Zalaszentlászló Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2020 . (VII.10.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2020. 07. 11- 2022. 05. 11Zalaszentlászló Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2020 . (VII.10.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról
Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról a következőket rendeli el:
1. §
2. §
3. §
87.210 ezer Ft-ban, a kiadásainak főösszegét 84.257 ezer Ft-ban állapítja meg.
-2.664 ezer Ft-ban állapítja meg.
4. §
5. §
6. §
1. melléklet
1. melléklete |
|
COFOG száma |
COFOG elnevezése |
I. |
Zalaszentlászló Község Önkormányzata |
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
011320 |
Köztemető-fenntartás és működtetés |
013350 |
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (Lakóingatlan és nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése) |
013390 |
Egyéb kiegészítő szolgáltatások |
016010 |
Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselők választásához kapcsolódó tevékenységek |
016020 |
Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek |
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
041237 |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
042130 |
Növénytermesztés,állattenyésztés és kapcsolodó szolgáltatások |
042180 |
Állat-egészségügy |
045160 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
051030 |
Nem veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása |
052080 |
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése |
063020 |
Víztermelés-, kezelés-, ellátás |
063080 |
Vízellátással kapcsolatos közmű fenntartása |
064010 |
Közvilágítás |
066010 |
Zöldterületkezelés |
066020 |
Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
072111 |
Háziorvosi alapellátás |
072112 |
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
072311 |
Fogorvosi alapellátás |
072312 |
Fogorvosi ügyeleti ellátás |
074031 |
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
081045 |
Szabadidősport és tevékenység támogatása |
082042 |
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
082092 |
Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
082093 |
Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek |
091140 |
Óvodai nevelés , ellátás működési feladatai |
096015 |
Gyermekétkeztetés |
096025 |
Munkahelyi vendéglátás |
107051 |
Szociális étkeztetés |
107052 |
Házisegítségnyújtás |
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
900020 |
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
II. |
Zalaszentlászló Kerekerdő Óvoda-Bölcsőde |
091110 |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
091140 |
Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai |
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
096025 |
Munkahelyi étkeztetés |
104031 |
Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása |
104035 |
Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében |
049010 |
Egyéb vendéglátás |
III. |
Integrált Szociális Intézmény |
107051 |
Szociális étkeztetés |
107052 |
Házi segítségnyújtás |
102023 |
Bentlakásos |
2. melléklet
ÁLLAMI TÁMOGATÁS |
|||
Zalaszentlászló Község Önkormányzatának 9/2020 (VII.10.) önkormányzati rendelet e a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról |
|||
2. melléklete |
|||
Jogcímek |
Támogatási összeg forintban |
||
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
1/b. Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok |
|||
ba. Zöldterület-gazdálkodás: |
4 248 150 |
4 248 150 |
4 248 150 |
bb. Közvilágítás fenntartási támogatás |
4 096 000 |
4 096 000 |
4 096 000 |
bc. Köztemető fenntartási támogatás |
1 849 200 |
1 849 200 |
1 849 200 |
bd. Közutak fenntartási támogatása: |
1 473 230 |
1 473 230 |
1 473 230 |
1/c. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
1/d. Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok |
30 600 |
30 600 |
30 600 |
1/1 kiegészítés |
4 756 386 |
4 756 386 |
4 756 386 |
Polgármesteri illetmény |
560 300 |
560 300 |
560 300 |
Egyéb támogatás |
0 |
595 655 |
595 655 |
Összesen: |
22 013 866 |
22 609 521 |
22 609 521 |
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (kötött támogatás) |
|||
1. Óvoda pedagógusok és segítők bértámogatása |
|||
- 8 hónapra óvoda pedagógusok elismert létszáma (2,3 fő) |
6 702 967 |
6 702 967 |
6 702 967 |
- 4 hónapra óvoda pedagógusok elismert létszáma (1 fő) |
3 642 917 |
3 934 350 |
3 934 350 |
- 8 hónapra óvoda ped. munkáját segítők létszáma (2 fő) |
1 470 000 |
1 470 000 |
1 470 000 |
- 4 hónapra óvoda ped. munkáját segítők létszáma (1 fő) |
735 000 |
735 000 |
735 000 |
- Pedagógusi bérfejlesztés pótlólagos összeg: 1 fő |
396 700 |
119 010 |
119 010 |
2. Óvodaműködési támogatás 97.400 Ft/ fő / év |
|||
8 hónapra 97.400,- x 20 fő x 8/12 = |
1 298 667 |
1 298 667 |
1 298 667 |
4 hónapra 97.400,- x 23 fő x 4/12 = |
746 733 |
811 667 |
811 667 |
A minimálbér és a garantált bérminimum emelésével kapcsolatos intézkedésekről szóló 1354/2019. (VI.14.) Korm. Határozat szerinti támogatás |
0 |
195 000 |
195 000 |
Összesen: |
14 992 984 |
15 266 661 |
15 266 661 |
III. Települési önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||
1. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése |
|||
b. lakásfenntartási tám. 3600.- 90 %-a |
0 |
0 |
0 |
2. Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása |
3 547 704 |
3 547 704 |
3 547 704 |
3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
|||
c. Szociális étkezés |
1 660 800 |
1 716 160 |
1 716 160 |
d. Házi segítségnyújtás |
330 000 |
330 000 |
330 000 |
4. A finanszirozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása |
34 176 000 |
34 176 000 |
34 176 000 |
b. Intézmény-üzemeltetési támogatás |
9 086 000 |
7 894 000 |
7 894 000 |
5. Gyermekétkeztetés támogatása |
|||
a. Elismert dolgozók bértámogatása: |
2 128 000 |
2 204 000 |
2 204 000 |
b. Gyerm. Étk. Üzemeltetésének támogatása |
992 565 |
2 727 408 |
2 727 408 |
c. Gyermek étkeztetés szünidei támogatása |
|||
6. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása |
|||
a. A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása |
5 686 700 |
6 584 600 |
6 584 600 |
b. Bölcsődei üzemeltetési támogatás |
1 212 000 |
612 544 |
612 544 |
Szociális ágazati összevont pótlék |
0 |
4 663 585 |
4 663 585 |
A minimálbér és a garantált bérminimum emelésével kapcsolatos intézkedésekről szóló 1354/2019. (VI.14.) Korm. Határozat szerinti támogatás |
0 |
12 644 000 |
12 644 000 |
Összesen: |
58 819 769 |
77 100 001 |
77 100 001 |
IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
1.) Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
V. Egyéb működési célú állami támogatások |
|||
1. Működési célra átvett pénz TB alapoktól |
12 000 |
13 600 |
13 600 |
2. Működési célra átvett pénz elkülönített pénzalapoktól (közfoglalkoztatás) |
3 681 000 |
10 774 283 |
10 774 283 |
3. Munkavállalók után kapott támogatás (GINOP) |
3 706 000 |
4 490 894 |
4 490 894 |
4. Türje visszautalás 2018. évi elszámolásból |
0 |
1 043 000 |
1 043 000 |
Összesen: |
7 399 000 |
16 321 777 |
16 321 777 |
VI. Felhalmozási célú állami támogatások |
|||
1. Szent László Hermára kapott támogatás |
900 000 |
720 000 |
720 000 |
2. Közfoglalkoztatás felhalmozási célú támogatása |
0 |
7 337 021 |
7 337 021 |
3. EMMI által folyósított Makovecz-féle támogatás |
0 |
325 000 000 |
325 000 000 |
4. I. Világháborús emlékmű felújítása pályázat (KKETTKK) |
0 |
2 500 000 |
2 500 000 |
5. Falugondnoki autóbeszerzésre kapott támogatás |
0 |
12 752 660 |
12 752 660 |
6. Orvosi eszközök beszerzésére kapott támogatás |
0 |
1 528 482 |
1 528 482 |
Összesen: |
900 000 |
349 838 163 |
349 838 163 |
2019. évben állami ktgv.-ből származó bevételek összesen: |
97 626 619 |
482 936 123 |
482 936 123 |
3. melléklet
ezer Ft-ban |
|||
BEVÉTELEK |
|||
Bevételi jogcímek |
Előirányzat |
Teljesítés |
|
Eredeti |
Módosított |
||
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
105 026 |
133 099 |
133 099 |
1. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás |
97 627 |
116 777 |
116 777 |
1.1. Működés általános támogatása |
22 014 |
22 610 |
22 610 |
1.2. Köznevelési feladatok támogatása |
14 993 |
15 267 |
15 267 |
1.3. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
58 820 |
59 792 |
59 792 |
Szociális ágazati összevont pótlék |
0 |
4 664 |
4 664 |
Minimálbér és garantált bérminimum emelésével kapcsolatos támogatás |
12 644 |
12 644 |
|
1.4. Kulturális feladatok támogatása |
1 800 |
1 800 |
1 800 |
1.5. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
|||
2. Működési célra átvett pénz ÁHT belülről |
7 399 |
16 322 |
16 322 |
2.1 Működési célra átvett pénz a TB. alapoktól |
12 |
14 |
14 |
2.2 Működési célú pénzátvétel az elkül. állami pénzalapoktól (közfoglalk.) |
3 681 |
10 774 |
10 774 |
2.3 Munkavállalók utáni pályázati bevétel (GINOP) |
3 706 |
4 491 |
4 491 |
2.4 Türje visszautalás 2018. évi elszámolásból |
0 |
1 043 |
1 043 |
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
3 100 |
351 515 |
351 515 |
Szent László Hermára kapott támogatás |
900 |
720 |
720 |
EMMI által folyósított Makovecz-féle támogatás |
0 |
325 000 |
325 000 |
Közfoglalkoztatás felhalmozási célú támogatása |
0 |
7 337 |
7 337 |
Mezőgazdasági területalapú támogatás |
2 200 |
1 677 |
1 677 |
I. Világháborús emlékmű felújítása pályázat (KKETTKK) |
0 |
2 500 |
2 500 |
Falugondnoki autóbeszerzésre kapott támogatás |
0 |
12 753 |
12 753 |
Orvosi eszközök beszerzésére kapott támogatás |
0 |
1 528 |
1 528 |
III. Közhatalmi bevételek |
11 000 |
13 397 |
13 395 |
1. Helyi adók |
8 955 |
10 303 |
10 301 |
1.1. Építmény adó |
1 567 |
1 338 |
1 338 |
1.2. Magánszemélyek kommunális adója |
1 808 |
1 898 |
1 897 |
1.3 Telekadó |
470 |
446 |
446 |
1.4 Iparűzési adó |
4 365 |
5 412 |
5 411 |
1.5 Talajterhelés |
111 |
242 |
242 |
1.6 Idegenforgalmi adó |
624 |
889 |
889 |
1.7 Pótlékok, bírságok |
10 |
78 |
78 |
2. Átengedett központi adók |
2 045 |
3 094 |
3 094 |
2.1. Gépjárműadó helyi önkormányzatot megillető része |
2 045 |
3 094 |
3 094 |
IV. Intézményi működési bevételek |
7 380 |
10 463 |
10 473 |
1. Készletértékesítés |
5 400 |
5 043 |
5 042 |
2.Szolgáltatások ellenértéke (sírhelymegváltás, közterülethasználat, köztemető fenntartási hozzájárulás, szállásdíj, lakbér) |
1 600 |
1 465 |
1 464 |
3. ÁFA bevételek, visszatérülések |
200 |
2 295 |
2 294 |
3.1. Kiszámlázott Áfa bevétel |
200 |
2 295 |
2 294 |
4. Kamatbevételek |
10 |
10 |
4 |
4.1. Költségvetési és adószámlák kamata |
10 |
10 |
4 |
5. Egyéb bevételek |
170 |
361 |
380 |
5.1. Egyéb működési bevételek |
170 |
361 |
380 |
6. Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
289 |
289 |
7. Ingatlanok értékesítése |
0 |
1 000 |
1 000 |
V. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
4 893 |
8 187 |
8 187 |
1. Csatornahálózat bérleti díja |
1 595 |
4 932 |
4 932 |
2.Vízműhálózat bérleti díj (koncessziós) |
3 298 |
3 255 |
3 255 |
VI. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
5 188 |
5 188 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
5 188 |
5 188 |
VII. Bevételek Összesen ( I.+…..+VI.) |
131 399 |
521 849 |
521 857 |
VIII. Előző évi korrigált pénzmaradvány |
163 215 |
148 076 |
148 076 |
1. Működési (állami megelőlegezés: 3 684 211, pénztár 56, főszámla, lekötött betét számlák, rezsicsökkentés 1.140) |
51 263 |
33 330 |
33 330 |
2. Fejlesztési: ( víziközmű számla 5.934, célelszámolási lakbér 3.435, faluház pályázat 102.583) |
111 952 |
114 746 |
114 746 |
IX. Zalaszentlászló Község Önkormányzata összesen (VII.+VIII.) |
294 614 |
669 925 |
669 933 |
ISZI költségvetése |
114 910 |
120 702 |
118 740 |
Óvoda költségvetése |
82 787 |
86 311 |
87 210 |
X. Levonva az intézmények finanszírozása |
90 638 |
93 142 |
92 084 |
XI. Zalaszentlászló Község Önkormányzatának összevont bevételei |
401 673 |
783 796 |
783 799 |
4. melléklet
KIADÁSOK |
||||
Kiadási jogcímek |
Előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés % |
|
Eredeti |
Módosított |
|||
I. Működési kiadások |
49 836 |
63 950 |
61 059 |
|
1. Személyi juttatások |
18 739 |
26 390 |
26 385 |
|
2. Munkaadókat terhelő járulékok |
3 658 |
4 264 |
4264 |
|
3. Dologi kiadások |
27 439 |
33 296 |
30 410 |
|
II. Juttatások, segélyek |
600 |
358 |
358 |
|
III. Fejlesztések, felújítások |
108 076 |
123 152 |
115 221 |
|
IV. Beruházások |
5 635 |
16 069 |
16 066 |
|
V. Működési célú támogatásértékű pénzátadás |
10 297 |
10 592 |
10 550 |
|
1. Önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek |
10 147 |
10 147 |
10 105 |
|
Ebből - Szociális és Gyermekjóléti Alapszolg. Központ |
192 |
192 |
192 |
|
- Szimat Állatvédő Egyesület |
65 |
65 |
65 |
|
- Belső Ellenőrzési Társulás |
297 |
297 |
297 |
|
-Türje Község Önkormányzata (Hivatal fenntartáshoz) |
9 068 |
9 068 |
9 068 |
|
-Tűzoltóság |
405 |
405 |
405 |
|
-TÖOSZ |
20 |
20 |
20 |
|
-Zala-Kar |
100 |
100 |
48 |
|
-Zalai Falvakért Egyesület |
0 |
0 |
10 |
|
2. Fejezeti kezelésű előirányzat részére BURSA |
150 |
150 |
150 |
|
Előző évi elszámolásból származó kiadás |
0 |
295 |
295 |
|
VI. Működési pénzátadás ÁHT. kívülre |
1 650 |
1 650 |
1 650 |
|
Társadalmi szervezetek, alapítványok összesen |
1 650 |
1 650 |
1 650 |
|
VII. Felügyelet alá tartozó ktgv.szerv támogatása |
90 638 |
93 142 |
92 084 |
|
- Integrált Szociális Intézmény |
65 626 |
68 093 |
66 134 |
|
- Zalaszentlászlói Kerekerdő Óvoda-Bölcsőde |
25 012 |
25 049 |
25 950 |
|
VIII. Tartalékok |
24 198 |
357 328 |
0 |
|
1. Működési tartalék |
12 629 |
9 424 |
||
- Általános |
11 489 |
9 424 |
||
- Célhoz kötött (rezsicsökkentés) |
1 140 |
0 |
||
2. Fejlesztési tartalék |
11 569 |
347 904 |
||
- általános fejlesztési tartalék |
2 200 |
1 677 |
||
- célhoz kötött (víziközmű számla) |
5 934 |
5 934 |
||
- célhoz kötött (lakásfenntartási) |
3 435 |
3 243 |
||
- célhoz kötött (Faluház felújítása) |
0 |
324 297 |
||
- célhoz kötött (Falugondnoki autóbeszerzés) |
0 |
12 753 |
||
IX. Megelőlegezés visszafizetése |
3 684 |
3 684 |
3 684 |
|
X. Zalszentlászló Község Önkormányzata összesen ( I.+….+IX.) |
294 614 |
669 925 |
300 672 |
|
ISZI költségvetése |
114 910 |
120 702 |
117 561 |
|
Óvoda költségvetése |
82 787 |
86 311 |
84 257 |
|
XI. Levonva az intézmények Finanszírozása |
90 638 |
93 142 |
92 084 |
|
XII. Zalaszentlászló Község Önkormányzatának összevont bevételei |
401 673 |
783 796 |
410 406 |
|
5. melléklet
Fejlesztési pénzeszközök |
|||
Zalaszentlászló Község Önkormányzatának 9/2020 (VII.10.) önkormányzati rendelet e a 2019. évi költségvetés végrehajtárásól |
|||
5. melléklete |
|||
ezer Ft-ban |
|||
Fejlesztési bevételek |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
1./ Csatorna hálózat bérleti díja |
1 595 |
4 932 |
4 932 |
2./ Vízműhálózat : - bérleti díj, koncessziós díj |
3 298 |
3 255 |
3 255 |
3./ Pénzmaradvány |
111 952 |
114 746 |
114 746 |
4./ Adó bevételből |
6 235 |
13 397 |
13 395 |
5./ Felhalmozási célú támogatások ÁHT belül |
2 200 |
350 795 |
350 795 |
Mezőgazdasági területalapú támogatás |
2 200 |
1 677 |
1 677 |
Makovecz-féle támogatás |
0 |
325 000 |
325 000 |
Felhalmozási célú támogatás (közfoglalkoztatás) |
0 |
7 337 |
7 337 |
I. világháborús emlékmű felújítása pályázat |
0 |
2 500 |
2 500 |
Falugondnoki autóbeszerzésre kapott támogatás |
0 |
12 753 |
12 753 |
Orvosi eszközbeszerzés |
0 |
1 528 |
1 528 |
Fejlesztési bevételek összesen: ( 1.+….+5.): |
125 280 |
487 125 |
487 123 |
ezer Ft-ban |
|||
Fejlesztési kiadások |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
1./ Felújítások |
108 076 |
123 152 |
115 221 |
Ebből: - Vízmű hálózat, karbantartás, felújítás |
1 595 |
5 209 |
5 209 |
- Csatorna hálózat felújítás |
3 298 |
5 835 |
5 835 |
- Faluház felújítás |
103 183 |
106 017 |
98 086 |
- Temető kerítésének felújítása |
0 |
2 778 |
2 778 |
- I. Világháborús emlékmű felújítása |
0 |
1 765 |
1 765 |
- Ifjúsági klubhelyiség felújítása |
0 |
1 548 |
1 548 |
2./ Beruházások |
5 635 |
16 069 |
16 066 |
Ebből: Üzlethelyiség megvásárlása |
5 600 |
5 600 |
5 600 |
Tető átnyúlása miatti rész megvásárlása (41m2*/3) |
35 |
48 |
47 |
Szent László szobor talapzat |
0 |
451 |
451 |
Térképek készítése |
0 |
90 |
90 |
Informatikai eszközök beszerzése |
383 |
383 |
|
Eszközbeszerzés |
0 |
8 647 |
8646 |
Beruházási ÁFA |
850 |
849 |
|
3./ Tartalékok |
11 569 |
347 904 |
0 |
- szabadon felhasználható |
2 200 |
1 677 |
|
- célhoz kötött (lakások) |
3 435 |
3 243 |
|
- célhoz kötött (víziközmű) |
5 934 |
5 934 |
|
- célhoz kötött (I. világháborús emlékmű felújítása pályázat) |
0 |
0 |
|
- célhoz kötött (Faluház felújítás) |
0 |
324 297 |
|
- célhoz kötött (Falugondnoki autóbeszerzés) |
0 |
12 753 |
|
Fejlesztési kiadások összesen (1.+…+3.): |
125 280 |
487 125 |
131 287 |
6. melléklet
Működési pénzeszközök |
|||
Zalaszentlászló Község Önkormányzatának 9/2020 (VII.10.) önkormányzati rendelet e a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról |
|||
6. melléklete |
|||
adatok ezer Ft-ban |
|||
Működési bevételek |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
1./ Központi költségvetésből kapott támogatások |
97 627 |
116 777 |
116 777 |
2./ Működési célra átvett pénz ÁHT belülről |
7 399 |
16 322 |
16 322 |
3./ Közhatalmi bevételek |
4 765 |
0 |
|
4./ Intézményi működési bevételek |
7 380 |
10 463 |
10 473 |
5./ Szentlászló települések hozzájárulása a szoborhoz |
900 |
720 |
720 |
5./ Pénzmaradvány |
51 263 |
33 330 |
33 330 |
- kötött felhasználású |
0 |
0 |
1 |
- szabad felhasználású |
51 263 |
33 330 |
33 330 |
6./ Megelőlegezés |
0 |
5 188 |
5 188 |
Működési bevételek összesen: ( 1.+….+6.): |
169 334 |
182 800 |
182 810 |
adatok ezer Ft-ban |
|||
Működési kiadások |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
1. Működési kiadások |
49 836 |
63 950 |
61 059 |
Személyi jellegű juttatások |
18 739 |
26 390 |
26385 |
Járulékok |
3 658 |
4 264 |
4 264 |
Dologi kiadások |
27 439 |
33 296 |
30410 |
2./ Juttatások, segélyek |
600 |
358 |
358 |
3./ Előző évi elszámolásból eredő különbözet |
0 |
295 |
295 |
4./ Működési pénzeszközátadás áht-n belül |
10 297 |
10 297 |
10 255 |
5./ Működési pénzeszközátadás áht-n kívül |
1 650 |
1 650 |
1 650 |
6./ Felügyelet alá tartozó költségvetési szervek támogatása |
90 638 |
93 142 |
92 084 |
7./ Megelőlegezés visszafizetése |
3 684 |
3 684 |
3 684 |
8./ Tartalékok |
12 629 |
9 424 |
0 |
- szabadon felhasználható |
11 489 |
9 424 |
|
- kötött (rezsicsökkentés) |
1 140 |
0 |
|
Működési kiadások összesen (1.+…+8.): |
169 334 |
182 800 |
169 385 |
7. melléklet
Integrált Szociális Intézmény |
|||
2019. évi költségvetés teljesítése |
|||
Zalaszentlászló Község Önkormányzatának 9/2020 (VII.10.) önkormányzati rendelet e a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról |
|||
7. melléklete |
|||
ezer Ft-ban |
|||
BEVÉTELEK |
|||
Bevételi jogcímek |
Előirányzat |
Teljesítés |
|
Eredeti |
Módosított |
||
I. Intézményi működési bevételek összesen: |
49 152 |
50 915 |
50 913 |
Szolgáltatási bevétel |
44 |
48 |
47 |
Ellátási bevétel |
49 108 |
49 851 |
49 851 |
Egyéb bevétel (előző évi gázdíj visszatérítés) |
0 |
1 016 |
1 015 |
II. Irányító (felügyeleti) szervtől kapott támogatás |
65 626 |
68 093 |
66 134 |
Állami támogatás |
45 253 |
61 375 |
61 375 |
Irányító (felügyeleti) szervtől kapott támogatás |
20 373 |
6 718 |
4 759 |
III. Működési célú állami támogatás (GINOP) |
0 |
1 694 |
1 693 |
IV. Előző évi pénzmaradvány |
132 |
0 |
0 |
IV. Intézményi bevételek összesen: (I.+II.+III.+IV.) |
114 910 |
120 702 |
118 740 |
Integrált Szociális Intézmény |
|||
2019. évi költségvetés teljesítése |
|||
K I A D Á S O K |
|||
Kiadási jogcímek |
Előirányzat |
Teljesítés |
|
Eredeti |
Módosított |
||
I. Működési kiadások |
112 203 |
117 660 |
114 873 |
- 1.) 51-52.Személyi juttatások |
53 952 |
60 449 |
60 187 |
- 2.) 53. Munkaadókat terhelő járulékok |
11 375 |
11 194 |
11 194 |
- 3.) 54-56.Dologi kiadások |
46 876 |
46 017 |
43 492 |
II.Beruházási kiadások (kisértékű eszközbeszerzés) |
318 |
318 |
41 |
III. Felújítások |
2 389 |
2 724 |
2 647 |
IV.Intézményi kiadások összesen: (I+II.+III.) |
114 910 |
120 702 |
117 561 |
8. melléklet
2019. évi Működési kiadások részletezése szakfeladatonként és kiemelt előirányzatonként |
|||||||||||||||
Integrált Szociális Intézmény |
|||||||||||||||
Zalaszentlászló Község Önkormányzatának 9/2020 (VII.10.) önkormányzati rendelet e a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról |
|||||||||||||||
8. melléklete |
|||||||||||||||
ezer Ft-ban |
|||||||||||||||
Szakfeladat megnevezése |
Bér |
Munkaadót terhelő járulékok |
Dologi kiadás |
Tárgyi eszköz beszerzés, felújítás |
Összesen |
||||||||||
Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Teljesítés |
||||||
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
||||||
bentlakásos |
52 340 |
58 025 |
57 763 |
11 059 |
10 742 |
10 742 |
41 789 |
40 930 |
38 681 |
2 707 |
3 042 |
2 688 |
107 895 |
112 739 |
109 874 |
házi segítségnyújtás |
1 612 |
2 424 |
2 424 |
316 |
452 |
452 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 928 |
2 876 |
2 876 |
szociális étkeztetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 087 |
5 087 |
4 811 |
0 |
0 |
0 |
5 087 |
5 087 |
4 811 |
|
Összesen: |
53 952 |
60 449 |
60 187 |
11 375 |
11 194 |
11 194 |
46 876 |
46 017 |
43 492 |
2 707 |
3 042 |
2 688 |
114 910 |
120 702 |
117 561 |
9. melléklet
Zalaszentlászlói Kerekerdő Óvoda-Bölcsőde |
|||
2019. évi költségvetés teljesítése |
|||
Zalaszentlászló Község Önkormányzatának 9/2020 (VII.10.) önkormányzati rendelet e a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról |
|||
9. melléklete |
|||
ezer Ft-ban |
|||
BEVÉTELEK |
|||
Bevételi jogcímek |
Előirányzat |
Teljesítés |
|
Eredeti |
Módosított |
||
I. Intézményi működési bevételek összesen: |
57 375 |
59 794 |
59 792 |
Szolgáltatási bevétel |
45 004 |
46 900 |
46 900 |
Kiszámlázott ÁFA |
12 198 |
12 711 |
12 710 |
Ellátási díjak (gyermekétkeztetés) |
173 |
178 |
177 |
Egyéb bevételek |
0 |
5 |
5 |
II. Irányító (felügyeleti) szervtől kapott támogatás |
25 012 |
25 049 |
25 950 |
Irányító (felügyeleti) szervtől kapott támogatás |
25 012 |
25 049 |
25 950 |
III. Működési célú állami támogatás (GINOP) |
0 |
1 252 |
1 252 |
IV. Előző évi pénzmaradvány |
400 |
216 |
216 |
Intézményi bevételek összesen: (I.+II.+III.+IV.): |
82 787 |
86 311 |
87 210 |
Zalaszentlászlói Kerekerdő Óvoda-Bölcsőde |
|||
2019. évi költségvetés teljesítése |
|||
ezer Ft-ban |
|||
K I A D Á S O K |
|||
Kiadási jogcímek |
Előirányzat |
Teljesítés |
|
Eredeti |
Módosított |
||
I. Működési kiadások |
82 637 |
86 048 |
83 995 |
- 1.) 51-52.Személyi juttatások |
32 837 |
32 221 |
32 217 |
- 2.) 53. Munkaadókat terhelő járulékok |
6 333 |
6 018 |
6 017 |
- 3.) 54-56.Dologi kiadások |
43 467 |
47 809 |
45 761 |
II.Beruházási kiadások (kisértékű eszközbeszerzés) |
150 |
263 |
262 |
III. Felújítások |
0 |
0 |
0 |
Intézményi kiadások összesen: (I.+II.+III.) |
82 787 |
86 311 |
84 257 |
10. melléklet
Zalaszentlászlói Kerekerdő Óvoda-Bölcsőde |
|||||||||||||||
Zalaszentlászló Község Önkormányzatának 9/2020 (VII.10.) önkormányzati rendelet e a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról |
|||||||||||||||
10. melléklet |
|||||||||||||||
ezer Ft-ban |
|||||||||||||||
Szakfeladat megnevezése |
Bér |
Munkaadót terhelő járulékok |
Dologi kiadás |
Kisértékű eszköz beszerzés |
Összesen |
||||||||||
Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Teljesítés |
||||||
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
||||||
óvoda |
14 798 |
13 820 |
13 819 |
2 843 |
2 560 |
2 560 |
1 002 |
1 002 |
34 |
50 |
50 |
44 |
18 693 |
17 432 |
16 457 |
bölcsőde |
4 620 |
4 749 |
4 748 |
872 |
867 |
867 |
460 |
1 590 |
1 590 |
50 |
50 |
128 |
6 002 |
7 256 |
7 333 |
konyha |
13 419 |
13 652 |
13 650 |
2 618 |
2 591 |
2 590 |
42 005 |
45 217 |
44 137 |
50 |
163 |
90 |
58 092 |
61 623 |
60 467 |
Összesen: |
32 837 |
32 221 |
32 217 |
6 333 |
6 018 |
6 017 |
43 467 |
47 809 |
45 761 |
150 |
263 |
262 |
82 787 |
86 311 |
84 257 |
11. melléklet
Létszámkeret, személyi juttatás és munkáltató által fizetendő járulékok |
||
Zalaszentlászló Község Önkormányzatának 9/2020 (VII.10.) önkormányzati rendelet e a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról |
||
11. melléklet |
||
Szakfeladatok |
2019. évi átlagos statisztikai létszám |
|
Eredeti |
Módosított |
|
Közfoglalkoztatás |
6 |
7 |
Mezőőr |
||
Konyha |
||
Önkorm.Igazg. tev.(polgármester, képviselők) |
5 |
5 |
Önkorm. Fogl. |
2 |
3 |
Temetőfenntartás |
1 |
1 |
Zöldterületgazdálkodás |
1 |
1 |
Védőnői szolgálat |
||
Művelődési Ház |
1 |
1 |
Közműv. Könyvtár (megbizási jogviszony) |
||
Háziorvosi ell. |
||
Önkormányzat összesen: |
16 |
18 |
Integrált Szociális Intézmény |
19 |
19 |
Óvoda |
12 |
11 |
Intézmények összesen: |
31 |
30 |
Mindösszesen |
47 |
48 |
12. melléklet
Zalaszentlászló Község Önkormányzata |
||||
12. melléklete |
||||
e Ft-ban |
||||
Mérleg |
||||
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
02 |
A/I/2 Szellemi termékek |
578 |
-309 |
269 |
04 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
578 |
-309 |
269 |
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
651 873 |
126 268 |
778 141 |
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
21 051 |
-1 136 |
19 915 |
08 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
54 044 |
-43 548 |
10 496 |
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
726 968 |
81 584 |
808 552 |
11 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) |
0 |
0 |
0 |
13 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
0 |
0 |
0 |
21 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
0 |
0 |
0 |
28 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
727 546 |
81 275 |
808 821 |
47 |
C/II/1 Forintpénztár |
56 |
-7 |
49 |
50 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
56 |
-7 |
49 |
51 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
162 052 |
221 980 |
384 032 |
53 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
162 052 |
221 980 |
384 032 |
57 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
162 108 |
221 973 |
384 081 |
62 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
3 633 |
-2 031 |
1 602 |
66 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
562 |
607 |
1 169 |
67 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
2 741 |
-2 494 |
247 |
68 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
329 |
-143 |
186 |
69 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
8 691 |
-5 657 |
3 034 |
70 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
153 |
-153 |
0 |
71 |
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
6 710 |
-4 333 |
2 377 |
72 |
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra |
0 |
0 |
0 |
73 |
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
1 812 |
-1 170 |
642 |
75 |
D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre |
0 |
0 |
0 |
78 |
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
16 |
-1 |
15 |
101 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
12 324 |
-7 688 |
4 636 |
143 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
33 |
-24 |
9 |
145 |
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
148 |
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
0 |
9 |
9 |
151 |
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
33 |
-33 |
0 |
154 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
88 |
-23 |
65 |
158 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
121 |
-47 |
74 |
159 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
12 445 |
-7 734 |
4 711 |
168 |
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
-4 |
-1 |
-5 |
169 |
E/I Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/II/4) |
-4 |
-1 |
-5 |
175 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
-4 |
-1 |
-5 |
180 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
902 096 |
295 511 |
1 197 607 |
182 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
825 726 |
0 |
825 726 |
182 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
0 |
2 399 |
2 399 |
183 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3) |
44 397 |
0 |
44 397 |
184 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-102 495 |
121 873 |
19 378 |
186 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
121 873 |
164 932 |
286 805 |
187 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
889 501 |
289 203 |
1 178 704 |
190 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
13 |
397 |
410 |
196 |
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra |
4 430 |
3 499 |
7 929 |
214 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
4 443 |
3 896 |
8 339 |
227 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
3 684 |
0 |
5 188 |
232 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
3 684 |
0 |
5 188 |
238 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
3 684 |
0 |
5 188 |
239 |
H/III/1 Kapott előlegek |
2 124 |
-71 |
2 053 |
241 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
31 |
781 |
812 |
245 |
H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok |
30 |
30 |
60 |
247 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
2 185 |
740 |
2 925 |
248 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
10 312 |
4 636 |
16 453 |
251 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
2 282 |
168 |
2 450 |
252 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
0 |
0 |
0 |
253 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
2 282 |
168 |
2 450 |
254 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
902 096 |
0 |
1 197 607 |
13. melléklet
Zalaszentlászló Község Önkormányzata |
||||||||
13. melléklet |
||||||||
E Ft-ban |
||||||||
Tárgyi eszköz |
||||||||
# |
Megnevezés |
Immateriális javak |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
Tenyészállatok |
Beruházások és felújítások |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
Összesen (=3+4+5+6+7+8) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
01 |
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) |
937 |
1 076 425 |
79 171 |
0 |
54 044 |
0 |
1 210 577 |
02 |
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások |
90 |
0 |
0 |
0 |
15 127 |
0 |
15 217 |
3 |
Nem aktivált felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
94 210 |
0 |
94 210 |
04 |
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték |
0 |
141 458 |
9 001 |
0 |
0 |
0 |
150 459 |
05 |
Térítésmentes átvétel |
0 |
7 392 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 392 |
07 |
Egyéb növekedés |
146 |
2 399 |
6 399 |
0 |
2 743 |
0 |
11 687 |
08 |
Összes növekedés (=02+…+07) |
236 |
151 249 |
15 400 |
0 |
112 080 |
0 |
278 965 |
09 |
Értékesítés |
0 |
129 |
0 |
0 |
0 |
0 |
129 |
13 |
Egyéb csökkenés |
118 |
0 |
6 399 |
0 |
155 628 |
0 |
162 145 |
14 |
Összes csökkenés (=09+…+13) |
118 |
129 |
6 399 |
0 |
155 628 |
0 |
162 274 |
15 |
Bruttó érték összesen (=01+08-14) |
1 055 |
1 227 545 |
88 172 |
0 |
10 496 |
0 |
1 327 268 |
16 |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
359 |
424 552 |
58 119 |
0 |
0 |
0 |
483 030 |
17 |
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése |
427 |
24 873 |
12 511 |
0 |
0 |
0 |
37 811 |
18 |
Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése |
0 |
22 |
2 374 |
0 |
0 |
0 |
2 396 |
19 |
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) |
786 |
449 403 |
68 256 |
0 |
0 |
0 |
518 446 |
24 |
Értékcsökkenés összesen (=19+23) |
786 |
449 403 |
68 256 |
0 |
0 |
0 |
518 446 |
25 |
Eszközök nettó értéke (=15-24) |
269 |
778 142 |
19 915 |
0 |
10 496 |
0 |
808 821 |
26 |
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke |
118 |
17 128 |
17 246 |
||||
14. melléklet
Zalaszentlászló Község Önkormányzata |
||
14. melléklete |
||
Maradványkimutatás |
||
# |
Megnevezés |
Összeg |
1 |
2 |
3 |
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
516 668 |
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
204 903 |
03 |
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
311 765 |
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
387 423 |
05 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
329 926 |
06 |
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
57 497 |
07 |
A) Alaptevékenység maradványa |
369 262 |
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
369 262 |
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa |
369 262 |
15. melléklet
Zalaszentlászló Község Önkormányzata |
||||
15. melléklet |
||||
E Ft-ban |
||||
Eredménykimutatás |
||||
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
01 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
14 193 |
0 |
11 125 |
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
5 047 |
0 |
6 353 |
03 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
3 177 |
0 |
3 854 |
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
22 417 |
0 |
21 332 |
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
109 258 |
0 |
116 776 |
09 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
15 715 |
0 |
16 322 |
10 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
161 154 |
0 |
351 515 |
11 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
4 652 |
0 |
9 917 |
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
290 779 |
0 |
494 530 |
13 |
10 Anyagköltség |
5 430 |
0 |
7 487 |
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
15 634 |
0 |
14 639 |
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
21 064 |
0 |
22 126 |
18 |
14 Bérköltség |
18 134 |
0 |
20 364 |
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
7 096 |
0 |
6 165 |
20 |
16 Bérjárulékok |
3 781 |
0 |
4 287 |
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
29 011 |
0 |
30 816 |
22 |
VI Értékcsökkenési leírás |
26 167 |
0 |
35 416 |
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
114 090 |
0 |
140 704 |
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
122 864 |
0 |
286 801 |
28 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
9 |
0 |
4 |
32 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
9 |
0 |
4 |
33 |
22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
1 000 |
0 |
|
42 |
IX PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI |
1 000 |
0 |
|
43 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
-991 |
0 |
4 |
44 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
121 873 |
0 |
286 805 |
16. melléklet
Integrált Szociális Intézmény |
||||
16. melléklet |
||||
e Ft-ban |
||||
Mérleg |
||||
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
1 970 |
-444 |
1 526 |
08 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
182 |
-182 |
0 |
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
2 152 |
-626 |
1 526 |
28 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
2 152 |
-626 |
1 526 |
49 |
C/II/1 Forintpénztár |
56 |
363 |
419 |
52 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
56 |
363 |
419 |
53 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
3 050 |
1 493 |
4 543 |
55 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
3 050 |
1 493 |
4 543 |
59 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
3 106 |
1 856 |
4 962 |
58 |
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a) |
0 |
0 |
0 |
71 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
179 |
-179 |
0 |
74 |
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra |
0 |
0 |
0 |
103 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
179 |
-179 |
0 |
145 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
2 |
61 |
63 |
150 |
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
0 |
63 |
63 |
151 |
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
2 |
-2 |
0 |
160 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
2 |
61 |
63 |
161 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
181 |
-118 |
63 |
180 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
5 439 |
1 113 |
6 552 |
181 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
2 821 |
0 |
2 821 |
182 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
0 |
2 399 |
2 399 |
183 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3) |
3 964 |
0 |
3 964 |
184 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-6 863 |
261 |
6 602 |
186 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
261 |
2 432 |
2 693 |
187 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
183 |
294 |
477 |
187 |
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
0 |
0 |
0 |
189 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
0 |
0 |
0 |
214 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
0 |
105 |
105 |
245 |
H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok |
80 |
739 |
819 |
248 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
80 |
739 |
819 |
249 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
80 |
844 |
924 |
251 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
5 176 |
-25 |
5 151 |
253 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
5 176 |
-25 |
5 151 |
254 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
5 439 |
1 113 |
6 552 |
17. melléklet
Integrált Szociális Intézmény |
||||||||
17. melléklet |
||||||||
e Ft-ban |
||||||||
Tárgyi eszközök |
||||||||
# |
Megnevezés |
Immateriális javak |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
Tenyészállatok |
Beruházások és felújítások |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
Összesen (=3+4+5+6+7+8) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
01 |
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) |
0 |
0 |
3 549 |
0 |
182 |
0 |
3 731 |
02 |
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 |
0 |
32 |
03 |
Nem aktivált felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 217 |
0 |
2 217 |
04 |
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték |
0 |
32 |
0 |
0 |
0 |
32 |
|
07 |
Egyéb növekedés |
0 |
0 |
521 |
0 |
0 |
0 |
521 |
08 |
Összes növekedés (=02+…+07) |
0 |
0 |
553 |
0 |
2 249 |
0 |
2 802 |
13 |
Egyéb csökkenés |
0 |
0 |
521 |
0 |
2 431 |
0 |
2 952 |
14 |
Összes csökkenés (=09+…+13) |
0 |
0 |
521 |
0 |
2 431 |
0 |
2 952 |
15 |
Bruttó érték összesen (=01+08-14) |
0 |
0 |
3 581 |
0 |
0 |
0 |
3 581 |
16 |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
0 |
0 |
1 578 |
0 |
0 |
0 |
1 578 |
17 |
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése |
0 |
0 |
684 |
0 |
0 |
0 |
684 |
18 |
Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése |
0 |
0 |
208 |
0 |
0 |
0 |
208 |
19 |
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) |
0 |
0 |
2 054 |
0 |
0 |
0 |
2 054 |
24 |
Értékcsökkenés összesen (=19+23) |
0 |
0 |
2 054 |
0 |
0 |
0 |
2 054 |
25 |
Eszközök nettó értéke (=15-24) |
0 |
0 |
1 527 |
0 |
0 |
0 |
1 527 |
26 |
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke |
0 |
0 |
521 |
0 |
0 |
0 |
521 |
18. melléklet
Integrált Szociális Intézmény |
||
Maradványkimutatás |
||
# |
Megnevezés |
Összeg |
1 |
2 |
3 |
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
52 606 |
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
117 561 |
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-64 955 |
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
66 134 |
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
66 134 |
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
1 179 |
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
1 179 |
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa |
1 179 |
19. melléklet
Integált Szociális Intézmény |
||||
19. melléklet |
||||
E Ft-ban |
||||
Eredménykimutatás |
||||
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
49 331 |
0 |
49 719 |
03 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
0 |
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
49 331 |
0 |
49 719 |
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
55 536 |
0 |
66 134 |
09 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
824 |
0 |
1 693 |
11 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
3 725 |
0 |
841 |
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
60 085 |
0 |
68 668 |
13 |
10 Anyagköltség |
3 831 |
0 |
3 709 |
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
29 180 |
0 |
31 343 |
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
33 011 |
0 |
35 052 |
18 |
14 Bérköltség |
49 297 |
0 |
54 685 |
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
4 260 |
0 |
5 520 |
20 |
16 Bérjárulékok |
10 715 |
0 |
11 151 |
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
64 272 |
0 |
71 356 |
22 |
VI Értékcsökkenési leírás |
622 |
0 |
476 |
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
11 250 |
0 |
8 811 |
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
261 |
0 |
2 693 |
44 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
261 |
0 |
2 693 |
20. melléklet
Zalaszentlászlói Kerekerdő Óvoda-Bölcsőde |
||||
20. melléklet |
||||
E Ft-ban |
||||
Mérleg |
||||
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
0 |
0 |
0 |
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
0 |
0 |
0 |
28 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
0 |
0 |
0 |
29 |
B/I/1 Vásárolt készletek |
571 |
403 |
974 |
34 |
B/I Készletek (B/I/1+…+B/I/5) |
571 |
403 |
974 |
43 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (B/I+B/II) |
571 |
403 |
974 |
49 |
C/II/1 Forintpénztár |
36 |
7 |
43 |
52 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
36 |
7 |
43 |
53 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
364 |
2 683 |
3 047 |
55 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
364 |
2 683 |
3 047 |
59 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
400 |
2 690 |
3 090 |
71 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
6 074 |
-6 074 |
0 |
72 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
4 783 |
-4 783 |
0 |
75 |
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
1 291 |
-1 291 |
0 |
103 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
6 074 |
-6 074 |
0 |
145 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
0 |
47 |
47 |
150 |
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
0 |
47 |
47 |
160 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
0 |
47 |
47 |
161 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
6 074 |
-6 027 |
47 |
168 |
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
-537 |
27 |
-510 |
169 |
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) |
-537 |
27 |
-510 |
175 |
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) |
-537 |
27 |
-510 |
171 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
209 |
54 |
-1 020 |
180 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
6 508 |
-2 907 |
3 601 |
183 |
G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
1 363 |
0 |
1 363 |
182 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3) |
1 363 |
0 |
1 363 |
184 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-534 |
2 036 |
1 502 |
186 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
2 036 |
-4 700 |
-2 664 |
187 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
2 864 |
-2 664 |
2 864 |
188 |
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
0 |
0 |
0 |
190 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
840 |
-145 |
695 |
214 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
840 |
-145 |
695 |
249 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
840 |
-145 |
695 |
252 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
2 804 |
-98 |
2 706 |
254 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
2 804 |
-98 |
2 706 |
255 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
6 805 |
3 601 |
|
21. melléklet
Zalaszentlászlói Kerekerdő Óvoda-Bölcsőde |
||||||||
21. melléklet |
||||||||
e Ft-ban |
||||||||
Tárgyi eszköz |
||||||||
# |
Megnevezés |
Immateriális javak |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
Tenyészállatok |
Beruházások és felújítások |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
Összesen (=3+4+5+6+7+8) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
01 |
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) |
0 |
0 |
814 |
0 |
0 |
0 |
814 |
02 |
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások |
207 |
207 |
|||||
04 |
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték |
0 |
0 |
207 |
0 |
0 |
0 |
207 |
07 |
Egyéb növekedés |
0 |
0 |
992 |
0 |
0 |
0 |
992 |
08 |
Összes növekedés (=02+…+07) |
0 |
0 |
1 199 |
0 |
207 |
0 |
1 406 |
13 |
Egyéb csökkenés |
0 |
0 |
992 |
0 |
207 |
0 |
1 199 |
14 |
Összes csökkenés (09+…+13) |
0 |
0 |
992 |
0 |
207 |
0 |
1 199 |
15 |
Bruttó érték összesen (=01+08-14) |
0 |
0 |
1 021 |
0 |
0 |
0 |
1 021 |
16 |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
814 |
814 |
|||||
17 |
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése |
0 |
0 |
207 |
0 |
0 |
0 |
207 |
19 |
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) |
0 |
0 |
1 021 |
0 |
0 |
0 |
1 021 |
24 |
Értékcsökkenés összesen (=19+23) |
0 |
0 |
1 021 |
0 |
0 |
0 |
1 021 |
25 |
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke |
0 |
0 |
1 021 |
0 |
0 |
0 |
1 021 |
22. melléklet
Zalaszentlászlói Kerekerdő Óvoda-Bölcsőde |
||
Maradványkimutatás |
||
# |
Megnevezés |
Összeg |
1 |
2 |
3 |
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
61 044 |
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
84 257 |
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
26 166 |
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
26 166 |
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
26 166 |
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
2 953 |
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
2 953 |
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa |
2 953 |
23. melléklet
Zalaszentlászlói Kerekerdő Óvoda-Bölcsőde |
||||
23. melléklet |
||||
adatok e Ft-ban |
||||
Eredménykimutatás |
||||
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
42 571 |
0 |
42 294 |
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
42 571 |
0 |
42 294 |
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
21 070 |
0 |
25 950 |
09 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
1 252 |
11 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
896 |
0 |
407 |
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
21 966 |
0 |
27 609 |
13 |
10 Anyagköltség |
26 892 |
0 |
28 862 |
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
3 620 |
0 |
3 581 |
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
30 512 |
0 |
32 443 |
18 |
14 Bérköltség |
24 162 |
0 |
27 932 |
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
2 109 |
0 |
4 188 |
20 |
16 Bérjárulékok |
5 208 |
0 |
6 017 |
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
31 478 |
0 |
38 136 |
22 |
VI Értékcsökkenési leírás |
573 |
0 |
207 |
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
-62 |
0 |
1 782 |
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
2 036 |
0 |
-2 664 |
44 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
2 036 |
0 |
-2 664 |
24. melléklet
Az önkormányzat által 20190. évben nyújtott közvetett támogatások |
|||
24. melléklet |
|||
adatok ezer Ft-ban |
|||
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
Kedvezmények összege |
1 |
2 |
3 |
4 |
1. |
Ellátottak térítési díjának elengedése |
||
2. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
||
3. |
…………..-ból biztosított kedvezmény, mentesség* |
||
4. |
…………..-ból biztosított kedvezmény, mentesség* |
||
5. |
…………..-ból biztosított kedvezmény, mentesség* |
||
6. |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség 1991.évi LXXXII.tv. 5. § |
||
7. |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség terembéreleti díj határozata alapján/ |
||
8. |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség |
||
9. |
Egyéb kedvezmény |
||
10. |
Egyéb kölcsön elengedése |
||
11. |
Építmény adó kedvezmény (70 %) |
3 122 |
|
12. |
Telekadó kedvezmény (70 %) |
1 040 |
|
13. |
Talajterhelési díj kedvezmény |
||
14. |
Iparűzési adó kedvezmény (1 %) |
5 411 |
|
Összesen: |
9 573 |
||
* |
A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni. |
||