Zalaszentlászló Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2017 . (III.1.) önkormányzati rendelete

a 2017. évi költségvetésről

Hatályos: 2017. 03. 01- 2022. 05. 11

Zalaszentlászló Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2017 . (III.1.) önkormányzati rendelete

Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2017.03.01.

4/2017.(III.1.) rendelete a 2017. évi költségvetésről

Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2017. évi költségvetésről a következőket rendeli el:”
A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya Zalaszentlászló Község Önkormányzatára, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.

2. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervei:

- Zalaszentlászló Község Önkormányzata
- Zalaszentlászlói Kerekerdő Óvoda
- Integrált Szociális Intézmény
(2) Az (1.) bekezdésben felsorolt intézmények az 1. melléklet szerint külön-külön címet alkotnak.

Zalaszentlászló Község Önkormányzata összevont kiadásainak és bevételeinek főösszege

3. § Zalaszentlászló Község Önkormányzata összevont - intézmények költségvetését is magában foglaló -2017. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegei

Zalaszentlászló Község Önkormányzat
a.) kiadási főösszegét: 194 117 ezer Ft
b.) bevételi főösszegét 194 117 ezer Ft összegben állapítja meg.
A Zalaszentlászlói Kerekerdő Óvoda
a) kiadási főösszegét: 67 702 ezer Ft
b) bevételi főösszegét: 67 702 ezer Ft összegben állapítja meg.
Az Integrált Szociális Intézmény
a) kiadási főösszegét: 99 869 ezer Ft
b) bevételi főösszegét: 99 869 ezer Ft összegben állapítja meg.
Összevont – intézmények költségvetését is magába foglaló 2017. évi költségvetésének
a) kiadási főösszegét: 296 457 ezer Ft.
b) bevételi főösszegét: 296 457 ezer Ft összegben állapítja meg.

4. §

.

Zalaszentlászló Község Önkormányzata az önkormányzati kötelező és nem kötelező feladatok egymástól való elkülönítését, azok összegét, a feladatokra fordítandó állami támogatás és saját erő összegét a 14. melléklet szerint fogadja el.

Zalaszentlászló Község Önkormányzata költségvetése

Költségvetési bevételek

5. § .

(1) Az önkormányzat a 2017. évi költségvetési bevételeit forrásonkénti részletezését

a 3. melléklet tartalmazza.
Ezer Ft-ban

Cím

Megnevezés

Összeg

I.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

88126

II.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

0

III.

Közhatalmi bevételek

12824

IV.

Működési bevételek

3108

V.

Felhalmozási bevételek

4020

VIII.

Pénzmaradvány igénybevétele

86039

Összesen

194 117

Költségvetési kiadások

(2) Az önkormányzat működési kiadásainak előirányzatait a Képviselő-testület az alábbiak szerint határozza meg:
Ezer Ft-ban

Sorszám

Megnevezés

Összeg

Összeg

I.

Működési kiadások

34535

- személyi jellegű kiadások

15931

- járulékok

3309

- dologi jellegű kiadások

15295

II.

Elvonások befizetések

500

III.

Felújítások, fejlesztések

13883

IV.

Juttatások segélyek

600

V.

Támogatás értékű p.eszközátadás

8291

VI.

Működési célú pénzeszközátadás

2234

VII.

Felügyelet alá tartozó költségvetési szerv támogatása

65231

VIII.

Felhalmozási pénzeszközátadás

IX:

Tartalékok

65928

X.

Megelőlegezés visszafizetése

2915

Összesen

194 117
(3) A Képviselő-testület az önkormányzat működési kiadásait összesítve kiemelt előirányzatonként a 7. melléklet tartalmazza.
(4) Az önkormányzat felújítási és fejlesztési célú kiadási előirányzata összesen 17 053 e Ft, felújítás 4020,0 e Ft, Felhalmozási célú tartalék: 3170 e Ft.
(6) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásait – cél szerint - valamint a hozzákapcsolódó fedezetet a 5. melléklet tartalmazza. Az önkormányzat működési célú pénzeszközeit kiadások és hozzá kapcsolódó bevételek a 6. melléklet tartalmazza.
(7) Az önkormányzat kiadási előirányzatait - részletezve – az 4. melléklet tartalmazza.
(8) Képviselő-testület az önkormányzat létszámkeretet a 12. melléklet I. Címe tartalmazza feladatonként. Összesített átlagos statisztikai főfoglalkozású létszámkeret 18 fő, ezen belül 15 fő a közfoglalkoztatott.
(9) Az előirányzat felhasználási és finanszírozási ütemtervet a 13. melléklet tartalmazza.

Zalaszentlászló Községi Önkormányzat felügyelete alá tartozó intézmények költségvetése

6. §

.

1. Integrált Szociális Intézmény

(1) Az önálló működő költségvetési intézmény bevételei:

I.

Intézményi működési bevételek

48125

1.

Egyéb működési célú támogatás

2.

Felügyeleti szervtől kapott támogatás

48467

3.

Előző évi pénzmaradvány

3277

Intézményi bevételek előirányzata összesen

99869

II.

Intézményi kiadások

1.

Személyi jellegű kiadások

46997

2.

Munkaadót terhelő járulékok

10717

3.

Dologi kiadások

42155

4.

Beruházási kiadások

0

Intézményi kiadások előirányzata összesen

99689
(3) Az intézmény bevételi és kiadási előirányzatát a 8. melléklet, feladatonkénti részletezését a 11. számú melléklet tartalmazza.
(4) Az intézmény létszámkeretét a 12. melléklet tartalmazza. Összesített létszámkeret 19 fő főfoglalkozású létszám.

Zalaszentlászló Községi Önkormányzat felügyelete alá tartozó intézmények költségvetése

6/A. §

.

1. Zalaszentlászló Kerekerdő Óvoda

(1) Az önálló működő költségvetési intézmény bevételei:

I.

Intézményi működési bevételek

50615

1.

Egyéb működési célú támogatás

2.

Felügyeleti szervtől kapott támogatás

16764

3.

Előző évi pénzmaradvány

323

Intézményi bevételek előirányzata összesen

67 702

II.

Intézményi kiadások

1.

Személyi jellegű kiadások

23688

2.

Munkaadót terhelő járulékok

5483

3.

Dologi kiadások

37751

4.

Beruházási kiadások

150

Intézményi kiadások előirányzata összesen

67072
(3) Az intézmény bevételi és kiadási előirányzatát a 9. melléklet, feladatonkénti részletezését a 10. számú melléklet tartalmazza.
(4) Az intézmény létszámkeretét a 12. melléklet tartalmazza. Összesített létszámkeret 9 fő főfoglalkozású létszám.

Az önkormányzat pénzügyi műveletei

7. § ( 1 ) Rövidlejáratú ( működési célú) hitel-visszafizetés: ----- e Ft.

( 2) Az önkormányzat összevont költségvetési tartaléka 65 928 e. Ft
Ebből:
- Működési tartalék: 62 758 ezer forint (általános 57 423 e Ft + Célhoz kötött 5 335 e Ft)
- Fejlesztési tartalék összege: 3 170 ezer forint. Ebből célhoz kötött: 3 170 ezer forint.

Költségvetési létszámkeret és illetményalap

8. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat összevont átlagos statisztikai létszámkeretét a 12 sz. mellékletben foglaltak szerint összesen :

- 46 fő főfoglalkozású ( ebből: 15 fő a közfoglalkoztatáshoz tartozó létszám),
.
(2) A közalkalmazottak béren kívüli juttatása 100 000 fő/év

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

9. § (1) Az önkormányzat a költségvetési rendeletben megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönthet.

(1A) Zalaszentlászló Község önkormányzat képviselő-testülete felhatalmazza a polgármester, hogy 200 000 Ft összeghatárig szükség esetén előirányzat átcsoportosítást hajtson végre.
(2) Az önkormányzat költségvetési rendeletének módosítása a Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik. Képviselő testület - első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletet.
(3) Az előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok között a módosított 368/2011.(XII.31.) Korm. rendeletben foglalt esetekben az irányító szerv hatáskörében hajtható végre átcsoportosítás.
(4) Az önkormányzat költségvetési szerve költségvetése terhére költségvetési támogatás, adomány, és más ellenérték nélküli kötelezettség nem vállalható, valamint kifizetés nem teljesíthető.
(5) Az önkormányzat költségvetési szervei saját nevében adósságot keletkeztető ügyletet érvényesen nem köthet, továbbá
a) törvényben meghatározott kivétellel értékpapírt nem bocsáthat ki, nem szerezhet meg,
b) pénzügyi lízinget vagy faktoringot (Áruszállításból, szolgáltatás nyújtásból származó kötelezettség megvásárlása) magában foglaló szerződést nem köthet, és
c) garanciát és kezességet nem vállalhat.
(6) Képviselő-testület a helyi iparűzési adó előirányzatából a fejlesztési szükségelteknek megfelelően, de maximum 50 %-ával az önkormányzat a fejlesztési tevékenységet támogatja.
(7) Az önkormányzat gazdálkodása során az évközben létrejött költségvetési többletet pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.
(8) A (7). pontban foglaltakkal kapcsolatos szerződések illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását - összeghatár nélkül - a Képviselő - testület a polgármester hatáskörébe utalja. A megtett intézkedésékről a polgármester a Képviselő-testületet a legközelebbi testületi ülésen tájékoztatja.
(9) A polgármester a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény 42 §-ában meghatározott ügyek kivételével dönthet a két ülés közötti időszakban felmerülő, halaszhatatlan – szervezeti és működési szabályzatban meghatározott- a képviselő-testület hatáskörébe tartozó önkormányzati ügyekben.
(10) Az Mötv. 68. §. (4) bekezdése szerinti felhatalmazással a Képviselő-testület nem él.
(11) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, vagy ennek következményei elhárítása céljából a polgármester e rendelet rendelkezéseitől eltérő, a helyi önkormányzat költségvetése körében a rendeletben nem szereplő kiadásokat teljesíthet és rendkívüli fizetési kötelezettségeket írhat elő.

Záró rendelkezések

10. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetés napját követő naptól lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2017. január 1. napjától kell alkalmazni.

1. melléklet

Zalaszentlászló Község Önkormányzat 13/2017. (X.10.) rendelete a 2017. évi költségvetésről szóló 4/2017. (III.1.) rendelet módosításáról

1. melléklete

COFOG száma

COFOG elnevezése

Zalaszentlászló Község Önkormányzata

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

011320

Köztemető-fenntartás és működtetés

013350

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (Lakóingatlan és nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése)

018010

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

018030

Támogatási célú finanszírozási múveletek

041237

Közfoglalkoztatási mintaprogram

042130

Növénytermesztés,állattenyésztés és kapcsolodó szolgáltatások

042180

Állat-egészségügy

045160

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

015030

Nem veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása

052020

Szennyvíz ellátás

061030

Lakáshoz jutást segítő támogatások

063020

Víztermelés-, kezelés-, ellátás

064010

Közvilágítás

066010

Zöldterületkezelés

066020

Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

072111

Háziorvosi alapellátás

072112

Háziorvosi ügyeleti ellátás

072390

Fogorvosi ellátás finanszirozása

074031

család és nővédelmi egészségügyi gondozás

081045

Szabadidösport és tevékenység támogatása

082044

Könyvtári szolgáltatások

082092

Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

091110

Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

091140

Óvodai nevelés , ellátás működési feladatai

091220

Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok

096015

Gyerekétkeztetés

096025

Munkahelyi vendéglátás

101150

Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások

103010

Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása

104051

Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeli ellátások

106020

Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások

107051

Szociális étkeztetés

107052

házisegítségnyújtás

107060

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

900020

Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülról

II.

Zalaszentlászló Kerekerdő óvoda

091110

Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

091140

Óvodai nevelés , ellátás működési feladatai

096015

Gyerekétkeztetés

096025

Munkahelyi vendéglátás

107051

Szociális étkeztetés

562920

Egyéb vendéglátás

III.

Integrált Szociális Intézmény

107051

Szociális étkeztetés

107052

házi segítségnyújtás

102023

Időskorúak tartós bentlakásos ellátása

2. melléklet

ÁLLAMI TÁMOGATÁS

Zalaszentlászló Község Önkormányzat 13/2017. (X.10.) rendelete a 2017. évi költségvetésről szóló 4/2017. (III.1.) rendelet módosításáról

2. melléklete

Jogcímek és fajlagos összegek a 2016. évi XC. Magyarország 2017. évi költségvetéséről szóló törvény 2. sz. melléklete alapján

Támogatási összeg forintban

I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

1/b. Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok

11 628 630

ba. Zöldterület- gazdálkodás:

4 248 150

bb. Közvilágítás fenntartási támogatás

4 096 000

bc. Köztemető fenntartási támogatás

1 811 250

bd. Közutak fenntartási támogatása:

1 473 230

1/c. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása

5 000 000

1/d. Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok

28 050

1/e üdülöhelyi feladatok támogatása

428 000

1/1 kiegészítés

3 075 242

2016. évről áthúzódó kompenzáció

93 599

Település Arculati Kézikönyv támogatása

1 000 000

Összesen: (a + b + c ) =

21 253 521

0

II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (kötött támogatás)

1. Óvoda pedagógusok és segítők bértámogatása

- 2016. 8 hónapra óvoda pedagógusok elismert létszáma (2,4 fő)

7 151 840

- 2016. 4 hónapra óvoda pedagógusok elismert létszáma (2,4 fő)

3 575 920

- 2016. 8 hónapra óvoda ped. munkáját segítők létszáma 2 fő

2 400 000

- 2016. 4 hónapra óvoda ped. munkáját segítők létszáma fő

600 000

- Pedagógusi bérfejlesztés pótlólagos összeg: 2,4 fő

91 680

2. Óvodaműködési támogatás 80.000 Ft/ fő / év

8 hónapra 81700,- x 18 fő x 8/12 =

980 400

4 hónapra 81.700,- x 22 fő x 4/12 =

599 133

Összesen

15 398 973

0

III. Települési önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

1. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése

b.) lakásfenntartási tám. 3600.- 90 %-a

0

2. Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása

7 147 000

3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

c. Szociális étkezés

1 494 720

Települési önkormányzatok által biztosított egyes szakosított ellátások

0

A finanszirozás szemponjábol elismert szakmai dolgozók bértámogatása

31 272 480

Intézmény üzemeltetési támogatás

2 159 000

5. Gyermekétkeztetés támogatása

a)Elismert dolgozók bértámogatása: 6,58 fő

1 044 480

b)Gyerm. Étk. Üzemeltetésének támogatása

733 120

c)Gyermek étkeztetés szünidei támogatása --

0

Összesen

43 850 800

0

IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1.) Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása

1 200 000

2016. évben állami ktgv.-ből származó bevételek összesen:

81 703 294

0

3. melléklet

e Ft-ban

BEVÉTELEK

Bevételi jogcímek

Előirányzat

Teljesítés

Eredeti

Módosított

I. Műkködési célú támogatások államháztartáson belülről

88 126

110 752

1. Központi költségvetésből kapott ktgvetési tám.

81 035

90 208

0

1.2. Működés általános támogatása

20 160

21 254

1.3. Köznevelési feladatok támogatása

13 767

15 399

1.4. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

41 692

43 851

Ágazati pótlék

4 216

4 216

1.5. Kulturális feladatok támogatása

1 200

1 200

1.6. Működési célú támogatások és kieg. támogatások

3 683

1.7. Elszámolásból származó bevételek

605

2. Működési célra átvett pénz ÁHT belülről

7 091

20 544

0

2.2. Működési célra átvett pénz a TB. Alapoktól

8

8

2.3. Műk. Célú pénzátvétel az elkül. Állami pénzalapoktól

4 882

4 882

2017. évi közmunkaprogram

13 374

2.4. Egyéb működési bevétel fejezettől

2 201

2 201

2.5 Egyéb működési bevételek - utalványk

79

II Felhalmozásra átvett pénz ÁHT belülrő

0

7 366

1 Fellhalmozási pénzátvétel elkülönített Állami pénzalaptól

7 366

III. Közhatalmi bevételek

12 824

12 824

0

1.2. Helyi adók

10 919

10 919

0

1.2.1. Építmény adó

1 837

1 837

1.2.2. Magánszemélyek kommunális adója

1 831

1 831

1.2.3. telekadó

727

727

1.2.4. Iparűzési adó

4 993

4 993

1.2.5. talajterhelési díj

471

471

1.2.6. idegenforgalmi adó

960

960

1.2.7. Pótlékok, bírságok

100

100

1.3. Átengedett központi adók

1 905

1 905

0

1.3.1. Gépjárműadó helyi önkormányzatot megillető része

1 905

1 905

1.4. Különféle bírságok

0

IV. Intézményi működési bevételek

3 108

3 108

0

1.1. Készletértékesítés (kertészet)

1 795

1 795

0

1.2. Tulajdonosi bevételek

597

597

1.2.1. bérleti díj

597

597

1.3. ÁFA bevételek, visszatérülések

485

485

0

1.3.kiszámlázott Áfa bevétel

485

485

1.4. Kamatbevételek

150

150

0

1.4.1.Költségvetési és adószámlák kamata

150

150

1.5. Egyéb bevételek

81

81

0

1.5.1. biztositó által fizetett kártérítés

1.5.2 Költségek visszatérítései

1.5.3. Egyéb működési bevételek (sírhely megváltás)

81

81

1.6. Biztosító Által fizetett kártérítés

0

V. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

4 020

4 020

0

1.Csatornahálózat bérleti díja

1 966

1 966

2. Vízműhálózat bérleti díj ( koncessziós)

2 054

2 054

VI. Felhalmozásra átvett pénz

0

0

0

1. Lakásépítési, -vásárlási kölcsön visszatérülése

0

0

VII. Bevételek Összesen ( I+…..+VIII)

108 078

138 070

0

VIII. Előző évi korrigált pénzmaradvány

86 039

86 039

0

1.1. Működési (állami megelőlegezés: 2915

73 006

73 006

0

1.2. Fejlesztési: (adósságkonszolidáció - út, viziközmű számla)

13 033

13 033

0

IX. Zalaszentlászló Község Önkormányzata összesen ( XVI +….+XIX.)

194 117

224 109

0

X. Iszi költségvetése

99 869

103 961

XI. Óvoda költségvetése

67 702

69 358

XII. Levonva az intézmények Finanszírozása

65 231

67 279

XIII. Zalaszentlászló Község Önkormányzatának összevont bevételei

296 457

464 707

0

4. melléklet

KIADÁSOK

Kiadási jogcímek

Előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %

Eredeti

Módosított

I. Működési kiadások (Önk. Iszi. Ovi)

34 535

49 852

0

1.1. Személyi juttatások

15 931

28 082

1.2. Munkaadókat terhelő járulékok

3 309

4 732

1.3. Dologi kiadások

15 295

17 038

II. Juttatások, segélyek

600

679

III. Fejlesztések, felújítások

13 883

21 249

IV. Elvonások, befizetések

500

500

V. Működési célú támogatásértékű pénzátadás

8 291

8 291

0

1./ Önkormányzatoknak és költságvetési szerveinek

8 291

8 291

0

Ebből - Szociális és Gyermekjóléti Alapszolg. Központ

134

134

- Belső Ellenőrzési Társulás

258

258

-Türje Község Önkormányzata

7 899

7 899

3./ Fejezeti kezelésű előirányzat részére BURSA

0

VI. Működési pénzátadás ÁHT. Kívülre

2 234

2 234

2.) Társadalmi szervezetek, alapítványok összesen

2 234

2 234

VI. Felügyelet alá tartozó ktgv.szerv támogatása

65 231

67 279

0

- ISZI

48 467

48 859

- óvoda- konyha

16 764

18 420

VII. Tartalékok

65 928

71 110

0

1./ Működési tartalék

62 758

67 940

- Általános

57 423

62 605

- Cél (lakásbérlet szerződés szerint)

5 335

5 335

2./ Fejlesztési

3 170

3 170

- szabad

- célhoz kötött (viziközmű számla)

3 170

3 170

VIII. Megelőlegezés visszafizetése

2 915

2915

IX. Zalszentlászló Község Önkormányzata összesen ( I+….+VIII)

194 117

224 109

X. Iszi költségvetése

99 869

103 961

XI. Óvoda költségvetése

67 702

69 358

XII. Levonva az intézmények Finanszírozása

65 231

67 279

XIII. Zalaszentlászló Község Önkormányzatának összevont bevételei

296 457

464 707

0

5. melléklet

Fejlesztési pénzeszközök

Zalaszentlászló Község Önkormányzat 13/2017. (X.10.) rendelete a 2017. évi költségvetésről szóló 4/2017. (III.1.) rendelet módosításáról

5. melléklete

e Ft-ban

Fejlesztési bevételek

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

1./ Csatorna hálózat bérleti díja

1 966

1 966

2./ Vízműhálózat : - bérleti díj, koncessziós díj

2 054

2 054

3./ Lakossági (csat.hálózat) érdekeltségi hozzájárulás

4./ Hosszú lejáratra ideigl.átadott kölcs.visszatér.

0

Ebből: - lakásvásárlási, -építési kölcsön visszafiz.

0

5./ Pénzmaradvány Adósság.konsz. - út, viziközmű

13 033

13 033

6./ Iparüzési adó bevételből

0

7./ Kötött felhasználású támogatás - start 2017

0

7 366

Fejlesztési bevételek összesen: ( 1+….+7)

17 053

24 419

0

Adatok ezer Ft-ban!

Fejlesztési kiadások

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

1. Hitel visszafizetés + kamat

0

0

0

Ebből: -

2./ Felhalmozási célú pénzátadás lakosságnak

0

0

Ebből: - lakásépítés, -vásárlás kölcs. Nyújtása

0

- közmű 15 %

0

3./ Felhalmozási célú pénzátadás:

0

0

4./ Részvényvásárlás

0

0

5./ Felújítások

13 883

13 883

Ebből: - Vizmű hálózat, karbantartás, felújítás

2 054

2 054

- Csatorna hálózat felújítás

1 966

1 966

- út felújítás

9 863

9 863

6./ Beruházások

0

5 367

Ebből: - traktor beálló

2 868

- pótkocsi vásárlás

2 499

7./ Tárgyi eszköz vásárlás

0

1 999

-Kisértékű tárgyi eszközvásárlás

1 999

8./ Tartalékok

3 170

3 170

0

- szabadon felhasználható

- célhoz kötött ( Környezetvédelmi alap számlán lévő)

3 170

3 170

Fejlesztési kiadások összesen (1+…+8) :

17 053

24 419

0

6. melléklet

Működési pénzeszközök

Zalaszentlászló Község Önkormányzat 13/2017. (X.10.) rendelete a 2017. évi költségvetésről szóló 4/2017. (III.1.) rendelet módosításáról

6. melléklete

e Ft-ban

Fejlesztési bevételek

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

1./ Központi költségvetésből kapott támogatások

81 035

90 208

2./ Működési célra átvett pénz ÁHT belülről

7 091

20 544

3./Közhatalmi bevételek

12 824

12 824

4./ Intézményi működési bevételek

3 108

3 108

5./ Pénzmaradvány

0

0

- kötött felhasználású

0

0

- szabad felhasználású

73 006

73 006

Működési bevételek összesen: ( 1+….+7)

177 064

199 690

0

Adatok ezer Ft-ban!

Fejlesztési kiadások

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

1. Működési kiadások

34 535

49 852

0

Személyi jellegű juttatások

15 931

28 082

Járulékok

3 309

4 732

Dologi kiadások

15 295

17 038

2./ Juttatások, segélyek

600

679

3./ Elvonások, befizetések

500

500

4./ Működési pénzátadás áht-n belül

8 291

8 291

5l./ Működési pénzátadás áht-n kívül

2 234

2 234

6./ Felügyelet alá tartozó költségvetési szervek támogatása

65 231

67 279

7/ Megelőlegezés visszafizetése

2 915

2 915

8./ Tartalékok

62 758

67 940

0

- szabadon felhasználható

57 423

62 605

- célhoz kötött ( lakás bérleti díj)

5 335

5 335

Működési kiadások összesen (1+…+8) :

177 064

199 690

0

7. melléklet

2017. évi Működési kiadások részletezése kormányzati funkciónként és kiemelt előirányzatonként

Zalaszentlászló Község Önkormányzat 13/2017. (X.10.) rendelete a 2017. évi költségvetésről szóló 4/2017. (III.1.) rendelet módosításáról

7. mellékelete

e Ft-ban

Cofog

Bér

Munkaadót terhelő járulékok

Egyéb müködési kiadás

Összesen

megnevezése

Előirányzat

Teljesítés

Előirányzat

Teljesítés

Előirányzat

Teljesítés

Előirányzat

Teljesítés

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Igazgatás

7 291

7 732

1 485

1 582

2 326

3 326

11 102

12 640

0

Temetőfenntartás

1 061

1 144

244

262

216

216

1 521

1 622

0

vagyon gazdálkodás

523

523

523

523

0

állategészségügyi ellátás

50

50

50

50

0

Közutak fenntartása

1 473

1 473

1 473

1 473

0

Hulladékgazdálkodás

456

456

456

456

0

Közvilágítás

2 898

2 898

2 898

2 898

0

Zöldterületgazdálkodás

1 089

1 172

244

262

2 483

2 483

3 816

3 917

0

Város. és község gazdálkodás

1 061

1 143

243

262

290

290

1 594

1 695

0

Háziorvosi szolgálat

0

0

222

222

222

222

0

védőnői szolgálat

0

0

309

309

309

309

0

fogorvos

0

0

41

41

41

41

0

Könyvtár

275

275

61

61

90

90

426

426

0

Közművelődés

1 061

1 144

243

262

1 806

1 806

3 110

3 212

0

Növénytermesztés

0

2 064

2 064

2 064

2 064

Sport

0

48

48

48

48

0

Összesen

11 838

12 610

0

2 520

2 691

0

15 295

16 295

0

29 653

31 596

0

Közfoglalkoztatás

4 093

4 093

789

789

0

0

4 882

4 882

0

Közfoglalkoztatás 2017

11 379

1 252

743

13 374

Összesn közfoglalkoztatás

4 093

15 472

0

789

2 041

0

0

743

0

4 882

18 256

0

ÖSSZESEN:

15 931

28 082

0

3 309

4 732

0

15 295

17 038

0

34 535

49 852

0

8. melléklet

Integrált Szociális Intézmény

2017. évi költségvetés

Zalaszentlászló Község Önkormányzat 13/2017. (X.10.) rendelete a 2017. évi költségvetésről szóló 4/2017. (III.1.) rendelet módosításáról

8. melléklete

e Ft-ban

BEVÉTELEK

Bevételi jogcímek

Előirányzat

Teljesítés

Eredeti

Módosított

I. Intézményi működési bevételek összesen:

48 125

51 825

szolgáltatási bevétel

100

100

0

ellátási bevétel

47 995

47 995

0

Kamatbevételek

30

30

költségek visszatérítései

3 700

III. Irányitó (felügyeleti) szervtől kapott támogatás

48 467

48 859

Irányító(felügyeleti) szervtől kapott támogatás - állami támogatás címén

36 916

41 050

Fenntartó települések hozzájárulása

11 551

7 809

VI. Előző évi pénzmaradvány

3 277

3 277

V. Intézményi bevételek összesen: (I+II+III)

99 869

103 961

ISZI

2017. évi költségvetése

K I A D Á S O K

Kiadási jogcímek

Előirányzat

Teljesítés

Eredeti

Módosított

I. Működési kiadások

99 869

103 620

0

- 1.) 51-52.Személyi juttatások

46 997

47 317

- 2.) 53. Munkaadókat terhelő járulékok

10 717

10 789

- 3.) 54-56.Dologi kiadások

42 155

45 514

II.Beruházási kiadások (kisértékű eszközbeszerzés

0

341

III. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások

0

0

IV.Intézményi kiadások összesen: (I+II.)

99 869

103 961

9. melléklet

e Ft-ban

BEVÉTELEK

Bevételi jogcímek

Előirányzat

Teljesítés

Eredeti

Módosított

I. Intézményi működési bevételek összesen:

50 615

50 615

szolgáltatási bevétel

39 605

39 605

0

kiszámlázott áfa

10 995

10 995

0

Kamatbevételek

15

15

II. ÁHT belülről műk pénzátvétel kp-i ktgvetési előirányzat

0

III. Irányitó (felügyeleti) szervtől kapott támogatás

16 764

18 420

Irányító(felügyeleti) szervtől kapott támogatás - állami támogatás címén

16 764

18 420

Fenntartó települések hozzájárulása

0

0

IV. Előző évi pénzmaradvány

323

323

V. Intézményi bevételek összesen: (I+II+III)

67 702

69 358

e Ft-ban

K I A D Á S O K

Kiadási jogcímek

Előirányzat

Teljesítés

Eredeti

Módosított

I. Működési kiadások

66 922

68 346

0

- 1.) 51-52.Személyi juttatások

23 688

24 586

- 2.) 53. Munkaadókat terhelő járulékok

5 483

5 507

- 3.) 54-56.Dologi kiadások

37 751

38 253

II.Beruházási kiadások (kisértékű eszközbeszerzés

780

1 012

III. Elvonás

IV.Intézményi kiadások összesen: (I+II.)

67 702

69 358

10. melléklet

2016. évi Működési kiadások részletezése szakfeladatonként és kiemelt előirányzatonként

Zalaszentlászlói kerekerdő óvoda

Zalaszentlászló Község Önkormányzat 13/2017. (X.10.) rendelete a 2017. évi költségvetésről szóló 4/2017. (III.1.) rendelet módosításáról

10. melléklete

e Ft-ban

Szakfeladat

Bér

Munkaadót terhelő járulékok

Dologi kiadás

Kisértékű eszköz beszerzés

Összesen

megnevezése

Előirányzat

Teljesítés

Előirányzat

Teljesítés

Előirányzat

Teljesítés

Előirányzat

Teljesítés

Előirányzat

Teljesítés

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

köznevelés

14 250

15 047

3 300

3 300

1 562

2 064

50

282

19 162

20 693

konyha

9 438

9 539

2 183

2 207

36 189

36 189

730

730

48 540

48 665

Összesen:

23 688

24 586

0

5 483

5 507

0

37 751

38 253

0

780

1 012

0

67 702

69 358

0

11. melléklet

2016. évi Működési kiadások részletezése szakfeladatonként és kiemelt előirányzatonként

Integrált Szociális Intézmény

Zalaszentlászló Község Önkormányzat 13/2017. (X.10.) rendelete a 2017. évi költségvetésről szóló 4/2017. (III.1.) rendelet módosításáról

11. melléklete

e Ft-ban

Szakfeladat

Bér

Munkaadót terhelő járulékok

Dologi kiadás

Tárgyi eszköz beszerzés

Összesen

megnevezése

Előirányzat

Teljesítés

Előirányzat

Teljesítés

Előirányzat

Teljesítés

Előirányzat

Teljesítés

Előirányzat

Teljesítés

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

időskorúak tartós bentakásos ellátása

46 851

47 171

10 444

10 516

38 428

41 787

341

95 723

99 815

házi segítségnyújtás

146

146

273

273

0

419

419

szociális étkeztetés

0

0

3 727

3 727

3 727

3 727

Összesen:

46 997

47 317

0

10 717

10 789

0

42 155

45 514

0

99 869

103 961

0

12. melléklet

Létszámkeret

Zalaszentlászló Község Önkormányzat 13/2017. (X.10.) rendelete a 2017. évi költségvetésről szóló 4/2017. (III.1.) rendelet módosításáról

12. melléklet

Szakfeladatok

2017. évi

átlagos statisztikai létszám

főfoglalkozású

Részfoglalkozású

1.CÍM Zalaszentlászló Község Önkormányzata

Közfoglalkoztatás

15

0

Konyha

0

Önkorm.Igazg. tev.(polgármester,képviselők)

3

0

Önkorm. Fogl.

Temetőfenntartás

0

Zöldterületgazdálkodás

0

Védőnői szolgálat

0

0

Művelődési Ház

0

Közműv. Könyvtár (megbizási jogviszony)

0

0

Háziorvosi ell.

0

1. CIM összesen:

18

0

Integrált Szociális Intézmény

19

Zalaszentlászlói Kerekerdő Óvoda, Egységes Óvoda, Bölcsőde

9

Összesen:(1+……+6)

46

13. melléklet

ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI és FINANSZÍROZÁSI ÜTEMTERV

Zalaszentlászló Község Önkormányzat 13/2017. (X.10.) rendelete a 2017. évi költségvetésről szóló 4/2017. (III.1.) rendelet módosításáról

13. melléklete

e Ft-ban

ÉV

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

BEVÉTELEK

2017

1. Saját bevételek ( a+b)

19 952

515

1 649

5 389

1 649

515

259

1 264

1 541

4 106

1 905

515

644

a/ Folyó bevételek

15 932

515

644

5 389

644

515

259

259

1 541

4 106

900

515

644

- helyi adók

12 824

256

385

5 130

385

256

1 282

3 847

641

256

385

-intézményi mük. bevét.

3 108

259

259

259

259

259

259

259

259

259

259

259

259

b/ Felhalmozási és tőkejell. bev

4 020

0

1 005

0

1 005

0

0

1 005

0

0

1 005

0

0

- bérleti díj

4 020

1 005

1 005

1 005

1 005

2. Központilag szabály. bev.

90 208

7 517

7 517

7 517

7 517

7 517

7 517

7 517

7 517

7 517

7 517

7 517

7 517

- állami tám.

90 208

7 517

7 517

7 517

7 517

7 517

7 517

7 517

7 517

7 517

7 517

7 517

7 517

3. Átvett pénzeszközök

27 943

1 712

1 712

1 712

1 712

9 111

1 712

1 712

1 712

1 712

1 712

1 712

1 712

Ebből: - müködési célú

20 544

1 712

1 712

1 712

1 712

1 712

1 712

1 712

1 712

1 712

1 712

1 712

1 712

Felhalmozási pénzeszközátvétel

7 399

7 399

4. Nyújtott kölcsön visszatér.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Tárgyévi pénzforgalmi bev.össz.

( 1+2+3+4)

138 103

9 745

10 878

14 618

10 878

17 144

9 488

10 493

10 771

13 336

11 135

9 745

9 873

5. Pénzmaradvány, váll. eredm.

igénybevétele

86 039

7 170

7 170

7 170

7 170

7 170

7 170

7 170

7 170

7 170

7 170

7 170

7 170

I.GAZDÁLKODÁSI BEVÉTELEK

ÖSSZESEN ( 1+2+3+4+5)

224 142

16 915

18 048

21 788

18 048

24 314

16 658

17 663

17 941

20 505

18 304

16 915

17 043

2017

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI:

XII.

GAZDÁLKODÁSI KIADÁSOK

1. Működési kiadások

50 531

4 211

4 211

4 211

4 211

4 211

4 211

4 211

4 211

4 211

4 211

4 211

4 211

Ebből: - személyi juttatások

28 082

2 340

2 340

2 340

2 340

2 340

2 340

2 340

2 340

2 340

2 340

2 340

2 340

- munkaadót terh. járulék

4 732

394

394

394

394

394

394

394

394

394

394

394

394

- dologi kiadások

17 038

1 420

1 420

1 420

1 420

1 420

1 420

1 420

1 420

1 420

1 420

1 420

1 420

-pénzbeni juttatás, tám.

679

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

2. Felhalmozási kiadások

21 282

0

1 005

0

1 005

12 330

4 932

1 005

0

0

1 005

0

0

Ebből: - felújítások

13 883

0

1 005

0

1 005

4 931

4 932

1 005

1 005

- beruházások

7 399

0

0

0

0

7 399

0

0

0

3. Elvonások, befizetések

500

500

4. Pénzeszközátadás

77 804

6 484

6 484

6 484

6 484

6 484

6 484

6 484

6 484

6 484

6 484

6 484

6 484

Ebből: - müködési célú

8 291

691

691

691

691

691

691

691

691

691

691

691

691

civil szervezetek részére

2 234

186

186

186

186

186

186

186

186

186

186

186

186

finanszírozás

67 279

5 607

5 607

5 607

5 607

5 607

5 607

5 607

5 607

5 607

5 607

5 607

5 607

5. Kölcsönnyújtás

0

0

0

0

0

6. Tervezett tartalék

71 110

5 926

5 926

5 926

5 926

5 926

5 926

5 926

5 926

5 926

5 926

5 926

5 926

7. Megelőlegezés visszafizetés

2 915

2 915

I. Gazdálkodási kiadás össz.

0

( 1+2+3+4+5)

224 142

19 535

17 625

17 120

17 625

28 950

21 552

17 625

16 620

16 620

17 625

16 620

16 620

II. Tárgyévi gazdálkodási

egyenleg ( I.- II.)

0

-2 621

423

4 667

423

-4 637

-4 894

38

1 320

3 885

679

294

423

Értékpapír eladás ( + )

Értékpapír vásárlás ( - )

III. Értékpapír müveletek

egyenlege

0

Hitelfelvétel ( +)

Hiteltörlesztés ( - )

IV.Hitelmüveletek egyenlege

0

V. Tárgyévi egyenleg finan-

szírozási müveletek után

( III +/- IV. +/- V.)

0

14. melléklet

Zalaszentlászló Község Önkormányzata feladatainak bemutatása 2017. évre vonatkozóan

e Ft

Önkormányzati kötelező feladatok

Kiadások

Bevételek

működési kiadás

felhalmozási célú kiadás

Állami támogatás

Átvett pénz

Önkormányzati saját bevétel

saját bevételek

pénzeszközátadás, befizetések, finanszírozás

TARTALÉK

Feladat finanszírozás

Működési

Fejlesztési

Szolgáltatási bevétel

áfa bevétel

kamatbevételek

2015 évi Pénzmaradv.

egyéb

1.

igazgatás

12640

500

62605

0

2571

150

70091

2933

állami megelőlegezés

2915

2915

2.

közös önkormányzati hivatal

7899

0

8075

0

0

-176

belső ellenőrzés

258

258

gyernnekvédelem és csalás segítés

134

134

3.

temető

1622

1913

81

-372

4.

vagyon

523

5335

0

5858

5.

állateü

50

50

6.

közutak

1473

9863

1473

9863

0

7.

hulladék

456

456

8.

közvilágítás

2898

0

4096

-1198

9.

zöldterület gazdálkodás

3917

4377

0

-460

10.

háziorvos

222

222

11.

védőnő

309

0

8

301

fogorvos

41

41

város gazdálkodás

1695

0

101

1594

12.

könyvtár

426

0

426

13.

művház

3212

1302

597

1313

bölcsődei elltásá

0

14.

óvoda

18420

0

18035

67

318

15.

sport

48

48

18.

közfoglalkoztatás

18256

7366

0

18256

7366

0

0

0

19.

juttatások segélyek

679

7148

79

0

-6548

20.

szennyvíz

0

3170

1966

1966

0

3170

0

21.

víz

2054

2054

0

22.

ISZI

48859

0

36901

4149

7809

25.

növénytermesztés

2064

0

2201

1795

485

-2417

26.

egyéb pl adóbev

0

0

12824

-12824

Összesen

49852

79664

71110

21249

85992

24760

11386

2473

485

150

86039

12824

-2234

221875

224109

Önkormányzati önként feladatok

Kiadások

Bevételek

működési kiadás

fejlesztési célú kiadás

Állami támogatás

Átvett pénz

Önkormányzati saját bevétel

saját bevételek

pénzeszközátadás, befizetések, finanszírozás

TARTALÉK

Feladat finanszírozás

Működési

Fejlesztési

Térítési díj és egyéb bevétel

áfa bevétel

kamatbevételek

2014 évi Pénzmaradv.

feladattal terheltsaját bevételek

2.

sport

0

egyéb civil szervezetek támogatása

2234

2234

4.

pénzeszközátadás lakosságnak

0

Összesen

0

2234

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2234

MINDÖSSZESEN

49852

81898

71110

21249

85992

24760

11386

2473

485

150

86039

12824

0

224109

224109