Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének

3/2019.(II.28.) rendelete a 2019. évi költségvetésről

Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2019. évi költségvetésről a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

                                                                       1.§

A rendelet hatálya Zalaszentlászló Község Önkormányzatára, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.

                                                                       2.§

(1) Az önkormányzat költségvetési szervei:      

            -  Zalaszentlászló Község Önkormányzata

            -  Zalaszentlászlói Kerekerdő Óvoda-Bölcsőde

            - Integrált Szociális Intézmény

(2) Az (1.) bekezdésben felsorolt intézmények az 1. melléklet szerint külön-külön címet alkotnak.

Zalaszentlászló Község Önkormányzata összevont kiadásainak és bevételeinek főösszege

                                                                       3.§

     Zalaszentlászló Község Önkormányzata összevont - intézmények költségvetését ismagában foglaló -2019. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegei

Zalaszentlászló Község Önkormányzat

     a.) kiadási főösszegét: 294.614 ezer Ft

     b.) bevételi főösszegét 294.614 ezer Ft összegben állapítja meg.

A Zalaszentlászlói Kerekerdő Óvoda-Bölcsőde

     a.) kiadási főösszegét: 82.787 ezer Ft

     b.) bevételi főösszegét: 82.787 ezer Ft összegben állapítja meg.

Az Integrált Szociális Intézmény

     a.) kiadási főösszegét: 114.910 ezer Ft

     b.) bevételi főösszegét: 114.910 ezer Ft összegben állapítja meg.

Összevont – intézmények költségvetését is magába foglaló- 2019. évi költségvetésének

     a.) kiadási főösszegét: 401.673 ezer Ft.

     b.) bevételi főösszegét: 401.673 ezer Ft összegben állapítja meg.

4.§.

Zalaszentlászló Község Önkormányzata az önkormányzati kötelező és nem kötelező feladatok egymástól való elkülönítését, azok összegét, a feladatokra fordítandó állami támogatás és saját erő összegét a 14. melléklet szerint fogadja el.

Zalaszentlászló Község Önkormányzata költségvetése

Költségvetési bevételek

                                                                       5.§.

(1) Az önkormányzat a 2019. évi költségvetési bevételeit forrásonkénti részletezését a 3. melléklet tartalmazza.

 adatok ezer Ft-ban

Költségvetési kiadások

(2) Az önkormányzat működési kiadásainak előirányzatait a Képviselő-testület az alábbiak szerint határozza meg:

adatok ezer Ft-ban

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat működési kiadásait összesítve kiemelt előirányzatonként a 7. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat felújítási és fejlesztési célú kiadási előirányzata összesen 108.076 ezer Ft, a beruházási 5.635 ezer Ft.

(5) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásait – cél szerint– valamint a hozzákapcsolódó fedezetet az 5. melléklet tartalmazza. Az önkormányzat működési célú pénzeszközeit kiadások és hozzá kapcsolódó bevételek a 6. melléklet tartalmazza.

(6) Az önkormányzat kiadási előirányzatait – részletezve – az 4. melléklet tartalmazza.

(7) Képviselő-testület az önkormányzat létszámkeretet a 12. melléklet I. Címe tartalmazza feladatonként. Összesített átlagos statisztikai főfoglalkozású létszámkeret 8 fő, ezen belül 4 fő a közfoglalkoztatott.

(8) Az előirányzat felhasználási és finanszírozási ütemtervet a 13. melléklet tartalmazza.

(9) Zalaszentlászló Község Önkormányzata több évre kiható (3 év), várható bevételeit és kiadásait a 15. melléklet tartalmazza

(10) Zalaszentlászló Község Önkormányzata 2019. évben nyújtott közvetett támogatásait a 16. melléklet tartalmazza.

Zalaszentlászló Községi Önkormányzat felügyelete alá tartozó intézmények költségvetése

6.§.

1. Integrált Szociális Intézmény

     (1) Az önálló működő költségvetési intézmény bevételei:

adatok ezer Ft-ban

     (2) Az intézmény bevételi és kiadási előirányzatát a 8. melléklet, feladatonkénti részletezését a 11. számú melléklet tartalmazza.

     (3) Az intézmény létszámkeretét a 12. melléklet tartalmazza. Összesített létszámkeret 19 fő főfoglalkozású létszám.

Zalaszentlászló Községi Önkormányzat felügyelete alá tartozó intézmények költségvetése

6/ A. §

1. Zalaszentlászló Kerekerdő Óvoda-Bölcsőde

     (1) Az önálló működő költségvetési intézmény bevételei:

adatok ezer Ft-ban

     (3) Az intézmény bevételi és kiadási előirányzatát a 9. melléklet, feladatonkénti részletezését a10.melléklet tartalmazza.

     (4) Az intézmény létszámkeretét a 12. melléklet tartalmazza. Összesített létszámkeret 11 fő főfoglalkozású létszám.

Az önkormányzat pénzügyi műveletei

7.§

(1) Rövidlejáratú (működési célú) hitel-visszafizetés:     -----  ezer Ft.    

(2) Az önkormányzat összevont költségvetési tartaléka 24.198 ezer Ft

     Ebből:

• Működési tartalék: 12.629 ezer Ft (általános 11.489 ezer Ft + célhoz kötött 1.140 ezer Ft)
• Fejlesztési tartalék összege:11.569 ezer Ft. Ebből célhoz kötött: 9.369 ezer Ft.

Költségvetési létszámkeret és illetményalap

8.§

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat összevont átlagos statisztikai létszámkeretét a 12 sz. mellékletben foglaltak szerint összesen:           

-    38 fő főfoglalkozású (ebből: 4 fő a közfoglalkoztatáshoz tartozó létszám),

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

9.§

(1) Az önkormányzat a költségvetési rendeletben megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönthet.

(1A) Zalaszentlászló Község önkormányzat képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy 200.000 Ft összeghatárig szükség esetén előirányzat átcsoportosítást hajtson végre.

(2) Az önkormányzat költségvetési rendeletének módosítása a Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik. Képviselő testület - első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletet.

(3) Az előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok között a módosított 368/2011.(XII.31.) Korm. rendeletben foglalt esetekben az irányító szerv hatáskörében hajtható végre átcsoportosítás.

(4) Az önkormányzat költségvetési szerve költségvetése terhére költségvetési támogatás, adomány, és más ellenérték nélküli kötelezettség nem vállalható, valamint kifizetés nem teljesíthető.

(5) Az önkormányzat költségvetési szervei saját nevében adósságot keletkeztető ügyletet érvényesen nem köthet, továbbá

a) törvényben meghatározott kivétellel értékpapírt nem bocsáthat ki, nem szerezhet meg,

b) pénzügyi lízinget vagy faktoringot (Áruszállításból, szolgáltatásnyújtásból származó kötelezettség megvásárlása) magában foglaló szerződést nem köthet, és

c) garanciát és kezességet nem vállalhat.

(6) Képviselő-testület a helyi iparűzési adó előirányzatából a fejlesztési szükségelteknek megfelelően, de maximum 50 %-ával az önkormányzat a fejlesztési tevékenységet támogatja.

(7) Az önkormányzat gazdálkodása során az évközben létrejött költségvetési többletet pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja. 

(8) A (7). pontban foglaltakkal kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását - összeghatár nélkül - a Képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A megtett intézkedésékről a polgármester a Képviselő-testületet a legközelebbi testületi ülésen tájékoztatja.

(9) A polgármester a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény 42. §-ában meghatározott ügyek kivételével dönthet a két ülés közötti időszakban felmerülő, halaszthatatlan – szervezeti és működési szabályzatban meghatározott- a képviselő-testület hatáskörébe tartozó önkormányzati ügyekben.

(10) Az Mötv. 68.§. (4) bekezdése szerinti felhatalmazással a Képviselő-testület nem él.

(11) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, vagy ennek következményei elhárítása céljából a polgármester e rendelet rendelkezéseitől eltérő, a helyi önkormányzat költségvetése körében a rendeletben nem szereplő kiadásokat teljesíthet és rendkívüli fizetési kötelezettségeket írhat elő.

Záró rendelkezések

10.§.

1. Ez a rendelet a kihirdetés napját követő naptól lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2019. január 1. napjától kell alkalmazni.

Zalaszentlászló, 2019. február  15.

Kihirdetés napja: 2019. február 28.