Zalaszentlászló Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2018 . (II.28.) önkormányzati rendelete

a 2018. évi költségvetésről

Hatályos: 2018. 02. 28- 2022. 05. 11

Zalaszentlászló Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2018 . (II.28.) önkormányzati rendelete

a 2018. évi költségvetésről

2018.02.28.

Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2018. évi költségvetésről a következőket rendeli el:”

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya Zalaszentlászló Község Önkormányzatára, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.

2. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervei:

- Zalaszentlászló Község Önkormányzata
- Zalaszentlászlói Kerekerdő Óvoda
- Integrált Szociális Intézmény
(2) Az (1.) bekezdésben felsorolt intézmények az 1. melléklet szerint külön-külön címet alkotnak.
Zalaszentlászló Község Önkormányzata összevont kiadásainak és bevételeinek főösszege

3. § Zalaszentlászló Község Önkormányzata összevont - intézmények költségvetését is magában foglaló -2018. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegei

Zalaszentlászló Község Önkormányzat
a.) kiadási főösszegét: 607.950 ezer Ft
b.) bevételi főösszegét 607.950 ezer Ft összegben állapítja meg.
A Zalaszentlászlói Kerekerdő Óvoda
a.) kiadási főösszegét: 67.455 ezer Ft
b.) bevételi főösszegét: 67.455 ezer Ft összegben állapítja meg.
Az Integrált Szociális Intézmény
a.) kiadási főösszegét: 107.643 ezer Ft
b.) bevételi főösszegét: 107.643 ezer Ft összegben állapítja meg.
Összevont – intézmények költségvetését is magába foglaló 2018. évi költségvetésének
a.) kiadási főösszegét: 707.032 ezer Ft.
b.) bevételi főösszegét: 707.032 ezer Ft összegben állapítja meg.

4. §

Zalaszentlászló Község Önkormányzata az önkormányzati kötelező és nem kötelező feladatok egymástól való elkülönítését, azok összegét, a feladatokra fordítandó állami támogatás és saját erő összegét a 14. melléklet szerint fogadja el.

Zalaszentlászló Község Önkormányzata költségvetése

Költségvetési bevételek

5. § .

(1) Az önkormányzat a 2018. évi költségvetési bevételeit forrásonkénti részletezését

a 3. melléklet tartalmazza.
adatok ezer Ft-ban

Cím

Megnevezés

Összeg

I.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

98 714

II.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

407 201

III.

Közhatalmi bevételek

12 824

IV.

Működési bevételek

7 563

V.

Felhalmozási bevételek

4 020

VI.

Pénzmaradvány igénybevétele

77 628

Összesen

607 950
Költségvetési kiadások
(2) Az önkormányzat működési kiadásainak előirányzatait a Képviselő-testület az alábbiak szerint határozza meg:
adatok ezer Ft-ban

Sorszám

Megnevezés

Összeg

Összeg

I.

Működési kiadások

43 906

- személyi jellegű kiadások

15 996

- járulékok

2 833

- dologi jellegű kiadások

25 077

II.

Elvonások befizetések

0

III.

Felújítások, fejlesztések

15 252

IV.

Juttatások segélyek

600

V.

Támogatás értékű pénzeszközátadás

11 113

VI.

Működési célú pénzeszközátadás

1 650

VII.

Felügyelet alá tartozó költségvetési szerv támogatása

76 016

VIII.

Felhalmozási pénzeszközátadás

0

IX:

Tartalékok

455 803

X.

Megelőlegezés visszafizetése

3 610

Összesen

607 950
(3) A Képviselő-testület az önkormányzat működési kiadásait összesítve kiemelt előirányzatonként a 7. melléklet tartalmazza.
(4) Az önkormányzat felújítási és fejlesztési célú kiadási előirányzata összesen 432 862 e Ft, felújítás
15 252 e Ft, Felhalmozási célú tartalék: 417 610 e Ft.
(5) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásait – cél szerint – valamint a hozzákapcsolódó fedezetet a 5. melléklet tartalmazza. Az önkormányzat működési célú pénzeszközeit kiadások és hozzá kapcsolódó bevételek a 6. melléklet tartalmazza.
(6) Az önkormányzat kiadási előirányzatait – részletezve – az 4. melléklet tartalmazza.
(7) Képviselő-testület az önkormányzat létszámkeretet a 12. melléklet I. Címe tartalmazza feladatonként. Összesített átlagos statisztikai főfoglalkozású létszámkeret 6 fő, ezen belül 3 fő a közfoglalkoztatott.
(8) Az előirányzat felhasználási és finanszírozási ütemtervet a 13. melléklet tartalmazza.
(9) Zalaszentlászló Község Önkormányzata több évre kiható (3 év), várható bevételeit és kiadásait a 15. melléklet tartalmazza
(10) Zalaszentlászló Község Önkormányzata 2018. évben nyújtott közvetett támogatásait a 16. melléklet tartalmazza.

Zalaszentlászló Községi Önkormányzat felügyelete alá tartozó intézmények költségvetése

6. §

1. Integrált Szociális Intézmény
(1) Az önálló működő költségvetési intézmény bevételei:
adatok ezer Ft-ban

I.

Intézményi működési bevételek

50 715

1.

Egyéb működési célú támogatás

2.

Felügyeleti szervtől kapott támogatás

56 779

3.

Előző évi pénzmaradvány

149

Intézményi bevételek előirányzata összesen

107 643

II.

Intézményi kiadások

107 643

1.

Személyi jellegű kiadások

47 013

2.

Munkaadót terhelő járulékok

9 127

3.

Dologi kiadások

51 503

4.

Beruházási kiadások

0

Intézményi kiadások előirányzata összesen

107 643
(3) Az intézmény bevételi és kiadási előirányzatát a 8. melléklet, feladatonkénti részletezését a 11. számú melléklet tartalmazza.
(4) Az intézmény létszámkeretét a 12. melléklet tartalmazza. Összesített létszámkeret 19 fő főfoglalkozású létszám.

6/A. §

1. Zalaszentlászló Kerekerdő Óvoda
(1) Az önálló működő költségvetési intézmény bevételei:
adatok ezer Ft-ban

I.

Intézményi működési bevételek

48 033

1.

Egyéb működési célú támogatás

2.

Felügyeleti szervtől kapott támogatás

19 237

3.

Előző évi pénzmaradvány

185

Intézményi bevételek előirányzata összesen

67 455

II.

Intézményi kiadások

67 305

1.

Személyi jellegű kiadások

24 027

2.

Munkaadót terhelő járulékok

4 807

3.

Dologi kiadások

38 468

4.

Beruházási kiadások

150

Intézményi kiadások előirányzata összesen

67 455
(3) Az intézmény bevételi és kiadási előirányzatát a 9. melléklet, feladatonkénti részletezését a 10. melléklet tartalmazza.
(4) Az intézmény létszámkeretét a 12. melléklet tartalmazza. Összesített létszámkeret 9 fő főfoglalkozású létszám.

Az önkormányzat pénzügyi műveletei

7. § (1) Rövidlejáratú (működési célú) hitel-visszafizetés: ----- ezer Ft.

(2) Az önkormányzat összevont költségvetési tartaléka 455 803 ezer Ft

Ebből:
- Működési tartalék: 38 193 ezer Ft (általános 37 777 ezer Ft + Célhoz kötött 416 ezer Ft)
- Fejlesztési tartalék összege: 417 610 ezer Ft. Ebből célhoz kötött: 415 409 ezer Ft.

Költségvetési létszámkeret és illetményalap

8. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat összevont átlagos statisztikai létszámkeretét a 12 sz. mellékletben foglaltak szerint összesen:

- 34 fő főfoglalkozású (ebből: 3 fő a közfoglalkoztatáshoz tartozó létszám),
.
(2) A közalkalmazottak béren kívüli juttatása 100 000 Ft/fő/év

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

9. § (1) Az önkormányzat a költségvetési rendeletben megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönthet.

(1A) Zalaszentlászló Község önkormányzat képviselő-testülete felhatalmazza a polgármester, hogy 200 000 Ft összeghatárig szükség esetén előirányzat átcsoportosítást hajtson végre.
(2) Az önkormányzat költségvetési rendeletének módosítása a Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik. Képviselő testület - első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletet.
(3) Az előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok között a módosított 368/2011.(XII.31.) Korm. rendeletben foglalt esetekben az irányító szerv hatáskörében hajtható végre átcsoportosítás.
(4) Az önkormányzat költségvetési szerve költségvetése terhére költségvetési támogatás, adomány, és más ellenérték nélküli kötelezettség nem vállalható, valamint kifizetés nem teljesíthető.
(5) Az önkormányzat költségvetési szervei saját nevében adósságot keletkeztető ügyletet érvényesen nem köthet, továbbá
a) törvényben meghatározott kivétellel értékpapírt nem bocsáthat ki, nem szerezhet meg,
b) pénzügyi lízinget vagy faktoringot (Áruszállításból, szolgáltatás nyújtásból származó kötelezettség megvásárlása) magában foglaló szerződést nem köthet, és
c) garanciát és kezességet nem vállalhat.
(6) Képviselő-testület a helyi iparűzési adó előirányzatából a fejlesztési szükségelteknek megfelelően, de maximum 50 %-ával az önkormányzat a fejlesztési tevékenységet támogatja.
(7) Az önkormányzat gazdálkodása során az évközben létrejött költségvetési többletet pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.
(8) A (7). pontban foglaltakkal kapcsolatos szerződések illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását - összeghatár nélkül - a Képviselő - testület a polgármester hatáskörébe utalja. A megtett intézkedésékről a polgármester a Képviselő-testületet a legközelebbi testületi ülésen tájékoztatja.
(9) A polgármester a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény 42 §-ában meghatározott ügyek kivételével dönthet a két ülés közötti időszakban felmerülő, halaszthatatlan – szervezeti és működési szabályzatban meghatározott- a képviselő-testület hatáskörébe tartozó önkormányzati ügyekben.
(10) Az Mötv. 68. §. (4) bekezdése szerinti felhatalmazással a Képviselő-testület nem él.
(11) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, vagy ennek következményei elhárítása céljából a polgármester e rendelet rendelkezéseitől eltérő, a helyi önkormányzat költségvetése körében a rendeletben nem szereplő kiadásokat teljesíthet és rendkívüli fizetési kötelezettségeket írhat elő.

Záró rendelkezések

10. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetés napját követő naptól lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2018. január 1. napjától kell alkalmazni.

1. melléklet

COFOG száma

COFOG elnevezése

I.

Zalaszentlászló Község Önkormányzata

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

011320

Köztemető-fenntartás és működtetés

013350

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (Lakóingatlan és nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése)

018010

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

041237

Közfoglalkoztatási mintaprogram

042130

Növénytermesztés,állattenyésztés és kapcsolodó szolgáltatások

042180

Állat-egészségügy

045160

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

015030

Nem veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása

052020

Szennyvíz ellátás

061030

Lakáshoz jutást segítő támogatások

063020

Víztermelés-, kezelés-, ellátás

064010

Közvilágítás

066010

Zöldterületkezelés

066020

Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

072111

Háziorvosi alapellátás

072112

Háziorvosi ügyeleti ellátás

072390

Fogorvosi ellátás finanszirozása

074031

Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

081045

Szabadidősport és tevékenység támogatása

082044

Könyvtári szolgáltatások

082092

Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

091110

Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

091140

Óvodai nevelés , ellátás működési feladatai

091220

Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok

096015

Gyermekétkeztetés

096025

Munkahelyi vendéglátás

101150

Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások

103010

Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása

104051

Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeli ellátások

106020

Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások

107051

Szociális étkeztetés

107052

Házisegítségnyújtás

107060

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

900020

Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

II.

Zalaszentlászló Kerekerdő óvoda

091110

Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

091140

Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai

096015

Gyermekétkeztetés

096025

Munkahelyi vendéglátás

107051

Szociális étkeztetés

Egyéb vendéglátás

III.

Integrált Szociális Intézmény

107051

Szociális étkeztetés

107052

Házi segítségnyújtás

102023

Bentlakásos

2. melléklet

ÁLLAMI TÁMOGATÁS

Zalaszentlászló Község Önkormányzat 2/2018.(II.28.) rendelete a 2018. évi költségvetésről

2. melléklete

Jogcímek és fajlagos összegek

Támogatási összeg forintban

I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

1/b. Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok

ba. Zöldterület- gazdálkodás:

4 248 150

bb. Közvilágítás fenntartási támogatás

4 096 000

bc. Köztemető fenntartási támogatás

1 811 250

bd. Közutak fenntartási támogatása:

1 473 230

1/c. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása

5 000 000

1/d. Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok

30 600

1/e üdülöhelyi feladatok támogatása

0

1/1 kiegészítés

3 331 846

Polgármesteri illetmény

585 200

Összesen:

20 576 276

0

II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (kötött támogatás)

1. Óvoda pedagógusok és segítők bértámogatása

- 2018. 8 hónapra óvoda pedagógusok elismert létszáma (2,8 fő)

8 248 800

- 2018. 4 hónapra óvoda pedagógusok elismert létszáma (2,3 fő)

3 387 900

- 2018. 8 hónapra óvoda ped. munkáját segítők létszáma (2 fő)

2 940 000

- 2018. 4 hónapra óvoda ped. munkáját segítők létszáma (1 fő)

735 000

- Pedagógusi bérfejlesztés pótlólagos összeg: 1 fő

401 000

2. Óvodaműködési támogatás 81.700 Ft/ fő / év

8 hónapra 81700,- x 23 fő x 8/12 =

1 252 733

4 hónapra 81.700,- x 20 fő x 4/12 =

544 667

3. Bejáró gyerekek utaztatásának támogatása

8 hónapra 13 fő után =

0

4 hónapra 13 fő után =

0

Összesen:

17 510 100

0

III. Települési önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

1. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése

b. lakásfenntartási tám. 3600.- 90 %-a

0

2. Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása

7 261 000

3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

c. Szociális étkezés

1 660 800

d. Házi segítségnyújtás

330 000

4. A finanszirozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása

34 176 000

b. Intézmény-üzemeltetési támogatás

10 288 000

5. Gyermekétkeztetés támogatása

a. Elismert dolgozók bértámogatása: 6,58 fő

1 368 000

b. Gyerm. Étk. Üzemeltetésének támogatása

358 741

c. Gyermek étkeztetés szünidei támogatása --

Összesen:

55 442 541

0

IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1.) Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása

1 800 000

2018. évben állami ktgv.-ből származó bevételek összesen:

95 328 917

0

3. melléklet

ezer Ft-ban

BEVÉTELEK

Bevételi jogcímek

Előirányzat

Teljesítés

Eredeti

Módosított

I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

98 714

1. Központi költségvetésből kapott ktgvetési tám.

95 329

0

0

1.2. Működés általános támogatása

20 576

1.3. Köznevelési feladatok támogatása

17 510

1.4. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

55 443

Ágazati pótlék

1.5. Kulturális feladatok támogatása

1 800

1.6. Működési célú támogatások és kieg. támogatások

0

1.7. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

2. Működési célra átvett pénz ÁHT belülről

3 385

0

0

2.2. Működési célra átvett pénz a TB. alapoktól

8

2.3. Működési célú pénzátvétel az elkül. állami pénzalapoktól

3 377

II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

407 201

1. Felhalmozási bevételek (területalapú támogatás)

2 201

2. Fejezet (faluház és óvoda pályázat)

405 000

III. Közhatalmi bevételek

12 824

0

0

1.2. Helyi adók

10 919

0

0

1.2.1. Építmény adó

1 837

1.2.2. Magánszemélyek kommunális adója

1 831

Telekadó

727

1.2.3. Iparűzési adó

4 993

Talajterhelés

471

Idegenforgalmi adó

960

1.2.4. Pótlékok, bírságok

100

1.3. Átengedett központi adók

1 905

0

0

1.3.1. Gépjárműadó helyi önkormányzatot megillető része

1 905

1.4. Különféle bírságok

0

IV. Intézményi működési bevételek

7 563

0

0

1.1. Készletértékesítés

2 000

0

1.2.Szolgáltatások ellenértéke (sírhelymegváltás, közterülethasználat, köztemető fenntartási hozzájárulás, szállásdíj)

3 867

1.4. Tulajdonosi bevételek / bérleti díjak

1 006

1.6. ÁFA bevételek, visszatérülések

540

0

0

1.6.1.Kiszámlázott Áfa bevétel

540

1.7. Kamatbevételek

50

0

0

1.7.1.Költségvetési és adószámlák kamata

50

1.8. Egyéb bevételek

100

0

0

1.8.3. Egyéb működési bevételek

100

V. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

4 020

0

0

1.2.Csatornahálózat bérleti díja

1 966

1.3.Vízműhálózat bérleti díj ( koncessziós)

2 054

VI. Felhalmozásra átvett pénz

0

0

0

1.2. Lakásépítési, -vásárlási kölcsön visszatérülése

0

VII. Bevételek Összesen ( I.+…..+VI.)

530 322

0

0

VIII. Előző évi korrigált pénzmaradvány

77 628

0

0

1.1. Működési (állami megelőlegezés: 3 610 414,)

56 556

0

1.2. Fejlesztési: (adósságkonszolidáció - hivatal 9863, járda 1250, víziközmű számla 3846, célelszámolási lakbér 6113)

21 072

0

IX. Zalaszentlászló Község Önkormányzata összesen (VII.+VIII.)

607 950

0

0

ISZI költségvetése

107 643

Óvoda költségvetése

67 455

X. Levonva az intézmények finanszírozása

76 016

XI. Zalaszentlászló Község Önkormányzatának összevont bevételei

707 032

0

0

4. melléklet

ezer Ft-ban

KIADÁSOK

Kiadási jogcímek

Előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %

Eredeti

Módosított

I. Működési kiadások (Önk. Iszi. Ovi)

43 906

1.1. Személyi juttatások

15 996

1.2. Munkaadókat terhelő járulékok

2 833

1.3. Dologi kiadások

25 077

II. Juttatások, segélyek

600

III. Fejlesztések, felújítások

15 252

IV. Elvonások, befizetések

0

V. Működési célú támogatásértékű pénzátadás

11 113

1./ Önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek

0

Ebből - Szociális és Gyermekjóléti Alapszolg. Központ

190

- Belső Ellenőrzési Társulás

240

-Türje Község Önkormányzata (Hivatal fenntartáshoz)

10 380

-Tűzoltóság

203

2./ Fejezeti kezelésű előirányzat részére BURSA

100

VI. Működési pénzátadás ÁHT. Kívülre

1 650

Társadalmi szervezetek, alapítványok összesen

1 650

VII. Felügyelet alá tartozó ktgv.szerv támogatása

76 016

- ISZI

56 779

- konyha

19 237

VIII. Tartalékok

455 803

1./ Működési tartalék

38 193

- Általános

37 777

- Cél (ISZI fejlesztés visszafizetési köt.)

416

2./ Fejlesztési

417 610

- általános fejlesztési tartalék (területalapú tám.)

2 201

- célhoz kötött (Leader önerő)

450

- célhoz kötött (viziközmű számla)

3 846

- célhoz kötött (lakásfenntartási)

6 113

- célhoz kötött (pályázati)

405 000

IX. Megelőlegezés visszafizetése

3 610

X. Zalszentlászló Község Önkormányzata összesen ( I.+….+IX.)

607 950

ISZI költségvetése

107 643

Óvoda költségvetése

67 455

XI. Levonva az intézmények Finanszírozása

76 016

XII. Zalaszentlászló Község Önkormányzatának összevont bevételei

707 032

0

0

5. melléklet

Fejlesztési pénzeszközök

Zalaszentlászló Község Önkormányzat 2/2018.(II.28.) rendelete a 2018. évi költségvetésről

5. melléklete

ezer Ft-ban

Fejlesztési bevételek

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

1./ Csatorna hálózat bérleti díja

1 966

2./ Vízműhálózat : - bérleti díj, koncessziós díj

2 054

3./ Lakossági (csat.hálózat) érdekeltségi hozzájárulás

4./ Hosszú lejáratra ideigl.átadott kölcs.visszatér.

0

Ebből: - lakásvásárlási, -építési kölcsön visszafiz.

0

5./ Pénzmaradvány: Adósság.konsz. - hivatal, víziközmű, járda

21 072

6./ Iparüzési adó bevételből (11 %)

569

7./ Kötött felhasználású támogatás

2 201

8./ Fejezet (pályázat)

405 000

Fejlesztési bevételek összesen: ( 1.+….+8.):

432 862

0

0

ezer Ft-ban

Fejlesztési kiadások

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

1. Hitel visszafizetés + kamat

0

Ebből: -

2./ Felhalmozási célú pénzátadás lakosságnak

0

Ebből: - lakásépítés, -vásárlás kölcs. Nyújtása

0

- közmű 15 %

0

3./ Felhalmozási célú pénzátadás:

0

4./ Részvényvásárlás

0

5./ Felújítások

15 252

Ebből: - Vízmű hálózat, karbantartás, felújítás

2 054

- Csatorna hálózat felújítás

1 966

- Hivatal felújítás

9 982

- Járda felújítás

1 250

0

0

6./ Beruházások

0

Ebből: - konyha szellőztetőrendszer

0

7./ Tárgyi eszköz vásárlás

0

- Kisértékű tárgyi eszközvásárlás

0

8./ Tartalékok

417 610

- szabadon felhasználható

2 201

- célhoz kötött (pályázati)

405 000

- célhoz kötött

10 409

Fejlesztési kiadások összesen (1.+…+8.):

432 862

0

0

6. melléklet

Működési pénzeszközök

Zalaszentlászló Község Önkormányzat2/2018.(II.28.) rendelete a 2018. évi költségvetésről

6. melléklete

adatok ezer Ft-ban

Fejlesztési bevételek

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

1./ Központi költségvetésből kapott támogatások

95 329

2./ Működési célra átvett pénz ÁHT belülről

3 385

3./ Közhatalmi bevételek

12 255

4./ Intézményi működési bevételek

7 563

5./ Pénzmaradvány

56 556

- kötött felhasználású

0

- szabad felhasználású

60 188

Működési bevételek összesen: ( 1.+….+5.):

175 088

0

adatok ezer Ft-ban

Fejlesztési kiadások

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

1. Működési kiadások

43 906

0

0

Személyi jellegű juttatások

15 996

Járulékok

2 833

Dologi kiadások

25 077

2./ Juttatások, segélyek

600

3./ Elvonások, befizetések

0

4./ Működési pénzeszközátadás áht-n belül

11 113

5./ Működési pénzeszközátadás áht-n kívül

1 650

6./ Felügyelet alá tartozó költségvetési szervek támogatása

76 016

7./ Megelőlegezés visszafizetése

3 610

8./ Tartalékok

38 193

- szabadon felhasználható

37 777

- célhoz kötött

416

Működési kiadások összesen (1.+…+8.):

175 088

0

7. melléklet

2018. évi Működési kiadások részletezése kormányzati funkciónként és kiemelt előirányzatonként

Zalaszentlászló Község Önkormányzat 2/2018.(II.28.) rendelete a 2018. évi költségvetésről

7. mellékelete

ezer Ft-ban

Cofog

Bér

Munkaadót terhelő járulékok

Egyéb működési kiadás

Összesen

megnevezése

Előirányzat

Teljesítés

Előirányzat

Teljesítés

Előirányzat

Teljesítés

Előirányzat

Teljesítés

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Igazgatás

7 887

1 450

3 749

13 086

0

0

Temetőfenntartás

1 061

233

326

1 620

0

0

Vagyongazdálkodás

451

451

0

0

Állategészségügyi ellátás

50

50

0

0

Közutak fenntartása

3 528

3 528

0

0

Hulladékgazdálkodás

0

0

0

0

Közvilágítás

2 898

2 898

0

0

Zöldterületgazdálkodás

1 061

233

2 104

3 398

0

0

Város- és községgazdálkodás

1 561

320

174

2 055

0

0

Háziorvosi szolgálat

0

0

211

211

0

0

Háziorvosi ügyeleti ellátás

1 215

1 215

0

0

Védőnői szolgálat

0

0

266

266

0

0

Könyvtár

300

53

46

399

0

0

Közművelődés

1 061

232

2 858

4 151

0

0

Növénytermesztés

0

5 747

5 747

0

0

Szociális étkeztetés

1 143

1 143

0

0

Sport

0

311

311

0

0

Összesen

12 931

0

0

2 521

0

0

25 077

0

0

40 529

0

0

Közfoglalkoztatás

3 065

312

0

3 377

0

0

Összesen közfoglalkoztatás

3 065

0

0

312

0

0

0

0

0

3 377

0

0

ÖSSZESEN:

15 996

0

0

2 833

0

0

25 077

0

0

43 906

0

0

8. melléklet

Integrált Szociális Intézmény

2018. évi költségvetés

Zalaszentlászló Község Önkormányzat 2/2018.(II.28.) rendelete a 2018. évi költségvetésről

8. melléklete

ezer Ft-ban

BEVÉTELEK

Bevételi jogcímek

Előirányzat

Teljesítés

Eredeti

Módosított

szolgáltatási bevétel

53

ellátási bevétel

50 632

Kamatbevételek

30

I. Intézményi működési bevételek összesen:

50 715

II. ÁHT belülről műk pénzátvétel kp-i ktgvetési előirányzat

III. Irányitó (felügyeleti) szervtől kapott támogatás

56 779

Irányító(felügyeleti) szervtől kapott támogatás - állami támogatás címén

46 455

Fenntartó települések hozzájárulása

10 324

III. Előző évi pénzmaradvány

149

III. Intézményi bevételek összesen: (I.+II.+III.)

107 643

0

Integrált Szociális Intézmény

2018. évi költségvetése

K I A D Á S O K

Kiadási jogcímek

Előirányzat

Teljesítés

Eredeti

Módosított

I. Működési kiadások

107 643

- 1.) 51-52.Személyi juttatások

47 013

- 2.) 53. Munkaadókat terhelő járulékok

9 127

- 3.) 54-56.Dologi kiadások

51 503

II.Beruházási kiadások (kisértékű eszközbeszerzés)

0

III. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások

0

III.Intézményi kiadások összesen: (I+II.+III.)

107 643

0

9. melléklet

Zalaszentlászlói Kerekerdő Óvoda

2018. évi költségvetése

Zalaszentlászló Község Önkormányzat 2/2018.(II.28.) rendelete a 2018. évi költségvetésről

9. melléklete

ezer Ft-ban

BEVÉTELEK

Bevételi jogcímek

Előirányzat

Teljesítés

Eredeti

Módosított

I. Intézményi működési bevételek összesen:

48 033

Szolgáltatási bevétel

37 813

Kiszámlázott ÁFA

10 210

Kamatbevételek

10

II. ÁHT belülről műk. pénzátvétel kp-i ktgvetési előirányzat

0

III. Irányitó (felügyeleti) szervtől kapott támogatás

19 237

Irányító (felügyeleti) szervtől kapott támogatás - állami támogatás konyha

1 727

Állami támogatás óvoda

17 510

Fenntartó települések hozzájárulása

0

III. Előző évi pénzmaradvány (184261 Ft)

185

Intézményi bevételek összesen: (I.+II.+III.):

67 455

Zalaszentlászlói Kerekerdő Óvoda

2018. évi költségvetése

ezer Ft-ban

K I A D Á S O K

Kiadási jogcímek

Előirányzat

Teljesítés

Eredeti

Módosított

I. Működési kiadások

67 305

- 1.) 51-52.Személyi juttatások

24 027

- 2.) 53. Munkaadókat terhelő járulékok

4 810

- 3.) 54-56.Dologi kiadások

38 468

II.Beruházási kiadások (kisértékű eszközbeszerzés)

150

III. Elvonás

Intézményi kiadások összesen: (I.+II.+III.)

67 455

0

10. melléklet

Zalaszentlászlói kerekerdő óvoda

Zalaszentlászló Község Önkormányzat 2/2018.(II.28.) rendelete a 2018. évi költségvetésről

10. melléklete

ezer Ft-ban

Szakfeladat megnevezése

Bér

Munkaadót terhelő járulékok

Dologi kiadás

Kisértékű eszköz beszerzés

Összesen

Előirányzat

Teljesítés

Előirányzat

Teljesítés

Előirányzat

Teljesítés

Előirányzat

Teljesítés

Előirányzat

Teljesítés

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

köznevelés

13 736

2 710

1 444

50

17 940

konyha

10 291

2 100

37 024

100

49 515

Összesen:

24 027

0

0

4 810

0

0

38 468

0

0

150

0

0

67 455

0

0

11. melléklet

2018. évi Működési kiadások részletezése szakfeladatonként és kiemelt előirányzatonként

Integrált Szociális Intézmény

Zalaszentlászló Község Önkormányzat 2/2018.(II.28.) rendelete a 2018. évi költségvetésről

11. melléklete

ezer Ft-ban

Szakfeladat megnevezése

Bér

Munkaadót terhelő járulékok

Dologi kiadás

Összesen

Előirányzat

Teljesítés

Előirányzat

Teljesítés

Előirányzat

Teljesítés

Előirányzat

Teljesítés

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

bentlakásos

45 520

8 827

47 312

101 659

házi segítségnyújtás

1 493

300

0

1 793

szociális étkeztetés

0

0

4 191

4 191

Összesen:

47 013

0

0

9 127

0

0

51 503

0

0

107 643

0

0

12. melléklet

Szakfeladatok

2018. évi átlagos statisztikai létszám

főfoglalkozású

Részfoglalkozású

Zalaszentlászló Község Önkormányzata

Közfoglalkoztatás

3

0

Mezőőr

0

Konyha

0

Önkorm.Igazg. tev.(polgármester, képviselők)

3

0

Önkorm. Fogl.

Temetőfenntartás

0

Zöldterületgazdálkodás

0

Védőnői szolgálat

0

Művelődési Ház

0

Közműv. Könyvtár (megbizási jogviszony)

0

Háziorvosi ell.

0

Összesen:

6

0

Integrált Szociális Intézmény

19

Óvoda

9

Összesen:

34

13. melléklet

ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI és FINANSZÍROZÁSI ÜTEMTERV

Zalaszentlászló Község Önkormányzata 2/2018.(II.28.) rendelete a 2018. évi költségvetésről

13. melléklete

e Ft-ban

BEVÉTELEK

2018. év

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

1. Saját bevételek ( a+b)

24 407

887

2 020

5 760

2 020

887

630

1 635

1 913

4 477

2 276

887

1 015

a/ Folyó bevételek

20 387

887

1 015

5 760

1 015

887

630

630

1 913

4 477

1 271

887

1 015

- helyi adók

12 824

256

385

5 130

385

256

1 282

3 847

641

256

385

-intézményi mük. bevét.

7 563

630

630

630

630

630

630

630

630

630

630

630

630

b/ Felhalmozási és tőkejell. bev

4 020

0

1 005

0

1 005

0

0

1 005

0

0

1 005

0

0

- bérleti díj

4 020

1 005

1 005

1 005

1 005

2. Központilag szabály. bev.

95 329

7 944

7 944

7 944

7 944

7 944

7 944

7 944

7 944

7 944

7 944

7 944

7 944

- állami tám.

95 329

7 944

7 944

7 944

7 944

7 944

7 944

7 944

7 944

7 944

7 944

7 944

7 944

3. Átvett pénzeszközök

3 385

282

282

282

282

282

282

282

282

282

282

282

282

Ebből: - müködési célú

3 385

282

282

282

282

282

282

282

282

282

282

282

282

- Működési célú áht kívülől

4. Felhalm. célú támogatások

405 000

405 000

5. Nyújtott kölcsön visszatér.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Tárgyévi pénzforgalmi bev.össz.

( 1.+2.+3.+4.+5.)

528 121

9 113

10 246

13 986

415 246

9 113

8 856

9 861

10 139

12 704

10 503

9 113

9 241

6. Pénzmaradvány, váll. eredm.

79 829

6 652

6 652

6 652

6 652

6 652

6 652

6 652

6 652

6 652

6 652

6 652

6 652

I.GAZDÁLKODÁSI BEVÉTELEK

ÖSSZESEN ( 1.+2.+3.+4.+5.+6.)

607 950

15 765

16 899

20 638

421 899

15 765

15 509

16 514

16 791

19 356

17 155

15 765

15 894

GAZDÁLKODÁSI KIADÁSOK

2018. év

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI:

XII.

1. Működési kiadások

43 906

3 709

3 709

3 709

3 709

3 709

3 709

3 709

3 709

3 709

3 709

3 709

3 709

Ebből: - személyi juttatások

15 996

1 333

1 333

1 333

1 333

1 333

1 333

1 333

1 333

1 333

1 333

1 333

1 333

- munkaadót terh. járulék

2 833

236

236

236

236

236

236

236

236

236

236

236

236

- dologi kiadások

25 077

2 090

2 090

2 090

2 090

2 090

2 090

2 090

2 090

2 090

2 090

2 090

2 090

2. Juttatások, segélyek

600

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

3. Felhalmozási kiadások

15 252

0

1 005

0

1 005

4 931

4 932

1 005

0

0

1 005

0

0

Ebből: - felújítások

15 252

0

1 005

0

1 005

4 931

4 932

1 005

0

0

1 005

0

0

- beruházások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4. Elvonások, befizetések

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5. Pénzeszközátadás

88 779

7 398

7 398

7 398

7 398

7 398

7 398

7 398

7 398

7 398

7 398

7 398

7 398

Működési célú áht-n belül

11 113

926

926

926

926

926

926

926

926

926

926

926

926

Működési célú áht-n kívül

1 650

138

138

138

138

138

138

138

138

138

138

138

138

Ktgvetési szervek támogatása

76 016

6 335

6 335

6 335

6 335

6 335

6 335

6 335

6 335

6 335

6 335

6 335

6 335

6. Kölcsönnyújtás

0

0

0

0

0

7. Tervezett tartalék

455 803

37 984

37 984

37 984

37 984

37 984

37 984

37 984

37 984

37 984

37 984

37 984

37 984

Ezen belül: Fejezet

405 000

405 000

8. Megelőlegezés visszafizetés

3 610

3 610

II. Gazdálkodási kiadás össz.

0

( 1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.+8.)

607 950

52 701

50 096

49 091

455 096

54 022

54 023

50 096

49 091

49 091

50 096

49 091

49 091

III. Tárgyévi gazdálkodási

egyenleg ( I.- II.)

0

-36 935

-33 197

-28 452

-33 197

-38 256

-38 514

-33 582

-32 299

-29 735

-32 941

-33 325

-33 197

Értékpapír eladás ( + )

Értékpapír vásárlás ( - )

IV. Értékpapír műveletek

egyenlege

0

Hitelfelvétel ( +)

Hiteltörlesztés ( - )

V.Hitelmüveletek egyenlege

0

VI. Tárgyévi egyenleg finan-

szírozási műveletek után

( III +/- IV. +/- V.)

0

14. melléklet

Zalaszentlászló Község Önkormányzat 2/2018.(II.28.) rendelete a 2018. évi költségvetésről 14. Melléklet

Zalaszentlászló Község Önkormányzata feladatainak bemutatása 2018. évre vonatkozóan

ezer Ft

Önkormányzati kötelező feladatok

Kiadások

Bevételek

működési kiadás

felhalmozási célú kiadás

Állami támogatás

Átvett pénz

Önkormányzati saját bevétel

saját bevételek

pénzeszközátadás, befizetések, finanszírozás

TARTALÉK

Feladat finanszírozás

Működési

Fejlesztési

Intézményi szolg. Bevétel

áfa bevétel

kamatbevételek

2017 évi Pénzmaradv.

egyéb

1.

igazgatás

13086

38643

585

150

52946

-1952

állami megelőlegezés

3610

3610

2.

közös önkormányzati hivatal

10380

0

8363

0

0

2017

belső ellenőrzés

240

258

gyermekvédelem és családsegítés

190

134

BURSA

100

tűzoltóság

203

3.

temető

1620

1811

150

-341

4.

vagyon

451

411113

405000

500

15976

-9912

5.

állateü

50

50

6.

közutak

3528

1250

1473

1250

2055

7.

hulladék

0

0

8.

közvilágítás

2898

0

4096

-1198

9.

zöldterület gazdálkodás

3398

4248

0

-850

10.

háziorvos

211

211

11.

háziorvosi ügyeleti ellátás

1215

1215

12.

védőnő

266

0

8

258

13.

város gazdálkodás

2055

0

9982

200

1594

14.

könyvtár

399

0

399

15.

művház

4151

1800

506

1845

16.

óvoda

19237

0

19237

0

17.

sport

311

311

18.

Szoc.étk

1143

1143

19.

közfoglalkoztatás

3377

0

3377

0

0

0

20.

juttatások segélyek

600

7261

0

-6661

21.

szennyvíz

0

3846

1966

1966

0

3846

0

22.

víz

2054

2054

0

23.

ISZI

56779

0

46455

10324

24.

növénytermesztés

5747

0

2201

2201

2000

3747

25.

egyéb pl. adóbev

0

3517

540

0

12824

-16881

Összesen

43906

91339

455803

15252

95329

3385

411221

6873

540

150

77628

12824

-1650

606300

607950

Önkormányzati önként feladatok

Kiadások

Bevételek

működési kiadás

fejlesztési célú kiadás

Állami támogatás

Átvett pénz

Önkormányzati saját bevétel

saját bevételek

pénzeszközátadás, befizetések, finanszírozás

TARTALÉK

Feladat finanszírozás

Működési

Fejlesztési

Térítési díj és egyéb bevétel

áfa bevétel

kamatbevételek

2014 évi Pénzmaradv.

feladattal terheltsaját bevételek

sport

0

egyéb civil szervezetek támogatása

1650

1650

pénzeszközátadás lakosságnak

0

Összesen

0

1650

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1650

MINDÖSSZESEN

43906

92989

455803

15252

95329

3385

411221

6873

540

150

77628

12824

0

607950

607950