Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének

5/2015. (V.14)  Kt. rendelete, a 1/2014.(II. 20.) szám alatt jóváhagyott, és többször módosított 2014. évi költségvetési rendeletének módosításáról

Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2014. évi költségvetésről a következőket rendeli el:”

                                                                  A rendelet hatálya

                                                                                1.§

A rendelet hatálya Zalaszentlászló Község Önkormányzatára, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki .

                                                                       2.§

     (1) Az önkormányzat költségvetési szervei gazdálkodási jogkörüket figyelembe véve:

     Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv :        

                                      -  Zalaszentlászló Község Önkormányzata

                                      -  ISZI

                                   -  Zalaszentlászlói Kerekerdő Óvoda                 

     (2) Az (1.) bekezdésben felsorolt intézmények az 1. számú melléklet szerint külön-külön címet alkotnak.

Zalaszentlászló  Község Önkormányzata összevont kiadásainak és bevételeinek főösszege

                                                                       3.§

Zalaszentlászló  Község Önkormányzata összevont - intézmények költségvetését is magában foglaló - 2014. évi költségvetésének

     a.) kiadási főösszegét:   282 228 ezer Ft

     b.) bevételi főösszegét:  282.228 ezer Ft összegben állapítja meg.

                                                                       4.§.

 (1) Az önkormányzat a2014. évi költségvetési bevételeit forrásonkénti részletezését

az 1. számú melléklet  tartalmazza.

1. Működési bevételek                                                                                                  87 766 e Ft

1. Intézményi működési bevételek:                                                            73 824 e Ft
2. Önkormányzatok sajátos működési  bevételei                                       13 942 e Ft
   1. Helyi adók   ( 4.sz. melléklet)                                                                      11 740 e Ft
   2. Átengedett központi adók( gépjármű )                                                2  202 e Ft

2. Támogatások

1. Önkormányzatok  költségvetési támogatása                                        81 344 e Ft
   1. Működés általános támogatása                                                                    16 174 e Ft
   2. Köznevelési feladatok  támogatása                                                   11 200 e Ft
   3. Szociális és gyerekjóléti feladatok támogatása                                           37 098 e Ft
   4. Kulturális feladatok támogatása                                                             939e.Ft
   5. Működési célú központosított előirányzat                                            1 772 e.Ft
   6. Helyi Önkormányzatok kiegészítő támogatásai                                                4 161 e Ft
   7. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                             10 000 e Ft

3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek                                                     28 098 e Ft

1. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei                           28 098 e Ft

4. Véglegesen átvett pénzeszközök                                                               22 833 e Ft

1. Támogatásértékű működési célú bevétel                                                             

• ebből OEP –től átvett pénzeszköz                                                    1.020 e Ft
• központi kezelésű előirányzatból                                                     18 806 e Ft
• helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől                                     3 007 e Ft

5. Támogatási kölcsönök visszatérülése                                                             23 e Ft

      Ebből:  Fejlesztési:  lakásép. vás. kölcsön :                                                     23 e. Ft.

6. Államháztartáson belüli megelőlegezés                                                      2 624 e Ft
7. Pénzforgalom nélküli  bevételek                                                                  59 540 e Ft

1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele                                                            59 540 e Ft

VIII.  Zalaszentlászló Község Önkormányzata bevétele:                                             282 228 e. Ft

Költségvetési kiadások

5.§.

    (1) Az önkormányzat működési kiadásainak előirányzatait a Képviselő-testület az alábbiak szerint határozza meg:

       - személyi jellegű kiadások:                                                                    80 875 e. Ft

       - munkaadót terhelő járulékok :                                                              19  087 e. Ft

       - dologi jellegű kiadások :                                                                                   79  043 e. Ft

     (2) A Képviselő-testület az önkormányzat  működési kiadásait összesítve  kiemelt előirányzatonként a 2. számú melléklet tartalmazza.

     (3) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási célú kiadási előirányzata összesen  27 923 e Ft.

     (4) A felújítási és felhalmozási kiadásokból

     - Immateriális javak vásárlása                                                       -----

     - felújítási előirányzat:                                                                                  16 674 e. Ft

     - beruházási előirányzat:                                                                              11 249 e. Ft

     - fejlesztési hitel visszafizetés, kamat                                                                         ------ e. Ft

     - fejlesztési célú pénzátadás                                                                        -------- e Ft

     - részvényvásárlás                                                                                         ----   e Ft

     (5) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásait – cél szerint  - az előterjesztés  tartalmazza.

     (6) Az önkormányzat egyéb, 4.§ (2) bekezdésében, valamint a 5.§ (1-5) bekezdésben megállapított előirányzatokba nem tartozó kiadásai:

     - juttatások, segélyek előirányzata:                                                              6 910 e. Ft                  (

     - támogatásértékű működési pénzátadás                                                                8 663 e. Ft

     (7) A tartalékok kiadásai:

     - általános tartalék                                                                                     18 641 e Ft

     - céltartalék                                                                                                41 086 e Ft

-.  Zalaszentlászló Község Önkormányzata kiadásai:                                                  282 228 e. Ft

Az önkormányzat  létszámgazdálkodása

6.§

  (1) Képviselő-testület az önkormányzat létszámkeretét az alábbiak szerint állapítja meg:

 Összesített átlagos statisztikai főfoglalkozású létszámkeret 48 főben állapítja meg, ezen belül Önkormányzatnál 26 fő (ebből 16 fő a közfoglalkoztatott.)

Integrált Szociális Intézménynél 19 fő

Óvodánál 3 fő.

 (2) Az előirányzat felhasználási ütemtervét a 5.számú melléklet tartalmazza.

                                  Költségvetési létszámhoz tartozó cafetéria keret 

7.§

    (1) A dolgozók, ezen belül a köztisztviselők kafetéria kerete bruttó 200 ezer forint, a közalkalmazottak étkezési utalványa 8 ezer forint hó/fő.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

9.§

     (1) Az önkormányzat a költségvetési rendeletben megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönthet.

    (2) Az önkormányzat költségvetési rendeletének módosítása a Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik. Képviselő testület - első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december

31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletet.

(3) Az előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok között a módosított 368/2011.(XII.31.) Korm. rendeletben foglalt esetekben az irányító szerv hatáskörében hajtható végre átcsoportosítás.

(4) Az önkormányzat költségvetési szerve költségvetése terhére költségvetési támogatás, adomány, és más ellenérték nélküli kötelezettség nem vállalható, valamint kifizetés nem teljesíthető.

(5) Az önkormányzat költségvetési szervei saját nevében adósságot keletkeztető ügyletet érvényesen nem köthet, továbbá

a) törvényben meghatározott kivétellel értékpapírt nem bocsáthat ki, nem szerezhet meg,

b) pénzügyi lízinget vagy faktoringot (Áruszállításból, szolgáltatás nyújtásból származó kötelezettség megvásárlása) magában foglaló szerződést nem köthet, és

c) garanciát és kezességet nem vállalhat.

(6) Képviselő-testület a helyi iparűzési adó előirányzatának 44 %-ával az önkormányzat fejlesztési tevékenységét támogatja.

(7) A Képviselő- testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a likviditás folyamatos biztosítása érdekében a számlavezető pénzintézetnél éven belüli „likvid” hitelkeretre kössön megállapodást, 2014. évben ez a keret 17 millió forint. A hitelkeret a működési költségvetés finanszírozásán kívül a pályázatok előfinanszírozására is szolgálhat. Ha a hitelkeret a pályázat előfinanszírozására nem elegendő, úgy a testület azt külön tárgyalja.

(8) Az önkormányzat gazdálkodása során az évközben létrejött költségvetési többletet pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja. 

(9) A (8). pontban foglaltakkal kapcsolatos szerződések illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását - összeghatár nélkül - a Képviselő - testület a polgármester hatáskörébe utalja. A megtett intézkedésékről a polgármester a Képviselő-testületet a legközelebbi testületi ülésen tájékoztatja.

(10) A polgármester a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény 42 §-ában meghatározott ügyek kivételével dönthet a két ülés közötti időszakban felmerülő, halaszhatatlan – szervezeti és működési szabályzatban meghatározott- a képviselő-testület hatáskörébe tartozó önkormányzati ügyekben.

(11) Az Mötv. 68.§. (4) bekezdése szerinti felhatalmazással a Képviselő-testület nem él.

(12) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, vagy ennek következményei elhárítása céljából a polgármester e rendelet rendelkezéseitől eltérő, a helyi önkormányzat költségvetése körében a rendeletben nem szereplő kiadásokat teljesíthet és rendkívüli fizetési kötelezettségeket írhat elő.

Záró rendelkezések

10.§.

(1) Ez a rendelet a kihirdetés napját követő naptól lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2014 december 31. napjától kell alkalmazni.

Zalaszentlászló,  2015. április 28 .

Takács Lászlóné                                                                                 Bohár István

    jegyző                                                                                                    polgármester

Kihirdetés napja:  2015. március  .

. 

                                                  Takács Lászlóné

                                                      jegyző