Zalaszentlászló Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2019 . (II.28.) önkormányzati rendelete

a 2019. évi költségvetésről

Hatályos: 2020. 04. 28- 2022. 05. 11

Zalaszentlászló Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2019 . (II.28.) önkormányzati rendelete

a 2019. évi költségvetésről

2020.04.28.

Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2019. évi költségvetésről a következőket rendeli el:

1. §

A rendelet hatálya

A rendelet hatálya Zalaszentlászló Község Önkormányzatára, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.

2. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervei

- Zalaszentlászló Község Önkormányzata
- Zalaszentlászlói Kerekerdő Óvoda-Bölcsőde
- Integrált Szociális Intézmény
(2) Az (1.) bekezdésben felsorolt intézmények az 1. melléklet szerint külön-külön címet alkotnak.

3. §

Zalaszentlászló Község Önkormányzata összevont kiadásainak és bevételeinek főösszege

Zalaszentlászló Község Önkormányzata összevont - intézmények költségvetését is magában foglaló -2019. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegei
Zalaszentlászló Község Önkormányzat
a.) kiadási főösszegét: 669.925 ezer Ft
b.) bevételi főösszegét 669.925 ezer Ft összegben állapítja meg.
A Zalaszentlászlói Kerekerdő Óvoda-Bölcsőde
a.) kiadási főösszegét: 86.311 ezer Ft
b.) bevételi főösszegét: 86.311 ezer Ft összegben állapítja meg.
Az Integrált Szociális Intézmény
a.) kiadási főösszegét: 120.702 ezer Ft
b.) bevételi főösszegét: 120.702 ezer Ft összegben állapítja meg.
Összevont – intézmények költségvetését is magába foglaló- 2019. évi költségvetésének
a.) kiadási főösszegét: 783.796 ezer Ft.
b.) bevételi főösszegét: 783.796 ezer Ft összegben állapítja meg.

4. §

Zalaszentlászló Község Önkormányzata az önkormányzati kötelező és nem kötelező feladatok egymástól való elkülönítését, azok összegét, a feladatokra fordítandó állami támogatás és saját erő összegét a 14. melléklet szerint fogadja el.

5. §

Zalaszentlászló Község Önkormányzata költségvetése

Költségvetési bevételek
1. Az önkormányzat a 2019. évi költségvetési bevételeit forrásonkénti részletezését a 3. melléklet tartalmazza.[2]
adatok ezer Ft-ban

Cím

Megnevezés

Összeg

I.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

133.099

II.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

351.515

III.

Közhatalmi bevételek

13.397

IV.

Működési bevételek

10.463

V.

Felhalmozási bevételek

8.187

VI.

Megelőlegezés

5.188

VII.

Pénzmaradvány igénybevétele

148.076

Összesen

669.925
Költségvetési kiadások
(2) Az önkormányzat működési kiadásainak előirányzatait a Képviselő-testület az alábbiak szerint határozza meg:[3]
adatok ezer Ft-ban

Sorszám

Megnevezés

Összeg

I.

Működési kiadások

63.950

- személyi jellegű kiadások

26.390

- járulékok

4.264

- dologi jellegű kiadások

33.296

II.

Beruházások

16.069

III.

Felújítások, fejlesztések

123.152

IV.

Juttatások segélyek

358

V.

Támogatás értékű pénzeszközátadás

10.592

VI.

Működési célú pénzeszközátadás

1.650

VII.

Felügyelet alá tartozó költségvetési szerv támogatása

93.142

VIII.

Tartalékok

357.328

IX.

Megelőlegezés visszafizetése

3.684

Összesen

669.925
(3) A Képviselő-testület az önkormányzat működési kiadásait összesítve kiemelt előirányzatonként a 7. melléklet tartalmazza.
(4) Az önkormányzat felújítási és fejlesztési célú kiadási előirányzata összesen 123.152 ezer Ft, a beruházási 16.069 ezer Ft.[4]
(5) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásait – cél szerint– valamint a hozzákapcsolódó fedezetet az 5. melléklet tartalmazza. Az önkormányzat működési célú pénzeszközeit kiadások és hozzá kapcsolódó bevételek a 6. melléklet tartalmazza.
(6) Az önkormányzat kiadási előirányzatait – részletezve – az 4. melléklet tartalmazza.
(7) Képviselő-testület az önkormányzat létszámkeretet a 12. melléklet I. Címe tartalmazza feladatonként. Összesített átlagos statisztikai főfoglalkozású létszámkeret 8 fő, ezen belül 4 fő a közfoglalkoztatott.
(8) Az előirányzat felhasználási és finanszírozási ütemtervet a 13. melléklet tartalmazza.
(9) Zalaszentlászló Község Önkormányzata több évre kiható (3 év), várható bevételeit és kiadásait a 15. melléklet tartalmazza
(10) Zalaszentlászló Község Önkormányzata 2019. évben nyújtott közvetett támogatásait a 16. melléklet tartalmazza.

6. §

Zalaszentlászló Községi Önkormányzat felügyelete alá tartozó intézmények költségvetése

1. Integrált Szociális Intézmény
(1) Az önálló működő költségvetési intézmény bevételei:[5]
adatok ezer Ft-ban

I.

Intézményi működési bevételek

50.915

II.

Felügyeleti szervtől kapott támogatás

68.093

III

Működési célú állami támogatás

1.694

III.

Előző évi pénzmaradvány

0

Intézményi bevételek előirányzata összesen

120.702

I.

Intézményi kiadások

117.660

1.

Személyi jellegű kiadások

60.449

2.

Munkaadót terhelő járulékok

11.194

3.

Dologi kiadások

46.017

II.

Beruházási kiadások

318

III.

Felújítási kiadások

2.724

Intézményi kiadások előirányzata összesen

120.702
(2) Az intézmény bevételi és kiadási előirányzatát a 8. melléklet, feladatonkénti részletezését a 11. számú melléklet tartalmazza.
(3) Az intézmény létszámkeretét a 12. melléklet tartalmazza. Összesített létszámkeret 19 fő főfoglalkozású létszám.

6/ A. §

Zalaszentlászló Községi Önkormányzat felügyelete alá tartozó intézmények költségvetése

1. Zalaszentlászló Kerekerdő Óvoda-Bölcsőde
(1) Az önálló működő költségvetési intézmény bevételei:[6]
adatok ezer Ft-ban

I.

Intézményi működési bevételek

59.794

1.

Szolgáltatási bevétel

46.900

2.

Felügyeleti szervtől kapott támogatás

12.711

3.

Ellátási bevétel (gyermekétkeztetés)

178

4.

Egyéb bevétel

5

II.

Irányító (felügyeleti) szervi támogatás

25.049

III.

Előző évi pénzmaradvány

216

Intézményi bevételek előirányzata összesen

86.311

I.

Intézményi kiadások

86.048

1.

Személyi jellegű kiadások

32.221

2.

Munkaadót terhelő járulékok

6.018

3.

Dologi kiadások

47.809

II.

Beruházási kiadások

263

Intézményi kiadások előirányzata összesen

86.311
(3) Az intézmény bevételi és kiadási előirányzatát a 9. melléklet, feladatonkénti részletezését a 10. melléklet tartalmazza.
(4) Az intézmény létszámkeretét a 12. melléklet tartalmazza. Összesített létszámkeret 11 fő főfoglalkozású létszám.

7. §

Az önkormányzat pénzügyi műveletei

(1) Rövidlejáratú (működési célú) hitel-visszafizetés----- ezer Ft.
(2) Az önkormányzat összevont költségvetési tartaléka 357.328 ezer Ft
Ebből:
- Működési tartalék: 9.424 ezer Ft (általános 9.424 ezer Ft + célhoz kötött 0 ezer Ft)
- Fejlesztési tartalék összege:347.904 ezer Ft. Ebből általános: 1.677 ezer Ft + célhoz kötött: 346.227 ezer Ft.[7]

8. §

Költségvetési létszámkeret és illetményalap

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat összevont átlagos statisztikai létszámkeretét a 12 sz. mellékletben foglaltak szerint összesen:
- 38 fő főfoglalkozású (ebből: 4 fő a közfoglalkoztatáshoz tartozó létszám),

9. §

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

(1) Az önkormányzat a költségvetési rendeletben megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönthet.
(1A) Zalaszentlászló Község önkormányzat képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy 200.000 Ft összeghatárig szükség esetén előirányzat átcsoportosítást hajtson végre.
(2) Az önkormányzat költségvetési rendeletének módosítása a Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik. Képviselő testület - első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletet.
(3) Az előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok között a módosított 368/2011.(XII.31.) Korm. rendeletben foglalt esetekben az irányító szerv hatáskörében hajtható végre átcsoportosítás.
(4) Az önkormányzat költségvetési szerve költségvetése terhére költségvetési támogatás, adomány, és más ellenérték nélküli kötelezettség nem vállalható, valamint kifizetés nem teljesíthető.
(5) Az önkormányzat költségvetési szervei saját nevében adósságot keletkeztető ügyletet érvényesen nem köthet, továbbá
a) törvényben meghatározott kivétellel értékpapírt nem bocsáthat ki, nem szerezhet meg,
b) pénzügyi lízinget vagy faktoringot (Áruszállításból, szolgáltatásnyújtásból származó kötelezettség megvásárlása) magában foglaló szerződést nem köthet, és
c) garanciát és kezességet nem vállalhat.
(6) Képviselő-testület a helyi iparűzési adó előirányzatából a fejlesztési szükségelteknek megfelelően, de maximum 50 %-ával az önkormányzat a fejlesztési tevékenységet támogatja.
(7) Az önkormányzat gazdálkodása során az évközben létrejött költségvetési többletet pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.
(8) A (7). pontban foglaltakkal kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását - összeghatár nélkül - a Képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A megtett intézkedésékről a polgármester a Képviselő-testületet a legközelebbi testületi ülésen tájékoztatja.
(9) A polgármester a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény 42. §-ában meghatározott ügyek kivételével dönthet a két ülés közötti időszakban felmerülő, halaszthatatlan – szervezeti és működési szabályzatban meghatározott- a képviselő-testület hatáskörébe tartozó önkormányzati ügyekben.
(10) Az Mötv. 68. §. (4) bekezdése szerinti felhatalmazással a Képviselő-testület nem él.
(11) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, vagy ennek következményei elhárítása céljából a polgármester e rendelet rendelkezéseitől eltérő, a helyi önkormányzat költségvetése körében a rendeletben nem szereplő kiadásokat teljesíthet és rendkívüli fizetési kötelezettségeket írhat elő.

10. §

Záró rendelkezések

Ez a rendelet a kihirdetés napját követő naptól lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2019. január 1. napjától kell alkalmazni.

1. melléklet

COFOG száma

COFOG elnevezése

I.

Zalaszentlászló Község Önkormányzata

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

011320

Köztemető-fenntartás és működtetés

013350

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (Lakóingatlan és nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése)

013390

Egyéb kiegészítő szolgáltatások

016010

Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselők választásához kapcsolódó tevékenységek

016020

Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek

018010

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

041237

Közfoglalkoztatási mintaprogram

042130

Növénytermesztés,állattenyésztés és kapcsolodó szolgáltatások

042180

Állat-egészségügy

045160

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

051030

Nem veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása

052080

Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése

063020

Víztermelés-, kezelés-, ellátás

063080

Vízellátással kapcsolatos közmű fenntartása

064010

Közvilágítás

066010

Zöldterületkezelés

066020

Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

072111

Háziorvosi alapellátás

072112

Háziorvosi ügyeleti ellátás

072311

Fogorvosi alapellátás

072312

Fogorvosi ügyeleti ellátás

074031

Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

081045

Szabadidősport és tevékenység támogatása

082042

Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

082044

Könyvtári szolgáltatások

082092

Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

082093

Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek

091140

Óvodai nevelés , ellátás működési feladatai

096015

Gyermekétkeztetés

096025

Munkahelyi vendéglátás

107051

Szociális étkeztetés

107052

Házisegítségnyújtás

107060

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

900020

Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

II.

Zalaszentlászló Kerekerdő Óvoda-Bölcsőde

091110

Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

091140

Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

096025

Munkahelyi étkeztetés

104031

Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása

104035

Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében

049010

Egyéb vendéglátás

III.

Integrált Szociális Intézmény

107051

Szociális étkeztetés

107052

Házi segítségnyújtás

102023

Bentlakásos

2. melléklet

ÁLLAMI TÁMOGATÁS

Zalaszentlászló Község Polgármesterének 6/2020 (IV.27.) önkormányzati rendelet e a 2019. évi költségvetés módosításáról

2. melléklete

Jogcímek

Támogatási összeg forintban

I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

1/b. Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok

ba. Zöldterület-gazdálkodás:

4 248 150

4 248 150

bb. Közvilágítás fenntartási támogatás

4 096 000

4 096 000

bc. Köztemető fenntartási támogatás

1 849 200

1 849 200

bd. Közutak fenntartási támogatása:

1 473 230

1 473 230

1/c. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása

5 000 000

5 000 000

1/d. Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok

30 600

30 600

1/1 kiegészítés

4 756 386

4 756 386

Polgármesteri illetmény

560 300

560 300

Egyéb támogatás

0

595 655

Összesen:

22 013 866

22 609 521

II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (kötött támogatás)

1. Óvoda pedagógusok és segítők bértámogatása

- 8 hónapra óvoda pedagógusok elismert létszáma (2,3 fő)

6 702 967

6 702 967

- 4 hónapra óvoda pedagógusok elismert létszáma (1 fő)

3 642 917

3 934 350

- 8 hónapra óvoda ped. munkáját segítők létszáma (2 fő)

1 470 000

1 470 000

- 4 hónapra óvoda ped. munkáját segítők létszáma (1 fő)

735 000

735 000

- Pedagógusi bérfejlesztés pótlólagos összeg: 1 fő

396 700

119 010

2. Óvodaműködési támogatás 97.400 Ft/ fő / év

8 hónapra 97.400,- x 20 fő x 8/12 =

1 298 667

1 298 667

4 hónapra 97.400,- x 23 fő x 4/12 =

746 733

811 667

A minimálbér és a garantált bérminimum emelésével kapcsolatos intézkedésekről szóló 1354/2019. (VI.14.) Korm. Határozat szerinti támogatás

0

195 000

Összesen:

14 992 984

15 266 661

III. Települési önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

1. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése

b. lakásfenntartási tám. 3600.- 90 %-a

0

0

2. Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása

3 547 704

3 547 704

3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

c. Szociális étkezés

1 660 800

1 716 160

d. Házi segítségnyújtás

330 000

330 000

4. A finanszirozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása

34 176 000

34 176 000

b. Intézmény-üzemeltetési támogatás

9 086 000

7 894 000

5. Gyermekétkeztetés támogatása

a. Elismert dolgozók bértámogatása: 1,12 fő

2 128 000

2 204 000

b. Gyerm. Étk. Üzemeltetésének támogatása

992 565

2 727 408

c. Gyermek étkeztetés szünidei támogatása

6. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása

a. A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása (1,9 fő)

5 686 700

6 584 600

b. Bölcsődei üzemeltetési támogatás

1 212 000

612 544

Szociális ágazati összevont pótlék

0

4 663 585

A minimálbér és a garantált bérminimum emelésével kapcsolatos intézkedésekről szóló 1354/2019. (VI.14.) Korm. Határozat szerinti támogatás

0

12 644 000

Összesen:

58 819 769

77 100 001

IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1.) Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása

1 800 000

1 800 000

V. Egyéb működési célú állami támogatások

1. Működési célra átvett pénz TB alapoktól

12 000

13 600

2. Működési célra átvett pénz elkülönített pénzalapoktól (közfoglalkoztatás)

3 681 000

10 774 283

3. Munkavállalók után kapott támogatás (GINOP)

3 706 000

4 490 894

4. Türje visszautalás 2018. évi elszámolásból

0

1 043 000

Összesen:

7 399 000

16 321 777

VI. Felhalmozási célú állami támogatások

1. Szent László Hermára kapott támogatás

900 000

720 000

2. Közfoglalkoztatás felhalmozási célú támogatása

0

7 337 021

3. EMMI által folyósított Makovecz-féle támogatás

0

325 000 000

4. I. Világháborús emlékmű felújítása pályázat (KKETTKK)

0

2 500 000

5. Falugondnoki autóbeszerzésre kapott támogatás

0

12 752 660

6. Orvosi eszközök beszerzésére kapott támoagtás

0

1 528 482

Összesen:

900 000

349 838 163

2019. évben állami ktgv.-ből származó bevételek összesen:

97 626 619

482 936 123

3. melléklet

ezer Ft-ban

BEVÉTELEK

Bevételi jogcímek

Előirányzat

Teljesítés

Eredeti

Módosított

I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

105 026

133 099

1. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás

97 627

116 777

0

1.1. Működés általános támogatása

22 014

22 610

1.2. Köznevelési feladatok támogatása

14 993

15 267

1.3. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

58 820

59 792

Szociális ágazati összevont pótlék

0

4 664

Minimálbér és garantált bérminimum emelésével kapcsolatos támogatás

12 644

1.4. Kulturális feladatok támogatása

1 800

1 800

1.5. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

2. Működési célra átvett pénz ÁHT belülről

7 399

16 322

0

2.1 Működési célra átvett pénz a TB. alapoktól

12

14

2.2 Működési célú pénzátvétel az elkül. állami pénzalapoktól (közfoglalk.)

3 681

10 774

2.3 Munkavállalók utáni pályázati bevétel (GINOP)

3 706

4 491

2.4 Türje visszautalás 2018. évi elszámolásból

0

1 043

II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

3 100

351 515

Szent László Hermára kapott támogatás

900

720

EMMI által folyósított Makovecz-féle támogatás

0

325 000

Közfoglalkoztatás felhalmozási célú támogatása

0

7 337

Mezőgazdasági területalapú támogatás

2 200

1 677

I. világháborús emlékmű felújítása pályázat (KKETTKK)

0

2 500

Falugondnoki autóbeszerzésre kapott támogatás

0

12 753

Orvosi eszközök beszerzésére kapott támogatás

0

1 528

III. Közhatalmi bevételek

11 000

13 397

0

1. Helyi adók

8 955

10 303

0

1.1. Építmény adó

1 567

1 338

1.2. Magánszemélyek kommunális adója

1 808

1 898

1.3 Telekadó

470

446

1.4 Iparűzési adó

4 365

5 412

1.5 Talajterhelés

111

242

1.6 Idegenforgalmi adó

624

889

1.7 Pótlékok, bírságok

10

78

2. Átengedett központi adók

2 045

3 094

0

2.1. Gépjárműadó helyi önkormányzatot megillető része

2 045

3 094

IV. Intézményi működési bevételek

7 380

10 463

0

1. Készletértékesítés

5 400

5 043

0

2.Szolgáltatások ellenértéke (sírhelymegváltás, közterülethasználat, köztemető fenntartási hozzájárulás, szállásdíj, lakbér)

1 600

1 465

3. ÁFA bevételek, visszatérülések

200

2 295

0

3.1. Kiszámlázott Áfa bevétel

200

2 295

4. Kamatbevételek

10

10

0

4.1. Költségvetési és adószámlák kamata

10

10

5. Egyéb bevételek

170

361

0

5.1. Egyéb működési bevételek

170

361

6. Biztosító által fizetett kártérítés

0

289

7. Ingatlanok értékesítése

0

1 000

V. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

4 893

8 187

0

1. Csatornahálózat bérleti díja

1 595

4 932

2.Vízműhálózat bérleti díj (koncessziós)

3 298

3 255

VI. Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

5 188

0

Államháztartáson belüli megelőlegezés

0

5 188

VII. Bevételek Összesen ( I.+…..+VI.)

131 399

521 849

0

VIII. Előző évi korrigált pénzmaradvány

163 215

148 076

0

1. Működési (állami megelőlegezés: 3 684 211, pénztár 56, főszámla, lekötött betét számlák, rezsicsökkentés 1.140)

51 263

33 330

0

2. Fejlesztési: ( víziközmű számla 5.934, célelszámolási lakbér 3.435, faluház pályázat 102.583)

111 952

114 746

0

IX. Zalaszentlászló Község Önkormányzata összesen (VII.+VIII.)

294 614

669 925

0

ISZI költségvetése

114 910

120 702

Óvoda költségvetése

82 787

86 311

X. Levonva az intézmények finanszírozása

90 638

93 142

XI. Zalaszentlászló Község Önkormányzatának összevont bevételei

401 673

783 796

0

4. melléklet

ezer Ft-ban

KIADÁSOK

Kiadási jogcímek

Előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %

Eredeti

Módosított

I. Működési kiadások

49 836

63 950

1. Személyi juttatások

18 739

26 390

2. Munkaadókat terhelő járulékok

3 658

4 264

3. Dologi kiadások

27 439

33 296

II. Juttatások, segélyek

600

358

III. Fejlesztések, felújítások

108 076

123 152

IV. Beruházások

5 635

16 069

V. Működési célú támogatásértékű pénzátadás

10 297

10 592

1. Önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek

10 147

10 147

Ebből - Szociális és Gyermekjóléti Alapszolg. Központ

192

192

- Szimat Állatvédő Egyesület

65

65

- Belső Ellenőrzési Társulás

297

297

-Türje Község Önkormányzata (Hivatal fenntartáshoz)

9 068

9 068

-Tűzoltóság

405

405

-TÖOSZ

20

20

-Zala-Kar

100

100

2. Fejezeti kezelésű előirányzat részére BURSA

150

150

Előző évi elszámolásból származó kiadás

0

295

VI. Működési pénzátadás ÁHT. kívülre

1 650

1 650

Társadalmi szervezetek, alapítványok összesen

1 650

1 650

VII. Felügyelet alá tartozó ktgv.szerv támogatása

90 638

93 142

- Integrált Szociális Intézmény

65 626

68 093

- Zalaszentlászlói Kerekerdő Óvoda-Bölcsőde

25 012

25 049

VIII. Tartalékok

24 198

357 328

1. Működési tartalék

12 629

9 424

- Általános

11 489

9 424

- Célhoz kötött (rezsicsökkentés)

1 140

0

2. Fejlesztési tartalék

11 569

347 904

- általános fejlesztési tartalék

2 200

1 677

- célhoz kötött (víziközmű számla)

5 934

5 934

- célhoz kötött (lakásfenntartási)

3 435

3 243

- célhoz kötött (I. világháborús emlékmű felújítása pályázat)

0

0

- célhoz kötött (Faluház felújítása)

0

324 297

- célhoz kötött (Falugondnoki autóbeszerzés)

0

12 753

IX. Megelőlegezés visszafizetése

3 684

3 684

X. Zalszentlászló Község Önkormányzata összesen ( I.+….+IX.)

294 614

669 925

ISZI költségvetése

114 910

120 702

Óvoda költségvetése

82 787

86 311

XI. Levonva az intézmények Finanszírozása

90 638

93 142

XII. Zalaszentlászló Község Önkormányzatának összevont bevételei

401 673

783 796

0

5. melléklet

Fejlesztési pénzeszközök

Zalaszentlászló Község Polgármesterének 6/2020 (IV.27.) önkormányzati rendelet e a 2019. évi költségvetés módosításáról

5. melléklete

ezer Ft-ban

Fejlesztési bevételek

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

1./ Csatorna hálózat bérleti díja

1 595

4 932

2./ Vízműhálózat : - bérleti díj, koncessziós díj

3 298

3 255

3./ Pénzmaradvány

111 952

114 746

4./ Adó bevételből

6 235

13 397

5./ Felhalmozási célú támogatások ÁHT belül

2 200

350 795

Mezőgazdasági területalapú támogatás

2 200

1 677

Makovecz-féle támogatás

0

325 000

Felhalmozási célú támogatás (közfoglalkoztatás)

0

7 337

I. világháborús emlékmű felújítása pályázat

0

2 500

Falugondnoki autóbeszerzésre kapott támogatás

0

12 753

Orvosi eszközbeszerzés

0

1 528

Fejlesztési bevételek összesen: ( 1.+….+5.):

125 280

487 125

ezer Ft-ban

Fejlesztési kiadások

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

1./ Felújítások

108 076

123 152

Ebből: - Vízmű hálózat, karbantartás, felújítás

1 595

5 209

- Csatorna hálózat felújítás

3 298

5 835

- Faluház felújítás

103 183

106 017

- Temető kerítésének felújítása

0

2 778

- I. világháborús emlékmű felújítása

0

1 765

- Ifjúsági klubhelyiség felújítása

0

1 548

2./ Beruházások

5 635

16 069

Ebből: Üzlethelyiség megvásárlása

5 600

5 600

Tető átnyúlása miatti rész megvásárlása (41m2*/3)

35

48

Szent László szobor talapzat

0

451

Térképek készítése

0

90

Informatikai eszközök beszerzése

383

Eszközbeszerzés

0

8 647

Beruházási ÁFA

850

3./ Tartalékok

11 569

347 904

- szabadon felhasználható

2 200

1 677

- célhoz kötött (lakások)

3 435

3 243

- célhoz kötött (víziközmű)

5 934

5 934

- célhoz kötött (I. világháborús emlékmű felújítása pályázat)

0

0

- célhoz kötött (Faluház felújítás)

0

324 297

- célhoz kötött (Falugondnoki autóbeszerzés)

0

12 753

Fejlesztési kiadások összesen (1.+…+3.):

125 280

487 125

6. melléklet

Működési pénzeszközök

Zalaszentlászló Község Polgármesterének 6/2020 (IV.27.) önkormányzati rendelet e a 2019. évi költségvetés módosításáról

6. melléklete

adatok ezer Ft-ban

Működési bevételek

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

1./ Központi költségvetésből kapott támogatások

97 627

116 777

2./ Működési célra átvett pénz ÁHT belülről

7 399

16 322

3./ Közhatalmi bevételek

4 765

0

4./ Intézményi működési bevételek

7 380

10 463

5./ Szentlászló települések hozzájárulása a szoborhoz

900

720

5./ Pénzmaradvány

51 263

33 330

- kötött felhasználású

0

0

- szabad felhasználású

51 263

33 330

6./ Megelőlegezés

0

5 188

Működési bevételek összesen: ( 1.+….+6.):

169 334

182 800

0

adatok ezer Ft-ban

Működési kiadások

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

1. Működési kiadások

49 836

63 950

0

Személyi jellegű juttatások

18 739

26 390

Járulékok

3 658

4 264

Dologi kiadások

27 439

33 296

2./ Juttatások, segélyek

600

358

3./ Előző évi elszámolásból eredő különbözet

0

295

4./ Működési pénzeszközátadás áht-n belül

10 297

10 297

5./ Működési pénzeszközátadás áht-n kívül

1 650

1 650

6./ Felügyelet alá tartozó költségvetési szervek támogatása

90 638

93 142

7./ Megelőlegezés visszafizetése

3 684

3 684

8./ Tartalékok

12 629

9 424

- szabadon felhasználható

11 489

9 424

- kötött (rezsicsökkentés)

1 140

0

Működési kiadások összesen (1.+…+8.):

169 334

182 800

7. melléklet

ezer Ft-ban

BEVÉTELEK

Bevételi jogcímek

Előirányzat

Teljesítés

Eredeti

Módosított

I. Intézményi működési bevételek összesen:

49 152

50 915

Szolgáltatási bevétel

44

48

Ellátási bevétel

49 108

49 851

Egyéb bevétel (előző évi gázdíj visszatérítés)

0

1 016

II. Irányító (felügyeleti) szervtől kapott támogatás

65 626

68 093

Állami támogatás

45 253

61 375

Irányító (felügyeleti) szervtől kapott támogatás

20 373

6 718

III. Működési célú állami támogatás (GINOP)

0

1 694

IV. Előző évi pénzmaradvány

132

0

IV. Intézményi bevételek összesen: (I.+II.+III.+IV.)

114 910

120 702

Integrált Szociális Intézmény

2019. évi költségvetésének módosítása

K I A D Á S O K

Kiadási jogcímek

Előirányzat

Teljesítés

Eredeti

Módosított

I. Működési kiadások

112 203

117 660

- 1.) 51-52.Személyi juttatások

53 952

60 449

- 2.) 53. Munkaadókat terhelő járulékok

11 375

11 194

- 3.) 54-56.Dologi kiadások

46 876

46 017

II.Beruházási kiadások (kisértékű eszközbeszerzés)

318

318

III. Felújítások

2 389

2 724

IV.Intézményi kiadások összesen: (I+II.+III.)

114 910

120 702

8. melléklet

2019. évi Működési kiadások részletezése szakfeladatonként és kiemelt előirányzatonként

Integrált Szociális Intézmény

Zalaszentlászló Község Polgármesterének 6/2020 (IV.27.) önkormányzati rendelet e a 2019. évi költségvetés módosításáról

8. melléklete

ezer Ft-ban

Szakfeladat megnevezése

Bér

Munkaadót terhelő járulékok

Dologi kiadás

Tárgyi eszköz beszerzés, felújítás

Összesen

Előirányzat

Teljesítés

Előirányzat

Teljesítés

Előirányzat

Teljesítés

Előirányzat

Teljesítés

Előirányzat

Teljesítés

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

bentlakásos

52 340

58 025

11 059

10 742

41 789

40 930

2 707

3 042

107 895

112 739

házi segítségnyújtás

1 612

2 424

316

452

0

0

0

0

1 928

2 876

szociális étkeztetés

0

0

0

0

5 087

5 087

0

0

5 087

5 087

Összesen:

53 952

60 449

0

11 375

11 194

0

46 876

46 017

0

2 707

3 042

0

114 910

120 702

0

9. melléklet

Zalaszentlászlói Kerekerdő Óvoda-Bölcsőde

2019. évi költségvetésének módosítása

Zalaszentlászló Község Polgármesterének 6/2020 (IV.27.) önkormányzati rendelet e a 2019. évi költségvetés módosításáról

9. melléklete

ezer Ft-ban

BEVÉTELEK

Bevételi jogcímek

Előirányzat

Teljesítés

Eredeti

Módosított

I. Intézményi működési bevételek összesen:

57 375

59 794

Szolgáltatási bevétel

45 004

46 900

Kiszámlázott ÁFA

12 198

12 711

Ellátási díjak (gyermekétkeztetés)

173

178

Egyéb bevételek

0

5

II. Irányító (felügyeleti) szervtől kapott támogatás

25 012

25 049

Irányító (felügyeleti) szervtől kapott támogatás

25 012

25 049

III. Működési célú állami támogatás (GINOP)

0

1 252

IV. Előző évi pénzmaradvány

400

216

Intézményi bevételek összesen: (I.+II.+III.+IV.):

82 787

86 311

Zalaszentlászlói Kerekerdő Óvoda-Bölcsőde

2019. évi költségvetésének módosítása

ezer Ft-ban

K I A D Á S O K

Kiadási jogcímek

Előirányzat

Teljesítés

Eredeti

Módosított

I. Működési kiadások

82 637

86 048

- 1.) 51-52.Személyi juttatások

32 837

32 221

- 2.) 53. Munkaadókat terhelő járulékok

6 333

6 018

- 3.) 54-56.Dologi kiadások

43 467

47 809

II.Beruházási kiadások (kisértékű eszközbeszerzés)

150

263

III. Felújítások

0

0

Intézményi kiadások összesen: (I.+II.+III.)

82 787

86 311

10. melléklet

2019. évi Működési kiadások részletezése szakfeladatonként és kiemelt előirányzatonként

Zalaszentlászlói Kerekerdő Óvoda-Bölcsőde

Zalaszentlászló Község Polgármesterének 6/2020 (IV.27.) önkormányzati rendelet e a 2019. évi költségvetés módosításáról

10. melléklet

ezer Ft-ban

Szakfeladat megnevezése

Bér

Munkaadót terhelő járulékok

Dologi kiadás

Kisértékű eszköz beszerzés

Összesen

Előirányzat

Teljesítés

Előirányzat

Teljesítés

Előirányzat

Teljesítés

Előirányzat

Teljesítés

Előirányzat

Teljesítés

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

óvoda

14 798

13 820

2 843

2 560

1 002

1 002

50

50

18 693

17 432

bölcsőde

4 620

4 749

872

867

460

1 590

50

50

6 002

7 256

konyha

13 419

13 652

2 618

2 591

42 005

45 217

50

163

58 092

61 623

Összesen:

32 837

32 221

0

6 333

6 018

0

43 467

47 809

0

150

263

0

82 787

86 311

0

11. melléklet

Létszámkeret, személyi juttatás és munkáltató által fizetendő járulékok

Zalaszentlászló Község Polgármesterének 6/2020 (IV.27.) önkormányzati rendelet e a 2019. évi költségvetés módosításáról

Szakfeladatok

2019. évi átlagos statisztikai létszám

Főfoglalkozású

Részfoglalkozású

Közfoglalkoztatás

6

Mezőőr

Konyha

Önkorm.Igazg. tev.(polgármester, képviselők)

5

Önkorm. Fogl.

2

Temetőfenntartás

1

Zöldterületgazdálkodás

1

Védőnői szolgálat

Művelődési Ház

1

Közműv. Könyvtár (megbizási jogviszony)

Háziorvosi ell.

Önkormányzat összesen:

16

0

Integrált Szociális Intézmény

19

0

Óvoda

12

0

Intézmények összesen:

31

0

Mindösszesen

47

0

12. melléklet

ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI és FINANSZÍROZÁSI ÜTEMTERV

Zalaszentlászló Község Polgármesterének 6/2020 (IV.27.) önkormányzati rendelet e a 2019. évi költségvetés módosításáról

12. melléklete

e Ft-ban

BEVÉTELEK

2019. év

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

1. Saját bevételek ( a+b)

32 047

1 140

3 321

6 231

3 321

1 140

872

2 919

2 212

4 891

3 589

1 140

1 274

a/ Folyó bevételek

23 860

1 140

1 274

6 231

1 274

1 140

872

872

2 212

4 891

1 542

1 140

1 274

- helyi adók

13 397

268

402

5 359

402

268

1 340

4 019

670

268

402

- működési bevételek

10 463

872

872

872

872

872

872

872

872

872

872

872

872

b/ Felhalmozási és tőkejell. bev

8 187

0

2 047

0

2 047

0

0

2 047

0

0

2 047

0

0

- bérleti díj

8 187

2 047

2 047

2 047

2 047

2. Központilag szabály. bev.

116 777

9 731

9 731

9 731

9 731

9 731

9 731

9 731

9 731

9 731

9 731

9 731

9 731

- állami támogatások

116 777

9 731

9 731

9 731

9 731

9 731

9 731

9 731

9 731

9 731

9 731

9 731

9 731

3. Átvett pénzeszközök

16 322

1 360

1 360

1 360

1 360

1 360

1 360

1 360

1 360

1 360

1 360

1 360

1 360

Ebből: - működési célú

16 322

1 360

1 360

1 360

1 360

1 360

1 360

1 360

1 360

1 360

1 360

1 360

1 360

4. Felhalm. célú támogatások

351 515

1 226

731

791

325 979

791

611

611

2 139

3 111

1 395

611

13 694

Közfoglalkoztatás

7 337

611

611

611

611

611

611

611

611

611

611

611

611

Faluház felújítása

325 000

325 000

Falugondnoki autóbeszerzés

12 753

12 753

Orvosi eszközbeszerzés

1 528

1 528

Szent László települések hozzájárulása

720

240

120

180

180

180

Területalapú támogatás

1 677

375

188

784

330

I. vh emlékmű felújítása

2 500

2 500

5. Megelőlegezés

5 188

5 188

Tárgyévi pénzforgalmi bev.össz.

( 1.+2.+3.+4.+5.)

521 849

14 073

15 264

18 294

340 760

13 203

12 575

14 622

15 443

21 594

16 860

12 843

26 390

6. Pénzmaradvány, váll. eredm.

148 076

12 340

12 340

12 340

12 340

12 340

12 340

12 340

12 340

12 340

12 340

12 340

12 340

I.GAZDÁLKODÁSI BEVÉTELEK

ÖSSZESEN ( 1.+2.+3.+4.+5.+6.)

669 925

26 413

27 603

30 633

353 099

25 543

24 915

26 961

27 782

33 934

29 199

25 183

38 729

GAZDÁLKODÁSI KIADÁSOK

2019. év

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

1. Működési kiadások

63 950

5 394

5 344

5 394

5 344

5 387

5 329

5 329

5 329

5 429

5 329

5 334

5 364

Ebből: - személyi juttatások

26 390

2 199

2 199

2 199

2 199

2 199

2 199

2 199

2 199

2 199

2 199

2 199

2 199

- munkaadót terh. járulék

4 264

355

355

355

355

355

355

355

355

355

355

355

355

- dologi kiadások

33 296

2 775

2 775

2 775

2 775

2 775

2 775

2 775

2 775

2 775

2 775

2 775

2 775

2. Juttatások, segélyek

358

65

15

65

15

58

100

5

35

3. Felhalmozási kiadások

139 221

2 915

6 262

32 528

38 069

616

7 391

30 041

6 427

960

9 605

1 410

2 997

Ebből: - felújítások

123 152

2 915

102

31 914

37 883

366

7 015

30 041

5 910

913

2 476

1 410

2 207

- beruházások

16 069

6 160

614

186

250

376

517

47

7 129

790

4. Elvonások, befizetések

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5. Pénzeszközátadás

105 384

8 782

8 782

8 782

8 782

8 782

8 782

8 782

8 782

8 782

8 782

8 782

8 782

Működési célú áht-n belül

10 592

883

883

883

883

883

883

883

883

883

883

883

883

Működési célú áht-n kívül

1 650

138

138

138

138

138

138

138

138

138

138

138

138

Ktgvetési szervek támogatása

93 142

7 762

7 762

7 762

7 762

7 762

7 762

7 762

7 762

7 762

7 762

7 762

7 762

6. Kölcsönnyújtás

0

7. Tervezett tartalék

357 328

29 777

29 777

29 777

29 777

29 777

29 777

29 777

29 777

29 777

29 777

29 777

29 777

8. Megelőlegezés visszafizetés

3 684

3 684

II. Gazdálkodási kiadás össz.

0

( 1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.+8.)

669 925

50 618

50 181

76 547

81 988

44 621

51 280

73 930

50 316

45 049

53 494

45 309

46 956

III. Tárgyévi gazdálkodási

egyenleg ( I.- II.)

0

-24 205

-22 577

-45 913

271 112

-19 078

-26 365

-46 968

-22 533

-11 115

-24 294

-20 126

-8 226

Értékpapír eladás ( + )

Értékpapír vásárlás ( - )

IV. Értékpapír műveletek

egyenlege

0

Hitelfelvétel ( +)

Hiteltörlesztés ( - )

V.Hitelműveletek egyenlege

0

VI. Tárgyévi egyenleg finan-

szírozási műveletek után

( III +/- IV. +/- V.)

0