Zalaszántó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Hatályos: 2020. 10. 03- 2021. 05. 28

Zalaszántó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

2020.10.03.

Zalaszántó Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. §

1. A rendelet hatálya a képviselő-testületre és szerveire és az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.
2. E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó, e rendelet hatálya alá tartozó szervre, valamint minden támogatásban részesülő szervre és szervezetre.

2. § Zalaszántó Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) a költségvetés címrendjét e rendelet 1. melléklete szerint állapítja meg.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

3. §

1. A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei együttes 2020
2. . évi költségvetését
286.661.420. Ft tárgyévi költségvetési bevétellel
385.454.545. Ft tárgyévi költségvetési kiadással
98 793 125 Ft költségvetési hiánnyal
ebből:27 900780 Ft előző évi működési célú költségvetési maradvány,
70 892 345 Ft előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány felhasználással
állapítja meg.
Ezen belül:
- működési célú bevételt 222 357 673 Ft-ban
ebből:
- önkormányzati kötelező feladat: 222 357 673 Ft
- önkormányzati önként vállalt feladat: 0 Ft
- államigazgatási feladat: 0 Ft
- a működési célú kiadásokat 222 357 673 Ft-ban
ebből:
- önkormányzati kötelező feladat: 222 357 673 Ft
- önkormányzati önként vállalt feladat: 0 Ft
- államigazgatási feladat: 0 Ft
Működési célú kiadáson belül:
- a személyi juttatások kiadásait 24 160 776 Ft-ban
- a munkaadókat terhelő járulékokat 4 386 861 Ft-ban
- a dologi kiadásokat 56 190 000 Ft-ban
- a speciális célú támogatásokat 2 000 000 Ft-ban
- a finanszírozási kiadásokat 22 665 221 Ft-ban
- az általános és céltartalékot 112 954 815 Ft-ban
- a felhalmozási célú bevételt 70 892 345 Ft-ban
ebből:
- önkormányzati kötelező feladat: 70 892 345 Ft
- önkormányzati önként vállalt feladat: 0 Ft
- államigazgatási feladat: 0 Ft
- a felhalmozási célú kiadást 70 892 345 Ft-ban
ebből:
- önkormányzati kötelező feladat: 70 892 345 Ft
- önkormányzati önként vállalt feladat: 0 Ft
- államigazgatási feladat: 0 Ft
Felhalmozási kiadáson belül:
- a beruházási kiadást 8 255 000 Ft-ban
- a felhalmozási kiadást 57 150 000 Ft-ban
- a céltartalékot 5 485 345 Ft-ban
állapítja meg.
1. A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi költségvetési maradványt, vállalkozási maradványt, működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.
1. A képviselő-testület a (2) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.
1. A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérleg szerűén, egymástól elkülönítetten, de – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban az 4. melléklet tartalmazza.
3. Az önkormányzat bevételei

4. § A 3. §-ban meghatározott bevételi főösszegek forrásonként bontását, tevékenységi és egyéb bevételeket, valamint az önkormányzat intézményeinek bevételeit forrásonként e rendelet 5. melléklete tartalmazza.

4. Az önkormányzat kiadásai

5. §

1. A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szerve kiadási előirányzatait és ezen belül kötelező előirányzatait a 6. melléklet szerint állapítja meg.
1. A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásait, valamint az intézmények támogatását a 7. melléklet szerint állapítja meg.
1. A képviselő-testület a beruházási előirányzatokat feladatonként az 8. melléklet szerint állapítja meg.
1. A képviselő-testület a fejlesztési előirányzatokat célonként a 9. melléklet szerint állapítja meg.
1. A képviselő-testület az egyéb felhalmozási célú kiadás előirányzatát a 10. melléklet szerint állapítja meg.
1. A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát összesen, valamint önkormányzati költségvetési szerveként e rendelet 11. melléklete szerint állapítja meg.
1. A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi közvetett támogatásait a 12. melléklet szerint állapítja meg.
1. Azokat a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét e rendelet 13. melléklete tartalmazza.
2. Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet 14. melléklete tartalmazza.
5. Általános és céltartalék

6. §

1. A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 111 257 329 Ft összegben állapítja meg.
1. A képviselő-testület az önkormányzat cél tartalékát 5 487 345 Ft összegben a 15. mellékletben felsorolt célokra állapítja meg.
1. Az általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.
6. Európai Uniós projektek

7. § A képviselő-testület az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 16. melléklet szerint állapítja meg.

7. A bevételi többlet kezelése

8. §

1. Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet a képviselő-testület pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.
1. Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 3 hónapos lekötésig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
1. A (2) bekezdésben meghatározott lekötési időt meghaladó időre történő lekötésről a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén Esetenként dönt.
1. Az önkormányzati költségvetési szervek a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többletbevételeiket – a képviselő-testület egyidejű tájékoztatásával – a tényleges többlet teljes összegű, saját hatáskörű előirányzat-módosítása után használhatják fel. A képviselő-testület ezt az előirányzat-módosítási jogosultságot indokolt esetben az érintett költségvetési szerv értesítése mellett magához vonhatja.
8. A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges

intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök

9. §

1. A képviselő-testület a költségvetési bevételek és kiadások közötti különbözet belső finanszírozására 98 793 125 Ft előző évi költségvetési maradványt vesz igénybe, melyből működési célra 27 900 780 Ft-ot, felhalmozási célra 70 892 345 Ft-ot.
1. Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány külső finanszírozási módja a likvid hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől. A hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.
9. Többéves kihatással járó feladatok

10. § A képviselő-testület megállapítja, hogy nincs az önkormányzatnak a korábbi évekről átnyúló, a 2020-es évre és az azt követő évekre kihatással járó feladata, a 17. melléklet tartalmazza.

10. Előirányzat-felhasználási ütemterv

11. § A 2020. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 18. melléklet tartalmazza.

11. A 2020. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

12. §

1. A Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendeletben meghatározott átruházott hatáskörökön túl a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti, az általános és céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát az Áht. 34. § (2) bekezdése alapján a képviselő-testület a polgármesterre ruházza át az alábbiak szerint:
1. általános tartalék terhére történő átcsoportosítás joga 1.000.000 Ft erejéig, eseteként maximum 200.000 Ft-ig,
1. Az (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években többletkiadással nem járhatnak.
1. Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti – az Áht. rendelkezéseitől eltérő – intézkedést hozhat, amelyről a képviselő- testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
1. A (3) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.
1. A polgármester pótköltségvetési rendelet-tervezetet terjeszt a képviselő-testület elé, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek az önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.
1. Az átruházott hatáskörben hozott döntésekről a polgármester negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni a képviselő-testületnek. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.

13. §

1. Az önkormányzati költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül az intézmény vezetője a felelős.
1. Az önkormányzati költségvetési szervek éves költségvetésüket a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy kötelesek megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, kötelezően ellátandó feladataikat maradéktalanul teljesíteni tudják.
1. Az intézményeknél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.
1. Az intézménye számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.
1. Az önkormányzati költségvetési szervek kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.

14. §

1. Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról – ha az érdemi döntést igényel – a képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
1. Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok felosztásáról és az önkormányzat költségvetési szervei saját hatáskörükben kezdeményezett rendelet-módosításáról a képviselő-testület a 12. § (6) bekezdésében foglaltak szerint dönt.
12. Az intézményi előirányzat-módosítás szabályai

15. §

1. Az önkormányzati költségvetési szervek saját előirányzat-módosítási hatáskörükben eljárva bevételi és kiadási előirányzataik főösszegeit, ezen belül a kiemelt előirányzatokat, és ezekhez kapcsolódóan a rész-előirányzatokat felemelhetik:
1. a tervezett összes bevételi előirányzatot meghaladó többlet-bevételeikből,
1. Az intézmények az (1) bekezdésben foglalt hatáskörükben eljárva tartós, a költségvetési évet meghaladó időtartamú kötelezettséget nem vállalhatnak.
1. Az intézmények saját hatáskörükben eljárva az intézményi költségvetést az alábbiak szerint módosíthatják:
1. A dologi kiadási főcsoporton belül az egyes rész-előirányzatok között az előirányzatokat megváltoztathatják.
2. A bevételi előirányzataikon belül az egyes rész-előirányzataikat (az önkormányzati támogatás és ezen belül a működési és felhalmozási célú támogatás kivételével) megváltoztathatják.
3. Működési költségvetés és felhalmozási jellegű kiadások közötti előirányzat-módosítás, illetve a működési és felhalmozási célú támogatások megváltoztatása felügyeleti engedéllyel, a képviselő-testület rendelet jóváhagyása után hajtható végre. Ezen átcsoportosítás a működési hiányt hátrányosan nem befolyásolhatja, ebből eredően a gazdálkodásban zavart nem okozhat.
4. Az intézmény személyi juttatás és járulékai előirányzata intézményi hatáskörben csak a fenntartó engedélyével, a jogszabályi előírások figyelembevételével módosítható.
1. A 2020. évi költségvetési maradvány jóváhagyását követően a költségvetési maradványból intézményi hatáskörben személyi juttatásra a feladatelmaradás tételeivel korrigált maradvány használható fel.
1. Az intézmény a saját hatáskörű előirányzat-módosításairól a képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni, a változásról a jegyző előkészítésében a polgármester 30 napon belül tájékoztatja a képviselő-testületet.
13. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások

16. §

1. A polgármester, illetve az önkormányzati költségvetési szervek vezetői önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörükben eljárva az önkormányzat, illetve intézmény részére engedélyezett létszám (álláshely) előirányzatot a tényleges foglalkoztatás során kötelesek betartani.
1. Az egyes foglalkoztatási formákra állás helyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem léphetik túl.
1. Az intézmény csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.
1. Az intézménynél keletkezett bérmaradványból jutalom kifizetésére – kivéve a többletbevételből történő kifizetést – csak abban az esetben kerülhet sor, ha az intézmény valamennyi jogszabály szerinti fizetési kötelezettségét teljesíti.
1. Az intézménynél túlóra, helyettesítési díj elszámolására, kifizetésére átalány alkalmazásával nem kerülhet sor.
1. A képviselő-testület a közalkalmazotti illetmények megállapításánál csak a törvény által kötelezően előírt, illetve a képviselő-testület által engedélyezett átsorolások, illetve kedvezmények költségeire biztosít önkormányzati támogatást.

17. §

1. A Óvoda dolgozói részére ún.
2. A Zalaszántói Közös Önkormányzati Hivatal dolgozói részére SZÉP kártya vendéglátás alszámlájára történő átutalással 200 000 Ft/fő/év béren kívüli juttatást biztosít.
1. A képviselő-testület a jogviszonyban álló valamennyi foglalkoztatott részére - (kivéve közfoglalkoztatásban résztvevőket) - 1.000 Ft/fő/hó összeget biztosít a munkabér bankszámlára történő utalás költségtérítésére. Ezen felül biztosítja a munkáltatói járulék befizetési kötelezettségek teljesítését.
1. A képviselő-testület a Zalaszántói Közös Önkormányzati Hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetmény alapot a közszolgálati tisztségviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 132. §-ától eltérően 46.380.-forintban állapítja meg.
1. A képviselő-testület Zalaszántói Közös Önkormányzati Hivatal Közszolgálati Szabályzata szerint cafetéria-juttatásban részesülő személyek vonatkozásában a cafetéria-juttatás 2020. évi keretösszegét személyenként 200.000.- Ft-ban állapítja meg. A megállapított összeg a munkáltató által megfizetendő járulékokat is magában foglalja.
2. A képviselő-testület a jogviszonyban álló valamennyi foglalkoztatott részére - (kivéve közfoglalkoztatásban résztvevőket) - 1.000 Ft/fő/hó összeget biztosít a munkabér bankszámlára történő utalás költségtérítésére. Ezen felül biztosítja a munkáltatói járulék befizetési kötelezettségek teljesítését.
14. Az intézményi támogatás pénzellátási rendje

18. §

1. A Közös Hivatal és az Óvoda pénzellátási rendszerénél a kötelezettség vállalása nem haladhatja meg a kiadások saját bevétellel korrigált 1/12-ed rész szerinti ütemezését. Ettől eltérni csak a beruházások és felújítások esetén, illetve a polgármester engedélyével lehet.
15. A költségvetési szervek költségvetési maradványa

19. §

1. Az önkormányzat, valamint költségvetési szervei költségvetési maradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.
1. A képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető maradvány felhasználását korlátozhatja. Gazdasági szükséghelyzetnek minősül különösen, amikor az önkormányzat működése fizetésképtelenség miatt veszélybe kerül.
16. Átadott pénzeszközök pénzellátási rendje

20. §

1. A képviselő-testület az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokat külön rendeletben szabályozza.
17. Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervekben szakmai

alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel,

számla ellenében történő igénybevételének szabályai

21. §

1. Az önkormányzat költségvetési szerveinél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.
2. A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni.
3. A szerződéskötés feltétele, hogy
1. a költségvetési szerv az adott feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy
2. eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.
4. Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.
5. A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv ügyrendjében, illetve szervezeti és működési szabályzatában határozza meg.
6. A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:
1. az ellátandó feladatot,
2. a díjazás mértékét,
3. részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,
4. a szerződés időtartamát,
5. szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint
6. a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.
18. Egyéb rendelkezések

22. §

1. A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.
1. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2020. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére, kiadások teljesítésére.
1. A jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Áht., az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, valamint Magyarország 2017. évi központi költségvetésről szóló 2016. évi XC. törvény és Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény előírásai az irányadók.

23. § A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az átmeneti időszakban a polgármester az önkormányzat 2017. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló 16/2016. (XII. 22.) rendeletének megfelelően intézkedett a bevételek beszedéséről, a kiadások teljesítéséről. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek, mellékletei tartalmazzák.

19. Záró rendelkezések

24. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2020. január 1-től kell alkalmazni.

1. melléklet

Zalaszántó Község Önkormányzata
2020. évi Címrendje

Megnevezés

1. Az önkormányzat költségvetési szervei

Zalaszántó Község Önkormányzata

Zalaszántói Kópékuckó Óvoda

Zalaszántói Közös Önkormányzati Hivatal

2. melléklet

Zalaszántó Község Önkormányzata 2020. évi költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványa

Megnevezés

2020. évi előirányzat

Összesen

Önkorm. kötelező feladat

Önkorm.önként vállalt feladat

Államigazg. feladat

MŰKÖDÉSI CÉL

Előző évi költségvetési maradvány felhasználás

27 900 780

27 900 780

Összesen:

27 900 780

27 900 780

FELHALMOZÁSI CÉL

Előző évi költségvetési maradvány felhasználás

70 892 345

18 000 000

Összesen:

70 892 345

18 000 000

Mindösszesen:

98 793 125

45 900 780

3. melléklet

Zalaszántó Község Önkormányzata 2020. évi a költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek

Megnevezés

2020. évi előirányzat

Összesen

Önkorm. kötelező feladat

Önkorm.önként vállalt feladat

Államigazg. feladat

KIADÁS

Működési cél

Felhalmozási cél

Kiadás összesen:

BEVÉTEL

Működési cél

Felhalmozási cél

Bevétel összesen:

4. melléklet

Zalaszántó Község Önkormányzata 2020. évi nettosított bevételei

Megnevezés

Önkormányzat

Közös Hivatal

Óvoda

Összesen

Ezen belül

Működési bevétel

Önkorm. kötelező feladat

Önkorm.önként vállalt feladat

Államigazg. feladat

B1. Működési támogatások államháztartáson belülről

139 142 893

840 000

1 984 630

141 967 523

141 967 523

B3. Közhatalmi bevételek

34 414 000

34 414 000

34 414 000

B4. Működési bevételek:

20 900 000

320 000

21 220 000

21 220 000

B6. Működési célú átvett pénzeszköz

0

0

0

Tárgyévi működési bevétel:

194 456 893

1 160 000

1 984 630

197 601 523

197 601 523

B813. előző évi költségvetési maradvány

27 900 780

3 280 434

0

31 181 214

31 181 214

B816 Központi, irányítószervi támogatás

51 089 969

22 240 683

73 330 652

73 330 652

B8. Finanszírozási bevétel:

27 900 780

54 370 403

22 240 683

104 511 866

104 511 866

Működési bevétel összesen:

222 357 673

55 530 403

24 225 313

302 113 389

302 113 389

Felhalmozási bevétel

Önkorm. kötelező feladat

Önkorm.önként vállalt feladat

Államigazg. feladat

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

B813. előző évi költségvetési maradvány

70 892 345

70 892 345

70 892 345

B8. Finanszírozási bevétel:

70 892 345

70 892 345

70 892 345

Felhalmozási bevétel összesen:

70 892 345

70 892 345

70 892 345

Bevétel mindösszesen:

293 250 018

55 530 403

24 225 313

373 005 734

373 005 734

2. oldal

Ft-ban

Megnevezés

Önkormányzat

Közös hivatal

Óvoda

Összesen

Ezen belül

Működési kiadás

Önkorm. kötelező feladat

Önkorm.önként vállalt feladat

Államigazg. feladat

K1. Személyi jellegű kiadások

24 160 776

35 549 960

19 349 203

79 059 939

79 059 939

K2. Munkaadókat terhelő járulékok

4 386 861

5 739 993

3 246 110

13 372 964

13 372 964

K3. Dologi jellegű kiadások

56 190 000

13 884 850

1 630 000

71 704 850

71 704 850

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 000 000

2 000 000

2 000 000

K5. Egyéb működési célú kiadások

6 746 999

6 746 999

6 746 999

K512. Tartalék

112 954 815

112 954 815

112 954 815

K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

5 250 554

5 250 554

5 250 554

K915 Központi, irányítószervi támogatás

10 667 667

10 667 667

10 667 667

Működési kiadás összesen:

222 357 673

55 174 803

24 225 313

301 757 788

301 757 788

Felhalmozási kiadás

Önkorm. kötelező feladat

Önkorm.önként vállalt feladat

Államigazg. feladat

K6. Beruházási kiadások

8 255 000

355 600

8 610 600

8 610 600

K7. Felújítási kiadások

57 150 000

57 150 000

57 150 000

K512. Tartalék

5 487 345

5 487 345

5 487 345

Felhalmozási kiadás összesen:

70 892 345

355 600

0

71 247 945

71 247 945

Kiadás mindösszesen:

293 250 018

55 530 403

24 225 313

373 005 733

373 005 733

5. melléklet

Zalaszántó Község Önkormányzata 2020. évi költségvetési bevételei forrásonként

Költségvetési és Felhalmozási bevételek

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

72 776 202

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)

17 270 000

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)

40 112 310

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

1 800 000

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)

Önkormányzatok működési támogatásai (B11)

131 958 512

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)

7 184 381

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

139 142 893

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről(B2)

0

Építményadó (B34)

4 000 000

Magánszemélyek kommunális adója (B34)

6 900 000

Telekadó (B34)

0

Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)

19 560 000

Gépjárműadók(B354)

3 000 000

Termékek és szolgáltatások adói (B35)

34 054 000

Egyéb közhatalmi bevételek(B36)

360 000

Közhatalmi bevételek (B3)

34 414 000

Szolgáltatások ellenértéke (B402)

15 000 000

Tulajdonosi bevételek B404)

0

Ellátási díjak (B405)

1 650 000

Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)

4 200 000

Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)

0

Egyéb működési bevételek (B411)

50 000

Működési bevételek (B4)

20 900 000

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)

0

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)

0

Működési célú átvett pénzeszközök (B6)

0

Költségvetési bevételek(B1-B7)

194 456 893

Maradvány igénybevétele (B813)

98 793 125

Finanszírozási bevételek) (B8)

98 793 125

Bevételek összesen

293 250 018
Zalaszántói Közös Önkormányzati Hivatal
2020. évi
bevételei kiemelt előirányzatonként

Ft-ban

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Működési hozzájárulás (Szolgálat könyvelésre) (B16)

840 000

Szolgáltatások ellenértéke (B402)

10 000

Közvetített szolgáltatások (B403)

300 000

Egyéb működési bevételek (B411)

10 000

Működési bevételek (B4)

320 000

Költségvetési bevételek (B1-B7)

1 160 000

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

3 280 434

Összesen Irányítószervi támogatás (B816)

51 089 969

Finanszírozási bevételek (B8)

54 370 403

Bevétel összesen (B1-B8)

55 530 403
Kópékuckó Óvoda
2020. évi
bevételei kiemelt előirányzatonként

Ft-ban

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Kormányhivatal támogatás (B16)

1 984 630

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

0

Központi, irányító szervi támogatás (B816)

22 240 683

Belföldi finanszírozás bevételei (B81)

22 240 683

Finanszírozási bevételek (B8)

24 225 313

6. melléklet

Zalaszántó Község Önkormányzata 2020. évi kiadásai kiemelt előirányzatonként

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

29 151 420

Jutalom (K1103)

1 252 540

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)

300 000

Jubileumi jutalom

0

Béren kívüli juttatások (K1107) cafatéira

1 600 000

Közlekedési költségtérítés (K1109) munkába járás

850 000

Egyéb költségtérítések (K1110)

96 000

Szociális juttatások (K1112)

300 000

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)

200 000

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

1 800 000

Egyéb külső személyi juttatások (K123)

0

Személyi juttatások (K1)

35 549 960

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

5 739 993

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

60 000

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

500 000

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

1 430 000

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

77 000

Közüzemi díjak (K331)

700 000

Bérleti és lízing díjak (K333)

0

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

25 000

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

500 000

Egyéb szolgáltatások (K337) posta

8 400 000

Kiküldetések kiadásai (K341)

400 000

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

1 742 850

Egyéb dologi kiadások (K355)

50 000

Dologi kiadások (K3)

13 884 850

Egyéb tárgyi eszközök (K63)

280 000

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

75 600

Felújítások (K6)

355 600

Költségvetési kiadások (K1-K8)

55 530 403
Kópékuckó Óvoda
2020. évi
kiadásai kiemelt előirányzatonként

Ft-ban

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

17 787 965

Jutalom (K1102)

592 238

Béren kívüli juttatások (K1107)

800 000

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(K1113)

121 000

Személyi juttatások (K1)

19 349 203

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

3 246 110

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

60 000

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

420 000

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

0

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

140 000

Közüzemi díjak (K331)

509 000

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

20 000

Egyéb szolgáltatások (K337)

180 000

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

300 000

Egyéb dologi kiadások (K355)

1 000

Dologi kiadások (K3)

1 630 000

Költségvetési kiadások (K1-K8)

24 225 313

7. melléklet

Zalaszántó Község Önkormányzata 2020. évi működési kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban

Kormányzati funkció neve

Kormányzati funkció száma

Személyi juttatás

Munkaadót terhelő járulékok

Dologi kiadások

Szociális kiadások

Működési célú pénzeszköz átadás

Beruházások, Felújítások

Finanszírozási kiadások

Tartalék

Eredeti előirányzat összesen

Önkormányzatok kötelező feladatai:

Jogalkotási és igazgatási tevékenység

011130

7 942 060

1 659 361

2 500 000

64 950 000

77 051 421

Zöldterület kezelés

066010

2 000 000

2 000 000

Közutak üzemeltetése, fenntartása

045160

2 500 000

2 500 000

Vagyonnal kapcsolatos feladatok

013350

2 000 000

2 000 000

Köztemető fenntartása és működése

013320

937 000

937 000

Közvilágítás

064010

2 000 000

2 000 000

Önkormányzatok elszámolásai központi költségvetéssel

018010

5 250 554

5 250 554

Községgazdálkodási máshová nem sorolható tevékenység

066020

7 440 600

1 191 330

12 000 000

20 631 930

Hosszabb idejű közfoglalkoztatás

041233

6 114 750

1 070 081

300 000

7 484 831

Tanya és falugondnoki szolgáltatás

107055

3 150 916

551 410

557 000

4 259 326

Háziorvosi alapellátás

072011

180 000

31 500

211 500

Intézményen kívűli gyermekétkeztetés

104037

0

Kultúrház

082091

1 681 000

1 681 000

Könyvtár

082044

15 000

15 000

Közművelődési tevékenység

082092

7 400 000

7 400 000

Szociális étkezés

107051

0

Támogatási célú finanszírozási támogatások

018030

6 746 999

10 667 667

17 414 666

Szociális ellátások

107060

2 500 000

2 000 000

4 500 000

Európai uniós projektek

062020

2 723 600

476 630

5 000 000

Család és nővédelmi ellátás

074031

800 000

455 000

Gyermekétkezés köznevelési intézményben

096015

2 723 600

476 630

9 000 000

Szociális étkezés

107051

5 000 000

Tartalék

111 257 329

111 257 329

Összesen

30 275 526

5 456 942

56 190 000

2 000 000

6 746 999

65 405 000

15 918 221

111 257 329

293 250 017

Módosított előirányzat

Önkormányzatok önként vállalt feladatai:

Államigazgatási feladatok:

M i n d ö s s z e s e n:

30 275 526

5 456 942

56 190 000

2 000 000

6 746 999

65 405 000

15 918 221

111 257 329

293 250 018

Megnevezés

Eredeti előirányzat

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:

2 000 000

K42. Családi támogatások

0

- Erzsébet utalvány

0

K48. Önkormányzat által nyújtott nem intézményi pénzbeli ellátások

2 000 000

- települési támogatás (létfenntartási)

2 000 000

- települési támogatás (temetési)

0
Ft-ban

Ft-ban

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre(K506)

2 346 999

Keszthelyi Többcélú Önkormányzati Társulás hozzájárulás

2 137 486

Zalaszántói család-és gyermekjóléti Szolgálat Társulás

209 513

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)

4 400 000

Három Hegy Egyesület

650 000

Ódry Bt.

600 000

Zalaszántói Szülői Közösség Civil Társaság

300 000

Zalaszántói Lokálpatrióta Egyesület

300 000

Zalai Falvakért Egyesület

19 400

Zalai Dombhátak- Balaton Naturpark Egyesület

94 000

Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége

23 475

Sportegyesület Zalaszántó

1 280 000

RPM Autósport Egyesület

370 000

Magyarországi Tájházak Szövetsége

18 000

Kópékuckó Szülői Közösség Civil Társaság

300 000

Klímabarát Települések Szövetsége

9 230

Hévíz-Balaton-Zalai Dombhátak LEADER Egyesület

47 000

Darnay Kálmán Honismereti és Faluvédő Egyesület

300 000

Egyéb

88 895
2020. évi finanszírozási kiadások
K9.

Ft-ban

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Zalaszántói Kópékuckó Óvoda finanszírozása

4 970 683

Zalaszántói Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozása

5 696 984

Finanszírozási kiadások (K9)

10 667 667

8. melléklet

Zalaszántó Község Önkormányzata 2020. évi beruházás kiadásai feladatonként

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése

8 255 000

Beruházások (K6)

8 255 000

9. melléklet

Zalaszántó Község Önkormányzata 2020. évi beruházási kiadásai feladatonként

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Béke szentély aszfaltút

19 800 000

Óvoda felújítás

4 999 970

Útfelújítások

32 350 030

Felújítások (K7)

57 150 000

10. melléklet

Zalaszántó Község Önkormányzata 2020. évi egyéb felhalmozási célú kiadásai

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Felhalmozási kiadások (K8)

0

11. melléklet

Zalaszántó Község Önkormányzata 2020. évi létszám előirányzat

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Kópékuckó Óvoda

4

Zalaszántói Közös Önkormányzati Hivatal

8

Zalaszántó Község Önkormányzata

22

közfoglakoztatott

5

polgármester+választott tisztségviselők

7

egyéb jogviszony

10

Összesen

34

12. melléklet

Zalaszántó Község Önkormányzata 2020. évi közvetett támogatásai

Támogatás kedvezményezettje

Adóelengedés

Adókedvezmény

Összesen

jogcíme

mértéke

összege

jogcíme

mértéke

összege

0

0

0

0

0

0

0

13. melléklet

Zalaszántó Község Önkormányzata 2020. évi Az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege

Adósságot keletkeztető ügyletek

2020

2021

2022

2023

Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása

0

0

0

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír fogalomba hozatala

0

0

0

Váltó kibocsátása

0

0

0

Pénzügyi lízing

0

0

0

Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként való megkötése

0

0

0

Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés

0

0

0

Hitelintézet által, származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege

0

0

0

Kormány hozzájárulása nélkül létesítendő adósságot keletkeztető ügylet összesen

0

0

0

14. melléklet

Zalaszántó Község Önkormányzata 2020. évi saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya

Saját bevételek

2 020

2 021

2 022

2 023

Helyi adóból származó bevétel

34 414 000

34 414 000

34 414 000

34 414 000

Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel

Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel

Bírság-, pótlék- és díjbevétel

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

Összesen:

34 414 000

34 414 000

34 414 000

34 414 000

Az adott év saját bevétel 50%-a

17 207 000

17 207 000

17 207 000

17 207 000

Adósságot keletkeztető ügylet tárgyévi értéke

Teherbírás

17 207 000

17 207 000

17 207 000

17 207 000

15. melléklet

Zalaszántó Község Önkormányzata 2020. évi céltartalékának alakulása

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Működési célú tartalék

105 769 984

Működési célú tartalék összesen

105 769 984

Egyéb

5 487 345

Felhalmozási célú tartalék összesen

5 487 345

Tartalék összesen

111 257 329

16. melléklet

Zalaszántó Község Önkormányzata 2020. évi Európai Uniós projektjei

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Eu Pályázati támogatás

Saját forrás

2020. évi kiadás

EFOP1.5.2-16-2017-00003 Humán pályázat

7 239 242

7 239 242

0

17. melléklet

Zalaszántó Község Önkormányzata több éves kihatással járó döntései

Megnevezés

Eredeti előirányzat

2020.évi bevétel

2020. évi kiadás

0

0

18. melléklet

Zalaszántó Község Önkormányzata 2020. évi előirányzat felhasználási ütemterve

BEVÉTELEK

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen

Működési támogatások államháztartáson belülről

11 595 241

11 595 241

11 595 241

11 595 241

11 595 241

11 595 241

11 595 241

11 595 241

11 595 241

11 595 241

11 595 241

11 595 241

139 142 893

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

Közhatalmi bevételek

2 867 833

2 867 833

2 867 833

2 867 833

2 867 833

2 867 833

2 867 833

2 867 833

2 867 833

2 867 833

2 867 833

2 867 833

34 414 000

Működési bevételek

1 741 667

1 741 667

1 741 667

1 741 667

1 741 667

1 741 667

1 741 667

1 741 667

1 741 667

1 741 667

1 741 667

1 741 667

20 900 000

Működési célú átvett pénzeszköz

0

Előző évi költségvetési maradvány felhasználás

8 232 760

8 232 760

8 232 760

8 232 760

8 232 760

8 232 760

8 232 760

8 232 760

8 232 760

8 232 760

8 232 760

8 232 760

98 793 125

Összesen:

24 437 502

11 846 908

11 846 908

11 846 908

11 846 908

11 846 908

11 846 908

11 846 908

11 846 908

11 846 908

11 846 908

11 846 908

293 250 018

Ft-ban

KIADÁSOK

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen

Működési. kiadás

7 660 206

7 660 206

7 660 206

7 660 206

7 660 206

7 660 206

7 660 206

7 660 206

7 660 206

7 660 206

7 660 206

7 660 206

91 922 468

Ellátottak pénzbeli juttatásai

166 667

166 667

166 667

166 667

166 667

166 667

166 667

166 667

166 667

166 667

166 667

166 667

2 000 000

Egyéb működési célú kiadások

562 250

562 250

562 250

562 250

562 250

562 250

562 250

562 250

562 250

562 250

562 250

562 250

6 746 999

Beruházási kiadások

687 917

687 917

687 917

687 917

687 917

687 917

687 917

687 917

687 917

687 917

687 917

687 917

8 255 000

Felújítási kiadások

4 762 500

4 762 500

4 762 500

4 762 500

4 762 500

4 762 500

4 762 500

4 762 500

4 762 500

4 762 500

4 762 500

4 762 500

57 150 000

Tartalék

9 271 444

9 271 444

9 271 444

9 271 444

9 271 444

9 271 444

9 271 444

9 271 444

9 271 444

9 271 444

9 271 444

9 271 444

111 257 329

Központi, irányítószervi támogatás

888 972

888 972

888 972

888 972

888 972

888 972

888 972

888 972

888 972

888 972

888 972

888 972

10 667 667

Állami megelőlegezés visszafizetése

5 250 554

5 250 554

Összesen:

29 250 509

23 999 955

23 999 955

23 999 955

23 999 955

23 999 955

23 999 955

23 999 955

23 999 955

23 999 955

23 999 955

23 999 955

293 250 018
×
Jelmagyarázat
Lap tetejére