1. § A rendelet hatálya a Zalaszántó Község Önkormányzatára terjed ki.

2. § A rendeletben meghatározottak alapján kell a Pénzkezelési Szabályzatot elkészíteni.

3. § Kötelezettségvállalás elsősorban utalással történő fizetésrendezéssel vállalható, az összeg nagyságrendjére való tekintet nélkül.

4. § Bankkártyával történő fizetés csak a pénzkezelési szabályzatban meghatározott módon engedélyezett.

5. § A házipénztárba készpénzben befizethető bevételek: telefondíj térítés, közterület használati díj, lakbér, előírt bérvisszafizetés, étkezési térítési díj, kiadványok, kúria bérleti díj, sírhely megváltás.

6. § A házipénztárból készpénzben kifizethető kiadások: szociális juttatások, tisztségviselők költségátalánya, üzemanyag elszámolás, reprezentáció, beruházások engedélyezéséhez hatóságtól dokumentum beszerzése, kiküldetés útiköltség elszámolása, postaköltség, beszerzések, közmunkásoknak hó közi kifizetés, ágyneműmosás.

7. § A pénztárban záró pénzkészletként a Pénzkezelési Szabályzatban maximum 50.000,- Ft határozható meg.

8. § A pénztár nyitvatartási rendjét úgy kell meghatározni, hogy az engedélyezett záró pénzkészlet feletti összeg a számlavezető bankba befizethető legyen.

9. § (1) Utólagos elszámolásra előleg kiadása: kiküldetési költségre legfeljebb 20.000,- Ft, beszerzésre legfeljebb 50.000,- Ft, reprezentációra legfeljebb 100.000,- Ft, postaköltségre legfeljebb 2.000,- Ft, üzemanyag vásárlásra legfeljebb 10.000,- Ft adható ki.

(2) Az utólagos elszámolásra kiadott előleg elszámolásakor a pénztáros kötelessége ellenőrizni, hogy az előleg a kiadott célra került felhasználásra. Az elszámolás amennyiben eltér a kérelmezett céltól, írásban köteles jelenteni a jegyzőnek, és addig nem teljesítheti a kifizetést, amíg arra külön engedélyt nem kap.

(3) A házipénztárt kezelő ügyintéző köteles ellenőrizni a céltól történő eltérést, arról jegyzőkönyvet készíteni

(4) Az utólagos elszámolásra kiadott előleg 30 napon túl történő elszámolásakor a dolgozót terheli a személyi jövedelemadó megfizetési kötelezettség.

10. § A pénztárban kezelt értéket képviselő jegyek (Erzsébet utalvány) nyilvántartásának, elszámolásának rendjét, arra jogosultak személyét a Pénzkezelési Szabályzatban kell rögzíteni.

11. § Az önkormányzati rendelet 2013. november 15-én lép hatályba.