülről |
120 000 |
Beruházási kiadások |
5 949 924 |
19 773 787 |
|
|
Támogatásértésű felhalmozási bevételek |
Felhalmozási költségvetés összesen: |
5 949 924 |
61 431 903 |
||
|
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel |
5 949 924 |
33 317 316 |
Szolidaritási hozzájárulás |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevétel összesen: |
5 949 924 |
33 437 316 |
Finanszírozás megelőlegezés |
4 754 904 |
4 754 944 |
|
Összesen |
330 159 441 |
370 398 619 |
Összesen |
330 159 441 |
370 398 619 |
5. melléklet a 4/2026. (IV. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés/adatok forintban |
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
Összesen |
|
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
|
Intézményi műk. bevételek |
637 165 |
637 165 |
637 165 |
637 165 |
637 165 |
637 165 |
637 165 |
637 165 |
637 165 |
637 165 |
637 165 |
637 164 |
7 645 979 |
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
33 125 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 125 000 |
0 |
0 |
0 |
66 250 000 |
|
|
Kapott támogatás |
11 265 904 |
11 265 904 |
11 265 904 |
11 265 904 |
11 265 904 |
11 265 904 |
11 265 906 |
11 265 904 |
11 265 904 |
11 265 904 |
11 265 906 |
11 265 904 |
135 190 852 |
|
Műk. Célú tám. Ért. bevételek |
7 793 945 |
7 793 945 |
7 793 945 |
7 793 945 |
7 793 945 |
7 793 945 |
7 793 945 |
7 793 945 |
7 793 945 |
7 793 945 |
7 793 943 |
7 793 945 |
93 527 338 |
|
Pénzmaradvány |
12 906 654 |
8 151 750 |
0 |
0 |
7 088 049 |
5 662 571 |
5 662 571 |
5 662 571 |
5 662 571 |
5 662 571 |
5 662 571 |
5 662 571 |
67 784 450 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Bevételek összesen |
32 603 668 |
27 848 764 |
52 822 014 |
19 697 014 |
26 785 063 |
25 359 585 |
25 359 587 |
25 359 585 |
58 484 585 |
25 359 585 |
25 359 585 |
25 359 584 |
370 398 619 |
|
KIADÁSOK |
|||||||||||||
|
Személyi juttatások |
13 266 144 |
13 266 144 |
13 266 146 |
13 266 144 |
13 266 146 |
13 266 144 |
13 266 145 |
13 266 144 |
13 266 146 |
13 266 144 |
13 266 144 |
13 266 146 |
159 193 737 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
1 555 600 |
1 555 601 |
1 555 601 |
1 555 601 |
1 555 600 |
1 555 601 |
1 555 600 |
1 555 600 |
1 555 600 |
1 555 600 |
1 555 600 |
1 555 600 |
18 667 204 |
|
Dologi kiadások |
7 505 750 |
7 505 750 |
7 505 750 |
7 505 750 |
7 505 750 |
7 505 750 |
7 505 752 |
7 505 750 |
7 505 750 |
7 505 752 |
7 505 750 |
7 505 750 |
90 069 004 |
|
ÁHT belüli pénzszköz átadás |
0 |
0 |
0 |
1 015 005 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 015 005 |
0 |
0 |
0 |
2 030 010 |
|
ÁHT kívüli pénzeszköz átadás |
0 |
0 |
0 |
1 822 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 822 500 |
464 846 |
0 |
4 109 846 |
|
|
Felújítás |
3 471 510 |
3 471 510 |
3 471 510 |
3 471 510 |
3 471 510 |
3 471 510 |
3 471 510 |
3 471 510 |
3 471 510 |
3 471 506 |
3 471 510 |
3 471 510 |
41 658 116 |
|
Beruházás |
225 000 |
0 |
0 |
170 000 |
413 990 |
59 290 |
9 475 749 |
1 311 148 |
4 059 305 |
4 059 305 |
19 773 787 |
||
|
Ellátottak pénzbeni juttatásai |
564 833 |
564 833 |
564 833 |
564 833 |
564 833 |
564 833 |
564 833 |
564 833 |
564 833 |
564 833 |
564 833 |
564 837 |
6 778 000 |
|
Támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 075 013 |
0 |
19 075 013 |
|
Megelőlegezés |
4 754 944 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 754 944 |
|
Eőző évi elszámolásból eredő visszafizetés |
565 290 |
660 720 |
2 521 077 |
483 400 |
16 519 |
41 952 |
4 288 958 |
||||||
|
Szolidarítási hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Kiadások összesen: |
31 909 071 |
27 024 558 |
26 363 840 |
31 892 420 |
26 777 829 |
26 847 238 |
26 423 130 |
26 363 837 |
38 677 093 |
28 139 829 |
49 514 674 |
30 465 100 |
370 398 619 |
6. melléklet a 4/2026. (IV. 23.) önkormányzati rendelethez
|
2025. évi eredeti előirányzat forintban |
2025. évi módosított előirányzat forintban |
||
|
Megnevezés |
|||
|
Önkormányzat |
Önkormányzat |
||
|
1. |
Temetőfenntartás |
1 574 800 |
3 897 998 |
|
1 574 800 |
3 069 290 |
||
|
Beruházás |
|||
|
425 200 |
828 708 |
||
|
Áfa |
|||
|
2. |
2 910 171 |
15 586 516 |
|
|
Város és községgazdálkodás településfásítás |
|||
|
2 910 171 |
14 736 203 |
||
|
Beruházás |
|||
|
785 753 |
850 313 |
||
|
Áfa |
|||
|
3. |
Számítógép, hanszóró vásárlás közműv |
200 000 |
227 774 |
|
ÁFA |
54 000 |
61 499 |
|
|
5 949 924 |
19 773 787 |
||
|
Beruházási kiadások összesen |
|||
|
1. |
Utak felújítása |
9 132 816 |
|
|
Felújítás |
7 446 312 |
||
|
ÁFA |
1 686 504 |
||
|
2. |
Temető kápolna tetőfelújítás |
6 260 000 |
|
|
Felújítás |
5 133 229 |
||
|
ÁFA |
1 126 771 |
||
|
3. |
Ivóvízhálózat, szennyvízhálózat |
24 910 210 |
|
|
Felújítás |
19 614 339 |
||
|
ÁFA |
5 295 871 |
||
|
4. |
Óvoda festés |
1 066 800 |
|
|
Felújítás |
840 000 |
||
|
ÁFA |
226 800 |
||
|
5. |
Önkormányzati épület festés |
288 290 |
|
|
Felújítás |
227 000 |
||
|
ÁFA |
61 290 |
||
|
0 |
41 658 116 |
||
|
Felújítási kiadások összesen |
|||
|
5 949 924 |
61 431 903 |
||
|
Felhalmozási kiadások mindösszesen: |
|||
7. melléklet a 4/2026. (IV. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szerv megnevezése |
Zalacsányi Csány László Óvoda 2025. évi bevételei és kiadásai |
|||
|
Feladat megnevezése |
||||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
|
1 |
2 |
3 |
||
|
Bevételek |
||||
|
1. |
I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) |
|||
|
1.1. |
Áru- és készletértékesítés |
|||
|
1.2. |
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke |
|||
|
1.3. |
Bérleti díj |
|||
|
1.4. |
Intézményi ellátási díjak |
|||
|
1.5. |
Alkalmazottak térítése |
|||
|
1.6. |
Általános forgalmi adó bevétel |
|||
|
1.7. |
Osztalék, hozambevétel |
|||
|
1.8. |
Kamatbevétel |
|||
|
2. |
II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.) |
35 698 695 |
35 698 695 |
|
|
2.1. |
Támogatásértékű működési bevételek |
35 698 695 |
35 698 695 |
|
|
2.2. |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
|||
|
2.3. |
EU-s forrásból származó bevételek |
|||
|
2.4. |
Működési célú pénzeszközátvétel |
|||
|
3. |
III. Felhalmozási célú egyéb bevételek |
|||
|
4. |
IV. Kölcsön |
|||
|
5. |
V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.) |
11 589 |
11 589 |
|
|
5.1. |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
11 589 |
11 589 |
|
|
5.2. |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
|
6. |
VI. Önkormányzati támogatás |
|||
|
7. |
VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek |
|||
|
8. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7) |
35 710 284 |
35 710 284 |
|
|
Kiadások |
||||
|
1. |
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
35 710 284 |
34 437 783 |
|
|
1.1. |
Személyi juttatások |
28 669 715 |
28 245 511 |
|
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 765 463 |
3 765 463 |
|
|
1.3. |
Dologi kiadások |
3 275 106 |
2 426 809 |
|
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
2. |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) |
1 272 501 |
||
|
2.1. |
Intézményi beruházási kiadások |
205 701 |
||
|
2.2. |
Felújítások |
1 066 800 |
||
|
2.5. |
EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |
|||
|
2.7. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
|
3. |
III. Kölcsön |
|||
|
4. |
IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások |
|||
|
5. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) |
35 710 284 |
35 710 284 |
|
|
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
3 |
3 |
||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
0 |
||
8. melléklet a 4/2026. (IV. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szerv megnevezése |
Zalacsányi Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi bevételei és kiadásai |
|||
|
Feladat megnevezése |
||||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
|
1 |
2 |
3 |
||
|
Bevételek |
||||
|
1. |
I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) |
29 251 |
||
|
1.1. |
Áru- és készletértékesítés |
|||
|
1.2. |
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke |
|||
|
1.3. |
Bérleti díj |
|||
|
1.4. |
Intézményi ellátási díjak |
|||
|
1.5. |
Alkalmazottak térítése |
|||
|
1.6. |
Általános forgalmi adó bevétel |
|||
|
1.7. |
Osztalék, hozambevétel |
|||
|
1.8. |
Kamatbevétel |
481 |
||
|
1.9. |
Egyéb bevétel (kerekítési különbözet) |
28 770 |
||
|
2. |
II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.) |
76 542 136 |
80 085 436 |
|
|
2.1. |
Támogatásértékű működési bevételek |
76 542 136 |
80 085 436 |
|
|
2.2. |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
|||
|
2.3. |
EU-s forrásból származó bevételek |
|||
|
2.4. |
Működési célú pénzeszközátvétel |
|||
|
3. |
III. Felhalmozási célú egyéb bevételek |
|||
|
4. |
IV. Kölcsön |
|||
|
5. |
V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.) |
11 589 |
5 114 |
|
|
5.1. |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
11 589 |
5 114 |
|
|
5.2. |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
|
6. |
VI. Önkormányzati támogatás |
|||
|
7. |
VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek |
|||
|
8. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7) |
76 553 725 |
80 119 801 |
|
|
Kiadások |
||||
|
1. |
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
76 553 725 |
80 119 801 |
|
|
1.1. |
Személyi juttatások |
65 285 164 |
70 088 827 |
|
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 675 361 |
8 232 784 |
|
|
1.3. |
Dologi kiadások |
2 593 200 |
1 798 190 |
|
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
2. |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) |
|||
|
2.1. |
Intézményi beruházási kiadások |
|||
|
2.2. |
Felújítások |
|||
|
2.5. |
EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |
|||
|
2.7. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
|
3. |
III. Kölcsön |
|||
|
4. |
IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások |
|||
|
5. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) |
76 553 725 |
80 119 801 |
|
|
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
8 |
8 |
||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
0 |
||
9. melléklet a 4/2026. (IV. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
2025. évi módosított előirányzat forintban |
||||||||||
|
Működési bevételek |
Költségvetési bevételek |
Felhal-mozási bevételek |
Kapott támogatás |
Támog.ért. bevét. |
Pénzeszköz-átvételek |
Tartósan adott kölcsönök |
Pénzma-radvány |
Hosszú lejáratú kötelez. |
Rövid lejáratú hitel |
Összesen |
|
|
Adó,illeték kiszabása,beszedése |
66 250 000 |
66 250 000 |
|||||||||
|
Önkormányzatok,valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai |
127 980 174 |
0 |
70 021 914 |
17 624 621 |
215 626 709 |
||||||
|
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás |
12 000 |
12 000 |
|||||||||
|
Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége |
29 251 |
120 000 |
67 784 450 |
67 933 701 |
|||||||
|
Könyvtári állomány gyarapítása |
529 200 |
2 987 805 |
3 517 005 |
||||||||
|
Postai tevékenység |
7 087 528 |
7 087 528 |
|||||||||
|
Közmunka |
5 760 803 |
5 760 803 |
|||||||||
|
Gyermekétkeztetés |
0 |
4 210 873 |
4 210 873 |
||||||||
|
ÖNKORM. BEVÉT. ÖSSZESEN |
73 895 979 |
135 178 852 |
0 |
41 500 000 |
12 000 |
23 385 424 |
0 |
67 784 450 |
0 |
0 |
370 398 619 |
10. melléklet a 4/2026. (IV. 23.) önkormányzati rendelethez
1. Zalacsányi Csány László Óvoda
|
Sorszám |
Hónap |
Zalacsányi Csány László Óvoda |
|
1. |
Január |
2 974 891 |
|
2. |
Február |
2 974 891 |
|
3. |
Március |
2 974 891 |
|
4. |
Április |
2 974 891 |
|
5. |
Május |
2 974 891 |
|
6. |
Június |
2 974 891 |
|
7. |
Július |
2 974 891 |
|
8. |
Augusztus |
2 974 891 |
|
9. |
Szeptember |
2 974 891 |
|
10. |
Október |
2 974 891 |
|
11. |
November |
2 974 891 |
|
12. |
December |
2 974 894 |
|
Összesen: |
35 698 695 |
2. Zalacsányi Közös Önkormányzati Hivatal
|
Sorszám |
Hónap |
Közös Hivatal |
|
1. |
Január |
7 090 453 |
|
2. |
Február |
7 090 453 |
|
3. |
Március |
7 090 453 |
|
4. |
Április |
7 090 453 |
|
5. |
Május |
7 090 453 |
|
6. |
Június |
7 090 453 |
|
7. |
Július |
7 090 453 |
|
8. |
Augusztus |
7 090 453 |
|
9. |
Szeptember |
7 090 453 |
|
10. |
Október |
7 090 453 |
|
11. |
November |
7 090 453 |
|
12. |
December |
7 090 453 |
|
Összesen: |
85 085 436 |