Zalaszántó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete

a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról

Hatályos: 2023. 05. 27- 2025. 02. 28

Zalaszántó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete

a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról

2023.05.27.

Zalaszántó Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Zalaszántó Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) Zalaszántó Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésének teljesítését

a) Költségvetési bevételek: 618.747.091.-Ft-ban,

b) Felhalmozási bevételek: 370.860.387.-Ft-ban,

c) Költségvetési működési célú kiadások: 465.489.740.-Ft-ban,

d) Költségvetési felhalmozási célú kiadások: 129.591.271.-Ft-ban határozza meg.

2. § (1) Az önkormányzat 2022. évi zárszámadásához:

a) Zalaszántó Község Önkormányzata és intézményei nettósított bevételeinek részletezését az 1. melléklet,

b) Zalaszántó Község Önkormányzata és intézményei nettósított kiadásainak részletezését a 2. melléklet tartalmazza.

c) Zalaszántó Község Önkormányzata költségvetési egyenlegét a 3. melléklet tartalmazza.

(2) Zalaszántó Község Önkormányzata fejlesztési kiadásait a 4. melléklet tartalmazza.

(3) Zalaszántó Község Önkormányzata 2022. évi maradványát az 5. melléklet szerint 92.703.593.-Ft összegben, Tartalékát 17.296.407.- Ft összegben határozza meg.

3. § (1) Zalaszántó Község Önkormányzata költségvetési mérlegét és vagyonkimutatását a 6. melléklet alapján állapítja meg.

(2) Az előirányzatok felhasználását a 7. melléklet tartalmazza.

(3) Zalaszántó Község Önkormányzata költségvetési tervszámainak alakulását a 8. melléklet tartalmazza.

(4) Zalaszántó Község Önkormányzata 2022. évi kiadásainak kormányzati funkciók szerinti bontását a 9. melléklet tartalmazza.

(5) A Zalaszántói Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi előirányzatainak teljesítését a 10. melléklet tartalmazza.

(6) A Zalaszántói Kópékuckó Óvoda és Mini Bölcsőde 2022. évi előirányzatainak teljesítését a 11. melléklet rögzíti.

4. § E rendelet 2023. május 27. napján lép hatályba.

5. § Hatályát veszti Zalaszántó Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2022. évi költségvetésről szóló 4/2022. (III. 18.) önkormányzati rendelete.

1. melléklet a 12/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Zalaszántó Község Önkormányzat 2022. éviköltségvetési bevételi előirányzatait működési bevételek és felhalmozási bevételek, valamint finanszírozási bevételi előirányzatait kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban

															Ft-ban
Megnevezés	Önkormányzat			Közös Hivatal			Óvoda			Összesen			Önkorm. kötelező feladat
Működési bevétel	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
B1. Működési támogatások áht-n belülről	166 013 206	208 925 237	208 925 237	3 166 940	5 637 116	5 637 116				169 180 146	214 562 353	214 562 353	169 180 146	214 562 353	214 562 353
B3. Közhatalmi bevételek	31 750 659	26 048 507	26 048 507							31 750 659	26 048 507	26 048 507	31 750 659	26 048 507	26 048 507
B4. Működési bevételek:	18 175 000	24 743 243	24 743 243	0	108 074	108 074	0	25	25	18 175 000	24 851 342	24 851 342	18 175 000	24 851 342	24 851 342
B6. Működési célú átvett pénzeszköz	0	20 000	20 000							0	20 000	20 000	0	20 000	20 000
B1-7 Tárgyévi költségvetési bevétel:	215 938 865	259 736 987	259 736 987	3 166 940	5 745 190	5 745 190	0	25	25	219 105 805	265 482 202	265 482 202	219 105 805	265 482 202	265 482 202
B813. előző évi költségvetési maradvány	99 394 925	29 593 802	29 593 802	208 570	208 570	208 570	50 622	50 622	50 622	99 654 117	29 852 994	29 852 994	99 654 117	29 852 994	29 852 994
B816 Központi, irányítószervi támogatás				53 313 700	59 217 700	59 217 700	31 213 440	31 213 440	31 213 440	84 527 140	90 431 140	90 431 140	84 527 140	90 431 140	90 431 140
B8. Finanszírozási bevétel:	99 394 925	29 593 802	29 593 802	53 522 270	59 426 270	59 426 270	31 264 062	31 264 062	31 264 062	184 181 257	120 284 134	120 284 134	184 181 257	120 284 134	120 284 134
Működési bevétel összesen:	315 333 790	289 330 789	289 330 789	56 689 210	65 171 460	65 171 460	31 264 062	31 264 087	31 264 087	403 287 062	385 766 336	385 766 336	403 287 062	385 766 336	385 766 336
Felhalmozási bevétel	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
B2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	137 879 632	137 879 632							0	137 879 632	137 879 632	0	137 879 632	137 879 632
B5 Felhalmozási bevétel	24 600 000	25 300 000	25 300 000							24 600 000	25 300 000	25 300 000	24 600 000	25 300 000	25 300 000
Előző évi költségvetési maradvány (B813)		69 801 123	69 801 123							0	69 801 123	69 801 123	0	69 801 123	69 801 123
										0	0	0	0	0	0
Áht-n belüli megelőlegezések (B814)	0	6 184 695	6 184 695
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	0	380 000 000	380 000 000	0	0	0	0	0	0	24 600 000	232 980 755	232 980 755	24 600 000	232 980 755	232 980 755
B8. Finanszírozási bevétel:	0	455 985 818	455 985 818
Felhalmozási bevétel összesen:	24 600 000	619 165 450	619 165 450	0	0	0	0	0	0	24 600 000	370 860 387	370 860 387	24 600 000	370 860 387	370 860 387
Bevétel mindösszesen:	339 933 790	908 496 239	908 496 239	56 689 210	65 171 460	65 171 460	31 264 062	31 264 087	31 264 087	427 887 062	618 747 091	618 747 091	427 887 062	618 747 091	618 747 091

2. melléklet a 12/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Zalaszántó Község Önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadási előirányzatait működési kiadások és felhalmozási kiadások, valamint finanszírozási kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban

																		Ft-ban
Megnevezés	Önkormányzat			Közös Hivatal			Óvoda			Óvoda			Összesen			Önkorm. kötelező feladat
Működési kiadás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K1. Személyi jellegű kiadások	39 616 717	37 902 275	37 902 275	41 760 470	47 857 567	47 857 567	23 907 492	23 907 492	23 114 005	18 587 700	18 813 962	18 813 962	105 284 679	109 667 334	108 873 847	105 284 679	109 667 334	108 873 847
K2. Munkaadókat terhelő járulékok	4 846 826	3 922 776	3 922 776	6 192 740	6 519 215	6 519 215	4 619 700	4 619 700	3 088 635	2 603 200	2 895 031	2 895 031	15 659 266	15 061 691	13 530 626	15 659 266	15 061 691	13 530 626
K3. Dologi jellegű kiadások	52 152 000	60 350 075	57 442 204	8 736 000	10 457 493	8 410 187	2 591 870	2 540 970	1 976 052	2 332 000	2 013 934	1 963 312	63 479 870	73 348 538	67 828 443	63 479 870	73 348 538	67 828 443
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 309 265	3 132 000	3 132 000										4 309 265	3 132 000	3 132 000	4 309 265	3 132 000	3 132 000
K5. Egyéb működési célú kiadások	39 349 535	46 799 498	46 799 498										39 349 535	46 799 498	46 799 498	39 349 535	46 799 498	46 799 498
K513. Tartalék	85 269 362	41 490 110											85 269 362	41 490 110	0	85 269 362	41 490 110	0
K1-7 Tárgyévi költségvetési kiadás:	225 543 705	193 596 734	149 198 753	56 689 210	64 834 275	62 786 969	31 119 062	31 068 162	28 178 692	23 522 900	23 722 927	23 672 305	313 351 977	289 499 171	240 164 414	313 351 977	289 499 171	240 164 414
K914. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	5 262 945	5 302 915	5 302 915										5 262 945	5 302 915	5 302 915	5 262 945	5 302 915	5 302 915
K915. Központi, irányítószervi támogatás	84 527 140	90 431 140	90 431 140										84 527 140	90 431 140	90 431 140	84 527 140	90 431 140	90 431 140
K916. Lekötött betét megszűntetése
K9 Finanszírozási kiadás:	89 790 085	95 734 055	95 734 055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89 790 085	95 734 055	95 734 055	89 790 085	95 734 055	95 734 055
Működési kiadás összesen:	315 333 790	289 330 789	244 932 808	56 689 210	64 834 275	62 786 969	31 119 062	31 068 162	28 178 692	23 522 900	23 722 927	23 672 305	403 142 062	385 233 226	335 898 469	403 142 062	385 233 226	335 898 469
Felhalmozási kiadás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Önkorm. kötelező feladat	Önkorm.önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Önkorm. kötelező feladat	Önkorm.önként vállalt feladat	Államigazg. feladat
K6. Beruházási kiadások	0	21 490 119	21 490 119	0	337 185	323 850	145 000	195 900	195 900	23 522 900	0	0	145 000	22 023 204	22 009 869	145 000	22 023 204	22 009 869
K7. Felújítási kiadások	0	107 581 402	107 581 402										0	107 581 402	107 581 402	0	107 581 402	107 581 402
K513. Tartalék	24 600 000
K84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	93 929	93 929
K916. Lekötött betét megszűntetése	0	490 000 000	490 000 000
Felhalmozási kiadás összesen:	24 600 000	619 165 450	619 165 450	0	337 185	323 850	145 000	195 900	195 900	23 522 900	0	0	145 000	129 604 606	129 591 271	145 000	129 604 606	129 591 271
Kiadás mindösszesen:	339 933 790	908 496 239	864 098 258	56 689 210	65 171 460	63 110 819	31 264 062	31 264 062	28 374 592	47 045 800	23 722 927	23 672 305	403 287 062	514 837 832	465 489 740	403 287 062	514 837 832	465 489 740

3. melléklet a 12/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

B813. előző évi költségvetési maradvány	99 394 925	29 593 802	29 593 802	K513. Tartalék	85 269 362	41 490 110
B816 Központi, irányítószervi támogatás
B8. Finanszírozási bevétel:	99 394 925	29 593 802	29 593 802	K1-7 Tárgyévi költségvetési kiadás:	225 543 705	193 596 734	149 198 753
				K914. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	5 262 945	5 302 915	5 302 915
				K915. Központi, irányítószervi támogatás	84 527 140	90 431 140	90 431 140
				K916. Lekötött betét megszűntetése
				K9 Finanszírozási kiadás:	89 790 085	95 734 055	95 734 055
Működési bevétel összesen:	315 333 790	289 330 789	289 330 789	Működési kiadás összesen:	315 333 790	289 330 789	244 932 808

Felhalmozási bevétel	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Felhalmozási kiadás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
B2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	137 879 632	137 879 632	K6. Beruházási kiadások	0	21 490 119	21 490 119
B5 Felhalmozási bevétel	24 600 000	25 300 000	25 300 000	K7. Felújítási kiadások	0	107 581 402	107 581 402
Előző évi költségvetési maradvány (B813)		69 801 123	69 801 123	K513. Tartalék	24 600 000
				K84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	93 929	93 929
Áht-n belüli megelőlegezések (B814)	0	6 184 695	6 184 695	K916. Lekötött betét megszűntetése	0	490 000 000	490 000 000
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	0	380 000 000	380 000 000
B8. Finanszírozási bevétel:	0	455 985 818	455 985 818
Felhalmozási bevétel összesen:	24 600 000	619 165 450	619 165 450	Felhalmozási kiadás összesen:	24 600 000	619 165 450	619 165 450
Bevétel mindösszesen:	339 933 790	908 496 239	908 496 239	Kiadás mindösszesen:	339 933 790	908 496 239	864 098 258

4. melléklet a 12/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Zalaszántó Község Önkormányzat 2022. évi fejlesztési, beruházási teljesítései

			Ft-ban
Beruházások (K6)	Teljesítés	Felújítások (K7)	Teljesítés
Vitrines szekrény (3 db)	95 970	15-935km szelvényben kijelölt gyalogátkelőhely építése (Általános iskola)	800 100
Asztal (fehér)	125 000	Gerincvezeték felújítás	868 685
Boldog karácsonyt motívum fényfűzér	361 950	Kiviteli tervkészítése- Mini bölcsőde terveinek elkészítése	3660000
Bölcsődei eszközök,berendezések	3 679 040	Lapos tetőre épített villámhárító bővítése	889 000
Elektromos seprőgép -Tenax-maxWind	9 071 427	Mérnöki tevékenység -Településfejlesztési terv elkészítése	2305000
Használati díj terhére házi átemelő szivattyú beszerzése	662 914	Óvodai tornaszoba kivitelezési munkái- I. részszámla	4987095
Irodaszék (4db)	169 800	Válaszfal és ablak, ajtó beépítés -Iskola konyha	703 012
Kerítés építése, beton elemekkel óvoda és temető közti területen	496 100	Zalaszántó 1276,1316/1 hrsz Külsőhegyi út-károsodások helyre	2 783 840
Mikrofon, hangszóró, hangfal, tablet	2 985 770	Zalaszántó Község településrendezési tervek felülvizsgálata	400000
Nagykonyhai gép	163 576	Zalaszántó mini bölcsőde kivitelezési munkái- 1. részszámla	27322564
Őshonos almafa csemeték telepítése	1 517 650	Zalaszántó óvodai tornaszoba kivitelezési munkái	6649460
Plakett-Hungaricum pályázat	181500	Zalaszántó, 0175 hrsz.-ú út bazalt zúzalékkal történő felújítás	8 261 350
Vadkárelhárítás kerítés építése, vaskapu készítése 1428hrsz.	1 979 422	Zalaszántó, 1063hrsz út-károsodások helyreállítása EBR: 4930	3 469 640
		Zalaszántó, Faképi út 843.hrsz partfal stabilizációja EBR 52	25 309 855
		Zalaszántó, Szabadság utca 515 méter felújítási munkáinak mű	19 171 801

Összesen:	21 490 119	Összesen:	107 581 402

5. melléklet a 12/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Zalaszántó Község Önkormányzata 2022. évi tartalék-és maradványfelhasználása célonként
			Ft-ban
Maradvány		Tartalék
Megelőlegezés	6 144 725	Lekötött betét	110 000 000
Viziközmű számla	21 501 208	Feladattal terhelet maradvány	92 703 593
Környezetvédelmi számla	1 093 403	Feladattal nem terhelt tartalék	17 296 407
Közfoglalkoztatás számla	661 772
Mini bölcsőde alszámla	61 163 901
2022.évi elhatárolás	2 138 584
Összesen:	92 703 593

6. melléklet a 12/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Zalaszántó Község Önkormányzat 2022.évi költségvetési mérlege

		Ft-ban
Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állomány a tárgyév végén
A/I/2 Szellemi termékek	0	2 431 760
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	0	2 431 760
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	680 287 066	763 023 347
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	28 758 809	28 563 861
A/II/4 Beruházások, felújítások	29 668 448	72 379 458
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	738 714 323	863 966 666
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f)	100 000	100 000
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	100 000	100 000
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	100 000	100 000
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	738 814 323	866 498 426
C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	1 002 647	111 002 647
C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+…+C/I/4)	1 002 647	111 002 647
C/II/1 Forintpénztár	260 265	171 000
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	260 265	171 000
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	99 115 918	43 207 210
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	944 696
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	99 115 918	44 151 906
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	100 378 830	155 325 553
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	0
D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)	0	0
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)	15 920 611	13 915 072
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	7 478 858	5 083 094
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	8 217 140	8 593 101
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	224 613	238 877
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	6 837 291	6 652 189
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	253 254	98 711
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	6 584 037	6 542 312
D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	11 166
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+…+D/I/5e)	0	0
D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0
D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	0	0
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0
D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+…+D/I/8g)	0	0
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)	22 757 902	20 567 261
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f)	360 350	360 350
D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	360 350	360 350
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)	360 350	360 350
D/III/4 Forgótőke elszámolása	53 000	35 000
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	40 075
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)	53 000	75 075
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	23 171 252	21 002 686
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 429 610	0
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)	1 429 610	0
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-3 561 120	-498 890
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-3 561 120	-498 890
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-2 131 510	-498 890
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	860 232 895	1 042 327 775
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	819 452 000	819 452 000
G/II Nemzeti vagyon változásai	-26 749 317	-28 002 870
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	9 807 000	9 807 000
G/IV Felhalmozott eredmény	-17 091 478	30 041 019
G/VI Mérleg szerinti eredmény	47 132 497	195 432 105
G) SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	832 550 702	1 026 729 254
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	2 881 871
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	0
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0
H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	0	0
H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+…+H/I/9m)	0	0
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)	0	2 881 871
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 507 205	2 171 604
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=>H/II/9a+…+H/II/9j)	5 262 945	6 144 725
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	5 262 945	6 144 725
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)	8 770 150	8 316 329
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	34 258	0
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/9)	34 258	0
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	8 804 408	11 198 200
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	18 877 785	4 400 321
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	18 877 785	4 400 321
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	860 232 895	1 042 327 775

7. melléklet a 12/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Zalaszántó Község Önkormányzat költségvetési tervszámai a 2022. évre

			Ft-ban
Saját bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Helyi adóból származó bevétel	31 750 659	26 048 507	26 048 507
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel
Bírság-, pótlék- és díjbevétel
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés
Összesen:	31 750 659	26 048 507	26 048 507
Az adott év saját bevétel 50%-a	15 875 330	13 024 254	13 024 254
Adósságot keletkeztető ügylet tárgyévi értéke
Teherbírás	15 875 330	13 024 254	13 024 254

8. melléklet a 12/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Zalaszántó Község Önkormányzat költségvetési tervszámai a 2022. évre

			Ft-ban
Saját bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Helyi adóból származó bevétel	31 750 659	26 048 507	26 048 507
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel
Bírság-, pótlék- és díjbevétel
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés
Összesen:	31 750 659	26 048 507	26 048 507
Az adott év saját bevétel 50%-a	15 875 330	13 024 254	13 024 254
Adósságot keletkeztető ügylet tárgyévi értéke
Teherbírás	15 875 330	13 024 254	13 024 254

9. melléklet a 12/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Zalaszántó Község Önkormányzat 2022. évi kiadási előirányzatok kormányzati funkció szerinti bontásban

																																			Ft-ban
Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016040 Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	042120 Mezőgazdasági támogatások	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	056010 Komplex környezetvédelmi programok támogatása	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás	063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	072311 Fogorvosi alapellátás	072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás	072313 Fogorvosi szakellátás	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	084031 Civil szervezetek működési támogatása	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
Személyi juttatások (K1)	37 902 275	12 017 191	0	0	0	0	0	0	3 565 518	0	0	0	3 827 039	0	0	0	0	7 274 824	0	0	0	0	0	0	0	697 273	0	6 012 921	0	0	0	0	4 507 509	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó(K2)	3 922 776	435 605	0	0	0	0	0	0	294 845	0	0	0	515 529	0	0	0	0	1 015 897	0	0	0	0	0	0	0	102 345	0	838 290	0	0	0	0	720 265	0	0
Dologi kiadások (K3)	57 442 204	5 706 518	103 199	98 133	1 685 470	0	0	0	0	488 830	1 612 140	500 000	69 850	0	714 858	3 094 916	863 561	5 684 517	0	958 344	58 860	0	0	48 915	4 761 141	2 860 100	0	13 716 678	1 450 700	384 508	448 866	5 995 151	1 635 835	4 501 114	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	3 132 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 132 000	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	46 799 498	360 674	0	0	0	0	31 425 633	0	0	0	0	0	0	0	9 926 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 586 491	0	0	0	0	0	0	500 000	0
Beruházások (K6)	21 490 119	0	0	0	163 576	0	0	0	0	2 657 022	1 517 650	0	9 071 427	0	662 914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 738 490	0	0	0	3 679 040	0	0	0	0	0	0
Felújítások (K7)	107 581 402	10 274 478	0	0	0	0	0	0	0	0	26 263 481	0	16 696 765	0	868 685	0	0	27 555 639	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 922 354	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	93 929	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93 929	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	5 302 915	0	0	0	0	5 302 915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	90 431 140	0	0	0	0	0	90 431 140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	490 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	490 000 000
Kiadások összesen (K1-K9)	864 098 258	28 794 466	103 199	98 133	1 849 046	5 302 915	121 856 773	0	3 860 363	3 145 852	29 393 271	500 000	30 274 539	0	12 173 157	3 094 916	863 561	41 530 877	0	958 344	58 860	0	0	48 915	8 499 631	3 659 718	4 586 491	20 567 889	31 052 094	384 508	448 866	5 995 151	6 863 609	8 133 114	490 000 000
Tájékoztató adat a 35. Közüzemi díjakról (K331)	2 440 874	20 295	18 646	62 609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	729 956	0	82 416	0	0	0	0	0	0	0	1 526 952	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(K331)- villamos energia szolgáltatás díja	952 883	20 295	0	39 539	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	729 956	0	0	0	0	0	0	0	0	0	163 093	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(K331) - gázenergia szolgáltatás díja	1 283 257	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 283 257	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(K331) - víz- csatorna szolgáltatás díja	204 734	0	18 646	23 070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82 416	0	0	0	0	0	0	0	80 602	0	0	0	0	0	0	0	0	0

10. melléklet a 12/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Zalaszántói Közös Önkormányzati Hivatal 2022.évi egyenlege

							Ft-ban
Kiadás	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Teljesítés	Bevétel	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	36 356 430	36 744 134	36 744 134	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	3 166 940	5 637 116	5 637 116
Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	1 695 000	1 695 000	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	3 166 940	5 637 116	5 637 116
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	100 000	504 000	504 000	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	0	105 000	105 000
Béren kívüli juttatások (K1107)	2 526 040	2 443 575	2 443 575	Egyéb működési bevételek (B411)	0	3 074	3 074
Közlekedési költségtérítés (K1109)	850 000	880 006	880 006	Működési bevételek (B4)	0	108 074	108 074
Egyéb költségtérítések (K1110)	98 000	4 000	4 000	Költségvetési bevételek (B1-B7)	3 166 940	5 745 190	5 745 190
Szociális támogatások (K1112)	100 000	100 000	100 000	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	208 570	208 570	208 570
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	1 630 000	1 991 914	1 991 914	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	53 313 700	59 217 700	59 217 700
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	2 615 526	2 615 526	Belföldi finanszírozás bevételek (B81)	53 522 270	59 426 270	59 426 270
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	100 000	879 412	879 412	Finanszírozási bevételek (B8)	53 522 270	59 426 270	59 426 270
Személyi juttatások (K1)	41 760 470	47 857 567	47 857 567	Bevételek összesen	56 689 210	65 171 460	65 171 460
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	6 192 740	6 519 215	6 519 215
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 112 000	0	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	1 100 054	1 059 344
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 050 000	1 289 000	1 263 880
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	120 000	120 000	39 954
Közüzemi díjak (K331)	675 000	675 000	570 513
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	27 500	24 214	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 260 000	1 330 000	1 303 500
Egyéb szolgáltatások (K337)	3 500 000	4 577 808	2 910 313
Kiküldetések kiadásai (K341)	91 500	181 039	181 039
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	900 000	1 142 000	1 063 266
Egyéb dologi kiadások (K355)	0	18 378	18 378
Dologi kiadások (K3)	8 736 000	10 457 493	8 410 187
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	265 500	255 000
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	71 685	68 850
Beruházások (K6)	0	337 185	323 850
Költségvetési kiadások (K1-K8)	56 689 210	65 171 460	63 110 819
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	205 905	205 905
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	55 595	55 595
Beruházások (K6)	0	261 500	261 500
Költségvetési kiadások (K1-K8)	57 484 210	66 227 960	63 982 786
Kiadások összesen:	57 484 210	66 227 960	63 982 786

11. melléklet a 12/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Kópékuckó Óvoda 2022.évi egyenlege

							Ft-ban
Kiadás	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Teljesítés	Bevételek	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	21 001 563	20 703 155	20 400 615	Egyéb működési bevételek (B411)	0	0	25
Céljuttatás, projektprémium (K1103)	883 429	883 429	710 999	Működési bevételek (B4)	0	0	25
Béren kívüli juttatások (K1107)	1 562 500	1 562 500	1 532 258	Költségvetési bevételek (B1-B7)	0	0	25
Közlekedési költségtérítés (K1109)	300 000	300 000	162 045	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	50 622	50 622	50 622
Egyéb költségtérítések (K1110)	60 000	60 000	9 680	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	31 213 440	31 213 440	31 213 440
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(K1113)	0	298 408	298 408	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	31 264 062	31 264 062	31 264 062
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	100 000	100 000	0	Finanszírozási bevételek (B8)	31 264 062	31 264 062	31 264 062
Személyi juttatások (K1)	23 907 492	23 907 492	23 114 005	Bevételek összesen	31 264 062	31 264 062	31 264 087
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	4 619 700	4 619 700	3 088 635
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	120 000	120 000	95 452
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	871 870	673 185	428 565
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	115 500	115 500	29 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	153 000	153 000	130 959
Közüzemi díjak (K331)	480 000	627 785	556 911
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	36 500	96 500	88 819
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	60 000	99 900	89 900
Egyéb szolgáltatások (K337)	355 000	255 100	232 904
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	400 000	400 000	323 542
Dologi kiadások (K3)	2 591 870	2 540 970	1 976 052
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	115 000	154 251	154 251
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	30 000	41 649	41 649
Beruházások (K6)	145 000	195 900	195 900
Költségvetési kiadások (K1-K8)	31 264 062	31 264 062	28 374 592
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	450 000	364 091	362 772
Dologi kiadások (K3)	35 447 432	35 412 423	31 840 381
Egyéb eszköz (K64)	157 500	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	42 500	0	0
Beruházások (K6)	200 000	0	0
Költségvetési kiadások (K1-K8)	36 280 432	36 193 208	32 528 251
Finanszírozási kiadások	0	0	0
Kiadások összesen	36 280 432	36 193 208	32 528 251