Zalacsány Község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020.(II.10.) önkormányzati rendelete módosításáról

Részletes indokolás

Az 1–6. §-hoz és az 1–12. melléklethez

Indokolás

és hatásvizsgálat Zalacsány Önkormányzat 2020. évi költségvetési rendeletének módosításához

Tárgy: Az Önkormányzat 2020. évi költségvetési rendeletének módosítása, a rendelet főösszege: 274 267 749,-Ft.

Bevételek változása: (maradvány igénybevételt leszámítva mindegyik nőtt):

Kiegészítő állami támogatás:

B111 Működés általános támogatása: +10.767.834 Ft
B112 Köznevelési feladatok támogatása: +926.350 Ft
B114 Közművelődés támogatása: +433.870 Ft

Bérkompenzáció: +70.384 Ft

Lakossági víz és csatornaszolgáltatás pályázat (B115): + 585.400 Ft

Szociális tűzifa vásárlás támogatása (B115): + 1.333.500 Ft

Idegenforgalmi adóhoz kapcsolódó kiegészítő támogatás (B115): +2.966.100 Ft

Elszámolásból származó bevétel (B116): +243.117 Ft

Közmunka program támogatása (B16): +852.853 Ft

MVH támogatás ifjúsági klub (B25): + 1.439.202 Ft

Magyar Falu Program- Orvosi rendelő felújítása pályázat (B25): + 9.980.123 Ft

Szolgáltatások bevételének növekedése (B402): +3.183.073 Ft

Közvetített szolgáltatások (B403) Magyar Posta elszámolás miatt: +766.687 Ft

Kiszámlázott ÁFA - kiszámlázott szolgáltatások növekedése miatt (B406): +768.980 Ft

Biztosító által fizetett kártérítés: (B410): +40.000 Ft

Egyéb működési bevételek (B411): +201.606 Ft

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65): +1.148.840 Ft

Előző évi maradvány igénybevétele- jogszabály alapján maradványkorrrekció miatt csökkenés (B8131): -6.417.053

Államháztartáson belüli megelőlegezés (B814): +4.304.659 Ft

Kiadások változása:

Munkabér, egyéb személyi juttatások: +7.095.154 Ft, részletezve:
- Munkabér – növekedése a közmunkaprogram bértámogatása miatt, csökkenés betegszabadság miatt, összességében (K1101): +5.763.334 Ft
- Jutalom (K1103): +200.600 Ft
- Munkábajárás költségtérítése (1109) – átcsoportosítás kiküldetési rendelvénybe: -72.000 Ft
- Foglalkoztatottak egyéb személy juttatásai (K1113)- betegszabadság miatt: +328.499 Ft
- Választott tisztségviselők juttatásai (K121): +3.408 Ft
- Megbízási díjak növekedése (K122): +871.313 Ft

Munkáltatói járulék (K2): +159.029 Ft

Dologi kiadások növekedése (K3): +7.693.104 Ft

Segélyek növekedése (K48): +222.965 Ft

Előző évi elszámolásból eredő visszafizetés (K5021): +2.236 Ft

Működési célú pénzeszközátadás ÁHT kívülre – lakossági víz és csat. tám. (K512): +585.400 Ft

Tartalékok csökkenése – maradványkorrekció miatt (K513): -6.417.053 Ft

Beruházások +12.089.778 Ft, részeletesen:

- ingatlanok (Húsvéti szobrok, Orvosi rendelő, Ifjúsági klub, posta előtti tér) (K62): +6.796.306 Ft
- tárgyi eszközök (kisértékű tárgyi eszközök, Zalavíz gáztalanító) (K64): +2.817.867 Ft
- beruházási ÁFA (K67): +2.475.605 Ft

Felújítások (K7): +3.550.088 Ft

TOP Energetikai támogatás visszafizetés (K8): +1.786.020 Ft

Államháztartáson belüli megelőlegezés (914): +253.326 Ft

Intézmények finanszírozása (K915): +6.575.478 Ft

Zalacsány Közös Hivatal

Kiadások változása

Munkabér, személyi kifizetések (K1): +5.934.774 Ft

Munkáltatói járulék (K2): +121.939 Ft

Dologi kiadások (K3): +407.585 Ft

Bevételek változása

Finanszírozási bevétel (B816): +5.649.128 Ft

Zalacsányi Óvoda

Kiadások változása

Munkabér, személyi kifizetések (K1): +801.564 Ft

Munkáltatói járulék (K2): +124.316 Ft

Dologi kiadások (K3): +470 Ft

Bevételek változása

Finanszírozási bevétel (B816): +926.350 Ft

Zalacsány Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítás előzetes hatásvizsgálata:

társadalmi kihatásai: nincs

gazdasági kihatásai: nincs

költségvetési kihatásai: többletbevétel és többletkiadás közfoglalkoztatottak és a bérkompenzáció miatt

környezeti következményei: nincsenek

egészségügyi következményei: nincsenek

adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: nincs

megalkotásának szükségessége: az Áht. Alapján törvényi kötelem

megalkotása elmaradásának várható következményei: törvényességi észrevétel alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: az önkormányzati hivatalban dolgozók foglalkoztatása révén a személyi feltételek jelenleg biztosítottak, szervezeti változást, tárgyi feltételeket nem igényel.

Lehetséges döntési alternatívák és az azokhoz kapcsolódó előnyök és hátrányok:

1. A képviselő-testület egyetért az előzetes hatásvizsgálatban foglaltakkal.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Jat. 17 -a szerint az előzetes hatásvizsgálatra vonatkozó tájékoztatást és az előterjesztést szíveskedjen megtárgyalni és a rendeletet megalkotni.

Zalacsány, 2021. május 28.

Nagy Lászlóné

polgármester