Zalaszántó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2017. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Hatályos: 2018. 05. 31- 2025. 02. 28

Zalaszántó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2017. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

2018.05.31.

Zalaszántó Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról a következőket rendeli el:

1. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi bevételeit az alábbiak szerint állapítja meg:

Eredeti bevételi előirányzat: 272.428.192 Ft

Módosított bevételi előirányzat: 408.629.001 Ft

Bevételi teljesítés: 341.191.494 Ft

(2) A bevételi főösszeget forrásonként az 1. melléklet tartalmazza.

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi kiadási főösszegét az alábbiak szerint határozza meg:

Eredeti kiadási előirányzat: 272.428.192 Ft

Módosított kiadási előirányzat: 408.629.001 Ft

Kiadási teljesítés: 287.700.132 Ft

(2) A kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatok a következők szerint alakultak:

	*Eredeti előirányzat*	*Módosított előirányzat*	*Teljesítés*
Személyi juttatás	73 732 319	76 659 319	69 950 370
Munkaadókat terhelő járulék	15 069 219	15 319 219	14 875 605
Dologi kiadások	37 347 939	92 955 419	70 082 057
Pénzeszközátadások	48 513 693	61 064 537	32 656 473
Egyéb felhalmozási célú támogatások	0	0	0
Beruházás, felújítás	35 000 000	99 681 374	37 998 013
Rövid és hosszú lejáratú hitel törlesztés	0	0	0
Ellátottak pénzbeni juttatásai	6 719 000	5 605 000	4 793 481
Államháztartáson belüli meglőlege-zések visszafizetése	3 802 822	3 887 956	3 887 956
Tartalék	0	0	0
Kiadások összesen	272 428 192	408 629 001	287 700 132

(3) A kiadási előirányzatok részletes teljesítését a 2. melléklet tartalmazza.

3. § A képviselő-testület a 2017. évi pénzmaradványt a 3. melléklet, valamint a tartalékot a 12. melléklet szerint elfogadja és jóváhagyja.

4. § A képviselő-testület az önkormányzat összesített 2017. évi vagyonát 648.201.287 Ft összegű eszközzel és 648.201.287 Ft összegű forrással határozza meg az 4. melléklet és 5. melléklet szerint. A helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban az 6. melléklet tartalmazza.

5. § Az Önkormányzat pénzeszköz-változásának levezetését a 7. melléklet mutatja be.

6. § Az Önkormányzat vagyonkimutatását a 8. melléklet mutatja be.

7. § Az önkormányzat létszámadatait a 9. melléklet tartalmazza.

8. § Az önkormányzat tulajdonában 2017. évben nem állt gazdálkodó szervezet.

9. § Az önkormányzat többéves kihatással járó döntései számszerűsítésének évenkénti bontásban és összesítve történő kimutatását a 10. melléklet tartalmazza.

10. § Az önkormányzat közvetett támogatásait - így különösen az adóelengedéseket, adókedvezményeket tartalmazó kimutatását a 11. melléklet tartalmazza.

11. § A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban az esetleges eltérésekkel a 13. melléklet tartalmazza.

12. § Az önkormányzat beruházásait, valamint felújításait a 14. melléklet tartalmazza.

13. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi költségvetésében nulla, azaz 0 értékkel elfogadja a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig. 15. melléklet.

14. § Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Zalaszántó, 2018. május 29.